2495
22.1
TWD-0.10 (-0.45%)
2025.04.11收盤
普安－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,462 | (762) | 101,891 | 87,467 | 12,707 | (14,276) | 118,792 | 73,554 | 167,882 | 117,544 | 140,589 | 83,067 | 62,149 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,462 | (762) | 101,891 | 87,467 | 12,707 | (14,276) | 118,792 | 73,554 | 167,882 | 117,544 | 140,589 | 83,067 | 62,149 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,328 | 7,266 | 7,213 | 7,904 | 8,156 | 8,886 | 5,401 | 6,906 | 8,903 | 9,947 | 11,462 | 9,970 | 11,562 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 73 | 72 | 89 | 106 | 124 | 37 | 477 | 643 | 607 | 1,583 | 1,580 | 1,784 | 1,823 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,067 | (505) | (580) | (215) | 9,054 | 1,524 | (2,761) | 2,347 | 847 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (49,663) | 26,776 | 2,440 | (46,324) | (1,492) | 21,665 | (5,272) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,774 | 9,844 | 5,753 | 3,009 | 2,123 | 2,234 | 1,287 | 800 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (16,446) | (16,648) | (11,960) | (8,676) | (9,822) | (15,163) | (18,577) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (13) | 4,791 | (14) | 0 | 0 | (2,805) | (4,677) | 2,247 | 12,358 | (7,797) | (2,315) | 182 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (46,880) | 31,596 | 4,102 | (44,559) | (1,126) | 29,253 | (16,231) | (10,920) | 15,325 | (480) | 2,713 | (4,321) | 5,076 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (54,735) | 33,996 | (5,919) | (57,661) | (12,950) | (5,452) | (104,569) | (87,310) | (100,406) | (51,109) | (52,645) | (21,996) | (33,067) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16 | (480) | 1,915 | 23,205 | (18) | (3,636) | (683) | (41,961) | (96,215) | 85,551 | 132,900 | 52,625 | 11,087 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 54,714 | 10,664 | (46,920) | 16,539 | 24,750 | 24,847 | 2,624 | 21,249 | (32,511) | 65,077 | 34,239 | (46,766) | 35,464 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,805 | (17,464) | 6,084 | 5,250 | 4,211 | 6,639 | 5,675 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,800 | 26,716 | (47,828) | (12,667) | 16,067 | 21,946 | (97,841) | 68,559 | (467,158) | 9,778 | 31,426 | (340,349) | 175,591 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,616 | 13,730 | (35,408) | 1,260 | (615) | (3,067) | 2,265 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,224 | (3,079) | (39,605) | (3,755) | 10,515 | (17,788) | 22,573 | 1,683 | 84,560 | 28,063 | (15,750) | 33,724 | 17,876 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,737 | 51,846 | 40,270 | 33,438 | 19,403 | 30,876 | 49,793 | 13,548 | 33,677 | 25,391 | (110,396) | (6,509) | (32,474) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,045) | (6,208) | (2,643) | 361 | (1,797) | (54) | (2,586) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | 16 | 18 | 20 | 26 | 27 | 18 | (423) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (9) | 227 | (796) | 0 | 519 | 5,882 | 547 | 416 | 2,750 | 8,175 | 1,381 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,523 | 55,635 | (37,088) | 31,530 | 26,711 | 9,984 | 74,748 | 29,665 | 111,141 | 53,376 | (154,159) | 278,960 | (11,903) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,323 | 82,351 | (84,916) | 18,863 | 42,778 | 31,930 | (23,093) | 98,224 | (356,017) | 63,154 | (122,733) | (61,389) | 163,688 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 7,443 | 113,947 | (80,814) | (25,696) | 41,652 | 61,183 | (39,324) | 87,304 | (340,692) | 62,674 | (120,020) | (65,710) | 