2539
48.75
TWD+0.10 (0.21%)
2025.09.12收盤
櫻花建－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 466,328 | 31.72% | 109,503 | 22.88% | 483 | 0.12% | 1,084,211 | 34.25% | (48,988) | -4998.78% | 184,434 | 25.12% | 331,759 | 22.55% | 26,193 | 4.13% | 102,607 | 31.04% | (4,655) | -6.95% | 726,509 | 39.4% | 542,746 | 31.23% | 273,712 | 28.63% | 58,148 | 24.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 466,328 | 109,503 | 483 | 1,084,211 | (48,988) | 184,434 | 331,759 | 26,193 | 102,607 | (4,655) | 726,509 | 543,769 | 273,712 | 58,148 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,096 | 891 | 941 | 1,038 | 1,202 | 1,075 | 1,110 | 746 | 765 | 297 | 470 | 468 | 1,126 | 393 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 170 | 96 | 215 | 250 | 199 | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 23 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,561 | 915 | 1,157 | 4,444 | 8,057 | 2,810 | 5,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 11,980 | 5,724 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (19,498) | (6,042) | (2,679) | (413) | (206) | (268) | (226) | (76) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (16,671) | (4,140) | (366) | 5,319 | 9,273 | 3,377 | 4,958 | 670 | 583 | 18 | 110 | 170 | 12,625 | 5,215 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,001 | 1,944 | (1,410) | (140) | (2,821) | (3,254) | 4,185 | (4,955) | 6,926 | 8,122 | 7,877 | 18,049 | 1,238 | (6,225) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,320 | 46,413 | 100 | (510) | (100) | (2,899) | (22,574) | (6,084) | 566 | 93 | (3,485) | 167 | (3,460) | 32,963 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (345) | (5) | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | (30) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (357,753) | (1,287,721) | (648,144) | 835,718 | (1,324,667) | (576,154) | (755,985) | (48,919) | (1,493,028) | (341,657) | (1,093,957) | 225,912 | 109,027 | (167,279) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,898 | (24,021) | (28,443) | 7,120 | (22,675) | (10,073) | 13,802 | 54,932 | (21,474) | (41,386) | 31,534 | 17,960 | 9,037 | (31,159) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (33,080) | (100,093) | (128,221) | 80,721 | (34,838) | (79,789) | (29,432) | (112,848) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (575,329) | (464,055) | (572,747) | (60,562) | (183,257) | (79,859) | (221,617) | (141,355) | (202,408) | (92,753) | 32,514 | (48,771) | (103,174) | 165,648 | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,094 | 6,517 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (703,194) | (1,821,021) | (1,378,865) | 862,347 | (1,571,913) | (752,028) | (1,011,621) | (259,229) | (1,709,195) | (468,067) | (1,031,199) | 214,322 | 17,848 | (12,738) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 621,302 | 685,504 | 567,091 | (678,777) | 341,709 | 212,191 | 221,740 | 258,064 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (870) | (17,100) | 36,324 | (12,460) | (40,274) | 27,338 | (6,013) | 7,727 | 649 | (456) | (50,015) | 5,210 | 7,520 | 14,741 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,198 | 120,530 | 71,552 | 80,948 | 105,367 | (43,026) | 60,657 | (14,075) | 47,251 | (26,887) | 17,847 | 27,329 | 16,477 | 80,853 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,563 | 73,541 | 151,367 | (604) | (2,712) | (12,910) | 84,117 | 106,800 | (26,667) | (10,414) | 18,147 | 57,182 | 50,921 | 7,922 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (122) | (1,042) | (761) | 1,110 | (339) | (346) | 193 | (121) | (409) | (374) | (308) | 890 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,113 | 71,038 | (10,068) | (4,143) | (1,090) | (17,635) | 806 | 4,484 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 669,648 | 932,471 | 815,505 | (613,926) | 402,661 | 165,612 | 361,500 | 362,879 | 240,221 | 44,656 | (408,866) | (134,658) | 88,046 | 131,959 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,546) | (888,550) | (563,360) | 248,421 | (1,169,252) | (586,416) | (650,121) | 103,650 | (1,468,974) | (423,411) | (1,440,065) | 79,664 | 105,894 | 119,221 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (50,217) | (892,690) | (563,726) | 253,740 | (1,159,979) | (583,039) | (645,163) | 104,320 | (1,468,391) | (423,393) | (1,439,955) | 79,834 | 118,519 | 124,436 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 416,111 | (783,187) | (563,243) | 1,337,951 | (1,208,967) | (398,605) | (313,404) | 130,513 | (1,365,784) | (428,048) | (713,446) | 623,603 | 392,231 | 182,584 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 19,498 | 6,042 | 2,679 | 413 | 206 | 268 | 226 | 76 | 202 | 279 | 309 | 438 | 253 | 690 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (68,737) | (68,073) | (52,396) | (46,053) | (41,016) | (23,276) | (28,111) | 0 | (219) | (11,626) | (5,901) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (590,736) | (556,732) | (271,822) | (333,162) | (209,396) | (113,705) | (20,633) | (48,023) | (22,052) | (48,978) | (67,065) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (223,864) | (1,401,950) | (884,782) | 959,149 | (1,459,173) | (535,318) | (361,922) | 82,566 | (1,387,634) | (476,747) | (780,202) | 553,743 | 380,761 | 175,280 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,864) | (630) | 0 | 0 | (118) | (106) | 0 | 0 | (168) | 0 | (117) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,531 | (432) | 3,118 | 2,763 | 0 | (814) | (2,177) | (982) | 4 | 198 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (852) | 0 | 0 | 0 | (133) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,185) | (1,062) | 3,118 | 2,763 | (2,022) | (407) | (814) | (235) | (2,186) | (982) | 439 | 198 | 1 | (1,824) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 823 | 21,634 | 10,744 | (4,605) | 427,419 | 619,388 | 120,521 | 466,287 | 1,410,280 | 309,574 | 199,886 | 0 | (982) | 0 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 168,000 | 1,579,533 | 573,700 | 3,000 | 1,250,300 | 234,000 | 290,000 | 510,000 | 492,000 | 341,310 | 668,450 | 632,650 | (234,988) | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (421,000) | (273,955) | (44,495) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (133) | 0 | (89) | (89) | (876) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (388,949) | 1,266,670 | 544,311 | (1,261,117) | 1,395,825 | 771,078 | 348,191 | (65,966) | 1,183,181 | 441,260 | 789,406 | (121,927) | (376,862) | (376,873) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (614,998) | (136,342) | (337,353) | (299,205) | (65,370) | 235,353 | (14,545) | 16,365 | (206,639) | (36,469) | 9,643 | 432,014 | 3,900 | (203,417) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,854 | 826,628 | 742,784 | 152,085 | 639,586 | 80,786 | 34,288 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (614,998) | (136,342) | (337,353) | (299,205) | (65,370) | 235,353 | (14,545) | 113,995 | 175,677 | 154,791 | 90,306 | 489,474 | 60,059 | 266,587 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,516,987 | 10.8% | 255,932 | 0.89% | 167,831 | 0.75% | 224,553 | 1.06% | 68,198 | 0.32% | 421,989 | 2.66% | 121,284 | 0.84% | 113,995 | 0.91% | 175,677 | 1.66% | 154,791 | 1.75% | 90,306 | 1.12% | 489,474 | 7.71% | 60,059 | 1.21% | 266,587 | 7.76% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,396,033 | 34.35% | 631,234 | 35.56% | 593,177 | 26.45% | 1,042,494 | 32.9% | (80,665) | -48.28% | 294,915 | 20.5% | 319,225 | 19.32% | 105,037 | 10.49% | 358,157 | 31.29% | 119,718 | 22.25% | 736,133 | 37.85% | 562,234 | 29.63% | 258,224 | 26.99% | 324,565 | 27.