2444
12.5
TWD-0.50 (-3.85%)
2026.02.06收盤
兆勁－現金流量表
營業活動之現金流
兆勁(2444) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,485萬元、較上一季成長543.42%；而今年初至今累積為NT$-189萬元、較去年同期衰退-101.24%。
單季
兆勁(2444) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,485萬元，較上一季成長543.42%，為過去11年同期中的第2高。
同時兆勁過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.93%、0.09%與11.61%。
其中稅前淨利為NT$-4,686萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,502萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-234萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-189萬元，較去年同期衰退-101.24%，為過去11年同期中的第5高。
同時兆勁過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為63.75%、-15.92%與21.78%。
其中稅前淨利為NT$-1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,480萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-655萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,856) | -17.16% | (29,448) | -8.15% | 46,407 | 9.23% | 46,013 | 11.37% | 13,793 | 3.13% | 13,818 | 2.78% | 15,959 | 3.53% | (15,091) | -6.74% | 15,300 | 3.69% | 6,720 | 1.58% | 38,295 | 9.08% | 3,900 | 1.01% | 2,868 | 0.68% | (8,324) | -1.55% |
| 收益費損項目合計 | 45,025 | 24,864 | 32,601 | 1,030 | 40,856 | 34,034 | 14,391 | 19,071 | 16,177 | 11,847 | 10,655 | 3,645 | 35,486 | 62,809 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,911 | 18,251 | 16,289 | 10,939 | 10,965 | 11,894 | 12,367 | 11,342 | 12,473 | 11,177 | 9,487 | 9,034 | 11,241 | 12,003 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,301 | 1,786 | 1,761 | 1,243 | 664 | 993 | 300 | 824 | 707 | 1,129 | 709 | 1,428 | 1,873 | 2,121 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,017 | 77,583 | 87,964 | (125,331) | 10,443 | 39,536 | (87,910) | (32,340) | (54,564) | 19,450 | (20,966) | (51,806) | (42,327) | 68,958 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,848 | 54,322 | 162,482 | (81,255) | 62,205 | 84,479 | (59,325) | (28,850) | (25,982) | 38,361 | 28,300 | (43,993) | (2,668) | 123,536 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (156,770) | -17.95% | (28,272) | -2.83% | 2,591 | 0.19% | 104,202 | 8.5% | 1,704 | 0.13% | (106,537) | -8.59% | (38,265) | -3.54% | (61,348) | -7.46% | 19,489 | 1.67% | 60,038 | 5.07% | (51,486) | -4.27% | 30,562 | 2.61% | 7,705 | 0.66% | 37,502 | 2.33% |
| 收益費損項目合計 | 74,803 | -3959.93% | 91,741 | 60.11% | 154,065 | 47.78% | 64,796 | -163.35% | 102,154 | -147.83% | 183,283 | 900.92% | 41,836 | -12.39% | 59,756 | -26.95% | 42,173 | -43.72% | 46,786 | 22.01% | 164,596 | -746.98% | 28,483 | -325.63% | 91,151 | 326.87% | 104,897 | 35.18% |
| 折舊費用 | 58,804 | -3112.97% | 53,434 | 35.01% | 39,990 | 12.4% | 31,353 | -79.04% | 33,216 | -48.07% | 37,174 | 182.73% | 37,529 | -11.12% | 36,886 | -16.64% | 35,159 | -36.45% | 32,535 | 15.31% | 27,917 | -126.69% | 25,627 | -292.98% | 35,475 | 127.21% | 33,873 | 11.36% |
| 攤銷費用 | 7,219 | -382.16% | 5,345 | 3.5% | 5,315 | 1.65% | 4,337 | -10.93% | 2,649 | -3.83% | 2,001 | 9.84% | 1,096 | -0.32% | 2,512 | -1.13% | 2,240 | -2.32% | 2,647 | 1.25% | 2,634 | -11.95% | 4,715 | -53.9% | 5,331 | 19.12% | 6,684 | 2.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,631 | -4586.08% | 139,706 | 91.54% | 181,465 | 56.28% | (199,612) | 503.21% | (165,953) | 240.16% | (49,605) | -243.83% | (337,841) | 100.08% | (220,042) | 99.24% | (155,906) | 161.64% | 104,612 | 49.21% | (136,166) | 617.95% | (69,045) | 789.36% | (74,024) | -265.45% | 155,540 | 52.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,889) | 100% | 152,621 | 100% | 322,451 | 100% | (39,668) | 100% | (69,101) | 100% | 20,344 | 100% | (337,564) | 100% | (221,731) | 100% | (96,453) | 100% | 212,562 | 100% | (22,035) | 100% | (8,747) | 100% | 27,886 | 100% | 298,170 | 100% |
投資活動之淨現金流
兆勁(2444) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,083萬元、較上一季衰退-29.71%；而今年初至今累積為NT$-3,708萬元、較去年同期衰退-194.33%。
單季
