固緯－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	137,887		164,507		98,088		101,864		70,719		88,942		95,486		74,515		85,797		90,461		42,782		2,210		1,724
本期稅前淨利（淨損）	137,887		164,507		98,088		101,864		70,719		88,942		95,486		74,515		85,797		90,461		42,782		2,210		1,724
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,949		22,613		19,685		19,788		18,415		19,663		15,878		15,341		18,220		20,115		20,514		19,270		17,127
攤銷費用	1,216		1,107		974		593		784		764		1,381		1,594		1,494		1,220		312		52		64
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,674)		(6,803)		1,715		(5,733)		(9,533)		1,552		874
利息費用	1,010		1,459		1,655		575		1,233		436		139		197		411		674		992		1,633		1,403
利息收入	(3,394)		(2,214)		(1,963)		(1,158)		(2,448)		(1,894)		(1,083)
股利收入	(673)		(582)		(495)		(620)		(240)		(223)		(267)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(458)		(529)		0		0		582														0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	31		9		0		0		74		16		24
處分採用權益法之投資損失（利益）	0		(4)		0
其他項目	0		0		(7)
收益費損項目合計	45,707		34,123		20,845		13,286		7,375		20,314		18,660		13,623		15,358		17,088		10,588		15,567		11,998
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(48,760)		(8,720)		15,045		15,085		(23,688)		(53,723)		12,950
應收票據（增加）減少	(5,536)		(13,613)		(31,427)		(43,582)		(49,606)		(12,013)		(27,526)		(20,060)		(32,844)		(64,154)		(16,302)		(24,319)		(15,078)
應收帳款（增加）減少	(56,848)		(3,438)		(2,695)		63,584		(30,452)		(46,274)		(13,798)		88,940		(88,679)		(5,340)		(59,493)		(16,882)		(30,126)
其他應收款（增加）減少	(521)		2,650		2,326		2,118		6,421		937		(2,395)		(1,784)		4,141		2,778		(4,596)		6,019		(2,796)
存貨（增加）減少	75,615		107,717		(14,411)		(39,914)		68,942		51,967		66,946		(5,762)		108,456		30,409		18,366		41,369		(81,922)
預付款項（增加）減少	7,152		8,529		19,066		(2,254)		(5,504)		(6,158)		35,110		(3,276)		5,157		(3,901)		15,504		11,400		14,028
其他流動資產（增加）減少	7,421		2,177		2,838		(25)		5,391		190		2,544
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(21,477)		95,302		(9,258)		(4,988)		(28,496)		(65,074)		73,831		126,658		19,448		(53,297)		(46,650)		26,965		(29,086)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(12,269)		(16,308)		22,395		7,168		21,138		(3,735)		(3,756)
應付票據增加（減少）	2,020		(336)		6,476		2,424		(1,053)		(1,700)		(663)		4,633		2,469		9,757		(29,238)		1,907		8,270
應付帳款增加（減少）	4,668		3,981		20,470		2,982		78,948		(2,856)		(10,310)		18,066		48,757		1,436		53,567		11,329		4,329
應付帳款－關係人增加（減少）	(810)
其他應付款增加（減少）	13,156		17,084		47,022		64,743		14,432		44,277		62,722		38,693		27,645		75,102		19,033		9,677		26,992
其他流動負債增加（減少）	(9,566)		1,515		5,223		392		(11,928)		(43,075)		(757)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,835)		(2,245)		(2,178)		(1,852)		(1,430)		(1,170)		(1,124)		(32,523)		(28,192)		(22,831)		891		(966)		2,108
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,636)		5,632		99,408		75,857		100,107		(8,259)		46,112		21,529		57,769		62,736		49,094		22,142		53,452
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,113)		100,934		90,150		70,869		71,611		(73,333)		119,943		148,187		77,217		9,439		2,444		49,107		24,366
調整項目合計	19,594		135,057		110,995		84,155		78,986		(53,019)		138,603		161,810		92,575		26,527		13,032		64,674		36,364
