太設－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(37,946)	-19.25%	2,634	0.78%	(50,828)	-25.87%	952,046	416.81%	(40,889)	-18.72%	(11,714)	-5.56%	(38,236)	-18.36%	(40,802)	-17.61%	(20,504)	-5.16%	140,093	22.26%	58,931	13.22%	(5,681)	-0.89%	249,802	16.41%	45,216	4.96%
本期稅前淨利（淨損）	(37,946)		2,634		(50,828)		952,046		(40,889)		(11,714)		(38,236)		(40,802)		(20,505)		140,093		58,931		(5,681)		249,802		45,216
調整項目
收益費損項目
折舊費用	34,289		34,533		31,752		34,784		33,745		33,880		31,368		30,648		33,519		32,348		35,901		43,447		43,080		40,168
攤銷費用	1,577		1,358		1,046		1,108		1,075		216		1,080		1,196		1,389		1,121		893		1,219		(5,478)		1,607
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	140		2		1,952		0		(2,036)		19,580				0		(95)		(135)		(80)		31,558		(10,982)		(3,900)
利息費用	18,034		18,488		19,956		23,974		26,607		37,191		32,992		28,138		30,753		38,298		44,035		47,218		50,911		49,685
利息收入	(6,126)		(3,598)		(3,560)		(610)		(481)		(495)		(1,274)		(1,182)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	27		7		102		(99,043)		2		23		42		0
處分投資性不動產損失（利益）	0		0		0		(931,887)								0		0		0
其他項目	(110)		(110)		(110)		(110)										(102)		199		(313)				(33,085)		(56,681)
收益費損項目合計	47,831		50,680		50,768		(971,784)		58,709		42,370		48,907		26,108		55,895		61,157		28,928		150,810		(61,551)		9,304
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(3,232)		861		5,143		9,498		(2,600)		18,233		34,274		7,353		(2,431)		91,253		(4,870)		(2,595)		53,126		20,880
其他應收款（增加）減少	7,217		(1,679)		347		5,968		22,676		(26,662)		142		(9,500)		3,048		(24,207)		1,856		(2,233)		(60,458)		104,986
存貨（增加）減少	(126,292)		49,008		(45,922)		(38,954)		12,944		(1,389)		(65,828)		(133,906)		(94,442)		(29,685)		(90,648)		(255,503)		568,565		71,067
其他流動資產（增加）減少	(29,071)		(18,311)		(16,182)		(9,890)		(14,532)		(10,276)		(19,345)		(10,117)
其他金融資產（增加）減少	54,620		(7,185)		(6,673)		1,245		(59,043)		30,391		0		17,638		3,444		(38,620)		8,342		(23,439)		(32,840)		(10,271)
取得合約之增額成本（增加）減少	(41)		(20,031)		0		(599)		(4,452)
其他營業資產（增加）減少	(44)				199		0		0				0		231								7,603		33,014		(27,311)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(96,843)		2,663		(63,088)		(32,732)		(45,007)		8,582		(50,757)		(128,297)		(91,845)		(17,961)		28,311		(313,348)		753,504		145,238
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	30,007		23,026		56,940		29,881		(25,905)		23,462		(5,014)		36,200
應付帳款增加（減少）	(32,840)		(30,901)		(36,739)												78,521		(78,027)		(81,609)		(27,244)		(3,786)		14,058
其他應付款增加（減少）	(91,892)		8,310		42,758		84,878		(10,136)		(3,835)		20,691		54,159		28,476		96,930		13,129		22,466		(39,135)		12,741
其他金融負債增加（減少）	(2,042)		4,295		(2,434)						3,911		(5,667)		(1,533)		2,652		10,052		(5,307)		(1,699)
其他流動負債增加（減少）	4,160		964		(15,365)		(10,489)		2,778		(2,590)		(4,083)		5,469
