2506
12.1
TWD+0.20 (1.68%)
2024.11.21收盤
太設－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,382) | -20.04% | 74,816 | -893.22% | (32,061) | 93.04% | 175,474 | 45.89% | (60,890) | 25.9% | (19,652) | 25.79% | (13,900) | 10.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,382) | -20.04% | 74,816 | -893.22% | (32,061) | 93.04% | 175,474 | 45.89% | (60,890) | 25.9% | (19,652) | 25.79% | (13,900) | 10.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,495 | 18.06% | 34,749 | -414.86% | 34,138 | -99.07% | 34,237 | 8.95% | 31,635 | -13.46% | 30,841 | -40.47% | 31,728 | -23.54% |
| 攤銷費用 | 1,399 | 0.71% | 1,530 | -18.27% | 1,121 | -3.25% | 1,060 | 0.28% | 2,078 | -0.88% | 1,042 | -1.37% | 1,179 | -0.87% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (94) | -0.05% | (3,996) | 47.71% | 0 | 0% | 141 | 0.04% | 286 | -0.12% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 18,209 | 9.26% | 21,560 | -257.4% | 24,516 | -71.15% | 29,461 | 7.7% | 36,052 | -15.33% | 29,253 | -38.38% | 33,128 | -24.57% |
| 利息收入 | (992) | -0.5% | (1,343) | 16.03% | (300) | 0.87% | (177) | -0.05% | (426) | 0.18% | (625) | 0.82% | (1,343) | 1% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (119) | -0.06% | 5 | -0.06% | 0 | 0% | 234 | 0.06% | 1 | 0% | 37 | -0.05% | (10) | 0.01% |
| 處分投資性不動產損失（利益） | (4,154) | -2.11% | (6,645) | 79.33% | (1,658) | 4.81% | 0 | 0% | ||||||
| 其他項目 | (109) | -0.06% | (109) | 1.3% | (109) | 0.32% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,635 | 25.25% | 45,751 | -546.22% | 57,708 | -167.47% | 64,956 | 16.99% | 72,237 | -30.72% | 40,054 | -52.56% | 43,095 | -31.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (112) | -0.06% | 8,411 | -100.42% | (6,125) | 17.77% | 35,221 | 9.21% | (36,583) | 15.56% | 8,012 | -10.51% | (8,325) | 6.18% |
| 其他應收款（增加）減少 | 961 | 0.49% | 4,387 | -52.38% | (2,884) | 8.37% | (203) | -0.05% | 171 | -0.07% | 559 | -0.73% | (1,315) | 0.98% |
| 存貨（增加）減少 | 296,141 | 150.67% | (79,227) | 945.88% | (65,610) | 190.4% | 545,319 | 142.6% | (241,972) | 102.92% | (83,690) | 109.81% | (113,812) | 84.43% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,465 | 7.87% | 1,247 | -14.89% | (11,722) | 34.02% | 22,240 | 5.82% | 51,593 | -21.94% | 8,351 | -10.96% | (48,431) | 35.93% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,451) | -0.74% | 9,275 | -110.73% | (8,302) | 24.09% | (86,166) | -22.53% | 4,829 | -2.05% | 3,361 | -4.41% | (3,700) | 2.74% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 12,071 | 6.14% | (1) | 0.01% | (3,229) | 9.37% | 27,100 | 7.09% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 323,075 | 164.38% | (55,908) | 667.48% | (97,672) | 283.44% | 543,661 | 142.16% | (221,962) | 94.41% | (63,407) | 83.2% | (141,253) | 104.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (65,329) | -33.24% | 15,230 | -181.83% | 45,565 | -132.23% | (312,951) | -81.83% | 33,733 | -14.35% | 39,167 | -51.39% | 71,402 | -52.97% |
| 應付帳款增加（減少） | (43,936) | -22.35% | (21,478) | 256.42% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,136 | 2.1% | (39,486) | 471.42% | (16,117) | 46.77% | (30,359) | -7.94% | (12,286) | 5.23% | (23,930) | 31.4% | (45,142) | 33.49% |
