2417
41.9
TWD+0.45 (1.09%)
2025.04.02收盤
圓剛－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,975 | 987 | (37,658) | 66,370 | 516,901 | 67,794 | 70,939 | (18,643) | 5,283 | (75,738) | (51,870) | (68,833) | 1,314 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,975 | 987 | (37,658) | 66,370 | 516,901 | 67,794 | 70,939 | (18,643) | 5,283 | (75,738) | (51,870) | (68,833) | 1,314 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,051 | 42,803 | 43,519 | 42,572 | 33,116 | 32,734 | 22,925 | 25,802 | 25,846 | 28,159 | 10,495 | 12,626 | 14,293 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,081 | 5,157 | 4,719 | 3,476 | 1,156 | 637 | 473 | 477 | 452 | 2,800 | 1,533 | 1,475 | 1,817 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 158 | (768) | 333 | 147 | 16 | (2) | (3) | (255) | (144) | 3,803 | 3 | 77 | (1,487) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (239) | (510) | (563) | 925 | (1,015) | (8,072) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,730 | 4,330 | 4,272 | 3,001 | 1,637 | 1,351 | 55 | 38 | 9 | 1 | 42 | 1 | 41 | |||||||||||||
| 利息收入 | (13,895) | (16,993) | (9,861) | (683) | (1,243) | (1,866) | (1,905) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,604 | 6,604 | 6,946 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 105 | (124) | 17 | 371 | 23 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 6,819 | (6,270) | (16,522) | (41,546) | (237) | 613 | (8,273) | (760) | (4,923) | (6,424) | (495) | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (20,655) | 33,719 | (6,857) | (21,687) | 7,765 | 7,121 | (1,239) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2,672) | 784 | 7,918 | 6,069 | 5,449 | 0 | 52 | 434 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,942 | 60,536 | 33,921 | (7,355) | 47,732 | 46,298 | 24,661 | 25,792 | 8,501 | 24,554 | 17,617 | 9,969 | 24,318 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50,796 | 40,293 | 33,395 | 5,811 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (722) | (448) | (1,473) | (170) | 69 | 556 | (1,435) | (1,551) | 821 | 1,619 | (538) | 71 | 236 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,219 | 82,773 | 331,195 | 150,229 | 579,871 | (2,474) | 48,231 | 66,586 | 44,676 | 11,943 | 9,010 | 27,257 | 7,614 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,107 | 109 | (43,879) | 10,262 | 20,877 | 211 | 5,176 | (1,073) | 2,486 | 4,101 | 4,050 | 2,601 | 4,447 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 30,162 | 89,108 | 187,860 | 210,079 | (21,064) | (27,144) | (12,426) | (49,600) | 4,819 | 20,655 | 7,635 | 31,048 | 24,197 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,131 | 38,442 | 53,114 | 901 | 57,145 | 3,574 | (45,953) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 177,693 | 250,277 | 560,212 | 377,112 | 722,541 | (42,723) | (11,820) | (46,724) | (28,246) | 94,261 | 99,139 | (82,770) | 88,123 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | (2,294) | (3,562) | 0 | (470) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,632) | (39,918) | (47,990) | (135,075) | (770,187) | 50,632 | (61,900) | 4,664 | (20,575) | (5,592) | (7,738) | 9,300 | (52,583) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,668 | (52,923) | 34,641 | 28,070 | 72,728 | 32,540 | (62,565) | (8,553) | 34,126 | 31,379 | (3,288) | 38,598 | (46,365) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (4,254) | (945) | (1,726) | (5,704) | (2,958) | (16,468) | (128) | (213) | 2,893 | 385 