2444
14.45
TWD+0.40 (2.85%)
2025.04.02收盤
兆勁－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,555 | (9,117) | 46,783 | 11,763 | (881) | 11,645 | (29,407) | (6,285) | (6,761) | 76,809 | 17,890 | (205,354) | (33,443) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,555 | (9,117) | 46,783 | 11,763 | (881) | 11,645 | (29,407) | (6,285) | (6,761) | 76,809 | 17,890 | (205,354) | (33,443) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,552 | 17,250 | 11,274 | 10,243 | 11,619 | 12,597 | 10,920 | 13,058 | 11,297 | 10,095 | 9,073 | 9,535 | 11,678 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,082 | 1,773 | 2,390 | 662 | 992 | 300 | 912 | 752 | 1,034 | 495 | 1,217 | 1,671 | 2,037 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 829 | (1,096) | 0 | (9,972) | 20,402 | 0 | 302 | 0 | 0 | (10,194) | 43,576 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 4,417 | 4,103 | 3,423 | 3,150 | 2,061 | 2,287 | 113 | 256 | 2,640 | 942 | 1,938 | 2,011 | 2,266 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,052) | (2,944) | (345) | (21) | (42) | (145) | 228 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (4,936) | 77 | (3,349) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (7,770) | 23,249 | 32,227 | 42,585 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2) | 0 | (1) | 2,196 | 1,782 | 8,055 | 19,131 | 0 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,648 | 37,399 | 49,046 | 43,297 | 35,790 | 15,039 | (34) | 14,109 | 8,481 | (50,569) | 9,922 | 212,676 | 39,509 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4,868 | 0 | 0 | 594 | 0 | (18,766) | 81,512 | 89,475 | 18,678 | 89,169 | 61,465 | 106,689 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,652 | 12,333 | (90,384) | (32,608) | (13,347) | (95,140) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,108 | (10,096) | (4,180) | 831 | 1,924 | (8,964) | (1,428) | 10,018 | 6,789 | (120,621) | 388 | (11,040) | 50,590 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 44,555 | 71,083 | (65,566) | 948 | 20,777 | (27,523) | 70,922 | 18,703 | 31,844 | (5,252) | 24,092 | 7,004 | 41,043 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,420) | 447 | 43,393 | (2,709) | 11,041 | 74,596 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 668 | (29,284) | (974) | 628 | (730) | (380) | 12,569 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,563 | 49,351 | (117,711) | (32,910) | 20,259 | (57,411) | 46,407 | 168,041 | 94,284 | (126,470) | 126,877 | 95,005 | 186,666 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (881) | (4,256) | 0 | (3,585) | (38,700) | 4,980 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5,686 | (949) | (2,166) | 12,784 | (2,707) | (2,081) | 25,581 | (4,970) | 5,445 | 24,316 | (11,432) | (64,799) | (135,386) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,599 | (788) | (2,644) | 52,017 | (14,788) | 41,687 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,510) | 11,259 | 18,626 | 9,904 | 11,283 | 26,114 | (2,637) | 14,209 | 21,509 | 31,427 | 28,418 | 15,806 | 19,072 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 368 | (15,167) | 11,519 | (1,273) | 60 | (133) | 41,616 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,262 | (9,901) | 25,358 | 69,847 | (44,852) | 70,578 | (23,232) | 13,936 | 28,088 | 68,083 | 19,240 | (53,889) | (116,675) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,825 | 39,450 | (92,353) | 36,937 | (24,593) | 13,167 | 23,175 | 181,977 | 122,372 | (58,387) | 146,117 | 41,116 | 69,991 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 133,473 | 76,849 | (43,307) | 80,234 | 11,197 | 28,206 | 23,141 | 196,086 | 130,853 | (108,956) | 156,039 | 253,792 | 109,500 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,028 | 67,732 | 3,476 | 91,997 | 10,316 | 39,851 | (6,266) | 189,801 | 124,092 | (32,147) | 173,929 | 48,438 | 76,057 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,052 | 2,944 | 345 | 21 | 42 | 151 | 906 | 1,851 | 413 | 395 | 350 | 1,276 | 60 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4,411) | (4,196) | (1,962) | (2,286) | (2,004) | (1,879) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (497) | (418) | (29) | 0 | 0 | (3) | 12 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,172 | 66,062 | 1,830 | 89,732 | 8,354 | 38,120 | (5,348) | 194,823 | 124,505 | (31,752) | 174,279 | 49,714 | 76,117 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,719) | (47,155) | (18,593) | (16,845) | (36,435) | (3,402) | (7,231) | (2,707) | (9,803) | (5,733) | (4,877) | (1,852) | (3,657) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,555 | 1 | 3,800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (891) | 0 | 122 | (123) | (220) | 1,079 | 212 | 0 | (1,864) | (10,000) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (221) | 0 | (13,312) | (751) | 0 | 0 | 906 | (1,431) | 0 | (145) | (269) | (3,235) | (1,787) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 11,989 | 15,668 | 6,622 | (3,996) | 375 | (450) | (1,984) | (1,610) | (19,211) | 0 | (1,395) | (800) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,842) | (118,446) | (25,160) | (22,754) | (31,242) | 21,410 | (9,964) | (35,962) | (12,599) | 61,568 | (4,203) | (2,084) | (15,734) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 47,640 | 19,307 | 673 | 124,651 | 50,000 | 50,000 | 153,645 | 266,180 | 267,240 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (59,876) | (10,066) | (10,292) | 0 | 294,258 | 0 | (4,454) | (8,881) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,458) | (2,875) | (2,176) | (1,730) | (1,348) | (1,960) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,337) | 57,024 | 35,172 | 16,905 | 26,792 | (10,810) | 39,994 | (109,238) | (1,338) | (21,868) | (109,234) | (54,244) | (121,253) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,993 | 4,640 | 11,842 | 83,883 | 3,904 | 48,720 | 25,424 | 49,988 | 114,291 | 7,582 | 62,074 | (2,743) | (58,441) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,176 | 544,829 | 240,495 | 219,450 | 195,123 | 171,696 | 73,573 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 122,993 | 4,640 | 11,842 | 83,883 | 3,904 | 48,720 | 81,298 | 387,176 | 544,829 | 240,495 | 219,450 | 195,123 | 171,696 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 641,847 | 32.55% | 384,774 | 18.68% | 158,445 | 7.51% | 193,965 | 10.47% | 213,034 | 11.41% | 128,841 | 7.53% | 81,298 | 6.38% | 387,176 | 24.96% | 544,829 | 31.89% | 240,495 | 14.58% | 219,450 | 14.67% | 195,123 | 13% | 171,696 | 9.97% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,717) | -1.7% | (6,526) | -0.36% | 150,985 | 8.38% | 13,467 | 0.76% | (107,418) | -6.05% | (26,620) | -1.69% | (90,755) | -7.51% | 13,204 | 0.86% | 53,277 | 3.45% | 25,323 | 1.56% | 48,452 | 2.97% | (197,649) | -12.82% | 4,059 | 0.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (23,717) | -8.16% | (6,526) | -1.68% | 150,985 | -399.03% | 13,467 | 65.28% | (107,418) | -374.3% | (26,620) | 8.89% | (90,755) | 39.97% | 13,204 | 13.42% | 53,277 | 15.81% | 25,323 | -47.08% | 48,452 | 29.27% | (197,649) | -254.7% | 4,059 | 1.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 72,986 | 25.1% | 57,240 | 14.73% | 42,627 | -112.66% | 43,459 | 210.65% | 48,793 | 170.02% | 50,126 | -16.74% | 47,806 | -21.05% | 48,217 | 49.02% | 43,832 | 13% | 38,012 | -70.67% | 34,700 | 20.96% | 45,010 | 58% | 45,551 | 12.17% |
