2537
11.45
TWD+0.20 (1.78%)
2025.05.19收盤
聯上發－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,796 | 23,859 | (33,281) | 107,657 | (37,787) | 36,740 | (12,294) | 90,265 | (17,478) | 278,395 | 29,813 | 97,847 | 255,537 | 31,687 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,796 | 23,859 | (33,281) | 107,657 | (37,787) | 36,740 | (12,294) | 90,265 | (17,478) | 278,395 | 29,813 | 97,847 | 255,537 | 31,687 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,825 | 3,923 | 2,954 | 2,934 | 2,770 | 2,462 | 2,287 | 97 | 92 | 90 | 135 | 88 | 77 | 162 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 39 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 20,970 | 25,063 | 36,187 | 37,353 | 19,303 | 3,101 | 8,425 | 10,040 | 0 | 94 | 882 | 10,309 | 7,260 | 2,232 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (89) | (62) | (69) | (640) | (8) | (8) | (657) | (52) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,342 | 353 | 97 | 107 | 121 | 7 | 2,361 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,078 | 29,307 | 38,981 | 39,687 | 22,213 | 5,204 | 12,399 | 9,904 | (258) | (5,944) | 6,486 | 14,962 | 9,261 | (2,950) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (22,790) | 3,100 | (5,050) | (8,100) | (190) | 10,305 | (1,956) | (1,451) | 29,207 | (3,257) | 1,261 | (23,655) | 2,939 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,949 | (46,508) | 635 | 4,031 | (401) | 7 | (546) | 539 | (337) | 24,965 | (12) | 133,636 | (90,739) | 1,315 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (944) | (1,015) | (224) | 0 | 0 | 10,668 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (343,245) | (164,139) | (4,245) | 419,470 | (479,945) | (340,442) | (59,887) | 827,087 | (146,229) | 417,719 | (271,339) | (995,522) | 240,592 | (395,807) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (25,193) | (9,817) | 884 | 11,285 | (4,290) | 6,426 | (7,415) | (2,910) | (11,100) | 10,866 | (18,454) | (31,543) | 49,863 | (13,544) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,153 | (13,585) | (5,723) | (16,549) | (24,479) | 20,061 | 24,163 | 1,339 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (12,211) | 63,709 | 27,217 | (113,329) | 58,353 | 77,080 | 82,454 | (72,957) | 4,914 | 435 | 93,713 | |||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 36,913 | (9,969) | (8,591) | (27,555) | (4,783) | 24,966 | (8,713) | (12,545) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (327,634) | (204,043) | 12,480 | 272,175 | (463,645) | (212,030) | 51,068 | 738,800 | (148,057) | 475,471 | (279,120) | (867,562) | 216,317 | (286,004) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (131,529) | 181,137 | 67,267 | (552) | 27,797 | (32,131) | 37,286 | 86,790 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (15,827) | (43,925) | (29,201) | (80,057) | (16,308) | (17,094) | (16,872) | (20,142) | (21,618) | (26,523) | (4,846) | 1,197 | (130,254) | (3,252) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,108 | 87,329 | (44,568) | (1,395,664) | (49,530) | 11,140 | (6,946) | (98,501) | 7,889 | (104,007) | 6,216 | (29,303) | 97,522 | (1,740) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (56,118) | 21,569 | 9,205 | 48,536 | (731) | (12,388) | 19,474 | 1,861 | (2,089) | 1,869 | (542) | 1,258 | 252 | (539) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 87 | 7,688 | 4,427 | (22,345) | 