2546
85.2
TWD-0.70 (-0.81%)
2026.02.06收盤
根基－現金流量表
營業活動之現金流
根基(2546) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$16.73億元、較上一季成長443.9%；而今年初至今累積為NT$20.49億元、較去年同期成長1384.14%。
單季
根基(2546) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$16.73億元，較上一季成長443.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時根基過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為41.1%、31.53%與74.52%。
其中稅前淨利為NT$5億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,504萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,534萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$20.49億元，較去年同期成長1384.14%，為過去11年同期中的第1高。
同時根基過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.98%、19.77%與44.26%。
其中稅前淨利為NT$10.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,097萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.11億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,707 | 7.79% | 276,499 | 8.14% | 177,609 | 5.93% | 329,101 | 8.65% | 201,271 | 8.54% | 153,907 | 4.49% | 117,827 | 4.17% | 174,311 | 4.94% | 120,280 | 5.27% | 110,019 | 5.09% | 108,027 | 6.04% | 41,150 | 4.01% | 50,558 | 3.52% | 59,865 | 3.53% |
| 收益費損項目合計 | (45,044) | (38,598) | (24,015) | (20,898) | (23,284) | (12,301) | (13,411) | (12,137) | (9,981) | (16,295) | (4,288) | (12,288) | (9,997) | (11,724) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,040 | 10,709 | 9,972 | 4,025 | 5,083 | 4,572 | 287 | 208 | 208 | 208 | 207 | 308 | 308 | 309 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,360 | 1,069 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,263,510 | (127,641) | 266,218 | 251,305 | 165,660 | 313,624 | (228,739) | (574,151) | 471,758 | (59,434) | (123,869) | 128,401 | 73,674 | (30,447) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,672,830 | 24,027 | 452,334 | 595,457 | 375,403 | 425,014 | (164,689) | (421,349) | 573,219 | 31,182 | (6,431) | 155,234 | 117,169 | 14,987 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,088,292 | 6.93% | 619,086 | 6.25% | 868,034 | 8.5% | 720,187 | 8.18% | 691,230 | 9.17% | 547,341 | 5.35% | 444,077 | 5.34% | 392,550 | 4.62% | 305,111 | 5.18% | 225,720 | 3.58% | 168,291 | 4.04% | 208,438 | 5.26% | 165,618 | 4.07% | 71,600 | 1.49% |
| 收益費損項目合計 | (50,972) | -2.49% | (69,969) | -50.68% | (30,992) | -3.9% | (2,236) | -0.13% | (44,700) | -7.17% | 7,163 | 0.86% | (18,113) | -1.72% | (16,463) | 3.07% | (8,276) | -6.27% | (14,196) | 3.52% | (4,491) | -8.56% | (2,530) | -1.01% | (43,673) | 40.47% | (17,079) | 10.73% |
| 折舊費用 | 37,169 | 1.81% | 32,289 | 23.39% | 26,645 | 3.35% | 11,576 | 0.65% | 14,925 | 2.4% | 7,224 | 0.87% | 738 | 0.07% | 622 | -0.12% | 622 | 0.47% | 622 | -0.15% | 667 | 1.27% | 925 | 0.37% | 925 | -0.86% | 879 | -0.55% |
| 攤銷費用 | 4,081 | 0.2% | 2,243 | 1.62% | 220 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,122,746 | 54.79% | (91,889) | -66.55% | 178,184 | 22.4% | 1,205,809 | 68.09% | 59,962 | 9.62% | 352,115 | 42.36% | 747,140 | 70.98% | (865,832) | 161.25% | (106,324) | -80.53% | (590,631) | 146.31% | (98,185) | -187.04% | 70,535 | 28.07% | (220,508) | 204.35% | (205,862) | 129.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,049,136 | 100% | 138,069 | 100% | 795,525 | 100% | 1,770,970 | 100% | 623,124 | 100% | 831,292 | 100% | 1,052,624 | 100% | (536,934) | 100% | 132,035 | 100% | (403,681) | 100% | 52,493 | 100% | 251,322 | 100% | (107,908) | 100% | (159,202) | 100% |
投資活動之淨現金流
根基(2546) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,796萬元、較上一季衰退-103.75%；而今年初至今累積為NT$-2,272萬元、較去年同期衰退-88.89%。
單季