| 攤銷費用 | 7,427 | 2.55% | 7,088 | 1.82% | 6,727 | -17.78% | 3,311 | 16.05% | 2,993 | 10.43% | 1,396 | -0.47% | 3,424 | -1.51% | 2,992 | 3.04% | 3,681 | 1.09% | 3,129 | -5.82% | 5,932 | 3.58% | 7,002 | 9.02% | 8,721 | 2.33% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,086 | 0.37% | (11,932) | -3.07% | 11,999 | -31.71% | 22,340 | 108.28% | 157,912 | 550.25% | 0 | 0% | 4,392 | -1.93% | 0 | 0% | 3,337 | 0.99% | 123,936 | -230.42% | 0 | 0% | 43,576 | 56.15% | (15) | 0% |
| 利息費用 | 17,290 | 5.95% | 17,285 | 4.45% | 12,037 | -31.81% | 10,722 | 51.97% | 8,781 | 30.6% | 5,915 | -1.98% | 113 | -0.05% | 7,824 | 7.95% | 10,119 | 3% | 7,663 | -14.25% | 8,015 | 4.84% | 8,478 | 10.93% | 10,030 | 2.68% |
| 利息收入 | (14,611) | -5.02% | (4,985) | -1.28% | (506) | 1.34% | (112) | -0.54% | (164) | -0.57% | (487) | 0.16% | (906) | 0.4% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (36) | -0.01% | (4,936) | -1.27% | (635) | 1.68% | (3,368) | -16.32% | 758 | 2.64% | 0 | 0% | 5,192 | -2.29% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,592 | 1.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 21,667 | 7.45% | 131,704 | 33.9% | 41,593 | -109.92% | 69,134 | 335.1% | 264 | 0.27% | 0 | 0% | 2,105 | -3.91% | 0 | 0% | 90,568 | 116.71% | 0 | 0% | ||||||
| 其他項目 | (12) | 0% | 0 | 0% | (35) | -0.17% | 2,196 | 0.65% | 1,782 | -3.31% | 8,055 | 4.87% | 70,089 | 90.32% | 177,374 | 47.39% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 110,389 | 37.96% | 191,464 | 49.28% | 113,842 | -300.87% | 145,451 | 705.01% | 219,073 | 763.37% | 56,875 | -18.99% | 59,722 | -26.3% | 56,282 | 57.21% | 55,267 | 16.4% | 114,027 | -212% | 38,405 | 23.2% | 303,827 | 391.53% | 144,406 | 38.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 3,780 | 0.97% | (3,780) | 9.99% | 290 | 1.41% | (290) | -1.01% | 113 | -0.04% | 175 | -0.08% | 70,349 | 71.51% | 55,892 | 16.58% | (96,044) | 178.56% | 47,354 | 28.61% | 16,283 | 20.98% | 149,512 | 39.95% |
| 應收帳款（增加）減少 | 120,011 | 41.27% | 156,815 | 40.36% | (144,606) | 382.17% | (41,659) | -201.92% | (105,640) | -368.11% | (128,937) | 43.06% | (23,781) | 10.47% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,913 | 2.72% | 3,720 | 0.96% | (7,823) | 20.67% | 6,323 | 30.65% | 1,930 | 6.73% | (7,754) | 2.59% | (2,717) | 1.2% | (1,151) | -1.17% | 124,360 | 36.89% | (117,230) | 217.95% | (4,138) | -2.5% | 3,689 | 4.75% | 193,968 | 51.82% |
| 存貨（增加）減少 | 70,660 | 24.3% | 204,399 | 52.61% | (153,596) | 405.93% | (49,346) | -239.18% | (146,783) | -511.47% | (245,781) | 82.08% | (112,769) | 49.66% | (68,020) | -69.15% | 71,998 | 21.36% | (15,768) | 29.32% | 1,526 | 0.92% | (47,119) | -60.72% | 108,410 | 28.96% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,965 | 2.05% | (5,810) | -1.5% | (6,872) | 18.16% | (2,589) | -12.55% | 38,872 | 135.45% | (35,485) | 11.85% | 284 | -0.13% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,435 | 9.78% | (28,124) | -7.24% | 317 | -0.84% | 50 | 0.24% | (475) | -1.66% | (853) | 0.28% | 3,561 | -1.57% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,984 | 80.12% | 334,780 | 86.17% | (316,360) | 836.09% | (86,931) | -421.36% | (212,386) | -740.07% | (418,697) | 139.82% | (95,823) | 42.2% | 41,995 | 42.69% | 234,532 | 69.58% | (241,910) | 449.76% | 42,595 | 25.73% | 11,021 | 14.2% | 469,075 | 125.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,949 | 4.8% | 779 | 0.2% | (125) | 0.33% | (7,025) | -34.05% | (10,171) | -35.44% | 71 | -0.02% | (29,929) | 13.18% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,426 | 1.18% | (13,010) | -3.35% | (3,104) | 8.2% | 25,312 | 122.69% | 0 | 0% | (1,268) | 0.42% | 1,252 | -0.55% | 17,105 | 17.39% | (25,881) | -7.68% | (9,851) | 18.31% | 23,485 | 14.19% | (39,824) | -51.32% | (234,678) | -62.7% |
