仲琦－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,279		16,285		78,335		147,179		25,550		12,540		44,573		69,215		59,899		134,005		25,673		69,111		44,786		112,038
本期稅前淨利（淨損）	11,279		16,285		78,335		147,179		25,550		12,540		44,573		69,215		59,899		134,005		25,673		69,111		44,786		112,038
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,233		59,298		62,505		56,494		76,540		56,116		54,513		43,063		43,586		32,002		34,054		29,933		23,810		24,149
攤銷費用	9,121		10,195		9,109		5,718		8,716		8,183		7,679		5,003		3,490		3,585		2,817		5,918		8,066		7,232
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(56)		7,645		10,467		(1,773)		4,869		277		(1,118)		1,466		(982)		1,069		6,842
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(198)		31		(563)		2,213		(6,133)		15,755		(2,993)		(3,720)		4,614		12,859		(4,251)		(7,078)		(28,894)		(849)
利息費用	11,730		19,666		18,071		7,907		9,346		11,480		23,016		9,650		10,151		7,399		11,331		9,020		4,492		7,478
利息收入	(9,029)		(5,768)		(6,307)		(2,982)		(1,704)		(5,013)		(752)		(2,080)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,183
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	956		575		(200)		(45)		198		(247)		43		(71)
其他項目	4,130		(36,482)		9,712
收益費損項目合計	54,070		55,160		102,794		67,532		96,557		86,551		79,770		53,151		59,370		53,611		48,598		35,529		5,037		29,710
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	610,084		340,798		541,939		(103,482)		18,170		433,349		136,228		(26,476)		602,912		314,569		25,607		481,230		360,788		(154,936)
應收帳款－關係人（增加）減少	77,024		2,788		507		21		(204)
其他應收款（增加）減少	151,102		(52,023)		(103,688)		1,051		60,329		13,295		68,601		(17,069)		24,346		(13,661)		33,326		2,271		(714)		(2,070)
其他應收款－關係人（增加）減少	30,181		(34,616)		(98,966)
存貨（增加）減少	206,205		(199,320)		(90,646)		(1,354,607)		167,110		(526,402)		(5,146)		(54,614)		(180,259)		(107,867)		(80,559)		(66,452)		(283,191)		(47,087)
其他流動資產（增加）減少	(8,729)		7,554		38,705		(4,312)		1,578		(6,133)		(3,209)		6,282
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,065,867		65,181		287,851		(1,424,357)		315,799		(56,856)		209,382		(164,894)		476,182		342,199		(108,568)		437,741		71,292		(91,754)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(91,378)		(112,421)		(75,784)		61,493		(51,085)		(87,478)		52,503		196,783
應付帳款增加（減少）	(237,091)		333,842		(194,562)		814,364		(658,719)		(39,417)		(815,666)		(17,387)		(148,894)		(219,683)		119,531		(51,822)		98,893		86,833
應付帳款－關係人增加（減少）	(256,911)		28,480		(82,173)		(24,974)		6,661
其他應付款增加（減少）	(125,797)		(104,079)		(270,143)		(87,252)		(260,716)		(156,270)		(118,597)		(203,136)		(182,495)		(93,235)		40,309		(245,065)		(125,828)		(29,787)
其他應付款－關係人增加（減少）	(4,179)		10,358		9,125		1,013		5,098
負債準備增加（減少）	(14,119)		(28,005)		(14,118)		(7,086)		(23,634)		(31,299)		(23,757)		32,663		15,490		13,797		30,929		(10,031)
其他流動負債增加（減少）	1,718		(260)		767		(335)		1,983		(966)		196		1,797
其他營業負債增加（減少）	0		288
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(727,757)		128,203		(626,888)		757,216		(980,498)		(313,230)		(904,742)		(154,160)		(301,829)		(277,136)		216,516		(268,272)		(20,359)		36,763
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	338,110		193,384		(339,037)		(667,141)		(664,699)		(370,086)		(695,360)		(319,054)		174,353		65,063		107,948		169,469		50,933		(54,991)
