2440
13.65
TWD-0.30 (-2.15%)
2025.05.09收盤
太空梭－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,746) | (51,296) | 7,720 | 32,835 | 75,919 | 22,151 | (4,093) | 46,884 | 16,580 | (14,972) | 19,042 | 11,387 | (61,934) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (38,746) | (51,296) | 7,720 | 32,835 | 75,919 | 22,151 | (4,093) | 46,884 | 16,580 | (14,972) | 19,042 | 11,387 | (61,934) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,918 | 9,300 | 9,480 | 9,420 | 9,138 | 11,402 | 6,534 | 6,821 | 6,764 | 8,419 | 9,615 | 12,213 | 21,661 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 43 | 40 | (39) | 27 | 33 | 892 | 2,900 | 4,932 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,552 | 21,381 | 1,765 | 1,098 | (27) | (958) | (1,040) | 916 | 1,118 | (4,691) | 3,015 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 33,658 | 7,936 | 4,910 | 4,236 | 3,702 | 8,264 | 10,048 | 6,913 | 4,645 | 4,502 | 3,982 | 2,457 | 2,554 | |||||||||||||
| 利息收入 | (965) | (1,922) | (1,736) | (774) | (430) | (884) | (992) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | (1) | 0 | (441) | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,739 | 36,702 | 14,427 | 13,911 | 12,024 | 11,576 | 20,989 | 13,813 | 14,123 | (8,134) | 8,584 | 43,355 | 77,247 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (7,118) | 0 | 33,239 | (151) | (8,295) | 260 | 1,276 | 2,541 | (9,200) | (8,164) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (91,892) | 9,386 | 11,932 | 85,689 | (142,991) | (91,296) | (9,809) | 20,583 | (86,027) | 85,475 | (75,601) | (66,063) | 34,358 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (618) | 2,438 | (2,079) | 1,266 | (14,269) | (15,717) | 13,951 | 14,533 | 1,112 | (44,648) | (3,853) | (6,997) | (619) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 23,246 | 2,076 | 10,417 | (19,711) | 97,699 | 103,987 | 44,659 | (48,621) | 10,090 | 7,674 | (15,533) | (50,502) | (13,672) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,593) | 1,477 | 693 | (3,439) | (5,655) | 17,136 | 12,924 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (80,286) | 21,469 | 40,234 | 53,405 | (77,373) | 32,244 | 61,574 | (2,888) | (76,060) | 45,310 | (66,943) | (154,621) | 22,656 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (643) | 103 | 380 | (85) | (1,103) | (46) | 142 | 13 | (137) | 234 | 2,941 | 152 | (42,309) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,003 | 6,495 | (3,547) | 3,441 | (4,895) | 23,802 | 42,515 | (49,081) | 15,098 | (13,651) | (71,990) | 3,785 | 40,791 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 62,578 | 3,774 | 6,732 | (5,591) | 30,794 | 31,186 | 10,601 | 15,725 | 53,981 | (7,654) | (151,589) | (14,547) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 320 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (446) | 148 | (20,467) | 240 | 297 | (602) | (1,814) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,154 | 10,520 | (16,902) | 13,488 | 21,454 | 54,340 | 50,239 | (40,790) | 34,782 | 77,698 | 48,351 | (123,134) | (24,933) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,132) | 31,989 | 23,332 | 66,893 | (55,919) | 86,584 | 111,813 | (43,678) | (41,278) | 123,008 | (18,592) | (277,755) | (2,277) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 7,607 | 68,691 | 37,759 | 80,804 | (43,895) | 98,160 | 132,802 | (29,865) | (27,155) | 114,874 | (10,008) | (234,400) | 74,970 