裕民－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	798,491	22.07%	1,195,682	28.72%	744,558	20.41%	1,279,576	33.75%	1,028,741	30.51%	58,000	3.59%	161,064	7.38%	432,289	17.59%	155,025	7.13%	(469,639)	-31.33%	213,700	11.69%	864,220	37.83%	273,365	17.03%	460,164	21.74%
本期稅前淨利（淨損）	798,491		1,195,682		744,558		1,279,576		1,028,741		58,000		161,064		432,289		155,025		(469,639)		213,700		864,220		273,365		460,164
調整項目
收益費損項目
折舊費用	914,564		881,588		814,285		591,906		558,632		583,797		610,001		564,882		567,084		566,625		568,396		470,544		407,073		354,230
攤銷費用	4,293		5,567		5,789		6,998		6,765		3,986		2,303		2,204		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(85)		76,924		0		(3)		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(216,759)		(168,294)		(75,339)		176,570		(88,574)		(212,769)		49,751		(242,567)		54,234		(3,126)
利息費用	334,905		372,147		389,451		114,241		86,421		108,794		161,365		155,895		136,297		128,595		119,044		99,503		73,774		62,898
利息收入	(184,610)		(243,014)		(196,665)		(68,343)		(21,629)		(78,972)		(159,336)		(102,284)
股利收入	(5,556)		(2,382)		(13)		(61)		(39,861)		(35,254)		(59,428)		(15,365)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(90,540)		(109,268)		(73,334)		(138,116)		(68,033)		(55,455)		(17,159)		(30,736)		(37,278)		44,341		12,335		5,790		(465)		10,460
未實現外幣兌換損失（利益）	96,744		(15,446)		(3,291)		(379,459)		12,405		66,342		(10,071)		212,063
收益費損項目合計	852,976		772,981		856,251		209,033		354,014		374,436		546,808		399,749		639,098		891,063		68,670		(422,386)		324,335		281,555
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	155,426		26,405		297,821		(8,880)		(30,334)		(10,928)		922,168		(4,740)
合約資產（增加）減少	(75,721)		(210,516)		(17,030)		(10,473)		42,099		8,229		(173,626)		(178,690)
應收帳款（增加）減少	327,367		89,803		(97,495)		(334,124)		(99,122)		(34,473)		167,540		355,787		28,243		31,316		49,757		291,367		(183,957)		(99,614)
其他應收款（增加）減少	(73,101)		174,134		124,547		(11,749)		(1,766)		4,146		7,377		(38,829)		(2,859)		15,398		4,629		(259,475)		(21,778)		41,887
存貨（增加）減少	41,555		(39,003)		202,678		(53,110)		35,644		91,269		(98,257)		11,184		(41,702)		11,707		23,184		51,066		9,264		(49,723)
其他流動資產（增加）減少	(140,672)		(17,166)		(15,664)		(85,972)		(60,111)		31,520		(66)		42,543
與營業活動相關之資產之淨變動合計	234,854		23,657		494,857		(504,308)		(113,590)		89,763		825,136		187,255		(76,858)		438,831		324,490		616,256		(128,359)		267,991
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(90,501)		63,486		(185,913)		51,565		(140,278)		(42,376)		62,691		27,815		(44,962)		(26,995)		(4,749)		(22,403)		2,160		(19,867)
其他應付款增加（減少）	76,004		79,782		18,248		99,520		(8,129)		(114,661)		46,674		34,143		71,610		(27,167)		(487,298)		35,106		(14,484)		72,498
其他流動負債增加（減少）	(26,080)		62,925		(15,407)		85,469		(335,079)		(7,215)		149,796		(16,512)
淨確定福利負債增加(減少)	(2,160)		(4,343)		(5,636)		(674)		(6,615)		(10,021)		(2,177)		3,363		(17,091)		(24,017)		(18,877)		(23,204)		5,705		(8,041)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(42,737)		201,850		(188,708)		235,880		(490,101)		(174,273)		256,984		48,809		(112,792)		10,943		(532,165)		(150,156)		80,089		(56,097)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	192,117		225,507		306,149		(268,428)		(603,691)		(84,510)		1,082,120		236,064		(189,650)		449,774		(207,675)		466,100		(48,270)		211,894
