2528
37.4
TWD-0.60 (-1.58%)
2025.05.22收盤
皇普－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,456 | (39,193) | 411,615 | 155,078 | 90,479 | (68,623) | (17,593) | (6,339) | 30,941 | (10,258) | 3,624 | 40,635 | (12,771) | 16,225 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 566,456 | (39,193) | 411,615 | 155,078 | 90,479 | (68,623) | (17,593) | (6,339) | 30,941 | (10,258) | 3,624 | 40,635 | (12,771) | 16,225 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 940 | 1,071 | 1,219 | 842 | 1,173 | 1,125 | 989 | 681 | 567 | 689 | 177 | 179 | 276 | 133 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 282 | 193 | 256 | 227 | 209 | 90 | 69 | 37 | 10 | 24 | 24 | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59 | 54 | 0 | 364 | 0 | 20 | 217 | 317 | (1,422) | 0 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 17,448 | (320) | 1,520 | 1,274 | (378) | (515) | 1,115 | 2,219 | 3,515 | 1,858 | 1,114 | 1,219 | 4,309 | 3,539 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,076) | (65) | (273) | (42) | (22) | (153) | (226) | (36) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,653 | 933 | 2,722 | 2,298 | 1,346 | 576 | 2,519 | 2,901 | (16,688) | 2,104 | 30 | (1,144) | 3,149 | 3,683 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 0 | 50 | 110 | 1,220 | (100) | 0 | (18,800) | 19 | 0 | 239,612 | 139 | 0 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 749,056 | 0 | 1,300 | 235,020 | (1,078) | (90) | (1,116) | (7,052) | 94 | 0 | 1,770 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,041 | 0 | 2,913 | (122) | 216 | 0 | (136) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (47,144) | 810 | 2,100 | 289 | (203) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 106,039 | (1,847,013) | 505,975 | 62,667 | (2,085,053) | (1,177,857) | (404,216) | (759,848) | (34,908) | (16,261) | 34,675 | 50,644 | (114,940) | (48,594) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (56,013) | (38,956) | 29,921 | 1,717 | (4,703) | (3,748) | (2,813) | (1,041) | (349) | 507 | 512 | 8,140 | (6,125) | (1,805) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,298 | (18,101) | 44,704 | 13,459 | (13,129) | (55,626) | (10,418) | 9,081 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 88,124 | 26,317 | 148,248 | 71,594 | (28,698) | (244,252) | (15,988) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 906,461 | (1,876,943) | 732,248 | 387,709 | (2,132,876) | (1,480,137) | (434,651) | (758,996) | (45,843) | (4,373) | 85,355 | 341,493 | (88,581) | (74,197) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 612,660 | 33,748 | (421,649) | (44,124) | 18,873 | 266,535 | 46,771 | 226,069 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (110) | (4,534) | 7,038 | 14 | (3,346) | 136,626 | 4,262 | 956 | (1,961) | 2,283 | 28 | (45) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (617,516) | (268,806) | 109,564 | (212,185) | 8,788 | 26,468 | (57,145) | (364) | (9,427) | (12,016) | 368 | (13,952) | (25,426) | 15,159 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 76,120 | 33,666 | 28,287 | 9,143 | (5,925) | 61,168 | (13,809) | (1,685) | (2,145) | (6,546) | (3,244) | (6,261) | (2,097) | (2,181) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (60) | (19) | 0 | 2,354 | 21,625 | |||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 44,944 | 0 | 3,015 | (481) | (137) | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,349 | (2,618) | (37,784) | (29,277) | (14,253) | 323 | 64 | (75) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (44) | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,343 | (208,523) | (314,544) | (275,849) | 9,506 | 512,564 | (19,994) | 224,921 | (12,432) | (10,575) | (5,710) | (83,308) | (10,517) | 14,181 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,058,804 | (2,085,466) | 417,704 | 111,860 | (2,123,370) | (967,573) | (454,645) | (534,075) | (58,275) | (14,948) | 79,645 | 258,185 | (99,098) | (60,016) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,076,457 | (2,084,533) | 420,426 | 114,158 | (2,122,024) | (966,997) | (452,126) | (531,174) | (74,963) | (12,844) | 79,675 | 257,041 | (95,949) | (56,333) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,642,913 | (2,123,726) | 832,041 | 269,236 | (2,031,545) | (1,035,620) | (469,719) | (537,513) | (44,022) | (23,102) | 83,299 | 297,676 | (108,720) | (40,108) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,076 | 65 | 273 | 42 | 22 | 153 | 226 | 36 | 1,278 | 381 | 1,597 | 2,897 | 35 | 4 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,360) | 1,887 | (2,504) | (2,170) | 998 | 107 | (834) | (2,749) | (2,068) | (710) | 0 | (6,916) | (5,430) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,072) | 0 | (3,958) | (1,243) | (70) | 0 | (93) | (1,287) | (142) | (38) | (1,296) | (2,874) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,622,557 | (2,121,774) | 825,852 | 265,865 | (2,030,595) | (1,035,360) | (470,420) | (541,513) | (44,954) | (23,469) | 83,600 | 297,699 | (115,601) | (45,534) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109) | (126) | (3,173) | (47) | (68) | (172) | (21) | (268) | 0 | 0 | (24) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,445) | 9,578 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | (4,027) | (9,225) | 16,923 | 10,144 | 31 | 206 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5) | (931) | (5) | (406) | (1,288) | (290) | 0 | (616) | 0 | 0 | 0 | (57) | 0 | (269) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (64,616) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,175) | 8,521 | (7,205) | (9,678) | 15,567 | 159,532 | 285 | (678) | 88,980 | (100,000) | 49,276 | (26,605) | (33) | (796) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 845,566 | 0 | (4,313) | (195,793) | 124,666 | 16,523 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,018,083) | 0 | (1,000) | 0 | 0 | (1,500) | 77,500 | (3,713) | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 187,633 | (197,000) | 0 | 124,667 | 109,951 | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (149,751) | 0 | (2,700) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 502,766 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 412,703 | 1,137,640 | 324,871 | 220,734 | 2,452,363 | 200,000 | 399,850 | 969,100 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,264,273) | 0 | (543,330) | (319,640) | (195,060) | 0 | (900) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (775) | (921) | (918) | (507) | (827) | (806) | (668) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,517,413) | 2,169,918 | (220,377) | 573,587 | 2,256,476 | 323,861 | 504,810 | 773,307 | 124,656 | 16,523 | 0 | (1,500) | 93,627 | 44,587 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,969 | 56,665 | 598,270 | 829,774 | 241,448 | (551,967) | 34,675 | 231,116 | 168,682 | (106,946) | 132,876 | 269,594 | (22,007) | (1,743) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,601,753 | 61,489 | 270,885 | 452,692 | 135,868 | 1,010,672 | 193,570 | 116,320 | 221,284 | 136,573 | 343,440 | 347,211 | 33,435 | 7,894 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,636,722 | 118,154 | 869,155 | 1,282,466 | 377,316 | 458,705 | 228,245 | 347,436 | 389,966 | 29,627 | 476,316 | 616,805 | 11,428 | 6,151 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,636,722 | 5.89% | 118,154 | 0.51% | 869,155 | 4.56% | 1,282,466 | 7.54% | 377,316 | 2.58% | 458,705 | 4.8% | 228,245 | 3.38% | 347,436 | 12.52% | 389,966 | 19.79% | 29,627 | 1.65% | 476,316 | 31.13% | 616,805 | 38.57% | 11,428 | 0.53% | 6,151 | 0.