全新－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	24,406	3.42%	230,748	26.35%	111,478	18.76%	211,362	28.71%	263,481	29.4%	146,954	24.75%	164,775	26.65%	164,955	29.87%	141,177	25.06%	193,308	30.92%	200,728	30.87%	127,194	24.15%	219,676	30.61%	199,647	30.9%
本期稅前淨利（淨損）	24,406		230,748		111,478		211,362		263,481		146,954		164,775		164,955		141,177		193,308		200,728		127,194		219,676		199,647
調整項目
收益費損項目
折舊費用	71,869		71,389		69,853		56,971		70,085		72,569		59,280		54,158		52,197		51,918		51,934		53,698		53,539		54,450
攤銷費用	689		579		371		346		323		175		192		179		158		151		143		33		46		130
利息費用	1,852		2,940		2,990		882		1,583		1,549		1,827		291		0		0		0		0		0		19
利息收入	(7,453)		(9,033)		(5,676)		(717)		(440)		(1,065)		(1,247)		(1,197)
未實現外幣兌換損失（利益）	42,010		2,153		5,630		1,143		(7,168)		10,537		1,448		(12,766)
收益費損項目合計	108,967		68,652		73,168		58,625		64,383		85,373		61,500		40,610		42,773		41,825		51,441		54,585		51,842		52,774
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	17,656		88,900		(105,589)		41,740		45,715		31,081		(113,854)		(7,517)		(74,676)		34,791		(88,802)		(90,298)		(93,132)		4,351
其他應收款（增加）減少	9,486		5,650		3,057		14,851		666		1,123		5,339		7,767		2,265		3,220		1,964		8,503		2,198		8,205
存貨（增加）減少	(22,828)		(41,175)		17,088		(32,228)		(28,630)		(46,221)		(4,868)		(5,388)		20,837		(2,010)		22,354		(22,323)		(16,490)		(47,035)
預付款項（增加）減少	(3,937)		(10,933)		(5,147)		(15,286)		(1,998)		(3,417)		832		(14,641)		5,141		9,629		9,973		2,909		6,064		(6,507)
其他營業資產（增加）減少	(15)		(18)		(17)		(13)		(11)		(10)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	362		42,424		(90,608)		8,239		15,692		(17,843)		(112,922)		(20,008)		(46,488)		45,785		(54,763)		(87,900)		(99,576)		(51,095)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,886		5,738		6,593		(7,593)		5,183		2,593		3,776
應付帳款增加（減少）	6,728		4,569		78,258		(70,510)		(24,813)		(15,336)		44,613		4,164		(3,373)		(46,206)		(16,124)		77,419		51,929		(31,080)
其他應付款增加（減少）	(6,218)		29,960		(20,055)		19,624		25,773		4,995		18,697		11,665		11,172		20,609		7,861		(4,570)		771		16,255
其他流動負債增加（減少）	268		1,279		3,251		1,294		787		787		740		693
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,664		41,546		68,047		(57,185)		6,930		(6,961)		67,847		23,430		7,369		(25,615)		(10,466)		75,245		52,192		(15,428)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,026		83,970		(22,561)		(48,946)		22,622		(24,804)		(45,075)		3,422		(39,119)		20,170		(65,229)		(12,655)		(47,384)		(66,523)
調整項目合計	113,993		152,622		50,607		9,679		87,005		60,569		16,425		44,032		3,654		61,995		(13,788)		41,930		4,458		(13,749)
營運產生之現金流入（流出）	138,399		383,370		162,085		221,041		350,486		207,523		181,200		208,987		144,831		255,303		186,940		169,124		224,134		185,898
收取之利息	7,453		9,033		5,676		717		440		1,065		1,247		1,197		802		1,209		1,696		1,757
支付之利息	(1,852)		(2,940)		(2,990)		(882)		(1,583)		(1,549)		(1,827)				0		0		0		0		0		(19)
退還（支付）之所得稅	(86,959)		(23,335)		(15,466)		(122,099)		(57,058)		(58,667)		(46,917)		(30,722)		(40,723)		(61,893)		(37,777)		(65,691)		(51,087)		(56,224)
營業活動之淨現金流入（流出）	57,041		366,128		149,305		98,777		292,285		148,372		133,703		179,171		104,910		194,619		150,859		105,190		175,944		133,009
