2444
12
TWD+0.10 (0.84%)
2025.05.21收盤
兆勁－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,888) | 12,386 | 3,810 | 38,864 | (19,701) | 692 | (32,328) | (37,012) | (13,237) | 26,536 | 22,793 | 22,962 | 5,671 | 7,394 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,888) | 12,386 | 3,810 | 38,864 | (19,701) | 692 | (32,328) | (37,012) | (13,237) | 26,536 | 22,793 | 22,962 | 5,671 | 7,394 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,342 | 17,561 | 11,677 | 9,638 | 11,211 | 12,795 | 12,749 | 12,999 | 11,327 | 10,638 | 9,026 | 8,236 | 12,068 | 10,983 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,469 | 1,773 | 1,755 | 663 | 993 | 408 | 493 | 857 | 799 | 617 | 965 | 1,623 | 1,760 | 2,295 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,983 | 9,586 | (13,865) | 0 | 29,747 | 0 | (4,311) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,941 | 4,700 | 4,310 | 2,613 | 2,409 | 1,495 | 754 | 0 | 2,602 | 2,466 | 1,475 | 2,012 | 2,140 | 3,090 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,440) | (2,781) | (19) | (8) | (9) | (35) | (78) | (230) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,871 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,709 | (1,680) | 30,316 | 12,700 | 0 | 0 | 8,090 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,875 | 29,159 | 40,518 | 25,606 | 44,318 | 14,663 | 13,918 | 13,676 | 16,616 | 19,742 | 9,506 | 5,853 | 17,447 | 24,971 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 2,835 | 0 | 174 | (1,260) | 37 | 284 | 33,827 | 35,279 | (29,247) | 27,689 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,082) | 120,614 | 218,988 | 29,511 | 29,165 | (66,184) | 39,900 | (114) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,714 | 5,313 | 6,819 | 3,080 | 3,184 | 8,751 | 4,755 | 23 | (7,177) | 119,516 | 5,260 | (4,777) | 18,811 | 184,249 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (622) | 21,724 | (35,714) | (21,308) | (51,241) | (18,067) | (78,134) | (70,605) | (81,204) | (17,049) | (54,669) | (17,665) | (12,349) | 10,394 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,149) | 1,284 | 2,904 | 712 | 2,079 | 31,173 | (65,204) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5) | 29,465 | 461 | (213) | 1,200 | 366 | (11) | (3,827) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,144) | 178,400 | 196,293 | 11,782 | (15,439) | (45,221) | (98,657) | (83,909) | (91,869) | 145,175 | (79,306) | 852 | (14,780) | 312,546 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,332 | (405) | 42 | (134) | (6,175) | 158 | (3,140) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,055) | (547) | (2,712) | 3,691 | 0 | 880 | (16) | 50,473 | (29,847) | 9,907 | 1,981 | (2,563) | (67,912) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (51,405) | (48,068) | (23,032) | (8,511) | (25,707) | 28,296 | 68,694 | 35,786 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (20,247) | (25,765) | (35,875) | (10,322) | (13,457) | (37,156) | (3,302) | (4,526) | (22,130) | (23,385) | (23,707) | (20,397) | (33,281) | (32,926) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (348) | (220) | (915) | 30 | (163) | (46) | (55) | (26,279) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (68,723) | (75,005) | (62,492) | (15,231) | (45,502) | (8,979) | 63,143 | 4,970 | 29,034 | (77,191) | (13,760) | (19,773) | (36,080) | (101,819) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (79,867) | 103,395 | 133,801 | (3,449) | (60,941) | (54,200) | (35,514) | (78,939) | (62,835) | 67,984 | (93,066) | (18,921) | (50,860) | 210,727 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (46,992) | 132,554 | 174,319 | 22,157 | (16,623) | (39,537) | (21,596) | (65,263) | (46,219) | 87,726 | (83,560) | (13,068) | (33,413) | 235,698 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,880) | 144,940 | 178,129 | 61,021 | (36,324) | (38,845) | (53,924) | (102,275) | (59,456) | 114,262 | (60,767) | 9,894 | (27,742) | 243,092 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,440 | 2,781 | 19 | 8 | 9 | 72 | 78 | 230 | 218 | 331 | 237 | 601 | 10 | 69 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,022) | (4,717) | (4,176) | (3,371) | (1,737) | (1,831) | (823) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (140) | (275) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,602) | 142,729 | 173,972 | 57,658 | (38,052) | (40,604) | (54,669) | (102,045) | (59,238) | 114,593 | (60,530) | 10,495 | (27,732) | 243,161 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (13,026) | 0 | (4,567) | (8,577) | (7,827) | (2,500) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,596) | (8,023) | (5,745) | (2,186) | (1,554) | (2,388) | (2,796) | (551) | (4,968) | (2,641) | (6,384) | (452) | (17,252) | (2,153) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (260) | (14) | (46) | 0 | (267) | 1,878 | (1,141) | 0 | (600) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,570) | 0 | (7,100) | 0 | 0 | (8,140) | 0 | (581) | 0 | (2,226) | 0 | (542) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,481) | (14,859) | (39,667) | (27,268) | (244) | (3,590) | (6,822) | (17,414) | (10,166) | (1,178) | (5,649) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,907) | (35,922) | (52,558) | (33,960) | (8,873) | (17,203) | (6,437) | 1,903 | (18,727) | (12,685) | (34,022) | (40,460) | (17,923) | 9,765 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (59,898) | (9,827) | (10,334) | (685) | (636) | 0 | (3,334) | (8,871) | (169,533) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,909) | (2,844) | (2,161) | (1,626) | (1,634) | (1,597) | (1,920) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62,807) | (12,671) | 57,270 | (7,243) | 15,634 | 27,885 | 25,278 | (20) | (3,175) | (1,024) | 104,313 | 36,334 | 64,672 | (231,040) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (148,316) | 94,136 | 172,340 | 16,455 | (31,291) | (29,922) | (35,828) | (100,162) | (82,993) | 95,717 | 8,758 | 7,176 | 18,476 | 23,347 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 641,847 | 384,774 | 158,445 | 193,965 | 213,034 | 128,841 | 81,298 | 387,176 | 544,829 | 240,495 | 219,450 | 195,123 | 171,696 | 73,573 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,531 | 478,910 | 330,785 | 210,420 | 181,743 | 98,919 | 45,470 | 287,014 | 461,836 | 336,212 | 228,208 | 202,299 | 190,172 | 96,920 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,531 | 27.01% | 478,910 | 24.16% | 330,785 | 15.65% | 210,420 | 11.2% | 181,743 | 10.05% | 98,919 | 5.71% | 45,470 | 3.39% | 287,014 | 18.85% | 461,836 | 26.83% | 336,212 | 21.05% | 228,208 | 14.18% | 202,299 | 13.11% | 190,172 | 10.82% | 96,920 | 5.16% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,888) | -6.09% | 12,386 | 3.98% | 3,810 | 0.87% | 38,864 | 9.14% | (19,701) | -4.43% | 692 | 0.18% | (32,328) | -11.73% | (37,012) | -12.81% | (13,237) | -4.01% | 26,536 | 7.42% | 22,793 | 5.25% | 22,962 | 6.56% | 5,671 | 1.75% | 7,394 | 1.