| 應付帳款增加（減少） | 8,106 | 2.79% | (99,689) | -25.66% | (6,830) | 18.05% | (62,130) | -301.15% | 183,684 | 640.06% | 56,877 | -18.99% | (57,996) | 25.54% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,166) | -1.43% | 9,079 | 2.34% | 21,368 | -56.47% | 2,907 | 14.09% | (34,987) | -121.91% | 38,520 | -12.86% | (14,956) | 6.59% | (11,798) | -11.99% | (3,849) | -1.14% | 13,684 | -25.44% | 8,230 | 4.97% | (285) | -0.37% | (7,837) | -2.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | 232 | 0.08% | (11,024) | -2.84% | 13,086 | -34.58% | (1,149) | -5.57% | (107) | -0.37% | (243) | 0.08% | 446 | -0.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,547 | 7.41% | (113,865) | -29.31% | 24,395 | -64.47% | (42,085) | -203.99% | 138,188 | 481.52% | 94,023 | -31.4% | (101,044) | 44.5% | (15,924) | -16.19% | (7,548) | -2.24% | 47,357 | -88.05% | 34,477 | 20.83% | (43,929) | -56.61% | (243,544) | -65.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,531 | 87.53% | 220,915 | 56.86% | (291,965) | 771.62% | (129,016) | -625.35% | (74,198) | -258.55% | (324,674) | 108.43% | (196,867) | 86.7% | 26,071 | 26.5% | 226,984 | 67.34% | (194,553) | 361.71% | 77,072 | 46.56% | (32,908) | -42.41% | 225,531 | 60.26% |
| 調整項目合計 | 364,920 | 125.49% | 412,379 | 106.14% | (178,123) | 470.75% | 16,435 | 79.66% | 144,875 | 504.83% | (267,799) | 89.43% | (137,145) | 60.4% | 82,353 | 83.72% | 282,251 | 83.74% | (80,526) | 149.71% | 115,477 | 69.76% | 270,919 | 349.12% | 369,937 | 98.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,203 | 117.34% | 405,853 | 104.46% | (27,138) | 71.72% | 29,902 | 144.94% | 37,457 | 130.52% | (294,419) | 98.32% | (227,900) | 100.36% | 95,557 | 97.14% | 335,528 | 99.54% | (55,203) | 102.63% | 163,929 | 99.03% | 73,270 | 94.42% | 373,996 | 99.92% |
| 收取之利息 | 14,611 | 5.02% | 4,985 | 1.28% | 506 | -1.34% | 112 | 0.54% | 164 | 0.57% | 493 | -0.16% | 906 | -0.4% | 2,780 | 2.83% | 1,539 | 0.46% | 1,416 | -2.63% | 1,603 | 0.97% | 4,330 | 5.58% | 291 | 0.08% |
| 支付之利息 | (17,364) | -5.97% | (16,972) | -4.37% | (11,178) | 29.54% | (9,390) | -45.51% | (8,941) | -31.16% | (5,507) | 1.84% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (47,657) | -16.39% | (5,353) | -1.38% | (28) | 0.07% | 7 | 0.03% | 18 | 0.06% | (11) | 0% | (85) | 0.04% | 33 | 0.03% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 290,793 | 100% | 388,513 | 100% | (37,838) | 100% | 20,631 | 100% | 28,698 | 100% | (299,444) | 100% | (227,079) | 100% | 98,370 | 100% | 337,067 | 100% | (53,787) | 100% | 165,532 | 100% | 77,600 | 100% | 374,287 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,134 | 282.78% | (103,864) | 50.42% | 21,618 | -26.37% | (13,070) | 23.61% | (7,307) | 13.79% | (7,241) | 123.38% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,250 | -1.09% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,926) | -136.89% | (165,128) | 80.17% | (47,294) | 57.69% | (37,927) | 68.51% | (50,877) | 96% | (16,668) | 284% | (10,931) | -220.21% | (22,503) | 21.44% | (32,176) | 77.21% | (26,346) | 306.1% | (10,573) | 22.93% | (36,293) | 58.96% | (29,078) | 88.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 0.19% | 16,114 | -7.82% | 7,613 | -9.29% | 3,819 | -6.9% | 4,543 | -8.57% | 0 | 0% | 1,619 | 32.61% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (14,095) | -38.65% | (1,387) | 0.67% | (570) | 0.7% | (205) | 0.37% | 1,674 | -3.16% | (65) | 1.11% | (2,919) | -58.8% | (15,000) | 14.29% | 212 | -0.51% | 0 | 0% | (2,029) | 3.3% | (14,346) | 43.5% | ||