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (31,139) | 17,395 | 45,479 | 113,639 | 32,024 | 120,311 | 128,709 | 17,019 | (10,575) | 99,902 | 9,034 | (223,013) | 13,036 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,045 | 2,016 | 1,438 | 870 | 530 | 993 | 708 | 703 | 1,169 | 176 | 217 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,818) | (7,301) | (5,847) | (3,871) | (10,771) | (6,566) | (4,718) | (5,077) | (3,921) | (2,457) | (2,785) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,366) | (3,077) | (6,363) | (9,479) | (3,181) | (649) | (2,825) | (3,492) | (7,195) | (2,102) | (2,777) | (4,772) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,888) | 9,033 | 34,707 | 98,884 | 25,502 | 114,361 | 118,282 | 8,336 | (18,082) | 88,799 | 3,859 | (228,071) | 5,696 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,807) | (2,369) | 578 | (8,764) | (3,036) | (1,145) | (3,299) | (605) | (4,266) | (3,653) | (3,433) | (8,581) | (2,990) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 0 | 518 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 40 | (4,483) | 640 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,580) | (37,004) | 48,916 | (41,737) | 34,481 | 11,264 | (5,295) | (11,644) | (6,327) | 25,425 | (15,910) | 107,036 | (3,489) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,701,187 | 189,586 | 0 | 88,699 | 0 | 0 | 835,237 | 661,554 | 517,772 | 298,226 | 410,761 | 791,721 | (170,349) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,600,005) | 0 | (90,829) | 0 | 84,359 | 39,551 | (931,428) | (508,307) | (537,994) | (357,294) | (357,251) | (738,181) | 183,225 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | 932 | (3,577) | (4,988) | (5,075) | (4,945) | (4,606) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | 0 | 66 | (65) | (1,250) | 5,356 | 65 | 12,041 | 3,364 | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (174) | (27) | (53) | (66) | (102) | (143) | 219 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,343) | (1,543) | (115) | (286) | (532) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,151) | 50,598 | (177,674) | 5,035 | 36,598 | (61,998) | (190,315) | (8,031) | (27,253) | (63,505) | 49,404 | 219,725 | 16,216 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,486 | (13,878) | (295) | 1,874 | 4,564 | (6,121) | 1,335 | 417 | (4,933) | (8,614) | 20,484 | (472) | (1,605) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (107,133) | 8,749 | (94,346) | 64,056 | 101,145 | 57,506 | (75,993) | (10,922) | (56,595) | 42,105 | 57,837 | 98,218 | 16,818 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,080 | 227,424 | 278,410 | 256,235 | 302,934 | 282,834 | 238,639 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (107,133) | 8,749 | (94,346) | 64,056 | 101,145 | 57,506 | 192,852 | 208,080 | 227,424 | 278,410 | 256,235 | 302,934 | 282,834 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,876 | 11.46% | 442,756 | 20.41% | 423,517 | 19.96% | 336,241 | 13.4% | 321,503 | 14.72% | 245,592 | 10.49% | 192,852 | 7.27% | 208,080 | 8.08% | 227,424 | 10.25% | 278,410 | 12.54% | 256,235 | 10.65% | 302,934 | 13.7% | 282,834 | 11.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,757) | -1% | (123,940) | -4.19% | 8,580 | 0.27% | 150,477 | 3.58% | 282,500 | 9.45% | (34,252) | -1.24% | (46,334) | -1.37% | 124,805 | 4.02% | 18,310 | 0.79% | (18,753) | -0.77% | (462) | -0.02% | (78,983) | -3.64% | (178,206) | -8.