2506
9.08
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
太設－現金流量表
營業活動之現金流
太設(2506) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.43億元、較上一季成長172.18%；而今年初至今累積為NT$-8,137萬元、較去年同期衰退-122.05%。
單季
太設(2506) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.43億元，較上一季成長172.18%，為過去11年同期中的第5高。
同時太設過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為106.93%、-18.72%與11.83%。
其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8,797萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,976萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-8,137萬元，較去年同期衰退-122.05%，為過去11年同期中的第7高。
同時太設過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.29%、-20.15%與14.85%。
其中稅前淨利為NT$1.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$826萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,789萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,027 | 28.56% | 1,169,809 | 342% | 141,884 | 54.05% | 75,912 | 33.5% | 57,166 | 31.6% | (42,083) | -15.63% | 82,431 | 33.94% | 47,558 | 20.13% | 111,710 | 40.74% | 185,395 | 35.24% | 81,808 | 23.77% | 428,793 | 29.43% | (25,732) | -5.32% | 29,788 | 4.77% |
| 收益費損項目合計 | (87,970) | (1,183,154) | (83,253) | (71,333) | (45,035) | 47,177 | (29,563) | (22,103) | (98,107) | (65,886) | (57,562) | (113,166) | 26,879 | 12,477 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,027 | 34,520 | 33,518 | 31,848 | 33,855 | 33,911 | 35,507 | 29,214 | 36,813 | 32,302 | 33,199 | 42,151 | 35,093 | 39,801 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,135 | 1,046 | 1,832 | 1,239 | 1,158 | 2,295 | 1,139 | 1,036 | 2,784 | 932 | 780 | 2,799 | 1,588 | 2,125 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,078 | 86,949 | 23,563 | (9,660) | 31,642 | 433,917 | (54,029) | (108,655) | (118,395) | 138,297 | (105,510) | 130,258 | 35,129 | (70,643) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,378 | 160,059 | 45,118 | (20,897) | 11,713 | 404,227 | (49,420) | (136,942) | (210,325) | 200,751 | (135,343) | 503,436 | (38,730) | (114,210) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,692 | 19.31% | 1,133,061 | 91.1% | 165,872 | 22.23% | 995,897 | 152.29% | 191,751 | 13.24% | (114,687) | -18.18% | 24,543 | 3.98% | (7,144) | -1.09% | 192,344 | 15.96% | 376,227 | 24.99% | 275,451 | 17.94% | 448,347 | 17.37% | 185,745 | 7.1% | 66,003 | 3.19% |
| 收益費損項目合計 | 8,256 | -10.15% | (1,082,839) | -293.49% | 13,266 | -109.78% | (985,409) | 428.13% | 78,630 | 37.5% | 161,784 | 100.16% | 59,398 | -27.71% | 47,100 | -12.86% | 7,482 | -2.08% | 39,682 | 8.52% | 46,599 | -11.48% | 71,433 | -269.8% | 14,224 | 2.93% | 93,547 | 157.93% |
| 折舊費用 | 107,464 | -132.07% | 104,548 | 28.34% | 100,019 | -827.7% | 100,770 | -43.78% | 101,837 | 48.56% | 99,426 | 61.55% | 97,716 | -45.59% | 91,590 | -25% | 103,441 | -28.75% | 97,055 | 20.85% | 111,265 | -27.42% | 128,708 | -486.13% | 118,736 | 24.42% | 119,048 | 200.98% |
| 攤銷費用 | 4,325 | -5.32% | 3,803 | 1.03% | 4,408 | -36.48% | 3,468 | -1.51% | 3,293 | 1.57% | 4,589 | 2.84% | 3,261 | -1.52% | 3,411 | -0.93% | 5,431 | -1.51% | 2,879 | 0.62% | 2,499 | -0.62% | 5,631 | -21.27% | 5,523 | 1.14% | 12,864 | 21.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (179,428) | 220.51% | 315,166 | 85.42% | (82,993) | 686.8% | (50,528) | 21.95% | 57,391 | 27.37% | 234,036 | 144.89% | (162,684) | 75.9% | (268,568) | 73.32% | (351,652) | 97.73% | 267,594 | 57.49% | (533,513) | 131.46% | (437,866) | 1653.82% | 454,799 | 93.55% | 76,933 | 129.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (81,370) | 100% | 368,954 | 100% | (12,084) | 100% | (230,164) | 100% | 209,704 | 100% | 161,525 | 100% | (214,332) | 100% | (366,290) | 100% | (359,804) | 100% | 465,481 | 100% | (405,850) | 100% | (26,476) | 100% | 486,137 | 100% | 59,235 | 100% |
投資活動之淨現金流
太設(2506) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,899萬元、較上一季衰退-58.88%；而今年初至今累積為NT$1.68億元、較去年同期衰退-83.61%。
單季
太設(2506) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,899萬元，較上一季衰退-58.88%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.68億元，較去年同期衰退-83.61%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,993 | 1,140,348 | 81,024 | 34,181 | 11,069 | 28,653 | 60,244 | 56,299 | 116,502 | 177,497 | 99,363 | 24,939 | (32,394) | (4,343) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,301) | (7,112) | (43,439) | (14,002) | 4,718 | (1,756) | (2,913) | (8,834) | (67,183) | (21,830) | (2,538) | (3,799) | (9,241) | (17,694) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | 0 | (3) | 0 | (1,185) | 74 | 1,522 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,242 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 167,710 | 100% | 1,023,206 | 100% | 106,362 | 100% | 1,212,816 | 100% | 40,071 | 100% | 49,137 | 100% | 31,784 | 100% | 122,822 | 100% | 202,763 | 100% | 74,247 | 100% | 46,650 | 100% | 38,634 | 100% | (122,641) | 100% | (143,621) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,467) | -25.92% | (36,465) | -3.56% | (68,221) | -64.14% | (20,851) | -1.72% | (8,586) | -21.43% | (22,473) | -45.74% | (35,423) | -111.45% | (12,348) | -10.05% | (86,177) | -42.5% | (34,492) | -46.46% | (61,698) | -132.26% | (11,395) | -29.49% | (28,641) | 23.35% | (38,255) | 26.