2427
26.9
TWD+0.40 (1.51%)
2026.02.11收盤
三商電－現金流量表
營業活動之現金流
三商電(2427) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.65億元、較上一季成長3.55%；而今年初至今累積為NT$8.53億元、較去年同期成長288.38%。
單季
三商電(2427) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.65億元，較上一季成長3.55%，為過去11年同期中的第2高。
同時三商電過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.64%、40.37%與16.32%。
其中稅前淨利為NT$6,167萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,881萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,910萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8.53億元，較去年同期成長288.38%，為過去11年同期中的第1高。
同時三商電過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為86.01%、121.33%與59.82%。
其中稅前淨利為NT$2.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,602萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,666 | 7.17% | 47,017 | 4.54% | 71,730 | 7.26% | 80,665 | 10.84% | 63,210 | 8.87% | 59,664 | 8.22% | 37,849 | 6.02% | 17,173 | 3.08% | 41,982 | 5.99% | 20,675 | 4.58% | 25,517 | 6.1% | 4,294 | 1.16% | (27,624) | -5.12% | (28,108) | -7.42% |
| 收益費損項目合計 | 18,814 | 61,783 | (8,655) | (21,400) | 15,135 | 17,231 | 12,367 | 19,179 | 1,329 | (5,404) | (1,119) | (2,280) | (44,495) | (2,816) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,024 | 25,611 | 19,282 | 17,799 | 14,168 | 11,798 | 10,727 | 5,349 | 3,688 | 3,734 | 3,548 | 3,744 | 4,121 | 4,391 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,251 | 2,003 | 1,693 | 1,206 | 1,151 | 1,650 | 1,885 | 1,912 | 1,935 | 1,522 | 1,429 | 1,437 | 1,425 | 1,404 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 313,282 | (601,861) | 345,379 | 188,785 | 75,636 | (23,683) | 165,946 | 170,300 | (535,599) | 119,930 | (183,059) | (102,253) | 31,833 | 75,672 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 364,665 | (518,952) | 417,641 | 248,460 | 165,998 | 66,910 | 221,330 | 211,366 | (493,072) | 134,703 | (143,926) | (96,065) | (28,406) | 57,126 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,600 | 6.7% | 248,406 | 7.36% | 223,973 | 8.36% | 229,352 | 8.62% | 125,360 | 5.76% | 133,512 | 6.78% | 78,510 | 4.29% | 50,378 | 2.2% | 81,764 | 4.41% | 44,207 | 2.91% | 21,349 | 1.72% | 20,759 | 1.74% | (24,260) | -1.49% | (22,387) | -1.65% |
| 收益費損項目合計 | 103,860 | 12.17% | 67,931 | -15% | 41,135 | -125.11% | 23,840 | -12.39% | 36,762 | -22.63% | 42,290 | -253.34% | 32,408 | -47.69% | 27,533 | 4.55% | 12,768 | -1.35% | (6,219) | 7.65% | (4,376) | 54.73% | (2,819) | 2.95% | (36,814) | 1501.39% | (176) | -0.45% |
| 折舊費用 | 86,727 | 10.16% | 71,277 | -15.73% | 53,914 | -163.97% | 50,469 | -26.23% | 41,685 | -25.66% | 35,509 | -212.72% | 29,810 | -43.87% | 13,272 | 2.19% | 11,265 | -1.19% | 10,885 | -13.4% | 10,604 | -132.62% | 11,335 | -11.88% | 12,523 | -510.73% | 12,993 | 33.41% |
| 攤銷費用 | 6,333 | 0.74% | 6,402 | -1.41% | 4,431 | -13.48% | 3,760 | -1.95% | 3,536 | -2.18% | 6,077 | -36.4% | 5,778 | -8.5% | 5,599 | 0.92% | 5,558 | -0.59% | 4,461 | -5.49% | 4,291 | -53.66% | 4,280 | -4.48% | 4,159 | -169.62% | 4,458 | 11.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 566,885 | 66.43% | (651,748) | 143.88% | (237,489) | 722.29% | (411,211) | 213.75% | (324,833) | 199.92% | (200,609) | 1201.76% | (178,618) | 262.84% | 529,166 | 87.4% | (1,033,853) | 109.45% | (117,663) | 144.81% | (40,757) | 509.72% | (119,018) | 124.7% | 45,432 | -1852.85% | 50,154 | 128.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 853,328 | 100% | (452,994) | 100% | (32,880) | 100% | (192,379) | 100% | (162,479) | 100% | (16,693) | 100% | (67,956) | 100% | 605,465 | 100% | (944,614) | 100% | (81,252) | 100% | (7,996) | 100% | (95,447) | 100% | (2,452) | 100% | 38,892 | 100% |
投資活動之淨現金流
三商電(2427) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,167萬元、較上一季衰退-1263.02%；而今年初至今累積為NT$-791萬元、較去年同期成長81.65%。
單季
三商電(2427) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,167萬元，較上一季衰退-1263.02%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-791萬元，較去年同期成長81.65%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,672) | (4,401) | (58,275) | 1,107 | (35,418) | 17,776 | (17,738) | (29,426) | (22,301) | (3,769) | (30,186) | 7,954 | 118,245 | (5,777) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,255) | (12,686) | (56,274) | (1,324) | (36,106) | (854) | (6,941) | 2,441 | (14,426) | (6,516) | (2,682) | (2,029) | (2,075) | (678) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,213) | (2,831) | (2,112) | (571) | (181) | (874) | (43) | (887) | (112) | (18) | (21) | (979) | (537) | (17) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,700 | (534) | (1,336) | 2,213 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 8,764 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,907) | 100% | (43,087) | 100% | (93,615) | 100% | (139,818) | 100% | (62,079) | 100% | (10,294) | 100% | (157,253) | 100% | (242,909) | 100% | (44,067) | 100% | (41,675) | 100% | (138,588) | 100% | (51,278) | 100% | 115,310 | 100% | (22,260) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,532) | 183.79% | (60,446) | 140.29% | (86,642) | 92.55% | (129,282) | 92.46% | (74,567) | 120.12% | (3,866) | 37.56% | (86,962) | 55.3% | (194,425) | 80.04% | (24,624) | 55.88% | (9,994) | 23.98% | (8,275) | 5.97% | (4,315) | 8.41% | (5,960) | -5.17% | (5,374) | 24.