2465
66.6
TWD-0.20 (-0.30%)
2025.08.28收盤
麗臺－現金流量表
營業活動之現金流
麗臺(2465) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.26億元、較上一季衰退-7.02%；而今年初至今累積為NT$1.26億元、較去年同期成長153.8%。
單季
麗臺(2465) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.26億元，較上一季衰退-7.02%，為過去11年同期中的第2高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.26%、35.79%與16.16%。
其中稅前淨利為NT$2,053萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,246萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-678萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.26億元，較去年同期成長153.8%，為過去11年同期中的第2高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.26%、35.79%與16.16%。
其中稅前淨利為NT$2,053萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,246萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-678萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,532 | (77,554) | (65,155) | 37,339 | 94,746 | (5,923) | 8,028 | (7,526) | 88,418 | (41,431) | 162,280 | (32,492) | (36,144) | (24,325) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,455 | 21,054 | 17,157 | 15,410 | 12,567 | 18,380 | 15,653 | 13,827 | (88,420) | 22,553 | (129,301) | 16,542 | 7,980 | 8,032 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,086 | 12,195 | 10,948 | 10,128 | 8,960 | 10,202 | 9,473 | 6,533 | 6,430 | 5,337 | 4,039 | 6,184 | 5,723 | 6,365 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,558 | 1,192 | 1,818 | 1,010 | 829 | 2,743 | 1,884 | 3,404 | 4,799 | 4,478 | 2,245 | 1,203 | 1,258 | 1,909 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,452 | (157,767) | (688) | (498,370) | 61,573 | (47,347) | (107,441) | 57,101 | 120,235 | (11,243) | (80,414) | (61,399) | (67,666) | (73,784) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,664 | (233,567) | (60,720) | (480,968) | 156,767 | (48,023) | (89,004) | 59,516 | 111,797 | (32,457) | (50,833) | (78,694) | (96,108) | (90,465) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,532 | 2.5% | (77,554) | -8.25% | (65,155) | -8.42% | 37,339 | 2.47% | 94,746 | 5.78% | (5,923) | -0.76% | 8,028 | 0.98% | (7,526) | -1.12% | 88,418 | 13.56% | (41,431) | -6.67% | 162,280 | 29.99% | (32,492) | -6.03% | (36,144) | -8.49% | (24,325) | -4.59% |
| 收益費損項目合計 | 32,455 | 25.83% | 21,054 | -9.01% | 17,157 | -28.26% | 15,410 | -3.2% | 12,567 | 8.02% | 18,380 | -38.27% | 15,653 | -17.59% | 13,827 | 23.23% | (88,420) | -79.09% | 22,553 | -69.49% | (129,301) | 254.36% | 16,542 | -21.02% | 7,980 | -8.3% | 8,032 | -8.88% |
| 折舊費用 | 13,086 | 10.41% | 12,195 | -5.22% | 10,948 | -18.03% | 10,128 | -2.11% | 8,960 | 5.72% | 10,202 | -21.24% | 9,473 | -10.64% | 6,533 | 10.98% | 6,430 | 5.75% | 5,337 | -16.44% | 4,039 | -7.95% | 6,184 | -7.86% | 5,723 | -5.95% | 6,365 | -7.04% |
| 攤銷費用 | 1,558 | 1.24% | 1,192 | -0.51% | 1,818 | -2.99% | 1,010 | -0.21% | 829 | 0.53% | 2,743 | -5.71% | 1,884 | -2.12% | 3,404 | 5.72% | 4,799 | 4.29% | 4,478 | -13.8% | 2,245 | -4.42% | 1,203 | -1.53% | 1,258 | -1.31% | 1,909 | -2.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,452 | 63.23% | (157,767) | 67.55% | (688) | 1.13% | (498,370) | 103.62% | 61,573 | 39.28% | (47,347) | 98.59% | (107,441) | 120.71% | 57,101 | 95.94% | 120,235 | 107.55% | (11,243) | 34.64% | (80,414) | 158.19% | (61,399) | 78.02% | (67,666) | 70.41% | (73,784) | 81.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,664 | 100% | (233,567) | 100% | (60,720) | 100% | (480,968) | 100% | 156,767 | 100% | (48,023) | 100% | (89,004) | 100% | 59,516 | 100% | 111,797 | 100% | (32,457) | 100% | (50,833) | 100% | (78,694) | 100% | (96,108) | 100% | (90,465) | 100% |
投資活動之淨現金流
麗臺(2465) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$148萬元、較上一季衰退-67.03%；而今年初至今累積為NT$148萬元、較去年同期衰退-93.07%。
單季
