互盛電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	237,505	34.88%	248,632	34.39%	301,422	37.96%	289,122	30.26%	297,381	29.36%	305,868	28.25%	278,478	26.98%	237,214	24.55%	219,924	25.51%	227,151	29.98%	232,644	38.45%	206,315	41.16%	250,039	53.26%
本期稅前淨利（淨損）	237,505		248,632		301,422		289,122		297,381		305,868		278,478		237,214		219,924		227,151		232,644		206,315		250,039
調整項目
收益費損項目
折舊費用	278,173		284,777		299,393		317,408		343,786		367,168		366,929		333,240		305,168		280,813		237,095		199,411		172,204
攤銷費用	106		141		68		84		38		65		534		613		233		184		196		405		281
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,159		1,068		3,101		683		1,647		6,660		399		435		6,900		1,830		1,721		670		1
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,296)		(1,944)		(4,601)		(5,037)										0		0		0		0		0
利息費用	10,274		9,135		6,500		3,526		4,323		5,733		7,045		4,154		4,832		7,111		4,760		3,289		4,613
利息收入	(9,959)		(8,625)		(5,135)		(2,346)		(310)		(264)		(980)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	40,493		41,422		56,029		62,169		3,115		7,843		7,194
其他項目	0		0		0
收益費損項目合計	195,021		183,910		173,996		195,125		163,415		205,846		199,762		239,933		206,406		166,125		106,546		91,432		36,439
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	13,242		(10,782)		(5,305)		3,996		600		14,493		1,436		(874)		(681)		(8,287)		1,860		20,158		(1,454)
應收帳款（增加）減少	19,763		1,175		57,288		15,097		31,852		11,168		51,531		(21,007)		14,021		(17,610)		(10,301)		6,570		(6,980)
其他應收款（增加）減少	(732)		(106)		(7,895)		3,839		528		(3,283)		881		(1,621)		5,710		(2,939)		6,960		(664)		660
存貨（增加）減少	(88,179)		(110,132)		(125,828)		(44,408)		(57,520)		(80,679)		(49,682)		(54,052)		(45,695)		(127,315)		(72,912)		(74,465)		(117,024)
其他流動資產（增加）減少	3,137		(2,092)		6,001		432		14,970		24,080		24,126
其他營業資產（增加）減少	3,640		1,746		3,486		130		3,643		7,368		(4,644)		5,964		(15,033)		1,314		3,178		283		(2,573)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(49,129)		(120,191)		(72,253)		(20,914)		(5,927)		(26,853)		20,797		(106,720)		(57,011)		(193,632)		(53,714)		(95,620)		(130,132)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(27,951)		52,836		4,757		(20,843)		(10,894)		10,154		(4,515)		(3,731)		(2,378)		6,363		6,279		267		(2,296)
應付帳款－關係人增加（減少）	31		42,264		5,141		(10,478)		(59)		76,560		(452,453)		203,914		62,766		(13,815)		50,235		32		7
其他應付款增加（減少）	(661)		8,204		7,703		(93)		4,256		7,062		21,639		(2,327)		19,932		(816)		(1,966)		1,382		4,741
其他流動負債增加（減少）	(4,870)		(7,380)		18,254		(9,564)		(5,781)		(8,005)		(10,618)
淨確定福利負債增加(減少)	(776)		(728)		(945)		(984)		(872)		(696)		(650)		(799)		(706)		431		178		(224)		538
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(34,227)		95,196		34,910		(41,962)		(13,350)		85,075		(446,597)		199,301		91,295		(2,165)		59,301		(8,997)		16,463
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(83,356)		(24,995)		(37,343)		(62,876)		(19,277)		58,222		(425,800)		92,581		34,284		(195,797)		5,587		(104,617)		(113,669)
