2546
79.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
根基－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 484,403 | 386,847 | 605,584 | 231,817 | 234,851 | 55,837 | 124,649 | 54,012 | 24,721 | (3,037) | 16,219 | 41,513 | 51,757 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 484,403 | 386,847 | 605,584 | 231,817 | 234,851 | 55,837 | 124,649 | 54,012 | 24,721 | (3,037) | 16,219 | 41,513 | 51,757 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,330 | 10,488 | 5,859 | 4,769 | 4,856 | 203 | 207 | 207 | 208 | 207 | 309 | 309 | 308 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,291 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 7,551 | ||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,615) | (8,336) | (9,220) | (7,502) | (4,979) | (3,941) | 6,037 | (9,365) | (11,687) | 6,462 | (5,086) | (2,062) | (9,436) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,417 | 910 | 3,200 | 1,126 | 869 | 1,235 | 285 | 304 | 17 | 119 | 191 | 55 | 320 | |||||||||||||
| 利息收入 | (19,334) | (18,272) | (13,861) | (2,765) | (2,261) | (2,113) | (1,045) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (714) | (1,339) | (289) | 2,274 | 508 | (387) | (1,077) | (2,806) | (128) | 394 | 1,411 | 2,911 | 1,290 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,625) | (16,387) | (14,311) | 24,013 | (12,391) | (5,003) | 4,407 | (12,426) | (12,131) | 6,972 | (3,727) | 329 | (16,683) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | (1,999) | 0 | 84 | |||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (614,029) | (661,572) | 141,045 | (130,593) | 704,409 | 315,116 | 205,262 | |||||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (55,653) | (13,609) | 0 | 0 | 957,417 | 20,162 | (37,026) | (39,383) | (160,911) | (230,053) | (81,238) | 284 | (14,890) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (417,482) | 138,800 | (881,922) | (339,581) | (527,326) | (838,873) | (87,373) | (13,692) | 290,001 | 106,277 | 14,252 | (51,753) | 88,951 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 96,696 | (8,508) | 76,683 | 91,408 | (291,519) | 515,211 | 126,196 | (292,621) | 307,476 | 133,488 | (147,434) | (355,792) | (247,622) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (148,657) | 19,935 | (11,784) | 10,784 | 16,423 | 146,378 | (119) | 11,172 | 11,275 | (5,134) | (8,556) | 42,218 | 88,483 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,698) | 1,392 | 53,391 | (21,874) | (19,935) | 12,254 | (2,599) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (80,289) | 109,901 | (1,394,772) | (34,892) | 1,962 | (41,530) | 13,295 | (12,603) | (131,620) | (16,746) | (8,702) | 127,398 | 31,100 | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (3,264) | (1,163) | (3,425) | (659) | (2,092) | 0 | 944 | (1,352) | (812) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,227,376) | (414,824) | (2,020,784) | (426,147) | 839,339 | 127,441 | 217,636 | (251,640) | 538,409 | (782) | (291,801) | (169,442) | 64,545 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 68,939 | (164,151) | (196,103) | (426,072) | (404,259) | 338,652 | 285,304 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 97,208 | 28,175 | (9,301) | 20,903 | (201,700) | (537,516) | (9,809) | (30,894) | (42,141) | (16,571) | 37,729 | 41,472 | 97,284 