燦坤－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,700		64,466		130,942		209,488		207,309		120,282		100,423		121,111		107,089		202,744		178,967		193,628		244,538		373,331
本期稅前淨利（淨損）	42,700		64,466		130,942		209,488		207,309		120,282		100,423		121,111		107,089		202,744		171,430		193,628		244,538		373,331
調整項目
收益費損項目
折舊費用	296,256		305,311		297,188		288,491		264,092		253,491		261,539		39,080		38,345		42,785		63,255		69,156		66,906		67,868
攤銷費用	1,394		2,522		3,290		3,576		3,110		2,919		1,252		1,460		1,546		1,913		2,472		2,540		2,577		3,086
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	358		(361)		(763)		(1,650)		(256)		(2,410)		4,663		(3,347)		3,984		(1,622)		8,754		690		(6,615)		(6,085)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	220		0		(2,959)		(2,813)		(3,893)		891		(232)				0		(19)		(429)		(515)		671		(7,331)
利息費用	20,071		20,174		17,855		17,404		18,202		24,894		28,573		0		0		1		0		0		0		0
利息收入	(6,560)		(5,258)		(4,567)		(2,042)		(799)		(2,623)		(2,325)		(2,804)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,212)		(823)		(1,690)		(855)		(1,008)		(64)		10,295		18,316		18,417		371		1,852		(1,790)		36		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	606		577				0		84		127		342		317
其他項目	(745)		0		6,443		(1,940)		(254)		(2,204)		(623)		12,814
收益費損項目合計	310,388		322,142		314,797		300,171		279,278		275,021		303,484		68,420		61,665		106,787		75,396		64,031		57,915		49,040
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		(120)		3,861		(2)		477		1,075		(1,769)		(61)		(11)		(113)		3,740		4,847		1,078		44
應收帳款（增加）減少	(8,108)		(10,343)		79,019		70,931		15,890		21,448		44,923		99,912		93,414		27,351		19,675		19,788		171,517		(37,357)
其他應收款（增加）減少	17,112		7,305		8,562		19,017		2,118		23,083		5,238		13,670		45,234		(5,654)		2,689		(21,953)		8,177		29,455
存貨（增加）減少	(248,334)		(443,216)		(479,468)		(311,995)		(477,242)		(71,861)		53,113		38,819		93,429		332,802		297,927		183,936		127,732		349,501
預付款項（增加）減少	(1,588)		(13,327)		(2,957)		(9,302)		(1,570)		(183,863)		(56,724)		(183,093)		(184,452)		(120,210)		(100,515)		(128,015)		(155,153)		(134,804)
其他營業資產（增加）減少	62		278		686		3,440		(948)		(48)		353		7,004		(2,756)		(786)		(4,748)		(839)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(240,856)		(459,423)		(390,297)		610,202		117,334		(210,166)		45,134		(23,749)		44,858		235,410		219,533		64,522		151,133		242,016
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(42,444)		(85)		(56,713)		44,217		(67,004)		(64,754)		(74,566)		(15,359)
應付票據增加（減少）	232		556		(1,651)		(2,647)		(5,183)		23,437		36,160		(16,873)		(2,908)		(1,660)		(15,054)		1,916		12,807		(68,698)
應付帳款增加（減少）	470,461		987,214		(68,744)		48,322		380,735		292,432		255,689		(31,191)		(459,372)		137,056		(515,849)		(792,158)		83,162		(351,979)
應付帳款－關係人增加（減少）	(5,078)		(4,291)		(12,618)		(8,715)		(21,337)		(3,962)		(1,588)		(3,520)		(7,273)		(32,343)		(36,995)		(26,238)		(179,897)		(101,150)
其他應付款增加（減少）	(107,811)		(94,702)		(170,423)		(135,051)		(142,119)		(101,800)		(83,745)		(106,233)		(153,357)		(80,469)		(124,575)		(157,030)		(91,539)		(255,084)
