華建－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,326,271	38.14%	653,542	36.35%	(18,915)	-573.88%	17,825	8.68%	(32,016)	-1531.87%	(16,799)	-823.48%	(14,891)	-731.74%	9,883	3.48%	(13,260)	-567.88%	(40,044)	-1782.9%	(18,167)	-916.14%	(25,462)	-825.62%	(23,528)	-15.47%	(21,184)	-1267.74%
本期稅前淨利（淨損）	1,326,271		653,542		(18,915)		17,825		(32,016)		(16,799)		(14,891)		9,883		(13,260)		(40,044)		(18,167)		(25,462)		(23,528)		(21,184)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,354		1,300		1,512		1,428		1,243		1,174		798		681		687		804		806		755		431		348
攤銷費用	995		782		99		61		23		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0						0		0		0		0		0		0		0		0
利息費用	6,807		6,679		4,527		3,457		16,707		4,293		7,386		7,952		10,238		6,394		7,386		7,499		6,583		5,585
利息收入	(9,410)		(5,941)		(5,168)		(898)		(604)		(370)		(1,309)		(888)
收益費損項目合計	387		4,381		(423)		(725)		17,733		6,637		4,470		1,826		5,803		6,656		5,461		(3,165)		6,697		5,807
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(6,666)		(1,921)		5,786		576		1,451		793		(1,492)		31,088		68,500		23,785		1,347		1,176		936		(564)
應收帳款（增加）減少	(145,438)		136,957		(61)		5,372		(25)		(189)		(1)		(357)		0		11,128		0		0		28		(34)
其他應收款（增加）減少	(115)		(41)		393		14,170		36,306		40,860		8,309		3,122		(12,975)		23,041		4		17,591		(9,876)		108,125
存貨（增加）減少	998,148		(1,218,195)		(682,696)		(1,189,969)		(4,918,908)		(16,550)		(6,757)		238,963		0		(237)		(153,722)		(84,013)		105,186		(33,876)
預付款項（增加）減少	154,454						(33,922)		(23,841)		(42,563)		72		(2,648)		(52)		378		(6,471)		(9,789)		(14,070)		(1,579)
其他流動資產（增加）減少	(3,987)		(1,529)		219		0		0		0		0		0
其他金融資產（增加）減少	486,951		(485,727)		(307,911)		(37,126)		15,102		(19,953)		(896)		(6,223)		(1)		29,265		80,625		19,735		(291,118)		(10,001)
取得合約之增額成本（增加）減少	133,153		(46,842)		(55,219)
其他營業資產（增加）減少	(33)		(21)		(22)		(5)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,616,467		(1,609,719)		(1,066,874)		(1,240,904)		(4,889,915)		(36,345)		9,937		152,605		205,220		709,464		(155,627)		(165,907)		(149,850)		29,607
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(202,357)		453,852		354,758		25,291		41,551		22,850		0		(73,265)
應付票據增加（減少）	73,232		230,445		118,428		41,021		14,597		1,281		0		2,941		(3,984)		1,035		0		933		4,785		(227)
應付帳款增加（減少）	(33,331)		107,686		6,522		2,545		(2,191)		1,701		(72)		(20,144)		(2,921)		(31,842)		(6,274)		2,067		(28,591)		(8,201)
其他應付款增加（減少）	(30,477)		38,062		(1,760)		(44)		(3,679)		(1,486)		(1,244)		(135)		(1,277)		(33,011)		(2,019)		12,508		(16,491)		(16,921)
負債準備增加（減少）	0		0		0		0		0		0		0		0
預收款項增加（減少）	(1,699)		3,253		(1,002)		(624)		(1,421)		(793)		2,218		(774)		(984)		(3,208)		82,966		117,685		276,300		17,798
其他流動負債增加（減少）	(17,276)		11,870		22,332		5,792		(537)		365		118		(250)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(211,908)		845,168		499,278		73,981		(46,253)		23,803		928		(91,691)		(10,487)		(65,484)		90,213		133,617		237,738		(7,486)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,404,559		(764,551)		(567,596)		(1,166,923)		(4,936,168)		(12,542)		10,865		60,914		194,733		643,980		(65,414)		(32,290)		87,888		22,121
