燦坤－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(425)	-0.01%	48,047	1.02%	68,228	1.34%	222,312	3.74%	209,374	3.48%	58,385	1.26%	45,084	0.97%	28,782	0.57%	54,117	1.11%	159,565	3%	32,980	0.57%	44,954	0.73%	111,901	1.82%	193,883	2.77%
本期稅前淨利（淨損）	(425)		48,047		68,228		222,312		209,374		58,385		45,084		28,782		54,117		159,565		(24,511)		44,954		111,901		193,883
調整項目
收益費損項目
折舊費用	295,613		304,266		296,461		293,524		268,805		253,816		260,297		37,737		38,675		37,964		54,421		68,266		66,084		72,882
攤銷費用	2,590		2,401		3,294		3,167		3,706		2,945		1,618		1,168		1,563		1,228		2,599		7,136		2,115		1,503
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,290		(68)		80		807		666		(484)		2,468		4,479		(4,649)		5,011		(2,007)		1,656		3,266		1,929
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	846		(2,670)		2,962		7,752		(2,799)		(2,265)		903				(47)		(138)		360		(61)		(63)		1,880
利息費用	20,129		20,221		18,130		17,160		17,742		22,653		27,994		42		3		322		84		0		0		0
利息收入	(5,215)		(6,027)		(4,683)		(3,475)		(1,194)		(1,704)		(2,096)		(1,900)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,282)		(808)		(350)		(255)		596		1,074		6,220		19,790		29,984		3,570		3,799		(2,070)		4,441		6
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	477		255				828		21		116		88		562
其他項目	0		(248)		(567)		(159)		(4,416)		(11)		(2,359)		0
收益費損項目合計	315,448		317,322		314,804		313,844		281,961		275,090		294,410		59,145		105,764		54,297		160,947		79,414		70,056		82,471
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(11,306)		(22,796)		(395)		(5,181)		(17,587)		(9,029)		(11,330)		(58,084)		(21,958)		(26,795)		(10,100)		31,925		(60,940)		37,123
其他應收款（增加）減少	(22,667)		(23,098)		(19,352)		(32,306)		(30,997)		(25,267)		(13,365)		645		(27,597)		9,130		(1,560)		1,428		11,610		9,756
存貨（增加）減少	(82,514)		54,832		453,311		(181,884)		306,829		(108,530)		97,568		68,611		128,531		(327,693)		(285,356)		57,943		116,494		(267,218)
預付款項（增加）減少	(30,935)		(47,595)		3,258		7,635		(156,019)		111,718		35,796		145,397		155,835		93,373		84,393				93,456		91,889
其他營業資產（增加）減少	295		99		642		(77)		125		5,571		(745)		(1,523)		438		(1,487)		(289)		(357)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(147,127)		(38,438)		442,905		(211,816)		35,288		(891,104)		108,021		155,322		234,533		(249,716)		(213,278)		206,447		156,467		(157,679)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	43,583		153,468		57,221		115,810		120,688		148,066		50,946		43,155
應付票據增加（減少）	147		186		629		572		113		2,332		(10,044)		(9,615)		(12,156)		65,234		(3,730)		(303)		54,007		(76,307)
應付帳款增加（減少）	(181,726)		(319,381)		65,109		310,207		497,418		403,604		(19,534)		88,928		472,725		433,735		761,772		185,830		(25,864)		146,502
應付帳款－關係人增加（減少）	(3,085)		(1,413)		(8,609)		23,095		(1,473)		5,227		(1,812)		(9,715)		18,315		7,241		19,675		33,871		74,766		(827)
其他應付款增加（減少）	50,440		60,106		68,689		26,431		44,296		56,204		23,414		28,221		32,474		48,597		64,048		67,304		82,729		91,135
負債準備增加（減少）	0		(374)		0		(190)		(3,035)		(154)		(376)		(416)		0		(3,301)
其他流動負債增加（減少）	1,589		4,836		764		(1,480)		(79)		(823)		(8,121)		11,154
