2467
273.5
TWD-3.00 (-1.08%)
2026.02.06收盤
志聖－現金流量表
營業活動之現金流
志聖(2467) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,185萬元、較上一季成長110.11%；而今年初至今累積為NT$1.13億元、較去年同期衰退-73.32%。
單季
志聖(2467) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,185萬元，較上一季成長110.11%，為過去11年同期中的第8高。
同時志聖過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.44%、-36.81%與8.68%。
其中稅前淨利為NT$2.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$-399萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,569萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.13億元，較去年同期衰退-73.32%，為過去11年同期中的第11高。
同時志聖過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.15%、-38.21%與0.26%。
其中稅前淨利為NT$7.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,608萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.31億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 286,838 | 18.67% | 197,769 | 18.77% | 198,822 | 21.97% | 298,198 | 19.44% | 218,739 | 16.57% | 173,954 | 16.28% | 114,096 | 11.81% | 226,709 | 15.29% | 158,389 | 12.12% | 64,649 | 6.94% | (18,513) | -2.15% | 55,848 | 6.54% | 60,003 | 6.75% | 99,639 | 10.16% |
| 收益費損項目合計 | (3,991) | (5,818) | (22,925) | (59,935) | (49,307) | (36,039) | 999 | 9,943 | 23,396 | 77,411 | 120,830 | 79,265 | 43,749 | 24,912 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,638 | 18,627 | 18,306 | 18,525 | 18,523 | 23,412 | 22,974 | 15,333 | 15,746 | 16,255 | 31,643 | 27,112 | 26,629 | 25,093 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,845 | 1,372 | 1,197 | 1,699 | 1,838 | 1,545 | 1,776 | 2,586 | 2,122 | 855 | 1,010 | 2,688 | 5,059 | 3,338 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (155,309) | (426,015) | 224,613 | 38,598 | (88,319) | 380,507 | (181,740) | 81,118 | (43,668) | 598,308 | (279,570) | (80,179) | (122,685) | (8,293) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,847 | (262,309) | 412,963 | 286,571 | 72,817 | 514,521 | (61,959) | 312,786 | 140,735 | 763,469 | (173,748) | 16,107 | (42,079) | 107,386 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 793,958 | 18.23% | 679,710 | 19.52% | 432,070 | 16.62% | 768,451 | 18.77% | 670,962 | 15.84% | 400,188 | 14.6% | 371,197 | 11.02% | 576,705 | 13.69% | 384,685 | 10.48% | 148,455 | 5.33% | (7,130) | -0.29% | 221,396 | 8.06% | 297,560 | 11.47% | 233,255 | 8.55% |
| 收益費損項目合計 | 56,075 | 49.71% | (7,274) | -1.72% | (38,618) | -5% | (85,865) | -16.32% | (1,595) | -0.43% | 113,574 | 9.07% | 69,441 | 30.91% | 64,327 | 18.52% | 105,299 | 54.06% | 175,780 | 17.19% | 247,700 | 225.31% | 160,203 | 57.84% | (25,891) | -21.34% | 100,614 | 29.89% |
| 折舊費用 | 62,274 | 55.21% | 55,209 | 13.06% | 55,163 | 7.15% | 54,703 | 10.4% | 59,519 | 16.02% | 72,054 | 5.75% | 70,025 | 31.17% | 46,229 | 13.31% | 46,083 | 23.66% | 57,895 | 5.66% | 91,229 | 82.98% | 81,538 | 29.44% | 90,727 | 74.78% | 66,711 | 19.82% |
| 攤銷費用 | 4,431 | 3.93% | 4,369 | 1.03% | 4,117 | 0.53% | 4,695 | 0.89% | 4,373 | 1.18% | 4,640 | 0.37% | 5,503 | 2.45% | 6,620 | 1.91% | 5,815 | 2.99% | 2,358 | 0.23% | 4,841 | 4.4% | 7,711 | 2.78% | 15,176 | 12.51% | 11,721 | 3.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (506,457) | -449% | (130,659) | -30.91% | 483,695 | 62.66% | (92,089) | -17.51% | (206,372) | -55.54% | 793,048 | 63.32% | (150,604) | -67.04% | (209,662) | -60.36% | (274,367) | -140.87% | 710,673 | 69.5% | (82,396) | -74.95% | (48,927) | -17.67% | (90,571) | -74.65% | 68,081 | 20.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,796 | 100% | 422,729 | 100% | 771,906 | 100% | 526,059 | 100% | 371,603 | 100% | 1,252,534 | 100% | 224,661 | 100% | 347,329 | 100% | 194,766 | 100% | 1,022,605 | 100% | 109,939 | 100% | 276,971 | 100% | 121,331 | 100% | 336,570 | 100% |