調整項目合計	1,404,946		(760,170)		(568,019)		(1,167,648)		(4,918,435)		(5,905)		15,335		62,740		200,536		650,636		(59,953)		(35,455)		94,585		27,928
營運產生之現金流入（流出）	2,731,217		(106,628)		(586,934)		(1,149,823)		(4,950,451)		(22,704)		444		72,623		187,276		610,592		(78,120)		(60,917)		71,057		6,744
收取之利息	9,410		5,941		5,168		898		604		386		1,742		829		1,685		1,686		1,037		1,022		315		117
支付之利息	(93,684)		(72,911)		(58,302)		(41,276)		(20,640)		(6,832)		(7,441)		(8,012)		(10,490)		(6,416)		(7,431)		(23,480)		8,087		9,535
退還（支付）之所得稅	(365,784)		(99,029)		(5,356)		(1,906)		213		(20)		(95)		(7,635)		(19,811)		600		(592)		(110)		(13,826)		(16,981)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,280,518		(274,180)		(644,031)		(1,190,360)		(4,968,945)		(29,166)		(5,350)		57,837		158,660		606,572		(84,171)		(83,485)		65,633		(585)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(564)		(1,583)		(705)		(479)		(2,312)		0		0		0		0		(832)		0		(191)		0		(505)
存出保證金增加	(592)				(10)		0		220,713		0		9,250		0		0		0		0		(60)
存出保證金減少	0		92				(8,128)		29,601		0		0		(46)		760		(10)		0		0		(350)		1
取得無形資產	(100)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0		(320)
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,256)		(1,811)		(603)		(8,607)		248,055		1,200		11,224		1,515		6,418		4,444		3,434		(1,403)		(31)		(504)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	352,737		242,527		414,745		(95,879)		1,617,100		0		(80,000)		0		0		0		146,430		108,600		(8,000)		497,870
應付短期票券增加	100,193						0		0		0		0		3		1
舉借長期借款	91,000		344,800		0		257,000		3,753,329		0		0		29,000		0		0		0		0		112,800		30,329
償還長期借款	(730,250)		(6,250)		(6,250)		0		(711,900)		0		0		(1,803)		(3,330)		(8,666)		(8,591)		(8,264)		(115,604)		(2,684)
租賃本金償還	(535)		(510)		(600)		(595)		(623)		(700)		(291)
發放現金股利	(352,149)		(453,594)		(345,035)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(3)		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	763,743		127,144		61,818		887,281		4,657,928		(533)		(80,291)		(78,043)		(187,328)		183,544		137,839		100,336		(35,735)		113,563
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,043,005		(148,847)		(582,816)		(308,660)		(64,949)		(30,043)		(72,013)		(12,804)		(21,843)		793,267		56,825		15,255		29,867		112,474
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		288,225		322,783		312,200		75,813		253,307		100,367		70,133
期末現金及約當現金餘額	3,043,005		(148,847)		(582,816)		(308,660)		(64,949)		(30,043)		(72,013)		262,498		191,406		940,093		135,836		47,078		154,916		173,782
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,915,763	12.52%	1,139,204	4.36%	805,784	3.77%	2,357,850	12.11%	1,802,290	12.19%	159,414	3.07%	233,610	4.67%	262,498	4.8%	191,406	3.24%	940,093	16.16%	135,836	1.56%	47,078	0.56%	154,916	2.12%	173,782	2.42%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,351,656	37.15%	916,655	35.84%	(29,475)	-410.23%	46,309	10.43%	(52,491)	-1220.72%	(41,089)	-965.21%	(26,688)	-447.64%	17,479	3.25%	(44,457)	-73.28%	536,188	23.74%	(32,851)	-826.02%	(59,142)	-1010.63%	81,387	14.34%	60,448	1807.66%