調整項目合計	392,180		248,544		(236,243)		(599,609)		(568,142)		(283,535)		(615,590)		(265,903)		233,723		118,674		156,546		204,998		55,970		(25,281)
營運產生之現金流入（流出）	403,459		264,829		(157,908)		(452,430)		(542,592)		(270,995)		(571,017)		(196,688)		293,622		252,679		182,219		274,109		100,756		86,757
收取之利息	9,175		5,870		5,900		673		2,086		4,564		880		2,073		906		574		851		1,157		1,606		629
支付之利息	(10,878)		(17,726)		(15,942)		(5,880)		(6,988)		(9,291)		(24,659)		(5,823)		(6,633)		(7,109)		(12,409)		(7,354)		(4,786)		(8,190)
退還（支付）之所得稅	(15,700)		(392)		(29,281)		(7,572)		(689)		(11,370)		(231)		45,205		(6,403)		(4,172)		(56)		4,830		(6,602)		4,180
營業活動之淨現金流入（流出）	386,056		252,581		(197,231)		(465,209)		(548,183)		(287,092)		(595,027)		(155,233)		281,549		242,547		171,156		272,742		91,237		84,558
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78)		0		(220,000)		(27,980)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		41,000
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		79				0		11,851		0		4,233
取得不動產、廠房及設備	(2,947)		(7,279)		(15,869)		(264,365)		(63,704)		(211,103)		(7,314)		(3,819)		(26,944)		(5,813)		(46,012)		(15,319)		(25,949)		(26,993)
處分不動產、廠房及設備	3,570		63,934		200		48		975		8,654		63		242
存出保證金增加	17,004		(18,546)				0		(5,423)								0		(38,661)		0		(74,491)
取得無形資產	(2,595)		(1,001)		(7,006)		(6,041)		(7,429)		(991)		(3,297)		(651)		98		(1,237)		(340)		(1,750)		1,281		(1,686)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(292)		(294)		9,804						0		(20,646)		(15,545)
其他投資活動	0		784
投資活動之淨現金流入（流出）	14,662		78,677		(232,871)		(300,277)		(73,360)		(340,161)		(17,739)		(22,308)		(10,148)		(87,537)		(47,332)		(83,322)		43,098		(15,521)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	624,198		727,209		0		236,169		127,107		281,636		57,184		229,084		70,928		139,791		100,158		43,040
償還長期借款	(5,816)								0		(270,000)		(29,980)						0		(192,745)		(11,782)
存入保證金減少	0								0		(1)								0		(40)		(900)		70		0
租賃本金償還	(7,786)		(5,423)		(4,194)		(3,542)		(12,228)		(12,912)		(13,830)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	610,596		721,657		375,122		232,657		117,047		(1,277)		(145,216)		269,790		72,857		189,999		(91,116)		94,620		316,249		(176,306)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(26,796)		36,534		20,187		42,994		18,813		(187)		5,740		(2,104)		13,709		(3,201)		9,271		16,768		22,444		(7,296)
本期現金及約當現金增加（減少）數	984,518		1,089,449		(34,793)		(489,835)		(485,683)		(628,717)		(752,242)		90,145		357,967		341,808		41,979		300,808		473,028		(114,565)
期初現金及約當現金餘額	2,352,742		1,980,637		2,385,676		2,803,348		3,935,224		4,607,008		2,241,177		3,279,496		2,621,524		2,416,388		2,121,276		1,784,540		1,454,176		1,034,135
期末現金及約當現金餘額	3,337,260		3,070,086		2,350,883		2,313,513		3,449,541		3,978,291		1,488,935		3,369,641		2,979,491		2,758,196		2,163,255		2,085,348		1,927,204		919,570
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,337,260	33.54%	3,070,086	26.52%	2,350,883	19.57%	2,313,513	18.9%	3,449,541	29.32%	3,978,291	41.48%	1,488,935	16.29%	3,369,641	41.81%	2,979,491	37.66%	2,758,196	38.24%	2,163,255	29.87%	2,085,348	32.01%	1,927,204	31.61%	919,570	17.51%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,279	0.59%	16,285	0.77%	78,335	2.79%	147,179	6.04%	25,550	0.91%	12,540	0.86%	44,573	1.72%	69,215	3.66%	59,899	3.02%	134,005	6.56%	25,673	1.4%	69,111	4.62%	44,786	3.32%	112,038	6.35%
