2496
71.9
TWD-0.10 (-0.14%)
2025.06.13收盤
卓越－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,645 | 35,860 | 22,907 | 19,681 | 18,462 | 17,000 | 22,598 | 35,404 | 37,840 | 4,941 | 1,499 | (12,552) | 1,657 | (8,814) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,645 | 35,860 | 22,907 | 19,681 | 18,462 | 17,000 | 22,598 | 35,404 | 37,840 | 4,941 | 1,499 | (12,552) | 1,657 | (8,814) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,881 | 18,430 | 17,991 | 17,404 | 18,631 | 22,719 | 21,572 | 4,391 | 2,004 | 980 | 993 | 1,761 | 1,922 | 1,835 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 785 | 694 | 745 | 905 | 918 | 261 | 247 | 66 | 10 | 64 | 96 | 96 | 65 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 558 | 418 | 512 | 539 | 592 | 1,322 | 1,711 | 306 | 449 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,097) | (817) | (433) | (137) | (94) | (92) | (128) | (190) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 189 | 605 | (1,639) | |||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (321) | (1,827) | 41 | (868) | 65 | (561) | (259) | 824 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (441) | (1,008) | (60) | (98) | (37) | (12) | (7,778) | 496 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,819 | 16,586 | 17,072 | 16,803 | 19,724 | 24,415 | 26,835 | 4,193 | (23,649) | 986 | (5,848) | 4,878 | 4,153 | 2,033 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 76 | 52 | 203 | 41 | 204 | 291 | 914 | 243 | 220 | (57) | 9,743 | 103 | 2,819 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,494) | (5,334) | (4,792) | (4,080) | (880) | 5,298 | 3,232 | (27,210) | (1,988) | (14,736) | (6,206) | 1,682 | (24,608) | (13,782) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4) | 0 | 1,053 | (1,470) | 475 | (2,310) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 334 | (228) | (229) | 96 | 81 | (7,303) | 9,622 | (7,035) | 13,201 | 8,740 | 7,817 | 1,644 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (842) | (612) | (737) | (3,477) | 140 | (4,254) | (8,432) | (3,219) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,930) | (6,122) | (4,502) | (8,890) | 1,005 | (8,702) | 3,748 | (36,260) | 72,729 | (36,178) | (1,178) | 11,533 | (39,820) | (17,361) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (51,573) | (55,468) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,760) | (3,583) | (3,698) | (889) | (1,685) | 7,048 | 912 | 4,855 | (1,477) | 660 | (666) | (6,017) | 18,776 | 3,762 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (7) | (1) | 13 | 0 | 392 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,836) | (9,487) | (4,889) | (3,928) | (3,161) | (9,321) | (19,434) | (22,703) | (40,848) | (282) | (612) | (543) | (5,218) | (4,635) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,606) | (867) | (347) | (659) | 855 | 163 | (3,776) | (2,279) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (62,782) | (69,406) | (50,263) | (47,385) | (56,085) | (78,998) | (93,193) | (114,922) | (76,865) | 18,536 | (2,129) | (6,200) | 15,268 | 2,985 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,712) | (75,528) | (54,765) | (56,275) | (55,080) | (87,700) | (89,445) | (151,182) | (4,136) | (17,642) | (3,307) | 5,333 | (24,552) | (14,376) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (47,893) | (58,942) | (37,693) | (39,472) | (35,356) | (63,285) | (62,610) | (146,989) | (27,785) | (16,656) | (9,155) | 10,211 | (20,399) | (12,343) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,248) | (23,082) | (14,786) | (19,791) | (16,894) | (46,285) | (40,012) | (111,585) | 10,055 | (11,715) | (7,656) | (2,341) | (18,742) | (21,157) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,097 | 817 | 433 | 137 | 209 | 79 | 78 | 195 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (558) | (418) | (512) | (539) | (592) | (1,322) | (529) | (306) | (219) | 0 | (22) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,709) | (22,683) | (14,994) | (13,771) | (17,283) | (47,528) | (40,465) | (111,700) | 9,811 | (11,711) | (7,652) | (2,359) | (18,737) | (21,153) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (56,430) | (42,290) | 0 | (5,103) | 0 | (4,703) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,660 | 79,670 | 34,000 | 0 | 4,703 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,762) | (4,083) | (1,589) | (1,532) | (6,994) | (2,173) | (9,378) | (4,697) | (115) | 0 | (38) | (315) | (1,207) | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (343) | (398) | (148) | (550) | (8) | (664) | 0 | (664) | (180) | 0 | (247) | 0 | 28 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 5 | 0 | 1,230 | 1,465 | 60 | 1,575 | 417 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (524) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,394) | 32,899 | 33,703 | (5,690) | (7,782) | (1,262) | (8,961) | (5,361) | 222,897 | 0 | (38) | (562) | (1,207) | 28 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,781) | (14,218) | (13,589) | (13,462) | (14,287) | (16,976) | (17,413) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 12,370 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,411) | (14,218) | (13,589) | (13,462) | (18,849) | (13,584) | (7,413) | 9,628 | (23,400) | 2,438 | 0 | 34,517 | 10,300 | 7,798 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40 | 1,368 | (27) | 634 | (58) | 352 | 461 | (477) | (4,056) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,474) | (2,634) | 5,093 | (32,289) | (43,972) | (62,022) | (56,378) | (107,910) | 205,252 | (9,273) | (7,690) | 31,596 | (9,644) | (13,327) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,225 | 183,689 | 217,894 | 227,721 | 182,752 | 185,533 | 210,011 | 268,983 | 53,751 | 50,627 | 26,489 | 14,205 | 27,153 | 18,754 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 195,751 | 181,055 | 222,987 | 195,432 | 138,780 | 123,511 | 153,633 | 161,073 | 259,003 | 41,354 | 18,799 | 45,801 | 17,509 | 5,427 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 195,751 | 13.58% | 181,055 | 13.52% | 222,987 | 17.4% | 195,432 | 15.94% | 138,780 | 11.11% | 123,511 | 8.74% | 153,633 | 10.09% | 161,073 | 13.5% | 259,003 | 19.69% | 41,354 | 25.73% | 18,799 | 14.3% | 45,801 | 21.01% | 17,509 | 10.23% | 5,427 | 4.19% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,645 | 16.45% | 35,860 | 18.79% | 22,907 | 13.6% | 19,681 | 12.6% | 18,462 | 11.81% | 17,000 | 8.5% | 22,598 | 10.52% | 35,404 | 16.14% | 37,840 | 30.37% | 4,941 | 8.88% | 1,499 | 5.08% | (12,552) | -37.39% | 1,657 | 3.52% | (8,814) | -23.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,645 | -221.94% | 35,860 | -158.09% | 22,907 | -152.77% | 19,681 | -142.92% | 18,462 | -106.82% | 17,000 | -35.77% | 22,598 | -55.85% | 35,404 | -31.7% | 37,840 | 385.69% | 4,941 | -42.19% | 1,499 | -19.59% | (12,552) | 532.09% | 1,657 | -8.84% | (8,814) | 41.67% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,881 | -128.36% | 18,430 | -81.25% | 17,991 | -119.99% | 17,404 | -126.38% | 18,631 | -107.8% | 22,719 | -47.8% | 21,572 | -53.31% | 4,391 | -3.93% | 2,004 | 20.43% | 980 | -8.37% | 993 | -12.98% | 1,761 | -74.65% | 1,922 | -10.26% | 1,835 | -8.67% |
| 攤銷費用 | 50 | -0.34% | 785 | -3.46% | 694 | -4.63% | 745 | -5.41% | 905 | -5.24% | 918 | -1.93% | 261 | -0.65% | 247 | -0.22% | 66 | 0.67% | 10 | -0.09% | 64 | -0.84% | 96 | -4.07% | 96 | -0.51% | 65 | -0.31% |
