2468
46.8
TWD-5.20 (-10.00%)
2025.04.07收盤
華經－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,603 | 29,309 | 21,100 | 15,812 | (2,092) | 16,002 | 12,412 | 12,697 | 19,732 | 26,439 | 28,689 | 30,984 | 18,033 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,603 | 29,309 | 21,100 | 15,812 | (2,092) | 16,002 | 12,412 | 12,697 | 19,732 | 26,439 | 28,689 | 30,984 | 18,033 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,018 | 3,784 | 3,525 | 3,138 | 3,177 | 3,898 | 2,181 | 2,602 | 3,055 | 2,832 | 3,384 | 4,492 | 1,790 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 320 | 465 | 301 | 313 | 185 | 96 | 108 | 256 | 458 | 376 | 496 | 435 | 2,507 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (71) | (1) | 4 | 251 | (4) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 295 | 575 | 1,336 | 286 | 461 | 475 | 53 | 4 | 4 | 4 | 88 | 892 | 624 | |||||||||||||
| 利息收入 | (945) | (895) | (1,332) | (421) | (663) | (1,256) | (1,407) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | 7 | (1) | 0 | 14 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (205) | (135) | (20) | (119) | 5 | (83) | (13) | (371) | (78) | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (367) | 1,027 | (3,092) | 4,230 | 3,198 | 4,893 | (1,786) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 750 | 4,827 | 721 | 7,678 | 6,373 | 4,825 | (1,015) | 2,105 | (790) | 2,243 | (4,014) | (10,341) | (61) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 114,815 | (35,656) | (32,343) | (160,317) | 232,727 | 142,988 | 101,331 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,269) | 6,476 | (1,047) | (5,187) | (2,888) | (4,124) | (11,327) | 9,105 | (12,229) | (15,908) | (92) | (8,529) | (726) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 91,070 | 202,680 | 19,861 | 134,701 | (165,125) | (146,208) | (23,774) | 24,191 | (22,435) | (3,362) | 52,633 | (22,380) | 9,717 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,566 | (35,365) | 39,275 | (525) | (157) | (164) | 976 | 759 | 742 | 4,528 | (4,511) | 3,631 | (4,377) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 20,444 | 147,203 | 27,677 | 34,607 | (103,895) | (64,874) | 12,697 | (35,203) | 48,982 | 22,421 | 33,804 | (21,113) | 11,865 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,261 | 10,433 | 53,072 | 40,943 | (10,416) | 959 | (17,796) | (17,073) | (3,753) | 32,660 | 25,332 | 13,790 | (12,312) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (286) | (15,775) | (8,313) | (7,369) | 3,489 | (972) | 4,354 | |||||||||||||||||||
| 遞延借項（增加）減少 | (260) | 1,021 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 245,341 | 281,017 | 75,450 | 36,833 | (46,305) | (72,395) | 66,461 | (13,862) | 20,660 | 40,764 | 104,191 | (26,643) | 18,343 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,970) | (33,113) | 30,863 | (3,668) | 19,190 | 17,268 | 18,807 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 164,623 | (123,740) | 20,039 | 8,155 | 32,258 | 147,250 | (46,482) | 58,563 | 18,945 | 39,721 | (18,352) | 71,421 | 51,934 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,281) | 36,598 | (21,256) | 17,175 | 13,441 | 5,836 | 1,828 | 5,216 | 8,091 | 9,433 | (542) | (2,763) | 15,079 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,552 | 3,159 | (1,922) | (5,540) | (3,635) | (4,780) | (3,701) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 177,924 | (117,175) | 27,724 | 16,122 | 61,307 | 126,876 | (29,548) | 89,436 | 20,808 | 46,353 | (12,194) | 63,056 | 69,874 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 423,265 | 163,842 | 103,174 | 52,955 | 15,002 | 54,481 | 36,913 | 75,574 | 41,468 | 87,117 | 91,997 | 36,413 | 88,217 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 