2601
5.38
TWD-0.07 (-1.28%)
2026.02.06收盤
益航－現金流量表
營業活動之現金流
益航(2601) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.9億元、較上一季衰退-7.49%；而今年初至今累積為NT$3.66億元、較去年同期衰退-15.81%。
單季
益航(2601) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.9億元，較上一季衰退-7.49%，為過去11年同期中的第5高。
同時益航過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.08%、-18.6%與7.84%。
其中稅前淨利為NT$-2.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.54億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.66億元，較去年同期衰退-15.81%，為過去11年同期中的第5高。
同時益航過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.9%、36.63%與7.76%。
其中稅前淨利為NT$-5.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.61億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (204,352) | -20.84% | (122,026) | -10.98% | (289,249) | -23.26% | (2,468) | -0.16% | 45,548 | 2.88% | 4,706 | 0.25% | (70,002) | -4.01% | 54,467 | 3.04% | 90,189 | 5.75% | (444,538) | -28.81% | (1,370,311) | -72.83% | (154,407) | -8.04% | 275,945 | 15.96% | 210,440 | 12.16% |
| 收益費損項目合計 | 587,209 | 495,584 | 811,865 | 616,635 | 661,883 | 644,117 | 829,391 | 412,500 | 115,292 | 625,749 | 1,486,122 | 658,710 | 174,354 | 326,792 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 445,348 | 500,812 | 506,929 | 527,183 | 479,161 | 476,041 | 492,365 | 223,425 | 202,176 | 230,146 | 255,292 | 244,793 | 233,318 | 229,448 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 17,308 | 16,350 | 15,665 | 12,589 | 10,167 | 8,662 | 12,695 | 11,594 | 9,713 | 7,754 | 9,071 | 17,825 | 14,786 | 10,828 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,190) | (48,607) | (232,557) | (208,773) | (301,339) | 84,697 | (358,167) | (158,532) | (766,326) | 423,946 | (1,683,027) | (472,171) | (863,772) | (1,143,138) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,132 | 136,206 | 55,555 | 190,582 | 219,958 | 532,163 | 118,851 | 144,452 | (707,303) | 482,786 | (1,488,358) | (73,881) | (505,923) | (677,897) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (596,407) | -18.95% | (251,047) | -6.97% | (465,028) | -11.34% | 60,135 | 1.25% | 235,247 | 4.68% | (391,305) | -8.69% | 1,575,888 | 27.03% | 410,739 | 7.25% | 446,186 | 8.83% | (701,929) | -12.65% | (607,556) | -9.58% | 861,308 | 13.88% | 441,268 | 7.8% | 851,088 | 15.03% |
| 收益費損項目合計 | 1,912,540 | 522.86% | 1,914,275 | 440.59% | 1,920,392 | 188.49% | 2,141,056 | 373.59% | 1,933,330 | 210.81% | 1,990,480 | -1502.75% | 1,059,778 | -126465.16% | 1,310,695 | -138.5% | 523,181 | -36.5% | 1,701,713 | -164.95% | 2,081,293 | -62.95% | 1,030,184 | -82.1% | 1,181,107 | -74.99% | 1,035,663 | -228.4% |
| 折舊費用 | 1,369,407 | 374.37% | 1,488,880 | 342.68% | 1,493,324 | 146.57% | 1,565,155 | 273.1% | 1,438,105 | 156.81% | 1,436,206 | -1084.29% | 1,516,298 | -180942.48% | 676,681 | -71.51% | 606,664 | -42.32% | 741,385 | -71.86% | 755,041 | -22.84% | 710,585 | -56.63% | 701,147 | -44.51% | 675,399 | -148.95% |
| 攤銷費用 | 56,070 | 15.33% | 49,078 | 11.3% | 45,350 | 4.45% | 37,587 | 6.56% | 27,929 | 3.05% | 28,436 | -21.47% | 30,592 | -3650.6% | 38,995 | -4.12% | 28,062 | -1.96% | 27,277 | -2.64% | 29,906 | -0.9% | 45,614 | -3.64% | 41,788 | -2.65% | 37,724 | -8.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (388,982) | -106.34% | (558,379) | -128.52% | 302,513 | 29.69% | (933,730) | -162.92% | (673,399) | -73.43% | (996,998) | 752.7% | (1,684,797) | 201049.76% | (2,069,947) | 218.73% | (1,945,773) | 135.75% | (1,484,215) | 143.86% | (4,357,054) | 131.78% | (2,712,599) | 216.18% | (2,691,817) | 170.9% | (1,808,039) | 398.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,786 | 100% | 434,483 | 100% | 1,018,836 | 100% | 573,110 | 100% | 917,080 | 100% | (132,456) | 100% | (838) | 100% | (946,332) | 100% | (1,433,399) | 100% | (1,031,679) | 100% | (3,306,312) | 100% | (1,254,762) | 100% | (1,575,106) | 100% | (453,444) | 100% |
