裕民－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	931,033		874,169		493,958		1,744,153		418,820		620,174		233,127		411,811		252,300		1,188		342,016		712,860		157,974
本期稅前淨利（淨損）	931,033		874,169		493,958		1,744,153		418,820		620,174		233,127		411,811		252,300		1,188		342,016		712,860		157,974
調整項目
收益費損項目
折舊費用	924,883		859,607		640,272		539,425		602,591		592,526		593,079		595,091		527,580		584,802		489,101		197,028		388,215
攤銷費用	4,147		5,640		7,797		6,879		4,260		4,476		2,203		41		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(76,709)		2,457		31,891		1,869				(90)		(1)		4,742		6						(7,719)		60,402
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(152,855)		(69,326)		(19,929)		(127,104)		(204,149)		(185,870)		227,687		(477,374)		(346,128)
利息費用	369,835		383,531		212,035		85,321		89,834		137,390		169,751		140,159		136,073		121,338		100,613		80,571		70,677
利息收入	(253,336)		(224,305)		(135,706)		(16,786)		(36,705)		(128,525)		(143,859)
股利收入	(13)		(32,187)		(1,926)		(1,803)		341		293		(169)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(14,293)		(80,789)		115,501		(166,045)		(35,000)		(6,489)		(55,457)		(37,946)		(6,349)		9,684		(30,371)		(7,350)		(6,177)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(34)		(1,723)		3,036		33		163		(2,159)
未實現外幣兌換損失（利益）	(42,438)		56,050		(96,713)		23,036		69,060		(37,268)		136,400
收益費損項目合計	759,221		979,886		751,499		348,057		484,399		370,386		921,182		(266,328)		234,885		311,506		1,171,634		273,309		(202,814)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	275,640		16,765		(49,668)		164,707		(23,350)		(2,409)		8,196
合約資產（增加）減少	67,299		(119,596)		186,804		24,460		3,935		(9,293)		42,715
應收帳款（增加）減少	226,295		(65,479)		(58,840)		76,801		6,069		29,471		(154,221)		(121,928)		(14,092)		33,807		(34,271)		(106,128)		53,261
其他應收款（增加）減少	78,406		(15,304)		44,203		28,245		(11,447)		33,129		150,075		34,442		(27,571)		(2,610)		843,273		67,418		90,284
存貨（增加）減少	(238,312)		89,327		330,331		(76,660)		29,382		(122,128)		(146,072)		(130,716)		(60,562)		(897)		33,069		(26,677)		19,711
其他流動資產（增加）減少	81,397		(57,105)		435,724		44,510		115,406		(3,689)		(16,081)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	490,725		(151,392)		888,554		262,063		119,995		(74,919)		(115,388)		316,784		234,826		714,134		355,786		(432,832)		(16,545)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(36,810)		(202,671)		41,296		32,753		(57,869)		24,666		(99,946)		(44,803)		107,639		(135,255)		(142,701)		(19,601)		(207,813)
其他應付款增加（減少）	249,856		(112,218)		(123,636)		149,956		(123,377)		(31,741)		188,226		209,290		(173,773)		(162,748)		14,017		92,898		(210,848)
其他流動負債增加（減少）	98,250		206,917		(18,138)		147,011		(2,816)		68,256		(103,957)
淨確定福利負債增加(減少)	(454)		(1,087)		(2,496)		(4,151)		(5,549)		(7,135)		206		(3,798)		(1,297)		(12,970)		(6,302)		1,686		3,572
與營業活動相關之負債之淨變動合計	310,842		(109,059)		(102,974)		325,569		(189,611)		54,046		(15,471)		120,099		(96,624)		(146,211)		(255,712)		184,243		(420,670)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	801,567		(260,451)		785,580		587,632		(69,616)		(20,873)		(130,859)		436,883		138,202		567,923		100,074		(248,589)		(437,215)
