2426
15.75
TWD+0.40 (2.61%)
2025.07.17收盤
鼎元－現金流量表
營業活動之現金流
鼎元(2426) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,618萬元、較上一季衰退-59.4%；而今年初至今累積為NT$4,618萬元、較去年同期成長214.58%。
單季
鼎元(2426) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,618萬元，較上一季衰退-59.4%，為過去11年同期中的第8高。
同時鼎元過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.76%、-3.33%與-14.41%。
其中稅前淨利為NT$102萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,524萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-439萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,618萬元，較去年同期成長214.58%，為過去11年同期中的第8高。
同時鼎元過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.76%、-3.33%與-14.41%。
其中稅前淨利為NT$102萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,524萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-439萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,022 | (7,012) | (47,246) | 51,378 | 84,889 | (232,623) | 63,697 | 1,513 | (64,287) | 29,262 | 86,340 | 85,842 | (121,229) | (99,072) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,242 | 66,922 | 86,497 | 106,984 | 15,297 | 271,339 | 12,386 | 79,673 | 206,228 | 106,086 | 81,901 | 62,482 | 143,186 | 75,937 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 73,902 | 71,368 | 76,171 | 64,672 | 60,743 | 61,734 | 50,556 | 46,000 | 39,196 | 44,550 | 56,135 | 70,218 | 106,334 | 91,781 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,159 | 744 | 396 | 262 | 227 | 303 | 319 | 391 | 466 | 1,131 | 1,543 | 2,802 | 2,005 | 1,604 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,700) | (97,094) | (65,475) | 28,530 | (141,051) | 22,964 | 76,666 | 42,605 | (109,882) | (16,627) | 57,991 | (2,849) | 88,979 | (604) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,175 | (40,298) | (32,327) | 182,576 | (47,773) | 54,703 | 147,164 | 117,077 | 28,196 | 115,485 | 218,884 | 136,375 | 100,449 | (33,645) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,022 | 0.17% | (7,012) | -1.26% | (47,246) | -9.03% | 51,378 | 7.52% | 84,889 | 11.18% | (232,623) | -47.32% | 63,697 | 11.25% | 1,513 | 0.19% | (64,287) | -8.96% | 29,262 | 4.06% | 86,340 | 10.03% | 85,842 | 6.63% | (121,229) | -15.73% | (99,072) | -11.55% |
| 收益費損項目合計 | 75,242 | 162.95% | 66,922 | -166.07% | 86,497 | -267.57% | 106,984 | 58.6% | 15,297 | -32.02% | 271,339 | 496.02% | 12,386 | 8.42% | 79,673 | 68.05% | 206,228 | 731.41% | 106,086 | 91.86% | 81,901 | 37.42% | 62,482 | 45.82% | 143,186 | 142.55% | 75,937 | -225.7% |
| 折舊費用 | 73,902 | 160.05% | 71,368 | -177.1% | 76,171 | -235.63% | 64,672 | 35.42% | 60,743 | -127.15% | 61,734 | 112.85% | 50,556 | 34.35% | 46,000 | 39.29% | 39,196 | 139.01% | 44,550 | 38.58% | 56,135 | 25.65% | 70,218 | 51.49% | 106,334 | 105.86% | 91,781 | -272.79% |
| 攤銷費用 | 1,159 | 2.51% | 744 | -1.85% | 396 | -1.22% | 262 | 0.14% | 227 | -0.48% | 303 | 0.55% | 319 | 0.22% | 391 | 0.33% | 466 | 1.65% | 1,131 | 0.98% | 1,543 | 0.7% | 2,802 | 2.05% | 2,005 | 2% | 1,604 | -4.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,700) | -55.66% | (97,094) | 240.94% | (65,475) | 202.54% | 28,530 | 15.63% | (141,051) | 295.25% | 22,964 | 41.98% | 76,666 | 52.1% | 42,605 | 36.39% | (109,882) | -389.71% | (16,627) | -14.4% | 57,991 | 26.49% | (2,849) | -2.09% | 88,979 | 88.58% | (604) | 1.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,175 | 100% | (40,298) | 100% | (32,327) | 100% | 182,576 | 100% | (47,773) | 100% | 54,703 | 100% | 147,164 | 100% | 117,077 | 100% | 28,196 | 100% | 115,485 | 100% | 218,884 | 100% | 136,375 | 100% | 100,449 | 100% | (33,645) | 100% |
投資活動之淨現金流
鼎元(2426) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,476萬元、較上一季成長156.22%；而今年初至今累積為NT$1,476萬元、較去年同期成長120.8%。
單季
鼎元(2426) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,476萬元，較上一季成長156.22%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,476萬元，較去年同期成長120.8%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,761 | (70,976) | (88,765) | 222,694 | (69,210) | 341,488 | (67,953) | (128,330) | (255,315) | (18,968) | (42,114) | (76,269) | (44,704) | (220,694) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,600) | (60,920) | (30,996) | (98,903) | (30,920) | (7,746) | (65,801) | (66,514) | (30,545) | (6,867) | (22,898) | (11,693) | (51,481) | (19,267) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 28 | 1,375 | 0 | 2,415 | 3,713 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (34) | 0 | 0 | (6,336) | 0 | 0 | 0 | (500) | (90) | (257) | (2,227) | (3,657) | (86) | (2,556) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (306,391) | (94,772) | (67,351) | 0 | (20,754) | (108) | 0 | (17,797) | 0 | (72,416) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 306,391 | 88,160 | 49,627 | 322,642 | 427 | 0 | 4,424 | 0 | 48,644 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,886) | 6,802 