2530
35.25
TWD-3.90 (-9.96%)
2025.04.07收盤
華建－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,424 | 702,156 | 317,252 | (25,347) | (29,301) | (32,833) | (19,842) | (51,671) | (41,022) | 681,430 | (89,336) | (57,706) | (35,247) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 458,424 | 702,156 | 317,252 | (25,347) | (29,301) | (32,833) | (19,842) | (51,671) | (41,022) | 681,430 | (89,336) | (57,706) | (35,247) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,324 | 1,530 | 1,488 | 1,368 | 1,103 | 1,116 | 682 | 638 | 797 | 801 | 800 | 302 | 421 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 341 | 44 | 108 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 6,993 | 5,242 | 4,385 | (10,379) | 4,862 | 4,580 | 6,980 | 9,022 | 8,914 | 13,082 | 7,790 | 7,040 | 6,882 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,789) | (4,843) | (2,757) | (808) | (246) | (1,043) | (1,442) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 39 | 501 | 1,790 | 1,943 | (1,049) | 1,861 | (5,697) | (14) | (675) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,220 | 1,973 | 3,263 | (9,291) | 15,881 | 6,729 | 5,171 | 10,933 | 6,688 | 12,659 | 56,241 | 10,946 | 7,129 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (753) | 8,025 | 1,133 | 87 | 1,291 | 1,443 | 4,388 | 1,563 | 14,433 | (23,358) | (10,336) | (21,662) | (4,650) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (234,579) | (384,849) | 85,320 | 0 | 18 | 111 | (4) | 0 | 0 | 36,965 | (243) | (29) | (37) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,144 | 65 | 0 | (52) | (624) | 57,781 | (3,823) | (25,995) | (8,028) | (32) | 9,447 | (3) | 14,189 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (630,374) | (904,707) | 42,327 | (1,059,837) | (1,554,652) | (33,048) | 125,893 | (9,903) | (896,758) | 1,660,701 | (122,196) | (99,360) | (49,599) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (14,977) | (31,039) | (30,772) | (1,315) | (78,408) | 3,530 | (26,840) | (42,038) | 118,749 | 1,166 | (54,513) | (4,219) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,232) | (4,552) | (20) | 25 | (950) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (477,195) | 759,162 | (424,504) | (28,357) | 16,299 | (9,758) | (27,444) | 10,397 | 15,000 | 79,407 | 25,880 | (230,083) | 120,146 | |||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 45,598 | (73,546) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (22) | (21) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,308,390) | (619,477) | (326,971) | (1,118,906) | (1,548,305) | (36,738) | 92,729 | 175,639 | (810,261) | 1,313,913 | (91,631) | (388,134) | 77,211 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 421,810 | 128,882 | (49,798) | 83,377 | 22,846 | 80,190 | (20,800) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 19,568 | (11,002) | (5,036) | 73,613 | (4,289) | (391) | 731 | (428) | 6,754 | (2,775) | 1,465 | (144) | 238 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 132,991 | 150,164 | (7,244) | 51,709 | 27,513 | 362 | (40,586) | (9,549) | 125,742 | 110,186 | 9,111 | 8,260 | 5,554 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,336 | 117,539 | 68,975 | 11,063 | 6,370 | 12,321 | 5,444 | (5,688) | 5,768 | 37,659 | (38,805) | (355) | 6,458 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,418 | 1,260 | 