2439
98.9
TWD-0.90 (-0.90%)
2026.02.02收盤
美律－現金流量表
營業活動之現金流
美律(2439) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,695萬元、較上一季成長101.47%；而今年初至今累積為NT$10.74億元、較去年同期成長6.16%。
單季
美律(2439) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,695萬元，較上一季成長101.47%，為過去11年同期中的第10高。
同時美律過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-72.98%、15.22%與-26.17%。
其中稅前淨利為NT$8.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.12億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.74億元，較去年同期成長6.16%，為過去11年同期中的第5高。
同時美律過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.81%、22.29%與5.33%。
其中稅前淨利為NT$13.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.27億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 826,511 | 6.3% | 864,093 | 6.72% | 617,008 | 6.53% | 851,369 | 7.7% | 633,274 | 7.48% | 451,244 | 4.45% | 1,154,172 | 11.43% | 1,096,663 | 9.94% | 736,825 | 11.36% | 1,140,633 | 23.12% | 310,689 | 9.34% | 494,202 | 14.27% | 390,277 | 12.91% | (40,413) | -2.39% |
| 收益費損項目合計 | (292,183) | 73,274 | 135,023 | 34,963 | 202,310 | 86,764 | (191,923) | (118,247) | (126,456) | (506,110) | 198,419 | 72,076 | 58,731 | 127,012 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 167,081 | 178,484 | 175,562 | 156,112 | 133,935 | 128,681 | 43,160 | 40,198 | 27,587 | 62,963 | 81,298 | 67,389 | 73,969 | 65,074 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 17,791 | 24,070 | 38,595 | 37,029 | 32,397 | 32,753 | 33,004 | 15,588 | 13,218 | 9,897 | 7,612 | 11,244 | 7,777 | 9,125 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (394,983) | (1,994,502) | 559,508 | 529,154 | 191,924 | (1,438,562) | 393,102 | 469,668 | (76,816) | 81,720 | 113,366 | (41,215) | (178,849) | 152,456 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,951 | (1,242,566) | 1,265,268 | 1,366,553 | 1,009,409 | (885,418) | 1,221,571 | 1,263,677 | 411,219 | 653,094 | 560,371 | 450,075 | 269,460 | 239,984 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,363,941 | 4.22% | 2,176,823 | 6.91% | 1,184,589 | 4.75% | 1,562,690 | 6.23% | 840,276 | 3.45% | 933,407 | 4.29% | 2,707,728 | 9.74% | 1,144,592 | 5.18% | 1,801,322 | 11% | 1,525,765 | 14% | 429,031 | 4.96% | 1,207,386 | 13.34% | 716,234 | 9.52% | 319,625 | 5.71% |
| 收益費損項目合計 | 111,843 | 10.42% | 63,924 | 6.32% | 565,898 | 21.31% | 357,890 | 11.04% | 371,433 | 16.44% | 264,377 | -18.09% | (131,138) | -19.65% | 158,056 | 155.07% | (195,528) | -19.39% | (329,997) | -32.43% | 340,388 | 53.28% | 194,309 | 14.28% | 194,058 | 20.41% | 82,966 | 29.14% |
| 折舊費用 | 521,936 | 48.62% | 529,217 | 52.33% | 502,398 | 18.92% | 453,538 | 13.99% | 439,331 | 19.44% | 332,150 | -22.73% | 211,840 | 31.75% | 138,711 | 136.09% | 90,945 | 9.02% | 234,353 | 23.03% | 236,665 | 37.04% | 206,710 | 15.19% | 206,656 | 21.74% | 183,688 | 64.52% |
| 攤銷費用 | 54,980 | 5.12% | 73,615 | 7.28% | 113,919 | 4.29% | 111,295 | 3.43% | 96,507 | 4.27% | 100,556 | -6.88% | 99,300 | 14.88% | 47,922 | 47.02% | 38,908 | 3.86% | 30,837 | 3.03% | 28,715 | 4.49% | 26,935 | 1.98% | 15,251 | 1.6% | 21,515 | 7.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (275,264) | -25.64% | (1,039,351) | -102.78% | 1,184,409 | 44.59% | 1,539,380 | 47.5% | 1,233,528 | 54.59% | (2,570,317) | 175.89% | (1,564,402) | -234.45% | (615,614) | -603.99% | (288,893) | -28.65% | (72,845) | -7.16% | 72,798 | 11.39% | 132,083 | 9.71% | 105,329 | 11.08% | (63,095) | -22.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,073,534 | 100% | 1,011,247 | 100% | 2,656,022 | 100% | 3,240,983 | 100% | 2,259,592 | 100% | (1,461,295) | 100% | 667,272 | 100% | 101,924 | 100% | 1,008,231 | 100% | 1,017,475 | 100% | 638,870 | 100% | 1,360,828 | 100% | 950,788 | 100% | 284,712 | 100% |
