2493
101.5
TWD+1.00 (1.00%)
2025.06.06收盤
揚博－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,610 | 202,461 | 221,049 | 182,707 | 110,600 | 138,507 | 78,566 | 59,224 | 39,572 | 124,666 | 59,831 | 107,730 | 97,956 | 78,744 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,610 | 202,461 | 221,049 | 182,707 | 110,600 | 138,507 | 78,566 | 59,224 | 39,572 | 124,666 | 59,831 | 107,730 | 97,956 | 78,744 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,553 | 3,332 | 3,851 | 3,321 | 3,098 | 3,010 | 3,072 | 2,045 | 2,029 | 2,197 | 2,105 | 2,126 | 2,787 | 2,784 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 822 | 988 | 1,401 | 1,306 | 1,118 | 1,135 | 1,175 | 549 | 432 | 453 | 510 | 878 | 1,109 | 1,231 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,562) | (3,036) | 4,816 | (18,423) | 10,358 | (2,597) | 8,739 | 3,198 | (989) | (11,344) | 12,736 | 9,413 | 2,195 | 5,764 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,930 | (4,825) | (2,498) | 4,161 | (2,313) | (17,393) | 14,212 | 22,247 | (83) | 216 | (209) | (687) | (1,011) | (1,681) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 46 | 31 | 16 | 15 | 20 | 29 | 38 | 0 | 0 | 41 | 114 | 155 | 195 | 346 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,704) | (2,422) | (1,000) | (245) | (204) | (342) | (328) | (213) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (21) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (19,258) | 6,723 | (18,603) | (17,596) | 3,312 | 19,748 | 3,749 | (3,829) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (25,194) | 777 | (12,008) | (27,461) | 15,389 | 3,590 | 30,657 | 23,997 | 21,679 | 3,130 | 26,619 | (13,740) | (26,051) | 14,845 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (126,000) | 12,326 | (10,000) | (125,000) | (16,622) | 19,823 | (65,000) | (45,000) | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 318 | (1,717) | (487) | (1,229) | 7,119 | 2,731 | 11,826 | 3,647 | (1,394) | (4,443) | (9,419) | 15,047 | 326 | 8,074 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (93,722) | (26,573) | (52,401) | 5,793 | 12,431 | (94,791) | 87,107 | 61,444 | 19,994 | 33,033 | (36,459) | (70,783) | (270,863) | 47,338 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7,541) | (1,162) | 86 | (3,193) | (6,607) | (2,653) | 856 | 24,593 | (1,806) | (292) | (86) | (366) | (342) | (18,468) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,651) | 94,589 | 14,900 | 56,888 | (72,040) | (80,561) | 20,325 | 25,507 | (55,368) | 88,629 | 5,038 | (94,204) | (58,677) | (3,650) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,254) | 10,002 | 6,698 | (147) | (153) | (7,864) | 114 | (4,460) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (242,850) | 87,465 | (41,204) | (66,888) | (71,837) | (142,397) | 11,094 | 65,731 | (37,445) | 99,780 | (49,178) | (242,985) | (145,074) | (140,885) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 16,185 | (189,718) | (37,260) | 58,333 | 11,216 | (16,588) | 3,797 | 312,752 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,818 | (813) | (457) | (515) | (150) | 362 | 775 | 57 | 4,173 | (749) | 820 | 1,636 | (111) | 324 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 106,459 | (63,872) | (159,525) | (40,471) | 41,593 | 40,761 | (30,856) | (146,251) | 82,120 | 15,905 | (69,206) | 142,173 | 62,275 | (49,752) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (31,497) | (51,903) | (53,537) | (42,773) | (29,269) | (21,848) | (31,386) | (30,167) | (19,289) | (18,696) | (27,481) | (12,505) | (15,818) | (2,356) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,975 | (2,034) | (1,041) | (4,879) | (507) | (1,261) | (3,683) | (4,130) | (3,917) | 1,133 | (820) | (1,272) | (792) | (3,310) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (746) | (752) | 858 | (1,570) | (1,088) | (556) | (347) | (228,077) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (173) | (295) | (379) | (237) | (313) | (191) | (168) | 6 | 128 | 95 | 259 | 228 | 96 | 242 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,021 | (309,387) | (251,341) | (32,112) | 21,482 | 679 | (61,868) | (95,810) | 34,237 | (74,307) | (67,781) | 216,095 | 130,984 | (10,694) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (146,829) | (221,922) | (292,545) | (99,000) | (50,355) | (141,718) | (50,774) | (30,079) | (3,208) | 25,473 | (116,959) | (26,890) | (14,090) | (151,579) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (172,023) | (221,145) | (304,553) | (126,461) | (34,966) | (138,128) | (20,117) | (6,082) | 18,471 | 28,603 | (90,340) | (40,630) | (40,141) | (136,734) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,587 | (18,684) | (83,504) | 56,246 | 75,634 | 379 | 58,449 | 53,142 | 58,043 | 153,269 | (30,509) | 67,100 | 57,815 | (57,990) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,946 | 2,299 | 903 | 215 | 198 | 332 | 311 | 208 | 221 | 268 | 301 | 503 | 353 | 556 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,307 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (46) | (31) | (16) | (15) | (20) | (3) | (38) | 0 | (50) | (614) | (151) | (198) | (240) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,566) | (674) | (2,959) | 1,044 | (1,582) | (1,158) | (30) | (2,796) | (3) | (1,212) | (19) | (50) | (35) | (4,304) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,228 | (17,076) | (85,576) | 57,490 | 74,230 | (450) | 58,692 | 50,554 | 58,261 | 152,275 | (30,841) | 67,402 | 57,935 | (61,978) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,384) | (23,600) | (90,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,288) | (10,003) | (414) | (752) | (3,327) | (710) | (60) | (80) | (2,190) | (340) | (756) | (1,950) | (339) | (965) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (6,919) | 0 | (86) | (4,349) | (5,139) | 0 | (4) | 0 | (3) | 2,805 | (13) | 0 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (818) | (217) | (611) | 0 | 0 | 0 | 0 | (542) | (116) | 0 | (169) | 0 | 0 | (333) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (360) | (395) | (1,260) | (762) | (366) | (275) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,953) | (34,052) | (90,463) | (6,361) | (850) | (1,076) | 51,739 | (622) | (2,310) | (33,058) | (928) | 10,240 | 10,416 | 16,862 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,234) | (47,783) | 0 | 0 | 0 | (1,920) | (1,920) | (1,920) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (891) | (1,114) | (1,173) | (1,027) | (1,037) | (1,012) | (950) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,125) | (48,897) | (1,173) | (1,027) | (1,037) | (1,012) | (950) | 0 | (58,343) | (7,428) | (1,633) | 9,725 | (82,630) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,733 | (8,670) | 20,007 | 22,820 | (4,110) | (22,078) | (3,148) | 3,829 | (20,500) | (11,829) | (12,282) | 15,093 | 28,642 | (19,425) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (57,117) | (108,695) | (157,205) | 72,922 | 68,233 | (24,616) | 106,333 | 53,761 | 35,451 | 49,045 | (51,479) | 91,102 | 106,718 | (147,171) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,419 | 988,276 | 1,028,451 | 672,631 | 492,286 | 537,084 | 461,944 | 424,402 | 358,677 | 272,259 | 360,531 | 258,372 | 296,961 | 504,410 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 818,302 | 879,581 | 871,246 | 745,553 | 560,519 | 512,468 | 568,277 | 478,163 | 394,128 | 321,304 | 309,052 | 349,474 | 403,679 | 357,239 