神腦－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	131,680		164,312		224,404		206,581		184,350		105,413		73,943		151,728		177,402		292,294		152,196		211,734		651,202		614,734
本期稅前淨利（淨損）	131,680		164,312		224,404		206,581		184,350		105,413		73,943		151,728		177,402		292,294		152,196		211,734		651,202		614,734
調整項目
收益費損項目
折舊費用	86,593		86,226		86,851		88,372		91,546		101,945		108,922		23,198		21,003		29,881		50,610		61,144		42,430		31,175
攤銷費用	9,823		7,292		6,270		7,293		7,038		11,131		10,833		10,300		10,456		12,407		5,076		4,906		6,179		2,420
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,724		2,365		(180)		(602)		(132)		(1,041)		4,363		41		1,002		335		(69)		681		493		(211)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(738)						0		(2)		42		(211)		(216)		332		1,615		288		713		(839)		224
利息費用	3,010		3,045		3,008		1,962		2,184		3,781		3,957		0		1,597		0		2,679		1,467		155		0
利息收入	(1,179)		(1,441)		(955)		(556)		(683)		(1,645)		(2,702)		(4,273)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(50,595)		(17,375)		(85,251)		(79,196)		(30,390)		(28,560)		(24,496)		(41,389)		(32,790)		(54,011)		(64,505)		(43,305)		(31,925)		(28,706)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10		28		36		65		11		44		385		5,034
處分其他資產損失（利益）	(351)		(33)		(69)		0		(50)		(211)		(113)
非金融資產減損損失	4,924		(16,838)		5,238		11,654		4,420				0		50,750
未實現外幣兌換損失（利益）	0		(18)		(305)		934		134		1,189		5,698		3,603
收益費損項目合計	54,221		63,251		14,643		29,926		74,076		86,675		106,636		45,581		(21,674)		(1,255)		24,400		48,082		8,315		17,763
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(8,616)		(18,830)		5,101		(2,406)		(27,853)		(16,470)		(21,679)		72,441		(33,605)		21,688		(23,688)		13,740		(21,580)		(20,632)
應收帳款（增加）減少	151,784		31,748		269,955		158,789		83,491		(8,685)		78,345		(41,492)		91,054		188,468		44,796		115,857		353,038		205,303
應收帳款－關係人（增加）減少	(76,324)		(192,126)		(163,614)		(223,459)		(127,501)		9,320		15,668		98,956		(103,274)		82,254		264,882		232,530		(268,168)		65,069
其他應收款（增加）減少	33,243		27,228		(54,699)		(83,125)		33,704		4,493		40,247		21,551		29,610		37,842		(29,169)		8,650		(52,355)		(5,679)
其他應收款－關係人（增加）減少	(5,544)		(29,349)		(44,619)		(89,935)		(17,801)		(20,765)		(23,705)		(1,619)		120,613		(11,740)		48,273		117,542		(116,564)		49,345
存貨（增加）減少	(99,885)		(144,064)		(68,511)		(145,232)		(208,724)		(243,358)		(107,202)		(273,234)		(411,663)		315,233		(91,111)		(1,105,751)		(1,055,108)		(857,536)
預付款項（增加）減少	3,171		(8,105)		(6,889)		(25,099)		15,996		10,708		3,130		(18,200)		12,985		68,657		83,315		89,140		(18,518)		(12,478)
其他流動資產（增加）減少	30		(69)		(142)		(615)		(6,097)		(470)		(1,477)		(1,507)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,141)		(333,567)		(63,418)		(411,082)		(254,785)		(262,098)		(35,431)		(136,749)		(298,034)		699,589		318,313		(510,879)		(1,175,811)		(565,696)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	76,247		30,168		(11,185)		20,154		(51,019)		(30,329)		26,976		76,434
