2528
29.05
TWD-0.35 (-1.19%)
2025.09.11收盤
皇普－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,613 | 13.95% | (162,304) | -23420.49% | (23,328) | -75.89% | 60,566 | 19.08% | 57,635 | 12.42% | (101,212) | -160653.97% | (15,592) | -454.05% | (26,946) | (5,917) | -64.05% | 3,929 | 4.76% | (14,964) | -83.68% | 3,528 | 5.97% | (13,423) | -624.62% | 43,503 | 290020% | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 363,613 | (162,304) | (23,328) | 60,566 | 57,635 | (101,212) | (15,592) | (26,946) | (5,917) | 3,929 | (14,964) | 3,528 | (13,423) | 43,503 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 947 | 1,069 | 1,390 | 786 | 1,192 | 1,159 | 991 | 411 | 568 | 608 | 178 | 179 | 276 | 133 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 255 | 190 | 240 | 257 | 217 | 97 | 70 | 52 | 5 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,347 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 216 | (324) | (659) | 529 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 21,129 | (206) | 1,923 | 612 | (339) | 634 | 1,069 | 1,544 | 2,856 | 2,160 | 1,145 | 1,179 | 2,569 | 5,158 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,486) | (8,674) | (3,118) | (1,323) | (274) | (200) | (267) | (281) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,192 | (7,642) | (28) | 332 | 872 | 1,619 | (13,668) | 21,115 | 2,079 | 87 | 279 | (566) | 2,119 | 5,711 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 40 | 0 | 0 | 450 | (1,560) | 100 | (178) | 6,000 | 0 | (17,058) | (2,430) | 435 | (4,130) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 142,464 | 0 | 800 | 74,960 | 1,820 | (3,880) | 5,717 | (1,225) | 0 | 0 | (100) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,175) | 0 | (6) | 122 | 0 | 0 | 102 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,677 | (9,041) | 290 | (8,791) | (279) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 386,403 | (2,095,970) | (1,215,299) | (636,773) | (1,157,101) | (1,132,854) | (694,004) | (236,437) | 5,393 | 51,983 | (367,255) | (120,779) | (98,137) | (62,265) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 58,188 | (40,545) | (26,746) | (305,210) | (10,248) | (9,049) | (3,158) | (2,952) | (432) | 12,518 | (22,136) | 868 | (9,719) | (4,934) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,195 | (157,178) | (16,190) | 6,246 | (9,518) | (86,518) | (25,448) | (470) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (10,575) | (463,738) | (282,484) | 29,356 | (95,785) | (126,886) | (48,754) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 635,217 | (2,860,362) | (1,539,629) | (840,218) | (1,270,539) | (1,360,747) | (765,547) | (241,160) | 27,107 | 66,231 | (418,553) | (122,422) | (127,986) | (140,166) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (463,429) | 557,634 | 386,253 | (42,143) | 153,288 | 278,833 | 105,944 | 3,346 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (540) | (3,850) | (177) | (5) | (6) | (155,929) | (3,217) | (3,934) | 15,521 | (8,044) | 7,380 | (33) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (554,365) | 71,553 | 518,828 | 20,789 | 75,844 | 173,318 | 19,704 | 17,503 | (26,570) | (6,762) | 7,432 | 3,031 | 6,025 | (148,486) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 152,347 | 327,317 | 34 | 651 | 13,894 | 97,050 | 8,402 | 2,433 | (231) | (1,143) | 2,486 | 1,157 | 409 | 3,713 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 485 | (41) | (1,560) | (6,148) | (10,268) | |||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 13,089 | (52) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (83,286) | 73,703 | (10,737) | (16,967) | 32,821 | 19,379 | 351 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (935,655) | 1,026,251 | 894,507 | (39,867) | 