調整項目合計	111,665		158,915		136,653		132,249		144,138		264,068		(226,038)		332,514		240,690		(29,672)		112,133		(13,185)		(77,230)
營運產生之現金流入（流出）	349,170		407,547		438,075		421,371		441,519		569,936		52,440		569,728		460,614		197,479		344,777		193,130		172,809
收取之利息	(1,587)		1,302		153		291		310		264		1,031		60		41		52		31		389		0
支付之利息	(10,592)		(9,276)		(6,678)		(3,163)		(4,130)		(5,595)		(6,969)		(4,308)		(5,438)		(7,326)		(4,450)		(3,087)		(4,613)
退還（支付）之所得稅	(42,205)		(7,275)		(46,675)		(42,379)		(46,324)		(12,129)		(3,322)		(32,868)		(27,303)		(31,544)		(29,516)		(27,535)		17,824
營業活動之淨現金流入（流出）	294,786		392,298		384,875		376,120		391,375		552,476		43,180		532,612		427,914		158,661		310,842		162,897		186,020
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(219,901)		(161,275)		4,216		(3,713)				0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(252,066)		(348,552)		(576,081)		(644,399)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	253,362		350,496		580,682		649,436
取得不動產、廠房及設備	(272,215)		(324,266)		(237,621)		(263,822)		(294,876)		(306,981)		(426,180)		(546,796)		(439,360)		(334,056)		(322,478)		(284,220)		(148,964)
處分不動產、廠房及設備	39,123		28,268		20,147		29,968		108,181		91,925		103,807
存出保證金減少	(129)		80		(233)		(247)		(59)		0		(1,178)		1,390		158				0		(697)		331
取得無形資產	0		0		0		0		(56)		0		(351)		(165)		(270)		(260)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(522,048)		(313,185)		(27,531)		(51,418)		2,374		(33,803)		(142,680)		(235,020)		(150,113)		(155,908)		(183,618)		(143,602)		36,895
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		400,000		(20,139)		437,820		0		550,840		138,981
短期借款減少	137,878						0		292,181				190,019				(13,479)		51,539		47,335		309,071		43,245
應付短期票券增加	149,982						0		39,946								0		249,754				0		149,989
應付短期票券減少	0		(129,983)		79,995		(230,063)		0		(299,912)		49,942		279,810		209,788		0		49,984		150,002		0
舉借長期借款	0		2				10,000		(50,000)								0		0		200,000
存入保證金減少	(6,770)		(2,220)		(11,437)		(5,892)		1,921												0		41		0
租賃本金償還	(6,190)		(5,834)		(7,243)		(7,147)		(6,827)		(6,782)
發放現金股利	(433,488)		(520,186)		(505,736)		(520,186)		(549,085)		(505,736)		(505,736)		(390,139)		(476,837)		(462,387)		(577,984)		(361,240)		(628,558)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(158,587)		(258,221)		(214,670)		(295,468)		(271,864)		(421,346)		5,562		(328,251)		(309,042)		(130,784)		(201,673)		117,874		(151,136)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(28,008)		41,300		9,314		(745)		8,595		(4,539)		(974)		171		1,195		16,652		101		(2,189)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(413,857)		(137,808)		151,988		28,489		130,480		92,788		(94,912)		(30,488)		(30,046)		(111,379)		(74,348)		134,980		71,779
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		328,899		128,607		105,798		99,951		128,650		182,782		84,385
期末現金及約當現金餘額	(413,857)		(137,808)		151,988		28,489		130,480		92,788		158,030		83,984		110,647		491,128		89,941		245,606		134,495