27,117 | 17,031 | 9,197 | 760 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (180,279) | 253,798 | 7,130 | (1,450,082) | (11,655) | (33,442) | 42,139 | (29,232) | 14,527 | (600,419) | 58,934 | (155,315) | (95,993) | 1,180,038 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (507,913) | 49,755 | 19,610 | (1,177,907) | (475,300) | (245,472) | 93,207 | 709,568 | (133,530) | (124,948) | (220,186) | (1,022,877) | 120,324 | 894,034 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (481,835) | 79,062 | 58,591 | (1,138,220) | (453,087) | (240,268) | 105,606 | 719,472 | (133,788) | (130,892) | (213,700) | (1,007,915) | 129,585 | 891,084 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (414,039) | 102,921 | 25,310 | (1,030,563) | (490,874) | (203,528) | 93,312 | 809,737 | (151,266) | 147,503 | (183,887) | (910,068) | 385,122 | 922,771 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 89 | 62 | 69 | 640 | 8 | 8 | 657 | 52 | 215 | 33 | 10 | 82 | 4 | 508 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (62,673) | (57,299) | (53,401) | (29,951) | (26,491) | (13,219) | (13,647) | (12,254) | (7,148) | (6,895) | (11,877) | (10,981) | (17,003) | (6,729) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | (1,701) | (997) | (1,351) | 136 | (847) | (3,515) | (8,177) | (12) | (14,707) | (1) | (2) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (476,626) | 43,983 | (29,019) | (1,061,225) | (517,221) | (217,586) | 76,807 | 789,358 | (158,211) | 125,934 | (195,755) | (920,969) | 368,123 | 916,550 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (25,580) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 4,905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (2,549) | 0 | (87) | 0 | (305) | 0 | 0 | 0 | 0 | (92) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,580) | 4,905 | 7,451 | 0 | (175,087) | 1,739 | (50,410) | 0 | 998 | 0 | 4,651 | 1,198 | 1,500 | (122,507) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 389,654 | 399,433 | 215,315 | 1,970,460 | 528,000 | 687,000 | 329,000 | 46,595 | 98,464 | 120,340 | 286,100 | 145,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,525) | (324,555) | (283,310) | (928,400) | (500,000) | (435,910) | (325,710) | (116,065) | (1,669) | (121,970) | (125,438) | (285,831) | (255,853) | (551,656) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,933) | (2,880) | (2,155) | (2,118) | (1,909) | (1,871) | (1,832) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 383,196 | 71,998 | (100,250) | 1,039,942 | 489,965 | 249,219 | (91,142) | (296,470) | 45,995 | (1,630) | 160,662 | 557,820 | (226,253) | (551,656) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (119,010) | 120,886 | (121,818) | (21,283) | (202,343) | 33,372 | (64,745) | 492,888 | (111,218) | 124,304 | (30,442) | (361,951) | 143,370 | 242,387 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,709 | 231,995 | 438,246 | 697,951 | 515,731 | 420,313 | 505,270 | 385,727 | 566,790 | 633,099 | 246,217 | 703,375 | 35,203 | 294,886 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,699 | 352,881 | 316,428 | 676,668 | 313,388 | 453,685 | 440,525 | 878,615 | 455,572 | 757,403 | 215,775 | 341,424 | 178,573 | 537,273 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,699 | 2.14% | 352,881 | 2.19% | 316,428 | 2.12% | 676,668 | 4.64% | 313,388 | 2.47% | 453,685 | 4.99% | 440,525 | 5.25% | 878,615 | 11.72% | 455,572 | 6.91% | 757,403 | 11.88% | 215,775 | 3.13% | 341,424 | 5.31% | 178,573 | 2.91% | 537,273 | 13.59% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,796 | 22.26% | 23,859 | 7.18% | (33,281) | -53.32% | 107,657 | 10.81% | (37,787) | -1144.02% | 36,740 | 11.56% | (12,294) | -5.19% | 90,265 | 7.81% | (17,478) | -8402.88% | 278,395 | 34.58% | 29,813 | 20.96% | 97,847 | 27.38% | 255,537 | 27.74% | 31,687 | 29.