1,242 | 1,107 | 761 | 644 | 622 | 85 | (146) | 73 | 87 | 108 | 103 | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (1,711) | (1,459) | (27,916) | (1,538) | (1,291) | (1,451) | (1,494) | 46,908 | (2,414) | (540,797) | 140,167 | 227,261 | 40,990 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (17,389) | 10,467 | 2,229 | 1,435 | (85) | (318) | (251) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 564,023 | 395,851 | (17,532) | 220,764 | 143,350 | 91,281 | (56,395) | 48,961 | 128,184 | (400,851) | 111,736 | 234,828 | 54,347 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (744,367) | (223,626) | (344,503) | (898,142) | (1,404,955) | 54,543 | 36,334 | 224,600 | (682,077) | 913,062 | 20,105 | (153,306) | 131,558 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (739,147) | (221,653) | (341,240) | (907,433) | (1,389,074) | 61,272 | 41,505 | 235,533 | (675,389) | 925,721 | 76,346 | (142,360) | 138,687 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (280,723) | 480,503 | (23,988) | (932,780) | (1,418,375) | 28,439 | 21,663 | 183,862 | (716,411) | 1,607,151 | (12,990) | (200,066) | 103,440 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,789 | 4,843 | 2,757 | 808 | 247 | 1,157 | 792 | 726 | 1,915 | 1,810 | 1,288 | 1,151 | 189 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 503 | 583 | 0 | 1,448 | 1 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (89,149) | (65,999) | (44,400) | (33,539) | (6,784) | (7,501) | (6,997) | (8,927) | (8,460) | (14,479) | 40,120 | (6,643) | (5,561) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,348) | (473) | (271) | (76) | (539) | (34) | (2,167) | (7) | (157) | (29,993) | (822) | (112) | (74) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (363,431) | 418,874 | (65,902) | (965,587) | (1,425,451) | 22,061 | 13,291 | 175,905 | (722,610) | 1,565,072 | 27,596 | (204,222) | 97,995 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (822) | (363) | (122) | (133) | (1,211) | 0 | 0 | (869) | (122) | (136) | (225) | (7,767) | (660) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (4,940) | (752) | 0 | (274) | 52 | (400) | 0 | (6) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1,766 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,204) | 5,004 | (874) | (231) | (31,011) | (12,861) | (274) | (817) | (513) | (1,625) | 5,257 | (7,080) | (2,949) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 582,168 | (389,174) | 0 | (92,345) | 513,000 | 0 | 0 | 0 | 432,060 | 0 | 108,700 | (89,000) | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (72) | 45 | (49,790) | 49,998 | 0 | 0 | (11) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 140,790 | 272,000 | 235,500 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 16,423 | 110,000 | 0 | 18,500 | 0 | 17,470 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (107,650) | (6,250) | 0 | 0 | (513,000) | 0 | (798) | (10,209) | (3,300) | (1,473,026) | (8,470) | (6,429) | (2,774) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (535) | (601) | (595) | (595) | (599) | (625) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (483,706) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,695 | (123,980) | 225,599 | 147,917 | 3,148,836 | (541) | (81,250) | 4,323 | 538,760 | (1,661,796) | (670) | 231,631 | (74,314) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (237,940) | 