圓剛－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(138,882)	-15.71%	60,092	6.82%	142,396	15.96%	123,511	10.72%	157,678	12.29%	202,037	18.21%	40,053	5.35%	7,018	0.95%	(1,017)	-0.16%	11,982	1.81%	(71,505)	-13.04%	(34,012)	-17.47%	(48,650)	-18.97%	8,037	2.43%
本期稅前淨利（淨損）	(138,882)		60,092		142,396		123,511		157,678		202,037		40,053		7,018		(1,017)		11,982		(71,505)		(34,012)		(48,650)		8,037
調整項目
收益費損項目
折舊費用	35,708		40,559		43,203		42,241		37,683		33,788		30,702		23,726		26,199		26,334		31,976		10,676		13,179		14,233
攤銷費用	3,305		4,396		5,348		4,496		1,453		996		732		441		463		544		3,037		1,531		1,548		2,150
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	330		(254)		3,992		781		(15)		12		208		(1,330)		(89)		(4,429)		201		35		(437)		572
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,919)		(1,194)		(141)		(2,139)		(8,693)		(2,556)
利息費用	4,788		5,242		4,643		3,356		1,449		1,171		1,490		15		3		201		20		41		13		56
利息收入	(12,563)		(19,855)		(19,892)		(1,449)		(1,440)		(1,262)		(1,962)		(1,888)
股份基礎給付酬勞成本	5,618		6,604		6,604
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	14		460		4		(15)		0		0		(935)		260
未實現外幣兌換損失（利益）	127,695		(12,039)		(17,374)		(23,420)		1,071		2,393		(7,971)		(10,284)
其他項目	6,440		2,929		(1,193)		(2,854)		196		4,367												0		0		1,083
收益費損項目合計	175,343		31,773		(114,620)		19,354		43,055		44,423		11,621		14,523		12,344		27,371		22,718		923		18,692		7,780
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(78,026)		0		(80,000)		(44,258)		83,856		25,917				53,896
應收票據（增加）減少	20		368		(916)		(439)		(2,980)		1,587		1,459		(712)		(1,896)		483		(1,551)		(411)		1,364		(85)
應收帳款（增加）減少	(136,536)		(68,551)		(69,246)		(150,243)		94,947		(244,409)		(72,449)		(157,413)		(57,991)		(44,865)		472		34,948		(7,678)		12,569
其他應收款（增加）減少	(2,983)		(2,707)		456		2,907		8,350		(14,727)		310		(2,768)		2,072		(2,472)		824		5,237		648		6,354
存貨（增加）減少	(1,519)		(35,259)		165,906		5,882		(185)		(167,600)		16,278		(6,917)		601		(18,872)		13,990		(16,808)		(12,846)		10,170
其他流動資產（增加）減少	(3,978)		(18,570)		(3,301)		(19,114)		16,131		(51,104)		16,004		(6,072)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(223,022)		(124,719)		12,899		(205,265)		200,119		(450,321)		(67,601)		(114,041)		(33,692)		(93,571)		23,919		156,881		80,630		(24,641)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	62,641		74,103		8,658		137,038		(107,456)		302,853		32,137		25,125		(625)		16,124		(20,180)		10,478		8,302		(33,181)
其他應付款增加（減少）	35,447		62,553		102,504		75,547		84,632		105,106		26,030		39,935		26,928		68,338		8,275		5,513		15,827		3,724
負債準備增加（減少）	(3,727)		(3,597)		(678)		4,162		(1,382)		(249)		9,740		3,054				2,221		1,080
其他流動負債增加（減少）	(65)		(1,856)		47		11,327		(10,877)		4,956		(3,017)		1,764
其他營業負債增加（減少）	29,742		6,376		1,970		(624)		(223)		1,366		943		(15,782)		(316)		(207)		(118)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	109,697		135,360		119,626		214,152		(13,924)		415,057		83,986		60,725		24,421		83,897		(12,434)		18,111		15,349		(20,428)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(113,325)		10,641		132,525		8,887		186,195		(35,264)		16,385		(53,316)		(9,271)		(9,674)		11,485		174,992		95,979		(45,069)
