2423
39.3
TWD+0.10 (0.26%)
2024.10.18收盤
固緯－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,362 | 750.55% | 112,401 | -1123.11% | 129,041 | -294.62% | 87,912 | 104.72% | 80,395 | 82.12% | 93,020 | 858.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,362 | 750.55% | 112,401 | -1123.11% | 129,041 | -294.62% | 87,912 | 104.72% | 80,395 | 82.12% | 93,020 | 858.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 21,243 | 134.71% | 19,922 | -199.06% | 20,202 | -46.12% | 19,925 | 23.73% | 19,961 | 20.39% | 20,057 | 185.01% |
| 攤銷費用 | 1,089 | 6.91% | 1,043 | -10.42% | 613 | -1.4% | 759 | 0.9% | 715 | 0.73% | 919 | 8.48% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,583 | 29.06% | (1,728) | 17.27% | 97 | -0.22% | 236 | 0.28% | 100 | 0.1% | (1,412) | -13.02% |
| 利息費用 | 707 | 4.48% | 1,497 | -14.96% | 463 | -1.06% | 1,218 | 1.45% | 277 | 0.28% | 227 | 2.09% |
| 利息收入 | (955) | -6.06% | (687) | 6.86% | (342) | 0.78% | (427) | -0.51% | (1,047) | -1.07% | (1,283) | -11.83% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 458 | 2.9% | 253 | -2.53% | 0 | 0% | 71 | 0.08% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (188) | -1.19% | (784) | 7.83% | 19 | -0.04% | 10 | 0.01% | 8 | 0.01% | 375 | 3.46% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (9) | 0.09% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,937 | 170.81% | 19,507 | -194.91% | 21,052 | -48.07% | 21,792 | 25.96% | 20,014 | 20.44% | 18,883 | 174.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,080 | 82.94% | 0 | 0% | 8,680 | 10.34% | 82,411 | 84.18% | 20,771 | 191.6% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (4,133) | -26.21% | 7,683 | -76.77% | (2,052) | 4.69% | (12,602) | -15.01% | 19,540 | 19.96% | (17,744) | -163.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (18,948) | -120.15% | 74,796 | -747.36% | 5,686 | -12.98% | 75,653 | 90.11% | 22,186 | 22.66% | 78,361 | 722.82% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,865) | -18.17% | (2,549) | 25.47% | (4,800) | 10.96% | (4,241) | -5.05% | (518) | -0.53% | 3,516 | 32.43% |
| 存貨（增加）減少 | 25,281 | 160.31% | (24,826) | 248.06% | (135,670) | 309.76% | (29,399) | -35.02% | (14,236) | -14.54% | (40,990) | -378.1% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,598) | -16.47% | 7,423 | -74.17% | 733 | -1.67% | (5,315) | -6.33% | (18,942) | -19.35% | (9,368) | -86.41% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,985) | -12.59% | 89 | -0.89% | (1,555) | 3.55% | (3,668) | -4.37% | (999) | -1.02% | (203) | -1.87% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,832 | 49.66% | 62,616 | -625.66% | (137,658) | 314.29% | 29,108 | 34.67% | 89,442 | 91.36% | 34,343 | 316.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,006) | -44.43% | (26,027) | 260.06% | 20,373 | -46.51% | (3,261) | -3.88% | 1,778 | 1.82% | 4,772 | 44.02% |
| 應付票據增加（減少） | (662) | -4.2% | (2,854) | 28.52% | (1,344) | 3.07% | (1,100) | -1.31% | (5,252) | -5.36% | (3,948) | -36.42% |
| 應付帳款增加（減少） | (26,316) | -166.87% | (28,138) | 281.16% | 27,605 | -63.03% | 16,561 | 19.73% | (13,451) | -13.74% | (20,491) | -189.01% |
| 其他應付款增加（減少） | (80,830) | -512.56% | (136,682) | 1365.73% | (93,290) | 213% | (59,752) | -71.17% | (61,157) | -62.47% | (95,061) | -876.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,744) | -17.4% | 2,177 | -21.75% | 2,297 | -5.24% | 3,136 | 3.74% | 1,532 | 1.56% | (999) | -9.22% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,329) | -14.77% | (2,261) | 22.59% | (2,051) | 4.68% | (2,086) | -2.48% | (10,917) | -11.15% | (8,901) | -82.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (119,887) | -760.22% | (193,785) | 1936.3% | (46,410) | 105.96% | (46,502) | -55.39% | (87,467) | -89.34% | (124,628) | -1149.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (112,055) | -710.56% | (131,169) | 1310.64% | (184,068) | 420.26% | (17,394) | -20.72% | 1,975 | 2.02% | (90,285) | -832.81% |