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 217,802 | 489,828 | 680,526 | 143,942 | 524,630 | 251,777 | (323,115) | 250,306 | 237,934 | 150,388 | 252,418 | 186,620 | (30,013) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 84,167 | 74,612 | 96,393 | 54,687 | 120,662 | 65,437 | 71,005 | 63,466 | 122,567 | 61,439 | 60,865 | 46,889 | 38,168 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (2,130) | 7,410 | 6,645 | 7,439 | 50,324 | 3,653 | 6,188 | (4) | (1,060) | 259 | 460 | 6,397 | 1,959 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,392 | 13,830 | 995 | 11,086 | 1,141 | 6,610 | 20,379 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 488,558 | 448,835 | 582,223 | (186,698) | 92,066 | 129,426 | 49,328 | 396,857 | 78,509 | 249,363 | 366,138 | 343,865 | 218,772 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (738,818) | 34,011 | (1,438,561) | (612,845) | 931,405 | 256,867 | 266,964 | 145,217 | 616,918 | 248,581 | 74,337 | 174,423 | 283,317 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (749,443) | 17,624 | (1,452,872) | (588,832) | 919,014 | 251,864 | 271,371 | 132,791 | 604,787 | 255,553 | 70,610 | 174,752 | 266,634 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (265,040) | 404,471 | (847,288) | (357,015) | 1,153,865 | 307,701 | 396,020 | 186,803 | 629,508 | 252,516 | 86,829 | 216,265 | 318,391 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 18,539 | 17,850 | 9,784 | 2,704 | 1,823 | 1,648 | 582 | 849 | 502 | 400 | 814 | 1,294 | 1,917 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,791 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,484) | (943) | (2,980) | (1,126) | (869) | (1,235) | (285) | (304) | (17) | (119) | (191) | (55) | (349) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,894) | (1,426) | (999) | (344) | (175) | (426) | (1,351) | (470) | (545) | (40) | (89) | (130) | (1,113) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (249,879) | 419,952 | (841,483) | (355,781) | 1,154,645 | 307,688 | 394,966 | 186,878 | 629,448 | 252,757 | 87,363 | 217,381 | 326,637 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,331) | (3,248) | (16,103) | (1,011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,577) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,830) | (6,821) | (20,287) | (13,476) | (3,855) | 951 | 433 | (259) | (4,295) | (144) | 44,318 | (27,085) | (1,727) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 39,000 | 10,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 6,000 | 116,000 | 160,000 | 10,000 | 50,000 | 130,000 | 0 | 144,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (259,000) | (110,000) | (300,000) | (150,000) | (200,000) | (156,000) | (166,000) | (10,000) | (10,000) | (50,000) | (80,000) | 0 | (173,183) | |||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 | 0 | 100,000 | 150,000 | 70,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (50,000) | 0 | (100,000) | (150,000) | (70,000) | 0 | 0 | 0 | (50,000) | (150,000) | (100,000) | 0 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,896) | (6,438) | (444) | (741) | (660) | (30) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (222,896) | (106,438) | (100,444) | (100,741) | (150,660) | (150,030) | (50,177) | 200,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 20,817 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (480,605) | 