資產負債表帳列之現金及約當現金	373,625	4.94%	455,524	5.95%	848,713	10.76%	755,595	9.6%	660,453	8.48%	301,756	3.64%	158,030	1.8%	83,984	1.04%	110,647	1.55%	491,128	6.75%	89,941	1.43%	245,606	4.02%	134,495	2.35%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	460,716	22.4%	489,618	22.62%	550,484	22.78%	531,096	18.18%	558,433	18.59%	636,953	19.66%	491,364	16.23%	528,651	19.24%	413,903	16.42%	502,297	23.48%	476,053	27.78%	791,746	54.19%	441,150	31.41%
本期稅前淨利（淨損）	460,716	47.06%	489,618	44.65%	550,484	51.26%	531,096	46.43%	558,433	48.24%	636,953	48.93%	491,364	47.02%	528,651	36.51%	413,903	41.42%	502,297	75.21%	476,053	78.43%	791,746	154.71%	441,150	98.01%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	839,334	85.74%	863,993	78.8%	912,748	84.99%	975,125	85.25%	1,050,393	90.74%	1,112,338	85.45%	1,088,285	104.15%	969,316	66.95%	904,797	90.54%	811,072	121.45%	683,693	112.64%	572,874	111.94%	510,464	113.41%
攤銷費用	309	0.03%	385	0.04%	219	0.02%	282	0.02%	100	0.01%	234	0.02%	1,541	0.15%	1,768	0.12%	669	0.07%	517	0.08%	604	0.1%	1,223	0.24%	880	0.2%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,226	0.23%	3,360	0.31%	7,407	0.69%	5,641	0.49%	10,948	0.95%	18,308	1.41%	4,813	0.46%	904	0.06%	18,297	1.83%	4,603	0.69%	4,742	0.78%	2,357	0.46%	1,898	0.42%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(6,912)	-0.71%	(7,730)	-0.71%	(12,197)	-1.14%	(13,795)	-1.21%	(7,825)	-0.68%							0	0%	(4)	0%	0	0%	(16)	0%	0	0%
利息費用	28,069	2.87%	25,466	2.32%	14,915	1.39%	9,823	0.86%	12,830	1.11%	18,441	1.42%	21,242	2.03%	11,931	0.82%	17,071	1.71%	19,440	2.91%	11,727	1.93%	9,811	1.92%	11,208	2.49%
利息收入	(25,280)	-2.58%	(23,229)	-2.12%	(14,693)	-1.37%	(4,648)	-0.41%	(2,671)	-0.23%	(633)	-0.05%	(3,994)	-0.38%
股利收入	(123,929)	-12.66%	(142,064)	-12.96%	(181,359)	-16.89%	(181,359)	-15.86%	(181,359)	-15.67%	(181,359)	-13.93%	(181,359)	-17.36%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	125,168	12.79%	114,352	10.43%	151,356	14.09%	175,493	15.34%	16,945	1.46%	20,972	1.61%	33,479	3.2%
其他項目	0	0%	198	0.02%	0	0%
收益費損項目合計	838,985	85.7%	834,731	76.13%	878,396	81.8%	966,489	84.5%	899,361	77.69%	988,301	75.92%	964,007	92.26%	853,816	58.97%	885,669	88.62%	679,070	101.68%	510,774	84.15%	66,452	12.99%	383,760	85.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	21,671	2.21%	11,680	1.07%	20,962	1.95%	8,427	0.74%	4,721	0.41%	24,773	1.9%	3,117	0.3%	28,235	1.95%	3,479	0.35%	(10,111)	-1.51%	(3,646)	-0.6%	22,986	4.49%	(1,303)	-0.29%
應收帳款（增加）減少	(4,384)	-0.45%	9,063	0.83%	(55,362)	-5.16%	(41,260)	-3.61%	(39,741)	-3.43%	(87,024)	-6.69%	(95,210)	-9.11%	(65,715)	-4.54%	(60,149)	-6.02%	(85,800)	-12.85%	(72,357)	-11.92%	2,393	0.47%	(31,244)	-6.94%
其他應收款（增加）減少	(860)	-0.09%	2,004	0.18%	25,244	2.35%	(667)	-0.06%	3,157	0.27%	(3,105)	-0.24%	(1,851)	-0.18%	1,118	0.08%	(2,311)	-0.23%	(2,983)	-0.45%	11,927	1.96%	7,205	1.41%	1,219	0.27%
存貨（增加）減少	(226,811)	-23.17%	(209,431)	-19.1%	(252,042)	-23.47%	(208,295)	-18.21%	(177,768)	-15.36%	(201,845)	-15.51%	(180,109)	-17.24%	(190,238)	-13.14%	(180,858)	-18.1%	(254,234)	-38.07%	(221,636)	-36.51%	(211,894)	-41.41%	(265,401)	-58.96%
