卓越－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	22,641	10.99%	30,768	15.63%	22,305	12.65%	14,166	9.12%	10,872	7.13%	11,266	5.34%	15,285	7.15%	42,937	18.9%	48,042	21.07%	(12,799)	-34.62%	(7,419)	-28.63%	(29,568)	-106.82%	(2,752)	-7.53%	(5,575)	-10.74%
本期稅前淨利（淨損）	22,641		30,768		22,305		14,166		10,872		11,266		15,285		42,937		50,081		(12,799)		(7,419)		(29,569)		(2,752)		(5,575)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,411		18,484		18,154		17,542		18,928		22,773		22,530		4,329		4,649		978		990		1,798		1,944		1,848
攤銷費用	394		784		693		717		852		919		252		319		179		10		0		96		96		129
利息費用	523		442		469		491		549		1,215		1,545		310		350		0		0		12		0		0
利息收入	(1,662)		(1,228)		(701)		(213)		(6)		(164)		(474)		(329)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(195)		197		(1,118)
未實現外幣兌換損失（利益）	2,401		130		281		(26)		248		827		(28)		(2,432)
其他項目	2,048		(482)		(676)		(90)		(61)		2,417										(1,163)		263
收益費損項目合計	22,886		18,327		17,136		18,163		20,789		28,009		24,321		(770)		15,475		965		(10)		13,710		4,120		1,968
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(61)		(122)		(190)		30		(71)		(164)				(633)		(589)		(78)		276		(2,237)		28		(1,892)
應收帳款（增加）減少	3,075		5,998		5,708		5,790		1,909		(2,816)		17,679		24,801		(3,094)		4,111		7,158		11,017		(10,346)		(2,594)
應收帳款－關係人（增加）減少	13		15		(2)		1,313		3,320		(1,824)
存貨（增加）減少	121		445		(454)		272		296		(6,496)		6,722		(13,118)		(21,028)		(1,550)		(10,575)		5,864
其他流動資產（增加）減少	150		820		(11)		871		(4,068)		8		5,407		15,545
與營業活動相關之資產之淨變動合計	3,263		7,156		5,037		8,276		411		(9,072)		30,385		27,649		(14,054)		30,983		(2,580)		17,695		(18,791)		(2,963)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	128,811		122,278
應付帳款增加（減少）	2,701		(602)		(1,655)		(2,097)		(2,847)		(2,739)				6,469		2,457		(2,991)		6,333		(6,551)		5,871		6,533
應付帳款－關係人增加（減少）	95		12		(18)						0		(166)
其他應付款增加（減少）	(3,527)		2,638		(139)		3,302		(7,459)		7,679		1,523		19,965		25,904		1,296		1,509		(672)		2,711		5,164
其他流動負債增加（減少）	452		947		(105)		1,026		(350)		7,874		(182)		(14,028)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	128,532		125,273		114,370		111,839		85,187		108,909		97,751		137,617		139,744		(28,699)		7,641		(8,540)		6,595		21,001
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	131,795		132,429		119,407		120,115		85,598		99,837		128,136		165,266		125,690		2,284		5,061		9,155		(12,196)		18,038
調整項目合計	154,681		150,756		136,543		138,278		106,387		127,846		152,457		164,496		141,165		3,249		5,051		22,865		(8,076)		20,006
營運產生之現金流入（流出）	177,322		181,524		158,848		152,444		117,259		139,112		167,742		207,433		191,246		(9,550)		(2,368)		(6,704)		(10,828)		14,431
收取之利息	1,662		1,228		701		213		6		152		462		323		133		23		16		12		9		8
營業活動之淨現金流入（流出）	160,087		169,739		147,432		141,077		105,960		130,102		152,387		202,296		184,544		(9,525)		(2,352)		(6,704)		(10,819)		13,813
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,238)		(148,350)		(26,760)		(10,900)						(5,654)		(30)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	200,790		100,359		9,000								0		4,763