| 其他金融負債增加（減少） | 967 | 0.49% | 9,837 | -117.44% | 4,643 | -1.97% | 3,345 | -4.39% | 6,409 | -4.75% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 888 | 0.45% | 3,054 | -36.46% | 35,487 | -102.98% | 2,720 | 0.71% | 4,379 | -1.86% | 4,657 | -6.11% | 2,444 | -1.81% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 30 | 0.02% | 61 | -0.73% | 94 | -0.27% | (2,389) | -0.62% | (2,862) | 1.22% | (5,363) | 7.04% | 2,459 | -1.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (103,244) | -52.53% | (32,782) | 391.38% | 67,570 | -196.09% | (354,284) | -92.64% | 14,293 | -6.08% | 2,596 | -3.41% | 18,685 | -13.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 219,831 | 111.85% | (88,690) | 1058.86% | (30,102) | 87.36% | 189,377 | 49.52% | (207,669) | 88.33% | (60,811) | 79.79% | (122,568) | 90.92% |
| 調整項目合計 | 269,466 | 137.1% | (42,939) | 512.64% | 27,606 | -80.11% | 254,333 | 66.51% | (135,432) | 57.6% | (20,757) | 27.24% | (79,473) | 58.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,084 | 117.06% | 31,877 | -380.58% | (4,455) | 12.93% | 429,807 | 112.39% | (196,322) | 83.5% | (40,409) | 53.02% | (93,373) | 69.26% |
| 收取之利息 | 992 | 0.5% | 1,255 | -14.98% | 300 | -0.87% | 177 | 0.05% | 426 | -0.18% | 627 | -0.82% | 1,340 | -0.99% |
| 支付之利息 | (17,856) | -9.08% | (21,769) | 259.9% | (23,495) | 68.18% | (24,904) | -6.51% | (34,441) | 14.65% | (31,800) | 41.73% | (36,797) | 27.3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,674) | -8.48% | (19,739) | 235.66% | (6,809) | 19.76% | (22,659) | -5.93% | (4,775) | 2.03% | (4,628) | 6.07% | (5,977) | 4.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,546 | 100% | (8,376) | 100% | (34,459) | 100% | 382,421 | 100% | (235,112) | 100% | (76,210) | 100% | (134,807) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,840 | -43.34% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,475) | 26.59% | (8,985) | 28.14% | (3,466) | 15.61% | (3,603) | -6.35% | (9,000) | -20.62% | (9,631) | 110.85% | (7,794) | -8.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 145 | -0.31% | 0 | 0% | 11 | 0.01% | ||||||||
| 取得投資性不動產 | (50,071) | 106.71% | ||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 4,291 | -9.15% | 7,009 | -21.95% | 1,845 | -8.31% | 0 | 0% | ||||||
| 其他金融資產增加 | 10,982 | -23.41% | (43,721) | 136.92% | (20,154) | 90.78% | 59,308 | 104.51% | 40,160 | 92% | 3,755 | -43.22% | ||
| 其他投資活動 | 207 | -0.44% | (74) | 0.23% | (427) | 1.92% | 1,044 | 1.84% | 12,491 | 28.62% | (2,812) | 32.37% | 103,586 | 113.17% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,921) | 100% | (31,931) | 100% | (22,202) | 100% | 56,749 | 100% | 43,651 | 100% | (8,688) | 100% | 91,534 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | -73.28% | 0 | 0% | 20,000 | -22.29% | 169,820 | -767.76% | 407,787 | 142.45% | 176,661 | 1634.54% | 284,403 | -1157.8% |
| 短期借款減少 | (153,393) | 160.58% | (5,519) | -22.54% | (59,528) | 66.35% | (87,500) | 395.59% | (92,257) | -32.23% | (132,624) | -1227.09% | (493,949) | 2010.87% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 366,039 | 1495.26% | 0 | 0% | 41,744 | 14.58% | 0 | 0% | 358,260 | -1458.48% | ||
| 償還長期借款 | (10,634) | 11.13% | (333,089) | -1360.66% | (48,811) | 54.4% | (102,688) | 464.25% | (69,667) | -24.34% | (33,086) | -306.13% | (173,278) | 705.41% |