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,888) | 26.46% | 12,386 | 8.68% | 3,810 | 2.19% | 38,864 | 67.4% | (19,701) | 51.77% | 692 | -1.7% | (32,328) | 59.13% | (37,012) | 36.27% | (13,237) | 22.35% | 26,536 | 23.16% | 22,793 | -37.66% | 22,962 | 218.79% | 5,671 | -20.45% | 7,394 | 3.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,342 | -30.09% | 17,561 | 12.3% | 11,677 | 6.71% | 9,638 | 16.72% | 11,211 | -29.46% | 12,795 | -31.51% | 12,749 | -23.32% | 12,999 | -12.74% | 11,327 | -19.12% | 10,638 | 9.28% | 9,026 | -14.91% | 8,236 | 78.48% | 12,068 | -43.52% | 10,983 | 4.52% |
| 攤銷費用 | 2,469 | -3.65% | 1,773 | 1.24% | 1,755 | 1.01% | 663 | 1.15% | 993 | -2.61% | 408 | -1% | 493 | -0.9% | 857 | -0.84% | 799 | -1.35% | 617 | 0.54% | 965 | -1.59% | 1,623 | 15.46% | 1,760 | -6.35% | 2,295 | 0.94% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,983 | -2.93% | 9,586 | 6.72% | (13,865) | -7.97% | 0 | 0% | 29,747 | -78.17% | 0 | 0% | (4,311) | -1.77% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,941 | -5.83% | 4,700 | 3.29% | 4,310 | 2.48% | 2,613 | 4.53% | 2,409 | -6.33% | 1,495 | -3.68% | 754 | -1.38% | 0 | 0% | 2,602 | -4.39% | 2,466 | 2.15% | 1,475 | -2.44% | 2,012 | 19.17% | 2,140 | -7.72% | 3,090 | 1.27% |
| 利息收入 | (1,440) | 2.13% | (2,781) | -1.95% | (19) | -0.01% | (8) | -0.01% | (9) | 0.02% | (35) | 0.09% | (78) | 0.14% | (230) | 0.23% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,871 | -5.73% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,709 | -2.53% | (1,680) | -1.18% | 30,316 | 17.43% | 12,700 | 22.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,090 | -29.17% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,875 | -48.63% | 29,159 | 20.43% | 40,518 | 23.29% | 25,606 | 44.41% | 44,318 | -116.47% | 14,663 | -36.11% | 13,918 | -25.46% | 13,676 | -13.4% | 16,616 | -28.05% | 19,742 | 17.23% | 9,506 | -15.7% | 5,853 | 55.77% | 17,447 | -62.91% | 24,971 | 10.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,835 | 1.63% | 0 | 0% | 174 | -0.46% | (1,260) | 3.1% | 37 | -0.07% | 284 | -0.28% | 33,827 | -57.1% | 35,279 | 30.79% | (29,247) | 48.32% | 27,689 | 263.83% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,082) | 13.43% | 120,614 | 84.51% | 218,988 | 125.88% | 29,511 | 51.18% | 29,165 | -76.65% | (66,184) | 163% | 39,900 | -72.98% | (114) | 0.11% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,714 | -2.54% | 5,313 | 3.72% | 6,819 | 3.92% | 3,080 | 5.34% | 3,184 | -8.37% | 8,751 | -21.55% | 4,755 | -8.7% | 23 | -0.02% | (7,177) | 12.12% | 119,516 | 104.3% | 5,260 | -8.69% | (4,777) | -45.52% | 18,811 | -67.83% | 184,249 | 75.77% |
| 存貨（增加）減少 | (622) | 0.92% | 21,724 | 15.22% | (35,714) | -20.53% | (21,308) | -36.96% | (51,241) | 134.66% | (18,067) | 44.5% | (78,134) | 142.92% | (70,605) | 69.19% | (81,204) | 137.08% | (17,049) | -14.88% | (54,669) | 90.32% | (17,665) | -168.32% | (12,349) | 44.53% | 10,394 | 4.27% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,149) | 4.66% | 1,284 | 0.9% | 2,904 | 1.67% | 712 | 1.23% | 2,079 | -5.46% | 31,173 | -76.77% | (65,204) | 119.27% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5) | 0.01% | 29,465 | 20.64% | 461 | 0.26% | (213) | -0.37% | 1,200 | -3.15% | 366 | -0.9% | (11) | 0.02% | (3,827) | 3.75% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,144) | 16.48% | 178,400 | 124.99% | 196,293 | 112.83% | 11,782 | 20.43% | (15,439) | 40.57% | (45,221) | 111.37% | (98,657) | 180.46% | (83,909) | 82.23% | (91,869) | 155.08% | 145,175 | 126.69% | (79,306) | 131.02% | 852 | 8.12% | (14,780) | 53.3% | 312,546 | 128.