淨確定福利負債增加(減少)	0		29		62		93		111		137		136		0		(5,065)		556		(2,706)		(2,993)		482		(250)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(92,607)		5,723		45,222		21,966		(118,621)		(794)		2,913		90,952		61,555		203,488		(120,680)		56,576		(241,143)		346,650
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(189,450)		8,386		(17,866)		(10,766)		(163,628)		7,788		(47,844)		(37,345)		(30,290)		185,527		(92,369)		(256,772)		512,361		491,888
調整項目合計	(141,619)		59,066		32,902		(982,550)		(104,919)		50,158		1,063		(11,237)		25,605		246,684		(63,441)		(105,962)		450,810		501,192
營運產生之現金流入（流出）	(179,565)		61,700		(17,926)		(30,504)		(145,808)		38,444		(37,173)		(52,039)		5,100		386,777		(4,510)		(111,643)		700,612		546,408
收取之利息	6,126		3,578		3,638		610		481		495		1,296		1,187		2,195		2,340		3,104		2,648		3,996		(17,334)
支付之利息	(19,080)		(22,364)		(23,655)		(34,470)		(32,080)		(42,296)		(40,833)		(38,416)		(36,835)		(50,231)		(46,589)		(46,954)		(49,080)		(47,607)
退還（支付）之所得稅	(6,118)		(30,565)		(10,883)		(110,444)		(7,023)		(4,233)		(11,992)		(5,273)		(23,291)		(63,781)		(44,017)		(75,049)		(23)		31
營業活動之淨現金流入（流出）	(198,637)		12,349		(48,826)		(174,808)		(184,430)		(7,590)		(88,702)		(94,541)		(52,831)		275,105		(92,012)		(230,998)		655,505		481,498
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,615)		(16,878)		(15,797)		(3,383)		(9,701)		(11,717)		(22,879)		4,280		(15,889)		(7,383)		(53,296)		(2,976)		(14,207)		(12,050)
處分不動產、廠房及設備	0		(1)										47		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(15)		(2,821)
處分投資性不動產	0		0		0		1,049,924								0
其他金融資產增加	146,579		(51,615)		15,653		29,095		(13,567)		(25,093)		(3,291)
其他投資活動	(497)		1,094		470		(6,023)		(4,488)		7,450		(1,815)		(552)
投資活動之淨現金流入（流出）	143,452		(70,221)		57,269		1,200,837		(27,747)		(23,167)		(19,772)		(25,011)		82,592		(101,502)		(50,413)		48,037		(63,668)		(129,862)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(34,317)		184,979		77,640		50,000		81,920		195,730		351,837		154,172		59,344		344,771		10,000		17,209		503,096		97,136
償還長期借款	(37,208)		(3,444)		189,013		(716,852)		(56,695)		(36,072)		(76,923)		(78,047)		(479,450)		(144,335)		(114,724)		(178,731)		(497,336)		14,315
租賃本金償還	(3,214)		(2,043)		(2,890)		(1,383)		(1,137)		(3,348)		(119)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(12,024)		(26,216)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(121,000)		36,065		(38,215)		(798,675)		(111,537)		67,336		181,774		210,079		(93,449)		44,615		(141,073)		23,276		(330,919)		(63,631)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(565)		61		94		2,320		8,683		5,222		2,580		(12)		(15,542)		15,898		39,283		672		4,977		22,205
本期現金及約當現金增加（減少）數	(176,750)		(21,746)		(29,678)		229,674		(315,031)		41,801		75,880		90,515		(79,230)		234,116		(244,215)		(159,013)		265,895		310,210
