新巨－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	188,383		232,876		165,463		180,007		131,554		116,326		159,051		97,070		30,146		159,208		176,602		162,535		153,561		100,773
本期稅前淨利（淨損）	188,383		232,876		165,463		180,007		131,554		116,326		159,051		97,070		30,146		159,208		176,602		162,535		153,561		100,773
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,980		21,272		21,512		20,804		19,839		19,000		20,043		18,182		17,415		17,664		16,611		18,465		16,956		16,914
攤銷費用	137		182		270		239		244		230		219		221		484		598		580		1,025		593		592
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	605		150		172		(2,921)		6,481		4,106		(1,975)		39
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(496)
利息費用	6,099		5,765		5,515		3,585		3,992		6,007		5,664		8,928		11,121		9,576		9,584		9,633		2,503		608
利息收入	(4,722)		(8,211)		(3,102)		(583)		(989)		(2,529)		(689)		(3,378)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	20		0		1		(3)		463		523		6		(330)
收益費損項目合計	20,623		19,158		24,368		21,121		30,030		27,337		23,268		23,662		23,585		26,546		(24,643)		30,698		20,324		23,927
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(7,172)		(2,705)		(65)		(3,146)		4,693		(7,212)		(4,261)		(8,450)		11,046		(22,573)		9,832		(17,842)		(14,233)		(12,388)
應收帳款（增加）減少	(5,909)		(57,232)		42,271		40,707		97,583		77,007		89,190		77,349		66,957		58,817		4,594		(10,177)		(75,346)		(23,508)
其他應收款（增加）減少	1,442		(203)		2,679		(751)		304		2,120		1,597		(1,607)		711		415		(394)		(4,633)		(9,861)		(378)
存貨（增加）減少	30,005		34,160		84,181		(88,436)		(10,400)		(58,010)		10,941		20,767		(43,622)		2,730		(15,246)		(13,072)		(31,630)		26,493
其他流動資產（增加）減少	(1,465)		98		1,669		2,533		7,225		1,772		(1,937)		(4,922)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	16,901		(26,826)		173,738		(53,482)		(330,640)		13,327		158,595		(38,544)		40,998		54,332		208,264		(131,799)		390,747		(283,033)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,560		(1,625)		2,392		(4,618)		10,317		1,775		11,674
應付票據增加（減少）	(5,603)		834		(1,655)		(9,935)		(4,984)		(6,443)		(181)		(12,000)		(7,530)		(6,159)		(24,897)		9,457		16,143		(7,174)
應付帳款增加（減少）	(4,321)		45,374		(50,426)		(35,676)		(1,120)		41,057		(95,643)		(34,982)		24,758		9,197		11,312		45,751		50,341		7,695
其他應付款增加（減少）	(47,246)		(16,043)		(48,352)		(12,495)		(38,675)		(45,103)		(36,572)		(72,199)		(43,071)		(40,713)		(60,131)		(24,946)		10,959		(32,871)
其他流動負債增加（減少）	(4,820)		(1,943)		(1,999)		5,726		843		(879)		(2,434)		2,341
淨確定福利負債增加(減少)	24		18		(583)		(11,457)		58		(3,819)		(14,621)		(21,988)		(14,445)		(36,172)		879		936		745		615
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(58,406)		26,615		(100,623)		(68,455)		(33,561)		(13,412)		(137,777)		(138,828)		(44,749)		(91,542)		(76,105)		34,268		72,857		(49,017)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,505)		(211)		73,115		(121,937)		(364,201)		(85)		20,818		(177,372)		(3,751)		(37,210)		132,159		(97,531)		463,604		(332,050)