應付票據增加（減少）	3,984		(929)		(4,236)		3,600		7		(290)		(424)		1,064		(14,865)		(2,937)		(858)		(415)		4,046		826
應付帳款增加（減少）	(351,245)		385,777		(157,612)		530,042		321,298		713,135		298,622		501,180		(593,080)		(48,592)		5,877		906,876		1,084,175		628,358
應付帳款－關係人增加（減少）	(6,226)		150,310		(306,265)		(906,539)		(459,226)		(123,404)		(152,725)		8,711		(11,441)		(95,435)		(58,919)		(9,792)		(507,877)		(48,297)
其他應付款增加（減少）	(163,542)		(61,791)		(182,066)		(157,815)		(376,241)		(239,729)		(263,382)		(16,567)		(110,899)		(147,742)		(111,686)		(140,996)		(127,141)		(260,986)
其他應付款－關係人增加（減少）	(60,555)		(64,282)		(27,764)		(78,873)		(110,704)		(65,848)		(18,597)		(251,892)		(218,051)		(194,927)		(134,846)		(266,628)		(630,173)		(383,452)
其他流動負債增加（減少）	(5,054)		(2,062)		5,841		56,029		221		646		(906)		8,699
淨確定福利負債增加(減少)	(975)		(828)		(716)		(740)		(738)		(632)		(700)		(659)		(663)		(734)		(829)		(931)		(165)		(1,057)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(507,366)		436,363		(684,003)		(534,142)		(676,402)		255,499		(106,306)		240,666		(955,902)		(554,834)		(284,189)		508,866		(123,790)		(10,432)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(509,507)		102,796		(747,421)		(945,224)		(931,187)		(6,599)		(141,737)		103,917		(1,253,936)		144,755		34,124		(2,013)		(1,299,601)		(576,128)
調整項目合計	(455,286)		166,047		(732,778)		(915,298)		(857,111)		80,076		(35,101)		149,498		(1,275,610)		143,500		58,524		46,069		(1,291,286)		(558,365)
營運產生之現金流入（流出）	(323,606)		330,359		(508,374)		(708,717)		(672,761)		185,489		38,842		301,226		(1,098,208)		435,794		210,720		257,803		(640,084)		56,369
支付之利息	(3,010)		(3,045)		(3,008)		(1,962)		(2,184)		(3,781)		(3,957)		0		(1,533)		0		(2,679)		(1,467)		(155)		0
退還（支付）之所得稅	(130)		(151)		(72)		(59)		306		(151)		(100)		(92)		(68)		(81)		(119)		(6,958)		(129)		(381)
營業活動之淨現金流入（流出）	(326,746)		327,163		(511,454)		(710,738)		(674,639)		181,557		34,785		301,134		(1,099,809)		435,713		207,922		249,378		(640,368)		55,988
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(9,230)		(3,315)		(7,730)		(10,031)		(1,357)		(4,108)		(898)		(8,232)		(12,297)		(9,499)		(3,609)		(43,904)		(50,069)		(32,775)
存出保證金增加	(337)		(239)		(644)		(3,985)		(5,338)		(4,303)										0		(2,349)		(11,446)		(3,930)
取得無形資產	(7,941)		(4,876)		(2,381)		(749)		0		(86)		(14,894)		(14,968)		0		0		(27,143)		(4,195)		(437)		(102)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(1)										0		(5,946)		0		(1,215)		(1,732)		0		(18,760)		0
其他非流動資產減少	1,367				(69)		0		181,550		1,130		4,287		0		332				0		353		0		428
收取之利息	1,409		1,612		1,109		595		739		1,556		1,816		4,608		3,183		2,545		3,695		1,800		2,433		4,032
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,732)		(6,819)		(9,715)		(14,170)		175,596		(5,776)		186,604		(67,870)		(81,053)		6,267		140		(47,162)		(83,087)		(32,310)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0		144								0		37		89						0		232
