2496
78.8
TWD+1.20 (1.55%)
2025.04.02收盤
卓越－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,971 | 37,265 | 24,546 | 16,130 | 19,622 | 19,723 | 18,674 | 24,320 | 36,611 | (19,862) | (18,077) | (6,067) | 23,822 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,971 | 37,265 | 24,546 | 16,130 | 19,622 | 19,723 | 18,674 | 24,320 | 36,611 | (19,862) | (18,077) | (6,067) | 23,822 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,874 | 18,060 | 17,217 | 18,028 | 18,609 | 22,790 | 4,914 | 4,929 | 986 | 998 | 1,810 | 1,943 | 1,916 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 73 | 784 | 702 | 812 | 975 | 714 | 268 | 178 | 10 | 10 | 95 | 96 | 95 | |||||||||||||
| 利息費用 | 384 | 410 | 522 | 453 | 568 | 1,698 | 510 | 241 | 684 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,439) | (1,061) | (454) | (150) | (129) | 244 | (268) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (331) | (1,071) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (7,253) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 600 | 1,477 | 644 | (24) | 446 | 2,481 | (755) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (946) | 899 | (288) | (928) | (50) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,479 | 19,498 | 17,952 | 29,918 | 20,721 | 33,181 | 8,135 | 8,080 | (11,432) | 5,730 | (625) | 8,146 | 4,158 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (76) | 1 | (203) | (31) | (282) | (1,019) | (22) | (68) | (33) | (7,437) | 4,250 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,659 | 10,731 | 6,694 | 7,331 | 12,974 | (8,411) | (28,326) | 2,487 | (6,654) | 21,160 | (2,235) | (5,376) | 25,555 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1) | (3) | (3) | 424 | (436) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 30 | 2 | 1,431 | 605 | (46) | 93 | 1,814 | (2,208) | (375) | 144 | 208 | 71 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 570 | 42 | 63 | (1,171) | (139) | 5,108 | 2,517 | 5,673 | 18,003 | 18,914 | 19,053 | (14,103) | (6,134) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,019 | 3,210 | 2,593 | 2,951 | (713) | 4,415 | 2,337 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,171 | 14,011 | 9,146 | 10,935 | 12,009 | 891 | (24,330) | (10,034) | (28,900) | 36,240 | 17,898 | (24,307) | 20,965 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 66,505 | 55,762 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 0 | (10) | (571) | (339) | 2,166 | 0 | 16 | 513 | (1,932) | (229) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (880) | 557 | 848 | (1,042) | (10,649) | (17,862) | 4,825 | 1,832 | (16,387) | (3,790) | 16,990 | (19,913) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (33) | (16) | (36) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 373 | (2,343) | 3,002 | (4,512) | 4,751 | 8,336 | 26,967 | 95,185 | 2,546 | 448 | (6,371) | 554 | 4,887 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,610 | 1,748 | 1,095 | 881 | 363 | (66) | 611 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,575 | 55,708 | 43,730 | 27,402 | 47,251 | 49,949 | 44,069 | 135,025 | 37,076 | (2,650) | (9,938) | 15,198 | (24,534) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,746 | 69,719 | 52,876 | 38,337 | 59,260 | 50,840 | 19,739 | 124,991 | 8,176 | 33,590 | 7,960 | (9,109) | (3,569) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 87,225 | 89,217 | 70,828 | 68,255 | 79,981 | 84,021 | 27,874 | 133,071 | (3,256) | 39,320 | 7,335 | (963) | 589 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,196 | 126,482 | 95,374 | 84,385 | 99,603 | 103,744 | 46,548 | 157,391 | 33,355 | 19,458 | (10,742) | (7,030) | 24,411 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,439 | 1,061 | 454 | 150 | 129 | (218) | 265 | 838 | 27 | 19 | 8 | 326 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (384) | (410) | (522) | (453) | (568) | (1,698) | (510) | (304) | 0 | 0 | (27) | (30) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20) | (39) | (9) | (1) | 1 | (725) | (203) | (3) | (18) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,231 | 127,094 | 95,297 | 84,081 | 99,165 | 101,103 | 46,100 | 157,922 | 33,503 | 19,485 | (10,723) | (7,049) | 24,707 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (186,910) | (171,308) | (15,268) | (12,800) | (12,800) | (1) | 69 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 141,197 | 38,168 | 15,900 | 0 | (69) | |||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,544) | (18) | (3,597) | (1,445) | (2,379) | (549) | (3,125) | (10,870) | 1 | (88) | 0 | (1) | (964) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (82) | (164) | (193) | (326) | (5,814) | (2,700) | 291 | (3,343) | (550) | (419) | 258 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 341 | 97 | 423 | 179 | 5,792 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,760) | 0 | 0 | (800) | (658) | (403) | (101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,645) | (133,225) | (23,495) | (4,642) | (13,219) | (8,852) | (2,935) | (12,622) | (26,333) | (507) | 258 | 115 | (964) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,794) | (13,927) | (12,880) | (12,792) | (14,398) | (17,040) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (39,400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,794) | (13,926) | (12,880) | (22,840) | (23,806) | (62,740) | 35,000 | (19,400) | 600 | 3,876 | 8,047 | 16,040 | (15,556) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (511) | (1,068) | (467) | 12 | (433) | (1,930) | 451 | (2,956) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,281 | (21,125) | 58,455 | 56,611 | 61,707 | 27,581 | 78,616 | 122,944 | 9,072 | 22,854 | (2,418) | 9,106 | 8,187 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,983 | 53,751 | 50,627 | 26,489 | 14,205 | 27,153 | 18,754 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,281 | (21,125) | 58,455 | 56,611 | 61,707 | 27,581 | 210,011 | 268,983 | 53,751 | 50,627 | 26,489 | 14,205 | 27,153 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,225 | 16.82% | 183,689 | 13.45% | 217,894 | 16.58% | 227,721 | 18.75% | 182,752 | 14.46% | 185,533 | 12.46% | 210,011 | 15.99% | 268,983 | 21.35% | 53,751 | 6.51% | 50,627 | 37.55% | 26,489 | 20.23% | 14,205 | 7.09% | 27,153 | 19.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,947 | 19.61% | 125,332 | 16.39% | 98,376 | 14.01% | 74,256 | 11.22% | 83,804 | 10.79% | 86,986 | 9.87% | 121,079 | 13.2% | 156,388 | 19.02% | 28,892 | 13.22% | (27,620) | -18.94% | (90,643) | -83.76% | (25,952) | -17.08% | 16,529 | 7.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,947 | 68.32% | 125,332 | 53.78% | 98,376 | 46.59% | 74,256 | 47.03% | 83,804 | 60.74% | 86,986 | 43.88% | 121,079 | 261.09% | 156,388 | 58.5% | 28,892 | 125.54% | (27,620) | 2305.51% | (90,643) | 221.24% | (25,952) | 44.78% | 16,529 | 93.73% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 72,737 | 30.31% | 72,305 | 31.03% | 70,162 | 33.23% | 74,392 | 47.11% | 82,680 | 59.93% | 90,166 | 45.48% | 18,207 | 39.26% | 16,707 | 6.25% | 3,931 | 17.08% | 3,978 | -332.05% | 7,183 | -17.53% | 7,753 | -13.38% | 7,463 | 42.32% |
