固緯－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	110,079	16.08%	149,606	20.17%	179,961	23.67%	138,831	19.56%	90,845	15.43%	115,197	16.68%	114,173	18.32%	80,474	14.52%	66,832	12.46%	82,015	15.69%	65,063	11.92%	41,679	8.03%	57,242	12.58%
本期稅前淨利（淨損）	110,079		149,606		179,961		138,831		90,845		115,197		114,173		80,474		66,832		82,015		65,063		41,679		57,242
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,793		20,073		19,906		19,731		18,446		20,612		15,663		16,269		19,043		20,043		19,091		18,414		14,854
攤銷費用	1,215		1,096		888		751		719		881		1,462		1,592		1,406		1,140		292		54		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,949		8,096		450		(2)		1,870		1,120		(3,801)
利息費用	851		1,367		1,225		849		265		175		145		339		469		740		969		2,204		522
利息收入	(1,909)		(920)		(372)		(877)		(498)		(873)		(908)
股利收入	(368)		(344)		(278)		(206)		(219)		(100)		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	328		322		0		993																0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	47		29		1		5		5		(486)		(127)
其他項目	0		(81)
收益費損項目合計	24,906		28,518		5,311		15,743		23,797		21,329		10,514		16,756		19,693		21,212		19,675		19,299		14,976
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	44,240		(4,360)		30		12,649		(10,072)		(8,955)		(3,835)
應收票據（增加）減少	(3,657)		(2,162)		(9,808)		15,961		13,175		50,370		21,218		5,462		30,954		4,264		(12,786)		15,735		(4,529)
應收帳款（增加）減少	(17,203)		(52,795)		(72,678)		(57,344)		(2,638)		(19,098)		5,669		18,501		(45,791)		(28,924)		(34,136)		11,406		(2,442)
其他應收款（增加）減少	2,170		379		(1,082)		1,452		(3,232)		(2,871)		1,390		(3,551)		1,012		(3,815)		1,649		(6,075)		672
存貨（增加）減少	20,610		28,278		(34,759)		(70,223)		70,372		71,377		(77,349)		(34,235)		59,256		(36,651)		(23,420)		30,208		(35,519)
預付款項（增加）減少	(6,007)		(2,519)		(7,602)		6,588		(746)		(3,150)		(9,556)		(5,144)		(3,440)		14,690		56		(1,323)		4,139
其他流動資產（增加）減少	(3,996)		1,685		(2,596)		315		(3,299)		331		(2,842)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	36,189		(31,459)		(128,495)		(90,602)		63,560		88,004		(65,305)		(46,833)		39,589		(51,624)		(71,810)		47,731		(125,225)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	19,479		(3,209)		3,324		(12,251)		(10,635)		9,140		197
應付票據增加（減少）	(1,357)		(38)		(2,556)		2,716		691		3,732		545		7,250		(1,193)		2,460		(49,361)		(32,676)		10,557
應付帳款增加（減少）	8,609		31,672		(37,988)		31,262		(630)		(21,843)		(2,201)		(26,957)		(58,291)		42,222		34,946		(10,934)		(1,673)
應付帳款－關係人增加（減少）	1,729		1,176
其他應付款增加（減少）	17,268		35,993		25,058		7,191		6,742		(7,014)		26,055		19,941		15,784		(20,385)		22,396		7,057		3,032
其他流動負債增加（減少）	9,365		(2,607)		(3,058)		(3,792)		5,540		38,730		(923)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,761)		(2,460)		(2,069)		(1,936)		(1,169)		(1,164)		(1,014)		(29,470)		(19,696)		42		839		1,144		(725)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	53,332		60,527		(17,289)		23,190		539		21,581		22,659		(36,602)		(62,320)		19,341		20,400		(31,796)		15,262