424,015 | 168,669 | 103,895 | 60,633 | 21,375 | 59,306 | 35,898 | 77,679 | 40,678 | 89,360 | 87,983 | 26,072 | 88,156 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 456,618 | 197,978 | 124,995 | 76,445 | 19,283 | 75,308 | 48,310 | 90,376 | 60,410 | 115,799 | 116,672 | 57,056 | 106,189 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 945 | 895 | 1,375 | 339 | 588 | 1,173 | 1,514 | 1,240 | 1,414 | 1,632 | 1,526 | 1,536 | 150 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (308) | (586) | (1,171) | (198) | (461) | (567) | (53) | (4) | (4) | (4) | (48) | (852) | (553) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (167) | (417) | (725) | (3) | (98) | (497) | (120) | (669) | (316) | (846) | (170) | (548) | (4,371) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 457,088 | 197,870 | 124,474 | 76,583 | 19,312 | 75,417 | 49,651 | 90,943 | 61,504 | 116,581 | 117,980 | 57,192 | 101,415 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,209) | (26,479) | (255,531) | 0 | 0 | 103,408 | 24,419 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,052 | 22,329 | 238,022 | (3,183) | 5,894 | (117,104) | 926 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,202) | (44) | (532) | (362) | 1 | (115) | (415) | (240) | (198) | (2) | (3,851) | (1,567) | (11,496) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (28,523) | 4,265 | 4,917 | (1,872) | 508 | (1,619) | (2,130) | (7,028) | 7,707 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 682 | (96) | (118) | (24) | (108) | (257) | 0 | (136) | (1,931) | (90) | 0 | (2,101) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,186) | 753 | (13,220) | (5,535) | 6,379 | (15,594) | 22,470 | 9,737 | 10,071 | (3,518) | (10,841) | 43,856 | (28,856) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (40,000) | (135,000) | (58,000) | 240,000 | 160,000 | (115,000) | (45,000) | (88,000) | (50,000) | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | (10,000) | (91,723) | 59,822 | (215) | 29 | 0 | (59,948) | (9,903) | (9,955) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,007) | (2,348) | (1,991) | (1,717) | (1,708) | (2,224) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 14 | (128) | 649 | (1,398) | (50) | (3) | (4) | (3) | 1,264 | (6) | (340) | 2 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,993) | (12,476) | (151,065) | 108,074 | 218,105 | (117,245) | (3) | (4) | (3) | 1,264 | (104,954) | (98,243) | (59,953) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 695 | (979) | 2,037 | (837) | (1,886) | (3,127) | 1,643 | (1,364) | 1,960 | (28) | 4,053 | 1,730 | (1,152) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 390,604 | 185,168 | (37,774) | 178,285 | 241,910 | (60,549) | 73,761 | 99,312 | 73,532 | 114,299 | 6,238 | 4,535 | 11,454 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,245 | 319,336 | 287,059 | 184,663 | 247,208 | 323,217 | 354,830 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,604 | 185,168 | (37,774) | 178,285 | 241,910 | (60,549) | 196,764 | 376,245 | 319,336 | 287,059 | 184,663 | 247,208 | 323,217 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,933 | 27.3% | 383,681 | 19.01% | 303,671 | 14.07% | 343,147 | 18.46% | 348,819 | 17.86% | 101,833 | 5.34% | 196,764 | 12.56% | 376,245 | 24.07% | 319,336 | 21.31% | 287,059 | 19.48% | 184,663 | 13.46% | 247,208 | 15.31% | 323,217 | 19.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,231 | 4.02% | 99,120 | 4.24% | 78,385 | 3.45% | 56,488 | 2.63% | 47,710 | 2.21% | 56,304 | 2.54% | 52,711 | 3.18% | 44,283 | 3.24% | 56,626 | 3.97% | 64,532 | 4.44% | 52,202 | 3.41% | 37,838 | 2.6% | 12,313 | 0.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,231 | 26.05% | 99,120 | 32.97% | 78,385 | -86.86% | 56,488 | 30.43% | 47,710 | -2006.31% | 56,304 | -42.48% | 52,711 | -93.29% | 44,283 | 47.71% | 56,626 | 86.83% | 64,532 | 38.69% | 52,202 | 27.61% | 37,838 | -26.3% | 12,313 | -25.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,018 | 4.05% | 15,222 | 5.06% | 13,720 | -15.2% | 13,433 | 7.24% | 13,376 | -562.49% | 16,373 | -12.35% | 9,472 | -16.76% | 11,171 | 12.04% | 11,944 | 18.32% | 12,398 | 7.43% | 14,023 | 7.42% | 19,366 | -13.46% | 6,993 | -14.66% |
