櫻花建－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,929,705		521,731		592,694		(41,717)		(31,677)		110,481		(12,534)		78,844		255,550		124,373		9,624		18,465		(15,488)		266,417
本期稅前淨利（淨損）	1,929,705		521,731		592,694		(41,717)		(31,677)		110,481		(12,534)		78,844		255,550		124,373		9,624		18,465		(15,488)		266,417
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,009		880		954		1,033		1,170		1,082		1,113		746		747		314		467		467		447		383
攤銷費用	137		136		218		247		155		44		22		0		0		0		0		13		29		23
利息費用	1,898		937		1,277		4,761		7,915		2,807		4,915		0		0		0		0		262		10,402		7,597
利息收入	(903)		(90)		(115)		(26)		0		(68)		(22)		0
收益費損項目合計	2,141		1,863		2,334		6,015		9,258		3,510		4,831		747		711		281		445		614		10,143		7,449
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,890		1,190		23,683		(810)		112		5,425		(2,434)		(890)		(8,355)		(5,700)		(7,150)		(20,465)		413		(1,184)
應收帳款（增加）減少	(458,115)		(21,141)		(200)		1,327		32,216		110,135		(12,163)		7,876		23,036		10,649		5,669		283,811		3,298		(29,276)
應收帳款－關係人（增加）減少	0		6,446
其他應收款（增加）減少	0		0		2										0		1		(754)						0		(30)
存貨（增加）減少	1,769,860		(1,621,818)		338,762		(1,047,591)		(1,437,878)		(1,358,058)		(486,356)		(1,106,269)		(615,875)		(246,794)		(328,443)		(780,965)		(502,105)		492,476
預付款項（增加）減少	(2,537)		(14,130)		4,282		(15,522)		(5,929)		(8,185)		(9,441)		(18,525)		(5,949)		(13,143)		(24,514)		(23,277)		(24,850)		10,960
其他流動資產（增加）減少	91,451		(67,610)		(12,089)		(11,025)		(45,768)		(38,962)		(31,644)		2,167
其他金融資產（增加）減少	398,393		(394,751)		(166,570)		164,028		(461,330)		(353,500)		(246,140)		(164,190)		(66,650)		(85,030)		(68,780)		(84,475)		(157,765)		111,950
其他營業資產（增加）減少	4,095		1,838
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,806,037		(2,109,976)		187,870		(909,593)		(1,918,577)		(1,643,145)		(788,178)		(1,279,831)		(669,865)		(335,996)		(416,766)		(617,608)		(685,531)		594,967
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,218,678)		538,459		81,462		458,506		424,178		217,262		258,195		62,250
應付票據增加（減少）	1,523		(18,187)		7,311		29,886		38,969		28,773		(4,768)		(6,716)		2,284		(4,185)		50,637		(3,150)		(788)		(3,920)
應付帳款增加（減少）	(309,551)		(129,229)		(55,843)		(150,269)		(207,284)		(106,364)		(123,224)		(43,886)		(146,906)		(138,114)		(57,483)		(48,471)		4,432		(54,905)
其他應付款增加（減少）	(58,038)		(30,642)		6,308		(66,563)		8,003		(75,646)		(11,746)		(21,008)		(54,003)		(12,586)		(9,313)		(10,063)		(32,220)		2,000
負債準備增加（減少）	1,492		(124)		(77)		(903)		(111)		(1,495)		(838)		(717)		(211)		(239)		(260)		(54)
其他流動負債增加（減少）	(33,775)		(7,693)		4,967		11,053		28,230		(11,878)		26,817		6,368
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,617,027)		352,584		44,128		281,710		264,032		50,652		144,436		(3,709)		(289,234)		(154,613)		195,200		(17,473)		59,159		(221,493)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	189,010		(1,757,392)		231,998		(627,883)		(1,654,545)		(1,592,493)		(643,742)		(1,283,540)		(959,099)		(490,609)		(221,566)		(635,081)		(626,372)		373,474
調整項目合計	191,151		(1,755,529)		234,332		(621,868)		(1,645,287)		(1,588,983)		(638,911)		(1,282,793)		(958,388)		(490,328)		(221,121)		(634,467)		(616,229)		380,923
營運產生之現金流入（流出）	2,120,856		(1,233,798)		827,026		(663,585)		(1,676,964)		(1,478,502)		(651,445)		(1,203,949)		(702,838)		(365,955)		(211,497)		(616,002)		(631,717)		647,340