| 取得無形資產 | (525) | -1.44% | (7,245) | 3.52% | (17,156) | 20.93% | (751) | 1.36% | (3,029) | 5.72% | (6,000) | 102.23% | 0 | 0% | (1,431) | 1.36% | (4,771) | 11.45% | (1,085) | 12.61% | (1,659) | 3.6% | (6,140) | 9.97% | (3,329) | 10.09% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,186) | -5.99% | 53,278 | -25.87% | (46,577) | 56.82% | (19,304) | 34.87% | (5,260) | 9.92% | 0 | 0% | (51,479) | 49.04% | (15,573) | 37.37% | (62,296) | 723.78% | (10,903) | 23.65% | (18,417) | 29.92% | (46,444) | 140.82% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,472 | 100% | (205,982) | 100% | (81,973) | 100% | (55,360) | 100% | (52,998) | 100% | (5,869) | 100% | 4,964 | 100% | (104,976) | 100% | (41,672) | 100% | (8,607) | 100% | (46,102) | 100% | (61,560) | 100% | (32,981) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (113,040) | -258.09% | (396,705) | -470.64% | 24,305 | 155.2% | 87,165 | 80.34% | 230,212 | -152.06% | 209,398 | 2892.64% | 582,216 | 706.04% | 942,714 | -958.99% | 1,004,126 | 15505.34% | 1,140,639 | -468.16% | ||||
| 舉借長期借款 | 140,000 | -199.45% | 333,400 | 761.22% | 520,000 | 616.91% | 1,000 | 6.39% | 27,467 | 25.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45,720 | -18.77% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (199,398) | 284.08% | (166,472) | -380.09% | (30,401) | -36.07% | 0 | 0% | 294,258 | 356.84% | (6,683) | 6.8% | (23,676) | -365.6% | (188,982) | 77.56% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (3) | 0% | 0 | 0% | 3 | 0.02% | 0 | 0% | (24) | -0.01% | (20) | 0.02% | 0 | 0% | (110) | -0.13% | (38) | 0.04% | (172) | -2.66% | (2,761) | 1.13% | ||||
| 租賃本金償還 | (10,791) | 15.37% | (10,055) | -22.96% | (8,638) | -10.25% | (7,005) | -44.73% | (6,139) | -5.66% | (7,928) | -2.25% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10,555) | 12.6% | (42,718) | 28.22% | (12,816) | -177.04% | (42,719) | -51.8% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (70,192) | 100% | 43,798 | 100% | 84,291 | 100% | 15,660 | 100% | 108,493 | 100% | 352,856 | 100% | (83,763) | 100% | (151,395) | 100% | 7,239 | 100% | 82,462 | 100% | (98,303) | 100% | 6,476 | 100% | (243,645) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 257,073 | 226,329 | (35,520) | (19,069) | 84,193 | 47,543 | (305,878) | (157,653) | 304,334 | 21,045 | 24,327 | 23,427 | 98,123 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,774 | 158,445 | 193,965 | 213,034 | 128,841 | 81,298 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 641,847 | 384,774 | 158,445 | 193,965 | 213,034 | 128,841 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 641,847 | 384,774 | 158,445 | 193,965 | 213,034 | 128,841 | 81,298 | 387,176 | 544,829 | 240,495 | 219,450 | 195,123 | 171,696 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
兆勁(2444) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.38億元、較上一季成長154.36%；而今年初至今累積為NT$2.91億元、較去年同期衰退-25.15%。
單季
兆勁(2444) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.38億元，較上一季成長154.36%，為過去11年同期中的第3高。
同時兆勁過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$456萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,865萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.4萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.91億元，較去年同期衰退-25.15%，為過去11年同期中的第3高。