| 攤銷費用 | 1,651 | 0.48% | 1,303 | 0.43% | 1,433 | -1.59% | 982 | 0.53% | 749 | -31.5% | 482 | -0.36% | 864 | -1.53% | 1,320 | 1.42% | 1,727 | 2.65% | 1,772 | 1.06% | 1,940 | 1.03% | 2,029 | -1.41% | 4,057 | -8.5% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 721 | 0.21% | (30) | -0.01% | (6) | 0.01% | 243 | 0.13% | (37) | 1.56% | (2,917) | 2.2% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,229 | 0.35% | 3,536 | 1.18% | 2,956 | -3.28% | 1,671 | 0.9% | 751 | -31.58% | 1,057 | -0.8% | 63 | -0.11% | 14 | 0.02% | 16 | 0.02% | 18 | 0.01% | 1,674 | 0.89% | 3,400 | -2.36% | 1,294 | -2.71% |
| 利息收入 | (4,806) | -1.39% | (3,793) | -1.26% | (3,968) | 4.4% | (1,956) | -1.05% | (3,355) | 141.08% | (5,911) | 4.46% | (5,358) | 9.48% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | 0.04% | (451) | -0.15% | (6) | 0.01% | (2) | 0% | 15 | -0.63% | (2) | 0% | 8 | -0.01% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (1,440) | -0.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (198) | -0.06% | (221) | -0.07% | 43 | -0.05% | 0 | 0% | 410 | -17.24% | 78 | -0.06% | (535) | 0.95% | 427 | 0.46% | (302) | -0.46% | (1,173) | -0.7% | 2,934 | 1.55% | 1,612 | -1.12% | 6,223 | -13.04% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (964) | -0.28% | (3) | 0% | (10,773) | 11.94% | 3,425 | 1.84% | 6,957 | -292.56% | 3,930 | -2.97% | (2,584) | 4.57% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,356 | 2.99% | 15,563 | 5.18% | 3,399 | -3.77% | 17,796 | 9.59% | 18,864 | -793.27% | 13,090 | -9.88% | 1,072 | -1.9% | 15,493 | 16.69% | 10,251 | 15.72% | 3,995 | 2.4% | 4,904 | 2.59% | (2,646) | 1.84% | 15,426 | -32.33% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 79,360 | 22.91% | 66,889 | 22.25% | (249,460) | 276.43% | (176,406) | -95.02% | (10,028) | 421.7% | 42,895 | -32.36% | (13,936) | 24.66% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,883) | -0.83% | 15,978 | 5.31% | 1,477 | -1.64% | (1,319) | -0.71% | 10,321 | -434.02% | 1,672 | -1.26% | (8,235) | 14.57% | 6,692 | 7.21% | 5,354 | 8.21% | (5,207) | -3.12% | (208) | -0.11% | (3,455) | 2.4% | 10,327 | -21.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | (77,266) | -22.31% | 169,509 | 56.38% | (20,003) | 22.17% | 128,884 | 69.42% | 120,879 | -5083.22% | (280,651) | 211.74% | (100,499) | 177.86% | 22,155 | 23.87% | (63,384) | -97.19% | (18,986) | -11.38% | 56,955 | 30.12% | (46,159) | 32.09% | (16,882) | 35.38% |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,105 | 10.71% | (9,065) | -3.02% | (25,827) | 28.62% | (2,205) | -1.19% | 21 | -0.88% | (221) | 0.17% | 50 | -0.09% | 493 | 0.53% | 2,983 | 4.57% | 19,600 | 11.75% | (5,930) | -3.14% | 3,137 | -2.18% | (7,103) | 14.89% |
| 存貨（增加）減少 | 28,465 | 8.22% | (8,808) | -2.93% | (74,282) | 82.31% | 155,021 | 83.5% | (44,117) | 1855.21% | (133,563) | 100.77% | 3,670 | -6.5% | (40,933) | -44.1% | 33,968 | 52.09% | 29,137 | 17.47% | 85,203 | 45.06% | (39,911) | 27.74% | (35,508) | 74.42% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,519 | 1.02% | 4,847 | 1.61% | 36,129 | -40.03% | 5,924 | 3.19% | 2,202 | -92.6% | (32,932) | 24.85% | 16,209 | -28.69% | (16,925) | -18.24% | (3,827) | -5.87% | (27,836) | -16.69% | 71,239 | 37.67% | (22,696) | 15.78% | (34,014) | 71.29% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,737 | 1.95% | (5,994) | -1.99% | (3,426) | 3.8% | 167 | 0.09% | 3,851 | -161.94% | (10,787) | 8.14% | 3,467 | -6.14% | ||||||||||||