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,118) | (1,355) | (5,478) | 5,819 | (7,191) | (5,323) | 22,611 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (2,803) | (39,810) | (46,539) | (73,890) | 141,472 | 12,419 | 30,549 | 1,849 | 315 | (51) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,861 | (134,951) | (55,149) | (146,105) | (658,139) | 33,379 | (71,903) | (920) | 18,306 | 23,027 | (9,811) | 47,896 | (108,320) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,554 | 115,326 | 505,063 | 231,007 | 64,402 | (9,344) | (83,723) | (47,644) | (9,940) | 117,288 | 89,328 | (34,874) | (20,197) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 224,496 | 175,862 | 538,984 | 223,652 | 112,134 | 36,954 | (59,062) | (21,852) | (1,439) | 141,842 | 106,945 | (24,905) | 4,121 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,471 | 176,849 | 501,326 | 290,022 | 629,035 | 104,748 | 11,877 | (40,495) | 3,844 | 66,104 | 55,075 | (93,738) | 5,435 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4,632) | (1,898) | (522) | (717) | (948) | (1,270) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (876) | 12,419 | (7,461) | (1,876) | 23,123 | (1,421) | (579) | 7,568 | (2,442) | (198) | (178) | (1,101) | (499) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,963 | 187,370 | 493,343 | 287,429 | 651,210 | 102,057 | 11,298 | (32,927) | 1,402 | 65,906 | 54,897 | (94,839) | 4,936 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (68,077) | (135,642) | (186,485) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,296 | 136,219 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,479) | (28,542) | (116,080) | (41,657) | (50,979) | (12,065) | (7,146) | (9,406) | (13,115) | (32,367) | (5,065) | (1,059) | (2,314) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 852 | 13 | 0 | (376) | 77 | (190) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 252 | (2,243) | 126 | 1,556 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,316) | 19 | (4,217) | (6,095) | 0 | 0 | (643) | 0 | (295) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 15,644 | 19,003 | 9,253 | 765 | 1,224 | 1,822 | (436) | 2,159 | 2,124 | 3,122 | 2,185 | 2,986 | 3,310 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,923) | 13,021 | (161,171) | (45,431) | 6,697 | 29,212 | (8,538) | (3,338) | (12,785) | (397) | (2,765) | 5,676 | 50,759 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (729) | (722) | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (1) | (482) | (91) | 230 | (7) | 4 | (815) | (16) | (41) | 521 | 185 | (22) | 659 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,380) | (10,157) | (9,258) | (7,891) | (8,829) | (7,761) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (36,087) | 0 | 0 | (43,413) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (27,486) | (26,541) | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (6,373) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (44,197) | (60,915) | 58,757 | (285,781) | (164,016) | (7,831) | (908) | (65) | (50) | (5,853) | 143 | (27,509) | (25,923) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,933 | (72,751) | 11,605 | 14,527 | 5,781 | (6,738) | 1,401 | (1,909) | 4,232 | (1,385) | 6,439 | 3,999 | (8,512) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,776 | 66,725 | 402,534 | (29,256) | 499,672 | 116,700 | 3,253 | (38,239) | (7,201) | 58,271 | 58,714 | (112,673) | 21,260 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,515,398 | 1,874,474 | 1,867,339 | 2,091,599 | 1,320,257 | 1,506,106 | 1,916,100 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,776 | 66,725 | 402,534 | (29,256) | 499,672 | 116,700 | 1,520,178 | 1,515,398 | 1,874,474 | 1,867,339 | 1,163,113 | 1,320,257 | 1,506,106 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,379,750 | 40.86% | 2,218,583 | 37.68% | 2,089,438 | 32.96% | 1,853,663 | 29.39% | 2,916,988 | 36.47% | 1,574,699 | 32.44% | 1,520,178 | 31.94% | 1,515,398 | 32.53% | 1,874,474 | 38.3% | 1,867,339 | 37.43% | 1,163,113 | 32.35% | 1,320,257 | 34.02% | 1,506,106 | 36.