2485
13.55
TWD+0.15 (1.12%)
2025.04.02收盤
兆赫－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (233,510) | (272,149) | 11,295 | (97,442) | (145,476) | (139,255) | 212,671 | 15,863 | 156,710 | 331,255 | 272,808 | 222,362 | 26,307 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (233,510) | (272,149) | 11,295 | (97,442) | (145,476) | (139,255) | 212,671 | 15,863 | 156,710 | 331,255 | 272,808 | 222,362 | 26,307 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 55,550 | 61,882 | 66,328 | 59,222 | 59,451 | 47,842 | 41,485 | 38,861 | 42,183 | 42,370 | 41,693 | 41,798 | 46,868 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,462 | 25,549 | 21,450 | 2,103 | 2,087 | 2,893 | 2,330 | 1,962 | 1,875 | 2,019 | 2,679 | 3,174 | 1,943 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,230 | 0 | 0 | (4,019) | (270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,677) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 145 | 2,141 | 357 | 28 | 34 | 44 | 443 | 192 | 180 | 1,058 | 2,002 | 1,167 | 1,944 | |||||||||||||
| 利息收入 | (14,816) | (20,028) | (4,394) | (3,538) | (4,847) | (12,155) | (8,090) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,186 | 126 | 395 | 5 | (50) | (183) | 71,876 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 76,482 | 226,749 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (69,329) | 0 | 2,490 | 16,343 | (295,769) | (13,317) | 9,320 | (9,506) | (5,671) | 33,588 | 53,590 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 71,910 | 296,419 | 86,626 | 53,801 | 52,690 | 54,767 | (180,582) | 53,356 | 42,607 | 20,953 | 31,286 | 73,940 | 120,659 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (104,296) | 202,276 | (206,984) | 301,801 | 1,534,998 | 605,841 | 16,861 | (494,882) | (406,963) | (802,958) | (167,647) | 53,433 | 288,196 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,449 | 16,198 | (6,203) | 9,841 | 1,645 | (4,396) | 10,945 | (18,868) | (27,247) | 4,441 | (37,169) | 13,989 | (25,277) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 99,186 | 205,552 | (240,061) | (1,484) | 291,751 | 163,707 | (110,434) | 290,639 | 83,979 | 278,203 | 33,982 | 48,586 | 180,402 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,649) | (9,719) | 22,404 | (31,860) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,310) | 414,307 | (430,844) | 278,298 | 1,837,860 | 797,303 | (103,113) | (200,034) | (363,127) | (534,437) | (191,929) | 38,388 | 362,252 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 338,162 | 44,247 | (23,916) | 9,919 | 122,220 | 13,438 | (4,740) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (448,744) | (106,393) | 49,310 | (261,743) | (325,913) | (324,052) | 217,970 | (13,584) | 284,690 | 295,218 | 161,202 | 109,266 | (373,536) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,635 | 57,587 | (4,594) | 4,310 | 48,701 | (2,461) | 30,927 | (29,839) | 103,078 | 45,588 | 47,243 | 80,535 | (2,054) | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (18,851) | (7,477) | 7,398 | |||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (326) | 178 | (579) | (492) | 388 | 41 | (1,377) | 177 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (82,124) | (11,858) | 27,618 | (204,785) | (119,687) | (315,688) | 247,995 | (107,958) | 323,511 | 350,702 | 192,857 | 202,517 | (369,918) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,434) | 402,449 | (403,226) | 73,513 | 1,718,173 | 481,615 | 144,882 | (307,992) | (39,616) | (183,735) | 928 | 240,905 | (7,666) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (14,524) | 698,868 | (316,600) | 127,314 | 1,770,863 | 536,382 | (35,700) | (254,636) | 2,991 | (162,782) | 32,214 | 314,845 | 112,993 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (248,034) | 