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,332 | -6.41% | (405) | -0.28% | 42 | 0.02% | (134) | -0.23% | (6,175) | 16.23% | 158 | -0.39% | (3,140) | 5.74% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,055) | 1.56% | (547) | -0.38% | (2,712) | -1.56% | 3,691 | 6.4% | 0 | 0% | 880 | -1.61% | (16) | 0.02% | 50,473 | -85.2% | (29,847) | -26.05% | 9,907 | -16.37% | 1,981 | 18.88% | (2,563) | 9.24% | (67,912) | -27.93% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (51,405) | 76.04% | (48,068) | -33.68% | (23,032) | -13.24% | (8,511) | -14.76% | (25,707) | 67.56% | 28,296 | -69.69% | 68,694 | -125.65% | 35,786 | -35.07% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (20,247) | 29.95% | (25,765) | -18.05% | (35,875) | -20.62% | (10,322) | -17.9% | (13,457) | 35.36% | (37,156) | 91.51% | (3,302) | 6.04% | (4,526) | 4.44% | (22,130) | 37.36% | (23,385) | -20.41% | (23,707) | 39.17% | (20,397) | -194.35% | (33,281) | 120.01% | (32,926) | -13.54% |
| 其他流動負債增加（減少） | (348) | 0.51% | (220) | -0.15% | (915) | -0.53% | 30 | 0.05% | (163) | 0.43% | (46) | 0.11% | (55) | 0.1% | (26,279) | 25.75% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (68,723) | 101.66% | (75,005) | -52.55% | (62,492) | -35.92% | (15,231) | -26.42% | (45,502) | 119.58% | (8,979) | 22.11% | 63,143 | -115.5% | 4,970 | -4.87% | 29,034 | -49.01% | (77,191) | -67.36% | (13,760) | 22.73% | (19,773) | -188.4% | (36,080) | 130.1% | (101,819) | -41.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (79,867) | 118.14% | 103,395 | 72.44% | 133,801 | 76.91% | (3,449) | -5.98% | (60,941) | 160.15% | (54,200) | 133.48% | (35,514) | 64.96% | (78,939) | 77.36% | (62,835) | 106.07% | 67,984 | 59.33% | (93,066) | 153.75% | (18,921) | -180.29% | (50,860) | 183.4% | 210,727 | 86.66% |
| 調整項目合計 | (46,992) | 69.51% | 132,554 | 92.87% | 174,319 | 100.2% | 22,157 | 38.43% | (16,623) | 43.68% | (39,537) | 97.37% | (21,596) | 39.5% | (65,263) | 63.96% | (46,219) | 78.02% | 87,726 | 76.55% | (83,560) | 138.05% | (13,068) | -124.52% | (33,413) | 120.49% | 235,698 | 96.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,880) | 95.97% | 144,940 | 101.55% | 178,129 | 102.39% | 61,021 | 105.83% | (36,324) | 95.46% | (38,845) | 95.67% | (53,924) | 98.64% | (102,275) | 100.23% | (59,456) | 100.37% | 114,262 | 99.71% | (60,767) | 100.39% | 9,894 | 94.27% | (27,742) | 100.04% | 243,092 | 99.97% |
| 收取之利息 | 1,440 | -2.13% | 2,781 | 1.95% | 19 | 0.01% | 8 | 0.01% | 9 | -0.02% | 72 | -0.18% | 78 | -0.14% | 230 | -0.23% | 218 | -0.37% | 331 | 0.29% | 237 | -0.39% | 601 | 5.73% | 10 | -0.04% | 69 | 0.03% |
| 支付之利息 | (4,022) | 5.95% | (4,717) | -3.3% | (4,176) | -2.4% | (3,371) | -5.85% | (1,737) | 4.56% | (1,831) | 4.51% | (823) | 1.51% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (140) | 0.21% | (275) | -0.19% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,602) | 100% | 142,729 | 100% | 173,972 | 100% | 57,658 | 100% | (38,052) | 100% | (40,604) | 100% | (54,669) | 100% | (102,045) | 100% | (59,238) | 100% | 114,593 | 100% | (60,530) | 100% | 10,495 | 100% | (27,732) | 100% | 243,161 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,026) | 36.26% | 0 | 0% | (4,567) | 13.45% | (8,577) | 96.66% | (7,827) | 45.5% | (2,500) | 38.84% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,596) | 48% | (8,023) | 22.33% | (5,745) | 10.93% | (2,186) | 6.44% | (1,554) | 17.51% | (2,388) | 13.88% | (2,796) | 43.44% | (551) | -28.95% | (4,968) | 26.53% | (2,641) | 20.82% | (6,384) | 18.76% | (452) | 1.12% | (17,252) | 96.26% | (2,153) | -22.05% |
