太設－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,611		(39,382)		74,816		(32,061)		175,474		(60,890)		(19,652)		(13,900)		101,139		50,739		134,712		25,235		(38,325)		(9,001)
本期稅前淨利（淨損）	105,611		(39,382)		74,816		(32,061)		175,474		(60,890)		(19,652)		(13,900)		101,139		50,739		134,712		25,235		(38,325)		(9,001)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,148		35,495		34,749		34,138		34,237		31,635		30,841		31,728		33,109		32,405		42,165		43,110		40,563		39,079
攤銷費用	1,613		1,399		1,530		1,121		1,060		2,078		1,042		1,179		1,258		826		826		1,613		9,413		9,132
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,223)		(94)		(3,996)		0		141		286				0		(143)		(135)		(13)		18		(3,563)		(2,050)
利息費用	17,159		18,209		21,560		24,516		29,461		36,052		29,253		33,128		36,965		37,523		44,782		48,371		50,609		48,085
利息收入	(4,607)		(992)		(1,343)		(300)		(177)		(426)		(625)		(1,343)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(119)		5		0		234		1		37		(10)
處分投資性不動產損失（利益）	(586)		(4,154)		(6,645)		(1,658)								0		(5,629)		(2,687)
其他項目	(109)		(109)		(109)		(109)										(9)		(136)		(20)		(45,460)		(33,447)		21,101
收益費損項目合計	48,395		49,635		45,751		57,708		64,956		72,237		40,054		43,095		49,694		44,411		75,233		33,789		48,896		71,766
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	23		(112)		8,411		(6,125)		35,221		(36,583)		8,012		(8,325)		29,893		(96,238)		10,291		(26,766)		(23,479)		(10,094)
其他應收款（增加）減少	(1,750)		961		4,387		(2,884)		(203)		171		559		(1,315)		1,910		3,369		(3,731)		21,240		41,846		38,458
存貨（增加）減少	(154,974)		296,141		(79,227)		(65,610)		545,319		(241,972)		(83,690)		(113,812)		51,385		(82,810)		74,638		(147,656)		(82,611)		(24,487)
其他流動資產（增加）減少	(1,241)		15,465		1,247		(11,722)		22,240		51,593		8,351		(48,431)
其他金融資產（增加）減少	12,307		(1,451)		9,275		(8,302)		(86,166)		4,829		3,361		(3,700)		(4,361)		18,763		(29,623)		3,256		66,367		135,758
取得合約之增額成本（增加）減少	(542)		12,071		(1)		(3,229)		27,100
其他營業資產（增加）減少	(44)				0		200		150				0		1,773								(7,658)		(42,951)		(124,054)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(146,221)		323,075		(55,908)		(97,672)		543,661		(221,962)		(63,407)		(141,253)		156,027		(202,186)		35,813		(185,026)		72,582		58,831
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	17,203		(65,329)		15,230		45,565		(312,951)		33,733		39,167		71,402
應付帳款增加（減少）	(1,682)		(43,936)		(21,478)												(84,790)		30,284		(5,449)		(82,194)		(94,124)		(255,860)
其他應付款增加（減少）	(22,624)		4,136		(39,486)		(16,117)		(30,359)		(12,286)		(23,930)		(45,142)		(137,489)		(101,486)		(70,546)		(105,082)		(96,807)		(174,147)
其他金融負債增加（減少）	3,226		967		9,837						4,643		3,345		6,409		(7,482)		(4,740)		(8,140)		4,932		35,538		(61,315)
其他流動負債增加（減少）	(958)		888		3,054		35,487		2,720		4,379		4,657		2,444
淨確定福利負債增加(減少)	0		30		61		94		(2,389)		(2,862)		(5,363)		2,459		(6,040)		(6,656)		608		249		1,022		(2,878)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,835)		(103,244)		(32,782)		67,570		(354,284)		14,293		2,596		18,685		(358,994)		145,956		(371,447)		(126,326)		(165,273)		(403,143)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(151,056)		219,831		(88,690)		(30,102)		189,377		(207,669)		(60,811)		(122,568)		(202,967)		(56,230)		(335,634)		(311,352)		(92,691)		(344,312)