取得不動產、廠房及設備	(6,946)		(3,468)		(2,102)		(7,430)		(11,292)		(2,337)		(13,177)		(34,553)		(3,375)		(103)		(239)		(621)		170		0
存出保證金增加	(505)		0		(178)		(3,337)		(220)		489		(1,411)		(5)		(157)				(1,525)		(76)		(62)		(27)
存出保證金減少	300		0		56		0		300		(1,018)
取得無形資產	(922)		0		(404)		0		0		0		(140)		(2,576)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,418)		(48,256)		(21,685)		(27,717)		51,512		(2,866)		(20,799)		(32,365)		(6,070)		(1,103)		(1,764)		(697)		108		(27)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(14,885)		(14,629)		(13,804)		(13,782)		(14,228)		(16,854)		(15,420)
發放現金股利	(108,490)		(88,558)		(62,443)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工購買庫藏股	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(123,762)		(103,758)		(76,762)		(25,047)		(15,652)		(70,640)		(90,420)		14,500		(145,300)		1,281		23,967		(27,563)		0		184
匯率變動對現金及約當現金之影響	(568)		(374)		(126)		166		(239)		(708)		72		1,396		3,986
本期現金及約當現金增加（減少）數	28,339		17,351		48,859		88,479		141,581		55,888		41,240		185,827		37,160		(9,347)		19,851		(34,964)		(10,711)		13,970
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		268,983		53,751		50,627		26,489		14,205		27,153		18,754
期末現金及約當現金餘額	28,339		17,351		48,859		88,479		141,581		55,888		41,240		346,900		296,163		32,007		38,650		10,837		6,798		19,397
資產負債表帳列之現金及約當現金	224,090	15.35%	198,406	14.32%	271,846	20.44%	283,911	21.38%	280,361	21.3%	179,399	12.34%	194,873	12.66%	346,900	25.13%	296,163	21.88%	32,007	26.55%	38,650	24.84%	10,837	7.07%	6,798	3.83%	19,397	13.41%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	55,286	13.67%	66,628	17.18%	45,212	13.12%	33,847	10.86%	29,334	9.5%	28,266	6.88%	37,883	8.84%	78,341	17.54%	87,921	24.93%	(7,858)	-8.48%	(5,920)	-10.68%	(42,121)	-68.77%	(1,095)	-1.31%	(14,389)	-16.04%
本期稅前淨利（淨損）	55,286	38.03%	66,628	45.31%	45,212	34.14%	33,847	26.59%	29,334	33.08%	28,266	34.23%	37,883	33.85%	78,341	86.47%	87,921	45.24%	(7,858)	37%	(5,920)	59.18%	(42,121)	464.76%	(1,095)	3.7%	(14,389)	196.04%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	38,292	26.34%	36,914	25.1%	36,145	27.29%	34,946	27.45%	37,559	42.35%	45,492	55.09%	44,102	39.4%	8,720	9.63%	6,653	3.42%	1,958	-9.22%	1,983	-19.82%	3,559	-39.27%	3,866	-13.08%	3,683	-50.18%
攤銷費用	444	0.31%	1,569	1.07%	1,387	1.05%	1,462	1.15%	1,757	1.98%	1,837	2.22%	513	0.46%	566	0.62%	245	0.13%	20	-0.09%	64	-0.64%	192	-2.12%	192	-0.65%	194	-2.64%
利息費用	1,081	0.74%	860	0.58%	981	0.74%	1,030	0.81%	1,141	1.29%	2,537	3.07%	3,256	2.91%	616	0.68%	799	0.41%	0		0	0%	34	-0.38%	0		0
利息收入	(2,759)	-1.9%	(2,045)	-1.39%	(1,134)	-0.86%	(350)	-0.27%	(100)	-0.11%	(256)	-0.31%	(602)	-0.54%	(519)	-0.57%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(6)	0%	802	0.55%	(2,757)	-2.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(34)	-0.02%									0	0%	41	0.04%	1	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	2,080	1.43%	(1,697)	-1.15%	322	0.24%	(894)	-0.7%	313	0.35%	266	0.32%	(287)	-0.26%	(1,608)	-1.77%
