全新－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	196,621		241,533		15,123		272,427		282,737		176,654		113,942		139,687		89,158		193,411		152,654		85,297		156,172		189,753
本期稅前淨利（淨損）	196,621		241,533		15,123		272,427		282,737		176,654		113,942		139,687		89,158		193,411		152,654		85,297		156,172		189,753
調整項目
收益費損項目
折舊費用	71,484		71,589		68,756		56,078		69,456		74,697		57,672		52,536		51,695		51,766		51,552		54,258		53,767		51,277
攤銷費用	673		507		394		359		295		196		166		159		161		151		112		61		191		127
利息費用	2,019		3,575		2,877		1,363		1,721		2,272		2,210		0		0		0		0		0		0		103
利息收入	(3,866)		(3,858)		(1,645)		(200)		(533)		(1,045)		(585)		(811)
未實現外幣兌換損失（利益）	(2,116)		(22,236)		778		(13,043)		8,285		(8,415)		(324)		1,183
收益費損項目合計	68,194		49,577		71,160		44,557		79,224		67,705		61,110		52,617		65,857		61,929		51,439		52,240		52,804		51,218
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(76,631)		76,688		61,535		115,818		(152,320)		56,007		(54,651)		88,839		(59,588)		26,632		10,162		(19,597)		(38,118)		(155,997)
其他應收款（增加）減少	(9,434)		(5,702)		(2,629)		(14,758)		1,021		(588)		935		(5,644)		5,399		(8,204)		675		(6,392)		171		(11,241)
存貨（增加）減少	17,607		(29,475)		1,135		(94,354)		(21,995)		(29,572)		(32,277)		(16,716)		(14,841)		(34,720)		(75,894)		(15,284)		(30,627)		(6,939)
預付款項（增加）減少	(3,378)		1,193		620		11,385		491		(155)		(5,081)		(6,232)		(5,174)		(18,777)		(13,854)		(1,911)		(10,161)		7,035
其他營業資產（增加）減少	(15)		(17)		(16)		(11)		(10)		(11)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(71,851)		42,687		63,286		18,496		(172,954)		25,972		(90,793)		60,476		(74,215)		(35,220)		(78,795)		(37,328)		(75,632)		(162,721)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	22,879		1,411		(5,810)		11,255		4,534		425		2,233
應付帳款增加（減少）	(20,411)		(13,471)		21,680		65,456		70,727		(19,905)		(25,914)		21,130		40,283		52,714		3,390		833		94,530		115,710
其他應付款增加（減少）	(14,449)		(7,760)		(43,892)		14,097		8,177		(6,426)		(7,461)		(1,220)		(1,944)		15,844		3,444		(7,508)		(1,312)		8,323
其他流動負債增加（減少）	486		(37)		(22)		(115)		131		(145)		11		(2,207)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(11,495)		(19,857)		(28,044)		90,693		83,569		(26,051)		(31,152)		17,692		40,034		70,508		12,112		(6,967)		96,890		125,424
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(83,346)		22,830		35,242		109,189		(89,385)		(79)		(121,945)		78,168		(34,181)		35,288		(66,683)		(44,295)		21,258		(37,297)
調整項目合計	(15,152)		72,407		106,402		153,746		(10,161)		67,626		(60,835)		130,785		31,676		97,217		(15,244)		7,945		74,062		13,921
營運產生之現金流入（流出）	181,469		313,940		121,525		426,173		272,576		244,280		53,107		270,472		120,834		290,628		137,410		93,242		230,234		203,674
收取之利息	3,866		3,858		1,645		200		533		1,045		585		811		319		844		1,220		1,220
支付之利息	(2,019)		(3,575)		(2,877)		(1,363)		(1,721)		(2,272)		(2,210)				0		0		0		0		0		(193)
退還（支付）之所得稅	(2,321)		(363)		(134)		(4)		(1,563)		(82)		(40)		(48)		0		(15)		(123)		(122)		(141)		(153)
營業活動之淨現金流入（流出）	180,995		313,860		120,159		425,006		269,825		242,971		51,442		271,235		121,153		291,457		138,507		94,340		230,093		203,328
