中工－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	169,779		138,991		130,596		453,493		108,675		16,032		187,980		26,143		43,454		59,994		2,160,087		54,318		11,560		48,291
本期稅前淨利（淨損）	169,779		138,991		130,596		453,493		108,675		16,032		187,980		26,143		43,454		59,994		2,160,087		54,318		11,560		48,291
調整項目
收益費損項目
折舊費用	50,033		45,384		38,762		38,803		39,518		42,800		45,947		26,978		37,998		42,295		44,674		39,367		31,320		40,338
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	31		(125)		22		2,348,268		(5,433)		21,515		(7,527)		(1,886)		(15,895)		5,074		3,449		826
利息費用	66,813		68,855		49,844		39,461		33,882		48,040		48,018		13,108		38,533		12,129		7,722		20,890		23,535		20,267
利息收入	(32,897)		(10,590)		(9,804)		(385,931)		(14,514)		(24,224)		(32,829)		(35,108)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,390)		9,517		1,715		7,540		14,117		38,169		12,742		41,924		29,054		10,979		(5,631)		2,971		36,346		8,942
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	394		729		(10,919)		1,499		384		(444)		81		212
其他項目	(1,217)		4,147		(248)		(81)		(297)		(169)		(5,045)		(1,644)
收益費損項目合計	80,767		117,917		69,372		(300,829)		67,657		125,687		72,810		43,584		65,094		26,699		8,932		29,038		58,517		38,156
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(125,779)		(296,357)		(510,503)		(467,929)		19,831		(263,540)		(287,368)		148,212
應收票據（增加）減少	(63,937)		(28,509)		(39,904)		(18,639)		48		518		175		(3,163)		7,090		(6,648)		(10,402)		563		5,178		2,695
應收帳款（增加）減少	(372,639)		(300,076)		(1,223,118)		(569,890)		(570,057)		17,666		(106,038)		(14,987)		8,446		97,939		(18,198)		16,607		(9,735)		(41,160)
其他應收款（增加）減少	47,303		483,813		(104,704)		18,572		519,206		154,853		206,584		(202,198)		(76,512)		(67,959)		388,324		236,361		(357,231)		(75,249)
存貨（增加）減少	(3,786)		(3,708)		(17,681)		(334,526)		(311,640)		(274,994)		(163,844)		(304,269)		(59,994)		(272,433)		(144,900)		(42,272)		(53,848)		(1,616)
其他流動資產（增加）減少	59,253		(355,721)		(122,322)		21,134		(8,572)		(196,933)		(307,638)		58,223
其他營業資產（增加）減少	(1,344,328)		(906,326)		(1,078,281)				0		0		0		0		129,064
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,803,913)		(1,406,884)		(3,096,513)		(1,351,278)		(370,885)		(575,287)		(630,493)		(816,252)		(624,665)		(311,106)		(168,578)		298,936		(318,424)		(823,701)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(38,495)		238,088		437,032		255,673		295,387		(33,617)		(144,740)		(64,954)
應付票據增加（減少）	(180)		(9,991)		15,460		(1,345)		4,975		8,473		(55,938)		(5,312)		(39,839)		(26,135)		(24,871)		(32,543)		37,596		73,918
應付帳款增加（減少）	(1,042,770)		(944,693)		694,464		(711,643)		(332,351)		(122,818)		70,637		(115,962)		(138,021)		(397,911)		(147,369)		35,896		(150,984)		(255,256)
其他應付款增加（減少）	(67,500)		(29,225)		(147,633)		29,427		(44,915)		24,465		51,394		5,796		(48,022)		(75,656)		(107,974)		(81,825)		213,682		60,330
負債準備增加（減少）	(4,349)		(5,223)		240		(239)		(25,849)		(8,458)		42,878		(20,085)		(77,248)		(219)		(28,502)		(609)		(88)		0
其他流動負債增加（減少）	108,347		4,977		19,483		119,972		(64,547)		(61,399)		9,457		39,339
