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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	164,011		235,527		50,746		241,466		182,292		158,298		99,055		133,841		77,681		139,290		174,478		72,401		87,665
本期稅前淨利（淨損）	164,011		235,527		50,746		241,466		182,292		158,298		99,055		133,841		77,681		139,290		174,478		72,401		87,665
調整項目
收益費損項目
折舊費用	71,611		71,900		67,525		63,692		68,839		72,981		55,850		52,572		51,556		52,108		54,199		53,643		60,321
攤銷費用	533		455		394		382		248		198		165		186		156		154		74		49		64
利息費用	2,273		3,844		2,471		1,602		1,874		2,227		(6,758)		0		0		0		0		0		0
利息收入	(8,698)		(6,332)		(3,086)		(308)		(25)		(1,033)		(816)
未實現外幣兌換損失（利益）	(17,445)		(3,289)		19,842		(17,408)		11,732		9,142		(223)
收益費損項目合計	48,274		66,578		87,146		47,960		84,276		83,515		47,108		63,394		61,748		68,068		50,923		51,049		64,238
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		0		(1,924)		191		(107)		(431)		(281)		(229)		(166)		(158)		(116)		(126)		(7,798)
應收帳款（增加）減少	14,278		(64,707)		(36,343)		4,479		(80,595)		46,742		(14,353)		(169,851)		41,929		(108,746)		21,269		68,270		4,319
其他應收款（增加）減少	11,371		5,143		5,640		1,743		(17)		(419)		18,493		2,147		(10,301)		1,136		1,135		2,390		(2,374)
存貨（增加）減少	(603)		(13,846)		74,002		(6,985)		24,507		60,428		(20,729)		38,979		(393)		(3,825)		(14,495)		42,763		35,676
預付款項（增加）減少	21,692		4,541		1,863		(17,027)		9,108		(8,671)		15,277		(597)		1,492		5,123		2,827		848		3,507
其他營業資產（增加）減少	(4)		(10)		(25)		33		29
與營業活動相關之資產之淨變動合計	46,734		(68,879)		43,213		(17,566)		(47,075)		97,649		(1,593)		(129,551)		32,561		(106,470)		10,620		114,145		33,330
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,206)		(584)		888		(1,758)		6,439		3,524		1,737
應付帳款增加（減少）	(65,127)		20,106		(72,002)		2,388		54,603		43,211		15,383		6,376		43,771		15,180		(10,604)		(15,613)		31,597
其他應付款增加（減少）	27,077		37,634		(2,278)		68,404		28,711		23,422		9,307		(17,209)		10,063		40,860		19,366		7,905		4,610
其他流動負債增加（減少）	(2,044)		(1,817)				(2,270)		(1,737)		(1,383)		(1,520)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(42,300)		55,339		(78,096)		66,764		88,016		68,748		24,967		(20,547)		51,865		56,020		6,183		(8,600)		36,576
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,434		(13,540)		(34,883)		49,198		40,941		166,397		23,374		(150,098)		84,426		(50,450)		16,803		105,545		69,906
調整項目合計	52,708		53,038		52,263		97,158		125,217		249,912		70,482		(86,704)		146,174		17,618		67,726		156,594		134,144
營運產生之現金流入（流出）	216,719		288,565		103,009		338,624		307,509		408,210		169,537		47,137		223,855		156,908		242,204		228,995		221,809
收取之利息	8,698		6,332		3,086		308		25		1,033		816		1,124		630		1,697		1,631		1,779		1,555
支付之利息	(2,273)		(3,844)		(2,471)		(1,602)		(1,874)		(2,227)		6,758				0		0		0		0		0
退還（支付）之所得稅	(840)		(617)		(3,424)		(6)		(24)		(50,368)		(68)		(67)		(92)		(278)		(342)		(190)		(155)
營業活動之淨現金流入（流出）	222,304		290,436		100,200		337,324		305,636		356,648		177,043		48,194		224,393		158,327		243,493		230,584		223,209