其他流動資產（增加）減少	6,834	0.7%	15,613	1.42%	21,251	1.98%	21,209	1.85%	60,207	5.2%	57,284	4.4%	15,449	1.48%
其他營業資產（增加）減少	7,317	0.75%	567	0.05%	8,712	0.81%	9,318	0.81%	14,987	1.29%	25,042	1.92%	1,337	0.13%	13,517	0.93%	(1,959)	-0.2%	7,609	1.14%	9,222	1.52%	6,216	1.21%	(326)	-0.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(196,233)	-20.05%	(170,504)	-15.55%	(231,235)	-21.53%	(211,268)	-18.47%	(134,437)	-11.61%	(184,875)	-14.2%	(271,233)	-25.96%	(312,407)	-21.58%	(311,690)	-31.19%	(411,063)	-61.55%	(321,098)	-52.9%	(237,078)	-46.33%	(304,357)	-67.62%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(46,667)	-4.77%	21,840	1.99%	(1,575)	-0.15%	(2,167)	-0.19%	(32,880)	-2.84%	(4,298)	-0.33%	(371)	-0.04%	11,646	0.8%	(6,129)	-0.61%	3,467	0.52%	135	0.02%	(10,665)	-2.08%	(2,912)	-0.65%
應付帳款－關係人增加（減少）	33,541	3.43%	32,148	2.93%	3,636	0.34%	(9,408)	-0.82%	(492)	-0.04%	(5,672)	-0.44%	(65,409)	-6.26%	490,946	33.91%	78,570	7.86%	10,387	1.56%	49,992	8.24%	(12,414)	-2.43%	51	0.01%
其他應付款增加（減少）	(6,473)	-0.66%	(3,705)	-0.34%	(7,000)	-0.65%	(5,021)	-0.44%	9,284	0.8%	(856)	-0.07%	1,582	0.15%	(29,334)	-2.03%	5,107	0.51%	(9,979)	-1.49%	(22,551)	-3.72%	(11,897)	-2.32%	(19,469)	-4.33%
其他流動負債增加（減少）	(7,511)	-0.77%	(22,917)	-2.09%	1,382	0.13%	(10,703)	-0.94%	(901)	-0.08%	(22,743)	-1.75%	(13,255)	-1.27%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,437)	-0.25%	(2,212)	-0.2%	(2,922)	-0.27%	(13,056)	-1.14%	(20,147)	-1.74%	(2,109)	-0.16%	(2,059)	-0.2%	(2,464)	-0.17%	(1,177)	-0.12%	(21,658)	-3.24%	513	0.08%	1,258	0.25%	1,594	0.35%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(29,547)	-3.02%	25,154	2.29%	(6,479)	-0.6%	(40,355)	-3.53%	(45,136)	-3.9%	(35,678)	-2.74%	(79,512)	-7.61%	467,119	32.26%	95,392	9.55%	(1,531)	-0.23%	32,854	5.41%	(44,761)	-8.75%	(16,069)	-3.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(225,780)	-23.06%	(145,350)	-13.26%	(237,714)	-22.14%	(251,623)	-22%	(179,573)	-15.51%	(220,553)	-16.94%	(350,745)	-33.57%	154,712	10.69%	(216,298)	-21.64%	(412,594)	-61.78%	(288,244)	-47.49%	(281,839)	-55.07%	(320,426)	-71.19%
調整項目合計	613,205	62.64%	689,381	62.87%	640,682	59.66%	714,866	62.5%	719,788	62.18%	767,748	58.98%	613,262	58.69%	1,008,528	69.66%	669,371	66.98%	266,476	39.9%	222,530	36.66%	(215,387)	-42.09%	63,334	14.07%
營運產生之現金流入（流出）	1,073,921	109.7%	1,178,999	107.53%	1,191,166	110.92%	1,245,962	108.93%	1,278,221	110.42%	1,404,701	107.91%	1,104,626	105.72%	1,537,179	106.17%	1,083,274	108.4%	768,773	115.12%	698,583	115.09%	576,359	112.62%	504,484	112.08%
收取之利息	22,188	2.27%	3,780	0.34%	1,415	0.13%	735	0.06%	2,671	0.23%	633	0.05%	4,080	0.39%	131	0.01%	241	0.02%	1,488	0.22%	79	0.01%	790	0.15%	24	0.01%
支付之利息	(27,976)	-2.86%	(25,183)	-2.3%	(14,125)	-1.32%	(9,426)	-0.82%	(12,895)	-1.11%	(18,428)	-1.42%	(21,728)	-2.08%	(12,221)	-0.84%	(17,787)	-1.78%	(20,097)	-3.01%	(11,694)	-1.93%	(10,044)	-1.96%	(11,722)	-2.6%