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	89,521		29,068		(145,784)		(67,412)		64,099		109,585		(42,646)		(83,435)		(22,731)		(32,283)		(51,410)		15,935		(109,963)
調整項目合計	114,427		57,586		(140,473)		(51,669)		87,896		130,914		(32,132)		(66,679)		(3,038)		(11,071)		(31,735)		35,234		(94,987)
營運產生之現金流入（流出）	224,506		207,192		39,488		87,162		178,741		246,111		82,041		13,795		63,794		70,944		33,328		76,913		(37,745)
退還（支付）之所得稅	(55,323)		(18,566)		(14,933)		(15,285)		(6,875)		(50,054)		(14,880)		(18,812)		(14,542)		(23,307)		(11,241)		(17,984)		(21,102)
營業活動之淨現金流入（流出）	169,183		188,626		24,555		71,877		171,866		196,057		67,161		(5,017)		49,252		47,637		22,087		58,929		(58,847)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(501)		(490)		(438)		(404)		(350)		(260)		(9,645)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	21,984		1		2,037		15,020		15,055		(625)		22,434
取得不動產、廠房及設備	(12,297)		(16,886)		(10,022)		(9,683)		(5,218)		(15,773)		(7,460)		(4,362)		(7,645)		(11,608)		(23,670)		(37,673)		(32,142)
處分不動產、廠房及設備	0		21		0		0		34		483		126
存出保證金增加	859		629										0		4,719		(4,233)		1,423
取得無形資產	(88)		(1,230)		(954)		(299)		(919)		(17)		0		(445)		(798)		(692)		(10,497)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(24,949)		(177)																		0		(5,703)		(7,998)
收取之利息	1,909		920		372		877		498		873		908		1,445		1,344		711		280		1,388		403
收取之股利	368		344		278		206		219		100		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,721)		(43,028)		(47,278)		(7,453)		531		(34,677)		(19,422)		852		14,032		(7,447)		(38,321)		(122,629)		(22,316)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(27,925)		103,866		0		(15,140)				0		(1,550)		(15,845)		0		17,525		18,530
存入保證金增加	506		297						0		(512)		(987)		0		(378)		1,571				0		84
租賃本金償還	(5,208)		(4,273)		(3,386)		(3,693)		(2,947)		(3,781)
發放現金股利	(319,104)		(290,095)		(217,571)		(174,057)		(217,571)		(261,085)		(217,571)		(174,057)		(96,698)		(65,781)		(30,596)		(58,277)		(111,005)
支付之利息	(851)		(1,367)		(1,225)		(849)		(265)		69		(145)		(339)		(469)		(740)		(969)		(2,207)		(522)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(352,394)		(191,572)		(69,649)		(300,952)		(158,736)		(329,684)		(220,805)		(190,187)		(68,441)		(47,622)		(13,691)		(15,593)		109,272
匯率變動對現金及約當現金之影響	18,177		21,581		10,939		(4,000)		8,200		(21,753)		(19,267)		7,684		(18,855)		20,478		8,866		(7,650)		(10,350)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(178,755)		(24,393)		(81,433)		(240,528)		21,861		(190,057)		(192,333)		(186,668)		(24,012)		13,046		(21,059)		(86,943)		17,759
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		591,676		347,121		180,426		249,704		285,881		280,881		272,307
期末現金及約當現金餘額	(178,755)		(24,393)		(81,433)		(240,528)		21,861		(190,057)		269,572		360,943		207,812		206,912		224,974		301,591		227,552