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (143,092) | (87) | (3,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 193,044 | 0 | 43,518 | 44,123 | 365,622 | 4,278 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,761 | 100% | (70,976) | 100% | (88,765) | 100% | 222,694 | 100% | (69,210) | 100% | 341,488 | 100% | (67,953) | 100% | (128,330) | 100% | (255,315) | 100% | (18,968) | 100% | (42,114) | 100% | (76,269) | 100% | (44,704) | 100% | (220,694) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,600) | -288.6% | (60,920) | 85.83% | (30,996) | 34.92% | (98,903) | -44.41% | (30,920) | 44.68% | (7,746) | -2.27% | (65,801) | 96.83% | (66,514) | 51.83% | (30,545) | 11.96% | (6,867) | 36.2% | (22,898) | 54.37% | (11,693) | 15.33% | (51,481) | 115.16% | (19,267) | 8.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 28 | 0.01% | 1,375 | -1.99% | 0 | 0% | 2,415 | -3.55% | 3,713 | -2.89% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (34) | -0.23% | 0 | 0 | 0% | (6,336) | -2.85% | 0 | 0 | 0 | 0% | (500) | 0.39% | (90) | 0.04% | (257) | 1.35% | (2,227) | 5.29% | (3,657) | 4.79% | (86) | 0.19% | (2,556) | 1.16% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (306,391) | -2075.68% | (94,772) | 133.53% | (67,351) | 75.88% | 0 | 0% | (20,754) | 29.99% | (108) | -0.03% | 0 | 0% | (17,797) | 6.97% | 0 | 0% | (72,416) | 171.95% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 306,391 | 2075.68% | 88,160 | -124.21% | 49,627 | -55.91% | 322,642 | 144.88% | 427 | -0.62% | 0 | 0% | 4,424 | -1.73% | 0 | 0% | 48,644 | -115.51% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,886) | -1.3% | 6,802 | -5.3% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (143,092) | -969.39% | (87) | 0.12% | (3,000) | 3.38% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 193,044 | 1307.8% | 0 | 0% | 43,518 | 19.54% | 44,123 | -63.75% | 365,622 | 107.07% | 4,278 | -6.3% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎元(2426) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,502萬元、較上一季衰退-7.27%；而今年初至今累積為NT$-5,502萬元、較去年同期衰退-40.47%。
單季
鼎元(2426) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,502萬元，較上一季衰退-7.27%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,502萬元，較去年同期衰退-40.47%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,022) | (39,169) | 9,348 | (86,182) | (42,411) | (306,399) | 25,851 | 189,280 | 455,290 | (36,246) | (133,262) | (58,465) | (6,997) | 49,741 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 48,358 | 24,118 | 80,695 | 94,289 | 220,291 | 411,681 | 345,720 | 1,676,272 | 812,576 | 127,239 | 166,321 | 352,976 | 228,870 | 518,256 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (57,396) | (17,089) | (73,740) | (134,532) | (217,844) | (778,647) | (299,866) | (1,648,064) | (670,094) | (158,694) | (243,202) | (415,328) | (129,965) | (520,593) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 295,766 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,012 | 4,055 | 36,800 | 25,000 | 0 | 76,880 | 0 | 153,190 | 10,146 | 0 | 10,166 | 15,857 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (49,143) | (48,293) | (30,699) | (66,238) | (40,385) | (13,458) | (3,305) | (1,442) | (1,915) | (4,302) | (811,866) | (7,473) | (71,552) | (2,206) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,022) | 100% | (39,169) | 100% | 9,348 | 100% | (86,182) | 100% | (42,411) | 100% | (306,399) | 100% | 25,851 | 100% | 189,280 | 100% | 455,290 | 100% | (36,246) | 100% | (133,262) | 100% | (58,465) | 100% | (6,997) | 100% | 49,741 | 100% |
| 短期借款增加 | 48,358 | -87.89% | 24,118 | -61.57% | 80,695 | 863.23% | 94,289 | -109.41% | 220,291 | -519.42% | 411,681 | -134.36% | 345,720 | 1337.36% | 1,676,272 | 885.6% | 812,576 | 178.47% | 127,239 | -351.04% | 166,321 | -124.81% | 352,976 | -603.74% | 228,870 | -3270.97% | 518,256 | 1041.91% |
| 短期借款減少 | (57,396) | 104.31% | (17,089) | 43.63% | (73,740) | -788.83% | (134,532) | 156.1% | (217,844) | 513.65% | (778,647) | 254.13% | (299,866) | -1159.98% | (1,648,064) | -870.7% | (670,094) | -147.18% | (158,694) | 437.82% | (243,202) | 182.5% | (415,328) | 710.39% | (129,965) | 1857.44% | (520,593) | -1046.61% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,766 | -221.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,012 | -7.29% | 4,055 | -10.35% | 36,800 | 393.67% | 25,000 | -29.01% | 0 | 0% | 76,880 | -25.09% | 0 | 0% | 153,190 | 80.93% | 10,146 | 2.23% | 0 | 0% | 10,166 | -17.39% | 15,857 | -226.63% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (49,143) | 89.32% | (48,293) | 123.29% | (30,699) | -328.4% | (66,238) | 76.86% | (40,385) | 95.22% | (13,458) | 4.39% | (3,305) | -12.78% | (1,442) | -0.76% | (1,915) | -0.42% | (4,302) | 11.87% | (811,866) | 609.23% | (7,473) | 12.78% | (71,552) | 1022.61% | (2,206) | -4.43% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