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 155 | 0.02% | 0 | 0% | 131,221 | 10.82% | 9 | 0.02% | 23 | 0.05% | 121 | 0.38% | 1,533 | 1.25% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,818) | -37.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 65,409 | 61.5% | 0 | 0% | 905 | 2.26% | 0 | 0% | 9,970 | 31.37% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太設(2506) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,343萬元、較上一季成長111.1%；而今年初至今累積為NT$-1.19億元、較去年同期成長59.43%。
單季
太設(2506) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,343萬元，較上一季成長111.1%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.19億元，較去年同期成長59.43%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,434 | (234,546) | (207,819) | (199,907) | (166,109) | (545,938) | (72,774) | (23,135) | 111,534 | (447,850) | (82,575) | (229,518) | (83,909) | 191,964 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,574 | 181,652 | 69,244 | 418,671 | 168,800 | 100,000 | (20,714) | (69,922) | 216,435 | (1) | 215,106 | 170,762 | (92,959) | 379,602 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (317,913) | (8,649) | (45,147) | (128,386) | (623,404) | (225,220) | 139,656 | (51,105) | (292,764) | (310,472) | (316,062) | 190,898 | 135,878 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,251) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 521 | 275 | 5,427 | 0 | 9,794 | 244,282 | (117,204) | 9,719 | 0 | 84,124 | 0 | (303,989) | (272,856) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,224) | (18,143) | (31,833) | (238,286) | (55,183) | (24,772) | (61,253) | 24,335 | (63,470) | (77,531) | (71,181) | (84,306) | 119,917 | (39,223) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (144,623) | (72,311) | (72,311) | (36,156) | (144,622) | 0 | 0 | 0 | 0 | (77,400) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (119,281) | 100% | (294,006) | 100% | (221,554) | 100% | (1,088,300) | 100% | (299,765) | 100% | (192,345) | 100% | 119,808 | 100% | 162,380 | 100% | 16,663 | 100% | (427,138) | 100% | (259,402) | 100% | (303,751) | 100% | (496,123) | 100% | (63,727) | 100% |
| 短期借款增加 | 199,027 | -166.86% | 436,631 | -148.51% | 146,884 | -66.3% | 488,671 | -44.9% | 420,540 | -140.29% | 703,517 | -365.76% | 507,784 | 423.83% | 368,653 | 227.03% | 319,843 | 1919.48% | 400,861 | -93.85% | 632,373 | -243.78% | 318,999 | -105.02% | 270,911 | -54.61% | 420,779 | -660.28% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (557,404) | 189.59% | (85,519) | 38.6% | (205,115) | 18.85% | (493,511) | 164.63% | (871,414) | 453.05% | (456,482) | -381.01% | (421,431) | -259.53% | (273,466) | -1641.16% | (550,602) | 128.9% | (459,734) | 177.23% | (407,047) | 134.01% | (542,000) | 109.25% | (365,663) | 573.8% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 230,000 | -21.13% | 250,000 | -83.4% | 0 | 0% | 260,000 | 1560.34% | 300,000 | -70.23% | 0 | 0% | 200,000 | -65.84% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (34,500) | 28.92% | 0 | 0% | (260,000) | 23.89% | (300,000) | 100.08% | 0 | 0% | (200,000) | 46.82% | 0 | 0% | (661,702) | 133.37% | (36,604) | 57.44% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 29,454 | -24.69% | 521 | -0.18% | 147,275 | -66.47% | 5,427 | -0.5% | 0 | 0% | 118,317 | -61.51% | 249,899 | 208.58% | 442,148 | 272.29% | 285,599 | 1713.97% | 10,797 | -2.53% | 84,124 | -32.43% | 144,358 | -47.53% | 821,751 | -165.63% | 69,887 | -109.67% |
| 償還長期借款 | (60,870) | 51.03% | (32,221) | 10.96% | (175,909) | 79.4% | (1,003,949) | 92.25% | (214,566) | 71.58% | (130,511) | 67.85% | (171,262) | -142.95% | (226,990) | -139.79% | (569,005) | -3414.78% | (267,649) | 62.66% | (488,203) | 188.2% | (387,692) | 127.63% | (377,419) | 76.07% | (80,439) | 126.22% |
| 發放現金股利 | (144,623) | 121.25% | (72,311) | 24.6% | (72,311) | 32.64% | (36,156) | 3.32% | (144,622) | 48.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (77,400) | 18.12% | 0 | 0 | 0% | (12,024) | 2.42% | (26,216) | 41.14% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (166,413) | 54.79% | ||||||||||||||||||||||||
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