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		736,489		1,004,705		977,251		1,645,723		1,957,082		1,062,606		1,282,219
期末現金及約當現金餘額	(176,750)		(21,746)		(29,678)		229,674		(315,031)		41,801		75,880		752,534		859,239		1,137,263		1,239,121		1,345,396		1,087,925		1,076,321
資產負債表帳列之現金及約當現金	442,159	3.16%	736,445	5.54%	494,362	3.52%	864,379	6.16%	1,059,228	7.56%	697,887	4.31%	749,121	4.67%	752,534	4.72%	859,239	5.87%	1,137,263	7.4%	1,239,121	8.26%	1,345,396	8.56%	1,087,925	6.96%	1,076,321	6.59%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	67,665	12.65%	(36,748)	-4.08%	23,988	4.96%	919,985	215.29%	134,585	10.62%	(72,604)	-20.07%	(57,888)	-15.46%	(54,702)	-13.12%	80,634	8.66%	190,832	19.48%	193,643	16.26%	19,554	1.74%	211,477	9.92%	36,215	2.5%
本期稅前淨利（淨損）	67,665	-30.11%	(36,748)	-17.59%	23,988	-41.94%	919,985	-439.62%	134,585	67.98%	(72,604)	29.91%	(57,888)	35.1%	(54,702)	23.85%	80,634	-53.94%	190,832	72.09%	193,643	-71.59%	19,554	-3.69%	211,477	40.29%	36,215	20.88%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	70,437	-31.34%	70,028	33.52%	66,501	-116.26%	68,922	-32.93%	67,982	34.34%	65,515	-26.99%	62,209	-37.72%	62,376	-27.2%	66,628	-44.57%	64,753	24.46%	78,066	-28.86%	86,557	-16.33%	83,643	15.94%	79,247	45.69%
攤銷費用	3,190	-1.42%	2,757	1.32%	2,576	-4.5%	2,229	-1.07%	2,135	1.08%	2,294	-0.95%	2,122	-1.29%	2,375	-1.04%	2,647	-1.77%	1,947	0.74%	1,719	-0.64%	2,832	-0.53%	3,935	0.75%	10,739	6.19%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,083)	0.48%	(92)	-0.04%	(2,044)	3.57%	0	0%	(1,895)	-0.96%	19,866	-8.19%	36	-0.02%	0	0%	(238)	0.16%	(270)	-0.1%	(93)	0.03%	31,576	-5.96%	(14,545)	-2.77%	(5,950)	-3.43%
利息費用	35,193	-15.66%	36,697	17.57%	41,516	-72.58%	48,490	-23.17%	56,068	28.32%	73,243	-30.18%	62,245	-37.74%	61,266	-26.71%	67,718	-45.3%	75,821	28.64%	88,817	-32.83%	95,589	-18.04%	101,520	19.34%	97,770	56.37%
利息收入	(10,733)	4.78%	(4,590)	-2.2%	(4,903)	8.57%	(910)	0.43%	(658)	-0.33%	(921)	0.38%	(1,899)	1.15%	(2,525)	1.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	27	-0.01%	(112)	-0.05%	107	-0.19%	(99,043)	47.33%	236	0.12%	24	-0.01%	79	-0.05%	(10)	0%
處分投資性不動產損失（利益）	(586)	0.26%	(4,154)	-1.99%	(6,645)	11.62%	(933,545)	446.1%			0	0%	96	-0.06%	0	0%	(5,629)	3.77%	(2,687)	-1.01%	0	0%	14,778	-2.79%
其他項目	(219)	0.1%	(219)	-0.1%	(219)	0.38%	(219)	0.1%	(203)	-0.1%					0	0%	(111)	0.07%	63	0.02%	(333)	0.12%			(66,532)	-12.68%	(35,580)	-20.51%
收益費損項目合計	96,226	-42.82%	100,315	48.02%	96,519	-168.73%	(914,076)	436.8%	123,665	62.46%	114,607	-47.22%	88,961	-53.94%	69,203	-30.17%	105,589	-70.64%	105,568	39.88%	104,161	-38.51%	184,599	-34.84%	(12,655)	-2.41%	81,070	46.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(3,209)	1.43%	749	0.36%	13,554	-23.69%	3,373	-1.61%	32,621	16.48%	(18,350)	7.56%	42,286	-25.64%	(972)	0.42%	27,462	-18.37%	(4,985)	-1.88%	5,421	-2%	(29,361)	5.54%	29,647	5.65%	10,786	6.22%