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,396,033 | 130.95% | 631,234 | -23.42% | 593,177 | -560.37% | 1,042,494 | 413.68% | (80,665) | 2.54% | 294,915 | -14.48% | 319,225 | -30.67% | 105,037 | -9.33% | 358,157 | -17% | 119,718 | -14.09% | 736,133 | -74.21% | 562,234 | -899.47% | 258,224 | -98.84% | 324,565 | 39.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,105 | 0.12% | 1,771 | -0.07% | 1,895 | -1.79% | 2,071 | 0.82% | 2,372 | -0.07% | 2,157 | -0.11% | 2,223 | -0.21% | 1,492 | -0.13% | 1,512 | -0.07% | 611 | -0.07% | 937 | -0.09% | 935 | -1.5% | 1,573 | -0.6% | 776 | 0.1% |
| 攤銷費用 | 307 | 0.02% | 232 | -0.01% | 433 | -0.41% | 497 | 0.2% | 354 | -0.01% | 88 | 0% | 45 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | -0.04% | 58 | -0.02% | 46 | 0.01% | |||
| 利息費用 | 3,459 | 0.19% | 1,852 | -0.07% | 2,434 | -2.3% | 9,205 | 3.65% | 15,972 | -0.5% | 5,617 | -0.28% | 10,163 | -0.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 481 | -0.77% | 22,382 | -8.57% | 13,321 | 1.63% | |||
| 利息收入 | (20,401) | -1.11% | (6,132) | 0.23% | (2,794) | 2.64% | (439) | -0.17% | (206) | 0.01% | (336) | 0.02% | (248) | 0.02% | (76) | 0.01% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (14,530) | -0.79% | (2,277) | 0.08% | 1,968 | -1.86% | 11,334 | 4.5% | 18,531 | -0.58% | 6,887 | -0.34% | 9,789 | -0.94% | 1,417 | -0.13% | 1,294 | -0.06% | 299 | -0.04% | 555 | -0.06% | 784 | -1.25% | 22,768 | -8.72% | 12,664 | 1.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,891 | 0.21% | 3,134 | -0.12% | 22,273 | -21.04% | (950) | -0.38% | (2,709) | 0.09% | 2,171 | -0.11% | 1,751 | -0.17% | (5,845) | 0.52% | (1,429) | 0.07% | 2,422 | -0.28% | 727 | -0.07% | (2,416) | 3.87% | 1,651 | -0.63% | (7,409) | -0.91% |
| 應收帳款（增加）減少 | (204,795) | -11.19% | 25,272 | -0.94% | (100) | 0.09% | 817 | 0.32% | 32,116 | -1.01% | 107,236 | -5.26% | (34,737) | 3.34% | 1,792 | -0.16% | 23,602 | -1.12% | 10,742 | -1.26% | 2,184 | -0.22% | 283,978 | -454.31% | (162) | 0.06% | 3,687 | 0.45% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 6,446 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (345) | -0.02% | (5) | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | (3,555) | 0.11% | 0 | 0% | 1 | 0% | 41 | 0% | (17) | 0% | (17) | 0.03% | 0 | 0% | (60) | -0.01% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,412,107 | 77.18% | (2,909,539) | 107.95% | (309,382) | 292.27% | (211,873) | -84.07% | (2,762,545) | 87.11% | (1,934,212) | 94.96% | (1,242,341) | 119.36% | (1,155,188) | 102.65% | (2,108,903) | 100.09% | (588,451) | 69.24% | (1,422,400) | 143.39% | (555,053) | 887.99% | (393,078) | 150.46% | 325,197 | 39.89% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,361 | 0.13% | (38,151) | 1.42% | (24,161) | 22.82% | (8,402) | -3.33% | (28,604) | 0.9% | (18,258) | 0.9% | 4,361 | -0.42% | 36,407 | -3.23% | (27,423) | 1.3% | (54,529) | 6.42% | 7,020 | -0.71% | (5,317) | 8.51% | (15,813) | 6.05% | (20,199) | -2.