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(13,654)		(13,440)		83,635		(297,465)		(22,236)		51,783		(1,028,124)		2,327		(20,237)		(35,680)		(72,945)		(45,579)		(312)
取得無形資產	(1,105)		(1,769)		(997)		(515)		(1,103)		(257)		(331)		(510)		(79)		(208)		(753)		0		(1)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	4,922				(5,064)		198,700		(1,047)		(65,443)		850,517		(53,466)		(20,893)
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,837)		(12,420)		(44,817)		(99,150)		(24,386)		(14,464)		(176,718)		(51,600)		(41,209)		(35,687)		(5,908)		(69,535)		(31,476)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0				(230,000)
舉借長期借款	500,000		700,000		690,000		320,000		400,000		20,000		(20,000)
償還長期借款	(500,000)		(700,000)		(490,000)		(400,000)		(400,000)												0		0		0
租賃本金償還	(972)		(967)		(866)		(411)		(445)		(409)
發放現金股利	0		0		0		0		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(972)		(100,967)		(30,866)		(200,411)		(200,445)		(50,410)		(165,259)		103,310		(608,853)		0		0		0		15,080
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,445		3,289		(19,842)		17,408		(11,732)		(9,142)		223		(5,571)		13,435		11,841		1,719
本期現金及約當現金增加（減少）數	228,940		180,338		4,675		55,171		69,073		282,632		(164,711)		94,333		(412,234)		134,481		239,304		161,911		201,405
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		927,301		981,833		1,528,875		1,311,584		1,292,480		1,309,352		1,113,108
期末現金及約當現金餘額	228,940		180,338		4,675		55,171		69,073		282,632		617,023		927,301		981,833		1,528,875		1,311,584		1,292,480		1,309,352
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,175,832	25.66%	825,831	18.04%	752,949	17.07%	1,210,205	24.95%	1,066,356	24.69%	874,549	20.15%	617,023	15.69%	927,301	27.81%	981,833	30.29%	1,528,875	37.26%	1,311,584	33.23%	1,292,480	33.15%	1,309,352	32.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	817,674	25.23%	541,722	20.11%	667,483	25.64%	1,052,677	29.17%	647,303	24.47%	628,603	24.84%	489,179	23.72%	479,718	22.45%	558,641	25.59%	690,958	28.89%	564,620	27.23%	552,766	25.71%	559,613	24.89%
本期稅前淨利（淨損）	817,674	75.31%	541,722	94.68%	667,483	103.72%	1,052,677	89.32%	647,303	76.04%	628,603	90.42%	489,179	62.95%	479,718	105.08%	558,641	65.58%	690,958	90.77%	564,620	94.67%	552,766	67.36%	559,613	65.82%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	285,987	26.34%	282,386	49.35%	241,866	37.58%	270,977	22.99%	284,482	33.42%	254,873	36.66%	219,458	28.24%	209,006	45.78%	207,043	24.3%	207,693	27.28%	215,228	36.09%	214,284	26.11%	225,914	26.57%
攤銷費用	2,214	0.2%	1,652	0.29%	1,405	0.22%	1,340	0.11%	810	0.1%	756	0.11%	669	0.09%	679	0.15%	610	0.07%	555	0.07%	232	0.04%	348	0.04%	433	0.05%
利息費用	11,347	1.05%	13,140	2.3%	6,625	1.03%	6,677	0.57%	7,487	0.88%	8,293	1.19%	(4,660)	-0.6%	0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	122	0.01%
利息收入	(24,958)	-2.3%	(15,576)	-2.72%	(4,503)	-0.7%	(1,572)	-0.13%	(2,620)	-0.31%	(3,380)	-0.49%	(3,540)	-0.46%
未實現外幣兌換損失（利益）	(21,585)	-1.99%	9,452	1.65%	(1,135)	-0.18%	(15,735)	-1.34%	8,192	0.96%	10,254	1.48%	(6,082)	-0.78%
