2471
60.3
TWD+0.30 (0.50%)
2025.05.22收盤
資通－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,667 | 10,913 | 10,996 | 24,079 | 16,186 | 5,828 | 8,152 | (23,475) | (22,714) | 14,163 | (10,528) | 13,834 | 28,992 | 26,867 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,667 | 10,913 | 10,996 | 24,079 | 16,186 | 5,828 | 8,152 | (23,475) | (22,714) | 14,163 | (10,528) | 13,834 | 28,992 | 26,867 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,542 | 4,581 | 4,711 | 4,954 | 4,975 | 4,945 | 4,926 | 1,705 | 536 | 453 | 359 | 541 | 572 | 567 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 102 | 108 | 98 | 85 | 66 | 96 | 288 | 288 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17 | (2,843) | 1,197 | 257 | (398) | 3,542 | (1,502) | (136) | (267) | 196 | 206 | (2,380) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 263 | 122 | 174 | 140 | 117 | 111 | 249 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,443) | (6,727) | (4,267) | (858) | (938) | (1,981) | (2,100) | (1,505) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,947) | (6,459) | (5,983) | (6,136) | (10,009) | (3,139) | (2,442) | (294) | (1,326) | (2,820) | 235 | 718 | 1,199 | (8,118) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,466) | (11,218) | (4,070) | (1,558) | (6,187) | 3,574 | (581) | (132) | 6,207 | (3,645) | (1,174) | (14,126) | 237 | (9,498) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 347 | (1,173) | (814) | 489 | 280 | (1,905) | 4,425 | (918) | 784 | 1,600 | 59 | (7,556) | 5,580 | 5,027 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,730) | 3,548 | 4,413 | 19,796 | 13,433 | (9,085) | 19,188 | 37,800 | 27,467 | 27,662 | 13,345 | 14,952 | 13,717 | 5,441 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,103) | 1,284 | 1,108 | 0 | 682 | 1,339 | 1,539 | (130) | 292 | 127 | 627 | (773) | (107) | 1 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (395) | (1,265) | (305) | 2,214 | (29) | (68) | 700 | (307) | 419 | (527) | 612 | (6,616) | (52,732) | (56,039) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,479) | 695 | 1,416 | (4,067) | (6,288) | (5,768) | 4,675 | (713) | (9,801) | 10,564 | (3,278) | (4,808) | (7,303) | (5,454) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,952 | 2,759 | 5,522 | 9,108 | 4,657 | 3,897 | 7,343 | 779 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,408) | 5,848 | 11,340 | 27,540 | 12,735 | (11,590) | 44,834 | 15,259 | 16,273 | 43,141 | 21,689 | 3,554 | (37,222) | (28,014) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 57,048 | 21,923 | 16,496 | 16,952 | 5,326 | 16,156 | 9,133 | 17,833 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,009) | (19,517) | 497 | (7,969) | (5,447) | 886 | (14,145) | (24,279) | (19,805) | (14,044) | (10,859) | 1,458 | (12,134) | (17,030) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (148) | (314) | 0 | 278 | (1,441) | (2,875) | (941) | (1,710) | (2,278) | (1,304) | 1,344 | (3,062) | 66 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (34,781) | (39,698) | (67,754) | (38,008) | (45,735) | (38,492) | (28,131) | (26,144) | (31,441) | (18,295) | (23,565) | (24,714) | (30,042) | (37,060) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 396 | (278) | 86 | (930) | (507) | (489) | 261 | (2,694) | (1,317) | 44 | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (13,345) | (6,463) | (18,026) | (2,014) | (9,561) | (2,675) | 490 | (6,393) | 661 | 951 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,839) | (44,347) | (68,701) | (32,233) | (55,632) | (25,929) | (35,254) | (43,600) | (52,809) | (54,042) | (27,280) | (26,637) | (54,010) | (73,434) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,247) | (38,499) | (57,361) | (4,693) | (42,897) | (37,519) | 9,580 | (28,341) | (36,536) | (10,901) | (5,591) | (23,083) | (91,232) | (101,448) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (21,713) | (49,717) | (61,431) | (6,251) | (49,084) | (33,945) | 