退還（支付）之所得稅	(89,198)	-9.11%	(61,148)	-5.58%	(104,565)	-9.74%	(93,451)	-8.17%	(110,415)	-9.54%	(85,205)	-6.55%	(42,075)	-4.03%	(77,256)	-5.34%	(66,357)	-6.64%	(82,335)	-12.33%	(79,971)	-13.17%	(55,346)	-10.81%	(42,677)	-9.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	978,935	100%	1,096,448	100%	1,073,891	100%	1,143,820	100%	1,157,582	100%	1,301,701	100%	1,044,903	100%	1,447,833	100%	999,371	100%	667,829	100%	606,997	100%	511,759	100%	450,109	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(219,901)	26.66%	(268,315)	31.67%	(102,360)	16.93%	(219,163)	28.08%			0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,311,186)	158.97%	(1,295,434)	152.9%	(1,682,906)	278.34%	(2,232,989)	286.11%	(1,162,489)	297.3%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,318,098	-159.8%	1,303,164	-153.81%	1,695,103	-280.35%	2,246,784	-287.88%	1,170,314	-299.31%
取得不動產、廠房及設備	(828,313)	100.42%	(810,351)	95.64%	(765,622)	126.63%	(829,482)	106.28%	(830,062)	212.29%	(977,787)	186.59%	(1,486,247)	146.9%	(1,423,571)	146.39%	(1,190,566)	247.86%	(991,518)	208.37%	(906,679)	106.71%	(757,895)	-300.47%	(406,245)	231.41%
處分不動產、廠房及設備	90,644	-10.99%	81,470	-9.62%	69,705	-11.53%	72,661	-9.31%	249,091	-63.7%	273,520	-52.2%	308,555	-30.5%
存出保證金減少	1,943	-0.24%	620	-0.07%	122	-0.02%	618	-0.08%	866	-0.22%	0	0%	2,872	-0.28%	4,572	-0.47%	456	-0.09%			0	0%	51	0.02%	436	-0.25%
取得無形資產	(35)	0%	(486)	0.06%	(31)	0.01%	(260)	0.03%	(88)	0.02%	(157)	0.03%	(533)	0.05%	(1,532)	0.16%	(654)	0.14%	(473)	0.1%	(32)	0%	(138)	-0.05%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	123,929	-15.02%	142,064	-16.77%	181,359	-30%	181,359	-23.24%	181,359	-46.38%	181,359	-34.61%	181,359	-17.92%	139,005	-14.29%	139,219	-28.98%	131,921	-27.72%	139,411	-16.41%	120,158	47.64%	156,189	-88.97%
投資活動之淨現金流入（流出）	(824,821)	100%	(847,268)	100%	(604,630)	100%	(780,472)	100%	(391,009)	100%	(524,018)	100%	(1,011,767)	100%	(972,447)	100%	(480,336)	100%	(475,846)	100%	(849,680)	100%	252,234	100%	(175,552)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	550,000	-112.61%	0	0%	679,246	-151.46%	0	0%	754,295	-115.41%	138,981	-68.45%					0	0%	78,801	38.64%	0	0%	34,188	-15.23%
短期借款減少	(30,000)	9.1%	0	0%	(100,024)	29%	0	0%	(208,437)	47.41%			0	0%	(151,752)	29.18%	(13,479)	2.62%	(440,216)	-236.84%	0	0%	(137,338)	19.66%	0	0%
應付短期票券增加	169,982	-51.55%	0	0%	249,914	-72.46%	0	0%	289,938	-65.95%	0	0%	20,255	-9.98%			0	0%	499,754	268.87%			0	0%	169,950	-75.72%
應付短期票券減少	0	0%	(779,778)	159.65%	0	0%	(579,523)	129.22%	0	0%	(699,895)	107.09%	0	0%	(50,063)	9.63%	(100,013)	19.48%	0	0%	(49,847)	-24.44%	(199,977)	28.63%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	309,964	-63.46%	50,000	-14.5%	10,000	-2.23%	60,000	-13.65%							0	0%	250,000	134.5%	600,000	294.18%	0	0%	200,000	-89.11%
存入保證金減少	(18,205)	5.52%	(28,052)	5.74%	(17,405)	5.05%	(16,550)	3.69%	(11,648)	2.65%											0	0%	(42)	0.01%	(27)	0.01%
租賃本金償還	(18,062)	5.48%	(20,375)	4.17%	(21,664)	6.28%	(21,458)	4.78%	(20,381)	4.64%	(20,308)	3.11%
