建準－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	517,068	11.09%	553,429	15.05%	539,230	16.44%	373,056	10.71%	68,384	2.06%	433,217	12.03%	192,144	7.11%	224,536	7.42%	257,636	9.08%	186,345	7.45%	104,124	4.29%	161,330	6.44%	102,000	4.82%	153,995	7.57%
本期稅前淨利（淨損）	517,068		553,429		539,230		373,056		68,384		433,217		192,144		224,536		257,636		186,345		104,124		161,330		102,000		153,995
調整項目
收益費損項目
折舊費用	111,869		102,880		100,056		92,516		97,859		97,829		99,646		71,057		63,423		66,002		67,059		67,870		69,409		70,550
攤銷費用	18,809		22,769		37,215		37,010		31,834		10,491		10,252		15,005		12,301		11,810		10,040		12,677		2,343		3,551
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(155)		3,020		2,500		(458)		2,281		630		(519)		2,059		756		95		713		310		(9)		(359)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	18,164		(8,879)		(4,636)		36		175		560		98		83		(35)		(251)
利息費用	11,654		7,460		12,889		9,553		6,641		5,790		7,123		3,602		3,626		2,448		1,483		1,724		2,026		2,350
利息收入	(36,085)		(36,258)		(23,047)		(2,958)		(4,578)		(5,576)		(3,956)		(7,894)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	703		3,675		649		973		422														0		0		2,192
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,047		2,190		954		230		12,231		35,194		(802)		4,341
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,219		1				1,104		59		2,215		263		84		75		42		12		744		(206)		2,558
收益費損項目合計	127,225		96,857		143,011		137,349		145,453		145,412		110,852		86,168		70,643		73,952		73,431		79,913		55,654		81,868
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,277		1,033		(24,466)		(5,039)		(16,250)		(4,111)		(7,694)		(5,797)		(37,070)		3,854		4,782		(19,031)		716		(10,832)
應收帳款（增加）減少	(118,520)		(540,584)		(294,303)		(1,441)		(54,556)		(800,858)		(41,757)		(494,330)		(74,550)		(149,070)		(3,292)		(171,077)		(296,212)		(248,608)
其他應收款（增加）減少	12,060		(39,845)		(2,066)		(46,888)		(35,299)		(9,103)		2,412		12,093		(14,966)		599		(1,792)		13,907		(9,154)		(2,615)
存貨（增加）減少	23,906		(47,912)		221,231		(168,120)		(374,791)		(192,719)		105,200		(103,645)		(47,147)		125,752		35,437		(7,767)		(85,402)		(23,950)
預付款項（增加）減少	(4,047)		(75,784)		28,031		(17,028)		(60,531)		(18,504)		(4,947)		(7,252)		(44,710)		(13,670)		(7,988)		(21,421)		(3,955)		10,015
其他金融資產（增加）減少	0		(2,151)		6,083		0		1,339		0		136		148		3,924		6,304		204,393		19,215		28,823		(38,365)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(85,324)		(705,243)		(21,383)		(248,355)		(309,681)		(511,895)		158,450		(497,550)		(129,559)		(25,628)		231,540		(186,174)		(365,184)		(314,355)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	19,896		80,866		(39,596)		31,393		34,909		3,034		3,718		19,378
應付票據增加（減少）	(1,786)		(1,701)		(67,602)
應付帳款增加（減少）	115,629		277,370		(84,016)		161,964		164,358		347,957		(57,746)		433,914		(33,933)		96,275		(111,045)		75,369		261,259		41,481