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 58,371 | 3.19% | (167,703) | 6.22% | (140,310) | 132.55% | 69,696 | 27.66% | (80,606) | 2.54% | (118,751) | 5.83% | (61,076) | 5.87% | (110,681) | 9.83% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (176,936) | -9.67% | (858,806) | 31.86% | (739,317) | 698.43% | 103,466 | 41.06% | (644,587) | 20.33% | (433,359) | 21.28% | (467,757) | 44.94% | (305,545) | 27.15% | (269,058) | 12.77% | (177,783) | 20.92% | (36,266) | 3.66% | (133,246) | 213.17% | (260,939) | 99.88% | 277,598 | 34.05% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,189 | 0.45% | 8,355 | -0.31% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,102,843 | 60.27% | (3,930,997) | 145.85% | (1,190,995) | 1125.13% | (47,246) | -18.75% | (3,490,490) | 110.06% | (2,395,173) | 117.59% | (1,799,799) | 172.92% | (1,539,060) | 136.75% | (2,379,060) | 112.92% | (804,063) | 94.61% | (1,447,965) | 145.97% | (403,286) | 645.19% | (667,683) | 255.57% | 582,229 | 71.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (597,376) | -32.65% | 1,223,963 | -45.41% | 648,553 | -612.69% | (220,271) | -87.41% | 765,887 | -24.15% | 429,453 | -21.08% | 479,935 | -46.11% | 320,314 | -28.46% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 653 | 0.04% | (35,287) | 1.31% | 43,635 | -41.22% | 17,426 | 6.91% | (1,305) | 0.04% | 56,111 | -2.75% | (10,781) | 1.04% | 1,011 | -0.09% | 2,933 | -0.14% | (4,641) | 0.55% | 622 | -0.06% | 2,060 | -3.3% | 6,732 | -2.58% | 10,821 | 1.33% |
| 應付帳款增加（減少） | (275,353) | -15.05% | (8,699) | 0.32% | 15,709 | -14.84% | (69,321) | -27.51% | (101,917) | 3.21% | (149,390) | 7.33% | (62,567) | 6.01% | (57,961) | 5.15% | (99,655) | 4.73% | (165,001) | 19.42% | (39,636) | 4% | (21,142) | 33.82% | 20,909 | -8% | 25,948 | 3.18% |
| 其他應付款增加（減少） | (51,475) | -2.81% | 42,899 | -1.59% | 157,675 | -148.96% | (67,167) | -26.65% | 5,291 | -0.17% | (88,556) | 4.35% | 72,371 | -6.95% | 85,792 | -7.62% | (80,670) | 3.83% | (23,000) | 2.71% | 8,834 | -0.89% | 47,119 | -75.38% | 18,701 | -7.16% | 9,922 | 1.22% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 464 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,370 | 0.07% | (1,166) | 0.04% | (838) | 0.79% | 207 | 0.08% | (450) | 0.01% | (1,841) | 0.09% | (645) | 0.06% | (838) | 0.07% | (620) | 0.03% | (613) | 0.07% | (568) | 0.06% | 836 | -1.34% | 1,200 | -0.46% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | (25,662) | -1.4% | 63,345 | -2.35% | (5,101) | 4.82% | 6,910 | 2.74% | 27,140 | -0.86% | (29,513) | 1.45% | 27,623 | -2.65% | 10,852 | -0.96% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (947,379) | -51.78% | 1,285,055 | -47.68% | 859,633 | -812.09% | (332,216) | -131.83% | 666,693 | -21.02% | 216,264 | -10.62% | 505,936 | -48.61% | 359,170 | -31.91% | (49,013) | 2.33% | (109,957) | 12.94% | (213,666) | 21.54% | (152,131) | 243.38% | 147,205 | -56.35% | (89,534) | -10.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,464 | 8.5% | (2,645,942) | 98.17% | (331,362) | 313.04% | (379,462) | -150.58% | (2,823,797) | 89.04% | (2,178,909) | 106.98% | (1,293,863) | 124.31% | (1,179,890) | 104.84% | (2,428,073) | 115.24% | (914,020) | 107.55% | (1,661,631) | 167.51% | (555,417) | 888.57% | (520,478) | 199.23% | 492,695 | 60.43% |
| 調整項目合計 | 140,934 | 7.7% | (2,648,219) | 98.25% | (329,394) | 311.18% | (368,128) | -146.08% | (2,805,266) | 88.46% | (2,172,022) | 106.64% | (1,284,074) | 123.37% | (1,178,473) | 104.71% | (2,426,779) | 115.18% | (913,721) | 107.51% | (1,661,076) | 167.46% | (554,633) | 887.31% | (497,710) | 190.51% | 505,359 | 61.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,536,967 | 138.66% | (2,016,985) | 74.83% | 263,783 | -249.2% | 674,366 | 267.6% | (2,885,931) | 91% | (1,877,107) | 92.16% | (964,849) | 92.7% | (1,073,436) | 95.38% | (2,068,622) | 98.18% | (794,003) | 93.43% | (924,943) | 93.25% | 7,601 | -12.16% | (239,486) | 91.67% | 829,924 | 101.79% |