其他應收款（增加）減少	5,467	-2.43%	(718)	-0.34%	4,734	-8.28%	3,084	-1.47%	22,473	11.35%	(26,491)	10.92%	701	-0.43%	(10,815)	4.72%	4,958	-3.32%	(20,838)	-7.87%	(1,875)	0.69%	19,007	-3.59%	(18,612)	-3.55%	143,444	82.7%
存貨（增加）減少	(281,266)	125.15%	345,149	165.23%	(125,149)	218.78%	(104,564)	49.97%	558,263	281.96%	(243,361)	100.27%	(149,518)	90.67%	(247,718)	108.01%	(43,057)	28.8%	(112,495)	-42.49%	(16,010)	5.92%	(403,159)	76.08%	485,954	92.59%	46,580	26.86%
其他流動資產（增加）減少	(30,312)	13.49%	(2,846)	-1.36%	(14,935)	26.11%	(21,612)	10.33%	7,708	3.89%	41,317	-17.02%	(10,994)	6.67%	(58,548)	25.53%
其他金融資產（增加）減少	66,927	-29.78%	(8,636)	-4.13%	2,602	-4.55%	(7,057)	3.37%	(145,209)	-73.34%	35,220	-14.51%	3,361	-2.04%	13,938	-6.08%	(917)	0.61%	(19,857)	-7.5%	(21,281)	7.87%	(20,183)	3.81%	33,527	6.39%	125,487	72.35%
取得合約之增額成本（增加）減少	(583)	0.26%	(7,960)	-3.81%	(1)	0%	(3,828)	1.83%	22,648	11.44%	(1,715)	0.71%
其他營業資產（增加）減少	(88)	0.04%	0	0%	199	-0.35%	200	-0.1%	150	0.08%			0	0%	2,004	-0.87%							(55)	0.01%	(9,937)	-1.89%	(151,365)	-87.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(243,064)	108.15%	325,738	155.93%	(118,996)	208.03%	(130,404)	62.31%	498,654	251.86%	(213,380)	87.92%	(114,164)	69.23%	(269,550)	117.53%	64,182	-42.94%	(220,147)	-83.16%	64,124	-23.71%	(498,374)	94.05%	826,086	157.39%	204,069	117.66%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	47,210	-21.01%	(42,303)	-20.25%	72,170	-126.17%	75,446	-36.05%	(338,856)	-171.15%	57,195	-23.57%	34,153	-20.71%	107,602	-46.92%
應付帳款增加（減少）	(34,522)	15.36%	(74,837)	-35.83%	(58,217)	101.77%	(85,815)	41.01%	(91,452)	-46.19%	(29,404)	12.12%	(17,346)	10.52%	(33,119)	14.44%	(6,269)	4.19%	(47,743)	-18.03%	(87,058)	32.18%	(109,438)	20.65%	(97,910)	-18.65%	(241,802)	-139.41%
其他應付款增加（減少）	(114,516)	50.95%	12,446	5.96%	3,272	-5.72%	68,761	-32.86%	(40,495)	-20.45%	(16,121)	6.64%	(3,239)	1.96%	9,017	-3.93%	(109,013)	72.93%	(4,556)	-1.72%	(57,417)	21.23%	(82,616)	15.59%	(135,942)	-25.9%	(161,406)	-93.06%
其他金融負債增加（減少）	1,184	-0.53%	5,262	2.52%	7,403	-12.94%	6,324	-3.02%	(7,209)	-3.64%	8,554	-3.52%	(2,322)	1.41%	4,876	-2.13%	(4,830)	3.23%	5,312	2.01%	(13,447)	4.97%	3,233	-0.61%
其他流動負債增加（減少）	3,202	-1.42%	1,852	0.89%	(12,311)	21.52%	24,998	-11.95%	5,498	2.78%	1,789	-0.74%	574	-0.35%	7,913	-3.45%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	59	0.03%	123	-0.22%	187	-0.09%	(2,278)	-1.15%	(2,725)	1.12%	(5,227)	3.17%	2,459	-1.07%	(11,105)	7.43%	(6,100)	-2.3%	(2,098)	0.78%	(2,744)	0.52%	1,504	0.29%	(3,128)	-1.8%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(97,442)	43.36%	(97,521)	-46.68%	12,440	-21.75%	89,536	-42.79%	(472,905)	-238.85%	13,499	-5.56%	5,509	-3.34%	109,637	-47.8%	(297,439)	198.98%	349,444	132%	(492,127)	181.93%	(69,750)	13.16%	(406,416)	-77.43%	(56,493)	-32.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(340,506)	151.51%	228,217	109.25%	(106,556)	186.28%	(40,868)	19.53%	25,749	13.01%	(199,881)	82.36%	(108,655)	65.89%	(159,913)	69.73%	(233,257)	156.05%	129,297	48.84%	(428,003)	158.22%	(568,124)	107.21%	419,670	79.96%	147,576	85.09%