| 利息費用 | 558 | -3.79% | 418 | -1.84% | 512 | -3.41% | 539 | -3.91% | 592 | -3.43% | 1,322 | -2.78% | 1,711 | -4.23% | 306 | -0.27% | 449 | 4.58% | 0 | 0 | 0% | 22 | -0.93% | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (1,097) | 7.46% | (817) | 3.6% | (433) | 2.89% | (137) | 0.99% | (94) | 0.54% | (92) | 0.19% | (128) | 0.32% | (190) | 0.17% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 189 | -1.28% | 605 | -2.67% | (1,639) | 10.93% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (321) | 2.18% | (1,827) | 8.05% | 41 | -0.27% | (868) | 6.3% | 65 | -0.38% | (561) | 1.18% | (259) | 0.64% | 824 | -0.74% | ||||||||||||
| 其他項目 | (441) | 3% | (1,008) | 4.44% | (60) | 0.4% | (98) | 0.71% | (37) | 0.21% | (12) | 0.03% | (7,778) | 101.65% | 496 | -21.03% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,819 | -121.14% | 16,586 | -73.12% | 17,072 | -113.86% | 16,803 | -122.02% | 19,724 | -114.12% | 24,415 | -51.37% | 26,835 | -66.32% | 4,193 | -3.75% | (23,649) | -241.05% | 986 | -8.42% | (5,848) | 76.42% | 4,878 | -206.78% | 4,153 | -22.16% | 2,033 | -9.61% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 76 | -0.52% | 52 | -0.23% | 203 | -1.35% | 41 | -0.3% | 204 | -1.18% | 291 | -0.61% | 914 | -0.82% | 243 | 2.48% | 220 | -1.88% | (57) | 0.74% | 9,743 | -413.01% | 103 | -0.55% | 2,819 | -13.33% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,494) | 16.96% | (5,334) | 23.52% | (4,792) | 31.96% | (4,080) | 29.63% | (880) | 5.09% | 5,298 | -11.15% | 3,232 | -7.99% | (27,210) | 24.36% | (1,988) | -20.26% | (14,736) | 125.83% | (6,206) | 81.1% | 1,682 | -71.3% | (24,608) | 131.33% | (13,782) | 65.15% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4) | 0.03% | 0 | 0% | 1,053 | -7.02% | (1,470) | 10.67% | 475 | -2.75% | (2,310) | 4.86% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 334 | -2.27% | (228) | 1.01% | (229) | 1.53% | 96 | -0.7% | 81 | -0.47% | (7,303) | 15.37% | 9,622 | -23.78% | (7,035) | 6.3% | 13,201 | 134.55% | 8,740 | -74.63% | 7,817 | -102.16% | 1,644 | -69.69% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (842) | 5.72% | (612) | 2.7% | (737) | 4.92% | (3,477) | 25.25% | 140 | -0.81% | (4,254) | 8.95% | (8,432) | 20.84% | (3,219) | 2.88% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,930) | 19.92% | (6,122) | 26.99% | (4,502) | 30.03% | (8,890) | 64.56% | 1,005 | -5.81% | (8,702) | 18.31% | 3,748 | -9.26% | (36,260) | 32.46% | 72,729 | 741.3% | (36,178) | 308.92% | (1,178) | 15.39% | 11,533 | -488.89% | (39,820) | 212.52% | (17,361) | 82.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (51,573) | 350.62% | (55,468) | 244.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,760) | 11.97% | (3,583) | 15.8% | (3,698) | 24.66% | (889) | 6.46% | (1,685) | 9.75% | 7,048 | -14.83% | 912 | -2.25% | 4,855 | -4.35% | (1,477) | -15.05% | 660 | -5.64% | (666) | 8.7% | (6,017) | 255.07% | 18,776 | -100.21% | 3,762 | -17.78% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (7) | 0.05% | (1) | 0% | 13 | -0.09% | 0 | 0% | 392 | -0.97% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,836) | 53.27% | (9,487) | 41.82% | (4,889) | 32.61% | (3,928) | 28.52% | (3,161) | 18.29% | (9,321) | 19.61% | (19,434) | 48.03% | (22,703) | 20.32% | (40,848) | -416.35% | (282) | 2.41% | (612) | 8% | (543) | 23.02% | (5,218) | 27.85% | (4,635) | 21.