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,566 | 2.74% | 127,532 | 3.94% | 222,325 | 5.59% | 516,324 | 10.95% | 1,862,195 | 26.41% | 47,411 | 1.61% | 43,352 | 1.55% | (17,348) | -0.69% | (1,947) | -0.08% | (289,864) | -12.97% | (149,855) | -18.44% | (151,088) | -14.25% | 27,414 | 2.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,566 | 22.01% | 127,532 | 27.52% | 222,325 | 36.69% | 516,324 | 113.63% | 1,862,195 | 153.68% | 47,411 | 26.04% | 43,352 | 73.26% | (17,348) | 8.42% | (1,947) | -2.91% | (289,864) | 601.93% | (149,855) | 144.56% | (151,088) | -839.33% | 27,414 | -77.71% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 160,477 | 39.43% | 173,037 | 37.33% | 172,004 | 28.39% | 151,799 | 33.41% | 133,538 | 11.02% | 124,609 | 68.43% | 93,939 | 158.75% | 104,001 | -50.5% | 104,884 | 156.92% | 123,340 | -256.13% | 42,868 | -41.35% | 52,796 | 293.29% | 59,536 | -168.76% |
| 攤銷費用 | 17,769 | 4.37% | 20,740 | 4.47% | 18,111 | 2.99% | 7,882 | 1.73% | 4,111 | 0.34% | 2,744 | 1.51% | 1,817 | 3.07% | 1,860 | -0.9% | 2,572 | 3.85% | 11,266 | -23.39% | 6,121 | -5.9% | 6,182 | 34.34% | 8,390 | -23.78% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 828 | 0.2% | 1,071 | 0.23% | 4,073 | 0.67% | 127 | 0.03% | 39 | 0% | 173 | 0.1% | (1,466) | -2.48% | 418 | -0.2% | (5,290) | -7.91% | 2,666 | -5.54% | 554 | -0.53% | (121) | -0.67% | (1,659) | 4.7% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,969) | -0.98% | (2,957) | -0.64% | 1,197 | 0.2% | (31,230) | -6.87% | (8,582) | -0.71% | (8,829) | -4.85% | 11,638 | 19.67% | ||||||||||||
| 利息費用 | 18,302 | 4.5% | 17,750 | 3.83% | 14,185 | 2.34% | 7,942 | 1.75% | 5,765 | 0.48% | 5,741 | 3.15% | 93 | 0.16% | 50 | -0.02% | 37 | 0.06% | 22 | -0.05% | 85 | -0.08% | 27 | 0.15% | 98 | -0.28% |
| 利息收入 | (55,119) | -13.54% | (49,848) | -10.76% | (13,249) | -2.19% | (4,084) | -0.9% | (4,964) | -0.41% | (6,928) | -3.8% | (7,239) | -12.23% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,415 | 6.49% | 26,415 | 5.7% | 18,525 | 3.06% | 0 | 0% | 39,264 | 3.24% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 662 | 0.16% | (286) | -0.06% | 24 | 0% | (2,909) | -0.64% | (20) | 0% | (925) | -0.51% | 809 | 1.37% | ||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | (134,761) | -29.08% | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (8,196) | -1.77% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 21,615 | 5.31% | (150) | -0.03% | (8,292) | -1.37% | 20,564 | 4.53% | 54,859 | 4.53% | 23,739 | 13.04% | 10,851 | 18.34% | 3,622 | -1.76% | 1,991 | 2.98% | 0 | 0% | 3,849 | -3.71% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,855 | 2.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,130) | 6.5% | 0 | 0% | (11,486) | -63.81% | (6,340) | 17.97% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (53,335) | -13.1% | 3,437 | 0.74% | (54,162) | -8.94% | 17,743 | 3.9% | (4,047) | -0.33% | 4,556 | 2.5% | (107) | -0.18% | ||||||||||||