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(26,888)		(5,229)		(35,161)		(201,565)		(11,014)		(54,718)		(118,378)		(15,476)		(30,388)		(5,155)		(35)		(10,692)		(14,347)		(29,520)
取得無形資產	(1,002)		(353)		(111)		(243)		(455)		(150)		(568)		(76)		(32)		(152)		(674)		(130)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(71,734)		(2,209)				0		(1,555)		0		(258)		(328,600)		(8,718)
投資活動之淨現金流入（流出）	(99,624)		(7,791)		(35,272)		(180,343)		(13,024)		(48,679)		(119,142)		(343,702)		(39,138)		(5,517)		(2,511)		(69,923)		(44,727)		(164,575)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		500,000		600,000		0		20,000
短期借款減少	0		(500,000)		(600,000)				0		(90,000)		(30,000)
舉借長期借款	0		600,000		590,000		200,000		400,000
償還長期借款	(100,000)		(700,000)		(590,000)		(200,000)		(400,000)		0		(80,000)								0		0		0		(126,000)
租賃本金償還	(976)		(970)		(713)		(388)		(411)		(443)		(388)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,976)		(100,970)		(713)		(388)		19,589		(90,569)		131,074				0		0		0		0		0		52,064
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,116		22,236		(778)		13,043		(8,285)		8,415		324		(1,183)		(14,320)		(10,856)		(995)		859
本期現金及約當現金增加（減少）數	(17,489)		227,335		83,396		257,318		268,105		112,138		63,698		(73,650)		67,695		275,084		135,001		25,276		185,366		90,817
期初現金及約當現金餘額	1,175,832		825,831		752,949		1,210,205		1,066,356		874,549		617,023		927,301		981,833		1,528,875		1,311,584		1,292,480		1,309,352		1,113,108
期末現金及約當現金餘額	1,158,343		1,053,166		836,345		1,467,523		1,334,461		986,687		680,721		853,651		1,049,528		1,803,959		1,446,585		1,317,756		1,494,718		1,203,925
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,158,343	24.85%	1,053,166	22.45%	836,345	19.09%	1,467,523	28.16%	1,334,461	28.35%	986,687	22.54%	680,721	16.49%	853,651	24.54%	1,049,528	31.35%	1,803,959	41.37%	1,446,585	35.12%	1,317,756	33.19%	1,494,718	34.98%	1,203,925	27.8%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	196,621	24.77%	241,533	28.84%	15,123	3.83%	272,427	32.46%	282,737	31.8%	176,654	27.19%	113,942	24.18%	139,687	24.82%	89,158	18.08%	193,411	29.16%	152,654	29.09%	85,297	22.68%	156,172	28.99%	189,753	27.4%
本期稅前淨利（淨損）	196,621	108.63%	241,533	76.96%	15,123	12.59%	272,427	64.1%	282,737	104.79%	176,654	72.71%	113,942	221.5%	139,687	51.5%	89,158	73.59%	193,411	66.36%	152,654	110.21%	85,297	90.41%	156,172	67.87%	189,753	93.32%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	71,484	39.5%	71,589	22.81%	68,756	57.22%	56,078	13.19%	69,456	25.74%	74,697	30.74%	57,672	112.11%	52,536	19.37%	51,695	42.67%	51,766	17.76%	51,552	37.22%	54,258	57.51%	53,767	23.37%	51,277	25.22%
攤銷費用	673	0.37%	507	0.16%	394	0.33%	359	0.08%	295	0.11%	196	0.08%	166	0.32%	159	0.06%	161	0.13%	151	0.05%	112	0.08%	61	0.06%	191	0.08%	127	0.06%
利息費用	2,019	1.12%	3,575	1.14%	2,877	2.39%	1,363	0.32%	1,721	0.64%	2,272	0.94%	2,210	4.3%	0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	103	0.05%
利息收入	(3,866)	-2.14%	(3,858)	-1.23%	(1,645)	-1.37%	(200)	-0.05%	(533)	-0.2%	(1,045)	-0.43%	(585)	-1.14%	(811)	-0.3%