本期稅前淨利（淨損）	1,351,656	72.68%	916,655	-123.95%	(29,475)	1.63%	46,309	-1.77%	(52,491)	0.84%	(41,089)	-221.04%	(26,688)	111.45%	17,479	8.2%	(44,457)	88.62%	536,188	75.85%	(32,851)	29.65%	(59,142)	43.17%	81,387	79.22%	60,448	-46.65%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,684	0.14%	2,719	-0.37%	2,997	-0.17%	2,837	-0.11%	2,289	-0.04%	2,355	12.67%	1,755	-7.33%	1,363	0.64%	1,421	-2.83%	1,609	0.23%	1,612	-1.45%	1,380	-1.01%	862	0.84%	685	-0.53%
攤銷費用	1,366	0.07%	912	-0.12%	155	-0.01%	121	0%	171	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,350)	-0.23%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(16)	0.03%	0	0%	13	-0.01%	(10,000)	7.3%
利息費用	13,621	0.73%	12,896	-1.74%	8,929	-0.49%	7,269	-0.28%	22,520	-0.36%	8,899	47.87%	14,236	-59.45%	16,379	7.68%	21,157	-42.17%	13,126	1.86%	14,806	-13.36%	14,042	-10.25%	13,372	13.02%	11,017	-8.5%
利息收入	(9,573)	-0.51%	(6,027)	0.81%	(5,977)	0.33%	(1,250)	0.05%	(666)	0.01%	(873)	-4.7%	(3,000)	12.53%	(1,593)	-0.75%
股利收入	641	0.03%	1,553	-0.21%	(1,393)	0.08%	(1,747)	0.07%	(1,329)	0.02%	(5)	-0.03%	0	0%	(32)	-0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	8	0%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
收益費損項目合計	4,389	0.24%	12,061	-1.63%	4,706	-0.26%	1,345	-0.05%	24,523	-0.39%	11,546	62.11%	10,107	-42.21%	13,745	6.45%	27,516	-54.85%	11,664	1.65%	12,978	-11.71%	258	-0.19%	13,705	13.34%	(89,624)	69.16%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,281)	-0.23%	(3,858)	0.52%	3,431	-0.19%	492	-0.02%	(2,332)	0.04%	(1,856)	-9.98%	(3,336)	13.93%	(3,129)	-1.47%	64,839	-129.25%	(89,148)	-12.61%	10,184	-9.19%	18,940	-13.82%	2,672	2.6%	(2,812)	2.17%
應收帳款（增加）減少	103,891	5.59%	288,220	-38.97%	(1,194)	0.07%	0	0%	(25)	0%	(200)	-1.08%	5	-0.02%	(900)	-0.42%	16	-0.03%	0	0%	(13)	0.01%	129	-0.09%	(1)	0%	70	-0.05%
其他應收款（增加）減少	3,563	0.19%	(9,639)	1.3%	0	0%	53	0%	36,974	-0.59%	(3)	-0.02%	3,832	-16%	26,359	12.36%	(3,110)	6.2%	42	0.01%	0	0%	10,000	-7.3%	(9,109)	-8.87%	(5,058)	3.9%
存貨（增加）減少	(47,156)	-2.54%	(1,928,693)	260.8%	(1,695,420)	93.7%	(2,520,034)	96.21%	(6,273,015)	100.41%	(22,533)	-121.22%	(11,482)	47.95%	420,161	197.01%	38,286	-76.32%	1,566,816	221.66%	(313,243)	282.68%	(239,883)	175.1%	289,167	281.47%	(74,306)	57.34%
預付款項（增加）減少	133,860	7.2%					(49,365)	1.88%	(29,543)	0.47%	(44,424)	-238.98%	1,645	-6.87%	6,253	2.93%	(975)	1.94%	77,466	10.96%	(15,504)	13.99%	(38,581)	28.16%	6,797	6.62%	305	-0.24%
其他流動資產（增加）減少	1,137	0.06%	(3,103)	0.42%	87	0%	(55)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
其他金融資產（增加）減少	715,882	38.5%	(558,667)	75.54%	(466,394)	25.77%	(62,051)	2.37%	68,686	-1.1%	28,681	154.29%	35,985	-150.28%	(6,223)	-2.92%	19,999	-39.87%	(148,769)	-21.05%	145,741	-131.52%	(80,118)	58.48%	(377,696)	-367.64%	(9,900)	7.64%
取得合約之增額成本（增加）減少	53,668	2.89%	(78,354)	10.59%	(83,886)	4.64%