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,606) | 10.92% | (867) | 3.82% | (347) | 2.31% | (659) | 4.79% | 855 | -4.95% | 163 | -0.34% | (3,776) | 9.33% | (2,279) | 2.04% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (62,782) | 426.83% | (69,406) | 305.98% | (50,263) | 335.22% | (47,385) | 344.09% | (56,085) | 324.51% | (78,998) | 166.21% | (93,193) | 230.31% | (114,922) | 102.88% | (76,865) | -783.46% | 18,536 | -158.28% | (2,129) | 27.82% | (6,200) | 262.82% | 15,268 | -81.49% | 2,985 | -14.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,712) | 446.75% | (75,528) | 332.97% | (54,765) | 365.25% | (56,275) | 408.65% | (55,080) | 318.69% | (87,700) | 184.52% | (89,445) | 221.04% | (151,182) | 135.35% | (4,136) | -42.16% | (17,642) | 150.64% | (3,307) | 43.22% | 5,333 | -226.07% | (24,552) | 131.03% | (14,376) | 67.96% |
| 調整項目合計 | (47,893) | 325.6% | (58,942) | 259.85% | (37,693) | 251.39% | (39,472) | 286.63% | (35,356) | 204.57% | (63,285) | 133.15% | (62,610) | 154.73% | (146,989) | 131.59% | (27,785) | -283.2% | (16,656) | 142.23% | (9,155) | 119.64% | 10,211 | -432.85% | (20,399) | 108.87% | (12,343) | 58.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,248) | 103.66% | (23,082) | 101.76% | (14,786) | 98.61% | (19,791) | 143.72% | (16,894) | 97.75% | (46,285) | 97.38% | (40,012) | 98.88% | (111,585) | 99.9% | 10,055 | 102.49% | (11,715) | 100.03% | (7,656) | 100.05% | (2,341) | 99.24% | (18,742) | 100.03% | (21,157) | 100.02% |
| 收取之利息 | 1,097 | -7.46% | 817 | -3.6% | 433 | -2.89% | 137 | -0.99% | 209 | -1.21% | 79 | -0.17% | 78 | -0.19% | 195 | -0.17% | 11 | 0.11% | 4 | -0.03% | 4 | -0.05% | 4 | -0.17% | 5 | -0.03% | 4 | -0.02% |
| 支付之利息 | (558) | 3.79% | (418) | 1.84% | (512) | 3.41% | (539) | 3.91% | (592) | 3.43% | (1,322) | 2.78% | (529) | 1.31% | (306) | 0.27% | (219) | -2.23% | 0 | 0% | (22) | 0.93% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,709) | 100% | (22,683) | 100% | (14,994) | 100% | (13,771) | 100% | (17,283) | 100% | (47,528) | 100% | (40,465) | 100% | (111,700) | 100% | 9,811 | 100% | (11,711) | 100% | (7,652) | 100% | (2,359) | 100% | (18,737) | 100% | (21,153) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (56,430) | 205.99% | (42,290) | -128.54% | 0 | 0% | (5,103) | 89.68% | 0 | 0% | (4,703) | 87.73% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,660 | -152.08% | 79,670 | 242.17% | 34,000 | 100.88% | 0 | 0% | 4,703 | -87.73% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,762) | 42.94% | (4,083) | -12.41% | (1,589) | -4.71% | (1,532) | 26.92% | (6,994) | 89.87% | (2,173) | 172.19% | (9,378) | 104.65% | (4,697) | 87.61% | (115) | -0.05% | 0 | (38) | 100% | (315) | 56.05% | (1,207) | 100% | 0 | 0% | |
| 存出保證金增加 | (343) | 1.25% | (398) | -1.21% | (148) | -0.44% | (550) | 9.67% | (8) | 0.1% | (664) | 52.61% | 0 | 0% | (664) | 12.39% | (180) | -0.08% | 0 | 0% | (247) | 43.95% | 0 | 0% | 28 | 100% | ||
| 存出保證金減少 | 5 | -0.02% | 0 | 0% | 1,230 | 3.65% | 1,465 | -25.75% | 60 | -0.77% | 1,575 | -124.8% | 417 | -4.65% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (524) | 1.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,394) | 100% | 32,899 | 100% | 33,703 | 100% | (5,690) | 100% | (7,782) | 100% | (1,262) | 100% | (8,961) | 100% | (5,361) | 100% | 222,897 | 100% | 0 | (38) | 100% | (562) | 100% | (1,207) | 100% | 28 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,781) | 613.07% | (14,218) | 100% | (13,589) | 100% | (13,462) | 100% | (14,287) | 75.8% | (16,976) | 124.97% | (17,413) | 234.9% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 12,370 | -513.