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,796 | -14.22% | 23,859 | 54.25% | (33,281) | 114.69% | 107,657 | -10.14% | (37,787) | 7.31% | 36,740 | -16.89% | (12,294) | -16.01% | 90,265 | 11.44% | (17,478) | 11.05% | 278,395 | 221.06% | 29,813 | -15.23% | 97,847 | -10.62% | 255,537 | 69.42% | 31,687 | 3.46% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,825 | -0.8% | 3,923 | 8.92% | 2,954 | -10.18% | 2,934 | -0.28% | 2,770 | -0.54% | 2,462 | -1.13% | 2,287 | 2.98% | 97 | 0.01% | 92 | -0.06% | 90 | 0.07% | 135 | -0.07% | 88 | -0.01% | 77 | 0.02% | 162 | 0.02% |
| 攤銷費用 | 30 | -0.01% | 30 | 0.07% | 30 | -0.1% | 29 | 0% | 27 | -0.01% | 22 | -0.01% | 22 | 0.03% | 22 | 0% | 22 | -0.01% | 22 | 0.02% | 22 | -0.01% | 22 | 0% | 24 | 0.01% | 39 | 0% |
| 利息費用 | 20,970 | -4.4% | 25,063 | 56.98% | 36,187 | -124.7% | 37,353 | -3.52% | 19,303 | -3.73% | 3,101 | -1.43% | 8,425 | 10.97% | 10,040 | 1.27% | 0 | 0% | 94 | 0.07% | 882 | -0.45% | 10,309 | -1.12% | 7,260 | 1.97% | 2,232 | 0.24% |
| 利息收入 | (89) | 0.02% | (62) | -0.14% | (69) | 0.24% | (640) | 0.06% | (8) | 0% | (8) | 0% | (657) | -0.86% | (52) | -0.01% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,342 | -0.28% | 353 | 0.8% | 97 | -0.33% | 107 | -0.01% | 121 | -0.02% | 7 | 0% | 2,361 | 3.07% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,078 | -5.47% | 29,307 | 66.63% | 38,981 | -134.33% | 39,687 | -3.74% | 22,213 | -4.29% | 5,204 | -2.39% | 12,399 | 16.14% | 9,904 | 1.25% | (258) | 0.16% | (5,944) | -4.72% | 6,486 | -3.31% | 14,962 | -1.62% | 9,261 | 2.52% | (2,950) | -0.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (22,790) | -51.82% | 3,100 | -10.68% | (5,050) | 0.48% | (8,100) | 1.57% | (190) | 0.09% | 10,305 | 13.42% | (1,956) | -0.25% | (1,451) | 0.92% | 29,207 | 23.19% | (3,257) | 1.66% | 1,261 | -0.14% | (23,655) | -6.43% | 2,939 | 0.32% |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,949 | -2.93% | (46,508) | -105.74% | 635 | -2.19% | 4,031 | -0.38% | (401) | 0.08% | 7 | 0% | (546) | -0.71% | 539 | 0.07% | (337) | 0.21% | 24,965 | 19.82% | (12) | 0.01% | 133,636 | -14.51% | (90,739) | -24.65% | 1,315 | 0.14% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (944) | -2.15% | (1,015) | 3.5% | (224) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,668 | 13.89% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (343,245) | 72.02% | (164,139) | -373.19% | (4,245) | 14.63% | 419,470 | -39.53% | (479,945) | 92.79% | (340,442) | 156.46% | (59,887) | -77.97% | 827,087 | 104.78% | (146,229) | 92.43% | 417,719 | 331.7% | (271,339) | 138.61% | (995,522) | 108.1% | 240,592 | 65.36% | (395,807) | -43.18% |