8,999 | (28,473) | (30,329) | (14,546) | (6,765) | (37,209) | (90,995) | (110,946) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,046) | (38,804) | (50,435) | 17,828 | (32,898) | (28,117) | 17,151 | (51,948) | (53,043) | (383) | (17,293) | (23,375) | (62,003) | (84,079) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,018 | 2,272 | 2,159 | 1,227 | 1,380 | 2,376 | 2,992 | 2,710 | 1,713 | 1,989 | 2,277 | 2,251 | 2,112 | 1,617 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (176) | (203) | (128) | (100) | (119) | (223) | (287) | (256) | (158) | (335) | (1,724) | (861) | (213) | (162) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,204) | (36,735) | (48,404) | 18,955 | (31,637) | (25,964) | 19,856 | (49,494) | (51,488) | 1,271 | (16,740) | (21,985) | (60,104) | (82,624) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,500) | (163,329) | (216,808) | (228,332) | (226,415) | (227,950) | (238,187) | (231,262) | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 91,628 | 320,940 | 237,049 | 230,129 | 234,565 | 240,749 | 157,071 | 135,744 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (889) | (1,467) | (285) | (1,453) | (1,033) | (800) | (69) | (4,594) | (700) | (320) | (243) | 0 | 0 | (867) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (887) | (2) | 0 | (238) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (120) | (960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,454) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (629) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,277) | 155,559 | 18,994 | 345 | 6,879 | 12,003 | (80,874) | (99,825) | (28,851) | (54,543) | (26,920) | 8,908 | 19 | (867) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,982) | (4,041) | (4,190) | (4,354) | (4,440) | (4,267) | (4,313) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,982) | (3,991) | (4,190) | (4,354) | (4,440) | (4,267) | (4,313) | (132) | 0 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (11,463) | 114,833 | (33,600) | 14,946 | (29,198) | (18,228) | (65,331) | (149,451) | (80,339) | (53,272) | (43,660) | (12,802) | (60,085) | (83,491) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 600,361 | 553,759 | 574,013 | 552,771 | 618,306 | 538,406 | 497,743 | 493,594 | 482,266 | 476,564 | 483,993 | 270,324 | 307,142 | 301,587 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,898 | 668,592 | 540,413 | 567,717 | 589,108 | 520,178 | 432,412 | 344,143 | 401,927 | 423,292 | 440,333 | 257,522 | 247,057 | 218,096 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,898 | 39.67% | 668,592 | 46.97% | 540,413 | 39.48% | 567,717 | 42.83% | 589,108 | 45.69% | 520,178 | 43% | 432,412 | 38.53% | 344,143 | 33.3% | 401,927 | 39.78% | 423,292 | 41.17% | 440,333 | 41.17% | 257,522 | 24.32% | 247,057 | 22.93% | 218,096 | 20.24% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,667 | 8.19% | 10,913 | 6.6% | 10,996 | 5.51% | 24,079 | 12.89% | 16,186 | 9.39% | 5,828 | 3.1% | 8,152 | 5.03% | (23,475) | -17.7% | (22,714) | -16.15% | 14,163 | 7.52% | (10,528) | -7.84% | 13,834 | 9.66% | 28,992 | 17.04% | 26,867 | 16.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,667 | -520.19% | 10,913 | -29.71% | 10,996 | -22.72% | 24,079 | 127.03% | 16,186 | -51.16% | 5,828 | -22.45% | 8,152 | 41.06% | (23,475) | 47.43% | (22,714) | 44.12% | 14,163 | 1114.32% | (10,528) | 62.89% | 13,834 | -62.92% | 28,992 | -48.24% | 26,867 | -32.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,542 | -172.97% | 4,581 | -12.47% | 4,711 | -9.73% | 4,954 | 26.14% | 4,975 | -15.73% | 4,945 | -19.05% | 4,926 | 24.81% | 1,705 | -3.44% | 536 | -1.04% | 453 | 35.64% | 359 | -2.14% | 541 | -2.46% | 572 | -0.95% | 567 | -0.69% |
