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TWD
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2025.05.28收盤

鼎元-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,022(7,012)(47,246)51,37884,889(232,623)63,6971,513(64,287)29,26286,34085,842(121,229)(99,072)
本期稅前淨利(淨損)1,022(7,012)(47,246)51,37884,889(232,623)63,6971,513(64,287)29,26286,34085,842(121,229)(99,072)
調整項目
收益費損項目
折舊費用73,90271,36876,17164,67260,74361,73450,55646,00039,19644,55056,13570,218106,33491,781
攤銷費用1,1597443962622273033193914661,1311,5432,8022,0051,604
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1,70905,8520(362)0(11,330)(10,986)4,5131,670
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)6,06630,352(23,599)68,699(26,426)227,503(21,172)2,6056,2401,116(1,419)(5,244)
利息費用2,0792,7073,3413,4085,5016,4975,1706,3484,1023,7626,1579,01210,1046,680
利息收入(3,628)(2,923)(2,060)(378)(660)(2,455)(5,503)(4,783)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額2,048(645)3,651(3,293)(4,071)5,59657126,98725,8749,1744,0584,8352,7581,954
非金融資產減損迴轉利益(5,424)(6,993)35,35078300(38)2,2890(11,312)(10,372)(9,358)0
未實現外幣兌換損失(利益)(2,669)(27,785)(6,753)(27,169)(19,883)(22,486)(10,155)5,543
其他項目0971,0000141139469155152(3,450)(6,093)
收益費損項目合計75,24266,92286,497106,98415,297271,33912,38679,673206,228106,08681,90162,482143,18675,937
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(49)6,1449,92310,730(6,080)5,288(11,246)4,2213,1748,13511,7945,4683,14817,171
應收帳款(增加)減少(21,109)(37,976)998146,502(130,682)99,809113,861(5,168)26,549(15,394)2,03637,64139,357(83,377)
其他應收款(增加)減少5,1822,17720,284(1,591)(1,229)(5,020)(3,374)152,3311,7532,5316,5307,211(9,762)(8,250)
存貨(增加)減少7,89919,682(10,627)(37,811)(18,897)(67,877)(17,132)(46,438)(125,445)8,902(533)(40,199)15,01220,880
預付款項(增加)減少2,535(5,528)1,016(1,066)(8,185)1,0786,548(14,856)(13,493)(17,062)(2,032)18,045(43,112)10,180
其他流動資產(增加)減少(574)(629)(426)65109(322)(89)439
與營業活動相關之資產之淨變動合計(6,116)(16,130)21,168116,829(164,964)32,95686,63990,529(106,725)(343)34,81911,99418,979(70,593)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)0(460)(446)662243
應付票據增加(減少)08,889(2,907)4,856880(343)8,999(6,708)9197,5911,547(17,901)28,464(47,803)
應付帳款增加(減少)1,895(76,535)(11,460)(63,498)30,34624,214(16,407)(16,812)15,126(155)39,437(15,826)9,56469,862
其他應付款增加(減少)(21,218)(13,764)(69,520)(24,172)(5,085)(27,786)(27,461)(19,862)(22,374)(19,435)(16,976)4,134(12,447)22,944
負債準備增加(減少)387198255(1,171)(724)(356)426(746)(615)103(637)274932181
其他流動負債增加(減少)3101,599(1,064)(2,803)(1,485)(5,512)24,622(3,936)
淨確定福利負債增加(減少)(958)(891)(1,501)(2,173)(262)(209)(152)140275(224)(238)101130109
與營業活動相關之負債之淨變動合計(19,584)(80,964)(86,643)(88,299)23,913(9,992)(9,973)(47,924)(3,157)(16,284)23,172(14,843)70,00069,989
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(25,700)(97,094)(65,475)28,530(141,051)22,96476,66642,605(109,882)(16,627)57,991(2,849)88,979(604)
調整項目合計49,542(30,172)21,022135,514(125,754)294,30389,052122,27896,34689,459139,89259,633232,16575,333
營運產生之現金流入(流出)50,564(37,184)(26,224)186,892(40,865)61,680152,749123,79132,059118,721226,232145,475110,936(23,739)
