2485
41.45
TWD-4.60 (-9.99%)
2026.02.06收盤
兆赫－現金流量表
營業活動之現金流
兆赫(2485) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.11億元、較上一季衰退-10.13%；而今年初至今累積為NT$-3.36億元、較去年同期衰退-142.29%。
單季
兆赫(2485) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.11億元，較上一季衰退-10.13%，為過去11年同期中的第7高。
同時兆赫過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.79%、-0.51%與-9.52%。
其中稅前淨利為NT$-1,209萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,432萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$749萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3.36億元，較去年同期衰退-142.29%，為過去11年同期中的第8高。
同時兆赫過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.49%、12.51%與-19.02%。
其中稅前淨利為NT$-4.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,792萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,093) | -2.01% | (294,918) | -107.52% | 58,971 | 3.82% | 54,544 | 2.92% | (37,396) | -2.16% | (36,639) | -1.56% | (34,897) | -1.55% | 49,303 | 2.47% | 83,232 | 3.77% | 69,129 | 2.31% | 448,227 | 15.86% | 196,349 | 10.1% | 222,780 | 9.25% | 166,552 | 7.7% |
| 收益費損項目合計 | 54,318 | 56,937 | 155,449 | 79,417 | 57,084 | 55,428 | 50,255 | 58,552 | 23,275 | 34,675 | 78,500 | 57,504 | 61,613 | 81,960 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,258 | 56,272 | 65,312 | 65,869 | 59,039 | 58,571 | 50,828 | 40,215 | 40,823 | 43,461 | 45,466 | 39,580 | 42,899 | 47,821 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,184 | 1,786 | 25,572 | 2,118 | 2,330 | 1,752 | 3,016 | 2,338 | 1,940 | 1,822 | 2,088 | 2,821 | 2,763 | 1,965 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (161,049) | 66,334 | 152,191 | (264,664) | (510,067) | (131,452) | (177,043) | (384,754) | 243,629 | 229,848 | (250,429) | 125,618 | (678,860) | (59,893) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (111,332) | (203,944) | 367,926 | (128,983) | (463,066) | (108,518) | (154,256) | (306,946) | 287,336 | 240,431 | 230,875 | 310,041 | (467,772) | 98,358 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (450,530) | -26.89% | (469,640) | -21.04% | 2,771 | 0.06% | (33,517) | -0.73% | (293,401) | -6.31% | (29,263) | -0.51% | (9,722) | -0.16% | 97,961 | 1.7% | 12,669 | 0.19% | 510,125 | 4.73% | 665,803 | 8.73% | 444,621 | 8.24% | 673,643 | 10.91% | 566,613 | 8.92% |
| 收益費損項目合計 | 227,288 | -67.68% | 158,933 | 20.01% | 377,104 | 41.31% | 192,376 | -43.89% | 168,745 | -28.33% | 142,165 | -21.7% | 163,675 | 1083.58% | 147,268 | -14.03% | 117,630 | 15.18% | 144,294 | 53.61% | 121,797 | 134.35% | 70,460 | 11.27% | 165,111 | 93.66% | 140,164 | 22.45% |
| 折舊費用 | 155,871 | -46.41% | 172,462 | 21.72% | 197,176 | 21.6% | 189,957 | -43.34% | 175,699 | -29.5% | 175,187 | -26.75% | 146,462 | 969.63% | 121,252 | -11.55% | 120,817 | 15.59% | 133,909 | 49.75% | 137,656 | 151.84% | 119,313 | 19.09% | 132,307 | 75.05% | 144,812 | 23.2% |
| 攤銷費用 | 3,882 | -1.16% | 5,850 | 0.74% | 69,752 | 7.64% | 6,343 | -1.45% | 6,778 | -1.14% | 7,408 | -1.13% | 8,147 | 53.94% | 6,343 | -0.6% | 5,570 | 0.72% | 5,638 | 2.09% | 6,585 | 7.26% | 9,209 | 1.47% | 7,273 | 4.13% | 6,072 | 0.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (140,505) | 41.84% | 1,129,014 | 142.16% | 544,795 | 59.69% | (595,984) | 135.98% | (506,087) | 84.98% | (784,160) | 119.72% | (130,949) | -866.92% | (1,284,367) | 122.35% | 739,260 | 95.42% | (175,200) | -65.09% | (641,560) | -707.67% | 243,219 | 38.91% | (586,655) | -332.77% | 47,079 | 7.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (335,831) | 100% | 794,202 | 100% | 912,772 | 100% | (438,287) | 100% | (595,555) | 100% | (654,999) | 100% | 15,105 | 100% | (1,049,722) | 100% | 774,769 | 100% | 269,176 | 100% | 90,658 | 100% | 625,119 | 100% | 176,292 | 100% | 624,272 | 100% |
投資活動之淨現金流
兆赫(2485) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-275萬元、較上一季衰退-100.92%；而今年初至今累積為NT$2.86億元、較去年同期成長178.09%。
單季