| 遞延借項（增加）減少 | (260) | -0.08% | 790 | 0.26% | (81) | 0.09% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,777 | 21.59% | 234,146 | 77.88% | (358,185) | 396.91% | 109,980 | 59.24% | 82,972 | -3489.15% | (413,587) | 312.04% | (99,274) | 175.7% | (30,777) | -33.16% | (17,697) | -27.14% | 11,127 | 6.67% | 197,105 | 104.23% | (65,315) | 45.4% | (138,726) | 290.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,081) | -3.2% | (4,851) | -1.61% | 17,886 | -19.82% | 10,288 | 5.54% | 15,353 | -645.63% | 2,613 | -1.97% | (34,849) | 61.68% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 175,454 | 50.66% | (45,277) | -15.06% | 129,634 | -143.65% | (14,977) | -8.07% | (167,034) | 7024.14% | 196,834 | -148.51% | 17,362 | -30.73% | 49,832 | 53.69% | 22,674 | 34.77% | 57,377 | 34.4% | (69,917) | -36.97% | (63,879) | 44.4% | 77,578 | -162.6% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,949 | 1.14% | 11,230 | 3.74% | 47,949 | -53.13% | 13,099 | 7.06% | 7,561 | -317.96% | 12,504 | -9.43% | 9,852 | -17.44% | (4,800) | -5.17% | (495) | -0.76% | 7,352 | 4.41% | 8,840 | 4.67% | (28,517) | 19.82% | (26,490) | 55.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,629 | 6.53% | 6,220 | 2.07% | 729 | -0.81% | 2,025 | 1.09% | 1,258 | -52.9% | 4,053 | -3.06% | (1,654) | 2.93% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 190,951 | 55.13% | (32,678) | -10.87% | 196,198 | -217.41% | 10,382 | 5.59% | (142,862) | 6007.65% | 216,004 | -162.97% | (9,289) | 16.44% | 72,709 | 78.34% | 15,803 | 24.23% | 91,317 | 54.75% | (61,691) | -32.62% | (110,153) | 76.57% | 68,853 | -144.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 265,728 | 76.72% | 201,468 | 67.01% | (161,987) | 179.5% | 120,362 | 64.83% | (59,890) | 2518.5% | (197,583) | 149.07% | (108,563) | 192.14% | 41,932 | 45.18% | (1,894) | -2.9% | 102,444 | 61.42% | 135,414 | 71.61% | (175,468) | 121.97% | (69,873) | 146.45% |
| 調整項目合計 | 276,084 | 79.71% | 217,031 | 72.18% | (158,588) | 175.73% | 138,158 | 74.42% | (41,026) | 1725.23% | (184,493) | 139.19% | (107,491) | 190.24% | 57,425 | 61.87% | 8,357 | 12.81% | 106,439 | 63.82% | 140,318 | 74.2% | (178,114) | 123.81% | (54,447) | 114.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 366,315 | 105.76% | 316,151 | 105.15% | (80,203) | 88.87% | 194,646 | 104.85% | 6,684 | -281.08% | (128,189) | 96.72% | (54,780) | 96.95% | 101,708 | 109.58% | 64,983 | 99.65% | 170,971 | 102.51% | 192,520 | 101.81% | (140,276) | 97.51% | (42,134) | 88.31% |
| 收取之利息 | 4,806 | 1.39% | 3,982 | 1.32% | 4,215 | -4.67% | 2,255 | 1.21% | 3,659 | -153.87% | 5,764 | -4.35% | 5,225 | -9.25% | 4,403 | 4.74% | 5,185 | 7.95% | 5,462 | 3.27% | 4,664 | 2.47% | 4,692 | -3.26% | 403 | -0.84% |
| 支付之利息 | (1,175) | -0.34% | (3,439) | -1.14% | (2,847) | 3.15% | (1,671) | -0.9% | (751) | 31.58% | (1,057) | 0.8% | (63) | 0.11% | (14) | -0.02% | (16) | -0.02% | (18) | -0.01% | (1,653) | -0.87% | (3,229) | 2.24% | (1,421) | 2.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | (23,594) | -6.81% | (16,034) | -5.33% | (11,409) | 12.64% | (9,579) | -5.16% | (11,970) | 503.36% | (9,061) | 6.84% | (6,885) | 12.19% | (13,283) | -14.31% | (4,938) | -7.57% | (9,625) | -5.77% | (6,433) | -3.4% | (5,043) | 3.51% | (4,558) | 9.