2485
12.05
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.28收盤
兆赫－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (219,908) | (76,048) | (93,226) | (78,073) | (93,438) | 8,804 | (69,188) | (146,427) | (163,659) | 264,413 | 88,760 | 210,176 | 209,937 | 190,530 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (219,908) | (76,048) | (93,226) | (78,073) | (93,438) | 8,804 | (69,188) | (146,427) | (163,659) | 264,413 | 88,760 | 210,176 | 209,937 | 190,530 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,582 | 58,636 | 65,938 | 59,540 | 57,449 | 58,656 | 46,416 | 40,004 | 40,155 | 47,052 | 47,815 | 41,046 | 45,075 | 49,066 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,350 | 1,877 | 21,366 | 1,721 | 2,296 | 2,846 | 2,399 | 1,871 | 1,803 | 1,930 | 2,369 | 3,218 | 2,219 | 2,047 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 77,719 | 3,582 | 4,455 | 0 | (12,817) | 0 | 5,868 | 0 | (62,446) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 78 | 15,222 | 2,457 | 17 | 24 | 80 | 305 | 206 | 189 | 469 | (964) | 1,249 | 1,021 | 1,910 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (8,564) | (10,944) | (2,755) | (3,005) | (4,718) | (6,801) | (5,754) | (7,642) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 62 | (12) | 40 | 9 | (83) | 54 | (1,369) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 124,166 | 68,435 | 91,449 | 58,313 | 55,060 | 58,508 | 83,293 | 62,991 | 46,609 | 63,089 | 20,640 | 49,484 | 41,877 | (571) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 158,116 | 426,226 | 300,519 | 60,979 | 20,796 | 177,333 | 161,464 | 303,153 | 1,166,036 | (1,736,441) | (719,967) | 102,997 | (21,182) | 312,994 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (22,857) | 4,791 | 115,025 | 21,718 | (3,741) | 17,201 | (8,647) | (17,475) | 24,461 | (11,503) | 3,081 | (656) | 21,151 | (3,817) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 127,564 | (9,993) | 199,869 | (131,414) | (152,809) | (535,975) | (41,262) | (204,941) | 44,776 | (119,409) | 50,026 | (57,438) | (152,258) | 233,576 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,621) | (2,986) | (4,129) | 9,867 | 5,214 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 261,202 | 418,038 | 611,284 | (38,850) | (130,540) | (322,052) | 137,686 | 110,142 | 1,265,731 | (1,841,898) | (641,443) | 28,395 | (141,089) | 559,708 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (131,566) | 124,141 | (15,663) | (2,107) | (115,453) | (68,645) | 30,301 | 33,333 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (107,935) | 220,083 | (421,318) | (98,152) | 130,546 | 380,300 | (88,101) | 186,986 | (547,986) | 1,602,459 | 413,979 | (204,152) | 312,461 | (423,562) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (57,551) | (73,211) | (110,516) | (59,286) | (36,552) | (40,264) | (50,971) | (53,912) | (118,765) | (52,323) | 54,250 | (12,629) | (27,879) | (51,596) | ||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 361 | 38,078 | 65,879 | 15,431 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (245) | (35,564) | (16,146) | (55,449) | (449) | (264) | (30,587) | (14,178) | 124 | (1,311) | 232 | 584 | 132 | 269 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (296,936) | 273,527 | (497,764) | (199,568) | (62,514) | 267,741 | (135,785) | 152,226 | (674,410) | 1,482,371 | 522,190 | (183,949) | 289,555 | (431,292) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,734) | 691,565 | 113,520 | (238,418) | (193,054) | (54,311) | 1,901 | 262,368 | 591,321 | (359,527) | (119,253) | (155,554) | 148,466 | 128,416 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 88,432 | 760,000 | 204,969 | (180,105) | (137,994) | 4,197 | 85,194 | 325,359 | 637,930 | (296,438) | (98,613) | (106,070) | 190,343 | 127,845 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (131,476) | 683,952 | 111,743 | (258,178) | (231,432) | 13,001 | 16,006 | 178,932 | 474,271 | (32,025) | (9,853) | 104,106 | 400,280 | 318,375 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,564 | 10,944 | 2,755 | 3,005 | 4,718 | 6,801 | 5,754 | 7,642 | 7,393 | 7,292 | 7,971 | 7,495 | 4,745 | 14,741 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (78) | (866) | (2,457) | (17) | (22) | (80) | (305) | (206) | (189) | (469) | 964 | (1,249) | (1,021) | (1,910) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (420) | (791) | (12,370) | (2,843) | (127) | (262) | (31,797) | (455) | (365) | (19,526) | (655) | (685) | (351) | (500) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (123,410) | 693,239 | 99,671 | (258,033) | (226,863) | 19,460 | (10,342) | 185,913 | 481,110 | (44,728) | (1,573) | 109,667 | 403,653 | 330,706 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,725 | 399 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,962) | (31,605) | (10,527) | (54,401) | (113,039) | (53,940) | (108,395) | (47,069) | (29,721) | (22,148) | (31,000) | (5,688) | (8,127) | (3,568) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,197 | 1,086 | 864 | 2,158 | 583 | 334 | 3,684 | 1,456 | 1,206 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (55,933) | 0 | (449) | 0 | 0 | (207) | 0 | 0 | 0 | (1,459) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | (82) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (10) | (4) | 0 | (100,754) | (861) | (2,130) | (470) | (108) | (380) | (1,023) | (439) | 0 | (2,641) | (138) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,775) | 120 | (43,774) | (156,410) | (323,141) | (71,699) | (90,821) | (806,778) | (42,443) | (26,899) | (12,691) | (15,875) | (8,747) | 25,430 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (350,000) | (25,000) | 0 | (337) | (82,175) | (3,288) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (7) | (14) | 0 | (151) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (616) | (1,260) | (1,248) | (959) | (159) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (623) | (351,267) | (1,248) | 54,597 | 223,141 | 0 | 65 | (337) | (82,175) | (3,439) | 10,000 | (31,818) | (8,309) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,778 | 24,666 | 3,280 | 38,120 | (7,233) | (9,136) | 19,626 | 10,429 | (23,861) | (2,790) | (1,447) | 2,216 | 10,814 | (12,810) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (110,030) | 366,758 | 57,929 | (321,726) | (334,096) | (61,375) | (81,537) | (610,371) | 414,469 | (156,592) | (19,150) | 106,008 | 373,902 | 335,017 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,428,521 | 1,952,910 | 837,531 | 1,301,147 | 2,262,244 | 1,656,530 | 1,312,471 | 2,668,293 | 2,959,192 | 2,962,334 | 3,790,947 | 3,899,836 | 3,657,102 | 3,516,886 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,318,491 | 2,319,668 | 895,460 | 979,421 | 1,928,148 | 1,595,155 | 1,230,934 | 2,057,922 | 3,373,661 | 2,805,742 | 3,771,797 | 4,005,844 | 4,031,004 | 3,851,903 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,318,491 | 20.28% | 2,319,668 | 27.18% | 895,460 | 10.44% | 979,421 | 11.7% | 1,928,148 | 22.1% | 1,595,155 | 18.45% | 1,230,934 | 14% | 2,057,922 | 24.23% | 3,373,661 | 37.28% | 2,805,742 | 26.27% | 3,771,797 | 39.93% | 4,005,844 | 43.24% | 4,031,004 | 45.95% | 3,851,903 | 41.77% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (219,908) | -52.49% | (76,048) | -7.74% | (93,226) | -6.2% | (78,073) | -5.61% | (93,438) | -6.66% | 8,804 | 0.61% | (69,188) | -3.86% | (146,427) | -9.01% | (163,659) | -7.71% | 264,413 | 6.38% | 88,760 | 3.86% | 210,176 | 11.71% | 209,937 | 13.1% | 190,530 | 9.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (219,908) | 178.19% | (76,048) | -10.97% | (93,226) | -93.53% | (78,073) | 30.26% | (93,438) | 41.19% | 8,804 | 45.24% | (69,188) | 669% | (146,427) | -78.76% | (163,659) | -34.02% | 264,413 | -591.16% | 88,760 | -5642.72% | 210,176 | 191.65% | 209,937 | 52.01% | 190,530 | 57.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,582 | -43.42% | 58,636 | 8.46% | 65,938 | 66.16% | 59,540 | -23.07% | 57,449 | -25.32% | 58,656 | 301.42% | 46,416 | -448.81% | 40,004 | 21.52% | 40,155 | 8.35% | 47,052 | -105.2% | 47,815 | -3039.73% | 41,046 | 37.43% | 45,075 | 11.17% | 49,066 | 14.84% |
| 攤銷費用 | 1,350 | -1.09% | 1,877 | 0.27% | 21,366 | 21.44% | 1,721 | -0.67% | 2,296 | -1.01% | 2,846 | 14.62% | 2,399 | -23.2% | 1,871 | 1.01% | 1,803 | 0.37% | 1,930 | -4.31% | 2,369 | -150.6% | 3,218 | 2.93% | 2,219 | 0.55% | 2,047 | 0.62% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 77,719 | -62.98% | 3,582 | 0.52% | 4,455 | 4.47% | 0 | 0% | (12,817) | -2.66% | 0 | 0% | 5,868 | 5.35% | 0 | 0% | (62,446) | -18.88% | ||||||||||
| 利息費用 | 78 | -0.06% | 15,222 | 2.2% | 2,457 | 2.47% | 17 | -0.01% | 24 | -0.01% | 80 | 0.41% | 305 | -2.95% | 206 | 0.11% | 189 | 0.04% | 469 | -1.05% | (964) | 61.28% | 1,249 | 1.14% | 1,021 | 0.25% | 1,910 | 0.58% |
| 利息收入 | (8,564) | 6.94% | (10,944) | -1.58% | (2,755) | -2.76% | (3,005) | 1.16% | (4,718) | 2.08% | (6,801) | -34.95% | (5,754) | 55.64% | (7,642) | -4.11% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0% | 62 | 0.01% | (12) | -0.01% | 40 | -0.02% | 9 | 0% | (83) | -0.43% | 54 | -0.52% | (1,369) | -0.74% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 124,166 | -100.61% | 68,435 | 9.87% | 91,449 | 91.75% | 58,313 | -22.6% | 55,060 | -24.27% | 58,508 | 300.66% | 83,293 | -805.39% | 62,991 | 33.88% | 46,609 | 9.69% | 63,089 | -141.05% | 20,640 | -1312.14% | 49,484 | 45.12% | 41,877 | 10.37% | (571) | -0.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 158,116 | -128.12% | 426,226 | 61.48% | 300,519 | 301.51% | 60,979 | -23.63% | 20,796 | -9.17% | 177,333 | 911.27% | 161,464 | -1561.25% | 303,153 | 163.06% | 1,166,036 | 242.36% | (1,736,441) | 3882.22% | (719,967) | 45770.31% | 102,997 | 93.92% | (21,182) | -5.25% | 312,994 | 94.64% |
| 其他應收款（增加）減少 | (22,857) | 18.52% | 4,791 | 0.69% | 115,025 | 115.4% | 21,718 | -8.42% | (3,741) | 1.65% | 17,201 | 88.39% | (8,647) | 83.61% | (17,475) | -9.4% | 24,461 | 5.08% | (11,503) | 25.72% | 3,081 | -195.87% | (656) | -0.6% | 21,151 | 5.24% | (3,817) | -1.15% |