其他應付款增加（減少）	60,657		146,628		36,614		75,224		29,636		178,484		26,000		82,487		51,919		52,300		4,846		44,927		93,758		146,750
負債準備增加（減少）	2,429		2,734		(1,977)		5,040		(3,067)		3,692		795		261		(1,313)		(1,023)		3,471		(46)		4,005		479
預收款項增加（減少）	0		0		121		(262)		694		(62)				0		3,119		2,702		(18,403)		(15,472)		1,631		(9,121)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,746)		(1,716)		(1,691)		(1,735)		(1,429)		(1,373)		(1,607)		(1,466)		(1,218)		(926)		(298)		(235)		28		60
與營業活動相關之負債之淨變動合計	195,079		504,181		(158,147)		271,624		225,101		531,732		(28,840)		534,574		18,574		149,328		(121,429)		104,543		342,544		177,366
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	109,755		(201,062)		(179,530)		23,269		(84,580)		19,837		129,610		37,024		(110,985)		123,700		110,111		(81,631)		(22,640)		(136,989)
調整項目合計	236,980		(104,205)		(36,519)		160,618		60,873		165,249		240,462		123,192		(40,342)		197,652		183,542		(1,718)		33,014		(55,121)
營運產生之現金流入（流出）	754,048		449,224		502,711		533,674		129,257		598,466		432,606		347,728		217,294		383,997		287,666		159,612		135,014		98,874
收取之利息	41,359		43,779		20,850		2,931		4,991		4,675		3,799		7,762		7,711		5,075		6,499		6,234		5,940		0
支付之利息	(10,890)		(6,555)		(11,231)		(9,011)		(6,267)		(6,512)		(6,872)		(3,427)		(13,565)		(2,472)		(1,564)		(1,400)		(2,355)		(2,301)
退還（支付）之所得稅	(228,558)		(140,750)		(202,475)		(169,130)		(69,972)		(23,512)		(39,482)		(76,880)		(91,554)		(50,169)		(30,764)		(38,779)		(26,824)		(51,364)
營業活動之淨現金流入（流出）	555,959		345,698		309,855		358,464		58,009		573,117		390,051		275,183		119,886		336,431		261,837		125,667		111,775		45,209
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(162,851)		(165,025)		(66,006)		(99,902)		(124,802)		(56,390)		(72,535)		(93,011)		(111,904)		(158,579)		(74,005)		(62,404)		(10,342)		(50,845)
存出保證金增加	(1,299)		(678)		56		2,154		(697)				419		583								(1,506)		(2,407)		(181)
其他應收款增加	(18,123)				0		243		(8,611)
取得無形資產	(5,802)		(5,570)		(6,083)		(3,786)		(5,091)		(5,917)		(4,221)		(1,801)		(133)		(448)		(400)		(1,774)		(1,915)		(5,447)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,739)		(1,345)		(29,387)		(3,367)		(137,081)				(577)		(451)		38		(493)		0		(235)
投資活動之淨現金流入（流出）	(196,814)		(335,704)		(117,245)		(94,784)		(143,633)		(65,335)		67,204		(57,737)		(104,584)		(151,423)		(77,526)		(66,810)		(2,291)		(29,710)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	80,649		182,003				0		589,670
償還長期借款	(5,348)																						0		(24,700)		(24,700)
存入保證金增加	(13)		4												516		17				39		11
租賃本金償還	(37,898)		(21,517)		(23,607)		(27,075)		(29,420)		(25,210)		(22,638)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(40,649)		454,959		752,645		(61,490)		560,235		(143,007)		(351,093)		2,290		(102,690)		(108,347)		(103,537)		(54,624)		(61,994)		(167,506)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(344,875)		11,424		(34,200)		(14,600)		34,762		(26,884)		(12,501)		(5,043)		65,294		(32,524)		(5,565)		(15,738)		21,759		20,661
