互盛電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,107		100,974		112,679		125,199		117,413		128,963		168,678		93,618		194,466		105,828		118,643		82,752		183,041		82,443
本期稅前淨利（淨損）	98,107		100,974		112,679		125,199		117,413		128,963		168,678		93,618		194,466		105,828		118,643		82,752		183,041		82,443
調整項目
收益費損項目
折舊費用	276,255		280,611		290,818		308,023		331,998		357,696		373,128		355,691		315,254		298,471		261,680		218,762		182,935		167,866
攤銷費用	91		101		110		83		112		30		83		500		565		214		165		205		408		308
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,022		482		963		(670)		2,578		2,454		4,377		1,797		(1,247)		5,605		1,086		1,835		866		951
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,398)		(2,200)		(3,190)		(3,997)		(4,128)										0		(4)
利息費用	10,137		8,790		8,179		3,733		3,065		4,531		6,516		7,073		4,114		5,778		5,914		3,190		4,162		3,355
利息收入	(8,086)		(8,757)		(6,856)		(4,541)		(237)		(2,179)		(146)		(1,611)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	33,848		42,458		38,036		51,570		52,259		7,133		7,896		13,442
收益費損項目合計	310,869		321,485		328,060		354,201		385,666		369,665		391,854		376,892		255,327		336,802		275,786		231,422		86,442		185,790
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	6,266		11,166		23,819		21,152		8,651		4,085		12,782		26,756		34,674		6,982		3,778		(829)		8,091		6,546
應收帳款（增加）減少	(15,470)		(19,720)		14,367		(61,541)		(48,261)		(121,597)		(91,322)		(50,613)		(25,549)		(47,533)		(42,872)		(19,463)		(498)		(13,223)
其他應收款（增加）減少	1,565		120		1,098		30,743		(3,795)		(123)		(2,014)		1,164		2,053		2,770		(2,610)		5,869		8,175		1,164
存貨（增加）減少	(101,039)		(75,183)		(77,728)		(76,685)		(61,028)		(68,249)		(86,397)		(71,531)		(67,414)		(83,696)		(75,731)		(49,626)		(64,289)		(53,567)
其他流動資產（增加）減少	788		297		4,767		(942)		11,628		24,862		11,597		(32,850)
其他營業資產（增加）減少	(2,114)		2,185		(3,838)		3,397		7,843		4,641		12,034		1,421		2,728		18,481		10,280		8,589		8,739		3,093
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(110,004)		(81,135)		(37,515)		(83,876)		(84,962)		(156,381)		(143,320)		(132,952)		(71,249)		(127,155)		(130,777)		(84,303)		(50,185)		(68,384)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	15,563		(11,366)		(24,449)		(17,423)		(1,845)		(11,430)		(3,926)		(32,717)		15,611		4,909		(14,243)		(14,694)		(14,033)		2,302
應付帳款－關係人增加（減少）	29,834		33,750		(3,697)		(1,093)		(3,579)		18,744		13,886		148,027		49,788		40,918		36,337		(132)		(12,628)		8,926
其他應付款增加（減少）	(16,263)		(14,546)		(21,248)		(20,052)		(19,352)		(8,427)		(31,911)		(32,057)		(36,894)		(27,929)		(30,378)		(33,642)		(25,676)		(37,720)
其他流動負債增加（減少）	(4,122)		4,989		(11,527)		(2,784)		(7,368)		(3,445)		(18,484)		541
淨確定福利負債增加(減少)	(10,890)		(868)		(745)		(1,030)		(11,073)		(18,427)		(724)		(762)		(950)		219		(22,534)		(31)		727		524