其他項目	1,607	1.11%	(1,490)	-1.01%	(736)	-0.56%	(188)	-0.15%	(98)	-0.11%	2,405	2.91%									(8,941)	89.37%	759	-8.37%
收益費損項目合計	40,705	28%	34,913	23.74%	34,208	25.83%	34,966	27.47%	40,513	45.69%	52,424	63.49%	51,156	45.71%	3,423	3.78%	(8,174)	-4.21%	1,951	-9.19%	(5,858)	58.56%	18,588	-205.1%	8,273	-27.99%	4,001	-54.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	15	0.01%	(70)	-0.05%	13	0.01%	71	0.06%	133	0.15%	127	0.15%			281	0.31%	(346)	-0.18%	142	-0.67%	219	-2.19%	7,506	-82.82%	131	-0.44%	927	-12.63%
應收帳款（增加）減少	581	0.4%	664	0.45%	916	0.69%	1,710	1.34%	1,029	1.16%	2,482	3.01%	20,911	18.68%	(2,409)	-2.66%	(5,082)	-2.61%	(10,625)	50.03%	952	-9.52%	12,699	-140.12%	(34,954)	118.26%	(16,376)	223.11%
應收帳款－關係人（增加）減少	9	0.01%	15	0.01%	1,051	0.79%	(157)	-0.12%	3,795	4.28%	(4,134)	-5.01%
其他應收款（增加）減少	(35)	-0.02%	0	0%	(14)	-0.01%	0	0%	10	0.01%	(2,255)	-2.73%	(97)	-0.09%	1,391	1.54%	38,597	19.86%	(1,305)	6.15%	492	-4.92%	(27)	0.3%	(301)	1.02%	221	-3.01%
存貨（增加）減少	455	0.31%	217	0.15%	(683)	-0.52%	368	0.29%	377	0.43%	(13,799)	-16.71%	16,344	14.6%	(20,153)	-22.24%	(7,827)	-4.03%	7,190	-33.86%	(2,758)	27.57%	7,508	-82.84%	(26,799)	90.67%	(3,373)	45.95%
其他流動資產（增加）減少	(692)	-0.48%	208	0.14%	(748)	-0.56%	(2,606)	-2.05%	(3,928)	-4.43%	(4,246)	-5.14%	(3,025)	-2.7%	12,326	13.61%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	333	0.23%	1,034	0.7%	535	0.4%	(614)	-0.48%	1,416	1.6%	(17,774)	-21.52%	34,133	30.5%	(8,611)	-9.5%	58,675	30.19%	(5,195)	24.46%	(3,758)	37.56%	29,228	-322.5%	(58,611)	198.3%	(20,324)	276.89%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	77,238	53.13%	66,810	45.43%	75,100	56.71%
應付帳款增加（減少）	941	0.65%	(4,185)	-2.85%	(5,353)	-4.04%	(2,986)	-2.35%	(4,532)	-5.11%	4,309	5.22%			11,324	12.5%	980	0.5%	(2,331)	10.98%	5,667	-56.65%	(12,568)	138.67%	24,647	-83.39%	10,295	-140.26%
應付帳款－關係人增加（減少）	88	0.06%	11	0.01%	(5)	0%					0	0%	226	0.2%
其他應付款增加（減少）	(11,363)	-7.82%	(6,849)	-4.66%	(5,028)	-3.8%	(626)	-0.49%	(10,620)	-11.98%	(1,642)	-1.99%	(17,911)	-16%	(2,738)	-3.02%	(14,944)	-7.69%	1,014	-4.77%	897	-8.97%	(1,215)	13.41%	(2,507)	8.48%	529	-7.21%
其他流動負債增加（減少）	(1,154)	-0.79%	80	0.05%	(452)	-0.34%	367	0.29%	505	0.57%	8,037	9.73%	(3,958)	-3.54%	(16,307)	-18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	65,750	45.23%	55,867	37.99%	64,107	48.41%	64,454	50.63%	29,102	32.82%	29,911	36.22%	4,558	4.07%	22,695	25.05%	62,879	32.35%	(10,163)	47.86%	5,512	-55.1%	(14,740)	162.64%	21,863	-73.97%	23,986	-326.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	66,083	45.46%	56,901	38.69%	64,642	48.81%	63,840	50.15%	30,518	34.41%	12,137	14.7%	38,691	34.57%	14,084	15.55%	121,554	62.54%	(15,358)	72.32%	1,754	-17.53%	14,488	-159.86%	(36,748)	124.33%	3,662	-49.89%
調整項目合計	106,788	73.46%	91,814	62.43%	98,850	74.64%	98,806	77.61%	71,031	80.1%	64,561	78.19%	89,847	80.28%	17,507	19.32%	113,380	58.34%	(13,407)	63.13%	(4,104)	41.02%	33,076	-364.96%	(28,475)	96.34%	7,663	-104.4%
營運產生之現金流入（流出）	162,074	111.48%	158,442	107.74%	144,062	108.78%	132,653	104.2%	100,365	113.18%	92,827	112.42%	127,730	114.12%	95,848	105.8%	201,301	103.57%	(21,265)	100.14%	(10,024)	100.2%	(9,045)	99.8%	(29,570)	100.05%	(6,726)	91.63%