營運產生之現金流入（流出）	157,481		299,564		209,083		186,019		149,705		35,923		234,089		236,325		178,372		116,988		55,814		66,884		38,088
退還（支付）之所得稅	(7,452)		(3,540)		(11,729)		(1,818)		(7,841)		1,782		(9,482)		(5,007)		(6,618)		(2,032)		(6,774)		(16,316)		24,107
營業活動之淨現金流入（流出）	150,029		296,024		197,354		184,201		141,864		37,705		224,607		231,318		171,754		114,956		49,040		50,568		62,195
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(527)		(428)		(389)		(341)		(15)		(357)		(1,424)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(21,420)		42,010		75		(14,186)		735		(64,757)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,700		(1)		17,116		6,070		4,614		(845)		31,374
取得不動產、廠房及設備	(27,108)		(19,385)		(19,127)		(9,417)		(5,030)		(6,986)		(41,293)		(11,231)		(8,354)		(36,884)		(19,530)		(14,983)		(53,820)
處分不動產、廠房及設備	25		20		0		1		68		29		0
存出保證金增加	(961)		350								0		0		(1,374)		1,488		(784)
取得無形資產	(1,265)		(1,202)		(3,059)		(114)		(694)		1		(3,309)		(286)		(1,919)		(2,928)		(1,726)		0		(1,555)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	6,887		1,904		394						0										0		5,937		(261)
收取之利息	3,394		2,214		1,963		1,158		2,448		1,894		1,083		3,377		1,367		1,559		988		1,215		443
收取之股利	973		954		771		620		1,089		223		267
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,876)		(35,680)		30,557		(469)		(390,760)		(5,342)		(66,065)		(9,515)		(1,689)		(17,600)		(8,801)		(2,665)		(36,328)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(51,240)		(120,234)		0		(87,313)				0		2,250		7,217		28,375		(107,420)		(26,030)
存入保證金增加	(316)		(174)		(134)						(304)		390		0		(790)		145				0		4,310
租賃本金償還	(6,291)		(6,553)		(3,008)		(3,349)		(2,503)		(3,038)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		(1)		0		0		0		0
支付之利息	(1,010)		(1,459)		(1,655)		(575)		(1,233)		(404)		(139)		(197)		(411)		(674)		(992)		(1,633)		(1,326)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(58,774)		(128,393)		(16,717)		(181,662)		422,833		26,883		2,324		6,464		(17,638)		(108,663)		(27,332)		(72,872)		19,882
匯率變動對現金及約當現金之影響	(14,245)		(16,714)		3,927		(1,839)		18,284		(14,722)		7,925		2,466		(13,118)		(15,179)		11,823		9,259		7,580
本期現金及約當現金增加（減少）數	71,134		115,237		215,121		231		192,221		44,524		168,791		230,733		139,309		(26,486)		24,730		(15,710)		53,329
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		591,676		347,121		180,426		249,704		285,881		280,881		272,307
期末現金及約當現金餘額	71,134		115,237		215,121		231		192,221		44,524		438,363		591,676		347,121		180,426		249,704		285,881		280,881
資產負債表帳列之現金及約當現金	482,256	13.54%	518,259	13.65%	586,528	14.7%	441,931	12.65%	647,846	17.56%	369,998	11.83%	438,363	13.5%	591,676	19.51%	347,121	11.43%	180,426	6.03%	249,704	8.32%	285,881	9.89%	280,881	10.49%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	446,075	16%	555,153	18.35%	530,269	18.38%	404,851	15.52%	273,996	11.88%	395,195	15.48%	421,609	16.37%	366,106	15.88%	302,909	13.73%	262,261	12.16%	214,402	9.89%	149,102	7.11%	175,776	9.3%