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,352 | 100% | 300,660 | 100% | (90,244) | 100% | 185,651 | 100% | (2,378) | 100% | (132,543) | 100% | (56,503) | 100% | 92,814 | 100% | 65,214 | 100% | 166,790 | 100% | 189,098 | 100% | (143,856) | 100% | (47,710) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,062 | -23.84% | 7,308 | 37.77% | 7,084 | -32.37% | 14,895 | 15.1% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (42,269) | -1008.57% | (101,617) | 399.58% | (408,281) | -2109.87% | (72,767) | 332.5% | (72,791) | -73.81% | (147,377) | 896.29% | (117,919) | 120.92% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,832 | 1904.84% | 76,543 | -300.98% | 455,451 | 2353.63% | 55,138 | -251.94% | 185,621 | 188.21% | 139,677 | -849.46% | 4,655 | -4.77% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 4,695 | 112.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,937) | -70.08% | (2,845) | 11.19% | (2,595) | -13.41% | (880) | 4.02% | (1,362) | -1.38% | (1,092) | 6.64% | (971) | 1% | (967) | -19.38% | (3,610) | -66.74% | (1,277) | 4.04% | (11,143) | 38.19% | (31,168) | -194.21% | (86,883) | 84.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 0.21% | 460 | -1.81% | 6 | 0.03% | 2 | -0.01% | 5 | 0.01% | 4 | -0.02% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (34,697) | -827.89% | (3,645) | 14.33% | (30,405) | -157.12% | (9,204) | 42.06% | (26,834) | -27.21% | (7,114) | 43.26% | 5,542 | -5.68% | (16,092) | -322.48% | 1,121 | 20.72% | (12,888) | 40.8% | ||||||
| 取得無形資產 | (442) | -10.55% | (389) | 1.53% | (2,133) | -11.02% | (1,258) | 5.75% | (912) | -0.92% | (314) | 1.91% | (257) | 0.26% | 0 | 0% | (1,739) | -32.15% | (2,513) | 7.96% | (987) | 3.38% | (505) | -3.15% | (5,289) | 5.12% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,191 | 100% | (25,431) | 100% | 19,351 | 100% | (21,885) | 100% | 98,622 | 100% | (16,443) | 100% | (97,518) | 100% | 4,990 | 100% | 5,409 | 100% | (31,588) | 100% | (29,179) | 100% | 16,049 | 100% | (103,240) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | 20.46% | (135,000) | 69.04% | 115,000 | 620.15% | 0 | 0% | 200,000 | 128.02% | 40,000 | 71.12% | 0 | 0% | (150,000) | 65.4% | 60,000 | 136.31% | 90,000 | 71.94% | ||||||
| 應付短期票券增加 | (50,000) | 34.1% | (10,000) | 5.11% | (61,723) | -332.85% | 59,541 | -35.96% | (215) | -0.14% | 59,958 | 106.6% | 0 | 0% | (59,935) | 26.13% | (9,907) | -22.51% | 69,842 | 55.82% | ||||||
| 租賃本金償還 | (8,645) | 5.9% | (8,547) | 4.37% | (7,717) | -41.61% | (6,858) | 4.14% | (7,175) | -4.59% | (8,873) | -15.78% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (2,006) | 1.37% | (10) | 0.01% | 968 | 5.22% | (1,398) | -0.89% | 142 | 0.25% | (124) | 0.44% | 128 | -0.37% | (2,811) | 7.44% | 1,266 | -3.76% | 1,548 | -0.67% | 921 | 2.09% | 249 | 0.2% | ||
| 發放現金股利 | (55,969) | 38.17% | (41,976) | 21.47% | (27,984) | -150.91% | (27,985) | 16.9% | (34,981) | -22.39% | (34,981) | -62.19% | (27,985) | 99.56% | (34,981) | 100.37% | (34,981) | 92.56% | (34,981) | 103.76% | (20,988) | 9.15% | (6,996) | -15.89% | (34,981) | -27.96% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,620) | 100% | (195,533) | 100% | 18,544 | 100% | (165,587) | 100% | 156,231 | 100% | 56,246 | 100% | (28,109) | 100% | (34,853) | 100% | (37,792) | 100% | (33,715) | 100% | (229,375) | 100% | 44,018 | 100% | 125,110 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,329 | 314 | 12,873 | (3,851) | (5,489) | (2,191) | 2,649 | (6,042) | (554) | 909 | 6,911 | 7,780 | (5,773) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,252 | 80,010 | (39,476) | (5,672) | 246,986 | (94,931) | (179,481) | 56,909 | 32,277 | 102,396 | (62,545) | (76,009) | (31,613) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,681 | 303,671 | 343,147 | 348,819 | 101,833 | 196,764 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,933 | 383,681 | 303,671 | 343,147 | 348,819 | 101,833 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,933 | 383,681 | 303,671 | 343,147 | 348,819 | 101,833 | 196,764 | 376,245 | 319,336 | 287,059 | 184,663 | 247,208 | 323,217 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華經(2468) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.57億元、較上一季成長1878.9%；而今年初至今累積為NT$3.46億元、較去年同期成長15.2%。