調整項目合計	(244,280)	108.69%	328,532	157.27%	(10,037)	17.55%	(954,944)	456.33%	149,414	75.47%	(85,274)	35.14%	(19,694)	11.94%	(90,710)	39.55%	(127,668)	85.41%	234,865	88.72%	(323,842)	119.72%	(383,525)	72.38%	407,015	77.55%	228,646	131.83%
營運產生之現金流入（流出）	(176,615)	78.58%	291,784	139.68%	13,951	-24.39%	(34,959)	16.71%	283,999	143.44%	(157,878)	65.05%	(77,582)	47.04%	(145,412)	63.4%	(47,034)	31.47%	425,697	160.8%	(130,199)	48.13%	(363,971)	68.69%	618,492	117.84%	264,861	152.71%
收取之利息	10,733	-4.78%	4,570	2.19%	4,893	-8.55%	910	-0.43%	658	0.33%	921	-0.38%	1,923	-1.17%	2,527	-1.1%	3,629	-2.43%	3,584	1.35%	4,808	-1.78%	5,978	-1.13%	6,101	1.16%	4,932	2.84%
支付之利息	(36,348)	16.17%	(40,220)	-19.25%	(45,424)	79.41%	(57,965)	27.7%	(56,984)	-28.78%	(76,737)	31.62%	(72,633)	44.04%	(75,213)	32.79%	(76,477)	51.16%	(87,063)	-32.89%	(90,674)	33.52%	(95,289)	17.98%	(99,651)	-18.99%	(96,233)	-55.48%
退還（支付）之所得稅	(22,518)	10.02%	(47,239)	-22.61%	(30,622)	53.53%	(117,253)	56.03%	(29,682)	-14.99%	(9,008)	3.71%	(16,620)	10.08%	(11,250)	4.91%	(29,597)	19.8%	(77,488)	-29.27%	(54,442)	20.13%	(76,630)	14.46%	(75)	-0.01%	(115)	-0.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	(224,748)	100%	208,895	100%	(57,202)	100%	(209,267)	100%	197,991	100%	(242,702)	100%	(164,912)	100%	(229,348)	100%	(149,479)	100%	264,730	100%	(270,507)	100%	(529,912)	100%	524,867	100%	173,445	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(8,166)	-7.51%	(29,353)	25.06%	(24,782)	-97.81%	(6,849)	-0.58%	(13,304)	-45.87%	(20,717)	-101.14%	(32,510)	114.23%	(3,514)	-5.28%	(18,994)	-22.02%	(12,662)	12.26%	(59,160)	112.23%	(7,596)	-55.47%	(19,400)	21.5%	(20,561)	14.76%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	144	-0.12%	0	0%	131,224	11.13%	9	0.03%	1,208	5.9%	47	-0.17%	11	0.02%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(54,723)	-50.34%	(52,892)	45.15%
處分投資性不動產	586	0.54%	4,291	-3.66%	7,009	27.66%	1,051,769	89.24%			0	0%	8,534	-29.99%	0	0%
其他金融資產增加	170,950	157.24%	(40,633)	34.69%	(28,068)	-110.77%	8,941	0.76%	45,741	157.72%	15,067	73.55%	464	-1.63%	(14,477)	-21.76%	118,082	136.89%
收取之股利	0	0%	0	0%	370	1.46%													0	0%	511	-0.97%	251	1.83%
其他投資活動	70	0.06%	1,301	-1.11%	396	1.56%	(6,450)	-0.55%	(3,444)	-11.88%	19,941	97.35%	(4,627)	16.26%	103,034	154.88%
投資活動之淨現金流入（流出）	108,717	100%	(117,142)	100%	25,338	100%	1,178,635	100%	29,002	100%	20,484	100%	(28,460)	100%	66,523	100%	86,261	100%	(103,250)	100%	(52,713)	100%	13,695	100%	(90,247)	100%	(139,278)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	48,453	-36.51%	254,979	-428.82%	77,640	-565.27%	70,000	-7.88%	251,740	-188.35%	603,517	170.68%	528,498	274.43%	438,575	236.41%	103,408	-109%	400,862	1935.41%	417,267	-235.97%	148,237	-199.69%	363,870	-88.27%	41,177	-16.1%