| 收取之利息 | 20,401 | 1.11% | 6,132 | -0.23% | 2,794 | -2.64% | 439 | 0.17% | 206 | -0.01% | 336 | -0.02% | 248 | -0.02% | 76 | -0.01% | 238 | -0.01% | 312 | -0.04% | 321 | -0.03% | 452 | -0.72% | 299 | -0.11% | 774 | 0.09% |
| 支付之利息 | (134,305) | -7.34% | (127,239) | 4.72% | (100,599) | 95.04% | (89,633) | -35.57% | (75,745) | 2.39% | (46,014) | 2.26% | (54,697) | 5.26% | 0 | 0% | (481) | 0.77% | (21,964) | 8.41% | (13,287) | -1.63% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (593,369) | -32.43% | (557,161) | 20.67% | (271,832) | 256.8% | (333,165) | -132.2% | (209,896) | 6.62% | (114,051) | 5.6% | (21,515) | 2.07% | (52,059) | 4.63% | (38,552) | 1.83% | (56,167) | 6.61% | (67,325) | 6.79% | (70,079) | 112.11% | (97) | 0.04% | (2,093) | -0.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,829,694 | 100% | (2,695,253) | 100% | (105,854) | 100% | 252,007 | 100% | (3,171,366) | 100% | (2,036,836) | 100% | (1,040,813) | 100% | (1,125,419) | 100% | (2,106,936) | 100% | (849,858) | 100% | (991,947) | 100% | (62,507) | 100% | (261,248) | 100% | 815,318 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,968) | 14840% | (959) | -27.94% | 0 | 0% | (484) | -4.26% | (238) | 5.89% | (229) | 26.08% | 0 | 0 | 0% | (349) | 13.82% | 0 | 0% | (117) | 103.54% | 0 | 0 | 0% | (358) | 12.28% | ||
| 存出保證金減少 | 3,800 | -19000% | 4,391 | 127.94% | 3,845 | 100% | 11,926 | 105.08% | 0 | 0% | 2,076 | 114.76% | (2,177) | 86.18% | 1,004 | 100% | 4 | -3.54% | 1,213 | 100% | 1,405 | 100% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (852) | 4260% | 0 | 0 | 0% | (93) | -0.82% | (1,754) | 43.44% | (266) | 30.3% | (267) | -14.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20) | 100% | 3,432 | 100% | 3,845 | 100% | 11,349 | 100% | (4,038) | 100% | (878) | 100% | 1,809 | 100% | (4,272) | 100% | (2,526) | 100% | 1,004 | 100% | (113) | 100% | 1,213 | 100% | 1,405 | 100% | (2,916) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (136,639) | -72.53% | (58,348) | -2.8% | (305,875) | -183.14% | (29,590) | 14.47% | 0 | 0% | (622,000) | -238.44% | 0 | 0% | (65,000) | 73.18% | ||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 119,361 | 63.36% | 141,508 | 6.8% | 10,744 | 6.43% | 685,365 | -335.08% | 723,676 | 23.43% | 1,054,196 | 58.09% | 411,326 | 38.3% | 1,105,193 | 106.9% | 1,677,985 | 115.05% | 309,574 | 118.67% | 250,761 | 26.96% | 0 | 0% | 49,008 | 20.5% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 752,150 | 399.27% | 2,324,750 | 111.72% | 601,700 | 360.26% | 3,000 | -1.47% | 2,006,700 | 64.98% | 989,823 | 54.54% | 727,000 | 67.69% | 846,470 | 81.88% | 689,300 | 47.26% | 361,410 | 138.55% | 758,450 | 81.53% | 723,400 | -814.47% | 331,000 | 138.43% | 156,940 | -27.05% |
| 償還長期借款 | (546,500) | -290.1% | (325,655) | -15.65% | (55,995) | -33.53% | (725,400) | 354.65% | 0 | 0% | (550,000) | -51.21% | 0 | 0% | (128,930) | -13.86% | (420,000) | 472.88% | (351,500) | -147% | 0 | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (1,528) | -0.07% | (282) | -0.17% | (1,830) | 0.89% | (90) | 0% | (2,700) | -0.15% | (2,340) | -0.22% | (1,808) | -0.17% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (266) | -0.14% | (30) | 0% | (179) | -0.11% | (179) | 0.09% | (906) | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 275 | 0.15% | 266 | 0.01% | 178 | 0.11% | 149 | -0.07% | 48 | 0% | 27 | 0% | 32 | 0% | 42 | 0% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 188,381 | 100% | 2,080,963 | 100% | 167,016 | 100% | (204,538) | 100% | 3,088,110 | 100% | 1,814,787 | 100% | 1,074,018 | 100% | 1,033,832 | 100% | 1,458,511 | 100% | 260,861 | 100% | 930,281 | 100% | (88,818) | 100% | 239,116 | 100% | (580,103) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,018,055 | (610,858) | 65,007 | 