2515
13.9
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
中工－現金流量表
營業活動之現金流
中工(2515) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.66億元、較上一季成長88.24%；而今年初至今累積為NT$-43.37億元、較去年同期衰退-10.09%。
單季
中工(2515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.66億元，較上一季成長88.24%，為過去11年同期中的第9高。
同時中工過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.53%、-20.15%與14.45%。
其中稅前淨利為NT$1.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.94億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-43.37億元，較去年同期衰退-10.09%，為過去11年同期中的第11高。
同時中工過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.92%、-63.97%與-23.08%。
其中稅前淨利為NT$5.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.92億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 325,303 | 5.12% | 190,659 | 3.82% | 115,457 | 2.83% | 170,573 | 3.64% | 162,363 | 4.75% | 35,865 | 1.14% | 57,939 | 2.12% | 114,926 | 5.09% | 201,419 | 7.71% | (681,103) | -19.23% | 139,379 | 2.87% | 105,955 | 3.43% | 196,233 | 5.96% |
| 收益費損項目合計 | 70,956 | 92,251 | 79,844 | 99,959 | 38,513 | 77,804 | 39,139 | (10,767) | 49,715 | 16,514 | 217,382 | 19,941 | (352,043) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 42,431 | 43,085 | 40,233 | 41,722 | 40,300 | 45,627 | 36,551 | 29,662 | 45,196 | 47,212 | 51,316 | 29,401 | 40,299 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (908,721) | (2,701,894) | 1,199,748 | (279,038) | 156,217 | (196,928) | 173,193 | 195,817 | (145,975) | (131,423) | 1,483,917 | 194,874 | (709,542) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (652,985) | (2,510,698) | 1,344,415 | (63,333) | 328,795 | (106,297) | 247,072 | 315,954 | 111,646 | (789,316) | 1,656,554 | 316,827 | (865,780) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 667,532 | 4.05% | 550,893 | 3.99% | 712,553 | 6.73% | 356,808 | 2.88% | 517,643 | 5.34% | 299,139 | 3.25% | 210,244 | 2.64% | 285,542 | 3.91% | 279,728 | 3.62% | 1,561,563 | 13.25% | 223,719 | 2.02% | 155,301 | 1.71% | 319,714 | 3.08% |
| 收益費損項目合計 | 248,384 | -6.31% | 240,792 | -4.48% | (253,466) | 20.9% | 207,115 | -33.42% | (95,896) | 26.21% | 271,537 | -30.81% | 164,740 | -9.75% | 70,372 | -17.62% | 136,275 | -11.65% | 52,572 | 7.25% | 275,589 | 20.42% | 134,850 | -126.47% | (236,812) | 12.01% |
| 折舊費用 | 129,533 | -3.29% | 121,112 | -2.25% | 118,303 | -9.75% | 120,816 | -19.5% | 123,567 | -33.77% | 135,448 | -15.37% | 106,205 | -6.28% | 100,531 | -25.17% | 129,384 | -11.06% | 138,142 | 19.04% | 137,891 | 10.22% | 92,059 | -86.33% | 122,489 | -6.21% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,453,690) | 113.06% | (5,854,039) | 108.88% | (1,890,593) | 155.89% | (1,055,704) | 170.36% | (707,082) | 193.24% | (1,375,035) | 156.01% | (2,027,322) | 119.95% | (752,251) | 188.37% | (1,607,328) | 137.46% | (621,216) | -85.63% | 1,060,753 | 78.58% | (363,655) | 341.04% | (1,998,287) | 101.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,939,327) | 100% | (5,376,663) | 100% | (1,212,751) | 100% | (619,705) | 100% | (365,904) | 100% | (881,388) | 100% | (1,690,069) | 100% | (399,344) | 100% | (1,169,342) | 100% | 725,477 | 100% | 1,349,828 | 100% | (106,630) | 100% | (1,972,547) | 100% |
投資活動之淨現金流
中工(2515) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.39億元、較上一季成長68.8%；而今年初至今累積為NT$1.98億元、較去年同期成長117.02%。
單季
中工(2515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.39億元，較上一季成長68.8%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.98億元，較去年同期成長117.02%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,320) | 210,839 | (156,307) | (711,991) | 1,096,230 | (691,530) | (641,455) | 478,925 | (711,100) | 430,017 | (322,827) | (229,684) | 230,780 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109,698) | (63,462) | (10,875) | (14,584) | (14,970) | (5,678) | (5,836) | (7,500) | (54,218) | 36,273 | (1,057) | (47,374) | (142,845) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | 9 | (118) | 19 | 543 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,075) | 0 | 0 | (179,316) | (135,155) | (8,074) | (119,047) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 117,586 | 105,625 | 14,517 | 113,313 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (16,133) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 42,746 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (129,300) | 180,690 | (163,113) | (669,506) | 0 | (553,908) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (274) | (141) | 