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 573 | -7.25% | 62 | -0.14% | 0 | 0% | 44 | -0.03% | 1,910 | -3.08% | 4 | -0.04% | 286 | -0.18% | 6 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,512) | 82.36% | (5,389) | 12.51% | (3,774) | 4.03% | (2,490) | 1.78% | (2,167) | 3.49% | (1,439) | 13.98% | (1,721) | 1.09% | (1,350) | 0.56% | (5,428) | 12.32% | (2,731) | 6.55% | (956) | 0.69% | (1,421) | 2.77% | (2,567) | -2.23% | (204) | 0.92% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | 291.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,420 | -49% | 30,547 | -296.75% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 16.02% | (20,000) | 14.3% | (15,000) | 24.16% | 0 | 0% | (4,900) | 2.02% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,480 | -2.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,447) | 4.75% | 0 | 0% | (56,548) | 35.96% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,687 | -46.63% | 8,637 | -20.05% | 0 | 0% | 16,952 | -12.12% | 94 | -0.15% | 551 | -5.35% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三商電(2427) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.02億元、較上一季衰退-11.39%；而今年初至今累積為NT$-10.31億元、較去年同期衰退-423.48%。
單季
三商電(2427) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.02億元，較上一季衰退-11.39%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.31億元，較去年同期衰退-423.48%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (402,041) | 564,842 | (368,383) | (157,754) | (109,703) | (110,009) | (270,528) | (36,358) | 458,350 | (25,093) | 103,168 | (101,016) | (148,050) | (40,460) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 1,930,000 | 580,000 | 1,150,000 | 950,000 | 1,350,000 | 1,375,000 | 1,690,000 | 2,794,576 | 2,230,099 | 100,000 | (50,000) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (750,000) | (1,360,000) | (780,000) | (1,099,000) | (1,000,000) | (1,390,000) | (1,615,000) | (1,540,000) | (2,461,000) | (2,240,099) | (93,000) | 10,247 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 600,000 | (90,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,240) | (3,184) | (603,169) | (847) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (137,773) | (177,133) | (64,510) | (64,510) | (55,295) | (64,510) | (73,726) | (46,078) | (36,862) | (18,431) | (46,079) | 0 | 0 | (66,610) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,030,576) | 100% | 318,586 | 100% | 83,112 | 100% | 368,390 | 100% | 200,489 | 100% | (125,692) | 100% | 133,867 | 100% | (461,049) | 100% | 901,414 | 100% | 171,625 | 100% | 120,190 | 100% | (1,801) | 100% | (266,868) | 100% | (57,587) | 100% |
| 短期借款增加 | 3,250,000 | -315.36% | 4,240,000 | 1330.88% | 2,700,000 | 3248.63% | 2,999,000 | 814.08% | 2,660,000 | 1326.76% | 4,310,000 | -3429.02% | 4,840,000 | 3615.53% | 4,449,304 | -965.04% | 6,544,644 | 726.04% | 5,920,099 | 3449.44% | 169,747 | 141.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,753 | -22.15% |
| 短期借款減少 | (4,000,000) | 388.13% | (3,700,000) | -1161.38% | (2,860,000) | -3441.14% | (2,599,000) | -705.5% | (2,490,000) | -1241.96% | (4,350,000) | 3460.84% | (4,555,000) | -3402.63% | (4,702,257) | 1019.9% | (5,861,068) | -650.21% | (5,777,099) | -3366.12% | 0 | 0% | (262,206) | 98.25% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 555,000 | -53.85% | 0 | 0% | 1,410,000 | 1696.51% | 288,750 | 78.38% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (609,668) | 59.16% | (9,541) | -2.99% | (1,029,980) | -1239.27% | (1,416) | -0.38% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (137,773) | 13.37% | (177,133) | -55.6% | (64,510) | -77.62% | (64,510) | -17.51% | (55,295) | -27.58% | (64,510) | 51.32% | (73,726) | -55.07% | (46,078) | 9.99% | (36,862) | -4.09% | (18,431) | -10.74% | (46,079) | -38.34% | 0 | 0 | 0% | (66,610) | 115.67% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (6,553) | 11.38% | ||||||||||||||||||||||||
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