本期稅前淨利（淨損）	446,075	89.11%	555,153	101.28%	530,269	333.72%	404,851	92.5%	273,996	56.68%	395,195	169.2%	421,609	141.34%	366,106	105.08%	302,909	107.58%	262,261	144.3%	214,402	308.56%	149,102	94.07%	175,776	21727.56%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,336	17.05%	81,947	14.95%	79,682	50.15%	79,115	18.08%	76,122	15.75%	81,039	34.7%	63,140	21.17%	66,126	18.98%	77,212	27.42%	79,027	43.48%	77,040	110.87%	72,130	45.51%	58,626	7246.72%
攤銷費用	4,705	0.94%	4,266	0.78%	3,222	2.03%	2,876	0.66%	2,907	0.6%	3,487	1.49%	6,003	2.01%	6,276	1.8%	5,648	2.01%	4,500	2.48%	878	1.26%	217	0.14%	64	7.91%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,232	1.44%	2,896	0.53%	2,219	1.4%	(3,199)	-0.73%	(7,564)	-1.56%	1,374	0.59%	(7,564)	-2.54%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(300)	-0.06%	(372)	-0.07%	(276)	-0.17%	0	0%	(1,492)	-0.31%	0	0%	2,023	0.68%
利息費用	3,041	0.61%	5,380	0.98%	3,778	2.38%	3,717	0.85%	1,985	0.41%	1,053	0.45%	715	0.24%	1,429	0.41%	1,792	0.64%	3,338	1.84%	4,135	5.95%	5,393	3.4%	2,718	335.97%
利息收入	(7,938)	-1.59%	(5,230)	-0.95%	(3,251)	-2.05%	(4,722)	-1.08%	(4,768)	-0.99%	(5,338)	-2.29%	(4,577)	-1.53%
股利收入	(1,415)	-0.28%	(1,330)	-0.24%	(1,144)	-0.72%	(1,138)	-0.26%	(681)	-0.14%	(669)	-0.29%	(340)	-0.11%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	625	0.12%	282	0.05%	0	0%	941	0.21%	3,791	0.78%													0	0%	6,653	822.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	17	0%	(1,129)	-0.21%	20	0.01%	15	0%	(1,681)	-0.35%	21	0.01%	(514)	-0.17%
處分採用權益法之投資損失（利益）	0	0%	(1,124)	-0.21%	0	0%	(2,960)	-0.68%
非金融資產減損損失	30,000	5.99%	19,439	3.55%
其他項目	0	0%	(229)	-0.04%	(7)	0%
收益費損項目合計	121,303	24.23%	104,796	19.12%	67,291	42.35%	74,645	17.05%	68,619	14.19%	80,967	34.66%	58,577	19.64%	20,117	5.77%	77,129	27.39%	79,504	43.74%	68,267	98.25%	34,119	21.53%	23,153	2861.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(13,320)	-2.66%	(69,760)	-12.73%	28,275	17.79%	68,318	15.61%	0	0%	(66,750)	-28.58%	(8,874)	-2.98%
應收票據（增加）減少	2,186	0.44%	22,429	4.09%	(20,479)	-12.89%	10,361	2.37%	(7,932)	-1.64%	27,602	11.82%	(21,265)	-7.13%	1,773	0.51%	6,659	2.36%	(38,546)	-21.21%	(69,489)	-100.01%	(36,071)	-22.76%	(12,695)	-1569.22%
應收帳款（增加）減少	(25,478)	-5.09%	(6,925)	-1.26%	(88,134)	-55.47%	59,400	13.57%	47,181	9.76%	(10,134)	-4.34%	(112,665)	-37.77%	83,920	24.09%	(71,074)	-25.24%	27,275	15.01%	(96,315)	-138.61%	(24,913)	-15.72%	(75,272)	-9304.33%
其他應收款（增加）減少	(652)	-0.13%	2,620	0.48%	209	0.13%	(327)	-0.07%	3,770	0.78%	2,976	1.27%	(807)	-0.27%	(3,648)	-1.05%	(1,197)	-0.43%	1,955	1.08%	(3,117)	-4.49%	(119)	-0.08%	(781)	-96.54%
存貨（增加）減少	175,205	35%	177,367	32.36%	(336,756)	-211.93%	(197,573)	-45.14%	151,758	31.39%	76,478	32.74%	(102,794)	-34.46%	4,239	1.22%	54,175	19.24%	(55,545)	-30.56%	(59,648)	-85.84%	68,336	43.11%	(132,362)	-16361.19%
預付款項（增加）減少	3,048	0.61%	10,180	1.86%	9,456	5.95%	(4,445)	-1.02%	1,960	0.41%	(6,688)	-2.86%	6,304	2.11%	(12,669)	-3.64%	10,173	3.61%	(3,722)	-2.05%	(2,623)	-3.77%	142	0.09%	(417)	-51.55%
其他流動資產（增加）減少	(298)	-0.06%	2,469	0.45%	(1,744)	-1.1%	(838)	-0.19%	960	0.2%	1,411	0.6%	2,489	0.83%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	140,691	28.11%	138,380	25.25%	(409,173)	-257.51%	(65,104)	-14.87%	197,697	40.9%	24,895	10.66%	(237,612)	-79.66%	52,782	15.15%	8,974	3.19%	(79,745)	-43.88%	(236,532)	-340.41%	7,652	4.83%	(222,649)	-27521.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,921	0.38%	(28,374)	-5.18%	29,253	18.41%	(7,245)	-1.66%	16,329	3.38%	(2,503)	-1.07%	17,199	5.77%