| 存出保證金增加 | (260) | 1.45% | (14) | 0.04% | (46) | 0.09% | 0 | 0% | (267) | 3.01% | 1,878 | -10.92% | (1,141) | 17.73% | 0 | 0% | (600) | 1.76% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (2,570) | 14.35% | 0 | 0% | (7,100) | 13.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,140) | 47.32% | 0 | 0% | (581) | -30.53% | 0 | 0% | (2,226) | 17.55% | 0 | 0% | (542) | 1.34% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,481) | 36.19% | (14,859) | 41.36% | (39,667) | 75.47% | (27,268) | 80.29% | (244) | 2.75% | (3,590) | 19.17% | (6,822) | 53.78% | (17,414) | 51.18% | (10,166) | 25.13% | (1,178) | 6.57% | (5,649) | -57.85% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,907) | 100% | (35,922) | 100% | (52,558) | 100% | (33,960) | 100% | (8,873) | 100% | (17,203) | 100% | (6,437) | 100% | 1,903 | 100% | (18,727) | 100% | (12,685) | 100% | (34,022) | 100% | (40,460) | 100% | (17,923) | 100% | 9,765 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (59,898) | 95.37% | (9,827) | 77.56% | (10,334) | -18.04% | (685) | 9.46% | (636) | -4.07% | 0 | 0% | (3,334) | -9.18% | (8,871) | -13.72% | (169,533) | 73.38% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,909) | 4.63% | (2,844) | 22.44% | (2,161) | -3.77% | (1,626) | 22.45% | (1,634) | -10.45% | (1,597) | -5.73% | (1,920) | -7.6% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62,807) | 100% | (12,671) | 100% | 57,270 | 100% | (7,243) | 100% | 15,634 | 100% | 27,885 | 100% | 25,278 | 100% | (20) | 100% | (3,175) | 100% | (1,024) | 100% | 104,313 | 100% | 36,334 | 100% | 64,672 | 100% | (231,040) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (148,316) | 94,136 | 172,340 | 16,455 | (31,291) | (29,922) | (35,828) | (100,162) | (82,993) | 95,717 | 8,758 | 7,176 | 18,476 | 23,347 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 641,847 | 384,774 | 158,445 | 193,965 | 213,034 | 128,841 | 81,298 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,531 | 478,910 | 330,785 | 210,420 | 181,743 | 98,919 | 45,470 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,531 | 478,910 | 330,785 | 210,420 | 181,743 | 98,919 | 45,470 | 287,014 | 461,836 | 336,212 | 228,208 | 202,299 | 190,172 | 96,920 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
兆勁(2444) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,760萬元、較上一季衰退-148.93%；而今年初至今累積為NT$-6,760萬元、較去年同期衰退-147.36%。
單季
兆勁(2444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,760萬元，較上一季衰退-148.93%，為過去11年同期中的第11高。
同時兆勁過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.94%、-10.73%與-1.11%。
其中稅前淨利為NT$-1,789萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,288萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-272萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,760萬元，較去年同期衰退-147.36%，為過去11年同期中的第11高。
同時兆勁過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.94%、-10.73%與-1.11%。