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,456 | 21.17% | (39,193) | -39992.86% | 411,615 | 22.63% | 155,078 | 18.94% | 90,479 | 15.42% | (68,623) | -108925.4% | (17,593) | -645.14% | (6,339) | -2.99% | 30,941 | 58.63% | (10,258) | -15542.42% | 3,624 | 7.19% | 40,635 | 20.74% | (12,771) | -2633.2% | 16,225 | 26169.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 566,456 | 34.91% | (39,193) | 1.85% | 411,615 | 49.84% | 155,078 | 58.33% | 90,479 | -4.46% | (68,623) | 6.63% | (17,593) | 3.74% | (6,339) | 1.17% | 30,941 | -68.83% | (10,258) | 43.71% | 3,624 | 4.33% | 40,635 | 13.65% | (12,771) | 11.05% | 16,225 | -35.63% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 940 | 0.06% | 1,071 | -0.05% | 1,219 | 0.15% | 842 | 0.32% | 1,173 | -0.06% | 1,125 | -0.11% | 989 | -0.21% | 681 | -0.13% | 567 | -1.26% | 689 | -2.94% | 177 | 0.21% | 179 | 0.06% | 276 | -0.24% | 133 | -0.29% |
| 攤銷費用 | 282 | 0.02% | 193 | -0.01% | 256 | 0.03% | 227 | 0.09% | 209 | -0.01% | 90 | -0.01% | 69 | -0.01% | 37 | -0.01% | 10 | -0.02% | 24 | -0.1% | 24 | 0.03% | 22 | 0.01% | 21 | -0.02% | 15 | -0.03% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59 | 0% | 54 | 0% | 0 | 0% | 364 | -0.02% | 0 | 0% | 20 | -0.09% | 217 | 0.26% | 317 | 0.11% | (1,422) | 1.23% | 0 | 0% | ||||||||
| 利息費用 | 17,448 | 1.08% | (320) | 0.02% | 1,520 | 0.18% | 1,274 | 0.48% | (378) | 0.02% | (515) | 0.05% | 1,115 | -0.24% | 2,219 | -0.41% | 3,515 | -7.82% | 1,858 | -7.92% | 1,114 | 1.33% | 1,219 | 0.41% | 4,309 | -3.73% | 3,539 | -7.77% |
| 利息收入 | (1,076) | -0.07% | (65) | 0% | (273) | -0.03% | (42) | -0.02% | (22) | 0% | (153) | 0.01% | (226) | 0.05% | (36) | 0.01% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,653 | 1.09% | 933 | -0.04% | 2,722 | 0.33% | 2,298 | 0.86% | 1,346 | -0.07% | 576 | -0.06% | 2,519 | -0.54% | 2,901 | -0.54% | (16,688) | 37.12% | 2,104 | -8.97% | 30 | 0.04% | (1,144) | -0.38% | 3,149 | -2.72% | 3,683 | -8.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 0% | 0 | 0% | 50 | 0.02% | 110 | -0.01% | 1,220 | -0.12% | (100) | 0.02% | 0 | 0% | (18,800) | 41.82% | 19 | -0.08% | 0 | 0% | 239,612 | 80.49% | 139 | -0.12% | 0 | 0% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 749,056 | 46.17% | 0 | 0% | 1,300 | 0.16% | 235,020 | 88.4% | (1,078) | 0.05% | (90) | 0.01% | (1,116) | 0.24% | (7,052) | 1.3% | 94 | -0.21% | 0 | 0% | 1,770 | 0.59% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,041 | 0.56% | 0 | 0% | 2,913 | 1.1% | (122) | 0.01% | 216 | -0.02% | 0 | 0% | (136) | 0.03% | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (47,144) | -2.91% | 810 | -0.04% | 2,100 | 0.25% | 289 | 0.11% | (203) | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 106,039 | 6.54% | (1,847,013) | 87.05% | 505,975 | 61.27% | 62,667 | 23.57% | (2,085,053) | 102.68% | (1,177,857) | 113.76% | (404,216) | 85.93% | (759,848) | 140.32% | (34,908) | 77.65% | (16,261) | 69.29% | 34,675 | 41.48% | 50,644 | 17.01% | (114,940) | 99.43% | (48,594) | 106.72% |