| 攤銷費用 | 1,915 | 0.8% | 3,010 | 1.29% | 2,873 | 1.36% | 3,365 | 2.13% | 3,730 | 2.7% | 1,536 | 0.77% | 1,109 | 2.39% | 601 | 0.22% | 40 | 0.17% | 74 | -6.18% | 383 | -0.93% | 384 | -0.66% | 407 | 2.31% |
| 利息費用 | 1,667 | 0.69% | 1,839 | 0.79% | 2,142 | 1.01% | 2,119 | 1.34% | 3,647 | 2.64% | 6,434 | 3.25% | 1,550 | 3.34% | 999 | 0.37% | 684 | 2.97% | 0 | 0% | 46 | -0.11% | 27 | -0.05% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (4,543) | -1.89% | (2,554) | -1.1% | (1,145) | -0.54% | (393) | -0.25% | (570) | -0.41% | (724) | -0.37% | (992) | -2.14% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,517 | 0.63% | 0 | 0% | 3,325 | 2.11% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 130 | 0.05% | (1,028) | -0.44% | (961) | -0.46% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (7,516) | -3.13% | 0 | 0% | (8,994) | -3.36% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (813) | -0.34% | 314 | 0.13% | (1,297) | -0.61% | 305 | 0.19% | 842 | 0.61% | 2,467 | 1.24% | (760) | -1.64% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,485) | -0.62% | (224) | -0.1% | (578) | -0.27% | (1,393) | -0.88% | (7,012) | -5.08% | (727) | -0.37% | (1,524) | -6.62% | 0 | 0% | 6,088 | -10.51% | 4,832 | 27.4% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 63,609 | 26.51% | 73,662 | 31.61% | 69,011 | 32.69% | 93,739 | 59.37% | 84,319 | 61.11% | 116,214 | 58.62% | 17,220 | 37.13% | 4,733 | 1.77% | (8,487) | -36.88% | 9,806 | -818.53% | 20,677 | -50.47% | 21,574 | -37.23% | 15,363 | 87.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (24) | -0.01% | 151 | 0.06% | (112) | -0.05% | 234 | 0.15% | 221 | 0.16% | (89) | -0.04% | (806) | -0.3% | (8) | -0.03% | (21) | 1.75% | 15,447 | -37.7% | (15,551) | 26.83% | 4,933 | 27.97% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (570) | -0.24% | (534) | -0.23% | 1,509 | 0.71% | 3,210 | 2.03% | 5,635 | 4.08% | 15,318 | 7.73% | (42,586) | -91.83% | 4,488 | 1.68% | (12,509) | -54.35% | 12,590 | -1050.92% | 9,759 | -23.82% | (33,413) | 57.66% | (6,389) | -36.23% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6 | 0% | 1,042 | 0.45% | 250 | 0.12% | 4,391 | 2.78% | (5,704) | -4.13% | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 300 | 0.13% | 0 | 0% | 2,787 | 1.77% | (1,665) | -1.21% | (1,161) | -0.59% | 1,436 | 3.1% | 39,197 | 14.66% | (2,809) | -12.21% | (114) | 9.52% | (260) | 0.63% | 259 | -0.45% | (262) | -1.49% |
| 存貨（增加）減少 | 844 | 0.35% | (1,083) | -0.46% | 531 | 0.25% | (780) | -0.49% | (13,812) | -10.01% | 20,258 | 10.22% | (32,367) | -69.8% | 2,294 | 0.86% | 23,788 | 103.36% | 5,743 | -479.38% | 38,267 | -93.4% | (39,767) | 68.62% | (13,451) | -76.27% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 249 | 0.1% | 553 | 0.24% | 512 | 0.24% | 687 | 0.44% | (3,598) | -2.61% | 1,994 | 1.01% | 22,985 | 49.56% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 505 | 0.21% | 429 | 0.18% | 2,690 | 1.27% | 10,529 | 6.67% | (14,872) | -10.78% | 36,234 | 18.28% | (50,626) | -109.17% | 96,637 | 36.15% | (47,204) | -205.11% | 12,902 | -1076.96% | 63,669 | -155.4% | (86,416) | 149.12% | (17,132) | -97.