收取之利息	903		90		115		26		0		68		22		0		36		33		12		14		46		84
支付之利息	(65,568)		(59,166)		(48,203)		(43,580)		(34,729)		(22,738)		(26,586)								0		(262)		(10,338)		(7,386)
退還（支付）之所得稅	(2,633)		(429)		(10)		(3)		(500)		(346)		(882)		(4,036)		(16,500)		(7,189)		(260)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,053,558		(1,293,303)		778,928		(707,142)		(1,712,193)		(1,501,518)		(678,891)		(1,207,985)		(719,302)		(373,111)		(211,745)		(616,250)		(642,009)		640,038
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(104)		(329)		0		(484)		(120)		(123)		0		0		(181)		0		0		0		0		(358)
存出保證金減少	2,269		4,823		727		9,163				0		2,890				0		1,986		0		1,015		1,404		0
取得無形資產	0		0		0		(93)		(1,621)		(266)		(267)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	2,165		4,494		727		8,586		(2,016)		(471)		2,623		(4,037)		(340)		1,986		(552)		1,015		1,404		(1,092)
籌資活動之現金流量
應付短期票券增加	118,538		119,874		0		689,970		296,257		434,808		290,805		638,906		267,705		0		50,875		0		49,990		0
舉借長期借款	584,150		745,217		28,000		0		756,400		755,823		437,000		336,470		197,300		20,100		90,000		90,750		565,988		156,940
償還長期借款	(125,500)		(51,700)		(11,500)
存入保證金增加	0		666		960		0		1,710		1,440				0
租賃本金償還	(133)		(30)		(90)		(90)		(30)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	275		266		178		149		48		27		32
籌資活動之淨現金流入（流出）	577,330		814,293		(377,295)		1,056,579		1,692,285		1,043,709		725,827		1,099,798		275,330		(180,399)		140,875		33,109		615,978		(203,230)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,633,053		(474,516)		402,360		358,023		(21,924)		(458,280)		49,559		(112,224)		(444,312)		(551,524)		(71,422)		(582,126)		(24,627)		435,716
期初現金及約當現金餘額	1,498,932		866,790		102,824		165,735		155,492		644,916		86,270		209,854		826,628		742,784		152,085		639,586		80,786		34,288
期末現金及約當現金餘額	4,131,985		392,274		505,184		523,758		133,568		186,636		135,829		97,630		382,316		191,260		80,663		57,460		56,159		470,004
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,131,985	12.74%	392,274	1.45%	505,184	2.38%	523,758	2.35%	133,568	0.67%	186,636	1.26%	135,829	1.01%	97,630	0.8%	382,316	4.2%	191,260	2.27%	80,663	1.15%	57,460	0.94%	56,159	1.12%	470,004	12.96%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,929,705	35.06%	521,731	40.24%	592,694	32.33%	(41,717)	-1758.73%	(31,677)	-19.07%	110,481	15.69%	(12,534)	-6.95%	78,844	21.51%	255,550	31.39%	124,373	26.4%	9,624	9.52%	18,465	11.56%	(15,488)	-1983.1%	266,417	28.87%
本期稅前淨利（淨損）	1,929,705	93.97%	521,731	-40.34%	592,694	76.09%	(41,717)	5.9%	(31,677)	1.85%	110,481	-7.36%	(12,534)	1.85%	78,844	-6.53%	255,550	-35.53%	124,373	-33.33%	9,624	-4.55%	18,465	-3%	(15,488)	2.41%	266,417	41.63%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,009	0.05%	880	-0.07%	954	0.12%	1,033	-0.15%	1,170	-0.07%	1,082	-0.07%	1,113	-0.16%	746	-0.06%	747	-0.1%	314	-0.08%	467	-0.22%	467	-0.08%	447	-0.07%	383	0.06%
攤銷費用	137	0.01%	136	-0.01%	218	0.03%	247	-0.03%	155	-0.01%	44	0%	22	0%	0		0		0		0	0%	13	0%	29	0%	23	0%
利息費用	1,898	0.09%	937	-0.07%	1,277	0.16%	4,761	-0.67%	7,915	-0.46%	2,807	-0.19%	4,915	-0.72%	0		0		0		0	0%	262	-0.04%	10,402	-1.62%	7,597	1.19%
利息收入	(903)	-0.04%	(90)	0.01%	(115)	-0.01%	(26)	0%	0	0%	(68)	0%	(22)	0%	0	0%
