圓剛－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,318)		9,373		(72,146)		52,998		218,085		10,355		(79,678)		(57,680)		(34,853)		(45,459)		(106,547)		(21,212)		(21,049)		6,344
本期稅前淨利（淨損）	(6,318)		9,373		(72,146)		52,998		218,085		10,355		(79,678)		(57,680)		(34,853)		(45,459)		(106,547)		(21,212)		(21,049)		6,344
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,479		42,607		43,241		41,626		34,697		33,199		29,052		23,947		25,790		26,560		31,939		11,271		13,761		16,391
攤銷費用	2,724		4,955		4,871		4,263		1,298		900		636		391		465		1,067		3,168		1,529		1,631		2,411
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,019)		1,063		(2,958)		39		11		82		(33)		(72)		397		(953)		(1,576)		452		202		596
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11)		(259)		(1,989)		4,066		(20,143)		251
利息費用	4,675		3,570		4,638		2,936		1,528		1,238		1,446		3		9		0		1		2		8		0
利息收入	(7,936)		(11,715)		(5,014)		(368)		(1,480)		(1,718)		(1,637)		(1,825)
股份基礎給付酬勞成本	5,618		6,604		6,604
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	12		87		32		22		(3,280)		(40)		0		418
非金融資產減損迴轉利益	6,549		6,948		12,829		15,874		(6,093)		(4,233)								0		0		(854)
未實現外幣兌換損失（利益）	(26,483)		(32,348)		6,018		(4,621)		26,938		647		4,075		(145)
其他項目	3,456		4,944		1,602		19		(931)		209												0		89		850
收益費損項目合計	25,064		26,456		69,874		63,856		33,558		31,351		61,356		31,632		47,503		30,869		59,143		4,087		16,156		11,501
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	40,294		60,315		1,303		1,775		(37,913)		21,351		24,029		37,540
應收票據（增加）減少	1,353		376		2,036		1,712		634		(1,142)		278		1,953		240		(2,205)		3,966		189		146		930
應收帳款（增加）減少	(15,946)		(38,686)		38,319		(9,979)		426,627		(33,879)		(12,122)		47,789		8,330		(2,406)		13,179		31,641		30,233		78,542
其他應收款（增加）減少	(1,317)		(1,062)		50,700		2,690		(2,316)		3,573		609		473		(1,032)		2,819		(3,360)		(5,623)		1,463		5,061
存貨（增加）減少	(27,106)		35,358		89,972		63,547		(254,582)		65,878		(30,526)		(48,574)		(46,996)		(15,269)		(43,947)		12,613		4,685		6,241
其他流動資產（增加）減少	1,096		(6,740)		4,728		21,867		30,619		(22,734)		51,862		(27,597)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,626)		49,561		187,058		81,612		163,069		33,062		39,304		20,840		20,044		42,511		52,182		75,740		32,313		70,991
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	14,341		2,219		(7,125)		14,979		(75,369)		571		2,253
應付帳款增加（減少）	41,782		41,063		(10,549)		21,001		(25,237)		(80,964)		(63,854)		(39,024)		(886)		3,431		(15,500)		(8,914)		11,472		(26,982)
其他應付款增加（減少）	(90,768)		(94,674)		(154,205)		(143,949)		(184,865)		(67,798)		(33,401)		(42,904)		(123,700)		(87,930)		(49,729)		(22,644)		12,265		(31,272)
負債準備增加（減少）	(3,338)		(2,361)		(1,093)		(888)		(502)		(958)		(421)		2,815				(2,234)		440
其他流動負債增加（減少）	(1,499)		6,670		(1,135)		(2,551)		9,953		4,424		(1,313)		(3,935)
