2440
13.15
TWD+0.05 (0.38%)
2025.06.26收盤
太空梭－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,405 | 1,345 | (19,705) | 7,747 | 31,289 | (42,281) | 1,408 | 26,381 | 11,756 | (15,780) | (11,320) | (13,332) | (48,049) | (29,712) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,405 | 1,345 | (19,705) | 7,747 | 31,289 | (42,281) | 1,408 | 26,381 | 11,756 | (15,780) | (11,320) | (13,332) | (48,049) | (29,712) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,199 | 8,921 | 9,515 | 9,336 | 9,362 | 10,832 | 12,057 | 6,641 | 7,133 | 6,882 | 9,112 | 9,820 | 16,956 | 23,139 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 44 | 44 | 40 | 27 | 29 | 91 | 1,117 | 1,252 | 528 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,579) | 454 | 293 | 16,808 | 205 | (974) | 2,112 | 1,615 | 2,645 | 549 | 7,193 | 1,027 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 9,128 | 7,662 | 6,183 | 5,435 | 4,144 | 7,903 | 10,506 | 7,223 | 4,884 | 4,398 | 4,430 | 2,555 | 3,062 | 2,900 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (817) | (1,335) | (1,223) | (465) | (443) | (792) | (1,198) | (865) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (568) | 0 | 1,335 | 100 | (1,448) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,371 | 15,710 | 14,776 | 31,122 | 13,272 | 15,871 | 23,521 | 15,574 | 14,286 | 7,499 | 16,080 | 33,427 | 21,646 | 26,349 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,670 | (671) | 0 | 173 | 9,792 | (25) | 327 | 115 | 25,489 | 4,710 | 15,804 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,682 | 65,917 | 73,185 | 74,826 | (128,216) | 170,991 | 232,809 | 74,452 | 56,943 | 47,202 | (93,279) | 151,376 | 116,935 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,893) | (41) | 3,183 | 3,840 | 433 | (8,860) | (28,787) | 1,118 | (4,638) | (24,686) | 5,294 | 8,090 | (3,347) | (5,928) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (81,281) | (41,159) | (9,466) | (15,710) | (105,422) | (27,355) | 6,460 | 98,652 | (65,336) | 22,989 | (26,790) | 28,265 | 26,792 | (30,496) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,843) | (10,025) | (12,245) | (5,447) | 3,483 | 3,291 | (1,449) | (266) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (79,665) | 12,650 | 75,272 | 38,641 | (220,343) | 138,067 | 209,206 | 183,748 | (92,862) | 70,418 | 38,215 | (101,775) | 155,468 | 84,092 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (60) | 14 | 25 | (25) | (56) | 151 | (162) | 697 | 208 | (253) | (2,927) | (512) | (20,542) | (4,675) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,530 | 5,074 | (40,456) | 26,509 | 111,912 | (15,431) | (19,244) | 18,370 | (37,710) | 43,934 | (96,725) | 89,411 | (115,506) | (26,062) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,787) | (2,055) | (21,972) | (2,935) | (18,714) | (30,877) | (14,879) | (13,622) | (24,951) | 29,767 | 204 | 10,067 | 4,185 | 4,153 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (765) | (6,842) | (239) | (6,392) | (1,329) | (3,638) | (4,295) | 376 | 1,405 | 1,270 | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 230 | 0 | (78) | 5,880 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12 | (364) | (5,228) | 494 | 398 | 3,434 | 799 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,840) | (4,173) | (67,870) | 17,651 | 92,133 | (40,481) | (37,781) | 5,504 | (66,443) | 78,013 | (98,670) | 84,223 | (106,774) | (29,804) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,505) | 8,477 | 7,402 | 56,292 | (128,210) | 97,586 | 171,425 | 189,252 | (159,305) | 148,431 | (60,455) | (17,552) | 48,694 | 54,288 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (69,134) | 