資產負債表帳列之現金及約當現金	411,122	11.67%	403,022	10.65%	371,407	9.67%	441,700	12.72%	455,625	15.21%	325,474	10.69%	269,572	8.71%	360,943	12.32%	207,812	7.09%	206,912	7.07%	224,974	7.68%	301,591	10.44%	227,552	8.66%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	308,188	15.41%	390,646	17.93%	432,181	20.27%	302,987	15.85%	203,277	12.59%	306,253	16.43%	326,123	17.85%	291,591	17.21%	217,112	14.15%	171,800	11.49%	171,620	10.94%	146,892	9.72%	174,052	12.87%
本期稅前淨利（淨損）	308,188	87.92%	390,646	154.95%	432,181	-1123.77%	302,987	119.53%	203,277	59.52%	306,253	156.36%	326,123	442.64%	291,591	249.02%	217,112	197.7%	171,800	257.22%	171,620	839.46%	146,892	136.09%	174,052	-283.54%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	62,387	17.8%	59,334	23.53%	59,997	-156.01%	59,327	23.4%	57,707	16.9%	61,376	31.34%	47,262	64.15%	50,785	43.37%	58,992	53.72%	58,912	88.2%	56,526	276.49%	52,860	48.97%	41,499	-67.6%
攤銷費用	3,489	1%	3,159	1.25%	2,248	-5.85%	2,283	0.9%	2,123	0.62%	2,723	1.39%	4,622	6.27%	4,682	4%	4,154	3.78%	3,280	4.91%	566	2.77%	165	0.15%	0	0%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	11,906	3.4%	9,699	3.85%	504	-1.31%	2,534	1%	1,969	0.58%	(178)	-0.09%	(8,438)	-11.45%
利息費用	2,031	0.58%	3,921	1.56%	2,123	-5.52%	3,142	1.24%	752	0.22%	617	0.32%	576	0.78%	1,232	1.05%	1,381	1.26%	2,664	3.99%	3,143	15.37%	3,760	3.48%	1,315	-2.14%
利息收入	(4,544)	-1.3%	(3,016)	-1.2%	(1,288)	3.35%	(3,564)	-1.41%	(2,320)	-0.68%	(3,444)	-1.76%	(3,494)	-4.74%
股利收入	(742)	-0.21%	(748)	-0.3%	(649)	1.69%	(518)	-0.2%	(441)	-0.13%	(446)	-0.23%	(73)	-0.1%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,083	0.31%	811	0.32%	0	0%	941	0.37%	3,209	0.94%													0	0%	6,653	-10.84%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(14)	0%	(1,138)	-0.45%	20	-0.05%	15	0.01%	(1,755)	-0.51%	5	0%	(538)	-0.73%
處分採用權益法之投資損失（利益）	0	0%	(1,120)	-0.44%	0	0%
其他項目	0	0%	(229)	-0.09%	0	0%	159	0.06%
收益費損項目合計	75,596	21.57%	70,673	28.03%	46,446	-120.77%	61,359	24.21%	61,244	17.93%	60,653	30.97%	39,917	54.18%	6,494	5.55%	61,771	56.25%	62,416	93.45%	57,679	282.13%	18,552	17.19%	11,155	-18.17%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	35,440	10.11%	(61,040)	-24.21%	13,230	-34.4%	53,233	21%	23,688	6.94%	(13,027)	-6.65%	(21,824)	-29.62%
應收票據（增加）減少	7,722	2.2%	36,042	14.3%	10,948	-28.47%	53,943	21.28%	41,674	12.2%	39,615	20.23%	6,261	8.5%	21,833	18.65%	39,503	35.97%	25,608	38.34%	(53,187)	-260.16%	(11,752)	-10.89%	2,383	-3.88%
應收帳款（增加）減少	31,370	8.95%	(3,487)	-1.38%	(85,439)	222.16%	(4,184)	-1.65%	77,633	22.73%	36,140	18.45%	(98,867)	-134.19%	(5,020)	-4.29%	17,605	16.03%	32,615	48.83%	(36,822)	-180.11%	(8,031)	-7.44%	(45,146)	73.54%
其他應收款（增加）減少	(131)	-0.04%	(30)	-0.01%	(2,117)	5.5%	(2,445)	-0.96%	(2,651)	-0.78%	2,039	1.04%	1,588	2.16%	(1,864)	-1.59%	(5,338)	-4.86%	(823)	-1.23%	1,479	7.23%	(6,138)	-5.69%	2,015	-3.28%