其他營業負債增加（減少）	(482)		(4,315)		1,106		399		(248)		336		977		(11,343)		11		(215)		(138)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(39,964)		(51,398)		(173,119)		(112,488)		(280,930)		(144,389)		(95,759)		(94,290)		(123,477)		(84,346)		(65,940)		(32,594)		34,025		(58,011)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,590)		(1,837)		13,939		(30,876)		(117,861)		(111,327)		(56,455)		(73,450)		(103,433)		(41,835)		(13,758)		43,146		66,338		12,980
調整項目合計	(16,526)		24,619		83,813		32,980		(84,303)		(79,976)		4,901		(41,818)		(55,930)		(10,966)		45,385		47,233		82,494		24,481
營運產生之現金流入（流出）	(22,844)		33,992		11,667		85,978		133,782		(69,621)		(74,777)		(99,498)		(90,783)		(56,425)		(61,162)		26,021		61,445		30,825
支付之利息	(4,386)		(4,099)		(5,156)		(647)		(918)		(1,229)		(1,446)
退還（支付）之所得稅	(2,561)		(2,121)		8,945		(387)		(5,568)		(3,754)		(688)		2,904		(1,278)		151		(5,076)		(719)		(361)		(377)
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,791)		27,772		15,456		84,944		127,296		(74,604)		(76,911)		(96,594)		(92,061)		(56,274)		(66,238)		25,302		61,084		30,448
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(16,147)		(230)		0		(120,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495		27,989
取得不動產、廠房及設備	(12,403)		(13,299)		(8,382)		(45,785)		(91,459)		(19,969)		(7,877)		(7,611)		(9,849)		(12,413)		(9,071)		(398)		0		0
存出保證金減少	239		382				(441)		20		295		0		445		(417)		657		740		157		144		739
取得無形資產	(150)		(741)		(8,801)		(2,107)		(2,870)		(108)		(18)		0		0		0		0		(4)		(5)		(250)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(32,813)																								0		(335)
收取之利息	7,329		9,500		5,100		371		1,375		1,708		2,230		2,545		2,013		2,465		3,349		2,530		3,345		4,040
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,303)		7,684		8,514		(47,962)		(172,085)		(15,177)		(5,767)		(4,621)		(16,956)		(9,291)		(2,586)		22,285		1,990		1,420
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		(30,000)		0		90,000
償還長期借款	(731)		(725)		(711)
存入保證金增加	0		55		529		288				0		1		(189)		5		86		0		16		382		480
租賃本金償還	(7,047)		(9,945)		(9,785)		(8,004)		(8,752)		(7,918)		(6,817)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(17,721)		0		(37,187)		0		(322,322)		(958)								0		0		(72,354)		0		(38,844)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,499)		(40,615)		(47,154)		79,458		(331,694)		(8,895)		(6,816)		(189)		(12,246)		(5,367)		(2,305)		(72,340)		374		(46,896)
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,142		60,648		(9,436)		15,227		(21,101)		1,002		648		(2,602)		(24,336)		(6,835)		(12,028)		6,942		(1,142)		1,116
本期現金及約當現金增加（減少）數	(62,451)		55,489		(32,620)		131,667		(397,584)		(97,674)		(88,846)		(104,006)		(145,599)		(77,767)		(83,157)		(17,811)		62,306		(13,912)
期初現金及約當現金餘額	2,379,750		2,218,583		2,089,438		1,853,663		2,916,988		1,574,699		1,520,178		1,515,398		1,874,474		1,867,339		2,091,599		1,320,257		1,506,106		1,916,100
期末現金及約當現金餘額	2,317,299		2,274,072		2,056,818		1,985,330		2,519,404		1,477,025		1,431,332		1,411,392		1,728,875		1,789,572		2,008,442		1,302,446		1,568,412		1,902,188