存入保證金減少	(351)				261		(157)		(16)		(303)						70		(739)		(771)		0		(3,329)		(47)
租賃本金償還	(75,469)		(75,522)		(76,718)		(77,257)		(75,561)		(81,260)		(86,486)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(75,820)		(75,378)		(76,457)		(77,414)		(75,577)		(81,563)		(86,449)		89		301,070		(739)		(771)		232		17,242		27,728
匯率變動對現金及約當現金之影響	1		19		2		176		(1)		92		63		(241)		(2,705)		(563)		(1,739)		(3,088)		22,101		(14,871)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(417,297)		244,985		(597,624)		(802,146)		(574,621)		94,310		135,003		233,112		(882,497)		440,678		205,552		199,360		(684,112)		36,535
期初現金及約當現金餘額	1,897,404		2,168,285		1,859,023		2,976,985		2,797,626		2,568,897		2,513,558		2,320,253		2,195,323		2,218,757		1,944,359		1,350,050		2,857,515		2,610,503
期末現金及約當現金餘額	1,480,107		2,413,270		1,261,399		2,174,839		2,223,005		2,663,207		2,648,561		2,553,365		1,312,826		2,659,435		2,149,911		1,549,410		2,173,403		2,647,038
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,480,107	14.76%	2,413,270	22.99%	1,261,399	12.59%	2,174,839	20.12%	2,223,005	22.98%	2,663,207	25.44%	2,648,561	25.12%	2,553,365	23.8%	1,312,826	13.17%	2,659,435	26.74%	2,149,911	20.83%	1,549,410	13.72%	2,173,403	19.33%	2,647,038	26.72%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	131,680	1.74%	164,312	2.02%	224,404	2.73%	206,581	2.56%	184,350	2.44%	105,413	1.57%	73,943	0.95%	151,728	1.72%	177,402	2.05%	292,294	3.44%	152,196	1.67%	211,734	2.01%	651,202	5.86%	614,734	6.94%
本期稅前淨利（淨損）	131,680	-40.3%	164,312	50.22%	224,404	-43.88%	206,581	-29.07%	184,350	-27.33%	105,413	58.06%	73,943	212.57%	151,728	50.39%	177,402	-16.13%	292,294	67.08%	152,196	73.2%	211,734	84.9%	651,202	-101.69%	614,734	1097.97%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	86,593	-26.5%	86,226	26.36%	86,851	-16.98%	88,372	-12.43%	91,546	-13.57%	101,945	56.15%	108,922	313.13%	23,198	7.7%	21,003	-1.91%	29,881	6.86%	50,610	24.34%	61,144	24.52%	42,430	-6.63%	31,175	55.68%
攤銷費用	9,823	-3.01%	7,292	2.23%	6,270	-1.23%	7,293	-1.03%	7,038	-1.04%	11,131	6.13%	10,833	31.14%	10,300	3.42%	10,456	-0.95%	12,407	2.85%	5,076	2.44%	4,906	1.97%	6,179	-0.96%	2,420	4.32%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,724	-0.83%	2,365	0.72%	(180)	0.04%	(602)	0.08%	(132)	0.02%	(1,041)	-0.57%	4,363	12.54%	41	0.01%	1,002	-0.09%	335	0.08%	(69)	-0.03%	681	0.27%	493	-0.08%	(211)	-0.38%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(738)	0.23%					0	0%	(2)	0%	42	0.02%	(211)	-0.61%	(216)	-0.07%	332	-0.03%	1,615	0.37%	288	0.14%	713	0.29%	(839)	0.13%	224	0.4%
利息費用	3,010	-0.92%	3,045	0.93%	3,008	-0.59%	1,962	-0.28%	2,184	-0.32%	3,781	2.08%	3,957	11.38%	0	0%	1,597	-0.15%	0	0%	2,679	1.29%	1,467	0.59%	155	-0.02%	0	0%