收益費損項目合計	2,141	0.1%	1,863	-0.14%	2,334	0.3%	6,015	-0.85%	9,258	-0.54%	3,510	-0.23%	4,831	-0.71%	747	-0.06%	711	-0.1%	281	-0.08%	445	-0.21%	614	-0.1%	10,143	-1.58%	7,449	1.16%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,890	0.14%	1,190	-0.09%	23,683	3.04%	(810)	0.11%	112	-0.01%	5,425	-0.36%	(2,434)	0.36%	(890)	0.07%	(8,355)	1.16%	(5,700)	1.53%	(7,150)	3.38%	(20,465)	3.32%	413	-0.06%	(1,184)	-0.18%
應收帳款（增加）減少	(458,115)	-22.31%	(21,141)	1.63%	(200)	-0.03%	1,327	-0.19%	32,216	-1.88%	110,135	-7.33%	(12,163)	1.79%	7,876	-0.65%	23,036	-3.2%	10,649	-2.85%	5,669	-2.68%	283,811	-46.05%	3,298	-0.51%	(29,276)	-4.57%
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	6,446	-0.5%
其他應收款（增加）減少	0	0%	0	0%	2	0%									0	0%	1	0%	(754)	0.2%					0	0%	(30)	0%
存貨（增加）減少	1,769,860	86.19%	(1,621,818)	125.4%	338,762	43.49%	(1,047,591)	148.14%	(1,437,878)	83.98%	(1,358,058)	90.45%	(486,356)	71.64%	(1,106,269)	91.58%	(615,875)	85.62%	(246,794)	66.14%	(328,443)	155.11%	(780,965)	126.73%	(502,105)	78.21%	492,476	76.94%
預付款項（增加）減少	(2,537)	-0.12%	(14,130)	1.09%	4,282	0.55%	(15,522)	2.2%	(5,929)	0.35%	(8,185)	0.55%	(9,441)	1.39%	(18,525)	1.53%	(5,949)	0.83%	(13,143)	3.52%	(24,514)	11.58%	(23,277)	3.78%	(24,850)	3.87%	10,960	1.71%
其他流動資產（增加）減少	91,451	4.45%	(67,610)	5.23%	(12,089)	-1.55%	(11,025)	1.56%	(45,768)	2.67%	(38,962)	2.59%	(31,644)	4.66%	2,167	-0.18%
其他金融資產（增加）減少	398,393	19.4%	(394,751)	30.52%	(166,570)	-21.38%	164,028	-23.2%	(461,330)	26.94%	(353,500)	23.54%	(246,140)	36.26%	(164,190)	13.59%	(66,650)	9.27%	(85,030)	22.79%	(68,780)	32.48%	(84,475)	13.71%	(157,765)	24.57%	111,950	17.49%
其他營業資產（增加）減少	4,095	0.2%	1,838	-0.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,806,037	87.95%	(2,109,976)	163.15%	187,870	24.12%	(909,593)	128.63%	(1,918,577)	112.05%	(1,643,145)	109.43%	(788,178)	116.1%	(1,279,831)	105.95%	(669,865)	93.13%	(335,996)	90.05%	(416,766)	196.82%	(617,608)	100.22%	(685,531)	106.78%	594,967	92.96%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,218,678)	-59.34%	538,459	-41.63%	81,462	10.46%	458,506	-64.84%	424,178	-24.77%	217,262	-14.47%	258,195	-38.03%	62,250	-5.15%
應付票據增加（減少）	1,523	0.07%	(18,187)	1.41%	7,311	0.94%	29,886	-4.23%	38,969	-2.28%	28,773	-1.92%	(4,768)	0.7%	(6,716)	0.56%	2,284	-0.32%	(4,185)	1.12%	50,637	-23.91%	(3,150)	0.51%	(788)	0.12%	(3,920)	-0.61%
應付帳款增加（減少）	(309,551)	-15.07%	(129,229)	9.99%	(55,843)	-7.17%	(150,269)	21.25%	(207,284)	12.11%	(106,364)	7.08%	(123,224)	18.15%	(43,886)	3.63%	(146,906)	20.42%	(138,114)	37.02%	(57,483)	27.15%	(48,471)	7.87%	4,432	-0.69%	(54,905)	-8.58%
其他應付款增加（減少）	(58,038)	-2.83%	(30,642)	2.37%	6,308	0.81%	(66,563)	9.41%	8,003	-0.47%	(75,646)	5.04%	(11,746)	1.73%	(21,008)	1.74%	(54,003)	7.51%	(12,586)	3.37%	(9,313)	4.4%	(10,063)	1.63%	(32,220)	5.02%	2,000	0.31%
負債準備增加（減少）	1,492	0.07%	(124)	0.01%	(77)	-0.01%	(903)	0.13%	(111)	0.01%	(1,495)	0.1%	(838)	0.12%	(717)	0.06%	(211)	0.03%	(239)	0.06%	(260)	0.12%	(54)	0.01%
其他流動負債增加（減少）	(33,775)	-1.64%	(7,693)	0.59%	4,967	0.64%	11,053	-1.56%	28,230	-1.65%	(11,878)	0.79%	26,817	-3.95%	6,368	-0.53%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,617,027)	-78.74%	352,584	-27.26%	44,128	5.67%	281,710	-39.84%	264,032	-15.42%	50,652	-3.37%	144,436	-21.28%	(3,709)	0.31%	(289,234)	40.21%	(154,613)	41.44%	195,200	-92.19%	(17,473)	2.84%	59,159	-9.21%	(221,493)	-34.61%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	189,010	9.2%	(1,757,392)	135.88%	231,998	29.78%	(627,883)	88.79%	(1,654,545)	96.63%	(1,592,493)	106.06%	(643,742)	94.82%	(1,283,540)	106.25%	(959,099)	133.34%	(490,609)	131.49%	(221,566)	104.64%	(635,081)	103.06%	(626,372)	97.56%	373,474	58.35%