| 攤銷費用 | 102 | -3.18% | 108 | -0.29% | 98 | -0.2% | 85 | 0.45% | 66 | -0.21% | 96 | -0.37% | 288 | 1.45% | 288 | -0.58% | 196 | -0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17 | -0.53% | (2,843) | 7.74% | 1,197 | -2.47% | 257 | 1.36% | (398) | 1.26% | 3,542 | -13.64% | (1,502) | -7.56% | (136) | 0.27% | (267) | 0.52% | 196 | 15.42% | 206 | -1.23% | (2,380) | 10.83% | ||||
| 利息費用 | 263 | -8.21% | 122 | -0.33% | 174 | -0.36% | 140 | 0.74% | 117 | -0.37% | 111 | -0.43% | 249 | 1.25% | 96 | -0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (3,443) | 107.46% | (6,727) | 18.31% | (4,267) | 8.82% | (858) | -4.53% | (938) | 2.96% | (1,981) | 7.63% | (2,100) | -10.58% | (1,505) | 3.04% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,947) | 185.61% | (6,459) | 17.58% | (5,983) | 12.36% | (6,136) | -32.37% | (10,009) | 31.64% | (3,139) | 12.09% | (2,442) | -12.3% | (294) | 0.59% | (1,326) | 2.58% | (2,820) | -221.87% | 235 | -1.4% | 718 | -3.27% | 1,199 | -1.99% | (8,118) | 9.83% |
| 收益費損項目合計 | (3,466) | 108.18% | (11,218) | 30.54% | (4,070) | 8.41% | (1,558) | -8.22% | (6,187) | 19.56% | 3,574 | -13.77% | (581) | -2.93% | (132) | 0.27% | 6,207 | -12.06% | (3,645) | -286.78% | (1,174) | 7.01% | (14,126) | 64.25% | 237 | -0.39% | (9,498) | 11.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 347 | -10.83% | (1,173) | 3.19% | (814) | 1.68% | 489 | 2.58% | 280 | -0.89% | (1,905) | 7.34% | 4,425 | 22.29% | (918) | 1.85% | 784 | -1.52% | 1,600 | 125.89% | 59 | -0.35% | (7,556) | 34.37% | 5,580 | -9.28% | 5,027 | -6.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,730) | 210.05% | 3,548 | -9.66% | 4,413 | -9.12% | 19,796 | 104.44% | 13,433 | -42.46% | (9,085) | 34.99% | 19,188 | 96.64% | 37,800 | -76.37% | 27,467 | -53.35% | 27,662 | 2176.4% | 13,345 | -79.72% | 14,952 | -68.01% | 13,717 | -22.82% | 5,441 | -6.59% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,103) | 34.43% | 1,284 | -3.5% | 1,108 | -2.29% | 0 | 0% | 682 | -2.16% | 1,339 | -5.16% | 1,539 | 7.75% | (130) | 0.26% | 292 | -0.57% | 127 | 9.99% | 627 | -3.75% | (773) | 3.52% | (107) | 0.18% | 1 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (395) | 12.33% | (1,265) | 3.44% | (305) | 0.63% | 2,214 | 11.68% | (29) | 0.09% | (68) | 0.26% | 700 | 3.53% | (307) | 0.62% | 419 | -0.81% | (527) | -41.46% | 612 | -3.66% | (6,616) | 30.09% | (52,732) | 87.73% | (56,039) | 67.82% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,479) | 233.43% | 695 | -1.89% | 1,416 | -2.93% | (4,067) | -21.46% | (6,288) | 19.88% | (5,768) | 22.22% | 4,675 | 23.54% | (713) | 1.44% | (9,801) | 19.04% | 10,564 | 831.16% | (3,278) | 19.58% | (4,808) | 21.87% | (7,303) | 12.15% | (5,454) | 6.6% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,952 | -60.92% | 2,759 | -7.51% | 5,522 | -11.41% | 9,108 | 48.05% | 4,657 | -14.72% | 3,897 | -15.01% | 7,343 | 36.98% | 779 | -1.57% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,408) | 418.48% | 5,848 | -15.92% | 11,340 | -23.43% | 27,540 | 145.29% | 12,735 | -40.25% | (11,590) | 44.64% | 44,834 | 225.8% | 15,259 | -30.83% | 16,273 | -31.61% | 43,141 | 3394.26% | 21,689 | -129.56% | 3,554 | -16.17% | (37,222) | 61.93% | (28,014) | 33.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 57,048 | -1780.52% | 21,923 | -59.68% | 16,496 | -34.08% | 16,952 | 89.43% | 5,326 | -16.83% | 16,156 | -62.22% | 9,133 | 46% | 17,833 | -36.03% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,009) | 437.23% | (19,517) | 53.13% | 497 | -1.03% | (7,969) | -42.04% | (5,447) | 17.22% | 886 | -3.41% | (14,145) | -71.24% | (24,279) | 49.05% | (19,805) | 38.47% | (14,044) | -1104.96% | (10,859) | 64.87% | 1,458 | -6.63% | (12,134) | 20.19% | (17,030) | 20.61% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (148) | 4.62% | (314) | 0.85% | 0 | 0% | 278 | -0.88% | (1,441) | 5.55% | (2,875) | -14.48% | (941) | 1.9% | (1,710) | 3.32% | (2,278) | -179.23% | (1,304) | 7.79% | 1,344 | -6.11% | (3,062) | 5.09% | 66 | -0.08% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (34,781) | 1085.55% | (39,698) | 108.07% | (67,754) | 139.98% | (38,008) | -200.52% | (45,735) | 144.56% | (38,492) | 148.25% | (28,131) | -141.68% | (26,144) | 52.82% | (31,441) | 61.06% | (18,295) | -1439.42% | (23,565) | 140.77% | (24,714) | 112.41% | (30,042) | 49.98% | (37,060) | 44.85% |