本期稅前淨利（淨損）	11,279	2.92%	16,285	6.45%	78,335	-39.72%	147,179	-31.64%	25,550	-4.66%	12,540	-4.37%	44,573	-7.49%	69,215	-44.59%	59,899	21.27%	134,005	55.25%	25,673	15%	69,111	25.34%	44,786	49.09%	112,038	132.5%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,233	9.39%	59,298	23.48%	62,505	-31.69%	56,494	-12.14%	76,540	-13.96%	56,116	-19.55%	54,513	-9.16%	43,063	-27.74%	43,586	15.48%	32,002	13.19%	34,054	19.9%	29,933	10.97%	23,810	26.1%	24,149	28.56%
攤銷費用	9,121	2.36%	10,195	4.04%	9,109	-4.62%	5,718	-1.23%	8,716	-1.59%	8,183	-2.85%	7,679	-1.29%	5,003	-3.22%	3,490	1.24%	3,585	1.48%	2,817	1.65%	5,918	2.17%	8,066	8.84%	7,232	8.55%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(56)	-0.01%	7,645	3.03%	10,467	-5.31%	(1,773)	0.38%	4,869	-0.89%	277	-0.1%	(1,118)	0.19%	1,466	-0.94%	(982)	-0.35%	1,069	0.44%	6,842	4%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(198)	-0.05%	31	0.01%	(563)	0.29%	2,213	-0.48%	(6,133)	1.12%	15,755	-5.49%	(2,993)	0.5%	(3,720)	2.4%	4,614	1.64%	12,859	5.3%	(4,251)	-2.48%	(7,078)	-2.6%	(28,894)	-31.67%	(849)	-1%
利息費用	11,730	3.04%	19,666	7.79%	18,071	-9.16%	7,907	-1.7%	9,346	-1.7%	11,480	-4%	23,016	-3.87%	9,650	-6.22%	10,151	3.61%	7,399	3.05%	11,331	6.62%	9,020	3.31%	4,492	4.92%	7,478	8.84%
利息收入	(9,029)	-2.34%	(5,768)	-2.28%	(6,307)	3.2%	(2,982)	0.64%	(1,704)	0.31%	(5,013)	1.75%	(752)	0.13%	(2,080)	1.34%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,183	0.31%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	956	0.25%	575	0.23%	(200)	0.1%	(45)	0.01%	198	-0.04%	(247)	0.09%	43	-0.01%	(71)	0.05%
其他項目	4,130	1.07%	(36,482)	-14.44%	9,712	-4.92%
收益費損項目合計	54,070	14.01%	55,160	21.84%	102,794	-52.12%	67,532	-14.52%	96,557	-17.61%	86,551	-30.15%	79,770	-13.41%	53,151	-34.24%	59,370	21.09%	53,611	22.1%	48,598	28.39%	35,529	13.03%	5,037	5.52%	29,710	35.14%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	610,084	158.03%	340,798	134.93%	541,939	-274.77%	(103,482)	22.24%	18,170	-3.31%	433,349	-150.94%	136,228	-22.89%	(26,476)	17.06%	602,912	214.14%	314,569	129.69%	25,607	14.96%	481,230	176.44%	360,788	395.44%	(154,936)	-183.23%
應收帳款－關係人（增加）減少	77,024	19.95%	2,788	1.1%	507	-0.26%	21	0%	(204)	0.04%
其他應收款（增加）減少	151,102	39.14%	(52,023)	-20.6%	(103,688)	52.57%	1,051	-0.23%	60,329	-11.01%	13,295	-4.63%	68,601	-11.53%	(17,069)	11%	24,346	8.65%	(13,661)	-5.63%	33,326	19.47%	2,271	0.83%	(714)	-0.78%	(2,070)	-2.45%
其他應收款－關係人（增加）減少	30,181	7.82%	(34,616)	-13.7%	(98,966)	50.18%
存貨（增加）減少	206,205	53.41%	(199,320)	-78.91%	(90,646)	45.96%	(1,354,607)	291.18%	167,110	-30.48%	(526,402)	183.36%	(5,146)	0.86%	(54,614)	35.18%	(180,259)	-64.02%	(107,867)	-44.47%	(80,559)	-47.07%	(66,452)	-24.36%	(283,191)	-310.39%	(47,087)	-55.69%
其他流動資產（增加）減少	(8,729)	-2.26%	7,554	2.99%	38,705	-19.62%	(4,312)	0.93%	1,578	-0.29%	(6,133)	2.14%	(3,209)	0.54%	6,282	-4.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,065,867	276.09%	65,181	25.81%	287,851	-145.95%	(1,424,357)	306.18%	315,799	-57.61%	(56,856)	19.8%	209,382	-35.19%	(164,894)	106.22%	476,182	169.13%	342,199	141.09%	(108,568)	-63.43%	437,741	160.5%	71,292	78.14%	(91,754)	-108.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(91,378)	-23.67%	(112,421)	-44.51%	(75,784)	38.42%	61,493	-13.22%	(51,085)	9.32%	(87,478)	30.47%	52,503	-8.82%	196,783	-126.77%