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,122		11,959		(61,666)		(42,382)		(43,217)		(22,985)		(41,159)		83,032		22,460		17,178		(31,007)		(44,355)		(62,163)		(21,802)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(95,882)		(69,176)		(99,181)		(126,258)		(128,179)		(179,366)		(184,479)		(49,920)		(48,789)		(109,977)		(161,784)		(128,658)		(112,348)		(90,186)
調整項目合計	214,987		252,309		228,879		227,943		257,487		190,299		207,375		326,972		206,538		226,825		114,002		102,764		(25,906)		95,604
營運產生之現金流入（流出）	313,094		353,283		341,558		353,142		374,900		319,262		376,053		420,590		401,004		332,653		232,645		185,516		157,135		178,047
收取之利息	72		248		971		(817)		237		(4,949)		146		1,499		23		169		33		8		342		0
支付之利息	(11,534)		(8,773)		(7,399)		(3,601)		(2,971)		2,179		(6,672)		(7,619)		(4,231)		(5,390)		(6,088)		(3,346)		(3,888)		(3,929)
退還（支付）之所得稅	(5,654)		(4,419)		(6,380)		(6,926)		(7,476)		(8,040)		(9,810)		(4,920)		(806)		(3,588)		(8,564)
營業活動之淨現金流入（流出）	295,978		340,339		328,750		341,798		364,690		308,452		359,717		409,550		395,990		323,844		218,026		182,178		153,589		174,118
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(22,713)		(19,589)		(136,840)		(110,878)						0		(105,963)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(609,336)		(502,078)		(510,427)		(573,300)		(721,842)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	611,734		504,278		513,617		577,297		725,970
取得不動產、廠房及設備	(267,127)		(289,857)		(228,067)		(259,534)		(277,109)		(241,696)		(342,928)		(496,368)		(387,884)		(367,521)		(319,019)		(288,605)		(166,808)		(136,046)
處分不動產、廠房及設備	21,161		24,135		21,635		22,659		21,555		51,525		77,197		85,677
存出保證金減少	105		2,377		931		444		936		149		322		4,419		2,521						0		804		0
取得無形資產	(345)		0		(179)		0		(167)		0		0		(86)		(1,126)		(384)		(213)		0		(138)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(266,521)		(280,734)		(339,330)		(343,312)		(250,657)		(190,022)		(265,409)		(491,595)		(154,770)		90,141		(120,518)		(426,710)		(99,168)		(132,213)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	396,891		0		410,000		0		179,666		109,382		283,805
短期借款減少	0		(86,174)		0		(18,558)						0		(393,898)		(135,846)		(154,180)		(156,249)		(229,994)		(32,230)		(129,885)
應付短期票券減少	(199,989)		0		(779,783)		0		(179,705)		(90,005)		(310,044)		0		(140,042)						0		(49,996)		0
舉借長期借款	0		1		309,958								0		4,920						0		150,000		0		60,000
償還長期借款	(300,009)				0		(200,000)		(70,000)		(90,000)		(15,690)						0		(250,000)		0		(50,000)		0
存入保證金減少	(1,867)		(3,345)		(9,109)		0		(2,067)		(2,666)												0		(70)		0
租賃本金償還	(6,109)		(5,928)		(7,270)		(7,207)		(7,146)		(6,768)		(6,758)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(111,083)		(95,446)		(76,204)		(58,655)		(79,252)		(80,057)		(29,583)		484		(259,933)		(7,390)		246,343		322,044		(132,296)		(49,839)