未實現外幣兌換損失（利益）	(2,116)	-1.17%	(22,236)	-7.08%	778	0.65%	(13,043)	-3.07%	8,285	3.07%	(8,415)	-3.46%	(324)	-0.63%	1,183	0.44%
收益費損項目合計	68,194	37.68%	49,577	15.8%	71,160	59.22%	44,557	10.48%	79,224	29.36%	67,705	27.87%	61,110	118.79%	52,617	19.4%	65,857	54.36%	61,929	21.25%	51,439	37.14%	52,240	55.37%	52,804	22.95%	51,218	25.19%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(76,631)	-42.34%	76,688	24.43%	61,535	51.21%	115,818	27.25%	(152,320)	-56.45%	56,007	23.05%	(54,651)	-106.24%	88,839	32.75%	(59,588)	-49.18%	26,632	9.14%	10,162	7.34%	(19,597)	-20.77%	(38,118)	-16.57%	(155,997)	-76.72%
其他應收款（增加）減少	(9,434)	-5.21%	(5,702)	-1.82%	(2,629)	-2.19%	(14,758)	-3.47%	1,021	0.38%	(588)	-0.24%	935	1.82%	(5,644)	-2.08%	5,399	4.46%	(8,204)	-2.81%	675	0.49%	(6,392)	-6.78%	171	0.07%	(11,241)	-5.53%
存貨（增加）減少	17,607	9.73%	(29,475)	-9.39%	1,135	0.94%	(94,354)	-22.2%	(21,995)	-8.15%	(29,572)	-12.17%	(32,277)	-62.74%	(16,716)	-6.16%	(14,841)	-12.25%	(34,720)	-11.91%	(75,894)	-54.79%	(15,284)	-16.2%	(30,627)	-13.31%	(6,939)	-3.41%
預付款項（增加）減少	(3,378)	-1.87%	1,193	0.38%	620	0.52%	11,385	2.68%	491	0.18%	(155)	-0.06%	(5,081)	-9.88%	(6,232)	-2.3%	(5,174)	-4.27%	(18,777)	-6.44%	(13,854)	-10%	(1,911)	-2.03%	(10,161)	-4.42%	7,035	3.46%
其他營業資產（增加）減少	(15)	-0.01%	(17)	-0.01%	(16)	-0.01%	(11)	0%	(10)	0%	(11)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(71,851)	-39.7%	42,687	13.6%	63,286	52.67%	18,496	4.35%	(172,954)	-64.1%	25,972	10.69%	(90,793)	-176.5%	60,476	22.3%	(74,215)	-61.26%	(35,220)	-12.08%	(78,795)	-56.89%	(37,328)	-39.57%	(75,632)	-32.87%	(162,721)	-80.03%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	22,879	12.64%	1,411	0.45%	(5,810)	-4.84%	11,255	2.65%	4,534	1.68%	425	0.17%	2,233	4.34%
應付帳款增加（減少）	(20,411)	-11.28%	(13,471)	-4.29%	21,680	18.04%	65,456	15.4%	70,727	26.21%	(19,905)	-8.19%	(25,914)	-50.38%	21,130	7.79%	40,283	33.25%	52,714	18.09%	3,390	2.45%	833	0.88%	94,530	41.08%	115,710	56.91%
其他應付款增加（減少）	(14,449)	-7.98%	(7,760)	-2.47%	(43,892)	-36.53%	14,097	3.32%	8,177	3.03%	(6,426)	-2.64%	(7,461)	-14.5%	(1,220)	-0.45%	(1,944)	-1.6%	15,844	5.44%	3,444	2.49%	(7,508)	-7.96%	(1,312)	-0.57%	8,323	4.09%
其他流動負債增加（減少）	486	0.27%	(37)	-0.01%	(22)	-0.02%	(115)	-0.03%	131	0.05%	(145)	-0.06%	11	0.02%	(2,207)	-0.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(11,495)	-6.35%	(19,857)	-6.33%	(28,044)	-23.34%	90,693	21.34%	83,569	30.97%	(26,051)	-10.72%	(31,152)	-60.56%	17,692	6.52%	40,034	33.04%	70,508	24.19%	12,112	8.74%	(6,967)	-7.38%	96,890	42.11%	125,424	61.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(83,346)	-46.05%	22,830	7.27%	35,242	29.33%	109,189	25.69%	(89,385)	-33.13%	(79)	-0.03%	(121,945)	-237.05%	78,168	28.82%	(34,181)	-28.21%	35,288	12.11%	(66,683)	-48.14%	(44,295)	-46.95%	21,258	9.24%	(37,297)	-18.34%
調整項目合計	(15,152)	-8.37%	72,407	23.07%	106,402	88.55%	153,746	36.18%	(10,161)	-3.77%	67,626	27.83%	(60,835)	-118.26%	130,785	48.22%	31,676	26.15%	97,217	33.36%	(15,244)	-11.01%	7,945	8.42%	74,062	32.19%	13,921	6.85%