調整項目合計	1,045,093		998,488		1,162,400		(59,395)		(249,677)		289,926		1,628,928		635,813		449,448		1,340,837		(139,005)		43,714		276,065		493,449
營運產生之現金流入（流出）	1,843,584		2,194,170		1,906,958		1,220,181		779,064		347,926		1,789,992		1,068,102		604,473		871,198		74,695		907,934		549,430		953,613
收取之利息	285,902		231,074		151,916		13,094		17,861		79,502		114,019		128,521		73,056		57,613		110,567		88,329		100,065		77,116
收取之股利	1,278		2,382		13		61		39,861		35,254		59,428		15,365		(73)		6,038				44,370		165		(23)
支付之利息	(349,872)		(370,363)		(360,936)		(103,471)		(86,739)		(118,292)		(161,320)		(150,985)		(127,578)		(125,308)		(105,966)		(89,278)		(62,076)		(62,873)
退還（支付）之所得稅	(156,252)		(174,098)		(16,381)		(15,390)		(45,401)		(11,829)		(30,293)		(20,303)		(15,671)		(50,813)		(206,083)		(26,915)		(69,383)		(2,900)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,624,640		1,883,165		1,681,570		1,114,475		704,646		332,561		1,771,826		1,040,700		534,207		758,728		(117,748)		924,440		518,201		964,933
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	283,367		(67,924)		(3,544)		(636,859)		20,922		(17,623)
取得採用權益法之投資	0				0		0						0		(389)
取得不動產、廠房及設備	(2,597,604)		(653,179)		(1,996,143)		(412,214)		(26,224)		(124,302)		(1,076,461)		(100,804)		(48,965)		(44,460)		(1,396,403)		(145,288)		(85,367)		(106,169)
存出保證金增加	155		(9,542)		1,357		8,427		5,071		(26,534)		(318)		(4,178)		(439)		15,946		10,377		1,544		(3,676)		1,200
其他應收款－關係人增加	0		680		0		44,038		28,210						0		(16,115)		(19,379)		(18,707)		(13,558)
取得無形資產	(8,252)		(4,185)		(711)		(52)		0		0		(300)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	182,456		(644,966)		145,474		(664,858)		(493,977)		(262,011)		(231,536)		(8,247)		(678,186)		(247,403)		(1,176,681)		(1,633,414)		(2,570,591)		(746,541)
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,086,762)		(1,353,860)		(1,301,078)		(1,011,543)		(385,735)		(430,355)		(979,009)		140,923		201,058		(1,749,191)		(926,261)		(908,703)		(1,987,467)		(875,830)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(1,603,000)																				360,000		(1,130,000)		(755,000)		(127,000)
舉借長期借款	4,242,705		6,591,380		3,046,948		6,730,184		1,019,000		898,110		1,794,143		500,236		2,131,010		2,083,172		2,649,482		2,335,422		2,434,784		1,080,000
償還長期借款	(3,642,519)		(2,383,451)		(1,442,950)		(1,672,149)		(721,880)		(1,919,879)		(1,968,420)		(779,580)		(1,231,788)		(654,491)		(2,554,546)		(507,167)		(450,011)		(1,408,883)
發放現金股利	(22)		(2)		0		0		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,002,835)		245,797		885,998		701,035		(537,850)		(546,769)		(590,277)		(970,344)		3,292,631		6,564,023		(196,113)		776,423		1,217,677		(326,048)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,709,607)		209,349		343,167		600,815		(316,390)		(312,288)		135,393		709,949		(10,450)		(54,399)		(250,422)		(262,838)		95,595		190,503