投資活動之淨現金流
志聖(2467) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,163萬元、較上一季成長10.92%；而今年初至今累積為NT$-6.28億元、較去年同期衰退-225.42%。
單季
志聖(2467) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,163萬元，較上一季成長10.92%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.28億元，較去年同期衰退-225.42%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,634) | 144,674 | (135,742) | (35,862) | (280,230) | (40,447) | (35,178) | (75,219) | (66,099) | (59,534) | (40,762) | (204,719) | (7,768) | (473,863) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (201,444) | (22,659) | (7,155) | (17,123) | (108,757) | (4,069) | (9,991) | (4,478) | (8,436) | (11,888) | (105,967) | (27,528) | (27,537) | (381,853) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 280 | 87 | 22 | 6 | 55 | (67) | 637 | 1,099 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,858) | 0 | (49) | (3,538) | (1,192) | (124) | (4,802) | (177) | (131) | (9) | (356) | (4,134) | (132) | (4,522) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (35,242) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,716 | 48,116 | (2,597) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (121,029) | (43,640) | (59,612) | (133,918) | 0 | (46,627) | (4) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 253 | 512 | 16,778 | 9,018 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (80,693) | (60,167) | (188,206) | (44,946) | (84,764) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 226,691 | 0 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (628,403) | 100% | (193,105) | 100% | (103,522) | 100% | (64,627) | 100% | (762,894) | 100% | (67,958) | 100% | (69,354) | 100% | (27,807) | 100% | (188,407) | 100% | 52,192 | 100% | (82,585) | 100% | (405,613) | 100% | 139,114 | 100% | (627,075) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (772,726) | 122.97% | (246,967) | 127.89% | (15,129) | 14.61% | (68,382) | 105.81% | (129,155) | 16.93% | (15,423) | 22.69% | (45,357) | 65.4% | (13,148) | 47.28% | (11,076) | 5.88% | (53,314) | -102.15% | (277,315) | 335.79% | (57,442) | 14.16% | (106,467) | -76.53% | (503,307) | 80.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,559 | -0.57% | 1,135 | -0.59% | 322 | -0.31% | 1,874 | -2.9% | 594 | -0.08% | 42 | -0.06% | 637 | -0.92% | 1,480 | -5.32% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,006) | 0.8% | (4,463) | 2.31% | (1,674) | 1.62% | (3,947) | 6.11% | (1,585) | 0.21% | (1,963) | 2.89% | (5,052) | 7.28% | (1,645) | 5.92% | (13,426) | 7.13% | (1,077) | -2.06% | (1,084) | 1.31% | (6,452) | 1.59% | (793) | -0.57% | (4,936) | 0.79% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (53,756) | 193.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 201,059 | -723.05% | 0 | 0% | 48,116 | 34.59% | 37,598 | -6% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (33,713) | 5.36% | (269,817) | 139.73% | (45,540) | 43.99% | (62,110) | 96.11% | (246,827) | 32.35% | (22,150) | 32.59% | (64,163) | 92.52% | (188,705) | 678.62% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,993 | -15.43% | 81,837 | -42.38% | 70,214 | -67.83% | 13,199 | -20.42% | 1,984 | -0.26% | 19,774 | -29.1% | 11,516 | -16.6% | 17,777 | -63.93% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (149,433) | 23.78% | (178,283) | 92.32% | (320,551) | 309.65% | (184,629) | 285.68% | (347,835) | 45.59% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 261,373 | -135.35% | 132,284 | -127.78% | 158,051 | -244.56% | 0 | 0% | 29,461 | -105.95% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
