承啟－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,923		27,518		40,212		96,701		72,921		(2,207)		20,338		76,112		(78,858)		13,863		6,432		101,875		78,823		(6,483)
停業單位稅前淨利（淨損）	49,338										0
本期稅前淨利（淨損）	66,261		27,518		40,212		96,701		72,921		(2,207)		20,338		76,112		(78,858)		13,863		6,432		101,875		78,823		(6,483)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,672		6,583		6,800		12,952		7,982		8,421		4,304		3,006		3,038		3,384		3,307		3,554		5,368		4,468
攤銷費用	429		1,723		1,681		0		2,989		2,944		0		0		0		0		0		0		85		84
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(9)		(9,830)		(189)		2,857		2,212		881		836
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(507)		(990)		(573)		(1,413)		(281)		(213)												0		356
利息費用	550		3,930		1,283		1,017		1,495		2,053		710		453		679		2,070		1,446		3,029		384		0
利息收入	(5,037)		(3,308)		(3,070)		(354)		(118)		(446)		(2,353)		(1,011)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		3		0		19								0
其他項目	(33)																0
收益費損項目合計	1,572		(1,406)		5,515		15,918		18,864		13,572		3,284		2,448		3,631		5,365		4,461		5,413		5,542		2,961
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		35,264		13,515		45,738		160,603
應收票據（增加）減少	0		(5,347)		(891)		(2,952)		(643)
應收帳款－關係人（增加）減少	(17,160)		164,165										81,355		140,175				208,421		10,892		(107,122)
其他應收款（增加）減少	280		729		714		3,828		(412)		1,300		81,340		(126)		(50)		(172)		147		5,422		706		754
存貨（增加）減少	(72,860)		22,279		(233,644)		(151,909)		(271,623)		(229,120)		(225,501)		(355,403)		23,463		(357,649)		(235,030)		(183,277)		(64,332)		(47,842)
預付款項（增加）減少	37		163,067		33,177		110,473		(38,450)		35,662		(57,482)		602		1,300		1,283		1,612		6,787		(41,710)		(224)
其他營業資產（增加）減少	(171,052)		(1,824)		(675)		(40)		(2,105)		959		405		83		82		91		91		90
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(260,755)		378,333		(191,571)		93,004		69,240		210,702		13,650		(250,198)		665,341		146,880		(398,120)		(384,395)		(461,616)		(203,829)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	91		(36,377)		2,834		(72,512)		(25,127)		(5,673)
應付票據增加（減少）	64		239,690		22,044		4,700		0		(24)		240										0		(7)		(6,255)
應付帳款增加（減少）	170,547		(28,252)		249,975		(101,180)		6,278		(111,600)		107,628		131,108		(245,819)		(59,912)		56,761		90,738		62,929		160,118
其他應付款增加（減少）	(17,802)		(54,995)		(52,887)		(39,312)		(32,150)		(48,734)		(77,318)		(1,669)		(11,412)		(2,707)		(7,864)		(3,196)		5,078		(3,153)
其他流動負債增加（減少）	(140)		332		158		681		6,313		17		(5,889)		152
與營業活動相關之負債之淨變動合計	152,760		120,398		222,124		(207,481)		(35,924)		(166,014)		24,661		129,591		(257,146)		(63,110)		47,474		86,807		68,183		146,703
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(107,995)		498,731		30,553		(114,477)		33,316		44,688		38,311		(120,607)		408,195		83,770		(350,646)		(297,588)		(393,433)		(57,126)
調整項目合計	(106,423)		497,325		36,068		(98,559)		52,180		58,260		41,595		(118,159)		411,826		89,135		(346,185)		(292,175)		(387,891)		(54,165)
營運產生之現金流入（流出）	(40,162)		524,843		76,280		(1,858)		125,101		56,053		61,933		(42,047)		332,968		102,998		(339,753)		(190,300)		(309,068)		(60,648)
收取之利息	5,037		3,308		3,070		354		118		446		2,382		1,011		136		132		294		216		321		1,053
支付之利息	(496)		(3,921)		(1,296)		(1,354)		(1,553)		(1,774)		(173)		(453)		(679)		(2,070)		(1,446)		(3,029)		(279)		0
退還（支付）之所得稅	(498)		(174)		(179)		65		(2,766)		(15,286)		(650)		(35)		(91)		(125)		(12)		(29)		(31)		(130)
營業活動之淨現金流入（流出）	(36,119)		524,056		77,875		(2,793)		120,900		39,439		63,492		(41,524)		332,334		100,935		(340,917)		(193,142)		(309,057)		(59,725)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(18,005)
取得不動產、廠房及設備	(245)		(1,299)		(2,739)		(1,168)		(76)		(121)		(344)		0		(1,466)		(3,178)		(1,433)		(588)		(7,125)		0
處分不動產、廠房及設備	0		(1)												0
取得無形資產	(1,030)		(873)		(1,232)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,275)		(20,178)		(4,072)		14,358		13,913		(151,159)		(71,386)		6,337		115		4,368		(56,427)		13,623		(42,889)		(15,746)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	25,103		(131,841)						6,590		96,794						(43,301)		0				126,833		197,858		23,442
存入保證金減少	0		(150)		0		(686)		(73)		(197)		(4)
租賃本金償還	(2,702)		(5,193)		(5,320)		(3,953)		(2,084)		(1,794)		(1,332)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,401		(137,184)		(5,206)		(93,883)		4,433		94,803		75,714		(150,247)		(42,760)		(95,877)		300,255		126,833		197,962		23,442
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,836		24,664		4,753		8,251		(702)		(5,812)		26,185		3,983		(10,009)		(502)		(1,804)		(532)		3,058		(3,930)
本期現金及約當現金增加（減少）數	9,843		391,358		73,350		(74,067)		138,544		(22,729)		94,005		(181,451)		279,680		8,924		(98,893)		(53,218)		(150,926)		(55,959)
期初現金及約當現金餘額	1,824,537		1,089,206		1,061,262		692,998		330,087		360,088		652,911		596,533		342,688		311,465		347,759		274,525		300,068		598,988
期末現金及約當現金餘額	1,834,380		1,480,564		1,134,612		618,931		468,631		337,359		746,916		415,082		622,368		320,389		248,866		221,307		149,142		543,029
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,279,251	27.78%	1,480,564	39.74%	1,134,612	32.28%	618,931	19.21%	468,631	15.69%	337,359	14.99%	746,916	27.86%	415,082	20.26%	622,368	31.65%	320,389	11.35%	248,866	9.77%	221,307	7.38%	149,142	8.94%	543,029	44.7%
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	555,129