調整項目合計	191,151	9.31%	(1,755,529)	135.74%	234,332	30.08%	(621,868)	87.94%	(1,645,287)	96.09%	(1,588,983)	105.83%	(638,911)	94.11%	(1,282,793)	106.19%	(958,388)	133.24%	(490,328)	131.42%	(221,121)	104.43%	(634,467)	102.96%	(616,229)	95.98%	380,923	59.52%
營運產生之現金流入（流出）	2,120,856	103.28%	(1,233,798)	95.4%	827,026	106.17%	(663,585)	93.84%	(1,676,964)	97.94%	(1,478,502)	98.47%	(651,445)	95.96%	(1,203,949)	99.67%	(702,838)	97.71%	(365,955)	98.08%	(211,497)	99.88%	(616,002)	99.96%	(631,717)	98.4%	647,340	101.14%
收取之利息	903	0.04%	90	-0.01%	115	0.01%	26	0%	0	0%	68	0%	22	0%	0	0%	36	-0.01%	33	-0.01%	12	-0.01%	14	0%	46	-0.01%	84	0.01%
支付之利息	(65,568)	-3.19%	(59,166)	4.57%	(48,203)	-6.19%	(43,580)	6.16%	(34,729)	2.03%	(22,738)	1.51%	(26,586)	3.92%							0	0%	(262)	0.04%	(10,338)	1.61%	(7,386)	-1.15%
退還（支付）之所得稅	(2,633)	-0.13%	(429)	0.03%	(10)	0%	(3)	0%	(500)	0.03%	(346)	0.02%	(882)	0.13%	(4,036)	0.33%	(16,500)	2.29%	(7,189)	1.93%	(260)	0.12%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,053,558	100%	(1,293,303)	100%	778,928	100%	(707,142)	100%	(1,712,193)	100%	(1,501,518)	100%	(678,891)	100%	(1,207,985)	100%	(719,302)	100%	(373,111)	100%	(211,745)	100%	(616,250)	100%	(642,009)	100%	640,038	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(104)	-4.8%	(329)	-7.32%	0	0%	(484)	-5.64%	(120)	5.95%	(123)	26.11%	0		0	0%	(181)	53.24%	0		0		0		0	0%	(358)	32.78%
存出保證金減少	2,269	104.8%	4,823	107.32%	727	100%	9,163	106.72%			0	0%	2,890	110.18%			0	0%	1,986	100%	0	0%	1,015	100%	1,404	100%	0	0%
取得無形資產	0		0		0	0%	(93)	-1.08%	(1,621)	80.41%	(266)	56.48%	(267)	-10.18%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	2,165	100%	4,494	100%	727	100%	8,586	100%	(2,016)	100%	(471)	100%	2,623	100%	(4,037)	100%	(340)	100%	1,986	100%	(552)	100%	1,015	100%	1,404	100%	(1,092)	100%
籌資活動之現金流量
應付短期票券增加	118,538	20.53%	119,874	14.72%	0	0%	689,970	65.3%	296,257	17.51%	434,808	41.66%	290,805	40.07%	638,906	58.09%	267,705	97.23%	0	0%	50,875	36.11%	0	0%	49,990	8.12%	0	0%
舉借長期借款	584,150	101.18%	745,217	91.52%	28,000	-7.42%	0	0%	756,400	44.7%	755,823	72.42%	437,000	60.21%	336,470	30.59%	197,300	71.66%	20,100	-11.14%	90,000	63.89%	90,750	274.09%	565,988	91.88%	156,940	-77.22%
償還長期借款	(125,500)	-21.74%	(51,700)	-6.35%	(11,500)	3.05%
存入保證金增加	0	0%	666	0.08%	960	-0.25%	0	0%	1,710	0.1%	1,440	0.14%			0	0%
租賃本金償還	(133)	-0.02%	(30)	0%	(90)	0.02%	(90)	-0.01%	(30)	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	275	0.05%	266	0.03%	178	-0.05%	149	0.01%	48	0%	27	0%	32	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	577,330	100%	814,293	100%	(377,295)	100%	1,056,579	100%	1,692,285	100%	1,043,709	100%	725,827	100%	1,099,798	100%	275,330	100%	(180,399)	100%	140,875	100%	33,109	100%	615,978	100%	(203,230)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,633,053		(474,516)		402,360		358,023		(21,924)		(458,280)		49,559		(112,224)		(444,312)		(551,524)		(71,422)		(582,126)		(24,627)		435,716
期初現金及約當現金餘額	1,498,932		866,790		102,824		165,735		155,492		644,916		86,270
期末現金及約當現金餘額	4,131,985		392,274		505,184		523,758		133,568		186,636		135,829
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,131,985		392,274		505,184		523,758		133,568		186,636		135,829		97,630		382,316		191,260		80,663		57,460		56,159		470,004