| 其他項目 | 8,624 | 2.12% | 6,806 | 1.47% | 12,678 | 2.09% | (23,810) | -5.24% | 13,670 | 1.13% | 12,945 | 7.11% | 0 | 0% | (20,082) | -111.56% | 3,156 | -8.95% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 152,124 | 37.38% | 53,058 | 11.45% | 165,094 | 27.25% | 146,125 | 32.16% | 238,092 | 19.65% | 161,619 | 88.76% | 114,011 | 192.67% | 109,656 | -53.24% | 103,418 | 154.72% | 119,084 | -247.29% | 32,360 | -31.22% | 34,055 | 189.18% | 39,461 | -111.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 84,361 | 20.73% | (118,404) | -25.55% | 11,369 | 1.88% | 59,987 | 13.2% | 85,694 | 7.07% | (17,446) | -9.58% | 145,369 | 245.66% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 605 | 0.15% | 1,545 | 0.33% | (110) | -0.02% | (2,209) | -0.49% | 359 | 0.03% | 830 | 0.46% | 1,383 | 2.34% | (2,131) | 1.03% | (330) | -0.49% | 4,554 | -9.46% | (575) | 0.55% | 1,730 | 9.61% | (292) | 0.83% |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,008 | 3.69% | 50,667 | 10.93% | 88,289 | 14.57% | 724,807 | 159.51% | (841,745) | -69.47% | (44,983) | -24.7% | (21,212) | -35.85% | (7,106) | 3.45% | (1,617) | -2.42% | (34,151) | 70.92% | 102,827 | -99.2% | 13,731 | 76.28% | 154,267 | -437.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,950) | -0.72% | 49,509 | 10.68% | (43,705) | -7.21% | 23,924 | 5.27% | (29,104) | -2.4% | 965 | 0.53% | (1,572) | -2.66% | 1,734 | -0.84% | 439 | 0.66% | 2,202 | -4.57% | 6,132 | -5.92% | 3,137 | 17.43% | 17,945 | -50.87% |
| 存貨（增加）減少 | 30,710 | 7.55% | 400,131 | 86.33% | 337,076 | 55.63% | (11,059) | -2.43% | (905,785) | -74.75% | (4,714) | -2.59% | (135,228) | -228.53% | (147,194) | 71.47% | (3,402) | -5.09% | 27,583 | -57.28% | 7,857 | -7.58% | 54,605 | 303.34% | 14,345 | -40.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (21,920) | -5.39% | 42,832 | 9.24% | 49,836 | 8.22% | 34,055 | 7.49% | (126,289) | -10.42% | 59,023 | 32.41% | (117,064) | -197.83% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,814 | 26% | 426,280 | 91.97% | 442,755 | 73.07% | 832,048 | 183.11% | (1,816,870) | -149.94% | (6,325) | -3.47% | (124,912) | -211.09% | (219,769) | 106.71% | (77,585) | -116.07% | 164,730 | -342.08% | 71,734 | -69.2% | 72,859 | 404.75% | 223,449 | -633.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (118) | -0.03% | (11,317) | -1.87% | (12,770) | -2.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,719 | 10.74% | (22,600) | -4.88% | (33,075) | -5.46% | (371,319) | -81.72% | 369,368 | 30.48% | (33,631) | -18.47% | 38,774 | 65.53% | 17,308 | -8.4% | (18,376) | -27.49% | (27,423) | 56.95% | (34,485) | 33.27% | (6,467) | -35.93% | (117,552) | 333.21% |
| 其他應付款增加（減少） | 28,959 | 7.12% | (74,523) | -16.08% | (33,326) | -5.5% | (179,434) | -39.49% | 449,749 | 37.12% | 39,213 | 21.54% | (27,788) | -46.96% | (73,602) | 35.74% | 56,163 | 84.02% | 7,563 | -15.71% | (22,093) | 21.31% | 78,710 | 437.25% | (114,257) | 323.87% |
| 負債準備增加（減少） | (12,774) | -3.14% | (5,336) | -1.15% | (4,123) | -0.68% | (5,295) | -1.17% | (3,842) | -0.32% | (1,789) | -0.98% | 5,057 | 8.55% | 1,263 | -0.61% | 5,437 | 8.13% | 2,433 | -5.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,800) | 5.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | (893) | -0.22% | (6,163) | -1.33% | (102) | -0.02% | (669) | -0.15% | 8,938 | 0.74% | (2,672) | -1.47% | 21,837 | 36.9% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,505 | 0.62% | (39,730) | -8.57% | (47,589) | -7.85% | (74,756) | -16.45% | 142,738 | 11.78% | 15,050 | 8.27% | 3,560 | 6.02% | 2,272 | -1.1% | (311) | -0.47% | (316) | 0.66% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,516 | 15.12% | (148,470) | -32.03% | (129,532) | -21.38% | (644,243) | -141.78% | 966,951 | 79.8% | 16,171 | 8.88% | 41,440 | 70.03% | (50,283) | 24.42% | 46,393 | 69.41% | (21,905) | 45.49% | (53,846) | 51.94% | 67,325 | 374.01% | (228,721) | 648.