2426
18.7
TWD-0.45 (-2.35%)
2026.02.06收盤
鼎元－現金流量表
營業活動之現金流
鼎元(2426) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,454萬元、較上一季衰退-84.85%；而今年初至今累積為NT$1.57億元、較去年同期成長216.38%。
單季
鼎元(2426) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,454萬元，較上一季衰退-84.85%，為過去11年同期中的第9高。
同時鼎元過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.62%、-10.52%與-13.73%。
其中稅前淨利為NT$-1,975萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,446萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-326萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.57億元，較去年同期成長216.38%，為過去11年同期中的第6高。
同時鼎元過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.46%、10.61%與-9.32%。
其中稅前淨利為NT$-4,633萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.9億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,022萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,751) | -3.59% | 12,862 | 2.03% | (18,509) | -3.28% | (64,536) | -11.2% | 135,448 | 16.28% | (22,047) | -3.4% | (18,461) | -3.19% | 14,833 | 1.91% | 61,675 | 7.89% | 14,658 | 1.77% | 108,816 | 12.22% | 84,012 | 7.47% | (5,238) | -0.52% | (123,457) | -15.19% |
| 收益費損項目合計 | 24,461 | 81,919 | 89,586 | 156,226 | 20,396 | 102,914 | 48,956 | 107,300 | 35,329 | 81,066 | 14,997 | 40,975 | 129,001 | 120,215 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 66,167 | 72,131 | 77,103 | 70,116 | 62,329 | 61,670 | 61,441 | 46,306 | 38,589 | 42,675 | 46,431 | 67,571 | 93,543 | 102,943 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,308 | 940 | 863 | 379 | 200 | 303 | 306 | 428 | 442 | 649 | 2,415 | 1,255 | 1,799 | 2,200 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,093 | (89,336) | (38,494) | (42,589) | (115,256) | (49,581) | (47,088) | (151,313) | (72,156) | (37,004) | (40,192) | (87,252) | 40,965 | (18,534) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,538 | 1,578 | 28,422 | 45,468 | 32,108 | 25,339 | (23,419) | (49,792) | 20,250 | 48,055 | 63,654 | 29,702 | 153,912 | (31,264) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,333) | -2.54% | 148,118 | 8.06% | (132,055) | -7.87% | (82,872) | -4.3% | 272,089 | 11.23% | 309,720 | 17.37% | 99,733 | 5.24% | 472,272 | 19.45% | 81,552 | 3.52% | 97,134 | 4.16% | 304,301 | 11.22% | 264,039 | 6.86% | (234,191) | -8.83% | (566,497) | -21.77% |
| 收益費損項目合計 | 189,533 | 121% | 97,294 | 196.51% | 277,465 | 1206369.57% | 488,825 | 114.27% | 141,292 | 270.53% | (147,113) | -155.49% | 99,884 | 38.16% | (175,620) | -163.24% | 289,831 | 260.54% | 248,543 | 95.59% | 143,188 | 34.38% | 181,925 | 58.87% | 282,053 | 381.53% | 481,789 | -256% |
| 折舊費用 | 211,589 | 135.08% | 213,383 | 430.98% | 229,993 | 999969.57% | 200,291 | 46.82% | 183,704 | 351.74% | 185,353 | 195.9% | 170,874 | 65.28% | 134,723 | 125.22% | 115,308 | 103.66% | 131,026 | 50.39% | 153,070 | 36.75% | 206,159 | 66.72% | 314,553 | 425.49% | 292,697 | -155.53% |
| 攤銷費用 | 3,645 | 2.33% | 2,541 | 5.13% | 1,672 | 7269.57% | 1,015 | 0.24% | 613 | 1.17% | 908 | 0.96% | 937 | 0.36% | 1,275 | 1.19% | 1,371 | 1.23% | 2,966 | 1.14% | 6,901 | 1.66% | 5,148 | 1.67% | 7,202 | 9.74% | 5,610 | -2.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,658 | 21.49% | (185,656) | -374.98% | (100,694) | -437800% | 38,889 | 9.09% | (317,617) | -608.15% | (60,493) | -63.94% | 75,952 | 29.02% | (133,948) | -124.5% | (247,349) | -222.35% | (61,021) | -23.47% | 36,322 | 8.72% | (111,274) | -36.01% | 71,303 | 96.45% | (76,630) | 40.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,643 | 100% | 49,511 | 100% | 23 | 100% | 427,783 | 100% | 52,227 | 100% | 94,615 | 100% | 261,751 | 100% | 107,587 | 100% | 111,241 | 100% | 260,012 | 100% | 416,488 | 100% | 309,004 | 100% | 73,927 | 100% | (188,197) | 100% |