負債準備增加（減少）	(3,323)		(507)		0		(210)		(222)		0		(314)		(578)		(475)		(2,012)
其他流動負債增加（減少）	(8,704)		(12,341)		(7,896)		(3,630)		(14,925)		(16,308)		(36,516)		(708)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	303,333		875,844		(318,045)		(57,714)		129,945		129,045		91,888		(175,736)		(695,779)		(3,641)		(766,642)		(1,094,150)		(306,351)		(687,116)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,477		416,421		(708,342)		552,488		247,279		(81,121)		137,022		(199,485)		(650,921)		231,769		(547,109)		(1,029,628)		(155,218)		(445,100)
調整項目合計	372,865		738,563		(393,545)		852,659		526,557		193,900		440,506		(131,065)		(589,256)		338,556		(471,713)		(965,597)		(97,303)		(396,060)
營運產生之現金流入（流出）	415,565		803,029		(262,603)		1,062,147		733,866		314,182		540,929		(9,954)		(482,167)		541,300		(300,283)		(771,969)		147,235		(22,729)
收取之利息	5,217		4,447		4,011		2,208		404		2,207		1,543		2,079		1,929		2,348		2,700		6,918		7,406		11,446
支付之利息	(20,071)		(20,170)		(17,855)		(17,396)		(18,194)		(24,883)		(28,561)				0		(1)
退還（支付）之所得稅	(847)		(695)		(566)		2,208		(178)		(317)		(334)		(210)		(104)		(189)		(343)		(902)		2,606		(31,031)
營業活動之淨現金流入（流出）	399,864		786,611		(277,013)		1,049,167		715,898		291,189		513,577		(8,085)		(480,342)		543,458		(297,926)		(765,953)		157,247		(42,314)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,503)		(31,922)		0		(22,800)
取得不動產、廠房及設備	(23,038)		(12,045)		(40,134)		(79,346)		(81,516)		(6,784)		(40,301)		(56,598)		(83,653)		(83,611)		(88,643)		(83,878)		(11,122)		(554,251)
存出保證金增加	0		(688)		(8,092)		(4,089)		(534)				0		(273)		(2,445)				0		(1,686)
存出保證金減少	5,254								0		247		24				0		549		1,569		0
取得無形資產	(10,928)		(3,558)		(6)		(8,110)		(9,821)		(5,678)		0		(1,224)		(810)		0		(5,524)		(6,960)		(3,085)		(4,387)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	2,314		13		6		60																		1,207		456
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,901)		(48,200)		(17,797)		(114,285)		(93,360)		(20,451)		(74,317)		(313,559)		(188,727)		(150,283)		36,704		(76,761)		(34,000)		(558,182)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(1,303)		(1,005)		(3,163)		0		(3,674)		(684)		(4,413)		(9,904)		0		(7,576)		0		(808)
租賃本金償還	(259,532)		(258,261)		(251,830)		(249,152)		(225,731)		(224,174)		(221,531)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(260,835)		(259,266)		(254,993)		(838,285)		(229,405)		(224,858)		(225,944)		(9,904)		18,738		(52,283)		9,777		16,792		24,410		5,537
匯率變動對現金及約當現金之影響	(166)		9		544		197		(341)		(3,172)		400		(1,263)		(3,927)		(2,571)		1,826		4,133		1,422		1,147
本期現金及約當現金增加（減少）數	96,962		479,154		(549,259)		96,794		392,792		42,708		213,716		(332,811)		(654,258)		338,321		(249,619)		(821,789)		149,079		(593,812)
期初現金及約當現金餘額	1,369,842		1,301,365		1,768,415		2,102,777		872,696		1,194,121		976,266		1,626,324		1,551,629		1,309,269		1,233,938		3,053,867		2,825,758		4,765,656
期末現金及約當現金餘額	1,466,804		1,780,519		1,219,156		2,199,571		1,265,488		1,236,829		1,189,982		1,293,513		897,371		1,647,590		984,319		2,232,078		2,974,837		4,171,844