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(17,357)		(9,565)		(19,929)		(220,367)		(10,377)		(4,202)		(51,986)		(108,537)		(4,302)		(28,600)		(1,108)		825		(13,979)		(29,973)
取得無形資產	(854)		(890)		(327)		(761)		(758)		(312)		(405)		(289)		1		(55)		(211)		(21)		(210)		(58)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(39,001)		(10,892)				0		(219,161)		(1,526)		(1,288)		(366,603)		(11,442)
投資活動之淨現金流入（流出）	(57,212)		(21,347)		(20,256)		(116,621)		(230,426)		(12,229)		(53,679)		(475,374)		(15,792)		(29,077)		(3,513)		(4,486)		(24,727)		(54,087)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		300,000		400,000		0		100,000
短期借款減少	0		(300,000)		(500,000)				0		(80,000)		(40,000)
舉借長期借款	400,000		800,000		600,000		200,000		280,000
償還長期借款	(400,000)		(900,000)		(590,000)		(200,000)		(400,000)		(100,000)		0								0		0		0		0
租賃本金償還	(978)		(972)		(770)		(404)		(411)		(442)		(448)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(99,784)		(100,972)		(90,770)		(280,404)		(20,411)		(180,442)		(40,448)				0		(150,896)		0		0		0		10,886
匯率變動對現金及約當現金之影響	(42,010)		(2,153)		(5,630)		(1,143)		7,168		(10,537)		(1,448)		12,766		8,780		8,506		(1,460)		(2,611)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(141,965)		241,656		32,649		(299,391)		48,616		(54,836)		38,128		396,563		97,898		23,152		145,886		98,093		151,217		89,808
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		927,301		981,833		1,528,875		1,311,584		1,292,480		1,309,352		1,113,108
期末現金及約當現金餘額	(141,965)		241,656		32,649		(299,391)		48,616		(54,836)		38,128		1,250,214		1,147,426		1,827,111		1,592,471		1,415,849		1,645,935		1,293,733
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,016,378	22.52%	1,294,822	26.74%	868,994	19.49%	1,168,132	23.51%	1,383,077	28.23%	931,851	21.78%	718,849	16.84%	1,250,214	28.79%	1,147,426	33.26%	1,827,111	42.33%	1,592,471	37.3%	1,415,849	34.71%	1,645,935	36.71%	1,293,733	28.93%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	221,027	14.66%	472,281	27.57%	126,601	12.8%	483,789	30.71%	546,218	30.6%	323,608	26.03%	278,717	25.58%	304,642	27.32%	230,335	21.8%	386,719	30.01%	353,382	30.08%	212,491	23.54%	375,848	29.92%	389,400	29.09%
本期稅前淨利（淨損）	221,027	92.85%	472,281	69.45%	126,601	46.98%	483,789	92.36%	546,218	97.17%	323,608	82.69%	278,717	150.54%	304,642	67.64%	230,335	101.89%	386,719	79.56%	353,382	122.12%	212,491	106.5%	375,848	92.56%	389,400	115.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	143,353	60.22%	142,978	21.03%	138,609	51.44%	113,049	21.58%	139,541	24.82%	147,266	37.63%	116,952	63.17%	106,694	23.69%	103,892	45.96%	103,684	21.33%	103,486	35.76%	107,956	54.11%	107,306	26.43%	105,727	31.43%
攤銷費用	1,362	0.57%	1,086	0.16%	765	0.28%	705	0.13%	618	0.11%	371	0.09%	358	0.19%	338	0.08%	319	0.14%	302	0.06%	255	0.09%	94	0.05%	237	0.06%	257	0.08%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	624	0.09%					0	0%	1,608	0.41%
利息費用	3,871	1.63%	6,515	0.96%	5,867	2.18%	2,245	0.43%	3,304	0.59%	3,821	0.98%	4,037	2.18%	291	0.06%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	122	0.04%
利息收入	(11,319)	-4.76%	(12,891)	-1.9%	(7,321)	-2.72%	(917)	-0.18%	(973)	-0.17%	(2,110)	-0.54%	(1,832)	-0.99%	(2,008)	-0.45%
未實現外幣兌換損失（利益）	39,894	16.76%	(20,083)	-2.95%	6,408	2.38%	(11,900)	-2.27%	1,117	0.2%	2,122	0.54%	1,124	0.61%	(11,583)	-2.57%