本期現金及約當現金增加（減少）數	(3,174,564)		984,451		1,609,657		1,404,782		(535,329)		(956,851)		337,933		921,228		4,017,446		5,519,161		(1,490,544)		529,322		(155,994)		(46,442)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		10,528,550		13,540,718		16,375,872		19,054,142		13,001,660		15,373,468		15,207,419
期末現金及約當現金餘額	(3,174,564)		984,451		1,609,657		1,404,782		(535,329)		(956,851)		337,933		17,252,912		15,399,407		22,012,230		16,934,805		14,250,472		14,774,247		13,922,818
資產負債表帳列之現金及約當現金	11,925,526	14.92%	15,819,115	17.9%	15,838,801	19.04%	17,681,302	24.89%	12,698,546	21.16%	15,362,561	25.62%	19,007,676	28.19%	17,252,912	27.64%	15,399,407	25.38%	22,012,230	32.7%	16,934,805	27.97%	14,250,472	25.67%	14,774,247	29.43%	13,922,818	29.71%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,029,721	14.6%	2,217,644	27.69%	1,019,660	15.67%	2,130,281	31.15%	1,374,559	23.56%	(326,593)	-9.28%	258,739	6.09%	649,449	14%	146,356	3.69%	(1,113,399)	-37.61%	283,619	7.61%	1,232,035	28%	473,016	14.35%	1,056,254	25.13%
本期稅前淨利（淨損）	1,029,721	36.05%	2,217,644	62.44%	1,019,660	38.65%	2,130,281	79.34%	1,374,559	83.16%	(326,593)	-22.97%	258,739	10.32%	649,449	45.62%	146,356	27.89%	(1,113,399)	-109.33%	283,619	24.54%	1,232,035	134.08%	473,016	56.77%	1,056,254	56.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,852,523	64.85%	1,726,515	48.61%	1,535,385	58.19%	1,130,558	42.11%	1,142,121	69.09%	1,165,216	81.95%	1,197,131	47.76%	1,123,011	78.89%	1,105,232	210.6%	1,162,831	114.18%	1,124,349	97.26%	876,114	95.35%	790,058	94.83%	709,732	38.23%
攤銷費用	8,594	0.3%	10,944	0.31%	11,516	0.44%	13,976	0.52%	13,432	0.81%	7,970	0.56%	4,506	0.18%	4,407	0.31%	0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(85)	0%	76,840	2.16%	(89)	0%	(114)	0%	(61)	0%			0	0%	(118)	-0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(80,486)	-2.82%	(351,800)	-9.91%	(150,307)	-5.7%	151,121	5.63%	(168,651)	-10.2%	209,414	14.73%	21,134	0.84%	(146,839)	-10.31%	617,186	117.6%	355,106	34.87%
利息費用	678,711	23.76%	741,194	20.87%	698,698	26.48%	199,771	7.44%	175,245	10.6%	234,128	16.47%	329,537	13.15%	290,477	20.4%	263,042	50.12%	256,917	25.23%	222,383	19.24%	179,935	19.58%	141,442	16.98%	121,689	6.55%
利息收入	(388,289)	-13.59%	(467,811)	-13.17%	(345,311)	-13.09%	(90,591)	-3.37%	(49,422)	-2.99%	(184,451)	-12.97%	(314,649)	-12.55%	(167,114)	-11.74%
股利收入	(5,556)	-0.19%	(4,875)	-0.14%	(2,506)	-0.09%	(3,026)	-0.11%	(39,861)	-2.41%	(36,815)	-2.59%	(62,109)	-2.48%	(18,715)	-1.31%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(116,188)	-4.07%	(195,733)	-5.51%	(113,728)	-4.31%	(180,303)	-6.72%	(96,078)	-5.81%	(88,361)	-6.21%	(364)	-0.01%	(43,555)	-3.06%	(57,934)	-11.04%	56,429	5.54%	13,416	1.16%	(3,728)	-0.41%	(4,183)	-0.5%	(16,493)	-0.89%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(24,841)	-0.7%	(4,632)	-0.18%	(94,700)	-3.53%	(145,868)	-8.82%	0	0%	(24,336)	-0.97%	(279,811)	-19.66%
處分投資損失（利益）	20	0%													0	0%	(101,860)	-19.41%	0	0%	(255,532)	-22.11%	(122,293)	-13.31%	(157,706)	-18.93%	(12,664)	-0.68%
未實現外幣兌換損失（利益）	70,366	2.46%	(62,557)	-1.76%	(7,246)	-0.27%	(293,543)	-10.93%	20,209	1.22%	(6,471)	-0.46%	3,185	0.13%	(11,763)	-0.83%