| 預付款項（增加）減少 | (56,013) | -3.45% | (38,956) | 1.84% | 29,921 | 3.62% | 1,717 | 0.65% | (4,703) | 0.23% | (3,748) | 0.36% | (2,813) | 0.6% | (1,041) | 0.19% | (349) | 0.78% | 507 | -2.16% | 512 | 0.61% | 8,140 | 2.73% | (6,125) | 5.3% | (1,805) | 3.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,298 | 3.53% | (18,101) | 0.85% | 44,704 | 5.41% | 13,459 | 5.06% | (13,129) | 0.65% | (55,626) | 5.37% | (10,418) | 2.21% | 9,081 | -1.68% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 88,124 | 5.43% | 26,317 | -1.24% | 148,248 | 17.95% | 71,594 | 26.93% | (28,698) | 1.41% | (244,252) | 23.59% | (15,988) | 3.4% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 906,461 | 55.87% | (1,876,943) | 88.46% | 732,248 | 88.67% | 387,709 | 145.83% | (2,132,876) | 105.04% | (1,480,137) | 142.96% | (434,651) | 92.4% | (758,996) | 140.16% | (45,843) | 101.98% | (4,373) | 18.63% | 85,355 | 102.1% | 341,493 | 114.71% | (88,581) | 76.63% | (74,197) | 162.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 612,660 | 37.76% | 33,748 | -1.59% | (421,649) | -51.06% | (44,124) | -16.6% | 18,873 | -0.93% | 266,535 | -25.74% | 46,771 | -9.94% | 226,069 | -41.75% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (110) | -0.01% | (4,534) | 0.21% | 7,038 | 0.85% | 14 | 0.01% | (3,346) | 0.16% | 136,626 | -13.2% | 4,262 | -0.91% | 956 | -0.18% | (1,961) | 4.36% | 2,283 | -9.73% | 28 | 0.03% | (45) | -0.02% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (617,516) | -38.06% | (268,806) | 12.67% | 109,564 | 13.27% | (212,185) | -79.81% | 8,788 | -0.43% | 26,468 | -2.56% | (57,145) | 12.15% | (364) | 0.07% | (9,427) | 20.97% | (12,016) | 51.2% | 368 | 0.44% | (13,952) | -4.69% | (25,426) | 21.99% | 15,159 | -33.29% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 580 | 0.22% | 0 | 0% | 300 | -0.03% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 76,120 | 4.69% | 33,666 | -1.59% | 28,287 | 3.43% | 9,143 | 3.44% | (5,925) | 0.29% | 61,168 | -5.91% | (13,809) | 2.94% | (1,685) | 0.31% | (2,145) | 4.77% | (6,546) | 27.89% | (3,244) | -3.88% | (6,261) | -2.1% | (2,097) | 1.81% | (2,181) | 4.79% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (60) | 0% | (19) | 0% | 0 | 0% | 2,354 | -0.12% | 21,625 | -2.09% | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 44,944 | 2.77% | 0 | 0% | 3,015 | -0.15% | (481) | 0.05% | (137) | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,349 | 2.24% | (2,618) | 0.12% | (37,784) | -4.58% | (29,277) | -11.01% | (14,253) | 0.7% | 323 | -0.03% | 64 | -0.01% | (75) | 0.01% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (44) | 0% | 40 | 0% | 20 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,343 | 9.39% | (208,523) | 9.83% | (314,544) | -38.09% | (275,849) | -103.76% | 9,506 | -0.47% | 512,564 | -49.51% | (19,994) | 4.25% | 224,921 | -41.54% | (12,432) | 27.65% | (10,575) | 45.06% | (5,710) | -6.83% | (83,308) | -27.98% | (10,517) | 9.1% | 14,181 | -31.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,058,804 | 65.26% | (2,085,466) | 98.29% | 417,704 | 50.58% | 111,860 | 42.07% | (2,123,370) | 104.57% | (967,573) | 93.45% | (454,645) | 96.65% | (534,075) | 98.63% | (58,275) | 129.63% | (14,948) | 63.69% | 79,645 | 95.27% | 258,185 | 86.73% | (99,098) | 85.72% | (60,016) | 131.8% |
| 調整項目合計 | 1,076,457 | 66.34% | (2,084,533) | 98.24% | 420,426 | 50.91% | 114,158 | 42.94% | (2,122,024) | 104.5% | (966,997) | 93.4% | (452,126) | 96.11% | (531,174) | 98.09% | (74,963) | 166.75% | (12,844) | 54.73% | 79,675 | 95.31% | 257,041 | 86.34% | (95,949) | 83% | (56,333) | 123.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,642,913 | 101.25% | (2,123,726) | 100.09% | 832,041 | 100.75% | 269,236 | 101.27% | (2,031,545) | 100.05% | (1,035,620) | 100.03% | (469,719) | 99.85% | (537,513) | 99.26% | (44,022) | 97.93% | (23,102) | 98.44% | 83,299 | 99.64% | 297,676 | 99.99% | (108,720) | 94.05% | (40,108) | 88.08% |
| 收取之利息 | 1,076 | 0.07% | 65 | 0% | 273 | 0.03% | 42 | 0.02% | 22 | 0% | 153 | -0.01% | 226 | -0.05% | 36 | -0.01% | 1,278 | -2.84% | 381 | -1.62% | 1,597 | 1.91% | 2,897 | 0.97% | 35 | -0.03% | 4 | -0.01% |