收益費損項目合計	177,161	74.43%	118,229	17.39%	144,328	53.56%	103,182	19.7%	143,607	25.55%	153,078	39.12%	122,610	66.22%	93,227	20.7%	108,630	48.05%	103,754	21.35%	102,880	35.55%	106,825	53.54%	104,646	25.77%	103,992	30.92%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(58,975)	-24.78%	165,588	24.35%	(44,054)	-16.35%	157,558	30.08%	(106,605)	-18.97%	87,088	22.25%	(168,505)	-91.01%	81,322	18.06%	(134,264)	-59.39%	61,423	12.64%	(78,640)	-27.18%	(109,895)	-55.08%	(131,250)	-32.32%	(151,646)	-45.09%
其他應收款（增加）減少	52	0.02%	(52)	-0.01%	428	0.16%	93	0.02%	1,687	0.3%	535	0.14%	6,274	3.39%	2,123	0.47%	7,664	3.39%	(4,984)	-1.03%	2,639	0.91%	2,111	1.06%	2,369	0.58%	(3,036)	-0.9%
存貨（增加）減少	(5,221)	-2.19%	(70,650)	-10.39%	18,223	6.76%	(126,582)	-24.17%	(50,625)	-9.01%	(75,793)	-19.37%	(37,145)	-20.06%	(22,104)	-4.91%	5,996	2.65%	(36,730)	-7.56%	(53,540)	-18.5%	(37,607)	-18.85%	(47,117)	-11.6%	(53,974)	-16.05%
預付款項（增加）減少	(7,315)	-3.07%	(9,740)	-1.43%	(4,527)	-1.68%	(3,901)	-0.74%	(1,507)	-0.27%	(3,572)	-0.91%	(4,249)	-2.29%	(20,873)	-4.63%	(33)	-0.01%	(9,148)	-1.88%	(3,881)	-1.34%	998	0.5%	(4,097)	-1.01%	528	0.16%
其他營業資產（增加）減少	(30)	-0.01%	(35)	-0.01%	(33)	-0.01%	(24)	0%	(21)	0%	(21)	-0.01%	(42)	-0.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(71,489)	-30.03%	85,111	12.52%	(27,322)	-10.14%	26,735	5.1%	(157,262)	-27.98%	8,129	2.08%	(203,715)	-110.03%	40,468	8.98%	(120,703)	-53.39%	10,565	2.17%	(133,558)	-46.16%	(125,228)	-62.76%	(175,208)	-43.15%	(213,816)	-63.57%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	26,765	11.24%	7,149	1.05%	783	0.29%	3,662	0.7%	9,717	1.73%	3,018	0.77%	6,009	3.25%	6,922	1.54%
應付帳款增加（減少）	(13,683)	-5.75%	(8,902)	-1.31%	99,938	37.09%	(5,054)	-0.96%	45,914	8.17%	(35,241)	-9.01%	18,699	10.1%	25,294	5.62%	36,910	16.33%	6,508	1.34%	(12,734)	-4.4%	78,252	39.22%	146,459	36.07%	84,630	25.16%
其他應付款增加（減少）	(20,667)	-8.68%	22,200	3.26%	(63,947)	-23.73%	33,721	6.44%	33,950	6.04%	(1,431)	-0.37%	11,236	6.07%	10,445	2.32%	9,228	4.08%	36,453	7.5%	11,305	3.91%	(12,078)	-6.05%	(541)	-0.13%	24,578	7.31%
其他流動負債增加（減少）	754	0.32%	1,242	0.18%	3,229	1.2%	1,179	0.23%	918	0.16%	642	0.16%	751	0.41%	(1,514)	-0.34%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(6,831)	-2.87%	21,689	3.19%	40,003	14.85%	33,508	6.4%	90,499	16.1%	(33,012)	-8.44%	36,695	19.82%	41,122	9.13%	47,403	20.97%	44,893	9.24%	1,646	0.57%	68,278	34.22%	149,082	36.72%	109,996	32.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(78,320)	-32.9%	106,800	15.71%	12,681	4.71%	60,243	11.5%	(66,763)	-11.88%	(24,883)	-6.36%	(167,020)	-90.21%	81,590	18.11%	(73,300)	-32.42%	55,458	11.41%	(131,912)	-45.59%	(56,950)	-28.54%	(26,126)	-6.43%	(103,820)	-30.87%
調整項目合計	98,841	41.52%	225,029	33.09%	157,009	58.27%	163,425	31.2%	76,844	13.67%	128,195	32.76%	(44,410)	-23.99%	174,817	38.81%	35,330	15.63%	159,212	32.75%	(29,032)	-10.03%	49,875	25%	78,520	19.34%	172	0.05%
營運產生之現金流入（流出）	319,868	134.38%	697,310	102.55%	283,610	105.25%	647,214	123.57%	623,062	110.84%	451,803	115.45%	234,307	126.55%	479,459	106.45%	265,665	117.52%	545,931	112.31%	324,350	112.09%	262,366	131.49%	454,368	111.9%	389,572	115.83%