調整項目合計	(102,661)		269,466		(42,939)		27,606		254,333		(135,432)		(20,757)		(79,473)		(153,273)		(11,819)		(260,401)		(277,563)		(43,795)		(272,546)
營運產生之現金流入（流出）	2,950		230,084		31,877		(4,455)		429,807		(196,322)		(40,409)		(93,373)		(52,134)		38,920		(125,689)		(252,328)		(82,120)		(281,547)
收取之利息	4,607		992		1,255		300		177		426		627		1,340		1,434		1,244		1,704		3,330		2,105		22,266
支付之利息	(17,268)		(17,856)		(21,769)		(23,495)		(24,904)		(34,441)		(31,800)		(36,797)		(39,642)		(36,832)		(44,085)		(48,335)		(50,571)		(48,626)
退還（支付）之所得稅	(16,400)		(16,674)		(19,739)		(6,809)		(22,659)		(4,775)		(4,628)		(5,977)		(6,306)		(13,707)		(10,425)		(1,581)		(52)		(146)
營業活動之淨現金流入（流出）	(26,111)		196,546		(8,376)		(34,459)		382,421		(235,112)		(76,210)		(134,807)		(96,648)		(10,375)		(178,495)		(298,914)		(130,638)		(308,053)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(5,551)		(12,475)		(8,985)		(3,466)		(3,603)		(9,000)		(9,631)		(7,794)		(3,105)		(5,279)		(5,864)		(4,620)		(5,193)		(8,511)
處分不動產、廠房及設備	0		145										0		11
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(54,708)		(50,071)
處分投資性不動產	586		4,291		7,009		1,845								0
其他金融資產增加	24,371		10,982		(43,721)		(20,154)		59,308		40,160		3,755
其他投資活動	567		207		(74)		(427)		1,044		12,491		(2,812)		103,586
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,735)		(46,921)		(31,931)		(22,202)		56,749		43,651		(8,688)		91,534		3,669		(1,748)		(2,300)		(34,342)		(26,579)		(9,416)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	82,770		70,000		0		20,000		169,820		407,787		176,661		284,403		44,064		56,091		407,267		131,028		(139,226)		(55,959)
短期借款減少	(79,772)		(153,393)		(5,519)		(59,528)		(87,500)		(92,257)		(132,624)		(493,949)		(66,950)		(45,577)		(140,723)		(35,205)
償還長期借款	(11,438)		(10,634)		(333,089)		(48,811)		(102,688)		(69,667)		(33,086)		(173,278)		(26,085)		(45,783)		(302,298)		(124,655)		0		(55,531)
租賃本金償還	(3,275)		(1,498)		(2,951)		(1,379)		(1,751)		(1,350)		(143)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,715)		(95,525)		24,480		(89,718)		(22,119)		286,257		10,808		(24,564)		(1,422)		(23,903)		(35,754)		(97,509)		(81,295)		(192,060)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,102		1,313		2,103		1,969		11,957		19,804		(2,600)		(6,633)		28,165		(38,078)		54,162		(21,908)		(2,064)		(6,579)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(68,459)		55,413		(13,724)		(144,410)		429,008		114,600		(76,690)		(74,470)		(66,236)		(74,104)		(162,387)		(452,673)		(240,576)		(516,108)
期初現金及約當現金餘額	687,368		702,778		537,764		779,115		945,251		541,486		749,931		736,489		1,004,705		977,251		1,645,723		1,957,082		1,062,606		1,282,219
期末現金及約當現金餘額	618,909		758,191		524,040		634,705		1,374,259		656,086		673,241		662,019		938,469		903,147		1,483,336		1,504,409		822,030		766,111
資產負債表帳列之現金及約當現金	618,909	4.36%	758,191	5.87%	524,040	3.73%	634,705	4.54%	1,374,259	9.62%	656,086	4.06%	673,241	4.24%	662,019	4.21%	938,469	6.38%	903,147	6%	1,483,336	9.68%	1,504,409	9.55%	822,030	5.09%	766,111	4.8%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,611	31.27%	(39,382)	-7.01%	74,816	26.06%	(32,061)	-16.12%	175,474	16.72%	(60,890)	-40.27%	(19,652)	-11.83%	(13,900)	-7.5%	101,139	18.96%	50,739	14.48%	134,712	18.08%	25,235	5.24%	(38,325)	-6.29%	(9,001)	-1.69%