384,938 | (901,022) | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,163,953) | 100% | 306,466 | 100% | 1,922,067 | 100% | (1,811,977) | 100% | 991,857 | 100% | 527,808 | 100% | (902,223) | 100% | 1,518,987 | 100% | (966,176) | 100% | (170,932) | 100% | (266,207) | 100% | (557,850) | 100% | (591,838) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (204,194) | 17.54% | (147,900) | -48.26% | (26,181) | -1.36% | (49,725) | 2.74% | (46,477) | -4.69% | (22,086) | -4.18% | (88,188) | 9.77% | (34,648) | -2.28% | (380,542) | 39.39% | (45,827) | 26.81% | (30,714) | 11.54% | (65,336) | 11.71% | (201,248) | 34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,935 | -0.68% | 12,354 | 4.03% | 625 | 0.03% | 6,870 | -0.38% | 386,585 | 38.98% | 0 | 0% | 1,764 | -0.2% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,075) | 0.44% | (32) | -0.01% | 0 | 0% | (561,809) | 31.01% | (228,449) | -23.03% | (10,636) | -2.02% | (158,870) | 17.61% | 0 | 0% | (155,000) | 90.68% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36 | 0.01% | 27,560 | 1.43% | 463,318 | -25.57% | 569,523 | 57.42% | 37,122 | 7.03% | 113,313 | -12.56% | 0 | 0% | 19,280 | -2% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (206,184) | -20.79% | (14,722) | -2.79% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 412,311 | 134.54% | 8,506 | 0.44% | 1,937 | -0.11% | 27,597 | 2.78% | 17,365 | 3.29% | 57,614 | -6.39% | 140,134 | -81.98% | 3,335 | -1.25% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,068,356) | 91.79% | (66,503) | -21.7% | (581,722) | -30.27% | (1,668,441) | 92.08% | 0 | 0% | (645,506) | 71.55% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,380 | 0.07% | 64,687 | -3.57% | 389,418 | 39.26% | 178,942 | 33.9% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中工(2515) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,712萬元、較上一季衰退-165.27%；而今年初至今累積為NT$3.58億元、較去年同期衰退-90.3%。
單季
中工(2515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,712萬元，較上一季衰退-165.27%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.58億元，較去年同期衰退-90.3%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 823,352 | 1,248,605 | 412,948 | 1,177,196 | (860,337) | 957,456 | (504,464) | (193,946) | 449 | 316,521 | (671,487) | 327,195 | 332,333 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 251,287 | 509,530 | (569,500) | 813,604 | (270,706) | (586,731) | 296,041 | (147,000) | (2,840,094) | 3,218,115 | 5,194,214 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 102,000 | 2,562,094 | (3,263,910) | (5,028,034) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,257,761 | 730,987 | 0 | 268,734 | (188,850) | (209,256) | (284,831) | (394,345) | 135,409 | (39,726) | (401,421) | 581,136 | 122,280 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 172,151 | 0 | 0 | (234,513) | (318,617) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (796,068) | (805,254) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,692,890 | 100% | 3,034,923 | 100% | (114,365) | 100% | 1,882,177 | 100% | (860,346) | 100% | 677,295 | 100% | 1,384,294 | 100% | (1,252,275) | 100% | 1,343,127 | 100% | (1,617,883) | 100% | 480,605 | 100% | 58,754 | 100% | 883,392 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,187,300 | 39.12% | 251,287 | -219.72% | 509,530 | 27.07% | (386,346) | 44.91% | 208,275 | 30.75% | 581,442 | 42% | (586,731) | 46.85% | 296,041 | 22.04% | (147,000) | 9.09% | (2,840,094) | -590.94% | 4,096,000 | 6971.44% | 6,259,064 | 708.53% |
| 短期借款減少 | (460,500) | -12.47% | 0 | 0% | (3,974,910) | -6765.34% | (5,341,391) | -604.65% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 800,000 | 166.46% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,900) | -4.86% | 0 | 0% | (717,100) | 57.26% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,538,366 | 95.82% | 2,058,773 | 67.84% | 0 | 0% | 1,172,882 | 62.32% | (930,641) | 108.17% | 1,399,307 | 206.6% | 762,833 | 55.11% | 76,354 | -6.1% | 849,909 | 63.28% | (1,718,048) | 106.19% | 2,626,449 | 546.49% | 981,136 | 1669.91% | 126,144 | 14.28% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (98,257) | 85.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,044,082) | -1777.04% | (634,954) | -71.88% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (796,068) | -21.56% | (805,254) | -26.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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