應付票據增加（減少）	54	0.01%	(7,856)	-1.43%	1,703	1.07%	4,548	1.04%	(5,339)	-1.1%	(2,761)	-1.18%	(4,806)	-1.61%	5,682	1.63%	(5,018)	-1.78%	2,651	1.46%	(67,219)	-96.74%	(5,236)	-3.3%	18,723	2314.34%
應付帳款增加（減少）	(26,452)	-5.28%	(77,631)	-14.16%	13,069	8.22%	54,945	12.55%	22,299	4.61%	(101,573)	-43.49%	39,785	13.34%	56,779	16.3%	(3,792)	-1.35%	(13,519)	-7.44%	66,458	95.65%	30,587	19.3%	10,036	1240.54%
應付帳款－關係人增加（減少）	2,559	0.51%
其他應付款增加（減少）	(13,214)	-2.64%	(7,809)	-1.42%	13,842	8.71%	51,712	11.81%	(34,675)	-7.17%	(29,569)	-12.66%	62,082	20.81%	14,076	4.04%	(18,321)	-6.51%	31,260	17.2%	32,885	47.33%	(932)	-0.59%	243	30.04%
其他流動負債增加（減少）	(4,506)	-0.9%	(6,758)	-1.23%	8,549	5.38%	(2,280)	-0.52%	(5,142)	-1.06%	(1,675)	-0.72%	538	0.18%
淨確定福利負債增加(減少)	(7,861)	-1.57%	(9,159)	-1.67%	(8,381)	-5.27%	(7,818)	-1.79%	(14,650)	-3.03%	(12,391)	-5.3%	(4,126)	-1.38%	(118,905)	-34.13%	(47,360)	-16.82%	(21,183)	-11.66%	3,559	5.12%	3,685	2.32%	2,365	292.34%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(47,499)	-9.49%	(137,587)	-25.1%	58,035	36.52%	93,862	21.44%	(21,178)	-4.38%	(150,472)	-64.42%	110,672	37.1%	(50,620)	-14.53%	(61,431)	-21.82%	(21,800)	-11.99%	52,155	75.06%	16,041	10.12%	26,697	3300%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	93,192	18.62%	793	0.14%	(351,138)	-220.99%	28,758	6.57%	176,519	36.52%	(125,577)	-53.76%	(126,940)	-42.56%	2,162	0.62%	(52,457)	-18.63%	(101,545)	-55.87%	(184,377)	-265.35%	23,693	14.95%	(195,952)	-24221.51%
調整項目合計	214,495	42.85%	105,589	19.26%	(283,847)	-178.64%	103,403	23.62%	245,138	50.71%	(44,610)	-19.1%	(68,363)	-22.92%	22,279	6.39%	24,672	8.76%	(22,041)	-12.13%	(116,110)	-167.1%	57,812	36.47%	(172,799)	-21359.58%
營運產生之現金流入（流出）	660,570	131.96%	660,742	120.54%	246,422	155.08%	508,254	116.12%	519,134	107.39%	350,585	150.1%	353,246	118.43%	388,385	111.47%	327,581	116.34%	240,220	132.17%	98,292	141.46%	206,914	130.54%	2,977	367.99%
退還（支付）之所得稅	(160,002)	-31.96%	(112,604)	-20.54%	(87,526)	-55.08%	(70,564)	-16.12%	(35,727)	-7.39%	(117,012)	-50.1%	(54,962)	-18.43%	(39,970)	-11.47%	(46,009)	-16.34%	(58,474)	-32.17%	(28,808)	-41.46%	(48,412)	-30.54%	(2,168)	-267.99%
營業活動之淨現金流入（流出）	500,568	100%	548,138	100%	158,896	100%	437,690	100%	483,407	100%	233,573	100%	298,284	100%	348,415	100%	281,572	100%	181,746	100%	69,484	100%	158,502	100%	809	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,398)	2.76%	(1,317)	1.67%	(1,240)	4.49%	(1,208)	33.71%	(861)	0.19%	(1,212)	2.67%	(13,504)	7.28%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(47,580)	60.39%	(28,322)	102.58%	(21,185)	591.1%	(33,224)	7.31%	(69,080)	152.14%	(167,321)	90.19%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	37,378	-73.74%	24,510	-31.11%	32,973	-119.43%	44,086	-1230.08%	74,425	-16.37%	60,905	-134.13%	83,778	-45.16%
取得不動產、廠房及設備	(63,583)	125.43%	(55,489)	70.43%	(44,646)	161.71%	(35,347)	986.24%	(30,570)	6.72%	(43,597)	96.01%	(97,992)	52.82%	(28,050)	-28.94%	(29,719)	-5920.12%	(71,167)	101.49%	(112,120)	1688.3%	(93,043)	85.54%	(138,230)	151.16%