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,757) | 16.23% | (123,940) | 55.92% | 8,580 | 1.82% | 150,477 | -145.11% | 282,500 | -423.68% | (34,252) | -16.18% | (46,334) | 76.29% | 124,805 | -39.69% | 18,310 | 36.77% | (18,753) | 32.26% | (462) | 0.27% | (78,983) | 30.32% | (178,206) | -640.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,714 | -14.58% | 37,211 | -16.79% | 37,536 | 7.94% | 37,654 | -36.31% | 37,383 | -56.06% | 47,065 | 22.24% | 26,767 | -44.07% | 28,274 | -8.99% | 27,282 | 54.79% | 35,493 | -61.07% | 38,720 | -22.72% | 58,470 | -22.44% | 74,510 | 267.97% |
| 攤銷費用 | 32 | -0.01% | 32 | -0.01% | 32 | 0.01% | 22 | -0.02% | 136 | -0.2% | 176 | 0.08% | 160 | -0.26% | 40 | -0.01% | 111 | 0.22% | 270 | -0.46% | 4,366 | -2.56% | 8,720 | -3.35% | 19,166 | 68.93% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,769) | 1.95% | 22,850 | -10.31% | (2,137) | -0.45% | 3,321 | -3.2% | 3,108 | -4.66% | 4,336 | 2.05% | (526) | 0.87% | 3,461 | -1.1% | (246) | -0.49% | (13,295) | 22.87% | 6,069 | -3.56% | ||||
| 利息費用 | 33,658 | -13.74% | 27,770 | -12.53% | 21,594 | 4.57% | 20,195 | -19.47% | 20,380 | -30.56% | 38,443 | 18.16% | 36,196 | -59.59% | 24,465 | -7.78% | 17,538 | 35.22% | 17,941 | -30.87% | 13,960 | -8.19% | 10,631 | -4.08% | 11,224 | 40.37% |
| 利息收入 | (4,896) | 2% | (6,537) | 2.95% | (4,075) | -0.86% | (2,240) | 2.16% | (2,396) | 3.59% | (4,480) | -2.12% | (4,317) | 7.11% | ||||||||||||
| 股利收入 | (390) | 0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (17) | 0.01% | (313) | 0.14% | 0 | 0% | (138,215) | 207.29% | 64 | 0.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 59,332 | -24.23% | 81,013 | -36.55% | 52,950 | 11.21% | 58,874 | -56.77% | (79,583) | 119.35% | 79,314 | 37.48% | 64,679 | -106.49% | 53,842 | -17.12% | 39,661 | 79.66% | 11,237 | -19.33% | 67,403 | -39.54% | 79,204 | -30.4% | 172,520 | 620.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (7,983) | 3.26% | 0 | 0% | (476) | -0.22% | 9,942 | -16.37% | (9,995) | 3.18% | 692 | 1.39% | 299 | -0.51% | 46,540 | -27.3% | 4,867 | -1.87% | (4,146) | -14.91% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (175,001) | 71.46% | (113,928) | 51.4% | 403,600 | 85.43% | (138,895) | 133.94% | (186,265) | 279.35% | 85,890 | 40.58% | (15,686) | 25.83% | (267,908) | 85.19% | (177,777) | -357.05% | 89,661 | -154.26% | (225,318) | 132.19% | (31,379) | 12.05% | 132,688 | 477.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | (806) | 0.33% | 2,054 | -0.93% | (29,525) | -6.25% | 977 | -0.94% | 1,797 | -2.7% | (8,706) | -4.11% | (1,933) | 3.18% | 1,637 | -0.52% | 423 | 0.85% | (43,621) | 75.05% | 7,414 | -4.35% | (11,323) | 4.35% | 729 | 2.62% |
| 存貨（增加）減少 | (78,950) | 32.24% | 60,726 | -27.4% | 104,351 | 22.09% | (131,411) | 126.72% | (20,118) | 30.17% | 167,113 | 78.96% | (44,249) | 72.85% | (158,668) | 50.45% | 44,017 | 88.41% | (89,968) | 154.79% | 18,453 | -10.83% | (17,398) | 6.68% | (66,711) | -239.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (28,662) | 11.7% | (10,184) | 4.59% | 16,158 | 3.42% | (7,368) | 7.11% | 18,946 | -28.41% | 13,195 | 6.23% | (26,126) | 43.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (291,402) | 118.99% | (47,972) | 21.64% | 502,369 | 106.33% | (283,430) | 273.31% | (191,338) | 286.96% | 241,911 | 114.3% | (78,052) | 128.51% | (430,397) | 136.86% | (64,525) | -129.59% | 23,548 | -40.51% | (175,968) | 103.24% | (103,561) | 39.75% | 84,431 | 303.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (43) | 0.02% | (357) | 0.16% | 435 | 0.09% | (126) | 0.12% | 124 | -0.19% | (170) | -0.08% | 150 | -0.25% | (44) | 0.01% | (562) | -1.13% | (2,751) | 4.73% | 232 | -0.14% | (27,554) | 10.58% | (8,688) | -31.25% |