調整項目合計	62,018		42,414		17,905		28,241		229,250		9,159		28,006		(38,793)		3,073		17,697		34,203		175,915		114,671		(37,289)
營運產生之現金流入（流出）	(76,864)		102,506		160,301		151,752		386,928		211,196		68,059		(31,775)		2,056		29,679		(37,302)		141,903		66,021		(29,252)
支付之利息	(4,854)		(5,229)		(4,543)		(616)		(819)		(1,134)		(1,490)
退還（支付）之所得稅	(43,378)		30,078		3,429		(18,932)		(250,730)		(5,101)		(11,863)		(4,869)		(18,787)		808		(6,885)		(2,362)		(381)		(95,572)
營業活動之淨現金流入（流出）	(125,096)		127,355		159,187		132,204		135,379		204,961		54,706		(36,644)		(16,731)		30,487		(44,187)		139,541		65,640		(124,824)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(26,716)		(5,963)		(23,355)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	36,100		23,265
取得不動產、廠房及設備	(11,445)		(18,828)		(29,098)		(9,196)		(54,737)		(13,867)		(27,794)		(10,970)		(17,441)		(8,280)		(10,203)		(5,292)		(2,434)		(4,845)
存出保證金減少	(239)								(20)		250		0		5,308		(103)		99,306		(502)		2,291		(124)		80,273
取得無形資產	(273)		(7)		(950)		(577)		(787)		0		(1)		(136)		(27)		0		0		4		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	13,594		21,646		19,850		1,265		1,565		1,486		2,829		2,778		2,642		3,036		3,871		3,247		3,937		4,890
投資活動之淨現金流入（流出）	(112,325)		4,126		164,053		(32,283)		117,275		(11,720)		40,583		(2,872)		(6,223)		94,074		(5,875)		250		2,873		83,427
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		0		(70,000)		0
償還長期借款	(735)		(725)		(721)
存入保證金增加	0		0		(1,001)		24						5		1,188		0		33		0		792		77		(111)
租賃本金償還	(7,377)		(4,141)		(9,924)		(8,431)		(8,167)		(8,929)		(7,410)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(91,974)		0		(32,147)		0		(640,831)		(37,931)								0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,914		(4,866)		(113,793)		(11,722)		(649,636)		20,175		(7,405)		3,747		(14,409)		(72,881)		(58,637)		751		64		(167)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(134,104)		10,799		32,526		4,143		(16,109)		(3,673)		1,457		5,401		2,063		(1,298)		173		(8,107)		(3,555)		908
本期現金及約當現金增加（減少）數	(331,611)		137,414		241,973		92,342		(413,091)		209,743		89,341		(30,368)		(35,300)		50,382		(108,526)		132,435		65,022		(40,656)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,515,398		1,874,474		1,867,339		2,091,599		1,320,257		1,506,106		1,916,100
期末現金及約當現金餘額	(331,611)		137,414		241,973		92,342		(413,091)		209,743		89,341		1,381,024		1,693,575		1,839,954		1,899,916		1,434,881		1,633,434		1,861,532
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,985,688	34.96%	2,411,486	39.4%	2,298,791	36.88%	2,077,672	30.93%	2,106,313	30.81%	1,686,768	31.55%	1,520,673	31.7%	1,381,024	29.75%	1,693,575	36.17%	1,839,954	37.77%	1,899,916	37.09%	1,434,881	38.35%	1,633,434	40.21%	1,861,532	39.61%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(145,200)	-8.8%	69,465	4.23%	70,250	4.4%	176,509	8.43%	375,763	14.66%	212,392	11.98%	(39,625)	-2.81%	(50,662)	-4%	(35,870)	-3.1%	(33,477)	-2.78%	(178,052)	-16.85%	(55,224)	-12.72%	(69,699)	-12.98%	14,381	1.99%
