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2425
44.35
TWD
-0.65 (-1.44%)
2024.11.01收盤

承啟-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)82,85232.38%144,134-72.22%220,618-463.42%55,15320.52%53,880441.13%84,487507.67%192,355583.67%(55,224)-50.59%49,646-60.99%31,369-9.8%140,15857.69%169,831-38.51%26,536-7.79%
停業單位稅前淨利(淨損)(37,861)-14.8%00%(8,485)-50.99%
本期稅前淨利(淨損)44,99117.58%144,134-72.22%220,618-463.42%55,15320.52%53,880441.13%76,002456.69%192,355583.67%(55,224)-50.59%49,646-60.99%31,369-9.8%140,15857.69%169,831-38.51%26,536-7.79%
調整項目
收益費損項目
折舊費用14,3445.61%13,593-6.81%22,228-46.69%15,8765.91%16,215132.76%10,54763.38%6,03818.32%6,0785.57%7,281-8.94%6,635-2.07%7,0342.9%10,143-2.3%9,407-2.76%
攤銷費用3,1901.25%3,271-1.64%1,269-2.67%5,9482.21%5,82147.66%6,94641.74%173-0.04%169-0.05%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數11,9314.66%2,785-1.4%(5,389)11.32%18,0276.71%8717.13%6854.12%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(512)-0.2%(1,836)0.92%(718)1.51%(2,129)-0.79%(2,277)-18.64%570.34%(777)-2.36%00%(23)0.01%
利息費用6,8732.69%4,676-2.34%2,304-4.84%2,8011.04%3,50128.66%1,4858.92%1,3334.04%8920.82%4,863-5.97%3,398-1.06%6,1302.52%2,139-0.49%60%
利息收入(12,070)-4.72%(9,511)4.77%(1,002)2.1%(344)-0.13%(502)-4.11%(3,641)-21.88%(1,637)-4.97%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)30%00%19-0.04%00%90.03%
收益費損項目合計23,7599.29%12,978-6.5%18,711-39.3%129,69648.25%22,194181.71%16,07996.62%4,96615.07%6,2005.68%11,858-14.57%9,464-2.96%11,1174.58%12,208-2.77%10,256-3.01%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少35,56013.9%63,160-31.65%60,997-128.13%210,57978.35%6,31551.7%00%(17,223)-52.26%
應收票據(增加)減少7020.27%(4,094)2.05%(1,236)2.6%(4,493)-1.67%(3,613)-29.58%(2,583)-15.52%
應收帳款(增加)減少16,5226.46%(267,120)133.84%(37,017)77.76%175,95365.46%67,581553.31%14,40786.57%2,1316.47%206,416189.1%38,076-46.77%(313,570)97.94%231,81595.42%(580,490)131.64%(322,052)94.5%
其他應收款(增加)減少(5,573)-2.18%1,821-0.91%2,888-6.07%(2,955)-1.1%2,46720.2%12,58675.63%(266)-0.81%180.02%(177)0.22%62-0.02%5,4402.24%786-0.18%(157,155)46.11%
存貨(增加)減少101,92239.84%(323,441)162.06%(17,908)37.62%(376,055)-139.91%17,132140.27%(28,324)-170.2%(105,374)-319.74%(40,115)-36.75%107,083-131.55%(117,915)36.83%68,53628.21%(151,112)34.27%21,336-6.26%
預付款項(增加)減少93,59236.58%(242,112)121.31%107,507-225.83%6,9672.59%3,79631.08%(33,570)-201.72%7782.36%1,4121.29%(1,083)1.33%1,280-0.4%(12,006)-4.94%(48,262)10.94%00%
其他流動資產(增加)減少2,2430.88%2,932-1.47%00%1481.21%30,296182.05%(232)-0.7%
其他營業資產(增加)減少00%(381)0.19%2,971-6.24%(3,907)-1.45%9107.45%(8,991)-54.03%200.06%1610.15%180-0.22%180-0.06%1760.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計244,96895.74%(769,235)385.42%118,202-248.29%6,0892.27%94,736775.63%(16,179)-97.22%(120,166)-364.63%176,428161.63%277,334-340.69%(604,168)188.71%590,991243.26%(779,591)176.78%(456,471)133.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(65,833)-25.73%163,778-82.06%(1,562)3.28%(29,645)-11.03%1,42411.66%17,645106.03%
應付票據增加(減少)182,67771.4%256,907-128.72%00%(24)-0.2%2481.49%800.24%700.06%90-0.11%57-0.02%500.02%(11)0%(7,769)2.28%
應付帳款增加(減少)(106,129)-41.48%100,005-50.11%(361,479)759.31%104,67138.94%(115,301)-944.01%(19,939)-119.81%(51,674)-156.8%3,2342.96%(398,341)489.34%267,814-83.65%(485,331)-199.77%143,607-32.57%82,827-24.3%
其他應付款增加(減少)(38,862)-15.19%(39,232)19.66%33,126-69.58%(23,557)-8.76%(27,058)-221.53%6,75940.61%7,68023.3%(11,523)-10.56%3,541-4.35%(1,985)0.62%(5,870)-2.42%13,256-3.01%(1,030)0.3%