| 預付款項（增加）減少 | (25,193) | 5.29% | (9,817) | -22.32% | 884 | -3.05% | 11,285 | -1.06% | (4,290) | 0.83% | 6,426 | -2.95% | (7,415) | -9.65% | (2,910) | -0.37% | (11,100) | 7.02% | 10,866 | 8.63% | (18,454) | 9.43% | (31,543) | 3.42% | 49,863 | 13.55% | (13,544) | -1.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,153 | -0.45% | (13,585) | -30.89% | (5,723) | 19.72% | (16,549) | 1.56% | (24,479) | 4.73% | 20,061 | -9.22% | 24,163 | 31.46% | 1,339 | 0.17% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (12,211) | 2.56% | 63,709 | 144.85% | 27,217 | -93.79% | (113,329) | 10.68% | 58,353 | -11.28% | 77,080 | -35.43% | 82,454 | 107.35% | (72,957) | -9.24% | 4,914 | -3.11% | 435 | 0.35% | 93,713 | -47.87% | ||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 36,913 | -7.74% | (9,969) | -22.67% | (8,591) | 29.6% | (27,555) | 2.6% | (4,783) | 0.92% | 24,966 | -11.47% | (8,713) | -11.34% | (12,545) | -1.59% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (327,634) | 68.74% | (204,043) | -463.91% | 12,480 | -43.01% | 272,175 | -25.65% | (463,645) | 89.64% | (212,030) | 97.45% | 51,068 | 66.49% | 738,800 | 93.6% | (148,057) | 93.58% | 475,471 | 377.56% | (279,120) | 142.59% | (867,562) | 94.2% | 216,317 | 58.76% | (286,004) | -31.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (131,529) | 27.6% | 181,137 | 411.83% | 67,267 | -231.8% | (552) | 0.05% | 27,797 | -5.37% | (32,131) | 14.77% | 37,286 | 48.55% | 86,790 | 11% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (15,827) | 3.32% | (43,925) | -99.87% | (29,201) | 100.63% | (80,057) | 7.54% | (16,308) | 3.15% | (17,094) | 7.86% | (16,872) | -21.97% | (20,142) | -2.55% | (21,618) | 13.66% | (26,523) | -21.06% | (4,846) | 2.48% | 1,197 | -0.13% | (130,254) | -35.38% | (3,252) | -0.35% |
| 應付帳款增加（減少） | 23,108 | -4.85% | 87,329 | 198.55% | (44,568) | 153.58% | (1,395,664) | 131.51% | (49,530) | 9.58% | 11,140 | -5.12% | (6,946) | -9.04% | (98,501) | -12.48% | 7,889 | -4.99% | (104,007) | -82.59% | 6,216 | -3.18% | (29,303) | 3.18% | 97,522 | 26.49% | (1,740) | -0.19% |
| 其他應付款增加（減少） | (56,118) | 11.77% | 21,569 | 49.04% | 9,205 | -31.72% | 48,536 | -4.57% | (731) | 0.14% | (12,388) | 5.69% | 19,474 | 25.35% | 1,861 | 0.24% | (2,089) | 1.32% | 1,869 | 1.48% | (542) | 0.28% | 1,258 | -0.14% | 252 | 0.07% | (539) | -0.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | 87 | -0.02% | 7,688 | 17.48% | 4,427 | -15.26% | (22,345) | 2.11% | 27,117 | -5.24% | 17,031 | -7.83% | 9,197 | 11.97% | 760 | 0.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (180,279) | 37.82% | 253,798 | 577.04% | 7,130 | -24.57% | (1,450,082) | 136.64% | (11,655) | 2.25% | (33,442) | 15.37% | 42,139 | 54.86% | (29,232) | -3.7% | 14,527 | -9.18% | (600,419) | -476.77% | 58,934 | -30.11% | (155,315) | 16.86% | (95,993) | -26.08% | 1,180,038 | 128.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (507,913) | 106.56% | 49,755 | 113.12% | 19,610 | -67.58% | (1,177,907) | 111% | (475,300) | 91.89% | (245,472) | 112.82% | 93,207 | 121.35% | 709,568 | 89.89% | (133,530) | 84.4% | (124,948) | -99.22% | (220,186) | 112.48% | (1,022,877) | 111.07% | 120,324 | 32.69% | 894,034 | 97.54% |
| 調整項目合計 | (481,835) | 101.09% | 79,062 | 179.76% | 58,591 | -201.91% | (1,138,220) | 107.26% | (453,087) | 87.6% | (240,268) | 110.42% | 105,606 | 137.5% | 719,472 | 91.15% | (133,788) | 84.56% | (130,892) | -103.94% | (213,700) | 109.17% | (1,007,915) | 109.44% | 129,585 | 35.2% | 891,084 | 97.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (414,039) | 86.87% | 102,921 | 234% | 25,310 | -87.22% | (1,030,563) | 97.11% | (490,874) | 94.91% | (203,528) | 93.54% | 93,312 | 121.49% | 809,737 | 102.58% | (151,266) | 95.61% | 147,503 | 117.13% | (183,887) | 93.94% | (910,068) | 98.82% | 385,122 | 104.62% | 922,771 | 100.68% |