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,923	2.26%	27,518	2.34%	40,212	3.36%	96,701	6.66%	72,921	5.97%	(2,207)	-0.44%	20,338	2.38%	76,112	7.99%	(78,858)	-7.93%	13,863	0.92%	6,432	0.37%	101,875	5.23%	78,823	6.94%	(6,483)	-2.76%
停業單位稅前淨利（淨損）	49,338	-136.6%									0	0%
本期稅前淨利（淨損）	66,261	-183.45%	27,518	5.25%	40,212	51.64%	96,701	-3462.26%	72,921	60.32%	(2,207)	-5.6%	20,338	32.03%	76,112	-183.3%	(78,858)	-23.73%	13,863	13.73%	6,432	-1.89%	101,875	-52.75%	78,823	-25.5%	(6,483)	10.85%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,672	-15.7%	6,583	1.26%	6,800	8.73%	12,952	-463.73%	7,982	6.6%	8,421	21.35%	4,304	6.78%	3,006	-7.24%	3,038	0.91%	3,384	3.35%	3,307	-0.97%	3,554	-1.84%	5,368	-1.74%	4,468	-7.48%
攤銷費用	429	-1.19%	1,723	0.33%	1,681	2.16%	0	0%	2,989	2.47%	2,944	7.46%	0		0		0	0%	0		0		0		85	-0.03%	84	-0.14%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(9)	0.02%	(9,830)	-1.88%	(189)	-0.24%	2,857	-102.29%	2,212	1.83%	881	2.23%	836	1.32%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(507)	-0.1%	(990)	-1.27%	(573)	20.52%	(1,413)	-1.17%	(281)	-0.71%	(213)	-0.34%											0	0%	356	-0.6%
利息費用	550	-1.52%	3,930	0.75%	1,283	1.65%	1,017	-36.41%	1,495	1.24%	2,053	5.21%	710	1.12%	453	-1.09%	679	0.2%	2,070	2.05%	1,446	-0.42%	3,029	-1.57%	384	-0.12%	0	0%
利息收入	(5,037)	13.95%	(3,308)	-0.63%	(3,070)	-3.94%	(354)	12.67%	(118)	-0.1%	(446)	-1.13%	(2,353)	-3.71%	(1,011)	2.43%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	3	0%	0	0%	19	-0.68%							0	0%
其他項目	(33)	0.09%															0	0%
收益費損項目合計	1,572	-4.35%	(1,406)	-0.27%	5,515	7.08%	15,918	-569.92%	18,864	15.6%	13,572	34.41%	3,284	5.17%	2,448	-5.9%	3,631	1.09%	5,365	5.32%	4,461	-1.31%	5,413	-2.8%	5,542	-1.79%	2,961	-4.96%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	35,264	6.73%	13,515	17.35%	45,738	-1637.59%	160,603	132.84%
應收票據（增加）減少	0	0%	(5,347)	-1.02%	(891)	-1.14%	(2,952)	105.69%	(643)	-0.53%
應收帳款－關係人（增加）減少	(17,160)	47.51%	164,165	31.33%									81,355	128.13%	140,175	-337.58%			208,421	206.49%	10,892	-3.19%	(107,122)	55.46%
其他應收款（增加）減少	280	-0.78%	729	0.14%	714	0.92%	3,828	-137.06%	(412)	-0.34%	1,300	3.3%	81,340	128.11%	(126)	0.3%	(50)	-0.02%	(172)	-0.17%	147	-0.04%	5,422	-2.81%	706	-0.23%	754	-1.26%
存貨（增加）減少	(72,860)	201.72%	22,279	4.25%	(233,644)	-300.02%	(151,909)	5438.92%	(271,623)	-224.67%	(229,120)	-580.95%	(225,501)	-355.16%	(355,403)	855.9%	23,463	7.06%	(357,649)	-354.34%	(235,030)	68.94%	(183,277)	94.89%	(64,332)	20.82%	(47,842)	80.1%