調整項目合計	1,560,788		719,435		1,537,079		935,689		414,783		349,513		790,323		170,555		373,087		879,429		1,271,708		24,720		(640,029)
營運產生之現金流入（流出）	2,491,821		1,593,604		2,031,037		2,679,842		833,603		969,687		1,023,450		582,366		625,387		880,617		1,613,724		737,580		(482,055)
收取之利息	303,149		237,983		75,353		11,622		49,183		164,962		185,626		48,711		55,328		64,429		30,252		30,163		7,631
收取之股利	13		32,187		662		94,844		(341)		(293)		169		(39)		(83)		14,132		227		(39)		(182)
支付之利息	(368,750)		(371,895)		(192,277)		(83,284)		(89,233)		(142,046)		(162,749)		(138,018)		(129,340)		(108,069)		(113,143)		(49,868)		(60,017)
退還（支付）之所得稅	8,677		(3,314)		3,074		871		(491)		(80)		(2,388)		(5,886)		(3,410)		(11,102)		(3,673)		5,068		(51)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,434,910		1,488,565		1,917,849		2,703,895		792,721		992,230		1,044,108		487,134		547,882		840,007		1,527,387		722,904		(534,674)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,873)		(4,158)		(11,867)		(81,558)		(320,154)
取得不動產、廠房及設備	(919,501)		(1,201,951)		(2,314,134)		(177,793)		(1,718,401)		(193,854)		(155,725)		(124,226)		(50,138)		(99,301)		(158,460)		(108,333)		(805,650)
處分不動產、廠房及設備	0		3,608		11,766		(3,736)		0		(1,841)		4,038
存出保證金增加	2,596		9,703		2,547		(1,551)		29,470		(2,730)		5,014		880		(723)		(653)		(3,551)		(787)		(21,097)
取得無形資產	(1,359)		0		(920)		(3,620)		0		(3,254)		0		(920)		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(780,133)		(98,615)		(3,084,630)		(992,564)		(604,511)		(206,653)		(581,582)		87,452		(841,843)		(1,319,838)		(1,878,671)		(2,006,583)		(961,300)
收取之股利	15,149		7,947		92,328		1		0		0		25,301		348				0		39		(9,666)		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,626,158)		(1,313,157)		(5,684,992)		(1,214,793)		(3,267,433)		(667,034)		(787,677)		975,659		2,201,191		(1,277,231)		(2,051,560)		(2,085,754)		820,798
籌資活動之現金流量
應付短期票券減少	0																(5,969,264)		58,112		7,620		120,634		(240,094)
舉借長期借款	10,515,109		4,839,567		6,203,678		1,865,657		3,058,958		1,797,338		2,967,828		1,541,733		2,383,366		787,106		1,473,117		1,946,971		2,008,112
償還長期借款	(9,222,007)		(5,215,245)		(2,976,987)		(836,366)		(2,625,665)		(1,857,688)		(3,386,501)		(3,335,453)		(2,281,930)		(1,624,322)		(885,248)		(1,294,686)		(332,382)
發放現金股利	(6)		(1)		(3)		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(154,940)		(300,679)		1,626,688		(605,721)		723,238		(2,726,350)		(4,003,673)		(5,889,378)		(10,288,828)		(978,798)		2,244,848		156,570		631,306
匯率變動對現金及約當現金之影響	588,671		(675,005)		(648,356)		(90,852)		(276,172)		(557,367)		(22,070)		(139,020)		601,051		(102,824)		688,537		108,581		143,822
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,242,483		(800,276)		(2,788,811)		792,529		(2,027,646)		(2,958,521)		(3,769,312)		(4,565,605)		(6,938,704)		(1,518,846)		2,409,212		(1,097,699)		1,061,252
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		10,528,550		13,540,718		16,375,872		19,054,142		13,001,660		15,373,468		15,207,419
期末現金及約當現金餘額	1,242,483		(800,276)		(2,788,811)		792,529		(2,027,646)		(2,958,521)		16,684,916		10,528,550		13,540,718		16,375,872		19,054,142		13,001,660		15,373,468
