裕民－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	231,230		1,021,962		275,102		850,705		345,818		(384,593)		97,675		217,160		(8,669)		(643,760)		69,919		367,815		199,651		596,090
本期稅前淨利（淨損）	231,230		1,021,962		275,102		850,705		345,818		(384,593)		97,675		217,160		(8,669)		(643,760)		69,919		367,815		199,651		596,090
調整項目
收益費損項目
折舊費用	937,959		844,927		721,100		538,652		583,489		581,419		587,130		558,129		538,148		596,206		555,953		405,570		382,985		355,502
攤銷費用	4,301		5,377		5,727		6,978		6,667		3,984		2,203		2,203		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(84)		(89)		(111)		(61)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	136,273		(183,506)		(74,968)		(25,449)		(80,077)		422,183		(28,617)		95,728		562,952		358,232
利息費用	343,806		369,047		309,247		85,530		88,824		125,334		168,172		134,582		126,745		128,322		103,339		80,432		67,668		58,791
利息收入	(203,679)		(224,797)		(148,646)		(22,248)		(27,793)		(105,479)		(155,313)		(64,830)
股利收入	0		(2,493)		(2,493)		(2,965)		0		(1,561)		(2,681)		(3,350)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(25,648)		(86,465)		(40,394)		(42,187)		(28,045)		(32,906)		16,795		(12,819)		(20,656)		12,088		1,081		(9,518)		(3,718)		(26,953)
未實現外幣兌換損失（利益）	(26,378)		(47,111)		(3,955)		85,916		7,804		(72,813)		13,256		(223,826)
收益費損項目合計	1,166,634		674,895		765,529		624,116		485,745		914,153		594,792		338,376		441,095		958,246		181,123		715,666		470,941		(8,659)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	120,043		172,803		30,674		2,698		(18,961)		525,572		612		(586,000)
合約資產（增加）減少	24,475		159,767		(200,388)		12,295		(102,602)		112,355		60,589		108,020
應收帳款（增加）減少	20,354		(124,276)		245,950		131,754		27,186		(79,385)		112,397		(89,609)		(100,529)		59,876		121,788		(130,386)		169,251		(110,536)
其他應收款（增加）減少	12,466		(115,478)		2,971		2,377		520		2,880		1,846		502,682		(4,723)		(8,420)		(26,062)		(614,439)		(2,455)		(51,714)
存貨（增加）減少	18,622		(53,712)		(222,484)		(104,475)		(118,143)		99,277		124,336		129,393		(40,837)		95,227		50,150		(6,780)		(19,053)		(97,292)
其他流動資產（增加）減少	7,493		31,273		6,058		(59,425)		(25,474)		(142,537)		51,098		(63,025)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	203,453		70,377		(137,219)		(14,776)		(237,474)		518,162		350,878		1,461		(613,401)		324,891		421,340		(1,013,032)		(185,824)		109,646
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	127,469		42,416		202,855		45,482		103,531		17,830		128,027		(11,341)		10,746		26,208		29,474		28,777		(20,042)		(2,363)
其他應付款增加（減少）	(273,072)		14,388		21,573		23,965		(20,236)		2,820		(143,839)		(61,086)		19,248		(25,060)		508,645		(74,179)		(9,683)		182,629
其他流動負債增加（減少）	(58,806)		(44,792)		(6,110)		103,722		327,462		(24,849)		(175,322)		(19,573)
淨確定福利負債增加(減少)	(551)		34		(487)		(2,624)		(9,290)		(1,038)		(17,816)		(4,472)		(39,332)		(63,831)		(5,101)		(14,688)		(1,953)		(9,270)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(204,960)		12,046		217,831		170,545		401,467		(5,237)		(208,950)		(96,472)		234,767		(251,455)		623,395		(47,061)		(190,621)		194,159