其他營業資產（增加）減少	(66)	0%	(43)	0.01%	(44)	0%	(11)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	960,498	51.65%	(2,272,470)	307.28%	(2,289,674)	126.54%	(2,630,971)	100.44%	(6,199,255)	99.22%	(3,953)	-21.27%	12,392	-51.75%	246,964	115.8%	194,748	-388.21%	2,223,588	314.57%	(252,707)	228.05%	(343,956)	251.06%	(159,799)	-155.54%	(86,302)	66.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(13,299)	-0.72%	641,350	-86.72%	553,829	-30.61%	54,397	-2.08%	91,057	-1.46%	71,510	384.69%	(2,000)	8.35%	(8,390)	-3.93%
應付票據增加（減少）	32,804	1.76%	103,658	-14.02%	120,717	-6.67%	897	-0.03%	14,885	-0.24%	4,271	22.98%	(209)	0.87%	3,034	1.42%	(9,593)	19.12%	1,035	0.15%	(1,500)	1.35%	4,247	-3.1%	13,218	12.87%	(7,914)	6.11%
應付帳款增加（減少）	113,193	6.09%	96,790	-13.09%	(11,201)	0.62%	(16,134)	0.62%	(3,524)	0.06%	161	0.87%	(173)	0.72%	(22,081)	-10.35%	(152,331)	303.65%	(133,442)	-18.88%	8,230	-7.43%	(14,037)	10.25%	2,935	2.86%	(8,942)	6.9%
其他應付款增加（減少）	(27,875)	-1.5%	(7,533)	1.02%	(66,327)	3.67%	(6,493)	0.25%	(4,480)	0.07%	(12,257)	-65.94%	(8,735)	36.48%	(8,173)	-3.83%	(27,848)	55.51%	(17,013)	-2.41%	(8,619)	7.78%	19,337	-14.11%	(4,963)	-4.83%	(5,510)	4.25%
負債準備增加（減少）	(1,418)	-0.08%	(1,260)	0.17%	(1,242)	0.07%	(1,107)	0.04%	(761)	0.01%	(644)	-3.46%	(622)	2.6%	(1,123)	-0.53%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3,000	2.92%	0	0%
預收款項增加（減少）	(1,280)	-0.07%	2,678	-0.36%	(2,075)	0.11%	998	-0.04%	2,411	-0.04%	1,828	9.83%	3,439	-14.36%	3,979	1.87%	3,210	-6.4%	(1,873,120)	-264.99%	160,860	-145.17%	299,566	-218.66%	184,307	179.4%	36,247	-27.97%
其他流動負債增加（減少）	(12,567)	-0.68%	2,259	-0.31%	17,994	-0.99%	7,370	-0.28%	226	0%	678	3.65%	448	-1.87%	299	0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	89,558	4.82%	837,942	-113.31%	611,695	-33.8%	39,928	-1.52%	5,239	-0.08%	65,318	351.38%	(9,011)	37.63%	(39,098)	-18.33%	(189,012)	376.77%	(2,033,044)	-287.61%	174,533	-157.51%	309,656	-226.03%	197,999	192.73%	13,729	-10.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,050,056	56.47%	(1,434,528)	193.97%	(1,677,979)	92.73%	(2,591,043)	98.92%	(6,194,016)	99.14%	61,365	330.11%	3,381	-14.12%	207,866	97.47%	5,736	-11.43%	190,544	26.96%	(78,174)	70.55%	(34,300)	25.04%	38,200	37.18%	(72,573)	56%
調整項目合計	1,054,445	56.7%	(1,422,467)	192.34%	(1,673,273)	92.47%	(2,589,698)	98.87%	(6,169,493)	98.75%	72,911	392.23%	13,488	-56.33%	221,611	103.91%	33,252	-66.28%	202,208	28.61%	(65,196)	58.84%	(34,042)	24.85%	51,905	50.52%	(162,197)	125.16%
營運產生之現金流入（流出）	2,406,101	129.39%	(505,812)	68.4%	(1,702,748)	94.1%	(2,543,389)	97.1%	(6,221,984)	99.59%	31,822	171.19%	(13,200)	55.12%	239,090	112.11%	(11,205)	22.34%	738,396	104.46%	(98,047)	88.48%	(93,184)	68.02%	133,292	129.74%	(101,749)	78.52%
收取之利息	9,573	0.51%	6,027	-0.81%	5,977	-0.33%	1,250	-0.05%	679	-0.01%	959	5.16%	3,632	-15.17%	1,543	0.72%	2,935	-5.85%	4,086	0.58%	1,785	-1.61%	2,773	-2.02%	514	0.5%	225	-0.17%
收取之股利	(641)	-0.03%	(1,553)	0.21%	1,393	-0.08%	1,747	-0.07%	1,329	-0.02%	5	0.03%	0	0%	32	0.02%	0	0%	469	0.07%	935	-0.84%