本期現金及約當現金增加（減少）數	(26,379)		476,377		911,055		187,590		509,373		337,891		93,661		214,693		(22,094)		44,137		75,209		(11,505)		69,249		(131,346)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,386,750		1,338,416		1,269,410		961,129		1,183,273		1,129,198		1,517,953
期末現金及約當現金餘額	(26,379)		476,377		911,055		187,590		509,373		337,891		93,661		1,402,667		1,035,402		1,238,660		1,060,116		963,479		1,003,665		1,307,569
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,252,841	33.57%	4,926,466	33.5%	3,280,784	26.72%	1,866,421	16.22%	1,925,342	16.98%	1,574,661	16.57%	1,331,460	15.46%	1,402,667	15.3%	1,035,402	12.89%	1,238,660	17.64%	1,060,116	15.45%	963,479	14.54%	1,003,665	15.75%	1,307,569	19.7%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,097,105	12.43%	968,734	14.38%	903,323	14.21%	567,316	8.59%	176,585	2.78%	556,985	9.52%	256,647	4.99%	308,509	5.48%	404,993	7.57%	252,152	5.27%	143,288	3.05%	241,479	5.34%	149,287	3.94%	211,298	5.58%
本期稅前淨利（淨損）	1,097,105	91.36%	968,734	135.57%	903,323	394.29%	567,316	131.46%	176,585	-175.38%	556,985	71.95%	256,647	44.78%	308,509	117.07%	404,993	-1753.52%	252,152	74.95%	143,288	33.42%	241,479	162.19%	149,287	118.44%	211,298	159.91%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	224,948	18.73%	204,560	28.63%	198,512	86.65%	184,886	42.84%	197,745	-196.4%	197,969	25.57%	198,733	34.67%	138,923	52.72%	127,584	-552.41%	133,150	39.58%	136,572	31.85%	137,717	92.5%	137,586	109.16%	140,801	106.56%
攤銷費用	37,745	3.14%	43,773	6.13%	73,694	32.17%	73,810	17.1%	58,860	-58.46%	19,143	2.47%	21,247	3.71%	29,900	11.35%	24,293	-105.18%	22,560	6.71%	21,089	4.92%	25,406	17.06%	5,161	4.09%	7,315	5.54%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(580)	-0.05%	1,722	0.24%	331	0.14%	(2,897)	-0.67%	(312)	0.31%	(2,363)	-0.31%	(2,948)	-0.51%	2,524	0.96%	(2,440)	10.56%	(713)	-0.21%	(13)	0%	(5,304)	-3.56%	(926)	-0.73%	(235)	-0.18%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	11,463	0.95%	(8,879)	-1.24%	(5,594)	-2.44%	87	0.02%	195	-0.19%	1,083	0.14%	45	0.01%	(105)	-0.04%	(84)	0.36%	(607)	-0.18%					0	0%	(285)	-0.22%
利息費用	22,423	1.87%	14,405	2.02%	24,753	10.8%	17,853	4.14%	12,408	-12.32%	12,064	1.56%	14,107	2.46%	7,019	2.66%	6,434	-27.86%	3,974	1.18%	3,300	0.77%	3,736	2.51%	3,905	3.1%	5,928	4.49%
利息收入	(67,996)	-5.66%	(70,278)	-9.83%	(32,582)	-14.22%	(5,135)	-1.19%	(7,913)	7.86%	(8,650)	-1.12%	(7,154)	-1.25%	(16,054)	-6.09%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,702	0.23%	5,979	0.84%	511	0.22%	1,013	0.23%	2,391	-2.37%													0	0%	359	0.28%	12,296	9.31%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,186	0.1%	2,190	0.31%	1,054	0.46%	298	0.07%	11,628	-11.55%	35,347	4.57%	(1,003)	-0.18%	4,641	1.76%