306,693 | (962,214) | (469,998) | 1,000,130 | 158,609 | 345,222 | 386,619 | 625,153 | 252,613 | 181,681 | 190,296 | 345,727 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,901,135 | 1,539,929 | 1,434,364 | 1,337,250 | 1,083,257 | 1,208,206 | 1,036,398 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (480,605) | 306,693 | (962,214) | (469,998) | 1,000,130 | 158,609 | 1,333,037 | 1,901,135 | 1,539,929 | 1,434,364 | 1,337,250 | 1,083,257 | 1,208,206 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,634,266 | 35.43% | 5,262,388 | 41.82% | 4,947,697 | 41.93% | 4,024,912 | 43.38% | 4,108,192 | 43.55% | 2,526,409 | 30.52% | 1,333,037 | 19.09% | 1,901,135 | 28.8% | 1,539,929 | 28.26% | 1,434,364 | 29.44% | 1,337,250 | 29.49% | 1,083,257 | 24.68% | 1,208,206 | 26.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,103,489 | 7.75% | 1,254,881 | 8.78% | 1,325,771 | 9.33% | 923,047 | 8.57% | 782,192 | 5.54% | 499,914 | 4.36% | 517,199 | 4.53% | 359,123 | 4.29% | 250,441 | 3.01% | 165,254 | 2.82% | 224,657 | 4.07% | 207,131 | 3.47% | 123,357 | 1.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,103,489 | -986.93% | 1,254,881 | 103.24% | 1,325,771 | 142.63% | 923,047 | 345.27% | 782,192 | 39.39% | 499,914 | 36.75% | 517,199 | -364.31% | 359,123 | 112.61% | 250,441 | 110.93% | 165,254 | 54.14% | 224,657 | 66.33% | 207,131 | 189.21% | 123,357 | 73.67% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,619 | -39.01% | 37,133 | 3.06% | 17,435 | 1.88% | 19,694 | 7.37% | 12,080 | 0.61% | 941 | 0.07% | 829 | -0.58% | 829 | 0.26% | 830 | 0.37% | 874 | 0.29% | 1,234 | 0.36% | 1,234 | 1.13% | 1,187 | 0.71% |
| 攤銷費用 | 3,534 | -3.16% | 382 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,551) | 6.75% | 0 | 0% | 7,551 | 2.82% | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (34,394) | 30.76% | (13,261) | -1.09% | 17,251 | 1.86% | (34,684) | -12.97% | 6,095 | 0.31% | (7,027) | -0.52% | 6,455 | -4.55% | (5,082) | -1.59% | (12,369) | -5.48% | 27,406 | 8.98% | 3,620 | 1.07% | (30,175) | -27.56% | (19,650) | -11.74% |
| 利息費用 | 3,448 | -3.08% | 4,364 | 0.36% | 4,223 | 0.45% | 1,457 | 0.54% | 3,009 | 0.15% | 2,130 | 0.16% | 2,002 | -1.41% | 331 | 0.1% | 118 | 0.05% | 501 | 0.16% | 678 | 0.2% | 954 | 0.87% | 947 | 0.57% |
| 利息收入 | (63,341) | 56.65% | (51,675) | -4.25% | (22,872) | -2.46% | (10,035) | -3.75% | (8,280) | -0.42% | (6,289) | -0.46% | (13,606) | 9.58% | ||||||||||||
| 股利收入 | (24,542) | 21.95% | (22,583) | -1.86% | (33,312) | -3.58% | (28,584) | -10.69% | (18,131) | -0.91% | (12,870) | -0.95% | (7,728) | 5.44% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,367) | 1.22% | (1,739) | -0.14% | 728 | 0.08% | 5,387 | 2.02% | (1) | 0% | (1) | 0% | (8) | 0.01% | 116 | 0.04% | (1,094) | -0.48% | (110) | -0.04% | (792) | -0.23% | (591) | -0.54% | 71 | 0.04% |
| 收益費損項目合計 | (80,594) | 72.08% | (47,379) | -3.9% | (16,547) | -1.78% | (20,687) | -7.74% | (5,228) | -0.26% | (23,116) | -1.7% | (12,056) | 8.49% | (20,702) | -6.49% | (26,327) | -11.66% | 2,481 | 0.81% | (6,257) | -1.85% | (43,344) | -39.59% | (33,762) | -20.16% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (168) | -0.01% | 0 | 0% | (1,999) | -0.75% | 23,984 | 1.21% | 84 | 0.01% | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (760,756) | 680.4% | (1,522,239) | -125.24% | 277,870 | 29.89% | (702,560) | -262.79% | 154,221 | 7.77% | (384,984) | -28.3% | 279,886 | -197.15% | ||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (33,436) | 29.9% | (56,968) | -4.69% | 0 | 0% | 1,119,596 | 418.79% | 168,006 | 8.46% | 612,349 | 45.02% | (1,393,022) | 981.22% | (27,699) | -8.69% | (125,514) | -55.59% | (17,351) | -5.68% | 129,284 | 38.17% | (148,410) | -135.57% | 93,504 | 55.84% |
