2425
32
TWD+0.05 (0.16%)
2025.09.11收盤
承啟－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (174,222) | -21.35% | 29,682 | 3.76% | 103,922 | 7.03% | 123,917 | 7.62% | (17,768) | -1.14% | 56,087 | 5.49% | 59,464 | 4.44% | 116,243 | 12% | 23,634 | 1.49% | 35,783 | 1.99% | 24,937 | 1.36% | 38,283 | 3.51% | 91,008 | 6.34% | 33,019 | 5.78% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 24,761 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (149,461) | 17,473 | 103,922 | 123,917 | (17,768) | 56,087 | 55,664 | 116,243 | 23,634 | 35,783 | 24,937 | 38,283 | 91,008 | 33,019 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,766 | 7,761 | 6,793 | 9,276 | 7,894 | 7,794 | 6,243 | 3,032 | 3,040 | 3,897 | 3,328 | 3,480 | 4,775 | 4,939 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 491 | 1,467 | 1,590 | 1,269 | 2,959 | 2,877 | 6,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 85 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26 | 21,761 | 2,974 | (8,246) | 15,815 | (10) | (151) | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (5) | (846) | (145) | (716) | (1,996) | 270 | 0 | (379) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,957 | 2,943 | 3,393 | 1,287 | 1,306 | 1,448 | 775 | 880 | 213 | 2,793 | 1,952 | 3,101 | 1,755 | 6 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (8,007) | (8,762) | (6,441) | (648) | (226) | (56) | (1,288) | (626) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,233 | 25,165 | 7,463 | 2,793 | 110,832 | 8,622 | 12,795 | 2,518 | 2,569 | 6,493 | 5,003 | 5,704 | 6,666 | 7,295 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 296 | 49,645 | 15,259 | 49,976 | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 6,049 | (3,203) | 1,716 | (3,850) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 712 | (6,302) | 1,107 | (940) | (2,543) | 1,167 | (68,754) | (140) | 68 | (5) | (85) | 18 | 80 | (157,909) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 104,766 | 79,643 | (89,797) | 134,001 | (104,432) | 246,252 | 197,177 | 250,029 | (63,578) | 464,732 | 117,115 | 251,813 | (86,780) | 69,178 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 584 | (69,475) | (275,289) | (2,966) | 45,417 | (31,866) | 23,912 | 176 | 112 | (2,366) | (332) | (18,793) | (6,552) | 224 | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 41,390 | 1,824 | 294 | 3,011 | (1,802) | (49) | (9,396) | (63) | 79 | 89 | 89 | 86 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,358 | (133,365) | (577,664) | 25,198 | (63,151) | (115,966) | (29,829) | 130,032 | (488,913) | 130,454 | (206,048) | 975,386 | (317,975) | (252,642) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,547 | (29,456) | 160,944 | 70,950 | (4,518) | 7,097 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (20) | (57,013) | 234,863 | 0 | 0 | 8 | 50 | (4) | (1,514) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (258,083) | (77,877) | (149,970) | (260,299) | 98,393 | (3,701) | (127,567) | (182,782) | 249,053 | (338,429) | 211,053 | (576,069) | 80,678 | (77,291) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,939 | 16,133 | 13,655 | 72,438 | 8,593 | 21,676 | 84,077 | 9,349 | (111) | 6,248 | 5,879 | (2,674) | 8,178 | 2,123 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24 | 28 | 441 | (9,125) | (163) | (130) | (5,756) | (357) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (253,593) | (148,185) | 259,933 | (134,529) | 102,160 | 24,942 | (31,593) | (173,710) | 252,437 | (331,909) | 