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 21,217 | 8.84% | 39,976 | 17.15% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (50) | -0.02% | (270) | -0.13% | 311 | 0.2% | 29 | 0.02% | (527) | -0.27% | 2,166 | 0.81% | (16) | -0.07% | (947) | 79.05% | (1,108) | 2.7% | 1,624 | -2.8% | (1,881) | -10.67% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (864) | -0.36% | 1,267 | 0.54% | 2,542 | 1.2% | 318 | 0.2% | 3,415 | 2.48% | (6,317) | -3.19% | (2,142) | -4.62% | 2,974 | 1.11% | (139) | -0.6% | (9,396) | 784.31% | (21,339) | 52.08% | 35,415 | -61.11% | (4,016) | -22.77% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (23) | -0.01% | (2) | 0% | 53 | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,816 | 2.84% | 3,920 | 1.68% | 11,888 | 5.63% | (7,556) | -4.79% | 8,178 | 5.93% | (5,247) | -2.65% | 18,479 | 39.85% | 24,558 | 9.19% | 2,645 | 11.49% | 821 | -68.53% | (10,762) | 26.27% | (2,525) | 4.36% | 6,674 | 37.85% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (105) | -0.05% | (645) | -0.24% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 994 | 0.41% | 569 | 0.24% | 947 | 0.45% | 550 | 0.35% | (615) | -0.45% | (3,761) | -1.9% | (18,789) | -40.52% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,140 | 11.73% | 45,575 | 19.56% | 47,024 | 22.27% | (7,716) | -4.89% | (1,097) | -0.8% | (21,622) | -10.91% | (28,943) | -62.41% | 23,660 | 8.85% | 49,633 | 215.66% | 3,663 | -305.76% | (34,665) | 84.61% | 32,844 | -56.68% | 2,532 | 14.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,645 | 11.94% | 46,004 | 19.74% | 49,714 | 23.55% | 2,813 | 1.78% | (15,969) | -11.57% | 14,612 | 7.37% | (79,569) | -171.58% | 120,297 | 45% | 2,429 | 10.55% | 16,565 | -1382.72% | 29,004 | -70.79% | (53,572) | 92.44% | (14,600) | -82.79% |
| 調整項目合計 | 92,254 | 38.45% | 119,666 | 51.35% | 118,725 | 56.23% | 96,552 | 61.15% | 68,350 | 49.54% | 130,826 | 65.99% | (62,349) | -134.45% | 125,030 | 46.77% | (6,058) | -26.32% | 26,371 | -2201.25% | 49,681 | -121.26% | (31,998) | 55.22% | 763 | 4.33% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,201 | 106.77% | 244,998 | 105.13% | 217,101 | 102.83% | 170,808 | 108.17% | 152,154 | 110.28% | 217,812 | 109.87% | 58,730 | 126.64% | 281,418 | 105.28% | 22,834 | 99.22% | (1,249) | 104.26% | (40,962) | 99.98% | (57,950) | 100% | 17,292 | 98.06% |
| 收取之利息 | 4,543 | 1.89% | 2,554 | 1.1% | 1,145 | 0.54% | 508 | 0.32% | 545 | 0.4% | 691 | 0.35% | 959 | 2.07% | 1,012 | 0.38% | 51 | -4.26% | 38 | -0.09% | 26 | -0.04% | 343 | 1.94% | ||
| 支付之利息 | (1,667) | -0.69% | (1,839) | -0.79% | (2,142) | -1.01% | (2,119) | -1.34% | (3,647) | -2.64% | (6,434) | -3.25% | (1,550) | -3.34% | (1,062) | -0.4% | (34) | -0.15% | 0 | 0% | (46) | 0.11% | (27) | 0.05% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (19,114) | -7.97% | (12,669) | -5.44% | (4,969) | -2.35% | (11,295) | -7.15% | (11,084) | -8.03% | (13,817) | -6.97% | (11,765) | -25.37% | (14,060) | -5.26% | (16) | -0.07% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,963 | 100% | 233,044 | 100% | 211,135 | 100% | 157,902 | 100% | 137,968 | 100% | 198,252 | 100% | 46,374 | 100% | 267,308 | 100% | 23,014 | 100% | (1,198) | 100% | (40,970) | 100% | (57,951) | 100% | 17,635 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,500) | 2.31% | (13,000) | 12.98% | (400) | -1.13% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,500 | -3.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (424,905) | 1062.98% | (230,674) | 152.15% | (75,269) | 75.17% | (14,860) | -41.9% | (12,800) | -26.22% | (6,095) | 11.53% | (9,211) | 16.56% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 372,552 | -932.01% | 85,450 | -56.36% | 27,820 | -27.78% | 15,700 | 44.27% | 0 | 0% | 9,211 | -16.56% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 24,613 | -61.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 284 | -0.71% | 0 | 0% | 70,618 | 144.67% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,398) | 26.01% | (4,798) | 3.16% | (19,517) | 19.49% | (23,497) | -66.25% | (8,699) | -17.82% | (30,968) | 58.59% | (49,675) | 89.29% | (23,550) | -10.93% | (102) | 0.02% | (418) | 16.67% | (935) | 111.31% | (1,037) | 100% | (1,832) | 100.05% |