| 負債準備增加（減少） | 396 | -12.36% | (278) | 0.76% | 86 | -0.18% | (930) | -4.91% | (507) | 1.6% | (489) | 1.88% | 261 | 1.31% | (2,694) | 5.44% | (1,317) | 2.56% | 44 | 3.46% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (13,345) | 416.51% | (6,463) | 17.59% | (18,026) | 37.24% | (2,014) | -10.63% | (9,561) | 30.22% | (2,675) | 10.3% | 490 | 2.47% | (6,393) | 12.92% | 661 | -1.28% | 951 | -5.68% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,839) | 151.03% | (44,347) | 120.72% | (68,701) | 141.93% | (32,233) | -170.05% | (55,632) | 175.84% | (25,929) | 99.87% | (35,254) | -177.55% | (43,600) | 88.09% | (52,809) | 102.57% | (54,042) | -4251.93% | (27,280) | 162.96% | (26,637) | 121.16% | (54,010) | 89.86% | (73,434) | 88.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,247) | 569.51% | (38,499) | 104.8% | (57,361) | 118.5% | (4,693) | -24.76% | (42,897) | 135.59% | (37,519) | 144.5% | 9,580 | 48.25% | (28,341) | 57.26% | (36,536) | 70.96% | (10,901) | -857.67% | (5,591) | 33.4% | (23,083) | 104.99% | (91,232) | 151.79% | (101,448) | 122.78% |
| 調整項目合計 | (21,713) | 677.68% | (49,717) | 135.34% | (61,431) | 126.91% | (6,251) | -32.98% | (49,084) | 155.15% | (33,945) | 130.74% | 8,999 | 45.32% | (28,473) | 57.53% | (30,329) | 58.9% | (14,546) | -1144.45% | (6,765) | 40.41% | (37,209) | 169.25% | (90,995) | 151.4% | (110,946) | 134.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,046) | 157.49% | (38,804) | 105.63% | (50,435) | 104.2% | 17,828 | 94.05% | (32,898) | 103.99% | (28,117) | 108.29% | 17,151 | 86.38% | (51,948) | 104.96% | (53,043) | 103.02% | (383) | -30.13% | (17,293) | 103.3% | (23,375) | 106.32% | (62,003) | 103.16% | (84,079) | 101.76% |
| 收取之利息 | 2,018 | -62.98% | 2,272 | -6.18% | 2,159 | -4.46% | 1,227 | 6.47% | 1,380 | -4.36% | 2,376 | -9.15% | 2,992 | 15.07% | 2,710 | -5.48% | 1,713 | -3.33% | 1,989 | 156.49% | 2,277 | -13.6% | 2,251 | -10.24% | 2,112 | -3.51% | 1,617 | -1.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (176) | 5.49% | (203) | 0.55% | (128) | 0.26% | (100) | -0.53% | (119) | 0.38% | (223) | 0.86% | (287) | -1.45% | (256) | 0.52% | (158) | 0.31% | (335) | -26.36% | (1,724) | 10.3% | (861) | 3.92% | (213) | 0.35% | (162) | 0.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,204) | 100% | (36,735) | 100% | (48,404) | 100% | 18,955 | 100% | (31,637) | 100% | (25,964) | 100% | 19,856 | 100% | (49,494) | 100% | (51,488) | 100% | 1,271 | 100% | (16,740) | 100% | (21,985) | 100% | (60,104) | 100% | (82,624) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,500) | 2822.7% | (163,329) | -104.99% | (216,808) | -1141.46% | (228,332) | -66183.19% | (226,415) | -3291.39% | (227,950) | -1899.11% | (238,187) | 294.52% | (231,262) | 231.67% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 91,628 | -2796.09% | 320,940 | 206.31% | 237,049 | 1248.02% | 230,129 | 66704.06% | 234,565 | 3409.87% | 240,749 | 2005.74% | 157,071 | -194.22% | 135,744 | -135.98% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (889) | 27.13% | (1,467) | -0.94% | (285) | -1.5% | (1,453) | -421.16% | (1,033) | -15.02% | (800) | -6.67% | (69) | 0.09% | (4,594) | 4.6% | (700) | 2.43% | (320) | 0.59% | (243) | 0.9% | 0 | 0 | 0% | (867) | 100% | |