24,187 | 22,178 | 87,414 | (114,938) | 113,457 | 194,946 | 204,826 | (145,019) | 155,930 | (44,375) | 15,875 | 70,340 | 80,637 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (65,729) | 25,532 | 2,473 | 95,161 | (83,649) | 71,176 | 196,354 | 231,207 | (133,263) | 140,150 | (55,695) | 2,543 | 22,291 | 50,925 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 607 | 1,721 | 1,156 | 448 | 413 | 777 | 1,123 | 713 | 504 | 828 | 354 | 152 | 154 | 217 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (7,114) | (6,362) | (5,773) | (5,571) | (2,724) | (8,169) | (10,344) | (7,450) | (4,744) | (3,649) | (4,102) | (2,413) | (3,002) | (2,817) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,089) | (2,411) | (11,796) | (8,357) | (12,089) | (1,949) | (1,645) | (4,256) | (3,478) | (1,229) | 899 | (2,242) | 25 | (15) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (77,325) | 18,480 | (13,940) | 81,681 | (98,049) | 61,835 | 185,488 | 220,214 | (140,981) | 136,100 | (58,544) | (1,960) | 19,468 | 48,310 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,628) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,271) | 0 | (85) | (6,693) | (3,481) | (67) | (529) | (1,873) | (3,073) | (4,142) | (263) | (5,923) | 0 | (17,064) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (7,148) | (338) | (4,351) | (3,587) | 0 | (964) | (8,748) | 899 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 11,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 747 | 351 | 0 | (730) | 2,892 | 286 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,870) | 3,441 | (6,379) | 8,670 | 17,846 | 16,039 | 24,493 | (7,791) | 6,597 | (979) | (16,486) | (6,653) | 314 | (21,968) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 230,529 | 0 | 28,936 | 0 | 500,285 | 493,135 | 504,878 | 306,902 | 419,154 | 406,483 | (12,938) | (49,296) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (213,280) | (82,945) | 0 | (75,806) | (25,297) | (7,781) | (553,851) | (644,869) | (427,029) | (308,421) | (417,119) | (399,189) | ||||||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 138,753 | 89,147 | 44,425 | 88,795 | 88,167 | 88,240 | 90,787 | 32,063 | 0 | 193 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,029) | (4,526) | (1,308) | (4,732) | (4,933) | (4,759) | (4,748) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 19 | 0 | 0 | 226 | 50 | (5,054) | 573 | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | (28) | (28) | (4,019) | (2,391) | (6,022) | (140) | (13,362) | 678 | (1,301) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,302) | (1,438) | (361) | (312) | (466) | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 152,690 | (160) | 71,334 | 3,926 | 55,080 | 75,926 | 32,523 | (125,693) | 70,459 | (23,469) | 86,385 | (2,959) | (32,053) | (12,054) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,854 | 15,428 | 5,899 | 10,848 | (722) | (3,284) | 3,626 | 2,437 | (25,241) | (5,137) | (5,696) | 7,934 | (6,008) | 8,581 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,349 | 37,189 | 56,914 | 105,125 | (25,845) | 150,516 | 246,130 | 89,167 | (89,166) | 106,515 | 5,659 | (3,638) | (18,279) | 22,869 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,876 | 442,756 | 423,517 | 336,241 | 321,503 | 245,592 | 192,852 | 208,080 | 227,424 | 278,410 | 256,235 | 302,934 | 282,834 | 238,639 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 354,225 | 479,945 | 480,431 | 441,366 | 295,658 | 396,108 | 438,982 | 297,247 | 138,258 | 384,925 | 261,894 | 299,296 | 264,555 | 261,508 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 354,225 | 14.28% | 479,945 | 21.24% | 480,431 | 22.92% | 441,366 | 16.92% | 295,658 | 12.42% | 396,108 | 16.27% | 438,982 | 15.88% | 297,247 | 11.79% | 138,258 | 6.37% | 384,925 | 17.11% | 261,894 | 11.22% | 299,296 | 13.07% | 264,555 | 11.46% | 261,508 | 10.31% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,405 | 0.38% | 1,345 | 0.17% | (19,705) | -3.12% | 7,747 | 0.95% | 31,289 | 3.06% | (42,281) | -8.32% | 1,408 | 0.24% | 26,381 | 3.17% | 11,756 | 1.79% | (15,780) | -3.31% | (11,320) | -1.96% | (13,332) | -2.11% | (48,049) | -11.69% | (29,712) | -6.