調整項目合計	(20,882)		18,947		97,483		(100,816)		(334,171)		27,252		44,086		(153,710)		19,834		(10,664)		107,516		(66,833)		483,928		(308,123)
營運產生之現金流入（流出）	167,501		251,823		262,946		79,191		(202,617)		143,578		203,137		(56,640)		49,980		148,544		284,118		95,702		637,489		(207,350)
收取之利息	9,865		7,709		2,912		515		1,094		2,783		770		4,440		5,239		1,305		809		843
支付之利息	(6,126)		(5,806)		(5,417)		(3,536)		(4,005)		(5,967)		(5,669)		(8,992)		(10,141)		(10,846)		(9,865)		(9,923)		(2,709)		(1,902)
退還（支付）之所得稅	(1,059)		(1,531)		(601)		(73)		(1,621)		(5,003)		(2,827)		(1,394)		(1,522)		(3,857)		(1,507)		(2,661)		(548)		(7,825)
營業活動之淨現金流入（流出）	170,181		252,195		259,840		76,097		(207,149)		135,391		195,411		(62,586)		43,556		135,146		273,555		83,961		634,232		(217,077)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,945)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		600
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(637,317)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	688,300
取得不動產、廠房及設備	(11,466)		(2,279)		(1,552)		(10,029)		(1,628)		(5,919)		(2,940)		(538)		(3,576)		(4,467)		(14,848)		(5,333)		(8,444)		(8,771)
存出保證金增加	0		(3)		0		(5)		(5)		0		(6)
取得無形資產	0		(362)		(114)		0		0		(95)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(6,642)		(1,711)		(2,517)		(4,135)		(8,190)		(8,547)		(5,215)		(9,222)		(14,690)		(21,987)		(12,603)		(8,489)
投資活動之淨現金流入（流出）	29,930		(3,755)		(4,183)		(13,813)		(9,691)		(10,924)		(8,161)		(7,561)		(17,475)		(18,292)		65,948		(12,816)		(2,662,993)		(5,376)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(12,500)		(12,500)		(12,500)		(12,500)		(12,500)		(12,500)		(12,500)		(28,223)		(13,635)		(35,174)		(41,390)		0		(7,217)		(2,868)
存入保證金減少	(71)		(674)												0
租賃本金償還	(344)		(451)		(519)		(508)		(462)		(571)		(562)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,915)		(13,625)		(12,981)		(13,416)		(33,685)		(81,747)		(62,687)		(607,386)		204,473		416,456		(39,597)		(1,768)		1,897,343		(62,245)
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,600		14,388		(882)		9,009		(208)		(661)		506		(1,920)		(8,189)		(5,466)		(4,236)		1,524		(8,052)		3,954
本期現金及約當現金增加（減少）數	197,796		249,203		241,794		57,877		(250,733)		42,059		125,069		(679,453)		222,365		527,844		295,670		70,901		(139,470)		(280,744)
期初現金及約當現金餘額	1,054,027		885,011		719,386		754,876		688,556		977,525		405,995		1,624,347		1,970,673		822,074		656,803		275,697		523,863		777,722
期末現金及約當現金餘額	1,251,823		1,134,214		961,180		812,753		437,823		1,019,584		531,064		944,894		2,193,038		1,349,918		952,473		346,598		384,393		496,978
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,251,823	21.59%	1,134,214	20.07%	961,180	17.05%	812,753	13.99%	437,823	7.78%	1,019,584	17.32%	531,064	9.44%	944,894	15.57%	2,193,038	30.63%	1,349,918	21.23%	952,473	15.72%	346,598	5.82%	384,393	6.73%	496,978	14.46%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	188,383	34.64%	232,876	41.68%	165,463	29.8%	180,007	28.45%	131,554	22.99%	116,326	21.05%	159,051	24.69%	97,070	14.53%	30,146	4.05%	159,208	19.47%	176,602	21.99%	162,535	18.8%	153,561	17.88%	100,773	12.19%