269,693 | 402,083 | 131,184 | 62,791 | (15,900) | 18,620 | 58,697 | 4,684 | 375,437 | (125,572) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (300,438) | (1,834,111) | (645,122) | (880,085) | (1,000,846) | (958,664) | (634,363) | (178,369) | 11,207 | 84,851 | (359,856) | (117,738) | 247,451 | (265,738) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (281,246) | (1,841,753) | (645,150) | (879,753) | (999,974) | (957,045) | (648,031) | (157,254) | 13,286 | 84,938 | (359,577) | (118,304) | 249,570 | (260,027) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,367 | (2,004,057) | (668,478) | (819,187) | (942,339) | (1,058,257) | (663,623) | (184,200) | 7,369 | 88,867 | (374,541) | (114,776) | 236,147 | (216,524) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,486 | 8,674 | 3,118 | 1,323 | 274 | 200 | 267 | 280 | 1,434 | 2,101 | 1,357 | 1,482 | 94 | 128 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (16,361) | 4,153 | (2,067) | (821) | (51) | (1,567) | (538) | (351) | (2,605) | (988) | 0 | (5,658) | (10,168) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (328,778) | (61,907) | (54,492) | (71,795) | (125) | 1 | (24,022) | (1,759) | (180) | (2,126) | (3,052) | (1,311) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (256,286) | (2,053,137) | (721,919) | (890,480) | (942,241) | (1,059,623) | (687,916) | (186,030) | 6,018 | 87,854 | (376,236) | (114,605) | 230,539 | (226,564) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (213) | (345) | (1,824) | (7) | (318) | (457) | (28) | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,866 | (33,560) | 4,063 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4) | (227) | 0 | (573) | (250) | 0 | (45) | (150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,333) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,761 | (50,534) | (11,799) | 10,169 | (6,518) | (17,052) | 21,077 | (69,380) | 196,519 | 86,193 | 34,490 | (33,000) | 22 | (40,022) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (80,819) | 1,086,168 | 0 | (95,247) | 7,100 | (7,727) | (5,274) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 8,181 | 20 | 0 | 259 | 103,262 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,448,012 | 1,214,247 | 258,979 | 301,520 | 914,560 | 988,640 | 597,800 | 63,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,504,879) | 0 | 0 | 0 | (113,110) | 0 | (900) | (300) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (776) | (922) | (1,096) | (462) | (827) | (827) | (671) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (826,717) | (192,490) | (189,999) | (177,652) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (789,209) | 2,107,745 | 268,206 | 121,406 | 800,623 | 988,072 | 605,144 | 300,222 | (51,907) | (41,254) | 188,091 | (35,044) | (209,905) | 294,135 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,038,734) | 4,074 | (465,512) | (758,905) | (148,136) | (88,603) | (61,695) | 44,812 | 150,630 | 132,793 | (153,655) | (182,649) | 20,656 | 27,549 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,320 | 221,284 | 136,573 | 343,440 | 347,211 | 33,435 | 7,894 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,038,734) | 4,074 | (465,512) | (758,905) | (148,136) | (88,603) | (61,695) | 392,248 | 540,596 | 162,420 | 322,661 | 434,156 | 32,084 | 33,700 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,988 | 2.29% | 122,228 | 0.47% | 403,643 | 2% | 523,561 | 3.07% | 229,180 | 1.45% | 370,102 | 3.41% | 166,550 | 2.24% | 392,248 | 12.59% | 540,596 | 28.49% | 162,420 | 9.13% | 322,661 | 18.33% | 434,156 | 27.61% | 32,084 | 1.39% | 33,700 | 1.