資產負債表帳列之現金及約當現金	17,859,129	20.27%	13,499,793	16.74%	14,558,599	19.05%	13,927,841	22.36%	13,352,688	22.02%	15,879,242	25.51%	16,684,916	26.4%	10,528,550	19.53%	13,540,718	23.3%	16,375,872	25.7%	19,054,142	30.01%	13,001,660	25.29%	15,373,468	32.75%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,774,871	29.22%	2,651,988	18.45%	4,472,940	31.57%	4,909,548	35.04%	832,852	9.79%	1,739,800	17.28%	1,633,104	14.17%	811,414	9.54%	(853,168)	-13.09%	725,311	9.15%	2,372,271	25.95%	1,631,795	22.03%	1,741,829	21.87%
本期稅前淨利（淨損）	4,774,871	58.41%	2,651,988	46.44%	4,472,940	71.24%	4,909,548	83.02%	832,852	24.15%	1,739,800	38.5%	1,633,104	55.63%	811,414	46.27%	(853,168)	-45.14%	725,311	21.55%	2,372,271	65.18%	1,631,795	75.23%	1,741,829	66.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,525,290	43.12%	3,246,256	56.84%	2,396,168	38.16%	2,233,399	37.77%	2,363,807	68.55%	2,399,876	53.11%	2,298,209	78.28%	2,301,321	131.22%	2,249,488	119.01%	2,278,587	67.71%	1,838,069	50.51%	1,409,383	64.98%	1,453,148	55.25%
攤銷費用	20,681	0.25%	22,963	0.4%	29,273	0.47%	27,075	0.46%	16,224	0.47%	11,437	0.25%	8,813	0.3%	41	0%	0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	452	0.01%	13,103	0.23%	31,775	0.51%	1,808	0.03%	0	0%	(90)	0%	(120)	0%	4,742	0.27%	(1,191)	-0.06%	9,383	0.28%	(1,637)	-0.04%	(7,719)	-0.36%	95,562	3.63%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(460,503)	-5.63%	(214,004)	-3.75%	142,007	2.26%	(277,988)	-4.7%	(147,778)	-4.29%	(66,910)	-1.48%	165,608	5.64%	103,900	5.92%	100,594	5.32%	(381,334)	-11.33%
利息費用	1,486,439	18.18%	1,472,927	25.79%	570,032	9.08%	345,848	5.85%	412,050	11.95%	619,040	13.7%	626,789	21.35%	548,379	31.27%	535,133	28.31%	461,525	13.71%	376,477	10.34%	299,810	13.82%	262,277	9.97%
利息收入	(959,639)	-11.74%	(786,776)	-13.78%	(338,338)	-5.39%	(83,821)	-1.42%	(270,797)	-7.85%	(592,935)	-13.12%	(446,047)	-15.19%
股利收入	(440,229)	-5.39%	(454,657)	-7.96%	(511,484)	-8.15%	(430,695)	-7.28%	(498,866)	-14.47%	(346,997)	-7.68%	(287,203)	-9.78%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(315,263)	-3.86%	(273,042)	-4.78%	(177,899)	-2.83%	(337,627)	-5.71%	(158,040)	-4.58%	(52,749)	-1.17%	(143,749)	-4.9%	(150,537)	-8.58%	49,377	2.61%	(102,246)	-3.04%	(31,990)	-0.88%	(11,978)	-0.55%	1,165	0.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(24,830)	-0.3%	(4,705)	-0.08%	(98,717)	-1.57%	(495,646)	-8.38%	33	0%	(52,395)	-1.16%	(285,551)	-9.73%
非金融資產減損損失	0	0%	79,242	1.39%													0	0%	16,343	0.49%	94,925	2.61%
未實現外幣兌換損失（利益）	(29,505)	-0.36%	40,077	0.7%	29,511	0.47%	58,115	0.98%	84,143	2.44%	(54,393)	-1.2%	129,382	4.41%
收益費損項目合計	2,802,893	34.29%	3,141,384	55.01%	2,072,328	33%	930,165	15.73%	1,776,860	51.53%	1,838,865	40.7%	2,041,729	69.55%	1,088,047	62.04%	2,320,728	122.78%	1,462,158	43.45%	1,693,834	46.54%	805,666	37.15%	(331,066)	-12.59%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	464,667	5.68%	351,099	6.15%	(56,001)	-0.89%	84,245	1.42%	455,884	13.22%	914,967	20.25%	(1,442,682)	-49.14%
合約資產（增加）減少	66,271	0.81%	(228,288)	-4%	92,826	1.48%	(129,154)	-2.18%	52,069	1.51%	(35,384)	-0.78%	(189,352)	-6.45%