| 存貨（增加）減少 | 127,564 | -103.37% | (9,993) | -1.44% | 199,869 | 200.53% | (131,414) | 50.93% | (152,809) | 67.36% | (535,975) | -2754.24% | (41,262) | 398.98% | (204,941) | -110.23% | 44,776 | 9.31% | (119,409) | 266.97% | 50,026 | -3180.29% | (57,438) | -52.37% | (152,258) | -37.72% | 233,576 | 70.63% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,621) | 1.31% | (2,986) | -0.43% | (4,129) | -4.14% | 9,867 | -3.82% | 5,214 | -2.3% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 261,202 | -211.65% | 418,038 | 60.3% | 611,284 | 613.3% | (38,850) | 15.06% | (130,540) | 57.54% | (322,052) | -1654.94% | 137,686 | -1331.33% | 110,142 | 59.24% | 1,265,731 | 263.09% | (1,841,898) | 4118% | (641,443) | 40778.32% | 28,395 | 25.89% | (141,089) | -34.95% | 559,708 | 169.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (131,566) | 106.61% | 124,141 | 17.91% | (15,663) | -15.71% | (2,107) | 0.82% | (115,453) | 50.89% | (68,645) | -352.75% | 30,301 | -292.99% | 33,333 | 17.93% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (107,935) | 87.46% | 220,083 | 31.75% | (421,318) | -422.71% | (98,152) | 38.04% | 130,546 | -57.54% | 380,300 | 1954.27% | (88,101) | 851.88% | 186,986 | 100.58% | (547,986) | -113.9% | 1,602,459 | -3582.68% | 413,979 | -26317.8% | (204,152) | -186.16% | 312,461 | 77.41% | (423,562) | -128.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (57,551) | 46.63% | (73,211) | -10.56% | (110,516) | -110.88% | (59,286) | 22.98% | (36,552) | 16.11% | (40,264) | -206.91% | (50,971) | 492.85% | (53,912) | -29% | (118,765) | -24.69% | (52,323) | 116.98% | 54,250 | -3448.82% | (12,629) | -11.52% | (27,879) | -6.91% | (51,596) | -15.6% |
| 預收款項增加（減少） | 361 | -0.29% | 38,078 | 5.49% | 65,879 | 66.1% | 15,431 | -5.98% | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (245) | 0.2% | (35,564) | -5.13% | (16,146) | -16.2% | (55,449) | 21.49% | (449) | 0.2% | (264) | -1.36% | (30,587) | 295.76% | (14,178) | -7.63% | 124 | 0.03% | (1,311) | 2.93% | 232 | -14.75% | 584 | 0.53% | 132 | 0.03% | 269 | 0.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (296,936) | 240.61% | 273,527 | 39.46% | (497,764) | -499.41% | (199,568) | 77.34% | (62,514) | 27.56% | 267,741 | 1375.85% | (135,785) | 1312.95% | 152,226 | 81.88% | (674,410) | -140.18% | 1,482,371 | -3314.19% | 522,190 | -33197.08% | (183,949) | -167.73% | 289,555 | 71.73% | (431,292) | -130.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,734) | 28.96% | 691,565 | 99.76% | 113,520 | 113.89% | (238,418) | 92.4% | (193,054) | 85.1% | (54,311) | -279.09% | 1,901 | -18.38% | 262,368 | 141.12% | 591,321 | 122.91% | (359,527) | 803.81% | (119,253) | 7581.25% | (155,554) | -141.84% | 148,466 | 36.78% | 128,416 | 38.83% |
| 調整項目合計 | 88,432 | -71.66% | 760,000 | 109.63% | 204,969 | 205.65% | (180,105) | 69.8% | (137,994) | 60.83% | 4,197 | 21.57% | 85,194 | -823.77% | 325,359 | 175.01% | 637,930 | 132.6% | (296,438) | 662.76% | (98,613) | 6269.1% | (106,070) | -96.72% | 190,343 | 47.16% | 127,845 | 38.66% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (131,476) | 106.54% | 683,952 | 98.66% | 111,743 | 112.11% | (258,178) | 100.06% | (231,432) | 102.01% | 13,001 | 66.81% | 16,006 | -154.77% | 178,932 | 96.25% | 474,271 | 98.58% | (32,025) | 71.6% | (9,853) | 626.38% | 104,106 | 94.93% | 400,280 | 99.16% | 318,375 | 96.27% |
| 收取之利息 | 8,564 | -6.94% | 10,944 | 1.58% | 2,755 | 2.76% | 3,005 | -1.16% | 4,718 | -2.08% | 6,801 | 34.95% | 5,754 | -55.64% | 7,642 | 4.11% | 7,393 | 1.54% | 7,292 | -16.3% | 7,971 | -506.74% | 7,495 | 6.83% | 4,745 | 1.18% | 14,741 | 4.46% |
