2451
101
TWD-2.00 (-1.94%)
2024.10.18收盤
創見－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 985,648 | 1194.35% | 289,465 | 30.39% | 981,585 | 1489.76% | 661,803 | 960.53% | 579,858 | 42.67% | 462,739 | 41.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 985,648 | 1194.35% | 289,465 | 30.39% | 981,585 | 1489.76% | 661,803 | 960.53% | 579,858 | 42.67% | 462,739 | 41.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 34,092 | 41.31% | 41,022 | 4.31% | 58,579 | 88.91% | 64,360 | 93.41% | 66,255 | 4.88% | 67,427 | 6.07% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (95,875) | -116.18% | (5,324) | -0.56% | 2,950 | 4.48% | (72,659) | -105.46% | (3,346) | -0.25% | (1,437) | -0.13% |
| 利息費用 | 653 | 0.79% | 782 | 0.08% | 182 | 0.28% | 372 | 0.54% | 517 | 0.04% | 278 | 0.03% |
| 利息收入 | (89,253) | -108.15% | (90,443) | -9.5% | (9,263) | -14.06% | (57,202) | -83.02% | (24,225) | -1.78% | (57,024) | -5.14% |
| 股利收入 | (2,454) | -2.97% | (1,155) | -0.12% | (1,155) | -1.75% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,499 | 4.24% | 7,581 | 0.8% | (8,585) | -13.03% | (8,757) | -12.71% | 1,082 | 0.08% | 5,010 | 0.45% |
| 收益費損項目合計 | (149,338) | -180.96% | (47,537) | -4.99% | (301,655) | -457.82% | (70,506) | -102.33% | 40,270 | 2.96% | 14,179 | 1.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (236) | -0.29% | (797) | -0.08% | 2,485 | 3.77% | (660) | -0.96% | 3,054 | 0.22% | 98 | 0.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,018 | 30.32% | (99,041) | -10.4% | (70,974) | -107.72% | (288,389) | -418.56% | (54,276) | -3.99% | 219,574 | 19.78% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (16) | 0% | (100) | -0.15% | (68) | -0.1% | (587) | -0.04% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,891 | 20.47% | 34,275 | 3.6% | 51,192 | 77.69% | 3,322 | 4.82% | 2,001 | 0.15% | (9,068) | -0.82% |
| 存貨（增加）減少 | (699,155) | -847.19% | 678,729 | 71.26% | 268,645 | 407.72% | (162,545) | -235.91% | (464,332) | -34.17% | 1,091,938 | 98.36% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,961 | 9.65% | (5,084) | -0.53% | (11,384) | -17.28% | 2,676 | 3.88% | 852 | 0.06% | 7,528 | 0.68% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (649,521) | -787.05% | 608,066 | 63.84% | (721,949) | -1095.7% | (670,510) | -973.16% | 265,897 | 19.57% | 777,787 | 70.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (116,264) | -140.88% | 112,323 | 11.79% | (329,629) | -500.28% | 183,609 | 266.49% | 440,097 | 32.39% | (126,868) | -11.43% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13,837) | -16.77% | (1,824) | -0.19% | (3,463) | -5.26% | 4,259 | 6.18% | (17,204) | -1.27% | (13,252) | -1.19% |
| 其他應付款增加（減少） | (33,504) | -40.6% | (63,656) | -6.68% | (26,142) | -39.68% | 90 | 0.13% | (14,574) | -1.07% | (26,757) | -2.41% |
| 其他流動負債增加（減少） | (15,763) | -19.1% | (9,507) | -1% | 454,993 | 690.54% | (36,634) | -53.17% | 39,817 | 2.93% | (9,806) | -0.88% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (278) | -0.34% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (574) | -0.06% | 1,670 | 2.53% | (1,188) | -1.72% | 449 | 0.03% | (638) | -0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (179,646) | -217.68% | 36,762 | 3.86% | 97,429 | 147.87% | 150,136 | 217.9% | 448,585 | 33.01% | (177,291) | -15.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (829,167) | -1004.73% | 644,828 | 67.7% | (624,520) | -947.84% | (520,374) | -755.26% | 714,482 | 52.58% | 600,496 | 54.09% |
| 調整項目合計 | (978,505) | -1185.69% | 597,291 | 62.71% | (926,175) | -1405.66% | (590,880) | -857.59% | 754,752 | 55.54% | 614,675 | 55.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,143 | 8.66% | 886,756 | 93.1% | 55,410 | 84.1% | 70,923 | 102.94% | 1,334,610 | 98.22% | 1,077,414 | 97.05% |
| 收取之利息 | 89,018 | 107.87% | 84,195 | 8.84% | 8,925 | 13.55% | 59,317 | 86.09% | 32,227 | 2.37% | 53,771 | 4.84% |
| 收取之股利 | 2,244 | 2.72% | 1,155 | 0.12% | 1,155 | 1.75% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15,879) | -19.24% | (19,652) | -2.06% | 399 | 0.61% | (61,340) | -89.03% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,526 | 100% | 952,454 | 100% | 65,889 | 100% | 68,900 | 100% | 1,358,851 | 100% | 1,110,125 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (173,400) | 346% | 0 | 0% | (71,040) | 41.57% | (208,902) | -93.21% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,976 | -83.76% | 0 | 0% | 29,097 | 12.98% | 0 | 0% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,415,104) | 2823.66% | (3,802,860) | 267.7% | (2,037,094) | 1191.96% | (1,286,836) | -574.15% | (2,297,574) | 132% | (2,785,804) | 259.93% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,901,570 | -3794.34% | 2,386,630 | -168% | 1,450,000 | -848.43% | 1,762,654 | 786.45% | 1,065,097 | -61.19% | 1,727,237 | -161.16% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (392,481) | 783.15% | 0 | 0% | (68,088) | -30.38% | (500,000) | 28.73% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,779) | 25.5% | (4,644) | 0.33% | (5,016) | 2.93% | (4,121) | -1.84% | (11,366) | 0.65% | (19,831) | 1.85% |