本期稅前淨利（淨損）	105,611	-404.47%	(39,382)	-20.04%	74,816	-893.22%	(32,061)	93.04%	175,474	45.89%	(60,890)	25.9%	(19,652)	25.79%	(13,900)	10.31%	101,139	-104.65%	50,739	-489.05%	134,712	-75.47%	25,235	-8.44%	(38,325)	29.34%	(9,001)	2.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,148	-138.44%	35,495	18.06%	34,749	-414.86%	34,138	-99.07%	34,237	8.95%	31,635	-13.46%	30,841	-40.47%	31,728	-23.54%	33,109	-34.26%	32,405	-312.34%	42,165	-23.62%	43,110	-14.42%	40,563	-31.05%	39,079	-12.69%
攤銷費用	1,613	-6.18%	1,399	0.71%	1,530	-18.27%	1,121	-3.25%	1,060	0.28%	2,078	-0.88%	1,042	-1.37%	1,179	-0.87%	1,258	-1.3%	826	-7.96%	826	-0.46%	1,613	-0.54%	9,413	-7.21%	9,132	-2.96%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,223)	4.68%	(94)	-0.05%	(3,996)	47.71%	0	0%	141	0.04%	286	-0.12%			0	0%	(143)	0.15%	(135)	1.3%	(13)	0.01%	18	-0.01%	(3,563)	2.73%	(2,050)	0.67%
利息費用	17,159	-65.72%	18,209	9.26%	21,560	-257.4%	24,516	-71.15%	29,461	7.7%	36,052	-15.33%	29,253	-38.38%	33,128	-24.57%	36,965	-38.25%	37,523	-361.67%	44,782	-25.09%	48,371	-16.18%	50,609	-38.74%	48,085	-15.61%
利息收入	(4,607)	17.64%	(992)	-0.5%	(1,343)	16.03%	(300)	0.87%	(177)	-0.05%	(426)	0.18%	(625)	0.82%	(1,343)	1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(119)	-0.06%	5	-0.06%	0	0%	234	0.06%	1	0%	37	-0.05%	(10)	0.01%
處分投資性不動產損失（利益）	(586)	2.24%	(4,154)	-2.11%	(6,645)	79.33%	(1,658)	4.81%							0	0%	(5,629)	5.82%	(2,687)	25.9%
其他項目	(109)	0.42%	(109)	-0.06%	(109)	1.3%	(109)	0.32%									(9)	0.01%	(136)	1.31%	(20)	0.01%	(45,460)	15.21%	(33,447)	25.6%	21,101	-6.85%
收益費損項目合計	48,395	-185.34%	49,635	25.25%	45,751	-546.22%	57,708	-167.47%	64,956	16.99%	72,237	-30.72%	40,054	-52.56%	43,095	-31.97%	49,694	-51.42%	44,411	-428.06%	75,233	-42.15%	33,789	-11.3%	48,896	-37.43%	71,766	-23.3%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	23	-0.09%	(112)	-0.06%	8,411	-100.42%	(6,125)	17.77%	35,221	9.21%	(36,583)	15.56%	8,012	-10.51%	(8,325)	6.18%	29,893	-30.93%	(96,238)	927.6%	10,291	-5.77%	(26,766)	8.95%	(23,479)	17.97%	(10,094)	3.28%
其他應收款（增加）減少	(1,750)	6.7%	961	0.49%	4,387	-52.38%	(2,884)	8.37%	(203)	-0.05%	171	-0.07%	559	-0.73%	(1,315)	0.98%	1,910	-1.98%	3,369	-32.47%	(3,731)	2.09%	21,240	-7.11%	41,846	-32.03%	38,458	-12.48%
存貨（增加）減少	(154,974)	593.52%	296,141	150.67%	(79,227)	945.88%	(65,610)	190.4%	545,319	142.6%	(241,972)	102.92%	(83,690)	109.81%	(113,812)	84.43%	51,385	-53.17%	(82,810)	798.17%	74,638	-41.82%	(147,656)	49.4%	(82,611)	63.24%	(24,487)	7.95%
其他流動資產（增加）減少	(1,241)	4.75%	15,465	7.87%	1,247	-14.89%	(11,722)	34.02%	22,240	5.82%	51,593	-21.94%	8,351	-10.96%	(48,431)	35.93%
其他金融資產（增加）減少	12,307	-47.13%	(1,451)	-0.74%	9,275	-110.73%	(8,302)	24.09%	(86,166)	-22.53%	4,829	-2.05%	3,361	-4.41%	(3,700)	2.74%	(4,361)	4.51%	18,763	-180.85%	(29,623)	16.6%	3,256	-1.09%	66,367	-50.8%	135,758	-44.07%
取得合約之增額成本（增加）減少	(542)	2.08%	12,071	6.14%	(1)	0.01%	(3,229)	9.37%	27,100	7.09%