212,636 | (578,708) | 88,778 | (69,986) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (132,235) | (281,550) | (317,731) | (109,331) | 39,009 | (91,024) | (61,422) | (43,678) | (236,476) | (201,455) | 6,588 | 396,678 | (229,197) | (322,628) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (131,002) | (256,385) | (310,268) | (106,538) | 149,841 | (82,402) | (48,627) | (41,160) | (233,907) | (194,962) | 11,591 | 402,382 | (222,531) | (315,333) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (280,463) | (238,912) | (206,346) | 17,379 | 132,073 | (26,315) | 7,037 | 75,083 | (210,273) | (159,179) | 36,528 | 440,665 | (131,523) | (282,314) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,007 | 8,762 | 6,441 | 615 | 226 | 56 | 1,365 | 626 | 684 | 199 | 303 | 305 | 171 | 1,387 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,011) | (2,548) | (3,393) | (952) | (1,280) | (1,579) | (926) | (880) | (213) | (2,793) | (1,952) | (3,101) | (596) | (6) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,224) | (35,500) | (74,162) | (61,855) | 16,861 | 613 | (54,326) | (349) | (13,374) | (20,565) | (14,114) | (1,785) | 22 | (153) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (285,691) | (268,198) | (277,460) | (44,813) | 147,880 | (27,225) | (46,850) | 74,480 | (223,176) | (182,338) | 20,765 | 436,084 | (131,926) | (281,086) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (130) | (21,218) | (695) | (11,487) | (81) | 0 | (19,948) | (623) | (648) | (2,539) | (858) | (27) | (10,749) | (37,322) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (8,279) | (2,249) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130) | 335,538 | (82,978) | (17,395) | (5,220) | (6,557) | (79,366) | 7,710 | 9,567 | 2,102 | 19,412 | (413) | (14,008) | 43,481 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (25,103) | 223,981 | (6,590) | 34,765 | 41,897 | 140,298 | (126,833) | 384,420 | 63 | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (1) | 686 | 58 | (6) | (407) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,728) | (5,671) | (5,348) | (5,298) | (1,945) | (1,774) | (1,168) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,831) | 218,309 | 90,728 | (12,614) | (47,233) | 32,985 | 14,555 | (36) | 43,038 | 235,647 | (38,910) | (390,921) | 384,455 | 1,121 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (77,016) | (44,711) | (23,065) | (66,979) | (9,770) | (18,018) | (21,743) | (2,616) | 3,720 | (6,926) | (2,631) | (2,110) | 2,072 | 229 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (390,668) | 240,938 | (292,775) | (141,801) | 85,657 | (18,815) | (133,404) | 79,538 | (166,851) | 48,485 | (1,364) | 42,640 | 240,593 | (236,255) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,533 | 342,688 | 311,465 | 347,759 | 274,525 | 300,068 | 598,988 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (390,668) | 240,938 | (292,775) | (141,801) | 85,657 | (18,815) | (133,404) | 494,620 | 455,517 | 368,874 | 247,502 | 263,947 | 389,735 | 306,774 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 902,405 | 20.69% | 1,153,918 | 29.38% | 841,837 | 21.96% | 477,130 | 15.59% | 554,288 | 18.47% | 318,544 | 13.49% | 613,512 | 23.96% | 494,620 | 24.88% | 455,517 | 20.03% | 368,874 | 13.51% | 247,502 | 9.08% | 263,947 | 12.8% | 389,735 | 17.4% | 306,774 | 26% |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | (13,822) | |||||||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (157,299) | -10.05% | 82,852 | 5.86% | 144,134 | 5.39% | 220,618 | 7.17% | 55,153 | 1.99% | 53,880 | 3.53% | 84,487 | 3.86% | 192,355 | 10.01% | (55,224) | -2.14% | 49,646 | 1.5% | 31,369 | 0.88% | 140,158 | 4.62% | 169,831 | 6.61% | 26,536 | 3.29% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 74,099 | -23.03% | (37,861) | -14.8% | 0 | 0% | (8,485) | -50.99% | ||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (83,200) | 25.85% | 44,991 | 17.58% | 144,134 | -72.22% | 220,618 | -463.42% | 55,153 | 20.52% | 53,880 | 441.13% | 76,002 | 456.69% | 192,355 | 583.67% | (55,224) | -50.59% | 49,646 | -60.99% | 31,369 | -9.8% | 140,158 | 57.69% | 169,831 | -38.51% | 26,536 | -7.79% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,438 | -3.55% | 14,344 | 5.61% | 13,593 | -6.81% | 22,228 | -46.69% | 15,876 | 5.91% | 16,215 | 132.76% | 10,547 | 63.38% | 6,038 | 18.32% | 6,078 | 5.57% | 7,281 | -8.94% | 6,635 | -2.07% | 7,034 | 2.9% | 10,143 | -2.3% | 9,407 | -2.76% |
| 攤銷費用 | 920 | -0.29% | 3,190 | 1.25% | 3,271 | -1.64% | 1,269 | -2.67% | 5,948 | 2.21% | 5,821 | 47.66% | 6,946 | 41.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | -0.04% | 169 | -0.05% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17 | -0.01% | 11,931 | 4.66% | 2,785 | -1.4% | (5,389) | 11.32% | 18,027 | 6.71% | 871 | 7.13% | 685 | 4.12% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (512) | -0.2% | (1,836) | 0.92% | (718) | 1.51% | (2,129) | -0.79% | (2,277) | -18.64% | 57 | 0.34% | (777) | -2.36% | 0 | 0% | (23) | 0.01% | ||||||||
| 利息費用 | 3,507 | -1.09% | 6,873 | 2.69% | 4,676 | -2.34% | 2,304 | -4.84% | 2,801 | 1.04% | 3,501 | 28.66% | 1,485 | 8.92% | 1,333 | 4.04% | 892 | 0.82% | 4,863 | -5.97% | 3,398 | -1.06% | 6,130 | 2.52% | 2,139 | -0.49% | 6 | 0% |
| 利息收入 | (13,044) | 4.05% | (12,070) | -4.72% | (9,511) | 4.77% | (1,002) | 2.1% | (344) | -0.13% | (502) | -4.11% | (3,641) | -21.88% | (1,637) | -4.97% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 19 | -0.04% | 0 | 0% | 9 | 0.03% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (33) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,805 | -0.87% | 23,759 | 9.29% | 12,978 | -6.5% | 18,711 | -39.3% | 129,696 | 48.25% | 22,194 | 181.71% | 16,079 | 96.62% | 4,966 | 15.07% | 6,200 | 5.68% | 11,858 | -14.57% | 9,464 | -2.96% | 11,117 | 4.58% | 12,208 | -2.77% | 10,256 | -3.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 35,560 | 13.9% | 63,160 | -31.65% | 60,997 | -128.13% | 210,579 | 78.35% | 6,315 | 51.7% | 0 | 0% | (17,223) | -52.26% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 702 | 0.27% | (4,094) | 2.05% | (1,236) | 2.6% | (4,493) | -1.67% | (3,613) | -29.58% | (2,583) | -15.52% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (41,561) | 12.91% | 16,522 | 6.46% | (267,120) | 133.84% | (37,017) | 77.76% | 175,953 | 65.46% | 67,581 | 553.31% | 14,407 | 86.57% | 2,131 | 6.47% | 206,416 | 189.1% | 38,076 | -46.77% | (313,570) | 97.94% | 231,815 | 95.42% | (580,490) | 131.64% | (322,052) | 94.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | 992 | -0.31% | (5,573) | -2.18% | 1,821 | -0.91% | 2,888 | -6.07% | (2,955) | -1.1% | 2,467 | 20.2% | 12,586 | 75.63% | (266) | -0.81% | 18 | 0.02% | (177) | 0.22% | 62 | -0.02% | 5,440 | 2.24% | 786 | -0.18% | (157,155) | 46.11% |
| 存貨（增加）減少 | 31,906 | -9.91% | 101,922 | 39.84% | (323,441) | 162.06% | (17,908) | 37.62% | (376,055) | -139.91% | 17,132 | 140.27% | (28,324) | -170.2% | (105,374) | -319.74% | (40,115) | -36.75% | 107,083 | -131.55% | (117,915) | 36.83% | 68,536 | 28.21% | (151,112) | 34.27% | 21,336 | -6.26% |
