2528
36.3
TWD-4.00 (-9.93%)
2025.04.07收盤
皇普－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,979,004 | (41,301) | 92,090 | 399,059 | 46,037 | (59,602) | (21,387) | (171,915) | (7,342) | 24,432 | (1,954) | 301,353 | (18,355) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,979,004 | (41,301) | 92,090 | 399,059 | 46,037 | (59,602) | (21,387) | (171,915) | (7,342) | 24,432 | (1,954) | 301,353 | (18,355) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 941 | 1,095 | 1,100 | 998 | 1,169 | 1,025 | 307 | 648 | 568 | 955 | 177 | 179 | 275 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 263 | 223 | 277 | 221 | 101 | 83 | 70 | 16 | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (277) | 502 | 0 | 73 | (73) | 0 | 0 | 19 | (40) | (684) | (692) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 4,276 | 2,579 | 5,123 | 2,389 | 532 | (407) | 767 | 2,602 | 1,778 | 1,290 | 1,143 | 2,982 | 4,484 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,680) | (2,391) | (1,811) | (271) | (391) | (1,296) | (325) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | (1,550) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (478) | 465 | 4,690 | 3,393 | 1,346 | (595) | 819 | 161,057 | 3,842 | (23,811) | (914) | (514) | 3,958 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (115) | 0 | (50) | 3,045 | (1,690) | 6,800 | 3,007 | 292 | 0 | (236,052) | 511 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (992,436) | 0 | (2,200) | (315,637) | 3,524 | 293 | (83) | (68) | (58) | (330) | 0 | (1,570) | 100 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 500,177 | 0 | 301 | (2,912) | (2) | 115 | 33 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13,670 | (617) | 2,141 | (337) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,484,579 | (1,418,143) | (1,093,227) | 262,241 | (694,837) | (563,068) | (465,061) | (542,610) | (17,265) | (11,762) | (16,389) | 1,413,614 | (123,127) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,032) | (37,958) | (33,640) | 3,331 | 5,612 | 52,433 | (7,884) | (857) | 157 | (6,605) | 486 | 47,930 | (7,591) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,369 | (32,312) | (1,616) | 35,053 | (31,254) | (46,188) | (12,584) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 517,904 | 289,431 | 197,504 | 53,638 | (55,977) | 58,170 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,640,116 | (1,199,599) | (930,737) | 35,327 | (769,889) | (499,935) | (531,993) | (538,422) | (33,006) | (4,421) | (15,819) | 1,225,306 | (147,485) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (639,308) | 57,370 | 155,579 | (211,447) | 1,488 | 137,250 | 45,813 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 112 | 1,832 | 34 | (5) | 3,357 | 597 | 1,998 | (7,324) | (3,037) | 2,853 | (100) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 118,525 | (50,225) | 538,085 | (47,140) | (104,410) | 61,487 | 54,133 | (7,314) | 28,772 | 40,897 | (3,512) | 2,018 | 9,021 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (538,995) | 66,035 | 56,935 | 41,653 | 73,439 | 87,816 | 32,570 | 586 | (2,783) | 11,542 | 2,072 | 8,469 | 673 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (20) | (80) | 0 | 12 | 6,202 | 45,263 | ||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 18,097 | (58) | 10,780 | 10,118 | 3,179 | 481 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 152,380 | 2,685 | (5,537) | 6,014 | (19,952) | 211 | (33) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (889,209) | 77,559 | 755,876 | (200,795) | (36,697) | 333,105 | 134,648 | 11,552 | (49,815) | 44,724 | (4,582) | (659,473) | 32,939 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 750,907 | (1,122,040) | (174,861) | (165,468) | (806,586) | (166,830) | (397,345) | (526,870) | (82,821) | 40,303 | (20,401) | 