其他營業資產（增加）減少	(44)	0.17%			0	0%	200	-0.58%	150	0.04%			0	0%	1,773	-1.32%							(7,658)	2.56%	(42,951)	32.88%	(124,054)	40.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(146,221)	560%	323,075	164.38%	(55,908)	667.48%	(97,672)	283.44%	543,661	142.16%	(221,962)	94.41%	(63,407)	83.2%	(141,253)	104.78%	156,027	-161.44%	(202,186)	1948.78%	35,813	-20.06%	(185,026)	61.9%	72,582	-55.56%	58,831	-19.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	17,203	-65.88%	(65,329)	-33.24%	15,230	-181.83%	45,565	-132.23%	(312,951)	-81.83%	33,733	-14.35%	39,167	-51.39%	71,402	-52.97%
應付帳款增加（減少）	(1,682)	6.44%	(43,936)	-22.35%	(21,478)	256.42%											(84,790)	87.73%	30,284	-291.89%	(5,449)	3.05%	(82,194)	27.5%	(94,124)	72.05%	(255,860)	83.06%
其他應付款增加（減少）	(22,624)	86.65%	4,136	2.1%	(39,486)	471.42%	(16,117)	46.77%	(30,359)	-7.94%	(12,286)	5.23%	(23,930)	31.4%	(45,142)	33.49%	(137,489)	142.26%	(101,486)	978.18%	(70,546)	39.52%	(105,082)	35.15%	(96,807)	74.1%	(174,147)	56.53%
其他金融負債增加（減少）	3,226	-12.35%	967	0.49%	9,837	-117.44%					4,643	-1.97%	3,345	-4.39%	6,409	-4.75%	(7,482)	7.74%	(4,740)	45.69%	(8,140)	4.56%	4,932	-1.65%	35,538	-27.2%	(61,315)	19.9%
其他流動負債增加（減少）	(958)	3.67%	888	0.45%	3,054	-36.46%	35,487	-102.98%	2,720	0.71%	4,379	-1.86%	4,657	-6.11%	2,444	-1.81%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	30	0.02%	61	-0.73%	94	-0.27%	(2,389)	-0.62%	(2,862)	1.22%	(5,363)	7.04%	2,459	-1.82%	(6,040)	6.25%	(6,656)	64.15%	608	-0.34%	249	-0.08%	1,022	-0.78%	(2,878)	0.93%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,835)	18.52%	(103,244)	-52.53%	(32,782)	391.38%	67,570	-196.09%	(354,284)	-92.64%	14,293	-6.08%	2,596	-3.41%	18,685	-13.86%	(358,994)	371.44%	145,956	-1406.8%	(371,447)	208.1%	(126,326)	42.26%	(165,273)	126.51%	(403,143)	130.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(151,056)	578.51%	219,831	111.85%	(88,690)	1058.86%	(30,102)	87.36%	189,377	49.52%	(207,669)	88.33%	(60,811)	79.79%	(122,568)	90.92%	(202,967)	210.01%	(56,230)	541.98%	(335,634)	188.04%	(311,352)	104.16%	(92,691)	70.95%	(344,312)	111.77%
調整項目合計	(102,661)	393.17%	269,466	137.1%	(42,939)	512.64%	27,606	-80.11%	254,333	66.51%	(135,432)	57.6%	(20,757)	27.24%	(79,473)	58.95%	(153,273)	158.59%	(11,819)	113.92%	(260,401)	145.89%	(277,563)	92.86%	(43,795)	33.52%	(272,546)	88.47%
營運產生之現金流入（流出）	2,950	-11.3%	230,084	117.06%	31,877	-380.58%	(4,455)	12.93%	429,807	112.39%	(196,322)	83.5%	(40,409)	53.02%	(93,373)	69.26%	(52,134)	53.94%	38,920	-375.13%	(125,689)	70.42%	(252,328)	84.41%	(82,120)	62.86%	(281,547)	91.4%
收取之利息	4,607	-17.64%	992	0.5%	1,255	-14.98%	300	-0.87%	177	0.05%	426	-0.18%	627	-0.82%	1,340	-0.99%	1,434	-1.48%	1,244	-11.99%	1,704	-0.95%	3,330	-1.11%	2,105	-1.61%	22,266	-7.23%
支付之利息	(17,268)	66.13%	(17,856)	-9.08%	(21,769)	259.9%	(23,495)	68.18%	(24,904)	-6.51%	(34,441)	14.65%	(31,800)	41.73%	(36,797)	27.3%	(39,642)	41.02%	(36,832)	355.01%	(44,085)	24.7%	(48,335)	16.17%	(50,571)	38.71%	(48,626)	15.78%