其中稅前淨利為NT$-1,789萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,288萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-272萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,888) | 12,386 | 3,810 | 38,864 | (19,701) | 692 | (32,328) | (37,012) | (13,237) | 26,536 | 22,793 | 22,962 | 5,671 | 7,394 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,875 | 29,159 | 40,518 | 25,606 | 44,318 | 14,663 | 13,918 | 13,676 | 16,616 | 19,742 | 9,506 | 5,853 | 17,447 | 24,971 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,342 | 17,561 | 11,677 | 9,638 | 11,211 | 12,795 | 12,749 | 12,999 | 11,327 | 10,638 | 9,026 | 8,236 | 12,068 | 10,983 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,469 | 1,773 | 1,755 | 663 | 993 | 408 | 493 | 857 | 799 | 617 | 965 | 1,623 | 1,760 | 2,295 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (79,867) | 103,395 | 133,801 | (3,449) | (60,941) | (54,200) | (35,514) | (78,939) | (62,835) | 67,984 | (93,066) | (18,921) | (50,860) | 210,727 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,602) | 142,729 | 173,972 | 57,658 | (38,052) | (40,604) | (54,669) | (102,045) | (59,238) | 114,593 | (60,530) | 10,495 | (27,732) | 243,161 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,888) | -6.09% | 12,386 | 3.98% | 3,810 | 0.87% | 38,864 | 9.14% | (19,701) | -4.43% | 692 | 0.18% | (32,328) | -11.73% | (37,012) | -12.81% | (13,237) | -4.01% | 26,536 | 7.42% | 22,793 | 5.25% | 22,962 | 6.56% | 5,671 | 1.75% | 7,394 | 1.47% |
| 收益費損項目合計 | 32,875 | -48.63% | 29,159 | 20.43% | 40,518 | 23.29% | 25,606 | 44.41% | 44,318 | -116.47% | 14,663 | -36.11% | 13,918 | -25.46% | 13,676 | -13.4% | 16,616 | -28.05% | 19,742 | 17.23% | 9,506 | -15.7% | 5,853 | 55.77% | 17,447 | -62.91% | 24,971 | 10.27% |
| 折舊費用 | 20,342 | -30.09% | 17,561 | 12.3% | 11,677 | 6.71% | 9,638 | 16.72% | 11,211 | -29.46% | 12,795 | -31.51% | 12,749 | -23.32% | 12,999 | -12.74% | 11,327 | -19.12% | 10,638 | 9.28% | 9,026 | -14.91% | 8,236 | 78.48% | 12,068 | -43.52% | 10,983 | 4.52% |
| 攤銷費用 | 2,469 | -3.65% | 1,773 | 1.24% | 1,755 | 1.01% | 663 | 1.15% | 993 | -2.61% | 408 | -1% | 493 | -0.9% | 857 | -0.84% | 799 | -1.35% | 617 | 0.54% | 965 | -1.59% | 1,623 | 15.46% | 1,760 | -6.35% | 2,295 | 0.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (79,867) | 118.14% | 103,395 | 72.44% | 133,801 | 76.91% | (3,449) | -5.98% | (60,941) | 160.15% | (54,200) | 133.48% | (35,514) | 64.96% | (78,939) | 77.36% | (62,835) | 106.07% | 67,984 | 59.33% | (93,066) | 153.75% | (18,921) | -180.29% | (50,860) | 183.4% | 210,727 | 86.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (67,602) | 100% | 142,729 | 100% | 173,972 | 100% | 57,658 | 100% | (38,052) | 100% | (40,604) | 100% | (54,669) | 100% | (102,045) | 100% | (59,238) | 100% | 114,593 | 100% | (60,530) | 100% | 10,495 | 100% | (27,732) | 100% | 243,161 | 100% |
投資活動之淨現金流
兆勁(2444) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,791萬元、較上一季衰退-530.08%；而今年初至今累積為NT$-1,791萬元、較去年同期成長50.15%。
單季
兆勁(2444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,791萬元，較上一季衰退-530.08%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,791萬元，較去年同期成長50.15%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,907) | (35,922) | (52,558) | (33,960) | (8,873) | (17,203) | (6,437) | 1,903 | (18,727) | (12,685) | (34,022) | (40,460) | (17,923) | 9,765 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,596) | (8,023) | (5,745) | (2,186) | (1,554) | (2,388) | (2,796) | (551) | (4,968) | (2,641) | (6,384) | (452) | (17,252) | (2,153) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1,619 