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(89,052)		(102,572)		183,803		474,445		657,928		614,456		35,533		152,841		621,047		560,485		932,463		343,966		289,736		99,002
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(236,179)		(141,010)		626,708		262,629		693,216		(276,648)		143,554		308,163		855,580		310,769		719,185		550,413		446,203		(58,677)
調整項目合計	79,269		176,312		941,512		576,473		975,177		(1,558)		437,964		367,308		961,344		365,066		880,132		629,827		516,259		23,794
營運產生之現金流入（流出）	78,844		224,359		1,009,740		798,785		1,184,551		56,827		483,048		396,090		1,015,461		524,631		855,621		674,781		628,160		217,677
收取之利息	6,027		5,923		4,737		3,182		1,167		1,827		1,935		1,799		1,115		2,977		2,710		5,899		5,056		6,715
支付之利息	(19,918)		(20,014)		(17,937)		(17,150)		(17,728)		(22,630)		(27,959)				(3)		(322)
退還（支付）之所得稅	(21,541)		(64,010)		(62,908)		(151,231)		(7,653)		(2,348)		(12,980)		(51,994)		(109,365)		(21,764)		(57,033)		(97,344)		(85,786)		(135,882)
營業活動之淨現金流入（流出）	45,104		146,258		935,433		634,893		1,162,168		34,726		444,794		346,945		907,208		505,522		801,262		583,336		547,430		88,510
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	141		1,871		0		(2,100)
取得不動產、廠房及設備	(19,979)		(15,810)		(22,047)		(52,511)		(56,521)		(6,121)		(16,289)		(49,533)		(114,116)		(92,933)		(75,692)		(57,999)		(57,562)		(351,817)
存出保證金減少	(59)										(247)		165				0				4,793
取得無形資產	(513)		(936)		(4,294)		(235)		(3,829)		(5,143)		(2,263)		(232)		(340)		(3,000)		(1,287)		(190)		(56)		(776)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0		0		0		140
投資活動之淨現金流入（流出）	13,969		(13,620)		(26,032)		(56,337)		(63,745)		1,722		(47,787)		(18,042)		(103,326)		(2,515)		(128,470)		(29,459)		(35,962)		(327,606)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(561)		1,005		(3,488)		(4,297)		(1,802)		(7,593)		522		1,457		0		(1,364)		0		(3,685)
租賃本金償還	(249,874)		(248,962)		(239,584)		(240,370)		(216,204)		(206,682)		(208,770)
發放現金股利	(175,200)		(256,960)		(467,200)		(589,300)		(258,027)		0		(149,821)		(226,275)		(332,365)		(200,956)		0		(334,926)		(334,926)		(753,584)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(425,635)		(504,708)		(710,272)		(244,834)		(476,033)		(214,275)		(359,389)		(224,818)		(327,685)		(202,320)		22,001		(338,611)		(332,580)		(753,741)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,242)		5		576		306		(104)		2,243		272		196		0		(341)		(4,399)		(3,410)		(254)		(5,276)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(367,804)		(372,065)		199,705		334,028		622,286		(175,584)		37,890		104,281		476,197		300,346		690,394		211,856		178,634		(998,113)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,626,324		1,551,629		1,309,269		1,233,938		3,053,867		2,825,758		4,765,656
期末現金及約當現金餘額	(367,804)		(372,065)		199,705		334,028		622,286		(175,584)		37,890		1,397,794		1,373,568		1,947,936		1,674,713		2,443,934		3,153,471		3,173,731