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,466,804	10.34%	1,780,519	11.76%	1,219,156	8.23%	2,199,571	13.65%	1,265,488	8.71%	1,236,829	9.22%	1,189,982	8.3%	1,293,513	13.02%	897,371	9.6%	1,647,590	16.8%	984,319	10.65%	2,232,078	21.98%	2,974,837	28.48%	4,171,844	36.66%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,700	0.98%	64,466	1.38%	130,942	2.59%	209,488	3.64%	207,309	3.95%	120,282	2.66%	100,423	2.06%	121,111	2.17%	107,089	2.09%	202,744	3.22%	178,967	2.96%	193,628	2.86%	244,538	3.76%	373,331	5.01%
本期稅前淨利（淨損）	42,700	10.68%	64,466	8.2%	130,942	-47.27%	209,488	19.97%	207,309	28.96%	120,282	41.31%	100,423	19.55%	121,111	-1497.97%	107,089	-22.29%	202,744	37.31%	171,430	-57.54%	193,628	-25.28%	244,538	155.51%	373,331	-882.29%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	296,256	74.09%	305,311	38.81%	297,188	-107.28%	288,491	27.5%	264,092	36.89%	253,491	87.05%	261,539	50.92%	39,080	-483.36%	38,345	-7.98%	42,785	7.87%	63,255	-21.23%	69,156	-9.03%	66,906	42.55%	67,868	-160.39%
攤銷費用	1,394	0.35%	2,522	0.32%	3,290	-1.19%	3,576	0.34%	3,110	0.43%	2,919	1%	1,252	0.24%	1,460	-18.06%	1,546	-0.32%	1,913	0.35%	2,472	-0.83%	2,540	-0.33%	2,577	1.64%	3,086	-7.29%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	358	0.09%	(361)	-0.05%	(763)	0.28%	(1,650)	-0.16%	(256)	-0.04%	(2,410)	-0.83%	4,663	0.91%	(3,347)	41.4%	3,984	-0.83%	(1,622)	-0.3%	8,754	-2.94%	690	-0.09%	(6,615)	-4.21%	(6,085)	14.38%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	220	0.06%	0	0%	(2,959)	1.07%	(2,813)	-0.27%	(3,893)	-0.54%	891	0.31%	(232)	-0.05%			0	0%	(19)	0%	(429)	0.14%	(515)	0.07%	671	0.43%	(7,331)	17.33%
利息費用	20,071	5.02%	20,174	2.56%	17,855	-6.45%	17,404	1.66%	18,202	2.54%	24,894	8.55%	28,573	5.56%	0		0	0%	1	0%	0		0		0		0
利息收入	(6,560)	-1.64%	(5,258)	-0.67%	(4,567)	1.65%	(2,042)	-0.19%	(799)	-0.11%	(2,623)	-0.9%	(2,325)	-0.45%	(2,804)	34.68%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,212)	-0.3%	(823)	-0.1%	(1,690)	0.61%	(855)	-0.08%	(1,008)	-0.14%	(64)	-0.02%	10,295	2%	18,316	-226.54%	18,417	-3.83%	371	0.07%	1,852	-0.62%	(1,790)	0.23%	36	0.02%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	606	0.15%	577	0.07%			0	0%	84	0.01%	127	0.04%	342	0.07%	317	-3.92%
其他項目	(745)	-0.19%	0	0%	6,443	-2.33%	(1,940)	-0.18%	(254)	-0.04%	(2,204)	-0.76%	(623)	-0.12%	12,814	-158.49%
收益費損項目合計	310,388	77.62%	322,142	40.95%	314,797	-113.64%	300,171	28.61%	279,278	39.01%	275,021	94.45%	303,484	59.09%	68,420	-846.26%	61,665	-12.84%	106,787	19.65%	75,396	-25.31%	64,031	-8.36%	57,915	36.83%	49,040	-115.9%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	(120)	-0.02%	3,861	-1.39%	(2)	0%	477	0.07%	1,075	0.37%	(1,769)	-0.34%	(61)	0.75%	(11)	0%	(113)	-0.02%	3,740	-1.26%	4,847	-0.63%	1,078	0.69%	44	-0.1%
應收帳款（增加）減少	(8,108)	-2.03%	(10,343)	-1.31%	79,019	-28.53%	70,931	6.76%	15,890	2.22%	21,448	7.37%	44,923	8.75%	99,912	-1235.77%	93,414	-19.45%	27,351	5.03%	19,675	-6.6%	19,788	-2.58%	171,517	109.07%	(37,357)	88.29%
其他應收款（增加）減少	17,112	4.28%	7,305	0.93%	8,562	-3.09%	19,017	1.81%	2,118	0.3%	23,083	7.93%	5,238	1.02%	13,670	-169.08%	45,234	-9.42%	(5,654)	-1.04%	2,689	-0.9%	(21,953)	2.87%	8,177	5.2%	29,455	-69.61%
