2606
61.6
TWD+0.60 (0.98%)
2026.02.03收盤
裕民－現金流量表
營業活動之現金流
裕民(2606) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$19.96億元、較上一季成長22.87%；而今年初至今累積為NT$48.53億元、較去年同期衰退-15.46%。
單季
裕民(2606) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.96億元，較上一季成長22.87%，為過去11年同期中的第2高。
同時裕民過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.99%、10.1%與3.84%。
其中稅前淨利為NT$14.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.06億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$48.53億元，較去年同期衰退-15.46%，為過去11年同期中的第2高。
同時裕民過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.62%、12.81%與6.75%。
其中稅前淨利為NT$24.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$25.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.78億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,452,199 | 33.82% | 1,626,194 | 36.39% | 758,159 | 19.44% | 1,848,701 | 44.94% | 1,790,836 | 43.59% | 740,625 | 28.51% | 860,887 | 26.33% | 750,528 | 20.72% | 253,247 | 12.42% | 7,931 | 0.47% | 440,504 | 20.23% | 798,220 | 33.13% | 445,919 | 24.02% | 527,601 | 24.88% |
| 收益費損項目合計 | 550,240 | 595,796 | 539,718 | 487,680 | (257,651) | 3,872 | 326,879 | 382,422 | 274,182 | 236,534 | 900,859 | 228,920 | (262,919) | (401,148) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 930,296 | 873,892 | 851,264 | 625,338 | 551,853 | 596,000 | 610,219 | 582,119 | 600,998 | 559,077 | 569,436 | 472,854 | 422,297 | 355,201 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,282 | 5,590 | 5,807 | 7,500 | 6,764 | 3,994 | 2,455 | 2,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,068) | (265,699) | 79,612 | (1,071,135) | (217,158) | 17,529 | (450,264) | (839,526) | 49,610 | (115,623) | (387,646) | (297,048) | 106,269 | 787,371 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,996,147 | 2,188,296 | 1,583,757 | 1,676,263 | 1,556,817 | 1,233,728 | 1,019,364 | 468,118 | 741,881 | 323,804 | 1,369,171 | 1,193,055 | 612,919 | 1,308,450 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,481,920 | 21.88% | 3,843,838 | 30.81% | 1,777,819 | 17.08% | 3,978,982 | 36.33% | 3,165,395 | 31.84% | 414,032 | 6.77% | 1,119,626 | 14.89% | 1,399,977 | 16.94% | 399,603 | 6.65% | (1,105,468) | -23.87% | 724,123 | 12.27% | 2,030,255 | 29.81% | 918,935 | 17.83% | 1,583,855 | 25.18% |
| 收益費損項目合計 | 2,569,850 | 52.96% | 2,043,672 | 35.6% | 2,161,498 | 51.19% | 1,320,829 | 30.29% | 582,108 | 18.14% | 1,292,461 | 48.67% | 1,468,479 | 41.65% | 1,120,547 | 59.24% | 1,354,375 | 106.92% | 2,085,843 | 155.4% | 1,150,652 | 45.57% | 522,200 | 24.73% | 532,357 | 36.81% | (128,252) | -4.05% |
| 折舊費用 | 2,782,819 | 57.35% | 2,600,407 | 45.3% | 2,386,649 | 56.53% | 1,755,896 | 40.26% | 1,693,974 | 52.77% | 1,761,216 | 66.32% | 1,807,350 | 51.26% | 1,705,130 | 90.14% | 1,706,230 | 134.7% | 1,721,908 | 128.29% | 1,693,785 | 67.08% | 1,348,968 | 63.87% | 1,212,355 | 83.84% | 1,064,933 | 33.65% |
| 攤銷費用 | 12,876 | 0.27% | 16,534 | 0.29% | 17,323 | 0.41% | 21,476 | 0.49% | 20,196 | 0.63% | 11,964 | 0.45% | 6,961 | 0.2% | 6,610 | 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,458) | -0.44% | 42,231 | 0.74% | 466,373 | 11.05% | (1,183,794) | -27.14% | (656,856) | -20.46% | 445,944 | 16.79% | 773,784 | 21.94% | (698,473) | -36.92% | (518,674) | -40.95% | 407,587 | 30.37% | 449,414 | 17.8% | (891,041) | -42.19% | (318,446) | -22.02% | 1,303,070 | 41.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,852,584 | 100% | 5,739,924 | 100% | 4,222,225 | 100% | 4,361,189 | 100% | 3,209,806 | 100% | 2,655,568 | 100% | 3,526,153 | 100% | 1,891,680 | 100% | 1,266,685 | 100% | 1,342,213 | 100% | 2,525,142 | 100% | 2,111,909 | 100% | 1,446,066 | 100% | 3,164,888 | 100% |