426,719 | (305,305) | 29,872 | 1,625,387 | 397,127 | 176,971 | (238,773) | 159,701 | 168,473 | 305,022 | 537,207 | 139,300 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 14,816 | 17,503 | 4,394 | 3,538 | 4,847 | 12,155 | 8,090 | 10,012 | 3,127 | 7,234 | 8,970 | 8,191 | 5,138 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (145) | (2,141) | (357) | (28) | (34) | (44) | (443) | (192) | (180) | (1,058) | (2,002) | (1,167) | (3,576) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,083) | (1,287) | (249) | 1,973 | 19,746 | 2,428 | (546) | (6,156) | (118) | (13,580) | (2,368) | (8,822) | (1,289) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (234,446) | 440,794 | (301,517) | 35,355 | 1,649,946 | 411,683 | 184,072 | (235,109) | 174,028 | 164,753 | 309,622 | 535,409 | 139,573 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 269,275 | 0 | 260 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,252) | (20,372) | (29,922) | (67,750) | (142,269) | (182,375) | (199,141) | (63,425) | (51,743) | (84,707) | (58,891) | 20,685 | (6,718) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,220 | (377) | 298 | 56 | 354 | 539 | 4,336 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,545 | 0 | (1) | (765) | 0 | 2,849 | (2,202) | (119) | (2,710) | (3,713) | 491 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,339) | 850 | 220 | 2,229 | 10 | 300 | 868 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,790) | (2,586) | (103,929) | (420) | (4,080) | (1,315) | 0 | (3,671) | (1,833) | 0 | (1,459) | (1,899) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,288) | 6 | 16,574 | 134 | 1,740 | (1,622) | (697) | 0 | (64) | 200 | (4,425) | 831 | (287) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (402,736) | (4,791) | (115,201) | (75,112) | (124,569) | (81,107) | 161,240 | (59,794) | (104,601) | (109,780) | (368,442) | (8,722) | 78,939 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 256 | 6,199 | 462,293 | 5,635 | 6,308 | (14,998) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (105,982) | (72,293) | (5,212) | 0 | (88) | 152 | 210 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (911) | (1,296) | (1,247) | (958) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,000) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (653) | (101,079) | 388,753 | (535) | 6 | 6,213 | (14,998) | (88) | 380 | 210 | 5,530 | 13,023 | (4,549) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (16,028) | (70,037) | (13,315) | 8,222 | 22,305 | (9,256) | (928) | 1,716 | (8,759) | (5,214) | (12,063) | 8,181 | 23,358 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (653,863) | 264,887 | (41,280) | (32,070) | 1,547,688 | 327,533 | 329,386 | (293,275) | 61,048 | 49,969 | (65,353) | 547,891 | 237,321 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,668,293 | 2,959,192 | 2,962,334 | 3,790,947 | 3,899,836 | 3,657,102 | 3,516,886 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (653,863) | 264,887 | (41,280) | (32,070) | 1,547,688 | 327,533 | 1,312,471 | 2,668,293 | 2,959,192 | 2,962,334 | 3,790,947 | 3,899,836 | 3,657,102 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,428,521 | 20.42% | 1,952,910 | 22.57% | 837,531 | 9.08% | 1,301,147 | 15.2% | 2,262,244 | 26.04% | 1,656,530 | 19.75% | 1,312,471 | 14.56% | 2,668,293 | 31.7% | 2,959,192 | 31.82% | 2,962,334 | 28.85% | 3,790,947 | 40.43% | 3,899,836 | 42.22% | 3,657,102 | 43.97% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (703,150) | -26.94% | (269,378) | -4.63% | (22,222) | -0.34% | (390,843) | -6.23% | (174,739) | -2.2% | (148,977) | -1.91% | 310,632 | 4% | 28,532 | 0.33% | 666,835 | 5.02% | 997,058 | 8.86% | 717,429 | 9.33% | 896,005 | 10.7% | 592,920 | 7.