支付之利息(2,166)(2,810)(3,397)(2,703)(5,549)(6,765)(5,197)(3,835)(3,209)(6,740)(8,960)(10,487)(8,922)
退還(支付)之所得稅(2,223)(304)(2,706)(1,613)(1,359)(212)(388)(304)(28)(27)(608)(140)0(984)
營業活動之淨現金流入(流出)46,175(40,298)(32,327)182,576(47,773)54,703147,164117,07728,196115,485218,884136,375100,449(33,645)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(143,092)(87)(3,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產193,044043,51844,123365,6224,278
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(306,391)(94,772)(67,351)0(20,754)(108)0(17,797)0(72,416)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產306,39188,16049,627322,64242704,424048,644
處分子公司0(22,808)
取得不動產、廠房及設備(42,600)(60,920)(30,996)(98,903)(30,920)(7,746)(65,801)(66,514)(30,545)(6,867)(22,898)(11,693)(51,481)(19,267)
取得無形資產(34)00(6,336)000(500)(90)(257)(2,227)(3,657)(86)(2,556)
取得使用權資產00000000000000
預付設備款增加3,79316,014(37,679)(31,847)(31,060)(14,786)(12,741)(69,345)0(17,091)(4,431)(4,423)
收取之利息3,6503,4372,1347424012,3252,2684,6751,5153,0352,41914253608
投資活動之淨現金流入(流出)14,761(70,976)(88,765)222,694(69,210)341,488(67,953)(128,330)(255,315)(18,968)(42,114)(76,269)(44,704)(220,694)
籌資活動之現金流量
短期借款增加48,35824,11880,69594,289220,291411,681345,7201,676,272812,576127,239166,321352,976228,870518,256
短期借款減少(57,396)(17,089)(73,740)(134,532)(217,844)(778,647)(299,866)(1,648,064)(670,094)(158,694)(243,202)(415,328)(129,965)(520,593)
舉借長期借款4,0124,05536,80025,000076,8800153,19010,146010,16615,8570
償還長期借款(49,143)(48,293)(30,699)(66,238)(40,385)(13,458)(3,305)(1,442)(1,915)(4,302)(811,866)(7,473)(71,552)(2,206)
存入保證金增加(28)3(39)(2,206)0(15,037)01,19404,397
租賃本金償還(825)(1,963)(3,669)(2,318)(2,267)(2,855)(3,511)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(55,022)(39,169)9,348(86,182)(42,411)(306,399)25,851189,280455,290(36,246)(133,262)(58,465)(6,997)49,741
匯率變動對現金及約當現金之影響(2,139)2,7832,96712,8784,6487,9918,0331,438(58,072)(26,471)(5,653)6,264919(1,949)
本期現金及約當現金增加(減少)數3,775(147,660)(108,777)331,966(154,746)97,783113,095179,465170,09933,80037,8557,90549,667(206,547)
期初現金及約當現金餘額1,096,4291,189,8491,342,1441,145,382655,749763,092759,516995,9131,138,937925,793603,966565,707342,297502,434
期末現金及約當現金餘額1,100,2041,042,1891,233,3671,477,348501,003860,875872,6111,175,3781,309,036959,593641,821573,612391,964295,887
資產負債表帳列之現金及約當現金1,100,20422.55%1,042,18921.25%1,233,36723.2%1,477,34823.96%501,0037.97%860,87515.17%872,61113.17%1,175,37817.25%1,309,03624.36%959,59319.22%641,82112.53%573,61210.59%391,9646.14%295,8874.2%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,0220.17%(7,012)-1.26%(47,246)-9.03%51,3787.52%84,88911.18%(232,623)-47.32%63,69711.25%1,5130.19%(64,287)-8.96%29,2624.06%86,34010.03%85,8426.63%(121,229)-15.73%(99,072)-11.55%
本期稅前淨利(淨損)1,0222.21%(7,012)17.4%(47,246)146.15%51,37828.14%84,889-177.69%(232,623)-425.25%63,69743.28%1,5131.29%(64,287)-228%29,26225.34%86,34039.45%85,84262.95%(121,229)-120.69%(99,072)294.46%
調整項目
收益費損項目
折舊費用73,902160.05%71,368-177.1%76,171-235.63%64,67235.42%60,743-127.15%61,734112.85%50,55634.35%46,00039.29%39,196139.01%44,55038.58%56,13525.65%70,21851.49%106,334105.86%91,781-272.79%