| 支付之利息 | (12,360) | -0.76% | 1,887 | -0.09% | (2,504) | -0.3% | (2,170) | -0.82% | 998 | -0.05% | 107 | -0.01% | (834) | 0.18% | (2,749) | 0.51% | (2,068) | 4.6% | (710) | 3.03% | 0 | 0% | (6,916) | 5.98% | (5,430) | 11.93% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,072) | -0.56% | 0 | 0% | (3,958) | -0.48% | (1,243) | -0.47% | (70) | 0% | 0 | 0% | (93) | 0.02% | (1,287) | 0.24% | (142) | 0.32% | (38) | 0.16% | (1,296) | -1.55% | (2,874) | -0.97% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,622,557 | 100% | (2,121,774) | 100% | 825,852 | 100% | 265,865 | 100% | (2,030,595) | 100% | (1,035,360) | 100% | (470,420) | 100% | (541,513) | 100% | (44,954) | 100% | (23,469) | 100% | 83,600 | 100% | 297,699 | 100% | (115,601) | 100% | (45,534) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109) | 0.16% | (126) | -1.48% | (3,173) | 44.04% | (47) | 0.49% | (68) | -0.44% | (172) | -0.11% | (21) | -7.37% | (268) | 39.53% | 0 | 0 | 0% | (24) | -0.05% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | (5,445) | 7.76% | 9,578 | 112.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,027) | 55.89% | (9,225) | 95.32% | 16,923 | 108.71% | 10,144 | 6.36% | 31 | 10.88% | 206 | -30.38% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5) | 0.01% | (931) | -10.93% | (5) | 0.07% | (406) | 4.2% | (1,288) | -8.27% | (290) | -0.18% | 0 | 0% | (616) | 90.86% | 0 | 0 | 0 | 0% | (57) | 0.21% | 0 | 0% | (269) | 33.79% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (64,616) | 92.08% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,175) | 100% | 8,521 | 100% | (7,205) | 100% | (9,678) | 100% | 15,567 | 100% | 159,532 | 100% | 285 | 100% | (678) | 100% | 88,980 | 100% | (100,000) | 100% | 49,276 | 100% | (26,605) | 100% | (33) | 100% | (796) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 845,566 | 38.97% | 0 | 0% | (4,313) | -0.85% | (195,793) | -25.32% | 124,666 | 100.01% | 16,523 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,018,083) | 67.09% | 0 | 0% | (1,000) | 0.45% | 0 | 0% | 0 | (1,500) | 100% | 77,500 | 82.78% | (3,713) | -8.33% | |||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 187,633 | 8.65% | (197,000) | -34.35% | 0 | 0% | 124,667 | 38.49% | 109,951 | 21.78% | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (149,751) | 9.87% | 0 | 0% | (2,700) | -6.06% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 502,766 | -33.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 412,703 | -27.2% | 1,137,640 | 52.43% | 324,871 | -147.42% | 220,734 | 38.48% | 2,452,363 | 108.68% | 200,000 | 61.75% | 399,850 | 79.21% | 969,100 | 125.32% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,264,273) | 83.32% | 0 | 0% | (543,330) | 246.55% | (319,640) | -55.73% | (195,060) | -8.64% | 0 | 0% | (900) | -0.96% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (775) | 0.05% | (921) | -0.04% | (918) | 0.42% | (507) | -0.09% | (827) | -0.04% | (806) | -0.25% | (668) | -0.13% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,517,413) | 100% | 2,169,918 | 100% | (220,377) | 100% | 573,587 | 100% | 2,256,476 | 100% | 323,861 | 100% | 504,810 | 100% | 773,307 | 100% | 124,656 | 100% | 16,523 | 100% | 0 | (1,500) | 100% | 93,627 | 100% | 44,587 | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,969 | 56,665 | 598,270 | 829,774 | 241,448 | (551,967) | 34,675 | 231,116 | 168,682 | (106,946) | 132,876 | 269,594 | (22,007) | (1,743) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,601,753 | 61,489 | 270,885 | 452,692 | 135,868 | 1,010,672 | 193,570 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,636,722 | 118,154 | 869,155 | 1,282,466 | 377,316 | 458,705 | 228,245 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,636,722 | 118,154 | 869,155 | 1,282,466 | 377,316 | 458,705 | 228,245 | 347,436 | 389,966 | 29,627 | 476,316 | 616,805 | 11,428 | 6,151 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