本期稅前淨利（淨損）	188,383	110.7%	232,876	92.34%	165,463	63.68%	180,007	236.55%	131,554	-63.51%	116,326	85.92%	159,051	81.39%	97,070	-155.1%	30,146	69.21%	159,208	117.8%	176,602	64.56%	162,535	193.58%	153,561	24.21%	100,773	-46.42%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,980	11.15%	21,272	8.43%	21,512	8.28%	20,804	27.34%	19,839	-9.58%	19,000	14.03%	20,043	10.26%	18,182	-29.05%	17,415	39.98%	17,664	13.07%	16,611	6.07%	18,465	21.99%	16,956	2.67%	16,914	-7.79%
攤銷費用	137	0.08%	182	0.07%	270	0.1%	239	0.31%	244	-0.12%	230	0.17%	219	0.11%	221	-0.35%	484	1.11%	598	0.44%	580	0.21%	1,025	1.22%	593	0.09%	592	-0.27%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	605	0.36%	150	0.06%	172	0.07%	(2,921)	-3.84%	6,481	-3.13%	4,106	3.03%	(1,975)	-1.01%	39	-0.06%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(496)	-0.29%
利息費用	6,099	3.58%	5,765	2.29%	5,515	2.12%	3,585	4.71%	3,992	-1.93%	6,007	4.44%	5,664	2.9%	8,928	-14.27%	11,121	25.53%	9,576	7.09%	9,584	3.5%	9,633	11.47%	2,503	0.39%	608	-0.28%
利息收入	(4,722)	-2.77%	(8,211)	-3.26%	(3,102)	-1.19%	(583)	-0.77%	(989)	0.48%	(2,529)	-1.87%	(689)	-0.35%	(3,378)	5.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	20	0.01%	0	0%	1	0%	(3)	0%	463	-0.22%	523	0.39%	6	0%	(330)	0.53%
收益費損項目合計	20,623	12.12%	19,158	7.6%	24,368	9.38%	21,121	27.76%	30,030	-14.5%	27,337	20.19%	23,268	11.91%	23,662	-37.81%	23,585	54.15%	26,546	19.64%	(24,643)	-9.01%	30,698	36.56%	20,324	3.2%	23,927	-11.02%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(7,172)	-4.21%	(2,705)	-1.07%	(65)	-0.03%	(3,146)	-4.13%	4,693	-2.27%	(7,212)	-5.33%	(4,261)	-2.18%	(8,450)	13.5%	11,046	25.36%	(22,573)	-16.7%	9,832	3.59%	(17,842)	-21.25%	(14,233)	-2.24%	(12,388)	5.71%
應收帳款（增加）減少	(5,909)	-3.47%	(57,232)	-22.69%	42,271	16.27%	40,707	53.49%	97,583	-47.11%	77,007	56.88%	89,190	45.64%	77,349	-123.59%	66,957	153.73%	58,817	43.52%	4,594	1.68%	(10,177)	-12.12%	(75,346)	-11.88%	(23,508)	10.83%
其他應收款（增加）減少	1,442	0.85%	(203)	-0.08%	2,679	1.03%	(751)	-0.99%	304	-0.15%	2,120	1.57%	1,597	0.82%	(1,607)	2.57%	711	1.63%	415	0.31%	(394)	-0.14%	(4,633)	-5.52%	(9,861)	-1.55%	(378)	0.17%
存貨（增加）減少	30,005	17.63%	34,160	13.55%	84,181	32.4%	(88,436)	-116.21%	(10,400)	5.02%	(58,010)	-42.85%	10,941	5.6%	20,767	-33.18%	(43,622)	-100.15%	2,730	2.02%	(15,246)	-5.57%	(13,072)	-15.57%	(31,630)	-4.99%	26,493	-12.2%
其他流動資產（增加）減少	(1,465)	-0.86%	98	0.04%	1,669	0.64%	2,533	3.33%	7,225	-3.49%	1,772	1.31%	(1,937)	-0.99%	(4,922)	7.86%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	16,901	9.93%	(26,826)	-10.64%	173,738	66.86%	(53,482)	-70.28%	(330,640)	159.61%	13,327	9.84%	158,595	81.16%	(38,544)	61.59%	40,998	94.13%	54,332	40.2%	208,264	76.13%	(131,799)	-156.98%	390,747	61.61%	(283,033)	130.38%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,560	2.09%	(1,625)	-0.64%	2,392	0.92%	(4,618)	-6.07%	10,317	-4.98%	1,775	1.31%	11,674	5.97%