收益費損項目合計	2,019,610	70.7%	1,447,876	40.77%	1,621,780	61.47%	833,149	31.03%	839,759	50.8%	1,288,589	90.63%	1,141,600	45.54%	738,125	51.85%	1,080,193	205.83%	1,849,309	181.59%	249,793	21.61%	293,280	31.92%	795,276	95.45%	272,896	14.7%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	275,469	9.64%	199,208	5.61%	328,495	12.45%	(6,182)	-0.23%	(49,295)	-2.98%	514,644	36.2%	922,780	36.81%	(590,740)	-41.5%
合約資產（增加）減少	(51,246)	-1.79%	(50,749)	-1.43%	(217,418)	-8.24%	1,822	0.07%	(60,503)	-3.66%	120,584	8.48%	(113,037)	-4.51%	(70,670)	-4.96%
應收帳款（增加）減少	347,721	12.17%	(34,473)	-0.97%	148,455	5.63%	(202,370)	-7.54%	(71,936)	-4.35%	(113,858)	-8.01%	279,937	11.17%	266,178	18.7%	(72,286)	-13.77%	91,192	8.95%	171,545	14.84%	160,981	17.52%	(14,706)	-1.77%	(210,150)	-11.32%
其他應收款（增加）減少	(60,635)	-2.12%	58,656	1.65%	127,518	4.83%	(9,372)	-0.35%	(1,246)	-0.08%	7,026	0.49%	9,223	0.37%	463,853	32.58%	(7,582)	-1.44%	6,978	0.69%	(21,433)	-1.85%	(873,914)	-95.11%	(24,233)	-2.91%	(9,827)	-0.53%
存貨（增加）減少	60,177	2.11%	(92,715)	-2.61%	(19,806)	-0.75%	(157,585)	-5.87%	(82,499)	-4.99%	190,546	13.4%	26,079	1.04%	140,577	9.88%	(82,539)	-15.73%	106,934	10.5%	73,334	6.34%	44,286	4.82%	(9,789)	-1.17%	(147,015)	-7.92%
其他流動資產（增加）減少	(133,179)	-4.66%	14,107	0.4%	(9,606)	-0.36%	(145,397)	-5.42%	(85,585)	-5.18%	(111,017)	-7.81%	51,032	2.04%	(20,482)	-1.44%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	438,307	15.34%	94,034	2.65%	357,638	13.55%	(519,084)	-19.33%	(351,064)	-21.24%	607,925	42.76%	1,176,014	46.91%	188,716	13.26%	(690,259)	-131.53%	763,722	74.99%	745,830	64.52%	(396,776)	-43.18%	(314,183)	-37.71%	377,637	20.34%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	36,968	1.29%	105,902	2.98%	16,942	0.64%	97,047	3.61%	(36,747)	-2.22%	(24,546)	-1.73%	190,718	7.61%	16,474	1.16%	(34,216)	-6.52%	(787)	-0.08%	24,725	2.14%	6,374	0.69%	(17,882)	-2.15%	(22,230)	-1.2%
其他應付款增加（減少）	(197,068)	-6.9%	94,170	2.65%	39,821	1.51%	123,485	4.6%	(28,365)	-1.72%	(111,841)	-7.87%	(97,165)	-3.88%	(26,943)	-1.89%	90,858	17.31%	(52,227)	-5.13%	21,347	1.85%	(39,073)	-4.25%	(24,167)	-2.9%	255,127	13.74%
其他流動負債增加（減少）	(84,886)	-2.97%	18,133	0.51%	(21,517)	-0.82%	189,191	7.05%	(7,617)	-0.46%	(32,064)	-2.26%	(25,526)	-1.02%	(36,085)	-2.53%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,711)	-0.09%	(4,309)	-0.12%	(6,123)	-0.23%	(3,298)	-0.12%	(15,905)	-0.96%	(11,059)	-0.78%	(19,993)	-0.8%	(1,109)	-0.08%	(56,423)	-10.75%	(87,848)	-8.63%	(23,978)	-2.07%	(37,892)	-4.12%	3,752	0.45%	(17,311)	-0.93%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(247,697)	-8.67%	213,896	6.02%	29,123	1.1%	406,425	15.14%	(88,634)	-5.36%	(179,510)	-12.63%	48,034	1.92%	(47,663)	-3.35%	121,975	23.24%	(240,512)	-23.62%	91,230	7.89%	(197,217)	-21.46%	(110,532)	-13.27%	138,062	7.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	190,610	6.67%	307,930	8.67%	386,761	14.66%	(112,659)	-4.2%	(439,698)	-26.6%	428,415	30.13%	1,224,048	48.83%	141,053	9.91%	(568,284)	-108.28%	523,210	51.38%	837,060	72.41%	(593,993)	-64.64%	(424,715)	-50.98%	515,699	27.78%
調整項目合計	2,210,220	77.38%	1,755,806	49.44%	2,008,541	76.13%	720,490	26.83%	400,061	24.2%	1,717,004	120.76%	2,365,648	94.37%	879,178	61.76%	511,909	97.54%	2,372,519	232.96%	1,086,853	94.02%	(300,713)	-32.73%	370,561	44.48%	788,595	42.48%