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 930,069 | 17.61% | (201,497) | -25473.7% | 388,287 | 20.99% | 215,644 | 18.98% | 148,114 | 14.1% | (169,835) | -134789.68% | (33,185) | -538.63% | (33,285) | -15.72% | 25,024 | 40.36% | (6,329) | -7.66% | (11,340) | -16.61% | 44,163 | 17.32% | (26,194) | -994.46% | 59,728 | 77568.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 930,069 | 68.07% | (201,497) | 4.83% | 388,287 | 373.59% | 215,644 | -34.52% | 148,114 | -4.98% | (169,835) | 8.11% | (33,185) | 2.86% | (33,285) | 4.57% | 25,024 | -64.27% | (6,329) | -9.83% | (11,340) | 3.88% | 44,163 | 24.12% | (26,194) | -22.79% | 59,728 | -21.95% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,887 | 0.14% | 2,140 | -0.05% | 2,609 | 2.51% | 1,628 | -0.26% | 2,365 | -0.08% | 2,284 | -0.11% | 1,980 | -0.17% | 1,092 | -0.15% | 1,135 | -2.92% | 1,297 | 2.01% | 355 | -0.12% | 358 | 0.2% | 552 | 0.48% | 266 | -0.1% |
| 攤銷費用 | 537 | 0.04% | 383 | -0.01% | 496 | 0.48% | 484 | -0.08% | 426 | -0.01% | 187 | -0.01% | 139 | -0.01% | 89 | -0.01% | 15 | -0.04% | 49 | 0.08% | 49 | -0.02% | 46 | 0.03% | 42 | 0.04% | 34 | -0.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,406 | 0.25% | 54 | 0% | (437) | -0.42% | 0 | 0% | 437 | -0.01% | (73) | 0% | 0 | 0% | 20 | 0.03% | 433 | -0.15% | (7) | 0% | (2,081) | -1.81% | 529 | -0.19% | ||||
| 利息費用 | 38,577 | 2.82% | (526) | 0.01% | 3,443 | 3.31% | 1,886 | -0.3% | (717) | 0.02% | 119 | -0.01% | 2,184 | -0.19% | 3,763 | -0.52% | 6,371 | -16.36% | 4,018 | 6.24% | 2,259 | -0.77% | 2,398 | 1.31% | 6,878 | 5.98% | 8,697 | -3.2% |
| 利息收入 | (7,562) | -0.55% | (8,739) | 0.21% | (3,391) | -3.26% | (1,365) | 0.22% | (296) | 0.01% | (353) | 0.02% | (493) | 0.04% | (317) | 0.04% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (21) | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 31 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (26) | -0.03% | (3) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,845 | 2.7% | (6,709) | 0.16% | 2,694 | 2.59% | 2,630 | -0.42% | 2,218 | -0.07% | 2,195 | -0.1% | (11,149) | 0.96% | 24,016 | -3.3% | (14,609) | 37.52% | 2,191 | 3.4% | 309 | -0.11% | (1,710) | -0.93% | 5,268 | 4.58% | 9,394 | -3.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 100 | 0.01% | (31) | 0% | 0 | 0% | 50 | -0.01% | 560 | -0.02% | (340) | 0.02% | 0 | 0% | (178) | 0.02% | (12,800) | 32.87% | 19 | 0.03% | (17,058) | 5.83% | 237,182 | 129.54% | 574 | 0.5% | (4,130) | 1.52% |
| 應收帳款（增加）減少 | 891,520 | 65.25% | 0 | 0% | 2,100 | 2.02% | 309,980 | -49.63% | 742 | -0.02% | (3,970) | 0.19% | 4,601 | -0.4% | (8,277) | 1.14% | 94 | -0.24% | 101 | 0.16% | 0 | 0% | 1,670 | 0.91% | 0 | 0% | (420) | 0.15% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,866 | 0.5% | (93,859) | 2.25% | 0 | 0% | 2,907 | -0.47% | 0 | 0% | 216 | -0.01% | 0 | 0% | (34) | 0% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (43,467) | -3.18% | (8,231) | 0.2% | 2,390 | 2.3% | (8,502) | 1.36% | (482) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 492,442 | 36.04% | (3,942,983) | 94.44% | (709,324) | -682.48% | (574,106) | 91.91% | (3,242,154) | 109.06% | (2,310,711) | 110.3% | (1,098,220) | 94.81% | (996,285) | 136.94% | (29,515) | 75.8% | 35,722 | 55.48% | (332,580) | 113.65% | (70,135) | -38.31% | (213,077) | -185.38% | (110,859) | 40.74% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,175 | 0.16% | (79,501) | 1.9% | 3,175 | 3.05% | (303,493) | 48.59% | (14,951) | 0.5% | (12,797) | 0.61% | (5,971) | 0.52% | (3,993) | 0.55% | (781) | 2.01% | 13,025 | 20.23% | (21,624) | 7.39% | 9,008 | 4.92% | (15,844) | -13.78% | (6,739) | 2.