| 應收帳款（增加）減少 | (501,128) | 448.2% | 953,333 | 78.43% | (889,043) | -95.65% | (72,969) | -27.29% | 188,144 | 9.47% | (370,327) | -27.22% | (107,887) | 75.99% | (376,454) | -118.04% | (30,795) | -13.64% | (321,131) | -105.2% | (83,883) | -24.77% | 270,239 | 246.85% | (96,118) | -57.41% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 302,432 | -270.49% | (73,986) | -6.09% | 245,458 | 26.41% | (50,749) | -18.98% | (143,487) | -7.23% | 110,924 | 8.15% | 257,476 | -181.36% | (514,267) | -161.26% | (21,733) | -9.63% | 101,802 | 33.35% | 124,487 | 36.76% | (195,949) | -178.99% | (194,393) | -116.1% |
| 預付款項（增加）減少 | (241,639) | 216.12% | (73,787) | -6.07% | (58,428) | -6.29% | 8,672 | 3.24% | 112,027 | 5.64% | (27,383) | -2.01% | 21,802 | -15.36% | 38,920 | 12.2% | (68,005) | -30.12% | (68,051) | -22.29% | 468 | 0.14% | 77,400 | 70.7% | 500,940 | 299.18% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,143) | 2.81% | 16,529 | 1.36% | (5,453) | -0.59% | (26,088) | -9.76% | (13,331) | -0.67% | (1,793) | -0.13% | (4,414) | 3.11% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 285,104 | -254.99% | 413,036 | 33.98% | (1,276,454) | -137.33% | (108,896) | -40.73% | 41,886 | 2.11% | 98,707 | 7.26% | (9,716) | 6.84% | 12,841 | 4.03% | (124,131) | -54.98% | (15,932) | -5.22% | 14,715 | 4.34% | 122,736 | 112.12% | 2,064 | 1.23% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (5,748) | 5.14% | (1,127) | -0.09% | (3,382) | -0.36% | (613) | -0.23% | (2,040) | -0.1% | (1,361) | -0.1% | 0 | 0% | 994 | 0.31% | (1,302) | -0.58% | (605) | -0.2% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (958,314) | 857.09% | (345,377) | -28.41% | (1,709,432) | -183.91% | 164,394 | 61.49% | 529,410 | 26.66% | 36,216 | 2.66% | (955,553) | 673.08% | (781,251) | -244.97% | (342,303) | -151.62% | (371,105) | -121.57% | 80,909 | 23.89% | 238,926 | 218.25% | (10) | -0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 325,470 | -291.09% | 569,609 | 46.86% | 1,088,918 | 117.15% | (1,080,684) | -404.23% | 537,230 | 27.05% | 27,271 | 2% | 19,140 | -13.48% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 47,275 | -42.28% | (82,794) | -6.81% | 59,467 | 6.4% | (51,356) | -19.21% | (26,664) | -1.34% | (33,013) | -2.43% | 76,636 | -53.98% | 63,044 | 19.77% | 3,323 | 1.47% | (76,553) | -25.08% | 7,807 | 2.31% | (6,634) | -6.06% | 109,978 | 65.68% |
| 應付帳款增加（減少） | (248,678) | 222.41% | 89,294 | 7.35% | 248,588 | 26.74% | 392,988 | 147% | 150,548 | 7.58% | 942,953 | 69.32% | 231,216 | -162.86% | 99,607 | 31.23% | 404,216 | 179.04% | 278,731 | 91.31% | 235,006 | 69.39% | 146,698 | 134% | (143,961) | -85.98% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,545 | -2.28% | (29,732) | -2.45% | 86,031 | 9.26% | (20,336) | -7.61% | 56,794 | 2.86% | 12,129 | 0.89% | 7,327 | -5.16% | 5,919 | 1.86% | 74,009 | 32.78% | 17,321 | 5.67% | 10,051 | 2.97% | 8,691 | 7.94% | (16,251) | -9.71% |