565,833 | (114,546) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 750,429 | (1,121,575) | (170,171) | (162,075) | (805,240) | (167,425) | (396,526) | (365,813) | (78,979) | 16,492 | (21,315) | 565,319 | (110,588) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,729,433 | (1,162,876) | (78,081) | 236,984 | (759,203) | (227,027) | (417,913) | (537,728) | (86,321) | 40,924 | (23,269) | 866,672 | (128,943) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,680 | 2,391 | 1,811 | 271 | 391 | 1,115 | 292 | 394 | 624 | 2,256 | 2,204 | 2,851 | 95 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,827) | (813) | (4,626) | (2,054) | (813) | 93 | (338) | (2,637) | (628) | 0 | (2,173) | (6,157) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,227) | (366) | (1,218) | (1,919) | (614) | 315 | (9) | (751) | (1,184) | (223) | (220) | (12,923) | (9) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,722,059 | (1,161,664) | (82,114) | 233,282 | (760,239) | (225,504) | (417,968) | (540,722) | (87,509) | 42,827 | (21,285) | 854,427 | (135,014) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41) | (84) | (60) | (225) | (85) | (110) | (816) | (3,404) | 0 | 0 | (15) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (133,010) | 1,437 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (814) | (378) | (2) | 0 | (30) | 0 | (45) | (261) | 0 | 0 | (12) | 0 | (1) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (11,306) | (6,924) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (145,171) | (4,399) | 3,820 | (4,677) | (21,657) | (4,486) | (1,014) | 57,973 | (63,523) | 100,125 | (27) | (194,590) | 14 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (350,738) | 55,000 | 0 | 0 | 59,480 | 132,240 | (31,544) | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (37,995) | 0 | (124,678) | (39,970) | (73,582) | (66,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 365,433 | 959,477 | 624,126 | 545,700 | 385,742 | 0 | 490,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,777,930) | 0 | (582,810) | (1,092,290) | 0 | 0 | (900) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 21,956 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (776) | (921) | (793) | (639) | (827) | (677) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (36,132) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,167,698) | 1,013,903 | 40,523 | (64,229) | 483,362 | (5,718) | 420,672 | 59,480 | 102,280 | (31,545) | (36,132) | (452,123) | 115,564 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,409,190 | (152,160) | (37,771) | 164,376 | (298,534) | (235,708) | 1,690 | (423,269) | (48,752) | 111,407 | (57,444) | 207,714 | (19,436) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,320 | 221,284 | 136,573 | 343,440 | 347,211 | 33,435 | 7,894 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,409,190 | (152,160) | (37,771) | 164,376 | (298,534) | (235,708) | 193,570 | 116,320 | 221,284 | 136,573 | 343,440 | 347,211 | 33,435 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,601,753 | 5.6% | 61,489 | 0.29% | 270,885 | 1.41% | 452,692 | 2.73% | 135,868 | 1.11% | 1,010,672 | 11.49% | 193,570 | 3.09% | 116,320 | 6.52% | 221,284 | 12.12% | 136,573 | 7.58% | 343,440 | 22.41% | 347,211 | 21.1% | 33,435 | 1.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,666,973 | 31.27% | 306,907 | 16.59% | 295,586 | 17.1% | 563,684 | 17.65% | (209,873) | -17.86% | (70,149) | -5154.22% | (66,645) | -30.51% | (157,025) | -241.27% | (19,058) | -14.92% | 5,135 | 3.79% | 65,288 | 18.71% | 262,090 | 14.04% | 26,104 | 5839.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,666,973 | -89.13% | 306,907 | -17% | 295,586 | -25.13% | 563,684 | -17.01% | (209,873) | 6.49% | (70,149) | 4.58% | (66,645) | 1.63% | (157,025) | 26.57% | (19,058) | 67.45% | 5,135 | -1.72% | 65,288 | 50.6% | 262,090 | 23.91% | 26,104 | -6.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,031 | -0.22% | 4,911 | -0.27% | 3,514 | -0.3% | 4,504 | -0.14% | 4,619 | -0.14% | 4,023 | -0.26% | 1,672 | -0.04% | 2,337 | -0.4% | 2,434 | -8.61% | 1,566 | -0.52% | 711 | 0.55% | 928 | 0.08% | 675 | -0.16% |