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,405 | -4.4% | 1,345 | 7.28% | (19,705) | 141.36% | 7,747 | 9.48% | 31,289 | -31.91% | (42,281) | -68.38% | 1,408 | 0.76% | 26,381 | 11.98% | 11,756 | -8.34% | (15,780) | -11.59% | (11,320) | 19.34% | (13,332) | 680.2% | (48,049) | -246.81% | (29,712) | -61.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,199 | -11.9% | 8,921 | 48.27% | 9,515 | -68.26% | 9,336 | 11.43% | 9,362 | -9.55% | 10,832 | 17.52% | 12,057 | 6.5% | 6,641 | 3.02% | 7,133 | -5.06% | 6,882 | 5.06% | 9,112 | -15.56% | 9,820 | -501.02% | 16,956 | 87.1% | 23,139 | 47.9% |
| 攤銷費用 | 8 | -0.01% | 8 | 0.04% | 8 | -0.06% | 8 | 0.01% | 4 | 0% | 44 | 0.07% | 44 | 0.02% | 40 | 0.02% | 27 | -0.02% | 29 | 0.02% | 91 | -0.16% | 1,117 | -56.99% | 1,252 | 6.43% | 528 | 1.09% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,579) | 4.63% | 454 | 2.46% | 293 | -2.1% | 16,808 | 20.58% | 205 | -0.21% | (974) | -1.58% | 2,112 | 1.14% | 1,615 | 0.73% | 2,645 | -1.88% | 549 | 0.4% | 7,193 | -12.29% | 1,027 | -52.4% | ||||
| 利息費用 | 9,128 | -11.8% | 7,662 | 41.46% | 6,183 | -44.35% | 5,435 | 6.65% | 4,144 | -4.23% | 7,903 | 12.78% | 10,506 | 5.66% | 7,223 | 3.28% | 4,884 | -3.46% | 4,398 | 3.23% | 4,430 | -7.57% | 2,555 | -130.36% | 3,062 | 15.73% | 2,900 | 6% |
| 利息收入 | (817) | 1.06% | (1,335) | -7.22% | (1,223) | 8.77% | (465) | -0.57% | (443) | 0.45% | (792) | -1.28% | (1,198) | -0.65% | (865) | -0.39% | ||||||||||||
| 其他項目 | (568) | 0.73% | 0 | 0% | 1,335 | 0.61% | 100 | -0.07% | (1,448) | -1.06% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,371 | -17.29% | 15,710 | 85.01% | 14,776 | -106% | 31,122 | 38.1% | 13,272 | -13.54% | 15,871 | 25.67% | 23,521 | 12.68% | 15,574 | 7.07% | 14,286 | -10.13% | 7,499 | 5.51% | 16,080 | -27.47% | 33,427 | -1705.46% | 21,646 | 111.19% | 26,349 | 54.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,670 | -16.39% | (671) | -3.63% | 0 | 0% | 173 | 0.09% | 9,792 | 4.45% | (25) | 0.02% | 327 | 0.24% | 115 | -0.2% | 25,489 | -1300.46% | 4,710 | 24.19% | 15,804 | 32.71% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,682 | -2.18% | 65,917 | 356.69% | 73,185 | -525% | 74,826 | 91.61% | (128,216) | 130.77% | 170,991 | 276.53% | 232,809 | 125.51% | 74,452 | 33.81% | 56,943 | 41.84% | 47,202 | -80.63% | (93,279) | 4759.13% | 151,376 | 777.56% | 116,935 | 242.05% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,893) | 2.45% | (41) | -0.22% | 3,183 | -22.83% | 3,840 | 4.7% | 433 | -0.44% | (8,860) | -14.33% | (28,787) | -15.52% | 1,118 | 0.51% | (4,638) | 3.29% | (24,686) | -18.14% | 5,294 | -9.04% | 8,090 | -412.76% | (3,347) | -17.19% | (5,928) | -12.27% |