| 存出保證金增加 | (887) | 27.07% | (2) | -0.01% | 0 | 0% | (238) | -3.46% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (120) | -0.08% | (960) | -5.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,454) | 11.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (629) | 19.19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,277) | 100% | 155,559 | 100% | 18,994 | 100% | 345 | 100% | 6,879 | 100% | 12,003 | 100% | (80,874) | 100% | (99,825) | 100% | (28,851) | 100% | (54,543) | 100% | (26,920) | 100% | 8,908 | 100% | 19 | 100% | (867) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,982) | 100% | (4,041) | 101.25% | (4,190) | 100% | (4,354) | 100% | (4,440) | 100% | (4,267) | 100% | (4,313) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 50 | -1.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,982) | 100% | (3,991) | 100% | (4,190) | 100% | (4,354) | 100% | (4,440) | 100% | (4,267) | 100% | (4,313) | 100% | (132) | 100% | 0 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (11,463) | 114,833 | (33,600) | 14,946 | (29,198) | (18,228) | (65,331) | (149,451) | (80,339) | (53,272) | (43,660) | (12,802) | (60,085) | (83,491) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 600,361 | 553,759 | 574,013 | 552,771 | 618,306 | 538,406 | 497,743 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,898 | 668,592 | 540,413 | 567,717 | 589,108 | 520,178 | 432,412 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,898 | 668,592 | 540,413 | 567,717 | 589,108 | 520,178 | 432,412 | 344,143 | 401,927 | 423,292 | 440,333 | 257,522 | 247,057 | 218,096 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
資通(2471) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-320萬元、較上一季衰退-102.9%；而今年初至今累積為NT$-320萬元、較去年同期成長91.28%。
單季
資通(2471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-320萬元，較上一季衰退-102.9%，為過去11年同期中的第4高。
同時資通過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.45%、34.19%與15.24%。
其中稅前淨利為NT$1,667萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-347萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$184萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-320萬元，較去年同期成長91.28%，為過去11年同期中的第4高。
同時資通過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.45%、34.19%與15.24%。
其中稅前淨利為NT$1,667萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-347萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$184萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,667 | 10,913 | 10,996 | 24,079 | 16,186 | 5,828 | 8,152 | (23,475) | (22,714) | 14,163 | (10,528) | 13,834 | 28,992 | 26,867 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,466) | (11,218) | (4,070) | (1,558) | (6,187) | 3,574 | (581) | (132) | 6,207 | (3,645) | (1,174) | (14,126) | 237 | (9,498) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,542 | 4,581 | 4,711 | 4,954 | 4,975 | 4,945 | 4,926 | 1,705 | 536 | 453 | 359 | 541 | 572 | 567 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 102 | 108 | 98 | 85 | 66 | 96 | 288 | 288 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,247) | (38,499) | (57,361) | (4,693) | (42,897) | (37,519) | 9,580 | (28,341) | (36,536) | (10,901) | (5,591) | (23,083) | (91,232) | (101,448) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,204) | (36,735) | (48,404) | 18,955 | (31,637) | (25,964) | 19,856 | (49,494) | (51,488) | 1,271 | (16,740) | (21,985) | (60,104) | (82,624) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,667 | 8.19% | 10,913 | 6.6% | 10,996 | 5.51% | 24,079 | 12.89% | 16,186 | 9.39% | 5,828 | 3.1% | 8,152 | 5.03% | (23,475) | -17.7% | (22,714) | -16.15% | 14,163 | 7.52% | (10,528) | -7.84% | 13,834 | 9.66% | 28,992 | 17.04% | 26,867 | 16.32% |
| 收益費損項目合計 | (3,466) | 108.18% | (11,218) | 30.54% | (4,070) | 8.41% | (1,558) | -8.22% | (6,187) | 19.56% | 3,574 | -13.77% | (581) | -2.93% | (132) | 0.27% | 6,207 | -12.06% | (3,645) | -286.78% | (1,174) | 7.01% | (14,126) | 64.25% | 237 | -0.39% | (9,498) | 11.5% |