| 租賃本金償還 | (1,498) | 1.57% | (2,951) | -12.05% | (1,379) | 1.54% | (1,751) | 7.92% | (1,350) | -0.47% | (143) | -1.32% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (95,525) | 100% | 24,480 | 100% | (89,718) | 100% | (22,119) | 100% | 286,257 | 100% | 10,808 | 100% | (24,564) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,313 | 2,103 | 1,969 | 11,957 | 19,804 | (2,600) | (6,633) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,413 | (13,724) | (144,410) | 429,008 | 114,600 | (76,690) | (74,470) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 702,778 | 537,764 | 779,115 | 945,251 | 541,486 | 749,931 | 736,489 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 758,191 | 524,040 | 634,705 | 1,374,259 | 656,086 | 673,241 | 662,019 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,191 | 524,040 | 634,705 | 1,374,259 | 656,086 | 673,241 | 662,019 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
太設(2506) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.6億元、較上一季成長1196.13%；而今年初至今累積為NT$3.69億元、較去年同期成長3153.24%。
單季
太設(2506) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.6億元，較上一季成長1196.13%，為過去10年同期中的第4高。
同時太設過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為139.08%、39.27%與-10.83%。
其中稅前淨利為NT$11.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$-11.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,646萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.69億元，較去年同期成長3153.24%，為過去10年同期中的第2高。
同時太設過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.72%、30.06%與31.9%。
其中稅前淨利為NT$11.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$-10.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$357萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,133,061 | 307.1% | 165,872 | -1372.66% | 995,897 | -432.69% | 191,751 | 91.44% | (114,687) | -71% | 24,543 | -11.45% | (7,144) | 1.95% | 192,344 | -53.46% | 376,227 | 80.83% | 275,451 | -67.87% | 448,347 | -1693.41% | 185,745 | 38.21% | 66,003 | 111.43% |
| 收益費損項目合計 | (1,082,839) | -293.49% | 13,266 | -109.78% | (985,409) | 428.13% | 78,630 | 37.5% | 161,784 | 100.16% | 59,398 | -27.71% | 47,100 | -12.86% | 7,482 | -2.08% | 39,682 | 8.52% | 46,599 | -11.48% | 71,433 | -269.8% | 14,224 | 2.93% | 93,547 | 157.93% |
| 折舊費用 | 104,548 | 28.34% | 100,019 | -827.7% | 100,770 | -43.78% | 101,837 | 48.56% | 99,426 | 61.55% | 97,716 | -45.59% | 91,590 | -25% | 103,441 | -28.75% | 97,055 | 20.85% | 111,265 | -27.42% | 128,708 | -486.13% | 118,736 | 24.42% | 119,048 | 200.98% |
| 攤銷費用 | 3,803 | 1.03% | 4,408 | -36.48% | 3,468 | -1.51% | 3,293 | 1.57% | 4,589 | 2.84% | 3,261 | -1.52% | 3,411 | -0.93% | 5,431 | -1.51% | 2,879 | 0.62% | 2,499 | -0.62% | 5,631 | -21.27% | 5,523 | 1.14% | 12,864 | 21.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 315,166 | 85.42% | (82,993) | 686.8% | (50,528) | 21.95% | 57,391 | 27.37% | 234,036 | 144.89% | (162,684) | 75.9% | (268,568) | 73.32% | (351,652) | 97.73% | 267,594 | 57.49% | (533,513) | 131.46% | (437,866) | 1653.82% | 454,799 | 93.55% | 76,933 | 129.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,954 | 100% | (12,084) | 100% | (230,164) | 100% | 209,704 | 100% | 161,525 | 100% | (214,332) | 100% | (366,290) | 100% | (359,804) | 100% | 465,481 | 100% | (405,850) | 100% | (26,476) | 100% | 486,137 | 100% | 59,235 | 100% |
投資活動之淨現金流
太設(2506) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$11.4億元、較上一季成長1723.94%；而今年初至今累積為NT$10.23億元、較去年同期成長862%。
單季