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,507)		82,423		80,612		155,769		163,993		512,925		141,928		(95,011)		(378,634)		73,436		1,044,735		(1,060,093)		(376,445)		303,805
調整項目合計	1,165,127		757,318		846,141		779,885		649,738		1,427,078		736,720		243,365		62,461		1,031,682		1,225,858		(344,427)		94,496		295,146
營運產生之現金流入（流出）	1,396,357		1,779,280		1,121,243		1,630,590		995,556		1,042,485		834,395		460,525		53,792		387,922		1,295,777		23,388		294,147		891,236
收取之利息	187,483		260,855		123,841		21,269		42,969		171,914		68,294		60,944		54,762		29,858		73,474		44,018		76,135		52,977
收取之股利	0		2,493		2,493		2,965		0		1,561		2,681		3,350		5,357		6,405				0		8,324		7,219
支付之利息	(351,528)		(372,969)		(285,980)		(84,369)		(89,305)		(126,333)		(169,453)		(136,092)		(117,277)		(120,017)		(93,607)		(71,634)		(63,660)		(59,919)
退還（支付）之所得稅	(515)		(1,196)		(4,699)		(4)		(877)		(348)		(954)		(5,865)		(6,037)		(44,487)		(1,925)		(1,358)		0		(8)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,231,797		1,668,463		956,898		1,570,451		948,343		1,089,279		734,963		382,862		(9,403)		259,681		1,273,719		(5,586)		314,946		891,505
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,261)		(46,331)		(115,749)		257,871		(189,606)		(125,061)
取得採用權益法之投資	(1,254,990)				0		(111,976)						0		(45,943)
取得不動產、廠房及設備	(620,547)		(90,034)		(3,940,069)		(845,711)		(306,956)		(119,163)		(95,314)		(28,098)		(109,380)		(19,070)		(53,876)		(26,721)		(19,262)		(57,074)
存出保證金增加	(4,302)		6,692		(25,201)		(20,561)		(3,973)		(537)		(9,743)		1,126		(1,601)		(8,559)		897		(2,295)		(21,912)		0
其他應收款－關係人增加	0		47,172		0		36,392		(5,672)						0		(10,572)		(26,846)		0		(9,080)
取得無形資產	(4,643)		(2,479)		0		(53)		(4,151)		0		0		(20,945)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(2,538,631)		(190,557)		(355,706)		(786,299)		(501,378)		(509,788)		(161,766)		(516,364)		(2,978,749)		(289,676)		(1,036,449)		(2,485,730)		(972,379)		(1,549,191)
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,425,374)		(275,537)		(4,388,451)		(1,470,337)		(774,393)		(1,168,479)		(276,823)		(392,890)		(3,452,123)		(49,816)		(2,420,475)		(2,359,035)		(1,320,092)		(1,561,541)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(827,000)		(2,633,000)		(1,205,000)		1,200,000		(22,000)		545,000		345,000		405,000		1,268,000		(1,630,000)		(290,000)		(95,000)		430,000		(775,000)
應付短期票券減少	580,000		940,000		68,000		902,000		716,933		759,000				3,810,000		(9,010)		1,345,750		(9,091)		(47,785)		(18,806)		(74,811)
舉借長期借款	3,396,388		4,720,000		5,530,274		2,639,742		455,001		941,907		1,154,152		3,041,300		2,853,894		2,365,327		1,454,947		4,049,703		1,108,783		1,625,000
償還長期借款	(2,912,064)		(3,662,715)		(1,171,992)		(3,009,925)		(1,467,688)		(1,857,113)		(628,388)		(1,176,970)		(2,044,169)		(1,858,361)		(425,198)		(1,047,390)		(1,338,077)		(889,582)
發放現金股利	0		0		(52)		0		0		(1)		0		(6)		(3)		(8)		(2)		(16)		(1)		(8)
籌資活動之淨現金流入（流出）	237,324		(635,715)		3,221,230		1,731,817		(317,754)		388,793		1,470,764		6,079,324		2,068,712		222,708		722,204		2,831,456		156,754		(139,791)