營運產生之現金流入（流出）	181,469	100.26%	313,940	100.03%	121,525	101.14%	426,173	100.27%	272,576	101.02%	244,280	100.54%	53,107	103.24%	270,472	99.72%	120,834	99.74%	290,628	99.72%	137,410	99.21%	93,242	98.84%	230,234	100.06%	203,674	100.17%
收取之利息	3,866	2.14%	3,858	1.23%	1,645	1.37%	200	0.05%	533	0.2%	1,045	0.43%	585	1.14%	811	0.3%	319	0.26%	844	0.29%	1,220	0.88%	1,220	1.29%
支付之利息	(2,019)	-1.12%	(3,575)	-1.14%	(2,877)	-2.39%	(1,363)	-0.32%	(1,721)	-0.64%	(2,272)	-0.94%	(2,210)	-4.3%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(193)	-0.09%
退還（支付）之所得稅	(2,321)	-1.28%	(363)	-0.12%	(134)	-0.11%	(4)	0%	(1,563)	-0.58%	(82)	-0.03%	(40)	-0.08%	(48)	-0.02%	0	0%	(15)	-0.01%	(123)	-0.09%	(122)	-0.13%	(141)	-0.06%	(153)	-0.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	180,995	100%	313,860	100%	120,159	100%	425,006	100%	269,825	100%	242,971	100%	51,442	100%	271,235	100%	121,153	100%	291,457	100%	138,507	100%	94,340	100%	230,093	100%	203,328	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(26,888)	26.99%	(5,229)	67.12%	(35,161)	99.69%	(201,565)	111.77%	(11,014)	84.57%	(54,718)	112.41%	(118,378)	99.36%	(15,476)	4.5%	(30,388)	77.64%	(5,155)	93.44%	(35)	1.39%	(10,692)	15.29%	(14,347)	32.08%	(29,520)	17.94%
取得無形資產	(1,002)	1.01%	(353)	4.53%	(111)	0.31%	(243)	0.13%	(455)	3.49%	(150)	0.31%	(568)	0.48%	(76)	0.02%	(32)	0.08%	(152)	2.76%	(674)	26.84%	(130)	0.19%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(71,734)	72%	(2,209)	28.35%			0	0%	(1,555)	11.94%	0	0%	(258)	0.22%	(328,600)	95.61%	(8,718)	22.28%
投資活動之淨現金流入（流出）	(99,624)	100%	(7,791)	100%	(35,272)	100%	(180,343)	100%	(13,024)	100%	(48,679)	100%	(119,142)	100%	(343,702)	100%	(39,138)	100%	(5,517)	100%	(2,511)	100%	(69,923)	100%	(44,727)	100%	(164,575)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	500,000	-495.2%	600,000	-84151.47%	0	0%	20,000	102.1%
短期借款減少	0	0%	(500,000)	495.2%	(600,000)	84151.47%			0	0%	(90,000)	99.37%	(30,000)	-22.89%
舉借長期借款	0	0%	600,000	-594.24%	590,000	-82748.95%	200,000	-51546.39%	400,000	2041.96%
償還長期借款	(100,000)	99.03%	(700,000)	693.28%	(590,000)	82748.95%	(200,000)	51546.39%	(400,000)	-2041.96%	0	0%	(80,000)	-61.03%							0		0		0		(126,000)	-242.01%
租賃本金償還	(976)	0.97%	(970)	0.96%	(713)	100%	(388)	100%	(411)	-2.1%	(443)	0.49%	(388)	-0.3%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,976)	100%	(100,970)	100%	(713)	100%	(388)	100%	19,589	100%	(90,569)	100%	131,074	100%			0		0		0		0		0		52,064	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,116		22,236		(778)		13,043		(8,285)		8,415		324		(1,183)		(14,320)		(10,856)		(995)		859
本期現金及約當現金增加（減少）數	(17,489)		227,335		83,396		257,318		268,105		112,138		63,698		(73,650)		67,695		275,084		135,001		25,276		185,366		90,817
期初現金及約當現金餘額	1,175,832		825,831		752,949		1,210,205		1,066,356		874,549		617,023
期末現金及約當現金餘額	1,158,343		1,053,166		836,345		1,467,523		1,334,461		986,687		680,721
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,158,343		1,053,166		836,345		1,467,523		1,334,461		986,687		680,721		853,651		1,049,528		1,803,959		1,446,585		1,317,756		1,494,718		1,203,925