168,764 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,905 | 113,185 | 21,077 | 61,771 | 54,359 | 46,907 | 79,468 | 160,858 | (172,810) | 180,218 | 20,569 | 17,357 | 230,913 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 12,327 | 11,481 | 7,436 | 3,895 | 7,060 | 9,424 | 15,756 | 24,697 | 29,062 | 23,229 | 7,388 | 9,343 | 7,464 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (10,635) | (9,563) | (5,644) | (2,624) | (2,059) | (2,231) | (1,287) | (800) | (992) | 0 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (345) | (3,687) | (13,906) | (7,365) | (4,804) | (16,100) | (6,828) | (19,208) | (5,486) | (18,609) | (3,008) | (9,969) | (5,946) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,252 | 111,416 | 8,963 | 55,677 | 54,556 | 38,000 | 87,109 | 165,547 | (150,226) | 184,838 | 24,949 | 16,731 | 232,431 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (867) | (3,547) | (5,866) | (328) | (425) | (2,825) | (617) | (5,520) | (1,173) | (3,969) | (3,778) | (5,929) | (2,022) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (610) | 0 | (320) | (209) | (1) | 98 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (696) | 29,749 | (77,190) | (64) | 422 | 297 | 916 | (69) | (574) | (622) | 1,946 | (585) | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 34 | 23 | 36 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | (2,481) | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | (1) | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (225,110) | (124,463) | (396,243) | (214,073) | (359,762) | (49,299) | (210,401) | (568,826) | 525,628 | (141,767) | (125,344) | (9,152) | 106,419 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 152,000 | 42,000 | 292,000 | 117,000 | 155,000 | (65,000) | 20,000 | 170,000 | (113,035) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,569) | (1,839) | (1,853) | (1,999) | (1,917) | (1,777) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | (5,794) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 150,442 | 34,367 | 290,147 | 115,003 | 153,083 | (68,321) | (7,273) | 170,000 | (113,035) | 82,841 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (508) | (2,068) | (1,893) | (1,415) | (886) | (1,680) | 1,666 | (3,403) | (2,366) | (1,721) | 930 | (540) | (807) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,076 | 19,252 | (99,026) | (44,808) | (153,009) | (81,300) | (128,899) | (236,682) | 260,001 | 124,191 | (99,465) | 7,039 | 338,043 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,962 | 967,383 | 798,311 | 835,484 | 1,466,737 | 1,609,595 | 1,589,547 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,076 | 19,252 | (99,026) | (44,808) | (153,009) | (81,300) | 538,035 | 520,962 | 967,383 | 798,311 | 835,484 | 1,466,737 | 1,609,595 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 221,877 | 3.14% | 314,236 | 4.74% | 487,389 | 7.74% | 392,520 | 7.02% | 288,988 | 5.65% | 239,223 | 4.56% | 538,035 | 10.83% | 520,962 | 10.87% | 967,383 | 19.73% | 798,311 | 16.95% | 835,484 | 18.43% | 1,466,737 | 31.83% | 1,609,595 | 36.97% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 660,455 | 50.04% | 287,604 | 20.68% | 265,167 | 18.13% | 159,574 | 13.42% | (60,422) | -5.34% | 230,876 | 16.75% | 133,841 | 9.67% | 130,893 | 8.05% | 340,899 | 17.43% | 350,335 | 19.59% | 226,279 | 13.16% | 123,938 | 7.3% | 212,474 | 10.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 660,455 | 297.8% | 287,604 | 115.63% | 265,167 | 131.05% | 159,574 | 292.47% | (60,422) | -49.68% | 230,876 | 106.64% | 133,841 | 56.39% | 130,893 | 22.57% | 340,899 | 311.34% | 350,335 | 155.64% | 226,279 | -100.05% | 123,938 | 27.27% | 212,474 | 60.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,718 | 11.6% | 28,547 | 11.48% | 30,618 | 15.13% | 32,387 | 59.36% | 33,902 | 27.88% | 34,782 | 16.07% | 23,289 | 9.81% | 28,413 | 4.9% | 38,406 | 35.08% | 39,821 | 17.69% | 42,413 | -18.75% | 42,139 | 9.27% | 45,714 | 12.97% |