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (703,150) | -125.62% | (269,378) | -19.9% | (22,222) | 3% | (390,843) | 69.77% | (174,739) | -17.56% | (148,977) | -34.91% | 310,632 | -35.88% | 28,532 | 5.29% | 666,835 | 150.46% | 997,058 | 390.37% | 717,429 | 76.75% | 896,005 | 125.9% | 592,920 | 77.62% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 228,012 | 40.73% | 259,058 | 19.14% | 256,285 | -34.64% | 234,921 | -41.94% | 234,638 | 23.58% | 194,304 | 45.53% | 162,737 | -18.8% | 159,678 | 29.59% | 176,092 | 39.73% | 180,026 | 70.48% | 161,006 | 17.22% | 174,105 | 24.46% | 191,680 | 25.09% |
| 攤銷費用 | 7,312 | 1.31% | 95,301 | 7.04% | 27,793 | -3.76% | 8,881 | -1.59% | 9,495 | 0.95% | 11,040 | 2.59% | 8,673 | -1% | 7,532 | 1.4% | 7,513 | 1.7% | 8,604 | 3.37% | 11,888 | 1.27% | 10,447 | 1.47% | 8,015 | 1.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,129 | 2.88% | 19,489 | 1.44% | (11,940) | 1.61% | (5,519) | 0.99% | (21,301) | -2.14% | 0 | 0% | (12,817) | -2.38% | 0 | 0% | 5,868 | 0.63% | 0 | 0% | (64,123) | -8.39% | ||||
| 利息費用 | 16,245 | 2.9% | 9,669 | 0.71% | 557 | -0.08% | 119 | -0.02% | 221 | 0.02% | 432 | 0.1% | 1,197 | -0.14% | 963 | 0.18% | 1,328 | 0.3% | 3,726 | 1.46% | 4,947 | 0.53% | 4,391 | 0.62% | 7,375 | 0.97% |
| 利息收入 | (49,551) | -8.85% | (35,106) | -2.59% | (12,139) | 1.64% | (15,858) | 2.83% | (26,894) | -2.7% | (38,078) | -8.92% | (35,364) | 4.09% | ||||||||||||
| 股利收入 | (6) | 0% | (4) | 0% | (5) | 0% | (1) | 0% | (105) | -0.01% | (17) | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,555 | 0.99% | (1,139) | -0.08% | 883 | -0.12% | 3 | 0% | (1,294) | -0.13% | 43,618 | 10.22% | 70,324 | -8.12% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 76,482 | 13.66% | 283,377 | 20.94% | 0 | 0% | 3,810 | 0.38% | 7,143 | 1.67% | 7,143 | -0.83% | 31,504 | 5.84% | 0 | 0% | 16,032 | 2.1% | ||||||||
| 其他項目 | (69,335) | -12.39% | 42,878 | 3.17% | 17,568 | -2.37% | 0 | 0% | (248,024) | 28.65% | 7,768 | 1.44% | 30,625 | 6.91% | (17,525) | -6.86% | (23,937) | -2.56% | 75,269 | 10.58% | 57,915 | 7.58% | ||||
| 收益費損項目合計 | 230,843 | 41.24% | 673,523 | 49.76% | 279,002 | -37.71% | 222,546 | -39.73% | 194,855 | 19.58% | 218,442 | 51.18% | (33,314) | 3.85% | 170,986 | 31.68% | 186,901 | 42.17% | 142,750 | 55.89% | 101,746 | 10.88% | 239,051 | 33.59% | 260,823 | 34.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,082,934 | 193.47% | 245,625 | 18.15% | (331,632) | 44.83% | 315,261 | -56.28% | 759,364 | 76.32% | 89,601 | 20.99% | (1,125,536) | 130.02% | 193,254 | 35.81% | 154,462 | 34.85% | (1,994,308) | -780.82% | (131,338) | -14.05% | (150,065) | -21.09% | 301,948 | 39.53% |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,263 | 4.33% | 145,586 | 10.76% | (32,512) | 4.39% | (5,702) | 1.02% | 13,147 | 1.32% | 8,633 | 2.02% | 28,571 | -3.3% | 8,758 | 1.62% | 12,709 | 2.87% | (33,406) | -13.08% | (31,067) | -3.32% | 68,788 | 9.67% | (19,272) | -2.52% |
| 存貨（增加）減少 | 460,544 | 82.28% | 767,174 | 56.68% | (662,457) | 89.54% | (664,934) | 118.7% | (256,928) | -25.82% | 478,939 | 112.22% | (420,365) | 48.56% | 616,026 | 114.15% | 332,330 | 74.98% | (812,394) | -318.07% | (244,026) | -26.11% | (221,004) | -31.05% | 726,057 | 95.05% |
| 預付款項（增加）減少 | (553) | -0.1% | (17,386) | -1.28% | 26,707 | -3.61% | (27,725) | 4.95% | 10,888 | 1.09% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,567,188 | 279.98% | 1,140,999 | 84.3% | (999,894) | 135.16% | (383,100) | 68.39% | 526,471 | 52.91% | 605,295 | 141.83% | (1,506,378) | 174.02% | 825,056 | 152.88% | 547,405 | 123.51% | (2,809,889) | -1100.14% | (415,298) | -44.43% | (897,206) | -126.07% | 945,759 | 123.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 464,593 | 83% | 150,335 | 11.11% | (88,172) | 11.92% | (120,670) | 21.54% | 56,511 | 5.68% | 114,724 | 26.88% | 20,225 | -2.34% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,003,479) | -179.27% | (301,096) | -22.24% | 131,155 | -17.73% | 40,351 | -7.2% | 335,112 | 33.68% | (268,156) | -62.83% | 358,019 | -41.36% | (198,546) | -36.79% | (552,451) | -124.65% | 1,799,933 | 704.72% | 580,832 | 62.14% | 469,072 | 65.91% | (781,654) | -102.33% |