其他流動負債增加(減少)3600.14%599-0.3%(8,444)17.74%6,1502.29%(113)-0.93%(11,645)-69.97%(205)-0.62%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(27,787)-10.86%482,057-241.53%(342,010)718.42%66,23624.64%(141,072)-1155%(6,932)-41.65%(44,119)-133.87%(4,709)-4.31%(395,019)485.26%260,110-81.25%(491,901)-202.48%156,961-35.59%76,717-22.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計217,18184.88%(287,178)143.89%(223,808)470.13%72,32526.91%(46,336)-379.37%(23,111)-138.87%(164,285)-498.5%171,719157.31%(117,685)144.57%(344,058)107.47%99,09040.79%(622,630)141.19%(379,754)111.43%
調整項目合計240,94094.17%(274,200)137.39%(205,097)430.82%202,02175.16%(24,142)-197.66%(7,032)-42.25%(159,319)-483.43%177,919162.99%(105,827)130%(334,594)104.51%110,20745.36%(610,422)138.42%(369,498)108.42%
營運產生之現金流入(流出)285,931111.75%(130,066)65.17%15,521-32.6%257,17495.68%29,738243.47%68,970414.43%33,036100.24%122,695112.4%(56,181)69.02%(303,225)94.71%250,365103.06%(440,591)99.91%(342,962)100.63%
收取之利息12,0704.72%9,511-4.77%969-2.04%3440.13%5024.11%3,74722.52%1,6374.97%8200.75%331-0.41%597-0.19%5210.21%492-0.11%2,440-0.72%
支付之利息(6,469)-2.53%(4,689)2.35%(2,306)4.84%(2,833)-1.05%(3,353)-27.45%(1,099)-6.6%(1,333)-4.04%(892)-0.82%(4,863)5.97%(3,398)1.06%(6,130)-2.52%(875)0.2%(6)0%
退還(支付)之所得稅(35,674)-13.94%(74,341)37.25%(61,790)129.79%14,0955.24%(14,673)-120.13%(54,976)-330.34%(384)-1.17%(13,465)-12.34%(20,690)25.42%(14,126)4.41%(1,814)-0.75%(9)0%(283)0.08%
營業活動之淨現金流入(流出)255,858100%(199,585)100%(47,606)100%268,780100%12,214100%16,642100%32,956100%109,158100%(81,403)100%(320,152)100%242,942100%(440,983)100%(340,811)100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產357,895113.49%00%244,592881.89%
取得不動產、廠房及設備(22,517)-7.14%(3,434)3.94%(12,655)416.69%(157)-1.81%(121)0.08%(20,292)13.46%(623)-4.44%(2,114)-21.83%(5,717)-88.36%(2,291)6.19%(615)-4.66%(17,874)31.41%(37,322)-134.57%
處分不動產、廠房及設備(1)0%00%
取得無形資產(9,152)-2.9%(3,481)4%
其他投資活動(10,865)-3.45%(80,135)92.06%9,618-316.69%8,850101.81%(7,595)4.82%00%
投資活動之淨現金流入(流出)315,360100%(87,050)100%(3,037)100%8,693100%(157,716)100%(150,752)100%14,047100%9,682100%6,470100%(37,015)100%13,210100%(56,897)100%27,735100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加92,140113.58%93,831109.72%00%131,559102.95%93,180103.22%(1,404)-505.04%140,298100.38%261,31699.99%00%582,27899.98%23,50595.69%
存入保證金增加00%2,3592.76%152-0.14%1,682605.04%1390.02%1,0584.31%
存入保證金減少(151)-0.19%00%(15)0.04%(203)-0.16%(411)-0.46%(10)0.01%
租賃本金償還(10,864)-13.39%(10,668)-12.47%(9,251)8.69%(4,029)9.41%(3,568)-2.79%(2,500)-2.77%
籌資活動之淨現金流入(流出)81,125100%85,522100%(106,497)100%(42,800)100%127,788100%90,269100%(150,283)100%278100%139,770100%261,345100%(264,088)100%582,417100%24,563100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(20,047)(18,312)(58,728)(10,472)(23,830)4,4421,367(6,289)(7,428)(4,435)(2,642)5,130(3,701)
本期現金及約當現金增加(減少)數632,296(219,425)(215,868)224,201(41,544)(39,399)(101,913)112,82957,409(100,257)(10,578)89,667(292,214)
期初現金及約當現金餘額1,089,2061,061,262692,998330,087360,088652,911596,533342,688311,465347,759274,525300,068598,988
期末現金及約當現金餘額1,721,502841,837477,130554,288318,544613,512494,620455,517368,874247,502263,947389,735306,774
資產負債表帳列之現金及約當現金1,153,918841,837477,130554,288318,544613,512494,620455,517368,874247,502263,947389,735306,774
分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金567,584
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