| 預付款項（增加）減少 | 621 | -0.19% | 93,592 | 36.58% | (242,112) | 121.31% | 107,507 | -225.83% | 6,967 | 2.59% | 3,796 | 31.08% | (33,570) | -201.72% | 778 | 2.36% | 1,412 | 1.29% | (1,083) | 1.33% | 1,280 | -0.4% | (12,006) | -4.94% | (48,262) | 10.94% | 0 | 0% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,693) | 0.53% | 2,243 | 0.88% | 2,932 | -1.47% | 0 | 0% | 148 | 1.21% | 30,296 | 182.05% | (232) | -0.7% | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (129,662) | 40.29% | 0 | 0% | (381) | 0.19% | 2,971 | -6.24% | (3,907) | -1.45% | 910 | 7.45% | (8,991) | -54.03% | 20 | 0.06% | 161 | 0.15% | 180 | -0.22% | 180 | -0.06% | 176 | 0.07% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (139,397) | 43.32% | 244,968 | 95.74% | (769,235) | 385.42% | 118,202 | -248.29% | 6,089 | 2.27% | 94,736 | 775.63% | (16,179) | -97.22% | (120,166) | -364.63% | 176,428 | 161.63% | 277,334 | -340.69% | (604,168) | 188.71% | 590,991 | 243.26% | (779,591) | 176.78% | (456,471) | 133.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,638 | -0.51% | (65,833) | -25.73% | 163,778 | -82.06% | (1,562) | 3.28% | (29,645) | -11.03% | 1,424 | 11.66% | 17,645 | 106.03% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 44 | -0.01% | 182,677 | 71.4% | 256,907 | -128.72% | 0 | 0% | (24) | -0.2% | 248 | 1.49% | 80 | 0.24% | 70 | 0.06% | 90 | -0.11% | 57 | -0.02% | 50 | 0.02% | (11) | 0% | (7,769) | 2.28% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (87,536) | 27.2% | (106,129) | -41.48% | 100,005 | -50.11% | (361,479) | 759.31% | 104,671 | 38.94% | (115,301) | -944.01% | (19,939) | -119.81% | (51,674) | -156.8% | 3,234 | 2.96% | (398,341) | 489.34% | 267,814 | -83.65% | (485,331) | -199.77% | 143,607 | -32.57% | 82,827 | -24.3% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,863) | 4.62% | (38,862) | -15.19% | (39,232) | 19.66% | 33,126 | -69.58% | (23,557) | -8.76% | (27,058) | -221.53% | 6,759 | 40.61% | 7,680 | 23.3% | (11,523) | -10.56% | 3,541 | -4.35% | (1,985) | 0.62% | (5,870) | -2.42% | 13,256 | -3.01% | (1,030) | 0.3% |
| 其他流動負債增加（減少） | (116) | 0.04% | 360 | 0.14% | 599 | -0.3% | (8,444) | 17.74% | 6,150 | 2.29% | (113) | -0.93% | (11,645) | -69.97% | (205) | -0.62% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (100,833) | 31.33% | (27,787) | -10.86% | 482,057 | -241.53% | (342,010) | 718.42% | 66,236 | 24.64% | (141,072) | -1155% | (6,932) | -41.65% | (44,119) | -133.87% | (4,709) | -4.31% | (395,019) | 485.26% | 260,110 | -81.25% | (491,901) | -202.48% | 156,961 | -35.59% | 76,717 | -22.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (240,230) | 74.65% | 217,181 | 84.88% | (287,178) | 143.89% | (223,808) | 470.13% | 72,325 | 26.91% | (46,336) | -379.37% | (23,111) | -138.87% | (164,285) | -498.5% | 171,719 | 157.31% | (117,685) | 144.57% | (344,058) | 107.47% | 99,090 | 40.79% | (622,630) | 141.19% | (379,754) | 111.43% |
| 調整項目合計 | (237,425) | 73.78% | 240,940 | 94.17% | (274,200) | 137.39% | (205,097) | 430.82% | 202,021 | 75.16% | (24,142) | -197.66% | (7,032) | -42.25% | (159,319) | -483.43% | 177,919 | 162.99% | (105,827) | 130% | (334,594) | 104.51% | 110,207 | 45.36% | (610,422) | 138.42% | (369,498) | 108.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (320,625) | 99.63% | 285,931 | 111.75% | (130,066) | 65.17% | 15,521 | -32.6% | 257,174 | 95.68% | 29,738 | 243.47% | 68,970 | 414.43% | 33,036 | 100.24% | 122,695 | 112.4% | (56,181) | 69.02% | (303,225) | 94.71% | 250,365 | 103.06% | (440,591) | 99.91% | (342,962) | 100.63% |