| 調整項目合計 | (85,118) | -539.75% | (111,662) | 1115.73% | (163,016) | 372.19% | 4,398 | 5.24% | 21,989 | 22.46% | (71,402) | -658.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,244 | 210.81% | 739 | -7.38% | (33,975) | 77.57% | 92,310 | 109.96% | 102,384 | 104.58% | 21,618 | 199.41% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,474) | -110.81% | (10,747) | 107.38% | (9,824) | 22.43% | (8,358) | -9.96% | (4,480) | -4.58% | (10,777) | -99.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,770 | 100% | (10,008) | 100% | (43,799) | 100% | 83,952 | 100% | 97,904 | 100% | 10,841 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (188) | 1.26% | (202) | -1.31% | (213) | 2.66% | (712) | -1318.52% | (247) | 0.32% | (250) | 2.15% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 954 | -6.41% | 24,528 | 159.29% | 4,014 | -50.16% | 7,876 | 14585.19% | 47,916 | -61.74% | 28,300 | -243.25% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,454) | 50.1% | (7,349) | -47.73% | (6,613) | 82.64% | (5,980) | -11074.07% | (6,014) | 7.75% | (6,184) | 53.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -1.28% | 952 | 6.18% | 0 | 0% | 991 | 1835.19% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (887) | 5.96% | (3,473) | -22.55% | ||||||||
| 取得無形資產 | (138) | 0.93% | (311) | -2.02% | (1,528) | 19.1% | (874) | -1618.52% | (262) | 0.34% | (633) | 5.44% |
| 其他非流動資產增加 | (8,310) | 55.85% | 0 | 0% | (97) | 1.21% | (2,152) | -3985.19% | 0 | 0% | (1,796) | 15.44% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 566 | 3.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 320 | -0.41% | 0 | 0% |
| 收取之利息 | 955 | -6.42% | 687 | 4.46% | 342 | -4.27% | 427 | 790.74% | 1,047 | -1.35% | 1,283 | -11.03% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,878) | 100% | 15,398 | 100% | (8,002) | 100% | 54 | 100% | (77,606) | 100% | (11,634) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (72,335) | 92.78% | (160,000) | 97.49% | 0 | 0% | (7,957) | 7.9% | (10,992) | 75.28% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 291 | -0.37% | 620 | -0.38% | 451 | 0.83% | 0 | 0% | 76 | -0.52% | 164 | 0.43% |
| 租賃本金償還 | (5,210) | 6.68% | (3,241) | 1.97% | (3,493) | -6.43% | (3,825) | 3.8% | (3,473) | 23.78% | (3,407) | -8.97% |
| 支付之利息 | (707) | 0.91% | (1,497) | 0.91% | (463) | -0.85% | (1,218) | 1.21% | (213) | 1.46% | (227) | -0.6% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (77,961) | 100% | (164,118) | 100% | 54,364 | 100% | (100,768) | 100% | (14,602) | 100% | 38,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,414 | 632 | 18,129 | (15,804) | (7,482) | 10,473 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (62,655) | (158,096) | 20,692 | (32,566) | (1,786) | 47,680 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,259 | 586,528 | 441,931 | 647,846 | 369,998 | 438,363 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 455,604 | 428,432 | 462,623 | 615,280 | 368,212 | 486,043 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 455,604 | 428,432 | 462,623 | 615,280 | 368,212 | 486,043 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
固緯(2423) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.66億元、較上一季成長950.01%；而今年初至今累積為NT$1.81億元、較去年同期成長185.65%。
單季
固緯(2423) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.66億元，較上一季成長950.01%，為過去10年同期中的第1高。
同時固緯過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.24%、76.26%與26.7%。
其中稅前淨利為NT$7,975萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,375萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,975萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.81億元，較去年同期成長185.65%，為過去10年同期中的第2高。
同時固緯過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.05%、295%與60.35%。
其中稅前淨利為NT$1.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,069萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,723萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 198,109 | 109.24% | 241,040 | 379.66% | 252,220 | -400.27% | 164,156 | 90.39% | 112,432 | 66.26% | 191,056 | -101087.83% | 211,950 | 3252.76% | 211,117 | 172.89% | 150,280 | 248.13% | 89,785 | 468.78% | 106,557 | -6485.51% | 105,213 | 214.7% | 116,810 | -4600.63% |
| 收益費損項目合計 | 50,690 | 27.95% | 42,155 | 66.4% | 41,135 | -65.28% | 45,616 | 25.12% | 37,447 | 22.07% | 39,324 | -20806.35% | 29,403 | 451.24% | (10,262) | -8.4% | 42,078 | 69.47% | 41,204 | 215.13% | 38,004 | -2313.09% | (747) | -1.52% | (3,821) | 150.49% |