發放現金股利	(433,488)	131.45%	(520,186)	106.5%	(505,736)	146.63%	(520,186)	115.99%	(549,085)	124.9%	(505,736)	77.38%	(505,736)	249.08%	(390,139)	75.02%	(476,837)	92.86%	(462,387)	-248.77%	(577,984)	-283.38%	(361,240)	51.71%	(628,558)	280.05%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(329,773)	100%	(488,427)	100%	(344,915)	100%	(448,471)	100%	(439,613)	100%	(653,563)	100%	(203,039)	100%	(520,029)	100%	(513,521)	100%	185,871	100%	203,960	100%	(698,597)	100%	(224,447)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,219		4,811		33,847		(11,253)		(1,315)		(4,767)		(966)		20		(665)		13,323		14		(2,572)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(162,440)		(234,436)		158,193		(96,376)		325,645		119,353		(170,869)		(44,623)		4,849		391,177		(38,709)		62,824		50,110
期初現金及約當現金餘額	536,065		689,960		690,520		851,971		334,808		182,403
期末現金及約當現金餘額	373,625		455,524		848,713		755,595		660,453		301,756
資產負債表帳列之現金及約當現金	373,625		455,524		848,713		755,595		660,453		301,756		158,030		83,984		110,647		491,128		89,941		245,606		134,495

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

互盛電(2433) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.95億元、較上一季衰退-14.26%；而今年初至今累積為NT$9.79億元、較去年同期衰退-10.72%。

單季

互盛電(2433) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.95億元，較上一季衰退-14.26%，為過去10年同期中的第9高。同時互盛電過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.8%、-11.81%與-0.53%。其中稅前淨利為NT$2.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,438萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9.79億元，較去年同期衰退-10.72%，為過去10年同期中的第9高。同時互盛電過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.06%、-5.54%與4.9%。其中稅前淨利為NT$4.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.39億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,499萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	460,716	47.06%	489,618	44.65%	550,484	51.26%	531,096	46.43%	558,433	48.24%	636,953	48.93%	491,364	47.02%	528,651	36.51%	413,903	41.42%	502,297	75.21%	476,053	78.43%	791,746	154.71%	441,150	98.01%
收益費損項目合計	838,985	85.7%	834,731	76.13%	878,396	81.8%	966,489	84.5%	899,361	77.69%	988,301	75.92%	964,007	92.26%	853,816	58.97%	885,669	88.62%	679,070	101.68%	510,774	84.15%	66,452	12.99%	383,760	85.26%
折舊費用	839,334	85.74%	863,993	78.8%	912,748	84.99%	975,125	85.25%	1,050,393	90.74%	1,112,338	85.45%	1,088,285	104.15%	969,316	66.95%	904,797	90.54%	811,072	121.45%	683,693	112.64%	572,874	111.94%	510,464	113.41%
攤銷費用	309	0.03%	385	0.04%	219	0.02%	282	0.02%	100	0.01%	234	0.02%	1,541	0.15%	1,768	0.12%	669	0.07%	517	0.08%	604	0.1%	1,223	0.24%	880	0.2%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(225,780)	-23.06%	(145,350)	-13.26%	(237,714)	-22.14%	(251,623)	-22%	(179,573)	-15.51%	(220,553)	-16.94%	(350,745)	-33.57%	154,712	10.69%	(216,298)	-21.64%	(412,594)	-61.78%	(288,244)	-47.49%	(281,839)	-55.07%	(320,426)	-71.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	978,935	100%	1,096,448	100%	1,073,891	100%	1,143,820	100%	1,157,582	100%	1,301,701	100%	1,044,903	100%	1,447,833	100%	999,371	100%	667,829	100%	606,997	100%	511,759	100%	450,109	100%