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,317,299	40.01%	2,274,072	38.92%	2,056,818	33.74%	1,985,330	31.24%	2,519,404	33.07%	1,477,025	31.31%	1,431,332	30.63%	1,411,392	31.04%	1,728,875	36.85%	1,789,572	36.95%	2,008,442	38.09%	1,302,446	34.67%	1,568,412	38.28%	1,902,188	39.52%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,318)	-0.83%	9,373	1.23%	(72,146)	-10.25%	52,998	5.63%	218,085	17.03%	10,355	1.56%	(79,678)	-12.03%	(57,680)	-10.85%	(34,853)	-6.45%	(45,459)	-8.37%	(106,547)	-20.94%	(21,212)	-8.86%	(21,049)	-7.5%	6,344	1.61%
本期稅前淨利（淨損）	(6,318)	21.21%	9,373	33.75%	(72,146)	-466.78%	52,998	62.39%	218,085	171.32%	10,355	-13.88%	(79,678)	103.6%	(57,680)	59.71%	(34,853)	37.86%	(45,459)	80.78%	(106,547)	160.85%	(21,212)	-83.84%	(21,049)	-34.46%	6,344	20.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,479	-125.81%	42,607	153.42%	43,241	279.77%	41,626	49%	34,697	27.26%	33,199	-44.5%	29,052	-37.77%	23,947	-24.79%	25,790	-28.01%	26,560	-47.2%	31,939	-48.22%	11,271	44.55%	13,761	22.53%	16,391	53.83%
攤銷費用	2,724	-9.14%	4,955	17.84%	4,871	31.52%	4,263	5.02%	1,298	1.02%	900	-1.21%	636	-0.83%	391	-0.4%	465	-0.51%	1,067	-1.9%	3,168	-4.78%	1,529	6.04%	1,631	2.67%	2,411	7.92%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,019)	3.42%	1,063	3.83%	(2,958)	-19.14%	39	0.05%	11	0.01%	82	-0.11%	(33)	0.04%	(72)	0.07%	397	-0.43%	(953)	1.69%	(1,576)	2.38%	452	1.79%	202	0.33%	596	1.96%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(11)	0.04%	(259)	-0.93%	(1,989)	-12.87%	4,066	4.79%	(20,143)	-15.82%	251	-0.34%
利息費用	4,675	-15.69%	3,570	12.85%	4,638	30.01%	2,936	3.46%	1,528	1.2%	1,238	-1.66%	1,446	-1.88%	3	0%	9	-0.01%	0	0%	1	0%	2	0.01%	8	0.01%	0	0%
利息收入	(7,936)	26.64%	(11,715)	-42.18%	(5,014)	-32.44%	(368)	-0.43%	(1,480)	-1.16%	(1,718)	2.3%	(1,637)	2.13%	(1,825)	1.89%
股份基礎給付酬勞成本	5,618	-18.86%	6,604	23.78%	6,604	42.73%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	12	-0.04%	87	0.31%	32	0.21%	22	0.03%	(3,280)	-2.58%	(40)	0.05%	0	0%	418	-0.43%
非金融資產減損迴轉利益	6,549	-21.98%	6,948	25.02%	12,829	83%	15,874	18.69%	(6,093)	-4.79%	(4,233)	5.67%							0	0%	0	0%	(854)	-3.38%
未實現外幣兌換損失（利益）	(26,483)	88.9%	(32,348)	-116.48%	6,018	38.94%	(4,621)	-5.44%	26,938	21.16%	647	-0.87%	4,075	-5.3%	(145)	0.15%
其他項目	3,456	-11.6%	4,944	17.8%	1,602	10.36%	19	0.02%	(931)	-0.73%	209	-0.28%											0	0%	89	0.15%	850	2.79%
收益費損項目合計	25,064	-84.13%	26,456	95.26%	69,874	452.08%	63,856	75.17%	33,558	26.36%	31,351	-42.02%	61,356	-79.78%	31,632	-32.75%	47,503	-51.6%	30,869	-54.85%	59,143	-89.29%	4,087	16.15%	16,156	26.45%	11,501	37.77%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	40,294	-135.26%	60,315	217.18%	1,303	8.43%	1,775	2.09%	(37,913)	-29.78%	21,351	-28.62%	24,029	-31.24%	37,540	-38.86%
應收票據（增加）減少	1,353	-4.54%	376	1.35%	2,036	13.17%	1,712	2.02%	634	0.5%	(1,142)	1.53%	278	-0.36%	1,953	-2.02%	240	-0.26%	(2,205)	3.92%	3,966	-5.99%	189	0.75%	146	0.24%	930	3.05%
應收帳款（增加）減少	(15,946)	53.53%	(38,686)	-139.3%	38,319	247.92%	(9,979)	-11.75%	426,627	335.15%	(33,879)	45.41%	(12,122)	15.76%	47,789	-49.47%	8,330	-9.05%	(2,406)	4.28%	13,179	-19.9%	31,641	125.05%	30,233	49.49%	78,542	257.95%