應收帳款（增加）減少	91,557	1.12%	45,173	0.79%	(371,544)	-5.92%	(101,258)	-1.71%	(119,012)	-3.45%	134,129	2.97%	114,502	3.9%	(166,954)	-9.52%	48,562	2.57%	157,146	4.67%	51,951	1.43%	(94,960)	-4.38%	(7,875)	-0.3%
其他應收款（增加）減少	58,413	0.71%	143,287	2.51%	(90,663)	-1.44%	(1,310)	-0.02%	(6,161)	-0.18%	41,993	0.93%	459,489	15.65%	31,941	1.82%	(16,337)	-0.86%	(15,198)	-0.45%	(2,595)	-0.07%	(4,045)	-0.19%	12,262	0.47%
存貨（增加）減少	(153,786)	-1.88%	(82,699)	-1.45%	206,770	3.29%	(270,489)	-4.57%	162,860	4.72%	(151,217)	-3.35%	13,879	0.47%	(160,497)	-9.15%	53,148	2.81%	51,468	1.53%	(41,555)	-1.14%	(36,869)	-1.7%	(139,680)	-5.31%
其他流動資產（增加）減少	(8,080)	-0.1%	(50,144)	-0.88%	(114,970)	-1.83%	21,331	0.36%	56,656	1.64%	14,750	0.33%	(66,661)	-2.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	519,042	6.35%	178,428	3.12%	(333,582)	-5.31%	(396,635)	-6.71%	602,296	17.47%	919,238	20.34%	(1,110,825)	-37.84%	(253,994)	-14.48%	828,001	43.81%	883,233	26.25%	(627,259)	-17.24%	(624,053)	-28.77%	682,874	25.96%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	19,262	0.24%	3,328	0.06%	47,740	0.76%	7,045	0.12%	(39,348)	-1.14%	83,623	1.85%	(26,598)	-0.91%	(67,707)	-3.86%	104,437	5.53%	(41,213)	-1.22%	26,488	0.73%	(8,472)	-0.39%	(14,595)	-0.55%
其他應付款增加（減少）	271,729	3.32%	(71,688)	-1.26%	(61,335)	-0.98%	287,425	4.86%	(172,182)	-4.99%	(207,972)	-4.6%	305,392	10.4%	240,193	13.7%	(121,760)	-6.44%	(83,807)	-2.49%	8,489	0.23%	121,364	5.6%	120,266	4.57%
其他流動負債增加（減少）	39,633	0.48%	103,448	1.81%	(42,993)	-0.68%	52,907	0.89%	12,971	0.38%	(15,448)	-0.34%	4,008	0.14%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,868)	-0.07%	(7,594)	-0.13%	(8,044)	-0.13%	(19,966)	-0.34%	(27,409)	-0.79%	(26,530)	-0.59%	(1,309)	-0.04%	(58,937)	-3.36%	(89,712)	-4.75%	(33,333)	-0.99%	(42,640)	-1.17%	(14,803)	-0.68%	(19,269)	-0.73%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	324,756	3.97%	27,494	0.48%	(64,632)	-1.03%	327,411	5.54%	(225,968)	-6.55%	(166,327)	-3.68%	281,493	9.59%	172,203	9.82%	(282,212)	-14.93%	134,104	3.99%	(163,708)	-4.5%	57,018	2.63%	182,981	6.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	843,798	10.32%	205,922	3.61%	(398,214)	-6.34%	(69,224)	-1.17%	376,328	10.91%	752,911	16.66%	(829,332)	-28.25%	(81,791)	-4.66%	545,789	28.88%	1,017,337	30.23%	(790,967)	-21.73%	(567,035)	-26.14%	865,855	32.92%
調整項目合計	3,646,691	44.61%	3,347,306	58.61%	1,674,114	26.66%	860,941	14.56%	2,153,188	62.44%	2,591,776	57.36%	1,212,397	41.3%	1,006,256	57.38%	2,866,517	151.66%	2,479,495	73.68%	902,867	24.81%	238,631	11%	534,789	20.33%
營運產生之現金流入（流出）	8,421,562	103.02%	5,999,294	105.05%	6,147,054	97.9%	5,770,489	97.58%	2,986,040	86.59%	4,331,576	95.87%	2,845,501	96.92%	1,817,670	103.64%	2,013,349	106.52%	3,204,806	95.24%	3,275,138	89.99%	1,870,426	86.24%	2,276,618	86.56%
收取之利息	966,094	11.82%	697,603	12.22%	138,018	2.2%	105,493	1.78%	405,561	11.76%	499,964	11.07%	453,198	15.44%	242,189	13.81%	214,976	11.37%	381,218	11.33%	255,609	7.02%	373,414	17.22%	322,693	12.27%
收取之股利	440,229	5.39%	454,657	7.96%	510,220	8.13%	430,695	7.28%	498,866	14.47%	346,997	7.68%	287,203	9.78%	263,480	15.02%	301,374	15.94%	498,757	14.82%	509,371	14%	300,477	13.85%	290,257	11.04%