應付帳款增加（減少）	(237,091)	-61.41%	333,842	132.17%	(194,562)	98.65%	814,364	-175.05%	(658,719)	120.16%	(39,417)	13.73%	(815,666)	137.08%	(17,387)	11.2%	(148,894)	-52.88%	(219,683)	-90.57%	119,531	69.84%	(51,822)	-19%	98,893	108.39%	86,833	102.69%
應付帳款－關係人增加（減少）	(256,911)	-66.55%	28,480	11.28%	(82,173)	41.66%	(24,974)	5.37%	6,661	-1.22%
其他應付款增加（減少）	(125,797)	-32.59%	(104,079)	-41.21%	(270,143)	136.97%	(87,252)	18.76%	(260,716)	47.56%	(156,270)	54.43%	(118,597)	19.93%	(203,136)	130.86%	(182,495)	-64.82%	(93,235)	-38.44%	40,309	23.55%	(245,065)	-89.85%	(125,828)	-137.91%	(29,787)	-35.23%
其他應付款－關係人增加（減少）	(4,179)	-1.08%	10,358	4.1%	9,125	-4.63%	1,013	-0.22%	5,098	-0.93%
負債準備增加（減少）	(14,119)	-3.66%	(28,005)	-11.09%	(14,118)	7.16%	(7,086)	1.52%	(23,634)	4.31%	(31,299)	10.9%	(23,757)	3.99%	32,663	-21.04%	15,490	5.5%	13,797	5.69%	30,929	18.07%	(10,031)	-3.68%
其他流動負債增加（減少）	1,718	0.45%	(260)	-0.1%	767	-0.39%	(335)	0.07%	1,983	-0.36%	(966)	0.34%	196	-0.03%	1,797	-1.16%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	288	0.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(727,757)	-188.51%	128,203	50.76%	(626,888)	317.84%	757,216	-162.77%	(980,498)	178.86%	(313,230)	109.1%	(904,742)	152.05%	(154,160)	99.31%	(301,829)	-107.2%	(277,136)	-114.26%	216,516	126.5%	(268,272)	-98.36%	(20,359)	-22.31%	36,763	43.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	338,110	87.58%	193,384	76.56%	(339,037)	171.9%	(667,141)	143.41%	(664,699)	121.25%	(370,086)	128.91%	(695,360)	116.86%	(319,054)	205.53%	174,353	61.93%	65,063	26.82%	107,948	63.07%	169,469	62.14%	50,933	55.82%	(54,991)	-65.03%
調整項目合計	392,180	101.59%	248,544	98.4%	(236,243)	119.78%	(599,609)	128.89%	(568,142)	103.64%	(283,535)	98.76%	(615,590)	103.46%	(265,903)	171.29%	233,723	83.01%	118,674	48.93%	156,546	91.46%	204,998	75.16%	55,970	61.35%	(25,281)	-29.9%
營運產生之現金流入（流出）	403,459	104.51%	264,829	104.85%	(157,908)	80.06%	(452,430)	97.25%	(542,592)	98.98%	(270,995)	94.39%	(571,017)	95.96%	(196,688)	126.71%	293,622	104.29%	252,679	104.18%	182,219	106.46%	274,109	100.5%	100,756	110.43%	86,757	102.6%
收取之利息	9,175	2.38%	5,870	2.32%	5,900	-2.99%	673	-0.14%	2,086	-0.38%	4,564	-1.59%	880	-0.15%	2,073	-1.34%	906	0.32%	574	0.24%	851	0.5%	1,157	0.42%	1,606	1.76%	629	0.74%
支付之利息	(10,878)	-2.82%	(17,726)	-7.02%	(15,942)	8.08%	(5,880)	1.26%	(6,988)	1.27%	(9,291)	3.24%	(24,659)	4.14%	(5,823)	3.75%	(6,633)	-2.36%	(7,109)	-2.93%	(12,409)	-7.25%	(7,354)	-2.7%	(4,786)	-5.25%	(8,190)	-9.69%
退還（支付）之所得稅	(15,700)	-4.07%	(392)	-0.16%	(29,281)	14.85%	(7,572)	1.63%	(689)	0.13%	(11,370)	3.96%	(231)	0.04%	45,205	-29.12%	(6,403)	-2.27%	(4,172)	-1.72%	(56)	-0.03%	4,830	1.77%	(6,602)	-7.24%	4,180	4.94%
營業活動之淨現金流入（流出）	386,056	100%	252,581	100%	(197,231)	100%	(465,209)	100%	(548,183)	100%	(287,092)	100%	(595,027)	100%	(155,233)	100%	281,549	100%	242,547	100%	171,156	100%	272,742	100%	91,237	100%	84,558	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78)	-0.53%	0	0%	(220,000)	94.47%	(27,980)	9.32%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	41,000	52.11%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	79	0.1%			0	0%	11,851	-16.15%	0	0%	4,233	-23.86%