| 攤銷費用 | 289 | 0.13% | 289 | 0.12% | 394 | 0.19% | 423 | 0.78% | 787 | 0.65% | 1,334 | 0.62% | 2,442 | 1.03% | 2,366 | 0.41% | 5,044 | 4.61% | 6,005 | 2.67% | 7,072 | -3.13% | 7,107 | 1.56% | 7,793 | 2.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,067 | 0.93% | 1,249 | 0.5% | 581 | 0.29% | (580) | -1.06% | (1,972) | -1.62% | 9,054 | 4.18% | 0 | 0% | (3,913) | -0.67% | 8,529 | 7.79% | 13,355 | 5.93% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (295,402) | -133.2% | 93,979 | 37.78% | 181,192 | 89.55% | 4,462 | 8.18% | 134,054 | 110.23% | (90,432) | -41.77% | 9,738 | 4.1% | ||||||||||||
| 利息費用 | 40,358 | 18.2% | 36,027 | 14.48% | 18,860 | 9.32% | 10,230 | 18.75% | 7,704 | 6.33% | 7,227 | 3.34% | 4,464 | 1.88% | 1,591 | 0.27% | 2,661 | 2.43% | 882 | 0.39% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (64,389) | -29.03% | (60,605) | -24.37% | (40,382) | -19.96% | (33,035) | -60.55% | (43,731) | -35.96% | (67,849) | -31.34% | (59,530) | -25.08% | ||||||||||||
| 股利收入 | (155,464) | -70.1% | (142,269) | -57.2% | (136,734) | -67.58% | (99,391) | -182.16% | (64,030) | -52.65% | (51,679) | -23.87% | (25,733) | -10.84% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64 | 0.03% | (1,310) | -0.53% | (706) | -0.35% | (64) | -0.12% | 66 | 0.05% | 122 | 0.06% | 63 | 0.03% | ||||||||||||
| 其他項目 | (36) | -0.02% | (4) | 0% | (15) | -0.01% | 0 | 0% | (4) | 0% | 1,615 | 0.75% | (2,805) | -1.18% | (13,764) | -2.37% | 1,487 | 1.36% | 20,900 | 9.29% | (4,490) | 1.99% | (8,582) | -1.89% | 1,545 | 0.44% |
| 收益費損項目合計 | (446,795) | -201.46% | (44,097) | -17.73% | 53,808 | 26.59% | (85,568) | -156.83% | 67,320 | 55.36% | (151,986) | -70.2% | (41,186) | -17.35% | 5,782 | 1% | (8,299) | -7.58% | (24,965) | -11.09% | (8,116) | 3.59% | 23 | 0.01% | 23,929 | 6.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (38,598) | -17.4% | 25,214 | 10.14% | 53,340 | 26.36% | (65,426) | -119.91% | 80,128 | 65.89% | 46,522 | 21.49% | 19,840 | 8.36% | 77,150 | 13.3% | (24,265) | -22.16% | (151,097) | -67.13% | (27,730) | 12.26% | 6,517 | 1.43% | 3,286 | 0.93% |
| 其他應收款（增加）減少 | 162 | 0.07% | 1,049 | 0.42% | 1,676 | 0.83% | (1,700) | -3.12% | 3,210 | 2.64% | 1,167 | 0.54% | 47,490 | 20.01% | 63,773 | 11% | (115,736) | -105.7% | (15,568) | -6.92% | 6,349 | -2.81% | 17,376 | 3.82% | (7,133) | -2.02% |
| 存貨（增加）減少 | 118,470 | 53.42% | 37,911 | 15.24% | (219,762) | -108.61% | (34,100) | -62.5% | 19,580 | 16.1% | 55,106 | 25.45% | (3,608) | -1.52% | 41,368 | 7.13% | (25,104) | -22.93% | 6,211 | 2.76% | (24,855) | 10.99% | 96,587 | 21.25% | (14,928) | -4.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,933 | 2.22% | (15,970) | -6.42% | (5,235) | -2.59% | (326) | -0.6% | 5,919 | 4.87% | 2,131 | 0.98% | 3,443 | 1.45% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,967 | 38.31% | 51,188 | 20.58% | (172,969) | -85.49% | (101,552) | -186.13% | 108,911 | 89.56% | 104,474 | 48.26% | 66,277 | 27.92% | 503,766 | 86.86% | (294,743) | -269.19% | (145,188) | -64.5% | (180,105) | 79.64% | 7,254 | 1.6% | 192,008 | 54.