支付之利息	(1,486,090)	-18.18%	(1,415,617)	-24.79%	(518,853)	-8.26%	(347,629)	-5.88%	(431,064)	-12.5%	(628,720)	-13.91%	(618,738)	-21.08%	(537,086)	-30.62%	(539,007)	-28.52%	(440,581)	-13.09%	(363,503)	-9.99%	(281,315)	-12.97%	(246,182)	-9.36%
退還（支付）之所得稅	(166,961)	-2.04%	(25,147)	-0.44%	2,599	0.04%	(45,347)	-0.77%	(11,114)	-0.32%	(31,434)	-0.7%	(31,376)	-1.07%	(32,434)	-1.85%	(100,597)	-5.32%	(279,051)	-8.29%	(37,319)	-1.03%	(94,032)	-4.34%	(13,172)	-0.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	8,174,834	100%	5,710,790	100%	6,279,038	100%	5,913,701	100%	3,448,289	100%	4,518,383	100%	2,935,788	100%	1,753,819	100%	1,890,095	100%	3,365,149	100%	3,639,296	100%	2,168,970	100%	2,630,214	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,961,981	-89.93%	115,165	-1.53%	0	0%	0	0%	0	0%	284,269	-18.85%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	7,577	-0.35%	(124,878)	1.66%	(702,068)	6.32%	(244,084)	7.88%	(589,727)	9.29%	(192,182)	12.74%
取得不動產、廠房及設備	(3,140,291)	143.94%	(7,275,829)	96.75%	(4,751,936)	42.79%	(2,426,563)	78.36%	(3,563,048)	56.15%	(1,387,811)	92.03%	(465,669)	35%	(366,851)	13.62%	(208,475)	12%	(1,683,251)	24.9%	(390,869)	8.52%	(288,469)	4.77%	(1,079,715)	57.29%
處分不動產、廠房及設備	25,245	-1.16%	495,214	-6.59%	674,413	-6.07%	1,804,204	-58.26%	0	0%	422,251	-28%	518,053	-38.94%
存出保證金增加	2,173	-0.1%	(21,993)	0.29%	27	0%	5,024	-0.16%	59,731	-0.94%	(17,411)	1.15%	1,869	-0.14%	(11,356)	0.42%	8,038	-0.46%	15,696	-0.23%	(5,721)	0.12%	94,792	-1.57%	(49,409)	2.62%
其他應收款－關係人增加	173,082	-7.93%	0	0%	140,084	-1.26%	88,229	-2.85%	(54,334)	0.86%	57,496	-3.81%	26,530	-1.99%	(16,129)	0.6%	(75,496)	4.34%	(59,352)	0.88%	(53,036)	1.16%	(28,800)	0.48%	(111,633)	5.92%
取得無形資產	(13,007)	0.6%	(1,540)	0.02%	(15,619)	0.14%	(11,571)	0.37%	0	0%	(4,574)	0.3%	(20,945)	1.57%	(920)	0.03%	0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,396,760)	64.02%	(777,581)	10.34%	(6,022,571)	54.23%	(2,151,342)	69.47%	(1,209,534)	19.06%	(610,951)	40.51%	(1,257,364)	94.51%	(4,132,450)	153.44%	(1,689,932)	97.26%	(4,719,574)	69.81%	(6,459,399)	140.74%	(6,579,701)	108.78%	(3,691,829)	195.89%
收取之股利	198,282	-9.09%	71,310	-0.95%	92,328	-0.83%	98,902	-3.19%	24,748	-0.39%	74,564	-4.94%	73,417	-5.52%	809	-0.03%			0	0%	6,667	-0.15%	100,052	-1.65%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,181,718)	100%	(7,520,132)	100%	(11,106,201)	100%	(3,096,622)	100%	(6,345,283)	100%	(1,507,997)	100%	(1,330,420)	100%	(2,693,258)	100%	(1,737,549)	100%	(6,760,383)	100%	(4,589,627)	100%	(6,048,590)	100%	(1,884,688)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(5,952,000)	228.41%	3,590,000	488.15%	(786,000)	-19.87%	(2,737,000)	147.8%	(857,000)	-77.84%	(115,000)	3.35%	630,000	15.32%	1,585,000	-144.98%	(4,530,000)	168.38%	(450,000)	-203.11%	460,000	7.63%	1,190,000	108.58%	(245,000)	137.61%
應付短期票券減少	(660,000)	25.33%	(2,362,000)	-321.17%	(2,911,000)	-73.59%	(666,935)	36.01%									(37,863)	1.41%	63,020	28.44%	652	0.01%	374,875	34.2%	(332,598)	186.82%
舉借長期借款	25,917,504	-994.59%	14,902,315	2026.33%	18,803,261	475.33%	6,158,128	-332.54%	6,446,225	585.5%	7,795,975	-227.13%	8,229,743	200.1%	8,527,244	-780.01%	11,849,158	-440.43%	8,708,213	3930.48%	9,104,383	151.07%	6,206,247	566.28%	6,429,529	-3611.41%