支付之利息	(189,594)	-10.2%	(139,170)	18.82%	(108,667)	6.01%	(76,597)	2.92%	(28,031)	0.45%	(14,148)	-76.11%	(14,166)	59.16%	(16,549)	-7.76%	(21,695)	43.25%	(13,510)	-1.91%	(14,819)	13.37%	(46,300)	33.8%	(13,673)	-13.31%	(11,083)	8.55%
退還（支付）之所得稅	(365,800)	-19.67%	(99,035)	13.39%	(5,446)	0.3%	(2,404)	0.09%	306	0%	(49)	-0.26%	(212)	0.89%	(10,850)	-5.09%	(20,201)	40.27%	(22,574)	-3.19%	(664)	0.6%	(289)	0.21%	(17,398)	-16.93%	(16,982)	13.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,859,639	100%	(739,543)	100%	(1,809,491)	100%	(2,619,393)	100%	(6,247,701)	100%	18,589	100%	(23,946)	100%	213,266	100%	(50,166)	100%	706,867	100%	(110,810)	100%	(137,000)	100%	102,735	100%	(129,589)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(564)	25.2%	(2,192)	73.63%	(705)	-16.72%	(2,233)	-125.17%	(2,653)	-17.02%	0	0%	(115)	0.73%	0	0%	(229)	-3.7%	(832)	-0.67%	0	0%	(4,220)	3.39%	0	0%	(614)	-0.6%
存出保證金增加	(1,369)	61.17%			4,921	116.72%	0	0%	0	0%	0	0%	(17,606)	111.81%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(119,510)	96.05%	(2,050)	-642.63%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	198	-6.65%			4,017	225.17%	29,601	189.86%	0	0%	0	0%	133	7.85%	760	12.28%	119,638	96.41%	0	0%	0	0%	0	0%	61	0.06%
取得無形資產	(305)	13.63%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%	(983)	33.02%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,238)	100%	(2,977)	100%	4,216	100%	1,784	100%	15,591	100%	1,200	100%	(15,747)	100%	1,694	100%	6,189	100%	124,092	100%	3,434	100%	(124,421)	100%	319	100%	102,964	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	517,715	46.12%	526,528	68.62%	577,745	121.51%	0	0%	3,153,100	50.91%	0	0%	200,000	-195.64%	0	0%	0	0%	0	0%	184,840	110.24%	69,100	130.13%	22,000	-45.36%	503,770	386.7%
應付短期票券增加	300,846	26.8%	14	0%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	399,969	-522.17%
發行公司債	1,302,750	116.05%
舉借長期借款	91,000	8.11%	707,800	92.24%	308,000	64.78%	549,451	30.39%	3,753,329	60.6%	10,000	114.16%	0	0%	63,000	-25.92%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	112,800	-232.55%	41,140	31.58%
償還長期借款	(736,500)	-65.61%	(12,500)	-1.63%	(12,500)	-2.63%	(60,000)	-3.32%	(711,900)	-11.49%	0	0%	(13,881)	13.58%	(3,599)	1.48%	(6,644)	8.67%	(17,313)	8.58%	(17,164)	-10.24%	(16,514)	-31.1%	(173,364)	357.41%	(2,684)	-2.06%
租賃本金償還	(1,070)	-0.1%	(1,080)	-0.14%	(1,197)	-0.25%	(1,190)	-0.07%	(1,133)	-0.02%	(1,401)	-15.99%	(701)	0.69%
發放現金股利	(352,149)	-31.37%	(453,594)	-59.11%	(345,035)	-72.56%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(3)	0%	178	0.02%	356	0.07%	0	0%	0	0%	38	0.43%	50	-0.05%	162	-0.07%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,122,589	100%	767,346	100%	475,487	100%	1,807,764	100%	6,193,390	100%	8,760	100%	(102,226)	100%	(243,059)	100%	(76,598)	100%	(201,773)	100%	167,676	100%	53,102	100%	(48,505)	100%	130,274	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,979,990		24,826		(1,329,788)		(803,960)		(40,552)		27,368		(139,036)		(25,727)		(131,377)		627,893		60,023		(206,229)		54,549		103,649