應付票據增加（減少）	(5,603)	-3.29%	834	0.33%	(1,655)	-0.64%	(9,935)	-13.06%	(4,984)	2.41%	(6,443)	-4.76%	(181)	-0.09%	(12,000)	19.17%	(7,530)	-17.29%	(6,159)	-4.56%	(24,897)	-9.1%	9,457	11.26%	16,143	2.55%	(7,174)	3.3%
應付帳款增加（減少）	(4,321)	-2.54%	45,374	17.99%	(50,426)	-19.41%	(35,676)	-46.88%	(1,120)	0.54%	41,057	30.32%	(95,643)	-48.94%	(34,982)	55.89%	24,758	56.84%	9,197	6.81%	11,312	4.14%	45,751	54.49%	50,341	7.94%	7,695	-3.54%
其他應付款增加（減少）	(47,246)	-27.76%	(16,043)	-6.36%	(48,352)	-18.61%	(12,495)	-16.42%	(38,675)	18.67%	(45,103)	-33.31%	(36,572)	-18.72%	(72,199)	115.36%	(43,071)	-98.89%	(40,713)	-30.13%	(60,131)	-21.98%	(24,946)	-29.71%	10,959	1.73%	(32,871)	15.14%
其他流動負債增加（減少）	(4,820)	-2.83%	(1,943)	-0.77%	(1,999)	-0.77%	5,726	7.52%	843	-0.41%	(879)	-0.65%	(2,434)	-1.25%	2,341	-3.74%
淨確定福利負債增加(減少)	24	0.01%	18	0.01%	(583)	-0.22%	(11,457)	-15.06%	58	-0.03%	(3,819)	-2.82%	(14,621)	-7.48%	(21,988)	35.13%	(14,445)	-33.16%	(36,172)	-26.77%	879	0.32%	936	1.11%	745	0.12%	615	-0.28%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(58,406)	-34.32%	26,615	10.55%	(100,623)	-38.72%	(68,455)	-89.96%	(33,561)	16.2%	(13,412)	-9.91%	(137,777)	-70.51%	(138,828)	221.82%	(44,749)	-102.74%	(91,542)	-67.74%	(76,105)	-27.82%	34,268	40.81%	72,857	11.49%	(49,017)	22.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,505)	-24.39%	(211)	-0.08%	73,115	28.14%	(121,937)	-160.24%	(364,201)	175.82%	(85)	-0.06%	20,818	10.65%	(177,372)	283.41%	(3,751)	-8.61%	(37,210)	-27.53%	132,159	48.31%	(97,531)	-116.16%	463,604	73.1%	(332,050)	152.96%
調整項目合計	(20,882)	-12.27%	18,947	7.51%	97,483	37.52%	(100,816)	-132.48%	(334,171)	161.32%	27,252	20.13%	44,086	22.56%	(153,710)	245.6%	19,834	45.54%	(10,664)	-7.89%	107,516	39.3%	(66,833)	-79.6%	483,928	76.3%	(308,123)	141.94%
營運產生之現金流入（流出）	167,501	98.43%	251,823	99.85%	262,946	101.2%	79,191	104.07%	(202,617)	97.81%	143,578	106.05%	203,137	103.95%	(56,640)	90.5%	49,980	114.75%	148,544	109.91%	284,118	103.86%	95,702	113.98%	637,489	100.51%	(207,350)	95.52%
收取之利息	9,865	5.8%	7,709	3.06%	2,912	1.12%	515	0.68%	1,094	-0.53%	2,783	2.06%	770	0.39%	4,440	-7.09%	5,239	12.03%	1,305	0.97%	809	0.3%	843	1%
支付之利息	(6,126)	-3.6%	(5,806)	-2.3%	(5,417)	-2.08%	(3,536)	-4.65%	(4,005)	1.93%	(5,967)	-4.41%	(5,669)	-2.9%	(8,992)	14.37%	(10,141)	-23.28%	(10,846)	-8.03%	(9,865)	-3.61%	(9,923)	-11.82%	(2,709)	-0.43%	(1,902)	0.88%
退還（支付）之所得稅	(1,059)	-0.62%	(1,531)	-0.61%	(601)	-0.23%	(73)	-0.1%	(1,621)	0.78%	(5,003)	-3.7%	(2,827)	-1.45%	(1,394)	2.23%	(1,522)	-3.49%	(3,857)	-2.85%	(1,507)	-0.55%	(2,661)	-3.17%	(548)	-0.09%	(7,825)	3.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	170,181	100%	252,195	100%	259,840	100%	76,097	100%	(207,149)	100%	135,391	100%	195,411	100%	(62,586)	100%	43,556	100%	135,146	100%	273,555	100%	83,961	100%	634,232	100%	(217,077)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,945)	-9.84%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	600	-15.98%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(637,317)	-2129.36%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	688,300	2299.7%