本期稅前淨利（淨損）	(145,200)	93.75%	69,465	44.78%	70,250	40.22%	176,509	81.29%	375,763	143.05%	212,392	162.93%	(39,625)	178.45%	(50,662)	38.02%	(35,870)	32.97%	(33,477)	129.82%	(178,052)	161.24%	(55,224)	-33.5%	(69,699)	-55%	14,381	-15.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	73,187	-47.25%	83,166	53.61%	86,444	49.5%	83,867	38.62%	72,380	27.55%	66,987	51.39%	59,754	-269.1%	47,673	-35.78%	51,989	-47.79%	52,894	-205.12%	63,915	-57.88%	21,947	13.31%	26,940	21.26%	30,624	-32.45%
攤銷費用	6,029	-3.89%	9,351	6.03%	10,219	5.85%	8,759	4.03%	2,751	1.05%	1,896	1.45%	1,368	-6.16%	832	-0.62%	928	-0.85%	1,611	-6.25%	6,205	-5.62%	3,060	1.86%	3,179	2.51%	4,561	-4.83%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(689)	0.44%	809	0.52%	1,034	0.59%	820	0.38%	(4)	0%	94	0.07%	175	-0.79%	(1,402)	1.05%	308	-0.28%	(5,382)	20.87%	(1,375)	1.25%	487	0.3%	(235)	-0.19%	1,168	-1.24%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,930)	2.54%	(1,453)	-0.94%	(2,130)	-1.22%	1,927	0.89%	(28,836)	-10.98%	(2,305)	-1.77%
利息費用	9,463	-6.11%	8,812	5.68%	9,281	5.31%	6,292	2.9%	2,977	1.13%	2,409	1.85%	2,936	-13.22%	18	-0.01%	12	-0.01%	201	-0.78%	21	-0.02%	43	0.03%	21	0.02%	56	-0.06%
利息收入	(20,499)	13.23%	(31,570)	-20.35%	(24,906)	-14.26%	(1,817)	-0.84%	(2,920)	-1.11%	(2,980)	-2.29%	(3,599)	16.21%	(3,713)	2.79%
股份基礎給付酬勞成本	11,236	-7.25%	13,208	8.51%	13,208	7.56%	4,632	2.13%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	26	-0.02%	547	0.35%	36	0.02%	7	0%	(3,280)	-1.25%	(40)	-0.03%	(935)	4.21%	678	-0.51%
非金融資產減損損失	14,476	-9.35%	11,873	7.65%	7,776	4.45%	9,599	4.42%	4,442	1.69%	465	0.36%	15,303	-68.92%	10,890	-8.17%	4,164	-3.83%	8,922	-34.6%	7,803	-7.07%	0	0%	1,792	1.41%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	101,212	-65.35%	(44,387)	-28.61%	(11,356)	-6.5%	(28,041)	-12.91%	28,009	10.66%	3,040	2.33%	(3,896)	17.55%	(10,429)	7.83%
其他項目	9,896	-6.39%	7,873	5.08%	409	0.23%	(2,835)	-1.31%	(735)	-0.28%	4,576	3.51%											0	0%	89	0.07%	1,933	-2.05%
收益費損項目合計	200,407	-129.39%	58,229	37.54%	(44,746)	-25.62%	83,210	38.32%	76,613	29.17%	75,774	58.13%	72,977	-328.65%	46,155	-34.64%	59,847	-55.01%	58,240	-225.85%	81,861	-74.13%	5,010	3.04%	34,848	27.5%	19,281	-20.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(37,732)	24.36%	60,315	38.88%	(78,697)	-45.06%	(42,483)	-19.56%	45,943	17.49%	47,268	36.26%			91,436	-68.63%
應收票據（增加）減少	1,373	-0.89%	744	0.48%	1,120	0.64%	1,273	0.59%	(2,346)	-0.89%	445	0.34%	1,737	-7.82%	1,241	-0.93%	(1,656)	1.52%	(1,722)	6.68%	2,415	-2.19%	(222)	-0.13%	1,510	1.19%	845	-0.9%
應收帳款（增加）減少	(152,482)	98.45%	(107,237)	-69.13%	(30,927)	-17.71%	(160,222)	-73.78%	521,574	198.56%	(278,288)	-213.48%	(84,571)	380.86%	(109,624)	82.28%	(49,661)	45.65%	(47,271)	183.31%	13,651	-12.36%	66,589	40.4%	22,555	17.8%	91,111	-96.54%
其他應收款（增加）減少	(4,300)	2.78%	(3,769)	-2.43%	51,156	29.29%	5,597	2.58%	6,034	2.3%	(11,154)	-8.56%	919	-4.14%	(2,295)	1.72%	1,040	-0.96%	347	-1.35%	(2,536)	2.3%	(386)	-0.23%	2,111	1.67%	11,415	-12.1%