償還長期借款	(19,755,189)	758.11%	(12,859,662)	-1748.58%	(8,811,217)	-222.74%	(3,591,962)	193.97%	(7,076,579)	-642.76%	(8,048,265)	234.48%	(5,882,922)	-143.04%	(9,812,674)	897.59%	(8,126,618)	302.06%	(4,980,736)	-2248.07%	(3,338,091)	-55.39%	(4,428,917)	-404.11%	(5,343,557)	3001.43%
發放現金股利	(2,028,136)	77.83%	(2,535,220)	-344.72%	(2,535,170)	-64.09%	(1,014,081)	54.76%	(1,605,609)	-145.84%	(1,521,100)	44.32%	(1,014,083)	-24.66%	(633,799)	57.97%	(845,065)	31.41%	(1,887,638)	-851.99%	(1,716,049)	-28.47%	(2,145,046)	-195.72%	(2,574,069)	1445.83%
取得子公司股權	(128,036)	4.91%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,605,857)	100%	735,433	100%	3,955,874	100%	(1,851,850)	100%	1,100,972	100%	(3,432,390)	100%	4,112,738	100%	(1,093,229)	100%	(2,690,388)	100%	221,556	100%	6,026,637	100%	1,095,968	100%	(178,034)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	972,077		15,103		1,502,047		(390,076)		(730,532)		(383,670)		438,260		(979,500)		(297,312)		495,408		976,176		411,844		(401,443)
本期現金及約當現金增加（減少）數	4,359,336		(1,058,806)		630,758		575,153		(2,526,554)		(805,674)		6,156,366		(3,012,168)		(2,835,154)		(2,678,270)		6,052,482		(2,371,808)		166,049
期初現金及約當現金餘額	13,499,793		14,558,599		13,927,841		13,352,688		15,879,242		16,684,916
期末現金及約當現金餘額	17,859,129		13,499,793		14,558,599		13,927,841		13,352,688		15,879,242
資產負債表帳列之現金及約當現金	17,859,129		13,499,793		14,558,599		13,927,841		13,352,688		15,879,242		16,684,916		10,528,550		13,540,718		16,375,872		19,054,142		13,001,660		15,373,468

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

裕民(2606) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$24.35億元、較上一季成長11.27%；而今年初至今累積為NT$81.75億元、較去年同期成長43.15%。

單季

裕民(2606) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$24.35億元，較上一季成長11.27%，為過去11年同期中的第2高。同時裕民過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.43%、19.67%與4.77%。其中稅前淨利為NT$9.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,691萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$81.75億元，較去年同期成長43.15%，為過去11年同期中的第1高。同時裕民過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為11.4%、12.59%與8.43%。其中稅前淨利為NT$47.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$28.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.47億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	931,033		874,169		493,958		1,744,153		418,820		620,174		233,127		411,811		252,300		1,188		342,016		712,860		157,974
收益費損項目合計	759,221		979,886		751,499		348,057		484,399		370,386		921,182		(266,328)		234,885		311,506		1,171,634		273,309		(202,814)
折舊費用	924,883		859,607		640,272		539,425		602,591		592,526		593,079		595,091		527,580		584,802		489,101		197,028		388,215
攤銷費用	4,147		5,640		7,797		6,879		4,260		4,476		2,203		41		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	801,567		(260,451)		785,580		587,632		(69,616)		(20,873)		(130,859)		436,883		138,202		567,923		100,074		(248,589)		(437,215)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,434,910		1,488,565		1,917,849		2,703,895		792,721		992,230		1,044,108		487,134		547,882		840,007		1,527,387		722,904		(534,674)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,774,871	29.22%	2,651,988	18.45%	4,472,940	31.57%	4,909,548	35.04%	832,852	9.79%	1,739,800	17.28%	1,633,104	14.17%	811,414	9.54%	(853,168)	-13.09%	725,311	9.15%	2,372,271	25.95%	1,631,795	22.03%	1,741,829	21.87%