淨確定福利負債增加(減少)	(12,659)		(10,964)		(3,006)		(48,170)		(23,281)		10,341		9,640		8,425		7,853		(5,943)		1,066		(1,559)		(2,377)		(4,807)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,057,606)		(757,031)		1,016,040		(356,325)		(190,581)		(183,013)		(16,672)		(270,348)		(106,411)		(684,800)		233,061		(489,317)		162,862		(284,045)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,861,519)		(2,163,915)		(2,080,473)		(1,707,603)		(561,466)		(758,300)		(647,165)		(1,086,600)		(731,076)		(995,906)		64,483		(190,381)		(155,562)		(1,107,746)
調整項目合計	(2,780,752)		(2,045,998)		(2,011,101)		(2,008,432)		(493,809)		(632,613)		(574,355)		(1,043,016)		(665,982)		(969,207)		73,415		(161,343)		(97,045)		(1,069,590)
營運產生之現金流入（流出）	(2,610,973)		(1,907,007)		(1,880,505)		(1,554,939)		(385,134)		(616,581)		(386,375)		(1,016,873)		(622,528)		(909,213)		2,233,502		(107,025)		(85,485)		(1,021,299)
收取之利息	33,035		10,435		9,476		385,298		14,431		24,224		32,829		35,108		40,211		29,887		25,121		29,355		32,894		31,494
支付之利息	(167,362)		(126,637)		(65,841)		(47,640)		(39,276)		(58,529)		(62,367)		(32,650)		(48,339)		(10,229)		(13,817)		(32,612)		(33,793)		(33,824)
退還（支付）之所得稅	(16,622)		(24,902)		(7,613)		735		(8,652)		(2,188)		(3,721)		11,917		(7,319)		(2,694)		(283,330)		(3,060)		(3,188)		(10,750)
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,761,922)		(2,048,111)		(1,944,483)		1,133,842		(418,631)		(653,074)		(419,634)		(1,002,498)		(637,975)		(892,249)		1,961,476		(113,342)		(89,572)		(1,034,379)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,969						0		0		0		17,033		14,513
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	856,224		85,833		90,350		1,848		115,231		5,160		201,004
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,442				0		6,105		150,643		315,601		22,557
取得不動產、廠房及設備	(127,036)		(40,540)		(8,463)		(5,284)		(6,592)		(22,940)		(10,450)		(10,691)		(15,129)		(57,639)		(56,889)		(23,604)		(8,107)		(26,690)
處分不動產、廠房及設備	25		974		12,163		59		30		963		0		1,764
存出保證金減少	25,500		6,113																		0		3,245		9,052		465,831
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	3,784		3,477		24,001												0		(60,763)		5,365
投資活動之淨現金流入（流出）	780,908		55,857		102,316		(25,666)		(123,104)		(134,946)		411,505		(301,970)		1,564,186		(160,402)		(520,358)		(111,666)		(282,105)		(1,439,446)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(1,246,044)		(494,400)		(25,600)		(1,224,713)		(59,870)		(159,146)		0		0		0		0		0		0
應付短期票券減少	(20,266)		(598)				0		(92,263)		(52,755)		(1,198,417)		(4,815)		8,040		300,774		(274,318)		(8,457)		(55,437)		(58,204)
舉借長期借款	1,576,596		1,739,739		237,253		(164,972)		(524,742)		(376,264)		1,787,840		376,584		480,900								200,000		160,000
存入保證金增加	15,193		64,521		29,717		21,124						(19,185)		(34,050)		(16,371)		(45,399)		0		0		49,444		47,709
租賃本金償還	(18,943)		(23,751)		(21,298)		(18,207)		(18,800)		(18,642)		(13,197)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	306,536		1,285,511		669,738		(884,849)		(709,404)		(647,552)		47,601		918,126		(1,133,729)		1,195,175		(2,282,228)		412,197		4,254		764,345