| 攤銷費用 | 870 | -0.05% | 943 | -0.05% | 1,049 | -0.09% | 867 | -0.03% | 388 | -0.01% | 300 | -0.02% | 228 | -0.01% | 34 | -0.01% | 97 | -0.34% | 97 | -0.03% | 93 | 0.07% | 83 | 0.01% | 76 | -0.02% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (223) | 0.01% | (81) | 0% | 0 | 0% | 582 | -0.02% | (437) | 0.01% | 0 | 0% | 20 | -0.07% | 491 | -0.16% | 369 | 0.29% | (4,157) | -0.38% | (1,750) | 0.41% | ||||
| 利息費用 | 3,754 | -0.2% | 8,510 | -0.47% | 7,878 | -0.67% | 1,258 | -0.04% | 859 | -0.03% | 853 | -0.06% | 5,901 | -0.14% | 11,651 | -1.97% | 7,480 | -26.47% | 4,710 | -1.58% | 4,686 | 3.63% | 9,903 | 0.9% | 17,809 | -4.2% |
| 利息收入 | (14,493) | 0.77% | (5,902) | 0.33% | (3,181) | 0.27% | (579) | 0.02% | (768) | 0.02% | (2,259) | 0.15% | (859) | 0.02% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (22) | 0% | 7 | 0% | 1 | 0% | 7 | 0% | 39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | (1,944) | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,531) | 1.01% | 53,955 | -1.32% | 0 | 0% | (29) | 0.01% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (26) | 0% | (3) | 0% | (21) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,281 | -2.59% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,083) | 0.33% | 6,418 | -0.36% | 9,258 | -0.79% | 6,618 | -0.2% | 4,700 | -0.15% | (75,436) | 4.93% | 21,022 | -0.51% | 148,328 | -25.1% | 2,677 | -9.47% | (23,324) | 7.8% | (2,846) | -2.21% | 3,579 | 0.33% | 16,488 | -3.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (85) | 0% | 50 | 0% | 600 | -0.02% | 1,410 | -0.04% | (2,090) | 0.14% | 0 | 0% | 16,019 | -56.69% | (16,019) | 5.36% | 239,612 | 185.69% | (238,994) | -21.8% | (618) | 0.15% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (992,728) | 53.08% | 2,200 | -0.12% | 314,137 | -26.71% | (315,471) | 9.52% | (166) | 0.01% | 7,738 | -0.51% | (8,353) | 0.2% | 26 | 0% | 219 | -0.78% | (330) | 0.11% | 1,770 | 1.37% | (1,770) | -0.16% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (82,529) | 4.41% | 0 | 0% | 2,914 | -0.25% | (2,912) | 0.09% | 214 | -0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (2,745) | 0.15% | 4,221 | -0.23% | (5,891) | 0.5% | (718) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,585,103) | 191.69% | (2,685,200) | 148.75% | (3,100,764) | 263.6% | (3,736,148) | 112.75% | (3,584,929) | 110.81% | (1,561,946) | 102.06% | (4,351,770) | 106.28% | (574,004) | 97.13% | 9,330 | -33.02% | (400,479) | 133.95% | (57,713) | -44.73% | 1,195,490 | 109.06% | (330,056) | 77.84% |
| 預付款項（增加）減少 | (113,026) | 6.04% | (72,879) | 4.04% | (59,291) | 5.04% | (35,074) | 1.06% | (22,726) | 0.7% | (12,913) | 0.84% | (14,916) | 0.36% | (1,774) | 0.3% | 19,235 | -68.07% | (31,449) | 10.52% | 12,080 | 9.36% | 20,428 | 1.86% | (21,642) | 5.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (146,969) | 7.86% | (28,322) | 1.57% | 18,546 | -1.58% | 8,902 | -0.27% | (248,887) | 7.69% | (110,232) | 7.2% | (4,076) | 0.1% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (401,162) | 21.45% | 364,618 | -20.2% | (3,072) | 0.26% | 125,169 | -3.78% | (636,189) | 19.66% | (131,462) | 8.59% | (46,414) | 1.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,324,347) | 284.69% | (2,415,362) | 133.8% | (2,833,371) | 240.87% | (3,955,652) | 119.37% | (4,491,273) | 138.82% | (1,810,905) | 118.33% | (4,425,530) | 108.09% | (552,832) | 93.55% | 39,937 | -141.33% | (394,990) | 132.12% | 167,316 | 129.67% | 963,310 | 87.88% | (392,442) | 92.