299,898 | 158,784 | (818,402) | 1,690,571 | 6,716 | (67,184) | 177,550 | (178,666) | (98,335) | 32,858 | 20,440 | 20,715 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,225 | 257,533 | 312,200 | 75,813 | 253,307 | 100,367 | 70,133 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (237,940) | 299,898 | 158,784 | (818,402) | 1,690,571 | 6,716 | 372,646 | 288,225 | 257,533 | 312,200 | 75,813 | 253,307 | 100,367 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 935,773 | 3.22% | 1,114,378 | 4.7% | 2,135,572 | 10.51% | 3,161,810 | 17.99% | 1,842,842 | 21.35% | 132,046 | 2.56% | 372,646 | 7.25% | 288,225 | 5.02% | 322,783 | 5.17% | 312,200 | 4.14% | 75,813 | 0.9% | 253,307 | 3.13% | 100,367 | 1.41% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,032,959 | 33.35% | 649,822 | 33.3% | 404,243 | 20.27% | (118,831) | -1363.05% | (94,660) | -108.34% | (73,849) | -726.15% | 34,664 | 2.86% | (117,046) | -169.08% | 475,383 | 20.16% | 721,009 | 22.39% | (184,927) | -1877.43% | (35,339) | -5.86% | 5,813 | 41.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,032,959 | -96.68% | 649,822 | -30.63% | 404,243 | -14.3% | (118,831) | 1.59% | (94,660) | 6.08% | (73,849) | 67.08% | 34,664 | 5.74% | (117,046) | -56.42% | 475,383 | -145.06% | 721,009 | 29.4% | (184,927) | -527.2% | (35,339) | 24.47% | 5,813 | -5.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,311 | -0.25% | 6,068 | -0.29% | 5,803 | -0.21% | 5,011 | -0.07% | 4,572 | -0.29% | 3,842 | -3.49% | 2,728 | 0.45% | 2,699 | 1.3% | 3,219 | -0.98% | 3,217 | 0.13% | 2,966 | 8.46% | 1,595 | -1.1% | 1,477 | -1.46% |
| 攤銷費用 | 1,414 | -0.07% | 266 | -0.01% | 291 | -0.01% | 272 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,350 | -0.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | (16) | -0.01% | 0 | 0% | 13 | 0% | (9,757) | -27.82% | ||||||||||||
| 利息費用 | 26,788 | -1.27% | 19,153 | -0.9% | 15,457 | -0.55% | 38,135 | -0.51% | 18,300 | -1.18% | 22,690 | -20.61% | 30,803 | 5.1% | 38,755 | 18.68% | 30,234 | -9.23% | 37,346 | 1.52% | 29,529 | 84.18% | 27,304 | -18.91% | 23,822 | -23.59% |
| 利息收入 | (13,915) | 0.66% | (11,330) | 0.53% | (4,695) | 0.17% | (1,918) | 0.03% | (1,329) | 0.09% | (5,176) | 4.7% | (3,749) | -0.62% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,553) | 0.07% | (1,393) | 0.07% | (1,747) | 0.06% | (1,798) | 0.02% | (8) | 0% | (79) | 0.07% | (631) | -0.1% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 0% | 0 | 0% | 17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (5) | 0% | (5,932) | 0.21% | 2,364 | -0.03% | 4,424 | -0.28% | (949) | 0.86% | (3,432) | -0.57% | 12,580 | 6.06% | 9,493 | -2.9% | 251 | 0.01% | 242 | 0.69% | (111) | 0.08% | 17 | -0.02% |
| 收益費損項目合計 | 22,404 | -1.07% | 12,759 | -0.6% | 9,177 | -0.32% | 41,777 | -0.56% | 34,348 | -2.21% | 20,461 | -18.59% | 25,719 | 4.26% | 44,035 | 21.23% | 33,778 | -10.31% | 32,837 | 1.34% | 64,770 | 184.65% | 28,997 | -20.08% | (77,362) | 76.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,891 | -0.14% | (1,109) | 0.05% | (6,151) | 0.22% | (1,483) | 0.02% | 818 | -0.05% | (819) | 0.74% | 2,659 | 0.44% | 71,912 | 34.67% | (51,053) | 15.58% | (12,004) | -0.49% | 9,900 | 28.22% | (18,106) | 12.54% | (4,704) | 4.66% |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,032 | -6.47% | (385,343) | 18.16% | (300) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0% | (11) | 0% | 16 | 0.01% | 0 | 0% | (13) | 0% | (114) | -0.32% | (21) | 0.01% | 5 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,031) | 0.43% | (3) | 0% | 53 | 0% | 38,397 | -0.51% | (625) | 0.04% | 3,832 | -3.48% | 24,235 | 4.01% | (18,202) | -8.77% | (9,833) | 3% | (32) | 0% | 10,000 | 28.51% | 775 | -0.54% | 479 | -0.47% |