| 收取之利息 | 89 | -0.02% | 62 | 0.14% | 69 | -0.24% | 640 | -0.06% | 8 | 0% | 8 | 0% | 657 | 0.86% | 52 | 0.01% | 215 | -0.14% | 33 | 0.03% | 10 | -0.01% | 82 | -0.01% | 4 | 0% | 508 | 0.06% |
| 支付之利息 | (62,673) | 13.15% | (57,299) | -130.28% | (53,401) | 184.02% | (29,951) | 2.82% | (26,491) | 5.12% | (13,219) | 6.08% | (13,647) | -17.77% | (12,254) | -1.55% | (7,148) | 4.52% | (6,895) | -5.48% | (11,877) | 6.07% | (10,981) | 1.19% | (17,003) | -4.62% | (6,729) | -0.73% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | 0% | (1,701) | -3.87% | (997) | 3.44% | (1,351) | 0.13% | 136 | -0.03% | (847) | 0.39% | (3,515) | -4.58% | (8,177) | -1.04% | (12) | 0.01% | (14,707) | -11.68% | (1) | 0% | (2) | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (476,626) | 100% | 43,983 | 100% | (29,019) | 100% | (1,061,225) | 100% | (517,221) | 100% | (217,586) | 100% | 76,807 | 100% | 789,358 | 100% | (158,211) | 100% | 125,934 | 100% | (195,755) | 100% | (920,969) | 100% | 368,123 | 100% | 916,550 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (25,580) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 4,905 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (2,549) | -34.21% | 0 | (87) | 0.05% | 0 | 0% | (305) | 0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (92) | -7.68% | 0 | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,580) | 100% | 4,905 | 100% | 7,451 | 100% | 0 | (175,087) | 100% | 1,739 | 100% | (50,410) | 100% | 0 | 998 | 100% | 0 | 4,651 | 100% | 1,198 | 100% | 1,500 | 100% | (122,507) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 389,654 | 101.69% | 399,433 | 554.78% | 215,315 | -214.78% | 1,970,460 | 189.48% | 528,000 | 107.76% | 687,000 | 275.66% | 329,000 | -360.98% | 46,595 | -15.72% | 98,464 | 214.08% | 120,340 | -7382.82% | 286,100 | 178.08% | 145,000 | 25.99% | ||||
| 短期借款減少 | (3,525) | -0.92% | (324,555) | -450.78% | (283,310) | 282.6% | (928,400) | -89.27% | (500,000) | -102.05% | (435,910) | -174.91% | (325,710) | 357.37% | (116,065) | 39.15% | (1,669) | -3.63% | (121,970) | 7482.82% | (125,438) | -78.08% | (285,831) | -51.24% | (255,853) | 113.08% | (551,656) | 100% |
| 租賃本金償還 | (2,933) | -0.77% | (2,880) | -4% | (2,155) | 2.15% | (2,118) | -0.2% | (1,909) | -0.39% | (1,871) | -0.75% | (1,832) | 2.01% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 383,196 | 100% | 71,998 | 100% | (100,250) | 100% | 1,039,942 | 100% | 489,965 | 100% | 249,219 | 100% | (91,142) | 100% | (296,470) | 100% | 45,995 | 100% | (1,630) | 100% | 160,662 | 100% | 557,820 | 100% | (226,253) | 100% | (551,656) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (119,010) | 120,886 | (121,818) | (21,283) | (202,343) | 33,372 | (64,745) | 492,888 | (111,218) | 124,304 | (30,442) | (361,951) | 143,370 | 242,387 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,709 | 231,995 | 438,246 | 697,951 | 515,731 | 420,313 | 505,270 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,699 | 352,881 | 316,428 | 676,668 | 313,388 | 453,685 | 440,525 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,699 | 352,881 | 316,428 | 676,668 | 313,388 | 453,685 | 440,525 | 878,615 | 455,572 | 757,403 | 215,775 | 341,424 | 178,573 | 537,273 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯上發(2537) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.77億元、較上一季衰退-1329.59%；而今年初至今累積為NT$-4.77億元、較去年同期衰退-1183.66%。