營運產生之現金流入（流出）	3,239,941	113.43%	3,973,450	111.88%	3,028,201	114.77%	2,850,771	106.18%	1,774,620	107.36%	1,390,411	97.79%	2,624,387	104.69%	1,528,627	107.38%	658,265	125.43%	1,259,120	123.64%	1,370,472	118.56%	931,322	101.36%	843,577	101.25%	1,844,849	99.38%
收取之利息	473,385	16.57%	491,929	13.85%	275,757	10.45%	34,363	1.28%	60,830	3.68%	251,416	17.68%	182,313	7.27%	189,465	13.31%	127,818	24.36%	87,471	8.59%	184,041	15.92%	132,347	14.4%	176,200	21.15%	130,093	7.01%
收取之股利	1,278	0.04%	4,875	0.14%	2,506	0.09%	3,026	0.11%	39,861	2.41%	36,815	2.59%	62,109	2.48%	18,715	1.31%	5,284	1.01%	12,443	1.22%	9,039	0.78%	44,370	4.83%	8,489	1.02%	7,196	0.39%
支付之利息	(701,400)	-24.56%	(743,332)	-20.93%	(646,916)	-24.52%	(187,840)	-7%	(176,044)	-10.65%	(244,625)	-17.2%	(330,773)	-13.2%	(287,077)	-20.17%	(244,855)	-46.66%	(245,325)	-24.09%	(199,573)	-17.26%	(160,912)	-17.51%	(125,736)	-15.09%	(122,792)	-6.61%
退還（支付）之所得稅	(156,767)	-5.49%	(175,294)	-4.94%	(21,080)	-0.8%	(15,394)	-0.57%	(46,278)	-2.8%	(12,177)	-0.86%	(31,247)	-1.25%	(26,168)	-1.84%	(21,708)	-4.14%	(95,300)	-9.36%	(208,008)	-17.99%	(28,273)	-3.08%	(69,383)	-8.33%	(2,908)	-0.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,856,437	100%	3,551,628	100%	2,638,468	100%	2,684,926	100%	1,652,989	100%	1,421,840	100%	2,506,789	100%	1,423,562	100%	524,804	100%	1,018,409	100%	1,155,971	100%	918,854	100%	833,147	100%	1,856,438	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	53,116	-0.82%	0	0%	115,165	-2.02%					0	0%	120,792	-9.62%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	281,106	-4.32%	(114,255)	7.01%	(119,293)	2.1%	(378,988)	15.27%	(168,684)	14.54%	(142,684)	8.92%
取得採用權益法之投資	(1,254,990)	19.27%			0	0%	(111,976)	4.51%	(225,376)	19.43%			0	0%	(46,332)	18.39%
取得不動產、廠房及設備	(3,218,151)	49.42%	(743,213)	45.61%	(5,936,212)	104.34%	(1,257,925)	50.68%	(333,180)	28.72%	(243,465)	15.23%	(1,171,775)	93.31%	(128,902)	51.16%	(158,345)	4.87%	(63,530)	3.53%	(1,450,279)	43.33%	(172,009)	5.26%	(104,629)	3.16%	(163,243)	6.7%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	25,256	-1.55%	485,598	-8.53%	649,975	-26.19%	578,306	-49.85%	0	0%	208,814	-16.63%	507,520	-201.42%
存出保證金增加	(4,147)	0.06%	(2,850)	0.17%	(23,844)	0.42%	(12,134)	0.49%	1,098	-0.09%	(27,071)	1.69%	(10,061)	0.8%	(3,052)	1.21%	(2,040)	0.06%	7,387	-0.41%	11,274	-0.34%	(751)	0.02%	(25,588)	0.77%	1,200	-0.05%
其他應收款－關係人增加	0	0%	47,852	-2.94%	0	0%	80,430	-3.24%	22,538	-1.94%					0	0%	(26,687)	0.82%	(46,225)	2.57%	(18,707)	0.56%	(22,638)	0.69%	(13,350)	0.4%	0	0%
取得無形資產	(12,895)	0.2%	(6,664)	0.41%	(711)	0.01%	(105)	0%	(4,151)	0.36%	0	0%	(300)	0.02%	(20,945)	8.31%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(2,356,175)	36.18%	(835,523)	51.28%	(210,232)	3.7%	(1,451,157)	58.47%	(995,355)	85.8%	(771,799)	48.27%	(393,302)	31.32%	(524,611)	208.21%	(3,656,935)	112.48%	(537,079)	29.85%	(2,213,130)	66.13%	(4,119,144)	126.05%	(3,542,970)	107.12%	(2,295,732)	94.19%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,512,136)	100%	(1,629,397)	100%	(5,689,529)	100%	(2,481,880)	100%	(1,160,128)	100%	(1,598,834)	100%	(1,255,832)	100%	(251,967)	100%	(3,251,065)	100%	(1,799,007)	100%	(3,346,736)	100%	(3,267,738)	100%	(3,307,559)	100%	(2,437,371)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(2,430,000)	317.44%																			70,000	13.31%	(1,225,000)	-33.95%	(325,000)	-23.65%	(902,000)	193.63%