| 負債準備增加（減少） | (7,473) | 6.68% | (1,566) | -0.13% | 1,610 | 0.17% | 31,263 | 11.69% | 47,881 | 2.41% | 23,221 | 1.71% | 20,176 | -14.21% | 2,941 | 0.92% | 7,032 | 3.11% | (1,008) | -0.33% | 4,397 | 1.3% | 12,522 | 11.44% | 6,734 | 4.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,712) | 4.21% | 13,630 | 1.12% | (10,269) | -1.1% | 9,800 | 3.67% | (13,777) | -0.69% | (4,317) | -0.32% | 1,569 | -1.11% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,797 | -2.5% | 592 | 0.05% | 2,836 | 0.31% | 0 | 0% | 1,268 | 0.06% | 852 | 0.06% | (576) | 0.41% | (1,613) | -0.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,122) | -0.63% | (567) | -0.52% | (336) | -0.2% |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,383 | -9.29% | (1,461) | -0.12% | (501) | -0.05% | 1,048 | 0.39% | 830 | 0.04% | (1,305) | -0.1% | 1,197 | -0.84% | 40 | 0.01% | (2,216) | -0.98% | 1,433 | 0.47% | 532 | 0.16% | (10,555) | -9.64% | 7,032 | 4.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,607 | -114.13% | 557,572 | 45.87% | 1,476,680 | 158.87% | (717,277) | -268.3% | 754,110 | 37.97% | 967,791 | 71.14% | 356,685 | -251.24% | 820,144 | 257.17% | 368,590 | 163.26% | 521,501 | 170.84% | 63,963 | 18.89% | (285,011) | -260.35% | 77,465 | 46.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (830,707) | 742.96% | 212,195 | 17.46% | (232,752) | -25.04% | (552,883) | -206.81% | 1,283,520 | 64.63% | 1,004,007 | 73.81% | (598,868) | 421.83% | 38,893 | 12.2% | 26,287 | 11.64% | 150,396 | 49.27% | 144,872 | 42.77% | (46,085) | -42.1% | 77,455 | 46.26% |
| 調整項目合計 | (911,301) | 815.04% | 164,816 | 13.56% | (249,299) | -26.82% | (573,570) | -214.54% | 1,278,292 | 64.37% | 980,891 | 72.11% | (610,924) | 430.33% | 18,191 | 5.7% | (40) | -0.02% | 152,877 | 50.08% | 138,615 | 40.93% | (89,429) | -81.69% | 43,693 | 26.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,188 | -171.89% | 1,419,697 | 116.8% | 1,076,472 | 115.81% | 349,477 | 130.72% | 2,060,484 | 103.75% | 1,480,805 | 108.86% | (93,725) | 66.02% | 377,314 | 118.31% | 250,401 | 110.91% | 318,131 | 104.22% | 363,272 | 107.26% | 117,702 | 107.52% | 167,050 | 99.77% |
| 收取之利息 | 62,748 | -56.12% | 53,209 | 4.38% | 18,584 | 2% | 10,387 | 3.89% | 8,245 | 0.42% | 5,813 | 0.43% | 13,495 | -9.51% | 2,877 | 0.9% | 988 | 0.44% | 1,871 | 0.61% | 2,490 | 0.74% | 5,034 | 4.6% | 5,377 | 3.21% |
| 收取之股利 | 24,542 | -21.95% | 22,583 | 1.86% | 33,312 | 3.58% | 28,584 | 10.69% | 18,131 | 0.91% | 12,870 | 0.95% | 7,728 | -5.44% | 13,999 | 4.39% | 12,706 | 5.63% | 24,492 | 8.02% | 12,905 | 3.81% | 9,904 | 9.05% | 10,896 | 6.51% |
| 支付之利息 | (3,451) | 3.09% | (4,541) | -0.37% | (4,003) | -0.43% | (1,457) | -0.54% | (3,009) | -0.15% | (2,130) | -0.16% | (2,002) | 1.41% | (331) | -0.1% | (118) | -0.05% | (501) | -0.16% | (678) | -0.2% | (954) | -0.87% | (947) | -0.57% |
| 退還（支付）之所得稅 | (387,837) | 346.87% | (275,471) | -22.66% | (194,878) | -20.97% | (119,648) | -44.75% | (97,914) | -4.93% | (137,046) | -10.07% | (67,464) | 47.52% | (74,946) | -23.5% | (38,210) | -16.92% | (38,743) | -12.69% | (39,304) | -11.6% | (22,213) | -20.29% | (14,941) | -8.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (111,810) | 100% | 1,215,477 | 100% | 929,487 | 100% | 267,343 | 100% | 1,985,937 | 100% | 1,360,312 | 100% | (141,968) | 100% | 318,913 | 100% | 225,767 | 100% | 305,250 | 100% | 338,685 | 100% | 109,473 | 100% | 167,435 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,895) | 54.86% | (15,164) | 96.8% | (21,109) | 148.28% | (3,875) | 23.89% | (80,717) | 96.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (407) | -5.51% | ||||||