投資活動之淨現金流
裕民(2606) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.93億元、較上一季成長71.57%；而今年初至今累積為NT$-71.05億元、較去年同期衰退-1178.95%。
單季
裕民(2606) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.93億元，較上一季成長71.57%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-71.05億元，較去年同期衰退-1178.95%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (593,175) | 1,073,837 | (517,446) | (2,939,329) | (721,701) | (1,479,016) | 414,869 | (290,776) | (417,852) | (2,139,733) | (2,136,416) | 729,671 | (655,277) | (268,115) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (187,682) | (1,477,577) | (137,666) | (1,179,877) | (1,915,590) | (1,601,182) | (22,182) | (181,042) | (84,280) | (94,807) | (133,671) | (60,400) | (75,507) | (110,822) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (11) | 6,008 | 12,672 | 1,229,634 | 0 | 215,278 | 6,495 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (21,286) | (4,984) | (829) | (14,594) | (3,800) | 0 | (1,020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (25) | 199 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 163,845 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 125,705 | (1,427) | (311,213) | 6,158 | (126,889) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,105,311) | 100% | (555,560) | 100% | (6,206,975) | 100% | (5,421,209) | 100% | (1,881,829) | 100% | (3,077,850) | 100% | (840,963) | 100% | (542,743) | 100% | (3,668,917) | 100% | (3,938,740) | 100% | (5,483,152) | 100% | (2,538,067) | 100% | (3,962,836) | 100% | (2,705,486) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,405,833) | 47.93% | (2,220,790) | 399.74% | (6,073,878) | 97.86% | (2,437,802) | 44.97% | (2,248,770) | 119.5% | (1,844,647) | 59.93% | (1,193,957) | 141.97% | (309,944) | 57.11% | (242,625) | 6.61% | (158,337) | 4.02% | (1,583,950) | 28.89% | (232,409) | 9.16% | (180,136) | 4.55% | (274,065) | 10.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 25,245 | -4.54% | 491,606 | -7.92% | 662,647 | -12.22% | 1,807,940 | -96.07% | 0 | 0% | 424,092 | -50.43% | 514,015 | -94.71% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (34,181) | 0.48% | (11,648) | 2.1% | (1,540) | 0.02% | (14,699) | 0.27% | (7,951) | 0.42% | 0 | 0% | (1,320) | 0.16% | (20,945) | 3.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | 29,012 | -0.41% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (310,627) | 4.37% | 1,961,981 | -353.15% | 115,165 | -1.86% | 0 | 0% | (35,349) | 1.88% | (413,616) | 13.44% | (10,000) | 1.19% | (35,346) | 6.51% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,116 | -0.75% | 0 | 0% | 284,637 | -33.85% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,450 | -2.06% | (120,720) | 1.94% | (690,201) | 12.73% | (162,526) | 8.64% | (269,573) | 8.76% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 398,942 | -5.61% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
裕民(2606) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.49億元、較上一季衰退-14.59%；而今年初至今累積為NT$-19.15億元、較去年同期成長21.88%。
單季