| 應付帳款增加（減少） | (784) | 0.32% | (64,705) | 29.19% | (51,462) | -10.89% | 25,200 | -24.3% | (18,004) | 27% | (56,405) | -26.65% | 57,493 | -94.66% | (32,058) | 10.19% | 51,703 | 103.84% | (148,552) | 255.59% | (36,407) | 21.36% | 22,322 | -8.57% | (3,316) | -11.93% |
| 其他應付款增加（減少） | 61,484 | -25.11% | (22,166) | 10% | (4,983) | -1.05% | (8,445) | 8.14% | 8,857 | -13.28% | 18,205 | 8.6% | 6,036 | -1.92% | 24,667 | 49.54% | 51,367 | -88.38% | 2,722 | -1.6% | (162,098) | 62.22% | (9,316) | -33.5% | ||
| 負債準備增加（減少） | 1,276 | -0.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 342 | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (727) | 0.3% | (4,911) | 2.22% | 4,102 | 0.87% | (2,516) | 2.43% | 1,655 | -2.48% | (323) | -0.15% | 832 | -1.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,548 | -25.13% | (92,139) | 41.57% | (51,908) | -10.99% | 29,518 | -28.46% | (10,043) | 15.06% | (38,693) | -18.28% | 41,308 | -68.01% | (32,638) | 10.38% | 80,579 | 161.84% | (50,532) | 86.94% | (42,521) | 24.95% | (142,645) | 54.76% | (35,358) | -127.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (229,854) | 93.85% | (140,111) | 63.22% | 450,461 | 95.35% | (253,912) | 244.85% | (201,381) | 302.02% | 203,218 | 96.02% | (36,744) | 60.5% | (463,035) | 147.24% | 16,054 | 32.24% | (26,984) | 46.43% | (218,489) | 128.18% | (246,206) | 94.51% | 49,073 | 176.49% |
| 調整項目合計 | (170,522) | 69.63% | (59,098) | 26.66% | 503,411 | 106.55% | (195,038) | 188.08% | (280,964) | 421.37% | 282,532 | 133.49% | 27,935 | -45.99% | (409,193) | 130.12% | 55,715 | 111.9% | (15,747) | 27.09% | (151,086) | 88.64% | (167,002) | 64.11% | 221,593 | 796.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (210,279) | 85.86% | (183,038) | 82.59% | 511,991 | 108.37% | (44,561) | 42.97% | 1,536 | -2.3% | 248,280 | 117.31% | (18,399) | 30.29% | (284,388) | 90.43% | 74,025 | 148.67% | (34,500) | 59.36% | (151,548) | 88.91% | (245,985) | 94.42% | 43,387 | 156.04% |
| 收取之利息 | 5,251 | -2.14% | 6,408 | -2.89% | 3,591 | 0.76% | 2,228 | -2.15% | 2,560 | -3.84% | 4,797 | 2.27% | 4,098 | -6.75% | 2,343 | -0.75% | 3,293 | 6.61% | 4,527 | -7.79% | 1,418 | -0.83% | 586 | -0.22% | 741 | 2.66% |
| 收取之股利 | 390 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (27,252) | 11.13% | (20,578) | 9.28% | (20,898) | -4.42% | (19,110) | 28.66% | (37,029) | -17.5% | (35,025) | 57.67% | (22,850) | 7.27% | (16,757) | -33.66% | (17,844) | 30.7% | (13,410) | 7.87% | (10,631) | 4.08% | (11,455) | -41.2% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,016) | 5.31% | (24,425) | 11.02% | (22,232) | -4.71% | (42,736) | 41.21% | (51,664) | 77.48% | (4,404) | -2.08% | (11,412) | 18.79% | (9,584) | 3.05% | (10,771) | -21.63% | (10,305) | 17.73% | (6,911) | 4.05% | (4,482) | 1.72% | (4,868) | -17.