| 支付之利息 | (78) | 0.06% | (866) | -0.12% | (2,457) | -2.47% | (17) | 0.01% | (22) | 0.01% | (80) | -0.41% | (305) | 2.95% | (206) | -0.11% | (189) | -0.04% | (469) | 1.05% | 964 | -61.28% | (1,249) | -1.14% | (1,021) | -0.25% | (1,910) | -0.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (420) | 0.34% | (791) | -0.11% | (12,370) | -12.41% | (2,843) | 1.1% | (127) | 0.06% | (262) | -1.35% | (31,797) | 307.46% | (455) | -0.24% | (365) | -0.08% | (19,526) | 43.65% | (655) | 41.64% | (685) | -0.62% | (351) | -0.09% | (500) | -0.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (123,410) | 100% | 693,239 | 100% | 99,671 | 100% | (258,033) | 100% | (226,863) | 100% | 19,460 | 100% | (10,342) | 100% | 185,913 | 100% | 481,110 | 100% | (44,728) | 100% | (1,573) | 100% | 109,667 | 100% | 403,653 | 100% | 330,706 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,725 | 25604.17% | 399 | -0.91% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,962) | 113.53% | (31,605) | -26337.5% | (10,527) | 24.05% | (54,401) | 34.78% | (113,039) | 34.98% | (53,940) | 75.23% | (108,395) | 119.35% | (47,069) | 5.83% | (29,721) | 70.03% | (22,148) | 82.34% | (31,000) | 244.27% | (5,688) | 35.83% | (8,127) | 92.91% | (3,568) | -14.03% |
| 存出保證金減少 | 1,197 | -13.64% | 1,086 | 905% | 864 | -1.97% | 2,158 | -1.38% | 583 | -0.18% | 334 | -0.47% | 3,684 | -8.68% | 1,456 | -5.41% | 1,206 | -9.5% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (55,933) | 127.78% | 0 | 0% | (449) | 0.14% | 0 | 0 | 0% | (207) | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,459) | 9.19% | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (82) | -68.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (10) | 0.11% | (4) | -3.33% | 0 | 0% | (100,754) | 64.42% | (861) | 0.27% | (2,130) | 2.97% | (470) | 0.52% | (108) | 0.01% | (380) | 0.9% | (1,023) | 3.8% | (439) | 3.46% | 0 | 0% | (2,641) | 30.19% | (138) | -0.54% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,775) | 100% | 120 | 100% | (43,774) | 100% | (156,410) | 100% | (323,141) | 100% | (71,699) | 100% | (90,821) | 100% | (806,778) | 100% | (42,443) | 100% | (26,899) | 100% | (12,691) | 100% | (15,875) | 100% | (8,747) | 100% | 25,430 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (350,000) | 99.64% | (25,000) | 2003.21% | 0 | 0% | (337) | 100% | (82,175) | 100% | (3,288) | 95.61% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (7) | 1.12% | (14) | 0% | 0 | 0% | (151) | 4.39% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (616) | 98.88% | (1,260) | 0.36% | (1,248) | 100% | (959) | -1.76% | (159) | -0.07% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (623) | 100% | (351,267) | 100% | (1,248) | 100% | 54,597 | 100% | 223,141 | 100% | 0 | 65 | 100% | (337) | 100% | (82,175) | 100% | (3,439) | 100% | 10,000 | 100% | (31,818) | 100% | (8,309) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,778 | 24,666 | 3,280 | 38,120 | (7,233) | (9,136) | 19,626 | 10,429 | (23,861) | (2,790) | (1,447) | 2,216 | 10,814 | (12,810) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (110,030) | 366,758 | 57,929 | (321,726) | (334,096) | (61,375) | (81,537) | (610,371) | 414,469 | (156,592) | (19,150) | 106,008 | 373,902 | 335,017 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,428,521 | 1,952,910 | 837,531 | 1,301,147 | 2,262,244 | 1,656,530 | 1,312,471 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,318,491 | 2,319,668 | 895,460 | 979,421 | 1,928,148 | 1,595,155 | 1,230,934 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,318,491 | 2,319,668 | 895,460 | 979,421 | 1,928,148 | 1,595,155 | 1,230,934 | 2,057,922 | 3,373,661 | 2,805,742 | 3,771,797 | 4,005,844 | 4,031,004 | 3,851,903 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