匯率變動對現金及約當現金之影響	(178,795)		(65,371)		(50,624)		35,042		(10,446)		(13,966)		13,189		9,750		(17,421)		(29,215)		(8,482)		11,316		26,207		(23,318)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,853,273)		(772,114)		(1,223,053)		258,369		(1,261,585)		(1,449,538)		52,661		(376,592)		(224,939)		113,309		(849,592)		198,505		(341,216)		(1,732,798)
期初現金及約當現金餘額	5,124,515		3,634,597		4,189,543		2,995,422		2,447,681		2,675,471		742,835		1,619,409		1,328,724		2,065,866		2,481,070		695,400		1,259,884		3,283,307
期末現金及約當現金餘額	3,271,242		2,862,483		2,966,490		3,253,791		1,186,096		1,225,933		795,496		1,242,817		1,103,785		2,179,175		1,631,478		893,905		918,668		1,550,509
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,566,242	5.52%	2,862,483	5.04%	3,261,490	6.91%	3,253,791	6.86%	1,483,630	3.57%	1,474,510	3.49%	1,003,153	2.49%	1,536,379	3.94%	1,390,676	3.66%	2,189,175	5.82%	1,631,478	4.3%	1,783,876	4.59%	1,777,197	4.54%	2,383,572	5.97%
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	(295,000)		0		(295,000)		0		(297,534)		(248,577)		(207,657)		(293,562)		(286,891)		(10,000)		0		(889,971)		(858,529)		(833,063)

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	169,779	3.29%	138,991	2.82%	130,596	3.28%	453,493	12.32%	108,675	2.83%	16,032	0.56%	187,980	5.66%	26,143	1.03%	43,454	1.87%	59,994	2.25%	2,160,087	41.68%	54,318	1.78%	11,560	0.34%	48,291	1.4%
本期稅前淨利（淨損）	169,779	-6.15%	138,991	-6.79%	130,596	-6.72%	453,493	40%	108,675	-25.96%	16,032	-2.45%	187,980	-44.8%	26,143	-2.61%	43,454	-6.81%	59,994	-6.72%	2,160,087	110.13%	54,318	-47.92%	11,560	-12.91%	48,291	-4.67%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	50,033	-1.81%	45,384	-2.22%	38,762	-1.99%	38,803	3.42%	39,518	-9.44%	42,800	-6.55%	45,947	-10.95%	26,978	-2.69%	37,998	-5.96%	42,295	-4.74%	44,674	2.28%	39,367	-34.73%	31,320	-34.97%	40,338	-3.9%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	31	0%	(125)	0.01%	22	0%	2,348,268	207.11%	(5,433)	1.3%	21,515	-3.29%	(7,527)	1.79%	(1,886)	0.19%	(15,895)	2.49%	5,074	-0.57%	3,449	0.18%	826	-0.73%
利息費用	66,813	-2.42%	68,855	-3.36%	49,844	-2.56%	39,461	3.48%	33,882	-8.09%	48,040	-7.36%	48,018	-11.44%	13,108	-1.31%	38,533	-6.04%	12,129	-1.36%	7,722	0.39%	20,890	-18.43%	23,535	-26.27%	20,267	-1.96%
利息收入	(32,897)	1.19%	(10,590)	0.52%	(9,804)	0.5%	(385,931)	-34.04%	(14,514)	3.47%	(24,224)	3.71%	(32,829)	7.82%	(35,108)	3.5%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,390)	0.09%	9,517	-0.46%	1,715	-0.09%	7,540	0.66%	14,117	-3.37%	38,169	-5.84%	12,742	-3.04%	41,924	-4.18%	29,054	-4.55%	10,979	-1.23%	(5,631)	-0.29%	2,971	-2.62%	36,346	-40.58%	8,942	-0.86%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	394	-0.01%	729	-0.04%	(10,919)	0.56%	1,499	0.13%	384	-0.09%	(444)	0.07%	81	-0.02%	212	-0.02%
其他項目	(1,217)	0.04%	4,147	-0.2%	(248)	0.01%	(81)	-0.01%	(297)	0.07%	(169)	0.03%	(5,045)	1.2%	(1,644)	0.16%
收益費損項目合計	80,767	-2.92%	117,917	-5.76%	69,372	-3.57%	(300,829)	-26.53%	67,657	-16.16%	125,687	-19.25%	72,810	-17.35%	43,584	-4.35%	65,094	-10.2%	26,699	-2.99%	8,932	0.46%	29,038	-25.62%	58,517	-65.33%	38,156	-3.69%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(125,779)	4.55%	(296,357)	14.47%	(510,503)	26.25%	(467,929)	-41.27%	19,831	-4.74%	(263,540)	40.35%	(287,368)	68.48%	148,212	-14.78%