預付款項（增加）減少	37	-0.1%	163,067	31.12%	33,177	42.6%	110,473	-3955.35%	(38,450)	-31.8%	35,662	90.42%	(57,482)	-90.53%	602	-1.45%	1,300	0.39%	1,283	1.27%	1,612	-0.47%	6,787	-3.51%	(41,710)	13.5%	(224)	0.38%
其他營業資產（增加）減少	(171,052)	473.58%	(1,824)	-0.35%	(675)	-0.87%	(40)	1.43%	(2,105)	-1.74%	959	2.43%	405	0.64%	83	-0.2%	82	0.02%	91	0.09%	91	-0.03%	90	-0.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(260,755)	721.93%	378,333	72.19%	(191,571)	-246%	93,004	-3329.9%	69,240	57.27%	210,702	534.25%	13,650	21.5%	(250,198)	602.54%	665,341	200.2%	146,880	145.52%	(398,120)	116.78%	(384,395)	199.02%	(461,616)	149.36%	(203,829)	341.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	91	-0.25%	(36,377)	-6.94%	2,834	3.64%	(72,512)	2596.2%	(25,127)	-20.78%	(5,673)	-14.38%
應付票據增加（減少）	64	-0.18%	239,690	45.74%	22,044	28.31%	4,700	-168.28%	0	0%	(24)	-0.06%	240	0.38%									0	0%	(7)	0%	(6,255)	10.47%
應付帳款增加（減少）	170,547	-472.18%	(28,252)	-5.39%	249,975	321%	(101,180)	3622.63%	6,278	5.19%	(111,600)	-282.97%	107,628	169.51%	131,108	-315.74%	(245,819)	-73.97%	(59,912)	-59.36%	56,761	-16.65%	90,738	-46.98%	62,929	-20.36%	160,118	-268.09%
其他應付款增加（減少）	(17,802)	49.29%	(54,995)	-10.49%	(52,887)	-67.91%	(39,312)	1407.52%	(32,150)	-26.59%	(48,734)	-123.57%	(77,318)	-121.78%	(1,669)	4.02%	(11,412)	-3.43%	(2,707)	-2.68%	(7,864)	2.31%	(3,196)	1.65%	5,078	-1.64%	(3,153)	5.28%
其他流動負債增加（減少）	(140)	0.39%	332	0.06%	158	0.2%	681	-24.38%	6,313	5.22%	17	0.04%	(5,889)	-9.28%	152	-0.37%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	152,760	-422.94%	120,398	22.97%	222,124	285.23%	(207,481)	7428.61%	(35,924)	-29.71%	(166,014)	-420.94%	24,661	38.84%	129,591	-312.09%	(257,146)	-77.38%	(63,110)	-62.53%	47,474	-13.93%	86,807	-44.94%	68,183	-22.06%	146,703	-245.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(107,995)	299%	498,731	95.17%	30,553	39.23%	(114,477)	4098.71%	33,316	27.56%	44,688	113.31%	38,311	60.34%	(120,607)	290.45%	408,195	122.83%	83,770	82.99%	(350,646)	102.85%	(297,588)	154.08%	(393,433)	127.3%	(57,126)	95.65%
調整項目合計	(106,423)	294.65%	497,325	94.9%	36,068	46.32%	(98,559)	3528.79%	52,180	43.16%	58,260	147.72%	41,595	65.51%	(118,159)	284.56%	411,826	123.92%	89,135	88.31%	(346,185)	101.55%	(292,175)	151.27%	(387,891)	125.51%	(54,165)	90.69%
營運產生之現金流入（流出）	(40,162)	111.19%	524,843	100.15%	76,280	97.95%	(1,858)	66.52%	125,101	103.47%	56,053	142.13%	61,933	97.54%	(42,047)	101.26%	332,968	100.19%	102,998	102.04%	(339,753)	99.66%	(190,300)	98.53%	(309,068)	100%	(60,648)	101.55%
收取之利息	5,037	-13.95%	3,308	0.63%	3,070	3.94%	354	-12.67%	118	0.1%	446	1.13%	2,382	3.75%	1,011	-2.43%	136	0.04%	132	0.13%	294	-0.09%	216	-0.11%	321	-0.1%	1,053	-1.76%