退還（支付）之所得稅	(16,400)	62.81%	(16,674)	-8.48%	(19,739)	235.66%	(6,809)	19.76%	(22,659)	-5.93%	(4,775)	2.03%	(4,628)	6.07%	(5,977)	4.43%	(6,306)	6.52%	(13,707)	132.12%	(10,425)	5.84%	(1,581)	0.53%	(52)	0.04%	(146)	0.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	(26,111)	100%	196,546	100%	(8,376)	100%	(34,459)	100%	382,421	100%	(235,112)	100%	(76,210)	100%	(134,807)	100%	(96,648)	100%	(10,375)	100%	(178,495)	100%	(298,914)	100%	(130,638)	100%	(308,053)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(5,551)	15.98%	(12,475)	26.59%	(8,985)	28.14%	(3,466)	15.61%	(3,603)	-6.35%	(9,000)	-20.62%	(9,631)	110.85%	(7,794)	-8.51%	(3,105)	-84.63%	(5,279)	302%	(5,864)	254.96%	(4,620)	13.45%	(5,193)	19.54%	(8,511)	90.39%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	145	-0.31%									0	0%	11	0.01%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(54,708)	157.5%	(50,071)	106.71%
處分投資性不動產	586	-1.69%	4,291	-9.15%	7,009	-21.95%	1,845	-8.31%							0	0%
其他金融資產增加	24,371	-70.16%	10,982	-23.41%	(43,721)	136.92%	(20,154)	90.78%	59,308	104.51%	40,160	92%	3,755	-43.22%
其他投資活動	567	-1.63%	207	-0.44%	(74)	0.23%	(427)	1.92%	1,044	1.84%	12,491	28.62%	(2,812)	32.37%	103,586	113.17%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,735)	100%	(46,921)	100%	(31,931)	100%	(22,202)	100%	56,749	100%	43,651	100%	(8,688)	100%	91,534	100%	3,669	100%	(1,748)	100%	(2,300)	100%	(34,342)	100%	(26,579)	100%	(9,416)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	82,770	-706.53%	70,000	-73.28%	0	0%	20,000	-22.29%	169,820	-767.76%	407,787	142.45%	176,661	1634.54%	284,403	-1157.8%	44,064	-3098.73%	56,091	-234.66%	407,267	-1139.08%	131,028	-134.38%	(139,226)	171.26%	(55,959)	29.14%
短期借款減少	(79,772)	680.94%	(153,393)	160.58%	(5,519)	-22.54%	(59,528)	66.35%	(87,500)	395.59%	(92,257)	-32.23%	(132,624)	-1227.09%	(493,949)	2010.87%	(66,950)	4708.16%	(45,577)	190.67%	(140,723)	393.59%	(35,205)	36.1%
償還長期借款	(11,438)	97.64%	(10,634)	11.13%	(333,089)	-1360.66%	(48,811)	54.4%	(102,688)	464.25%	(69,667)	-24.34%	(33,086)	-306.13%	(173,278)	705.41%	(26,085)	1834.39%	(45,783)	191.54%	(302,298)	845.49%	(124,655)	127.84%	0	0%	(55,531)	28.91%
租賃本金償還	(3,275)	27.96%	(1,498)	1.57%	(2,951)	-12.05%	(1,379)	1.54%	(1,751)	7.92%	(1,350)	-0.47%	(143)	-1.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,715)	100%	(95,525)	100%	24,480	100%	(89,718)	100%	(22,119)	100%	286,257	100%	10,808	100%	(24,564)	100%	(1,422)	100%	(23,903)	100%	(35,754)	100%	(97,509)	100%	(81,295)	100%	(192,060)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,102		1,313		2,103		1,969		11,957		19,804		(2,600)		(6,633)		28,165		(38,078)		54,162		(21,908)		(2,064)		(6,579)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(68,459)		55,413		(13,724)		(144,410)		429,008		114,600		(76,690)		(74,470)		(66,236)		(74,104)		(162,387)		(452,673)		(240,576)		(516,108)
期初現金及約當現金餘額	687,368		702,778		537,764		779,115		945,251		541,486		749,931
期末現金及約當現金餘額	618,909		758,191		524,040		634,705		1,374,259		656,086		673,241
資產負債表帳列之現金及約當現金	618,909		758,191		524,040		634,705		1,374,259		656,086		673,241		662,019		938,469		903,147		1,483,336		1,504,409		822,030		766,111

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

太設(2506) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,611萬元、較上一季成長87.97%；而今年初至今累積為NT$-2,611萬元、較去年同期衰退-113.28%。

單季