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 114,493 | 8.38% | (175,279) | 4.2% | 28,514 | 27.43% | 19,705 | -3.15% | (22,647) | 0.76% | (142,144) | 6.78% | (35,866) | 3.1% | 8,611 | -1.18% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 77,549 | 5.68% | (437,421) | 10.48% | (134,236) | -129.16% | 100,950 | -16.16% | (124,483) | 4.19% | (371,138) | 17.72% | (64,742) | 5.59% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,541,678 | 112.84% | (4,737,305) | 113.47% | (807,381) | -776.83% | (452,509) | 72.45% | (3,403,415) | 114.48% | (2,840,884) | 135.6% | (1,200,198) | 103.61% | (1,000,156) | 137.47% | (18,736) | 48.12% | 61,858 | 96.08% | (333,198) | 113.86% | 219,071 | 119.65% | (216,567) | -188.42% | (214,363) | 78.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 149,231 | 10.92% | 591,382 | -14.17% | (35,396) | -34.06% | (86,267) | 13.81% | 172,161 | -5.79% | 545,368 | -26.03% | 152,715 | -13.18% | 229,415 | -31.53% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (650) | -0.05% | (8,384) | 0.2% | 6,861 | 6.6% | 9 | 0% | (3,352) | 0.11% | (19,303) | 0.92% | 1,045 | -0.09% | (2,978) | 0.41% | 13,560 | -34.83% | (5,761) | -8.95% | 7,408 | -2.53% | (78) | -0.04% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,171,881) | -85.77% | (197,253) | 4.72% | 628,392 | 604.61% | (191,396) | 30.64% | 84,632 | -2.85% | 199,786 | -9.54% | (37,441) | 3.23% | 17,139 | -2.36% | (35,997) | 92.45% | (18,778) | -29.17% | 7,800 | -2.67% | (10,921) | -5.96% | (19,401) | -16.88% | (133,327) | 49% |
| 其他應付款增加（減少） | 228,467 | 16.72% | 360,983 | -8.65% | 28,321 | 27.25% | 9,794 | -1.57% | 7,969 | -0.27% | 158,218 | -7.55% | (5,407) | 0.47% | 748 | -0.1% | (2,376) | 6.1% | (7,689) | -11.94% | (758) | 0.26% | (5,104) | -2.79% | (1,688) | -1.47% | 1,532 | -0.56% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 425 | 0.03% | (60) | 0% | 310 | 0.3% | (1,560) | 0.25% | (3,794) | 0.13% | 11,357 | -0.54% | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 58,033 | 4.25% | (25) | 0% | (4) | 0% | (52) | 0.01% | 3,015 | -0.1% | (481) | 0.02% | (137) | 0.01% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (46,937) | -3.44% | 71,085 | -1.7% | (48,521) | -46.68% | (46,244) | 7.4% | 18,568 | -0.62% | 19,702 | -0.94% | 415 | -0.04% | 45 | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (783,312) | -57.33% | 817,728 | -19.59% | 579,963 | 558.02% | (315,716) | 50.55% | 279,199 | -9.39% | 914,647 | -43.66% | 111,190 | -9.6% | 287,712 | -39.55% | (28,332) | 72.77% | 8,045 | 12.5% | 52,987 | -18.11% | (78,624) | -42.94% | 364,920 | 317.49% | (111,391) | 40.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 758,366 | 55.51% | (3,919,577) | 93.88% | (227,418) | -218.81% | (768,225) | 122.99% | (3,124,216) | 105.09% | (1,926,237) | 91.95% | (1,089,008) | 94.01% | (712,444) | 97.92% | (47,068) | 120.89% | 69,903 | 108.57% | (280,211) | 95.75% | 140,447 | 76.71% | 148,353 | 129.07% | (325,754) | 119.72% |
| 調整項目合計 | 795,211 | 58.2% | (3,926,286) | 94.04% | (224,724) | -216.22% | (765,595) | 122.57% | (3,121,998) | 105.02% | (1,924,042) | 91.84% | (1,100,157) | 94.98% | (688,428) | 94.62% | (61,677) | 158.41% | 72,094 | 111.97% | (279,902) | 95.65% | 138,737 | 75.77% | 153,621 | 133.66% | (316,360) | 116.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,725,280 | 126.28% | (4,127,783) | 98.87% | 163,563 | 157.37% | (549,951) | 88.05% | (2,973,884) | 100.04% | (2,093,877) | 99.95% | (1,133,342) | 97.84% | (721,713) | 99.2% | (36,653) | 94.14% | 65,765 | 102.14% | (291,242) | 99.52% | 182,900 | 99.89% | 127,427 | 110.87% | (256,632) | 94.32% |
| 收取之利息 | 7,562 | 0.55% | 8,739 | -0.21% | 3,391 | 3.26% | 1,365 | -0.22% | 296 | -0.01% | 353 | -0.02% | 493 | -0.04% | 316 | -0.04% | 2,712 | -6.97% | 2,482 | 3.85% | 2,954 | -1.01% | 4,379 | 2.39% | 129 | 0.11% | 132 | -0.05% |