取得不動產、廠房及設備	(2,947)	-20.1%	(7,279)	-9.25%	(15,869)	6.81%	(264,365)	88.04%	(63,704)	86.84%	(211,103)	62.06%	(7,314)	41.23%	(3,819)	17.12%	(26,944)	265.51%	(5,813)	6.64%	(46,012)	97.21%	(15,319)	18.39%	(25,949)	-60.21%	(26,993)	173.91%
處分不動產、廠房及設備	3,570	24.35%	63,934	81.26%	200	-0.09%	48	-0.02%	975	-1.33%	8,654	-2.54%	63	-0.36%	242	-1.08%
存出保證金增加	17,004	115.97%	(18,546)	-23.57%			0	0%	(5,423)	7.39%							0	0%	(38,661)	44.17%	0	0%	(74,491)	89.4%
取得無形資產	(2,595)	-17.7%	(1,001)	-1.27%	(7,006)	3.01%	(6,041)	2.01%	(7,429)	10.13%	(991)	0.29%	(3,297)	18.59%	(651)	2.92%	98	-0.97%	(1,237)	1.41%	(340)	0.72%	(1,750)	2.1%	1,281	2.97%	(1,686)	10.86%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(292)	-1.99%	(294)	-0.37%	9,804	-4.21%					0	0%	(20,646)	116.39%	(15,545)	69.68%
其他投資活動	0	0%	784	1%
投資活動之淨現金流入（流出）	14,662	100%	78,677	100%	(232,871)	100%	(300,277)	100%	(73,360)	100%	(340,161)	100%	(17,739)	100%	(22,308)	100%	(10,148)	100%	(87,537)	100%	(47,332)	100%	(83,322)	100%	43,098	100%	(15,521)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	624,198	102.23%	727,209	100.77%	0	0%	236,169	101.51%	127,107	108.59%	281,636	-22054.5%	57,184	-39.38%	229,084	84.91%	70,928	97.35%	139,791	73.57%	100,158	-109.92%	43,040	45.49%
償還長期借款	(5,816)	-0.95%							0	0%	(270,000)	21143.3%	(29,980)	20.65%					0	0%	(192,745)	211.54%	(11,782)	-12.45%
存入保證金減少	0	0%							0	0%	(1)	0.08%							0	0%	(40)	0.04%	(900)	-0.95%	70	0.02%	0	0%
租賃本金償還	(7,786)	-1.28%	(5,423)	-0.75%	(4,194)	-1.12%	(3,542)	-1.52%	(12,228)	-10.45%	(12,912)	1011.12%	(13,830)	9.52%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	610,596	100%	721,657	100%	375,122	100%	232,657	100%	117,047	100%	(1,277)	100%	(145,216)	100%	269,790	100%	72,857	100%	189,999	100%	(91,116)	100%	94,620	100%	316,249	100%	(176,306)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(26,796)		36,534		20,187		42,994		18,813		(187)		5,740		(2,104)		13,709		(3,201)		9,271		16,768		22,444		(7,296)
本期現金及約當現金增加（減少）數	984,518		1,089,449		(34,793)		(489,835)		(485,683)		(628,717)		(752,242)		90,145		357,967		341,808		41,979		300,808		473,028		(114,565)
期初現金及約當現金餘額	2,352,742		1,980,637		2,385,676		2,803,348		3,935,224		4,607,008		2,241,177
期末現金及約當現金餘額	3,337,260		3,070,086		2,350,883		2,313,513		3,449,541		3,978,291		1,488,935
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,337,260		3,070,086		2,350,883		2,313,513		3,449,541		3,978,291		1,488,935		3,369,641		2,979,491		2,758,196		2,163,255		2,085,348		1,927,204		919,570

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

仲琦(2419) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.86億元、較上一季衰退-33.75%；而今年初至今累積為NT$3.86億元、較去年同期成長52.84%。

單季

仲琦(2419) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.86億元，較上一季衰退-33.75%，為過去11年同期中的第1高。同時仲琦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為41.45%、27.31%與8.47%。其中稅前淨利為NT$1,128萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,407萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,740萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.86億元，較去年同期成長52.84%，為過去11年同期中的第1高。同時仲琦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為41.45%、27.31%與8.47%。其中稅前淨利為NT$1,128萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,407萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,740萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,279		16,285		78,335		147,179		25,550		12,540		44,573		69,215		59,899		134,005		25,673		69,111		44,786		112,038