其他應收款（增加）減少	(1,317)	4.42%	(1,062)	-3.82%	50,700	328.03%	2,690	3.17%	(2,316)	-1.82%	3,573	-4.79%	609	-0.79%	473	-0.49%	(1,032)	1.12%	2,819	-5.01%	(3,360)	5.07%	(5,623)	-22.22%	1,463	2.4%	5,061	16.62%
存貨（增加）減少	(27,106)	90.99%	35,358	127.32%	89,972	582.12%	63,547	74.81%	(254,582)	-199.99%	65,878	-88.3%	(30,526)	39.69%	(48,574)	50.29%	(46,996)	51.05%	(15,269)	27.13%	(43,947)	66.35%	12,613	49.85%	4,685	7.67%	6,241	20.5%
其他流動資產（增加）減少	1,096	-3.68%	(6,740)	-24.27%	4,728	30.59%	21,867	25.74%	30,619	24.05%	(22,734)	30.47%	51,862	-67.43%	(27,597)	28.57%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,626)	5.46%	49,561	178.46%	187,058	1210.26%	81,612	96.08%	163,069	128.1%	33,062	-44.32%	39,304	-51.1%	20,840	-21.57%	20,044	-21.77%	42,511	-75.54%	52,182	-78.78%	75,740	299.34%	32,313	52.9%	70,991	233.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	14,341	-48.14%	2,219	7.99%	(7,125)	-46.1%	14,979	17.63%	(75,369)	-59.21%	571	-0.77%	2,253	-2.93%
應付帳款增加（減少）	41,782	-140.25%	41,063	147.86%	(10,549)	-68.25%	21,001	24.72%	(25,237)	-19.83%	(80,964)	108.53%	(63,854)	83.02%	(39,024)	40.4%	(886)	0.96%	3,431	-6.1%	(15,500)	23.4%	(8,914)	-35.23%	11,472	18.78%	(26,982)	-88.62%
其他應付款增加（減少）	(90,768)	304.68%	(94,674)	-340.9%	(154,205)	-997.7%	(143,949)	-169.46%	(184,865)	-145.22%	(67,798)	90.88%	(33,401)	43.43%	(42,904)	44.42%	(123,700)	134.37%	(87,930)	156.25%	(49,729)	75.08%	(22,644)	-89.49%	12,265	20.08%	(31,272)	-102.71%
負債準備增加（減少）	(3,338)	11.2%	(2,361)	-8.5%	(1,093)	-7.07%	(888)	-1.05%	(502)	-0.39%	(958)	1.28%	(421)	0.55%	2,815	-2.91%			(2,234)	3.97%	440	-0.66%
其他流動負債增加（減少）	(1,499)	5.03%	6,670	24.02%	(1,135)	-7.34%	(2,551)	-3%	9,953	7.82%	4,424	-5.93%	(1,313)	1.71%	(3,935)	4.07%
其他營業負債增加（減少）	(482)	1.62%	(4,315)	-15.54%	1,106	7.16%	399	0.47%	(248)	-0.19%	336	-0.45%	977	-1.27%	(11,343)	11.74%	11	-0.01%	(215)	0.38%	(138)	0.21%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(39,964)	134.15%	(51,398)	-185.07%	(173,119)	-1120.08%	(112,488)	-132.43%	(280,930)	-220.69%	(144,389)	193.54%	(95,759)	124.51%	(94,290)	97.61%	(123,477)	134.13%	(84,346)	149.88%	(65,940)	99.55%	(32,594)	-128.82%	34,025	55.7%	(58,011)	-190.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,590)	139.61%	(1,837)	-6.61%	13,939	90.19%	(30,876)	-36.35%	(117,861)	-92.59%	(111,327)	149.22%	(56,455)	73.4%	(73,450)	76.04%	(103,433)	112.35%	(41,835)	74.34%	(13,758)	20.77%	43,146	170.52%	66,338	108.6%	12,980	42.63%
調整項目合計	(16,526)	55.47%	24,619	88.65%	83,813	542.27%	32,980	38.83%	(84,303)	-66.23%	(79,976)	107.2%	4,901	-6.37%	(41,818)	43.29%	(55,930)	60.75%	(10,966)	19.49%	45,385	-68.52%	47,233	186.68%	82,494	135.05%	24,481	80.4%
營運產生之現金流入（流出）	(22,844)	76.68%	33,992	122.4%	11,667	75.49%	85,978	101.22%	133,782	105.1%	(69,621)	93.32%	(74,777)	97.23%	(99,498)	103.01%	(90,783)	98.61%	(56,425)	100.27%	(61,162)	92.34%	26,021	102.84%	61,445	100.59%	30,825	101.24%
支付之利息	(4,386)	14.72%	(4,099)	-14.76%	(5,156)	-33.36%	(647)	-0.76%	(918)	-0.72%	(1,229)	1.65%	(1,446)	1.88%