取得不動產、廠房及設備	(11,466)	-38.31%	(2,279)	60.69%	(1,552)	37.1%	(10,029)	72.61%	(1,628)	16.8%	(5,919)	54.18%	(2,940)	36.02%	(538)	7.12%	(3,576)	20.46%	(4,467)	24.42%	(14,848)	-22.51%	(5,333)	41.61%	(8,444)	0.32%	(8,771)	163.15%
存出保證金增加	0	0%	(3)	0.08%	0	0%	(5)	0.04%	(5)	0.05%	0	0%	(6)	0.07%
取得無形資產	0	0%	(362)	9.64%	(114)	2.73%	0		0	0%	(95)	0.87%	0		0	0%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(6,642)	-22.19%	(1,711)	45.57%	(2,517)	60.17%	(4,135)	29.94%	(8,190)	84.51%	(8,547)	78.24%	(5,215)	63.9%	(9,222)	121.97%	(14,690)	84.06%	(21,987)	120.2%	(12,603)	-19.11%	(8,489)	66.24%
投資活動之淨現金流入（流出）	29,930	100%	(3,755)	100%	(4,183)	100%	(13,813)	100%	(9,691)	100%	(10,924)	100%	(8,161)	100%	(7,561)	100%	(17,475)	100%	(18,292)	100%	65,948	100%	(12,816)	100%	(2,662,993)	100%	(5,376)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(12,500)	96.79%	(12,500)	91.74%	(12,500)	96.29%	(12,500)	93.17%	(12,500)	37.11%	(12,500)	15.29%	(12,500)	19.94%	(28,223)	4.65%	(13,635)	-6.67%	(35,174)	-8.45%	(41,390)	104.53%	0	0%	(7,217)	-0.38%	(2,868)	4.61%
存入保證金減少	(71)	0.55%	(674)	4.95%											0	0%
租賃本金償還	(344)	2.66%	(451)	3.31%	(519)	4%	(508)	3.79%	(462)	1.37%	(571)	0.7%	(562)	0.9%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0	0%	0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,915)	100%	(13,625)	100%	(12,981)	100%	(13,416)	100%	(33,685)	100%	(81,747)	100%	(62,687)	100%	(607,386)	100%	204,473	100%	416,456	100%	(39,597)	100%	(1,768)	100%	1,897,343	100%	(62,245)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,600		14,388		(882)		9,009		(208)		(661)		506		(1,920)		(8,189)		(5,466)		(4,236)		1,524		(8,052)		3,954
本期現金及約當現金增加（減少）數	197,796		249,203		241,794		57,877		(250,733)		42,059		125,069		(679,453)		222,365		527,844		295,670		70,901		(139,470)		(280,744)
期初現金及約當現金餘額	1,054,027		885,011		719,386		754,876		688,556		977,525		405,995
期末現金及約當現金餘額	1,251,823		1,134,214		961,180		812,753		437,823		1,019,584		531,064
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,251,823		1,134,214		961,180		812,753		437,823		1,019,584		531,064		944,894		2,193,038		1,349,918		952,473		346,598		384,393		496,978

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新巨(2420) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.7億元、較上一季衰退-16.86%；而今年初至今累積為NT$1.7億元、較去年同期衰退-32.52%。

單季

新巨(2420) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.7億元，較上一季衰退-16.86%，為過去11年同期中的第5高。同時新巨過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.77%、4.68%與-4.64%。其中稅前淨利為NT$1.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$268萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.7億元，較去年同期衰退-32.52%，為過去11年同期中的第5高。同時新巨過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.77%、4.68%與-4.64%。其中稅前淨利為NT$1.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$268萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	188,383		232,876		165,463		180,007		131,554		116,326		159,051		97,070		30,146		159,208		176,602		162,535		153,561		100,773