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,099,000	8.03%	1,408,454	9.64%	1,418,861	9.86%	2,533,599	15.68%	1,887,774	12.37%	1,061,245	7.63%	1,227,872	8.75%	1,397,794	14.21%	1,373,568	14.32%	1,947,936	18.95%	1,674,713	16.47%	2,443,934	24.18%	3,153,471	30.2%	3,173,731	29.38%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,275	0.48%	112,513	1.2%	199,170	1.96%	431,800	3.69%	416,683	3.7%	178,667	1.95%	145,507	1.52%	149,893	1.41%	161,206	1.61%	362,309	3.12%	154,456	1.31%	238,582	1.84%	356,439	2.82%	567,214	3.93%
本期稅前淨利（淨損）	42,275	9.5%	112,513	12.06%	199,170	30.25%	431,800	25.64%	416,683	22.19%	178,667	54.82%	145,507	15.18%	149,893	44.23%	161,206	37.77%	362,309	34.54%	146,919	29.19%	238,582	-130.65%	356,439	50.58%	567,214	1227.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	591,869	133.01%	609,577	65.34%	593,649	90.16%	582,015	34.56%	532,897	28.37%	507,307	155.66%	521,836	54.45%	76,817	22.67%	77,020	18.04%	80,749	7.7%	117,676	23.38%	137,422	-75.25%	132,990	18.87%	140,750	304.68%
攤銷費用	3,984	0.9%	4,923	0.53%	6,584	1%	6,743	0.4%	6,816	0.36%	5,864	1.8%	2,870	0.3%	2,628	0.78%	3,109	0.73%	3,141	0.3%	5,071	1.01%	9,676	-5.3%	4,692	0.67%	4,589	9.93%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,648	0.6%	(429)	-0.05%	(683)	-0.1%	(843)	-0.05%	410	0.02%	(2,894)	-0.89%	7,131	0.74%	1,132	0.33%	(665)	-0.16%	3,389	0.32%	6,747	1.34%	2,346	-1.28%	(3,349)	-0.48%	(4,156)	-9%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,066	0.24%	(2,670)	-0.29%	3	0%	4,939	0.29%	(6,692)	-0.36%	(1,374)	-0.42%	671	0.07%	(1,733)	-0.51%	(47)	-0.01%	(157)	-0.01%	(69)	-0.01%	(576)	0.32%	608	0.09%	(5,451)	-11.8%
利息費用	40,200	9.03%	40,395	4.33%	35,985	5.47%	34,564	2.05%	35,944	1.91%	47,547	14.59%	56,567	5.9%	42	0.01%	3	0%	323	0.03%	84	0.02%	0		0		0
利息收入	(11,775)	-2.65%	(11,285)	-1.21%	(9,250)	-1.4%	(5,517)	-0.33%	(1,993)	-0.11%	(4,327)	-1.33%	(4,421)	-0.46%	(4,704)	-1.39%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,494)	-0.56%	(1,631)	-0.17%	(2,040)	-0.31%	(1,110)	-0.07%	(412)	-0.02%	1,010	0.31%	16,515	1.72%	38,106	11.25%	48,401	11.34%	3,941	0.38%	5,651	1.12%	(3,860)	2.11%	4,477	0.64%	6	0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,083	0.24%	832	0.09%	4	0%	828	0.05%	105	0.01%	243	0.07%	430	0.04%	879	0.26%
其他項目	(745)	-0.17%	(248)	-0.03%	5,876	0.89%	(2,099)	-0.12%	(4,670)	-0.25%	(2,215)	-0.68%	(2,982)	-0.31%	12,814	3.78%					75,847	15.07%
收益費損項目合計	625,836	140.65%	639,464	68.55%	629,601	95.62%	614,015	36.46%	561,239	29.88%	550,111	168.79%	597,894	62.39%	127,565	37.65%	167,429	39.22%	161,084	15.36%	236,343	46.96%	143,445	-78.55%	127,971	18.16%	131,511	284.68%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(19,414)	-4.36%	(33,139)	-3.55%	78,624	11.94%	65,750	3.9%	(1,697)	-0.09%	12,419	3.81%	33,593	3.51%	41,828	12.34%	71,456	16.74%	556	0.05%	9,575	1.9%	51,713	-28.32%	110,577	15.69%	(234)	-0.51%
其他應收款（增加）減少	(5,555)	-1.25%	(15,793)	-1.69%	(10,790)	-1.64%	(13,289)	-0.79%	(28,879)	-1.54%	(2,184)	-0.67%	(8,127)	-0.85%	14,315	4.22%	17,637	4.13%	3,476	0.33%	1,129	0.22%	(20,525)	11.24%	19,787	2.81%	39,211	84.88%
存貨（增加）減少	(330,848)	-74.35%	(388,384)	-41.63%	(26,157)	-3.97%	(493,879)	-29.33%	(170,413)	-9.07%	(180,391)	-55.35%	150,681	15.72%	107,430	31.7%	221,960	52%	5,109	0.49%	12,571	2.5%	241,879	-132.45%	244,226	34.66%	82,283	178.12%
預付款項（增加）減少	(32,523)	-7.31%	(60,922)	-6.53%	301	0.05%	(1,667)	-0.1%	(157,589)	-8.39%	(72,145)	-22.14%	(20,928)	-2.18%	(37,696)	-11.12%	(28,617)	-6.7%	(26,837)	-2.56%	(16,122)	-3.2%			(61,697)	-8.76%	(42,915)	-92.9%