投資活動之淨現金流
益航(2601) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.86億元、較上一季衰退-596.03%；而今年初至今累積為NT$-2.21億元、較去年同期衰退-11.72%。
單季
益航(2601) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.86億元，較上一季衰退-596.03%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.21億元，較去年同期衰退-11.72%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (185,958) | (62,237) | (50,103) | (38,655) | (631,203) | (89,542) | (66,254) | (975,084) | (644,757) | 465,539 | (498,285) | (1,437,843) | (480,336) | (2,349,315) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,489) | (32,887) | (22,795) | (45,097) | (89,747) | (96,567) | (192,705) | (171,484) | (115,618) | (110,947) | (393,512) | (1,781,474) | (8,871) | (947,987) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 838 | 5,312 | 453 | 1,061 | 9,460 | 388 | 8,599 | 17,634 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,026) | (1) | (137) | (242) | (326) | (1,233) | (4,937) | (65,822) | (30,926) | (1,574) | (1) | (1,746) | (3,004) | 333 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 5,854 | 83 | 23 | 20,341 | 31,352 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,967) | 15,642 | (100,103) | (69,611) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,803 | (59,630) | 184,828 | 29,862 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,000 | 0 | 386,651 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (221,409) | 100% | (198,184) | 100% | (952,911) | 100% | 126,811 | 100% | (674,901) | 100% | 186,907 | 100% | 1,484,352 | 100% | (2,045,022) | 100% | (126,857) | 100% | (560,480) | 100% | (1,638,156) | 100% | (2,973,710) | 100% | (2,237,972) | 100% | (5,301,495) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,395) | 18.24% | (87,031) | 43.91% | (251,948) | 26.44% | (113,106) | -89.19% | (209,333) | 31.02% | (191,582) | -102.5% | (502,633) | -33.86% | (637,442) | 31.17% | (210,253) | 165.74% | (1,037,117) | 185.04% | (1,354,299) | 82.67% | (1,885,697) | 63.41% | (584,712) | 26.13% | (2,424,061) | 45.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,595 | -0.72% | 25,057 | -12.64% | 14,061 | -1.48% | 5,980 | 4.72% | 20,737 | -3.07% | 15,637 | 8.37% | 22,088 | 1.49% | 42,732 | -2.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,371) | 0.62% | (139) | 0.07% | (1,300) | 0.14% | (337) | -0.27% | (1,046) | 0.15% | (2,775) | -1.48% | (17,430) | -1.17% | (126,558) | 6.19% | (56,510) | 44.55% | (119,866) | 21.39% | (186) | 0.01% | (1,945) | 0.07% | (7,398) | 0.33% | (1,858) | 0.04% |
| 處分無形資產 | 34,278 | -15.48% | 10,629 | -5.36% | 42,136 | -4.42% | 41,224 | 32.51% | 108,558 | -16.09% | 0 | 0% | 675 | -0.03% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,967) | 2.31% | (270,513) | 16.51% | (325,309) | 10.94% | (277,259) | 12.39% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 29,337 | -5.23% | 558,878 | -34.12% | 306,321 | -10.3% | 74,358 | -3.32% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | -16.05% | 0 | 0% | (440,109) | 21.52% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 40,000 | -20.18% | 0 | 0% | 458,426 | 30.88% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
益航(2601) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.99億元、較上一季成長43.52%；而今年初至今累積為NT$-8.92億元、較去年同期成長17.61%。
單季