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,251,520 | -66.92% | 86,402 | -4.79% | 491,216 | -41.76% | (11,799) | 0.36% | 985,294 | -30.45% | 155,619 | -10.17% | 273,596 | -6.68% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,042) | 0.43% | 8,678 | -0.48% | 99 | -0.01% | (3,362) | 0.1% | (15,952) | 0.49% | 13,016 | -0.85% | 476 | -0.01% | 957 | -0.16% | (12,314) | 43.58% | 17,179 | -5.75% | (101) | -0.08% | 101 | 0.01% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (14,486) | 0.77% | 172,219 | -9.54% | 897,959 | -76.34% | 48,836 | -1.47% | 150,618 | -4.66% | 112,207 | -7.33% | 73,047 | -1.78% | (45,242) | 7.66% | 9,448 | -33.44% | 51,170 | -17.12% | (23,105) | -17.91% | (28,361) | -2.59% | (111,639) | 26.33% |
| 其他應付款增加（減少） | 397,530 | -21.26% | 133,279 | -7.38% | 43,340 | -3.68% | 78,223 | -2.36% | 298,118 | -9.21% | 91,299 | -5.97% | 35,798 | -0.87% | (1,317) | 0.22% | (14,572) | 51.57% | 11,017 | -3.69% | (15,926) | -12.34% | 8,646 | 0.79% | 1,095 | -0.26% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (120) | 0.01% | 230 | -0.01% | (1,560) | 0.13% | (81,875) | 2.47% | 14,059 | -0.43% | 75,079 | -4.91% | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 17,936 | -0.96% | (274) | 0.02% | 10,523 | -0.89% | 13,133 | -0.4% | 2,698 | -0.08% | 344 | -0.02% | 137 | 0% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 238,881 | -12.77% | (46,377) | 2.57% | (10,118) | 0.86% | 30,699 | -0.93% | 28,906 | -0.89% | 502 | -0.03% | 4 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,883,219 | -100.69% | 354,157 | -19.62% | 1,431,459 | -121.69% | 73,855 | -2.23% | 1,463,741 | -45.24% | 448,066 | -29.28% | 383,058 | -9.36% | (23,296) | 3.94% | (49,903) | 176.6% | 112,612 | -37.67% | (102,910) | -79.75% | (15,819) | -1.44% | (47,067) | 11.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,441,128) | 184% | (2,061,205) | 114.18% | (1,401,912) | 119.18% | (3,881,797) | 117.14% | (3,027,532) | 93.58% | (1,362,839) | 89.05% | (4,042,472) | 98.73% | (576,128) | 97.49% | (9,966) | 35.27% | (282,378) | 94.45% | 64,406 | 49.91% | 947,491 | 86.44% | (439,509) | 103.65% |
| 調整項目合計 | (3,447,211) | 184.32% | (2,054,787) | 113.83% | (1,392,654) | 118.39% | (3,875,179) | 116.94% | (3,022,832) | 93.43% | (1,438,275) | 93.98% | (4,021,450) | 98.22% | (427,800) | 72.39% | (7,289) | 25.8% | (305,702) | 102.25% | 61,560 | 47.71% | 951,070 | 86.77% | (423,021) | 99.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,780,238) | 95.19% | (1,747,880) | 96.83% | (1,097,068) | 93.26% | (3,311,495) | 99.93% | (3,232,705) | 99.92% | (1,508,424) | 98.56% | (4,088,095) | 99.84% | (584,825) | 98.97% | (26,347) | 93.24% | (300,567) | 100.54% | 126,848 | 98.3% | 1,213,160 | 110.68% | (396,917) | 93.61% |
| 收取之利息 | 14,493 | -0.77% | 5,902 | -0.33% | 3,181 | -0.27% | 579 | -0.02% | 768 | -0.02% | 2,078 | -0.14% | 825 | -0.02% | 4,415 | -0.75% | 4,364 | -15.44% | 6,499 | -2.17% | 8,514 | 6.6% | 3,018 | 0.28% | 287 | -0.07% |
| 支付之利息 | (2,154) | 0.12% | (4,353) | 0.24% | (8,162) | 0.69% | (723) | 0.02% | (2,780) | 0.09% | (319) | 0.02% | (4,131) | 0.1% | (9,959) | 1.69% | (2,818) | 9.97% | (130) | 0.04% | 0 | 0% | (18,716) | -1.71% | (27,394) | 6.46% |