| 存貨（增加）減少 | (81,281) | 105.12% | (41,159) | -222.72% | (9,466) | 67.91% | (15,710) | -19.23% | (105,422) | 107.52% | (27,355) | -44.24% | 6,460 | 3.48% | 98,652 | 44.8% | (65,336) | 46.34% | 22,989 | 16.89% | (26,790) | 45.76% | 28,265 | -1442.09% | 26,792 | 137.62% | (30,496) | -63.13% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,843) | 14.02% | (10,025) | -54.25% | (12,245) | 87.84% | (5,447) | -6.67% | 3,483 | -3.55% | 3,291 | 5.32% | (1,449) | -0.78% | (266) | -0.12% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (79,665) | 103.03% | 12,650 | 68.45% | 75,272 | -539.97% | 38,641 | 47.31% | (220,343) | 224.73% | 138,067 | 223.28% | 209,206 | 112.79% | 183,748 | 83.44% | (92,862) | 65.87% | 70,418 | 51.74% | 38,215 | -65.28% | (101,775) | 5192.6% | 155,468 | 798.58% | 84,092 | 174.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (60) | 0.08% | 14 | 0.08% | 25 | -0.18% | (25) | -0.03% | (56) | 0.06% | 151 | 0.24% | (162) | -0.09% | 697 | 0.32% | 208 | -0.15% | (253) | -0.19% | (2,927) | 5% | (512) | 26.12% | (20,542) | -105.52% | (4,675) | -9.68% |
| 應付帳款增加（減少） | 9,530 | -12.32% | 5,074 | 27.46% | (40,456) | 290.22% | 26,509 | 32.45% | 111,912 | -114.14% | (15,431) | -24.96% | (19,244) | -10.37% | 18,370 | 8.34% | (37,710) | 26.75% | 43,934 | 32.28% | (96,725) | 165.22% | 89,411 | -4561.79% | (115,506) | -593.31% | (26,062) | -53.95% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,787) | 15.24% | (2,055) | -11.12% | (21,972) | 157.62% | (2,935) | -3.59% | (18,714) | 19.09% | (30,877) | -49.93% | (14,879) | -8.02% | (13,622) | -6.19% | (24,951) | 17.7% | 29,767 | 21.87% | 204 | -0.35% | 10,067 | -513.62% | 4,185 | 21.5% | 4,153 | 8.6% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (765) | 0.99% | (6,842) | -37.02% | (239) | 1.71% | (6,392) | -7.83% | (1,329) | 1.36% | (3,638) | -5.88% | (4,295) | -2.32% | 376 | -19.18% | 1,405 | 7.22% | 1,270 | 2.63% | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | 230 | -0.3% | 0 | 0% | (78) | 0.08% | 5,880 | 9.51% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12 | -0.02% | (364) | -1.97% | (5,228) | 37.5% | 494 | 0.6% | 398 | -0.41% | 3,434 | 5.55% | 799 | 0.43% | 59 | 0.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,840) | 3.67% | (4,173) | -22.58% | (67,870) | 486.87% | 17,651 | 21.61% | 92,133 | -93.97% | (40,481) | -65.47% | (37,781) | -20.37% | 5,504 | 2.5% | (66,443) | 47.13% | 78,013 | 57.32% | (98,670) | 168.54% | 84,223 | -4297.09% | (106,774) | -548.46% | (29,804) | -61.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,505) | 106.7% | 8,477 | 45.87% | 7,402 | -53.1% | 56,292 | 68.92% | (128,210) | 130.76% | 97,586 | 157.82% | 171,425 | 92.42% | 189,252 | 85.94% | (159,305) | 113% | 148,431 | 109.06% | (60,455) | 103.26% | (17,552) | 895.51% | 48,694 | 250.12% | 54,288 | 112.37% |
| 調整項目合計 | (69,134) | 89.41% | 24,187 | 130.88% | 22,178 | -159.1% | 87,414 | 107.02% | (114,938) | 117.23% | 113,457 | 183.48% | 194,946 | 105.1% | 204,826 | 93.01% | (145,019) | 102.86% | 155,930 | 114.57% | (44,375) | 75.8% | 15,875 | -809.95% | 70,340 | 361.31% | 80,637 | 166.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (65,729) | 85% | 25,532 | 138.16% | 2,473 | -17.74% | 95,161 | 116.5% | (83,649) | 85.31% | 71,176 | 115.11% | 196,354 | 105.86% | 231,207 | 104.99% | (133,263) | 94.53% | 140,150 | 102.98% | (55,695) | 95.13% | 2,543 | -129.74% | 22,291 | 114.5% | 50,925 | 105.41% |
| 收取之利息 | 607 | -0.78% | 1,721 | 9.31% | 1,156 | -8.29% | 448 | 0.55% | 413 | -0.42% | 777 | 1.26% | 1,123 | 0.61% | 713 | 0.32% | 504 | -0.36% | 828 | 0.61% | 354 | -0.6% | 152 | -7.76% | 154 | 0.79% | 217 | 0.45% |