其他營業資產（增加）減少	357	0.08%	377	0.04%	1,328	0.2%	3,363	0.2%	(823)	-0.04%	5,523	1.69%	(392)	-0.04%	5,481	1.62%	(2,318)	-0.54%	(2,273)	-0.22%	(5,037)	-1%	(1,196)	0.65%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(387,983)	-87.19%	(497,861)	-53.37%	52,608	7.99%	398,386	23.66%	152,622	8.13%	(1,101,270)	-337.9%	153,155	15.98%	131,573	38.83%	279,391	65.45%	(14,306)	-1.36%	6,255	1.24%	270,969	-148.38%	307,600	43.65%	84,337	182.56%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,139	0.26%	153,383	16.44%	508	0.08%	160,027	9.5%	53,684	2.86%	83,312	25.56%	(23,620)	-2.46%	27,796	8.2%
應付票據增加（減少）	379	0.09%	742	0.08%	(1,022)	-0.16%	(2,075)	-0.12%	(5,070)	-0.27%	25,769	7.91%	26,116	2.73%	(26,488)	-7.82%	(15,064)	-3.53%	63,574	6.06%	(18,784)	-3.73%	1,613	-0.88%	66,814	9.48%	(145,005)	-313.89%
應付帳款增加（減少）	288,735	64.89%	667,833	71.59%	(3,635)	-0.55%	358,529	21.29%	878,153	46.76%	696,036	213.56%	236,155	24.64%	57,737	17.04%	13,353	3.13%	570,791	54.41%	245,923	48.86%	(606,328)	332.02%	57,298	8.13%	(205,477)	-444.79%
應付帳款－關係人增加（減少）	(8,163)	-1.83%	(5,704)	-0.61%	(21,227)	-3.22%	14,380	0.85%	(22,810)	-1.21%	1,265	0.39%	(3,400)	-0.35%	(13,235)	-3.91%	11,042	2.59%	(25,102)	-2.39%	(17,320)	-3.44%	7,633	-4.18%	(105,131)	-14.92%	(101,977)	-220.75%
其他應付款增加（減少）	(57,371)	-12.89%	(34,596)	-3.71%	(101,734)	-15.45%	(108,620)	-6.45%	(97,823)	-5.21%	(45,596)	-13.99%	(60,331)	-6.3%	(78,012)	-23.02%	(120,883)	-28.32%	(31,872)	-3.04%	(60,527)	-12.03%	(89,726)	49.13%	(8,810)	-1.25%	(163,949)	-354.9%
負債準備增加（減少）	(3,323)	-0.75%	(881)	-0.09%	0	0%	(400)	-0.02%	(3,257)	-0.17%	(154)	-0.05%	(690)	-0.07%	(994)	-0.29%	(475)	-0.11%	(5,313)	-0.51%	(2,905)	-0.58%
其他流動負債增加（減少）	(7,115)	-1.6%	(7,505)	-0.8%	(7,132)	-1.08%	(5,110)	-0.3%	(15,004)	-0.8%	(17,131)	-5.26%	(44,637)	-4.66%	10,446	3.08%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	214,281	48.16%	773,272	82.89%	(134,242)	-20.39%	416,731	24.75%	787,873	41.95%	743,501	228.13%	127,421	13.3%	(22,895)	-6.76%	(74,732)	-17.51%	556,844	53.08%	165,821	32.94%	(750,184)	410.8%	(16,615)	-2.36%	(588,114)	-1273.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(173,702)	-39.04%	275,411	29.52%	(81,634)	-12.4%	815,117	48.4%	940,495	50.08%	(357,769)	-109.77%	280,576	29.28%	108,678	32.07%	204,659	47.94%	542,538	51.72%	172,076	34.19%	(479,215)	262.42%	290,985	41.29%	(503,777)	-1090.52%
調整項目合計	452,134	101.61%	914,875	98.07%	547,967	83.22%	1,429,132	84.86%	1,501,734	79.96%	192,342	59.02%	878,470	91.66%	236,243	69.72%	372,088	87.17%	703,622	67.08%	408,419	81.14%	(335,770)	183.87%	418,956	59.45%	(372,266)	-805.84%
營運產生之現金流入（流出）	494,409	111.11%	1,027,388	110.13%	747,137	113.47%	1,860,932	110.5%	1,918,417	102.15%	371,009	113.84%	1,023,977	106.85%	386,136	113.95%	533,294	124.93%	1,065,931	101.62%	555,338	110.33%	(97,188)	53.22%	775,395	110.04%	194,948	422%
收取之利息	11,244	2.53%	10,370	1.11%	8,748	1.33%	5,390	0.32%	1,571	0.08%	4,034	1.24%	3,478	0.36%	3,878	1.14%	3,044	0.71%	5,325	0.51%	5,410	1.07%	12,817	-7.02%	12,462	1.77%	18,161	39.31%