單季
華經(2468) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.57億元，較上一季成長1878.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時華經過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,260萬元，收益費損相關之調整項目為NT$75萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$47萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.46億元，較去年同期成長15.2%，為過去11年同期中的第1高。
同時華經過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,023萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,036萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,996萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,603 | 29,309 | 21,100 | 15,812 | (2,092) | 16,002 | 12,412 | 12,697 | 19,732 | 26,439 | 28,689 | 30,984 | 18,033 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 750 | 4,827 | 721 | 7,678 | 6,373 | 4,825 | (1,015) | 2,105 | (790) | 2,243 | (4,014) | (10,341) | (61) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,018 | 3,784 | 3,525 | 3,138 | 3,177 | 3,898 | 2,181 | 2,602 | 3,055 | 2,832 | 3,384 | 4,492 | 1,790 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 320 | 465 | 301 | 313 | 185 | 96 | 108 | 256 | 458 | 376 | 496 | 435 | 2,507 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 423,265 | 163,842 | 103,174 | 52,955 | 15,002 | 54,481 | 36,913 | 75,574 | 41,468 | 87,117 | 91,997 | 36,413 | 88,217 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 457,088 | 197,870 | 124,474 | 76,583 | 19,312 | 75,417 | 49,651 | 90,943 | 61,504 | 116,581 | 117,980 | 57,192 | 101,415 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,231 | 4.02% | 99,120 | 4.24% | 78,385 | 3.45% | 56,488 | 2.63% | 47,710 | 2.21% | 56,304 | 2.54% | 52,711 | 3.18% | 44,283 | 3.24% | 56,626 | 3.97% | 64,532 | 4.44% | 52,202 | 3.41% | 37,838 | 2.6% | 12,313 | 0.76% |
| 收益費損項目合計 | 10,356 | 2.99% | 15,563 | 5.18% | 3,399 | -3.77% | 17,796 | 9.59% | 18,864 | -793.27% | 13,090 | -9.88% | 1,072 | -1.9% | 15,493 | 16.69% | 10,251 | 15.72% | 3,995 | 2.4% | 4,904 | 2.59% | (2,646) | 1.84% | 15,426 | -32.33% |
| 折舊費用 | 14,018 | 4.05% | 15,222 | 5.06% | 13,720 | -15.2% | 13,433 | 7.24% | 13,376 | -562.49% | 16,373 | -12.35% | 9,472 | -16.76% | 11,171 | 12.04% | 11,944 | 18.32% | 12,398 | 7.43% | 14,023 | 7.42% | 19,366 | -13.46% | 6,993 | -14.66% |
| 攤銷費用 | 1,651 | 0.48% | 1,303 | 0.43% | 1,433 | -1.59% | 982 | 0.53% | 749 | -31.5% | 482 | -0.36% | 864 | -1.53% | 1,320 | 1.42% | 1,727 | 2.65% | 1,772 | 1.06% | 1,940 | 1.03% | 2,029 | -1.41% | 4,057 | -8.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 265,728 | 76.72% | 201,468 | 67.01% | (161,987) | 179.5% | 120,362 | 64.83% | (59,890) | 2518.5% | (197,583) | 149.07% | (108,563) | 192.14% | 41,932 | 45.18% | (1,894) | -2.9% | 102,444 | 61.42% | 135,414 | 71.61% | (175,468) | 121.97% | (69,873) | 146.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,352 | 100% | 300,660 | 100% | (90,244) | 100% | 185,651 | 100% | (2,378) | 100% | (132,543) | 100% | (56,503) | 100% | 92,814 | 100% | 65,214 | 100% | 166,790 | 100% | 189,098 | 100% | (143,856) | 100% | (47,710) | 100% |
投資活動之淨現金流
華經(2468) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,519萬元、較上一季衰退-265.95%；而今年初至今累積為NT$419萬元、較去年同期成長116.48%。
單季