志聖(2467) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.27億元、較上一季衰退-354.15%；而今年初至今累積為NT$2.78億元、較去年同期成長575.85%。
單季
志聖(2467) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.27億元，較上一季衰退-354.15%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.78億元，較去年同期成長575.85%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (126,547) | 112,385 | (355,179) | (320,784) | (227,193) | (507,923) | 144,002 | (150,955) | (118,934) | (193,640) | 62,003 | 65,927 | 6,039 | 168,357 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 355,000 | 880,000 | 20,000 | 820,000 | 1,532,148 | 994,903 | 0 | 235,304 | 269,456 | 293,911 | 188,315 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (905,000) | (600,000) | (700,000) | (753,623) | (1,474,926) | (1,101,283) | (5,063,894) | 136,800 | (34,760) | (194,736) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 | 356,000 | 100,000 | 593,000 | 242,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 74,792 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (200,000) | (27,000) | (27,000) | (460,000) | (260,000) | (800,000) | 0 | 0 | (184,473) | (2,500) | (1,357) | (60,604) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (456,569) | (373,014) | (373,014) | (373,013) | (223,808) | 0 | 0 | 0 | (238,117) | (238,116) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 278,344 | 100% | 41,184 | 100% | (533,835) | 100% | (214,116) | 100% | (70,861) | 100% | (925,306) | 100% | 69,438 | 100% | (182,533) | 100% | (112,623) | 100% | (594,161) | 100% | 85,467 | 100% | (19,609) | 100% | (261,560) | 100% | 386,507 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,820,000 | 1013.13% | 2,770,000 | 6725.91% | 1,100,000 | -206.06% | 1,846,798 | -862.52% | 4,110,164 | -5800.32% | 4,029,413 | -435.47% | 5,494,233 | 7912.43% | 0 | 0% | 435,044 | 509.02% | 255,062 | -1300.74% | 353,803 | -135.27% | 253,175 | 65.5% | ||||
| 短期借款減少 | (2,670,000) | -959.24% | (1,930,000) | -4686.29% | (1,305,000) | 244.46% | (1,682,443) | 785.76% | (3,863,981) | 5452.9% | (4,489,694) | 485.21% | (5,124,391) | -7379.81% | (90,816) | 49.75% | (34,760) | 30.86% | (365,014) | 61.43% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 893,580 | 321.03% | 0 | 0% | 556,000 | -104.15% | 100,000 | -46.7% | 1,153,000 | -1627.13% | 792,000 | -85.59% | 1,300,000 | 1872.17% | 740,000 | -405.41% | 0 | 0% | 209,848 | 245.53% | 41,000 | -209.09% | 0 | 0% | 266,875 | 69.05% | ||
| 償還長期借款 | (100,000) | -35.93% | (400,000) | -971.25% | (308,000) | 57.7% | (54,000) | 25.22% | (1,040,000) | 1467.66% | (860,000) | 92.94% | (1,200,000) | -1728.16% | (600,000) | 328.71% | 0 | 0% | (72,696) | 12.24% | (369,973) | -432.88% | (38,866) | 198.2% | (375,436) | 143.54% | (138,104) | -35.73% |
| 發放現金股利 | (754,569) | -271.09% | (449,227) | -1090.78% | (564,319) | 105.71% | (456,569) | 213.23% | (373,014) | 526.4% | (373,014) | 40.31% | (373,013) | -537.19% | (223,808) | 122.61% | 0 | 0 | 0 | (238,117) | 1214.33% | (238,116) | 91.04% | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,407) | -3.42% | 0 | 0% | (41,977) | 59.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (151,418) | 25.48% | ||||||||||||||
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