匯率變動對現金及約當現金之影響	197,214		577,660		(119,132)		516,748		24,991		130,577		55,923		(266,162)		(765,943)		(315,376)		(204,241)		252,655		405,165		(428,332)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,759,039)		1,334,871		(329,455)		2,348,679		(118,813)		440,170		1,984,827		5,803,134		(2,158,757)		117,197		(628,793)		719,490		(443,227)		(1,238,159)
期初現金及約當現金餘額	17,859,129		13,499,793		14,558,599		13,927,841		13,352,688		15,879,242		16,684,916		10,528,550		13,540,718		16,375,872		19,054,142		13,001,660		15,373,468		15,207,419
期末現金及約當現金餘額	15,100,090		14,834,664		14,229,144		16,276,520		13,233,875		16,319,412		18,669,743		16,331,684		11,381,961		16,493,069		18,425,349		13,721,150		14,930,241		13,969,260
資產負債表帳列之現金及約當現金	15,100,090	16.83%	14,834,664	17.51%	14,229,144	17.83%	16,276,520	24.1%	13,233,875	21.64%	16,319,412	26.85%	18,669,743	28.35%	16,331,684	27.15%	11,381,961	19.88%	16,493,069	26.83%	18,425,349	28.72%	13,721,150	24.82%	14,930,241	30.86%	13,969,260	30.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	231,230	6.73%	1,021,962	26.58%	275,102	9.63%	850,705	27.93%	345,818	14.04%	(384,593)	-20.22%	97,675	4.73%	217,160	9.95%	(8,669)	-0.48%	(643,760)	-43.95%	69,919	3.68%	367,815	17.38%	199,651	11.8%	596,090	28.56%
本期稅前淨利（淨損）	231,230	18.77%	1,021,962	61.25%	275,102	28.75%	850,705	54.17%	345,818	36.47%	(384,593)	-35.31%	97,675	13.29%	217,160	56.72%	(8,669)	92.19%	(643,760)	-247.9%	69,919	5.49%	367,815	-6584.59%	199,651	63.39%	596,090	66.86%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	937,959	76.15%	844,927	50.64%	721,100	75.36%	538,652	34.3%	583,489	61.53%	581,419	53.38%	587,130	79.89%	558,129	145.78%	538,148	-5723.15%	596,206	229.59%	555,953	43.65%	405,570	-7260.47%	382,985	121.6%	355,502	39.88%
攤銷費用	4,301	0.35%	5,377	0.32%	5,727	0.6%	6,978	0.44%	6,667	0.7%	3,984	0.37%	2,203	0.3%	2,203	0.58%	0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(84)	-0.01%	(89)	-0.01%	(111)	-0.01%	(61)	-0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	136,273	11.06%	(183,506)	-11%	(74,968)	-7.83%	(25,449)	-1.62%	(80,077)	-8.44%	422,183	38.76%	(28,617)	-3.89%	95,728	25%	562,952	-5986.94%	358,232	137.95%
利息費用	343,806	27.91%	369,047	22.12%	309,247	32.32%	85,530	5.45%	88,824	9.37%	125,334	11.51%	168,172	22.88%	134,582	35.15%	126,745	-1347.92%	128,322	49.42%	103,339	8.11%	80,432	-1439.89%	67,668	21.49%	58,791	6.59%
利息收入	(203,679)	-16.54%	(224,797)	-13.47%	(148,646)	-15.53%	(22,248)	-1.42%	(27,793)	-2.93%	(105,479)	-9.68%	(155,313)	-21.13%	(64,830)	-16.93%
股利收入	0	0%	(2,493)	-0.15%	(2,493)	-0.26%	(2,965)	-0.19%	0	0%	(1,561)	-0.14%	(2,681)	-0.36%	(3,350)	-0.87%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(25,648)	-2.08%	(86,465)	-5.18%	(40,394)	-4.22%	(42,187)	-2.69%	(28,045)	-2.96%	(32,906)	-3.02%	16,795	2.29%	(12,819)	-3.35%	(20,656)	219.67%	12,088	4.65%	1,081	0.08%	(9,518)	170.39%	(3,718)	-1.18%	(26,953)	-3.02%
未實現外幣兌換損失（利益）	(26,378)	-2.14%	(47,111)	-2.82%	(3,955)	-0.41%	85,916	5.47%	7,804	0.82%	(72,813)	-6.68%	13,256	1.8%	(223,826)	-58.46%