存貨（增加）減少	(28,625)	18.48%	99	0.06%	255,878	146.51%	69,429	31.97%	(254,767)	-96.99%	(101,722)	-78.03%	(14,248)	64.17%	(55,491)	41.65%	(46,395)	42.65%	(34,141)	132.4%	(29,957)	27.13%	(4,195)	-2.54%	(8,161)	-6.44%	16,411	-17.39%
其他流動資產（增加）減少	(2,882)	1.86%	(25,310)	-16.32%	1,427	0.82%	2,753	1.27%	46,750	17.8%	(73,838)	-56.64%	67,866	-305.63%	(33,669)	25.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(224,648)	145.04%	(75,158)	-48.45%	199,957	114.49%	(123,653)	-56.94%	363,188	138.27%	(417,259)	-320.09%	(28,297)	127.44%	(93,201)	69.95%	(13,648)	12.55%	(51,060)	198.01%	76,101	-68.92%	232,621	141.12%	112,943	89.13%	46,350	-49.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	104,423	-67.42%	115,166	74.24%	(1,891)	-1.08%	158,039	72.78%	(132,693)	-50.52%	221,889	170.22%	(31,717)	142.84%	(13,899)	10.43%	(1,511)	1.39%	19,555	-75.83%	(35,680)	32.31%	1,564	0.95%	19,774	15.6%	(60,163)	63.75%
其他應付款增加（減少）	(55,321)	35.72%	(32,121)	-20.71%	(51,701)	-29.6%	(68,402)	-31.5%	(100,233)	-38.16%	37,308	28.62%	(7,371)	33.2%	(2,969)	2.23%	(96,772)	88.95%	(19,592)	75.98%	(41,454)	37.54%	(17,131)	-10.39%	28,092	22.17%	(27,548)	29.19%
負債準備增加（減少）	(7,065)	4.56%	(5,958)	-3.84%	(1,771)	-1.01%	3,274	1.51%	(1,884)	-0.72%	(1,207)	-0.93%	9,319	-41.97%	5,869	-4.4%	1,268	-1.17%	(13)	0.05%	1,520	-1.38%
其他流動負債增加（減少）	(1,564)	1.01%	4,814	3.1%	(1,088)	-0.62%	8,776	4.04%	(924)	-0.35%	9,380	7.2%	(4,330)	19.5%	(2,171)	1.63%
其他營業負債增加（減少）	29,260	-18.89%	2,061	1.33%	3,076	1.76%	(225)	-0.1%	(471)	-0.18%	1,702	1.31%	1,920	-8.65%	(27,125)	20.36%	(305)	0.28%	(422)	1.64%	(256)	0.23%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	69,733	-45.02%	83,962	54.12%	(53,493)	-30.63%	101,664	46.82%	(294,854)	-112.25%	270,668	207.64%	(11,773)	53.02%	(33,565)	25.19%	(99,056)	91.05%	(449)	1.74%	(78,374)	70.97%	(14,483)	-8.79%	49,374	38.96%	(78,439)	83.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(154,915)	100.02%	8,804	5.68%	146,464	83.86%	(21,989)	-10.13%	68,334	26.01%	(146,591)	-112.45%	(40,070)	180.45%	(126,766)	95.14%	(112,704)	103.6%	(51,509)	199.75%	(2,273)	2.06%	218,138	132.33%	162,317	128.09%	(32,089)	34%
調整項目合計	45,492	-29.37%	67,033	43.21%	101,718	58.24%	61,221	28.19%	144,947	55.18%	(70,817)	-54.33%	32,907	-148.2%	(80,611)	60.5%	(52,857)	48.59%	6,731	-26.1%	79,588	-72.07%	223,148	135.37%	197,165	155.59%	(12,808)	13.57%
營運產生之現金流入（流出）	(99,708)	64.37%	136,498	87.99%	171,968	98.47%	237,730	109.48%	520,710	198.23%	141,575	108.61%	(6,718)	30.25%	(131,273)	98.53%	(88,727)	81.56%	(26,746)	103.72%	(98,464)	89.17%	167,924	101.87%	127,466	100.59%	1,573	-1.67%
支付之利息	(9,240)	5.97%	(9,328)	-6.01%	(9,699)	-5.55%	(1,263)	-0.58%	(1,737)	-0.66%	(2,363)	-1.81%	(2,936)	13.22%
退還（支付）之所得稅	(45,939)	29.66%	27,957	18.02%	12,374	7.09%	(19,319)	-8.9%	(256,298)	-97.57%	(8,855)	-6.79%	(12,551)	56.52%	(1,965)	1.47%	(20,065)	18.44%	959	-3.72%	(11,961)	10.83%	(3,081)	-1.87%	(742)	-0.59%	(95,949)	101.67%