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 818,302 | 17.42% | 879,581 | 18.18% | 871,246 | 18.98% | 745,553 | 18.68% | 560,519 | 14.83% | 512,468 | 14.64% | 568,277 | 15.74% | 478,163 | 14.88% | 394,128 | 12.82% | 321,304 | 10.64% | 309,052 | 9.54% | 349,474 | 11.11% | 403,679 | 13.11% | 357,239 | 11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,610 | 22.74% | 202,461 | 23.56% | 221,049 | 26.62% | 182,707 | 21.23% | 110,600 | 14.43% | 138,507 | 22.78% | 78,566 | 13.38% | 59,224 | 10.13% | 39,572 | 7.21% | 124,666 | 19.78% | 59,831 | 10.48% | 107,730 | 20.39% | 97,956 | 17.64% | 78,744 | 15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,610 | 510.84% | 202,461 | -1185.65% | 221,049 | -258.31% | 182,707 | 317.81% | 110,600 | 149% | 138,507 | -30779.33% | 78,566 | 133.86% | 59,224 | 117.15% | 39,572 | 67.92% | 124,666 | 81.87% | 59,831 | -194% | 107,730 | 159.83% | 97,956 | 169.08% | 78,744 | -127.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,553 | 8.62% | 3,332 | -19.51% | 3,851 | -4.5% | 3,321 | 5.78% | 3,098 | 4.17% | 3,010 | -668.89% | 3,072 | 5.23% | 2,045 | 4.05% | 2,029 | 3.48% | 2,197 | 1.44% | 2,105 | -6.83% | 2,126 | 3.15% | 2,787 | 4.81% | 2,784 | -4.49% |
| 攤銷費用 | 822 | 1.99% | 988 | -5.79% | 1,401 | -1.64% | 1,306 | 2.27% | 1,118 | 1.51% | 1,135 | -252.22% | 1,175 | 2% | 549 | 1.09% | 432 | 0.74% | 453 | 0.3% | 510 | -1.65% | 878 | 1.3% | 1,109 | 1.91% | 1,231 | -1.99% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,562) | -23.19% | (3,036) | 17.78% | 4,816 | -5.63% | (18,423) | -32.05% | 10,358 | 13.95% | (2,597) | 577.11% | 8,739 | 14.89% | 3,198 | 6.33% | (989) | -1.7% | (11,344) | -7.45% | 12,736 | -41.3% | 9,413 | 13.97% | 2,195 | 3.79% | 5,764 | -9.3% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,930 | 4.68% | (4,825) | 28.26% | (2,498) | 2.92% | 4,161 | 7.24% | (2,313) | -3.12% | (17,393) | 3865.11% | 14,212 | 24.21% | 22,247 | 44.01% | (83) | -0.14% | 216 | 0.14% | (209) | 0.68% | (687) | -1.02% | (1,011) | -1.75% | (1,681) | 2.71% |
| 利息費用 | 46 | 0.11% | 31 | -0.18% | 16 | -0.02% | 15 | 0.03% | 20 | 0.03% | 29 | -6.44% | 38 | 0.06% | 0 | 0 | 0% | 41 | 0.03% | 114 | -0.37% | 155 | 0.23% | 195 | 0.34% | 346 | -0.56% | |
| 利息收入 | (2,704) | -6.56% | (2,422) | 14.18% | (1,000) | 1.17% | (245) | -0.43% | (204) | -0.27% | (342) | 76% | (328) | -0.56% | (213) | -0.42% | ||||||||||||
| 股利收入 | (21) | -0.05% | (14) | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (19,258) | -46.71% | 6,723 | -39.37% | (18,603) | 21.74% | (17,596) | -30.61% | 3,312 | 4.46% | 19,748 | -4388.44% | 3,749 | 6.39% | (3,829) | -7.57% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (25,194) | -61.11% | 777 | -4.55% | (12,008) | 14.03% | (27,461) | -47.77% | 15,389 | 20.73% | 3,590 | -797.78% | 30,657 | 52.23% | 23,997 | 47.47% | 21,679 | 37.21% | 3,130 | 2.06% | 26,619 | -86.31% | (13,740) | -20.39% | (26,051) | -44.97% | 14,845 | -23.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (126,000) | -305.62% | 12,326 | -72.18% | (10,000) | 11.69% | (125,000) | -217.43% | (16,622) | -22.39% | 19,823 | -4405.11% | (65,000) | -110.75% | (45,000) | -89.01% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 318 | 0.77% | (1,717) | 10.06% | (487) | 0.57% | (1,229) | -2.14% | 7,119 | 9.59% | 2,731 | -606.89% | 11,826 | 20.15% | 3,647 | 7.21% | (1,394) | -2.39% | (4,443) | -2.92% | (9,419) | 30.54% | 15,047 | 22.32% | 326 | 0.56% | 8,074 | -13.03% |
| 應收帳款（增加）減少 | (93,722) | -227.33% | (26,573) | 155.62% | (52,401) | 61.23% | 5,793 | 10.08% | 12,431 | 16.75% | (94,791) | 21064.67% | 87,107 | 148.41% | 61,444 | 121.54% | 19,994 | 34.32% | 33,033 | 21.69% | (36,459) | 118.22% | (70,783) | -105.02% | (270,863) | -467.53% | 47,338 | -76.38% |