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,338) | -0.6% | 10,085 | 4.05% | 7,550 | 3.73% | 8,417 | 15.43% | 2,557 | 2.1% | (1,531) | -0.71% | 4,777 | 2.01% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (31,037) | -13.99% | (21,954) | -8.83% | 46,858 | 23.16% | 25,740 | 47.18% | (25,213) | -20.73% | (11,126) | -5.14% | 8,736 | 3.68% | (80,993) | -13.96% | 70,911 | 64.76% | 2,985 | 1.33% | (45,552) | 20.14% | 21,479 | 4.73% | 5,282 | 1.5% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,949) | -1.33% | 5,360 | 2.16% | 6,773 | 3.35% | 9,111 | 16.7% | (14,674) | -12.07% | 16,174 | 7.47% | 35,635 | 15.01% | (8,461) | -1.46% | 13,759 | 12.57% | 2,512 | 1.12% | (8,070) | 3.57% | 30,830 | 6.78% | (58,711) | -16.66% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,765) | -0.8% | 536 | 0.22% | (4,748) | -2.35% | 31 | 0.06% | 3,277 | 2.69% | 2,785 | 1.29% | (8,243) | -3.47% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,570) | -1.61% | (3,500) | -1.41% | (4,600) | -2.27% | (3,301) | -6.05% | (16) | -0.01% | 0 | 0% | (2) | 0% | (6) | -0.01% | (145) | -0.06% | 8 | 0% | (12) | 0% | (423) | -0.12% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (654) | -0.26% | 298 | 0.15% | 227 | 0.42% | (799) | -0.66% | 0 | 0% | 1,160 | 0.49% | 7,385 | 1.27% | 674 | 0.62% | 8,115 | 3.61% | 9,773 | -4.32% | 15,221 | 3.35% | 6,776 | 1.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,659) | -18.33% | (10,127) | -4.07% | 52,131 | 25.76% | 40,225 | 73.72% | (34,868) | -28.67% | 6,302 | 2.91% | 42,065 | 17.72% | (71,592) | -12.34% | 79,626 | 72.72% | 16,221 | 7.21% | (289,057) | 127.81% | 314,302 | 69.16% | (43,660) | -12.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,308 | 19.98% | 41,061 | 16.51% | (120,838) | -59.72% | (61,327) | -112.4% | 74,043 | 60.88% | 110,776 | 51.17% | 108,342 | 45.64% | 432,174 | 74.51% | (215,117) | -196.47% | (128,967) | -57.3% | (469,162) | 207.45% | 321,556 | 70.76% | 148,348 | 42.11% |
| 調整項目合計 | (402,487) | -181.48% | (3,036) | -1.22% | (67,030) | -33.13% | (146,895) | -269.23% | 141,363 | 116.24% | (41,210) | -19.03% | 67,156 | 28.29% | 437,956 | 75.51% | (223,416) | -204.05% | (153,932) | -68.39% | (477,278) | 211.04% | 321,579 | 70.77% | 172,277 | 48.9% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,968 | 116.32% | 284,568 | 114.41% | 198,137 | 97.92% | 12,679 | 23.24% | 80,941 | 66.56% | 189,666 | 87.61% | 200,997 | 84.68% | 568,849 | 98.08% | 117,483 | 107.3% | 196,403 | 87.26% | (250,999) | 110.98% | 445,517 | 98.04% | 384,751 | 109.2% |
| 收取之利息 | 67,302 | 30.35% | 54,571 | 21.94% | 37,925 | 18.74% | 32,347 | 59.29% | 55,687 | 45.79% | 61,024 | 28.19% | 54,337 | 22.89% | 57,205 | 9.86% | 72,098 | 65.85% | 67,716 | 30.08% | 43,673 | -19.31% | 27,073 | 5.96% | 22,652 | 6.43% |
| 支付之利息 | (40,000) | -18.04% | (35,615) | -14.32% | (18,603) | -9.19% | (9,922) | -18.19% | (7,748) | -6.37% | (6,901) | -3.19% | (4,464) | -1.88% | (1,591) | -0.27% | (2,661) | -2.43% | (882) | -0.39% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (63,490) | -28.63% | (54,803) | -22.03% | (15,121) | -7.47% | 19,457 | 35.66% | (7,268) | -5.98% | (27,293) | -12.61% | (13,501) | -5.69% | (44,455) | -7.66% | (77,427) | -70.71% | (38,148) | -16.95% | (18,834) | 8.33% | (18,162) | -4% | (55,078) | -15.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,780 | 100% | 248,721 | 100% | 202,338 | 100% | 54,561 | 100% | 121,612 | 100% | 216,496 | 100% | 237,369 | 100% | 580,008 | 100% | 109,493 | 100% | 225,089 | 100% | (226,160) | 100% | 454,428 | 100% | 352,325 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,004,190) | 541.91% | (1,440,433) | 270.06% | (1,492,846) | 300.26% | (1,591,810) | 775.36% | (1,587,596) | 2896.17% | (2,419,685) | 410.81% | (2,490,720) | 1172.64% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 682,433 | -368.28% | 617,198 | -115.71% | 911,714 | -183.37% | 1,413,202 | -688.36% | 1,472,295 | -2685.84% | 1,797,869 | -305.24% | 2,260,151 | -1064.09% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,616) | 8.97% | (12,186) | 2.28% | (16,160) | 3.25% | (4,559) | 2.22% | (4,328) | 7.9% | (17,962) | 3.05% | (7,948) | 3.74% | (12,536) | 1.45% | (9,046) | -4.82% | (21,831) | 18.87% | (24,349) | 6.68% | (45,745) | 9.55% | (175,502) | 380.