2425
34.6
TWD-0.10 (-0.29%)
2025.04.02收盤
承啟－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,454 | 3,484 | 19,258 | 84,858 | 76,650 | 13,881 | 28,157 | (11,925) | 56,223 | 47,971 | 78,096 | 90,485 | 45,723 | |||||||||||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 98,994 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,448 | 3,484 | 19,258 | 84,858 | 76,650 | 13,881 | 28,157 | (11,925) | 56,223 | 47,971 | 78,096 | 90,485 | 45,723 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,832 | 6,565 | 6,667 | 11,376 | 7,777 | 8,635 | 2,941 | 2,827 | 3,505 | 3,437 | 3,713 | 5,236 | 5,539 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | (2,002) | 1,646 | 1,465 | 1,392 | 2,940 | (1,865) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,115 | (12,697) | 7,574 | 10,885 | 1,763 | (1,373) | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,310) | (88) | (835) | (539) | (9,927) | (2,537) | 230 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,666 | 3,721 | 2,660 | 1,367 | 1,512 | 2,505 | 460 | 361 | 791 | 2,035 | 314 | 1,697 | 342 | |||||||||||||
| 利息收入 | (10,031) | (6,242) | (1,996) | (204) | (192) | (648) | (3,478) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (5,795) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 18 | (22) | 474 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,269 | (7,077) | 15,513 | 29,979 | 17,941 | 5,561 | 153 | 3,190 | 9,033 | 6,971 | 13,959 | 38,675 | 5,249 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 69,044 | (19,262) | 5,321 | 3,727 | (179,726) | 6,551 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,886) | (1,102) | (12,774) | 5,446 | (2,690) | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (32,017) | 100,805 | 407,636 | (105,628) | (94,634) | 62,332 | (12,534) | 96,418 | (155,549) | 3,233 | 26,077 | (122,060) | (207,110) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,552) | (1,518) | (2,891) | (337) | (1,461) | 69,209 | 12 | 18 | (45) | (31) | 512 | 3,405 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 35,983 | 83,281 | 200,684 | (58,789) | 76,277 | 173,626 | 129,181 | 111,674 | 79,319 | 18,751 | 54,923 | (316,416) | 123,219 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,802 | 189,755 | 123,589 | (103,859) | (35,347) | (15,894) | (760) | (10,489) | (955) | (2,038) | 4,101 | 1,184 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 78 | (2,044) | (1,565) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (9,689) | 1,794 | 2,990 | 4,168 | 959 | (25,386) | (1) | 76 | 3,120 | 91 | 90 | 88 | 83 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,685 | 353,753 | 721,623 | (255,272) | (105,902) | 83,422 | 151,982 | 262,012 | (205,597) | (15,222) | (74,515) | (617,862) | 52,088 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (60,357) | (5,769) | (43,596) | 58,600 | 46,420 | (47,450) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 49,471 | (177,739) | 16,256 | 0 | 0 | (72) | 0 | 0 | (1) | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,877 | (161,830) | (237,585) | 327,854 | (76,155) | (157,067) | (217,314) | (290,665) | 101,525 | (77,753) | (62,562) | 378,790 | 22,357 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,206 | 43,207 | 13,204 | 52,831 | 39,574 | 32,898 | 13,127 | 1,260 | 11,521 | 9,866 | 19,836 | (274) | 2,443 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3) | (10) | 12 | 8,551 | (28) | 296 | (3,099) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,194 | (302,141) | (251,399) | 435,530 | 9,811 | (171,395) | (207,286) | (289,202) | 112,644 | (67,534) | (41,398) | 372,794 | 23,155 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,879 | 51,612 | 470,224 | 180,258 | (96,091) | (87,973) | (55,304) | (27,190) | (92,953) | (82,756) | (115,913) | (245,068) | 75,243 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 146,148 | 44,535 | 485,737 | 210,237 | (78,150) | (82,412) | (55,151) | (24,000) | (83,920) | (75,785) | (101,954) | (206,393) | 80,492 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,596 | 48,019 | 504,995 | 295,095 | (1,500) | (68,531) | (26,994) | (35,925) | (27,697) | (27,814) | (23,858) | (115,908) | 126,215 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 10,031 | 6,242 | 2,031 | 204 | 192 | 648 | 3,528 | 377 | 227 | 159 | 342 | 327 | 337 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 5,795 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,666) | (3,642) | (4,066) | (1,043) | (1,371) | (2,682) | (486) | (340) | (82) | (2,035) | (314) | (1,697) | (212) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (889) | (7,775) | (174) | (1,575) | (5,529) | (21,315) | (442) | (3) | 38 | (8) | (20) | (6) | 1 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,072 | 42,844 | 502,786 | 298,476 | (8,208) | (91,880) | (24,394) | (35,891) | (27,514) | (29,698) | (23,850) | (117,284) | 126,341 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,305 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,256) | (112) | 376 | (7,725) | (2,238) | (11) | (54) | (1,517) | (3,170) | (2,116) | (345) | (3,233) | (14,305) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (127) | (898) | (10,844) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 245 | 102,191 | (4,632) | (5,407) | (5,882) | (4,420) | (25,916) | (10,197) | 3,081 | (8,146) | 18,536 | (5,821) | (145,975) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 17,850 | (128,506) | (14,899) | (279,541) | (9,519) | 0 | 216,111 | 2,291 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 549 | 0 | (702) | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (75) | (347) | 123 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,933) | (5,430) | (5,579) | (3,904) | (1,770) | (2,092) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,672 | (142,476) | (3,055) | (131,985) | (5,749) | (169,439) | (37,195) | 49 | (89,197) | (9,073) | 63,800 | 216,137 | 2,298 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (15,783) | 386 | (39,274) | 30,672 | 5,768 | 16,425 | 1,925 | 743 | 7,051 | (6,453) | 1,039 | 2,371 | (553) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 413,206 | 2,945 | 455,825 | 191,756 | (14,071) | (249,314) | (85,580) | (45,296) | (106,579) | (53,370) | 59,525 | 95,403 | (17,889) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,533 | 342,688 | 311,465 | 347,759 | 274,525 | 300,068 | 598,988 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 413,206 | 2,945 | 455,825 | 191,756 | (14,071) | (249,314) | 652,911 | 596,533 | 342,688 | 311,465 | 347,759 | 274,525 | 300,068 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,171,204 | 28.18% | 1,089,206 | 29.75% | 1,061,262 | 33.1% | 692,998 | 20.37% | 330,087 | 11.34% | 360,088 | 15.12% | 652,911 | 32.41% | 596,533 | 30% | 342,688 | 14.54% | 311,465 | 10.49% | 347,759 | 15.83% | 274,525 | 10.22% | 300,068 | 22.84% |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 265,056 | |||||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,325 | 3.33% | 303,518 | 4.45% | 430,884 | 6.95% | 208,189 | 