兆勁(2444) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,083萬元，較上一季衰退-29.71%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,708萬元，較去年同期衰退-194.33%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,828) | (22,107) | (14,881) | (18,846) | (1,782) | (6,286) | (6,002) | 1,838 | (1,474) | (5,207) | (28,190) | 877 | (20,359) | (12,127) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,110) | (25,846) | (103,928) | (19,439) | (4,559) | (11,972) | (11,157) | (1,679) | (8,520) | (15,026) | (7,679) | (4,131) | (3,767) | (14,833) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 559 | 356 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (200) | (149) | (146) | (1,451) | 0 | (1,318) | 0 | 0 | 0 | (184) | 0 | 0 | (2,665) | (996) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 6 | 159 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,083) | 100% | 39,314 | 100% | (87,536) | 100% | (56,813) | 100% | (32,606) | 100% | (21,756) | 100% | (27,279) | 100% | 14,928 | 100% | (69,014) | 100% | (29,073) | 100% | (70,175) | 100% | (41,899) | 100% | (59,476) | 100% | (17,247) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,345) | 52.17% | (36,207) | -92.1% | (117,973) | 134.77% | (28,701) | 50.52% | (21,082) | 64.66% | (14,442) | 66.38% | (13,266) | 48.63% | (3,700) | -24.79% | (19,796) | 28.68% | (22,373) | 76.95% | (20,613) | 29.37% | (5,696) | 13.59% | (34,441) | 57.91% | (25,421) | 147.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 620 | -1.67% | 70 | 0.18% | 559 | -0.64% | 7,612 | -13.4% | 19 | -0.06% | 0 | 0% | 1,619 | 10.85% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,770) | 7.47% | (304) | -0.77% | (7,245) | 8.28% | (3,844) | 6.77% | 0 | 0% | (3,029) | 13.92% | (6,000) | 21.99% | (906) | -6.07% | 0 | 0% | (4,771) | 16.41% | (940) | 1.34% | (1,390) | 3.32% | (2,905) | 4.88% | (1,542) | 8.94% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 900 | -1.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,675 | -35.28% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,618 | -38.05% | (8,169) | 25.05% | (7,491) | 34.43% | (6,000) | 21.99% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 103,134 | 262.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 16,356 | 109.57% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
兆勁(2444) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,672萬元、較上一季衰退-43.43%；而今年初至今累積為NT$1,116萬元、較去年同期成長119.28%。
單季
兆勁(2444) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,672萬元，較上一季衰退-43.43%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,116萬元，較去年同期成長119.28%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,722 | 27,509 | (30,169) | 25,535 | (32,313) | (23,153) | 68,311 | (10,549) | (53,288) | 11,542 | (52,207) | (33,903) | 57,884 | (20,223) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 13,000 | (4,930) | (1,590) | 70,331 | 0 | (21,394) | 55,000 | 80,000 | 256,398 | 282,844 | 153,999 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 8,274 | (29,398) | (87,991) | (288,293) | (216,368) | (164,902) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 40,000 | 40,000 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,938) | (9,857) | (135,696) | (10,252) | (668) | 0 | 0 | (6,433) | (6,932) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,549) | (42,718) | (12,816) | (42,719) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,155 | 100% | (57,855) | 100% | (13,226) | 100% | 49,119 | 100% | (1,245) | 100% | 81,701 | 100% | 363,666 | 100% | (123,757) | 100% | (42,157) | 100% | 8,577 | 100% | 104,330 | 100% | 10,931 | 100% | 60,720 | 100% | (122,392) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (113,040) | 854.68% | (444,345) | -904.63% | 4,998 | -401.45% | 86,492 | 105.86% | 384,634 | 105.77% | 0 | 0% | 105,561 | -250.4% | 159,398 | 1858.44% | 532,216 | 510.13% | 789,069 | 7218.64% | 737,946 | 1215.33% | 873,399 | -713.61% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (105,000) | 249.07% | (134,398) | -1566.96% | (674,443) | -646.45% | (765,371) | -7001.84% | (651,765) | -1073.39% | (850,903) | 695.23% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 294,258 | 282.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 896.46% | 90,000 | -155.56% | 263,400 | -1991.53% | 520,000 | 1058.65% | 1,000 | -80.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45,720 | -37.36% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (79,753) | -714.95% | (139,522) | 241.16% | (156,406) | 1182.56% | (20,109) | -40.94% | (1,971) | 158.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,683) | -61.14% | (19,222) | -31.66% | (180,101) | 147.15% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10,549) | 8.52% | (42,718) | 101.33% | (12,816) | -149.42% | (42,719) | -40.95% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (113,188) | 91.46% | ||||||||||||||||||||||||
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