| 取得無形資產 | (5,980) | 30.11% | (458) | 2.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,983) | 15.02% | 0 | 0% | 6,873 | -48.28% | (11,154) | 68.77% | 2,907 | 100% | 1,346 | 100% | (3,166) | 22.35% | 917 | 100% | (7,284) | 25.42% | (2,235) | 7.87% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,858) | 100% | (15,665) | 100% | (14,236) | 100% | (16,219) | 100% | (83,932) | 100% | 1,287 | 100% | 2,907 | 100% | 1,346 | 100% | (14,166) | 100% | 917 | 100% | (28,656) | 100% | (28,386) | 100% | 7,391 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 559,000 | -112.6% | 430,000 | -48.58% | 945,000 | 12543.14% | 410,000 | -122.61% | 581,000 | -181.44% | 321,000 | -190.81% | 436,000 | -101.62% | 180,000 | 439.59% | 110,000 | -103.74% | 170,000 | -81.32% | 401,000 | -715.61% | 300,000 | -145.61% | 439,000 | -14546.06% |
| 短期借款減少 | (559,000) | 112.6% | (815,000) | 92.08% | (660,000) | -8760.29% | (360,000) | 107.65% | (581,000) | 181.44% | (171,000) | 101.65% | (586,000) | 136.58% | (30,000) | -73.27% | (110,000) | 103.74% | (220,000) | 105.24% | (351,000) | 626.38% | (350,000) | 169.87% | (439,000) | 14546.06% |
| 應付短期票券增加 | 175,000 | -35.25% | 100,000 | -11.3% | 50,000 | 663.66% | 260,000 | -77.75% | 200,000 | -62.46% | 90,000 | -53.5% | 50,000 | -11.65% | 110,000 | 268.64% | 250,000 | -235.77% | 250,000 | -119.59% | 350,000 | -624.6% | 350,000 | -169.87% | 150,000 | -4970.18% |
| 應付短期票券減少 | (175,000) | 35.25% | (100,000) | 11.3% | (50,000) | -663.66% | (260,000) | 77.75% | (200,000) | 62.46% | (90,000) | 53.5% | (100,000) | 23.31% | (60,000) | -146.53% | (250,000) | 235.77% | (250,000) | 119.59% | (350,000) | 624.6% | (400,000) | 194.14% | (100,000) | 3313.45% |
| 租賃本金償還 | (13,568) | 2.73% | (16,068) | 1.82% | (1,773) | -23.53% | (2,676) | 0.8% | (2,115) | 0.66% | (120) | 0.07% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (482,886) | 97.27% | (484,053) | 54.69% | (275,693) | -3659.32% | (381,728) | 114.15% | (318,107) | 99.34% | (318,107) | 189.09% | (229,037) | 53.38% | (159,053) | -388.44% | (106,036) | 100% | (159,053) | 76.08% | (106,036) | 189.23% | (106,036) | 51.46% | (53,018) | 1756.73% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (496,454) | 100% | (885,121) | 100% | 7,534 | 100% | (334,404) | 100% | (320,222) | 100% | (168,227) | 100% | (429,037) | 100% | 40,947 | 100% | (106,036) | 100% | (209,053) | 100% | (56,036) | 100% | (206,036) | 100% | (3,018) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (628,122) | 314,691 | 922,785 | (83,280) | 1,581,783 | 1,193,372 | (568,098) | 361,206 | 105,565 | 97,114 | 253,993 | (124,949) | 171,808 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,262,388 | 4,947,697 | 4,024,912 | 4,108,192 | 2,526,409 | 1,333,037 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,634,266 | 5,262,388 | 4,947,697 | 4,024,912 | 4,108,192 | 2,526,409 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,634,266 | 5,262,388 | 4,947,697 | 4,024,912 | 4,108,192 | 2,526,409 | 1,333,037 | 1,901,135 | 1,539,929 | 1,434,364 | 1,337,250 | 1,083,257 | 1,208,206 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