應收票據（增加）減少	(63,937)	2.31%	(28,509)	1.39%	(39,904)	2.05%	(18,639)	-1.64%	48	-0.01%	518	-0.08%	175	-0.04%	(3,163)	0.32%	7,090	-1.11%	(6,648)	0.75%	(10,402)	-0.53%	563	-0.5%	5,178	-5.78%	2,695	-0.26%
應收帳款（增加）減少	(372,639)	13.49%	(300,076)	14.65%	(1,223,118)	62.9%	(569,890)	-50.26%	(570,057)	136.17%	17,666	-2.71%	(106,038)	25.27%	(14,987)	1.49%	8,446	-1.32%	97,939	-10.98%	(18,198)	-0.93%	16,607	-14.65%	(9,735)	10.87%	(41,160)	3.98%
其他應收款（增加）減少	47,303	-1.71%	483,813	-23.62%	(104,704)	5.38%	18,572	1.64%	519,206	-124.02%	154,853	-23.71%	206,584	-49.23%	(202,198)	20.17%	(76,512)	11.99%	(67,959)	7.62%	388,324	19.8%	236,361	-208.54%	(357,231)	398.82%	(75,249)	7.27%
存貨（增加）減少	(3,786)	0.14%	(3,708)	0.18%	(17,681)	0.91%	(334,526)	-29.5%	(311,640)	74.44%	(274,994)	42.11%	(163,844)	39.04%	(304,269)	30.35%	(59,994)	9.4%	(272,433)	30.53%	(144,900)	-7.39%	(42,272)	37.3%	(53,848)	60.12%	(1,616)	0.16%
其他流動資產（增加）減少	59,253	-2.15%	(355,721)	17.37%	(122,322)	6.29%	21,134	1.86%	(8,572)	2.05%	(196,933)	30.15%	(307,638)	73.31%	58,223	-5.81%
其他營業資產（增加）減少	(1,344,328)	48.67%	(906,326)	44.25%	(1,078,281)	55.45%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	129,064	-20.23%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,803,913)	65.31%	(1,406,884)	68.69%	(3,096,513)	159.25%	(1,351,278)	-119.18%	(370,885)	88.59%	(575,287)	88.09%	(630,493)	150.25%	(816,252)	81.42%	(624,665)	97.91%	(311,106)	34.87%	(168,578)	-8.59%	298,936	-263.75%	(318,424)	355.5%	(823,701)	79.63%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(38,495)	1.39%	238,088	-11.62%	437,032	-22.48%	255,673	22.55%	295,387	-70.56%	(33,617)	5.15%	(144,740)	34.49%	(64,954)	6.48%
應付票據增加（減少）	(180)	0.01%	(9,991)	0.49%	15,460	-0.8%	(1,345)	-0.12%	4,975	-1.19%	8,473	-1.3%	(55,938)	13.33%	(5,312)	0.53%	(39,839)	6.24%	(26,135)	2.93%	(24,871)	-1.27%	(32,543)	28.71%	37,596	-41.97%	73,918	-7.15%
應付帳款增加（減少）	(1,042,770)	37.76%	(944,693)	46.13%	694,464	-35.71%	(711,643)	-62.76%	(332,351)	79.39%	(122,818)	18.81%	70,637	-16.83%	(115,962)	11.57%	(138,021)	21.63%	(397,911)	44.6%	(147,369)	-7.51%	35,896	-31.67%	(150,984)	168.56%	(255,256)	24.68%
其他應付款增加（減少）	(67,500)	2.44%	(29,225)	1.43%	(147,633)	7.59%	29,427	2.6%	(44,915)	10.73%	24,465	-3.75%	51,394	-12.25%	5,796	-0.58%	(48,022)	7.53%	(75,656)	8.48%	(107,974)	-5.5%	(81,825)	72.19%	213,682	-238.56%	60,330	-5.83%
負債準備增加（減少）	(4,349)	0.16%	(5,223)	0.26%	240	-0.01%	(239)	-0.02%	(25,849)	6.17%	(8,458)	1.3%	42,878	-10.22%	(20,085)	2%	(77,248)	12.11%	(219)	0.02%	(28,502)	-1.45%	(609)	0.54%	(88)	0.1%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	108,347	-3.92%	4,977	-0.24%	19,483	-1%	119,972	10.58%	(64,547)	15.42%	(61,399)	9.4%	9,457	-2.25%	39,339	-3.92%
淨確定福利負債增加(減少)	(12,659)	0.46%	(10,964)	0.54%	(3,006)	0.15%	(48,170)	-4.25%	(23,281)	5.56%	10,341	-1.58%	9,640	-2.3%	8,425	-0.84%	7,853	-1.23%	(5,943)	0.67%	1,066	0.05%	(1,559)	1.38%	(2,377)	2.65%	(4,807)	0.46%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,057,606)	38.29%	(757,031)	36.96%	1,016,040	-52.25%	(356,325)	-31.43%	(190,581)	45.52%	(183,013)	28.02%	(16,672)	3.97%	(270,348)	26.97%	(106,411)	16.68%	(684,800)	76.75%	233,061	11.88%	(489,317)	431.72%	162,862	-181.82%	(284,045)	27.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,861,519)	103.61%	(2,163,915)	105.65%	(2,080,473)	106.99%	(1,707,603)	-150.6%	(561,466)	134.12%	(758,300)	116.11%	(647,165)	154.22%	(1,086,600)	108.39%	(731,076)	114.59%	(995,906)	111.62%	64,483	3.29%	(190,381)	167.97%	(155,562)	173.67%	(1,107,746)	107.09%