退還（支付）之所得稅	(2,561)	8.6%	(2,121)	-7.64%	8,945	57.87%	(387)	-0.46%	(5,568)	-4.37%	(3,754)	5.03%	(688)	0.89%	2,904	-3.01%	(1,278)	1.39%	151	-0.27%	(5,076)	7.66%	(719)	-2.84%	(361)	-0.59%	(377)	-1.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,791)	100%	27,772	100%	15,456	100%	84,944	100%	127,296	100%	(74,604)	100%	(76,911)	100%	(96,594)	100%	(92,061)	100%	(56,274)	100%	(66,238)	100%	25,302	100%	61,084	100%	30,448	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(16,147)	-210.14%	(230)	-2.7%	0	0%	(120,000)	69.73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495	-33.55%	27,989	364.25%
取得不動產、廠房及設備	(12,403)	43.82%	(13,299)	-173.07%	(8,382)	-98.45%	(45,785)	95.46%	(91,459)	53.15%	(19,969)	131.57%	(7,877)	136.59%	(7,611)	164.7%	(9,849)	58.09%	(12,413)	133.6%	(9,071)	350.77%	(398)	-1.79%	0		0
存出保證金減少	239	-0.84%	382	4.97%			(441)	0.92%	20	-0.01%	295	-1.94%	0	0%	445	-9.63%	(417)	2.46%	657	-7.07%	740	-28.62%	157	0.7%	144	7.24%	739	52.04%
取得無形資產	(150)	0.53%	(741)	-9.64%	(8,801)	-103.37%	(2,107)	4.39%	(2,870)	1.67%	(108)	0.71%	(18)	0.31%	0		0		0	0%	0	0%	(4)	-0.02%	(5)	-0.25%	(250)	-17.61%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(32,813)	115.93%																							0	0%	(335)	-23.59%
收取之利息	7,329	-25.89%	9,500	123.63%	5,100	59.9%	371	-0.77%	1,375	-0.8%	1,708	-11.25%	2,230	-38.67%	2,545	-55.07%	2,013	-11.87%	2,465	-26.53%	3,349	-129.51%	2,530	11.35%	3,345	168.09%	4,040	284.51%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,303)	100%	7,684	100%	8,514	100%	(47,962)	100%	(172,085)	100%	(15,177)	100%	(5,767)	100%	(4,621)	100%	(16,956)	100%	(9,291)	100%	(2,586)	100%	22,285	100%	1,990	100%	1,420	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	(30,000)	73.86%	0	0%	90,000	113.27%
償還長期借款	(731)	2.87%	(725)	1.79%	(711)	1.51%
存入保證金增加	0	0%	55	-0.14%	529	-1.12%	288	0.36%			0	0%	1	-0.01%	(189)	100%	5	-0.04%	86	-1.6%	0	0%	16	-0.02%	382	102.14%	480	-1.02%
租賃本金償還	(7,047)	27.64%	(9,945)	24.49%	(9,785)	20.75%	(8,004)	-10.07%	(8,752)	2.64%	(7,918)	89.02%	(6,817)	100.01%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(17,721)	69.5%	0	0%	(37,187)	78.86%	0	0%	(322,322)	97.17%	(958)	10.77%							0	0%	0	0%	(72,354)	100.02%	0	0%	(38,844)	82.83%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,499)	100%	(40,615)	100%	(47,154)	100%	79,458	100%	(331,694)	100%	(8,895)	100%	(6,816)	100%	(189)	100%	(12,246)	100%	(5,367)	100%	(2,305)	100%	(72,340)	100%	374	100%	(46,896)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,142		60,648		(9,436)		15,227		(21,101)		1,002		648		(2,602)		(24,336)		(6,835)		(12,028)		6,942		(1,142)		1,116
本期現金及約當現金增加（減少）數	(62,451)		55,489		(32,620)		131,667		(397,584)		(97,674)		(88,846)		(104,006)		(145,599)		(77,767)		(83,157)		(17,811)		62,306		(13,912)
期初現金及約當現金餘額	2,379,750		2,218,583		2,089,438		1,853,663		2,916,988		1,574,699		1,520,178
期末現金及約當現金餘額	2,317,299		2,274,072		2,056,818		1,985,330		2,519,404		1,477,025		1,431,332
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,317,299		2,274,072		2,056,818		1,985,330		2,519,404		1,477,025		1,431,332		1,411,392		1,728,875		1,789,572		2,008,442		1,302,446		1,568,412		1,902,188