存貨（增加）減少	(248,334)	-62.1%	(443,216)	-56.35%	(479,468)	173.09%	(311,995)	-29.74%	(477,242)	-66.66%	(71,861)	-24.68%	53,113	10.34%	38,819	-480.14%	93,429	-19.45%	332,802	61.24%	297,927	-100%	183,936	-24.01%	127,732	81.23%	349,501	-825.97%
預付款項（增加）減少	(1,588)	-0.4%	(13,327)	-1.69%	(2,957)	1.07%	(9,302)	-0.89%	(1,570)	-0.22%	(183,863)	-63.14%	(56,724)	-11.04%	(183,093)	2264.6%	(184,452)	38.4%	(120,210)	-22.12%	(100,515)	33.74%	(128,015)	16.71%	(155,153)	-98.67%	(134,804)	318.58%
其他營業資產（增加）減少	62	0.02%	278	0.04%	686	-0.25%	3,440	0.33%	(948)	-0.13%	(48)	-0.02%	353	0.07%	7,004	-86.63%	(2,756)	0.57%	(786)	-0.14%	(4,748)	1.59%	(839)	0.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(240,856)	-60.23%	(459,423)	-58.41%	(390,297)	140.89%	610,202	58.16%	117,334	16.39%	(210,166)	-72.18%	45,134	8.79%	(23,749)	293.74%	44,858	-9.34%	235,410	43.32%	219,533	-73.69%	64,522	-8.42%	151,133	96.11%	242,016	-571.95%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(42,444)	-10.61%	(85)	-0.01%	(56,713)	20.47%	44,217	4.21%	(67,004)	-9.36%	(64,754)	-22.24%	(74,566)	-14.52%	(15,359)	189.97%
應付票據增加（減少）	232	0.06%	556	0.07%	(1,651)	0.6%	(2,647)	-0.25%	(5,183)	-0.72%	23,437	8.05%	36,160	7.04%	(16,873)	208.7%	(2,908)	0.61%	(1,660)	-0.31%	(15,054)	5.05%	1,916	-0.25%	12,807	8.14%	(68,698)	162.35%
應付帳款增加（減少）	470,461	117.66%	987,214	125.5%	(68,744)	24.82%	48,322	4.61%	380,735	53.18%	292,432	100.43%	255,689	49.79%	(31,191)	385.79%	(459,372)	95.63%	137,056	25.22%	(515,849)	173.15%	(792,158)	103.42%	83,162	52.89%	(351,979)	831.83%
應付帳款－關係人增加（減少）	(5,078)	-1.27%	(4,291)	-0.55%	(12,618)	4.56%	(8,715)	-0.83%	(21,337)	-2.98%	(3,962)	-1.36%	(1,588)	-0.31%	(3,520)	43.54%	(7,273)	1.51%	(32,343)	-5.95%	(36,995)	12.42%	(26,238)	3.43%	(179,897)	-114.4%	(101,150)	239.05%
其他應付款增加（減少）	(107,811)	-26.96%	(94,702)	-12.04%	(170,423)	61.52%	(135,051)	-12.87%	(142,119)	-19.85%	(101,800)	-34.96%	(83,745)	-16.31%	(106,233)	1313.95%	(153,357)	31.93%	(80,469)	-14.81%	(124,575)	41.81%	(157,030)	20.5%	(91,539)	-58.21%	(255,084)	602.84%
負債準備增加（減少）	(3,323)	-0.83%	(507)	-0.06%	0	0%	(210)	-0.02%	(222)	-0.03%	0	0%	(314)	-0.06%	(578)	7.15%	(475)	0.1%	(2,012)	-0.37%
其他流動負債增加（減少）	(8,704)	-2.18%	(12,341)	-1.57%	(7,896)	2.85%	(3,630)	-0.35%	(14,925)	-2.08%	(16,308)	-5.6%	(36,516)	-7.11%	(708)	8.76%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	303,333	75.86%	875,844	111.34%	(318,045)	114.81%	(57,714)	-5.5%	129,945	18.15%	129,045	44.32%	91,888	17.89%	(175,736)	2173.61%	(695,779)	144.85%	(3,641)	-0.67%	(766,642)	257.33%	(1,094,150)	142.85%	(306,351)	-194.82%	(687,116)	1623.85%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,477	15.62%	416,421	52.94%	(708,342)	255.71%	552,488	52.66%	247,279	34.54%	(81,121)	-27.86%	137,022	26.68%	(199,485)	2467.35%	(650,921)	135.51%	231,769	42.65%	(547,109)	183.64%	(1,029,628)	134.42%	(155,218)	-98.71%	(445,100)	1051.9%
調整項目合計	372,865	93.25%	738,563	93.89%	(393,545)	142.07%	852,659	81.27%	526,557	73.55%	193,900	66.59%	440,506	85.77%	(131,065)	1621.09%	(589,256)	122.67%	338,556	62.3%	(471,713)	158.33%	(965,597)	126.06%	(97,303)	-61.88%	(396,060)	936%