收益費損項目合計	54,070		55,160		102,794		67,532		96,557		86,551		79,770		53,151		59,370		53,611		48,598		35,529		5,037		29,710
折舊費用	36,233		59,298		62,505		56,494		76,540		56,116		54,513		43,063		43,586		32,002		34,054		29,933		23,810		24,149
攤銷費用	9,121		10,195		9,109		5,718		8,716		8,183		7,679		5,003		3,490		3,585		2,817		5,918		8,066		7,232
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	338,110		193,384		(339,037)		(667,141)		(664,699)		(370,086)		(695,360)		(319,054)		174,353		65,063		107,948		169,469		50,933		(54,991)
營業活動之淨現金流入（流出）	386,056		252,581		(197,231)		(465,209)		(548,183)		(287,092)		(595,027)		(155,233)		281,549		242,547		171,156		272,742		91,237		84,558

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,279	0.59%	16,285	0.77%	78,335	2.79%	147,179	6.04%	25,550	0.91%	12,540	0.86%	44,573	1.72%	69,215	3.66%	59,899	3.02%	134,005	6.56%	25,673	1.4%	69,111	4.62%	44,786	3.32%	112,038	6.35%
收益費損項目合計	54,070	14.01%	55,160	21.84%	102,794	-52.12%	67,532	-14.52%	96,557	-17.61%	86,551	-30.15%	79,770	-13.41%	53,151	-34.24%	59,370	21.09%	53,611	22.1%	48,598	28.39%	35,529	13.03%	5,037	5.52%	29,710	35.14%
折舊費用	36,233	9.39%	59,298	23.48%	62,505	-31.69%	56,494	-12.14%	76,540	-13.96%	56,116	-19.55%	54,513	-9.16%	43,063	-27.74%	43,586	15.48%	32,002	13.19%	34,054	19.9%	29,933	10.97%	23,810	26.1%	24,149	28.56%
攤銷費用	9,121	2.36%	10,195	4.04%	9,109	-4.62%	5,718	-1.23%	8,716	-1.59%	8,183	-2.85%	7,679	-1.29%	5,003	-3.22%	3,490	1.24%	3,585	1.48%	2,817	1.65%	5,918	2.17%	8,066	8.84%	7,232	8.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	338,110	87.58%	193,384	76.56%	(339,037)	171.9%	(667,141)	143.41%	(664,699)	121.25%	(370,086)	128.91%	(695,360)	116.86%	(319,054)	205.53%	174,353	61.93%	65,063	26.82%	107,948	63.07%	169,469	62.14%	50,933	55.82%	(54,991)	-65.03%
營業活動之淨現金流入（流出）	386,056	100%	252,581	100%	(197,231)	100%	(465,209)	100%	(548,183)	100%	(287,092)	100%	(595,027)	100%	(155,233)	100%	281,549	100%	242,547	100%	171,156	100%	272,742	100%	91,237	100%	84,558	100%

投資活動之淨現金流

仲琦(2419) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,466萬元、較上一季成長165.52%；而今年初至今累積為NT$1,466萬元、較去年同期衰退-81.36%。

單季

仲琦(2419) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,466萬元，較上一季成長165.52%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,466萬元，較去年同期衰退-81.36%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	14,662		78,677		(232,871)		(300,277)		(73,360)		(340,161)		(17,739)		(22,308)		(10,148)		(87,537)		(47,332)		(83,322)		43,098		(15,521)
取得不動產、廠房及設備	(2,947)		(7,279)		(15,869)		(264,365)		(63,704)		(211,103)		(7,314)		(3,819)		(26,944)		(5,813)		(46,012)		(15,319)		(25,949)		(26,993)
處分不動產、廠房及設備	3,570		63,934		200		48		975		8,654		63		242
取得無形資產	(2,595)		(1,001)		(7,006)		(6,041)		(7,429)		(991)		(3,297)		(651)		98		(1,237)		(340)		(1,750)		1,281		(1,686)
處分無形資產							0		963		906
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(22,227)						0		(10,584)		280		2,289		52,362		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		79				0		11,851		0		4,233