| 存貨（增加）減少 | (4,238,012) | 201.55% | (3,619,852) | 170.62% | (2,832,354) | 100.18% | (7,594,969) | 101.32% | (1,773,863) | 113.94% | (52,185) | 47.4% | 623,236 | 103.17% | 27,202 | 13.11% | 744,875 | -227.29% | 1,314,503 | 53.59% | (450,955) | -1285.61% | 29,499 | -20.43% | (161,075) | 159.49% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,307 | -0.4% | (111,739) | 3.95% | (74,159) | 0.99% | (67,833) | 4.36% | (94,335) | 85.69% | 44,798 | 7.42% | (41,412) | -19.96% | 35,813 | -10.93% | 126,717 | 5.17% | (41,299) | -117.74% | (141,882) | 98.25% | (4,286) | 4.24% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,780) | 0.42% | (4,865) | 0.23% | (379) | 0.01% | 0 | 0% | (950) | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,089,030) | 51.79% | 117,936 | -5.56% | (627,408) | 22.19% | 53,982 | -0.72% | 56,173 | -3.61% | (64,146) | 58.27% | 47,762 | 7.91% | 134,494 | 64.84% | (124,768) | 38.07% | 410,960 | 16.75% | (40,255) | -114.76% | (613,728) | 425.01% | 101,117 | -100.12% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (49,839) | 2.37% | (291,024) | 13.72% | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (87) | 0% | (88) | 0% | (188) | 0.01% | (578) | 0.4% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,247,549) | 249.56% | (4,282,886) | 201.88% | (3,578,466) | 126.57% | (7,578,232) | 101.09% | (1,736,403) | 111.54% | (216,418) | 196.58% | 682,301 | 112.95% | 461,492 | 222.47% | 1,160,685 | -354.16% | 1,074,046 | 43.79% | (404,584) | -1153.42% | (834,747) | 578.06% | (70,259) | 69.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,395,802 | -66.38% | 1,194,879 | -56.32% | 416,506 | -14.73% | 189,973 | -2.53% | 155,356 | -9.98% | 185,130 | -168.16% | (46,020) | -7.62% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (63,374) | 3.01% | 241,064 | -11.36% | 28,964 | -1.02% | 107,138 | -1.43% | 1,723 | -0.11% | (209) | 0.19% | (287) | -0.05% | (10,034) | -4.84% | 11,968 | -3.65% | (1,500) | -0.06% | 1,500 | 4.28% | (424) | 0.29% | (7,713) | 7.64% |
| 應付帳款增加（減少） | 199,617 | -9.49% | 149,008 | -7.02% | 11,536 | -0.41% | 39,166 | -0.52% | 27,731 | -1.78% | 129 | -0.12% | (39,348) | -6.51% | (164,154) | -79.13% | (25,428) | 7.76% | 210,233 | 8.57% | (562) | -1.6% | 15,871 | -10.99% | 1,477 | -1.46% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,032 | -0.62% | 99,575 | -4.69% | 63,902 | -2.26% | 6,584 | -0.09% | (6,288) | 0.4% | 3,357 | -3.05% | (362) | -0.06% | (18,358) | -8.85% | (11,886) | 3.63% | 30,583 | 1.25% | (9,460) | -26.97% | 8,102 | -5.61% | (7,265) | 7.19% |
| 負債準備增加（減少） | 158 | -0.01% | 18 | 0% | 135 | 0% | 346 | 0% | 117 | -0.01% | 22 | -0.02% | (501) | -0.08% | 85 | 0.04% | (146) | 0.04% | 73 | 0% | 87 | 0.25% | 108 | -0.07% | 103 | -0.1% |