營運產生之現金流入（流出）	415,565	103.93%	803,029	102.09%	(262,603)	94.8%	1,062,147	101.24%	733,866	102.51%	314,182	107.9%	540,929	105.33%	(9,954)	123.12%	(482,167)	100.38%	541,300	99.6%	(300,283)	100.79%	(771,969)	100.79%	147,235	93.63%	(22,729)	53.72%
收取之利息	5,217	1.3%	4,447	0.57%	4,011	-1.45%	2,208	0.21%	404	0.06%	2,207	0.76%	1,543	0.3%	2,079	-25.71%	1,929	-0.4%	2,348	0.43%	2,700	-0.91%	6,918	-0.9%	7,406	4.71%	11,446	-27.05%
支付之利息	(20,071)	-5.02%	(20,170)	-2.56%	(17,855)	6.45%	(17,396)	-1.66%	(18,194)	-2.54%	(24,883)	-8.55%	(28,561)	-5.56%			0	0%	(1)	0%
退還（支付）之所得稅	(847)	-0.21%	(695)	-0.09%	(566)	0.2%	2,208	0.21%	(178)	-0.02%	(317)	-0.11%	(334)	-0.07%	(210)	2.6%	(104)	0.02%	(189)	-0.03%	(343)	0.12%	(902)	0.12%	2,606	1.66%	(31,031)	73.34%
營業活動之淨現金流入（流出）	399,864	100%	786,611	100%	(277,013)	100%	1,049,167	100%	715,898	100%	291,189	100%	513,577	100%	(8,085)	100%	(480,342)	100%	543,458	100%	(297,926)	100%	(765,953)	100%	157,247	100%	(42,314)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,503)	37%	(31,922)	66.23%	0	0%	(22,800)	19.95%
取得不動產、廠房及設備	(23,038)	54.98%	(12,045)	24.99%	(40,134)	225.51%	(79,346)	69.43%	(81,516)	87.31%	(6,784)	33.17%	(40,301)	54.23%	(56,598)	18.05%	(83,653)	44.32%	(83,611)	55.64%	(88,643)	-241.51%	(83,878)	109.27%	(11,122)	32.71%	(554,251)	99.3%
存出保證金增加	0	0%	(688)	1.43%	(8,092)	45.47%	(4,089)	3.58%	(534)	0.57%			0	0%	(273)	0.09%	(2,445)	1.3%			0	0%	(1,686)	2.2%
存出保證金減少	5,254	-12.54%							0	0%	247	-1.21%	24	-0.03%			0	0%	549	-0.37%	1,569	4.27%	0	0%
取得無形資產	(10,928)	26.08%	(3,558)	7.38%	(6)	0.03%	(8,110)	7.1%	(9,821)	10.52%	(5,678)	27.76%	0	0%	(1,224)	0.39%	(810)	0.43%	0	0%	(5,524)	-15.05%	(6,960)	9.07%	(3,085)	9.07%	(4,387)	0.79%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	2,314	-5.52%	13	-0.03%	6	-0.03%	60	-0.05%																	1,207	-3.55%	456	-0.08%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,901)	100%	(48,200)	100%	(17,797)	100%	(114,285)	100%	(93,360)	100%	(20,451)	100%	(74,317)	100%	(313,559)	100%	(188,727)	100%	(150,283)	100%	36,704	100%	(76,761)	100%	(34,000)	100%	(558,182)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(1,303)	0.5%	(1,005)	0.39%	(3,163)	1.24%	0	0%	(3,674)	1.6%	(684)	0.3%	(4,413)	1.95%	(9,904)	100%	0	0%	(7,576)	14.49%	0	0%	(808)	-4.81%
租賃本金償還	(259,532)	99.5%	(258,261)	99.61%	(251,830)	98.76%	(249,152)	29.72%	(225,731)	98.4%	(224,174)	99.7%	(221,531)	98.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(260,835)	100%	(259,266)	100%	(254,993)	100%	(838,285)	100%	(229,405)	100%	(224,858)	100%	(225,944)	100%	(9,904)	100%	18,738	100%	(52,283)	100%	9,777	100%	16,792	100%	24,410	100%	5,537	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(166)		9		544		197		(341)		(3,172)		400		(1,263)		(3,927)		(2,571)		1,826		4,133		1,422		1,147
本期現金及約當現金增加（減少）數	96,962		479,154		(549,259)		96,794		392,792		42,708		213,716		(332,811)		(654,258)		338,321		(249,619)		(821,789)		149,079		(593,812)
期初現金及約當現金餘額	1,369,842		1,301,365		1,768,415		2,102,777		872,696		1,194,121		976,266
期末現金及約當現金餘額	1,466,804		1,780,519		1,219,156		2,199,571		1,265,488		1,236,829		1,189,982