裕民(2606) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.49億元，較上一季衰退-14.59%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-19.15億元，較去年同期成長21.88%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,149,143) | (2,060,999) | (3,071,116) | (103,666) | (390,525) | 535,710 | (1,586,527) | 3,007,431 | (565,194) | 811,709 | 674,263 | 173,910 | (435,033) | (343,501) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 613,000 | 4,458,000 | (2,172,000) | 1,178,000 | 1,410,000 | 2,390,000 | (549,000) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 399,000 | (670,000) | 1,635,000 | 2,105,000 | 1,437,000 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,664,063 | 4,091,015 | 1,485,526 | 3,229,657 | 2,818,470 | 1,547,250 | 3,050,342 | 1,720,379 | 2,000,607 | 5,017,293 | 3,816,678 | 1,246,141 | 715,709 | 1,716,417 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,647,032) | (4,487,016) | (5,029,475) | (1,152,156) | (566,028) | (673,922) | (3,593,769) | (539,871) | (3,201,264) | (3,331,836) | (376,670) | (898,286) | (1,346,143) | (2,712,710) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,704,173) | (2,028,128) | (2,535,167) | (2,535,167) | (1,014,067) | (1,605,608) | (1,521,100) | (1,014,077) | (633,796) | (845,057) | (1,887,636) | (1,716,033) | (2,145,045) | (2,574,060) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,914,654) | 100% | (2,450,917) | 100% | 1,036,112 | 100% | 2,329,186 | 100% | (1,246,129) | 100% | 377,734 | 100% | (706,040) | 100% | 8,116,411 | 100% | 4,796,149 | 100% | 7,598,440 | 100% | 1,200,354 | 100% | 3,781,789 | 100% | 939,398 | 100% | (809,340) | 100% |
| 短期借款增加 | (4,632,000) | 188.99% | 2,705,000 | 261.07% | (967,000) | -256% | 1,307,000 | -185.12% | 3,265,000 | 40.23% | 4,153,000 | 86.59% | (109,000) | -1.43% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,031,000) | 106.08% | 1,752,000 | 75.22% | (1,924,000) | 154.4% | (600,000) | -49.99% | 410,000 | 10.84% | 1,780,000 | 189.48% | 535,000 | -66.1% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,987,181 | -245.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,000,000) | -20.85% | (1,000,000) | -13.16% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 11,303,156 | -590.35% | 15,402,395 | -628.43% | 10,062,748 | 971.2% | 12,599,583 | 540.94% | 4,292,471 | -344.46% | 3,387,267 | 896.73% | 5,998,637 | -849.62% | 5,261,915 | 64.83% | 6,985,511 | 145.65% | 9,465,792 | 124.58% | 7,921,107 | 659.9% | 7,631,266 | 201.79% | 4,259,276 | 453.4% | 4,421,417 | -546.3% |
| 償還長期借款 | (9,201,615) | 480.59% | (10,533,182) | 429.76% | (7,644,417) | -737.8% | (5,834,230) | -250.48% | (2,755,596) | 221.13% | (4,450,914) | -1178.32% | (6,190,577) | 876.8% | (2,496,421) | -30.76% | (6,477,221) | -135.05% | (5,844,688) | -76.92% | (3,356,414) | -279.62% | (2,452,843) | -64.86% | (3,134,231) | -333.64% | (5,011,175) | 619.17% |
| 發放現金股利 | (2,704,195) | 141.24% | (2,028,130) | 82.75% | (2,535,219) | -244.69% | (2,535,167) | -108.84% | (1,014,069) | 81.38% | (1,605,609) | -425.06% | (1,521,100) | 215.44% | (1,014,083) | -12.49% | (633,799) | -13.21% | (845,065) | -11.12% | (1,887,638) | -157.26% | (1,716,049) | -45.38% | (2,145,046) | -228.34% | (2,574,068) | 318.05% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (135,004) | -11.25% | ||||||||||||||||||||||||
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