處分不動產、廠房及設備	241	-0.48%	1,374	-1.74%	14	-0.05%	992	-27.68%	14,429	-3.17%	512	-1.13%	694	-0.37%
存出保證金增加	(961)	1.9%	(4,854)	6.16%							0	0%	0	0%	(2,692)	-2.78%	(2,745)	-546.81%	0	0%	0	0%
取得無形資產	(4,044)	7.98%	(3,681)	4.67%	(9,774)	35.4%	(1,307)	36.47%	(1,874)	0.41%	(1,554)	3.42%	(4,701)	2.53%	(1,554)	-1.6%	(3,522)	-701.59%	(4,804)	6.85%	(16,193)	243.83%	0	0%	(1,555)	1.7%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(27,978)	55.19%	0	0%	(537)	1.95%					0	0%									0	0%	(6,150)	5.65%	(8,259)	9.03%
其他非流動資產減少	0	0%	1,314	-1.67%	0	0%	405	-11.3%	71	-0.02%	1,936	-4.26%	(1,281)	0.69%	958	0.99%	2,792	556.18%	1,297	-1.85%	1,862	-28.04%
收取之利息	7,938	-15.66%	5,230	-6.64%	3,251	-11.78%	4,722	-131.75%	4,768	-1.05%	5,338	-11.76%	4,577	-2.47%	6,769	6.98%	4,246	845.82%	4,209	-6%	2,463	-37.09%	3,166	-2.91%	1,358	-1.49%
收取之股利	1,715	-3.38%	1,702	-2.16%	1,420	-5.14%	1,138	-31.75%	1,530	-0.34%	669	-1.47%	340	-0.18%	132	0.14%	3,415	680.28%	3,374	-4.81%	8,238	-124.05%	5,596	-5.15%	3,963	-4.33%
投資活動之淨現金流入（流出）	(50,692)	100%	(78,791)	100%	(27,609)	100%	(3,584)	100%	(454,577)	100%	(45,407)	100%	(185,521)	100%	96,916	100%	502	100%	(70,120)	100%	(6,641)	100%	(108,765)	100%	(91,447)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(163,970)	32.31%	(211,368)	40.27%	0	0%	(123,280)	20.26%			0	0%	(45,007)	17.08%	(9,063)	4.75%	28,375	-39.66%	(110,425)	63.16%	(82,142)	72.15%	(10,109)	15.56%	0	0%
存入保證金增加	190	-0.04%	222	-0.04%	19	-0.25%					0	0%	1,573	-0.6%	0	0%	894	-1.25%	6,714	-3.84%			0	0%	4,706	4.33%
租賃本金償還	(21,652)	4.27%	(18,230)	3.47%	(13,133)	175.04%	(14,570)	2.39%	(12,179)	-4.96%	(14,013)	6.07%
發放現金股利	(319,104)	62.88%	(290,095)	55.27%	(217,571)	2899.79%	(174,057)	28.61%	(217,571)	-88.64%	(261,085)	113.04%	(217,571)	82.57%	(174,057)	91.3%	(96,699)	135.17%	(65,781)	37.63%	(30,596)	26.87%	(58,277)	89.68%	(111,005)	-102.11%
支付之利息	(3,041)	0.6%	(5,380)	1.03%	(3,778)	50.35%	(3,717)	0.61%	(1,985)	-0.81%	(777)	0.34%	(715)	0.27%	(1,429)	0.75%	(1,792)	2.5%	(3,338)	1.91%	(4,212)	3.7%	(5,393)	8.3%	(2,655)	-2.44%
其他籌資活動	83	-0.02%	27	-0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(507,494)	100%	(524,824)	100%	(7,503)	100%	(608,426)	100%	245,443	100%	(230,961)	100%	(263,507)	100%	(190,645)	100%	(71,540)	100%	(174,830)	100%	(113,852)	100%	(64,984)	100%	108,708	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,615		(12,792)		20,813		(31,595)		3,575		(25,570)		(2,569)		(10,131)		(43,839)		(6,074)		14,832		20,247		(9,496)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(36,003)		(68,269)		144,597		(205,915)		277,848		(68,365)		(153,313)		244,555		166,695		(69,278)		(36,177)		5,000		8,574
期初現金及約當現金餘額	518,259		586,528		441,931		647,846		369,998		438,363
期末現金及約當現金餘額	482,256		518,259		586,528		441,931		647,846		369,998
資產負債表帳列之現金及約當現金	482,256		518,259		586,528		441,931		647,846		369,998		438,363		591,676		347,121		180,426		249,704		285,881		280,881

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

固緯(2423) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.5億元、較上一季衰退-11.32%；而今年初至今累積為NT$5.01億元、較去年同期衰退-8.68%。

單季