收取之股利	1,692	0.38%	0	0%	1,801	0.27%	1,307	0.08%	1,831	0.1%	1,050	0.32%	750	0.08%	1,050	0.31%
支付之利息	(39,989)	-8.99%	(40,184)	-4.31%	(35,792)	-5.44%	(34,546)	-2.05%	(35,922)	-1.91%	(47,513)	-14.58%	(56,520)	-5.9%	0	0%	(3)	0%	(323)	-0.03%	(36)	-0.01%
退還（支付）之所得稅	(22,388)	-5.03%	(64,705)	-6.94%	(63,474)	-9.64%	(149,023)	-8.85%	(7,831)	-0.42%	(2,665)	-0.82%	(13,314)	-1.39%	(52,204)	-15.41%	(109,469)	-25.64%	(21,953)	-2.09%	(57,376)	-11.4%	(98,246)	53.8%	(83,180)	-11.8%	(166,913)	-361.31%
營業活動之淨現金流入（流出）	444,968	100%	932,869	100%	658,420	100%	1,684,060	100%	1,878,066	100%	325,915	100%	958,371	100%	338,860	100%	426,866	100%	1,048,980	100%	503,336	100%	(182,617)	100%	704,677	100%	46,196	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,362)	55%	(30,051)	48.61%	0	0%	(24,900)	14.59%			0	0%	(29,900)	24.49%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	34,379	-123.08%	0	0%	39,600	-90.35%			0	0%	660	-3.52%
取得不動產、廠房及設備	(43,017)	154.01%	(27,855)	45.06%	(62,181)	141.87%	(131,857)	77.28%	(138,037)	87.86%	(12,905)	68.9%	(56,590)	46.35%	(106,131)	32.01%	(197,769)	67.72%	(176,544)	115.54%	(164,335)	179.08%	(141,877)	133.57%	(68,684)	98.17%	(906,068)	102.29%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	14	-0.02%			0	0%	27	-0.02%	1,333	-7.12%	40	-0.03%	41	-0.01%
存出保證金減少	5,195	-18.6%	861	-1.39%							0	0%	189	-0.15%			0	0%			6,362	-6.93%
取得無形資產	(11,441)	40.96%	(4,494)	7.27%	(4,300)	9.81%	(8,345)	4.89%	(13,650)	8.69%	(10,821)	57.78%	(2,263)	1.85%	(1,456)	0.44%	(1,150)	0.39%	(3,000)	1.96%	(6,811)	7.42%	(7,150)	6.73%	(3,141)	4.49%	(5,163)	0.58%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(308)	0.5%					0	0%	(4,179)	22.31%
其他非流動資產減少	2,314	-8.28%	13	-0.02%	6	-0.01%	200	-0.12%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,932)	100%	(61,820)	100%	(43,829)	100%	(170,622)	100%	(157,105)	100%	(18,729)	100%	(122,104)	100%	(331,601)	100%	(292,053)	100%	(152,798)	100%	(91,766)	100%	(106,220)	100%	(69,962)	100%	(885,788)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0	0%	209	-0.03%											0	0%	9,669	-3.13%	0	0%	7,878	24.79%	0	0%	7,355	-2.39%	5,380	-0.72%
存入保證金減少	(1,864)	0.27%	0	0%	(6,651)	0.69%	(4,297)	0.4%	(5,476)	0.78%	(8,277)	1.88%	(3,891)	0.66%	(8,447)	3.6%	0	0%	(8,940)	3.51%	0	0%	(4,493)	1.4%
租賃本金償還	(509,406)	74.21%	(507,223)	66.39%	(491,414)	50.91%	(489,522)	45.2%	(441,935)	62.65%	(430,856)	98.12%	(430,301)	73.51%
發放現金股利	(175,200)	25.52%	(256,960)	33.63%	(467,200)	48.4%	(589,300)	54.41%	(258,027)	36.58%	0	0%	(149,821)	25.6%	(226,275)	96.4%	(332,365)	107.58%	(200,956)	78.93%	0	0%	(334,926)	104.07%	(334,926)	108.68%	(753,584)	100.72%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(686,470)	100%	(763,974)	100%	(965,265)	100%	(1,083,119)	100%	(705,438)	100%	(439,133)	100%	(585,333)	100%	(234,722)	100%	(308,947)	100%	(254,603)	100%	31,778	100%	(321,819)	100%	(308,170)	100%	(748,204)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,408)		14		1,120		503		(445)		(929)		672		(1,067)		(3,927)		(2,912)		(2,573)		723		1,168		(4,129)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(270,842)		107,089		(349,554)		430,822		1,015,078		(132,876)		251,606		(228,530)		(178,061)		638,667		440,775		(609,933)		327,713		(1,591,925)