收益費損項目合計	1,166,634	94.71%	674,895	40.45%	765,529	80%	624,116	39.74%	485,745	51.22%	914,153	83.92%	594,792	80.93%	338,376	88.38%	441,095	-4691%	958,246	369.01%	181,123	14.22%	715,666	-12811.78%	470,941	149.53%	(8,659)	-0.97%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	120,043	9.75%	172,803	10.36%	30,674	3.21%	2,698	0.17%	(18,961)	-2%	525,572	48.25%	612	0.08%	(586,000)	-153.06%
合約資產（增加）減少	24,475	1.99%	159,767	9.58%	(200,388)	-20.94%	12,295	0.78%	(102,602)	-10.82%	112,355	10.31%	60,589	8.24%	108,020	28.21%
應收帳款（增加）減少	20,354	1.65%	(124,276)	-7.45%	245,950	25.7%	131,754	8.39%	27,186	2.87%	(79,385)	-7.29%	112,397	15.29%	(89,609)	-23.41%	(100,529)	1069.12%	59,876	23.06%	121,788	9.56%	(130,386)	2334.16%	169,251	53.74%	(110,536)	-12.4%
其他應收款（增加）減少	12,466	1.01%	(115,478)	-6.92%	2,971	0.31%	2,377	0.15%	520	0.05%	2,880	0.26%	1,846	0.25%	502,682	131.3%	(4,723)	50.23%	(8,420)	-3.24%	(26,062)	-2.05%	(614,439)	10999.62%	(2,455)	-0.78%	(51,714)	-5.8%
存貨（增加）減少	18,622	1.51%	(53,712)	-3.22%	(222,484)	-23.25%	(104,475)	-6.65%	(118,143)	-12.46%	99,277	9.11%	124,336	16.92%	129,393	33.8%	(40,837)	434.3%	95,227	36.67%	50,150	3.94%	(6,780)	121.37%	(19,053)	-6.05%	(97,292)	-10.91%
其他流動資產（增加）減少	7,493	0.61%	31,273	1.87%	6,058	0.63%	(59,425)	-3.78%	(25,474)	-2.69%	(142,537)	-13.09%	51,098	6.95%	(63,025)	-16.46%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	203,453	16.52%	70,377	4.22%	(137,219)	-14.34%	(14,776)	-0.94%	(237,474)	-25.04%	518,162	47.57%	350,878	47.74%	1,461	0.38%	(613,401)	6523.46%	324,891	125.11%	421,340	33.08%	(1,013,032)	18135.2%	(185,824)	-59%	109,646	12.3%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	127,469	10.35%	42,416	2.54%	202,855	21.2%	45,482	2.9%	103,531	10.92%	17,830	1.64%	128,027	17.42%	(11,341)	-2.96%	10,746	-114.28%	26,208	10.09%	29,474	2.31%	28,777	-515.16%	(20,042)	-6.36%	(2,363)	-0.27%
其他應付款增加（減少）	(273,072)	-22.17%	14,388	0.86%	21,573	2.25%	23,965	1.53%	(20,236)	-2.13%	2,820	0.26%	(143,839)	-19.57%	(61,086)	-15.96%	19,248	-204.7%	(25,060)	-9.65%	508,645	39.93%	(74,179)	1327.94%	(9,683)	-3.07%	182,629	20.49%
其他流動負債增加（減少）	(58,806)	-4.77%	(44,792)	-2.68%	(6,110)	-0.64%	103,722	6.6%	327,462	34.53%	(24,849)	-2.28%	(175,322)	-23.85%	(19,573)	-5.11%
淨確定福利負債增加(減少)	(551)	-0.04%	34	0%	(487)	-0.05%	(2,624)	-0.17%	(9,290)	-0.98%	(1,038)	-0.1%	(17,816)	-2.42%	(4,472)	-1.17%	(39,332)	418.29%	(63,831)	-24.58%	(5,101)	-0.4%	(14,688)	262.94%	(1,953)	-0.62%	(9,270)	-1.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(204,960)	-16.64%	12,046	0.72%	217,831	22.76%	170,545	10.86%	401,467	42.33%	(5,237)	-0.48%	(208,950)	-28.43%	(96,472)	-25.2%	234,767	-2496.72%	(251,455)	-96.83%	623,395	48.94%	(47,061)	842.48%	(190,621)	-60.52%	194,159	21.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,507)	-0.12%	82,423	4.94%	80,612	8.42%	155,769	9.92%	163,993	17.29%	512,925	47.09%	141,928	19.31%	(95,011)	-24.82%	(378,634)	4026.74%	73,436	28.28%	1,044,735	82.02%	(1,060,093)	18977.68%	(376,445)	-119.53%	303,805	34.08%
調整項目合計	1,165,127	94.59%	757,318	45.39%	846,141	88.43%	779,885	49.66%	649,738	68.51%	1,427,078	131.01%	736,720	100.24%	243,365	63.56%	62,461	-664.27%	1,031,682	397.29%	1,225,858	96.24%	(344,427)	6165.9%	94,496	30%	295,146	33.11%