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

全新(2455) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.81億元、較上一季衰退-18.58%；而今年初至今累積為NT$1.81億元、較去年同期衰退-42.33%。

單季

全新(2455) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.81億元，較上一季衰退-18.58%，為過去11年同期中的第7高。同時全新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.76%、-5.72%與2.71%。其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,819萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-47.4萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.81億元，較去年同期衰退-42.33%，為過去11年同期中的第7高。同時全新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.76%、-5.72%與2.71%。其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,819萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-47.4萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	196,621		241,533		15,123		272,427		282,737		176,654		113,942		139,687		89,158		193,411		152,654		85,297		156,172		189,753
收益費損項目合計	68,194		49,577		71,160		44,557		79,224		67,705		61,110		52,617		65,857		61,929		51,439		52,240		52,804		51,218
折舊費用	71,484		71,589		68,756		56,078		69,456		74,697		57,672		52,536		51,695		51,766		51,552		54,258		53,767		51,277
攤銷費用	673		507		394		359		295		196		166		159		161		151		112		61		191		127
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(83,346)		22,830		35,242		109,189		(89,385)		(79)		(121,945)		78,168		(34,181)		35,288		(66,683)		(44,295)		21,258		(37,297)
營業活動之淨現金流入（流出）	180,995		313,860		120,159		425,006		269,825		242,971		51,442		271,235		121,153		291,457		138,507		94,340		230,093		203,328

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	196,621	24.77%	241,533	28.84%	15,123	3.83%	272,427	32.46%	282,737	31.8%	176,654	27.19%	113,942	24.18%	139,687	24.82%	89,158	18.08%	193,411	29.16%	152,654	29.09%	85,297	22.68%	156,172	28.99%	189,753	27.4%
收益費損項目合計	68,194	37.68%	49,577	15.8%	71,160	59.22%	44,557	10.48%	79,224	29.36%	67,705	27.87%	61,110	118.79%	52,617	19.4%	65,857	54.36%	61,929	21.25%	51,439	37.14%	52,240	55.37%	52,804	22.95%	51,218	25.19%
折舊費用	71,484	39.5%	71,589	22.81%	68,756	57.22%	56,078	13.19%	69,456	25.74%	74,697	30.74%	57,672	112.11%	52,536	19.37%	51,695	42.67%	51,766	17.76%	51,552	37.22%	54,258	57.51%	53,767	23.37%	51,277	25.22%
攤銷費用	673	0.37%	507	0.16%	394	0.33%	359	0.08%	295	0.11%	196	0.08%	166	0.32%	159	0.06%	161	0.13%	151	0.05%	112	0.08%	61	0.06%	191	0.08%	127	0.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(83,346)	-46.05%	22,830	7.27%	35,242	29.33%	109,189	25.69%	(89,385)	-33.13%	(79)	-0.03%	(121,945)	-237.05%	78,168	28.82%	(34,181)	-28.21%	35,288	12.11%	(66,683)	-48.14%	(44,295)	-46.95%	21,258	9.24%	(37,297)	-18.34%
營業活動之淨現金流入（流出）	180,995	100%	313,860	100%	120,159	100%	425,006	100%	269,825	100%	242,971	100%	51,442	100%	271,235	100%	121,153	100%	291,457	100%	138,507	100%	94,340	100%	230,093	100%	203,328	100%