利息收入	(1,179)	0.36%	(1,441)	-0.44%	(955)	0.19%	(556)	0.08%	(683)	0.1%	(1,645)	-0.91%	(2,702)	-7.77%	(4,273)	-1.42%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(50,595)	15.48%	(17,375)	-5.31%	(85,251)	16.67%	(79,196)	11.14%	(30,390)	4.5%	(28,560)	-15.73%	(24,496)	-70.42%	(41,389)	-13.74%	(32,790)	2.98%	(54,011)	-12.4%	(64,505)	-31.02%	(43,305)	-17.37%	(31,925)	4.99%	(28,706)	-51.27%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10	0%	28	0.01%	36	-0.01%	65	-0.01%	11	0%	44	0.02%	385	1.11%	5,034	1.67%
處分其他資產損失（利益）	(351)	0.11%	(33)	-0.01%	(69)	0.01%	0	0%	(50)	0.01%	(211)	-0.12%	(113)	-0.32%
非金融資產減損損失	4,924	-1.51%	(16,838)	-5.15%	5,238	-1.02%	11,654	-1.64%	4,420	-0.66%			0	0%	50,750	16.85%
未實現外幣兌換損失（利益）	0	0%	(18)	-0.01%	(305)	0.06%	934	-0.13%	134	-0.02%	1,189	0.65%	5,698	16.38%	3,603	1.2%
收益費損項目合計	54,221	-16.59%	63,251	19.33%	14,643	-2.86%	29,926	-4.21%	74,076	-10.98%	86,675	47.74%	106,636	306.56%	45,581	15.14%	(21,674)	1.97%	(1,255)	-0.29%	24,400	11.74%	48,082	19.28%	8,315	-1.3%	17,763	31.73%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(8,616)	2.64%	(18,830)	-5.76%	5,101	-1%	(2,406)	0.34%	(27,853)	4.13%	(16,470)	-9.07%	(21,679)	-62.32%	72,441	24.06%	(33,605)	3.06%	21,688	4.98%	(23,688)	-11.39%	13,740	5.51%	(21,580)	3.37%	(20,632)	-36.85%
應收帳款（增加）減少	151,784	-46.45%	31,748	9.7%	269,955	-52.78%	158,789	-22.34%	83,491	-12.38%	(8,685)	-4.78%	78,345	225.23%	(41,492)	-13.78%	91,054	-8.28%	188,468	43.26%	44,796	21.54%	115,857	46.46%	353,038	-55.13%	205,303	366.69%
應收帳款－關係人（增加）減少	(76,324)	23.36%	(192,126)	-58.72%	(163,614)	31.99%	(223,459)	31.44%	(127,501)	18.9%	9,320	5.13%	15,668	45.04%	98,956	32.86%	(103,274)	9.39%	82,254	18.88%	264,882	127.39%	232,530	93.24%	(268,168)	41.88%	65,069	116.22%
其他應收款（增加）減少	33,243	-10.17%	27,228	8.32%	(54,699)	10.69%	(83,125)	11.7%	33,704	-5%	4,493	2.47%	40,247	115.7%	21,551	7.16%	29,610	-2.69%	37,842	8.69%	(29,169)	-14.03%	8,650	3.47%	(52,355)	8.18%	(5,679)	-10.14%
其他應收款－關係人（增加）減少	(5,544)	1.7%	(29,349)	-8.97%	(44,619)	8.72%	(89,935)	12.65%	(17,801)	2.64%	(20,765)	-11.44%	(23,705)	-68.15%	(1,619)	-0.54%	120,613	-10.97%	(11,740)	-2.69%	48,273	23.22%	117,542	47.13%	(116,564)	18.2%	49,345	88.13%
存貨（增加）減少	(99,885)	30.57%	(144,064)	-44.03%	(68,511)	13.4%	(145,232)	20.43%	(208,724)	30.94%	(243,358)	-134.04%	(107,202)	-308.18%	(273,234)	-90.74%	(411,663)	37.43%	315,233	72.35%	(91,111)	-43.82%	(1,105,751)	-443.4%	(1,055,108)	164.77%	(857,536)	-1531.64%
預付款項（增加）減少	3,171	-0.97%	(8,105)	-2.48%	(6,889)	1.35%	(25,099)	3.53%	15,996	-2.37%	10,708	5.9%	3,130	9%	(18,200)	-6.04%	12,985	-1.18%	68,657	15.76%	83,315	40.07%	89,140	35.74%	(18,518)	2.89%	(12,478)	-22.29%
其他流動資產（增加）減少	30	-0.01%	(69)	-0.02%	(142)	0.03%	(615)	0.09%	(6,097)	0.9%	(470)	-0.26%	(1,477)	-4.25%	(1,507)	-0.5%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,141)	0.66%	(333,567)	-101.96%	(63,418)	12.4%	(411,082)	57.84%	(254,785)	37.77%	(262,098)	-144.36%	(35,431)	-101.86%	(136,749)	-45.41%	(298,034)	27.1%	699,589	160.56%	318,313	153.09%	(510,879)	-204.86%	(1,175,811)	183.61%	(565,696)	-1010.39%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	76,247	-23.34%	30,168	9.22%	(11,185)	2.19%	20,154	-2.84%	(51,019)	7.56%	(30,329)	-16.7%	26,976	77.55%	76,434	25.38%