不動產、廠房及設備轉列費用數	2,463	0.21%	39	0.01%	2,163	0.94%	1,104	0.26%	1,168	-1.16%	2,238	0.29%	523	0.09%	530	0.2%	580	-2.51%	43	0.01%	140	0.03%	812	0.55%	230	0.18%	3,321	2.51%
處分其他資產損失（利益）	0	0%	(39)	-0.01%	14,824	6.47%
收益費損項目合計	234,354	19.52%	193,472	27.07%	277,110	120.96%	269,442	62.44%	268,228	-266.4%	251,770	32.52%	221,761	38.69%	162,764	61.76%	137,520	-595.43%	168,230	50.01%	147,665	34.44%	155,499	104.44%	123,870	98.28%	166,575	126.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(8,609)	-0.72%	6,555	0.92%	(26,385)	-11.52%	6,257	1.45%	(8,262)	8.21%	(5,674)	-0.73%	371	0.06%	5,740	2.18%	(10,149)	43.94%	3,836	1.14%	14,002	3.27%	(22,880)	-15.37%	636	0.5%	3,420	2.59%
應收帳款（增加）減少	(450,141)	-37.49%	(686,251)	-96.04%	243,156	106.14%	236,173	54.73%	(49,715)	49.38%	(37,596)	-4.86%	483,833	84.42%	(289,083)	-109.7%	153,419	-664.27%	278,486	82.78%	309,277	72.13%	(167,639)	-112.59%	(100,437)	-79.69%	(105,020)	-79.48%
其他應收款（增加）減少	27,329	2.28%	(22,966)	-3.21%	28,484	12.43%	(45,547)	-10.55%	12,751	-12.66%	2,001	0.26%	(6,215)	-1.08%	37,055	14.06%	(18,690)	80.92%	19,651	5.84%	16,029	3.74%	10,868	7.3%	(14,973)	-11.88%	(2,455)	-1.86%
存貨（增加）減少	24,177	2.01%	(119,314)	-16.7%	444,165	193.87%	(285,862)	-66.24%	(670,062)	665.5%	(83,018)	-10.72%	274,848	47.96%	(127,474)	-48.37%	(114,903)	497.5%	269,898	80.23%	(27,987)	-6.53%	22,949	15.41%	(85,243)	-67.63%	13,750	10.41%
預付款項（增加）減少	(32,069)	-2.67%	(92,188)	-12.9%	6,965	3.04%	(28,488)	-6.6%	(106,814)	106.09%	(28,946)	-3.74%	(9,849)	-1.72%	(16,856)	-6.4%	(45,541)	197.18%	(20,663)	-6.14%	(12,389)	-2.89%	(20,724)	-13.92%	(8,383)	-6.65%	23,253	17.6%
其他金融資產（增加）減少	228,041	18.99%	(10,901)	-1.53%	(215,478)	-94.05%	0	0%	2,349	-2.33%	9,852	1.27%	(294)	-0.05%	(633)	-0.24%	5,833	-25.26%	6,610	1.96%	213,971	49.91%	52,250	35.09%	(5,618)	-4.46%	(61,402)	-46.47%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(211,272)	-17.59%	(925,065)	-129.46%	609,370	265.99%	(56,706)	-13.14%	(544,362)	540.66%	90,357	11.67%	734,468	128.15%	(270,217)	-102.54%	36,888	-159.72%	482,557	143.44%	512,903	119.63%	(125,176)	-84.07%	(214,018)	-169.8%	(128,454)	-97.21%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	8,120	0.68%	111,613	15.62%	(72,977)	-31.85%	48,446	11.23%	36,314	-36.07%	4,916	0.64%	317	0.06%	41,942	15.92%
應付票據增加（減少）	(8,064)	-0.67%	3,574	0.5%	(101,203)	-44.17%
應付帳款增加（減少）	322,977	26.9%	429,098	60.05%	(894,546)	-390.46%	(135,091)	-31.3%	179,113	-177.89%	(150,476)	-19.44%	(442,822)	-77.26%	173,664	65.9%	(392,202)	1698.14%	(409,322)	-121.67%	(222,901)	-51.99%	(34,504)	-23.17%	13,824	10.97%	(4,042)	-3.06%
其他應付款增加（減少）	(69,872)	-5.82%	26,901	3.76%	(294,795)	-128.68%	(86,300)	-20%	(134,435)	133.52%	66,908	8.64%	(141,836)	-24.75%	(83,320)	-31.62%	(88,070)	381.32%	(100,958)	-30.01%	(109,509)	-25.54%	(23,886)	-16.04%	108,922	86.42%	(34,423)	-26.05%
負債準備增加（減少）	3,624	0.3%	3,915	0.55%	(4,545)	-1.98%	8,106	1.88%	(5,401)	5.36%	2,874	0.37%	(1,122)	-0.2%	(1,560)	-0.59%	2,460	-10.65%	3,347	0.99%	4,787	1.12%	4,214	2.83%	8,154	6.47%	7,593	5.75%