存貨（增加）減少	99,590	28.41%	69,650	27.63%	(322,345)	838.17%	(157,659)	-62.2%	82,816	24.25%	24,511	12.51%	(169,740)	-230.38%	10,001	8.54%	(54,281)	-49.43%	(85,954)	-128.69%	(78,014)	-381.6%	26,967	24.98%	(50,440)	82.17%
預付款項（增加）減少	(4,104)	-1.17%	1,651	0.65%	(9,610)	24.99%	(2,191)	-0.86%	7,464	2.19%	(530)	-0.27%	(28,806)	-39.1%	(9,393)	-8.02%	5,016	4.57%	179	0.27%	(18,127)	-88.67%	(11,258)	-10.43%	(14,445)	23.53%
其他流動資產（增加）減少	(7,719)	-2.2%	292	0.12%	(4,582)	11.91%	(813)	-0.32%	(4,431)	-1.3%	1,221	0.62%	(55)	-0.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	162,168	46.26%	43,078	17.09%	(399,915)	1039.87%	(60,116)	-23.72%	226,193	66.23%	89,969	45.93%	(311,443)	-422.71%	(73,876)	-63.09%	(10,474)	-9.54%	(26,448)	-39.6%	(189,882)	-928.79%	(19,313)	-17.89%	(193,563)	315.32%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	14,190	4.05%	(12,066)	-4.79%	6,858	-17.83%	(14,413)	-5.69%	(4,809)	-1.41%	1,232	0.63%	20,955	28.44%
應付票據增加（減少）	(1,966)	-0.56%	(7,520)	-2.98%	(4,773)	12.41%	2,124	0.84%	(4,286)	-1.25%	(1,061)	-0.54%	(4,143)	-5.62%	1,049	0.9%	(7,487)	-6.82%	(7,106)	-10.64%	(37,981)	-185.78%	(7,143)	-6.62%	10,453	-17.03%
應付帳款增加（減少）	(31,120)	-8.88%	(81,612)	-32.37%	(7,401)	19.24%	51,963	20.5%	(56,649)	-16.59%	(98,717)	-50.4%	50,095	67.99%	38,713	33.06%	(52,549)	-47.85%	(14,955)	-22.39%	12,891	63.06%	19,258	17.84%	5,707	-9.3%
應付帳款－關係人增加（減少）	3,369	0.96%	(1,941)	-0.77%
其他應付款增加（減少）	(26,370)	-7.52%	(24,893)	-9.87%	(33,180)	86.28%	(13,031)	-5.14%	(49,107)	-14.38%	(73,846)	-37.7%	(640)	-0.87%	(24,617)	-21.02%	(45,966)	-41.86%	(43,842)	-65.64%	13,852	67.76%	(10,609)	-9.83%	(26,749)	43.58%
其他流動負債增加（減少）	5,060	1.44%	(8,273)	-3.28%	3,326	-8.65%	(2,672)	-1.05%	6,786	1.99%	41,400	21.14%	1,295	1.76%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,026)	-1.72%	(6,914)	-2.74%	(6,203)	16.13%	(5,966)	-2.35%	(13,220)	-3.87%	(11,221)	-5.73%	(3,002)	-4.07%	(86,382)	-73.77%	(19,168)	-17.45%	1,648	2.47%	2,668	13.05%	4,651	4.31%	257	-0.42%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(42,863)	-12.23%	(143,219)	-56.81%	(41,373)	107.58%	18,005	7.1%	(121,285)	-35.51%	(142,213)	-72.61%	64,560	87.63%	(72,149)	-61.61%	(119,200)	-108.54%	(84,536)	-126.57%	3,061	14.97%	(6,101)	-5.65%	(26,755)	43.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	119,305	34.03%	(100,141)	-39.72%	(441,288)	1147.45%	(42,111)	-16.61%	104,908	30.72%	(52,244)	-26.67%	(246,883)	-335.09%	(146,025)	-124.7%	(129,674)	-118.08%	(110,984)	-166.17%	(186,821)	-913.82%	(25,414)	-23.55%	(220,318)	358.91%
調整項目合計	194,901	55.6%	(29,468)	-11.69%	(394,842)	1026.68%	19,248	7.59%	166,152	48.65%	8,409	4.29%	(206,966)	-280.91%	(139,531)	-119.16%	(67,903)	-61.83%	(48,568)	-72.72%	(129,142)	-631.69%	(6,862)	-6.36%	(209,163)	340.73%
營運產生之現金流入（流出）	503,089	143.52%	361,178	143.26%	37,339	-97.09%	322,235	127.12%	369,429	108.16%	314,662	160.65%	119,157	161.73%	152,060	129.86%	149,209	135.87%	123,232	184.51%	42,478	207.78%	140,030	129.74%	(35,111)	57.2%