| 折舊費用 | 41,594 | 22.94% | 39,261 | 61.84% | 40,091 | -63.62% | 39,596 | 21.8% | 39,261 | 23.14% | 40,764 | -21568.25% | 31,599 | 484.94% | 34,516 | 28.27% | 39,949 | 65.96% | 38,869 | 202.94% | 37,435 | -2278.45% | 34,446 | 70.29% | 26,645 | -1049.43% |
| 攤銷費用 | 2,274 | 1.25% | 2,063 | 3.25% | 1,360 | -2.16% | 1,532 | 0.84% | 1,404 | 0.83% | 1,842 | -974.6% | 3,160 | 48.5% | 3,090 | 2.53% | 2,748 | 4.54% | 2,140 | 11.17% | 274 | -16.68% | 111 | 0.23% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,784 | 16.42% | (129,209) | -203.52% | (295,504) | 468.96% | 25,301 | 13.93% | 40,809 | 24.05% | (161,829) | 85623.81% | (204,237) | -3134.39% | (62,590) | -51.26% | (106,943) | -176.57% | (78,701) | -410.91% | (135,411) | 8241.69% | (41,349) | -84.38% | (110,355) | 4346.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,356 | 100% | 63,488 | 100% | (63,013) | 100% | 181,612 | 100% | 169,677 | 100% | (189) | 100% | 6,516 | 100% | 122,114 | 100% | 60,566 | 100% | 19,153 | 100% | (1,643) | 100% | 49,005 | 100% | (2,539) | 100% |
投資活動之淨現金流
固緯(2423) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,622萬元、較上一季衰退-9%；而今年初至今累積為NT$-3,110萬元、較去年同期衰退-37363.86%。
單季
固緯(2423) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,622萬元，較上一季衰退-9%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,110萬元，較去年同期衰退-37363.86%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,095) | 100% | (83) | 100% | (10,888) | 100% | 4,338 | 100% | (64,348) | 100% | (5,388) | 100% | (100,034) | 100% | 105,579 | 100% | (11,841) | 100% | (45,073) | 100% | 40,481 | 100% | 16,529 | 100% | (32,803) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,178) | 77.76% | (19,218) | 23154.22% | (15,497) | 142.33% | (16,247) | -374.53% | (20,322) | 31.58% | (20,838) | 386.75% | (49,239) | 49.22% | (12,457) | -11.8% | (13,720) | 115.87% | (22,675) | 50.31% | (68,920) | -170.25% | (40,387) | -244.34% | (52,268) | 159.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 216 | -0.69% | 1,333 | -1606.02% | 14 | -0.13% | 991 | 22.84% | 14,327 | -22.26% | 0 | 0% | 568 | -0.57% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,691) | 8.65% | (1,249) | 1504.82% | (5,761) | 52.91% | (894) | -20.61% | (261) | 0.41% | (1,538) | 28.54% | (1,392) | 1.39% | (823) | -0.78% | (805) | 6.8% | (1,184) | 2.63% | (3,970) | -9.81% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (370) | 1.19% | (399) | 480.72% | (413) | 3.79% | (463) | -10.67% | (496) | 0.77% | (595) | 11.04% | (2,435) | 2.43% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,350) | 49.14% | (6,250) | -144.08% | (14,462) | 22.47% | (49,255) | 914.16% | (80,790) | 80.76% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,694 | -11.88% | 24,510 | -29530.12% | 13,820 | -126.93% | 22,996 | 530.11% | 54,756 | -85.09% | 62,375 | -1157.67% | 29,970 | -29.96% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
固緯(2423) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,836萬元、較上一季成長76.44%；而今年初至今累積為NT$-9,633萬元、較去年同期成長52.98%。
單季
固緯(2423) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,836萬元，較上一季成長76.44%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,633萬元，較去年同期成長52.98%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (96,326) | 100% | (204,859) | 100% | 78,863 | 100% | (125,812) | 100% | (18,654) | 100% | 71,840 | 100% | (45,026) | 100% | (6,922) | 100% | 14,539 | 100% | (18,545) | 100% | (72,829) | 100% | 23,481 | 100% | (20,446) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 86,608 | 109.82% | 0 | 0% | 78,660 | 109.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14,560 | 100.14% | 0 | 0% | 18,768 | 79.93% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (84,805) | 88.04% | (195,000) | 95.19% | 0 | 0% | (20,827) | 16.55% | (11,020) | 59.08% | 0 | 0% | (45,707) | 101.51% | (435) | 6.28% | 0 | 0% | (20,530) | 110.7% | (74,642) | 102.49% | 0 | 0% | (19,951) | 97.58% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (94,748) | 75.31% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