收益費損項目合計	253,005	23.3%	291,054	50.87%	244,258	37.96%	261,687	22.2%	299,959	35.24%	272,794	39.24%	205,290	26.42%	220,778	48.36%	225,742	26.5%	227,857	29.93%	205,826	34.51%	207,733	25.32%	226,772	26.67%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	2,641	0.46%	(2,225)	-0.35%	16	0%	0	0%	(150)	-0.02%	(52)	-0.01%	(63)	-0.01%	(8)	0%	(42)	-0.01%	19,049	3.19%	(5,833)	-0.71%	(8,911)	-1.05%
應收帳款（增加）減少	242,283	22.31%	(333,789)	-58.34%	295,912	45.98%	(120,969)	-10.26%	48,509	5.7%	(240,348)	-34.57%	206,328	26.55%	(237,449)	-52.01%	248,399	29.16%	(116,291)	-15.28%	(137,320)	-23.02%	89,153	10.86%	87,626	10.31%
其他應收款（增加）減少	(62)	-0.01%	406	0.07%	(326)	-0.05%	2,058	0.17%	(1,560)	-0.18%	5,774	0.83%	(4,235)	-0.54%	9,204	2.02%	(10,519)	-1.23%	1,867	0.25%	(446)	-0.07%	150	0.02%	(471)	-0.06%
存貨（增加）減少	(114,008)	-10.5%	(17,973)	-3.14%	(71,138)	-11.05%	(43,173)	-3.66%	(42,143)	-4.95%	45,157	6.5%	(54,162)	-6.97%	51,560	11.29%	(6,579)	-0.77%	(10,559)	-1.39%	(70,744)	-11.86%	17,107	2.08%	72,166	8.49%
預付款項（增加）減少	(16,296)	-1.5%	(3,796)	-0.66%	2,725	0.42%	(24,008)	-2.04%	(1,752)	-0.21%	(18,427)	-2.65%	(7,547)	-0.97%	(3,938)	-0.86%	(4,496)	-0.53%	1,222	0.16%	1,746	0.29%	(3,877)	-0.47%	1,815	0.21%
其他營業資產（增加）減少	(57)	-0.01%	(59)	-0.01%	(66)	-0.01%	2	0%	(3)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	111,860	10.3%	(352,570)	-61.62%	224,882	34.95%	(186,074)	-15.79%	3,051	0.36%	(207,994)	-29.92%	140,332	18.06%	(180,686)	-39.58%	226,797	26.62%	(123,803)	-16.26%	(187,715)	-31.47%	96,700	11.78%	152,225	17.9%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(10,392)	-0.96%	(3,025)	-0.53%	4,280	0.67%	1,057	0.09%	10,423	1.22%	303	0.04%	6,633	0.85%
應付帳款增加（減少）	(60,311)	-5.55%	221,214	38.66%	(196,519)	-30.54%	55,061	4.67%	13,827	1.62%	70,917	10.2%	(4,408)	-0.57%	33,137	7.26%	(44,140)	-5.18%	(21,238)	-2.79%	97,732	16.39%	5,732	0.7%	(42,943)	-5.05%
其他應付款增加（減少）	39,882	3.67%	(44,429)	-7.77%	(69,938)	-10.87%	125,956	10.69%	2,553	0.3%	32,751	4.71%	9,432	1.21%	(4,136)	-0.91%	(6,203)	-0.73%	53,898	7.08%	11,322	1.9%	3,748	0.46%	3,928	0.46%
其他流動負債增加（減少）	566	0.05%	495	0.09%			22	0%	159	0.02%	149	0.02%	(4,876)	-0.63%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(30,255)	-2.79%	174,255	30.46%	(261,898)	-40.7%	182,096	15.45%	26,962	3.17%	104,031	14.96%	6,788	0.87%	20,818	4.56%	(50,704)	-5.95%	35,662	4.68%	108,778	18.24%	8,875	1.08%	(37,829)	-4.45%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	81,605	7.52%	(178,315)	-31.17%	(37,016)	-5.75%	(3,978)	-0.34%	30,013	3.53%	(103,963)	-14.96%	147,120	18.93%	(159,868)	-35.02%	176,093	20.67%	(88,141)	-11.58%	(78,937)	-13.23%	105,575	12.87%	114,396	13.45%
調整項目合計	334,610	30.82%	112,739	19.7%	207,242	32.2%	257,709	21.87%	329,972	38.76%	168,831	24.29%	352,410	45.35%	60,910	13.34%	401,835	47.17%	139,716	18.35%	126,889	21.27%	313,308	38.18%	341,168	40.13%
營運產生之現金流入（流出）	1,152,284	106.12%	654,461	114.38%	874,725	135.93%	1,310,386	111.19%	977,275	114.81%	797,434	114.71%	841,589	108.3%	540,628	118.42%	960,476	112.74%	830,674	109.12%	691,509	115.94%	866,074	105.55%	900,781	105.94%
收取之利息	24,958	2.3%	15,576	2.72%	4,503	0.7%	1,572	0.13%	2,620	0.31%	3,380	0.49%	3,540	0.46%	2,722	0.6%	3,180	0.37%	5,933	0.78%	6,072	1.02%	6,035	0.74%	6,345	0.75%
