2486
136
TWD-6.00 (-4.23%)
2026.02.06收盤
一詮－現金流量表
營業活動之現金流
一詮(2486) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.08億元、較上一季衰退-407.6%；而今年初至今累積為NT$8,162萬元、較去年同期衰退-66.09%。
單季
一詮(2486) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.08億元，較上一季衰退-407.6%，為過去11年同期中的第11高。
同時一詮過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.8%、-81.58%與-12.79%。
其中稅前淨利為NT$8,247萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,752萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,162萬元，較去年同期衰退-66.09%，為過去11年同期中的第9高。
同時一詮過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.97%、21.81%與-21.87%。
其中稅前淨利為NT$2,833萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,817萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,474 | 5.32% | (172) | -0.01% | 57,118 | 4.36% | 48,002 | 3.78% | 192,191 | 11.73% | (5,495) | -0.48% | (66,631) | -7.25% | (63,373) | -6.18% | (42,177) | -4.01% | (19,888) | -1.55% | (3,097) | -0.2% | 93,054 | 4.74% | 81,633 | 4.69% | 131,928 | 6.43% |
| 收益費損項目合計 | 154,839 | 130,760 | 163,020 | 133,355 | 124,799 | 136,086 | 144,343 | 123,228 | 115,495 | 157,954 | 171,738 | 214,892 | 201,007 | 146,306 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 104,700 | 102,736 | 111,805 | 120,290 | 117,392 | 117,511 | 112,658 | 108,662 | 122,192 | 153,547 | 161,283 | 166,470 | 167,624 | 159,068 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,936 | 1,994 | 1,728 | 859 | 931 | 1,097 | 735 | 281 | 773 | 807 | 693 | 432 | 319 | 154 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (527,596) | (307,355) | (209,712) | 111,699 | (697,014) | (140,440) | (66,963) | 23,522 | 108,479 | (114,150) | 86,802 | 28,363 | (582) | (187,097) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (307,799) | (186,438) | (186) | 279,933 | (388,641) | (15,591) | 8,418 | 82,997 | 179,935 | 30,239 | 230,828 | 304,336 | 241,006 | 82,140 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,332 | 0.63% | 47,080 | 1.18% | 176,889 | 4.88% | 142,160 | 3.52% | 460,173 | 10.29% | (82,376) | -2.76% | (124,052) | -4.56% | (71,760) | -2.29% | (120,616) | -3.84% | (101,657) | -2.71% | (102,058) | -2.07% | 233,895 | 4.23% | 184,021 | 3.59% | 146,592 | 3.02% |
| 收益費損項目合計 | 412,727 | 505.64% | 454,055 | 188.64% | 356,238 | 56.21% | 449,252 | 77.5% | 397,163 | -175.78% | 432,519 | 1421.26% | 369,063 | 612.28% | 360,387 | 373.51% | 381,086 | 76.74% | 472,388 | 164.8% | 534,395 | 55.47% | 571,096 | 74.73% | 592,836 | 70.82% | 473,484 | 983.8% |
| 折舊費用 | 300,718 | 368.41% | 308,804 | 128.29% | 340,746 | 53.76% | 355,602 | 61.35% | 353,148 | -156.3% | 351,194 | 1154.03% | 343,129 | 569.25% | 342,373 | 354.84% | 383,310 | 77.19% | 456,042 | 159.09% | 479,953 | 49.82% | 511,201 | 66.89% | 523,718 | 62.56% | 468,264 | 972.96% |
| 攤銷費用 | 5,540 | 6.79% | 5,729 | 2.38% | 4,727 | 0.75% | 3,031 | 0.52% | 3,240 | -1.43% | 3,030 | 9.96% | 1,376 | 2.28% | 1,391 | 1.44% | 2,419 | 0.49% | 2,081 | 0.73% | 1,870 | 0.19% | 1,236 | 0.16% | 681 | 0.08% | 461 | 0.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (311,261) | -381.33% | (226,940) | -94.28% | 132,546 | 20.91% | 32,408 | 5.59% | (1,061,497) | 469.8% | (303,741) | -998.1% | (175,724) | -291.53% | (186,072) | -192.85% | 242,452 | 48.82% | (81,622) | -28.47% | 578,927 | 60.09% | 30,717 | 4.02% | 140,429 | 16.78% | (550,356) | -1143.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,625 | 100% | 240,704 | 100% | 633,807 | 100% | 579,669 | 100% | (225,947) | 100% | 30,432 | 100% | 60,277 | 100% | 96,487 | 100% | 496,604 | 100% | 286,650 | 100% | 963,430 | 100% | 764,207 | 100% | 837,124 | 100% | 48,128 | 100% |
投資活動之淨現金流
一詮(2486) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.04億元、較上一季成長49.25%；而今年初至今累積為NT$-14.72億元、較去年同期衰退-90.53%。
單季
一詮(2486) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.04億元，較上一季成長49.25%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-14.72億元，較去年同期衰退-90.53%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (204,124) | (640,166) | (280,784) | (259,300) | (119,602) | (103,143) | (123,184) | (29,024) | (289,300) | 99,245 | (261,176) | (350,774) | (193,005) | (91,132) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (172,513) | (689,931) | (20,666) | (110,721) | (129,003) | (144,387) | (127,318) | (63,262) | (104,569) | (114,865) | (145,780) | (225,120) | (173,392) | (134,353) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,503 | 8,182 | 5,813 | 10,068 | 5,059 | 47,941 | 28,245 | 3,108 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,950) | (3,791) | (3,493) | (889) | (122) | (420) | (4,237) | (824) | (46) | (2,200) | (450) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (260,869) | (61,678) | 0 | (6,261) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,885) | 44,522 | 0 | 11,850 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,472,299) | 100% | (772,734) | 100% | (361,785) | 100% | (517,275) | 100% | (292,474) | 100% | (304,483) | 100% | (191,164) | 100% | 1,775 | 100% | (332,425) | 100% | 74,385 | 100% | (487,247) | 100% | (625,987) | 100% | (517,014) | 100% | (395,010) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,473,402) | 100.07% | (796,029) | 103.01% | (97,383) | 26.92% | (369,971) | 71.52% | (317,742) | 108.64% | (383,435) | 125.93% | (282,473) | 147.76% | (246,097) | -13864.62% | (269,057) | 80.94% | (359,315) | -483.05% | (539,192) | 110.66% | (567,196) | 90.61% | (528,962) | 102.31% | (520,462) | 131.