皇普(2528) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$16.23億元、較上一季衰退-40.39%；而今年初至今累積為NT$16.23億元、較去年同期成長176.47%。
單季
皇普(2528) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$16.23億元，較上一季衰退-40.39%，為過去11年同期中的第1高。
同時皇普過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為82.75%、28.96%與34.52%。
其中稅前淨利為NT$5.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,765萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,036萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$16.23億元，較去年同期成長176.47%，為過去11年同期中的第1高。
同時皇普過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為82.75%、28.96%與34.52%。
其中稅前淨利為NT$5.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,765萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,036萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,456 | (39,193) | 411,615 | 155,078 | 90,479 | (68,623) | (17,593) | (6,339) | 30,941 | (10,258) | 3,624 | 40,635 | (12,771) | 16,225 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,653 | 933 | 2,722 | 2,298 | 1,346 | 576 | 2,519 | 2,901 | (16,688) | 2,104 | 30 | (1,144) | 3,149 | 3,683 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 940 | 1,071 | 1,219 | 842 | 1,173 | 1,125 | 989 | 681 | 567 | 689 | 177 | 179 | 276 | 133 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 282 | 193 | 256 | 227 | 209 | 90 | 69 | 37 | 10 | 24 | 24 | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,058,804 | (2,085,466) | 417,704 | 111,860 | (2,123,370) | (967,573) | (454,645) | (534,075) | (58,275) | (14,948) | 79,645 | 258,185 | (99,098) | (60,016) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,622,557 | (2,121,774) | 825,852 | 265,865 | (2,030,595) | (1,035,360) | (470,420) | (541,513) | (44,954) | (23,469) | 83,600 | 297,699 | (115,601) | (45,534) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,456 | 21.17% | (39,193) | -39992.86% | 411,615 | 22.63% | 155,078 | 18.94% | 90,479 | 15.42% | (68,623) | -108925.4% | (17,593) | -645.14% | (6,339) | -2.99% | 30,941 | 58.63% | (10,258) | -15542.42% | 3,624 | 7.19% | 40,635 | 20.74% | (12,771) | -2633.2% | 16,225 | 26169.35% |
| 收益費損項目合計 | 17,653 | 1.09% | 933 | -0.04% | 2,722 | 0.33% | 2,298 | 0.86% | 1,346 | -0.07% | 576 | -0.06% | 2,519 | -0.54% | 2,901 | -0.54% | (16,688) | 37.12% | 2,104 | -8.97% | 30 | 0.04% | (1,144) | -0.38% | 3,149 | -2.72% | 3,683 | -8.09% |
| 折舊費用 | 940 | 0.06% | 1,071 | -0.05% | 1,219 | 0.15% | 842 | 0.32% | 1,173 | -0.06% | 1,125 | -0.11% | 989 | -0.21% | 681 | -0.13% | 567 | -1.26% | 689 | -2.94% | 177 | 0.21% | 179 | 0.06% | 276 | -0.24% | 133 | -0.29% |
| 攤銷費用 | 282 | 0.02% | 193 | -0.01% | 256 | 0.03% | 227 | 0.09% | 209 | -0.01% | 90 | -0.01% | 69 | -0.01% | 37 | -0.01% | 10 | -0.02% | 24 | -0.1% | 24 | 0.03% | 22 | 0.01% | 21 | -0.02% | 15 | -0.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,058,804 | 65.26% | (2,085,466) | 98.29% | 417,704 | 50.58% | 111,860 | 42.07% | (2,123,370) | 104.57% | (967,573) | 93.45% | (454,645) | 96.65% | (534,075) | 98.63% | (58,275) | 129.63% | (14,948) | 63.69% | 79,645 | 95.27% | 258,185 | 86.73% | (99,098) | 85.72% | (60,016) | 131.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,622,557 | 100% | (2,121,774) | 100% | 825,852 | 100% | 265,865 | 100% | (2,030,595) | 100% | (1,035,360) | 100% | (470,420) | 100% | (541,513) | 100% | (44,954) | 100% | (23,469) | 100% | 83,600 | 100% | 297,699 | 100% | (115,601) | 100% | (45,534) | 100% |
投資活動之淨現金流