投資活動之淨現金流
鼎元(2426) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.11億元、較上一季成長83.89%；而今年初至今累積為NT$-7.88億元、較去年同期衰退-9665.6%。
單季
鼎元(2426) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.11億元，較上一季成長83.89%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.88億元，較去年同期衰退-9665.6%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (111,456) | (151,053) | (74,161) | (47,372) | 88,667 | (101,161) | (299,600) | (188,158) | (291,595) | (2,351) | (33,213) | 36,853 | 81,427 | (56,051) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (51,787) | (51,852) | (23,069) | (37,912) | (19,195) | (16,737) | (36,180) | 4,999 | (44,071) | (12,790) | (24,248) | (10,499) | 28,222 | (74,390) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (538) | 1 | 6,174 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,635) | (645) | (5,093) | (210) | (27) | (92) | (136) | (1,009) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,594) | (946) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (311,783) | (244,338) | (79,470) | (17,892) | 0 | (257,403) | (2,228) | (7,462) | 0 | (3,891) | (16,051) | (647,472) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 311,783 | 293,210 | 80,353 | 0 | 14,820 | 159,923 | 3,390 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 618,895 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (217,000) | (150,300) | (1,500) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 45,498 | 36,979 | (96,100) | 63,628 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (788,377) | 100% | (8,073) | 100% | (187,609) | 100% | 65,144 | 100% | 113,179 | 100% | 278,284 | 100% | (408,192) | 100% | (354,682) | 100% | (1,142,411) | 100% | (92,426) | 100% | (143,050) | 100% | (158,023) | 100% | 52,875 | 100% | (310,268) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (129,530) | 16.43% | (148,588) | 1840.55% | (76,760) | 40.91% | (162,311) | -249.16% | (80,179) | -70.84% | (32,798) | -11.79% | (151,208) | 37.04% | (114,785) | 32.36% | (101,458) | 8.88% | (29,408) | 31.82% | (61,037) | 42.67% | (59,587) | 37.71% | (692,194) | -1309.11% | (125,413) | 40.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 520 | -0.28% | 28 | 0.04% | 1,374 | 1.21% | 46,844 | 16.83% | 2,013 | -0.49% | 15,109 | -4.26% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,132) | 0.27% | (4,350) | 53.88% | (6,155) | 3.28% | (6,546) | -10.05% | (211) | -0.19% | (92) | -0.03% | (136) | 0.03% | (1,640) | 0.46% | (410) | 0.04% | (1,202) | 1.3% | (5,083) | 3.55% | (4,006) | 2.54% | (3,773) | -7.14% | (9,463) | 3.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,002,728) | 127.19% | (454,680) | 5632.11% | (246,164) | 131.21% | (17,979) | -27.6% | (20,754) | -18.34% | (257,511) | -92.54% | (5,948) | 1.46% | (7,462) | 2.1% | (27,386) | 2.4% | (42,994) | 46.52% | (134,241) | 93.84% | (766,059) | 484.78% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,002,728 | -127.19% | 754,695 | -9348.38% | 203,631 | -108.54% | 322,642 | 495.28% | 73,239 | 64.71% | 187,689 | 67.45% | 3,390 | -0.83% | 136,654 | -38.53% | 4,425 | -0.39% | 3,300 | -3.57% | 51,028 | -35.67% | 703,228 | -445.02% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,886) | -4.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,879 | 25.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,020,092) | 129.39% | (150,387) | 1862.84% | (4,500) | 2.4% | 0 | 0% | (172,560) | 42.27% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 333,044 | -42.24% | 0 | 0% | 3,141 | -1.67% | 43,521 | 66.81% | 189,887 | 167.78% | 240,323 | 86.36% | 6,353 | -1.56% | 92,269 | -26.01% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎元(2426) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,448萬元、較上一季衰退-141.26%；而今年初至今累積為NT$-1.46億元、較去年同期成長14.07%。