營業活動之淨現金流入（流出）	(154,887)	100%	155,127	100%	174,643	100%	217,148	100%	262,675	100%	130,357	100%	(22,205)	100%	(133,238)	100%	(108,792)	100%	(25,787)	100%	(110,425)	100%	164,843	100%	126,724	100%	(94,376)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(42,863)	-362.94%	(6,193)	-3.59%	(23,355)	29.1%	(120,000)	218.94%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	45,595	-32.42%	51,254	433.99%			0	0%	120,000	-218.94%
取得不動產、廠房及設備	(23,848)	16.96%	(32,127)	-272.03%	(37,480)	-21.72%	(54,981)	68.52%	(146,196)	266.73%	(33,836)	125.8%	(35,671)	-102.46%	(18,581)	247.98%	(27,290)	117.74%	(20,693)	-24.41%	(19,274)	227.8%	(5,690)	-25.25%	(2,434)	-50.05%	(4,845)	-5.71%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	2,173	18.4%	0	0%	28	-0.03%	3,300	-6.02%	593	-2.2%	935	2.69%	148	-1.98%
存出保證金增加	(315)	0.22%	2,975	25.19%	93	0.05%	(889)	1.11%	(33)	0.06%	0	0%	(3,355)	-9.64%
存出保證金減少	0	0%							0	0%	545	-2.03%	0	0%	5,753	-76.78%	(520)	2.24%	99,963	117.9%	238	-2.81%	2,448	10.86%	20	0.41%	81,012	95.48%
取得無形資產	(423)	0.3%	(748)	-6.33%	(9,751)	-5.65%	(2,684)	3.34%	(3,657)	6.67%	(108)	0.4%	(19)	-0.05%	(136)	1.82%	(27)	0.12%	0		0		0	0%	(5)	-0.1%	(250)	-0.29%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(182,560)	129.82%
收取之利息	20,923	-14.88%	31,146	263.73%	24,950	14.46%	1,636	-2.04%	2,940	-5.36%	3,194	-11.87%	5,059	14.53%	5,323	-71.04%	4,655	-20.08%	5,501	6.49%	7,220	-85.33%	5,777	25.64%	7,282	149.74%	8,930	10.52%
投資活動之淨現金流入（流出）	(140,628)	100%	11,810	100%	172,567	100%	(80,245)	100%	(54,810)	100%	(26,897)	100%	34,816	100%	(7,493)	100%	(23,179)	100%	84,783	100%	(8,461)	100%	22,535	100%	4,863	100%	84,847	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	(30,000)	65.96%	(70,000)	43.49%	90,000	132.87%	0	0%	37,352	331.13%
舉借長期借款	140,000	971.21%							0	0%	29,660	262.94%
償還長期借款	(1,466)	-10.17%	(1,450)	3.19%	(1,432)	0.89%
存入保證金增加	0	0%	55	-0.12%	(472)	0.29%	312	0.46%	(18)	0%			6	-0.04%	999	28.08%	5	-0.02%	119	-0.15%	0	0%	808	-1.13%	459	104.79%	369	-0.78%
租賃本金償還	(14,424)	-100.06%	(14,086)	30.97%	(19,709)	12.25%	(16,435)	-24.26%	(16,919)	1.72%	(16,847)	-149.35%	(14,227)	100.04%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(109,695)	-760.98%	0	0%	(69,334)	43.08%	0	0%	(963,153)	98.15%	(38,889)	-344.76%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(72,354)	101.07%	0	0%	(38,844)	82.54%
籌資活動之淨現金流入（流出）	14,415	100%	(45,481)	100%	(160,947)	100%	67,736	100%	(981,330)	100%	11,280	100%	(14,221)	100%	3,558	100%	(26,655)	100%	(78,248)	100%	(60,942)	100%	(71,589)	100%	438	100%	(47,063)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(112,962)		71,447		23,090		19,370		(37,210)		(2,671)		2,105		2,799		(22,273)		(8,133)		(11,855)		(1,165)		(4,697)		2,024
本期現金及約當現金增加（減少）數	(394,062)		192,903		209,353		224,009		(810,675)		112,069		495		(134,374)		(180,899)		(27,385)		(191,683)		114,624		127,328		(54,568)
期初現金及約當現金餘額	2,379,750		2,218,583		2,089,438		1,853,663		2,916,988		1,574,699		1,520,178
期末現金及約當現金餘額	1,985,688		2,411,486		2,298,791		2,077,672		2,106,313		1,686,768		1,520,673
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,985,688		2,411,486		2,298,791		2,077,672		2,106,313		1,686,768		1,520,673		1,381,024		1,693,575		1,839,954		1,899,916		1,434,881		1,633,434		1,861,532