匯率變動對現金及約當現金之影響	34,319		28,816		8,684		41,161		(5,333)		(4,843)		1,392		486		(385)		(6,009)		(327)		(472)		(360)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(47,307)		(7,025)		(78,100)		(19,008)		29,448		33,530		66,117		(81,075)		(19,098)		400,586		343,524		77,040		(78,235)		(7,934)
期初現金及約當現金餘額	732,139		536,065		689,960		690,520		851,971		334,808		182,403		328,899		128,607		105,798		99,951		128,650		182,782		84,385
期末現金及約當現金餘額	684,832		529,040		611,860		671,512		881,419		368,338		248,520		247,824		109,509		506,384		443,475		205,690		104,547		76,451
資產負債表帳列之現金及約當現金	684,832	9.21%	529,040	6.91%	611,860	7.83%	671,512	8.25%	881,419	10.94%	368,338	4.71%	248,520	2.93%	247,824	2.86%	109,509	1.49%	506,384	6.62%	443,475	6.22%	205,690	3.29%	104,547	1.69%	76,451	1.27%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,107	14.56%	100,974	14.91%	112,679	15.68%	125,199	15.09%	117,413	11.83%	128,963	13.17%	168,678	15.95%	93,618	9.79%	194,466	22.41%	105,828	13.13%	118,643	17.86%	82,752	15.42%	183,041	39.12%	82,443	17.87%
本期稅前淨利（淨損）	98,107	33.15%	100,974	29.67%	112,679	34.27%	125,199	36.63%	117,413	32.2%	128,963	41.81%	168,678	46.89%	93,618	22.86%	194,466	49.11%	105,828	32.68%	118,643	54.42%	82,752	45.42%	183,041	119.18%	82,443	47.35%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	276,255	93.34%	280,611	82.45%	290,818	88.46%	308,023	90.12%	331,998	91.04%	357,696	115.96%	373,128	103.73%	355,691	86.85%	315,254	79.61%	298,471	92.17%	261,680	120.02%	218,762	120.08%	182,935	119.11%	167,866	96.41%
攤銷費用	91	0.03%	101	0.03%	110	0.03%	83	0.02%	112	0.03%	30	0.01%	83	0.02%	500	0.12%	565	0.14%	214	0.07%	165	0.08%	205	0.11%	408	0.27%	308	0.18%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,022	0.35%	482	0.14%	963	0.29%	(670)	-0.2%	2,578	0.71%	2,454	0.8%	4,377	1.22%	1,797	0.44%	(1,247)	-0.31%	5,605	1.73%	1,086	0.5%	1,835	1.01%	866	0.56%	951	0.55%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,398)	-0.81%	(2,200)	-0.65%	(3,190)	-0.97%	(3,997)	-1.17%	(4,128)	-1.13%									0	0%	(4)	0%
利息費用	10,137	3.42%	8,790	2.58%	8,179	2.49%	3,733	1.09%	3,065	0.84%	4,531	1.47%	6,516	1.81%	7,073	1.73%	4,114	1.04%	5,778	1.78%	5,914	2.71%	3,190	1.75%	4,162	2.71%	3,355	1.93%
利息收入	(8,086)	-2.73%	(8,757)	-2.57%	(6,856)	-2.09%	(4,541)	-1.33%	(237)	-0.06%	(2,179)	-0.71%	(146)	-0.04%	(1,611)	-0.39%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	33,848	11.44%	42,458	12.48%	38,036	11.57%	51,570	15.09%	52,259	14.33%	7,133	2.31%	7,896	2.2%	13,442	3.28%
收益費損項目合計	310,869	105.03%	321,485	94.46%	328,060	99.79%	354,201	103.63%	385,666	105.75%	369,665	119.85%	391,854	108.93%	376,892	92.03%	255,327	64.48%	336,802	104%	275,786	126.49%	231,422	127.03%	86,442	56.28%	185,790	106.7%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	6,266	2.12%	11,166	3.28%	23,819	7.25%	21,152	6.19%	8,651	2.37%	4,085	1.32%	12,782	3.55%	26,756	6.53%	34,674	8.76%	6,982	2.16%	3,778	1.73%	(829)	-0.46%	8,091	5.27%	6,546	3.76%