收取之利息	11,319	4.76%	12,891	1.9%	7,321	2.72%	917	0.18%	973	0.17%	2,110	0.54%	1,832	0.99%	2,008	0.45%	1,121	0.5%	2,053	0.42%	2,916	1.01%	2,977	1.49%	2,897	0.71%	3,354	1%
支付之利息	(3,871)	-1.63%	(6,515)	-0.96%	(5,867)	-2.18%	(2,245)	-0.43%	(3,304)	-0.59%	(3,821)	-0.98%	(4,037)	-2.18%	(291)	-0.06%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(212)	-0.06%
退還（支付）之所得稅	(89,280)	-37.51%	(23,698)	-3.49%	(15,600)	-5.79%	(122,103)	-23.31%	(58,621)	-10.43%	(58,749)	-15.01%	(46,957)	-25.36%	(30,770)	-6.83%	(40,723)	-18.01%	(61,908)	-12.74%	(37,900)	-13.1%	(65,813)	-32.98%	(51,228)	-12.62%	(56,377)	-16.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	238,036	100%	679,988	100%	269,464	100%	523,783	100%	562,110	100%	391,343	100%	185,145	100%	450,406	100%	226,063	100%	486,076	100%	289,366	100%	199,530	100%	406,037	100%	336,337	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(44,245)	28.21%	(14,794)	50.77%	(55,090)	99.21%	(421,932)	142.08%	(21,391)	8.79%	(58,920)	96.74%	(170,364)	98.58%	(124,013)	15.14%	(34,690)	63.15%	(33,755)	97.57%	(1,143)	18.97%	(9,867)	13.26%	(28,326)	40.78%	(59,493)	27.21%
取得無形資產	(1,856)	1.18%	(1,243)	4.27%	(438)	0.79%	(1,004)	0.34%	(1,213)	0.5%	(462)	0.76%	(973)	0.56%	(365)	0.04%	(31)	0.06%	(207)	0.6%	(885)	14.69%	(151)	0.2%	(210)	0.3%	(58)	0.03%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(110,735)	70.61%	(13,101)	44.96%			0	0%	(220,716)	90.66%	(1,526)	2.51%	(1,546)	0.89%	(695,203)	84.88%	(20,160)	36.7%
投資活動之淨現金流入（流出）	(156,836)	100%	(29,138)	100%	(55,528)	100%	(296,964)	100%	(243,450)	100%	(60,908)	100%	(172,821)	100%	(819,076)	100%	(54,930)	100%	(34,594)	100%	(6,024)	100%	(74,409)	100%	(69,454)	100%	(218,662)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	800,000	-396.15%	1,000,000	-1093.1%	0	0%	120,000	-14598.54%			0	0%	280,000	41.18%
短期借款減少	0	0%	(800,000)	396.15%	(1,100,000)	1202.41%	(280,000)	99.72%	0	0%	(170,000)	62.73%	(70,000)	-77.24%
舉借長期借款	400,000	-199.24%	1,400,000	-693.27%	1,190,000	-1300.79%	400,000	-142.45%	680,000	-82725.06%			0	0%	400,000	58.82%
償還長期借款	(500,000)	249.05%	(1,600,000)	792.31%	(1,180,000)	1289.86%	(400,000)	142.45%	(800,000)	97323.6%	(100,000)	36.9%	(80,000)	-88.27%							0		0		0		(126,000)	-200.16%
租賃本金償還	(1,954)	0.97%	(1,942)	0.96%	(1,483)	1.62%	(792)	0.28%	(822)	100%	(885)	0.33%	(836)	-0.92%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(98,806)	49.22%							0	0%	(126)	0.05%					0		(150,896)	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(200,760)	100%	(201,942)	100%	(91,483)	100%	(280,792)	100%	(822)	100%	(271,011)	100%	90,626	100%	680,000	100%	0		(150,896)	100%	0		0		0		62,950	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(39,894)		20,083		(6,408)		11,900		(1,117)		(2,122)		(1,124)		11,583		(5,540)		(2,350)		(2,455)		(1,752)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(159,454)		468,991		116,045		(42,073)		316,721		57,302		101,826		322,913		165,593		298,236		280,887		123,369		336,583		180,625
期初現金及約當現金餘額	1,175,832		825,831		752,949		1,210,205		1,066,356		874,549		617,023
期末現金及約當現金餘額	1,016,378		1,294,822		868,994		1,168,132		1,383,077		931,851		718,849
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,016,378		1,294,822		868,994		1,168,132		1,383,077		931,851		718,849		1,250,214		1,147,426		1,827,111		1,592,471		1,415,849		1,645,935		1,293,733