營運產生之現金流入（流出）	1,396,357	113.36%	1,779,280	106.64%	1,121,243	117.17%	1,630,590	103.83%	995,556	104.98%	1,042,485	95.7%	834,395	113.53%	460,525	120.28%	53,792	-572.07%	387,922	149.38%	1,295,777	101.73%	23,388	-418.69%	294,147	93.4%	891,236	99.97%
收取之利息	187,483	15.22%	260,855	15.63%	123,841	12.94%	21,269	1.35%	42,969	4.53%	171,914	15.78%	68,294	9.29%	60,944	15.92%	54,762	-582.39%	29,858	11.5%	73,474	5.77%	44,018	-788.01%	76,135	24.17%	52,977	5.94%
收取之股利	0	0%	2,493	0.15%	2,493	0.26%	2,965	0.19%	0	0%	1,561	0.14%	2,681	0.36%	3,350	0.87%	5,357	-56.97%	6,405	2.47%			0	0%	8,324	2.64%	7,219	0.81%
支付之利息	(351,528)	-28.54%	(372,969)	-22.35%	(285,980)	-29.89%	(84,369)	-5.37%	(89,305)	-9.42%	(126,333)	-11.6%	(169,453)	-23.06%	(136,092)	-35.55%	(117,277)	1247.23%	(120,017)	-46.22%	(93,607)	-7.35%	(71,634)	1282.38%	(63,660)	-20.21%	(59,919)	-6.72%
退還（支付）之所得稅	(515)	-0.04%	(1,196)	-0.07%	(4,699)	-0.49%	(4)	0%	(877)	-0.09%	(348)	-0.03%	(954)	-0.13%	(5,865)	-1.53%	(6,037)	64.2%	(44,487)	-17.13%	(1,925)	-0.15%	(1,358)	24.31%	0	0%	(8)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,231,797	100%	1,668,463	100%	956,898	100%	1,570,451	100%	948,343	100%	1,089,279	100%	734,963	100%	382,862	100%	(9,403)	100%	259,681	100%	1,273,719	100%	(5,586)	100%	314,946	100%	891,505	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,261)	0.05%	(46,331)	16.81%	(115,749)	2.64%	257,871	-17.54%	(189,606)	24.48%	(125,061)	10.7%
取得採用權益法之投資	(1,254,990)	28.36%			0	0%	(111,976)	7.62%					0	0%	(45,943)	11.69%
取得不動產、廠房及設備	(620,547)	14.02%	(90,034)	32.68%	(3,940,069)	89.78%	(845,711)	57.52%	(306,956)	39.64%	(119,163)	10.2%	(95,314)	34.43%	(28,098)	7.15%	(109,380)	3.17%	(19,070)	38.28%	(53,876)	2.23%	(26,721)	1.13%	(19,262)	1.46%	(57,074)	3.65%
存出保證金增加	(4,302)	0.1%	6,692	-2.43%	(25,201)	0.57%	(20,561)	1.4%	(3,973)	0.51%	(537)	0.05%	(9,743)	3.52%	1,126	-0.29%	(1,601)	0.05%	(8,559)	17.18%	897	-0.04%	(2,295)	0.1%	(21,912)	1.66%	0	0%
其他應收款－關係人增加	0	0%	47,172	-17.12%	0	0%	36,392	-2.48%	(5,672)	0.73%					0	0%	(10,572)	0.31%	(26,846)	53.89%	0	0%	(9,080)	0.38%
取得無形資產	(4,643)	0.1%	(2,479)	0.9%	0	0%	(53)	0%	(4,151)	0.54%	0		0	0%	(20,945)	5.33%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(2,538,631)	57.37%	(190,557)	69.16%	(355,706)	8.11%	(786,299)	53.48%	(501,378)	64.74%	(509,788)	43.63%	(161,766)	58.44%	(516,364)	131.43%	(2,978,749)	86.29%	(289,676)	581.49%	(1,036,449)	42.82%	(2,485,730)	105.37%	(972,379)	73.66%	(1,549,191)	99.21%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,425,374)	100%	(275,537)	100%	(4,388,451)	100%	(1,470,337)	100%	(774,393)	100%	(1,168,479)	100%	(276,823)	100%	(392,890)	100%	(3,452,123)	100%	(49,816)	100%	(2,420,475)	100%	(2,359,035)	100%	(1,320,092)	100%	(1,561,541)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(827,000)	-348.47%	(2,633,000)	414.18%	(1,205,000)	-37.41%	1,200,000	69.29%	(22,000)	6.92%	545,000	140.18%	345,000	23.46%	405,000	6.66%	1,268,000	61.29%	(1,630,000)	-731.9%	(290,000)	-40.15%	(95,000)	-3.36%	430,000	274.32%	(775,000)	554.4%