預收款項增加（減少）	0	0%	(571)	-0.08%	135	0.06%	(2)	0%	540	-0.54%	(77)	-0.01%			0	0%	(11,699)	50.65%	(14,588)	-4.34%	(21,024)	-4.9%	(27,294)	-18.33%	11,104	8.81%	(16,746)	-12.67%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,491)	-0.29%	(3,442)	-0.48%	(3,382)	-1.48%	(3,270)	-0.76%	(2,859)	2.84%	(2,866)	-0.37%	(3,175)	-0.55%	(2,840)	-1.08%	(2,436)	10.55%	(1,241)	-0.37%	(594)	-0.14%	(88)	-0.06%	56	0.04%	121	0.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	253,294	21.09%	571,088	79.92%	(1,371,313)	-598.57%	(168,111)	-38.95%	73,272	-72.77%	(78,721)	-10.17%	(588,638)	-102.71%	127,886	48.53%	(491,947)	2130.01%	(522,762)	-155.39%	(349,241)	-81.46%	(81,558)	-54.78%	128,821	102.21%	(46,782)	-35.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	42,022	3.5%	(353,977)	-49.54%	(761,943)	-332.58%	(224,817)	-52.09%	(471,090)	467.88%	11,636	1.5%	145,830	25.44%	(142,331)	-54.01%	(455,059)	1970.29%	(40,205)	-11.95%	163,662	38.17%	(206,734)	-138.85%	(85,197)	-67.59%	(175,236)	-132.61%
調整項目合計	276,376	23.02%	(160,505)	-22.46%	(484,833)	-211.63%	44,625	10.34%	(202,862)	201.48%	263,406	34.03%	367,591	64.14%	20,433	7.75%	(317,539)	1374.87%	128,025	38.05%	311,327	72.61%	(51,235)	-34.41%	38,673	30.68%	(8,661)	-6.55%
營運產生之現金流入（流出）	1,373,481	114.38%	808,229	113.1%	418,490	182.67%	611,941	141.8%	(26,277)	26.1%	820,391	105.97%	624,238	108.92%	328,942	124.82%	87,454	-378.65%	380,177	113.01%	454,615	106.03%	190,244	127.78%	187,960	149.13%	202,637	153.35%
收取之利息	83,069	6.92%	67,788	9.49%	26,165	11.42%	5,135	1.19%	8,232	-8.18%	7,671	0.99%	7,118	1.24%	16,132	6.12%	15,913	-68.9%	10,356	3.08%	13,380	3.12%	10,449	7.02%	10,767	8.54%	4,006	3.03%
支付之利息	(21,513)	-1.79%	(14,515)	-2.03%	(24,585)	-10.73%	(16,627)	-3.85%	(12,114)	12.03%	(14,763)	-1.91%	(14,231)	-2.48%	(6,770)	-2.57%	(17,021)	73.7%	(3,950)	-1.17%	(3,615)	-0.84%	(3,491)	-2.34%	(4,204)	-3.34%	(5,849)	-4.43%
退還（支付）之所得稅	(234,206)	-19.5%	(146,918)	-20.56%	(190,971)	-83.36%	(168,893)	-39.14%	(70,526)	70.05%	(39,146)	-5.06%	(43,991)	-7.68%	(74,779)	-28.38%	(109,442)	473.86%	(50,160)	-14.91%	(35,629)	-8.31%	(48,314)	-32.45%	(68,482)	-54.33%	(68,655)	-51.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,200,831	100%	714,584	100%	229,099	100%	431,556	100%	(100,685)	100%	774,153	100%	573,134	100%	263,525	100%	(23,096)	100%	336,423	100%	428,751	100%	148,888	100%	126,041	100%	132,139	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(160,250)	35.25%
取得採用權益法之投資	0	0%	(2,279)	0.5%	(13,737)	5.79%
取得不動產、廠房及設備	(310,048)	87.36%	(243,588)	53.58%	(166,302)	70.08%	(217,561)	88.18%	(245,747)	102.16%	(120,443)	108.1%	(165,830)	842.67%	(192,654)	117.46%	(217,986)	110.55%	(225,413)	103.37%	(131,253)	101.4%	(108,701)	99.06%	(85,834)	133.85%	(92,593)	130.46%
存出保證金增加	(5,520)	1.56%	(678)	0.15%	(1,453)	0.61%	0	0%	(3,491)	1.45%			0	0%	(74)	0.05%	0	0%	0	0%	(2,667)	2.06%	(1,506)	1.37%	(2,708)	4.22%	2,281	-3.21%