應付票據增加（減少）	3,984	-1.22%	(929)	-0.28%	(4,236)	0.83%	3,600	-0.51%	7	0%	(290)	-0.16%	(424)	-1.22%	1,064	0.35%	(14,865)	1.35%	(2,937)	-0.67%	(858)	-0.41%	(415)	-0.17%	4,046	-0.63%	826	1.48%
應付帳款增加（減少）	(351,245)	107.5%	385,777	117.92%	(157,612)	30.82%	530,042	-74.58%	321,298	-47.63%	713,135	392.79%	298,622	858.48%	501,180	166.43%	(593,080)	53.93%	(48,592)	-11.15%	5,877	2.83%	906,876	363.66%	1,084,175	-169.3%	628,358	1122.31%
應付帳款－關係人增加（減少）	(6,226)	1.91%	150,310	45.94%	(306,265)	59.88%	(906,539)	127.55%	(459,226)	68.07%	(123,404)	-67.97%	(152,725)	-439.05%	8,711	2.89%	(11,441)	1.04%	(95,435)	-21.9%	(58,919)	-28.34%	(9,792)	-3.93%	(507,877)	79.31%	(48,297)	-86.26%
其他應付款增加（減少）	(163,542)	50.05%	(61,791)	-18.89%	(182,066)	35.6%	(157,815)	22.2%	(376,241)	55.77%	(239,729)	-132.04%	(263,382)	-757.17%	(16,567)	-5.5%	(110,899)	10.08%	(147,742)	-33.91%	(111,686)	-53.72%	(140,996)	-56.54%	(127,141)	19.85%	(260,986)	-466.15%
其他應付款－關係人增加（減少）	(60,555)	18.53%	(64,282)	-19.65%	(27,764)	5.43%	(78,873)	11.1%	(110,704)	16.41%	(65,848)	-36.27%	(18,597)	-53.46%	(251,892)	-83.65%	(218,051)	19.83%	(194,927)	-44.74%	(134,846)	-64.85%	(266,628)	-106.92%	(630,173)	98.41%	(383,452)	-684.88%
其他流動負債增加（減少）	(5,054)	1.55%	(2,062)	-0.63%	5,841	-1.14%	56,029	-7.88%	221	-0.03%	646	0.36%	(906)	-2.6%	8,699	2.89%
淨確定福利負債增加(減少)	(975)	0.3%	(828)	-0.25%	(716)	0.14%	(740)	0.1%	(738)	0.11%	(632)	-0.35%	(700)	-2.01%	(659)	-0.22%	(663)	0.06%	(734)	-0.17%	(829)	-0.4%	(931)	-0.37%	(165)	0.03%	(1,057)	-1.89%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(507,366)	155.28%	436,363	133.38%	(684,003)	133.74%	(534,142)	75.15%	(676,402)	100.26%	255,499	140.73%	(106,306)	-305.61%	240,666	79.92%	(955,902)	86.92%	(554,834)	-127.34%	(284,189)	-136.68%	508,866	204.05%	(123,790)	19.33%	(10,432)	-18.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(509,507)	155.93%	102,796	31.42%	(747,421)	146.14%	(945,224)	132.99%	(931,187)	138.03%	(6,599)	-3.63%	(141,737)	-407.47%	103,917	34.51%	(1,253,936)	114.01%	144,755	33.22%	34,124	16.41%	(2,013)	-0.81%	(1,299,601)	202.95%	(576,128)	-1029.02%
調整項目合計	(455,286)	139.34%	166,047	50.75%	(732,778)	143.27%	(915,298)	128.78%	(857,111)	127.05%	80,076	44.11%	(35,101)	-100.91%	149,498	49.65%	(1,275,610)	115.98%	143,500	32.93%	58,524	28.15%	46,069	18.47%	(1,291,286)	201.65%	(558,365)	-997.29%
營運產生之現金流入（流出）	(323,606)	99.04%	330,359	100.98%	(508,374)	99.4%	(708,717)	99.72%	(672,761)	99.72%	185,489	102.17%	38,842	111.66%	301,226	100.03%	(1,098,208)	99.85%	435,794	100.02%	210,720	101.35%	257,803	103.38%	(640,084)	99.96%	56,369	100.68%