| 其他應付款增加（減少） | 22,681 | 4.05% | 16,177 | 1.2% | (2,233) | 0.3% | 30,180 | -5.39% | (18,586) | -1.87% | (70,299) | -16.47% | (974) | 0.11% | (147,098) | -27.26% | (65,932) | -14.88% | 65,927 | 25.81% | 18,070 | 1.93% | 70,597 | 9.92% | (151,959) | -19.89% |
| 預收款項增加（減少） | 30,373 | 5.43% | (39,081) | -2.89% | 18,919 | -2.56% | 43,065 | -7.69% | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (38,776) | -6.93% | (20,090) | -1.48% | (58,963) | 7.97% | (1,956) | 0.35% | 979 | 0.38% | 924 | 0.1% | 362 | 0.05% | 1,008 | 0.13% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (524,608) | -93.72% | (193,755) | -14.31% | 684 | -0.09% | (49,474) | 8.83% | 407,542 | 40.96% | (254,629) | -59.66% | 366,893 | -42.38% | (393,788) | -72.97% | (762,221) | -171.98% | 1,984,594 | 777.02% | 659,445 | 70.55% | 551,456 | 77.48% | (906,346) | -118.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,042,580 | 186.26% | 947,244 | 69.98% | (999,210) | 135.06% | (432,574) | 77.22% | 934,013 | 93.88% | 350,666 | 82.16% | (1,139,485) | 131.63% | 431,268 | 79.91% | (214,816) | -48.47% | (825,295) | -323.12% | 244,147 | 26.12% | (345,750) | -48.58% | 39,413 | 5.16% |
| 調整項目合計 | 1,273,423 | 227.5% | 1,620,767 | 119.74% | (720,208) | 97.35% | (210,028) | 37.49% | 1,128,868 | 113.46% | 569,108 | 133.35% | (1,172,799) | 135.48% | 602,254 | 111.6% | (27,915) | -6.3% | (682,545) | -267.23% | 345,893 | 37% | (106,699) | -14.99% | 300,236 | 39.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 570,273 | 101.88% | 1,351,389 | 99.84% | (742,430) | 100.35% | (600,871) | 107.26% | 954,129 | 95.9% | 420,131 | 98.44% | (862,167) | 99.6% | 630,786 | 116.89% | 638,920 | 144.16% | 314,513 | 123.14% | 1,063,322 | 113.76% | 789,306 | 110.9% | 893,156 | 116.93% |
| 收取之利息 | 49,551 | 8.85% | 32,581 | 2.41% | 12,139 | -1.64% | 15,858 | -2.83% | 26,894 | 2.7% | 38,078 | 8.92% | 35,364 | -4.09% | 33,830 | 6.27% | 21,950 | 4.95% | 27,900 | 10.92% | 39,541 | 4.23% | 25,170 | 3.54% | 34,195 | 4.48% |
| 收取之股利 | 6 | 0% | 4 | 0% | 5 | 0% | 1 | 0% | 105 | 0.01% | 17 | 0% | 0 | 0% | 3,917 | 0.73% | 11,498 | 2.59% | 3,684 | 1.44% | ||||||
| 支付之利息 | (16,245) | -2.9% | (9,669) | -0.71% | (557) | 0.08% | (119) | 0.02% | (221) | -0.02% | (432) | -0.1% | (1,197) | 0.14% | (963) | -0.18% | (1,328) | -0.3% | (3,726) | -1.46% | (4,947) | -0.53% | (4,391) | -0.62% | (7,375) | -0.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (43,829) | -7.83% | (20,739) | -1.53% | (8,961) | 1.21% | 24,931 | -4.45% | 14,040 | 1.41% | (31,006) | -7.26% | (37,650) | 4.35% | (127,910) | -23.7% | (227,836) | -51.41% | (86,960) | -34.05% | (163,175) | -17.46% | (98,384) | -13.82% | (156,131) | -20.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 559,756 | 100% | 1,353,566 | 100% | (739,804) | 100% | (560,200) | 100% | 994,947 | 100% | 426,788 | 100% | (865,650) | 100% | 539,660 | 100% | 443,204 | 100% | 255,411 | 100% | 934,741 | 100% | 711,701 | 100% | 763,845 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (669,275) | 86.96% | 0 | 0% | (4,551) | 1.48% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 15,350 | -6.95% | 0 | 0% | 1,196 | -0.19% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (93,239) | 12.12% | (78,491) | 35.56% | (136,618) | 44.29% | (408,569) | 66.56% | (469,515) | 117.61% | (398,532) | -403.92% | (419,745) | 112.64% | (317,840) | 83.48% | (298,980) | -96.75% | (433,418) | 84.73% | (92,977) | 15.29% | (36,291) | 76.2% | (26,968) | -40.