退還（支付）之所得稅	(152,550)	-43.52%	(109,064)	-43.26%	(75,797)	197.09%	(68,746)	-27.12%	(27,886)	-8.16%	(118,794)	-60.65%	(45,480)	-61.73%	(34,963)	-29.86%	(39,391)	-35.87%	(56,442)	-84.51%	(22,034)	-107.78%	(32,096)	-29.74%	(26,275)	42.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	350,539	100%	252,114	100%	(38,458)	100%	253,489	100%	341,543	100%	195,868	100%	73,677	100%	117,097	100%	109,818	100%	66,790	100%	20,444	100%	107,934	100%	(61,386)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(871)	1.94%	(889)	2.06%	(851)	1.46%	(867)	27.83%	(846)	1.33%	(855)	2.13%	(12,080)	10.11%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(26,160)	60.68%	(70,332)	120.92%	(21,260)	682.5%	(19,038)	29.83%	(69,815)	174.25%	(102,564)	85.86%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,678	-57.3%	24,511	-56.86%	15,857	-27.26%	38,016	-1220.42%	69,811	-109.39%	61,750	-154.12%	52,404	-43.87%
取得不動產、廠房及設備	(36,475)	81.39%	(36,104)	83.75%	(25,519)	43.87%	(25,930)	832.42%	(25,540)	40.02%	(36,611)	91.38%	(56,699)	47.46%	(16,819)	-15.8%	(21,365)	-975.13%	(34,283)	65.28%	(92,590)	-4286.57%	(78,060)	73.57%	(84,410)	153.14%
處分不動產、廠房及設備	216	-0.48%	1,354	-3.14%	14	-0.02%	991	-31.81%	14,361	-22.5%	483	-1.21%	694	-0.58%
存出保證金增加	0	0%	(5,204)	12.07%							0	0%	0	0%	(1,318)	-1.24%	(4,233)	-193.2%	784	-1.49%
存出保證金減少	(1,006)	2.24%	0	0%	983	-1.69%	1,509	-48.44%	5,483	-8.59%	747	-1.86%	(1,721)	1.44%	0	0%	0	0%	0	0%	4,729	218.94%
取得無形資產	(2,779)	6.2%	(2,479)	5.75%	(6,715)	11.54%	(1,193)	38.3%	(1,180)	1.85%	(1,555)	3.88%	(1,392)	1.17%	(1,268)	-1.19%	(1,603)	-73.16%	(1,876)	3.57%	(14,467)	-669.77%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(34,865)	77.8%	(1,904)	4.42%	(931)	1.6%	0	0%	(840)	1.32%	0	0%									0	0%	(12,087)	11.39%	(7,998)	14.51%
收取之利息	4,544	-10.14%	3,016	-7%	1,288	-2.21%	3,564	-114.41%	2,320	-3.64%	3,444	-8.6%	3,494	-2.92%	3,392	3.19%	2,879	131.4%	2,650	-5.05%	1,475	68.29%	1,951	-1.84%	915	-1.66%
收取之股利	742	-1.66%	748	-1.74%	649	-1.12%	518	-16.63%	441	-0.69%	446	-1.11%	73	-0.06%
投資活動之淨現金流入（流出）	(44,816)	100%	(43,111)	100%	(58,166)	100%	(3,115)	100%	(63,817)	100%	(40,065)	100%	(119,456)	100%	106,431	100%	2,191	100%	(52,520)	100%	2,160	100%	(106,100)	100%	(55,119)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(112,730)	25.12%	(91,134)	22.99%	0	0%	(35,967)	8.43%			0	0%	(47,257)	17.78%	(16,280)	8.26%	0	0%	(3,005)	4.54%	(56,112)	64.85%
存入保證金增加	506	-0.11%	396	-0.1%	153	1.66%	0	0%	0	0%	304	-0.12%	1,183	-0.45%	0	0%	1,684	-3.12%	6,569	-9.93%			0	0%	396	0.45%
租賃本金償還	(15,361)	3.42%	(11,677)	2.95%	(10,125)	-109.89%	(11,221)	2.63%	(9,676)	5.45%	(10,975)	4.26%
發放現金股利	(319,104)	71.11%	(290,095)	73.18%	(217,571)	-2361.31%	(174,057)	40.79%	(217,571)	122.65%	(261,085)	101.26%	(217,571)	81.85%	(174,057)	88.3%	(96,698)	179.4%	(65,781)	99.42%	(30,596)	35.36%	(58,277)	-738.81%	(111,005)	-124.97%