根基(2546) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.5億元、較上一季衰退-1139.99%；而今年初至今累積為NT$-1.12億元、較去年同期衰退-109.2%。
單季
根基(2546) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.5億元，較上一季衰退-1139.99%，為過去11年同期中的第10高。
同時根基過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.11%、-22.97%與-17.13%。
其中稅前淨利為NT$4.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,516萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.12億元，較去年同期衰退-109.2%，為過去11年同期中的第11高。
同時根基過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.22%、-15.8%與-8.83%。
其中稅前淨利為NT$11.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8,059萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.04億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 484,403 | 386,847 | 605,584 | 231,817 | 234,851 | 55,837 | 124,649 | 54,012 | 24,721 | (3,037) | 16,219 | 41,513 | 51,757 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,625) | (16,387) | (14,311) | 24,013 | (12,391) | (5,003) | 4,407 | (12,426) | (12,131) | 6,972 | (3,727) | 329 | (16,683) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 11,330 | 10,488 | 5,859 | 4,769 | 4,856 | 203 | 207 | 207 | 208 | 207 | 309 | 309 | 308 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,291 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (738,818) | 34,011 | (1,438,561) | (612,845) | 931,405 | 256,867 | 266,964 | 145,217 | 616,918 | 248,581 | 74,337 | 174,423 | 283,317 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (249,879) | 419,952 | (841,483) | (355,781) | 1,154,645 | 307,688 | 394,966 | 186,878 | 629,448 | 252,757 | 87,363 | 217,381 | 326,637 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,103,489 | 7.75% | 1,254,881 | 8.78% | 1,325,771 | 9.33% | 923,047 | 8.57% | 782,192 | 5.54% | 499,914 | 4.36% | 517,199 | 4.53% | 359,123 | 4.29% | 250,441 | 3.01% | 165,254 | 2.82% | 224,657 | 4.07% | 207,131 | 3.47% | 123,357 | 1.89% |
| 收益費損項目合計 | (80,594) | 72.08% | (47,379) | -3.9% | (16,547) | -1.78% | (20,687) | -7.74% | (5,228) | -0.26% | (23,116) | -1.7% | (12,056) | 8.49% | (20,702) | -6.49% | (26,327) | -11.66% | 2,481 | 0.81% | (6,257) | -1.85% | (43,344) | -39.59% | (33,762) | -20.16% |
| 折舊費用 | 43,619 | -39.01% | 37,133 | 3.06% | 17,435 | 1.88% | 19,694 | 7.37% | 12,080 | 0.61% | 941 | 0.07% | 829 | -0.58% | 829 | 0.26% | 830 | 0.37% | 874 | 0.29% | 1,234 | 0.36% | 1,234 | 1.13% | 1,187 | 0.71% |
| 攤銷費用 | 3,534 | -3.16% | 382 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (830,707) | 742.96% | 212,195 | 17.46% | (232,752) | -25.04% | (552,883) | -206.81% | 1,283,520 | 64.63% | 1,004,007 | 73.81% | (598,868) | 421.83% | 38,893 | 12.2% | 26,287 | 11.64% | 150,396 | 49.27% | 144,872 | 42.77% | (46,085) | -42.1% | 77,455 | 46.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (111,810) | 100% | 1,215,477 | 100% | 929,487 | 100% | 267,343 | 100% | 1,985,937 | 100% | 1,360,312 | 100% | (141,968) | 100% | 318,913 | 100% | 225,767 | 100% | 305,250 | 100% | 338,685 | 100% | 109,473 | 100% | 167,435 | 100% |
投資活動之淨現金流
根基(2546) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-783萬元、較上一季衰退-18.24%；而今年初至今累積為NT$-1,986萬元、較去年同期衰退-26.77%。
單季