承啟(2425) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.68億元、較上一季衰退-151.18%;而今年初至今累積為NT$2.56億元、較去年同期成長228.2%。
單季
承啟(2425) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.68億元,較上一季衰退-151.18%,為過去10年同期中的第10高。 同時承啟過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-56.24%、-41.76%與-10.09%。 其中稅前淨利為NT$1,747萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,516萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,929萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.56億元,較去年同期成長228.2%,為過去10年同期中的第2高。 同時承啟過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.63%、72.73%與0.52%。 其中稅前淨利為NT$4,499萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,376萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,007萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)82,85232.38%144,134-72.22%220,618-463.42%55,15320.52%53,880441.13%84,487507.67%192,355583.67%(55,224)-50.59%49,646-60.99%31,369-9.8%140,15857.69%169,831-38.51%26,536-7.79%
收益費損項目合計23,7599.29%12,978-6.5%18,711-39.3%129,69648.25%22,194181.71%16,07996.62%4,96615.07%6,2005.68%11,858-14.57%9,464-2.96%11,1174.58%12,208-2.77%10,256-3.01%
折舊費用14,3445.61%13,593-6.81%22,228-46.69%15,8765.91%16,215132.76%10,54763.38%6,03818.32%6,0785.57%7,281-8.94%6,635-2.07%7,0342.9%10,143-2.3%9,407-2.76%
攤銷費用3,1901.25%3,271-1.64%1,269-2.67%5,9482.21%5,82147.66%6,94641.74%173-0.04%169-0.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計217,18184.88%(287,178)143.89%(223,808)470.13%72,32526.91%(46,336)-379.37%(23,111)-138.87%(164,285)-498.5%171,719157.31%(117,685)144.57%(344,058)107.47%99,09040.79%(622,630)141.19%(379,754)111.43%
營業活動之淨現金流入(流出)255,858100%(199,585)100%(47,606)100%268,780100%12,214100%16,642100%32,956100%109,158100%(81,403)100%(320,152)100%242,942100%(440,983)100%(340,811)100%

投資活動之淨現金流

承啟(2425) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.36億元、較上一季成長1762.89%;而今年初至今累積為NT$3.15億元、較去年同期成長462.27%。
單季
承啟(2425) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.36億元,較上一季成長1762.89%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$3.15億元,較去年同期成長462.27%,為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)315,360100%(87,050)100%(3,037)100%8,693100%(157,716)100%(150,752)100%14,047100%9,682100%6,470100%(37,015)100%13,210100%(56,897)100%27,735100%
取得不動產、廠房及設備(22,517)-7.14%(3,434)3.94%(12,655)416.69%(157)-1.81%(121)0.08%(20,292)13.46%(623)-4.44%(2,114)-21.83%(5,717)-88.36%(2,291)6.19%(615)-4.66%(17,874)31.41%(37,322)-134.57%
處分不動產、廠房及設備(1)0%00%
取得無形資產(9,152)-2.9%(3,481)4%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(181,000)-652.61%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產357,895113.49%00%244,592881.89%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

承啟(2425) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.18億元、較上一季成長259.14%;而今年初至今累積為NT$8,112萬元、較去年同期衰退-5.14%。
單季
承啟(2425) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.18億元,較上一季成長259.14%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,112萬元,較去年同期衰退-5.14%,為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)81,125100%85,522100%(106,497)100%(42,800)100%127,788100%90,269100%(150,283)100%278100%139,770100%261,345100%(264,088)100%582,417100%24,563100%
短期借款增加92,140113.58%93,831109.72%00%131,559102.95%93,180103.22%(1,404)-505.04%140,298100.38%261,31699.99%00%582,27899.98%23,50595.69%
短期借款減少00%(97,398)91.46%(38,756)90.55%00%00%(264,071)99.99%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利
庫藏股票買回成本00%(150,273)99.99%
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