單季
聯上發(2537) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.77億元，較上一季衰退-1329.59%，為過去11年同期中的第9高。
同時聯上發過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.42%、-16.98%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$6,780萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,608萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,259萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.77億元，較去年同期衰退-1183.66%，為過去11年同期中的第9高。
同時聯上發過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.42%、-16.98%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$6,780萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,608萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,259萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,796 | 23,859 | (33,281) | 107,657 | (37,787) | 36,740 | (12,294) | 90,265 | (17,478) | 278,395 | 29,813 | 97,847 | 255,537 | 31,687 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,078 | 29,307 | 38,981 | 39,687 | 22,213 | 5,204 | 12,399 | 9,904 | (258) | (5,944) | 6,486 | 14,962 | 9,261 | (2,950) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,825 | 3,923 | 2,954 | 2,934 | 2,770 | 2,462 | 2,287 | 97 | 92 | 90 | 135 | 88 | 77 | 162 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 39 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (507,913) | 49,755 | 19,610 | (1,177,907) | (475,300) | (245,472) | 93,207 | 709,568 | (133,530) | (124,948) | (220,186) | (1,022,877) | 120,324 | 894,034 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (476,626) | 43,983 | (29,019) | (1,061,225) | (517,221) | (217,586) | 76,807 | 789,358 | (158,211) | 125,934 | (195,755) | (920,969) | 368,123 | 916,550 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,796 | 22.26% | 23,859 | 7.18% | (33,281) | -53.32% | 107,657 | 10.81% | (37,787) | -1144.02% | 36,740 | 11.56% | (12,294) | -5.19% | 90,265 | 7.81% | (17,478) | -8402.88% | 278,395 | 34.58% | 29,813 | 20.96% | 97,847 | 27.38% | 255,537 | 27.74% | 31,687 | 29.59% |
| 收益費損項目合計 | 26,078 | -5.47% | 29,307 | 66.63% | 38,981 | -134.33% | 39,687 | -3.74% | 22,213 | -4.29% | 5,204 | -2.39% | 12,399 | 16.14% | 9,904 | 1.25% | (258) | 0.16% | (5,944) | -4.72% | 6,486 | -3.31% | 14,962 | -1.62% | 9,261 | 2.52% | (2,950) | -0.32% |
| 折舊費用 | 3,825 | -0.8% | 3,923 | 8.92% | 2,954 | -10.18% | 2,934 | -0.28% | 2,770 | -0.54% | 2,462 | -1.13% | 2,287 | 2.98% | 97 | 0.01% | 92 | -0.06% | 90 | 0.07% | 135 | -0.07% | 88 | -0.01% | 77 | 0.02% | 162 | 0.02% |
| 攤銷費用 | 30 | -0.01% | 30 | 0.07% | 30 | -0.1% | 29 | 0% | 27 | -0.01% | 22 | -0.01% | 22 | 0.03% | 22 | 0% | 22 | -0.01% | 22 | 0.02% | 22 | -0.01% | 22 | 0% | 24 | 0.01% | 39 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (507,913) | 106.56% | 49,755 | 113.12% | 19,610 | -67.58% | (1,177,907) | 111% | (475,300) | 91.89% | (245,472) | 112.82% | 93,207 | 121.35% | 709,568 | 89.89% | (133,530) | 84.4% | (124,948) | -99.22% | (220,186) | 112.48% | (1,022,877) | 111.07% | 120,324 | 32.69% | 894,034 | 97.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (476,626) | 100% | 43,983 | 100% | (29,019) | 100% | (1,061,225) | 100% | (517,221) | 100% | (217,586) | 100% | 76,807 | 100% | 789,358 | 100% | (158,211) | 100% | 125,934 | 100% | (195,755) | 100% | (920,969) | 100% | 368,123 | 100% | 916,550 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯上發(2537) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,558萬元、較上一季衰退-1033.87%；而今年初至今累積為NT$-2,558萬元、較去年同期衰退-621.51%。