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

全新(2455) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.81億元、較上一季衰退-18.58%；而今年初至今累積為NT$1.81億元、較去年同期衰退-42.33%。

單季

全新(2455) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.81億元，較上一季衰退-18.58%，為過去11年同期中的第7高。同時全新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.76%、-5.72%與2.71%。其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,819萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-47.4萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.81億元，較去年同期衰退-42.33%，為過去11年同期中的第7高。同時全新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.76%、-5.72%與2.71%。其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,819萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-47.4萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	196,621		241,533		15,123		272,427		282,737		176,654		113,942		139,687		89,158		193,411		152,654		85,297		156,172		189,753
收益費損項目合計	68,194		49,577		71,160		44,557		79,224		67,705		61,110		52,617		65,857		61,929		51,439		52,240		52,804		51,218
折舊費用	71,484		71,589		68,756		56,078		69,456		74,697		57,672		52,536		51,695		51,766		51,552		54,258		53,767		51,277
攤銷費用	673		507		394		359		295		196		166		159		161		151		112		61		191		127
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(83,346)		22,830		35,242		109,189		(89,385)		(79)		(121,945)		78,168		(34,181)		35,288		(66,683)		(44,295)		21,258		(37,297)
營業活動之淨現金流入（流出）	180,995		313,860		120,159		425,006		269,825		242,971		51,442		271,235		121,153		291,457		138,507		94,340		230,093		203,328

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	196,621	24.77%	241,533	28.84%	15,123	3.83%	272,427	32.46%	282,737	31.8%	176,654	27.19%	113,942	24.18%	139,687	24.82%	89,158	18.08%	193,411	29.16%	152,654	29.09%	85,297	22.68%	156,172	28.99%	189,753	27.4%
收益費損項目合計	68,194	37.68%	49,577	15.8%	71,160	59.22%	44,557	10.48%	79,224	29.36%	67,705	27.87%	61,110	118.79%	52,617	19.4%	65,857	54.36%	61,929	21.25%	51,439	37.14%	52,240	55.37%	52,804	22.95%	51,218	25.19%
折舊費用	71,484	39.5%	71,589	22.81%	68,756	57.22%	56,078	13.19%	69,456	25.74%	74,697	30.74%	57,672	112.11%	52,536	19.37%	51,695	42.67%	51,766	17.76%	51,552	37.22%	54,258	57.51%	53,767	23.37%	51,277	25.22%
攤銷費用	673	0.37%	507	0.16%	394	0.33%	359	0.08%	295	0.11%	196	0.08%	166	0.32%	159	0.06%	161	0.13%	151	0.05%	112	0.08%	61	0.06%	191	0.08%	127	0.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(83,346)	-46.05%	22,830	7.27%	35,242	29.33%	109,189	25.69%	(89,385)	-33.13%	(79)	-0.03%	(121,945)	-237.05%	78,168	28.82%	(34,181)	-28.21%	35,288	12.11%	(66,683)	-48.14%	(44,295)	-46.95%	21,258	9.24%	(37,297)	-18.34%
營業活動之淨現金流入（流出）	180,995	100%	313,860	100%	120,159	100%	425,006	100%	269,825	100%	242,971	100%	51,442	100%	271,235	100%	121,153	100%	291,457	100%	138,507	100%	94,340	100%	230,093	100%	203,328	100%