應付短期票券增加	580,001	-75.77%					(3,139,000)	-129.03%	(242,035)	28.29%	574,000	-363.35%	400,000	45.43%
舉借長期借款	7,639,093	-997.91%	11,311,380	-2900.96%	8,577,222	208.83%	9,369,926	385.14%	1,474,001	-172.28%	1,840,017	-1164.74%	2,948,295	334.85%	3,541,536	69.32%	4,984,904	92.98%	4,448,499	65.55%	4,104,429	780.17%	6,385,125	176.98%	3,543,567	257.82%	2,705,000	-580.67%
償還長期借款	(6,554,583)	856.24%	(6,046,166)	1550.63%	(2,614,942)	-63.67%	(4,682,074)	-192.45%	(2,189,568)	255.91%	(3,776,992)	2390.86%	(2,596,808)	-294.93%	(1,956,550)	-38.3%	(3,275,957)	-61.1%	(2,512,852)	-37.03%	(2,979,744)	-566.39%	(1,554,557)	-43.09%	(1,788,088)	-130.1%	(2,298,465)	493.4%
發放現金股利	(22)	0%	(2)	0%	(52)	0%	0	0%	(2)	0%	(1)	0%	0	0%	(6)	0%	(3)	0%	(8)	0%	(2)	0%	(16)	0%	(1)	0%	(8)	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(765,511)	100%	(389,918)	100%	4,107,228	100%	2,432,852	100%	(855,604)	100%	(157,976)	100%	880,487	100%	5,108,980	100%	5,361,343	100%	6,786,731	100%	526,091	100%	3,607,879	100%	1,374,431	100%	(465,839)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,512,393)		787,009		224,035		1,117,563		(291,399)		(181,711)		191,316		443,787		(776,393)		(369,775)		(454,663)		(10,183)		500,760		(237,829)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(5,933,603)		2,319,322		1,280,202		3,753,461		(654,142)		(516,681)		2,322,760		6,724,362		1,858,689		5,636,358		(2,119,337)		1,248,812		(599,221)		(1,284,601)
期初現金及約當現金餘額	17,859,129		13,499,793		14,558,599		13,927,841		13,352,688		15,879,242		16,684,916
期末現金及約當現金餘額	11,925,526		15,819,115		15,838,801		17,681,302		12,698,546		15,362,561		19,007,676
資產負債表帳列之現金及約當現金	11,925,526		15,819,115		15,838,801		17,681,302		12,698,546		15,362,561		19,007,676		17,252,912		15,399,407		22,012,230		16,934,805		14,250,472		14,774,247		13,922,818

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

裕民(2606) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$12.32億元、較上一季衰退-49.41%；而今年初至今累積為NT$12.32億元、較去年同期衰退-26.17%。

單季

裕民(2606) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$12.32億元，較上一季衰退-49.41%，為過去11年同期中的第4高。同時裕民過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.78%、2.49%與-0.33%。其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.65億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$12.32億元，較去年同期衰退-26.17%，為過去11年同期中的第4高。同時裕民過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.78%、2.49%與-0.33%。其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.65億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	231,230		1,021,962		275,102		850,705		345,818		(384,593)		97,675		217,160		(8,669)		(643,760)		69,919		367,815		199,651		596,090
收益費損項目合計	1,166,634		674,895		765,529		624,116		485,745		914,153		594,792		338,376		441,095		958,246		181,123		715,666		470,941		(8,659)
折舊費用	937,959		844,927		721,100		538,652		583,489		581,419		587,130		558,129		538,148		596,206		555,953		405,570		382,985		355,502