| 支付之利息 | (7,114) | 9.2% | (6,362) | -34.43% | (5,773) | 41.41% | (5,571) | -6.82% | (2,724) | 2.78% | (8,169) | -13.21% | (10,344) | -5.58% | (7,450) | -3.38% | (4,744) | 3.36% | (3,649) | -2.68% | (4,102) | 7.01% | (2,413) | 123.11% | (3,002) | -15.42% | (2,817) | -5.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,089) | 6.58% | (2,411) | -13.05% | (11,796) | 84.62% | (8,357) | -10.23% | (12,089) | 12.33% | (1,949) | -3.15% | (1,645) | -0.89% | (4,256) | -1.93% | (3,478) | 2.47% | (1,229) | -0.9% | 899 | -1.54% | (2,242) | 114.39% | 25 | 0.13% | (15) | -0.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (77,325) | 100% | 18,480 | 100% | (13,940) | 100% | 81,681 | 100% | (98,049) | 100% | 61,835 | 100% | 185,488 | 100% | 220,214 | 100% | (140,981) | 100% | 136,100 | 100% | (58,544) | 100% | (1,960) | 100% | 19,468 | 100% | 48,310 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,628) | 67.91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,271) | 317.08% | 0 | 0% | (85) | 1.33% | (6,693) | -77.2% | (3,481) | -19.51% | (67) | -0.42% | (529) | -2.16% | (1,873) | 24.04% | (3,073) | -46.58% | (4,142) | 423.08% | (263) | 1.6% | (5,923) | 89.03% | 0 | 0% | (17,064) | 77.68% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (7,148) | -207.73% | (338) | 5.3% | (4,351) | -50.18% | (3,587) | -20.1% | 0 | 0% | (964) | -3.94% | (8,748) | 112.28% | 899 | -5.45% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 11,029 | -284.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 758 | 4.73% | 747 | 11.32% | 351 | -35.85% | 0 | 0% | (730) | 10.97% | 2,892 | 921.02% | 286 | -1.3% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,870) | 100% | 3,441 | 100% | (6,379) | 100% | 8,670 | 100% | 17,846 | 100% | 16,039 | 100% | 24,493 | 100% | (7,791) | 100% | 6,597 | 100% | (979) | 100% | (16,486) | 100% | (6,653) | 100% | 314 | 100% | (21,968) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 230,529 | 150.98% | 0 | 0% | 28,936 | 40.56% | 0 | 0% | 500,285 | 1538.25% | 493,135 | -392.33% | 504,878 | 716.56% | 306,902 | -1307.69% | 419,154 | 485.22% | 406,483 | -13737.17% | (12,938) | 40.36% | (49,296) | 408.96% | ||||
| 短期借款減少 | (213,280) | -139.68% | (82,945) | 51840.62% | 0 | 0% | (75,806) | -1930.87% | (25,297) | -45.93% | (7,781) | -10.25% | (553,851) | -1702.95% | (644,869) | 513.05% | (427,029) | -606.07% | (308,421) | 1314.16% | (417,119) | -482.86% | (399,189) | 13490.67% | ||||
| 應付款項減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 138,753 | 90.87% | 89,147 | -55716.88% | 44,425 | 62.28% | 88,795 | 2261.72% | 88,167 | 160.07% | 88,240 | 116.22% | 90,787 | 279.15% | 32,063 | -25.51% | 0 | 0% | 193 | 0.22% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,029) | -1.33% | (4,526) | 2828.75% | (1,308) | -1.83% | (4,732) | -120.53% | (4,933) | -8.96% | (4,759) | -6.27% | (4,748) | -14.6% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 19 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 226 | 0.3% | 50 | 0.15% | (5,054) | -5.85% | 573 | -19.36% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (28) | 17.5% | (28) | -0.04% | (4,019) | -102.37% | (2,391) | -4.34% | (6,022) | 4.79% | (140) | -0.2% | (13,362) | 56.93% | 678 | -2.12% | (1,301) | 10.79% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,302) | -0.85% | (1,438) | 898.75% | (361) | -0.51% | (312) | -7.95% | (466) | -0.85% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 152,690 | 100% | (160) | 100% | 71,334 | 100% | 3,926 | 100% | 55,080 | 100% | 75,926 | 100% | 32,523 | 100% | (125,693) | 100% | 70,459 | 100% | (23,469) | 100% | 86,385 | 100% | (2,959) | 100% | (32,053) | 100% | (12,054) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,854 | 15,428 | 5,899 | 10,848 | (722) | (3,284) | 3,626 | 2,437 | (25,241) | (5,137) | (5,696) | 7,934 | (6,008) | 8,581 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,349 | 37,189 | 56,914 | 105,125 | (25,845) | 150,516 | 246,130 | 89,167 | (89,166) | 106,515 | 5,659 | (3,638) | (18,279) | 22,869 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,876 | 442,756 | 423,517 | 336,241 | 321,503 | 245,592 | 192,852 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 354,225 | 479,945 | 480,431 | 441,366 | 295,658 | 396,108 | 438,982 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 354,225 | 479,945 | 480,431 | 441,366 | 295,658 | 396,108 | 438,982 | 297,247 | 138,258 | 384,925 | 261,894 | 299,296 | 264,555 | 261,508 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