償還公司債	(34,500)	26%			0	0%	(260,000)	29.27%	(300,000)	224.46%							0	0%	(200,000)	-965.62%			0	0%	(661,702)	160.52%	(16,353)	6.4%
償還長期借款	(48,646)	36.65%	(14,078)	23.68%	(144,076)	1048.97%	(765,663)	86.19%	(159,383)	119.25%	(105,739)	-29.9%	(110,009)	-57.12%	(251,325)	-135.47%	(505,535)	532.87%	(190,118)	-917.91%	(417,022)	235.84%	(303,386)	408.69%	(497,336)	120.65%	(41,216)	16.12%
租賃本金償還	(6,489)	4.89%	(3,541)	5.96%	(5,841)	42.53%	(2,762)	0.31%	(2,888)	2.16%	(4,698)	-1.33%	(262)	-0.14%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(12,024)	2.92%	(26,216)	10.25%
非控制權益變動	(91,533)	68.97%	(57,329)	96.42%											0	0%	(6,263)	6.6%	(42,991)	-207.57%	(27,810)	15.73%	(6,044)	8.14%	2,136	-0.52%	(6,085)	2.38%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(132,715)	100%	(59,460)	100%	(13,735)	100%	(888,393)	100%	(133,656)	100%	353,593	100%	192,582	100%	185,515	100%	(94,871)	100%	20,712	100%	(176,827)	100%	(74,233)	100%	(412,214)	100%	(255,691)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,537		1,374		2,197		4,289		20,640		25,026		(20)		(6,645)		12,623		(22,180)		93,445		(21,236)		2,913		15,626
本期現金及約當現金增加（減少）數	(245,209)		33,667		(43,402)		85,264		113,977		156,401		(810)		16,045		(145,466)		160,012		(406,602)		(611,686)		25,319		(205,898)
期初現金及約當現金餘額	687,368		702,778		537,764		779,115		945,251		541,486		749,931
期末現金及約當現金餘額	442,159		736,445		494,362		864,379		1,059,228		697,887		749,121
資產負債表帳列之現金及約當現金	442,159		736,445		494,362		864,379		1,059,228		697,887		749,121		752,534		859,239		1,137,263		1,239,121		1,345,396		1,087,925		1,076,321

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

太設(2506) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,611萬元、較上一季成長87.97%；而今年初至今累積為NT$-2,611萬元、較去年同期衰退-113.28%。

單季

太設(2506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,611萬元，較上一季成長87.97%，為過去11年同期中的第5高。同時太設過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.83%、35.57%與17.49%。其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,840萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,906萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,611萬元，較去年同期衰退-113.28%，為過去11年同期中的第5高。同時太設過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.83%、35.57%與17.49%。其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,840萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,906萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,611		(39,382)		74,816		(32,061)		175,474		(60,890)		(19,652)		(13,900)		101,139		50,739		134,712		25,235		(38,325)		(9,001)
收益費損項目合計	48,395		49,635		45,751		57,708		64,956		72,237		40,054		43,095		49,694		44,411		75,233		33,789		48,896		71,766
折舊費用	36,148		35,495		34,749		34,138		34,237		31,635		30,841		31,728		33,109		32,405		42,165		43,110		40,563		39,079