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

圓剛(2417) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,979萬元、較上一季衰退-113.13%；而今年初至今累積為NT$-2,979萬元、較去年同期衰退-207.27%。

單季

圓剛(2417) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,979萬元，較上一季衰退-113.13%，為過去11年同期中的第6高。同時圓剛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.96%、16.77%與7.68%。其中稅前淨利為NT$-632萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,506萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-695萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,979萬元，較去年同期衰退-207.27%，為過去11年同期中的第6高。同時圓剛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.96%、16.77%與7.68%。其中稅前淨利為NT$-632萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,506萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-695萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,318)		9,373		(72,146)		52,998		218,085		10,355		(79,678)		(57,680)		(34,853)		(45,459)		(106,547)		(21,212)		(21,049)		6,344
收益費損項目合計	25,064		26,456		69,874		63,856		33,558		31,351		61,356		31,632		47,503		30,869		59,143		4,087		16,156		11,501
折舊費用	37,479		42,607		43,241		41,626		34,697		33,199		29,052		23,947		25,790		26,560		31,939		11,271		13,761		16,391
攤銷費用	2,724		4,955		4,871		4,263		1,298		900		636		391		465		1,067		3,168		1,529		1,631		2,411
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,590)		(1,837)		13,939		(30,876)		(117,861)		(111,327)		(56,455)		(73,450)		(103,433)		(41,835)		(13,758)		43,146		66,338		12,980
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,791)		27,772		15,456		84,944		127,296		(74,604)		(76,911)		(96,594)		(92,061)		(56,274)		(66,238)		25,302		61,084		30,448

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,318)	-0.83%	9,373	1.23%	(72,146)	-10.25%	52,998	5.63%	218,085	17.03%	10,355	1.56%	(79,678)	-12.03%	(57,680)	-10.85%	(34,853)	-6.45%	(45,459)	-8.37%	(106,547)	-20.94%	(21,212)	-8.86%	(21,049)	-7.5%	6,344	1.61%
收益費損項目合計	25,064	-84.13%	26,456	95.26%	69,874	452.08%	63,856	75.17%	33,558	26.36%	31,351	-42.02%	61,356	-79.78%	31,632	-32.75%	47,503	-51.6%	30,869	-54.85%	59,143	-89.29%	4,087	16.15%	16,156	26.45%	11,501	37.77%
折舊費用	37,479	-125.81%	42,607	153.42%	43,241	279.77%	41,626	49%	34,697	27.26%	33,199	-44.5%	29,052	-37.77%	23,947	-24.79%	25,790	-28.01%	26,560	-47.2%	31,939	-48.22%	11,271	44.55%	13,761	22.53%	16,391	53.83%
攤銷費用	2,724	-9.14%	4,955	17.84%	4,871	31.52%	4,263	5.02%	1,298	1.02%	900	-1.21%	636	-0.83%	391	-0.4%	465	-0.51%	1,067	-1.9%	3,168	-4.78%	1,529	6.04%	1,631	2.67%	2,411	7.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,590)	139.61%	(1,837)	-6.61%	13,939	90.19%	(30,876)	-36.35%	(117,861)	-92.59%	(111,327)	149.22%	(56,455)	73.4%	(73,450)	76.04%	(103,433)	112.35%	(41,835)	74.34%	(13,758)	20.77%	43,146	170.52%	66,338	108.6%	12,980	42.63%
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,791)	100%	27,772	100%	15,456	100%	84,944	100%	127,296	100%	(74,604)	100%	(76,911)	100%	(96,594)	100%	(92,061)	100%	(56,274)	100%	(66,238)	100%	25,302	100%	61,084	100%	30,448	100%