| 退還（支付）之所得稅 | (102,324) | 5.47% | (58,816) | 3.26% | (74,255) | 6.31% | (2,146) | 0.06% | (613) | 0.02% | (23,778) | 1.55% | (3,067) | 0.07% | (568) | 0.1% | (3,456) | 12.23% | (4,769) | 1.6% | (6,325) | -4.9% | (101,331) | -9.24% | (1) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,870,223) | 100% | (1,805,147) | 100% | (1,176,304) | 100% | (3,313,785) | 100% | (3,235,330) | 100% | (1,530,443) | 100% | (4,094,468) | 100% | (590,937) | 100% | (28,257) | 100% | (298,967) | 100% | 129,037 | 100% | 1,096,131 | 100% | (424,025) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (629) | 0.21% | (5,330) | 23.11% | (228) | -8.2% | (648) | -13.11% | (719) | -0.6% | (654) | -0.35% | (1,255) | -155.13% | (3,404) | -0.98% | 0 | 0% | (24) | 0.04% | (15) | 0.03% | (734) | 0.38% | (10) | 0.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | -0.03% | 0 | 0% | 320 | 6.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (270,195) | 90.7% | 1,669 | -7.24% | 3,989 | 143.49% | 6,801 | 137.62% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,018) | 0.68% | (534) | 2.31% | (981) | -35.29% | (1,531) | -30.98% | (391) | -0.32% | (300) | -0.16% | (1,081) | -133.62% | (261) | -0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68) | 0.11% | 0 | 0% | (300) | 0.73% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 2,090 | -9.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21,278 | 11.54% | 10,286 | 1271.45% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (25,135) | 8.44% | (20,962) | 90.87% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (297,887) | 100% | (23,067) | 100% | 2,780 | 100% | 4,942 | 100% | 120,764 | 100% | 184,363 | 100% | 809 | 100% | 348,411 | 100% | 20,672 | 100% | (58,900) | 100% | (59,631) | 100% | (195,370) | 100% | (40,985) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,848,839 | 49.86% | 254,000 | 15.69% | (199,000) | -20.07% | 483,000 | 13.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 181,748 | 132.12% | 158,176 | 171.38% | 109,161 | 72.29% | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 149,751 | 4.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (39,970) | -1.85% | 39,970 | 0.96% | (66,000) | -71.51% | 66,000 | 43.71% | ||||||||||
| 發行公司債 | 612,352 | 16.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 722,714 | 33.41% | 0 | 0% | 401,121 | 81.77% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,048,579 | 82.21% | 2,106,934 | 130.15% | 1,403,042 | 141.48% | 4,546,173 | 125.39% | 1,762,642 | 78.7% | 1,098,650 | 50.79% | 3,137,190 | 75.22% | 0 | 0% | 50,000 | 10.19% | ||||||||
| 償還長期借款 | (1,777,930) | -47.94% | (548,930) | -33.91% | (902,450) | -91% | (1,400,460) | -38.63% | (519,630) | -23.2% | 0 | 0% | (47,900) | 8.16% | (2,100) | -0.43% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 22,678 | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,405) | -0.09% | (3,856) | -0.24% | (2,223) | -0.22% | (3,046) | -0.08% | (3,287) | -0.15% | (2,691) | -0.12% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (192,490) | -5.19% | (189,999) | -11.74% | (177,652) | -17.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (24,207) | -16.03% | (36,132) | 49.38% | 0 | 0 | |||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 669 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,708,374 | 100% | 1,618,818 | 100% | 991,717 | 100% | 3,625,667 | 100% | 2,239,762 | 100% | 2,163,182 | 100% | 4,170,909 | 100% | 137,562 | 100% | 92,296 | 100% | 151,000 | 100% | (73,177) | 100% | (586,985) | 100% | 490,551 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,540,264 | (209,396) | (181,807) | 316,824 | (874,804) | 817,102 | 77,250 | (104,964) | 84,711 | (206,867) | (3,771) | 313,776 | 25,541 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,489 | 270,885 | 452,692 | 135,868 | 1,010,672 | 193,570 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,601,753 | 61,489 | 270,885 | 452,692 | 135,868 | 1,010,672 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,601,753 | 61,489 | 270,885 | 452,692 | 135,868 | 1,010,672 | 193,570 | 116,320 | 221,284 | 136,573 | 343,440 | 347,211 | 33,435 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
皇普(2528) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$27.22億元、較上一季成長752.19%；而今年初至今累積為NT$-18.7億元、較去年同期衰退-3.61%。
單季