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,466,804		1,780,519		1,219,156		2,199,571		1,265,488		1,236,829		1,189,982		1,293,513		897,371		1,647,590		984,319		2,232,078		2,974,837		4,171,844

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

燦坤(2430) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4億元、較上一季成長2455.19%；而今年初至今累積為NT$4億元、較去年同期衰退-49.17%。

單季

燦坤(2430) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4億元，較上一季成長2455.19%，為過去11年同期中的第6高。同時燦坤過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.5%、6.55%與12.82%。其中稅前淨利為NT$4,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,570萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4億元，較去年同期衰退-49.17%，為過去11年同期中的第6高。同時燦坤過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.5%、6.55%與12.82%。其中稅前淨利為NT$4,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,570萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,700		64,466		130,942		209,488		207,309		120,282		100,423		121,111		107,089		202,744		178,967		193,628		244,538		373,331
收益費損項目合計	310,388		322,142		314,797		300,171		279,278		275,021		303,484		68,420		61,665		106,787		75,396		64,031		57,915		49,040
折舊費用	296,256		305,311		297,188		288,491		264,092		253,491		261,539		39,080		38,345		42,785		63,255		69,156		66,906		67,868
攤銷費用	1,394		2,522		3,290		3,576		3,110		2,919		1,252		1,460		1,546		1,913		2,472		2,540		2,577		3,086
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,477		416,421		(708,342)		552,488		247,279		(81,121)		137,022		(199,485)		(650,921)		231,769		(547,109)		(1,029,628)		(155,218)		(445,100)
營業活動之淨現金流入（流出）	399,864		786,611		(277,013)		1,049,167		715,898		291,189		513,577		(8,085)		(480,342)		543,458		(297,926)		(765,953)		157,247		(42,314)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,700	0.98%	64,466	1.38%	130,942	2.59%	209,488	3.64%	207,309	3.95%	120,282	2.66%	100,423	2.06%	121,111	2.17%	107,089	2.09%	202,744	3.22%	178,967	2.96%	193,628	2.86%	244,538	3.76%	373,331	5.01%
收益費損項目合計	310,388	77.62%	322,142	40.95%	314,797	-113.64%	300,171	28.61%	279,278	39.01%	275,021	94.45%	303,484	59.09%	68,420	-846.26%	61,665	-12.84%	106,787	19.65%	75,396	-25.31%	64,031	-8.36%	57,915	36.83%	49,040	-115.9%
折舊費用	296,256	74.09%	305,311	38.81%	297,188	-107.28%	288,491	27.5%	264,092	36.89%	253,491	87.05%	261,539	50.92%	39,080	-483.36%	38,345	-7.98%	42,785	7.87%	63,255	-21.23%	69,156	-9.03%	66,906	42.55%	67,868	-160.39%
攤銷費用	1,394	0.35%	2,522	0.32%	3,290	-1.19%	3,576	0.34%	3,110	0.43%	2,919	1%	1,252	0.24%	1,460	-18.06%	1,546	-0.32%	1,913	0.35%	2,472	-0.83%	2,540	-0.33%	2,577	1.64%	3,086	-7.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,477	15.62%	416,421	52.94%	(708,342)	255.71%	552,488	52.66%	247,279	34.54%	(81,121)	-27.86%	137,022	26.68%	(199,485)	2467.35%	(650,921)	135.51%	231,769	42.65%	(547,109)	183.64%	(1,029,628)	134.42%	(155,218)	-98.71%	(445,100)	1051.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	399,864	100%	786,611	100%	(277,013)	100%	1,049,167	100%	715,898	100%	291,189	100%	513,577	100%	(8,085)	100%	(480,342)	100%	543,458	100%	(297,926)	100%	(765,953)	100%	157,247	100%	(42,314)	100%