攤銷費用1,1592.51%744-1.85%396-1.22%2620.14%227-0.48%3030.55%3190.22%3910.33%4661.65%1,1310.98%1,5430.7%2,8022.05%2,0052%1,604-4.77%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1,7093.7%00%5,85210.7%00%(362)-1.28%00%(11,330)-5.18%(10,986)-8.06%4,5134.49%1,670-4.96%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)6,06613.14%30,352-75.32%(23,599)73%68,69937.63%(26,426)55.32%227,503415.89%(21,172)-14.39%2,6052.23%6,24022.13%1,1160.97%(1,419)-0.65%(5,244)-3.85%
利息費用2,0794.5%2,707-6.72%3,341-10.34%3,4081.87%5,501-11.51%6,49711.88%5,1703.51%6,3485.42%4,10214.55%3,7623.26%6,1572.81%9,0126.61%10,10410.06%6,680-19.85%
利息收入(3,628)-7.86%(2,923)7.25%(2,060)6.37%(378)-0.21%(660)1.38%(2,455)-4.49%(5,503)-3.74%(4,783)-4.09%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額2,0484.44%(645)1.6%3,651-11.29%(3,293)-1.8%(4,071)8.52%5,59610.23%5710.39%26,98723.05%25,87491.76%9,1747.94%4,0581.85%4,8353.55%2,7582.75%1,954-5.81%
非金融資產減損迴轉利益(5,424)-11.75%(6,993)17.35%35,350-109.35%7830.43%00%00%(38)-0.03%2,2898.12%00%(11,312)-5.17%(10,372)-7.61%(9,358)-9.32%00%
未實現外幣兌換損失(利益)(2,669)-5.78%(27,785)68.95%(6,753)20.89%(27,169)-14.88%(19,883)41.62%(22,486)-41.11%(10,155)-6.9%5,5434.73%
其他項目00%97-0.24%1,0001.83%00%1410.12%1390.49%4690.41%1550.07%1520.11%(3,450)-3.43%(6,093)18.11%
收益費損項目合計75,242162.95%66,922-166.07%86,497-267.57%106,98458.6%15,297-32.02%271,339496.02%12,3868.42%79,67368.05%206,228731.41%106,08691.86%81,90137.42%62,48245.82%143,186142.55%75,937-225.7%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(49)-0.11%6,144-15.25%9,923-30.7%10,7305.88%(6,080)12.73%5,2889.67%(11,246)-7.64%4,2213.61%3,17411.26%8,1357.04%11,7945.39%5,4684.01%3,1483.13%17,171-51.04%
應收帳款(增加)減少(21,109)-45.72%(37,976)94.24%998-3.09%146,50280.24%(130,682)273.55%99,809182.46%113,86177.37%(5,168)-4.41%26,54994.16%(15,394)-13.33%2,0360.93%37,64127.6%39,35739.18%(83,377)247.81%
其他應收款(增加)減少5,18211.22%2,177-5.4%20,284-62.75%(1,591)-0.87%(1,229)2.57%(5,020)-9.18%(3,374)-2.29%152,331130.11%1,7536.22%2,5312.19%6,5302.98%7,2115.29%(9,762)-9.72%(8,250)24.52%
存貨(增加)減少7,89917.11%19,682-48.84%(10,627)32.87%(37,811)-20.71%(18,897)39.56%(67,877)-124.08%(17,132)-11.64%(46,438)-39.66%(125,445)-444.9%8,9027.71%(533)-0.24%(40,199)-29.48%15,01214.94%20,880-62.06%
預付款項(增加)減少2,5355.49%(5,528)13.72%1,016-3.14%(1,066)-0.58%(8,185)17.13%1,0781.97%6,5484.45%(14,856)-12.69%(13,493)-47.85%(17,062)-14.77%(2,032)-0.93%18,04513.23%(43,112)-42.92%10,180-30.26%
其他流動資產(增加)減少(574)-1.24%(629)1.56%(426)1.32%650.04%109-0.23%(322)-0.59%(89)-0.06%4390.37%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(6,116)-13.25%(16,130)40.03%21,168-65.48%116,82963.99%(164,964)345.31%32,95660.25%86,63958.87%90,52977.32%(106,725)-378.51%(343)-0.3%34,81915.91%11,9948.79%18,97918.89%(70,593)209.82%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)00%(460)1.14%(446)1.38%6620.36%243-0.51%
應付票據增加(減少)00%8,889-22.06%(2,907)8.99%4,8562.66%880-1.84%(343)-0.63%8,9996.11%(6,708)-5.73%9193.26%7,5916.57%1,5470.71%(17,901)-13.13%28,46428.34%(47,803)142.08%