支付之利息	(11,347)	-1.05%	(13,140)	-2.3%	(6,625)	-1.03%	(6,677)	-0.57%	(7,487)	-0.88%	(8,293)	-1.19%	4,660	0.6%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(212)	-0.02%
退還（支付）之所得稅	(80,079)	-7.38%	(84,734)	-14.81%	(229,085)	-35.6%	(126,756)	-10.76%	(121,182)	-14.24%	(97,353)	-14%	(72,717)	-9.36%	(86,820)	-19.02%	(111,748)	-13.12%	(75,359)	-9.9%	(101,146)	-16.96%	(51,553)	-6.28%	(56,677)	-6.67%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,085,816	100%	572,163	100%	643,518	100%	1,178,525	100%	851,226	100%	695,168	100%	777,072	100%	456,530	100%	851,908	100%	761,248	100%	596,435	100%	820,556	100%	850,237	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(40,369)	86.41%	(71,120)	99.84%	(412,818)	87.82%	(346,894)	73.83%	(86,194)	88.65%	(127,974)	65.66%	(1,242,001)	97.82%	(25,332)	13.72%	(51,050)	45.84%	(54,965)	101.27%	(86,121)	98.08%	(124,862)	56.26%	(109,758)	38.91%
取得無形資產	(2,961)	6.34%	(2,901)	4.07%	(2,216)	0.47%	(2,557)	0.54%	(2,112)	2.17%	(1,536)	0.79%	(894)	0.07%	(775)	0.42%	(423)	0.38%	(1,307)	2.41%	(1,107)	1.26%	(210)	0.09%	(78)	0.03%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(3,387)	7.25%	0	0%	(5,064)	1.08%	(120,410)	25.63%	(8,928)	9.18%	(65,443)	33.58%	(27,404)	2.16%	(158,504)	85.86%	(61,390)	55.13%
投資活動之淨現金流入（流出）	(46,717)	100%	(71,232)	100%	(470,098)	100%	(469,861)	100%	(97,234)	100%	(194,891)	100%	(1,269,696)	100%	(184,611)	100%	(111,361)	100%	(54,274)	100%	(87,811)	100%	(221,937)	100%	(282,096)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(100,000)	14.07%	(100,000)	23.89%	(280,000)	44.32%	0	0%	(90,000)	16.25%	(30,000)	12.9%
舉借長期借款	1,900,000	-267.35%	2,590,000	-618.73%	1,630,000	-257.99%	1,280,000	-220.48%	1,500,000	-270.76%	20,000	-8.6%	380,000	215.59%
償還長期借款	(2,100,000)	295.49%	(2,480,000)	592.46%	(1,240,000)	196.26%	(1,480,000)	254.93%	(1,500,000)	270.76%											0	0%	0	0%	(126,000)	34.38%
租賃本金償還	(3,890)	0.55%	(3,313)	0.79%	(2,187)	0.35%	(1,644)	0.28%	(1,774)	0.32%	(1,694)	0.73%
發放現金股利	(406,793)	57.24%	(425,284)	101.6%	(739,624)	117.06%	(478,906)	82.49%	(462,264)	83.44%	(462,265)	198.83%	(462,265)	-262.26%	(462,265)	144.97%	(530,063)	41.1%	(493,082)	100%	(493,082)	100%	(616,353)	100%	(446,853)	121.93%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(710,683)	100%	(418,597)	100%	(631,811)	100%	(580,550)	100%	(553,993)	100%	(232,497)	100%	176,264	100%	(318,869)	100%	(1,289,812)	100%	(493,082)	100%	(493,082)	100%	(616,353)	100%	(366,489)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,585		(9,452)		1,135		15,735		(8,192)		(10,254)		6,082		(7,582)		2,223		3,399		3,562		862		(5,408)
本期現金及約當現金增加（減少）數	350,001		72,882		(457,256)		143,849		191,807		257,526		(310,278)		(54,532)		(547,042)		217,291		19,104		(16,872)		196,244
期初現金及約當現金餘額	825,831		752,949		1,210,205		1,066,356		874,549		617,023
期末現金及約當現金餘額	1,175,832		825,831		752,949		1,210,205		1,066,356		874,549
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,175,832		825,831		752,949		1,210,205		1,066,356		874,549		617,023		927,301		981,833		1,528,875		1,311,584		1,292,480		1,309,352