收益費損項目合計	20,623		19,158		24,368		21,121		30,030		27,337		23,268		23,662		23,585		26,546		(24,643)		30,698		20,324		23,927
折舊費用	18,980		21,272		21,512		20,804		19,839		19,000		20,043		18,182		17,415		17,664		16,611		18,465		16,956		16,914
攤銷費用	137		182		270		239		244		230		219		221		484		598		580		1,025		593		592
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,505)		(211)		73,115		(121,937)		(364,201)		(85)		20,818		(177,372)		(3,751)		(37,210)		132,159		(97,531)		463,604		(332,050)
營業活動之淨現金流入（流出）	170,181		252,195		259,840		76,097		(207,149)		135,391		195,411		(62,586)		43,556		135,146		273,555		83,961		634,232		(217,077)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	188,383	34.64%	232,876	41.68%	165,463	29.8%	180,007	28.45%	131,554	22.99%	116,326	21.05%	159,051	24.69%	97,070	14.53%	30,146	4.05%	159,208	19.47%	176,602	21.99%	162,535	18.8%	153,561	17.88%	100,773	12.19%
收益費損項目合計	20,623	12.12%	19,158	7.6%	24,368	9.38%	21,121	27.76%	30,030	-14.5%	27,337	20.19%	23,268	11.91%	23,662	-37.81%	23,585	54.15%	26,546	19.64%	(24,643)	-9.01%	30,698	36.56%	20,324	3.2%	23,927	-11.02%
折舊費用	18,980	11.15%	21,272	8.43%	21,512	8.28%	20,804	27.34%	19,839	-9.58%	19,000	14.03%	20,043	10.26%	18,182	-29.05%	17,415	39.98%	17,664	13.07%	16,611	6.07%	18,465	21.99%	16,956	2.67%	16,914	-7.79%
攤銷費用	137	0.08%	182	0.07%	270	0.1%	239	0.31%	244	-0.12%	230	0.17%	219	0.11%	221	-0.35%	484	1.11%	598	0.44%	580	0.21%	1,025	1.22%	593	0.09%	592	-0.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,505)	-24.39%	(211)	-0.08%	73,115	28.14%	(121,937)	-160.24%	(364,201)	175.82%	(85)	-0.06%	20,818	10.65%	(177,372)	283.41%	(3,751)	-8.61%	(37,210)	-27.53%	132,159	48.31%	(97,531)	-116.16%	463,604	73.1%	(332,050)	152.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	170,181	100%	252,195	100%	259,840	100%	76,097	100%	(207,149)	100%	135,391	100%	195,411	100%	(62,586)	100%	43,556	100%	135,146	100%	273,555	100%	83,961	100%	634,232	100%	(217,077)	100%

投資活動之淨現金流

新巨(2420) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,993萬元、較上一季成長122.55%；而今年初至今累積為NT$2,993萬元、較去年同期成長897.07%。

單季

新巨(2420) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,993萬元，較上一季成長122.55%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,993萬元，較去年同期成長897.07%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	29,930		(3,755)		(4,183)		(13,813)		(9,691)		(10,924)		(8,161)		(7,561)		(17,475)		(18,292)		65,948		(12,816)		(2,662,993)		(5,376)
取得不動產、廠房及設備	(11,466)		(2,279)		(1,552)		(10,029)		(1,628)		(5,919)		(2,940)		(538)		(3,576)		(4,467)		(14,848)		(5,333)		(8,444)		(8,771)
處分不動產、廠房及設備					0		356		132		3,636		0		2,253