應付帳款增加(減少)1,8954.1%(76,535)189.92%(11,460)35.45%(63,498)-34.78%30,346-63.52%24,21444.26%(16,407)-11.15%(16,812)-14.36%15,12653.65%(155)-0.13%39,43718.02%(15,826)-11.6%9,5649.52%69,862-207.64%
其他應付款增加(減少)(21,218)-45.95%(13,764)34.16%(69,520)215.05%(24,172)-13.24%(5,085)10.64%(27,786)-50.79%(27,461)-18.66%(19,862)-16.96%(22,374)-79.35%(19,435)-16.83%(16,976)-7.76%4,1343.03%(12,447)-12.39%22,944-68.19%
負債準備增加(減少)3870.84%198-0.49%255-0.79%(1,171)-0.64%(724)1.52%(356)-0.65%4260.29%(746)-0.64%(615)-2.18%1030.09%(637)-0.29%2740.2%9320.93%181-0.54%
其他流動負債增加(減少)3100.67%1,599-3.97%(1,064)3.29%(2,803)-1.54%(1,485)3.11%(5,512)-10.08%24,62216.73%(3,936)-3.36%
淨確定福利負債增加(減少)(958)-2.07%(891)2.21%(1,501)4.64%(2,173)-1.19%(262)0.55%(209)-0.38%(152)-0.1%1400.12%2750.98%(224)-0.19%(238)-0.11%1010.07%1300.13%109-0.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(19,584)-42.41%(80,964)200.91%(86,643)268.02%(88,299)-48.36%23,913-50.06%(9,992)-18.27%(9,973)-6.78%(47,924)-40.93%(3,157)-11.2%(16,284)-14.1%23,17210.59%(14,843)-10.88%70,00069.69%69,989-208.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(25,700)-55.66%(97,094)240.94%(65,475)202.54%28,53015.63%(141,051)295.25%22,96441.98%76,66652.1%42,60536.39%(109,882)-389.71%(16,627)-14.4%57,99126.49%(2,849)-2.09%88,97988.58%(604)1.8%
調整項目合計49,542107.29%(30,172)74.87%21,022-65.03%135,51474.22%(125,754)263.23%294,303538%89,05260.51%122,278104.44%96,346341.7%89,45977.46%139,89263.91%59,63343.73%232,165231.13%75,333-223.91%
營運產生之現金流入(流出)50,564109.51%(37,184)92.27%(26,224)81.12%186,892102.36%(40,865)85.54%61,680112.75%152,749103.8%123,791105.73%32,059113.7%118,721102.8%226,232103.36%145,475106.67%110,936110.44%(23,739)70.56%
支付之利息(2,166)-4.69%(2,810)6.97%(3,397)10.51%(2,703)-1.48%(5,549)11.62%(6,765)-12.37%(5,197)-3.53%(3,835)-13.6%(3,209)-2.78%(6,740)-3.08%(8,960)-6.57%(10,487)-10.44%(8,922)26.52%
退還(支付)之所得稅(2,223)-4.81%(304)0.75%(2,706)8.37%(1,613)-0.88%(1,359)2.84%(212)-0.39%(388)-0.26%(304)-0.26%(28)-0.1%(27)-0.02%(608)-0.28%(140)-0.1%00%(984)2.92%
營業活動之淨現金流入(流出)46,175100%(40,298)100%(32,327)100%182,576100%(47,773)100%54,703100%147,164100%117,077100%28,196100%115,485100%218,884100%136,375100%100,449100%(33,645)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(143,092)-969.39%(87)0.12%(3,000)3.38%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產193,0441307.8%00%43,51819.54%44,123-63.75%365,622107.07%4,278-6.3%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(306,391)-2075.68%(94,772)133.53%(67,351)75.88%00%(20,754)29.99%(108)-0.03%00%(17,797)6.97%00%(72,416)171.95%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產306,3912075.68%88,160-124.21%49,627-55.91%322,642144.88%427-0.62%00%4,424-1.73%00%48,644-115.51%
處分子公司00%(22,808)32.13%
取得不動產、廠房及設備(42,600)-288.6%(60,920)85.83%(30,996)34.92%(98,903)-44.41%(30,920)44.68%(7,746)-2.27%(65,801)96.83%(66,514)51.83%(30,545)11.96%(6,867)36.2%(22,898)54.37%(11,693)15.33%(51,481)115.16%(19,267)8.73%
取得無形資產(34)-0.23%000%(6,336)-2.85%0000%(500)0.39%(90)0.04%(257)1.35%(2,227)5.29%(3,657)4.79%(86)0.19%(2,556)1.16%