應付短期票券減少	580,000	244.39%	940,000	-147.87%	68,000	2.11%	902,000	52.08%	716,933	-225.63%	759,000	195.22%			3,810,000	62.67%	(9,010)	-0.44%	1,345,750	604.27%	(9,091)	-1.26%	(47,785)	-1.69%	(18,806)	-12%	(74,811)	53.52%
舉借長期借款	3,396,388	1431.12%	4,720,000	-742.47%	5,530,274	171.68%	2,639,742	152.43%	455,001	-143.19%	941,907	242.26%	1,154,152	78.47%	3,041,300	50.03%	2,853,894	137.96%	2,365,327	1062.08%	1,454,947	201.46%	4,049,703	143.03%	1,108,783	707.34%	1,625,000	-1162.45%
償還長期借款	(2,912,064)	-1227.04%	(3,662,715)	576.16%	(1,171,992)	-36.38%	(3,009,925)	-173.8%	(1,467,688)	461.89%	(1,857,113)	-477.66%	(628,388)	-42.73%	(1,176,970)	-19.36%	(2,044,169)	-98.81%	(1,858,361)	-834.44%	(425,198)	-58.88%	(1,047,390)	-36.99%	(1,338,077)	-853.62%	(889,582)	636.37%
發放現金股利	0		0	0%	(52)	0%	0	0%	0	0%	(1)	0%	0	0%	(6)	0%	(3)	0%	(8)	0%	(2)	0%	(16)	0%	(1)	0%	(8)	0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	237,324	100%	(635,715)	100%	3,221,230	100%	1,731,817	100%	(317,754)	100%	388,793	100%	1,470,764	100%	6,079,324	100%	2,068,712	100%	222,708	100%	722,204	100%	2,831,456	100%	156,754	100%	(139,791)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	197,214		577,660		(119,132)		516,748		24,991		130,577		55,923		(266,162)		(765,943)		(315,376)		(204,241)		252,655		405,165		(428,332)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,759,039)		1,334,871		(329,455)		2,348,679		(118,813)		440,170		1,984,827		5,803,134		(2,158,757)		117,197		(628,793)		719,490		(443,227)		(1,238,159)
期初現金及約當現金餘額	17,859,129		13,499,793		14,558,599		13,927,841		13,352,688		15,879,242		16,684,916
期末現金及約當現金餘額	15,100,090		14,834,664		14,229,144		16,276,520		13,233,875		16,319,412		18,669,743
資產負債表帳列之現金及約當現金	15,100,090		14,834,664		14,229,144		16,276,520		13,233,875		16,319,412		18,669,743		16,331,684		11,381,961		16,493,069		18,425,349		13,721,150		14,930,241		13,969,260

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

裕民(2606) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$12.32億元、較上一季衰退-49.41%；而今年初至今累積為NT$12.32億元、較去年同期衰退-26.17%。

單季

裕民(2606) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$12.32億元，較上一季衰退-49.41%，為過去11年同期中的第4高。同時裕民過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.78%、2.49%與-0.33%。其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.65億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$12.32億元，較去年同期衰退-26.17%，為過去11年同期中的第4高。同時裕民過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.78%、2.49%與-0.33%。其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.65億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	231,230		1,021,962		275,102		850,705		345,818		(384,593)		97,675		217,160		(8,669)		(643,760)		69,919		367,815		199,651		596,090
收益費損項目合計	1,166,634		674,895		765,529		624,116		485,745		914,153		594,792		338,376		441,095		958,246		181,123		715,666		470,941		(8,659)
折舊費用	937,959		844,927		721,100		538,652		583,489		581,419		587,130		558,129		538,148		596,206		555,953		405,570		382,985		355,502