皇普(2528) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$27.22億元，較上一季成長752.19%，為過去11年同期中的第1高。
同時皇普過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為126.82%、69.69%與62.69%。
其中稅前淨利為NT$19.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$-47.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-737萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-18.7億元，較去年同期衰退-3.61%，為過去11年同期中的第9高。
同時皇普過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為17.36%、-4.09%與-32.35%。
其中稅前淨利為NT$16.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$-608萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,998萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,979,004 | (41,301) | 92,090 | 399,059 | 46,037 | (59,602) | (21,387) | (171,915) | (7,342) | 24,432 | (1,954) | 301,353 | (18,355) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (478) | 465 | 4,690 | 3,393 | 1,346 | (595) | 819 | 161,057 | 3,842 | (23,811) | (914) | (514) | 3,958 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 941 | 1,095 | 1,100 | 998 | 1,169 | 1,025 | 307 | 648 | 568 | 955 | 177 | 179 | 275 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 263 | 223 | 277 | 221 | 101 | 83 | 70 | 16 | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 750,907 | (1,122,040) | (174,861) | (165,468) | (806,586) | (166,830) | (397,345) | (526,870) | (82,821) | 40,303 | (20,401) | 565,833 | (114,546) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,722,059 | (1,161,664) | (82,114) | 233,282 | (760,239) | (225,504) | (417,968) | (540,722) | (87,509) | 42,827 | (21,285) | 854,427 | (135,014) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,666,973 | 31.27% | 306,907 | 16.59% | 295,586 | 17.1% | 563,684 | 17.65% | (209,873) | -17.86% | (70,149) | -5154.22% | (66,645) | -30.51% | (157,025) | -241.27% | (19,058) | -14.92% | 5,135 | 3.79% | 65,288 | 18.71% | 262,090 | 14.04% | 26,104 | 5839.82% |
| 收益費損項目合計 | (6,083) | 0.33% | 6,418 | -0.36% | 9,258 | -0.79% | 6,618 | -0.2% | 4,700 | -0.15% | (75,436) | 4.93% | 21,022 | -0.51% | 148,328 | -25.1% | 2,677 | -9.47% | (23,324) | 7.8% | (2,846) | -2.21% | 3,579 | 0.33% | 16,488 | -3.89% |
| 折舊費用 | 4,031 | -0.22% | 4,911 | -0.27% | 3,514 | -0.3% | 4,504 | -0.14% | 4,619 | -0.14% | 4,023 | -0.26% | 1,672 | -0.04% | 2,337 | -0.4% | 2,434 | -8.61% | 1,566 | -0.52% | 711 | 0.55% | 928 | 0.08% | 675 | -0.16% |
| 攤銷費用 | 870 | -0.05% | 943 | -0.05% | 1,049 | -0.09% | 867 | -0.03% | 388 | -0.01% | 300 | -0.02% | 228 | -0.01% | 34 | -0.01% | 97 | -0.34% | 97 | -0.03% | 93 | 0.07% | 83 | 0.01% | 76 | -0.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,441,128) | 184% | (2,061,205) | 114.18% | (1,401,912) | 119.18% | (3,881,797) | 117.14% | (3,027,532) | 93.58% | (1,362,839) | 89.05% | (4,042,472) | 98.73% | (576,128) | 97.49% | (9,966) | 35.27% | (282,378) | 94.45% | 64,406 | 49.91% | 947,491 | 86.44% | (439,509) | 103.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,870,223) | 100% | (1,805,147) | 100% | (1,176,304) | 100% | (3,313,785) | 100% | (3,235,330) | 100% | (1,530,443) | 100% | (4,094,468) | 100% | (590,937) | 100% | (28,257) | 100% | (298,967) | 100% | 129,037 | 100% | 1,096,131 | 100% | (424,025) | 100% |
投資活動之淨現金流
皇普(2528) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.45億元、較上一季衰退-31.14%；而今年初至今累積為NT$-2.98億元、較去年同期衰退-1191.4%。
單季