| 收取之利息 | 13,044 | -4.05% | 12,070 | 4.72% | 9,511 | -4.77% | 969 | -2.04% | 344 | 0.13% | 502 | 4.11% | 3,747 | 22.52% | 1,637 | 4.97% | 820 | 0.75% | 331 | -0.41% | 597 | -0.19% | 521 | 0.21% | 492 | -0.11% | 2,440 | -0.72% |
| 支付之利息 | (3,507) | 1.09% | (6,469) | -2.53% | (4,689) | 2.35% | (2,306) | 4.84% | (2,833) | -1.05% | (3,353) | -27.45% | (1,099) | -6.6% | (1,333) | -4.04% | (892) | -0.82% | (4,863) | 5.97% | (3,398) | 1.06% | (6,130) | -2.52% | (875) | 0.2% | (6) | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,722) | 3.33% | (35,674) | -13.94% | (74,341) | 37.25% | (61,790) | 129.79% | 14,095 | 5.24% | (14,673) | -120.13% | (54,976) | -330.34% | (384) | -1.17% | (13,465) | -12.34% | (20,690) | 25.42% | (14,126) | 4.41% | (1,814) | -0.75% | (9) | 0% | (283) | 0.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (321,810) | 100% | 255,858 | 100% | (199,585) | 100% | (47,606) | 100% | 268,780 | 100% | 12,214 | 100% | 16,642 | 100% | 32,956 | 100% | 109,158 | 100% | (81,403) | 100% | (320,152) | 100% | 242,942 | 100% | (440,983) | 100% | (340,811) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 357,895 | 113.49% | 0 | 0% | 244,592 | 881.89% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (375) | 26.69% | (22,517) | -7.14% | (3,434) | 3.94% | (12,655) | 416.69% | (157) | -1.81% | (121) | 0.08% | (20,292) | 13.46% | (623) | -4.44% | (2,114) | -21.83% | (5,717) | -88.36% | (2,291) | 6.19% | (615) | -4.66% | (17,874) | 31.41% | (37,322) | -134.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,030) | 73.31% | (9,152) | -2.9% | (3,481) | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,405) | 100% | 315,360 | 100% | (87,050) | 100% | (3,037) | 100% | 8,693 | 100% | (157,716) | 100% | (150,752) | 100% | 14,047 | 100% | 9,682 | 100% | 6,470 | 100% | (37,015) | 100% | 13,210 | 100% | (56,897) | 100% | 27,735 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 92,140 | 113.58% | 93,831 | 109.72% | 0 | 0% | 131,559 | 102.95% | 93,180 | 103.22% | (1,404) | -505.04% | 140,298 | 100.38% | 261,316 | 99.99% | 0 | 0% | 582,278 | 99.98% | 23,505 | 95.69% | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (151) | -0.19% | 0 | 0% | (15) | 0.04% | (203) | -0.16% | (411) | -0.46% | (10) | 0.01% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,430) | 100% | (10,864) | -13.39% | (10,668) | -12.47% | (9,251) | 8.69% | (4,029) | 9.41% | (3,568) | -2.79% | (2,500) | -2.77% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,430) | 100% | 81,125 | 100% | 85,522 | 100% | (106,497) | 100% | (42,800) | 100% | 127,788 | 100% | 90,269 | 100% | (150,283) | 100% | 278 | 100% | 139,770 | 100% | 261,345 | 100% | (264,088) | 100% | 582,417 | 100% | 24,563 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (52,180) | (20,047) | (18,312) | (58,728) | (10,472) | (23,830) | 4,442 | 1,367 | (6,289) | (7,428) | (4,435) | (2,642) | 5,130 | (3,701) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (380,825) | 632,296 | (219,425) | (215,868) | 224,201 | (41,544) | (39,399) | (101,913) | 112,829 | 57,409 | (100,257) | (10,578) | 89,667 | (292,214) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,537 | 1,089,206 | 1,061,262 | 692,998 | 330,087 | 360,088 | 652,911 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,443,712 | 1,721,502 | 841,837 | 477,130 | 554,288 | 318,544 | 613,512 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 902,405 | 1,153,918 | 841,837 | 477,130 | 554,288 | 318,544 | 613,512 | 494,620 | 455,517 | 368,874 | 247,502 | 263,947 | 389,735 | 306,774 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 541,307 | 567,584 | ||||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
