2545
36.9
TWD-0.40 (-1.07%)
2026.02.06收盤
皇翔－現金流量表
營業活動之現金流
皇翔(2545) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-29.03億元、較上一季衰退-117.05%；而今年初至今累積為NT$-55.13億元、較去年同期衰退-197.34%。
單季
皇翔(2545) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-29.03億元，較上一季衰退-117.05%，為過去11年同期中的第12高。
同時皇翔過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-72.37%、-27.97%與-12.43%。
其中稅前淨利為NT$-1.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.39億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-55.13億元，較去年同期衰退-197.34%，為過去11年同期中的第12高。
同時皇翔過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.34%、-33.96%與-11.57%。
其中稅前淨利為NT$10.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.62億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (159,191) | -27.71% | 1,251,178 | 28.13% | 169,627 | 20% | 323,395 | 17.95% | (77,408) | -6.39% | 1,100,653 | 43.71% | (159,778) | -31.42% | (20,828) | -3.43% | 16,748 | 1.77% | 244,087 | 26.42% | (58,604) | -51.8% | 494,489 | 47.35% | 353,274 | 27.65% | 2,584,242 | 53.99% |
| 收益費損項目合計 | 220,747 | 288,883 | 83,561 | 164,059 | 452,286 | 111,616 | 132,131 | 92,882 | 88,166 | 41,468 | 90,777 | 67,220 | 83,010 | 60,853 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,631 | 82,704 | 41,864 | 43,709 | 44,865 | 38,176 | 37,808 | 14,581 | 3,935 | 4,216 | 2,952 | 2,934 | 2,287 | 814 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 338 | 212 | 169 | 343 | 867 | 1,200 | 1,143 | 539 | 161 | 12,172 | 266 | 12,261 | 12,106 | 12,073 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,626,127) | 1,123,887 | (194,581) | 613,008 | (1,160,693) | 822,201 | 13,088 | 263,994 | 302,782 | (131,685) | (916,827) | (503,770) | (406,922) | 49,296 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,903,151) | 2,336,150 | (125,562) | 930,220 | (789,842) | 2,026,933 | (17,897) | 332,880 | 400,313 | 141,495 | (899,461) | 23,083 | (14,115) | 2,691,907 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,057,043 | 18.6% | 2,688,647 | 26.45% | (26,155) | -1.29% | 1,786,412 | 30.71% | 1,020,791 | 23.31% | 1,392,613 | 29.76% | (123,558) | -6.28% | 313,696 | 13.15% | 28,553 | 1.14% | 2,733,124 | 21.01% | (124,976) | -13.89% | 1,135,143 | 43.82% | 1,964,711 | 39.78% | 2,867,497 | 48.69% |
| 收益費損項目合計 | 859,651 | -15.59% | 722,310 | 12.75% | 396,877 | -29.93% | 137,880 | -9.19% | 438,834 | -79.65% | 391,341 | 16.43% | 376,835 | 221.89% | 271,283 | 28.24% | 243,388 | -27.21% | 256,021 | 3.52% | 197,815 | -10.73% | 222,044 | 36.18% | 211,811 | 23.64% | 204,598 | 57.81% |
| 折舊費用 | 244,209 | -4.43% | 166,461 | 2.94% | 125,736 | -9.48% | 132,894 | -8.86% | 129,706 | -23.54% | 114,536 | 4.81% | 113,186 | 66.65% | 22,415 | 2.33% | 11,916 | -1.33% | 11,502 | 0.16% | 8,862 | -0.48% | 8,718 | 1.42% | 4,316 | 0.48% | 2,282 | 0.64% |
| 攤銷費用 | 971 | -0.02% | 612 | 0.01% | 563 | -0.04% | 1,200 | -0.08% | 3,306 | -0.6% | 3,492 | 0.15% | 3,188 | 1.88% | 884 | 0.09% | 478 | -0.05% | 36,532 | 0.5% | 831 | -0.05% | 37,042 | 6.04% | 36,317 | 4.05% | 16,298 | 4.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,267,206) | 113.68% | 3,079,205 | 54.37% | (1,145,762) | 86.4% | (2,889,985) | 192.72% | (1,988,851) | 361% | 613,417 | 25.75% | (52,753) | -31.06% | 431,572 | 44.92% | (1,007,998) | 112.71% | 4,333,032 | 59.58% | (1,880,611) | 101.97% | (496,204) | -80.84% | (1,062,070) | -118.56% | (2,714,109) | -766.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,512,815) | 100% | 5,663,478 | 100% | (1,326,077) | 100% | (1,499,591) | 100% | (550,923) | 100% | 2,382,388 | 100% | 169,830 | 100% | 960,739 | 100% | (894,338) | 100% | 7,272,475 | 100% | (1,844,211) | 100% | 613,775 | 100% | 895,831 | 100% | 353,910 | 100% |
投資活動之淨現金流
皇翔(2545) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,496萬元、較上一季衰退-6958.02%；而今年初至今累積為NT$-2,021萬元、較去年同期成長98.3%。
單季
皇翔(2545) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,496萬元，較上一季衰退-6958.02%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,021萬元，較去年同期成長98.3%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,963) | (611,607) | (227,385) | 41,525 | (77,888) | (213,117) | (198,599) | (383,494) | (222,173) | (125,291) | (111,019) | (75,580) | (9,161) | 12,038 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (709) | (4,917) | (3,476) | (4,445) | (135) | 0 | (1,558) | (31,234) | (658) | (11) | (1,086) | (332) | (3,651) | (1,475) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 0 | 2 | 1 | 84 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (924) | (138) | (33) | (33) | (196) | (587) | (2,343) | (5,632) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (448) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,211) | 100% | (1,189,917) | 100% | (689,868) | 100% | 392,667 | 100% | (331,641) | 100% | (762,974) | 100% | (533,257) | 100% | (738,480) | 100% | (415,573) | 100% | (294,534) | 100% | (234,100) | 100% | (191,746) | 100% | (10,692) | 100% | (1,259,561) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,618) | 32.74% | (5,736) | 0.48% | (4,831) | 0.7% | (4,966) | -1.26% | (740) | 0.22% | (67) | 0.01% | (2,834) | 0.53% | (31,504) | 4.27% | (2,492) | 0.6% | (240) | 0.08% | (2,703) | 1.15% | (1,176) | 0.61% | (8,121) | 75.95% | (2,191) | 0.