取得使用權資產00000000000000
預付設備款增加3,79325.7%16,014-22.56%(37,679)42.45%(31,847)-14.3%(31,060)44.88%(14,786)-4.33%(12,741)18.75%(69,345)54.04%00%(17,091)90.1%(4,431)10.52%(4,423)5.8%
收取之利息3,65024.73%3,437-4.84%2,134-2.4%7420.33%401-0.58%2,3250.68%2,268-3.34%4,675-3.64%1,515-0.59%3,035-16%2,419-5.74%142-0.19%53-0.12%608-0.28%
投資活動之淨現金流入(流出)14,761100%(70,976)100%(88,765)100%222,694100%(69,210)100%341,488100%(67,953)100%(128,330)100%(255,315)100%(18,968)100%(42,114)100%(76,269)100%(44,704)100%(220,694)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加48,358-87.89%24,118-61.57%80,695863.23%94,289-109.41%220,291-519.42%411,681-134.36%345,7201337.36%1,676,272885.6%812,576178.47%127,239-351.04%166,321-124.81%352,976-603.74%228,870-3270.97%518,2561041.91%
短期借款減少(57,396)104.31%(17,089)43.63%(73,740)-788.83%(134,532)156.1%(217,844)513.65%(778,647)254.13%(299,866)-1159.98%(1,648,064)-870.7%(670,094)-147.18%(158,694)437.82%(243,202)182.5%(415,328)710.39%(129,965)1857.44%(520,593)-1046.61%
舉借長期借款4,012-7.29%4,055-10.35%36,800393.67%25,000-29.01%00%76,880-25.09%00%153,19080.93%10,1462.23%00%10,166-17.39%15,857-226.63%00%
償還長期借款(49,143)89.32%(48,293)123.29%(30,699)-328.4%(66,238)76.86%(40,385)95.22%(13,458)4.39%(3,305)-12.78%(1,442)-0.76%(1,915)-0.42%(4,302)11.87%(811,866)609.23%(7,473)12.78%(71,552)1022.61%(2,206)-4.43%
存入保證金增加(28)0.05%3-0.01%(39)-0.42%(2,206)5.2%00%(15,037)-58.17%00%1,194-2.04%00%4,3978.84%
租賃本金償還(825)1.5%(1,963)5.01%(3,669)-39.25%(2,318)2.69%(2,267)5.35%(2,855)0.93%(3,511)-13.58%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(55,022)100%(39,169)100%9,348100%(86,182)100%(42,411)100%(306,399)100%25,851100%189,280100%455,290100%(36,246)100%(133,262)100%(58,465)100%(6,997)100%49,741100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(2,139)2,7832,96712,8784,6487,9918,0331,438(58,072)(26,471)(5,653)6,264919(1,949)
本期現金及約當現金增加(減少)數3,775(147,660)(108,777)331,966(154,746)97,783113,095179,465170,09933,80037,8557,90549,667(206,547)
期初現金及約當現金餘額1,096,4291,189,8491,342,1441,145,382655,749763,092759,516
期末現金及約當現金餘額1,100,2041,042,1891,233,3671,477,348501,003860,875872,611
資產負債表帳列之現金及約當現金1,100,2041,042,1891,233,3671,477,348501,003860,875872,6111,175,3781,309,036959,593641,821573,612391,964295,887
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鼎元(2426) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,618萬元、較上一季衰退-59.4%;而今年初至今累積為NT$4,618萬元、較去年同期成長214.58%。
單季
鼎元(2426) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,618萬元,較上一季衰退-59.4%,為過去11年同期中的第8高。 同時鼎元過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.76%、-3.33%與-14.41%。 其中稅前淨利為NT$102萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,524萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-439萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,618萬元,較去年同期成長214.58%,為過去11年同期中的第8高。 同時鼎元過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.76%、-3.33%與-14.41%。 其中稅前淨利為NT$102萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,524萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-439萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,022(7,012)(47,246)51,37884,889(232,623)63,6971,513(64,287)29,26286,34085,842(121,229)(99,072)