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,220 | -0.68% | 9,484 | -4.3% | 365 | -0.12% | 94 | -0.02% | 2,310 | -0.58% | 16,401 | 16.62% | 9,839 | -2.64% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (16,125) | 2.1% | (850) | 0.39% | (2,347) | 0.76% | (1,682) | 0.27% | 0 | 0% | (3,197) | 0.86% | (3,981) | -1.29% | (3,314) | 0.65% | (7,844) | 1.29% | (5,355) | 11.24% | 2,325 | 3.52% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,714 | -0.78% | 2,414 | -0.78% | 2,229 | -0.36% | 805 | -0.2% | 58,140 | 58.93% | 4,092 | -1.07% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,276) | 0.56% | (130,271) | 59.02% | (104,159) | 33.76% | (1,369) | 0.22% | (4,080) | 1.02% | (2,200) | -2.23% | (1,410) | 0.38% | (7,703) | 2.02% | (1,833) | -0.59% | 0 | 0% | (1,459) | 0.24% | (2,496) | 5.24% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (37,678) | 17.07% | (63,587) | 20.61% | (205,747) | 33.52% | 0 | 0% | (8,565) | -8.68% | (10,106) | 2.71% | (672) | 0.18% | (1,582) | -0.51% | (853) | 0.17% | (7,875) | 1.3% | (7,783) | 16.34% | (821) | -1.24% |
| 其他非流動資產減少 | 8,086 | -1.05% | 1,301 | -0.33% | 0 | 0% | 90,825 | 137.63% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (769,609) | 100% | (220,742) | 100% | (308,483) | 100% | (613,848) | 100% | (399,211) | 100% | 98,665 | 100% | (372,639) | 100% | (380,743) | 100% | 309,022 | 100% | (511,502) | 100% | (607,999) | 100% | (47,623) | 100% | 65,991 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 353 | -0.1% | 1,012,632 | 21942.19% | 552,293 | 97.12% | 10,935 | 4.97% | 0 | 0% | 6,308 | -4.19% | 300 | -0.3% | (4,357) | 0.98% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (350,000) | 98.87% | (1,112,415) | -24104.33% | (102,293) | -17.99% | (10,655) | -4.84% | (6,000) | 113.4% | (466) | 0.1% | (82,164) | 11.45% | (96,553) | 16.84% | (25,176) | 5.77% | (55,477) | 8.03% | ||||||
| 存入保證金減少 | (5) | 0% | (796) | -17.25% | 0 | 0% | (291) | 5.5% | (168) | 0.04% | (150) | 0.03% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,340) | 1.23% | (4,997) | -108.28% | (4,349) | -0.76% | (3,432) | -1.56% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (158,845) | 105.48% | (127,076) | 126.18% | (444,765) | 99.86% | (635,378) | 88.58% | (476,534) | 83.13% | (508,302) | 114.55% | (412,996) | 94.59% | (635,378) | 91.97% | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 110,191 | 2387.67% | 121,179 | 21.31% | 223,300 | 101.43% | 1,000 | -18.9% | 0 | 0% | 26,000 | -25.82% | 0 | 0% | 69,488 | -15.66% | 2,160 | -0.49% | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (353,992) | 100% | 4,615 | 100% | 568,644 | 100% | 220,148 | 100% | (5,291) | 100% | (150,593) | 100% | (100,711) | 100% | (445,399) | 100% | (717,314) | 100% | (573,237) | 100% | (443,731) | 100% | (436,612) | 100% | (690,855) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,456 | (22,060) | 16,027 | (7,197) | 15,269 | (30,801) | (16,822) | (4,417) | (38,054) | 715 | 8,100 | 15,268 | 1,235 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (524,389) | 1,115,379 | (463,616) | (961,097) | 605,714 | 344,059 | (1,355,822) | (290,899) | (3,142) | (828,613) | (108,889) | 242,734 | 140,216 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,952,910 | 837,531 | 1,301,147 | 2,262,244 | 1,656,530 | 1,312,471 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,428,521 | 1,952,910 | 837,531 | 1,301,147 | 2,262,244 | 1,656,530 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,428,521 | 1,952,910 | 837,531 | 1,301,147 | 2,262,244 | 1,656,530 | 1,312,471 | 2,668,293 | 2,959,192 | 2,962,334 | 3,790,947 | 3,899,836 | 3,657,102 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