其他應收款增加	(18,123)	5.11%			0	0%	(260)	0.11%	(10,782)	4.48%
取得無形資產	(11,493)	3.24%	(40,943)	9.01%	(11,098)	4.68%	(7,602)	3.08%	(12,300)	5.11%	(7,344)	6.59%	(4,512)	22.93%	(8,134)	4.96%	(948)	0.48%	(1,470)	0.67%	(3,100)	2.39%	(2,645)	2.41%	(3,439)	5.36%	(12,668)	17.85%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(9,714)	2.74%	(6,869)	1.51%	(35,843)	15.11%	(31,167)	12.63%	(148,298)	61.65%	(9,882)	8.87%	(577)	2.93%	(4,139)	2.52%	(2,748)	1.39%	(1,380)	0.63%	0	0%	(335)	0.31%
投資活動之淨現金流入（流出）	(354,898)	100%	(454,607)	100%	(237,292)	100%	(246,716)	100%	(240,552)	100%	(111,415)	100%	(19,679)	100%	(164,013)	100%	(197,186)	100%	(218,072)	100%	(129,447)	100%	(109,734)	100%	(64,128)	100%	(70,973)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	209,228	888.1%	311,912	58.95%			0	0%	721,075	108.93%
舉借長期借款	0	0%	253,025	47.82%	38,701	4.51%	113,567	-45.56%
償還長期借款	(50,760)	-215.46%											0	0%	(90,000)	94.78%							0	0%	(49,400)	20.67%	(49,400)	18.46%
存入保證金增加	0	0%	20	0%									0	0%	516	-0.54%	30	-0.05%	0	0%	39	-0.02%	20	-0.01%	(57)	0.02%	0	0%
存入保證金減少	(96)	-0.41%	0	0%	(2,292)	-0.27%	(333)	0.13%	(1,411)	-0.21%	(91)	0.03%	(1,928)	0.51%			0	0%	(37)	0.04%			0	0%
租賃本金償還	(56,870)	-241.39%	(35,809)	-6.77%	(47,014)	-5.47%	(36,974)	14.83%	(57,699)	-8.72%	(45,993)	14.15%	(37,650)	9.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(77,943)	-330.84%																							0	0%	(127,839)	47.78%
籌資活動之淨現金流入（流出）	23,559	100%	529,148	100%	858,878	100%	(249,296)	100%	661,965	100%	(324,939)	100%	(377,273)	100%	(94,957)	100%	(64,539)	100%	(97,129)	100%	(159,245)	100%	(243,684)	100%	(238,971)	100%	(267,557)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(295,089)		106,455		(27,238)		18,859		29,695		(34,558)		10,305		11,362		(18,193)		(51,972)		(41,072)		(15,264)		51,525		(3,993)
本期現金及約當現金增加（減少）數	574,403		895,580		823,447		(45,597)		350,423		303,241		186,487		15,917		(303,014)		(30,750)		98,987		(219,794)		(125,533)		(210,384)
期初現金及約當現金餘額	4,678,438		4,030,886		2,457,337		1,912,018		1,574,919		1,271,420		1,144,973
期末現金及約當現金餘額	5,252,841		4,926,466		3,280,784		1,866,421		1,925,342		1,574,661		1,331,460
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,252,841		4,926,466		3,280,784		1,866,421		1,925,342		1,574,661		1,331,460		1,402,667		1,035,402		1,238,660		1,060,116		963,479		1,003,665		1,307,569

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

建準(2421) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.45億元、較上一季衰退-34.01%；而今年初至今累積為NT$6.45億元、較去年同期成長74.82%。

單季

建準(2421) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.45億元，較上一季衰退-34.01%，為過去11年同期中的第1高。同時建準過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為106.63%、26.25%與14.47%。其中稅前淨利為NT$5.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,544萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.45億元，較去年同期成長74.82%，為過去11年同期中的第1高。同時建準過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為106.63%、26.25%與14.47%。其中稅前淨利為NT$5.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,544萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	580,037		415,305		364,093		194,260		108,201		123,768		64,503		83,973		147,357		65,807		39,164		80,149		47,287		57,303