期初現金及約當現金餘額	1,369,842		1,301,365		1,768,415		2,102,777		872,696		1,194,121		976,266
期末現金及約當現金餘額	1,099,000		1,408,454		1,418,861		2,533,599		1,887,774		1,061,245		1,227,872
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,099,000		1,408,454		1,418,861		2,533,599		1,887,774		1,061,245		1,227,872		1,397,794		1,373,568		1,947,936		1,674,713		2,443,934		3,153,471		3,173,731

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

燦坤(2430) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4億元、較上一季成長2455.19%；而今年初至今累積為NT$4億元、較去年同期衰退-49.17%。

單季

燦坤(2430) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4億元，較上一季成長2455.19%，為過去11年同期中的第6高。同時燦坤過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.5%、6.55%與12.82%。其中稅前淨利為NT$4,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,570萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4億元，較去年同期衰退-49.17%，為過去11年同期中的第6高。同時燦坤過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.5%、6.55%與12.82%。其中稅前淨利為NT$4,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,570萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,700		64,466		130,942		209,488		207,309		120,282		100,423		121,111		107,089		202,744		178,967		193,628		244,538		373,331
收益費損項目合計	310,388		322,142		314,797		300,171		279,278		275,021		303,484		68,420		61,665		106,787		75,396		64,031		57,915		49,040
折舊費用	296,256		305,311		297,188		288,491		264,092		253,491		261,539		39,080		38,345		42,785		63,255		69,156		66,906		67,868
攤銷費用	1,394		2,522		3,290		3,576		3,110		2,919		1,252		1,460		1,546		1,913		2,472		2,540		2,577		3,086
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,477		416,421		(708,342)		552,488		247,279		(81,121)		137,022		(199,485)		(650,921)		231,769		(547,109)		(1,029,628)		(155,218)		(445,100)
營業活動之淨現金流入（流出）	399,864		786,611		(277,013)		1,049,167		715,898		291,189		513,577		(8,085)		(480,342)		543,458		(297,926)		(765,953)		157,247		(42,314)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,700	0.98%	64,466	1.38%	130,942	2.59%	209,488	3.64%	207,309	3.95%	120,282	2.66%	100,423	2.06%	121,111	2.17%	107,089	2.09%	202,744	3.22%	178,967	2.96%	193,628	2.86%	244,538	3.76%	373,331	5.01%
收益費損項目合計	310,388	77.62%	322,142	40.95%	314,797	-113.64%	300,171	28.61%	279,278	39.01%	275,021	94.45%	303,484	59.09%	68,420	-846.26%	61,665	-12.84%	106,787	19.65%	75,396	-25.31%	64,031	-8.36%	57,915	36.83%	49,040	-115.9%
折舊費用	296,256	74.09%	305,311	38.81%	297,188	-107.28%	288,491	27.5%	264,092	36.89%	253,491	87.05%	261,539	50.92%	39,080	-483.36%	38,345	-7.98%	42,785	7.87%	63,255	-21.23%	69,156	-9.03%	66,906	42.55%	67,868	-160.39%
攤銷費用	1,394	0.35%	2,522	0.32%	3,290	-1.19%	3,576	0.34%	3,110	0.43%	2,919	1%	1,252	0.24%	1,460	-18.06%	1,546	-0.32%	1,913	0.35%	2,472	-0.83%	2,540	-0.33%	2,577	1.64%	3,086	-7.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,477	15.62%	416,421	52.94%	(708,342)	255.71%	552,488	52.66%	247,279	34.54%	(81,121)	-27.86%	137,022	26.68%	(199,485)	2467.35%	(650,921)	135.51%	231,769	42.65%	(547,109)	183.64%	(1,029,628)	134.42%	(155,218)	-98.71%	(445,100)	1051.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	399,864	100%	786,611	100%	(277,013)	100%	1,049,167	100%	715,898	100%	291,189	100%	513,577	100%	(8,085)	100%	(480,342)	100%	543,458	100%	(297,926)	100%	(765,953)	100%	157,247	100%	(42,314)	100%