| 存出保證金增加 | (126) | 0.25% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,226) | 3.06% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 228 | -0.45% | 298 | -0.02% | 0 | 0% | 1,166 | 0.52% | 4,154 | -0.24% | 6,627 | -0.62% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,116) | 100% | (1,420,576) | 100% | (170,903) | 100% | 224,128 | 100% | (1,740,541) | 100% | (1,071,771) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 933 | -29.69% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,075) | 129.69% | (2,297) | 100% | (3,434) | 100% | (5,132) | 100% | (4,426) | 10.59% | (4,251) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,142) | 100% | (2,297) | 100% | (3,434) | 100% | (5,132) | 100% | (41,797) | 100% | (4,251) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (62,579) | 11,287 | (15,614) | (27,209) | (16,426) | 6,806 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,311) | (459,132) | (124,062) | 260,687 | (439,913) | 40,909 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,858,719 | 3,187,312 | 2,018,106 | 736,852 | 1,233,407 | 1,429,737 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,825,408 | 2,728,180 | 1,894,044 | 997,539 | 793,494 | 1,470,646 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,825,408 | 2,728,180 | 1,894,044 | 997,539 | 793,494 | 1,470,646 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
創見(2451) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2億元、較上一季衰退-342.83%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期衰退-108.68%。
單季
創見(2451) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2億元，較上一季衰退-342.83%，為過去10年同期中的第9高。
同時創見過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.02%、-19.7%與-8.35%。
其中稅前淨利為NT$8.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.05億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期衰退-108.68%，為過去10年同期中的第10高。
同時創見過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為41.81%、-15.73%與-8.55%。
其中稅前淨利為NT$18.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.3億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,832,957 | -1555.05% | 846,810 | 62.33% | 2,662,652 | 137.13% | 1,678,251 | -280.6% | 1,508,362 | 906.99% | 2,010,608 | 462.34% | 2,155,838 | 1078.56% | 1,583,232 | 103.8% |
| 收益費損項目合計 | (336,624) | 285.59% | (117,972) | -8.68% | (1,254,669) | -64.62% | (40,930) | 6.84% | 101,097 | 60.79% | 24,688 | 5.68% | (65,094) | -32.57% | 56,563 | 3.71% |
| 折舊費用 | 67,488 | -57.26% | 81,912 | 6.03% | 105,683 | 5.44% | 128,063 | -21.41% | 119,969 | 72.14% | 117,999 | 27.13% | 118,105 | 59.09% | 119,730 | 7.85% |
| 攤銷費用 | 1,579 | 0.79% | 1,479 | 0.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,284,208) | 1089.5% | 1,115,394 | 82.1% | 1,117,879 | 57.57% | (2,001,214) | 334.6% | (1,196,216) | -719.29% | (1,408,714) | -323.93% | (1,687,215) | -844.11% | 277,506 | 18.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (117,871) | 100% | 1,358,504 | 100% | 1,941,686 | 100% | (598,095) | 100% | 166,305 | 100% | 434,878 | 100% | 199,882 | 100% | 1,525,272 | 100% |
投資活動之淨現金流
創見(2451) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6.94億元、較上一季成長1485.61%；而今年初至今累積為NT$6.44億元、較去年同期成長335.25%。
單季
創見(2451) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6.94億元，較上一季成長1485.61%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$6.44億元，較去年同期成長335.25%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 644,298 | 100% | (273,878) | 100% | 1,899,269 | 100% | 715,525 | 100% | (491,134) | 100% | (544,104) | 100% | (19,004) | 100% | (696,534) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,395) | -9.68% | (6,756) | 2.47% | (6,216) | -0.33% | (8,099) | -1.13% | (30,989) | 6.31% | (65,766) | 12.09% | (31,714) | 166.88% | (59,712) | 8.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 162 | 0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (522,218) | -81.05% | 0 | 0% | (68,088) | -9.52% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,040 | 4.51% | 0 | 0% | 41,155 | 2.17% | 773,971 | 108.17% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (389,671) | -60.48% | 0 | 0% | (71,040) | -3.74% | (214,964) | -30.04% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 261,610 | 40.6% | 0 | 0% | 6,179 | 0.33% | 54,426 | 7.61% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,083,983) | -323.45% | (5,518,582) | 2014.98% | (2,303,391) | -121.28% | (1,984,472) | -277.34% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,417,980 | 530.5% | 5,261,230 | -1921.01% | 2,450,000 | 129% | 2,162,810 | 302.27% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
創見(2451) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,409萬元、較上一季衰退-1303.25%；而今年初至今累積為NT$-4,723萬元、較去年同期衰退-6.51%。
單季
創見(2451) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,409萬元，較上一季衰退-1303.25%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,723萬元，較去年同期衰退-6.51%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,232) | 100% | (44,346) | 100% | (46,694) | 100% | (47,259) | 100% | (506,400) | 100% | 98,555 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | (506,400) | 100% | 98,555 | 100% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||
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