支付之利息	(2,031)	0.45%	(3,921)	0.99%	(2,123)	-23.04%	(3,142)	0.74%	(752)	0.42%	(373)	0.14%	(576)	0.22%	(1,232)	0.63%	(1,381)	2.56%	(2,664)	4.03%	(3,220)	3.72%	(3,760)	-47.67%	(1,329)	-1.5%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(448,720)	100%	(396,431)	100%	9,214	100%	(426,764)	100%	(177,390)	100%	(257,844)	100%	(265,831)	100%	(197,109)	100%	(53,902)	100%	(66,167)	100%	(86,520)	100%	7,888	100%	88,826	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	35,860		3,922		16,886		(29,756)		(14,709)		(10,848)		(10,494)		(12,597)		(30,721)		9,105		3,009		10,988		(17,076)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(107,137)		(183,506)		(70,524)		(206,146)		85,627		(112,889)		(322,104)		13,822		27,386		(42,792)		(60,907)		20,710		(44,755)
期初現金及約當現金餘額	518,259		586,528		441,931		647,846		369,998		438,363
期末現金及約當現金餘額	411,122		403,022		371,407		441,700		455,625		325,474
資產負債表帳列之現金及約當現金	411,122		403,022		371,407		441,700		455,625		325,474		269,572		360,943		207,812		206,912		224,974		301,591		227,552

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

固緯(2423) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.69億元、較上一季成長2.17%；而今年初至今累積為NT$3.51億元、較去年同期成長39.04%。

單季

固緯(2423) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.69億元，較上一季成長2.17%，為過去10年同期中的第4高。同時固緯過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.02%、-2.91%與22.58%。其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,491萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,532萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.51億元，較去年同期成長39.04%，為過去10年同期中的第1高。同時固緯過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.41%、12.35%與32.87%。其中稅前淨利為NT$3.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,560萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.53億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	308,188	87.92%	390,646	154.95%	432,181	-1123.77%	302,987	119.53%	203,277	59.52%	306,253	156.36%	326,123	442.64%	291,591	249.02%	217,112	197.7%	171,800	257.22%	171,620	839.46%	146,892	136.09%	174,052	-283.54%
收益費損項目合計	75,596	21.57%	70,673	28.03%	46,446	-120.77%	61,359	24.21%	61,244	17.93%	60,653	30.97%	39,917	54.18%	6,494	5.55%	61,771	56.25%	62,416	93.45%	57,679	282.13%	18,552	17.19%	11,155	-18.17%
折舊費用	62,387	17.8%	59,334	23.53%	59,997	-156.01%	59,327	23.4%	57,707	16.9%	61,376	31.34%	47,262	64.15%	50,785	43.37%	58,992	53.72%	58,912	88.2%	56,526	276.49%	52,860	48.97%	41,499	-67.6%
攤銷費用	3,489	1%	3,159	1.25%	2,248	-5.85%	2,283	0.9%	2,123	0.62%	2,723	1.39%	4,622	6.27%	4,682	4%	4,154	3.78%	3,280	4.91%	566	2.77%	165	0.15%	0	0%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	119,305	34.03%	(100,141)	-39.72%	(441,288)	1147.45%	(42,111)	-16.61%	104,908	30.72%	(52,244)	-26.67%	(246,883)	-335.09%	(146,025)	-124.7%	(129,674)	-118.08%	(110,984)	-166.17%	(186,821)	-913.82%	(25,414)	-23.55%	(220,318)	358.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	350,539	100%	252,114	100%	(38,458)	100%	253,489	100%	341,543	100%	195,868	100%	73,677	100%	117,097	100%	109,818	100%	66,790	100%	20,444	100%	107,934	100%	(61,386)	100%