收益費損項目合計	2,802,893	34.29%	3,141,384	55.01%	2,072,328	33%	930,165	15.73%	1,776,860	51.53%	1,838,865	40.7%	2,041,729	69.55%	1,088,047	62.04%	2,320,728	122.78%	1,462,158	43.45%	1,693,834	46.54%	805,666	37.15%	(331,066)	-12.59%
折舊費用	3,525,290	43.12%	3,246,256	56.84%	2,396,168	38.16%	2,233,399	37.77%	2,363,807	68.55%	2,399,876	53.11%	2,298,209	78.28%	2,301,321	131.22%	2,249,488	119.01%	2,278,587	67.71%	1,838,069	50.51%	1,409,383	64.98%	1,453,148	55.25%
攤銷費用	20,681	0.25%	22,963	0.4%	29,273	0.47%	27,075	0.46%	16,224	0.47%	11,437	0.25%	8,813	0.3%	41	0%	0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	843,798	10.32%	205,922	3.61%	(398,214)	-6.34%	(69,224)	-1.17%	376,328	10.91%	752,911	16.66%	(829,332)	-28.25%	(81,791)	-4.66%	545,789	28.88%	1,017,337	30.23%	(790,967)	-21.73%	(567,035)	-26.14%	865,855	32.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	8,174,834	100%	5,710,790	100%	6,279,038	100%	5,913,701	100%	3,448,289	100%	4,518,383	100%	2,935,788	100%	1,753,819	100%	1,890,095	100%	3,365,149	100%	3,639,296	100%	2,168,970	100%	2,630,214	100%

投資活動之淨現金流

裕民(2606) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-16.26億元、較上一季衰退-251.43%；而今年初至今累積為NT$-21.82億元、較去年同期成長70.99%。

單季

裕民(2606) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-16.26億元，較上一季衰退-251.43%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-21.82億元，較去年同期成長70.99%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,626,158)		(1,313,157)		(5,684,992)		(1,214,793)		(3,267,433)		(667,034)		(787,677)		975,659		2,201,191		(1,277,231)		(2,051,560)		(2,085,754)		820,798
取得不動產、廠房及設備	(919,501)		(1,201,951)		(2,314,134)		(177,793)		(1,718,401)		(193,854)		(155,725)		(124,226)		(50,138)		(99,301)		(158,460)		(108,333)		(805,650)
處分不動產、廠房及設備	0		3,608		11,766		(3,736)		0		(1,841)		4,038
取得無形資產	(1,359)		0		(920)		(3,620)		0		(3,254)		0		(920)		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			(115,165)		(408,883)		0		290		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(368)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,873)		(4,158)		(11,867)		(81,558)		(320,154)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,181,718)	100%	(7,520,132)	100%	(11,106,201)	100%	(3,096,622)	100%	(6,345,283)	100%	(1,507,997)	100%	(1,330,420)	100%	(2,693,258)	100%	(1,737,549)	100%	(6,760,383)	100%	(4,589,627)	100%	(6,048,590)	100%	(1,884,688)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,140,291)	143.94%	(7,275,829)	96.75%	(4,751,936)	42.79%	(2,426,563)	78.36%	(3,563,048)	56.15%	(1,387,811)	92.03%	(465,669)	35%	(366,851)	13.62%	(208,475)	12%	(1,683,251)	24.9%	(390,869)	8.52%	(288,469)	4.77%	(1,079,715)	57.29%
處分不動產、廠房及設備	25,245	-1.16%	495,214	-6.59%	674,413	-6.07%	1,804,204	-58.26%	0	0%	422,251	-28%	518,053	-38.94%