攤銷費用	4,301		5,377		5,727		6,978		6,667		3,984		2,203		2,203		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,507)		82,423		80,612		155,769		163,993		512,925		141,928		(95,011)		(378,634)		73,436		1,044,735		(1,060,093)		(376,445)		303,805
營業活動之淨現金流入（流出）	1,231,797		1,668,463		956,898		1,570,451		948,343		1,089,279		734,963		382,862		(9,403)		259,681		1,273,719		(5,586)		314,946		891,505

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	231,230	6.73%	1,021,962	26.58%	275,102	9.63%	850,705	27.93%	345,818	14.04%	(384,593)	-20.22%	97,675	4.73%	217,160	9.95%	(8,669)	-0.48%	(643,760)	-43.95%	69,919	3.68%	367,815	17.38%	199,651	11.8%	596,090	28.56%
收益費損項目合計	1,166,634	94.71%	674,895	40.45%	765,529	80%	624,116	39.74%	485,745	51.22%	914,153	83.92%	594,792	80.93%	338,376	88.38%	441,095	-4691%	958,246	369.01%	181,123	14.22%	715,666	-12811.78%	470,941	149.53%	(8,659)	-0.97%
折舊費用	937,959	76.15%	844,927	50.64%	721,100	75.36%	538,652	34.3%	583,489	61.53%	581,419	53.38%	587,130	79.89%	558,129	145.78%	538,148	-5723.15%	596,206	229.59%	555,953	43.65%	405,570	-7260.47%	382,985	121.6%	355,502	39.88%
攤銷費用	4,301	0.35%	5,377	0.32%	5,727	0.6%	6,978	0.44%	6,667	0.7%	3,984	0.37%	2,203	0.3%	2,203	0.58%	0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,507)	-0.12%	82,423	4.94%	80,612	8.42%	155,769	9.92%	163,993	17.29%	512,925	47.09%	141,928	19.31%	(95,011)	-24.82%	(378,634)	4026.74%	73,436	28.28%	1,044,735	82.02%	(1,060,093)	18977.68%	(376,445)	-119.53%	303,805	34.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,231,797	100%	1,668,463	100%	956,898	100%	1,570,451	100%	948,343	100%	1,089,279	100%	734,963	100%	382,862	100%	(9,403)	100%	259,681	100%	1,273,719	100%	(5,586)	100%	314,946	100%	891,505	100%

投資活動之淨現金流

裕民(2606) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-44.25億元、較上一季衰退-172.14%；而今年初至今累積為NT$-44.25億元、較去年同期衰退-1506.09%。

單季

裕民(2606) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-44.25億元，較上一季衰退-172.14%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-44.25億元，較去年同期衰退-1506.09%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,425,374)		(275,537)		(4,388,451)		(1,470,337)		(774,393)		(1,168,479)		(276,823)		(392,890)		(3,452,123)		(49,816)		(2,420,475)		(2,359,035)		(1,320,092)		(1,561,541)
取得不動產、廠房及設備	(620,547)		(90,034)		(3,940,069)		(845,711)		(306,956)		(119,163)		(95,314)		(28,098)		(109,380)		(19,070)		(53,876)		(26,721)		(19,262)		(57,074)
處分不動產、廠房及設備							0		272,667				0		252,680
取得無形資產	(4,643)		(2,479)		0		(53)		(4,151)		0		0		(20,945)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(35,324)		(413,930)		(10,000)		(35,346)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		48,274
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,261)		(46,331)		(115,749)		257,871		(189,606)		(125,061)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,425,374)	100%	(275,537)	100%	(4,388,451)	100%	(1,470,337)	100%	(774,393)	100%	(1,168,479)	100%	(276,823)	100%	(392,890)	100%	(3,452,123)	100%	(49,816)	100%	(2,420,475)	100%	(2,359,035)	100%	(1,320,092)	100%	(1,561,541)	100%