| 存出保證金增加 | (663) | 1.66% | (490) | 0.32% | (4,172) | 4.17% | (757) | -2.13% | (5,998) | -12.29% | (5,194) | 9.83% | (3,318) | 5.96% | (2,672) | -1.24% | 0 | 0% | (1,969) | 78.54% | 95 | -11.31% | ||||
| 存出保證金減少 | 341 | -0.85% | 1,433 | -0.95% | 4,674 | -4.67% | 857 | 2.42% | 6,349 | 13.01% | 4,208 | -7.96% | 3,390 | 1.57% | 549 | -0.09% | 0 | 0% | 1 | -0.05% | ||||||
| 取得無形資產 | (6,500) | 16.26% | (1,204) | 0.79% | 0 | 0% | (800) | -2.26% | (658) | -1.35% | (903) | 1.71% | (2,677) | 4.81% | 0 | 0 | 0% | (120) | 4.79% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 3,203 | -8.01% | 2,173 | -1.43% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,973) | 100% | (151,610) | 100% | (100,134) | 100% | 35,467 | 100% | 48,812 | 100% | (52,859) | 100% | (55,634) | 100% | 215,441 | 100% | (626,536) | 100% | (2,507) | 100% | (840) | 100% | (1,037) | 100% | (1,831) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (58,266) | 40.51% | (55,188) | 47.85% | (53,827) | 44.17% | (54,757) | 36.97% | (62,366) | 33.06% | (66,780) | 39.76% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (88,558) | 61.57% | (62,443) | 54.14% | (56,767) | 46.58% | (84,638) | 57.15% | (25,891) | 13.72% | (69,042) | 41.11% | (108,082) | 214.41% | (39,400) | 14.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 非控制權益變動 | 2,982 | -2.07% | 2,286 | -1.98% | (1,265) | 1.04% | (44) | 0.03% | 3,227 | -1.71% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (143,842) | 100% | (115,345) | 100% | (121,859) | 100% | (148,100) | 100% | (188,666) | 100% | (167,951) | 100% | (50,410) | 100% | (264,719) | 100% | 605,344 | 100% | 27,843 | 100% | 54,094 | 100% | 46,040 | 100% | (7,405) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 388 | (294) | 1,031 | (300) | (895) | (1,920) | 698 | (2,798) | 1,302 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,536 | (34,205) | (9,827) | 44,969 | (2,781) | (24,478) | (58,972) | 215,232 | 3,124 | 24,138 | 12,284 | (12,948) | 8,399 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,689 | 217,894 | 227,721 | 182,752 | 185,533 | 210,011 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,225 | 183,689 | 217,894 | 227,721 | 182,752 | 185,533 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,225 | 183,689 | 217,894 | 227,721 | 182,752 | 185,533 | 210,011 | 268,983 | 53,751 | 50,627 | 26,489 | 14,205 | 27,153 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
卓越(2496) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.36億元、較上一季成長414.45%；而今年初至今累積為NT$2.4億元、較去年同期成長2.97%。
單季
卓越(2496) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.36億元，較上一季成長414.45%，為過去11年同期中的第2高。
同時卓越過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為17.45%、6.15%與30.84%。
其中稅前淨利為NT$4,797萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,048萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$104萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.4億元，較去年同期成長2.97%，為過去11年同期中的第2高。