收益費損項目合計75,24266,92286,497106,98415,297271,33912,38679,673206,228106,08681,90162,482143,18675,937
折舊費用73,90271,36876,17164,67260,74361,73450,55646,00039,19644,55056,13570,218106,33491,781
攤銷費用1,1597443962622273033193914661,1311,5432,8022,0051,604
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(25,700)(97,094)(65,475)28,530(141,051)22,96476,66642,605(109,882)(16,627)57,991(2,849)88,979(604)
營業活動之淨現金流入(流出)46,175(40,298)(32,327)182,576(47,773)54,703147,164117,07728,196115,485218,884136,375100,449(33,645)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,0220.17%(7,012)-1.26%(47,246)-9.03%51,3787.52%84,88911.18%(232,623)-47.32%63,69711.25%1,5130.19%(64,287)-8.96%29,2624.06%86,34010.03%85,8426.63%(121,229)-15.73%(99,072)-11.55%
收益費損項目合計75,242162.95%66,922-166.07%86,497-267.57%106,98458.6%15,297-32.02%271,339496.02%12,3868.42%79,67368.05%206,228731.41%106,08691.86%81,90137.42%62,48245.82%143,186142.55%75,937-225.7%
折舊費用73,902160.05%71,368-177.1%76,171-235.63%64,67235.42%60,743-127.15%61,734112.85%50,55634.35%46,00039.29%39,196139.01%44,55038.58%56,13525.65%70,21851.49%106,334105.86%91,781-272.79%
攤銷費用1,1592.51%744-1.85%396-1.22%2620.14%227-0.48%3030.55%3190.22%3910.33%4661.65%1,1310.98%1,5430.7%2,8022.05%2,0052%1,604-4.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(25,700)-55.66%(97,094)240.94%(65,475)202.54%28,53015.63%(141,051)295.25%22,96441.98%76,66652.1%42,60536.39%(109,882)-389.71%(16,627)-14.4%57,99126.49%(2,849)-2.09%88,97988.58%(604)1.8%
營業活動之淨現金流入(流出)46,175100%(40,298)100%(32,327)100%182,576100%(47,773)100%54,703100%147,164100%117,077100%28,196100%115,485100%218,884100%136,375100%100,449100%(33,645)100%

投資活動之淨現金流

鼎元(2426) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,476萬元、較上一季成長156.22%;而今年初至今累積為NT$1,476萬元、較去年同期成長120.8%。
單季
鼎元(2426) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,476萬元,較上一季成長156.22%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,476萬元,較去年同期成長120.8%,為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)14,761(70,976)(88,765)222,694(69,210)341,488(67,953)(128,330)(255,315)(18,968)(42,114)(76,269)(44,704)(220,694)
取得不動產、廠房及設備(42,600)(60,920)(30,996)(98,903)(30,920)(7,746)(65,801)(66,514)(30,545)(6,867)(22,898)(11,693)(51,481)(19,267)
處分不動產、廠房及設備0281,37502,4153,713
取得無形資產(34)00(6,336)000(500)(90)(257)(2,227)(3,657)(86)(2,556)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(306,391)(94,772)(67,351)0(20,754)(108)0(17,797)0(72,416)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產306,39188,16049,627322,64242704,424048,644
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(2,886)6,802
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(143,092)(87)(3,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產193,044043,51844,123365,6224,278
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)14,761100%(70,976)100%(88,765)100%222,694100%(69,210)100%341,488100%(67,953)100%(128,330)100%(255,315)100%(18,968)100%(42,114)100%(76,269)100%(44,704)100%(220,694)100%