期初現金及約當現金餘額	935,773		1,114,378		2,135,572		3,161,810		1,842,842		132,046		372,646
期末現金及約當現金餘額	3,915,763		1,139,204		805,784		2,357,850		1,802,290		159,414		233,610
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,915,763		1,139,204		805,784		2,357,850		1,802,290		159,414		233,610		262,498		191,406		940,093		135,836		47,078		154,916		173,782

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華建(2530) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.21億元、較上一季衰退-15.81%；而今年初至今累積為NT$-4.21億元、較去年同期成長9.56%。

單季

華建(2530) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.21億元，較上一季衰退-15.81%，為過去11年同期中的第8高。同時華建過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.47%、-60.99%與-31.78%。其中稅前淨利為NT$2,538萬元，收益費損相關之調整項目為NT$400萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,576萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.21億元，較去年同期成長9.56%，為過去11年同期中的第8高。同時華建過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.47%、-60.99%與-31.78%。其中稅前淨利為NT$2,538萬元，收益費損相關之調整項目為NT$400萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,576萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	25,385		263,113		(10,560)		28,484		(20,475)		(24,290)		(11,797)		7,596		(31,197)		576,232		(14,684)		(33,680)		104,915		81,632
收益費損項目合計	4,002		7,680		5,129		2,070		6,790		4,909		5,637		11,919		21,713		5,008		7,517		3,423		7,008		(95,431)
折舊費用	1,330		1,419		1,485		1,409		1,046		1,181		957		682		734		805		806		625		431		337
攤銷費用	371		130		56		60		148		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(354,503)		(669,977)		(1,110,383)		(1,424,120)		(1,257,848)		73,907		(7,484)		146,952		(188,997)		(453,436)		(12,760)		(2,010)		(49,688)		(94,694)
營業活動之淨現金流入（流出）	(420,879)		(465,363)		(1,165,460)		(1,429,033)		(1,278,756)		47,755		(18,596)		155,429		(208,826)		100,295		(26,639)		(53,515)		37,102		(129,004)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	25,385	15.71%	263,113	34.63%	(10,560)	-271.54%	28,484	11.94%	(20,475)	-926.47%	(24,290)	-1095.62%	(11,797)	-300.41%	7,596	2.99%	(31,197)	-53.48%	576,232	25.54%	(14,684)	-736.41%	(33,680)	-1216.76%	104,915	25.24%	81,632	4879.38%
收益費損項目合計	4,002	-0.95%	7,680	-1.65%	5,129	-0.44%	2,070	-0.14%	6,790	-0.53%	4,909	10.28%	5,637	-30.31%	11,919	7.67%	21,713	-10.4%	5,008	4.99%	7,517	-28.22%	3,423	-6.4%	7,008	18.89%	(95,431)	73.98%
折舊費用	1,330	-0.32%	1,419	-0.3%	1,485	-0.13%	1,409	-0.1%	1,046	-0.08%	1,181	2.47%	957	-5.15%	682	0.44%	734	-0.35%	805	0.8%	806	-3.03%	625	-1.17%	431	1.16%	337	-0.26%
攤銷費用	371	-0.09%	130	-0.03%	56	0%	60	0%	148	-0.01%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(354,503)	84.23%	(669,977)	143.97%	(1,110,383)	95.27%	(1,424,120)	99.66%	(1,257,848)	98.36%	73,907	154.76%	(7,484)	40.25%	146,952	94.55%	(188,997)	90.5%	(453,436)	-452.1%	(12,760)	47.9%	(2,010)	3.76%	(49,688)	-133.92%	(94,694)	73.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(420,879)	100%	(465,363)	100%	(1,165,460)	100%	(1,429,033)	100%	(1,278,756)	100%	47,755	100%	(18,596)	100%	155,429	100%	(208,826)	100%	100,295	100%	(26,639)	100%	(53,515)	100%	37,102	100%	(129,004)	100%