3.19% | 189,624 | 4.06% | 151,905 | 3.21% | 294,829 | 7.22% | (57,825) | -1% | 108,716 | 1.63% | 203,390 | 2.75% | 285,532 | 4.87% | 353,762 | 5.76% | 81,530 | 3.43% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 87,388 | 19.68% | 0 | 0% | (8,485) | 11.8% | ||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,713 | 42.5% | 303,518 | 312.19% | 430,884 | 73.54% | 208,189 | 35.08% | 189,624 | -255.76% | 143,420 | -199.45% | 294,829 | 66.38% | (57,825) | -16.28% | 108,716 | 31.48% | 203,390 | -84.09% | 285,532 | 49.45% | 353,762 | -83.06% | 81,530 | -27.99% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,012 | 6.53% | 26,953 | 27.72% | 35,522 | 6.06% | 35,551 | 5.99% | 31,802 | -42.89% | 27,135 | -37.74% | 11,953 | 2.69% | 12,183 | 3.43% | 14,497 | 4.2% | 13,456 | -5.56% | 14,314 | 2.48% | 21,170 | -4.97% | 20,211 | -6.94% |
| 攤銷費用 | 4,047 | 0.91% | 6,502 | 6.69% | 3,687 | 0.63% | 10,281 | 1.73% | 11,670 | -15.74% | 10,184 | -14.16% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,337 | 5.26% | (8,186) | -8.42% | (4,386) | -0.75% | 34,426 | 5.8% | 3,547 | -4.78% | (1,166) | 1.62% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,476) | -0.56% | (1,996) | -2.05% | (2,248) | -0.38% | (3,200) | -0.54% | (6,124) | 8.26% | (2,792) | 3.88% | (185) | -0.04% | ||||||||||||
| 利息費用 | 12,915 | 2.91% | 11,330 | 11.65% | 7,838 | 1.34% | 5,724 | 0.96% | 6,503 | -8.77% | 5,884 | -8.18% | 2,165 | 0.49% | 1,567 | 0.44% | 7,103 | 2.06% | 7,277 | -3.01% | 6,964 | 1.21% | 5,985 | -1.41% | 363 | -0.12% |
| 利息收入 | (28,186) | -6.35% | (18,510) | -19.04% | (3,817) | -0.65% | (823) | -0.14% | (794) | 1.07% | (4,461) | 6.2% | (7,252) | -1.63% | ||||||||||||
| 股利收入 | (242) | -0.05% | (7,015) | -7.22% | (6,100) | -1.04% | (5,795) | -0.98% | (3,079) | 4.15% | (3,053) | 4.25% | (4,340) | -0.98% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0% | 19 | 0.02% | 3 | 0% | 0 | 0% | 474 | -0.66% | 17 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,409 | 8.65% | 9,097 | 9.36% | 30,499 | 5.21% | 209,737 | 35.34% | 57,426 | -77.45% | 6,262 | -8.71% | 2,358 | 0.53% | 12,648 | 3.56% | 25,900 | 7.5% | 20,939 | -8.66% | 28,596 | 4.95% | 57,911 | -13.6% | 20,084 | -6.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,673 | 3.53% | 78,751 | 81% | (50,339) | -8.59% | 171,675 | 28.93% | (49,084) | 66.2% | (179,726) | 249.94% | (1,570) | -0.35% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,821) | -1.31% | 10,748 | 11.05% | (11,831) | -2.02% | 3,160 | 0.53% | (3,117) | 4.2% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,220) | -5.45% | (8,426) | -8.67% | 448,019 | 76.47% | (109,471) | -18.44% | (350,311) | 472.49% | 162,626 | -226.16% | 78,874 | 17.76% | 406,016 | 114.34% | 77,924 | 22.57% | (362,845) | 150.01% | 103,196 | 17.87% | 182,330 | -42.81% | (705,431) | 242.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,227) | -0.28% | 836 | 0.86% | 3,325 | 0.57% | (4,250) | -0.72% | 1,017 | -1.37% | 10,887 | -15.14% | 30 | 0.01% | 2,663 | 0.77% | (51) | 0.02% | 5,912 | 1.02% | (27) | 0.01% | (1,996) | 0.69% | ||
| 存貨（增加）減少 | 56,331 | 12.69% | (310,056) | -318.91% | 103,366 | 17.64% | (239,295) | -40.32% | 75,045 | -101.22% | (164,870) | 229.28% | 18,957 | 4.27% | 69,865 | 19.67% | 282,415 | 81.78% | (258,616) | 106.92% | 331,450 | 57.41% | (502,428) | 117.97% | 1,871 | -0.64% |