攤銷費用	4,301		5,377		5,727		6,978		6,667		3,984		2,203		2,203		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,507)		82,423		80,612		155,769		163,993		512,925		141,928		(95,011)		(378,634)		73,436		1,044,735		(1,060,093)		(376,445)		303,805
營業活動之淨現金流入（流出）	1,231,797		1,668,463		956,898		1,570,451		948,343		1,089,279		734,963		382,862		(9,403)		259,681		1,273,719		(5,586)		314,946		891,505

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	231,230	6.73%	1,021,962	26.58%	275,102	9.63%	850,705	27.93%	345,818	14.04%	(384,593)	-20.22%	97,675	4.73%	217,160	9.95%	(8,669)	-0.48%	(643,760)	-43.95%	69,919	3.68%	367,815	17.38%	199,651	11.8%	596,090	28.56%
收益費損項目合計	1,166,634	94.71%	674,895	40.45%	765,529	80%	624,116	39.74%	485,745	51.22%	914,153	83.92%	594,792	80.93%	338,376	88.38%	441,095	-4691%	958,246	369.01%	181,123	14.22%	715,666	-12811.78%	470,941	149.53%	(8,659)	-0.97%
折舊費用	937,959	76.15%	844,927	50.64%	721,100	75.36%	538,652	34.3%	583,489	61.53%	581,419	53.38%	587,130	79.89%	558,129	145.78%	538,148	-5723.15%	596,206	229.59%	555,953	43.65%	405,570	-7260.47%	382,985	121.6%	355,502	39.88%
攤銷費用	4,301	0.35%	5,377	0.32%	5,727	0.6%	6,978	0.44%	6,667	0.7%	3,984	0.37%	2,203	0.3%	2,203	0.58%	0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,507)	-0.12%	82,423	4.94%	80,612	8.42%	155,769	9.92%	163,993	17.29%	512,925	47.09%	141,928	19.31%	(95,011)	-24.82%	(378,634)	4026.74%	73,436	28.28%	1,044,735	82.02%	(1,060,093)	18977.68%	(376,445)	-119.53%	303,805	34.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,231,797	100%	1,668,463	100%	956,898	100%	1,570,451	100%	948,343	100%	1,089,279	100%	734,963	100%	382,862	100%	(9,403)	100%	259,681	100%	1,273,719	100%	(5,586)	100%	314,946	100%	891,505	100%

投資活動之淨現金流

裕民(2606) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-44.25億元、較上一季衰退-172.14%；而今年初至今累積為NT$-44.25億元、較去年同期衰退-1506.09%。

單季

裕民(2606) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-44.25億元，較上一季衰退-172.14%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-44.25億元，較去年同期衰退-1506.09%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,425,374)		(275,537)		(4,388,451)		(1,470,337)		(774,393)		(1,168,479)		(276,823)		(392,890)		(3,452,123)		(49,816)		(2,420,475)		(2,359,035)		(1,320,092)		(1,561,541)
取得不動產、廠房及設備	(620,547)		(90,034)		(3,940,069)		(845,711)		(306,956)		(119,163)		(95,314)		(28,098)		(109,380)		(19,070)		(53,876)		(26,721)		(19,262)		(57,074)
處分不動產、廠房及設備							0		272,667				0		252,680
取得無形資產	(4,643)		(2,479)		0		(53)		(4,151)		0		0		(20,945)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(35,324)		(413,930)		(10,000)		(35,346)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		48,274
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,261)		(46,331)		(115,749)		257,871		(189,606)		(125,061)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,425,374)	100%	(275,537)	100%	(4,388,451)	100%	(1,470,337)	100%	(774,393)	100%	(1,168,479)	100%	(276,823)	100%	(392,890)	100%	(3,452,123)	100%	(49,816)	100%	(2,420,475)	100%	(2,359,035)	100%	(1,320,092)	100%	(1,561,541)	100%