調整項目合計	(2,780,752)	100.68%	(2,045,998)	99.9%	(2,011,101)	103.43%	(2,008,432)	-177.14%	(493,809)	117.96%	(632,613)	96.87%	(574,355)	136.87%	(1,043,016)	104.04%	(665,982)	104.39%	(969,207)	108.63%	73,415	3.74%	(161,343)	142.35%	(97,045)	108.34%	(1,069,590)	103.4%
營運產生之現金流入（流出）	(2,610,973)	94.53%	(1,907,007)	93.11%	(1,880,505)	96.71%	(1,554,939)	-137.14%	(385,134)	92%	(616,581)	94.41%	(386,375)	92.07%	(1,016,873)	101.43%	(622,528)	97.58%	(909,213)	101.9%	2,233,502	113.87%	(107,025)	94.43%	(85,485)	95.44%	(1,021,299)	98.74%
收取之利息	33,035	-1.2%	10,435	-0.51%	9,476	-0.49%	385,298	33.98%	14,431	-3.45%	24,224	-3.71%	32,829	-7.82%	35,108	-3.5%	40,211	-6.3%	29,887	-3.35%	25,121	1.28%	29,355	-25.9%	32,894	-36.72%	31,494	-3.04%
支付之利息	(167,362)	6.06%	(126,637)	6.18%	(65,841)	3.39%	(47,640)	-4.2%	(39,276)	9.38%	(58,529)	8.96%	(62,367)	14.86%	(32,650)	3.26%	(48,339)	7.58%	(10,229)	1.15%	(13,817)	-0.7%	(32,612)	28.77%	(33,793)	37.73%	(33,824)	3.27%
退還（支付）之所得稅	(16,622)	0.6%	(24,902)	1.22%	(7,613)	0.39%	735	0.06%	(8,652)	2.07%	(2,188)	0.34%	(3,721)	0.89%	11,917	-1.19%	(7,319)	1.15%	(2,694)	0.3%	(283,330)	-14.44%	(3,060)	2.7%	(3,188)	3.56%	(10,750)	1.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,761,922)	100%	(2,048,111)	100%	(1,944,483)	100%	1,133,842	100%	(418,631)	100%	(653,074)	100%	(419,634)	100%	(1,002,498)	100%	(637,975)	100%	(892,249)	100%	1,961,476	100%	(113,342)	100%	(89,572)	100%	(1,034,379)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,969	1.66%					0	0%	0	0%	0	0%	17,033	4.14%	14,513	-4.81%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	856,224	109.64%	85,833	153.67%	90,350	88.3%	1,848	-7.2%	115,231	-93.6%	5,160	-3.82%	201,004	48.85%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,442	1.21%			0	0%	6,105	-23.79%	150,643	-122.37%	315,601	-233.87%	22,557	5.48%
取得不動產、廠房及設備	(127,036)	-16.27%	(40,540)	-72.58%	(8,463)	-8.27%	(5,284)	20.59%	(6,592)	5.35%	(22,940)	17%	(10,450)	-2.54%	(10,691)	3.54%	(15,129)	-0.97%	(57,639)	35.93%	(56,889)	10.93%	(23,604)	21.14%	(8,107)	2.87%	(26,690)	1.85%
處分不動產、廠房及設備	25	0%	974	1.74%	12,163	11.89%	59	-0.23%	30	-0.02%	963	-0.71%	0	0%	1,764	-0.58%
存出保證金減少	25,500	3.27%	6,113	10.94%																	0	0%	3,245	-2.91%	9,052	-3.21%	465,831	-32.36%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	3,784	0.48%	3,477	6.22%	24,001	23.46%											0	0%	(60,763)	37.88%	5,365	-1.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	780,908	100%	55,857	100%	102,316	100%	(25,666)	100%	(123,104)	100%	(134,946)	100%	411,505	100%	(301,970)	100%	1,564,186	100%	(160,402)	100%	(520,358)	100%	(111,666)	100%	(282,105)	100%	(1,439,446)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(1,246,044)	-406.49%	(494,400)	-38.46%	(25,600)	-3.82%	(1,224,713)	138.41%	(59,870)	8.44%	(159,146)	24.58%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