皇普(2528) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.45億元，較上一季衰退-31.14%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.98億元，較去年同期衰退-1191.4%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (145,171) | (4,399) | 3,820 | (4,677) | (21,657) | (4,486) | (1,014) | 57,973 | (63,523) | 100,125 | (27) | (194,590) | 14 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41) | (84) | (60) | (225) | (85) | (110) | (816) | (3,404) | 0 | 0 | (15) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (814) | (378) | (2) | 0 | (30) | 0 | (45) | (261) | 0 | 0 | (12) | 0 | (1) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (297,887) | 100% | (23,067) | 100% | 2,780 | 100% | 4,942 | 100% | 120,764 | 100% | 184,363 | 100% | 809 | 100% | 348,411 | 100% | 20,672 | 100% | (58,900) | 100% | (59,631) | 100% | (195,370) | 100% | (40,985) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (629) | 0.21% | (5,330) | 23.11% | (228) | -8.2% | (648) | -13.11% | (719) | -0.6% | (654) | -0.35% | (1,255) | -155.13% | (3,404) | -0.98% | 0 | 0% | (24) | 0.04% | (15) | 0.03% | (734) | 0.38% | (10) | 0.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | -0.03% | 0 | 0% | 320 | 6.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,018) | 0.68% | (534) | 2.31% | (981) | -35.29% | (1,531) | -30.98% | (391) | -0.32% | (300) | -0.16% | (1,081) | -133.62% | (261) | -0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (68) | 0.11% | 0 | 0% | (300) | 0.73% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 150,000 | 124.21% | (150,000) | -81.36% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
皇普(2528) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.68億元、較上一季衰退-295.13%；而今年初至今累積為NT$37.08億元、較去年同期成長129.08%。
單季
皇普(2528) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.68億元，較上一季衰退-295.13%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$37.08億元，較去年同期成長129.08%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,167,698) | 1,013,903 | 40,523 | (64,229) | 483,362 | (5,718) | 420,672 | 59,480 | 102,280 | (31,545) | (36,132) | (452,123) | 115,564 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (350,738) | 55,000 | 0 | 0 | 59,480 | 132,240 | (31,544) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (180,000) | 0 | 4,300 | 0 | 0 | (305,419) | 116,098 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (5,041) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 365,433 | 959,477 | 624,126 | 545,700 | 385,742 | 0 | 490,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,777,930) | 0 | (582,810) | (1,092,290) | 0 | 0 | (900) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (36,132) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,708,374 | 100% | 1,618,818 | 100% | 991,717 | 100% | 3,625,667 | 100% | 2,239,762 | 100% | 2,163,182 | 100% | 4,170,909 | 100% | 137,562 | 100% | 92,296 | 100% | 151,000 | 100% | (73,177) | 100% | (586,985) | 100% | 490,551 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,848,839 | 49.86% | 254,000 | 15.69% | (199,000) | -20.07% | 483,000 | 13.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 181,748 | 132.12% | 158,176 | 171.38% | 109,161 | 72.29% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (158,560) | -7.33% | (290,525) | -6.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,500) | 4.78% | (305,419) | 52.03% | (85,081) | -17.34% | ||||||
| 發行公司債 | 612,352 | 16.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 722,714 | 33.41% | 0 | 0% | 401,121 | 81.77% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (44,200) | -32.13% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,048,579 | 82.21% | 2,106,934 | 130.15% | 1,403,042 | 141.48% | 4,546,173 | 125.39% | 1,762,642 | 78.7% | 1,098,650 | 50.79% | 3,137,190 | 75.22% | 0 | 0% | 50,000 | 10.19% | ||||||||
| 償還長期借款 | (1,777,930) | -47.94% | (548,930) | -33.91% | (902,450) | -91% | (1,400,460) | -38.63% | (519,630) | -23.2% | 0 | 0% | (47,900) | 8.16% | (2,100) | -0.43% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (192,490) | -5.19% | (189,999) | -11.74% | (177,652) | -17.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (24,207) | -16.03% | (36,132) | 49.38% | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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