58,818 | (87,294) | (222,927) | 35,014 | (95,859) | (650,951) | (587,993) | (61,779) | (150,112) | (20,727) | 232,299 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,498,932 | 866,790 | 102,824 | 165,735 | 155,492 | 644,916 | 86,270 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,516,987 | 255,932 | 167,831 | 224,553 | 68,198 | 421,989 | 121,284 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,516,987 | 255,932 | 167,831 | 224,553 | 68,198 | 421,989 | 121,284 | 113,995 | 175,677 | 154,791 | 90,306 | 489,474 | 60,059 | 266,587 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
櫻花建(2539) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$20.54億元、較上一季衰退-54.91%；而今年初至今累積為NT$20.54億元、較去年同期成長258.78%。
單季
櫻花建(2539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$20.54億元，較上一季衰退-54.91%，為過去11年同期中的第1高。
同時櫻花建過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為69.9%、27.49%與27.88%。
其中稅前淨利為NT$19.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$214萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,730萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$20.54億元，較去年同期成長258.78%，為過去11年同期中的第1高。
同時櫻花建過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為69.9%、27.49%與27.88%。
其中稅前淨利為NT$19.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$214萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,730萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,929,705 | 521,731 | 592,694 | (41,717) | (31,677) | 110,481 | (12,534) | 78,844 | 255,550 | 124,373 | 9,624 | 18,465 | (15,488) | 266,417 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,141 | 1,863 | 2,334 | 6,015 | 9,258 | 3,510 | 4,831 | 747 | 711 | 281 | 445 | 614 | 10,143 | 7,449 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,009 | 880 | 954 | 1,033 | 1,170 | 1,082 | 1,113 | 746 | 747 | 314 | 467 | 467 | 447 | 383 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 137 | 136 | 218 | 247 | 155 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 23 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 189,010 | (1,757,392) | 231,998 | (627,883) | (1,654,545) | (1,592,493) | (643,742) | (1,283,540) | (959,099) | (490,609) | (221,566) | (635,081) | (626,372) | 373,474 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,053,558 | (1,293,303) | 778,928 | (707,142) | (1,712,193) | (1,501,518) | (678,891) | (1,207,985) | (719,302) | (373,111) | (211,745) | (616,250) | (642,009) | 640,038 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,929,705 | 35.06% | 521,731 | 40.24% | 592,694 | 32.33% | (41,717) | -1758.73% | (31,677) | -19.07% | 110,481 | 15.69% | (12,534) | -6.95% | 78,844 | 21.51% | 255,550 | 31.39% | 124,373 | 26.4% | 9,624 | 9.52% | 18,465 | 11.56% | (15,488) | -1983.1% | 266,417 | 28.87% |
| 收益費損項目合計 | 2,141 | 0.1% | 1,863 | -0.14% | 2,334 | 0.3% | 6,015 | -0.85% | 9,258 | -0.54% | 3,510 | -0.23% | 4,831 | -0.71% | 747 | -0.06% | 711 | -0.1% | 281 | -0.08% | 445 | -0.21% | 614 | -0.1% | 10,143 | -1.58% | 7,449 | 1.16% |
| 折舊費用 | 1,009 | 0.05% | 880 | -0.07% | 954 | 0.12% | 1,033 | -0.15% | 1,170 | -0.07% | 1,082 | -0.07% | 1,113 | -0.16% | 746 | -0.06% | 747 | -0.1% | 314 | -0.08% | 467 | -0.22% | 467 | -0.08% | 447 | -0.07% | 383 | 0.06% |
| 攤銷費用 | 137 | 0.01% | 136 | -0.01% | 218 | 0.03% | 247 | -0.03% | 155 | -0.01% | 44 | 0% | 22 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0% | 29 | 0% | 23 | 0% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 189,010 | 9.2% | (1,757,392) | 135.88% | 231,998 | 29.78% | (627,883) | 88.79% | (1,654,545) | 96.63% | (1,592,493) | 106.06% | (643,742) | 94.82% | (1,283,540) | 106.25% | (959,099) | 133.34% | (490,609) | 131.49% | (221,566) | 104.64% | (635,081) | 103.06% | (626,372) | 97.56% | 373,474 | 58.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,053,558 | 100% | (1,293,303) | 100% | 778,928 | 100% | (707,142) | 100% | (1,712,193) | 100% | (1,501,518) | 100% | (678,891) | 100% | (1,207,985) | 100% | (719,302) | 100% | (373,111) | 100% | (211,745) | 100% | (616,250) | 100% | (642,009) | 100% | 640,038 | 100% |