| 預收款項增加（減少） | 9 | 0% | (944) | 0.04% | (23,203) | 0.82% | (64) | 0% | (879) | 0.06% | 1,007 | -0.91% | 1,344 | 0.22% | 48,127 | 23.2% | (1,903,239) | 580.74% | 435,459 | 17.75% | 591,067 | 1685.06% | 713,368 | -494.01% | 91,548 | -90.65% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8,982) | 0.43% | 47,662 | -2.25% | 2,864 | -0.1% | 1,918 | -0.03% | (90) | 0.01% | 23 | -0.02% | (322) | -0.05% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,536,262 | -73.06% | 1,731,262 | -81.6% | 500,704 | -17.71% | 250,483 | -3.34% | 267,086 | -17.16% | 182,890 | -166.13% | (92,262) | -15.27% | (129,242) | -62.3% | (1,955,992) | 596.84% | 692,551 | 28.23% | 582,457 | 1660.51% | 735,667 | -509.45% | 79,000 | -78.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,711,287) | 176.5% | (2,551,624) | 120.27% | (3,077,762) | 108.86% | (7,327,749) | 97.75% | (1,469,317) | 94.38% | (33,528) | 30.46% | 590,039 | 97.67% | 332,250 | 160.17% | (795,307) | 242.68% | 1,766,597 | 72.02% | 177,873 | 507.09% | (99,080) | 68.61% | 8,741 | -8.66% |
| 調整項目合計 | (3,688,883) | 175.43% | (2,538,865) | 119.67% | (3,068,585) | 108.54% | (7,285,972) | 97.2% | (1,434,969) | 92.17% | (13,067) | 11.87% | 615,758 | 101.93% | 376,285 | 181.39% | (761,529) | 232.37% | 1,799,434 | 73.36% | 242,643 | 691.74% | (70,083) | 48.53% | (68,621) | 67.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,655,924) | 78.75% | (1,889,043) | 89.04% | (2,664,342) | 94.24% | (7,404,803) | 98.78% | (1,529,629) | 98.25% | (86,916) | 78.95% | 650,422 | 107.67% | 259,239 | 124.97% | (286,146) | 87.31% | 2,520,443 | 102.76% | 57,716 | 164.54% | (105,422) | 73% | (62,808) | 62.19% |
| 收取之利息 | 13,915 | -0.66% | 11,330 | -0.53% | 4,695 | -0.17% | 1,931 | -0.03% | 1,443 | -0.09% | 5,782 | -5.25% | 3,107 | 0.51% | 4,579 | 2.21% | 7,314 | -2.23% | 4,501 | 0.18% | 6,173 | 17.6% | 2,133 | -1.48% | 557 | -0.55% |
| 收取之股利 | 1,553 | -0.07% | 1,393 | -0.07% | 1,747 | -0.06% | 1,798 | -0.02% | 8 | 0% | 79 | -0.07% | 631 | 0.1% | 2,911 | 1.4% | 5,334 | -1.63% | 2,933 | 0.12% | 2,132 | 6.08% | 3,726 | -2.58% | 1,012 | -1% |
| 支付之利息 | (305,800) | 14.54% | (236,301) | 11.14% | (165,494) | 5.85% | (95,352) | 1.27% | (27,584) | 1.77% | (28,767) | 26.13% | (31,123) | -5.15% | (38,726) | -18.67% | (29,884) | 9.12% | (39,124) | -1.6% | (29,622) | -84.45% | (27,170) | 18.82% | (22,661) | 22.44% |
| 退還（支付）之所得稅 | (156,463) | 7.44% | (8,928) | 0.42% | (3,788) | 0.13% | 188 | 0% | (1,061) | 0.07% | (267) | 0.24% | (18,953) | -3.14% | (20,563) | -9.91% | (24,343) | 7.43% | (35,931) | -1.46% | (1,322) | -3.77% | (17,671) | 12.24% | (17,091) | 16.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,102,719) | 100% | (2,121,549) | 100% | (2,827,182) | 100% | (7,496,238) | 100% | (1,556,823) | 100% | (110,089) | 100% | 604,084 | 100% | 207,440 | 100% | (327,725) | 100% | 2,452,822 | 100% | 35,077 | 100% | (144,404) | 100% | (100,991) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,309) | 46.68% | (1,068) | -5.75% | (3,254) | -46.16% | (3,452) | -42.47% | (1,307) | 4.7% | (208) | 0.72% | 0 | 0% | (3,241) | -75.72% | (1,122) | -0.88% | (136) | -9.35% | (4,993) | 4.38% | (7,767) | 61.59% | (2,283) | -2.18% |