| 支付之利息 | (28,721) | -2.1% | 6,040 | -0.14% | (4,571) | -4.4% | (2,991) | 0.48% | 947 | -0.03% | (1,460) | 0.07% | (1,372) | 0.12% | (3,100) | 0.43% | (4,673) | 12% | (1,698) | -2.64% | 0 | 0% | (12,574) | -10.94% | (15,598) | 5.73% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (337,850) | -24.73% | (61,907) | 1.48% | (58,450) | -56.24% | (73,038) | 11.69% | (195) | 0.01% | 1 | 0% | (24,115) | 2.08% | (3,046) | 0.42% | (322) | 0.83% | (2,164) | -3.36% | (4,348) | 1.49% | (4,185) | -2.29% | (44) | -0.04% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,366,271 | 100% | (4,174,911) | 100% | 103,933 | 100% | (624,615) | 100% | (2,972,836) | 100% | (2,094,983) | 100% | (1,158,336) | 100% | (727,543) | 100% | (38,936) | 100% | 64,385 | 100% | (292,636) | 100% | 183,094 | 100% | 114,938 | 100% | (272,098) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (322) | 0.51% | (471) | 1.12% | (4,997) | 26.29% | (54) | -11% | (386) | -4.27% | (629) | -0.44% | (49) | -0.23% | (290) | 0.41% | 0 | 0 | 0% | (24) | -0.03% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 90 | -0.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,866 | -4.52% | (33,560) | 79.88% | 36 | -0.19% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9) | 0.01% | (1,158) | 2.76% | (5) | 0.03% | (979) | -199.39% | (1,538) | -17% | (290) | -0.2% | (45) | -0.21% | (766) | 1.09% | 0 | 0 | 0 | 0% | (57) | 0.1% | 0 | 0% | (269) | 0.66% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (65,949) | 104% | (6,914) | 16.46% | (14,038) | 73.87% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (63,414) | 100% | (42,013) | 100% | (19,004) | 100% | 491 | 100% | 9,049 | 100% | 142,480 | 100% | 21,362 | 100% | (70,058) | 100% | 285,499 | 100% | (13,807) | 100% | 83,766 | 100% | (59,605) | 100% | (11) | 100% | (40,818) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (80,819) | 3.5% | 1,931,734 | 45.16% | 199,000 | 416.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (99,560) | -8.97% | (188,693) | -17.58% | 116,939 | 160.74% | 11,249 | -45.49% | 122,091 | 64.91% | 0 | 0% | 90,628 | -77.94% | 0 | 0% | ||
| 應付短期票券增加 | 8,181 | -0.35% | 187,653 | 4.39% | 0 | 0% | 124,926 | 9.52% | 213,213 | 19.21% | 0 | 0% | 66,000 | 35.09% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 502,766 | -21.8% | 0 | 0% | 401,121 | 118.42% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,860,715 | -80.67% | 2,351,887 | 54.98% | 583,850 | 1220.7% | 522,254 | 75.15% | 3,366,923 | 110.13% | 1,188,640 | 90.6% | 997,650 | 89.88% | 1,032,100 | 96.14% | 0 | 0% | 50,000 | 14.76% | ||||||||
| 償還長期借款 | (3,769,152) | 163.41% | 0 | 0% | (543,330) | -1135.98% | (319,640) | -45.99% | (308,170) | -10.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,800) | 1.55% | (300) | -0.09% | ||||||||||
| 發行特別股負債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (45) | 0% | 722 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10) | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,551) | 0.07% | (1,843) | -0.04% | (2,014) | -4.21% | (969) | -0.14% | (1,654) | -0.05% | (1,633) | -0.12% | (1,339) | -0.12% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (826,717) | 35.84% | (192,490) | -4.5% | (189,999) | -397.25% | (177,652) | -25.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 322 | 0.67% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,306,622) | 100% | 4,277,663 | 100% | 47,829 | 100% | 694,993 | 100% | 3,057,099 | 100% | 1,311,933 | 100% | 1,109,954 | 100% | 1,073,529 | 100% | 72,749 | 100% | (24,731) | 100% | 188,091 | 100% | (36,544) | 100% | (116,278) | 100% | 338,722 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,003,765) | 60,739 | 132,758 | 70,869 | 93,312 | (640,570) | (27,020) | 275,928 | 319,312 | 25,847 | (20,779) | 86,945 | (1,351) | 25,806 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,601,753 | 61,489 | 270,885 | 452,692 | 135,868 | 1,010,672 | 193,570 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,988 | 122,228 | 403,643 | 523,561 | 229,180 | 370,102 | 166,550 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,988 | 122,228 | 403,643 | 523,561 | 229,180 | 370,102 | 166,550 | 392,248 | 540,596 | 162,420 | 322,661 | 434,156 | 32,084 | 33,700 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