應付短期票券減少	(20,266)	-6.61%	(598)	-0.05%			0	0%	(92,263)	13.01%	(52,755)	8.15%	(1,198,417)	-2517.63%	(4,815)	-0.52%	8,040	-0.71%	300,774	25.17%	(274,318)	12.02%	(8,457)	-2.05%	(55,437)	-1303.17%	(58,204)	-7.61%
舉借長期借款	1,576,596	514.33%	1,739,739	135.33%	237,253	35.42%	(164,972)	18.64%	(524,742)	73.97%	(376,264)	58.11%	1,787,840	3755.89%	376,584	41.02%	480,900	-42.42%							200,000	4701.46%	160,000	20.93%
存入保證金增加	15,193	4.96%	64,521	5.02%	29,717	4.44%	21,124	-2.39%					(19,185)	-40.3%	(34,050)	-3.71%	(16,371)	1.44%	(45,399)	-3.8%	0	0%	0	0%	49,444	1162.29%	47,709	6.24%
租賃本金償還	(18,943)	-6.18%	(23,751)	-1.85%	(21,298)	-3.18%	(18,207)	2.06%	(18,800)	2.65%	(18,642)	2.88%	(13,197)	-27.72%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	306,536	100%	1,285,511	100%	669,738	100%	(884,849)	100%	(709,404)	100%	(647,552)	100%	47,601	100%	918,126	100%	(1,133,729)	100%	1,195,175	100%	(2,282,228)	100%	412,197	100%	4,254	100%	764,345	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(178,795)		(65,371)		(50,624)		35,042		(10,446)		(13,966)		13,189		9,750		(17,421)		(29,215)		(8,482)		11,316		26,207		(23,318)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,853,273)		(772,114)		(1,223,053)		258,369		(1,261,585)		(1,449,538)		52,661		(376,592)		(224,939)		113,309		(849,592)		198,505		(341,216)		(1,732,798)
期初現金及約當現金餘額	5,124,515		3,634,597		4,189,543		2,995,422		2,447,681		2,675,471		742,835
期末現金及約當現金餘額	3,271,242		2,862,483		2,966,490		3,253,791		1,186,096		1,225,933		795,496
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,566,242		2,862,483		3,261,490		3,253,791		1,483,630		1,474,510		1,003,153		1,536,379		1,390,676		2,189,175		1,631,478		1,783,876		1,777,197		2,383,572
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	(295,000)		0		(295,000)		0		(297,534)		(248,577)		(207,657)

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中工(2515) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-27.62億元、較上一季衰退-369.21%；而今年初至今累積為NT$-27.62億元、較去年同期衰退-34.85%。

單季

中工(2515) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-27.62億元，較上一季衰退-369.21%，為過去11年同期中的第12高。同時中工過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-64.31%、-33.43%與-13.04%。其中稅前淨利為NT$1.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,077萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.51億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-27.62億元，較去年同期衰退-34.85%，為過去11年同期中的第12高。同時中工過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-64.31%、-33.43%與-13.04%。其中稅前淨利為NT$1.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,077萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.51億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	169,779		138,991		130,596		453,493		108,675		16,032		187,980		26,143		43,454		59,994		2,160,087		54,318		11,560		48,291
收益費損項目合計	80,767		117,917		69,372		(300,829)		67,657		125,687		72,810		43,584		65,094		26,699		8,932		29,038		58,517		38,156
折舊費用	50,033		45,384		38,762		38,803		39,518		42,800		45,947		26,978		37,998		42,295		44,674		39,367		31,320		40,338
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,861,519)		(2,163,915)		(2,080,473)		(1,707,603)		(561,466)		(758,300)		(647,165)		(1,086,600)		(731,076)		(995,906)		64,483		(190,381)		(155,562)		(1,107,746)