投資活動之淨現金流

燦坤(2430) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,190萬元、較上一季衰退-35.52%；而今年初至今累積為NT$-4,190萬元、較去年同期成長13.07%。

單季

燦坤(2430) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,190萬元，較上一季衰退-35.52%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,190萬元，較去年同期成長13.07%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,901)		(48,200)		(17,797)		(114,285)		(93,360)		(20,451)		(74,317)		(313,559)		(188,727)		(150,283)		36,704		(76,761)		(34,000)		(558,182)
取得不動產、廠房及設備	(23,038)		(12,045)		(40,134)		(79,346)		(81,516)		(6,784)		(40,301)		(56,598)		(83,653)		(83,611)		(88,643)		(83,878)		(11,122)		(554,251)
處分不動產、廠房及設備							0		27		10		40
取得無形資產	(10,928)		(3,558)		(6)		(8,110)		(9,821)		(5,678)		0		(1,224)		(810)		0		(5,524)		(6,960)		(3,085)		(4,387)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,503)		(31,922)		0		(22,800)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											660
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0		39,600				0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,901)	100%	(48,200)	100%	(17,797)	100%	(114,285)	100%	(93,360)	100%	(20,451)	100%	(74,317)	100%	(313,559)	100%	(188,727)	100%	(150,283)	100%	36,704	100%	(76,761)	100%	(34,000)	100%	(558,182)	100%
取得不動產、廠房及設備	(23,038)	54.98%	(12,045)	24.99%	(40,134)	225.51%	(79,346)	69.43%	(81,516)	87.31%	(6,784)	33.17%	(40,301)	54.23%	(56,598)	18.05%	(83,653)	44.32%	(83,611)	55.64%	(88,643)	-241.51%	(83,878)	109.27%	(11,122)	32.71%	(554,251)	99.3%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	27	-0.03%	10	-0.05%	40	-0.05%
取得無形資產	(10,928)	26.08%	(3,558)	7.38%	(6)	0.03%	(8,110)	7.1%	(9,821)	10.52%	(5,678)	27.76%	0	0%	(1,224)	0.39%	(810)	0.43%	0	0%	(5,524)	-15.05%	(6,960)	9.07%	(3,085)	9.07%	(4,387)	0.79%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,503)	37%	(31,922)	66.23%	0	0%	(22,800)	19.95%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											660	-3.23%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0	0%	39,600	-222.51%			0	0%

籌資活動之淨現金流

燦坤(2430) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.61億元、較上一季衰退-5.72%；而今年初至今累積為NT$-2.61億元、較去年同期衰退-0.61%。

單季

燦坤(2430) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.61億元，較上一季衰退-5.72%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.61億元，較去年同期衰退-0.61%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(260,835)		(259,266)		(254,993)		(838,285)		(229,405)		(224,858)		(225,944)		(9,904)		18,738		(52,283)		9,777		16,792		24,410		5,537
短期借款增加																			0		3,100
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(44,707)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(260,835)	100%	(259,266)	100%	(254,993)	100%	(838,285)	100%	(229,405)	100%	(224,858)	100%	(225,944)	100%	(9,904)	100%	18,738	100%	(52,283)	100%	9,777	100%	16,792	100%	24,410	100%	5,537	100%
短期借款增加																			0	0%	3,100	31.71%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	(44,707)	85.51%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務