投資活動之淨現金流

圓剛(2417) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,830萬元、較上一季成長38.37%；而今年初至今累積為NT$-2,830萬元、較去年同期衰退-468.34%。

單季

圓剛(2417) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,830萬元，較上一季成長38.37%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,830萬元，較去年同期衰退-468.34%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,303)		7,684		8,514		(47,962)		(172,085)		(15,177)		(5,767)		(4,621)		(16,956)		(9,291)		(2,586)		22,285		1,990		1,420
取得不動產、廠房及設備	(12,403)		(13,299)		(8,382)		(45,785)		(91,459)		(19,969)		(7,877)		(7,611)		(9,849)		(12,413)		(9,071)		(398)		0		0
處分不動產、廠房及設備							0		3,300		182
取得無形資產	(150)		(741)		(8,801)		(2,107)		(2,870)		(108)		(18)		0		0		0		0		(4)		(5)		(250)
處分無形資產											0		22
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(16,147)		(230)		0		(120,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495		27,989
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																			0		0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,303)	100%	7,684	100%	8,514	100%	(47,962)	100%	(172,085)	100%	(15,177)	100%	(5,767)	100%	(4,621)	100%	(16,956)	100%	(9,291)	100%	(2,586)	100%	22,285	100%	1,990	100%	1,420	100%
取得不動產、廠房及設備	(12,403)	43.82%	(13,299)	-173.07%	(8,382)	-98.45%	(45,785)	95.46%	(91,459)	53.15%	(19,969)	131.57%	(7,877)	136.59%	(7,611)	164.7%	(9,849)	58.09%	(12,413)	133.6%	(9,071)	350.77%	(398)	-1.79%	0		0
處分不動產、廠房及設備							0	0%	3,300	-1.92%	182	-1.2%
取得無形資產	(150)	0.53%	(741)	-9.64%	(8,801)	-103.37%	(2,107)	4.39%	(2,870)	1.67%	(108)	0.71%	(18)	0.31%	0		0		0	0%	0	0%	(4)	-0.02%	(5)	-0.25%	(250)	-17.61%
處分無形資產											0	0%	22	-0.38%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(16,147)	-210.14%	(230)	-2.7%	0	0%	(120,000)	69.73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495	-33.55%	27,989	364.25%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																			0	0%	0	0%

籌資活動之淨現金流

圓剛(2417) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,550萬元、較上一季成長42.31%；而今年初至今累積為NT$-2,550萬元、較去年同期成長37.22%。

單季

圓剛(2417) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,550萬元，較上一季成長42.31%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,550萬元，較去年同期成長37.22%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,499)		(40,615)		(47,154)		79,458		(331,694)		(8,895)		(6,816)		(189)		(12,246)		(5,367)		(2,305)		(72,340)		374		(46,896)
短期借款增加	0		(30,000)		0		90,000
短期借款減少																									0		(8,449)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(731)		(725)		(711)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(17,721)		0		(37,187)		0		(322,322)		(958)								0		0		(72,354)		0		(38,844)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,499)	100%	(40,615)	100%	(47,154)	100%	79,458	100%	(331,694)	100%	(8,895)	100%	(6,816)	100%	(189)	100%	(12,246)	100%	(5,367)	100%	(2,305)	100%	(72,340)	100%	374	100%	(46,896)	100%
短期借款增加	0	0%	(30,000)	73.86%	0	0%	90,000	113.27%
短期借款減少																									0	0%	(8,449)	18.02%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(731)	2.87%	(725)	1.79%	(711)	1.51%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(17,721)	69.5%	0	0%	(37,187)	78.86%	0	0%	(322,322)	97.17%	(958)	10.77%							0	0%	0	0%	(72,354)	100.02%	0	0%	(38,844)	82.83%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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