投資活動之淨現金流

全新(2455) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,962萬元、較上一季衰退-912.75%；而今年初至今累積為NT$-9,962萬元、較去年同期衰退-1178.71%。

單季

全新(2455) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,962萬元，較上一季衰退-912.75%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,962萬元，較去年同期衰退-1178.71%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(99,624)		(7,791)		(35,272)		(180,343)		(13,024)		(48,679)		(119,142)		(343,702)		(39,138)		(5,517)		(2,511)		(69,923)		(44,727)		(164,575)
取得不動產、廠房及設備	(26,888)		(5,229)		(35,161)		(201,565)		(11,014)		(54,718)		(118,378)		(15,476)		(30,388)		(5,155)		(35)		(10,692)		(14,347)		(29,520)
處分不動產、廠房及設備													0		450
取得無形資產	(1,002)		(353)		(111)		(243)		(455)		(150)		(568)		(76)		(32)		(152)		(674)		(130)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(99,624)	100%	(7,791)	100%	(35,272)	100%	(180,343)	100%	(13,024)	100%	(48,679)	100%	(119,142)	100%	(343,702)	100%	(39,138)	100%	(5,517)	100%	(2,511)	100%	(69,923)	100%	(44,727)	100%	(164,575)	100%
取得不動產、廠房及設備	(26,888)	26.99%	(5,229)	67.12%	(35,161)	99.69%	(201,565)	111.77%	(11,014)	84.57%	(54,718)	112.41%	(118,378)	99.36%	(15,476)	4.5%	(30,388)	77.64%	(5,155)	93.44%	(35)	1.39%	(10,692)	15.29%	(14,347)	32.08%	(29,520)	17.94%
處分不動產、廠房及設備													0	0%	450	-0.13%
取得無形資產	(1,002)	1.01%	(353)	4.53%	(111)	0.31%	(243)	0.13%	(455)	3.49%	(150)	0.31%	(568)	0.48%	(76)	0.02%	(32)	0.08%	(152)	2.76%	(674)	26.84%	(130)	0.19%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

全新(2455) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季衰退-10288.48%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-0.01%。

單季

全新(2455) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季衰退-10288.48%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-0.01%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,976)		(100,970)		(713)		(388)		19,589		(90,569)		131,074				0		0		0		0		0		52,064
短期借款增加	0		500,000		600,000		0		20,000
短期借款減少	0		(500,000)		(600,000)				0		(90,000)		(30,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		600,000		590,000		200,000		400,000
償還長期借款	(100,000)		(700,000)		(590,000)		(200,000)		(400,000)		0		(80,000)								0		0		0		(126,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											(126)						0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,976)	100%	(100,970)	100%	(713)	100%	(388)	100%	19,589	100%	(90,569)	100%	131,074	100%			0		0		0		0		0		52,064	100%
短期借款增加	0	0%	500,000	-495.2%	600,000	-84151.47%	0	0%	20,000	102.1%
短期借款減少	0	0%	(500,000)	495.2%	(600,000)	84151.47%			0	0%	(90,000)	99.37%	(30,000)	-22.89%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	600,000	-594.24%	590,000	-82748.95%	200,000	-51546.39%	400,000	2041.96%
償還長期借款	(100,000)	99.03%	(700,000)	693.28%	(590,000)	82748.95%	(200,000)	51546.39%	(400,000)	-2041.96%	0	0%	(80,000)	-61.03%							0		0		0		(126,000)	-242.01%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											(126)	0.14%					0

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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