皇普(2528) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$16.23億元、較上一季衰退-40.39%；而今年初至今累積為NT$16.23億元、較去年同期成長176.47%。
單季
皇普(2528) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$16.23億元，較上一季衰退-40.39%，為過去11年同期中的第1高。
同時皇普過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為82.75%、28.96%與34.52%。
其中稅前淨利為NT$5.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,765萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,036萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$16.23億元，較去年同期成長176.47%，為過去11年同期中的第1高。
同時皇普過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為82.75%、28.96%與34.52%。
其中稅前淨利為NT$5.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,765萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,036萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,456 | (39,193) | 411,615 | 155,078 | 90,479 | (68,623) | (17,593) | (6,339) | 30,941 | (10,258) | 3,624 | 40,635 | (12,771) | 16,225 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,653 | 933 | 2,722 | 2,298 | 1,346 | 576 | 2,519 | 2,901 | (16,688) | 2,104 | 30 | (1,144) | 3,149 | 3,683 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 940 | 1,071 | 1,219 | 842 | 1,173 | 1,125 | 989 | 681 | 567 | 689 | 177 | 179 | 276 | 133 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 282 | 193 | 256 | 227 | 209 | 90 | 69 | 37 | 10 | 24 | 24 | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,058,804 | (2,085,466) | 417,704 | 111,860 | (2,123,370) | (967,573) | (454,645) | (534,075) | (58,275) | (14,948) | 79,645 | 258,185 | (99,098) | (60,016) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,622,557 | (2,121,774) | 825,852 | 265,865 | (2,030,595) | (1,035,360) | (470,420) | (541,513) | (44,954) | (23,469) | 83,600 | 297,699 | (115,601) | (45,534) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,456 | 21.17% | (39,193) | -39992.86% | 411,615 | 22.63% | 155,078 | 18.94% | 90,479 | 15.42% | (68,623) | -108925.4% | (17,593) | -645.14% | (6,339) | -2.99% | 30,941 | 58.63% | (10,258) | -15542.42% | 3,624 | 7.19% | 40,635 | 20.74% | (12,771) | -2633.2% | 16,225 | 26169.35% |
| 收益費損項目合計 | 17,653 | 1.09% | 933 | -0.04% | 2,722 | 0.33% | 2,298 | 0.86% | 1,346 | -0.07% | 576 | -0.06% | 2,519 | -0.54% | 2,901 | -0.54% | (16,688) | 37.12% | 2,104 | -8.97% | 30 | 0.04% | (1,144) | -0.38% | 3,149 | -2.72% | 3,683 | -8.09% |
| 折舊費用 | 940 | 0.06% | 1,071 | -0.05% | 1,219 | 0.15% | 842 | 0.32% | 1,173 | -0.06% | 1,125 | -0.11% | 989 | -0.21% | 681 | -0.13% | 567 | -1.26% | 689 | -2.94% | 177 | 0.21% | 179 | 0.06% | 276 | -0.24% | 133 | -0.29% |
| 攤銷費用 | 282 | 0.02% | 193 | -0.01% | 256 | 0.03% | 227 | 0.09% | 209 | -0.01% | 90 | -0.01% | 69 | -0.01% | 37 | -0.01% | 10 | -0.02% | 24 | -0.1% | 24 | 0.03% | 22 | 0.01% | 21 | -0.02% | 15 | -0.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,058,804 | 65.26% | (2,085,466) | 98.29% | 417,704 | 50.58% | 111,860 | 42.07% | (2,123,370) | 104.57% | (967,573) | 93.45% | (454,645) | 96.65% | (534,075) | 98.63% | (58,275) | 129.63% | (14,948) | 63.69% | 79,645 | 95.27% | 258,185 | 86.73% | (99,098) | 85.72% | (60,016) | 131.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,622,557 | 100% | (2,121,774) | 100% | 825,852 | 100% | 265,865 | 100% | (2,030,595) | 100% | (1,035,360) | 100% | (470,420) | 100% | (541,513) | 100% | (44,954) | 100% | (23,469) | 100% | 83,600 | 100% | 297,699 | 100% | (115,601) | 100% | (45,534) | 100% |