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

圓剛(2417) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,979萬元、較上一季衰退-113.13%；而今年初至今累積為NT$-2,979萬元、較去年同期衰退-207.27%。

單季

圓剛(2417) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,979萬元，較上一季衰退-113.13%，為過去11年同期中的第6高。同時圓剛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.96%、16.77%與7.68%。其中稅前淨利為NT$-632萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,506萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-695萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,979萬元，較去年同期衰退-207.27%，為過去11年同期中的第6高。同時圓剛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.96%、16.77%與7.68%。其中稅前淨利為NT$-632萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,506萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-695萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,318)		9,373		(72,146)		52,998		218,085		10,355		(79,678)		(57,680)		(34,853)		(45,459)		(106,547)		(21,212)		(21,049)		6,344
收益費損項目合計	25,064		26,456		69,874		63,856		33,558		31,351		61,356		31,632		47,503		30,869		59,143		4,087		16,156		11,501
折舊費用	37,479		42,607		43,241		41,626		34,697		33,199		29,052		23,947		25,790		26,560		31,939		11,271		13,761		16,391
攤銷費用	2,724		4,955		4,871		4,263		1,298		900		636		391		465		1,067		3,168		1,529		1,631		2,411
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,590)		(1,837)		13,939		(30,876)		(117,861)		(111,327)		(56,455)		(73,450)		(103,433)		(41,835)		(13,758)		43,146		66,338		12,980
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,791)		27,772		15,456		84,944		127,296		(74,604)		(76,911)		(96,594)		(92,061)		(56,274)		(66,238)		25,302		61,084		30,448

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,318)	-0.83%	9,373	1.23%	(72,146)	-10.25%	52,998	5.63%	218,085	17.03%	10,355	1.56%	(79,678)	-12.03%	(57,680)	-10.85%	(34,853)	-6.45%	(45,459)	-8.37%	(106,547)	-20.94%	(21,212)	-8.86%	(21,049)	-7.5%	6,344	1.61%
收益費損項目合計	25,064	-84.13%	26,456	95.26%	69,874	452.08%	63,856	75.17%	33,558	26.36%	31,351	-42.02%	61,356	-79.78%	31,632	-32.75%	47,503	-51.6%	30,869	-54.85%	59,143	-89.29%	4,087	16.15%	16,156	26.45%	11,501	37.77%
折舊費用	37,479	-125.81%	42,607	153.42%	43,241	279.77%	41,626	49%	34,697	27.26%	33,199	-44.5%	29,052	-37.77%	23,947	-24.79%	25,790	-28.01%	26,560	-47.2%	31,939	-48.22%	11,271	44.55%	13,761	22.53%	16,391	53.83%
攤銷費用	2,724	-9.14%	4,955	17.84%	4,871	31.52%	4,263	5.02%	1,298	1.02%	900	-1.21%	636	-0.83%	391	-0.4%	465	-0.51%	1,067	-1.9%	3,168	-4.78%	1,529	6.04%	1,631	2.67%	2,411	7.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,590)	139.61%	(1,837)	-6.61%	13,939	90.19%	(30,876)	-36.35%	(117,861)	-92.59%	(111,327)	149.22%	(56,455)	73.4%	(73,450)	76.04%	(103,433)	112.35%	(41,835)	74.34%	(13,758)	20.77%	43,146	170.52%	66,338	108.6%	12,980	42.63%
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,791)	100%	27,772	100%	15,456	100%	84,944	100%	127,296	100%	(74,604)	100%	(76,911)	100%	(96,594)	100%	(92,061)	100%	(56,274)	100%	(66,238)	100%	25,302	100%	61,084	100%	30,448	100%