收益費損項目合計	107,129		96,615		134,099		132,093		122,775		106,358		110,909		76,596		66,877		94,278		74,234		75,586		68,216		84,707
折舊費用	113,079		101,680		98,456		92,370		99,886		100,140		99,087		67,866		64,161		67,148		69,513		69,847		68,177		70,251
攤銷費用	18,936		21,004		36,479		36,800		27,026		8,652		10,995		14,895		11,992		10,750		11,049		12,729		2,818		3,764
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,733)		(152,915)		(582,413)		(248,086)		(386,510)		(8,201)		16,220		(179,355)		(344,074)		(163,905)		53,551		(125,103)		(62,557)		(38,247)
營業活動之淨現金流入（流出）	644,872		368,886		(80,756)		73,092		(158,694)		201,036		183,083		(11,658)		(142,982)		(8)		166,914		23,221		14,266		86,930

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	580,037	13.94%	415,305	13.57%	364,093	11.84%	194,260	6.22%	108,201	3.57%	123,768	5.51%	64,503	2.65%	83,973	3.22%	147,357	5.86%	65,807	2.89%	39,164	1.72%	80,149	3.97%	47,287	2.83%	57,303	3.27%
收益費損項目合計	107,129	16.61%	96,615	26.19%	134,099	-166.05%	132,093	180.72%	122,775	-77.37%	106,358	52.9%	110,909	60.58%	76,596	-657.03%	66,877	-46.77%	94,278	-1178475%	74,234	44.47%	75,586	325.51%	68,216	478.17%	84,707	97.44%
折舊費用	113,079	17.54%	101,680	27.56%	98,456	-121.92%	92,370	126.37%	99,886	-62.94%	100,140	49.81%	99,087	54.12%	67,866	-582.14%	64,161	-44.87%	67,148	-839350%	69,513	41.65%	69,847	300.79%	68,177	477.9%	70,251	80.81%
攤銷費用	18,936	2.94%	21,004	5.69%	36,479	-45.17%	36,800	50.35%	27,026	-17.03%	8,652	4.3%	10,995	6.01%	14,895	-127.77%	11,992	-8.39%	10,750	-134375%	11,049	6.62%	12,729	54.82%	2,818	19.75%	3,764	4.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(67,733)	-10.5%	(152,915)	-41.45%	(582,413)	721.2%	(248,086)	-339.42%	(386,510)	243.56%	(8,201)	-4.08%	16,220	8.86%	(179,355)	1538.47%	(344,074)	240.64%	(163,905)	2048812.5%	53,551	32.08%	(125,103)	-538.75%	(62,557)	-438.5%	(38,247)	-44%
營業活動之淨現金流入（流出）	644,872	100%	368,886	100%	(80,756)	100%	73,092	100%	(158,694)	100%	201,036	100%	183,083	100%	(11,658)	100%	(142,982)	100%	(8)	100%	166,914	100%	23,221	100%	14,266	100%	86,930	100%

投資活動之淨現金流

建準(2421) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.58億元、較上一季衰退-11.46%；而今年初至今累積為NT$-1.58億元、較去年同期衰退-32.95%。

單季

建準(2421) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.58億元，較上一季衰退-11.46%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.58億元，較去年同期衰退-32.95%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(158,084)		(118,903)		(120,047)		(151,932)		(96,919)		(46,080)		(86,883)		(106,276)		(92,602)		(66,649)		(51,921)		(42,924)		(61,837)		(41,263)