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

櫻花建(2539) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$20.54億元、較上一季衰退-54.91%；而今年初至今累積為NT$20.54億元、較去年同期成長258.78%。

單季

櫻花建(2539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$20.54億元，較上一季衰退-54.91%，為過去11年同期中的第1高。同時櫻花建過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為69.9%、27.49%與27.88%。其中稅前淨利為NT$19.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$214萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,730萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$20.54億元，較去年同期成長258.78%，為過去11年同期中的第1高。同時櫻花建過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為69.9%、27.49%與27.88%。其中稅前淨利為NT$19.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$214萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,730萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,929,705		521,731		592,694		(41,717)		(31,677)		110,481		(12,534)		78,844		255,550		124,373		9,624		18,465		(15,488)		266,417
收益費損項目合計	2,141		1,863		2,334		6,015		9,258		3,510		4,831		747		711		281		445		614		10,143		7,449
折舊費用	1,009		880		954		1,033		1,170		1,082		1,113		746		747		314		467		467		447		383
攤銷費用	137		136		218		247		155		44		22		0		0		0		0		13		29		23
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	189,010		(1,757,392)		231,998		(627,883)		(1,654,545)		(1,592,493)		(643,742)		(1,283,540)		(959,099)		(490,609)		(221,566)		(635,081)		(626,372)		373,474
營業活動之淨現金流入（流出）	2,053,558		(1,293,303)		778,928		(707,142)		(1,712,193)		(1,501,518)		(678,891)		(1,207,985)		(719,302)		(373,111)		(211,745)		(616,250)		(642,009)		640,038