承啟(2425) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,612萬元、較上一季衰退-112.16%；而今年初至今累積為NT$-3,612萬元、較去年同期衰退-106.89%。
單季
承啟(2425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,612萬元，較上一季衰退-112.16%，為過去11年同期中的第9高。
同時承啟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-134.72%、-23.87%與20.11%。
其中稅前淨利為NT$1,692萬元，收益費損相關之調整項目為NT$157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$404萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,612萬元，較去年同期衰退-106.89%，為過去11年同期中的第9高。
同時承啟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-134.72%、-23.87%與20.11%。
其中稅前淨利為NT$1,692萬元，收益費損相關之調整項目為NT$157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$404萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,923 | 27,518 | 40,212 | 96,701 | 72,921 | (2,207) | 20,338 | 76,112 | (78,858) | 13,863 | 6,432 | 101,875 | 78,823 | (6,483) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,572 | (1,406) | 5,515 | 15,918 | 18,864 | 13,572 | 3,284 | 2,448 | 3,631 | 5,365 | 4,461 | 5,413 | 5,542 | 2,961 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,672 | 6,583 | 6,800 | 12,952 | 7,982 | 8,421 | 4,304 | 3,006 | 3,038 | 3,384 | 3,307 | 3,554 | 5,368 | 4,468 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 429 | 1,723 | 1,681 | 0 | 2,989 | 2,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 84 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (107,995) | 498,731 | 30,553 | (114,477) | 33,316 | 44,688 | 38,311 | (120,607) | 408,195 | 83,770 | (350,646) | (297,588) | (393,433) | (57,126) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,119) | 524,056 | 77,875 | (2,793) | 120,900 | 39,439 | 63,492 | (41,524) | 332,334 | 100,935 | (340,917) | (193,142) | (309,057) | (59,725) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,923 | 2.26% | 27,518 | 2.34% | 40,212 | 3.36% | 96,701 | 6.66% | 72,921 | 5.97% | (2,207) | -0.44% | 20,338 | 2.38% | 76,112 | 7.99% | (78,858) | -7.93% | 13,863 | 0.92% | 6,432 | 0.37% | 101,875 | 5.23% | 78,823 | 6.94% | (6,483) | -2.76% |
| 收益費損項目合計 | 1,572 | -4.35% | (1,406) | -0.27% | 5,515 | 7.08% | 15,918 | -569.92% | 18,864 | 15.6% | 13,572 | 34.41% | 3,284 | 5.17% | 2,448 | -5.9% | 3,631 | 1.09% | 5,365 | 5.32% | 4,461 | -1.31% | 5,413 | -2.8% | 5,542 | -1.79% | 2,961 | -4.96% |
| 折舊費用 | 5,672 | -15.7% | 6,583 | 1.26% | 6,800 | 8.73% | 12,952 | -463.73% | 7,982 | 6.6% | 8,421 | 21.35% | 4,304 | 6.78% | 3,006 | -7.24% | 3,038 | 0.91% | 3,384 | 3.35% | 3,307 | -0.97% | 3,554 | -1.84% | 5,368 | -1.74% | 4,468 | -7.48% |
| 攤銷費用 | 429 | -1.19% | 1,723 | 0.33% | 1,681 | 2.16% | 0 | 0% | 2,989 | 2.47% | 2,944 | 7.46% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 85 | -0.03% | 84 | -0.14% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (107,995) | 299% | 498,731 | 95.17% | 30,553 | 39.23% | (114,477) | 4098.71% | 33,316 | 27.56% | 44,688 | 113.31% | 38,311 | 60.34% | (120,607) | 290.45% | 408,195 | 122.83% | 83,770 | 82.99% | (350,646) | 102.85% | (297,588) | 154.08% | (393,433) | 127.3% | (57,126) | 95.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,119) | 100% | 524,056 | 100% | 77,875 | 100% | (2,793) | 100% | 120,900 | 100% | 39,439 | 100% | 63,492 | 100% | (41,524) | 100% | 332,334 | 100% | 100,935 | 100% | (340,917) | 100% | (193,142) | 100% | (309,057) | 100% | (59,725) | 100% |