| 預付款項（增加）減少 | 84,976 | 19.14% | (137,437) | -141.36% | 80,554 | 13.75% | (124,816) | -21.03% | (30,504) | 41.14% | (50,260) | 69.89% | 792 | 0.22% | (10,710) | -3.1% | (191) | 0.08% | 4,986 | 0.86% | (2,622) | 0.62% | (2,557) | 0.88% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 2,932 | 3.02% | (2,932) | -0.5% | 0 | 0% | 45 | -0.06% | 28,204 | -39.22% | (890) | -0.2% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,262) | -1.86% | 2,358 | 2.43% | 2,084 | 0.36% | (8,671) | -1.46% | 2,173 | -2.93% | (44,853) | 62.38% | 538 | 0.12% | 324 | 0.09% | 3,386 | 0.98% | 362 | -0.15% | 354 | 0.06% | 349 | -0.08% | 336 | -0.12% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,450 | 26.45% | (360,294) | -370.59% | 572,246 | 97.67% | (311,668) | -52.51% | (354,736) | 478.45% | (237,992) | 330.97% | 170,380 | 38.36% | 617,042 | 173.77% | 592,413 | 171.56% | (803,987) | 332.39% | 522,064 | 90.42% | (1,353,557) | 317.82% | (519,946) | 178.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (41,882) | -9.43% | 68,970 | 70.94% | (43,059) | -7.35% | 43,069 | 7.26% | 53,075 | -71.59% | 5,853 | -8.14% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 83,610 | 18.83% | 84,675 | 87.09% | 115,737 | 19.75% | 0 | 0% | (24) | 0.03% | 24 | -0.03% | 0 | 0% | (3) | 0% | 0 | 0% | (11) | 0% | (7,386) | 2.54% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 103,111 | 23.22% | 46,478 | 47.81% | (449,144) | -76.66% | 402,499 | 67.82% | (184) | 0.25% | 77,533 | -107.82% | (55,866) | -12.58% | (187,507) | -52.8% | (358,882) | -103.93% | 348,848 | -144.22% | (266,201) | -46.11% | 513,406 | -120.55% | 143,605 | -49.3% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,860) | -3.57% | 8,897 | 9.15% | 1,104 | 0.19% | 18,156 | 3.06% | 1,655 | -2.23% | 33,943 | -47.2% | 24,375 | 5.49% | (16,076) | -4.53% | 9,452 | 2.74% | 14,014 | -5.79% | 14,101 | 2.44% | 6,913 | -1.62% | 342 | -0.12% |
| 其他流動負債增加（減少） | 575 | 0.13% | 156 | 0.16% | (8,407) | -1.43% | 14,889 | 2.51% | 125 | -0.17% | (22,925) | 31.88% | (492) | -0.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 129,554 | 29.18% | 209,176 | 215.15% | (387,572) | -66.15% | 478,613 | 80.64% | 54,647 | -73.71% | 94,428 | -131.32% | (31,983) | -7.2% | (203,257) | -57.24% | (354,668) | -102.71% | 357,712 | -147.89% | (251,406) | -43.54% | 521,036 | -122.34% | 124,728 | -42.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 247,004 | 55.63% | (151,118) | -155.43% | 184,674 | 31.52% | 166,945 | 28.13% | (300,089) | 404.75% | (143,564) | 199.65% | 138,397 | 31.16% | 413,785 | 116.53% | 237,745 | 68.85% | (446,275) | 184.5% | 270,658 | 46.88% | (832,521) | 195.48% | (395,218) | 135.69% |
| 調整項目合計 | 285,413 | 64.28% | (142,021) | -146.08% | 215,173 | 36.72% | 376,682 | 63.47% | (242,663) | 327.29% | (137,302) | 190.94% | 140,755 | 31.69% | 426,433 | 120.09% | 263,645 | 76.35% | (425,336) | 175.85% | 299,254 | 51.83% | (774,610) | 181.88% | (375,134) | 128.79% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 474,126 | 106.78% | 161,497 | 166.11% | 646,057 | 110.27% | 584,871 | 98.54% | (53,039) | 71.54% | 6,118 | -8.51% | 435,584 | 98.07% | 368,608 | 103.8% | 372,361 | 107.83% | (221,946) | 91.76% | 584,786 | 101.28% | (420,848) | 98.82% | (293,604) | 100.8% |
| 收取之利息 | 28,186 | 6.35% | 18,510 | 19.04% | 3,817 | 0.65% | 823 | 0.14% | 794 | -1.07% | 4,616 | -6.42% | 7,252 | 1.63% | 1,531 | 0.43% | 709 | 0.21% | 1,481 | -0.61% | 1,430 | 0.25% | 1,056 | -0.25% | 3,066 | -1.05% |