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,761,922)		(2,048,111)		(1,944,483)		1,133,842		(418,631)		(653,074)		(419,634)		(1,002,498)		(637,975)		(892,249)		1,961,476		(113,342)		(89,572)		(1,034,379)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	169,779	3.29%	138,991	2.82%	130,596	3.28%	453,493	12.32%	108,675	2.83%	16,032	0.56%	187,980	5.66%	26,143	1.03%	43,454	1.87%	59,994	2.25%	2,160,087	41.68%	54,318	1.78%	11,560	0.34%	48,291	1.4%
收益費損項目合計	80,767	-2.92%	117,917	-5.76%	69,372	-3.57%	(300,829)	-26.53%	67,657	-16.16%	125,687	-19.25%	72,810	-17.35%	43,584	-4.35%	65,094	-10.2%	26,699	-2.99%	8,932	0.46%	29,038	-25.62%	58,517	-65.33%	38,156	-3.69%
折舊費用	50,033	-1.81%	45,384	-2.22%	38,762	-1.99%	38,803	3.42%	39,518	-9.44%	42,800	-6.55%	45,947	-10.95%	26,978	-2.69%	37,998	-5.96%	42,295	-4.74%	44,674	2.28%	39,367	-34.73%	31,320	-34.97%	40,338	-3.9%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,861,519)	103.61%	(2,163,915)	105.65%	(2,080,473)	106.99%	(1,707,603)	-150.6%	(561,466)	134.12%	(758,300)	116.11%	(647,165)	154.22%	(1,086,600)	108.39%	(731,076)	114.59%	(995,906)	111.62%	64,483	3.29%	(190,381)	167.97%	(155,562)	173.67%	(1,107,746)	107.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,761,922)	100%	(2,048,111)	100%	(1,944,483)	100%	1,133,842	100%	(418,631)	100%	(653,074)	100%	(419,634)	100%	(1,002,498)	100%	(637,975)	100%	(892,249)	100%	1,961,476	100%	(113,342)	100%	(89,572)	100%	(1,034,379)	100%

投資活動之淨現金流

中工(2515) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7.81億元、較上一季成長25.68%；而今年初至今累積為NT$7.81億元、較去年同期成長1298.05%。

單季

中工(2515) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7.81億元，較上一季成長25.68%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7.81億元，較去年同期成長1298.05%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	780,908		55,857		102,316		(25,666)		(123,104)		(134,946)		411,505		(301,970)		1,564,186		(160,402)		(520,358)		(111,666)		(282,105)		(1,439,446)
取得不動產、廠房及設備	(127,036)		(40,540)		(8,463)		(5,284)		(6,592)		(22,940)		(10,450)		(10,691)		(15,129)		(57,639)		(56,889)		(23,604)		(8,107)		(26,690)
處分不動產、廠房及設備	25		974		12,163		59		30		963		0		1,764
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		(32)		0		(180,085)		(60,906)		(2,562)		(10,960)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,442				0		6,105		150,643		315,601		22,557
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		(190,051)		(14,722)				0		0		(15,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,969						0		0		0		17,033		14,513
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		(91,981)		0		(258,469)		0		(239,020)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	856,224		85,833		90,350		1,848		115,231		5,160		201,004
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	780,908	100%	55,857	100%	102,316	100%	(25,666)	100%	(123,104)	100%	(134,946)	100%	411,505	100%	(301,970)	100%	1,564,186	100%	(160,402)	100%	(520,358)	100%	(111,666)	100%	(282,105)	100%	(1,439,446)	100%