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,929,705	35.06%	521,731	40.24%	592,694	32.33%	(41,717)	-1758.73%	(31,677)	-19.07%	110,481	15.69%	(12,534)	-6.95%	78,844	21.51%	255,550	31.39%	124,373	26.4%	9,624	9.52%	18,465	11.56%	(15,488)	-1983.1%	266,417	28.87%
收益費損項目合計	2,141	0.1%	1,863	-0.14%	2,334	0.3%	6,015	-0.85%	9,258	-0.54%	3,510	-0.23%	4,831	-0.71%	747	-0.06%	711	-0.1%	281	-0.08%	445	-0.21%	614	-0.1%	10,143	-1.58%	7,449	1.16%
折舊費用	1,009	0.05%	880	-0.07%	954	0.12%	1,033	-0.15%	1,170	-0.07%	1,082	-0.07%	1,113	-0.16%	746	-0.06%	747	-0.1%	314	-0.08%	467	-0.22%	467	-0.08%	447	-0.07%	383	0.06%
攤銷費用	137	0.01%	136	-0.01%	218	0.03%	247	-0.03%	155	-0.01%	44	0%	22	0%	0		0		0		0	0%	13	0%	29	0%	23	0%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	189,010	9.2%	(1,757,392)	135.88%	231,998	29.78%	(627,883)	88.79%	(1,654,545)	96.63%	(1,592,493)	106.06%	(643,742)	94.82%	(1,283,540)	106.25%	(959,099)	133.34%	(490,609)	131.49%	(221,566)	104.64%	(635,081)	103.06%	(626,372)	97.56%	373,474	58.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,053,558	100%	(1,293,303)	100%	778,928	100%	(707,142)	100%	(1,712,193)	100%	(1,501,518)	100%	(678,891)	100%	(1,207,985)	100%	(719,302)	100%	(373,111)	100%	(211,745)	100%	(616,250)	100%	(642,009)	100%	640,038	100%

投資活動之淨現金流

櫻花建(2539) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$216萬元、較上一季成長2992.86%；而今年初至今累積為NT$216萬元、較去年同期衰退-51.82%。

單季

櫻花建(2539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$216萬元，較上一季成長2992.86%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$216萬元，較去年同期衰退-51.82%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	2,165		4,494		727		8,586		(2,016)		(471)		2,623		(4,037)		(340)		1,986		(552)		1,015		1,404		(1,092)
取得不動產、廠房及設備	(104)		(329)		0		(484)		(120)		(123)		0		0		(181)		0		0		0		0		(358)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		(93)		(1,621)		(266)		(267)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	2,165	100%	4,494	100%	727	100%	8,586	100%	(2,016)	100%	(471)	100%	2,623	100%	(4,037)	100%	(340)	100%	1,986	100%	(552)	100%	1,015	100%	1,404	100%	(1,092)	100%
取得不動產、廠房及設備	(104)	-4.8%	(329)	-7.32%	0	0%	(484)	-5.64%	(120)	5.95%	(123)	26.11%	0		0	0%	(181)	53.24%	0		0		0		0	0%	(358)	32.78%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0	0%	(93)	-1.08%	(1,621)	80.41%	(266)	56.48%	(267)	-10.18%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

櫻花建(2539) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.77億元、較上一季成長117.35%；而今年初至今累積為NT$5.77億元、較去年同期衰退-29.1%。

單季

櫻花建(2539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.77億元，較上一季成長117.35%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.77億元，較去年同期衰退-29.1%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	577,330		814,293		(377,295)		1,056,579		1,692,285		1,043,709		725,827		1,099,798		275,330		(180,399)		140,875		33,109		615,978		(203,230)
短期借款增加					0		370,000		637,900				0		125,600		270,000				0		0		0		5,000
短期借款減少			0		(255,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	584,150		745,217		28,000		0		756,400		755,823		437,000		336,470		197,300		20,100		90,000		90,750		565,988		156,940
償還長期借款	(125,500)		(51,700)		(11,500)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	577,330	100%	814,293	100%	(377,295)	100%	1,056,579	100%	1,692,285	100%	1,043,709	100%	725,827	100%	1,099,798	100%	275,330	100%	(180,399)	100%	140,875	100%	33,109	100%	615,978	100%	(203,230)	100%
短期借款增加					0	0%	370,000	35.02%	637,900	37.69%			0	0%	125,600	11.42%	270,000	98.06%			0	0%	0	0%	0	0%	5,000	-2.46%
短期借款減少			0	0%	(255,000)	67.59%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	584,150	101.18%	745,217	91.52%	28,000	-7.42%	0	0%	756,400	44.7%	755,823	72.42%	437,000	60.21%	336,470	30.59%	197,300	71.66%	20,100	-11.14%	90,000	63.89%	90,750	274.09%	565,988	91.88%	156,940	-77.22%
償還長期借款	(125,500)	-21.74%	(51,700)	-6.35%	(11,500)	3.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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