| 收取之股利 | 242 | 0.05% | 7,015 | 7.22% | 6,100 | 1.04% | 5,795 | 0.98% | 3,079 | -4.15% | 3,053 | -4.25% | 4,340 | 0.98% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (13,007) | -2.93% | (11,251) | -11.57% | (8,088) | -1.38% | (5,527) | -0.93% | (6,306) | 8.51% | (5,324) | 7.4% | (2,165) | -0.49% | (1,567) | -0.44% | (7,103) | -2.06% | (7,277) | 3.01% | (6,964) | -1.21% | (5,985) | 1.41% | (218) | 0.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (45,521) | -10.25% | (78,548) | -80.79% | (61,977) | -10.58% | 7,549 | 1.27% | (18,670) | 25.18% | (80,371) | 111.77% | (866) | -0.19% | (13,472) | -3.79% | (20,648) | -5.98% | (14,139) | 5.85% | (1,884) | -0.33% | (113) | 0.03% | (517) | 0.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,026 | 100% | 97,223 | 100% | 585,909 | 100% | 593,511 | 100% | (74,142) | 100% | (71,908) | 100% | 444,145 | 100% | 355,100 | 100% | 345,319 | 100% | (241,881) | 100% | 577,368 | 100% | (425,890) | 100% | (291,273) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 373,178 | 114.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,305 | 6.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,661) | -17.03% | (3,988) | 26.62% | (13,221) | 61.62% | (7,923) | -122.69% | (2,359) | 1.36% | (48,994) | 60.61% | (2,213) | 0.95% | (3,745) | 57.03% | (10,780) | -143.75% | (4,804) | 20.61% | (11,686) | -50.07% | (21,294) | 24.77% | (66,133) | 107.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 0.02% | 0 | 0% | 18 | 0.28% | 2,803 | -1.62% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,967) | -3.35% | (5,693) | 38% | (10,844) | 50.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 326,935 | 100% | (14,982) | 100% | (21,457) | 100% | 6,458 | 100% | (173,438) | 100% | (80,832) | 100% | (232,740) | 100% | (6,567) | 100% | 7,499 | 100% | (23,305) | 100% | 23,338 | 100% | (85,950) | 100% | (61,312) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 17,850 | -39.73% | 53,944 | -100.9% | 0 | 0% | 156,597 | -102.8% | (279,541) | 89.21% | 271,252 | 116.69% | 0 | 0% | 527,288 | 109.7% | 58,088 | 98.22% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 667 | -1.48% | 0 | 0% | 855 | -0.37% | 1,013 | -0.66% | 665 | -0.72% | (1,038) | 0.33% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (225) | 0.42% | (657) | 0.39% | 58 | 0.03% | 0 | 0% | (47) | 0.03% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (20,026) | 44.57% | (21,516) | 40.25% | (20,343) | 12.01% | (10,287) | 4.42% | (7,110) | -3.39% | (5,949) | 3.91% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (43,424) | 96.64% | (77,199) | 144.4% | (57,899) | 34.18% | (48,250) | 20.72% | (28,950) | -13.82% | (152,246) | 99.94% | 0 | 0% | (16,387) | 17.76% | (32,775) | 10.46% | (39,330) | -16.92% | (28,352) | 5.36% | (46,785) | -9.73% | 0 | 0% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (8,465) | 15.83% | (9,103) | 5.37% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (44,933) | 100% | (53,461) | 100% | (169,378) | 100% | (232,869) | 100% | 209,428 | 100% | (152,331) | 100% | (150,320) | 100% | (92,255) | 100% | (313,354) | 100% | 232,454 | 100% | (528,846) | 100% | 480,652 | 100% | 59,143 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,303 | (836) | (26,810) | (4,189) | 8,151 | 12,248 | (4,707) | (2,433) | (8,241) | (3,562) | 1,374 | 5,645 | (5,478) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 735,331 | 27,944 | 368,264 | 362,911 | (30,001) | (292,823) | 56,378 | 253,845 | 31,223 | (36,294) | 73,234 | (25,543) | (298,920) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,206 | 1,061,262 | 692,998 | 330,087 | 360,088 | 652,911 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,824,537 | 1,089,206 | 1,061,262 | 692,998 | 330,087 | 360,088 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,171,204 | 1,089,206 | 1,061,262 | 692,998 | 330,087 | 360,088 | 652,911 | 596,533 | 342,688 | 311,465 | 347,759 | 274,525 | 300,068 | |||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 653,333 | |||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