支付之利息	(3,010)	0.92%	(3,045)	-0.93%	(3,008)	0.59%	(1,962)	0.28%	(2,184)	0.32%	(3,781)	-2.08%	(3,957)	-11.38%	0	0%	(1,533)	0.14%	0	0%	(2,679)	-1.29%	(1,467)	-0.59%	(155)	0.02%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(130)	0.04%	(151)	-0.05%	(72)	0.01%	(59)	0.01%	306	-0.05%	(151)	-0.08%	(100)	-0.29%	(92)	-0.03%	(68)	0.01%	(81)	-0.02%	(119)	-0.06%	(6,958)	-2.79%	(129)	0.02%	(381)	-0.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	(326,746)	100%	327,163	100%	(511,454)	100%	(710,738)	100%	(674,639)	100%	181,557	100%	34,785	100%	301,134	100%	(1,099,809)	100%	435,713	100%	207,922	100%	249,378	100%	(640,368)	100%	55,988	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(9,230)	62.65%	(3,315)	48.61%	(7,730)	79.57%	(10,031)	70.79%	(1,357)	-0.77%	(4,108)	71.12%	(898)	-0.48%	(8,232)	12.13%	(12,297)	15.17%	(9,499)	-151.57%	(3,609)	-2577.86%	(43,904)	93.09%	(50,069)	60.26%	(32,775)	101.44%
存出保證金增加	(337)	2.29%	(239)	3.5%	(644)	6.63%	(3,985)	28.12%	(5,338)	-3.04%	(4,303)	74.5%									0	0%	(2,349)	4.98%	(11,446)	13.78%	(3,930)	12.16%
取得無形資產	(7,941)	53.9%	(4,876)	71.51%	(2,381)	24.51%	(749)	5.29%	0	0%	(86)	1.49%	(14,894)	-7.98%	(14,968)	22.05%	0		0	0%	(27,143)	-19387.86%	(4,195)	8.89%	(437)	0.53%	(102)	0.32%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(1)	0.01%									0	0%	(5,946)	8.76%	0	0%	(1,215)	-19.39%	(1,732)	-1237.14%	0	0%	(18,760)	22.58%	0	0%
其他非流動資產減少	1,367	-9.28%			(69)	0.71%	0	0%	181,550	103.39%	1,130	-19.56%	4,287	2.3%	0	0%	332	-0.41%			0	0%	353	-0.75%	0	0%	428	-1.32%
收取之利息	1,409	-9.56%	1,612	-23.64%	1,109	-11.42%	595	-4.2%	739	0.42%	1,556	-26.94%	1,816	0.97%	4,608	-6.79%	3,183	-3.93%	2,545	40.61%	3,695	2639.29%	1,800	-3.82%	2,433	-2.93%	4,032	-12.48%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,732)	100%	(6,819)	100%	(9,715)	100%	(14,170)	100%	175,596	100%	(5,776)	100%	186,604	100%	(67,870)	100%	(81,053)	100%	6,267	100%	140	100%	(47,162)	100%	(83,087)	100%	(32,310)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0	0%	144	-0.19%							0	0%	37	-0.04%	89	100%					0	0%	232	100%
存入保證金減少	(351)	0.46%			261	-0.34%	(157)	0.2%	(16)	0.02%	(303)	0.37%					70	0.02%	(739)	100%	(771)	100%	0	0%	(3,329)	-19.31%	(47)	-0.17%
租賃本金償還	(75,469)	99.54%	(75,522)	100.19%	(76,718)	100.34%	(77,257)	99.8%	(75,561)	99.98%	(81,260)	99.63%	(86,486)	100.04%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(75,820)	100%	(75,378)	100%	(76,457)	100%	(77,414)	100%	(75,577)	100%	(81,563)	100%	(86,449)	100%	89	100%	301,070	100%	(739)	100%	(771)	100%	232	100%	17,242	100%	27,728	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1		19		2		176		(1)		92		63		(241)		(2,705)		(563)		(1,739)		(3,088)		22,101		(14,871)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(417,297)		244,985		(597,624)		(802,146)		(574,621)		94,310		135,003		233,112		(882,497)		440,678		205,552		199,360		(684,112)		36,535
期初現金及約當現金餘額	1,897,404		2,168,285		1,859,023		2,976,985		2,797,626		2,568,897		2,513,558
期末現金及約當現金餘額	1,480,107		2,413,270		1,261,399		2,174,839		2,223,005		2,663,207		2,648,561
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,480,107		2,413,270		1,261,399		2,174,839		2,223,005		2,663,207		2,648,561		2,553,365		1,312,826		2,659,435		2,149,911		1,549,410		2,173,403		2,647,038

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