固緯(2423) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.5億元，較上一季衰退-11.32%，為過去11年同期中的第7高。同時固緯過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.61%、31.81%與11.83%。其中稅前淨利為NT$1.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,571萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-745萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.01億元，較去年同期衰退-8.68%，為過去11年同期中的第2高。同時固緯過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為4.58%、16.47%與21.83%。其中稅前淨利為NT$4.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.6億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	137,887		164,507		98,088		101,864		70,719		88,942		95,486		74,515		85,797		90,461		42,782		2,210		1,724
收益費損項目合計	45,707		34,123		20,845		13,286		7,375		20,314		18,660		13,623		15,358		17,088		10,588		15,567		11,998
折舊費用	22,949		22,613		19,685		19,788		18,415		19,663		15,878		15,341		18,220		20,115		20,514		19,270		17,127
攤銷費用	1,216		1,107		974		593		784		764		1,381		1,594		1,494		1,220		312		52		64
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,113)		100,934		90,150		70,869		71,611		(73,333)		119,943		148,187		77,217		9,439		2,444		49,107		24,366
營業活動之淨現金流入（流出）	150,029		296,024		197,354		184,201		141,864		37,705		224,607		231,318		171,754		114,956		49,040		50,568		62,195

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	446,075	16%	555,153	18.35%	530,269	18.38%	404,851	15.52%	273,996	11.88%	395,195	15.48%	421,609	16.37%	366,106	15.88%	302,909	13.73%	262,261	12.16%	214,402	9.89%	149,102	7.11%	175,776	9.3%
收益費損項目合計	121,303	24.23%	104,796	19.12%	67,291	42.35%	74,645	17.05%	68,619	14.19%	80,967	34.66%	58,577	19.64%	20,117	5.77%	77,129	27.39%	79,504	43.74%	68,267	98.25%	34,119	21.53%	23,153	2861.93%
折舊費用	85,336	17.05%	81,947	14.95%	79,682	50.15%	79,115	18.08%	76,122	15.75%	81,039	34.7%	63,140	21.17%	66,126	18.98%	77,212	27.42%	79,027	43.48%	77,040	110.87%	72,130	45.51%	58,626	7246.72%
攤銷費用	4,705	0.94%	4,266	0.78%	3,222	2.03%	2,876	0.66%	2,907	0.6%	3,487	1.49%	6,003	2.01%	6,276	1.8%	5,648	2.01%	4,500	2.48%	878	1.26%	217	0.14%	64	7.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	93,192	18.62%	793	0.14%	(351,138)	-220.99%	28,758	6.57%	176,519	36.52%	(125,577)	-53.76%	(126,940)	-42.56%	2,162	0.62%	(52,457)	-18.63%	(101,545)	-55.87%	(184,377)	-265.35%	23,693	14.95%	(195,952)	-24221.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	500,568	100%	548,138	100%	158,896	100%	437,690	100%	483,407	100%	233,573	100%	298,284	100%	348,415	100%	281,572	100%	181,746	100%	69,484	100%	158,502	100%	809	100%

投資活動之淨現金流

固緯(2423) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-588萬元、較上一季成長57.18%；而今年初至今累積為NT$-5,069萬元、較去年同期成長35.66%。

單季

固緯(2423) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-588萬元，較上一季成長57.18%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,069萬元，較去年同期成長35.66%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,876)		(35,680)		30,557		(469)		(390,760)		(5,342)		(66,065)		(9,515)		(1,689)		(17,600)		(8,801)		(2,665)		(36,328)
取得不動產、廠房及設備	(27,108)		(19,385)		(19,127)		(9,417)		(5,030)		(6,986)		(41,293)		(11,231)		(8,354)		(36,884)		(19,530)		(14,983)		(53,820)
處分不動產、廠房及設備	25		20		0		1		68		29		0