承啟(2425) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.97億元、較上一季成長372.78%；而今年初至今累積為NT$4.44億元、較去年同期成長356.71%。
單季
承啟(2425) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.97億元，較上一季成長372.78%，為過去11年同期中的第3高。
同時承啟過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,545萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,227萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$648萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.44億元，較去年同期成長356.71%，為過去11年同期中的第5高。
同時承啟過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,841萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,010萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,454 | 3,484 | 19,258 | 84,858 | 76,650 | 13,881 | 28,157 | (11,925) | 56,223 | 47,971 | 78,096 | 90,485 | 45,723 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,269 | (7,077) | 15,513 | 29,979 | 17,941 | 5,561 | 153 | 3,190 | 9,033 | 6,971 | 13,959 | 38,675 | 5,249 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,832 | 6,565 | 6,667 | 11,376 | 7,777 | 8,635 | 2,941 | 2,827 | 3,505 | 3,437 | 3,713 | 5,236 | 5,539 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | (2,002) | 1,646 | 1,465 | 1,392 | 2,940 | (1,865) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,879 | 51,612 | 470,224 | 180,258 | (96,091) | (87,973) | (55,304) | (27,190) | (92,953) | (82,756) | (115,913) | (245,068) | 75,243 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,072 | 42,844 | 502,786 | 298,476 | (8,208) | (91,880) | (24,394) | (35,891) | (27,514) | (29,698) | (23,850) | (117,284) | 126,341 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,325 | 3.33% | 303,518 | 4.45% | 430,884 | 6.95% | 208,189 | 3.19% | 189,624 | 4.06% | 151,905 | 3.21% | 294,829 | 7.22% | (57,825) | -1% | 108,716 | 1.63% | 203,390 | 2.75% | 285,532 | 4.87% | 353,762 | 5.76% | 81,530 | 3.43% |
| 收益費損項目合計 | 38,409 | 8.65% | 9,097 | 9.36% | 30,499 | 5.21% | 209,737 | 35.34% | 57,426 | -77.45% | 6,262 | -8.71% | 2,358 | 0.53% | 12,648 | 3.56% | 25,900 | 7.5% | 20,939 | -8.66% | 28,596 | 4.95% | 57,911 | -13.6% | 20,084 | -6.9% |
| 折舊費用 | 29,012 | 6.53% | 26,953 | 27.72% | 35,522 | 6.06% | 35,551 | 5.99% | 31,802 | -42.89% | 27,135 | -37.74% | 11,953 | 2.69% | 12,183 | 3.43% | 14,497 | 4.2% | 13,456 | -5.56% | 14,314 | 2.48% | 21,170 | -4.97% | 20,211 | -6.94% |
| 攤銷費用 | 4,047 | 0.91% | 6,502 | 6.69% | 3,687 | 0.63% | 10,281 | 1.73% | 11,670 | -15.74% | 10,184 | -14.16% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 247,004 | 55.63% | (151,118) | -155.43% | 184,674 | 31.52% | 166,945 | 28.13% | (300,089) | 404.75% | (143,564) | 199.65% | 138,397 | 31.16% | 413,785 | 116.53% | 237,745 | 68.85% | (446,275) | 184.5% | 270,658 | 46.88% | (832,521) | 195.48% | (395,218) | 135.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,026 | 100% | 97,223 | 100% | 585,909 | 100% | 593,511 | 100% | (74,142) | 100% | (71,908) | 100% | 444,145 | 100% | 355,100 | 100% | 345,319 | 100% | (241,881) | 100% | 577,368 | 100% | (425,890) | 100% | (291,273) | 100% |
投資活動之淨現金流
承啟(2425) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$24.5萬元、較上一季衰退-97.84%；而今年初至今累積為NT$3.27億元、較去年同期成長2282.19%。
單季