神腦(2450) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.27億元、較上一季衰退-190.41%；而今年初至今累積為NT$-3.27億元、較去年同期衰退-199.87%。

單季

神腦(2450) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.27億元，較上一季衰退-190.41%，為過去11年同期中的第8高。同時神腦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為22.82%、-30.6%與-13.58%。其中稅前淨利為NT$1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,422萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-314萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.27億元，較去年同期衰退-199.87%，為過去11年同期中的第8高。同時神腦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為22.82%、-30.6%與-13.58%。其中稅前淨利為NT$1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,422萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-314萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	131,680		164,312		224,404		206,581		184,350		105,413		73,943		151,728		177,402		292,294		152,196		211,734		651,202		614,734
收益費損項目合計	54,221		63,251		14,643		29,926		74,076		86,675		106,636		45,581		(21,674)		(1,255)		24,400		48,082		8,315		17,763
折舊費用	86,593		86,226		86,851		88,372		91,546		101,945		108,922		23,198		21,003		29,881		50,610		61,144		42,430		31,175
攤銷費用	9,823		7,292		6,270		7,293		7,038		11,131		10,833		10,300		10,456		12,407		5,076		4,906		6,179		2,420
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(509,507)		102,796		(747,421)		(945,224)		(931,187)		(6,599)		(141,737)		103,917		(1,253,936)		144,755		34,124		(2,013)		(1,299,601)		(576,128)
營業活動之淨現金流入（流出）	(326,746)		327,163		(511,454)		(710,738)		(674,639)		181,557		34,785		301,134		(1,099,809)		435,713		207,922		249,378		(640,368)		55,988

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	131,680	1.74%	164,312	2.02%	224,404	2.73%	206,581	2.56%	184,350	2.44%	105,413	1.57%	73,943	0.95%	151,728	1.72%	177,402	2.05%	292,294	3.44%	152,196	1.67%	211,734	2.01%	651,202	5.86%	614,734	6.94%
收益費損項目合計	54,221	-16.59%	63,251	19.33%	14,643	-2.86%	29,926	-4.21%	74,076	-10.98%	86,675	47.74%	106,636	306.56%	45,581	15.14%	(21,674)	1.97%	(1,255)	-0.29%	24,400	11.74%	48,082	19.28%	8,315	-1.3%	17,763	31.73%
折舊費用	86,593	-26.5%	86,226	26.36%	86,851	-16.98%	88,372	-12.43%	91,546	-13.57%	101,945	56.15%	108,922	313.13%	23,198	7.7%	21,003	-1.91%	29,881	6.86%	50,610	24.34%	61,144	24.52%	42,430	-6.63%	31,175	55.68%
攤銷費用	9,823	-3.01%	7,292	2.23%	6,270	-1.23%	7,293	-1.03%	7,038	-1.04%	11,131	6.13%	10,833	31.14%	10,300	3.42%	10,456	-0.95%	12,407	2.85%	5,076	2.44%	4,906	1.97%	6,179	-0.96%	2,420	4.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(509,507)	155.93%	102,796	31.42%	(747,421)	146.14%	(945,224)	132.99%	(931,187)	138.03%	(6,599)	-3.63%	(141,737)	-407.47%	103,917	34.51%	(1,253,936)	114.01%	144,755	33.22%	34,124	16.41%	(2,013)	-0.81%	(1,299,601)	202.95%	(576,128)	-1029.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	(326,746)	100%	327,163	100%	(511,454)	100%	(710,738)	100%	(674,639)	100%	181,557	100%	34,785	100%	301,134	100%	(1,099,809)	100%	435,713	100%	207,922	100%	249,378	100%	(640,368)	100%	55,988	100%