取得無形資產	0		(362)		(114)		0		0		(95)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(637,317)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	688,300
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,945)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		600
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	29,930	100%	(3,755)	100%	(4,183)	100%	(13,813)	100%	(9,691)	100%	(10,924)	100%	(8,161)	100%	(7,561)	100%	(17,475)	100%	(18,292)	100%	65,948	100%	(12,816)	100%	(2,662,993)	100%	(5,376)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,466)	-38.31%	(2,279)	60.69%	(1,552)	37.1%	(10,029)	72.61%	(1,628)	16.8%	(5,919)	54.18%	(2,940)	36.02%	(538)	7.12%	(3,576)	20.46%	(4,467)	24.42%	(14,848)	-22.51%	(5,333)	41.61%	(8,444)	0.32%	(8,771)	163.15%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	356	-2.58%	132	-1.36%	3,636	-33.28%	0	0%	2,253	-29.8%
取得無形資產	0	0%	(362)	9.64%	(114)	2.73%	0		0	0%	(95)	0.87%	0		0	0%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(637,317)	-2129.36%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	688,300	2299.7%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,945)	-9.84%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	600	-15.98%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新巨(2420) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,292萬元、較上一季衰退-1.18%；而今年初至今累積為NT$-1,292萬元、較去年同期成長5.21%。

單季

新巨(2420) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,292萬元，較上一季衰退-1.18%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,292萬元，較去年同期成長5.21%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,915)		(13,625)		(12,981)		(13,416)		(33,685)		(81,747)		(62,687)		(607,386)		204,473		416,456		(39,597)		(1,768)		1,897,343		(62,245)
短期借款增加															0		220,000		450,000				0		3,957		0
短期借款減少					0		(5,000)		(21,000)		(70,000)		(50,000)		(580,000)						0				0		(61,176)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																							(1,852)		1,878,827		1,799
償還長期借款	(12,500)		(12,500)		(12,500)		(12,500)		(12,500)		(12,500)		(12,500)		(28,223)		(13,635)		(35,174)		(41,390)		0		(7,217)		(2,868)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(12,915)	100%	(13,625)	100%	(12,981)	100%	(13,416)	100%	(33,685)	100%	(81,747)	100%	(62,687)	100%	(607,386)	100%	204,473	100%	416,456	100%	(39,597)	100%	(1,768)	100%	1,897,343	100%	(62,245)	100%
短期借款增加															0	0%	220,000	107.59%	450,000	108.05%			0	0%	3,957	0.21%	0	0%
短期借款減少					0	0%	(5,000)	37.27%	(21,000)	62.34%	(70,000)	85.63%	(50,000)	79.76%	(580,000)	95.49%					0	0%			0	0%	(61,176)	98.28%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																							(1,852)	104.75%	1,878,827	99.02%	1,799	-2.89%
償還長期借款	(12,500)	96.79%	(12,500)	91.74%	(12,500)	96.29%	(12,500)	93.17%	(12,500)	37.11%	(12,500)	15.29%	(12,500)	19.94%	(28,223)	4.65%	(13,635)	-6.67%	(35,174)	-8.45%	(41,390)	104.53%	0	0%	(7,217)	-0.38%	(2,868)	4.61%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

新巨－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務