| 其他應收款（增加）減少 | (7,541) | -18.29% | (1,162) | 6.8% | 86 | -0.1% | (3,193) | -5.55% | (6,607) | -8.9% | (2,653) | 589.56% | 856 | 1.46% | 24,593 | 48.65% | (1,806) | -3.1% | (292) | -0.19% | (86) | 0.28% | (366) | -0.54% | (342) | -0.59% | (18,468) | 29.8% |
| 存貨（增加）減少 | (8,651) | -20.98% | 94,589 | -553.93% | 14,900 | -17.41% | 56,888 | 98.95% | (72,040) | -97.05% | (80,561) | 17902.44% | 20,325 | 34.63% | 25,507 | 50.45% | (55,368) | -95.03% | 88,629 | 58.2% | 5,038 | -16.34% | (94,204) | -139.76% | (58,677) | -101.28% | (3,650) | 5.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,254) | -17.59% | 10,002 | -58.57% | 6,698 | -7.83% | (147) | -0.26% | (153) | -0.21% | (7,864) | 1747.56% | 114 | 0.19% | (4,460) | -8.82% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (242,850) | -589.04% | 87,465 | -512.21% | (41,204) | 48.15% | (66,888) | -116.35% | (71,837) | -96.78% | (142,397) | 31643.78% | 11,094 | 18.9% | 65,731 | 130.02% | (37,445) | -64.27% | 99,780 | 65.53% | (49,178) | 159.46% | (242,985) | -360.5% | (145,074) | -250.41% | (140,885) | 227.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 16,185 | 39.26% | (189,718) | 1111.02% | (37,260) | 43.54% | 58,333 | 101.47% | 11,216 | 15.11% | (16,588) | 3686.22% | 3,797 | 6.47% | 312,752 | 618.65% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,818 | 9.26% | (813) | 4.76% | (457) | 0.53% | (515) | -0.9% | (150) | -0.2% | 362 | -80.44% | 775 | 1.32% | 57 | 0.11% | 4,173 | 7.16% | (749) | -0.49% | 820 | -2.66% | 1,636 | 2.43% | (111) | -0.19% | 324 | -0.52% |
| 應付帳款增加（減少） | 106,459 | 258.22% | (63,872) | 374.05% | (159,525) | 186.41% | (40,471) | -70.4% | 41,593 | 56.03% | 40,761 | -9058% | (30,856) | -52.57% | (146,251) | -289.3% | 82,120 | 140.95% | 15,905 | 10.44% | (69,206) | 224.4% | 142,173 | 210.93% | 62,275 | 107.49% | (49,752) | 80.27% |
| 其他應付款增加（減少） | (31,497) | -76.4% | (51,903) | 303.95% | (53,537) | 62.56% | (42,773) | -74.4% | (29,269) | -39.43% | (21,848) | 4855.11% | (31,386) | -53.48% | (30,167) | -59.67% | (19,289) | -33.11% | (18,696) | -12.28% | (27,481) | 89.11% | (12,505) | -18.55% | (15,818) | -27.3% | (2,356) | 3.8% |
| 負債準備增加（減少） | 1,975 | 4.79% | (2,034) | 11.91% | (1,041) | 1.22% | (4,879) | -8.49% | (507) | -0.68% | (1,261) | 280.22% | (3,683) | -6.28% | (4,130) | -8.17% | (3,917) | -6.72% | 1,133 | 0.74% | (820) | 2.66% | (1,272) | -1.89% | (792) | -1.37% | (3,310) | 5.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | (746) | -1.81% | (752) | 4.4% | 858 | -1% | (1,570) | -2.73% | (1,088) | -1.47% | (556) | 123.56% | (347) | -0.59% | (228,077) | -451.16% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (173) | -0.42% | (295) | 1.73% | (379) | 0.44% | (237) | -0.41% | (313) | -0.42% | (191) | 42.44% | (168) | -0.29% | 6 | 0.01% | 128 | 0.22% | 95 | 0.06% | 259 | -0.84% | 228 | 0.34% | 96 | 0.17% | 242 | -0.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,021 | 232.9% | (309,387) | 1811.82% | (251,341) | 293.71% | (32,112) | -55.86% | 21,482 | 28.94% | 679 | -150.89% | (61,868) | -105.41% | (95,810) | -189.52% | 34,237 | 58.76% | (74,307) | -48.8% | (67,781) | 219.78% | 216,095 | 320.61% | 130,984 | 226.09% | (10,694) | 17.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (146,829) | -356.14% | (221,922) | 1299.61% | (292,545) | 341.85% | (99,000) | -172.2% | (50,355) | -67.84% | (141,718) | 31492.89% | (50,774) | -86.51% | (30,079) | -59.5% | (3,208) | -5.51% | 25,473 | 16.73% | (116,959) | 379.23% | (26,890) | -39.89% | (14,090) | -24.32% | (151,579) | 244.57% |