投資活動之淨現金流

互盛電(2433) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.22億元、較上一季衰退-2268.75%；而今年初至今累積為NT$-8.25億元、較去年同期成長2.65%。

單季

互盛電(2433) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.22億元，較上一季衰退-2268.75%，為過去10年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.25億元，較去年同期成長2.65%，為過去10年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(824,821)	100%	(847,268)	100%	(604,630)	100%	(780,472)	100%	(391,009)	100%	(524,018)	100%	(1,011,767)	100%	(972,447)	100%	(480,336)	100%	(475,846)	100%	(849,680)	100%	252,234	100%	(175,552)	100%
取得不動產、廠房及設備	(828,313)	100.42%	(810,351)	95.64%	(765,622)	126.63%	(829,482)	106.28%	(830,062)	212.29%	(977,787)	186.59%	(1,486,247)	146.9%	(1,423,571)	146.39%	(1,190,566)	247.86%	(991,518)	208.37%	(906,679)	106.71%	(757,895)	-300.47%	(406,245)	231.41%
處分不動產、廠房及設備	90,644	-10.99%	81,470	-9.62%	69,705	-11.53%	72,661	-9.31%	249,091	-63.7%	273,520	-52.2%	308,555	-30.5%
取得無形資產	(35)	0%	(486)	0.06%	(31)	0.01%	(260)	0.03%	(88)	0.02%	(157)	0.03%	(533)	0.05%	(1,532)	0.16%	(654)	0.14%	(473)	0.1%	(32)	0%	(138)	-0.05%	0	0%
處分無形資產											0	0%	6	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,311,186)	158.97%	(1,295,434)	152.9%	(1,682,906)	278.34%	(2,232,989)	286.11%	(1,162,489)	297.3%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,318,098	-159.8%	1,303,164	-153.81%	1,695,103	-280.35%	2,246,784	-287.88%	1,170,314	-299.31%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	20,726	-2.05%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(219,901)	26.66%	(268,315)	31.67%	(102,360)	16.93%	(219,163)	28.08%			0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

互盛電(2433) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.59億元、較上一季衰退-109.38%；而今年初至今累積為NT$-3.3億元、較去年同期成長32.48%。

單季

互盛電(2433) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.59億元，較上一季衰退-109.38%，為過去10年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.3億元，較去年同期成長32.48%，為過去10年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(329,773)	100%	(488,427)	100%	(344,915)	100%	(448,471)	100%	(439,613)	100%	(653,563)	100%	(203,039)	100%	(520,029)	100%	(513,521)	100%	185,871	100%	203,960	100%	(698,597)	100%	(224,447)	100%
短期借款增加	0	0%	550,000	-112.61%	0	0%	679,246	-151.46%	0	0%	754,295	-115.41%	138,981	-68.45%					0	0%	78,801	38.64%	0	0%	34,188	-15.23%
短期借款減少	(30,000)	9.1%	0	0%	(100,024)	29%	0	0%	(208,437)	47.41%			0	0%	(151,752)	29.18%	(13,479)	2.62%	(440,216)	-236.84%	0	0%	(137,338)	19.66%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	309,964	-63.46%	50,000	-14.5%	10,000	-2.23%	60,000	-13.65%							0	0%	250,000	134.5%	600,000	294.18%	0	0%	200,000	-89.11%
償還長期借款									0	0%	(195,142)	29.86%	(56,132)	27.65%
發放現金股利	(433,488)	131.45%	(520,186)	106.5%	(505,736)	146.63%	(520,186)	115.99%	(549,085)	124.9%	(505,736)	77.38%	(505,736)	249.08%	(390,139)	75.02%	(476,837)	92.86%	(462,387)	-248.77%	(577,984)	-283.38%	(361,240)	51.71%	(628,558)	280.05%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務