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (244,906) | 100% | (221,633) | 100% | 472,452 | 100% | (103,701) | 100% | (66,678) | 100% | 211,644 | 100% | (60,738) | 100% | (314,479) | 100% | 49,790 | 100% | (58,122) | 100% | (170,451) | 100% | (260,512) | 100% | 27,805 | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | (244,906) | (221,633) | 472,452 | (103,701) | (66,678) | 211,644 | (60,738) | (314,479) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,925) | 71.41% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,128) | 11.84% | (7,036) | 8.38% | (19,896) | -21.04% | (15,687) | 49.92% | (103,547) | -19.91% | (4,823) | -13.19% | (21,624) | 64.73% | (19,837) | 42.86% | (42,131) | 200.51% | (9,524) | -18.06% | (10,318) | 11.66% | (29,867) | -34.24% | (27,356) | -163.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | -0.07% | 313 | -0.37% | 0 | 0% | 680,560 | 130.88% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,284) | 16.82% | (4,483) | -4.74% | (7,792) | 24.8% | (11,348) | -2.18% | (5,834) | -15.96% | 4,012 | -12.01% | (9,943) | 21.48% | 0 | 0% | 540 | 1.02% | 1,314 | -1.49% | 0 | 0% | 1,145 | 6.86% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,305) | 100% | (83,938) | 100% | 94,568 | 100% | (31,423) | 100% | 519,969 | 100% | 36,558 | 100% | (33,407) | 100% | (46,286) | 100% | (21,012) | 100% | 52,747 | 100% | (88,464) | 100% | 87,218 | 100% | 16,702 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,701,187 | 3485.54% | 350,394 | 105.91% | 0 | 0% | 148,710 | 96.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,882,880 | 3547.94% | 2,338,368 | 674.22% | 1,829,059 | -3585.76% | 1,489,995 | 4385.05% | 1,660,227 | 872.64% | 832,571 | 456.03% | (170,349) | 44131.87% |
| 短期借款減少 | (1,635,808) | -3351.58% | 0 | 0% | (432,185) | 87.67% | 0 | 0% | (358,092) | 94.28% | (163,687) | 87.94% | (2,799,101) | -3444.84% | (1,969,650) | -567.91% | (1,731,905) | 3395.29% | (1,515,477) | -4460.04% | (1,312,402) | -689.82% | (738,181) | -404.33% | 74,492 | -19298.45% |
| 應付款項增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,703) | -21.93% | (12,860) | -3.89% | (19,582) | 3.97% | (19,914) | -12.89% | (19,235) | 5.06% | (18,787) | 10.09% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 495 | 1.46% | 752 | 0.4% | 12,633 | 6.92% | (4,824) | 1249.74% | ||
| 其他非流動負債減少 | (259) | -0.53% | (110) | -0.03% | (4,106) | 0.83% | (2,186) | -1.42% | (105) | 0.03% | 0 | 0% | (3,436) | -4.23% | (143) | -0.04% | (14,118) | 27.68% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,610) | -11.49% | (6,322) | -1.91% | (798) | 0.16% | (1,494) | -0.97% | (2,405) | 0.63% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,807 | 100% | 330,842 | 100% | (492,976) | 100% | 154,474 | 100% | (379,837) | 100% | (186,133) | 100% | 81,255 | 100% | 346,825 | 100% | (51,009) | 100% | 33,979 | 100% | 190,253 | 100% | 182,571 | 100% | (386) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,524 | (6,032) | 13,232 | (4,612) | 2,457 | (9,329) | (2,338) | (5,404) | (28,755) | (6,429) | 21,963 | 10,823 | 74 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (177,880) | 19,239 | 87,276 | 14,738 | 75,911 | 52,740 | (15,228) | (19,344) | (50,986) | 22,175 | (46,699) | 20,100 | 44,195 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 442,756 | 423,517 | 336,241 | 321,503 | 245,592 | 192,852 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,876 | 442,756 | 423,517 | 336,241 | 321,503 | 245,592 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,876 | 442,756 | 423,517 | 336,241 | 321,503 | 245,592 | 192,852 | 208,080 | 227,424 | 278,410 | 256,235 | 302,934 | 282,834 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