應收帳款（增加）減少	(15,470)	-5.23%	(19,720)	-5.79%	14,367	4.37%	(61,541)	-18.01%	(48,261)	-13.23%	(121,597)	-39.42%	(91,322)	-25.39%	(50,613)	-12.36%	(25,549)	-6.45%	(47,533)	-14.68%	(42,872)	-19.66%	(19,463)	-10.68%	(498)	-0.32%	(13,223)	-7.59%
其他應收款（增加）減少	1,565	0.53%	120	0.04%	1,098	0.33%	30,743	8.99%	(3,795)	-1.04%	(123)	-0.04%	(2,014)	-0.56%	1,164	0.28%	2,053	0.52%	2,770	0.86%	(2,610)	-1.2%	5,869	3.22%	8,175	5.32%	1,164	0.67%
存貨（增加）減少	(101,039)	-34.14%	(75,183)	-22.09%	(77,728)	-23.64%	(76,685)	-22.44%	(61,028)	-16.73%	(68,249)	-22.13%	(86,397)	-24.02%	(71,531)	-17.47%	(67,414)	-17.02%	(83,696)	-25.84%	(75,731)	-34.73%	(49,626)	-27.24%	(64,289)	-41.86%	(53,567)	-30.76%
其他流動資產（增加）減少	788	0.27%	297	0.09%	4,767	1.45%	(942)	-0.28%	11,628	3.19%	24,862	8.06%	11,597	3.22%	(32,850)	-8.02%
其他營業資產（增加）減少	(2,114)	-0.71%	2,185	0.64%	(3,838)	-1.17%	3,397	0.99%	7,843	2.15%	4,641	1.5%	12,034	3.35%	1,421	0.35%	2,728	0.69%	18,481	5.71%	10,280	4.72%	8,589	4.71%	8,739	5.69%	3,093	1.78%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(110,004)	-37.17%	(81,135)	-23.84%	(37,515)	-11.41%	(83,876)	-24.54%	(84,962)	-23.3%	(156,381)	-50.7%	(143,320)	-39.84%	(132,952)	-32.46%	(71,249)	-17.99%	(127,155)	-39.26%	(130,777)	-59.98%	(84,303)	-46.28%	(50,185)	-32.67%	(68,384)	-39.27%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	15,563	5.26%	(11,366)	-3.34%	(24,449)	-7.44%	(17,423)	-5.1%	(1,845)	-0.51%	(11,430)	-3.71%	(3,926)	-1.09%	(32,717)	-7.99%	15,611	3.94%	4,909	1.52%	(14,243)	-6.53%	(14,694)	-8.07%	(14,033)	-9.14%	2,302	1.32%
應付帳款－關係人增加（減少）	29,834	10.08%	33,750	9.92%	(3,697)	-1.12%	(1,093)	-0.32%	(3,579)	-0.98%	18,744	6.08%	13,886	3.86%	148,027	36.14%	49,788	12.57%	40,918	12.64%	36,337	16.67%	(132)	-0.07%	(12,628)	-8.22%	8,926	5.13%
其他應付款增加（減少）	(16,263)	-5.49%	(14,546)	-4.27%	(21,248)	-6.46%	(20,052)	-5.87%	(19,352)	-5.31%	(8,427)	-2.73%	(31,911)	-8.87%	(32,057)	-7.83%	(36,894)	-9.32%	(27,929)	-8.62%	(30,378)	-13.93%	(33,642)	-18.47%	(25,676)	-16.72%	(37,720)	-21.66%
其他流動負債增加（減少）	(4,122)	-1.39%	4,989	1.47%	(11,527)	-3.51%	(2,784)	-0.81%	(7,368)	-2.02%	(3,445)	-1.12%	(18,484)	-5.14%	541	0.13%
淨確定福利負債增加(減少)	(10,890)	-3.68%	(868)	-0.26%	(745)	-0.23%	(1,030)	-0.3%	(11,073)	-3.04%	(18,427)	-5.97%	(724)	-0.2%	(762)	-0.19%	(950)	-0.24%	219	0.07%	(22,534)	-10.34%	(31)	-0.02%	727	0.47%	524	0.3%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,122	4.77%	11,959	3.51%	(61,666)	-18.76%	(42,382)	-12.4%	(43,217)	-11.85%	(22,985)	-7.45%	(41,159)	-11.44%	83,032	20.27%	22,460	5.67%	17,178	5.3%	(31,007)	-14.22%	(44,355)	-24.35%	(62,163)	-40.47%	(21,802)	-12.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(95,882)	-32.39%	(69,176)	-20.33%	(99,181)	-30.17%	(126,258)	-36.94%	(128,179)	-35.15%	(179,366)	-58.15%	(184,479)	-51.28%	(49,920)	-12.19%	(48,789)	-12.32%	(109,977)	-33.96%	(161,784)	-74.2%	(128,658)	-70.62%	(112,348)	-73.15%	(90,186)	-51.8%