收取之利息	2,759	1.9%	2,045	1.39%	1,134	0.86%	350	0.27%	215	0.24%	231	0.28%	540	0.48%	518	0.57%	144	0.07%	27	-0.13%	20	-0.2%	16	-0.18%	14	-0.05%	12	-0.16%
收取之股利	(1,081)	-0.74%
退還（支付）之所得稅	(18,374)	-12.64%	(12,571)	-8.55%	(11,777)	-8.89%	(4,667)	-3.67%	(10,762)	-12.14%	(7,947)	-9.62%	(13,092)	-11.7%	(5,154)	-5.69%	(6,488)	-3.34%	2	-0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	145,378	100%	147,056	100%	132,438	100%	127,306	100%	88,677	100%	82,574	100%	111,922	100%	90,596	100%	194,355	100%	(21,236)	100%	(10,004)	100%	(9,063)	100%	(29,556)	100%	(7,340)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(256,668)	737.3%	(190,640)	1241.39%	(26,760)	-222.67%	(16,003)	47.9%	(2,060)	-4.71%	0	0%	(5,654)	19%	(4,733)	12.55%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	242,450	-696.46%	180,029	-1172.29%	43,000	357.8%	6,920	-20.71%	4,900	11.21%			0	0%	9,466	-25.09%
取得不動產、廠房及設備	(18,708)	53.74%	(7,551)	49.17%	(3,691)	-30.71%	(8,962)	26.83%	(18,286)	-41.82%	(4,510)	109.25%	(22,555)	75.79%	(39,250)	104.04%	(3,490)	-1.61%	(103)	9.34%	(277)	15.37%	(936)	74.34%	(1,037)	94.36%	0	0%
處分不動產、廠房及設備	103	-0.3%											0	0%	36	-0.1%
存出保證金增加	(848)	2.44%	(398)	2.59%	(326)	-2.71%	(3,887)	11.64%	(228)	-0.52%	(175)	4.24%	(1,411)	4.74%	(669)	1.77%	(337)	-0.16%	(1,000)	90.66%	(1,525)	84.63%	(323)	25.66%	(62)	5.64%	1	100%
存出保證金減少	305	-0.88%	0	0%	1,286	10.7%	1,465	-4.39%	360	0.82%	557	-13.49%
取得無形資產	(1,446)	4.15%	0	0%	(404)	-3.36%	0		0		0	0%	(140)	0.47%	(2,576)	6.83%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0	0%	3,203	-20.86%	2,173	18.08%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,812)	100%	(15,357)	100%	12,018	100%	(33,407)	100%	43,730	100%	(4,128)	100%	(29,760)	100%	(37,726)	100%	216,827	100%	(1,103)	100%	(1,802)	100%	(1,259)	100%	(1,099)	100%	1	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(29,666)	23.51%	(28,847)	24.45%	(27,393)	30.32%	(27,244)	70.75%	(28,515)	82.65%	(33,830)	40.17%	(32,833)	33.56%
發放現金股利	(108,490)	85.99%	(88,558)	75.06%	(62,443)	69.11%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工購買庫藏股	12,370	-9.8%
非控制權益變動	(387)	0.31%	(571)	0.48%	(515)	0.57%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(126,173)	100%	(117,976)	100%	(90,351)	100%	(38,509)	100%	(34,501)	100%	(84,224)	100%	(97,833)	100%	24,128	100%	(168,700)	100%	3,719	100%	23,967	100%	6,954	100%	10,300	100%	7,982	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(528)		994		(153)		800		(297)		(356)		533		919		(70)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(16,135)		14,717		53,952		56,190		97,609		(6,134)		(15,138)		77,917		242,412		(18,620)		12,161		(3,368)		(20,355)		643
期初現金及約當現金餘額	240,225		183,689		217,894		227,721		182,752		185,533		210,011
期末現金及約當現金餘額	224,090		198,406		271,846		283,911		280,361		179,399		194,873
資產負債表帳列之現金及約當現金	224,090		198,406		271,846		283,911		280,361		179,399		194,873		346,900		296,163		32,007		38,650		10,837		6,798		19,397