投資活動之淨現金流

燦坤(2430) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,190萬元、較上一季衰退-35.52%；而今年初至今累積為NT$-4,190萬元、較去年同期成長13.07%。

單季

燦坤(2430) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,190萬元，較上一季衰退-35.52%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,190萬元，較去年同期成長13.07%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,901)		(48,200)		(17,797)		(114,285)		(93,360)		(20,451)		(74,317)		(313,559)		(188,727)		(150,283)		36,704		(76,761)		(34,000)		(558,182)
取得不動產、廠房及設備	(23,038)		(12,045)		(40,134)		(79,346)		(81,516)		(6,784)		(40,301)		(56,598)		(83,653)		(83,611)		(88,643)		(83,878)		(11,122)		(554,251)
處分不動產、廠房及設備							0		27		10		40
取得無形資產	(10,928)		(3,558)		(6)		(8,110)		(9,821)		(5,678)		0		(1,224)		(810)		0		(5,524)		(6,960)		(3,085)		(4,387)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,503)		(31,922)		0		(22,800)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											660
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0		39,600				0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,901)	100%	(48,200)	100%	(17,797)	100%	(114,285)	100%	(93,360)	100%	(20,451)	100%	(74,317)	100%	(313,559)	100%	(188,727)	100%	(150,283)	100%	36,704	100%	(76,761)	100%	(34,000)	100%	(558,182)	100%
取得不動產、廠房及設備	(23,038)	54.98%	(12,045)	24.99%	(40,134)	225.51%	(79,346)	69.43%	(81,516)	87.31%	(6,784)	33.17%	(40,301)	54.23%	(56,598)	18.05%	(83,653)	44.32%	(83,611)	55.64%	(88,643)	-241.51%	(83,878)	109.27%	(11,122)	32.71%	(554,251)	99.3%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	27	-0.03%	10	-0.05%	40	-0.05%
取得無形資產	(10,928)	26.08%	(3,558)	7.38%	(6)	0.03%	(8,110)	7.1%	(9,821)	10.52%	(5,678)	27.76%	0	0%	(1,224)	0.39%	(810)	0.43%	0	0%	(5,524)	-15.05%	(6,960)	9.07%	(3,085)	9.07%	(4,387)	0.79%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,503)	37%	(31,922)	66.23%	0	0%	(22,800)	19.95%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											660	-3.23%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0	0%	39,600	-222.51%			0	0%

籌資活動之淨現金流

燦坤(2430) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.61億元、較上一季衰退-5.72%；而今年初至今累積為NT$-2.61億元、較去年同期衰退-0.61%。

單季

燦坤(2430) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.61億元，較上一季衰退-5.72%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.61億元，較去年同期衰退-0.61%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(260,835)		(259,266)		(254,993)		(838,285)		(229,405)		(224,858)		(225,944)		(9,904)		18,738		(52,283)		9,777		16,792		24,410		5,537
短期借款增加																			0		3,100
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(44,707)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(260,835)	100%	(259,266)	100%	(254,993)	100%	(838,285)	100%	(229,405)	100%	(224,858)	100%	(225,944)	100%	(9,904)	100%	18,738	100%	(52,283)	100%	9,777	100%	16,792	100%	24,410	100%	5,537	100%
短期借款增加																			0	0%	3,100	31.71%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	(44,707)	85.51%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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