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,310 | -0.25% | 706 | -0.14% | 64 | -0.03% | 0 | 0% | 84 | -0.04% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (866) | 0.17% | 0 | 0 | 0% | (1,270) | 0.22% | 0 | 0% | (2,036) | 0.23% | (2,775) | -1.48% | (2,794) | 2.42% | (2,440) | 0.67% | 0 | 0% | (2,134) | 4.62% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,554) | 1.38% | 0 | 0% | (36,900) | 7.42% | (121,565) | 59.21% | 0 | 0% | (326) | -0.17% | (215) | 0.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 158,439 | -29.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 518 | -0.94% | 0 | 0% | 297 | -0.14% | 3,960 | -0.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,849 | -0.51% | 1,946 | -0.41% | 833 | -1.8% |
| 其他非流動資產減少 | 159 | -0.09% | 23 | 0% | 431 | -0.09% | 0 | 0% | 264 | -0.48% | 650 | -0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 收取之股利 | 155,463 | -83.9% | 142,269 | -26.67% | 136,734 | -27.5% | 99,391 | -48.41% | 64,030 | -116.81% | 51,679 | -8.77% | 25,733 | -12.12% | 5,893 | -0.68% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (185,305) | 100% | (533,380) | 100% | (497,187) | 100% | (205,300) | 100% | (54,817) | 100% | (588,998) | 100% | (212,403) | 100% | (866,720) | 100% | 187,766 | 100% | (115,667) | 100% | (364,434) | 100% | (479,227) | 100% | (46,165) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | -53.94% | 295,000 | 259.19% | 507,000 | 131.16% | 350,000 | 136.62% | 195,000 | -1313.75% | 205,000 | 271.3% | 130,000 | -1485.04% | 94,845 | -60.99% | 126,470 | -102.5% | 98,685 | -67.13% | ||||||
| 租賃本金償還 | (8,308) | 6.4% | (10,022) | -8.81% | (11,087) | -2.87% | (11,745) | -4.58% | (11,887) | 80.08% | (11,628) | -15.39% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 9 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (7,040) | -6.19% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (191,486) | 147.55% | (164,131) | -144.2% | (109,421) | -28.31% | (82,065) | -32.03% | (165,773) | 1116.84% | (110,473) | -146.2% | (111,481) | 1273.49% | (250,343) | 160.99% | (249,860) | 202.5% | (169,598) | 115.38% | (42,374) | 100% | (98,874) | 84.17% | (283,595) | 100% |
| 其他籌資活動 | 5 | 0% | 11 | 0.01% | 45 | 0.01% | 2 | 0% | 0 | 0% | 717 | -8.19% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (129,780) | 100% | 113,818 | 100% | 386,537 | 100% | 256,192 | 100% | (14,843) | 100% | 75,561 | 100% | (8,754) | 100% | (155,498) | 100% | (123,390) | 100% | (146,997) | 100% | (42,374) | 100% | (117,469) | 100% | (283,595) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 946 | (2,312) | 3,181 | (1,921) | (2,187) | (1,871) | 861 | (4,211) | (4,797) | 402 | 1,715 | (590) | (2,517) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (92,359) | (173,153) | 94,869 | 103,532 | 49,765 | (298,812) | 17,073 | (446,421) | 169,072 | (37,173) | (631,253) | (142,858) | 20,048 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,236 | 487,389 | 392,520 | 288,988 | 239,223 | 538,035 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 221,877 | 314,236 | 487,389 | 392,520 | 288,988 | 239,223 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 221,877 | 314,236 | 487,389 | 392,520 | 288,988 | 239,223 | 538,035 | 520,962 | 967,383 | 798,311 | 835,484 | 1,466,737 | 1,609,595 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