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,411) | 100% | (14,218) | 100% | (13,589) | 100% | (13,462) | 100% | (18,849) | 100% | (13,584) | 100% | (7,413) | 100% | 9,628 | 100% | (23,400) | 100% | 2,438 | 100% | 0 | 34,517 | 100% | 10,300 | 100% | 7,798 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40 | 1,368 | (27) | 634 | (58) | 352 | 461 | (477) | (4,056) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,474) | (2,634) | 5,093 | (32,289) | (43,972) | (62,022) | (56,378) | (107,910) | 205,252 | (9,273) | (7,690) | 31,596 | (9,644) | (13,327) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,225 | 183,689 | 217,894 | 227,721 | 182,752 | 185,533 | 210,011 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 195,751 | 181,055 | 222,987 | 195,432 | 138,780 | 123,511 | 153,633 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 195,751 | 181,055 | 222,987 | 195,432 | 138,780 | 123,511 | 153,633 | 161,073 | 259,003 | 41,354 | 18,799 | 45,801 | 17,509 | 5,427 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
卓越(2496) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,471萬元、較上一季衰退-110.8%；而今年初至今累積為NT$-1,471萬元、較去年同期成長35.15%。
單季
卓越(2496) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,471萬元，較上一季衰退-110.8%，為過去11年同期中的第6高。
同時卓越過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.22%、20.91%與-6.75%。
其中稅前淨利為NT$3,264萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,782萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$53.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,471萬元，較去年同期成長35.15%，為過去11年同期中的第6高。
同時卓越過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.22%、20.91%與-6.75%。
其中稅前淨利為NT$3,264萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,782萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$53.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,645 | 35,860 | 22,907 | 19,681 | 18,462 | 17,000 | 22,598 | 35,404 | 37,840 | 4,941 | 1,499 | (12,552) | 1,657 | (8,814) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,819 | 16,586 | 17,072 | 16,803 | 19,724 | 24,415 | 26,835 | 4,193 | (23,649) | 986 | (5,848) | 4,878 | 4,153 | 2,033 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,881 | 18,430 | 17,991 | 17,404 | 18,631 | 22,719 | 21,572 | 4,391 | 2,004 | 980 | 993 | 1,761 | 1,922 | 1,835 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 785 | 694 | 745 | 905 | 918 | 261 | 247 | 66 | 10 | 64 | 96 | 96 | 65 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,712) | (75,528) | (54,765) | (56,275) | (55,080) | (87,700) | (89,445) | (151,182) | (4,136) | (17,642) | (3,307) | 5,333 | (24,552) | (14,376) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,709) | (22,683) | (14,994) | (13,771) | (17,283) | (47,528) | (40,465) | (111,700) | 9,811 | (11,711) | (7,652) | (2,359) | (18,737) | (21,153) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,645 | 16.45% | 35,860 | 18.79% | 22,907 | 13.6% | 19,681 | 12.6% | 18,462 | 11.81% | 17,000 | 8.5% | 22,598 | 10.52% | 35,404 | 16.14% | 37,840 | 30.37% | 4,941 | 8.88% | 1,499 | 5.08% | (12,552) | -37.39% | 1,657 | 3.52% | (8,814) | -23.32% |
| 收益費損項目合計 | 17,819 | -121.14% | 16,586 | -73.12% | 17,072 | -113.86% | 16,803 | -122.02% | 19,724 | -114.12% | 24,415 | -51.37% | 26,835 | -66.32% | 4,193 | -3.75% | (23,649) | -241.05% | 986 | -8.42% | (5,848) | 76.42% | 4,878 | -206.78% | 4,153 | -22.16% | 2,033 | -9.61% |
| 折舊費用 | 18,881 | -128.36% | 18,430 | -81.25% | 17,991 | -119.99% | 17,404 | -126.38% | 18,631 | -107.8% | 22,719 | -47.8% | 21,572 | -53.31% | 4,391 | -3.93% | 2,004 | 20.43% | 980 | -8.37% | 993 | -12.98% | 1,761 | -74.65% | 1,922 | -10.26% | 1,835 | -8.67% |