取得無形資產	(13,007)	0.6%	(1,540)	0.02%	(15,619)	0.14%	(11,571)	0.37%	0	0%	(4,574)	0.3%	(20,945)	1.57%	(920)	0.03%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(408,883)	3.68%	(35,349)	1.14%	(413,326)	6.51%	(10,000)	0.66%	(35,346)	2.66%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,961,981	-89.93%	115,165	-1.53%	0	0%	0	0%	0	0%	284,269	-18.85%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	7,577	-0.35%	(124,878)	1.66%	(702,068)	6.32%	(244,084)	7.88%	(589,727)	9.29%	(192,182)	12.74%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

裕民(2606) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.55億元、較上一季成長92.48%；而今年初至今累積為NT$-26.06億元、較去年同期衰退-454.33%。

單季

裕民(2606) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.55億元，較上一季成長92.48%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-26.06億元，較去年同期衰退-454.33%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(154,940)		(300,679)		1,626,688		(605,721)		723,238		(2,726,350)		(4,003,673)		(5,889,378)		(10,288,828)		(978,798)		2,244,848		156,570		631,306
短期借款增加
短期借款減少					(2,538,000)		(813,000)												150,000		50,000		(590,000)		(780,000)
發行公司債																							0		0
償還公司債													0		0		0
舉借長期借款	10,515,109		4,839,567		6,203,678		1,865,657		3,058,958		1,797,338		2,967,828		1,541,733		2,383,366		787,106		1,473,117		1,946,971		2,008,112
償還長期借款	(9,222,007)		(5,215,245)		(2,976,987)		(836,366)		(2,625,665)		(1,857,688)		(3,386,501)		(3,335,453)		(2,281,930)		(1,624,322)		(885,248)		(1,294,686)		(332,382)
發放現金股利	(6)		(1)		(3)		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		(1)
庫藏股票買回成本																	0		(342,689)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,605,857)	100%	735,433	100%	3,955,874	100%	(1,851,850)	100%	1,100,972	100%	(3,432,390)	100%	4,112,738	100%	(1,093,229)	100%	(2,690,388)	100%	221,556	100%	6,026,637	100%	1,095,968	100%	(178,034)	100%
短期借款增加
短期借款減少	(5,952,000)	228.41%	3,590,000	488.15%	(786,000)	-19.87%	(2,737,000)	147.8%	(857,000)	-77.84%	(115,000)	3.35%	630,000	15.32%	1,585,000	-144.98%	(4,530,000)	168.38%	(450,000)	-203.11%	460,000	7.63%	1,190,000	108.58%	(245,000)	137.61%
發行公司債																							0	0%	1,987,181	-1116.18%
償還公司債													0	0%	(1,000,000)	91.47%	(1,000,000)	37.17%
舉借長期借款	25,917,504	-994.59%	14,902,315	2026.33%	18,803,261	475.33%	6,158,128	-332.54%	6,446,225	585.5%	7,795,975	-227.13%	8,229,743	200.1%	8,527,244	-780.01%	11,849,158	-440.43%	8,708,213	3930.48%	9,104,383	151.07%	6,206,247	566.28%	6,429,529	-3611.41%
償還長期借款	(19,755,189)	758.11%	(12,859,662)	-1748.58%	(8,811,217)	-222.74%	(3,591,962)	193.97%	(7,076,579)	-642.76%	(8,048,265)	234.48%	(5,882,922)	-143.04%	(9,812,674)	897.59%	(8,126,618)	302.06%	(4,980,736)	-2248.07%	(3,338,091)	-55.39%	(4,428,917)	-404.11%	(5,343,557)	3001.43%
發放現金股利	(2,028,136)	77.83%	(2,535,220)	-344.72%	(2,535,170)	-64.09%	(1,014,081)	54.76%	(1,605,609)	-145.84%	(1,521,100)	44.32%	(1,014,083)	-24.66%	(633,799)	57.97%	(845,065)	31.41%	(1,887,638)	-851.99%	(1,716,049)	-28.47%	(2,145,046)	-195.72%	(2,574,069)	1445.83%
庫藏股票買回成本																	0	0%	(477,693)	-215.61%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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