| 預收款項增加－處分資產 | (2,208) | 19.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (4,325) | 38.03% | 10,303 | 146.16% | 0 | 0% | 39 | 2.44% | 1,863 | 43.53% | 119,241 | 93.93% | 0 | 0% | 248 | 0.24% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 470 | -4.13% | (470) | -2.53% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,372) | 100% | 18,569 | 100% | 7,049 | 100% | 8,128 | 100% | (27,810) | 100% | (28,985) | 100% | 1,600 | 100% | 4,280 | 100% | 126,952 | 100% | 1,455 | 100% | (114,017) | 100% | (12,611) | 100% | 104,581 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,508,875 | 77.96% | 506,776 | 46.85% | 0 | 0% | 3,075,721 | 34.91% | 633,000 | 19.18% | 282,000 | -275.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 508,100 | 326.54% | 0 | 0% | 108,700 | 35.08% | 51,430 | 192.9% | ||
| 應付短期票券增加 | 99,839 | 5.16% | 49,979 | 4.62% | 0 | 0% | 49,998 | 0.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 399,963 | -237.44% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,030,135 | 104.89% | 899,000 | 83.1% | 798,851 | 44.68% | 4,047,084 | 45.94% | 60,000 | 1.82% | 0 | 0% | 63,000 | -12.01% | 648,900 | -385.22% | 110,000 | 70.69% | 0 | 0% | 18,500 | -18.82% | 343,100 | 110.73% | 63,060 | 236.53% |
| 償還長期借款 | (126,400) | -6.53% | (25,000) | -2.31% | (60,000) | -3.36% | (711,900) | -8.08% | (513,000) | -15.55% | (13,881) | 13.55% | (6,208) | 1.18% | (10,209) | 6.06% | (29,297) | -18.83% | (2,231,597) | 100.63% | (33,263) | 33.83% | (187,512) | -60.52% | (8,214) | -30.81% |
| 存入保證金增加 | 700 | 0.04% | 0 | 0% | 2,425 | 0.14% | 0 | 0% | 124 | 0% | 84 | -0.08% | 0 | 0% | 42 | -0.02% | 0 | 0% | 34 | 0% | 556 | -0.57% | (110) | -0.04% | 30 | 0.11% |
| 租賃本金償還 | (2,151) | -0.11% | (2,398) | -0.22% | (2,380) | -0.13% | (2,323) | -0.03% | (2,644) | -0.08% | (1,808) | 1.76% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,575,690) | -81.41% | (345,035) | -31.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | (27,075) | -0.82% | (81,225) | 79.26% | 0 | 0% | (216,602) | 128.59% | (433,204) | -278.41% | 0 | 0 | 0% | (40,613) | -13.11% | (79,633) | -298.69% | |
| 其他籌資活動 | 178 | 0.01% | 356 | 0.03% | 0 | 0% | 39 | 0% | 50 | -0.05% | 162 | -0.03% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,935,486 | 100% | 1,081,786 | 100% | 1,787,963 | 100% | 8,809,442 | 100% | 3,299,877 | 100% | (102,474) | 100% | (524,695) | 100% | (168,448) | 100% | 155,599 | 100% | (2,217,639) | 100% | (98,312) | 100% | 309,844 | 100% | 26,661 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (178,605) | (1,021,194) | (1,026,238) | 1,318,968 | 1,710,796 | (240,600) | 84,421 | 30,692 | (54,667) | 236,387 | (177,494) | 152,940 | 30,234 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,114,378 | 2,135,572 | 3,161,810 | 1,842,842 | 132,046 | 372,646 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 935,773 | 1,114,378 | 2,135,572 | 3,161,810 | 1,842,842 | 132,046 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 935,773 | 1,114,378 | 2,135,572 | 3,161,810 | 1,842,842 | 132,046 | 372,646 | 288,225 | 322,783 | 312,200 | 75,813 | 253,307 | 100,367 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華建(2530) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.63億元、較上一季成長63.65%；而今年初至今累積為NT$-21.03億元、較去年同期成長0.89%。
單季
華建(2530) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.63億元，較上一季成長63.65%，為過去11年同期中的第9高。
同時華建過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.8%、-79.19%與-31.25%。
其中稅前淨利為NT$4.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$522萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,271萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-21.03億元，較去年同期成長0.89%，為過去11年同期中的第9高。