取得不動產、廠房及設備	(127,036)	-16.27%	(40,540)	-72.58%	(8,463)	-8.27%	(5,284)	20.59%	(6,592)	5.35%	(22,940)	17%	(10,450)	-2.54%	(10,691)	3.54%	(15,129)	-0.97%	(57,639)	35.93%	(56,889)	10.93%	(23,604)	21.14%	(8,107)	2.87%	(26,690)	1.85%
處分不動產、廠房及設備	25	0%	974	1.74%	12,163	11.89%	59	-0.23%	30	-0.02%	963	-0.71%	0	0%	1,764	-0.58%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(32)	-0.03%	0	0%	(180,085)	146.29%	(60,906)	45.13%	(2,562)	-0.62%	(10,960)	3.63%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	9,442	1.21%			0	0%	6,105	-23.79%	150,643	-122.37%	315,601	-233.87%	22,557	5.48%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	(190,051)	140.83%	(14,722)	-3.58%			0	0%	0	0%	(15,000)	2.88%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,969	1.66%					0	0%	0	0%	0	0%	17,033	4.14%	14,513	-4.81%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(91,981)	358.38%	0	0%	(258,469)	191.54%	0	0%	(239,020)	79.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	856,224	109.64%	85,833	153.67%	90,350	88.3%	1,848	-7.2%	115,231	-93.6%	5,160	-3.82%	201,004	48.85%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中工(2515) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.07億元、較上一季衰退-61.39%；而今年初至今累積為NT$3.07億元、較去年同期衰退-76.15%。

單季

中工(2515) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.07億元，較上一季衰退-61.39%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.07億元，較去年同期衰退-76.15%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	306,536		1,285,511		669,738		(884,849)		(709,404)		(647,552)		47,601		918,126		(1,133,729)		1,195,175		(2,282,228)		412,197		4,254		764,345
短期借款增加													(475,999)		603,735		(889,273)		290,500		(209,500)		(17,000)		141,277		976,802
短期借款減少	(1,246,044)		(494,400)		(25,600)		(1,224,713)		(59,870)		(159,146)		0		0		0		0		0		0
發行公司債									0		0		0		0		0		0		0		800,000
償還公司債									0		0		(32,900)		0		(717,100)
舉借長期借款	1,576,596		1,739,739		237,253		(164,972)		(524,742)		(376,264)		1,787,840		376,584		480,900								200,000		160,000
償還長期借款					0														647,000		(1,830,048)		(353,061)		(290,662)		(253,904)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	306,536	100%	1,285,511	100%	669,738	100%	(884,849)	100%	(709,404)	100%	(647,552)	100%	47,601	100%	918,126	100%	(1,133,729)	100%	1,195,175	100%	(2,282,228)	100%	412,197	100%	4,254	100%	764,345	100%
短期借款增加													(475,999)	-999.98%	603,735	65.76%	(889,273)	78.44%	290,500	24.31%	(209,500)	9.18%	(17,000)	-4.12%	141,277	3321.04%	976,802	127.8%
短期借款減少	(1,246,044)	-406.49%	(494,400)	-38.46%	(25,600)	-3.82%	(1,224,713)	138.41%	(59,870)	8.44%	(159,146)	24.58%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
發行公司債									0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	800,000	194.08%
償還公司債									0	0%	0	0%	(32,900)	-69.12%	0	0%	(717,100)	63.25%
舉借長期借款	1,576,596	514.33%	1,739,739	135.33%	237,253	35.42%	(164,972)	18.64%	(524,742)	73.97%	(376,264)	58.11%	1,787,840	3755.89%	376,584	41.02%	480,900	-42.42%							200,000	4701.46%	160,000	20.93%
償還長期借款					0	0%													647,000	54.13%	(1,830,048)	80.19%	(353,061)	-85.65%	(290,662)	-6832.68%	(253,904)	-33.22%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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