支付之利息	(496)	1.37%	(3,921)	-0.75%	(1,296)	-1.66%	(1,354)	48.48%	(1,553)	-1.28%	(1,774)	-4.5%	(173)	-0.27%	(453)	1.09%	(679)	-0.2%	(2,070)	-2.05%	(1,446)	0.42%	(3,029)	1.57%	(279)	0.09%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(498)	1.38%	(174)	-0.03%	(179)	-0.23%	65	-2.33%	(2,766)	-2.29%	(15,286)	-38.76%	(650)	-1.02%	(35)	0.08%	(91)	-0.03%	(125)	-0.12%	(12)	0%	(29)	0.02%	(31)	0.01%	(130)	0.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	(36,119)	100%	524,056	100%	77,875	100%	(2,793)	100%	120,900	100%	39,439	100%	63,492	100%	(41,524)	100%	332,334	100%	100,935	100%	(340,917)	100%	(193,142)	100%	(309,057)	100%	(59,725)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(18,005)	89.23%
取得不動產、廠房及設備	(245)	19.22%	(1,299)	6.44%	(2,739)	67.26%	(1,168)	-8.13%	(76)	-0.55%	(121)	0.08%	(344)	0.48%	0	0%	(1,466)	-1274.78%	(3,178)	-72.76%	(1,433)	2.54%	(588)	-4.32%	(7,125)	16.61%	0	0%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	(1)	0%											0	0%
取得無形資產	(1,030)	80.78%	(873)	4.33%	(1,232)	30.26%	0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,275)	100%	(20,178)	100%	(4,072)	100%	14,358	100%	13,913	100%	(151,159)	100%	(71,386)	100%	6,337	100%	115	100%	4,368	100%	(56,427)	100%	13,623	100%	(42,889)	100%	(15,746)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	25,103	112.06%	(131,841)	96.11%					6,590	148.66%	96,794	102.1%					(43,301)	101.27%	0	0%			126,833	100%	197,858	99.95%	23,442	100%
存入保證金減少	0	0%	(150)	0.11%	0	0%	(686)	0.73%	(73)	-1.65%	(197)	-0.21%	(4)	-0.01%
租賃本金償還	(2,702)	-12.06%	(5,193)	3.79%	(5,320)	102.19%	(3,953)	4.21%	(2,084)	-47.01%	(1,794)	-1.89%	(1,332)	-1.76%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,401	100%	(137,184)	100%	(5,206)	100%	(93,883)	100%	4,433	100%	94,803	100%	75,714	100%	(150,247)	100%	(42,760)	100%	(95,877)	100%	300,255	100%	126,833	100%	197,962	100%	23,442	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,836		24,664		4,753		8,251		(702)		(5,812)		26,185		3,983		(10,009)		(502)		(1,804)		(532)		3,058		(3,930)
本期現金及約當現金增加（減少）數	9,843		391,358		73,350		(74,067)		138,544		(22,729)		94,005		(181,451)		279,680		8,924		(98,893)		(53,218)		(150,926)		(55,959)
期初現金及約當現金餘額	1,824,537		1,089,206		1,061,262		692,998		330,087		360,088		652,911
期末現金及約當現金餘額	1,834,380		1,480,564		1,134,612		618,931		468,631		337,359		746,916
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,279,251		1,480,564		1,134,612		618,931		468,631		337,359		746,916		415,082		622,368		320,389		248,866		221,307		149,142		543,029
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	555,129