投資活動之淨現金流
美律(2439) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,402萬元、較上一季成長88.64%；而今年初至今累積為NT$-8.8億元、較去年同期衰退-283.32%。
單季
美律(2439) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,402萬元，較上一季成長88.64%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.8億元，較去年同期衰退-283.32%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,021) | (44,136) | (407,357) | (35,663) | 394,545 | (1,765,218) | (24,921) | (1,565,225) | (411,696) | (116,924) | (65,201) | 178,338 | 7,868 | (133,340) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (463,868) | (78,993) | (253,322) | (32,657) | (416,937) | (888,561) | (109,045) | (45,108) | (435,758) | 231,497 | (121,980) | (270,639) | (18,223) | (128,355) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | (1,269) | 2,978 | 2,477 | (19,526) | (11,206) | 79,477 | (1,076) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,038) | (3,551) | (2,330) | (4,577) | (40,931) | (15,075) | 5,863 | 3,761 | (48,732) | (24,197) | (15,727) | (11,804) | (566) | (2,226) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,006 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,711 | (7,718) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 206,071 | (32,224) | 26,505 | 93,077 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 68,267 | 7,458 | (1,114,011) | 22,233 | (53,839) | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (81,311) | (260,251) | (85,382) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 209,733 | 292,391 | 0 | 44,073 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (880,213) | 100% | 480,162 | 100% | (1,089,844) | 100% | (770,779) | 100% | (690,961) | 100% | (2,043,315) | 100% | (179,398) | 100% | (2,170,892) | 100% | (1,362,300) | 100% | (263,730) | 100% | (841,477) | 100% | (595,127) | 100% | (237,551) | 100% | (174,088) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (966,233) | 109.77% | (236,487) | -49.25% | (461,249) | 42.32% | (432,232) | 56.08% | (948,233) | 137.23% | (1,281,878) | 62.74% | (286,496) | 159.7% | (549,739) | 25.32% | (603,908) | 44.33% | (19,469) | 7.38% | (705,485) | 83.84% | (599,480) | 100.73% | (247,205) | 104.06% | (351,781) | 202.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 74,147 | -8.42% | 8,446 | 1.76% | 28,224 | -2.59% | 5,585 | -0.72% | 23,544 | -3.41% | 14,669 | -0.72% | 83,746 | -46.68% | 576 | -0.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,931) | 1.24% | (9,272) | -1.93% | (7,989) | 0.73% | (12,694) | 1.65% | (81,382) | 11.78% | (24,893) | 1.22% | (46,198) | 25.75% | (42,480) | 1.96% | (64,110) | 4.71% | (70,258) | 26.64% | (18,887) | 2.24% | (19,743) | 3.32% | (26,403) | 11.11% | (9,347) | 5.37% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 7,606 | -1.1% | 0 | 0% | 1,145 | -0.05% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (780,000) | 88.61% | 1,006 | -0.09% | (51,487) | 6.68% | (293,717) | 42.51% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 624,488 | -70.95% | 381,129 | 79.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (444) | 0.06% | 0 | 0% | (30,000) | 1.47% | 0 | 0% | (83,221) | 3.83% | (12,970) | 0.95% | 59,475 | -22.55% | (11,179) | 1.33% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 83,970 | -12.15% | 206,987 | -10.13% | 65,323 | -36.41% | (440,308) | 20.28% | 13,258 | -5.58% | 154,573 | -88.79% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (463,293) | 52.63% | (361,106) | -75.21% | (745,735) | 68.43% | (318,694) | 41.35% | (3,853) | 0.56% | (876,562) | 42.9% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 383,507 | -43.57% | 664,764 | 138.45% | 0 | 0% | 47,926 | -6.22% | 839,871 | -121.55% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