根基(2546) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-783萬元，較上一季衰退-18.24%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,986萬元，較去年同期衰退-26.77%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,830) | (6,821) | (20,287) | (13,476) | (3,855) | 951 | 433 | (259) | (4,295) | (144) | 44,318 | (27,085) | (1,727) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,331) | (3,248) | (16,103) | (1,011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,577) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,238) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,858) | 100% | (15,665) | 100% | (14,236) | 100% | (16,219) | 100% | (83,932) | 100% | 1,287 | 100% | 2,907 | 100% | 1,346 | 100% | (14,166) | 100% | 917 | 100% | (28,656) | 100% | (28,386) | 100% | 7,391 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,895) | 54.86% | (15,164) | 96.8% | (21,109) | 148.28% | (3,875) | 23.89% | (80,717) | 96.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (407) | -5.51% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 76 | -0.47% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,980) | 30.11% | (458) | 2.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,266) | 7.81% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
根基(2546) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.23億元、較上一季成長16.31%；而今年初至今累積為NT$-4.96億元、較去年同期成長43.91%。
單季
根基(2546) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.23億元，較上一季成長16.31%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.96億元，較去年同期成長43.91%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (222,896) | (106,438) | (100,444) | (100,741) | (150,660) | (150,030) | (50,177) | 200,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 20,817 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 39,000 | 10,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 6,000 | 116,000 | 160,000 | 10,000 | 50,000 | 130,000 | 0 | 144,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (259,000) | (110,000) | (300,000) | (150,000) | (200,000) | (156,000) | (166,000) | (10,000) | (10,000) | (50,000) | (80,000) | 0 | (173,183) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (496,454) | 100% | (885,121) | 100% | 7,534 | 100% | (334,404) | 100% | (320,222) | 100% | (168,227) | 100% | (429,037) | 100% | 40,947 | 100% | (106,036) | 100% | (209,053) | 100% | (56,036) | 100% | (206,036) | 100% | (3,018) | 100% |
| 短期借款增加 | 559,000 | -112.6% | 430,000 | -48.58% | 945,000 | 12543.14% | 410,000 | -122.61% | 581,000 | -181.44% | 321,000 | -190.81% | 436,000 | -101.62% | 180,000 | 439.59% | 110,000 | -103.74% | 170,000 | -81.32% | 401,000 | -715.61% | 300,000 | -145.61% | 439,000 | -14546.06% |
| 短期借款減少 | (559,000) | 112.6% | (815,000) | 92.08% | (660,000) | -8760.29% | (360,000) | 107.65% | (581,000) | 181.44% | (171,000) | 101.65% | (586,000) | 136.58% | (30,000) | -73.27% | (110,000) | 103.74% | (220,000) | 105.24% | (351,000) | 626.38% | (350,000) | 169.87% | (439,000) | 14546.06% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (482,886) | 97.27% | (484,053) | 54.69% | (275,693) | -3659.32% | (381,728) | 114.15% | (318,107) | 99.34% | (318,107) | 189.09% | (229,037) | 53.38% | (159,053) | -388.44% | (106,036) | 100% | (159,053) | 76.08% | (106,036) | 189.23% | (106,036) | 51.46% | (53,018) | 1756.73% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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