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

承啟(2425) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,612萬元、較上一季衰退-112.16%；而今年初至今累積為NT$-3,612萬元、較去年同期衰退-106.89%。

單季

承啟(2425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,612萬元，較上一季衰退-112.16%，為過去11年同期中的第9高。同時承啟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-134.72%、-23.87%與20.11%。其中稅前淨利為NT$1,692萬元，收益費損相關之調整項目為NT$157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$404萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,612萬元，較去年同期衰退-106.89%，為過去11年同期中的第9高。同時承啟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-134.72%、-23.87%與20.11%。其中稅前淨利為NT$1,692萬元，收益費損相關之調整項目為NT$157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$404萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,923		27,518		40,212		96,701		72,921		(2,207)		20,338		76,112		(78,858)		13,863		6,432		101,875		78,823		(6,483)
收益費損項目合計	1,572		(1,406)		5,515		15,918		18,864		13,572		3,284		2,448		3,631		5,365		4,461		5,413		5,542		2,961
折舊費用	5,672		6,583		6,800		12,952		7,982		8,421		4,304		3,006		3,038		3,384		3,307		3,554		5,368		4,468
攤銷費用	429		1,723		1,681		0		2,989		2,944		0		0		0		0		0		0		85		84
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(107,995)		498,731		30,553		(114,477)		33,316		44,688		38,311		(120,607)		408,195		83,770		(350,646)		(297,588)		(393,433)		(57,126)
營業活動之淨現金流入（流出）	(36,119)		524,056		77,875		(2,793)		120,900		39,439		63,492		(41,524)		332,334		100,935		(340,917)		(193,142)		(309,057)		(59,725)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,923	2.26%	27,518	2.34%	40,212	3.36%	96,701	6.66%	72,921	5.97%	(2,207)	-0.44%	20,338	2.38%	76,112	7.99%	(78,858)	-7.93%	13,863	0.92%	6,432	0.37%	101,875	5.23%	78,823	6.94%	(6,483)	-2.76%
收益費損項目合計	1,572	-4.35%	(1,406)	-0.27%	5,515	7.08%	15,918	-569.92%	18,864	15.6%	13,572	34.41%	3,284	5.17%	2,448	-5.9%	3,631	1.09%	5,365	5.32%	4,461	-1.31%	5,413	-2.8%	5,542	-1.79%	2,961	-4.96%
折舊費用	5,672	-15.7%	6,583	1.26%	6,800	8.73%	12,952	-463.73%	7,982	6.6%	8,421	21.35%	4,304	6.78%	3,006	-7.24%	3,038	0.91%	3,384	3.35%	3,307	-0.97%	3,554	-1.84%	5,368	-1.74%	4,468	-7.48%
攤銷費用	429	-1.19%	1,723	0.33%	1,681	2.16%	0	0%	2,989	2.47%	2,944	7.46%	0		0		0	0%	0		0		0		85	-0.03%	84	-0.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(107,995)	299%	498,731	95.17%	30,553	39.23%	(114,477)	4098.71%	33,316	27.56%	44,688	113.31%	38,311	60.34%	(120,607)	290.45%	408,195	122.83%	83,770	82.99%	(350,646)	102.85%	(297,588)	154.08%	(393,433)	127.3%	(57,126)	95.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	(36,119)	100%	524,056	100%	77,875	100%	(2,793)	100%	120,900	100%	39,439	100%	63,492	100%	(41,524)	100%	332,334	100%	100,935	100%	(340,917)	100%	(193,142)	100%	(309,057)	100%	(59,725)	100%