兆赫(2485) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-275萬元，較上一季衰退-100.92%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.86億元，較去年同期成長178.09%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,747) | (18,156) | (76,464) | (7,233) | (84,318) | (96,543) | 250,200 | 324,216 | (91,649) | 511,630 | (299,267) | (160,905) | 7,238 | (22,909) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,015) | (11,078) | (19,208) | (25,626) | (86,597) | (162,834) | (86,743) | (107,042) | (107,606) | (178,531) | (291,135) | (18,311) | (34,131) | (13,555) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,936 | 67 | 0 | 1,859 | 5,250 | (41) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,363) | (770) | (58,145) | (230) | (500) | 0 | (175) | (711) | (450) | 0 | 0 | 0 | (597) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,705) | (3,051) | 199,070 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (300,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 286,483 | 100% | (366,873) | 100% | (215,951) | 100% | (193,282) | 100% | (538,736) | 100% | (274,642) | 100% | 179,772 | 100% | (533,879) | 100% | (320,949) | 100% | 413,623 | 100% | (401,722) | 100% | (239,557) | 100% | (38,901) | 100% | (12,948) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,117) | -6.32% | (79,987) | 21.8% | (58,119) | 26.91% | (106,696) | 55.2% | (340,819) | 63.26% | (327,246) | 119.15% | (216,157) | -120.24% | (220,604) | 41.32% | (254,415) | 79.27% | (247,237) | -59.77% | (348,711) | 86.8% | (34,086) | 14.23% | (56,976) | 146.46% | (20,250) | 156.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,681 | 1.63% | 0 | 0% | 9,861 | -4.57% | 67 | -0.03% | 38 | -0.01% | 1,956 | -0.71% | 15,862 | 8.82% | 5,503 | -1.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,218) | -0.43% | (2,486) | 0.68% | (127,685) | 59.13% | (230) | 0.12% | (949) | 0.18% | 0 | 0% | (885) | -0.49% | (1,410) | 0.26% | (4,032) | 1.26% | 0 | 0 | 0% | 0 | (597) | 1.53% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,338) | 1.08% | (6,110) | 3.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 300,000 | 104.72% | (269,275) | 73.4% | 0 | 0% | 936 | -0.17% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
兆赫(2485) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$216萬元、較上一季衰退-84.88%；而今年初至今累積為NT$1,580萬元、較去年同期成長104.47%。
單季
兆赫(2485) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$216萬元，較上一季衰退-84.88%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,580萬元，較去年同期成長104.47%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,157 | (899) | 52,984 | 30,641 | (1,981) | (6,000) | (157,052) | (91,072) | (444,796) | (635,531) | (565,614) | (502,623) | (416,496) | (679,488) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 750,234 | 60,000 | 0 | 15,004 | (3,500) | (44,110) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (750,234) | (31) | (153) | (89,080) | 697,204 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (158,845) | (127,076) | (444,765) | (635,378) | (476,534) | (508,302) | (412,996) | (635,378) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,799 | 100% | (353,339) | 100% | 105,694 | 100% | 179,891 | 100% | 220,683 | 100% | (5,297) | 100% | (156,806) | 100% | (85,713) | 100% | (445,311) | 100% | (717,694) | 100% | (573,447) | 100% | (449,261) | 100% | (449,635) | 100% | (686,306) | 100% |
| 短期借款增加 | 6,556 | 41.5% | 97 | -0.03% | 1,006,433 | 952.21% | 90,000 | 50.03% | 5,300 | 2.4% | 0 | 0% | 15,298 | -17.85% | (34,838) | 7.75% | (50,928) | 7.42% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (7,256) | -45.93% | (350,000) | 99.06% | (1,006,433) | -952.21% | (30,000) | -16.68% | (5,443) | -2.47% | (6,000) | 113.27% | (378) | 0.08% | (82,316) | 11.47% | (96,763) | 16.87% | (9,696) | 2.16% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (158,845) | 101.3% | (127,076) | 148.26% | (444,765) | 99.88% | (635,378) | 88.53% | (476,534) | 83.1% | (508,302) | 113.14% | (412,996) | 91.85% | (635,378) | 92.58% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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