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

全新(2455) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.22億元、較上一季成長21.13%；而今年初至今累積為NT$10.86億元、較去年同期成長89.77%。

單季

全新(2455) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.22億元，較上一季成長21.13%，為過去11年同期中的第8高。同時全新過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.98%、-9.02%與-0.91%。其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,827萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$558萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$10.86億元，較去年同期成長89.77%，為過去11年同期中的第2高。同時全新過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.69%、9.33%與6.17%。其中稅前淨利為NT$8.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,647萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	164,011		235,527		50,746		241,466		182,292		158,298		99,055		133,841		77,681		139,290		174,478		72,401		87,665
收益費損項目合計	48,274		66,578		87,146		47,960		84,276		83,515		47,108		63,394		61,748		68,068		50,923		51,049		64,238
折舊費用	71,611		71,900		67,525		63,692		68,839		72,981		55,850		52,572		51,556		52,108		54,199		53,643		60,321
攤銷費用	533		455		394		382		248		198		165		186		156		154		74		49		64
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,434		(13,540)		(34,883)		49,198		40,941		166,397		23,374		(150,098)		84,426		(50,450)		16,803		105,545		69,906
營業活動之淨現金流入（流出）	222,304		290,436		100,200		337,324		305,636		356,648		177,043		48,194		224,393		158,327		243,493		230,584		223,209

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	817,674	25.23%	541,722	20.11%	667,483	25.64%	1,052,677	29.17%	647,303	24.47%	628,603	24.84%	489,179	23.72%	479,718	22.45%	558,641	25.59%	690,958	28.89%	564,620	27.23%	552,766	25.71%	559,613	24.89%
收益費損項目合計	253,005	23.3%	291,054	50.87%	244,258	37.96%	261,687	22.2%	299,959	35.24%	272,794	39.24%	205,290	26.42%	220,778	48.36%	225,742	26.5%	227,857	29.93%	205,826	34.51%	207,733	25.32%	226,772	26.67%
折舊費用	285,987	26.34%	282,386	49.35%	241,866	37.58%	270,977	22.99%	284,482	33.42%	254,873	36.66%	219,458	28.24%	209,006	45.78%	207,043	24.3%	207,693	27.28%	215,228	36.09%	214,284	26.11%	225,914	26.57%
攤銷費用	2,214	0.2%	1,652	0.29%	1,405	0.22%	1,340	0.11%	810	0.1%	756	0.11%	669	0.09%	679	0.15%	610	0.07%	555	0.07%	232	0.04%	348	0.04%	433	0.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	81,605	7.52%	(178,315)	-31.17%	(37,016)	-5.75%	(3,978)	-0.34%	30,013	3.53%	(103,963)	-14.96%	147,120	18.93%	(159,868)	-35.02%	176,093	20.67%	(88,141)	-11.58%	(78,937)	-13.23%	105,575	12.87%	114,396	13.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,085,816	100%	572,163	100%	643,518	100%	1,178,525	100%	851,226	100%	695,168	100%	777,072	100%	456,530	100%	851,908	100%	761,248	100%	596,435	100%	820,556	100%	850,237	100%

投資活動之淨現金流

全新(2455) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-984萬元、較上一季衰退-27.06%；而今年初至今累積為NT$-4,672萬元、較去年同期成長34.42%。