投資活動之淨現金流

固緯(2423) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,372萬元、較上一季成長15.39%；而今年初至今累積為NT$-4,482萬元、較去年同期衰退-3.95%。

單季

固緯(2423) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,372萬元，較上一季成長15.39%，為過去10年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,482萬元，較去年同期衰退-3.95%，為過去10年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(44,816)	100%	(43,111)	100%	(58,166)	100%	(3,115)	100%	(63,817)	100%	(40,065)	100%	(119,456)	100%	106,431	100%	2,191	100%	(52,520)	100%	2,160	100%	(106,100)	100%	(55,119)	100%
取得不動產、廠房及設備	(36,475)	81.39%	(36,104)	83.75%	(25,519)	43.87%	(25,930)	832.42%	(25,540)	40.02%	(36,611)	91.38%	(56,699)	47.46%	(16,819)	-15.8%	(21,365)	-975.13%	(34,283)	65.28%	(92,590)	-4286.57%	(78,060)	73.57%	(84,410)	153.14%
處分不動產、廠房及設備	216	-0.48%	1,354	-3.14%	14	-0.02%	991	-31.81%	14,361	-22.5%	483	-1.21%	694	-0.58%
取得無形資產	(2,779)	6.2%	(2,479)	5.75%	(6,715)	11.54%	(1,193)	38.3%	(1,180)	1.85%	(1,555)	3.88%	(1,392)	1.17%	(1,268)	-1.19%	(1,603)	-73.16%	(1,876)	3.57%	(14,467)	-669.77%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(871)	1.94%	(889)	2.06%	(851)	1.46%	(867)	27.83%	(846)	1.33%	(855)	2.13%	(12,080)	10.11%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(26,160)	60.68%	(70,332)	120.92%	(21,260)	682.5%	(19,038)	29.83%	(69,815)	174.25%	(102,564)	85.86%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,678	-57.3%	24,511	-56.86%	15,857	-27.26%	38,016	-1220.42%	69,811	-109.39%	61,750	-154.12%	52,404	-43.87%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

固緯(2423) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.52億元、較上一季衰退-1818.83%；而今年初至今累積為NT$-4.49億元、較去年同期衰退-13.19%。

單季

固緯(2423) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.52億元，較上一季衰退-1818.83%，為過去10年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.49億元，較去年同期衰退-13.19%，為過去10年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(448,720)	100%	(396,431)	100%	9,214	100%	(426,764)	100%	(177,390)	100%	(257,844)	100%	(265,831)	100%	(197,109)	100%	(53,902)	100%	(66,167)	100%	(86,520)	100%	7,888	100%	88,826	100%
短期借款增加			0	0%	238,880	2592.58%	0	0%	50,848	-28.66%	14,285	-5.54%			0	0%	44,260	-82.11%			0	0%	69,627	882.7%	200,764	226.02%
短期借款減少	(112,730)	25.12%	(91,134)	22.99%	0	0%	(35,967)	8.43%			0	0%	(47,257)	17.78%	(16,280)	8.26%	0	0%	(3,005)	4.54%	(56,112)	64.85%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0	0%	(202,122)	47.36%
發放現金股利	(319,104)	71.11%	(290,095)	73.18%	(217,571)	-2361.31%	(174,057)	40.79%	(217,571)	122.65%	(261,085)	101.26%	(217,571)	81.85%	(174,057)	88.3%	(96,698)	179.4%	(65,781)	99.42%	(30,596)	35.36%	(58,277)	-738.81%	(111,005)	-124.97%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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