同時卓越過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為14.97%、3.89%與22.89%。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,361萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,624萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,971 | 37,265 | 24,546 | 16,130 | 19,622 | 19,723 | 18,674 | 24,320 | 36,611 | (19,862) | (18,077) | (6,067) | 23,822 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,479 | 19,498 | 17,952 | 29,918 | 20,721 | 33,181 | 8,135 | 8,080 | (11,432) | 5,730 | (625) | 8,146 | 4,158 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 17,874 | 18,060 | 17,217 | 18,028 | 18,609 | 22,790 | 4,914 | 4,929 | 986 | 998 | 1,810 | 1,943 | 1,916 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 73 | 784 | 702 | 812 | 975 | 714 | 268 | 178 | 10 | 10 | 95 | 96 | 95 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,746 | 69,719 | 52,876 | 38,337 | 59,260 | 50,840 | 19,739 | 124,991 | 8,176 | 33,590 | 7,960 | (9,109) | (3,569) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,231 | 127,094 | 95,297 | 84,081 | 99,165 | 101,103 | 46,100 | 157,922 | 33,503 | 19,485 | (10,723) | (7,049) | 24,707 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,947 | 19.61% | 125,332 | 16.39% | 98,376 | 14.01% | 74,256 | 11.22% | 83,804 | 10.79% | 86,986 | 9.87% | 121,079 | 13.2% | 156,388 | 19.02% | 28,892 | 13.22% | (27,620) | -18.94% | (90,643) | -83.76% | (25,952) | -17.08% | 16,529 | 7.23% |
| 收益費損項目合計 | 63,609 | 26.51% | 73,662 | 31.61% | 69,011 | 32.69% | 93,739 | 59.37% | 84,319 | 61.11% | 116,214 | 58.62% | 17,220 | 37.13% | 4,733 | 1.77% | (8,487) | -36.88% | 9,806 | -818.53% | 20,677 | -50.47% | 21,574 | -37.23% | 15,363 | 87.12% |
| 折舊費用 | 72,737 | 30.31% | 72,305 | 31.03% | 70,162 | 33.23% | 74,392 | 47.11% | 82,680 | 59.93% | 90,166 | 45.48% | 18,207 | 39.26% | 16,707 | 6.25% | 3,931 | 17.08% | 3,978 | -332.05% | 7,183 | -17.53% | 7,753 | -13.38% | 7,463 | 42.32% |
| 攤銷費用 | 1,915 | 0.8% | 3,010 | 1.29% | 2,873 | 1.36% | 3,365 | 2.13% | 3,730 | 2.7% | 1,536 | 0.77% | 1,109 | 2.39% | 601 | 0.22% | 40 | 0.17% | 74 | -6.18% | 383 | -0.93% | 384 | -0.66% | 407 | 2.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,645 | 11.94% | 46,004 | 19.74% | 49,714 | 23.55% | 2,813 | 1.78% | (15,969) | -11.57% | 14,612 | 7.37% | (79,569) | -171.58% | 120,297 | 45% | 2,429 | 10.55% | 16,565 | -1382.72% | 29,004 | -70.79% | (53,572) | 92.44% | (14,600) | -82.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,963 | 100% | 233,044 | 100% | 211,135 | 100% | 157,902 | 100% | 137,968 | 100% | 198,252 | 100% | 46,374 | 100% | 267,308 | 100% | 23,014 | 100% | (1,198) | 100% | (40,970) | 100% | (57,951) | 100% | 17,635 | 100% |
投資活動之淨現金流
卓越(2496) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,564萬元、較上一季衰退-2592.23%；而今年初至今累積為NT$-3,997萬元、較去年同期成長73.63%。
單季
卓越(2496) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,564萬元，較上一季衰退-2592.23%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,997萬元，較去年同期成長73.63%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,645) | (133,225) | (23,495) | (4,642) | (13,219) | (8,852) | (2,935) | (12,622) | (26,333) | (507) | 258 | 115 | (964) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,544) | (18) | (3,597) | (1,445) | (2,379) | (549) | (3,125) | (10,870) | 1 | (88) | 0 | (1) | (964) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,760) | 0 | 0 | (800) | (658) | (403) | (101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (186,910) | (171,308) | (15,268) | (12,800) | (12,800) | (1) | 69 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 141,197 | 38,168 | 15,900 | 0 | (69) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,973) | 100% | (151,610) | 100% | (100,134) | 100% | 35,467 | 100% | 48,812 | 100% | (52,859) | 100% | (55,634) | 100% | 215,441 | 100% | (626,536) | 100% | (2,507) | 100% | (840) | 100% | (1,037) | 100% | (1,831) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,398) | 26.01% | (4,798) | 3.16% | (19,517) | 19.49% | (23,497) | -66.25% | (8,699) | -17.82% | (30,968) | 58.59% | (49,675) | 89.29% | (23,550) | -10.93% | (102) | 0.02% | (418) | 16.67% | (935) | 111.31% | (1,037) | 100% | (1,832) | 100.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 36 | -0.06% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,500) | 16.26% | (1,204) | 0.79% | 0 | 0% | (800) | -2.26% | (658) | -1.35% | (903) | 1.71% | (2,677) | 4.81% | 0 | 0 | 0% | (120) | 4.79% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,500) | 8.51% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,500) | 2.31% | (13,000) | 12.98% | (400) | -1.13% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,500 | -3.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (424,905) | 1062.98% | (230,674) | 152.15% | (75,269) | 75.17% | (14,860) | -41.9% | (12,800) | -26.22% | (6,095) | 11.53% | (9,211) | 16.56% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 372,552 | -932.01% | 85,450 | -56.36% | 27,820 | -27.78% | 15,700 | 44.27% | 0 | 0% | 9,211 | -16.56% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
卓越(2496) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,479萬元、較上一季衰退-33.62%；而今年初至今累積為NT$-1.44億元、較去年同期衰退-24.71%。
單季
卓越(2496) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,479萬元，較上一季衰退-33.62%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.44億元，較去年同期衰退-24.71%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,794) | (13,926) | (12,880) | (22,840) | (23,806) | (62,740) | 35,000 | (19,400) | 600 | 3,876 | 8,047 | 16,040 | (15,556) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 86,000 | 104,300 | 155,000 | 149,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (35,000) | (86,000) | (174,300) | (120,000) | (129,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (20,048) | (608) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (39,400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (143,842) | 100% | (115,345) | 100% | (121,859) | 100% | (148,100) | 100% | (188,666) | 100% | (167,951) | 100% | (50,410) | 100% | (264,719) | 100% | 605,344 | 100% | 27,843 | 100% | 54,094 | 100% | 46,040 | 100% | (7,405) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,000 | -30.38% | 146,000 | -77.39% | 384,300 | -228.82% | 629,500 | -1248.76% | 149,000 | -56.29% | 600 | 0.1% | 0 | 0% | 4,833 | 8.93% | 6,000 | 13.03% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 8.21% | (35,000) | 23.63% | (226,000) | 119.79% | (439,300) | 261.56% | (559,500) | 1109.9% | (283,600) | 107.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,833) | -20.03% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 24,300 | -14.47% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (21,870) | 14.77% | (2,430) | 1.29% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (88,558) | 61.57% | (62,443) | 54.14% | (56,767) | 46.58% | (84,638) | 57.15% | (25,891) | 13.72% | (69,042) | 41.11% | (108,082) | 214.41% | (39,400) | 14.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (4,727) | 3.19% | (12,406) | 6.58% | 0 | 0% | (21,956) | 43.55% | ||||||||||||||||
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