承啟(2425) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$24.5萬元，較上一季衰退-97.84%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3.27億元，較去年同期成長2282.19%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 245 | 102,191 | (4,632) | (5,407) | (5,882) | (4,420) | (25,916) | (10,197) | 3,081 | (8,146) | 18,536 | (5,821) | (145,975) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,256) | (112) | 376 | (7,725) | (2,238) | (11) | (54) | (1,517) | (3,170) | (2,116) | (345) | (3,233) | (14,305) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (127) | (898) | (10,844) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,845) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,305 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 326,935 | 100% | (14,982) | 100% | (21,457) | 100% | 6,458 | 100% | (173,438) | 100% | (80,832) | 100% | (232,740) | 100% | (6,567) | 100% | 7,499 | 100% | (23,305) | 100% | 23,338 | 100% | (85,950) | 100% | (61,312) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,661) | -17.03% | (3,988) | 26.62% | (13,221) | 61.62% | (7,923) | -122.69% | (2,359) | 1.36% | (48,994) | 60.61% | (2,213) | 0.95% | (3,745) | 57.03% | (10,780) | -143.75% | (4,804) | 20.61% | (11,686) | -50.07% | (21,294) | 24.77% | (66,133) | 107.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 0.02% | 0 | 0% | 18 | 0.28% | 2,803 | -1.62% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,967) | -3.35% | (5,693) | 38% | (10,844) | 50.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (184,984) | 79.48% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 373,178 | 114.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,305 | 6.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
承啟(2425) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.32億元、較上一季成長151.09%；而今年初至今累積為NT$-4,493萬元、較去年同期成長15.95%。
單季
承啟(2425) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.32億元，較上一季成長151.09%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,493萬元，較去年同期成長15.95%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,672 | (142,476) | (3,055) | (131,985) | (5,749) | (169,439) | (37,195) | 49 | (89,197) | (9,073) | 63,800 | 216,137 | 2,298 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 17,850 | (128,506) | (14,899) | (279,541) | (9,519) | 0 | 216,111 | 2,291 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 11,974 | (125,249) | (4,102) | (37,206) | 0 | 0 | 63,755 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (151,746) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (44,933) | 100% | (53,461) | 100% | (169,378) | 100% | (232,869) | 100% | 209,428 | 100% | (152,331) | 100% | (150,320) | 100% | (92,255) | 100% | (313,354) | 100% | 232,454 | 100% | (528,846) | 100% | 480,652 | 100% | 59,143 | 100% |
| 短期借款增加 | 17,850 | -39.73% | 53,944 | -100.9% | 0 | 0% | 156,597 | -102.8% | (279,541) | 89.21% | 271,252 | 116.69% | 0 | 0% | 527,288 | 109.7% | 58,088 | 98.22% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (81,376) | 48.04% | (175,187) | 75.23% | 245,430 | 117.19% | 0 | 0% | (76,533) | 82.96% | 0 | 0% | (500,554) | 94.65% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (43,424) | 96.64% | (77,199) | 144.4% | (57,899) | 34.18% | (48,250) | 20.72% | (28,950) | -13.82% | (152,246) | 99.94% | 0 | 0% | (16,387) | 17.76% | (32,775) | 10.46% | (39,330) | -16.92% | (28,352) | 5.36% | (46,785) | -9.73% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (151,746) | 99.62% | (150,273) | 99.97% | ||||||||||||||||||||
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