太設(2506) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$11.4億元，較上一季成長1723.94%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$10.23億元，較去年同期成長862%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,023,206 | 100% | 106,362 | 100% | 1,212,816 | 100% | 40,071 | 100% | 49,137 | 100% | 31,784 | 100% | 122,822 | 100% | 202,763 | 100% | 74,247 | 100% | 46,650 | 100% | 38,634 | 100% | (122,641) | 100% | (143,621) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,465) | -3.56% | (68,221) | -64.14% | (20,851) | -1.72% | (8,586) | -21.43% | (22,473) | -45.74% | (35,423) | -111.45% | (12,348) | -10.05% | (86,177) | -42.5% | (34,492) | -46.46% | (61,698) | -132.26% | (11,395) | -29.49% | (28,641) | 23.35% | (38,255) | 26.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 155 | 0.02% | 0 | 0% | 131,221 | 10.82% | 9 | 0.02% | 23 | 0.05% | 121 | 0.38% | 1,533 | 1.25% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,818) | -37.3% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 65,409 | 61.5% | 0 | 0% | 905 | 2.26% | 0 | 0% | 9,970 | 31.37% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太設(2506) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.35億元、較上一季衰退-750.34%；而今年初至今累積為NT$-2.94億元、較去年同期衰退-32.7%。
單季
太設(2506) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.35億元，較上一季衰退-750.34%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.94億元，較去年同期衰退-32.7%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (294,006) | 100% | (221,554) | 100% | (1,088,300) | 100% | (299,765) | 100% | (192,345) | 100% | 119,808 | 100% | 162,380 | 100% | 16,663 | 100% | (427,138) | 100% | (259,402) | 100% | (303,751) | 100% | (496,123) | 100% | (63,727) | 100% |
| 短期借款增加 | 436,631 | -148.51% | 146,884 | -66.3% | 488,671 | -44.9% | 420,540 | -140.29% | 703,517 | -365.76% | 507,784 | 423.83% | 368,653 | 227.03% | 319,843 | 1919.48% | 400,861 | -93.85% | 632,373 | -243.78% | 318,999 | -105.02% | 270,911 | -54.61% | 420,779 | -660.28% |
| 短期借款減少 | (557,404) | 189.59% | (85,519) | 38.6% | (205,115) | 18.85% | (493,511) | 164.63% | (871,414) | 453.05% | (456,482) | -381.01% | (421,431) | -259.53% | (273,466) | -1641.16% | (550,602) | 128.9% | (459,734) | 177.23% | (407,047) | 134.01% | (542,000) | 109.25% | (365,663) | 573.8% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 230,000 | -21.13% | 250,000 | -83.4% | 0 | 0% | 260,000 | 1560.34% | 300,000 | -70.23% | 0 | 0% | 200,000 | -65.84% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (260,000) | 23.89% | (300,000) | 100.08% | 0 | 0% | (200,000) | 46.82% | 0 | 0% | (661,702) | 133.37% | (36,604) | 57.44% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 521 | -0.18% | 147,275 | -66.47% | 5,427 | -0.5% | 0 | 0% | 118,317 | -61.51% | 249,899 | 208.58% | 442,148 | 272.29% | 285,599 | 1713.97% | 10,797 | -2.53% | 84,124 | -32.43% | 144,358 | -47.53% | 821,751 | -165.63% | 69,887 | -109.67% |
| 償還長期借款 | (32,221) | 10.96% | (175,909) | 79.4% | (1,003,949) | 92.25% | (214,566) | 71.58% | (130,511) | 67.85% | (171,262) | -142.95% | (226,990) | -139.79% | (569,005) | -3414.78% | (267,649) | 62.66% | (488,203) | 188.2% | (387,692) | 127.63% | (377,419) | 76.07% | (80,439) | 126.22% |
| 發放現金股利 | (72,311) | 24.6% | (72,311) | 32.64% | (36,156) | 3.32% | (144,622) | 48.25% | 0 | 0% | (77,400) | 18.12% | 0 | 0% | (12,024) | 2.42% | (26,216) | 41.14% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (166,413) | 54.79% | ||||||||||||||||||||||
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