太設(2506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,611萬元，較上一季成長87.97%，為過去11年同期中的第5高。同時太設過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.83%、35.57%與17.49%。其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,840萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,906萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,611萬元，較去年同期衰退-113.28%，為過去11年同期中的第5高。同時太設過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.83%、35.57%與17.49%。其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,840萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,906萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,611		(39,382)		74,816		(32,061)		175,474		(60,890)		(19,652)		(13,900)		101,139		50,739		134,712		25,235		(38,325)		(9,001)
收益費損項目合計	48,395		49,635		45,751		57,708		64,956		72,237		40,054		43,095		49,694		44,411		75,233		33,789		48,896		71,766
折舊費用	36,148		35,495		34,749		34,138		34,237		31,635		30,841		31,728		33,109		32,405		42,165		43,110		40,563		39,079
攤銷費用	1,613		1,399		1,530		1,121		1,060		2,078		1,042		1,179		1,258		826		826		1,613		9,413		9,132
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(151,056)		219,831		(88,690)		(30,102)		189,377		(207,669)		(60,811)		(122,568)		(202,967)		(56,230)		(335,634)		(311,352)		(92,691)		(344,312)
營業活動之淨現金流入（流出）	(26,111)		196,546		(8,376)		(34,459)		382,421		(235,112)		(76,210)		(134,807)		(96,648)		(10,375)		(178,495)		(298,914)		(130,638)		(308,053)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,611	31.27%	(39,382)	-7.01%	74,816	26.06%	(32,061)	-16.12%	175,474	16.72%	(60,890)	-40.27%	(19,652)	-11.83%	(13,900)	-7.5%	101,139	18.96%	50,739	14.48%	134,712	18.08%	25,235	5.24%	(38,325)	-6.29%	(9,001)	-1.69%
收益費損項目合計	48,395	-185.34%	49,635	25.25%	45,751	-546.22%	57,708	-167.47%	64,956	16.99%	72,237	-30.72%	40,054	-52.56%	43,095	-31.97%	49,694	-51.42%	44,411	-428.06%	75,233	-42.15%	33,789	-11.3%	48,896	-37.43%	71,766	-23.3%
折舊費用	36,148	-138.44%	35,495	18.06%	34,749	-414.86%	34,138	-99.07%	34,237	8.95%	31,635	-13.46%	30,841	-40.47%	31,728	-23.54%	33,109	-34.26%	32,405	-312.34%	42,165	-23.62%	43,110	-14.42%	40,563	-31.05%	39,079	-12.69%
攤銷費用	1,613	-6.18%	1,399	0.71%	1,530	-18.27%	1,121	-3.25%	1,060	0.28%	2,078	-0.88%	1,042	-1.37%	1,179	-0.87%	1,258	-1.3%	826	-7.96%	826	-0.46%	1,613	-0.54%	9,413	-7.21%	9,132	-2.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(151,056)	578.51%	219,831	111.85%	(88,690)	1058.86%	(30,102)	87.36%	189,377	49.52%	(207,669)	88.33%	(60,811)	79.79%	(122,568)	90.92%	(202,967)	210.01%	(56,230)	541.98%	(335,634)	188.04%	(311,352)	104.16%	(92,691)	70.95%	(344,312)	111.77%
營業活動之淨現金流入（流出）	(26,111)	100%	196,546	100%	(8,376)	100%	(34,459)	100%	382,421	100%	(235,112)	100%	(76,210)	100%	(134,807)	100%	(96,648)	100%	(10,375)	100%	(178,495)	100%	(298,914)	100%	(130,638)	100%	(308,053)	100%

投資活動之淨現金流

太設(2506) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,474萬元、較上一季成長96.34%；而今年初至今累積為NT$-3,474萬元、較去年同期成長25.97%。

單季

太設(2506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,474萬元，較上一季成長96.34%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,474萬元，較去年同期成長25.97%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,735)		(46,921)		(31,931)		(22,202)		56,749		43,651		(8,688)		91,534		3,669		(1,748)		(2,300)		(34,342)		(26,579)		(9,416)
取得不動產、廠房及設備	(5,551)		(12,475)		(8,985)		(3,466)		(3,603)		(9,000)		(9,631)		(7,794)		(3,105)		(5,279)		(5,864)		(4,620)		(5,193)		(8,511)
處分不動產、廠房及設備	0		145										0		11