皇普(2528) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,018萬元、較上一季成長51.66%；而今年初至今累積為NT$-7,018萬元、較去年同期衰退-923.55%。
單季
皇普(2528) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,018萬元，較上一季成長51.66%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,018萬元，較去年同期衰退-923.55%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,175) | 8,521 | (7,205) | (9,678) | 15,567 | 159,532 | 285 | (678) | 88,980 | (100,000) | 49,276 | (26,605) | (33) | (796) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109) | (126) | (3,173) | (47) | (68) | (172) | (21) | (268) | 0 | 0 | (24) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5) | (931) | (5) | (406) | (1,288) | (290) | 0 | (616) | 0 | 0 | 0 | (57) | 0 | (269) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,175) | 100% | 8,521 | 100% | (7,205) | 100% | (9,678) | 100% | 15,567 | 100% | 159,532 | 100% | 285 | 100% | (678) | 100% | 88,980 | 100% | (100,000) | 100% | 49,276 | 100% | (26,605) | 100% | (33) | 100% | (796) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (109) | 0.16% | (126) | -1.48% | (3,173) | 44.04% | (47) | 0.49% | (68) | -0.44% | (172) | -0.11% | (21) | -7.37% | (268) | 39.53% | 0 | 0 | 0% | (24) | -0.05% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5) | 0.01% | (931) | -10.93% | (5) | 0.07% | (406) | 4.2% | (1,288) | -8.27% | (290) | -0.18% | 0 | 0% | (616) | 90.86% | 0 | 0 | 0 | 0% | (57) | 0.21% | 0 | 0% | (269) | 33.79% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 150,000 | 94.03% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
皇普(2528) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-15.17億元、較上一季衰退-29.95%；而今年初至今累積為NT$-15.17億元、較去年同期衰退-169.93%。
單季
皇普(2528) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-15.17億元，較上一季衰退-29.95%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-15.17億元，較去年同期衰退-169.93%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,517,413) | 2,169,918 | (220,377) | 573,587 | 2,256,476 | 323,861 | 504,810 | 773,307 | 124,656 | 16,523 | 0 | (1,500) | 93,627 | 44,587 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 845,566 | 0 | (4,313) | (195,793) | 124,666 | 16,523 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,018,083) | 0 | (1,000) | 0 | 0 | (1,500) | 77,500 | (3,713) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 502,766 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 412,703 | 1,137,640 | 324,871 | 220,734 | 2,452,363 | 200,000 | 399,850 | 969,100 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,264,273) | 0 | (543,330) | (319,640) | (195,060) | 0 | (900) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,517,413) | 100% | 2,169,918 | 100% | (220,377) | 100% | 573,587 | 100% | 2,256,476 | 100% | 323,861 | 100% | 504,810 | 100% | 773,307 | 100% | 124,656 | 100% | 16,523 | 100% | 0 | (1,500) | 100% | 93,627 | 100% | 44,587 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 845,566 | 38.97% | 0 | 0% | (4,313) | -0.85% | (195,793) | -25.32% | 124,666 | 100.01% | 16,523 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,018,083) | 67.09% | 0 | 0% | (1,000) | 0.45% | 0 | 0% | 0 | (1,500) | 100% | 77,500 | 82.78% | (3,713) | -8.33% | |||||||||||||
| 發行公司債 | 502,766 | -33.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 412,703 | -27.2% | 1,137,640 | 52.43% | 324,871 | -147.42% | 220,734 | 38.48% | 2,452,363 | 108.68% | 200,000 | 61.75% | 399,850 | 79.21% | 969,100 | 125.32% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,264,273) | 83.32% | 0 | 0% | (543,330) | 246.55% | (319,640) | -55.73% | (195,060) | -8.64% | 0 | 0% | (900) | -0.96% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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