同時華建過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為34.54%、-80.39%與-51.08%。
其中稅前淨利為NT$20.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,240萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.47億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,424 | 702,156 | 317,252 | (25,347) | (29,301) | (32,833) | (19,842) | (51,671) | (41,022) | 681,430 | (89,336) | (57,706) | (35,247) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,220 | 1,973 | 3,263 | (9,291) | 15,881 | 6,729 | 5,171 | 10,933 | 6,688 | 12,659 | 56,241 | 10,946 | 7,129 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,324 | 1,530 | 1,488 | 1,368 | 1,103 | 1,116 | 682 | 638 | 797 | 801 | 800 | 302 | 421 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 341 | 44 | 108 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (744,367) | (223,626) | (344,503) | (898,142) | (1,404,955) | 54,543 | 36,334 | 224,600 | (682,077) | 913,062 | 20,105 | (153,306) | 131,558 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (363,431) | 418,874 | (65,902) | (965,587) | (1,425,451) | 22,061 | 13,291 | 175,905 | (722,610) | 1,565,072 | 27,596 | (204,222) | 97,995 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,032,959 | 33.35% | 649,822 | 33.3% | 404,243 | 20.27% | (118,831) | -1363.05% | (94,660) | -108.34% | (73,849) | -726.15% | 34,664 | 2.86% | (117,046) | -169.08% | 475,383 | 20.16% | 721,009 | 22.39% | (184,927) | -1877.43% | (35,339) | -5.86% | 5,813 | 41.49% |
| 收益費損項目合計 | 22,404 | -1.07% | 12,759 | -0.6% | 9,177 | -0.32% | 41,777 | -0.56% | 34,348 | -2.21% | 20,461 | -18.59% | 25,719 | 4.26% | 44,035 | 21.23% | 33,778 | -10.31% | 32,837 | 1.34% | 64,770 | 184.65% | 28,997 | -20.08% | (77,362) | 76.6% |
| 折舊費用 | 5,311 | -0.25% | 6,068 | -0.29% | 5,803 | -0.21% | 5,011 | -0.07% | 4,572 | -0.29% | 3,842 | -3.49% | 2,728 | 0.45% | 2,699 | 1.3% | 3,219 | -0.98% | 3,217 | 0.13% | 2,966 | 8.46% | 1,595 | -1.1% | 1,477 | -1.46% |
| 攤銷費用 | 1,414 | -0.07% | 266 | -0.01% | 291 | -0.01% | 272 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,711,287) | 176.5% | (2,551,624) | 120.27% | (3,077,762) | 108.86% | (7,327,749) | 97.75% | (1,469,317) | 94.38% | (33,528) | 30.46% | 590,039 | 97.67% | 332,250 | 160.17% | (795,307) | 242.68% | 1,766,597 | 72.02% | 177,873 | 507.09% | (99,080) | 68.61% | 8,741 | -8.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,102,719) | 100% | (2,121,549) | 100% | (2,827,182) | 100% | (7,496,238) | 100% | (1,556,823) | 100% | (110,089) | 100% | 604,084 | 100% | 207,440 | 100% | (327,725) | 100% | 2,452,822 | 100% | 35,077 | 100% | (144,404) | 100% | (100,991) | 100% |
投資活動之淨現金流
華建(2530) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-620萬元、較上一季衰退-183.16%；而今年初至今累積為NT$-1,137萬元、較去年同期衰退-161.24%。
單季
華建(2530) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-620萬元，較上一季衰退-183.16%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,137萬元，較去年同期衰退-161.24%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,204) | 5,004 | (874) | (231) | (31,011) | (12,861) | (274) | (817) | (513) | (1,625) | 5,257 | (7,080) | (2,949) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (822) | (363) | (122) | (133) | (1,211) | 0 | 0 | (869) | (122) | (136) | (225) | (7,767) | (660) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,372) | 100% | 18,569 | 100% | 7,049 | 100% | 8,128 | 100% | (27,810) | 100% | (28,985) | 100% | 1,600 | 100% | 4,280 | 100% | 126,952 | 100% | 1,455 | 100% | (114,017) | 100% | (12,611) | 100% | 104,581 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,309) | 46.68% | (1,068) | -5.75% | (3,254) | -46.16% | (3,452) | -42.47% | (1,307) | 4.7% | (208) | 0.72% | 0 | 0% | (3,241) | -75.72% | (1,122) | -0.88% | (136) | -9.35% | (4,993) | 4.38% | (7,767) | 61.59% | (2,283) | -2.