兆赫(2485) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.34億元、較上一季衰退-14.96%；而今年初至今累積為NT$5.6億元、較去年同期衰退-58.65%。
單季
兆赫(2485) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.34億元，較上一季衰退-14.96%，為過去11年同期中的第10高。
同時兆赫過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,191萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,359萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.6億元，較去年同期衰退-58.65%，為過去11年同期中的第5高。
同時兆赫過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-7.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,052萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (233,510) | (272,149) | 11,295 | (97,442) | (145,476) | (139,255) | 212,671 | 15,863 | 156,710 | 331,255 | 272,808 | 222,362 | 26,307 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 71,910 | 296,419 | 86,626 | 53,801 | 52,690 | 54,767 | (180,582) | 53,356 | 42,607 | 20,953 | 31,286 | 73,940 | 120,659 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 55,550 | 61,882 | 66,328 | 59,222 | 59,451 | 47,842 | 41,485 | 38,861 | 42,183 | 42,370 | 41,693 | 41,798 | 46,868 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,462 | 25,549 | 21,450 | 2,103 | 2,087 | 2,893 | 2,330 | 1,962 | 1,875 | 2,019 | 2,679 | 3,174 | 1,943 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,434) | 402,449 | (403,226) | 73,513 | 1,718,173 | 481,615 | 144,882 | (307,992) | (39,616) | (183,735) | 928 | 240,905 | (7,666) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (234,446) | 440,794 | (301,517) | 35,355 | 1,649,946 | 411,683 | 184,072 | (235,109) | 174,028 | 164,753 | 309,622 | 535,409 | 139,573 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (703,150) | -26.94% | (269,378) | -4.63% | (22,222) | -0.34% | (390,843) | -6.23% | (174,739) | -2.2% | (148,977) | -1.91% | 310,632 | 4% | 28,532 | 0.33% | 666,835 | 5.02% | 997,058 | 8.86% | 717,429 | 9.33% | 896,005 | 10.7% | 592,920 | 7.55% |
| 收益費損項目合計 | 230,843 | 41.24% | 673,523 | 49.76% | 279,002 | -37.71% | 222,546 | -39.73% | 194,855 | 19.58% | 218,442 | 51.18% | (33,314) | 3.85% | 170,986 | 31.68% | 186,901 | 42.17% | 142,750 | 55.89% | 101,746 | 10.88% | 239,051 | 33.59% | 260,823 | 34.15% |
| 折舊費用 | 228,012 | 40.73% | 259,058 | 19.14% | 256,285 | -34.64% | 234,921 | -41.94% | 234,638 | 23.58% | 194,304 | 45.53% | 162,737 | -18.8% | 159,678 | 29.59% | 176,092 | 39.73% | 180,026 | 70.48% | 161,006 | 17.22% | 174,105 | 24.46% | 191,680 | 25.09% |
| 攤銷費用 | 7,312 | 1.31% | 95,301 | 7.04% | 27,793 | -3.76% | 8,881 | -1.59% | 9,495 | 0.95% | 11,040 | 2.59% | 8,673 | -1% | 7,532 | 1.4% | 7,513 | 1.7% | 8,604 | 3.37% | 11,888 | 1.27% | 10,447 | 1.47% | 8,015 | 1.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,042,580 | 186.26% | 947,244 | 69.98% | (999,210) | 135.06% | (432,574) | 77.22% | 934,013 | 93.88% | 350,666 | 82.16% | (1,139,485) | 131.63% | 431,268 | 79.91% | (214,816) | -48.47% | (825,295) | -323.12% | 244,147 | 26.12% | (345,750) | -48.58% | 39,413 | 5.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 559,756 | 100% | 1,353,566 | 100% | (739,804) | 100% | (560,200) | 100% | 994,947 | 100% | 426,788 | 100% | (865,650) | 100% | 539,660 | 100% | 443,204 | 100% | 255,411 | 100% | 934,741 | 100% | 711,701 | 100% | 763,845 | 100% |
投資活動之淨現金流
兆赫(2485) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.03億元、較上一季衰退-2118.2%；而今年初至今累積為NT$-7.7億元、較去年同期衰退-248.65%。
單季