單季
鼎元(2426) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,448萬元，較上一季衰退-141.26%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.46億元，較去年同期成長14.07%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,480) | (85,207) | (1,296) | (318,988) | (51,020) | (218,736) | 42,591 | 404,689 | 55,890 | (159,768) | (172,793) | 64,544 | (162,017) | 44,942 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 29,342 | 47,239 | 88,426 | 66,218 | 613,456 | 313,401 | 839,054 | 988,275 | 838,037 | 753,489 | 290,556 | 68,948 | 507,476 | 387,046 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (49,723) | (26,253) | (90,017) | (63,857) | (405,959) | (419,673) | (462,652) | (890,614) | (516,683) | (601,088) | (219,370) | 6,545 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (722) | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,007 | 33,411 | 0 | 14,450 | 58,500 | 0 | 155,882 | 0 | 0 | 890 | 13,813 | 553,619 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (43,083) | (47,139) | (41,438) | (18,349) | (36,283) | (79,347) | 9,256 | 95,731 | (4,282) | (12,236) | 5,230 | (11,839) | (46,373) | (13,844) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (60,124) | 0 | (300,622) | (225,467) | (90,187) | (360,746) | (210,434) | (263,505) | (299,722) | (248,339) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,228) | 100% | (170,179) | 100% | 1,593 | 100% | (387,596) | 100% | (233,880) | 100% | (583,465) | 100% | (77,553) | 100% | 182,283 | 100% | 738,313 | 100% | (129,212) | 100% | (251,474) | 100% | (107,484) | 100% | (156,647) | 100% | 376,193 | 100% |
| 短期借款增加 | 145,491 | -99.5% | 91,995 | -54.06% | 260,514 | 16353.67% | 225,076 | -58.07% | 959,804 | -410.38% | 1,142,171 | -195.76% | 1,589,781 | -2049.93% | 3,102,465 | 1702% | 2,239,795 | 303.37% | 1,082,806 | -838.01% | 629,869 | -250.47% | 849,500 | -790.35% | 748,030 | -477.53% | 671,240 | 178.43% |
| 短期借款減少 | (127,659) | 87.3% | (63,904) | 37.55% | (216,318) | -13579.28% | (267,141) | 68.92% | (831,149) | 355.37% | (1,657,537) | 284.09% | (1,301,323) | 1677.98% | (3,424,832) | -1878.85% | (1,558,350) | -211.07% | (890,545) | 689.21% | (572,785) | 227.77% | (878,141) | 817% | (636,933) | 406.6% | (881,816) | -234.41% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 294,296 | -117.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,012 | -2.36% | 70,211 | 4407.47% | 80,060 | -20.66% | 27,250 | -11.65% | 135,380 | -23.2% | 0 | 0% | 455,922 | 250.12% | 10,000 | 1.35% | 0 | 0% | 35,776 | -33.28% | 61,140 | -39.03% | 553,619 | 147.16% | ||
| 償還長期借款 | (131,298) | 89.79% | (138,515) | 81.39% | (113,670) | -7135.59% | (113,490) | 29.28% | (120,053) | 51.33% | (106,263) | 18.21% | (5,169) | 6.67% | (9,651) | -5.29% | (8,837) | -1.2% | (20,841) | 16.13% | (814,234) | 323.78% | (115,813) | 107.75% | (278,677) | 177.9% | (16,505) | -4.39% |
| 發放現金股利 | (30,062) | 20.56% | (60,124) | 35.33% | 0 | 0% | (300,622) | 77.56% | (225,467) | 96.4% | (90,187) | 15.46% | (360,746) | 465.16% | (210,434) | -115.44% | (263,505) | -35.69% | (299,722) | 231.96% | (248,339) | 98.75% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (30,790) | 5.28% | ||||||||||||||||||||||||
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