取得無形資產	(1,265)		(1,202)		(3,059)		(114)		(694)		1		(3,309)		(286)		(1,919)		(2,928)		(1,726)		0		(1,555)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(527)		(428)		(389)		(341)		(15)		(357)		(1,424)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(21,420)		42,010		75		(14,186)		735		(64,757)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,700		(1)		17,116		6,070		4,614		(845)		31,374
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(50,692)	100%	(78,791)	100%	(27,609)	100%	(3,584)	100%	(454,577)	100%	(45,407)	100%	(185,521)	100%	96,916	100%	502	100%	(70,120)	100%	(6,641)	100%	(108,765)	100%	(91,447)	100%
取得不動產、廠房及設備	(63,583)	125.43%	(55,489)	70.43%	(44,646)	161.71%	(35,347)	986.24%	(30,570)	6.72%	(43,597)	96.01%	(97,992)	52.82%	(28,050)	-28.94%	(29,719)	-5920.12%	(71,167)	101.49%	(112,120)	1688.3%	(93,043)	85.54%	(138,230)	151.16%
處分不動產、廠房及設備	241	-0.48%	1,374	-1.74%	14	-0.05%	992	-27.68%	14,429	-3.17%	512	-1.13%	694	-0.37%
取得無形資產	(4,044)	7.98%	(3,681)	4.67%	(9,774)	35.4%	(1,307)	36.47%	(1,874)	0.41%	(1,554)	3.42%	(4,701)	2.53%	(1,554)	-1.6%	(3,522)	-701.59%	(4,804)	6.85%	(16,193)	243.83%	0	0%	(1,555)	1.7%
處分無形資產											0	0%	994	-0.54%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,398)	2.76%	(1,317)	1.67%	(1,240)	4.49%	(1,208)	33.71%	(861)	0.19%	(1,212)	2.67%	(13,504)	7.28%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(47,580)	60.39%	(28,322)	102.58%	(21,185)	591.1%	(33,224)	7.31%	(69,080)	152.14%	(167,321)	90.19%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	37,378	-73.74%	24,510	-31.11%	32,973	-119.43%	44,086	-1230.08%	74,425	-16.37%	60,905	-134.13%	83,778	-45.16%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

固緯(2423) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,877萬元、較上一季成長83.32%；而今年初至今累積為NT$-5.07億元、較去年同期成長3.3%。

單季

固緯(2423) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,877萬元，較上一季成長83.32%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.07億元，較去年同期成長3.3%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(58,774)		(128,393)		(16,717)		(181,662)		422,833		26,883		2,324		6,464		(17,638)		(108,663)		(27,332)		(72,872)		19,882
短期借款增加			0		(11,920)		0		133,977		30,739												(69,627)		16,898
短期借款減少	(51,240)		(120,234)		0		(87,313)				0		2,250		7,217		28,375		(107,420)		(26,030)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0		(90,380)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		(1)		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(507,494)	100%	(524,824)	100%	(7,503)	100%	(608,426)	100%	245,443	100%	(230,961)	100%	(263,507)	100%	(190,645)	100%	(71,540)	100%	(174,830)	100%	(113,852)	100%	(64,984)	100%	108,708	100%
短期借款增加			0	0%	226,960	-3024.92%	0	0%	184,825	75.3%	45,024	-19.49%											0	0%	217,662	200.23%
短期借款減少	(163,970)	32.31%	(211,368)	40.27%	0	0%	(123,280)	20.26%			0	0%	(45,007)	17.08%	(9,063)	4.75%	28,375	-39.66%	(110,425)	63.16%	(82,142)	72.15%	(10,109)	15.56%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	292,502	119.17%
償還長期借款					0	0%	(292,502)	48.08%
發放現金股利	(319,104)	62.88%	(290,095)	55.27%	(217,571)	2899.79%	(174,057)	28.61%	(217,571)	-88.64%	(261,085)	113.04%	(217,571)	82.57%	(174,057)	91.3%	(96,699)	135.17%	(65,781)	37.63%	(30,596)	26.87%	(58,277)	89.68%	(111,005)	-102.11%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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