兆赫(2485) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.03億元，較上一季衰退-2118.2%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.7億元，較去年同期衰退-248.65%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (402,736) | (4,791) | (115,201) | (75,112) | (124,569) | (81,107) | 161,240 | (59,794) | (104,601) | (109,780) | (368,442) | (8,722) | 78,939 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,252) | (20,372) | (29,922) | (67,750) | (142,269) | (182,375) | (199,141) | (63,425) | (51,743) | (84,707) | (58,891) | 20,685 | (6,718) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,220 | (377) | 298 | 56 | 354 | 539 | 4,336 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,790) | (2,586) | (103,929) | (420) | (4,080) | (1,315) | 0 | (3,671) | (1,833) | 0 | (1,459) | (1,899) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,338 | 1,559 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 269,275 | 0 | 260 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (769,609) | 100% | (220,742) | 100% | (308,483) | 100% | (613,848) | 100% | (399,211) | 100% | 98,665 | 100% | (372,639) | 100% | (380,743) | 100% | 309,022 | 100% | (511,502) | 100% | (607,999) | 100% | (47,623) | 100% | 65,991 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (93,239) | 12.12% | (78,491) | 35.56% | (136,618) | 44.29% | (408,569) | 66.56% | (469,515) | 117.61% | (398,532) | -403.92% | (419,745) | 112.64% | (317,840) | 83.48% | (298,980) | -96.75% | (433,418) | 84.73% | (92,977) | 15.29% | (36,291) | 76.2% | (26,968) | -40.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,220 | -0.68% | 9,484 | -4.3% | 365 | -0.12% | 94 | -0.02% | 2,310 | -0.58% | 16,401 | 16.62% | 9,839 | -2.64% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,276) | 0.56% | (130,271) | 59.02% | (104,159) | 33.76% | (1,369) | 0.22% | (4,080) | 1.02% | (2,200) | -2.23% | (1,410) | 0.38% | (7,703) | 2.02% | (1,833) | -0.59% | 0 | 0% | (1,459) | 0.24% | (2,496) | 5.24% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,449 | -0.86% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (669,275) | 86.96% | 0 | 0% | (4,551) | 1.48% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 15,350 | -6.95% | 0 | 0% | 1,196 | -0.19% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
兆赫(2485) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-65.3萬元、較上一季成長27.36%；而今年初至今累積為NT$-3.54億元、較去年同期衰退-7770.47%。
單季
兆赫(2485) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-65.3萬元，較上一季成長27.36%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.54億元，較去年同期衰退-7770.47%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (653) | (101,079) | 388,753 | (535) | 6 | 6,213 | (14,998) | (88) | 380 | 210 | 5,530 | 13,023 | (4,549) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 256 | 6,199 | 462,293 | 5,635 | 6,308 | (14,998) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (105,982) | (72,293) | (5,212) | 0 | (88) | 152 | 210 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (353,992) | 100% | 4,615 | 100% | 568,644 | 100% | 220,148 | 100% | (5,291) | 100% | (150,593) | 100% | (100,711) | 100% | (445,399) | 100% | (717,314) | 100% | (573,237) | 100% | (443,731) | 100% | (436,612) | 100% | (690,855) | 100% |
| 短期借款增加 | 353 | -0.1% | 1,012,632 | 21942.19% | 552,293 | 97.12% | 10,935 | 4.97% | 0 | 0% | 6,308 | -4.19% | 300 | -0.3% | (4,357) | 0.98% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (350,000) | 98.87% | (1,112,415) | -24104.33% | (102,293) | -17.99% | (10,655) | -4.84% | (6,000) | 113.4% | (466) | 0.1% | (82,164) | 11.45% | (96,553) | 16.84% | (25,176) | 5.77% | (55,477) | 8.03% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (158,845) | 105.48% | (127,076) | 126.18% | (444,765) | 99.86% | (635,378) | 88.58% | (476,534) | 83.13% | (508,302) | 114.55% | (412,996) | 94.59% | (635,378) | 91.97% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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