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華建(2530) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.32億元、較上一季衰退-87.29%；而今年初至今累積為NT$19.35億元、較去年同期成長78.92%。
單季
華建(2530) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.32億元，較上一季衰退-87.29%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$19.35億元，較去年同期成長78.92%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,695 | (123,980) | 225,599 | 147,917 | 3,148,836 | (541) | (81,250) | 4,323 | 538,760 | (1,661,796) | (670) | 231,631 | (74,314) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 582,168 | (389,174) | 0 | (92,345) | 513,000 | 0 | 0 | 0 | 432,060 | 0 | 108,700 | (89,000) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 40,522 | 0 | (60,000) | (1,943) | 0 | (338,770) | (10,700) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 140,790 | 272,000 | 235,500 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 16,423 | 110,000 | 0 | 18,500 | 0 | 17,470 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (107,650) | (6,250) | 0 | 0 | (513,000) | 0 | (798) | (10,209) | (3,300) | (1,473,026) | (8,470) | (6,429) | (2,774) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (483,706) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,935,486 | 100% | 1,081,786 | 100% | 1,787,963 | 100% | 8,809,442 | 100% | 3,299,877 | 100% | (102,474) | 100% | (524,695) | 100% | (168,448) | 100% | 155,599 | 100% | (2,217,639) | 100% | (98,312) | 100% | 309,844 | 100% | 26,661 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,508,875 | 77.96% | 506,776 | 46.85% | 0 | 0% | 3,075,721 | 34.91% | 633,000 | 19.18% | 282,000 | -275.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 508,100 | 326.54% | 0 | 0% | 108,700 | 35.08% | 51,430 | 192.9% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (381,721) | -21.35% | 0 | 0% | (511,057) | 97.4% | (990,643) | 588.1% | 0 | 0% | (149,200) | 6.73% | (84,100) | 85.54% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,030,135 | 104.89% | 899,000 | 83.1% | 798,851 | 44.68% | 4,047,084 | 45.94% | 60,000 | 1.82% | 0 | 0% | 63,000 | -12.01% | 648,900 | -385.22% | 110,000 | 70.69% | 0 | 0% | 18,500 | -18.82% | 343,100 | 110.73% | 63,060 | 236.53% |
| 償還長期借款 | (126,400) | -6.53% | (25,000) | -2.31% | (60,000) | -3.36% | (711,900) | -8.08% | (513,000) | -15.55% | (13,881) | 13.55% | (6,208) | 1.18% | (10,209) | 6.06% | (29,297) | -18.83% | (2,231,597) | 100.63% | (33,263) | 33.83% | (187,512) | -60.52% | (8,214) | -30.81% |
| 發放現金股利 | (1,575,690) | -81.41% | (345,035) | -31.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | (27,075) | -0.82% | (81,225) | 79.26% | 0 | 0% | (216,602) | 128.59% | (433,204) | -278.41% | 0 | 0 | 0% | (40,613) | -13.11% | (79,633) | -298.69% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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