普安(2495) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.19億元、較上一季成長2754.97%；而今年初至今累積為NT$2.22億元、較去年同期衰退-10.83%。
單季
普安(2495) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.19億元，較上一季成長2754.97%，為過去11年同期中的第3高。
同時普安過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.9%、25.7%與16.93%。
其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,688萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$135萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.22億元，較去年同期衰退-10.83%，為過去11年同期中的第6高。
同時普安過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為59.59%、0.48%與11.54%。
其中稅前淨利為NT$6.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,619萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,462 | (762) | 101,891 | 87,467 | 12,707 | (14,276) | 118,792 | 73,554 | 167,882 | 117,544 | 140,589 | 83,067 | 62,149 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (46,880) | 31,596 | 4,102 | (44,559) | (1,126) | 29,253 | (16,231) | (10,920) | 15,325 | (480) | 2,713 | (4,321) | 5,076 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,328 | 7,266 | 7,213 | 7,904 | 8,156 | 8,886 | 5,401 | 6,906 | 8,903 | 9,947 | 11,462 | 9,970 | 11,562 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 73 | 72 | 89 | 106 | 124 | 37 | 477 | 643 | 607 | 1,583 | 1,580 | 1,784 | 1,823 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,323 | 82,351 | (84,916) | 18,863 | 42,778 | 31,930 | (23,093) | 98,224 | (356,017) | 63,154 | (122,733) | (61,389) | 163,688 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,252 | 111,416 | 8,963 | 55,677 | 54,556 | 38,000 | 87,109 | 165,547 | (150,226) | 184,838 | 24,949 | 16,731 | 232,431 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 660,455 | 50.04% | 287,604 | 20.68% | 265,167 | 18.13% | 159,574 | 13.42% | (60,422) | -5.34% | 230,876 | 16.75% | 133,841 | 9.67% | 130,893 | 8.05% | 340,899 | 17.43% | 350,335 | 19.59% | 226,279 | 13.16% | 123,938 | 7.3% | 212,474 | 10.82% |
| 收益費損項目合計 | (446,795) | -201.46% | (44,097) | -17.73% | 53,808 | 26.59% | (85,568) | -156.83% | 67,320 | 55.36% | (151,986) | -70.2% | (41,186) | -17.35% | 5,782 | 1% | (8,299) | -7.58% | (24,965) | -11.09% | (8,116) | 3.59% | 23 | 0.01% | 23,929 | 6.79% |
| 折舊費用 | 25,718 | 11.6% | 28,547 | 11.48% | 30,618 | 15.13% | 32,387 | 59.36% | 33,902 | 27.88% | 34,782 | 16.07% | 23,289 | 9.81% | 28,413 | 4.9% | 38,406 | 35.08% | 39,821 | 17.69% | 42,413 | -18.75% | 42,139 | 9.27% | 45,714 | 12.97% |
| 攤銷費用 | 289 | 0.13% | 289 | 0.12% | 394 | 0.19% | 423 | 0.78% | 787 | 0.65% | 1,334 | 0.62% | 2,442 | 1.03% | 2,366 | 0.41% | 5,044 | 4.61% | 6,005 | 2.67% | 7,072 | -3.13% | 7,107 | 1.56% | 7,793 | 2.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,308 | 19.98% | 41,061 | 16.51% | (120,838) | -59.72% | (61,327) | -112.4% | 74,043 | 60.88% | 110,776 | 51.17% | 108,342 | 45.64% | 432,174 | 74.51% | (215,117) | -196.47% | (128,967) | -57.3% | (469,162) | 207.45% | 321,556 | 70.76% | 148,348 | 42.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,780 | 100% | 248,721 | 100% | 202,338 | 100% | 54,561 | 100% | 121,612 | 100% | 216,496 | 100% | 237,369 | 100% | 580,008 | 100% | 109,493 | 100% | 225,089 | 100% | (226,160) | 100% | 454,428 | 100% | 352,325 | 100% |
投資活動之淨現金流
普安(2495) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.25億元、較上一季衰退-272.79%；而今年初至今累積為NT$-1.85億元、較去年同期成長65.26%。
單季