| 攤銷費用 | 50 | -0.34% | 785 | -3.46% | 694 | -4.63% | 745 | -5.41% | 905 | -5.24% | 918 | -1.93% | 261 | -0.65% | 247 | -0.22% | 66 | 0.67% | 10 | -0.09% | 64 | -0.84% | 96 | -4.07% | 96 | -0.51% | 65 | -0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,712) | 446.75% | (75,528) | 332.97% | (54,765) | 365.25% | (56,275) | 408.65% | (55,080) | 318.69% | (87,700) | 184.52% | (89,445) | 221.04% | (151,182) | 135.35% | (4,136) | -42.16% | (17,642) | 150.64% | (3,307) | 43.22% | 5,333 | -226.07% | (24,552) | 131.03% | (14,376) | 67.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,709) | 100% | (22,683) | 100% | (14,994) | 100% | (13,771) | 100% | (17,283) | 100% | (47,528) | 100% | (40,465) | 100% | (111,700) | 100% | 9,811 | 100% | (11,711) | 100% | (7,652) | 100% | (2,359) | 100% | (18,737) | 100% | (21,153) | 100% |
投資活動之淨現金流
卓越(2496) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,739萬元、較上一季衰退-6.82%；而今年初至今累積為NT$-2,739萬元、較去年同期衰退-183.27%。
單季
卓越(2496) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,739萬元，較上一季衰退-6.82%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,739萬元，較去年同期衰退-183.27%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,394) | 32,899 | 33,703 | (5,690) | (7,782) | (1,262) | (8,961) | (5,361) | 222,897 | 0 | (38) | (562) | (1,207) | 28 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,762) | (4,083) | (1,589) | (1,532) | (6,994) | (2,173) | (9,378) | (4,697) | (115) | 0 | (38) | (315) | (1,207) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (524) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (56,430) | (42,290) | 0 | (5,103) | 0 | (4,703) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,660 | 79,670 | 34,000 | 0 | 4,703 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,394) | 100% | 32,899 | 100% | 33,703 | 100% | (5,690) | 100% | (7,782) | 100% | (1,262) | 100% | (8,961) | 100% | (5,361) | 100% | 222,897 | 100% | 0 | (38) | 100% | (562) | 100% | (1,207) | 100% | 28 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,762) | 42.94% | (4,083) | -12.41% | (1,589) | -4.71% | (1,532) | 26.92% | (6,994) | 89.87% | (2,173) | 172.19% | (9,378) | 104.65% | (4,697) | 87.61% | (115) | -0.05% | 0 | (38) | 100% | (315) | 56.05% | (1,207) | 100% | 0 | 0% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (524) | 1.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (56,430) | 205.99% | (42,290) | -128.54% | 0 | 0% | (5,103) | 89.68% | 0 | 0% | (4,703) | 87.73% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,660 | -152.08% | 79,670 | 242.17% | 34,000 | 100.88% | 0 | 0% | 4,703 | -87.73% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
卓越(2496) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-241萬元、較上一季成長83.7%；而今年初至今累積為NT$-241萬元、較去年同期成長83.04%。
單季
卓越(2496) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-241萬元，較上一季成長83.7%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-241萬元，較去年同期成長83.04%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,411) | (14,218) | (13,589) | (13,462) | (18,849) | (13,584) | (7,413) | 9,628 | (23,400) | 2,438 | 0 | 34,517 | 10,300 | 7,798 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | 0 | (23,400) | 0 | (6,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (607) | (608) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (3,955) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,411) | 100% | (14,218) | 100% | (13,589) | 100% | (13,462) | 100% | (18,849) | 100% | (13,584) | 100% | (7,413) | 100% | 9,628 | 100% | (23,400) | 100% | 2,438 | 100% | 0 | 34,517 | 100% | 10,300 | 100% | 7,798 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -404.69% | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 269.8% | 0 | 0% | (23,400) | 100% | 0 | (6,000) | -17.38% | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (607) | 3.22% | (608) | 4.48% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,955) | 20.98% | ||||||||||||||||||||||||
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