投資活動之淨現金流

神腦(2450) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,473萬元、較上一季成長95.39%；而今年初至今累積為NT$-1,473萬元、較去年同期衰退-116.04%。

單季

神腦(2450) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,473萬元，較上一季成長95.39%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,473萬元，較去年同期衰退-116.04%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,732)		(6,819)		(9,715)		(14,170)		175,596		(5,776)		186,604		(67,870)		(81,053)		6,267		140		(47,162)		(83,087)		(32,310)
取得不動產、廠房及設備	(9,230)		(3,315)		(7,730)		(10,031)		(1,357)		(4,108)		(898)		(8,232)		(12,297)		(9,499)		(3,609)		(43,904)		(50,069)		(32,775)
處分不動產、廠房及設備									0		35		2		4
取得無形資產	(7,941)		(4,876)		(2,381)		(749)		0		(86)		(14,894)		(14,968)		0		0		(27,143)		(4,195)		(437)		(102)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(5,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		5,002
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,732)	100%	(6,819)	100%	(9,715)	100%	(14,170)	100%	175,596	100%	(5,776)	100%	186,604	100%	(67,870)	100%	(81,053)	100%	6,267	100%	140	100%	(47,162)	100%	(83,087)	100%	(32,310)	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,230)	62.65%	(3,315)	48.61%	(7,730)	79.57%	(10,031)	70.79%	(1,357)	-0.77%	(4,108)	71.12%	(898)	-0.48%	(8,232)	12.13%	(12,297)	15.17%	(9,499)	-151.57%	(3,609)	-2577.86%	(43,904)	93.09%	(50,069)	60.26%	(32,775)	101.44%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	35	-0.61%	2	0%	4	-0.01%
取得無形資產	(7,941)	53.9%	(4,876)	71.51%	(2,381)	24.51%	(749)	5.29%	0	0%	(86)	1.49%	(14,894)	-7.98%	(14,968)	22.05%	0		0	0%	(27,143)	-19387.86%	(4,195)	8.89%	(437)	0.53%	(102)	0.32%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(5,000)	-2.85%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	5,002	2.85%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

神腦(2450) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,582萬元、較上一季衰退-0.28%；而今年初至今累積為NT$-7,582萬元、較去年同期衰退-0.59%。

單季

神腦(2450) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,582萬元，較上一季衰退-0.28%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,582萬元，較去年同期衰退-0.59%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(75,820)		(75,378)		(76,457)		(77,414)		(75,577)		(81,563)		(86,449)		89		301,070		(739)		(771)		232		17,242		27,728
短期借款增加			0		561,000		13,000		45,000		70,000		100,000		0		2,044,000
短期借款減少			0		(561,000)		(13,000)		(45,000)		(70,000)		(100,000)		0		(1,743,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(75,820)	100%	(75,378)	100%	(76,457)	100%	(77,414)	100%	(75,577)	100%	(81,563)	100%	(86,449)	100%	89	100%	301,070	100%	(739)	100%	(771)	100%	232	100%	17,242	100%	27,728	100%
短期借款增加			0	0%	561,000	-733.75%	13,000	-16.79%	45,000	-59.54%	70,000	-85.82%	100,000	-115.68%	0	0%	2,044,000	678.91%
短期借款減少			0	0%	(561,000)	733.75%	(13,000)	16.79%	(45,000)	59.54%	(70,000)	85.82%	(100,000)	115.68%	0	0%	(1,743,000)	-578.94%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務