取得不動產、廠房及設備(42,600)-288.6%(60,920)85.83%(30,996)34.92%(98,903)-44.41%(30,920)44.68%(7,746)-2.27%(65,801)96.83%(66,514)51.83%(30,545)11.96%(6,867)36.2%(22,898)54.37%(11,693)15.33%(51,481)115.16%(19,267)8.73%
處分不動產、廠房及設備00%280.01%1,375-1.99%00%2,415-3.55%3,713-2.89%
取得無形資產(34)-0.23%000%(6,336)-2.85%0000%(500)0.39%(90)0.04%(257)1.35%(2,227)5.29%(3,657)4.79%(86)0.19%(2,556)1.16%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(306,391)-2075.68%(94,772)133.53%(67,351)75.88%00%(20,754)29.99%(108)-0.03%00%(17,797)6.97%00%(72,416)171.95%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產306,3912075.68%88,160-124.21%49,627-55.91%322,642144.88%427-0.62%00%4,424-1.73%00%48,644-115.51%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(2,886)-1.3%6,802-5.3%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(143,092)-969.39%(87)0.12%(3,000)3.38%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產193,0441307.8%00%43,51819.54%44,123-63.75%365,622107.07%4,278-6.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鼎元(2426) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,502萬元、較上一季衰退-7.27%;而今年初至今累積為NT$-5,502萬元、較去年同期衰退-40.47%。
單季
鼎元(2426) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,502萬元,較上一季衰退-7.27%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,502萬元,較去年同期衰退-40.47%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(55,022)(39,169)9,348(86,182)(42,411)(306,399)25,851189,280455,290(36,246)(133,262)(58,465)(6,997)49,741
短期借款增加48,35824,11880,69594,289220,291411,681345,7201,676,272812,576127,239166,321352,976228,870518,256
短期借款減少(57,396)(17,089)(73,740)(134,532)(217,844)(778,647)(299,866)(1,648,064)(670,094)(158,694)(243,202)(415,328)(129,965)(520,593)
發行公司債0295,766
償還公司債
舉借長期借款4,0124,05536,80025,000076,8800153,19010,146010,16615,8570
償還長期借款(49,143)(48,293)(30,699)(66,238)(40,385)(13,458)(3,305)(1,442)(1,915)(4,302)(811,866)(7,473)(71,552)(2,206)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(55,022)100%(39,169)100%9,348100%(86,182)100%(42,411)100%(306,399)100%25,851100%189,280100%455,290100%(36,246)100%(133,262)100%(58,465)100%(6,997)100%49,741100%
短期借款增加48,358-87.89%24,118-61.57%80,695863.23%94,289-109.41%220,291-519.42%411,681-134.36%345,7201337.36%1,676,272885.6%812,576178.47%127,239-351.04%166,321-124.81%352,976-603.74%228,870-3270.97%518,2561041.91%
短期借款減少(57,396)104.31%(17,089)43.63%(73,740)-788.83%(134,532)156.1%(217,844)513.65%(778,647)254.13%(299,866)-1159.98%(1,648,064)-870.7%(670,094)-147.18%(158,694)437.82%(243,202)182.5%(415,328)710.39%(129,965)1857.44%(520,593)-1046.61%
發行公司債00%295,766-221.94%
償還公司債
舉借長期借款4,012-7.29%4,055-10.35%36,800393.67%25,000-29.01%00%76,880-25.09%00%153,19080.93%10,1462.23%00%10,166-17.39%15,857-226.63%00%
償還長期借款(49,143)89.32%(48,293)123.29%(30,699)-328.4%(66,238)76.86%(40,385)95.22%(13,458)4.39%(3,305)-12.78%(1,442)-0.76%(1,915)-0.42%(4,302)11.87%(811,866)609.23%(7,473)12.78%(71,552)1022.61%(2,206)-4.43%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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