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 230 | -1.14% | 1,480 | -0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 2 | 0% | 84 | -0.02% | 2 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (959) | 4.74% | (1,034) | 0.09% | (235) | 0.03% | (162) | -0.04% | (516) | 0.16% | (1,067) | 0.14% | (3,707) | 0.7% | (6,537) | 0.89% | (163) | 0.04% | (178) | 0.06% | (285) | 0.12% | (148) | 0.08% | 0 | 0% | (1,080) | 0.09% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
皇翔(2545) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.62億元、較上一季衰退-79.29%；而今年初至今累積為NT$44.78億元、較去年同期成長196.6%。
單季
皇翔(2545) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.62億元，較上一季衰退-79.29%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$44.78億元，較去年同期成長196.6%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 761,561 | (1,019,259) | 386,174 | (785,949) | 71,112 | (2,244,051) | 319,968 | (628,701) | (204,342) | (932,311) | 978,537 | 165,424 | (316,081) | (1,677,665) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,867,000 | 1,141,560 | 1,593,800 | 1,628,430 | 1,894,000 | 1,324,000 | 1,708,400 | 645,000 | 1,802,000 | 161,000 | 2,174,000 | 2,058,620 | 2,010,000 | 4,355,500 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,259,150) | (3,531,507) | (956,539) | (1,789,226) | (1,333,505) | (2,903,798) | (737,084) | (633,724) | (619,892) | (547,179) | (252,540) | (527,837) | 0 | (4,836,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,775,000 | 12,606,166 | 1,276,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | 0 | 107,200 | 0 | 512,000 | 57,000 | 0 | 400,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,204,860) | (10,317,133) | (247,965) | (204,081) | (104,016) | (3,936) | (58,603) | (3,746) | (325,663) | (62,579) | (12,454) | (11,846) | (2,845) | (5,157) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,474,806) | (753,790) | (1,507,580) | (2,064,729) | (1,474,807) | (393,282) | (589,922) | (491,602) | (1,474,807) | (393,282) | (1,310,939) | (1,310,939) | (2,458,011) | (983,204) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,477,800 | 100% | (4,635,601) | 100% | 871,184 | 100% | 265,440 | 100% | 1,056,027 | 100% | (1,255,558) | 100% | 582,133 | 100% | (1,131,725) | 100% | 1,365,704 | 100% | (8,309,141) | 100% | 1,375,709 | 100% | (204,328) | 100% | (1,024,472) | 100% | 1,103,932 | 100% |
| 短期借款增加 | 6,915,942 | 154.45% | 3,292,777 | -71.03% | 3,779,605 | 433.85% | 4,978,698 | 1875.64% | 5,609,700 | 531.21% | 3,291,990 | -262.19% | 2,798,400 | 480.71% | 1,977,600 | -174.74% | 6,369,220 | 466.37% | 1,247,000 | -15.01% | 3,990,000 | 290.03% | 3,409,820 | -1668.8% | 2,285,200 | -223.06% | 7,952,968 | 720.42% |
| 短期借款減少 | (4,219,609) | -94.23% | (8,849,305) | 190.9% | (2,414,009) | -277.1% | (3,935,488) | -1482.63% | (4,031,334) | -381.75% | (4,641,375) | 369.67% | (1,550,383) | -266.33% | (3,481,515) | 307.63% | (3,467,809) | -253.92% | (8,755,027) | 105.37% | (1,431,689) | -104.07% | (2,466,735) | 1207.24% | (2,645,262) | 258.21% | (5,357,458) | -485.31% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,975,000 | 88.77% | 13,290,066 | -286.7% | 1,396,000 | 160.24% | 2,000,000 | 753.47% | 3,312,000 | 313.63% | 80,000 | -6.37% | 500,000 | 85.89% | 1,926,000 | -170.18% | 778,000 | 56.97% | 83,000 | -1% | 500,000 | 36.34% | 0 | 0% | 2,440,000 | -238.17% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (2,777,559) | -62.03% | (11,437,400) | 246.73% | (709,834) | -81.48% | (212,201) | -79.94% | (2,145,986) | -203.21% | (11,727) | 0.93% | (102,715) | -17.64% | (573,175) | 50.65% | (450,928) | -33.02% | (87,650) | 1.05% | (37,298) | -2.71% | (29,539) | 14.46% | (8,538) | 0.83% | (15,430) | -1.4% |
| 發放現金股利 | (1,474,806) | -32.94% | (753,790) | 16.26% | (1,507,580) | -173.05% | (2,064,729) | -777.85% | (1,474,807) | -139.66% | (393,282) | 31.32% | (589,922) | -101.34% | (491,602) | 43.44% | (1,474,807) | -107.99% | (393,282) | 4.73% | (1,310,939) | -95.29% | (1,310,939) | 641.59% | (2,458,011) | 239.93% | (983,204) | -89.06% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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