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,330 | 41.11% | 277,810 | 59.94% | 313,223 | 51.69% | 187,805 | 41.33% | (849,919) | -70.14% | 9,846 | 5.41% | (83,472) | -141.06% | (270,052) | 131.13% | (31,192) | -46.67% | 142,825 | -296.59% | 17,888 | -17.26% | 140,184 | 778.76% | (5,272) | 14.94% |
| 調整項目合計 | 319,454 | 78.49% | 330,868 | 71.39% | 478,317 | 78.94% | 333,930 | 73.49% | (611,827) | -50.49% | 171,465 | 94.17% | 30,539 | 51.61% | (160,396) | 77.88% | 72,226 | 108.06% | 261,909 | -543.88% | 50,248 | -48.47% | 174,239 | 967.94% | 34,189 | -96.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,020 | 100.5% | 458,400 | 98.91% | 700,642 | 115.63% | 850,254 | 187.12% | 1,250,368 | 103.19% | 218,876 | 120.2% | 73,891 | 124.87% | (177,744) | 86.31% | 70,279 | 105.14% | (27,955) | 58.05% | (99,607) | 96.09% | 23,151 | 128.61% | 61,603 | -174.62% |
| 支付之利息 | (18,771) | -4.61% | (15,580) | -3.36% | (2,326) | -0.38% | (3,242) | -0.71% | (4,346) | -0.36% | (5,660) | -3.11% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 16,736 | 4.11% | 20,654 | 4.46% | (92,393) | -15.25% | (392,617) | -86.4% | (34,288) | -2.83% | (31,127) | -17.09% | (14,717) | -24.87% | (28,204) | 13.69% | (3,438) | -5.14% | (20,201) | 41.95% | (4,053) | 3.91% | (5,150) | -28.61% | (96,882) | 274.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,985 | 100% | 463,474 | 100% | 605,923 | 100% | 454,395 | 100% | 1,211,734 | 100% | 182,089 | 100% | 59,174 | 100% | (205,948) | 100% | 66,841 | 100% | (48,156) | 100% | (103,660) | 100% | 18,001 | 100% | (35,279) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | -55.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142,911) | -132.24% | (152,590) | -101.72% | (209,840) | 70.77% | (326,193) | 95.21% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 361,510 | 334.52% | 159,574 | 106.37% | 136,219 | -45.94% | 120,000 | -35.03% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,759) | -61.77% | (96,199) | -64.13% | (221,840) | 74.82% | (216,843) | 63.29% | (110,946) | 1053.02% | (63,521) | 115.08% | (34,466) | 144.35% | (48,951) | 135.29% | (44,535) | -71.31% | (57,761) | 480.86% | (11,095) | -35.19% | (6,060) | 5.93% | (11,886) | -9.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,203 | 2.04% | 1,309 | 0.87% | 41 | -0.01% | 3,300 | -0.96% | 263 | -2.5% | 1,012 | -1.83% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 3,050 | 2.82% | (2,660) | -1.77% | (1,281) | 0.43% | (247) | 0.07% | (2,585) | 24.53% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,674) | -10.8% | (9,752) | -6.5% | (12,025) | 4.06% | (15,607) | 4.56% | (108) | 1.03% | (19) | 0.03% | (779) | 3.26% | (27) | 0.07% | (558) | -0.89% | (709) | 5.9% | 0 | 0% | (5) | 0% | (250) | -0.19% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 200,948 | 133.95% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (32,248) | -29.