太空梭(2440) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,289萬元、較上一季衰退-220.02%；而今年初至今累積為NT$-2.45億元、較去年同期衰退-10.5%。
單季
太空梭(2440) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,289萬元，較上一季衰退-220.02%，為過去11年同期中的第11高。
同時太空梭過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,875萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,874萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,175萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.45億元，較去年同期衰退-10.5%，為過去11年同期中的第10高。
同時太空梭過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,976萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,933萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,463萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,746) | (51,296) | 7,720 | 32,835 | 75,919 | 22,151 | (4,093) | 46,884 | 16,580 | (14,972) | 19,042 | 11,387 | (61,934) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,739 | 36,702 | 14,427 | 13,911 | 12,024 | 11,576 | 20,989 | 13,813 | 14,123 | (8,134) | 8,584 | 43,355 | 77,247 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 8,918 | 9,300 | 9,480 | 9,420 | 9,138 | 11,402 | 6,534 | 6,821 | 6,764 | 8,419 | 9,615 | 12,213 | 21,661 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 43 | 40 | (39) | 27 | 33 | 892 | 2,900 | 4,932 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,132) | 31,989 | 23,332 | 66,893 | (55,919) | 86,584 | 111,813 | (43,678) | (41,278) | 123,008 | (18,592) | (277,755) | (2,277) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,888) | 9,033 | 34,707 | 98,884 | 25,502 | 114,361 | 118,282 | 8,336 | (18,082) | 88,799 | 3,859 | (228,071) | 5,696 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,757) | -1% | (123,940) | -4.19% | 8,580 | 0.27% | 150,477 | 3.58% | 282,500 | 9.45% | (34,252) | -1.24% | (46,334) | -1.37% | 124,805 | 4.02% | 18,310 | 0.79% | (18,753) | -0.77% | (462) | -0.02% | (78,983) | -3.64% | (178,206) | -8.21% |
| 收益費損項目合計 | 59,332 | -24.23% | 81,013 | -36.55% | 52,950 | 11.21% | 58,874 | -56.77% | (79,583) | 119.35% | 79,314 | 37.48% | 64,679 | -106.49% | 53,842 | -17.12% | 39,661 | 79.66% | 11,237 | -19.33% | 67,403 | -39.54% | 79,204 | -30.4% | 172,520 | 620.46% |
| 折舊費用 | 35,714 | -14.58% | 37,211 | -16.79% | 37,536 | 7.94% | 37,654 | -36.31% | 37,383 | -56.06% | 47,065 | 22.24% | 26,767 | -44.07% | 28,274 | -8.99% | 27,282 | 54.79% | 35,493 | -61.07% | 38,720 | -22.72% | 58,470 | -22.44% | 74,510 | 267.97% |
| 攤銷費用 | 32 | -0.01% | 32 | -0.01% | 32 | 0.01% | 22 | -0.02% | 136 | -0.2% | 176 | 0.08% | 160 | -0.26% | 40 | -0.01% | 111 | 0.22% | 270 | -0.46% | 4,366 | -2.56% | 8,720 | -3.35% | 19,166 | 68.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (229,854) | 93.85% | (140,111) | 63.22% | 450,461 | 95.35% | (253,912) | 244.85% | (201,381) | 302.02% | 203,218 | 96.02% | (36,744) | 60.5% | (463,035) | 147.24% | 16,054 | 32.24% | (26,984) | 46.43% | (218,489) | 128.18% | (246,206) | 94.51% | 49,073 | 176.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (244,906) | 100% | (221,633) | 100% | 472,452 | 100% | (103,701) | 100% | (66,678) | 100% | 211,644 | 100% | (60,738) | 100% | (314,479) | 100% | 49,790 | 100% | (58,122) | 100% | (170,451) | 100% | (260,512) | 100% | 27,805 | 100% |
投資活動之淨現金流
太空梭(2440) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,658萬元、較上一季衰退-781.7%；而今年初至今累積為NT$-4,330萬元、較去年同期成長48.41%。
單季