單季

全新(2455) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-984萬元，較上一季衰退-27.06%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,672萬元，較去年同期成長34.42%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,837)		(12,420)		(44,817)		(99,150)		(24,386)		(14,464)		(176,718)		(51,600)		(41,209)		(35,687)		(5,908)		(69,535)		(31,476)
取得不動產、廠房及設備	(13,654)		(13,440)		83,635		(297,465)		(22,236)		51,783		(1,028,124)		2,327		(20,237)		(35,680)		(72,945)		(45,579)		(312)
處分不動產、廠房及設備											0		1,110
取得無形資產	(1,105)		(1,769)		(997)		(515)		(1,103)		(257)		(331)		(510)		(79)		(208)		(753)		0		(1)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(46,717)	100%	(71,232)	100%	(470,098)	100%	(469,861)	100%	(97,234)	100%	(194,891)	100%	(1,269,696)	100%	(184,611)	100%	(111,361)	100%	(54,274)	100%	(87,811)	100%	(221,937)	100%	(282,096)	100%
取得不動產、廠房及設備	(40,369)	86.41%	(71,120)	99.84%	(412,818)	87.82%	(346,894)	73.83%	(86,194)	88.65%	(127,974)	65.66%	(1,242,001)	97.82%	(25,332)	13.72%	(51,050)	45.84%	(54,965)	101.27%	(86,121)	98.08%	(124,862)	56.26%	(109,758)	38.91%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	555	-0.04%
取得無形資產	(2,961)	6.34%	(2,901)	4.07%	(2,216)	0.47%	(2,557)	0.54%	(2,112)	2.17%	(1,536)	0.79%	(894)	0.07%	(775)	0.42%	(423)	0.38%	(1,307)	2.41%	(1,107)	1.26%	(210)	0.09%	(78)	0.03%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(50,000)	10.64%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	110	-0.01%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

全新(2455) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-97.2萬元、較上一季成長99.81%；而今年初至今累積為NT$-7.11億元、較去年同期衰退-69.78%。

單季

全新(2455) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-97.2萬元，較上一季成長99.81%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.11億元，較去年同期衰退-69.78%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(972)		(100,967)		(30,866)		(200,411)		(200,445)		(50,410)		(165,259)		103,310		(608,853)		0		0		0		15,080
短期借款增加					0		(120,000)				(120,000)		70,000
短期借款減少	0				(230,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	500,000		700,000		690,000		320,000		400,000		20,000		(20,000)
償還長期借款	(500,000)		(700,000)		(490,000)		(400,000)		(400,000)												0		0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		0		0		(215,259)		0		7,500

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(710,683)	100%	(418,597)	100%	(631,811)	100%	(580,550)	100%	(553,993)	100%	(232,497)	100%	176,264	100%	(318,869)	100%	(1,289,812)	100%	(493,082)	100%	(493,082)	100%	(616,353)	100%	(366,489)	100%
短期借款增加					0	0%	100,000	-17.23%			0	0%	500,000	283.67%
短期借款減少	(100,000)	14.07%	(100,000)	23.89%	(280,000)	44.32%	0	0%	(90,000)	16.25%	(30,000)	12.9%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,900,000	-267.35%	2,590,000	-618.73%	1,630,000	-257.99%	1,280,000	-220.48%	1,500,000	-270.76%	20,000	-8.6%	380,000	215.59%
償還長期借款	(2,100,000)	295.49%	(2,480,000)	592.46%	(1,240,000)	196.26%	(1,480,000)	254.93%	(1,500,000)	270.76%											0	0%	0	0%	(126,000)	34.38%
發放現金股利	(406,793)	57.24%	(425,284)	101.6%	(739,624)	117.06%	(478,906)	82.49%	(462,264)	83.44%	(462,265)	198.83%	(462,265)	-262.26%	(462,265)	144.97%	(530,063)	41.1%	(493,082)	100%	(493,082)	100%	(616,353)	100%	(446,853)	121.93%
庫藏股票買回成本							0	0%	(126)	0.02%	0	0%	(241,471)	-136.99%	0	0%	(143,396)	11.12%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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