同時兆勁過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,372萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,041萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,555 | (9,117) | 46,783 | 11,763 | (881) | 11,645 | (29,407) | (6,285) | (6,761) | 76,809 | 17,890 | (205,354) | (33,443) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,648 | 37,399 | 49,046 | 43,297 | 35,790 | 15,039 | (34) | 14,109 | 8,481 | (50,569) | 9,922 | 212,676 | 39,509 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 19,552 | 17,250 | 11,274 | 10,243 | 11,619 | 12,597 | 10,920 | 13,058 | 11,297 | 10,095 | 9,073 | 9,535 | 11,678 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,082 | 1,773 | 2,390 | 662 | 992 | 300 | 912 | 752 | 1,034 | 495 | 1,217 | 1,671 | 2,037 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,825 | 39,450 | (92,353) | 36,937 | (24,593) | 13,167 | 23,175 | 181,977 | 122,372 | (58,387) | 146,117 | 41,116 | 69,991 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,172 | 66,062 | 1,830 | 89,732 | 8,354 | 38,120 | (5,348) | 194,823 | 124,505 | (31,752) | 174,279 | 49,714 | 76,117 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,717) | -1.7% | (6,526) | -0.36% | 150,985 | 8.38% | 13,467 | 0.76% | (107,418) | -6.05% | (26,620) | -1.69% | (90,755) | -7.51% | 13,204 | 0.86% | 53,277 | 3.45% | 25,323 | 1.56% | 48,452 | 2.97% | (197,649) | -12.82% | 4,059 | 0.2% |
| 收益費損項目合計 | 110,389 | 37.96% | 191,464 | 49.28% | 113,842 | -300.87% | 145,451 | 705.01% | 219,073 | 763.37% | 56,875 | -18.99% | 59,722 | -26.3% | 56,282 | 57.21% | 55,267 | 16.4% | 114,027 | -212% | 38,405 | 23.2% | 303,827 | 391.53% | 144,406 | 38.58% |
| 折舊費用 | 72,986 | 25.1% | 57,240 | 14.73% | 42,627 | -112.66% | 43,459 | 210.65% | 48,793 | 170.02% | 50,126 | -16.74% | 47,806 | -21.05% | 48,217 | 49.02% | 43,832 | 13% | 38,012 | -70.67% | 34,700 | 20.96% | 45,010 | 58% | 45,551 | 12.17% |
| 攤銷費用 | 7,427 | 2.55% | 7,088 | 1.82% | 6,727 | -17.78% | 3,311 | 16.05% | 2,993 | 10.43% | 1,396 | -0.47% | 3,424 | -1.51% | 2,992 | 3.04% | 3,681 | 1.09% | 3,129 | -5.82% | 5,932 | 3.58% | 7,002 | 9.02% | 8,721 | 2.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,531 | 87.53% | 220,915 | 56.86% | (291,965) | 771.62% | (129,016) | -625.35% | (74,198) | -258.55% | (324,674) | 108.43% | (196,867) | 86.7% | 26,071 | 26.5% | 226,984 | 67.34% | (194,553) | 361.71% | 77,072 | 46.56% | (32,908) | -42.41% | 225,531 | 60.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 290,793 | 100% | 388,513 | 100% | (37,838) | 100% | 20,631 | 100% | 28,698 | 100% | (299,444) | 100% | (227,079) | 100% | 98,370 | 100% | 337,067 | 100% | (53,787) | 100% | 165,532 | 100% | 77,600 | 100% | 374,287 | 100% |
投資活動之淨現金流
兆勁(2444) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-284萬元、較上一季成長87.14%；而今年初至今累積為NT$3,647萬元、較去年同期成長117.71%。
單季
兆勁(2444) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-284萬元，較上一季成長87.14%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,647萬元，較去年同期成長117.71%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,842) | (118,446) | (25,160) | (22,754) | (31,242) | 21,410 | (9,964) | (35,962) | (12,599) | 61,568 | (4,203) | (2,084) | (15,734) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,719) | (47,155) | (18,593) | (16,845) | (36,435) | (3,402) | (7,231) | (2,707) | (9,803) | (5,733) | (4,877) | (1,852) | (3,657) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,555 | 1 | 3,800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (221) | 0 | (13,312) | (751) | 0 | 0 | 906 | (1,431) | 0 | (145) | (269) | (3,235) | (1,787) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (103,864) | 0 | (4,901) | 184 | (1,241) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,472 | 100% | (205,982) | 100% | (81,973) | 100% | (55,360) | 100% | (52,998) | 100% | (5,869) | 100% | 4,964 | 100% | (104,976) | 100% | (41,672) | 100% | (8,607) | 100% | (46,102) | 100% | (61,560) | 100% | (32,981) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,926) | -136.89% | (165,128) | 80.17% | (47,294) | 57.69% | (37,927) | 68.51% | (50,877) | 96% | (16,668) | 284% | (10,931) | -220.21% | (22,503) | 21.44% | (32,176) | 77.21% | (26,346) | 306.1% | (10,573) | 22.93% | (36,293) | 58.96% | (29,078) | 88.