投資活動之淨現金流

華建(2530) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-98.2萬元、較上一季成長84.17%；而今年初至今累積為NT$-98.2萬元、較去年同期成長15.78%。

單季

華建(2530) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-98.2萬元，較上一季成長84.17%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-98.2萬元，較去年同期成長15.78%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(982)		(1,166)		4,819		10,391		(232,464)		0		(26,971)		179		(229)		119,648		0		(123,018)		350		103,468
取得不動產、廠房及設備	0		(609)		0		(1,754)		(341)		0		(115)		0		(229)		0		0		(4,029)		0		(109)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(205)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(982)	100%	(1,166)	100%	4,819	100%	10,391	100%	(232,464)	100%	0		(26,971)	100%	179	100%	(229)	100%	119,648	100%	0		(123,018)	100%	350	100%	103,468	100%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(609)	52.23%	0		(1,754)	-16.88%	(341)	0.15%	0		(115)	0.43%	0	0%	(229)	100%	0	0%	0		(4,029)	3.28%	0	0%	(109)	-0.11%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(205)	20.88%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華建(2530) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.59億元、較上一季成長172.48%；而今年初至今累積為NT$3.59億元、較去年同期衰退-43.95%。

單季

華建(2530) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.59億元，較上一季成長172.48%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.59億元，較去年同期衰退-43.95%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	358,846		640,202		413,669		920,483		1,535,462		9,293		(21,935)		(165,016)		110,730		(385,317)		29,837		(47,234)		(12,770)		16,711
短期借款增加	164,978		284,001		163,000		95,879		1,536,000		0		280,000		0		0		0		38,410		(39,500)		30,000		5,900
短期借款減少							0		0		0		0		(197,240)		(286,050)		(376,770)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		363,000		308,000		292,451		0		10,000		0		34,000		0		0		0		0		0		10,811
償還長期借款	(6,250)		(6,250)		(6,250)		(60,000)		0		0		(13,881)		(1,796)		(3,314)		(8,647)		(8,573)		(8,250)		(57,760)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	358,846	100%	640,202	100%	413,669	100%	920,483	100%	1,535,462	100%	9,293	100%	(21,935)	100%	(165,016)	100%	110,730	100%	(385,317)	100%	29,837	100%	(47,234)	100%	(12,770)	100%	16,711	100%
短期借款增加	164,978	45.97%	284,001	44.36%	163,000	39.4%	95,879	10.42%	1,536,000	100.04%	0	0%	280,000	-1276.5%	0	0%	0	0%	0	0%	38,410	128.73%	(39,500)	83.63%	30,000	-234.93%	5,900	35.31%
短期借款減少							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(197,240)	119.53%	(286,050)	-258.33%	(376,770)	97.78%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	363,000	56.7%	308,000	74.46%	292,451	31.77%	0	0%	10,000	107.61%	0	0%	34,000	-20.6%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10,811	64.69%
償還長期借款	(6,250)	-1.74%	(6,250)	-0.98%	(6,250)	-1.51%	(60,000)	-6.52%	0	0%	0	0%	(13,881)	63.28%	(1,796)	1.09%	(3,314)	-2.99%	(8,647)	2.24%	(8,573)	-28.73%	(8,250)	17.47%	(57,760)	452.31%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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