投資活動之淨現金流

承啟(2425) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-128萬元、較上一季衰退-620.41%；而今年初至今累積為NT$-128萬元、較去年同期成長93.68%。

單季

承啟(2425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-128萬元，較上一季衰退-620.41%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-128萬元，較去年同期成長93.68%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,275)		(20,178)		(4,072)		14,358		13,913		(151,159)		(71,386)		6,337		115		4,368		(56,427)		13,623		(42,889)		(15,746)
取得不動產、廠房及設備	(245)		(1,299)		(2,739)		(1,168)		(76)		(121)		(344)		0		(1,466)		(3,178)		(1,433)		(588)		(7,125)		0
處分不動產、廠房及設備	0		(1)												0
取得無形資產	(1,030)		(873)		(1,232)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0		(110,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0		131,538
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(18,005)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,275)	100%	(20,178)	100%	(4,072)	100%	14,358	100%	13,913	100%	(151,159)	100%	(71,386)	100%	6,337	100%	115	100%	4,368	100%	(56,427)	100%	13,623	100%	(42,889)	100%	(15,746)	100%
取得不動產、廠房及設備	(245)	19.22%	(1,299)	6.44%	(2,739)	67.26%	(1,168)	-8.13%	(76)	-0.55%	(121)	0.08%	(344)	0.48%	0	0%	(1,466)	-1274.78%	(3,178)	-72.76%	(1,433)	2.54%	(588)	-4.32%	(7,125)	16.61%	0	0%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	(1)	0%											0	0%
取得無形資產	(1,030)	80.78%	(873)	4.33%	(1,232)	30.26%	0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	(110,000)	698.59%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	131,538	-835.37%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(18,005)	89.23%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

承啟(2425) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,240萬元、較上一季衰退-82.99%；而今年初至今累積為NT$2,240萬元、較去年同期成長116.33%。

單季

承啟(2425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,240萬元，較上一季衰退-82.99%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,240萬元，較去年同期成長116.33%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,401		(137,184)		(5,206)		(93,883)		4,433		94,803		75,714		(150,247)		(42,760)		(95,877)		300,255		126,833		197,962		23,442
短期借款增加	25,103		(131,841)						6,590		96,794						(43,301)		0				126,833		197,858		23,442
短期借款減少					0		(89,244)						77,050		0				(95,378)		300,212
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本													0		(150,273)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,401	100%	(137,184)	100%	(5,206)	100%	(93,883)	100%	4,433	100%	94,803	100%	75,714	100%	(150,247)	100%	(42,760)	100%	(95,877)	100%	300,255	100%	126,833	100%	197,962	100%	23,442	100%
短期借款增加	25,103	112.06%	(131,841)	96.11%					6,590	148.66%	96,794	102.1%					(43,301)	101.27%	0	0%			126,833	100%	197,858	99.95%	23,442	100%
短期借款減少					0	0%	(89,244)	95.06%					77,050	101.76%	0	0%			(95,378)	99.48%	300,212	99.99%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本													0	0%	(150,273)	100.02%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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