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		13,840
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,735)	100%	(46,921)	100%	(31,931)	100%	(22,202)	100%	56,749	100%	43,651	100%	(8,688)	100%	91,534	100%	3,669	100%	(1,748)	100%	(2,300)	100%	(34,342)	100%	(26,579)	100%	(9,416)	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,551)	15.98%	(12,475)	26.59%	(8,985)	28.14%	(3,466)	15.61%	(3,603)	-6.35%	(9,000)	-20.62%	(9,631)	110.85%	(7,794)	-8.51%	(3,105)	-84.63%	(5,279)	302%	(5,864)	254.96%	(4,620)	13.45%	(5,193)	19.54%	(8,511)	90.39%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	145	-0.31%									0	0%	11	0.01%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	13,840	-43.34%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

太設(2506) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,172萬元、較上一季成長54.72%；而今年初至今累積為NT$-1,172萬元、較去年同期成長87.74%。

單季

太設(2506) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,172萬元，較上一季成長54.72%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,172萬元，較去年同期成長87.74%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,715)		(95,525)		24,480		(89,718)		(22,119)		286,257		10,808		(24,564)		(1,422)		(23,903)		(35,754)		(97,509)		(81,295)		(192,060)
短期借款增加	82,770		70,000		0		20,000		169,820		407,787		176,661		284,403		44,064		56,091		407,267		131,028		(139,226)		(55,959)
短期借款減少	(79,772)		(153,393)		(5,519)		(59,528)		(87,500)		(92,257)		(132,624)		(493,949)		(66,950)		(45,577)		(140,723)		(35,205)
發行公司債
償還公司債																							0		(36,515)		(19,822)
舉借長期借款			0		366,039				0		41,744		0		358,260		47,549		10,797				0		91,973		0
償還長期借款	(11,438)		(10,634)		(333,089)		(48,811)		(102,688)		(69,667)		(33,086)		(173,278)		(26,085)		(45,783)		(302,298)		(124,655)		0		(55,531)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																					0		(68,677)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,715)	100%	(95,525)	100%	24,480	100%	(89,718)	100%	(22,119)	100%	286,257	100%	10,808	100%	(24,564)	100%	(1,422)	100%	(23,903)	100%	(35,754)	100%	(97,509)	100%	(81,295)	100%	(192,060)	100%
短期借款增加	82,770	-706.53%	70,000	-73.28%	0	0%	20,000	-22.29%	169,820	-767.76%	407,787	142.45%	176,661	1634.54%	284,403	-1157.8%	44,064	-3098.73%	56,091	-234.66%	407,267	-1139.08%	131,028	-134.38%	(139,226)	171.26%	(55,959)	29.14%
短期借款減少	(79,772)	680.94%	(153,393)	160.58%	(5,519)	-22.54%	(59,528)	66.35%	(87,500)	395.59%	(92,257)	-32.23%	(132,624)	-1227.09%	(493,949)	2010.87%	(66,950)	4708.16%	(45,577)	190.67%	(140,723)	393.59%	(35,205)	36.1%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	(36,515)	44.92%	(19,822)	10.32%
舉借長期借款			0	0%	366,039	1495.26%			0	0%	41,744	14.58%	0	0%	358,260	-1458.48%	47,549	-3343.81%	10,797	-45.17%			0	0%	91,973	-113.13%	0	0%
償還長期借款	(11,438)	97.64%	(10,634)	11.13%	(333,089)	-1360.66%	(48,811)	54.4%	(102,688)	464.25%	(69,667)	-24.34%	(33,086)	-306.13%	(173,278)	705.41%	(26,085)	1834.39%	(45,783)	191.54%	(302,298)	845.49%	(124,655)	127.84%	0	0%	(55,531)	28.91%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																					0	0%	(68,677)	70.43%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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