調整項目合計	214,987	72.64%	252,309	74.13%	228,879	69.62%	227,943	66.69%	257,487	70.6%	190,299	61.69%	207,375	57.65%	326,972	79.84%	206,538	52.16%	226,825	70.04%	114,002	52.29%	102,764	56.41%	(25,906)	-16.87%	95,604	54.91%
營運產生之現金流入（流出）	313,094	105.78%	353,283	103.8%	341,558	103.9%	353,142	103.32%	374,900	102.8%	319,262	103.5%	376,053	104.54%	420,590	102.7%	401,004	101.27%	332,653	102.72%	232,645	106.71%	185,516	101.83%	157,135	102.31%	178,047	102.26%
收取之利息	72	0.02%	248	0.07%	971	0.3%	(817)	-0.24%	237	0.06%	(4,949)	-1.6%	146	0.04%	1,499	0.37%	23	0.01%	169	0.05%	33	0.02%	8	0%	342	0.22%	0	0%
支付之利息	(11,534)	-3.9%	(8,773)	-2.58%	(7,399)	-2.25%	(3,601)	-1.05%	(2,971)	-0.81%	2,179	0.71%	(6,672)	-1.85%	(7,619)	-1.86%	(4,231)	-1.07%	(5,390)	-1.66%	(6,088)	-2.79%	(3,346)	-1.84%	(3,888)	-2.53%	(3,929)	-2.26%
退還（支付）之所得稅	(5,654)	-1.91%	(4,419)	-1.3%	(6,380)	-1.94%	(6,926)	-2.03%	(7,476)	-2.05%	(8,040)	-2.61%	(9,810)	-2.73%	(4,920)	-1.2%	(806)	-0.2%	(3,588)	-1.11%	(8,564)	-3.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	295,978	100%	340,339	100%	328,750	100%	341,798	100%	364,690	100%	308,452	100%	359,717	100%	409,550	100%	395,990	100%	323,844	100%	218,026	100%	182,178	100%	153,589	100%	174,118	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(22,713)	8.52%	(19,589)	6.98%	(136,840)	40.33%	(110,878)	32.3%					0	0%	(105,963)	21.55%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(609,336)	228.63%	(502,078)	178.84%	(510,427)	150.42%	(573,300)	166.99%	(721,842)	287.98%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	611,734	-229.53%	504,278	-179.63%	513,617	-151.36%	577,297	-168.16%	725,970	-289.63%
取得不動產、廠房及設備	(267,127)	100.23%	(289,857)	103.25%	(228,067)	67.21%	(259,534)	75.6%	(277,109)	110.55%	(241,696)	127.19%	(342,928)	129.21%	(496,368)	100.97%	(387,884)	250.62%	(367,521)	-407.72%	(319,019)	264.71%	(288,605)	67.63%	(166,808)	168.21%	(136,046)	102.9%
處分不動產、廠房及設備	21,161	-7.94%	24,135	-8.6%	21,635	-6.38%	22,659	-6.6%	21,555	-8.6%	51,525	-27.12%	77,197	-29.09%	85,677	-17.43%
存出保證金減少	105	-0.04%	2,377	-0.85%	931	-0.27%	444	-0.13%	936	-0.37%	149	-0.08%	322	-0.12%	4,419	-0.9%	2,521	-1.63%					0	0%	804	-0.81%	0	0%
取得無形資產	(345)	0.13%	0	0%	(179)	0.05%	0	0%	(167)	0.07%	0		0	0%	(86)	0.02%	(1,126)	0.73%	(384)	-0.43%	(213)	0.18%	0	0%	(138)	0.14%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(266,521)	100%	(280,734)	100%	(339,330)	100%	(343,312)	100%	(250,657)	100%	(190,022)	100%	(265,409)	100%	(491,595)	100%	(154,770)	100%	90,141	100%	(120,518)	100%	(426,710)	100%	(99,168)	100%	(132,213)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	396,891	-357.29%	0	0%	410,000	-538.03%	0	0%	179,666	-226.7%	109,382	-136.63%	283,805	-959.35%
短期借款減少	0	0%	(86,174)	90.29%	0	0%	(18,558)	31.64%					0	0%	(393,898)	-81383.88%	(135,846)	52.26%	(154,180)	2086.33%	(156,249)	-63.43%	(229,994)	-71.42%	(32,230)	24.36%	(129,885)	260.61%