投資活動之淨現金流

全新(2455) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,962萬元、較上一季衰退-912.75%；而今年初至今累積為NT$-9,962萬元、較去年同期衰退-1178.71%。

單季

全新(2455) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,962萬元，較上一季衰退-912.75%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,962萬元，較去年同期衰退-1178.71%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(99,624)		(7,791)		(35,272)		(180,343)		(13,024)		(48,679)		(119,142)		(343,702)		(39,138)		(5,517)		(2,511)		(69,923)		(44,727)		(164,575)
取得不動產、廠房及設備	(26,888)		(5,229)		(35,161)		(201,565)		(11,014)		(54,718)		(118,378)		(15,476)		(30,388)		(5,155)		(35)		(10,692)		(14,347)		(29,520)
處分不動產、廠房及設備													0		450
取得無形資產	(1,002)		(353)		(111)		(243)		(455)		(150)		(568)		(76)		(32)		(152)		(674)		(130)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(99,624)	100%	(7,791)	100%	(35,272)	100%	(180,343)	100%	(13,024)	100%	(48,679)	100%	(119,142)	100%	(343,702)	100%	(39,138)	100%	(5,517)	100%	(2,511)	100%	(69,923)	100%	(44,727)	100%	(164,575)	100%
取得不動產、廠房及設備	(26,888)	26.99%	(5,229)	67.12%	(35,161)	99.69%	(201,565)	111.77%	(11,014)	84.57%	(54,718)	112.41%	(118,378)	99.36%	(15,476)	4.5%	(30,388)	77.64%	(5,155)	93.44%	(35)	1.39%	(10,692)	15.29%	(14,347)	32.08%	(29,520)	17.94%
處分不動產、廠房及設備													0	0%	450	-0.13%
取得無形資產	(1,002)	1.01%	(353)	4.53%	(111)	0.31%	(243)	0.13%	(455)	3.49%	(150)	0.31%	(568)	0.48%	(76)	0.02%	(32)	0.08%	(152)	2.76%	(674)	26.84%	(130)	0.19%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

全新(2455) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季衰退-10288.48%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-0.01%。

單季

全新(2455) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季衰退-10288.48%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-0.01%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,976)		(100,970)		(713)		(388)		19,589		(90,569)		131,074				0		0		0		0		0		52,064
短期借款增加	0		500,000		600,000		0		20,000
短期借款減少	0		(500,000)		(600,000)				0		(90,000)		(30,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		600,000		590,000		200,000		400,000
償還長期借款	(100,000)		(700,000)		(590,000)		(200,000)		(400,000)		0		(80,000)								0		0		0		(126,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											(126)						0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,976)	100%	(100,970)	100%	(713)	100%	(388)	100%	19,589	100%	(90,569)	100%	131,074	100%			0		0		0		0		0		52,064	100%
短期借款增加	0	0%	500,000	-495.2%	600,000	-84151.47%	0	0%	20,000	102.1%
短期借款減少	0	0%	(500,000)	495.2%	(600,000)	84151.47%			0	0%	(90,000)	99.37%	(30,000)	-22.89%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	600,000	-594.24%	590,000	-82748.95%	200,000	-51546.39%	400,000	2041.96%
償還長期借款	(100,000)	99.03%	(700,000)	693.28%	(590,000)	82748.95%	(200,000)	51546.39%	(400,000)	-2041.96%	0	0%	(80,000)	-61.03%							0		0		0		(126,000)	-242.01%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											(126)	0.14%					0

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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