取得不動產、廠房及設備	(620,547)	14.02%	(90,034)	32.68%	(3,940,069)	89.78%	(845,711)	57.52%	(306,956)	39.64%	(119,163)	10.2%	(95,314)	34.43%	(28,098)	7.15%	(109,380)	3.17%	(19,070)	38.28%	(53,876)	2.23%	(26,721)	1.13%	(19,262)	1.46%	(57,074)	3.65%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	272,667	-35.21%			0	0%	252,680	-64.31%
取得無形資產	(4,643)	0.1%	(2,479)	0.9%	0	0%	(53)	0%	(4,151)	0.54%	0		0	0%	(20,945)	5.33%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(35,324)	4.56%	(413,930)	35.42%	(10,000)	3.61%	(35,346)	9%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	48,274	-1.1%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,261)	0.05%	(46,331)	16.81%	(115,749)	2.64%	257,871	-17.54%	(189,606)	24.48%	(125,061)	10.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

裕民(2606) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.37億元、較上一季成長253.17%；而今年初至今累積為NT$2.37億元、較去年同期成長137.33%。

單季

裕民(2606) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.37億元，較上一季成長253.17%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.37億元，較去年同期成長137.33%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	237,324		(635,715)		3,221,230		1,731,817		(317,754)		388,793		1,470,764		6,079,324		2,068,712		222,708		722,204		2,831,456		156,754		(139,791)
短期借款增加
短期借款減少	(827,000)		(2,633,000)		(1,205,000)		1,200,000		(22,000)		545,000		345,000		405,000		1,268,000		(1,630,000)		(290,000)		(95,000)		430,000		(775,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,396,388		4,720,000		5,530,274		2,639,742		455,001		941,907		1,154,152		3,041,300		2,853,894		2,365,327		1,454,947		4,049,703		1,108,783		1,625,000
償還長期借款	(2,912,064)		(3,662,715)		(1,171,992)		(3,009,925)		(1,467,688)		(1,857,113)		(628,388)		(1,176,970)		(2,044,169)		(1,858,361)		(425,198)		(1,047,390)		(1,338,077)		(889,582)
發放現金股利	0		0		(52)		0		0		(1)		0		(6)		(3)		(8)		(2)		(16)		(1)		(8)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	237,324	100%	(635,715)	100%	3,221,230	100%	1,731,817	100%	(317,754)	100%	388,793	100%	1,470,764	100%	6,079,324	100%	2,068,712	100%	222,708	100%	722,204	100%	2,831,456	100%	156,754	100%	(139,791)	100%
短期借款增加
短期借款減少	(827,000)	-348.47%	(2,633,000)	414.18%	(1,205,000)	-37.41%	1,200,000	69.29%	(22,000)	6.92%	545,000	140.18%	345,000	23.46%	405,000	6.66%	1,268,000	61.29%	(1,630,000)	-731.9%	(290,000)	-40.15%	(95,000)	-3.36%	430,000	274.32%	(775,000)	554.4%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,396,388	1431.12%	4,720,000	-742.47%	5,530,274	171.68%	2,639,742	152.43%	455,001	-143.19%	941,907	242.26%	1,154,152	78.47%	3,041,300	50.03%	2,853,894	137.96%	2,365,327	1062.08%	1,454,947	201.46%	4,049,703	143.03%	1,108,783	707.34%	1,625,000	-1162.45%
償還長期借款	(2,912,064)	-1227.04%	(3,662,715)	576.16%	(1,171,992)	-36.38%	(3,009,925)	-173.8%	(1,467,688)	461.89%	(1,857,113)	-477.66%	(628,388)	-42.73%	(1,176,970)	-19.36%	(2,044,169)	-98.81%	(1,858,361)	-834.44%	(425,198)	-58.88%	(1,047,390)	-36.99%	(1,338,077)	-853.62%	(889,582)	636.37%
發放現金股利	0		0	0%	(52)	0%	0	0%	0	0%	(1)	0%	0	0%	(6)	0%	(3)	0%	(8)	0%	(2)	0%	(16)	0%	(1)	0%	(8)	0.01%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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