投資活動之淨現金流
櫻花建(2539) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$216萬元、較上一季成長2992.86%；而今年初至今累積為NT$216萬元、較去年同期衰退-51.82%。
單季
櫻花建(2539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$216萬元，較上一季成長2992.86%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$216萬元，較去年同期衰退-51.82%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,165 | 4,494 | 727 | 8,586 | (2,016) | (471) | 2,623 | (4,037) | (340) | 1,986 | (552) | 1,015 | 1,404 | (1,092) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (104) | (329) | 0 | (484) | (120) | (123) | 0 | 0 | (181) | 0 | 0 | 0 | 0 | (358) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (93) | (1,621) | (266) | (267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,165 | 100% | 4,494 | 100% | 727 | 100% | 8,586 | 100% | (2,016) | 100% | (471) | 100% | 2,623 | 100% | (4,037) | 100% | (340) | 100% | 1,986 | 100% | (552) | 100% | 1,015 | 100% | 1,404 | 100% | (1,092) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (104) | -4.8% | (329) | -7.32% | 0 | 0% | (484) | -5.64% | (120) | 5.95% | (123) | 26.11% | 0 | 0 | 0% | (181) | 53.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (358) | 32.78% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (93) | -1.08% | (1,621) | 80.41% | (266) | 56.48% | (267) | -10.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
櫻花建(2539) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.77億元、較上一季成長117.35%；而今年初至今累積為NT$5.77億元、較去年同期衰退-29.1%。
單季
櫻花建(2539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.77億元，較上一季成長117.35%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.77億元，較去年同期衰退-29.1%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 577,330 | 814,293 | (377,295) | 1,056,579 | 1,692,285 | 1,043,709 | 725,827 | 1,099,798 | 275,330 | (180,399) | 140,875 | 33,109 | 615,978 | (203,230) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 370,000 | 637,900 | 0 | 125,600 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (255,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 584,150 | 745,217 | 28,000 | 0 | 756,400 | 755,823 | 437,000 | 336,470 | 197,300 | 20,100 | 90,000 | 90,750 | 565,988 | 156,940 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (125,500) | (51,700) | (11,500) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 577,330 | 100% | 814,293 | 100% | (377,295) | 100% | 1,056,579 | 100% | 1,692,285 | 100% | 1,043,709 | 100% | 725,827 | 100% | 1,099,798 | 100% | 275,330 | 100% | (180,399) | 100% | 140,875 | 100% | 33,109 | 100% | 615,978 | 100% | (203,230) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 370,000 | 35.02% | 637,900 | 37.69% | 0 | 0% | 125,600 | 11.42% | 270,000 | 98.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,000 | -2.46% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (255,000) | 67.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 584,150 | 101.18% | 745,217 | 91.52% | 28,000 | -7.42% | 0 | 0% | 756,400 | 44.7% | 755,823 | 72.42% | 437,000 | 60.21% | 336,470 | 30.59% | 197,300 | 71.66% | 20,100 | -11.14% | 90,000 | 63.89% | 90,750 | 274.09% | 565,988 | 91.88% | 156,940 | -77.22% |
| 償還長期借款 | (125,500) | -21.74% | (51,700) | -6.35% | (11,500) | 3.05% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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