根基(2546) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,796萬元，較上一季衰退-103.75%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,272萬元，較去年同期衰退-88.89%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,965) | (6,622) | (3,453) | 10,399 | (364) | (25,409) | 426 | (639) | (2,239) | 1,470 | 485 | (48,518) | (947) | 0 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,757) | (2,311) | (3,774) | 0 | 0 | (25,389) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (458) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,720) | 100% | (12,028) | 100% | (8,844) | 100% | 6,051 | 100% | (2,743) | 100% | (80,077) | 100% | 336 | 100% | 2,474 | 100% | 1,605 | 100% | (9,871) | 100% | 1,061 | 100% | (72,974) | 100% | (1,301) | 100% | 9,118 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,430) | 32.7% | (4,564) | 37.94% | (11,916) | 134.74% | (5,006) | -82.73% | (2,864) | 104.41% | (80,717) | 100.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (407) | -4.46% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | -0.27% | 0 | 0% | 76 | -2.77% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (4,403) | 36.61% | (458) | 5.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (40) | 0.18% | 0 | 0% | (28) | 1.02% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
根基(2546) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,936萬元、較上一季衰退-1633.66%；而今年初至今累積為NT$-2.1億元、較去年同期成長23.4%。
單季
根基(2546) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,936萬元，較上一季衰退-1633.66%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.1億元，較去年同期成長23.4%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,356) | (266,326) | (288,039) | 298,864 | (82,427) | (168,906) | (18,197) | (179,037) | (159,053) | (106,036) | (159,053) | (106,036) | (206,036) | (24,711) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | 370,000 | 350,000 | 625,000 | 360,000 | 450,000 | 305,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 80,000 | 55,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (150,000) | (150,000) | (50,000) | (60,000) | (300,000) | (5,000) | (150,000) | 0 | 0 | 0 | (105,000) | (130,000) | (26,693) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (394,035) | (482,886) | (484,053) | (275,693) | (381,728) | (318,107) | (318,107) | (229,037) | (159,053) | (106,036) | (159,053) | (106,036) | (106,036) | (53,018) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (209,534) | 100% | (273,558) | 100% | (778,683) | 100% | 107,978 | 100% | (233,663) | 100% | (169,562) | 100% | (18,197) | 100% | (378,860) | 100% | (159,053) | 100% | (106,036) | 100% | (209,053) | 100% | (106,036) | 100% | (206,036) | 100% | (23,835) | 100% |
| 短期借款增加 | 580,000 | -276.8% | 520,000 | -190.09% | 420,000 | -53.94% | 745,000 | 689.96% | 360,000 | -154.07% | 531,000 | -313.16% | 315,000 | -1731.05% | 320,000 | -84.46% | 20,000 | -12.57% | 100,000 | -94.31% | 120,000 | -57.4% | 271,000 | -255.57% | 300,000 | -145.61% | 295,000 | -1237.68% |
| 短期借款減少 | (380,000) | 181.35% | (300,000) | 109.67% | (705,000) | 90.54% | (360,000) | -333.4% | (210,000) | 89.87% | (381,000) | 224.7% | (15,000) | 82.43% | (420,000) | 110.86% | (20,000) | 12.57% | (100,000) | 94.31% | (170,000) | 81.32% | (271,000) | 255.57% | (350,000) | 169.87% | (265,817) | 1115.24% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (394,035) | 188.05% | (482,886) | 176.52% | (484,053) | 62.16% | (275,693) | -255.32% | (381,728) | 163.37% | (318,107) | 187.61% | (318,107) | 1748.13% | (229,037) | 60.45% | (159,053) | 100% | (106,036) | 100% | (159,053) | 76.08% | (106,036) | 100% | (106,036) | 51.46% | (53,018) | 222.44% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