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

卓越(2496) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,471萬元、較上一季衰退-110.8%；而今年初至今累積為NT$-1,471萬元、較去年同期成長35.15%。

單季

卓越(2496) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,471萬元，較上一季衰退-110.8%，為過去11年同期中的第6高。同時卓越過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.22%、20.91%與-6.75%。其中稅前淨利為NT$3,264萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,782萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$53.9萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,471萬元，較去年同期成長35.15%，為過去11年同期中的第6高。同時卓越過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.22%、20.91%與-6.75%。其中稅前淨利為NT$3,264萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,782萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$53.9萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	32,645		35,860		22,907		19,681		18,462		17,000		22,598		35,404		37,840		4,941		1,499		(12,552)		1,657		(8,814)
收益費損項目合計	17,819		16,586		17,072		16,803		19,724		24,415		26,835		4,193		(23,649)		986		(5,848)		4,878		4,153		2,033
折舊費用	18,881		18,430		17,991		17,404		18,631		22,719		21,572		4,391		2,004		980		993		1,761		1,922		1,835
攤銷費用	50		785		694		745		905		918		261		247		66		10		64		96		96		65
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(65,712)		(75,528)		(54,765)		(56,275)		(55,080)		(87,700)		(89,445)		(151,182)		(4,136)		(17,642)		(3,307)		5,333		(24,552)		(14,376)
營業活動之淨現金流入（流出）	(14,709)		(22,683)		(14,994)		(13,771)		(17,283)		(47,528)		(40,465)		(111,700)		9,811		(11,711)		(7,652)		(2,359)		(18,737)		(21,153)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	32,645	16.45%	35,860	18.79%	22,907	13.6%	19,681	12.6%	18,462	11.81%	17,000	8.5%	22,598	10.52%	35,404	16.14%	37,840	30.37%	4,941	8.88%	1,499	5.08%	(12,552)	-37.39%	1,657	3.52%	(8,814)	-23.32%
收益費損項目合計	17,819	-121.14%	16,586	-73.12%	17,072	-113.86%	16,803	-122.02%	19,724	-114.12%	24,415	-51.37%	26,835	-66.32%	4,193	-3.75%	(23,649)	-241.05%	986	-8.42%	(5,848)	76.42%	4,878	-206.78%	4,153	-22.16%	2,033	-9.61%
折舊費用	18,881	-128.36%	18,430	-81.25%	17,991	-119.99%	17,404	-126.38%	18,631	-107.8%	22,719	-47.8%	21,572	-53.31%	4,391	-3.93%	2,004	20.43%	980	-8.37%	993	-12.98%	1,761	-74.65%	1,922	-10.26%	1,835	-8.67%
攤銷費用	50	-0.34%	785	-3.46%	694	-4.63%	745	-5.41%	905	-5.24%	918	-1.93%	261	-0.65%	247	-0.22%	66	0.67%	10	-0.09%	64	-0.84%	96	-4.07%	96	-0.51%	65	-0.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(65,712)	446.75%	(75,528)	332.97%	(54,765)	365.25%	(56,275)	408.65%	(55,080)	318.69%	(87,700)	184.52%	(89,445)	221.04%	(151,182)	135.35%	(4,136)	-42.16%	(17,642)	150.64%	(3,307)	43.22%	5,333	-226.07%	(24,552)	131.03%	(14,376)	67.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	(14,709)	100%	(22,683)	100%	(14,994)	100%	(13,771)	100%	(17,283)	100%	(47,528)	100%	(40,465)	100%	(111,700)	100%	9,811	100%	(11,711)	100%	(7,652)	100%	(2,359)	100%	(18,737)	100%	(21,153)	100%