攤銷費用	1,613		1,399		1,530		1,121		1,060		2,078		1,042		1,179		1,258		826		826		1,613		9,413		9,132
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(151,056)		219,831		(88,690)		(30,102)		189,377		(207,669)		(60,811)		(122,568)		(202,967)		(56,230)		(335,634)		(311,352)		(92,691)		(344,312)
營業活動之淨現金流入（流出）	(26,111)		196,546		(8,376)		(34,459)		382,421		(235,112)		(76,210)		(134,807)		(96,648)		(10,375)		(178,495)		(298,914)		(130,638)		(308,053)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,611	31.27%	(39,382)	-7.01%	74,816	26.06%	(32,061)	-16.12%	175,474	16.72%	(60,890)	-40.27%	(19,652)	-11.83%	(13,900)	-7.5%	101,139	18.96%	50,739	14.48%	134,712	18.08%	25,235	5.24%	(38,325)	-6.29%	(9,001)	-1.69%
收益費損項目合計	48,395	-185.34%	49,635	25.25%	45,751	-546.22%	57,708	-167.47%	64,956	16.99%	72,237	-30.72%	40,054	-52.56%	43,095	-31.97%	49,694	-51.42%	44,411	-428.06%	75,233	-42.15%	33,789	-11.3%	48,896	-37.43%	71,766	-23.3%
折舊費用	36,148	-138.44%	35,495	18.06%	34,749	-414.86%	34,138	-99.07%	34,237	8.95%	31,635	-13.46%	30,841	-40.47%	31,728	-23.54%	33,109	-34.26%	32,405	-312.34%	42,165	-23.62%	43,110	-14.42%	40,563	-31.05%	39,079	-12.69%
攤銷費用	1,613	-6.18%	1,399	0.71%	1,530	-18.27%	1,121	-3.25%	1,060	0.28%	2,078	-0.88%	1,042	-1.37%	1,179	-0.87%	1,258	-1.3%	826	-7.96%	826	-0.46%	1,613	-0.54%	9,413	-7.21%	9,132	-2.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(151,056)	578.51%	219,831	111.85%	(88,690)	1058.86%	(30,102)	87.36%	189,377	49.52%	(207,669)	88.33%	(60,811)	79.79%	(122,568)	90.92%	(202,967)	210.01%	(56,230)	541.98%	(335,634)	188.04%	(311,352)	104.16%	(92,691)	70.95%	(344,312)	111.77%
營業活動之淨現金流入（流出）	(26,111)	100%	196,546	100%	(8,376)	100%	(34,459)	100%	382,421	100%	(235,112)	100%	(76,210)	100%	(134,807)	100%	(96,648)	100%	(10,375)	100%	(178,495)	100%	(298,914)	100%	(130,638)	100%	(308,053)	100%

投資活動之淨現金流

太設(2506) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,474萬元、較上一季成長96.34%；而今年初至今累積為NT$-3,474萬元、較去年同期成長25.97%。

單季

太設(2506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,474萬元，較上一季成長96.34%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,474萬元，較去年同期成長25.97%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,735)		(46,921)		(31,931)		(22,202)		56,749		43,651		(8,688)		91,534		3,669		(1,748)		(2,300)		(34,342)		(26,579)		(9,416)
取得不動產、廠房及設備	(5,551)		(12,475)		(8,985)		(3,466)		(3,603)		(9,000)		(9,631)		(7,794)		(3,105)		(5,279)		(5,864)		(4,620)		(5,193)		(8,511)
處分不動產、廠房及設備	0		145										0		11
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		13,840