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,570) | 0 | (7,100) | 0 | 0 | (8,140) | 0 | (581) | 0 | (2,226) | 0 | (542) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (13,026) | 0 | (4,567) | (8,577) | (7,827) | (2,500) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,907) | 100% | (35,922) | 100% | (52,558) | 100% | (33,960) | 100% | (8,873) | 100% | (17,203) | 100% | (6,437) | 100% | 1,903 | 100% | (18,727) | 100% | (12,685) | 100% | (34,022) | 100% | (40,460) | 100% | (17,923) | 100% | 9,765 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,596) | 48% | (8,023) | 22.33% | (5,745) | 10.93% | (2,186) | 6.44% | (1,554) | 17.51% | (2,388) | 13.88% | (2,796) | 43.44% | (551) | -28.95% | (4,968) | 26.53% | (2,641) | 20.82% | (6,384) | 18.76% | (452) | 1.12% | (17,252) | 96.26% | (2,153) | -22.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,619 | 85.08% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,570) | 14.35% | 0 | 0% | (7,100) | 13.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,140) | 47.32% | 0 | 0% | (581) | -30.53% | 0 | 0% | (2,226) | 17.55% | 0 | 0% | (542) | 1.34% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,026) | 36.26% | 0 | 0% | (4,567) | 13.45% | (8,577) | 96.66% | (7,827) | 45.5% | (2,500) | 38.84% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
兆勁(2444) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,281萬元、較上一季衰退-409.09%；而今年初至今累積為NT$-6,281萬元、較去年同期衰退-395.68%。
單季
兆勁(2444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,281萬元，較上一季衰退-409.09%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,281萬元，較去年同期衰退-395.68%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62,807) | (12,671) | 57,270 | (7,243) | 15,634 | 27,885 | 25,278 | (20) | (3,175) | (1,024) | 104,313 | 36,334 | 64,672 | (231,040) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 69,765 | (23,870) | 16,901 | 29,482 | 53,000 | 29,398 | 250,798 | 230,066 | 186,865 | 356,764 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 42,198 | 0 | (55,000) | (30,000) | (145,000) | (188,434) | (110,799) | (415,125) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 18,938 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (59,898) | (9,827) | (10,334) | (685) | (636) | 0 | (3,334) | (8,871) | (169,533) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62,807) | 100% | (12,671) | 100% | 57,270 | 100% | (7,243) | 100% | 15,634 | 100% | 27,885 | 100% | 25,278 | 100% | (20) | 100% | (3,175) | 100% | (1,024) | 100% | 104,313 | 100% | 36,334 | 100% | 64,672 | 100% | (231,040) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 69,765 | 121.82% | (23,870) | 329.56% | 16,901 | 108.1% | 29,482 | 105.73% | 53,000 | -1669.29% | 29,398 | -2870.9% | 250,798 | 240.43% | 230,066 | 633.2% | 186,865 | 288.94% | 356,764 | -154.42% | ||||||
| 短期借款減少 | 42,198 | 166.94% | 0 | 0% | (55,000) | 1732.28% | (30,000) | 2929.69% | (145,000) | -139% | (188,434) | -518.62% | (110,799) | -171.32% | (415,125) | 179.68% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 18,938 | -261.47% | 1,000 | 6.4% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (59,898) | 95.37% | (9,827) | 77.56% | (10,334) | -18.04% | (685) | 9.46% | (636) | -4.07% | 0 | 0% | (3,334) | -9.18% | (8,871) | -13.72% | (169,533) | 73.38% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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