美律(2439) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-18.83億元、較上一季衰退-211.68%；而今年初至今累積為NT$-4.27億元、較去年同期衰退-153.56%。
單季
美律(2439) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-18.83億元，較上一季衰退-211.68%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.27億元，較去年同期衰退-153.56%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,882,860) | 381,389 | (430,500) | (1,127,075) | (649,210) | 553,306 | 74,227 | 514,272 | (250,842) | (519,914) | (972,432) | (916,955) | (353,050) | (340,350) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,041,457 | 1,929,793 | 3,472,411 | 1,481,934 | 60,175 | 11,863 | 0 | 492,790 | 1,759,959 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,021,941) | (1,501,093) | 176,985 | (222,569) | (9,696,632) | 0 | (265,064) | (522,583) | (1,863,188) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 531,081 | 0 | 406,998 | 327,813 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,722) | (508,958) | (125,658) | (47,898) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,850,505) | (1,030,914) | (981,235) | (866,040) | (1,068,244) | (1,608,376) | (1,751,419) | (3,143,838) | (1,736,538) | (592,088) | (888,131) | (652,002) | (332,038) | (238,277) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (96,284) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (427,132) | 100% | 797,434 | 100% | (2,320,701) | 100% | (1,480,051) | 100% | 1,811,373 | 100% | 1,123,640 | 100% | (3,593,089) | 100% | (146,603) | 100% | (260,516) | 100% | (563,371) | 100% | 672,226 | 100% | (965,475) | 100% | (242,182) | 100% | (415,007) | 100% |
| 短期借款增加 | 3,837,383 | -898.41% | 6,721,568 | 371.08% | 2,139,932 | 190.45% | 2,830,114 | -1930.46% | 1,469,143 | -563.94% | 16,718 | -2.97% | 154,757 | 23.02% | 0 | 0% | 1,252,870 | -517.33% | 2,462,289 | -593.31% | ||||||||
| 短期借款減少 | (2,031,924) | 475.71% | (818,448) | -102.64% | (1,467,031) | 63.21% | (306,618) | 20.72% | (7,407,352) | -408.94% | 0 | 0% | (2,231,012) | 62.09% | 0 | 0% | (312,922) | 32.41% | (1,178,408) | 486.58% | (2,590,184) | 624.13% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 3,000,000 | 376.21% | 0 | 0% | 3,015,000 | 166.45% | 0 | 0% | 1,507,500 | 224.25% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (4,000) | -0.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 531,081 | -22.88% | 71,965 | -4.86% | 689,476 | 38.06% | 436,323 | 38.83% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (244,388) | 57.22% | (733,011) | -91.92% | (313,021) | 13.49% | (324,530) | 21.93% | 0 | 0% | (62,000) | -5.52% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,850,505) | 433.24% | (1,030,914) | -129.28% | (981,235) | 42.28% | (866,040) | 58.51% | (1,068,244) | -58.97% | (1,608,376) | -143.14% | (1,751,419) | 48.74% | (3,143,838) | 2144.46% | (1,736,538) | 666.58% | (592,088) | 105.1% | (888,131) | -132.12% | (652,002) | 67.53% | (332,038) | 137.1% | (238,277) | 57.42% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (103,058) | -15.33% | ||||||||||||||||||||||||
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