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 54,898 | 50.8% | 49,385 | 32.92% | 12,217 | -4.12% | 4,161 | -1.21% | 5,280 | -50.11% | 7,090 | -12.85% | 7,101 | -29.74% | 8,484 | -23.45% | 9,625 | 15.41% | 13,518 | -112.54% | 10,996 | 34.88% | 13,868 | -13.56% | 15,758 | 12.01% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 108,069 | 100% | 150,015 | 100% | (296,509) | 100% | (342,593) | 100% | (10,536) | 100% | (55,196) | 100% | (23,876) | 100% | (36,182) | 100% | 62,449 | 100% | (12,012) | 100% | 31,526 | 100% | (102,273) | 100% | 131,175 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (200,000) | 51.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,449) | 1.68% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,903) | 0.75% | (2,874) | 0.62% | (223) | 0.15% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 64 | -0.02% | (482) | 0.1% | 266 | -0.17% | 0 | 0% | 37 | 0.02% | 4 | -0.01% | 177 | -0.51% | 222 | -0.24% | 73 | -0.06% | 534 | -0.31% | 179 | -0.19% | 426 | -0.39% | 1,027 | -0.2% |
| 租賃本金償還 | (27,234) | 7.02% | (40,313) | 8.63% | (34,181) | 22.33% | (31,978) | 2.8% | (34,632) | -22.87% | (30,145) | 44.67% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (20,568) | 5.3% | (27,563) | 5.9% | (20,610) | 13.46% | (342,371) | 29.92% | (19,289) | -12.74% | (19,289) | 28.58% | (19,289) | 55.76% | (19,289) | 21.14% | (19,289) | 17.08% | (19,671) | 11.45% | (19,671) | 21.4% | (81,798) | 75.12% | (413,891) | 82.33% |
| 庫藏股票買回成本 | (75,050) | 19.34% | (79,401) | 17% | 0 | 0% | (999,973) | 87.4% | (38,889) | -25.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (39,268) | 22.86% | (72,354) | 78.7% | (27,486) | 25.24% | (81,212) | 16.15% |
| 非控制權益變動 | (62,352) | 16.07% | (66,540) | 14.24% | (176,819) | 115.51% | (232,657) | 20.34% | (22,515) | -14.87% | (17,973) | 26.63% | (15,387) | 44.48% | (72,132) | 79.05% | (93,705) | 82.96% | (113,379) | 65.99% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (388,043) | 100% | (467,173) | 100% | (153,079) | 100% | (1,144,102) | 100% | 151,415 | 100% | (67,484) | 100% | (34,592) | 100% | (91,249) | 100% | (112,958) | 100% | (171,806) | 100% | (91,931) | 100% | (108,885) | 100% | (502,706) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,156 | (17,171) | 79,440 | (31,025) | (10,324) | (4,888) | 4,074 | (25,697) | (9,197) | 7,714 | 6,921 | 7,308 | (3,184) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,167 | 129,145 | 235,775 | (1,063,325) | 1,342,289 | 54,521 | 4,780 | (359,076) | 7,135 | (224,260) | (157,144) | (185,849) | (409,994) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,218,583 | 2,089,438 | 1,853,663 | 2,916,988 | 1,574,699 | 1,520,178 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,379,750 | 2,218,583 | 2,089,438 | 1,853,663 | 2,916,988 | 1,574,699 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,379,750 | 2,218,583 | 2,089,438 | 1,853,663 | 2,916,988 | 1,574,699 | 1,520,178 | 1,515,398 | 1,874,474 | 1,867,339 | 1,163,113 | 1,320,257 | 1,506,106 | |||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
圓剛(2417) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.27億元、較上一季成長811.68%；而今年初至今累積為NT$4.07億元、較去年同期衰退-12.19%。
單季
圓剛(2417) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.27億元，較上一季成長811.68%，為過去11年同期中的第4高。
同時圓剛過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$798萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,294萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-551萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.07億元，較去年同期衰退-12.19%，為過去11年同期中的第5高。