單季
聯上發(2537) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,558萬元，較上一季衰退-1033.87%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,558萬元，較去年同期衰退-621.51%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,580) | 4,905 | 7,451 | 0 | (175,087) | 1,739 | (50,410) | 0 | 998 | 0 | 4,651 | 1,198 | 1,500 | (122,507) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (2,549) | 0 | (87) | 0 | (305) | 0 | 0 | 0 | 0 | (92) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1,715 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,580) | 100% | 4,905 | 100% | 7,451 | 100% | 0 | (175,087) | 100% | 1,739 | 100% | (50,410) | 100% | 0 | 998 | 100% | 0 | 4,651 | 100% | 1,198 | 100% | 1,500 | 100% | (122,507) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (2,549) | -34.21% | 0 | (87) | 0.05% | 0 | 0% | (305) | 0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (92) | -7.68% | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | 1,715 | 98.62% | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
聯上發(2537) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.83億元、較上一季成長228.22%；而今年初至今累積為NT$3.83億元、較去年同期成長432.23%。
單季
聯上發(2537) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.83億元，較上一季成長228.22%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.83億元，較去年同期成長432.23%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 383,196 | 71,998 | (100,250) | 1,039,942 | 489,965 | 249,219 | (91,142) | (296,470) | 45,995 | (1,630) | 160,662 | 557,820 | (226,253) | (551,656) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 389,654 | 399,433 | 215,315 | 1,970,460 | 528,000 | 687,000 | 329,000 | 46,595 | 98,464 | 120,340 | 286,100 | 145,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,525) | (324,555) | (283,310) | (928,400) | (500,000) | (435,910) | (325,710) | (116,065) | (1,669) | (121,970) | (125,438) | (285,831) | (255,853) | (551,656) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 493,874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (800) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 383,196 | 100% | 71,998 | 100% | (100,250) | 100% | 1,039,942 | 100% | 489,965 | 100% | 249,219 | 100% | (91,142) | 100% | (296,470) | 100% | 45,995 | 100% | (1,630) | 100% | 160,662 | 100% | 557,820 | 100% | (226,253) | 100% | (551,656) | 100% |
| 短期借款增加 | 389,654 | 101.69% | 399,433 | 554.78% | 215,315 | -214.78% | 1,970,460 | 189.48% | 528,000 | 107.76% | 687,000 | 275.66% | 329,000 | -360.98% | 46,595 | -15.72% | 98,464 | 214.08% | 120,340 | -7382.82% | 286,100 | 178.08% | 145,000 | 25.99% | ||||
| 短期借款減少 | (3,525) | -0.92% | (324,555) | -450.78% | (283,310) | 282.6% | (928,400) | -89.27% | (500,000) | -102.05% | (435,910) | -174.91% | (325,710) | 357.37% | (116,065) | 39.15% | (1,669) | -3.63% | (121,970) | 7482.82% | (125,438) | -78.08% | (285,831) | -51.24% | (255,853) | 113.08% | (551,656) | 100% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 493,874 | 100.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (800) | -1.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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