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 0.19% | 16,114 | -7.82% | 7,613 | -9.29% | 3,819 | -6.9% | 4,543 | -8.57% | 0 | 0% | 1,619 | 32.61% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (525) | -1.44% | (7,245) | 3.52% | (17,156) | 20.93% | (751) | 1.36% | (3,029) | 5.72% | (6,000) | 102.23% | 0 | 0% | (1,431) | 1.36% | (4,771) | 11.45% | (1,085) | 12.61% | (1,659) | 3.6% | (6,140) | 9.97% | (3,329) | 10.09% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,250 | -1.09% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,675 | -14.48% | 24,584 | -418.88% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,134 | 282.78% | (103,864) | 50.42% | 21,618 | -26.37% | (13,070) | 23.61% | (7,307) | 13.79% | (7,241) | 123.38% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 16,356 | 329.49% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
兆勁(2444) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,234萬元、較上一季衰退-144.85%；而今年初至今累積為NT$-7,019萬元、較去年同期衰退-260.26%。
單季
兆勁(2444) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,234萬元，較上一季衰退-144.85%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,019萬元，較去年同期衰退-260.26%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,337) | 57,024 | 35,172 | 16,905 | 26,792 | (10,810) | 39,994 | (109,238) | (1,338) | (21,868) | (109,234) | (54,244) | (121,253) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 47,640 | 19,307 | 673 | 124,651 | 50,000 | 50,000 | 153,645 | 266,180 | 267,240 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 25,000 | (230,212) | (50,000) | (71,418) | (260,935) | (313,963) | (377,045) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (59,876) | (10,066) | (10,292) | 0 | 294,258 | 0 | (4,454) | (8,881) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (70,192) | 100% | 43,798 | 100% | 84,291 | 100% | 15,660 | 100% | 108,493 | 100% | 352,856 | 100% | (83,763) | 100% | (151,395) | 100% | 7,239 | 100% | 82,462 | 100% | (98,303) | 100% | 6,476 | 100% | (243,645) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (113,040) | -258.09% | (396,705) | -470.64% | 24,305 | 155.2% | 87,165 | 80.34% | 230,212 | -152.06% | 209,398 | 2892.64% | 582,216 | 706.04% | 942,714 | -958.99% | 1,004,126 | 15505.34% | 1,140,639 | -468.16% | ||||
| 短期借款減少 | 375,808 | 106.5% | 25,000 | -29.85% | (335,212) | 221.42% | (184,398) | -2547.29% | (745,861) | -904.49% | (1,026,306) | 1044.02% | (965,728) | -14912.42% | (1,227,948) | 503.99% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 140,000 | -199.45% | 333,400 | 761.22% | 520,000 | 616.91% | 1,000 | 6.39% | 27,467 | 25.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45,720 | -18.77% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (199,398) | 284.08% | (166,472) | -380.09% | (30,401) | -36.07% | 0 | 0% | 294,258 | 356.84% | (6,683) | 6.8% | (23,676) | -365.6% | (188,982) | 77.56% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10,555) | 12.6% | (42,718) | 28.22% | (12,816) | -177.04% | (42,719) | -51.8% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (113,188) | 135.13% | ||||||||||||||||||||||
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