兆赫(2485) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.23億元、較上一季成長47.36%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期衰退-117.8%。
單季
兆赫(2485) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.23億元，較上一季成長47.36%，為過去11年同期中的第10高。
同時兆赫過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.8%、-52.84%與-54.69%。
其中稅前淨利為NT$-2.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$807萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期衰退-117.8%，為過去11年同期中的第10高。
同時兆赫過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.8%、-52.84%與-54.69%。
其中稅前淨利為NT$-2.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$807萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (219,908) | (76,048) | (93,226) | (78,073) | (93,438) | 8,804 | (69,188) | (146,427) | (163,659) | 264,413 | 88,760 | 210,176 | 209,937 | 190,530 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 124,166 | 68,435 | 91,449 | 58,313 | 55,060 | 58,508 | 83,293 | 62,991 | 46,609 | 63,089 | 20,640 | 49,484 | 41,877 | (571) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,582 | 58,636 | 65,938 | 59,540 | 57,449 | 58,656 | 46,416 | 40,004 | 40,155 | 47,052 | 47,815 | 41,046 | 45,075 | 49,066 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,350 | 1,877 | 21,366 | 1,721 | 2,296 | 2,846 | 2,399 | 1,871 | 1,803 | 1,930 | 2,369 | 3,218 | 2,219 | 2,047 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,734) | 691,565 | 113,520 | (238,418) | (193,054) | (54,311) | 1,901 | 262,368 | 591,321 | (359,527) | (119,253) | (155,554) | 148,466 | 128,416 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (123,410) | 693,239 | 99,671 | (258,033) | (226,863) | 19,460 | (10,342) | 185,913 | 481,110 | (44,728) | (1,573) | 109,667 | 403,653 | 330,706 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (219,908) | -52.49% | (76,048) | -7.74% | (93,226) | -6.2% | (78,073) | -5.61% | (93,438) | -6.66% | 8,804 | 0.61% | (69,188) | -3.86% | (146,427) | -9.01% | (163,659) | -7.71% | 264,413 | 6.38% | 88,760 | 3.86% | 210,176 | 11.71% | 209,937 | 13.1% | 190,530 | 9.26% |
| 收益費損項目合計 | 124,166 | -100.61% | 68,435 | 9.87% | 91,449 | 91.75% | 58,313 | -22.6% | 55,060 | -24.27% | 58,508 | 300.66% | 83,293 | -805.39% | 62,991 | 33.88% | 46,609 | 9.69% | 63,089 | -141.05% | 20,640 | -1312.14% | 49,484 | 45.12% | 41,877 | 10.37% | (571) | -0.17% |
| 折舊費用 | 53,582 | -43.42% | 58,636 | 8.46% | 65,938 | 66.16% | 59,540 | -23.07% | 57,449 | -25.32% | 58,656 | 301.42% | 46,416 | -448.81% | 40,004 | 21.52% | 40,155 | 8.35% | 47,052 | -105.2% | 47,815 | -3039.73% | 41,046 | 37.43% | 45,075 | 11.17% | 49,066 | 14.84% |
| 攤銷費用 | 1,350 | -1.09% | 1,877 | 0.27% | 21,366 | 21.44% | 1,721 | -0.67% | 2,296 | -1.01% | 2,846 | 14.62% | 2,399 | -23.2% | 1,871 | 1.01% | 1,803 | 0.37% | 1,930 | -4.31% | 2,369 | -150.6% | 3,218 | 2.93% | 2,219 | 0.55% | 2,047 | 0.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,734) | 28.96% | 691,565 | 99.76% | 113,520 | 113.89% | (238,418) | 92.4% | (193,054) | 85.1% | (54,311) | -279.09% | 1,901 | -18.38% | 262,368 | 141.12% | 591,321 | 122.91% | (359,527) | 803.81% | (119,253) | 7581.25% | (155,554) | -141.84% | 148,466 | 36.78% | 128,416 | 38.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (123,410) | 100% | 693,239 | 100% | 99,671 | 100% | (258,033) | 100% | (226,863) | 100% | 19,460 | 100% | (10,342) | 100% | 185,913 | 100% | 481,110 | 100% | (44,728) | 100% | (1,573) | 100% | 109,667 | 100% | 403,653 | 100% | 330,706 | 100% |