| 調整項目合計 | (172,023) | -417.25% | (221,145) | 1295.06% | (304,553) | 355.89% | (126,461) | -219.97% | (34,966) | -47.1% | (138,128) | 30695.11% | (20,117) | -34.28% | (6,082) | -12.03% | 18,471 | 31.7% | 28,603 | 18.78% | (90,340) | 292.92% | (40,630) | -60.28% | (40,141) | -69.29% | (136,734) | 220.62% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,587 | 93.59% | (18,684) | 109.42% | (83,504) | 97.58% | 56,246 | 97.84% | 75,634 | 101.89% | 379 | -84.22% | 58,449 | 99.59% | 53,142 | 105.12% | 58,043 | 99.63% | 153,269 | 100.65% | (30,509) | 98.92% | 67,100 | 99.55% | 57,815 | 99.79% | (57,990) | 93.57% |
| 收取之利息 | 2,946 | 7.15% | 2,299 | -13.46% | 903 | -1.06% | 215 | 0.37% | 198 | 0.27% | 332 | -73.78% | 311 | 0.53% | 208 | 0.41% | 221 | 0.38% | 268 | 0.18% | 301 | -0.98% | 503 | 0.75% | 353 | 0.61% | 556 | -0.9% |
| 收取之股利 | 1,307 | 3.17% | 14 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (46) | -0.11% | (31) | 0.18% | (16) | 0.02% | (15) | -0.03% | (20) | -0.03% | (3) | 0.67% | (38) | -0.06% | 0 | 0% | (50) | -0.03% | (614) | 1.99% | (151) | -0.22% | (198) | -0.34% | (240) | 0.39% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,566) | -3.8% | (674) | 3.95% | (2,959) | 3.46% | 1,044 | 1.82% | (1,582) | -2.13% | (1,158) | 257.33% | (30) | -0.05% | (2,796) | -5.53% | (3) | -0.01% | (1,212) | -0.8% | (19) | 0.06% | (50) | -0.07% | (35) | -0.06% | (4,304) | 6.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,228 | 100% | (17,076) | 100% | (85,576) | 100% | 57,490 | 100% | 74,230 | 100% | (450) | 100% | 58,692 | 100% | 50,554 | 100% | 58,261 | 100% | 152,275 | 100% | (30,841) | 100% | 67,402 | 100% | 57,935 | 100% | (61,978) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,384) | 85.55% | (23,600) | 69.31% | (90,000) | 99.49% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,288) | 6.08% | (10,003) | 29.38% | (414) | 0.46% | (752) | 11.82% | (3,327) | 391.41% | (710) | 65.99% | (60) | -0.12% | (80) | 12.86% | (2,190) | 94.81% | (340) | 1.03% | (756) | 81.47% | (1,950) | -19.04% | (339) | -3.25% | (965) | -5.72% |
| 存出保證金增加 | (6,919) | 7.96% | 0 | 0% | (86) | 0.1% | (4,349) | 68.37% | (5,139) | 604.59% | 0 | 0% | (4) | 0.17% | 0 | 0% | (3) | 0.32% | 2,805 | 27.39% | (13) | -0.12% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 128 | -0.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (818) | 0.94% | (217) | 0.64% | (611) | 0.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (542) | 87.14% | (116) | 5.02% | 0 | 0% | (169) | 18.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | (333) | -1.97% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (360) | 1.06% | (395) | 0.44% | (1,260) | 19.81% | (762) | 89.65% | (366) | 34.01% | (275) | -0.53% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 456 | -0.52% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,953) | 100% | (34,052) | 100% | (90,463) | 100% | (6,361) | 100% | (850) | 100% | (1,076) | 100% | 51,739 | 100% | (622) | 100% | (2,310) | 100% | (33,058) | 100% | (928) | 100% | 10,240 | 100% | 10,416 | 100% | 16,862 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,234) | 97.53% | (47,783) | 97.72% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,920) | 117.58% | (1,920) | -19.74% | (1,920) | 2.32% | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (891) | 2.47% | (1,114) | 2.28% | (1,173) | 100% | (1,027) | 100% | (1,037) | 100% | (1,012) | 100% | (950) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,125) | 100% | (48,897) | 100% | (1,173) | 100% | (1,027) | 100% | (1,037) | 100% | (1,012) | 100% | (950) | 100% | 0 | (58,343) | 100% | (7,428) | 100% | (1,633) | 100% | 9,725 | 100% | (82,630) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,733 | (8,670) | 20,007 | 22,820 | (4,110) | (22,078) | (3,148) | 3,829 | (20,500) | (11,829) | (12,282) | 