| 折舊費用 | 5,542 | -172.97% | 4,581 | -12.47% | 4,711 | -9.73% | 4,954 | 26.14% | 4,975 | -15.73% | 4,945 | -19.05% | 4,926 | 24.81% | 1,705 | -3.44% | 536 | -1.04% | 453 | 35.64% | 359 | -2.14% | 541 | -2.46% | 572 | -0.95% | 567 | -0.69% |
| 攤銷費用 | 102 | -3.18% | 108 | -0.29% | 98 | -0.2% | 85 | 0.45% | 66 | -0.21% | 96 | -0.37% | 288 | 1.45% | 288 | -0.58% | 196 | -0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,247) | 569.51% | (38,499) | 104.8% | (57,361) | 118.5% | (4,693) | -24.76% | (42,897) | 135.59% | (37,519) | 144.5% | 9,580 | 48.25% | (28,341) | 57.26% | (36,536) | 70.96% | (10,901) | -857.67% | (5,591) | 33.4% | (23,083) | 104.99% | (91,232) | 151.79% | (101,448) | 122.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,204) | 100% | (36,735) | 100% | (48,404) | 100% | 18,955 | 100% | (31,637) | 100% | (25,964) | 100% | 19,856 | 100% | (49,494) | 100% | (51,488) | 100% | 1,271 | 100% | (16,740) | 100% | (21,985) | 100% | (60,104) | 100% | (82,624) | 100% |
投資活動之淨現金流
資通(2471) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-328萬元、較上一季成長92.23%；而今年初至今累積為NT$-328萬元、較去年同期衰退-102.11%。
單季
資通(2471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-328萬元，較上一季成長92.23%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-328萬元，較去年同期衰退-102.11%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,277) | 155,559 | 18,994 | 345 | 6,879 | 12,003 | (80,874) | (99,825) | (28,851) | (54,543) | (26,920) | 8,908 | 19 | (867) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (889) | (1,467) | (285) | (1,453) | (1,033) | (800) | (69) | (4,594) | (700) | (320) | (243) | 0 | 0 | (867) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (120) | (960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,454) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,500) | (163,329) | (216,808) | (228,332) | (226,415) | (227,950) | (238,187) | (231,262) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 91,628 | 320,940 | 237,049 | 230,129 | 234,565 | 240,749 | 157,071 | 135,744 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,277) | 100% | 155,559 | 100% | 18,994 | 100% | 345 | 100% | 6,879 | 100% | 12,003 | 100% | (80,874) | 100% | (99,825) | 100% | (28,851) | 100% | (54,543) | 100% | (26,920) | 100% | 8,908 | 100% | 19 | 100% | (867) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (889) | 27.13% | (1,467) | -0.94% | (285) | -1.5% | (1,453) | -421.16% | (1,033) | -15.02% | (800) | -6.67% | (69) | 0.09% | (4,594) | 4.6% | (700) | 2.43% | (320) | 0.59% | (243) | 0.9% | 0 | 0 | 0% | (867) | 100% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 286 | -0.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (120) | -0.08% | (960) | -5.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,454) | 11.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (92,500) | 2822.7% | (163,329) | -104.99% | (216,808) | -1141.46% | (228,332) | -66183.19% | (226,415) | -3291.39% | (227,950) | -1899.11% | (238,187) | 294.52% | (231,262) | 231.67% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 91,628 | -2796.09% | 320,940 | 206.31% | 237,049 | 1248.02% | 230,129 | 66704.06% | 234,565 | 3409.87% | 240,749 | 2005.74% | 157,071 | -194.22% | 135,744 | -135.98% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
資通(2471) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-498萬元、較上一季衰退-6.07%；而今年初至今累積為NT$-498萬元、較去年同期衰退-24.83%。
單季
資通(2471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-498萬元，較上一季衰退-6.07%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-498萬元，較去年同期衰退-24.83%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,982) | (3,991) | (4,190) | (4,354) | (4,440) | (4,267) | (4,313) | (132) | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,982) | 100% | (3,991) | 100% | (4,190) | 100% | (4,354) | 100% | (4,440) | 100% | (4,267) | 100% | (4,313) | 100% | (132) | 100% | 0 | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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