太空梭(2440) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,658萬元，較上一季衰退-781.7%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,330萬元，較去年同期成長48.41%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,580) | (37,004) | 48,916 | (41,737) | 34,481 | 11,264 | (5,295) | (11,644) | (6,327) | 25,425 | (15,910) | 107,036 | (3,489) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,807) | (2,369) | 578 | (8,764) | (3,036) | (1,145) | (3,299) | (605) | (4,266) | (3,653) | (3,433) | (8,581) | (2,990) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 0 | 518 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,305) | 100% | (83,938) | 100% | 94,568 | 100% | (31,423) | 100% | 519,969 | 100% | 36,558 | 100% | (33,407) | 100% | (46,286) | 100% | (21,012) | 100% | 52,747 | 100% | (88,464) | 100% | 87,218 | 100% | 16,702 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,128) | 11.84% | (7,036) | 8.38% | (19,896) | -21.04% | (15,687) | 49.92% | (103,547) | -19.91% | (4,823) | -13.19% | (21,624) | 64.73% | (19,837) | 42.86% | (42,131) | 200.51% | (9,524) | -18.06% | (10,318) | 11.66% | (29,867) | -34.24% | (27,356) | -163.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | -0.07% | 313 | -0.37% | 0 | 0% | 680,560 | 130.88% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,925) | 71.41% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太空梭(2440) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,315萬元、較上一季衰退-1073.27%；而今年初至今累積為NT$4,881萬元、較去年同期衰退-85.25%。
單季
太空梭(2440) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,315萬元，較上一季衰退-1073.27%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4,881萬元，較去年同期衰退-85.25%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,151) | 50,598 | (177,674) | 5,035 | 36,598 | (61,998) | (190,315) | (8,031) | (27,253) | (63,505) | 49,404 | 219,725 | 16,216 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,701,187 | 189,586 | 0 | 88,699 | 0 | 0 | 835,237 | 661,554 | 517,772 | 298,226 | 410,761 | 791,721 | (170,349) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,600,005) | 0 | (90,829) | 0 | 84,359 | 39,551 | (931,428) | (508,307) | (537,994) | (357,294) | (357,251) | (738,181) | 183,225 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (7,250) | (7,250) | (10,750) | 50,075 | (29,637) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,807 | 100% | 330,842 | 100% | (492,976) | 100% | 154,474 | 100% | (379,837) | 100% | (186,133) | 100% | 81,255 | 100% | 346,825 | 100% | (51,009) | 100% | 33,979 | 100% | 190,253 | 100% | 182,571 | 100% | (386) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,701,187 | 3485.54% | 350,394 | 105.91% | 0 | 0% | 148,710 | 96.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,882,880 | 3547.94% | 2,338,368 | 674.22% | 1,829,059 | -3585.76% | 1,489,995 | 4385.05% | 1,660,227 | 872.64% | 832,571 | 456.03% | (170,349) | 44131.87% |
| 短期借款減少 | (1,635,808) | -3351.58% | 0 | 0% | (432,185) | 87.67% | 0 | 0% | (358,092) | 94.28% | (163,687) | 87.94% | (2,799,101) | -3444.84% | (1,969,650) | -567.91% | (1,731,905) | 3395.29% | (1,515,477) | -4460.04% | (1,312,402) | -689.82% | (738,181) | -404.33% | 74,492 | -19298.45% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 145,000 | -37564.77% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (21,750) | -6.27% | (29,000) | 56.85% | (39,500) | -116.25% | (43,000) | -22.6% | (48,035) | -26.31% | (91,906) | 23809.84% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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