投資活動之淨現金流
皇普(2528) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,018萬元、較上一季成長51.66%；而今年初至今累積為NT$-7,018萬元、較去年同期衰退-923.55%。
單季
皇普(2528) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,018萬元，較上一季成長51.66%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,018萬元，較去年同期衰退-923.55%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,175) | 8,521 | (7,205) | (9,678) | 15,567 | 159,532 | 285 | (678) | 88,980 | (100,000) | 49,276 | (26,605) | (33) | (796) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109) | (126) | (3,173) | (47) | (68) | (172) | (21) | (268) | 0 | 0 | (24) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5) | (931) | (5) | (406) | (1,288) | (290) | 0 | (616) | 0 | 0 | 0 | (57) | 0 | (269) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,175) | 100% | 8,521 | 100% | (7,205) | 100% | (9,678) | 100% | 15,567 | 100% | 159,532 | 100% | 285 | 100% | (678) | 100% | 88,980 | 100% | (100,000) | 100% | 49,276 | 100% | (26,605) | 100% | (33) | 100% | (796) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (109) | 0.16% | (126) | -1.48% | (3,173) | 44.04% | (47) | 0.49% | (68) | -0.44% | (172) | -0.11% | (21) | -7.37% | (268) | 39.53% | 0 | 0 | 0% | (24) | -0.05% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5) | 0.01% | (931) | -10.93% | (5) | 0.07% | (406) | 4.2% | (1,288) | -8.27% | (290) | -0.18% | 0 | 0% | (616) | 90.86% | 0 | 0 | 0 | 0% | (57) | 0.21% | 0 | 0% | (269) | 33.79% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 150,000 | 94.03% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
皇普(2528) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-15.17億元、較上一季衰退-29.95%；而今年初至今累積為NT$-15.17億元、較去年同期衰退-169.93%。
單季
皇普(2528) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-15.17億元，較上一季衰退-29.95%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-15.17億元，較去年同期衰退-169.93%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,517,413) | 2,169,918 | (220,377) | 573,587 | 2,256,476 | 323,861 | 504,810 | 773,307 | 124,656 | 16,523 | 0 | (1,500) | 93,627 | 44,587 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 845,566 | 0 | (4,313) | (195,793) | 124,666 | 16,523 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,018,083) | 0 | (1,000) | 0 | 0 | (1,500) | 77,500 | (3,713) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 502,766 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 412,703 | 1,137,640 | 324,871 | 220,734 | 2,452,363 | 200,000 | 399,850 | 969,100 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,264,273) | 0 | (543,330) | (319,640) | (195,060) | 0 | (900) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,517,413) | 100% | 2,169,918 | 100% | (220,377) | 100% | 573,587 | 100% | 2,256,476 | 100% | 323,861 | 100% | 504,810 | 100% | 773,307 | 100% | 124,656 | 100% | 16,523 | 100% | 0 | (1,500) | 100% | 93,627 | 100% | 44,587 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 845,566 | 38.97% | 0 | 0% | (4,313) | -0.85% | (195,793) | -25.32% | 124,666 | 100.01% | 16,523 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,018,083) | 67.09% | 0 | 0% | (1,000) | 0.45% | 0 | 0% | 0 | (1,500) | 100% | 77,500 | 82.78% | (3,713) | -8.33% | |||||||||||||
| 發行公司債 | 502,766 | -33.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 412,703 | -27.2% | 1,137,640 | 52.43% | 324,871 | -147.42% | 220,734 | 38.48% | 2,452,363 | 108.68% | 200,000 | 61.75% | 399,850 | 79.21% | 969,100 | 125.32% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,264,273) | 83.32% | 0 | 0% | (543,330) | 246.55% | (319,640) | -55.73% | (195,060) | -8.64% | 0 | 0% | (900) | -0.96% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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