投資活動之淨現金流

卓越(2496) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,739萬元、較上一季衰退-6.82%；而今年初至今累積為NT$-2,739萬元、較去年同期衰退-183.27%。

單季

卓越(2496) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,739萬元，較上一季衰退-6.82%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,739萬元，較去年同期衰退-183.27%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,394)		32,899		33,703		(5,690)		(7,782)		(1,262)		(8,961)		(5,361)		222,897		0		(38)		(562)		(1,207)		28
取得不動產、廠房及設備	(11,762)		(4,083)		(1,589)		(1,532)		(6,994)		(2,173)		(9,378)		(4,697)		(115)		0		(38)		(315)		(1,207)		0
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(524)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(56,430)		(42,290)		0		(5,103)						0		(4,703)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	41,660		79,670		34,000								0		4,703
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,394)	100%	32,899	100%	33,703	100%	(5,690)	100%	(7,782)	100%	(1,262)	100%	(8,961)	100%	(5,361)	100%	222,897	100%	0		(38)	100%	(562)	100%	(1,207)	100%	28	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,762)	42.94%	(4,083)	-12.41%	(1,589)	-4.71%	(1,532)	26.92%	(6,994)	89.87%	(2,173)	172.19%	(9,378)	104.65%	(4,697)	87.61%	(115)	-0.05%	0		(38)	100%	(315)	56.05%	(1,207)	100%	0	0%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(524)	1.91%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(56,430)	205.99%	(42,290)	-128.54%	0	0%	(5,103)	89.68%					0	0%	(4,703)	87.73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	41,660	-152.08%	79,670	242.17%	34,000	100.88%							0	0%	4,703	-87.73%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

卓越(2496) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-241萬元、較上一季成長83.7%；而今年初至今累積為NT$-241萬元、較去年同期成長83.04%。

單季

卓越(2496) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-241萬元，較上一季成長83.7%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-241萬元，較去年同期成長83.04%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,411)		(14,218)		(13,589)		(13,462)		(18,849)		(13,584)		(7,413)		9,628		(23,400)		2,438		0		34,517		10,300		7,798
短期借款增加											0		30,000								0
短期借款減少											0		(20,000)		0		(23,400)				0		(6,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款							0		(607)		(608)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		(3,955)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,411)	100%	(14,218)	100%	(13,589)	100%	(13,462)	100%	(18,849)	100%	(13,584)	100%	(7,413)	100%	9,628	100%	(23,400)	100%	2,438	100%	0		34,517	100%	10,300	100%	7,798	100%
短期借款增加											0	0%	30,000	-404.69%							0
短期借款減少											0	0%	(20,000)	269.8%	0	0%	(23,400)	100%			0		(6,000)	-17.38%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款							0	0%	(607)	3.22%	(608)	4.48%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0	0%	(3,955)	20.98%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務