投資活動之淨現金流

圓剛(2417) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,830萬元、較上一季成長38.37%；而今年初至今累積為NT$-2,830萬元、較去年同期衰退-468.34%。

單季

圓剛(2417) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,830萬元，較上一季成長38.37%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,830萬元，較去年同期衰退-468.34%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,303)		7,684		8,514		(47,962)		(172,085)		(15,177)		(5,767)		(4,621)		(16,956)		(9,291)		(2,586)		22,285		1,990		1,420
取得不動產、廠房及設備	(12,403)		(13,299)		(8,382)		(45,785)		(91,459)		(19,969)		(7,877)		(7,611)		(9,849)		(12,413)		(9,071)		(398)		0		0
處分不動產、廠房及設備							0		3,300		182
取得無形資產	(150)		(741)		(8,801)		(2,107)		(2,870)		(108)		(18)		0		0		0		0		(4)		(5)		(250)
處分無形資產											0		22
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(16,147)		(230)		0		(120,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495		27,989
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																			0		0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(28,303)	100%	7,684	100%	8,514	100%	(47,962)	100%	(172,085)	100%	(15,177)	100%	(5,767)	100%	(4,621)	100%	(16,956)	100%	(9,291)	100%	(2,586)	100%	22,285	100%	1,990	100%	1,420	100%
取得不動產、廠房及設備	(12,403)	43.82%	(13,299)	-173.07%	(8,382)	-98.45%	(45,785)	95.46%	(91,459)	53.15%	(19,969)	131.57%	(7,877)	136.59%	(7,611)	164.7%	(9,849)	58.09%	(12,413)	133.6%	(9,071)	350.77%	(398)	-1.79%	0		0
處分不動產、廠房及設備							0	0%	3,300	-1.92%	182	-1.2%
取得無形資產	(150)	0.53%	(741)	-9.64%	(8,801)	-103.37%	(2,107)	4.39%	(2,870)	1.67%	(108)	0.71%	(18)	0.31%	0		0		0	0%	0	0%	(4)	-0.02%	(5)	-0.25%	(250)	-17.61%
處分無形資產											0	0%	22	-0.38%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(16,147)	-210.14%	(230)	-2.7%	0	0%	(120,000)	69.73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495	-33.55%	27,989	364.25%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																			0	0%	0	0%

籌資活動之淨現金流

圓剛(2417) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,550萬元、較上一季成長42.31%；而今年初至今累積為NT$-2,550萬元、較去年同期成長37.22%。

單季

圓剛(2417) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,550萬元，較上一季成長42.31%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,550萬元，較去年同期成長37.22%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,499)		(40,615)		(47,154)		79,458		(331,694)		(8,895)		(6,816)		(189)		(12,246)		(5,367)		(2,305)		(72,340)		374		(46,896)
短期借款增加	0		(30,000)		0		90,000
短期借款減少																									0		(8,449)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(731)		(725)		(711)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(17,721)		0		(37,187)		0		(322,322)		(958)								0		0		(72,354)		0		(38,844)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,499)	100%	(40,615)	100%	(47,154)	100%	79,458	100%	(331,694)	100%	(8,895)	100%	(6,816)	100%	(189)	100%	(12,246)	100%	(5,367)	100%	(2,305)	100%	(72,340)	100%	374	100%	(46,896)	100%
短期借款增加	0	0%	(30,000)	73.86%	0	0%	90,000	113.27%
短期借款減少																									0	0%	(8,449)	18.02%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(731)	2.87%	(725)	1.79%	(711)	1.51%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(17,721)	69.5%	0	0%	(37,187)	78.86%	0	0%	(322,322)	97.17%	(958)	10.77%							0	0%	0	0%	(72,354)	100.02%	0	0%	(38,844)	82.83%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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