麗臺(2465) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$148萬元，較上一季衰退-67.03%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$148萬元，較去年同期衰退-93.07%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,484 | 21,419 | (18,178) | (12,394) | 8,960 | (6,164) | 16,592 | (11,073) | 213,417 | (30,334) | 205,177 | (7,220) | (16,959) | (3,936) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,375) | (9,040) | (2,711) | (2,421) | (1,392) | (1,100) | (2,047) | (731) | (4,523) | (9,178) | (1,385) | (1,060) | (3,283) | (2,945) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 0 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (815) | (603) | (3,885) | (184) | (3,371) | (180) | (661) | (229) | (5,460) | (8,533) | (2,380) | (291) | (9,047) | (316) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,000) | (1,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,002 | 1,940 | 4,042 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,484 | 100% | 21,419 | 100% | (18,178) | 100% | (12,394) | 100% | 8,960 | 100% | (6,164) | 100% | 16,592 | 100% | (11,073) | 100% | 213,417 | 100% | (30,334) | 100% | 205,177 | 100% | (7,220) | 100% | (16,959) | 100% | (3,936) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,375) | -362.2% | (9,040) | -42.21% | (2,711) | 14.91% | (2,421) | 19.53% | (1,392) | -15.54% | (1,100) | 17.85% | (2,047) | -12.34% | (731) | 6.6% | (4,523) | -2.12% | (9,178) | 30.26% | (1,385) | -0.68% | (1,060) | 14.68% | (3,283) | 19.36% | (2,945) | 74.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 9.1% | 0 | 0% | 77 | 0.46% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (815) | -54.92% | (603) | -2.82% | (3,885) | 21.37% | (184) | 1.48% | (3,371) | -37.62% | (180) | 2.92% | (661) | -3.98% | (229) | 2.07% | (5,460) | -2.56% | (8,533) | 28.13% | (2,380) | -1.16% | (291) | 4.03% | (9,047) | 53.35% | (316) | 8.03% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,000) | 18.06% | (1,000) | -0.47% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,002 | -32.48% | 1,940 | 11.69% | 4,042 | -36.5% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
麗臺(2465) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.29億元、較上一季成長202.62%；而今年初至今累積為NT$1.29億元、較去年同期衰退-48.13%。
單季
麗臺(2465) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.29億元，較上一季成長202.62%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.29億元，較去年同期衰退-48.13%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,059 | 248,829 | 107,212 | 243,900 | (40,995) | 21,543 | 65,919 | (63,757) | (279,740) | 55,340 | (121,981) | 117,378 | 146,556 | 91,345 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 54,278 | 282,261 | 68,754 | 271,473 | 587,178 | 476,771 | 286,858 | 569,926 | 72,616 | 0 | 113,352 | 146,065 | 90,765 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,753) | (542,404) | (403,242) | (351,758) | (834,456) | 0 | (116,622) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 69,047 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,834) | (28,131) | (24,112) | (21,170) | (25,752) | (18,629) | (5,781) | 0 | (15,578) | (17,781) | (7,866) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,059 | 100% | 248,829 | 100% | 107,212 | 100% | 243,900 | 100% | (40,995) | 100% | 21,543 | 100% | 65,919 | 100% | (63,757) | 100% | (279,740) | 100% | 55,340 | 100% | (121,981) | 100% | 117,378 | 100% | 146,556 | 100% | 91,345 | 100% |
| 短期借款增加 | 54,278 | 42.06% | 282,261 | 113.44% | 68,754 | 64.13% | 271,473 | 111.31% | 587,178 | 2725.61% | 476,771 | 723.27% | 286,858 | -449.92% | 569,926 | -203.73% | 72,616 | 131.22% | 0 | 0% | 113,352 | 96.57% | 146,065 | 99.66% | 90,765 | 99.37% | ||
| 短期借款減少 | (10,753) | 26.23% | (542,404) | -2517.77% | (403,242) | -611.72% | (351,758) | 551.72% | (834,456) | 298.3% | 0 | 0% | (116,622) | 95.61% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 69,047 | 64.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,834) | -13.82% | (28,131) | -11.31% | (24,112) | -22.49% | (21,170) | -8.68% | (25,752) | 62.82% | (18,629) | -86.47% | (5,781) | -8.77% | 0 | 0% | (15,578) | 5.57% | (17,781) | -32.13% | (7,866) | 6.45% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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