太空梭(2440) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,732萬元、較上一季衰退-80.3%；而今年初至今累積為NT$-7,732萬元、較去年同期衰退-518.43%。
單季
太空梭(2440) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,732萬元，較上一季衰退-80.3%，為過去11年同期中的第10高。
同時太空梭過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.37%、-26.59%與-2.82%。
其中稅前淨利為NT$340萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,337萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,160萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,732萬元，較去年同期衰退-518.43%，為過去11年同期中的第10高。
同時太空梭過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.37%、-26.59%與-2.82%。
其中稅前淨利為NT$340萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,337萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,160萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,405 | 1,345 | (19,705) | 7,747 | 31,289 | (42,281) | 1,408 | 26,381 | 11,756 | (15,780) | (11,320) | (13,332) | (48,049) | (29,712) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,371 | 15,710 | 14,776 | 31,122 | 13,272 | 15,871 | 23,521 | 15,574 | 14,286 | 7,499 | 16,080 | 33,427 | 21,646 | 26,349 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,199 | 8,921 | 9,515 | 9,336 | 9,362 | 10,832 | 12,057 | 6,641 | 7,133 | 6,882 | 9,112 | 9,820 | 16,956 | 23,139 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 44 | 44 | 40 | 27 | 29 | 91 | 1,117 | 1,252 | 528 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,505) | 8,477 | 7,402 | 56,292 | (128,210) | 97,586 | 171,425 | 189,252 | (159,305) | 148,431 | (60,455) | (17,552) | 48,694 | 54,288 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (77,325) | 18,480 | (13,940) | 81,681 | (98,049) | 61,835 | 185,488 | 220,214 | (140,981) | 136,100 | (58,544) | (1,960) | 19,468 | 48,310 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,405 | 0.38% | 1,345 | 0.17% | (19,705) | -3.12% | 7,747 | 0.95% | 31,289 | 3.06% | (42,281) | -8.32% | 1,408 | 0.24% | 26,381 | 3.17% | 11,756 | 1.79% | (15,780) | -3.31% | (11,320) | -1.96% | (13,332) | -2.11% | (48,049) | -11.69% | (29,712) | -6.05% |
| 收益費損項目合計 | 13,371 | -17.29% | 15,710 | 85.01% | 14,776 | -106% | 31,122 | 38.1% | 13,272 | -13.54% | 15,871 | 25.67% | 23,521 | 12.68% | 15,574 | 7.07% | 14,286 | -10.13% | 7,499 | 5.51% | 16,080 | -27.47% | 33,427 | -1705.46% | 21,646 | 111.19% | 26,349 | 54.54% |
| 折舊費用 | 9,199 | -11.9% | 8,921 | 48.27% | 9,515 | -68.26% | 9,336 | 11.43% | 9,362 | -9.55% | 10,832 | 17.52% | 12,057 | 6.5% | 6,641 | 3.02% | 7,133 | -5.06% | 6,882 | 5.06% | 9,112 | -15.56% | 9,820 | -501.02% | 16,956 | 87.1% | 23,139 | 47.9% |
| 攤銷費用 | 8 | -0.01% | 8 | 0.04% | 8 | -0.06% | 8 | 0.01% | 4 | 0% | 44 | 0.07% | 44 | 0.02% | 40 | 0.02% | 27 | -0.02% | 29 | 0.02% | 91 | -0.16% | 1,117 | -56.99% | 1,252 | 6.43% | 528 | 1.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,505) | 106.7% | 8,477 | 45.87% | 7,402 | -53.1% | 56,292 | 68.92% | (128,210) | 130.76% | 97,586 | 157.82% | 171,425 | 92.42% | 189,252 | 85.94% | (159,305) | 113% | 148,431 | 109.06% | (60,455) | 103.26% | (17,552) | 895.51% | 48,694 | 250.12% | 54,288 | 112.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (77,325) | 100% | 18,480 | 100% | (13,940) | 100% | 81,681 | 100% | (98,049) | 100% | 61,835 | 100% | 185,488 | 100% | 220,214 | 100% | (140,981) | 100% | 136,100 | 100% | (58,544) | 100% | (1,960) | 100% | 19,468 | 100% | 48,310 | 100% |