益航(2601) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.99億元，較上一季成長43.52%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.92億元，較去年同期成長17.61%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (198,581) | (634,334) | (90,661) | (1,004,762) | 100,859 | (740,782) | (605,848) | 867,469 | 868,307 | (1,375,156) | 1,076,143 | 1,236,255 | (471,536) | (568,571) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,024 | (375,686) | 480,625 | 0 | (362,475) | 1,229,273 | 1,088,400 | 370,130 | 2,874,970 | 2,407,501 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (401,169) | (150,163) | (210,712) | (583,732) | (913,195) | (1,050,356) | (1,871,006) | (3,140,343) | (345,909) | (219,635) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | (348,163) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 195,357 | (330) | 24,551 | 932,517 | 487,578 | 799,174 | 120,263 | 1,063,263 | 1,632,601 | 716,082 | 625,838 | 3,478,007 | 574,298 | 1,010,406 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (270,058) | (215,045) | (377,132) | (1,271,475) | (144,948) | (530,584) | (249,602) | (762,118) | (1,080,770) | (948,674) | (296,127) | (1,552,839) | (443,332) | (1,684,800) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (150,582) | (99,642) | 0 | 0 | (286,067) | 0 | (387,109) | (179,220) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (156,661) | 0 | (51,218) | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (892,380) | 100% | (1,083,090) | 100% | (756,905) | 100% | (2,207,565) | 100% | (1,266,386) | 100% | (1,537,385) | 100% | (2,778,639) | 100% | (230,564) | 100% | (549,047) | 100% | 246,845 | 100% | 3,098,302 | 100% | 2,540,694 | 100% | 2,491,865 | 100% | 2,791,506 | 100% |
| 短期借款增加 | 135,266 | -15.16% | 212,265 | -19.6% | 1,212,575 | -160.2% | 0 | 0% | (362,475) | 13.05% | 3,919,738 | -1700.07% | 3,312,590 | -603.33% | 2,796,191 | 1132.77% | 5,153,317 | 166.33% | 5,855,228 | 230.46% | 1,853,190 | 74.37% | 493,129 | 17.67% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (558,908) | 25.32% | (2,382,364) | 188.12% | 677,393 | -44.06% | (3,087,830) | 1339.25% | (4,525,327) | 824.21% | (3,236,420) | -1311.11% | (3,356,575) | -108.34% | (6,121,242) | -240.93% | (661,542) | -26.55% | (817,678) | -29.29% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,542,300 | -55.51% | 0 | 0% | 3,000,000 | 96.83% | 0 | 0% | 1,345,500 | 48.2% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,000,000) | 65.05% | (1,000,000) | 35.99% | 0 | 0% | (420,000) | 76.5% | (552,201) | -223.7% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 510,159 | -57.17% | 49,720 | -4.59% | 785,865 | -103.83% | 995,600 | -45.1% | 4,736,225 | -374% | 1,797,982 | -116.95% | 863,613 | -31.08% | 2,532,176 | -1098.25% | 2,761,640 | -502.99% | 3,597,225 | 1457.28% | 1,576,515 | 50.88% | 6,182,677 | 243.35% | 3,575,771 | 143.5% | 3,308,041 | 118.5% |
| 償還長期借款 | (1,261,030) | 141.31% | (969,184) | 89.48% | (1,969,505) | 260.21% | (2,137,171) | 96.81% | (2,472,239) | 195.22% | (1,782,248) | 115.93% | (2,913,885) | 104.87% | (3,644,602) | 1580.73% | (3,700,422) | 673.97% | (2,282,332) | -924.6% | (3,061,053) | -98.8% | (3,465,185) | -136.39% | (1,840,726) | -73.87% | (3,886,780) | -139.24% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | (150,582) | 5.42% | (99,642) | 43.22% | 0 | 0 | (286,067) | -9.23% | 0 | 0% | (387,109) | -15.53% | (179,220) | -6.42% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (94,491) | 6.15% | 0 | 0% | (358,569) | -145.26% | (19,156) | -0.62% | 0 | 0% | (138,487) | -5.56% | 0 | 0% | ||||||||||||
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