15,093 | 28,642 | (19,425) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (57,117) | (108,695) | (157,205) | 72,922 | 68,233 | (24,616) | 106,333 | 53,761 | 35,451 | 49,045 | (51,479) | 91,102 | 106,718 | (147,171) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,419 | 988,276 | 1,028,451 | 672,631 | 492,286 | 537,084 | 461,944 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 818,302 | 879,581 | 871,246 | 745,553 | 560,519 | 512,468 | 568,277 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 818,302 | 879,581 | 871,246 | 745,553 | 560,519 | 512,468 | 568,277 | 478,163 | 394,128 | 321,304 | 309,052 | 349,474 | 403,679 | 357,239 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
揚博(2493) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,123萬元、較上一季衰退-86.95%；而今年初至今累積為NT$4,123萬元、較去年同期成長341.44%。
單季
揚博(2493) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,123萬元，較上一季衰退-86.95%，為過去11年同期中的第8高。
同時揚博過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.49%、147.9%與12.81%。
其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,519萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$264萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,123萬元，較去年同期成長341.44%，為過去11年同期中的第8高。
同時揚博過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.49%、147.9%與12.81%。
其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,519萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$264萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,610 | 202,461 | 221,049 | 182,707 | 110,600 | 138,507 | 78,566 | 59,224 | 39,572 | 124,666 | 59,831 | 107,730 | 97,956 | 78,744 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (25,194) | 777 | (12,008) | (27,461) | 15,389 | 3,590 | 30,657 | 23,997 | 21,679 | 3,130 | 26,619 | (13,740) | (26,051) | 14,845 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,553 | 3,332 | 3,851 | 3,321 | 3,098 | 3,010 | 3,072 | 2,045 | 2,029 | 2,197 | 2,105 | 2,126 | 2,787 | 2,784 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 822 | 988 | 1,401 | 1,306 | 1,118 | 1,135 | 1,175 | 549 | 432 | 453 | 510 | 878 | 1,109 | 1,231 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (146,829) | (221,922) | (292,545) | (99,000) | (50,355) | (141,718) | (50,774) | (30,079) | (3,208) | 25,473 | (116,959) | (26,890) | (14,090) | (151,579) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,228 | (17,076) | (85,576) | 57,490 | 74,230 | (450) | 58,692 | 50,554 | 58,261 | 152,275 | (30,841) | 67,402 | 57,935 | (61,978) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,610 | 22.74% | 202,461 | 23.56% | 221,049 | 26.62% | 182,707 | 21.23% | 110,600 | 14.43% | 138,507 | 22.78% | 78,566 | 13.38% | 59,224 | 10.13% | 39,572 | 7.21% | 124,666 | 19.78% | 59,831 | 10.48% | 107,730 | 20.39% | 97,956 | 17.64% | 78,744 | 15% |
| 收益費損項目合計 | (25,194) | -61.11% | 777 | -4.55% | (12,008) | 14.03% | (27,461) | -47.77% | 15,389 | 20.73% | 3,590 | -797.78% | 30,657 | 52.23% | 23,997 | 47.47% | 21,679 | 37.21% | 3,130 | 2.06% | 26,619 | -86.31% | (13,740) | -20.39% | (26,051) | -44.97% | 14,845 | -23.95% |
| 折舊費用 | 3,553 | 8.62% | 3,332 | -19.51% | 3,851 | -4.5% | 3,321 | 5.78% | 3,098 | 4.17% | 3,010 | -668.89% | 3,072 | 5.23% | 2,045 | 4.05% | 2,029 | 3.48% | 2,197 | 1.44% | 2,105 | -6.83% | 2,126 | 3.15% | 2,787 | 4.81% | 2,784 | -4.49% |