投資活動之淨現金流
太空梭(2440) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-387萬元、較上一季成長89.42%；而今年初至今累積為NT$-387萬元、較去年同期衰退-212.47%。
單季
太空梭(2440) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-387萬元，較上一季成長89.42%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-387萬元，較去年同期衰退-212.47%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,870) | 3,441 | (6,379) | 8,670 | 17,846 | 16,039 | 24,493 | (7,791) | 6,597 | (979) | (16,486) | (6,653) | 314 | (21,968) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,271) | 0 | (85) | (6,693) | (3,481) | (67) | (529) | (1,873) | (3,073) | (4,142) | (263) | (5,923) | 0 | (17,064) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,628) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,870) | 100% | 3,441 | 100% | (6,379) | 100% | 8,670 | 100% | 17,846 | 100% | 16,039 | 100% | 24,493 | 100% | (7,791) | 100% | 6,597 | 100% | (979) | 100% | (16,486) | 100% | (6,653) | 100% | 314 | 100% | (21,968) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,271) | 317.08% | 0 | 0% | (85) | 1.33% | (6,693) | -77.2% | (3,481) | -19.51% | (67) | -0.42% | (529) | -2.16% | (1,873) | 24.04% | (3,073) | -46.58% | (4,142) | 423.08% | (263) | 1.6% | (5,923) | 89.03% | 0 | 0% | (17,064) | 77.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 415 | -5.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,628) | 67.91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太空梭(2440) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長308.73%；而今年初至今累積為NT$1.53億元、較去年同期成長95531.25%。
單季
太空梭(2440) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.53億元，較上一季成長308.73%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.53億元，較去年同期成長95531.25%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 152,690 | (160) | 71,334 | 3,926 | 55,080 | 75,926 | 32,523 | (125,693) | 70,459 | (23,469) | 86,385 | (2,959) | (32,053) | (12,054) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 230,529 | 0 | 28,936 | 0 | 500,285 | 493,135 | 504,878 | 306,902 | 419,154 | 406,483 | (12,938) | (49,296) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (213,280) | (82,945) | 0 | (75,806) | (25,297) | (7,781) | (553,851) | (644,869) | (427,029) | (308,421) | (417,119) | (399,189) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (23,216) | (18,128) | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,250) | (7,250) | (10,705) | (10,750) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 152,690 | 100% | (160) | 100% | 71,334 | 100% | 3,926 | 100% | 55,080 | 100% | 75,926 | 100% | 32,523 | 100% | (125,693) | 100% | 70,459 | 100% | (23,469) | 100% | 86,385 | 100% | (2,959) | 100% | (32,053) | 100% | (12,054) | 100% |
| 短期借款增加 | 230,529 | 150.98% | 0 | 0% | 28,936 | 40.56% | 0 | 0% | 500,285 | 1538.25% | 493,135 | -392.33% | 504,878 | 716.56% | 306,902 | -1307.69% | 419,154 | 485.22% | 406,483 | -13737.17% | (12,938) | 40.36% | (49,296) | 408.96% | ||||
| 短期借款減少 | (213,280) | -139.68% | (82,945) | 51840.62% | 0 | 0% | (75,806) | -1930.87% | (25,297) | -45.93% | (7,781) | -10.25% | (553,851) | -1702.95% | (644,869) | 513.05% | (427,029) | -606.07% | (308,421) | 1314.16% | (417,119) | -482.86% | (399,189) | 13490.67% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (23,216) | 72.43% | (18,128) | 150.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (7,250) | -10.29% | (7,250) | 30.89% | (10,705) | -12.39% | (10,750) | 363.3% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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