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78)		0		(220,000)		(27,980)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		41,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	14,662	100%	78,677	100%	(232,871)	100%	(300,277)	100%	(73,360)	100%	(340,161)	100%	(17,739)	100%	(22,308)	100%	(10,148)	100%	(87,537)	100%	(47,332)	100%	(83,322)	100%	43,098	100%	(15,521)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,947)	-20.1%	(7,279)	-9.25%	(15,869)	6.81%	(264,365)	88.04%	(63,704)	86.84%	(211,103)	62.06%	(7,314)	41.23%	(3,819)	17.12%	(26,944)	265.51%	(5,813)	6.64%	(46,012)	97.21%	(15,319)	18.39%	(25,949)	-60.21%	(26,993)	173.91%
處分不動產、廠房及設備	3,570	24.35%	63,934	81.26%	200	-0.09%	48	-0.02%	975	-1.33%	8,654	-2.54%	63	-0.36%	242	-1.08%
取得無形資產	(2,595)	-17.7%	(1,001)	-1.27%	(7,006)	3.01%	(6,041)	2.01%	(7,429)	10.13%	(991)	0.29%	(3,297)	18.59%	(651)	2.92%	98	-0.97%	(1,237)	1.41%	(340)	0.72%	(1,750)	2.1%	1,281	2.97%	(1,686)	10.86%
處分無形資產							0	0%	963	-1.31%	906	-0.27%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(22,227)	6.53%					0	0%	(10,584)	12.09%	280	-0.59%	2,289	-2.75%	52,362	121.5%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	79	0.1%			0	0%	11,851	-16.15%	0	0%	4,233	-23.86%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78)	-0.53%	0	0%	(220,000)	94.47%	(27,980)	9.32%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	41,000	52.11%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

仲琦(2419) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.11億元、較上一季成長167.6%；而今年初至今累積為NT$6.11億元、較去年同期衰退-15.39%。

單季

仲琦(2419) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.11億元，較上一季成長167.6%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.11億元，較去年同期衰退-15.39%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	610,596		721,657		375,122		232,657		117,047		(1,277)		(145,216)		269,790		72,857		189,999		(91,116)		94,620		316,249		(176,306)
短期借款增加	624,198		727,209		0		236,169		127,107		281,636		57,184		229,084		70,928		139,791		100,158		43,040
短期借款減少			0		(252,710)																0		(85,950)		(159,048)		(757,243)
發行公司債			0		631,884																		0		522,220		460,425
償還公司債																	0		(1,300)
舉借長期借款													0		25,610		10,557		52,079		0		149,080		0		(75,800)
償還長期借款	(5,816)								0		(270,000)		(29,980)						0		(192,745)		(11,782)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(160,442)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	610,596	100%	721,657	100%	375,122	100%	232,657	100%	117,047	100%	(1,277)	100%	(145,216)	100%	269,790	100%	72,857	100%	189,999	100%	(91,116)	100%	94,620	100%	316,249	100%	(176,306)	100%
短期借款增加	624,198	102.23%	727,209	100.77%	0	0%	236,169	101.51%	127,107	108.59%	281,636	-22054.5%	57,184	-39.38%	229,084	84.91%	70,928	97.35%	139,791	73.57%	100,158	-109.92%	43,040	45.49%
短期借款減少			0	0%	(252,710)	-67.37%															0	0%	(85,950)	-90.84%	(159,048)	-50.29%	(757,243)	429.5%
發行公司債			0	0%	631,884	168.45%																	0	0%	522,220	165.13%	460,425	-261.15%
償還公司債																	0	0%	(1,300)	-0.68%
舉借長期借款													0	0%	25,610	9.49%	10,557	14.49%	52,079	27.41%	0	0%	149,080	157.56%	0	0%	(75,800)	42.99%
償還長期借款	(5,816)	-0.95%							0	0%	(270,000)	21143.3%	(29,980)	20.65%					0	0%	(192,745)	211.54%	(11,782)	-12.45%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(160,442)	110.49%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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