| 攤銷費用 | 822 | 1.99% | 988 | -5.79% | 1,401 | -1.64% | 1,306 | 2.27% | 1,118 | 1.51% | 1,135 | -252.22% | 1,175 | 2% | 549 | 1.09% | 432 | 0.74% | 453 | 0.3% | 510 | -1.65% | 878 | 1.3% | 1,109 | 1.91% | 1,231 | -1.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (146,829) | -356.14% | (221,922) | 1299.61% | (292,545) | 341.85% | (99,000) | -172.2% | (50,355) | -67.84% | (141,718) | 31492.89% | (50,774) | -86.51% | (30,079) | -59.5% | (3,208) | -5.51% | 25,473 | 16.73% | (116,959) | 379.23% | (26,890) | -39.89% | (14,090) | -24.32% | (151,579) | 244.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,228 | 100% | (17,076) | 100% | (85,576) | 100% | 57,490 | 100% | 74,230 | 100% | (450) | 100% | 58,692 | 100% | 50,554 | 100% | 58,261 | 100% | 152,275 | 100% | (30,841) | 100% | 67,402 | 100% | 57,935 | 100% | (61,978) | 100% |
投資活動之淨現金流
揚博(2493) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,695萬元、較上一季衰退-95.92%；而今年初至今累積為NT$-8,695萬元、較去年同期衰退-155.35%。
單季
揚博(2493) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,695萬元，較上一季衰退-95.92%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,695萬元，較去年同期衰退-155.35%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,953) | (34,052) | (90,463) | (6,361) | (850) | (1,076) | 51,739 | (622) | (2,310) | (33,058) | (928) | 10,240 | 10,416 | 16,862 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,288) | (10,003) | (414) | (752) | (3,327) | (710) | (60) | (80) | (2,190) | (340) | (756) | (1,950) | (339) | (965) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (818) | (217) | (611) | 0 | 0 | 0 | 0 | (542) | (116) | 0 | (169) | 0 | 0 | (333) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,384) | (23,600) | (90,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,953) | 100% | (34,052) | 100% | (90,463) | 100% | (6,361) | 100% | (850) | 100% | (1,076) | 100% | 51,739 | 100% | (622) | 100% | (2,310) | 100% | (33,058) | 100% | (928) | 100% | 10,240 | 100% | 10,416 | 100% | 16,862 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,288) | 6.08% | (10,003) | 29.38% | (414) | 0.46% | (752) | 11.82% | (3,327) | 391.41% | (710) | 65.99% | (60) | -0.12% | (80) | 12.86% | (2,190) | 94.81% | (340) | 1.03% | (756) | 81.47% | (1,950) | -19.04% | (339) | -3.25% | (965) | -5.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (818) | 0.94% | (217) | 0.64% | (611) | 0.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (542) | 87.14% | (116) | 5.02% | 0 | 0% | (169) | 18.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | (333) | -1.97% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,384) | 85.55% | (23,600) | 69.31% | (90,000) | 99.49% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
揚博(2493) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,612萬元、較上一季衰退-24.68%；而今年初至今累積為NT$-3,612萬元、較去年同期成長26.12%。
單季
揚博(2493) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,612萬元，較上一季衰退-24.68%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,612萬元，較去年同期成長26.12%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,125) | (48,897) | (1,173) | (1,027) | (1,037) | (1,012) | (950) | 0 | (58,343) | (7,428) | (1,633) | 9,725 | (82,630) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | (7,428) | 11,645 | (80,710) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (58,343) | 287 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,234) | (47,783) | 0 | 0 | 0 | (1,920) | (1,920) | (1,920) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,125) | 100% | (48,897) | 100% | (1,173) | 100% | (1,027) | 100% | (1,037) | 100% | (1,012) | 100% | (950) | 100% | 0 | (58,343) | 100% | (7,428) | 100% | (1,633) | 100% | 9,725 | 100% | (82,630) | 100% | |||
| 短期借款增加 | (7,428) | 100% | 11,645 | 119.74% | (80,710) | 97.68% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (58,343) | 100% | 287 | -17.58% | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,234) | 97.53% | (47,783) | 97.72% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,920) | 117.58% | (1,920) | -19.74% | (1,920) | 2.32% | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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