投資活動之淨現金流
兆赫(2485) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-878萬元、較上一季成長97.82%；而今年初至今累積為NT$-878萬元、較去年同期衰退-7412.5%。
單季
兆赫(2485) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-878萬元，較上一季成長97.82%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-878萬元，較去年同期衰退-7412.5%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,775) | 120 | (43,774) | (156,410) | (323,141) | (71,699) | (90,821) | (806,778) | (42,443) | (26,899) | (12,691) | (15,875) | (8,747) | 25,430 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,962) | (31,605) | (10,527) | (54,401) | (113,039) | (53,940) | (108,395) | (47,069) | (29,721) | (22,148) | (31,000) | (5,688) | (8,127) | (3,568) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 866 | 0 | 87 | 0 | 3,242 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (55,933) | 0 | (449) | 0 | 0 | (207) | 0 | 0 | 0 | (1,459) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,413) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,725 | 399 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,775) | 100% | 120 | 100% | (43,774) | 100% | (156,410) | 100% | (323,141) | 100% | (71,699) | 100% | (90,821) | 100% | (806,778) | 100% | (42,443) | 100% | (26,899) | 100% | (12,691) | 100% | (15,875) | 100% | (8,747) | 100% | 25,430 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,962) | 113.53% | (31,605) | -26337.5% | (10,527) | 24.05% | (54,401) | 34.78% | (113,039) | 34.98% | (53,940) | 75.23% | (108,395) | 119.35% | (47,069) | 5.83% | (29,721) | 70.03% | (22,148) | 82.34% | (31,000) | 244.27% | (5,688) | 35.83% | (8,127) | 92.91% | (3,568) | -14.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 866 | -1.98% | 0 | 0% | 87 | -0.12% | 0 | 0% | 3,242 | -0.4% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (55,933) | 127.78% | 0 | 0% | (449) | 0.14% | 0 | 0 | 0% | (207) | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,459) | 9.19% | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,413) | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,725 | 25604.17% | 399 | -0.91% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
兆赫(2485) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-62.3萬元、較上一季成長4.59%；而今年初至今累積為NT$-62.3萬元、較去年同期成長99.82%。
單季
兆赫(2485) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-62.3萬元，較上一季成長4.59%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-62.3萬元，較去年同期成長99.82%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (623) | (351,267) | (1,248) | 54,597 | 223,141 | 0 | 65 | (337) | (82,175) | (3,439) | 10,000 | (31,818) | (8,309) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 | 10,000 | (30,018) | (8,308) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (350,000) | (25,000) | 0 | (337) | (82,175) | (3,288) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (623) | 100% | (351,267) | 100% | (1,248) | 100% | 54,597 | 100% | 223,141 | 100% | 0 | 65 | 100% | (337) | 100% | (82,175) | 100% | (3,439) | 100% | 10,000 | 100% | (31,818) | 100% | (8,309) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | -2003.21% | 10,000 | 100% | (30,018) | 94.34% | (8,308) | 99.99% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (350,000) | 99.64% | (25,000) | 2003.21% | 0 | 0% | (337) | 100% | (82,175) | 100% | (3,288) | 95.61% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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