取得不動產、廠房及設備	(620,547)	14.02%	(90,034)	32.68%	(3,940,069)	89.78%	(845,711)	57.52%	(306,956)	39.64%	(119,163)	10.2%	(95,314)	34.43%	(28,098)	7.15%	(109,380)	3.17%	(19,070)	38.28%	(53,876)	2.23%	(26,721)	1.13%	(19,262)	1.46%	(57,074)	3.65%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	272,667	-35.21%			0	0%	252,680	-64.31%
取得無形資產	(4,643)	0.1%	(2,479)	0.9%	0	0%	(53)	0%	(4,151)	0.54%	0		0	0%	(20,945)	5.33%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(35,324)	4.56%	(413,930)	35.42%	(10,000)	3.61%	(35,346)	9%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	48,274	-1.1%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,261)	0.05%	(46,331)	16.81%	(115,749)	2.64%	257,871	-17.54%	(189,606)	24.48%	(125,061)	10.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

裕民(2606) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.37億元、較上一季成長253.17%；而今年初至今累積為NT$2.37億元、較去年同期成長137.33%。

單季

裕民(2606) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.37億元，較上一季成長253.17%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.37億元，較去年同期成長137.33%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	237,324		(635,715)		3,221,230		1,731,817		(317,754)		388,793		1,470,764		6,079,324		2,068,712		222,708		722,204		2,831,456		156,754		(139,791)
短期借款增加
短期借款減少	(827,000)		(2,633,000)		(1,205,000)		1,200,000		(22,000)		545,000		345,000		405,000		1,268,000		(1,630,000)		(290,000)		(95,000)		430,000		(775,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,396,388		4,720,000		5,530,274		2,639,742		455,001		941,907		1,154,152		3,041,300		2,853,894		2,365,327		1,454,947		4,049,703		1,108,783		1,625,000
償還長期借款	(2,912,064)		(3,662,715)		(1,171,992)		(3,009,925)		(1,467,688)		(1,857,113)		(628,388)		(1,176,970)		(2,044,169)		(1,858,361)		(425,198)		(1,047,390)		(1,338,077)		(889,582)
發放現金股利	0		0		(52)		0		0		(1)		0		(6)		(3)		(8)		(2)		(16)		(1)		(8)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	237,324	100%	(635,715)	100%	3,221,230	100%	1,731,817	100%	(317,754)	100%	388,793	100%	1,470,764	100%	6,079,324	100%	2,068,712	100%	222,708	100%	722,204	100%	2,831,456	100%	156,754	100%	(139,791)	100%
短期借款增加
短期借款減少	(827,000)	-348.47%	(2,633,000)	414.18%	(1,205,000)	-37.41%	1,200,000	69.29%	(22,000)	6.92%	545,000	140.18%	345,000	23.46%	405,000	6.66%	1,268,000	61.29%	(1,630,000)	-731.9%	(290,000)	-40.15%	(95,000)	-3.36%	430,000	274.32%	(775,000)	554.4%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,396,388	1431.12%	4,720,000	-742.47%	5,530,274	171.68%	2,639,742	152.43%	455,001	-143.19%	941,907	242.26%	1,154,152	78.47%	3,041,300	50.03%	2,853,894	137.96%	2,365,327	1062.08%	1,454,947	201.46%	4,049,703	143.03%	1,108,783	707.34%	1,625,000	-1162.45%
償還長期借款	(2,912,064)	-1227.04%	(3,662,715)	576.16%	(1,171,992)	-36.38%	(3,009,925)	-173.8%	(1,467,688)	461.89%	(1,857,113)	-477.66%	(628,388)	-42.73%	(1,176,970)	-19.36%	(2,044,169)	-98.81%	(1,858,361)	-834.44%	(425,198)	-58.88%	(1,047,390)	-36.99%	(1,338,077)	-853.62%	(889,582)	636.37%
發放現金股利	0		0	0%	(52)	0%	0	0%	0	0%	(1)	0%	0	0%	(6)	0%	(3)	0%	(8)	0%	(2)	0%	(16)	0%	(1)	0%	(8)	0.01%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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