應付短期票券減少	(199,989)	180.04%	0	0%	(779,783)	1023.28%	0	0%	(179,705)	226.75%	(90,005)	112.43%	(310,044)	1048.05%	0	0%	(140,042)	53.88%					0	0%	(49,996)	37.79%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	1	0%	309,958	-406.75%							0	0%	4,920	1016.53%					0	0%	150,000	46.58%	0	0%	60,000	-120.39%
償還長期借款	(300,009)	270.08%			0	0%	(200,000)	340.98%	(70,000)	88.33%	(90,000)	112.42%	(15,690)	53.04%					0	0%	(250,000)	-101.48%	0	0%	(50,000)	37.79%	0	0%
存入保證金減少	(1,867)	1.68%	(3,345)	3.5%	(9,109)	11.95%	0	0%	(2,067)	2.61%	(2,666)	3.33%											0	0%	(70)	0.05%	0	0%
租賃本金償還	(6,109)	5.5%	(5,928)	6.21%	(7,270)	9.54%	(7,207)	12.29%	(7,146)	9.02%	(6,768)	8.45%	(6,758)	22.84%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(111,083)	100%	(95,446)	100%	(76,204)	100%	(58,655)	100%	(79,252)	100%	(80,057)	100%	(29,583)	100%	484	100%	(259,933)	100%	(7,390)	100%	246,343	100%	322,044	100%	(132,296)	100%	(49,839)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	34,319		28,816		8,684		41,161		(5,333)		(4,843)		1,392		486		(385)		(6,009)		(327)		(472)		(360)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(47,307)		(7,025)		(78,100)		(19,008)		29,448		33,530		66,117		(81,075)		(19,098)		400,586		343,524		77,040		(78,235)		(7,934)
期初現金及約當現金餘額	732,139		536,065		689,960		690,520		851,971		334,808		182,403
期末現金及約當現金餘額	684,832		529,040		611,860		671,512		881,419		368,338		248,520
資產負債表帳列之現金及約當現金	684,832		529,040		611,860		671,512		881,419		368,338		248,520		247,824		109,509		506,384		443,475		205,690		104,547		76,451

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

互盛電(2433) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.96億元、較上一季衰退-28.74%；而今年初至今累積為NT$2.96億元、較去年同期衰退-13.03%。

單季

互盛電(2433) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.96億元，較上一季衰退-28.74%，為過去11年同期中的第10高。同時互盛電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.68%、-0.82%與3.1%。其中稅前淨利為NT$9,811萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,712萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.96億元，較去年同期衰退-13.03%，為過去11年同期中的第10高。同時互盛電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.68%、-0.82%與3.1%。其中稅前淨利為NT$9,811萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,712萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,107		100,974		112,679		125,199		117,413		128,963		168,678		93,618		194,466		105,828		118,643		82,752		183,041		82,443
收益費損項目合計	310,869		321,485		328,060		354,201		385,666		369,665		391,854		376,892		255,327		336,802		275,786		231,422		86,442		185,790
折舊費用	276,255		280,611		290,818		308,023		331,998		357,696		373,128		355,691		315,254		298,471		261,680		218,762		182,935		167,866
攤銷費用	91		101		110		83		112		30		83		500		565		214		165		205		408		308
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(95,882)		(69,176)		(99,181)		(126,258)		(128,179)		(179,366)		(184,479)		(49,920)		(48,789)		(109,977)		(161,784)		(128,658)		(112,348)		(90,186)