投資活動之淨現金流
承啟(2425) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-128萬元、較上一季衰退-620.41%；而今年初至今累積為NT$-128萬元、較去年同期成長93.68%。
單季
承啟(2425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-128萬元，較上一季衰退-620.41%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-128萬元，較去年同期成長93.68%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,275) | (20,178) | (4,072) | 14,358 | 13,913 | (151,159) | (71,386) | 6,337 | 115 | 4,368 | (56,427) | 13,623 | (42,889) | (15,746) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (245) | (1,299) | (2,739) | (1,168) | (76) | (121) | (344) | 0 | (1,466) | (3,178) | (1,433) | (588) | (7,125) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,030) | (873) | (1,232) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (110,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 131,538 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (18,005) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,275) | 100% | (20,178) | 100% | (4,072) | 100% | 14,358 | 100% | 13,913 | 100% | (151,159) | 100% | (71,386) | 100% | 6,337 | 100% | 115 | 100% | 4,368 | 100% | (56,427) | 100% | 13,623 | 100% | (42,889) | 100% | (15,746) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (245) | 19.22% | (1,299) | 6.44% | (2,739) | 67.26% | (1,168) | -8.13% | (76) | -0.55% | (121) | 0.08% | (344) | 0.48% | 0 | 0% | (1,466) | -1274.78% | (3,178) | -72.76% | (1,433) | 2.54% | (588) | -4.32% | (7,125) | 16.61% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,030) | 80.78% | (873) | 4.33% | (1,232) | 30.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (110,000) | 698.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 131,538 | -835.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,005) | 89.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
承啟(2425) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,240萬元、較上一季衰退-82.99%；而今年初至今累積為NT$2,240萬元、較去年同期成長116.33%。
單季
承啟(2425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,240萬元，較上一季衰退-82.99%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,240萬元，較去年同期成長116.33%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,401 | (137,184) | (5,206) | (93,883) | 4,433 | 94,803 | 75,714 | (150,247) | (42,760) | (95,877) | 300,255 | 126,833 | 197,962 | 23,442 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 25,103 | (131,841) | 6,590 | 96,794 | (43,301) | 0 | 126,833 | 197,858 | 23,442 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (89,244) | 77,050 | 0 | (95,378) | 300,212 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (150,273) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,401 | 100% | (137,184) | 100% | (5,206) | 100% | (93,883) | 100% | 4,433 | 100% | 94,803 | 100% | 75,714 | 100% | (150,247) | 100% | (42,760) | 100% | (95,877) | 100% | 300,255 | 100% | 126,833 | 100% | 197,962 | 100% | 23,442 | 100% |
| 短期借款增加 | 25,103 | 112.06% | (131,841) | 96.11% | 6,590 | 148.66% | 96,794 | 102.1% | (43,301) | 101.27% | 0 | 0% | 126,833 | 100% | 197,858 | 99.95% | 23,442 | 100% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (89,244) | 95.06% | 77,050 | 101.76% | 0 | 0% | (95,378) | 99.48% | 300,212 | 99.99% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (150,273) | 100.02% | ||||||||||||||||||||||||
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