華經(2468) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,519萬元，較上一季衰退-265.95%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$419萬元，較去年同期成長116.48%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,186) | 753 | (13,220) | (5,535) | 6,379 | (15,594) | 22,470 | 9,737 | 10,071 | (3,518) | (10,841) | 43,856 | (28,856) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,202) | (44) | (532) | (362) | 1 | (115) | (415) | (240) | (198) | (2) | (3,851) | (1,567) | (11,496) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 682 | (96) | (118) | (24) | (108) | (257) | 0 | (136) | (1,931) | (90) | 0 | (2,101) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,209) | (26,479) | (255,531) | 0 | 0 | 103,408 | 24,419 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,052 | 22,329 | 238,022 | (3,183) | 5,894 | (117,104) | 926 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,191 | 100% | (25,431) | 100% | 19,351 | 100% | (21,885) | 100% | 98,622 | 100% | (16,443) | 100% | (97,518) | 100% | 4,990 | 100% | 5,409 | 100% | (31,588) | 100% | (29,179) | 100% | 16,049 | 100% | (103,240) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,937) | -70.08% | (2,845) | 11.19% | (2,595) | -13.41% | (880) | 4.02% | (1,362) | -1.38% | (1,092) | 6.64% | (971) | 1% | (967) | -19.38% | (3,610) | -66.74% | (1,277) | 4.04% | (11,143) | 38.19% | (31,168) | -194.21% | (86,883) | 84.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 0.21% | 460 | -1.81% | 6 | 0.03% | 2 | -0.01% | 5 | 0.01% | 4 | -0.02% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (442) | -10.55% | (389) | 1.53% | (2,133) | -11.02% | (1,258) | 5.75% | (912) | -0.92% | (314) | 1.91% | (257) | 0.26% | 0 | 0% | (1,739) | -32.15% | (2,513) | 7.96% | (987) | 3.38% | (505) | -3.15% | (5,289) | 5.12% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,446 | -12.76% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,062 | -23.84% | 7,308 | 37.77% | 7,084 | -32.37% | 14,895 | 15.1% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (42,269) | -1008.57% | (101,617) | 399.58% | (408,281) | -2109.87% | (72,767) | 332.5% | (72,791) | -73.81% | (147,377) | 896.29% | (117,919) | 120.92% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,832 | 1904.84% | 76,543 | -300.98% | 455,451 | 2353.63% | 55,138 | -251.94% | 185,621 | 188.21% | 139,677 | -849.46% | 4,655 | -4.77% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華經(2468) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,199萬元、較上一季衰退-108.53%；而今年初至今累積為NT$-1.47億元、較去年同期成長25.02%。
單季
華經(2468) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,199萬元，較上一季衰退-108.53%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.47億元，較去年同期成長25.02%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,993) | (12,476) | (151,065) | 108,074 | 218,105 | (117,245) | (3) | (4) | (3) | 1,264 | (104,954) | (98,243) | (59,953) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (40,000) | (135,000) | (58,000) | 240,000 | 160,000 | (115,000) | (45,000) | (88,000) | (50,000) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,620) | 100% | (195,533) | 100% | 18,544 | 100% | (165,587) | 100% | 156,231 | 100% | 56,246 | 100% | (28,109) | 100% | (34,853) | 100% | (37,792) | 100% | (33,715) | 100% | (229,375) | 100% | 44,018 | 100% | 125,110 | 100% |
| 短期借款增加 | (30,000) | 20.46% | (135,000) | 69.04% | 115,000 | 620.15% | 0 | 0% | 200,000 | 128.02% | 40,000 | 71.12% | 0 | 0% | (150,000) | 65.4% | 60,000 | 136.31% | 90,000 | 71.94% | ||||||
| 短期借款減少 | (190,000) | 114.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (55,969) | 38.17% | (41,976) | 21.47% | (27,984) | -150.91% | (27,985) | 16.9% | (34,981) | -22.39% | (34,981) | -62.19% | (27,985) | 99.56% | (34,981) | 100.37% | (34,981) | 92.56% | (34,981) | 103.76% | (20,988) | 9.15% | (6,996) | -15.89% | (34,981) | -27.96% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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