營業活動之淨現金流入（流出）	295,978		340,339		328,750		341,798		364,690		308,452		359,717		409,550		395,990		323,844		218,026		182,178		153,589		174,118

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,107	14.56%	100,974	14.91%	112,679	15.68%	125,199	15.09%	117,413	11.83%	128,963	13.17%	168,678	15.95%	93,618	9.79%	194,466	22.41%	105,828	13.13%	118,643	17.86%	82,752	15.42%	183,041	39.12%	82,443	17.87%
收益費損項目合計	310,869	105.03%	321,485	94.46%	328,060	99.79%	354,201	103.63%	385,666	105.75%	369,665	119.85%	391,854	108.93%	376,892	92.03%	255,327	64.48%	336,802	104%	275,786	126.49%	231,422	127.03%	86,442	56.28%	185,790	106.7%
折舊費用	276,255	93.34%	280,611	82.45%	290,818	88.46%	308,023	90.12%	331,998	91.04%	357,696	115.96%	373,128	103.73%	355,691	86.85%	315,254	79.61%	298,471	92.17%	261,680	120.02%	218,762	120.08%	182,935	119.11%	167,866	96.41%
攤銷費用	91	0.03%	101	0.03%	110	0.03%	83	0.02%	112	0.03%	30	0.01%	83	0.02%	500	0.12%	565	0.14%	214	0.07%	165	0.08%	205	0.11%	408	0.27%	308	0.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(95,882)	-32.39%	(69,176)	-20.33%	(99,181)	-30.17%	(126,258)	-36.94%	(128,179)	-35.15%	(179,366)	-58.15%	(184,479)	-51.28%	(49,920)	-12.19%	(48,789)	-12.32%	(109,977)	-33.96%	(161,784)	-74.2%	(128,658)	-70.62%	(112,348)	-73.15%	(90,186)	-51.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	295,978	100%	340,339	100%	328,750	100%	341,798	100%	364,690	100%	308,452	100%	359,717	100%	409,550	100%	395,990	100%	323,844	100%	218,026	100%	182,178	100%	153,589	100%	174,118	100%

投資活動之淨現金流

互盛電(2433) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.67億元、較上一季衰退-521.19%；而今年初至今累積為NT$-2.67億元、較去年同期成長5.06%。

單季

互盛電(2433) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.67億元，較上一季衰退-521.19%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.67億元，較去年同期成長5.06%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(266,521)		(280,734)		(339,330)		(343,312)		(250,657)		(190,022)		(265,409)		(491,595)		(154,770)		90,141		(120,518)		(426,710)		(99,168)		(132,213)
取得不動產、廠房及設備	(267,127)		(289,857)		(228,067)		(259,534)		(277,109)		(241,696)		(342,928)		(496,368)		(387,884)		(367,521)		(319,019)		(288,605)		(166,808)		(136,046)
處分不動產、廠房及設備	21,161		24,135		21,635		22,659		21,555		51,525		77,197		85,677
取得無形資產	(345)		0		(179)		0		(167)		0		0		(86)		(1,126)		(384)		(213)		0		(138)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(609,336)		(502,078)		(510,427)		(573,300)		(721,842)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	611,734		504,278		513,617		577,297		725,970
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		20,726
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(22,713)		(19,589)		(136,840)		(110,878)						0		(105,963)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(266,521)	100%	(280,734)	100%	(339,330)	100%	(343,312)	100%	(250,657)	100%	(190,022)	100%	(265,409)	100%	(491,595)	100%	(154,770)	100%	90,141	100%	(120,518)	100%	(426,710)	100%	(99,168)	100%	(132,213)	100%