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,591 | -2.08% | 16,623 | -2.15% | 19,215 | -5.31% | 25,223 | -4.88% | 17,274 | -5.91% | 90,811 | -29.82% | 66,494 | -34.78% | 37,426 | 2108.51% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,092) | 0.48% | (5,122) | 0.66% | (9,475) | 2.62% | (3,211) | 0.62% | (1,069) | 0.37% | (2,857) | 0.94% | (5,897) | 3.08% | (892) | -50.25% | (46) | 0.01% | (2,775) | -3.73% | (1,353) | 0.28% | (1,006) | 0.16% | (3,300) | 0.64% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (124,835) | 24.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,689 | -5.55% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,239) | 2.05% | 0 | 0% | (270,057) | 74.65% | (79,236) | 15.32% | 0 | 0% | (7,332) | 2.41% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 48,241 | -6.24% | 0 | 0% | 16,205 | -5.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
一詮(2486) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,874萬元、較上一季衰退-77.07%；而今年初至今累積為NT$9.98億元、較去年同期成長182.67%。
單季
一詮(2486) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,874萬元，較上一季衰退-77.07%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9.98億元，較去年同期成長182.67%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,745 | (892,788) | (37,520) | (280,266) | 487,863 | 49,513 | 51,276 | 139,173 | 13,143 | (132,678) | (72,347) | (128,843) | (98,428) | 107,814 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 227,682 | 0 | (143,101) | 78,699 | 0 | 105,000 | (53) | 0 | 411,884 | 14,367 | 97,119 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (75,387) | 18,007 | 0 | 59,222 | (86,608) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (2,833) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | (2,639) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 21,740 | 0 | 0 | (30,000) | 0 | 100,000 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (216) | (723,499) | (1,667) | (8,750) | (414,100) | (2,500) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (116,979) | 0 | (87,183) | (110,980) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (153,816) | (153,225) | (101,599) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (42,324) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 997,589 | 100% | 352,913 | 100% | (151,694) | 100% | 19,296 | 100% | 345,182 | 100% | 94,314 | 100% | 30,922 | 100% | (46,849) | 100% | (2,222) | 100% | (253,263) | 100% | (299,648) | 100% | (266,909) | 100% | 89,528 | 100% | 148,671 | 100% |
| 短期借款增加 | 404,298 | 40.53% | 0 | 0% | 150,341 | 779.13% | 223,060 | 64.62% | 0 | 0% | 285,000 | -608.34% | 2,826 | -127.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 295,246 | 329.78% | 80,142 | 53.91% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (75,387) | -21.36% | (11,211) | 7.39% | 0 | 0% | (200,778) | -212.88% | (40,000) | -129.36% | (178,999) | 70.68% | 169,037 | -56.41% | (403,464) | 151.16% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 603,167 | 170.91% | 0 | 0% | 1,097,200 | -411.08% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,116,610) | 50252.48% | 0 | 0% | (2,111,835) | -2358.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 715,014 | 71.67% | 0 | 0% | 20,000 | 103.65% | 0 | 0% | 330,000 | 349.9% | 1,180,000 | 3816.05% | 0 | 0% | 1,099,998 | -49504.86% | 700,000 | -276.39% | 0 | 0% | 2,020,000 | 2256.28% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (31,357) | -3.14% | (877,933) | -248.77% | (23,750) | 15.66% | (20,000) | -103.65% | (710,700) | -205.89% | (2,500) | -2.65% | (1,079,999) | -3492.66% | (359,998) | 768.42% | 0 | 0% | (720,000) | 284.29% | (240,000) | 80.09% | (820,000) | 307.22% | ||||
| 發放現金股利 | (116,979) | -11.73% | (144,273) | -40.88% | (87,183) | 57.47% | (110,980) | -575.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (153,816) | 51.33% | (153,225) | 57.41% | (101,599) | -113.48% | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | (154,397) | -15.48% | 0 | 0% | (40,367) | 26.61% | 0 | 0% | (76,441) | 30.18% | (32,506) | 10.85% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