普安(2495) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.25億元，較上一季衰退-272.79%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.85億元，較去年同期成長65.26%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (225,110) | (124,463) | (396,243) | (214,073) | (359,762) | (49,299) | (210,401) | (568,826) | 525,628 | (141,767) | (125,344) | (9,152) | 106,419 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (867) | (3,547) | (5,866) | (328) | (425) | (2,825) | (617) | (5,520) | (1,173) | (3,969) | (3,778) | (5,929) | (2,022) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (610) | 0 | (320) | (209) | (1) | 98 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (185,305) | 100% | (533,380) | 100% | (497,187) | 100% | (205,300) | 100% | (54,817) | 100% | (588,998) | 100% | (212,403) | 100% | (866,720) | 100% | 187,766 | 100% | (115,667) | 100% | (364,434) | 100% | (479,227) | 100% | (46,165) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,616) | 8.97% | (12,186) | 2.28% | (16,160) | 3.25% | (4,559) | 2.22% | (4,328) | 7.9% | (17,962) | 3.05% | (7,948) | 3.74% | (12,536) | 1.45% | (9,046) | -4.82% | (21,831) | 18.87% | (24,349) | 6.68% | (45,745) | 9.55% | (175,502) | 380.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,310 | -0.25% | 706 | -0.14% | 64 | -0.03% | 0 | 0% | 84 | -0.04% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (866) | 0.17% | 0 | 0 | 0% | (1,270) | 0.22% | 0 | 0% | (2,036) | 0.23% | (2,775) | -1.48% | (2,794) | 2.42% | (2,440) | 0.67% | 0 | 0% | (2,134) | 4.62% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,004,190) | 541.91% | (1,440,433) | 270.06% | (1,492,846) | 300.26% | (1,591,810) | 775.36% | (1,587,596) | 2896.17% | (2,419,685) | 410.81% | (2,490,720) | 1172.64% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 682,433 | -368.28% | 617,198 | -115.71% | 911,714 | -183.37% | 1,413,202 | -688.36% | 1,472,295 | -2685.84% | 1,797,869 | -305.24% | 2,260,151 | -1064.09% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
普安(2495) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.5億元、較上一季成長194.61%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期衰退-214.02%。
單季
普安(2495) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.5億元，較上一季成長194.61%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期衰退-214.02%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 150,442 | 34,367 | 290,147 | 115,003 | 153,083 | (68,321) | (7,273) | 170,000 | (113,035) | 82,841 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 152,000 | 42,000 | 292,000 | 117,000 | 155,000 | (65,000) | 20,000 | 170,000 | (113,035) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (1,544) | 0 | (15,844) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (129,780) | 100% | 113,818 | 100% | 386,537 | 100% | 256,192 | 100% | (14,843) | 100% | 75,561 | 100% | (8,754) | 100% | (155,498) | 100% | (123,390) | 100% | (146,997) | 100% | (42,374) | 100% | (117,469) | 100% | (283,595) | 100% |
| 短期借款增加 | 70,000 | -53.94% | 295,000 | 259.19% | 507,000 | 131.16% | 350,000 | 136.62% | 195,000 | -1313.75% | 205,000 | 271.3% | 130,000 | -1485.04% | 94,845 | -60.99% | 126,470 | -102.5% | 98,685 | -67.13% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (191,486) | 147.55% | (164,131) | -144.2% | (109,421) | -28.31% | (82,065) | -32.03% | (165,773) | 1116.84% | (110,473) | -146.2% | (111,481) | 1273.49% | (250,343) | 160.99% | (249,860) | 202.5% | (169,598) | 115.38% | (42,374) | 100% | (98,874) | 84.17% | (283,595) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (32,183) | 216.82% | (7,338) | -9.71% | (27,990) | 319.74% | 0 | 0% | (76,084) | 51.76% | 0 | 0% | (18,595) | 15.83% | 0 | 0% | ||||||||
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