取得不動產、廠房及設備	(267,127)	100.23%	(289,857)	103.25%	(228,067)	67.21%	(259,534)	75.6%	(277,109)	110.55%	(241,696)	127.19%	(342,928)	129.21%	(496,368)	100.97%	(387,884)	250.62%	(367,521)	-407.72%	(319,019)	264.71%	(288,605)	67.63%	(166,808)	168.21%	(136,046)	102.9%
處分不動產、廠房及設備	21,161	-7.94%	24,135	-8.6%	21,635	-6.38%	22,659	-6.6%	21,555	-8.6%	51,525	-27.12%	77,197	-29.09%	85,677	-17.43%
取得無形資產	(345)	0.13%	0	0%	(179)	0.05%	0	0%	(167)	0.07%	0		0	0%	(86)	0.02%	(1,126)	0.73%	(384)	-0.43%	(213)	0.18%	0	0%	(138)	0.14%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(609,336)	228.63%	(502,078)	178.84%	(510,427)	150.42%	(573,300)	166.99%	(721,842)	287.98%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	611,734	-229.53%	504,278	-179.63%	513,617	-151.36%	577,297	-168.16%	725,970	-289.63%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	20,726	-4.22%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(22,713)	8.52%	(19,589)	6.98%	(136,840)	40.33%	(110,878)	32.3%					0	0%	(105,963)	21.55%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

互盛電(2433) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.11億元、較上一季成長7.08%；而今年初至今累積為NT$-1.11億元、較去年同期衰退-16.38%。

單季

互盛電(2433) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.11億元，較上一季成長7.08%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.11億元，較去年同期衰退-16.38%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(111,083)		(95,446)		(76,204)		(58,655)		(79,252)		(80,057)		(29,583)		484		(259,933)		(7,390)		246,343		322,044		(132,296)		(49,839)
短期借款增加	396,891		0		410,000		0		179,666		109,382		283,805
短期借款減少	0		(86,174)		0		(18,558)						0		(393,898)		(135,846)		(154,180)		(156,249)		(229,994)		(32,230)		(129,885)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		1		309,958								0		4,920						0		150,000		0		60,000
償還長期借款	(300,009)				0		(200,000)		(70,000)		(90,000)		(15,690)						0		(250,000)		0		(50,000)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(111,083)	100%	(95,446)	100%	(76,204)	100%	(58,655)	100%	(79,252)	100%	(80,057)	100%	(29,583)	100%	484	100%	(259,933)	100%	(7,390)	100%	246,343	100%	322,044	100%	(132,296)	100%	(49,839)	100%
短期借款增加	396,891	-357.29%	0	0%	410,000	-538.03%	0	0%	179,666	-226.7%	109,382	-136.63%	283,805	-959.35%
短期借款減少	0	0%	(86,174)	90.29%	0	0%	(18,558)	31.64%					0	0%	(393,898)	-81383.88%	(135,846)	52.26%	(154,180)	2086.33%	(156,249)	-63.43%	(229,994)	-71.42%	(32,230)	24.36%	(129,885)	260.61%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	1	0%	309,958	-406.75%							0	0%	4,920	1016.53%					0	0%	150,000	46.58%	0	0%	60,000	-120.39%
償還長期借款	(300,009)	270.08%			0	0%	(200,000)	340.98%	(70,000)	88.33%	(90,000)	112.42%	(15,690)	53.04%					0	0%	(250,000)	-101.48%	0	0%	(50,000)	37.79%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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