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,735)	100%	(46,921)	100%	(31,931)	100%	(22,202)	100%	56,749	100%	43,651	100%	(8,688)	100%	91,534	100%	3,669	100%	(1,748)	100%	(2,300)	100%	(34,342)	100%	(26,579)	100%	(9,416)	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,551)	15.98%	(12,475)	26.59%	(8,985)	28.14%	(3,466)	15.61%	(3,603)	-6.35%	(9,000)	-20.62%	(9,631)	110.85%	(7,794)	-8.51%	(3,105)	-84.63%	(5,279)	302%	(5,864)	254.96%	(4,620)	13.45%	(5,193)	19.54%	(8,511)	90.39%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	145	-0.31%									0	0%	11	0.01%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	13,840	-43.34%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

太設(2506) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,172萬元、較上一季成長54.72%；而今年初至今累積為NT$-1,172萬元、較去年同期成長87.74%。

單季

太設(2506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,172萬元，較上一季成長54.72%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,172萬元，較去年同期成長87.74%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,715)		(95,525)		24,480		(89,718)		(22,119)		286,257		10,808		(24,564)		(1,422)		(23,903)		(35,754)		(97,509)		(81,295)		(192,060)
短期借款增加	82,770		70,000		0		20,000		169,820		407,787		176,661		284,403		44,064		56,091		407,267		131,028		(139,226)		(55,959)
短期借款減少	(79,772)		(153,393)		(5,519)		(59,528)		(87,500)		(92,257)		(132,624)		(493,949)		(66,950)		(45,577)		(140,723)		(35,205)
發行公司債
償還公司債																							0		(36,515)		(19,822)
舉借長期借款			0		366,039				0		41,744		0		358,260		47,549		10,797				0		91,973		0
償還長期借款	(11,438)		(10,634)		(333,089)		(48,811)		(102,688)		(69,667)		(33,086)		(173,278)		(26,085)		(45,783)		(302,298)		(124,655)		0		(55,531)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																					0		(68,677)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,715)	100%	(95,525)	100%	24,480	100%	(89,718)	100%	(22,119)	100%	286,257	100%	10,808	100%	(24,564)	100%	(1,422)	100%	(23,903)	100%	(35,754)	100%	(97,509)	100%	(81,295)	100%	(192,060)	100%
短期借款增加	82,770	-706.53%	70,000	-73.28%	0	0%	20,000	-22.29%	169,820	-767.76%	407,787	142.45%	176,661	1634.54%	284,403	-1157.8%	44,064	-3098.73%	56,091	-234.66%	407,267	-1139.08%	131,028	-134.38%	(139,226)	171.26%	(55,959)	29.14%
短期借款減少	(79,772)	680.94%	(153,393)	160.58%	(5,519)	-22.54%	(59,528)	66.35%	(87,500)	395.59%	(92,257)	-32.23%	(132,624)	-1227.09%	(493,949)	2010.87%	(66,950)	4708.16%	(45,577)	190.67%	(140,723)	393.59%	(35,205)	36.1%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	(36,515)	44.92%	(19,822)	10.32%
舉借長期借款			0	0%	366,039	1495.26%			0	0%	41,744	14.58%	0	0%	358,260	-1458.48%	47,549	-3343.81%	10,797	-45.17%			0	0%	91,973	-113.13%	0	0%
償還長期借款	(11,438)	97.64%	(10,634)	11.13%	(333,089)	-1360.66%	(48,811)	54.4%	(102,688)	464.25%	(69,667)	-24.34%	(33,086)	-306.13%	(173,278)	705.41%	(26,085)	1834.39%	(45,783)	191.54%	(302,298)	845.49%	(124,655)	127.84%	0	0%	(55,531)	28.91%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																					0	0%	(68,677)	70.43%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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