取得不動產、廠房及設備	(147,197)		(78,563)		(100,296)		(117,659)		(120,945)		(64,053)		(93,295)		(99,643)		(106,082)		(66,834)		(57,248)		(46,297)		(75,492)		(41,748)
處分不動產、廠房及設備							0		37,536		6,975		7,537		4,045
取得無形資產	(5,691)		(35,373)		(5,015)		(3,816)		(7,209)		(1,427)		(291)		(6,333)		(815)		(1,022)		(2,700)		(871)		(1,524)		(7,221)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(20,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(158,084)	100%	(118,903)	100%	(120,047)	100%	(151,932)	100%	(96,919)	100%	(46,080)	100%	(86,883)	100%	(106,276)	100%	(92,602)	100%	(66,649)	100%	(51,921)	100%	(42,924)	100%	(61,837)	100%	(41,263)	100%
取得不動產、廠房及設備	(147,197)	93.11%	(78,563)	66.07%	(100,296)	83.55%	(117,659)	77.44%	(120,945)	124.79%	(64,053)	139%	(93,295)	107.38%	(99,643)	93.76%	(106,082)	114.56%	(66,834)	100.28%	(57,248)	110.26%	(46,297)	107.86%	(75,492)	122.08%	(41,748)	101.18%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	37,536	-38.73%	6,975	-15.14%	7,537	-8.67%	4,045	-3.81%
取得無形資產	(5,691)	3.6%	(35,373)	29.75%	(5,015)	4.18%	(3,816)	2.51%	(7,209)	7.44%	(1,427)	3.1%	(291)	0.33%	(6,333)	5.96%	(815)	0.88%	(1,022)	1.53%	(2,700)	5.2%	(871)	2.03%	(1,524)	2.46%	(7,221)	17.5%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(20,000)	16.66%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

建準(2421) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,421萬元、較上一季成長137.47%；而今年初至今累積為NT$6,421萬元、較去年同期衰退-13.45%。

單季

建準(2421) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,421萬元，較上一季成長137.47%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,421萬元，較去年同期衰退-13.45%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	64,208		74,189		106,233		(187,806)		101,730		(181,932)		(26,180)		(97,247)		38,151		11,218		(55,708)		(189,060)		(176,977)		(100,051)
短期借款增加	128,579		129,909		90,334		0		131,405						0		38,138
短期借款減少					0		(237,153)		0		(162,147)		(10,735)		(100,146)		0		(27,091)		(55,701)		(189,069)		(152,277)		(75,351)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		41,487		59,574
償還長期借款	(45,412)		(41,444)																				0		(24,700)		(24,700)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	64,208	100%	74,189	100%	106,233	100%	(187,806)	100%	101,730	100%	(181,932)	100%	(26,180)	100%	(97,247)	100%	38,151	100%	11,218	100%	(55,708)	100%	(189,060)	100%	(176,977)	100%	(100,051)	100%
短期借款增加	128,579	200.25%	129,909	175.11%	90,334	85.03%	0	0%	131,405	129.17%					0	0%	38,138	99.97%
短期借款減少					0	0%	(237,153)	126.28%	0	0%	(162,147)	89.13%	(10,735)	41%	(100,146)	102.98%	0	0%	(27,091)	-241.5%	(55,701)	99.99%	(189,069)	100%	(152,277)	86.04%	(75,351)	75.31%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	41,487	39.05%	59,574	-31.72%
償還長期借款	(45,412)	-70.73%	(41,444)	-55.86%																			0	0%	(24,700)	13.96%	(24,700)	24.69%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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