同時圓剛過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,957萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-204萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,975 | 987 | (37,658) | 66,370 | 516,901 | 67,794 | 70,939 | (18,643) | 5,283 | (75,738) | (51,870) | (68,833) | 1,314 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,942 | 60,536 | 33,921 | (7,355) | 47,732 | 46,298 | 24,661 | 25,792 | 8,501 | 24,554 | 17,617 | 9,969 | 24,318 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 38,051 | 42,803 | 43,519 | 42,572 | 33,116 | 32,734 | 22,925 | 25,802 | 25,846 | 28,159 | 10,495 | 12,626 | 14,293 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,081 | 5,157 | 4,719 | 3,476 | 1,156 | 637 | 473 | 477 | 452 | 2,800 | 1,533 | 1,475 | 1,817 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,554 | 115,326 | 505,063 | 231,007 | 64,402 | (9,344) | (83,723) | (47,644) | (9,940) | 117,288 | 89,328 | (34,874) | (20,197) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,963 | 187,370 | 493,343 | 287,429 | 651,210 | 102,057 | 11,298 | (32,927) | 1,402 | 65,906 | 54,897 | (94,839) | 4,936 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,566 | 2.74% | 127,532 | 3.94% | 222,325 | 5.59% | 516,324 | 10.95% | 1,862,195 | 26.41% | 47,411 | 1.61% | 43,352 | 1.55% | (17,348) | -0.69% | (1,947) | -0.08% | (289,864) | -12.97% | (149,855) | -18.44% | (151,088) | -14.25% | 27,414 | 2.09% |
| 收益費損項目合計 | 152,124 | 37.38% | 53,058 | 11.45% | 165,094 | 27.25% | 146,125 | 32.16% | 238,092 | 19.65% | 161,619 | 88.76% | 114,011 | 192.67% | 109,656 | -53.24% | 103,418 | 154.72% | 119,084 | -247.29% | 32,360 | -31.22% | 34,055 | 189.18% | 39,461 | -111.85% |
| 折舊費用 | 160,477 | 39.43% | 173,037 | 37.33% | 172,004 | 28.39% | 151,799 | 33.41% | 133,538 | 11.02% | 124,609 | 68.43% | 93,939 | 158.75% | 104,001 | -50.5% | 104,884 | 156.92% | 123,340 | -256.13% | 42,868 | -41.35% | 52,796 | 293.29% | 59,536 | -168.76% |
| 攤銷費用 | 17,769 | 4.37% | 20,740 | 4.47% | 18,111 | 2.99% | 7,882 | 1.73% | 4,111 | 0.34% | 2,744 | 1.51% | 1,817 | 3.07% | 1,860 | -0.9% | 2,572 | 3.85% | 11,266 | -23.39% | 6,121 | -5.9% | 6,182 | 34.34% | 8,390 | -23.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,330 | 41.11% | 277,810 | 59.94% | 313,223 | 51.69% | 187,805 | 41.33% | (849,919) | -70.14% | 9,846 | 5.41% | (83,472) | -141.06% | (270,052) | 131.13% | (31,192) | -46.67% | 142,825 | -296.59% | 17,888 | -17.26% | 140,184 | 778.76% | (5,272) | 14.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,985 | 100% | 463,474 | 100% | 605,923 | 100% | 454,395 | 100% | 1,211,734 | 100% | 182,089 | 100% | 59,174 | 100% | (205,948) | 100% | 66,841 | 100% | (48,156) | 100% | (103,660) | 100% | 18,001 | 100% | (35,279) | 100% |
投資活動之淨現金流
圓剛(2417) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,592萬元、較上一季衰退-132.3%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期衰退-27.96%。
單季
圓剛(2417) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,592萬元，較上一季衰退-132.3%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期衰退-27.96%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,923) | 13,021 | (161,171) | (45,431) | 6,697 | 29,212 | (8,538) | (3,338) | (12,785) | (397) | (2,765) | 5,676 | 50,759 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,479) | (28,542) | (116,080) | (41,657) | (50,979) | (12,065) | (7,146) | (9,406) | (13,115) | (32,367) | (5,065) | (1,059) | (2,314) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 852 | 13 | 0 | (376) | 77 | (190) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,316) | 19 | (4,217) | (6,095) | 0 | 0 | (643) | 0 | (295) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (68,077) | (135,642) | (186,485) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,296 | 136,219 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 108,069 | 100% | 150,015 | 100% | (296,509) | 100% | (342,593) | 100% | (10,536) | 100% | (55,196) | 100% | (23,876) | 100% | (36,182) | 100% | 62,449 | 100% | (12,012) | 100% | 31,526 | 100% | (102,273) | 100% | 131,175 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,759) | -61.77% | (96,199) | -64.13% | (221,840) | 74.82% | (216,843) | 63.29% | (110,946) | 1053.02% | (63,521) | 115.08% | (34,466) | 144.35% | (48,951) | 135.29% | (44,535) | -71.31% | (57,761) | 480.86% | (11,095) | -35.19% | (6,060) | 5.93% | (11,886) | -9.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,203 | 2.04% | 1,309 | 0.87% | 41 | -0.01% | 3,300 | -0.96% | 263 | -2.5% | 1,012 | -1.83% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,674) | -10.8% | (9,752) | -6.5% | (12,025) | 4.06% | (15,607) | 4.56% | (108) | 1.03% | (19) | 0.03% | (779) | 3.26% | (27) | 0.07% | (558) | -0.89% | (709) | 5.9% | 0 | 0% | (5) | 0% | (250) | -0.19% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 51,287 | -14.97% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | -55.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142,911) | -132.24% | (152,590) | -101.72% | (209,840) | 70.77% | (326,193) | 95.21% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 361,510 | 334.52% | 159,574 | 106.37% | 136,219 | -45.94% | 120,000 | -35.03% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
圓剛(2417) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,420萬元、較上一季成長85.19%；而今年初至今累積為NT$-3.88億元、較去年同期成長16.94%。
單季
圓剛(2417) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,420萬元，較上一季成長85.19%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.88億元，較去年同期成長16.94%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (44,197) | (60,915) | 58,757 | (285,781) | (164,016) | (7,831) | (908) | (65) | (50) | (5,853) | 143 | (27,509) | (25,923) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (250,000) | 0 | 110,000 | (154,226) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (265) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (729) | (722) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (36,087) | 0 | 0 | (43,413) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (27,486) | (26,541) | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (388,043) | 100% | (467,173) | 100% | (153,079) | 100% | (1,144,102) | 100% | 151,415 | 100% | (67,484) | 100% | (34,592) | 100% | (91,249) | 100% | (112,958) | 100% | (171,806) | 100% | (91,931) | 100% | (108,885) | 100% | (502,706) | 100% |
| 短期借款增加 | (250,000) | 53.51% | 20,000 | -13.07% | 810,000 | -70.8% | 200,000 | 132.09% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (200,000) | 51.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,449) | 1.68% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 69,000 | -45.07% | 0 | 0% | 29,213 | 19.29% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,903) | 0.75% | (2,874) | 0.62% | (223) | 0.15% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (20,568) | 5.3% | (27,563) | 5.9% | (20,610) | 13.46% | (342,371) | 29.92% | (19,289) | -12.74% | (19,289) | 28.58% | (19,289) | 55.76% | (19,289) | 21.14% | (19,289) | 17.08% | (19,671) | 11.45% | (19,671) | 21.4% | (81,798) | 75.12% | (413,891) | 82.33% |
| 庫藏股票買回成本 | (75,050) | 19.34% | (79,401) | 17% | 0 | 0% | (999,973) | 87.4% | (38,889) | -25.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (39,268) | 22.86% | (72,354) | 78.7% | (27,486) | 25.24% | (81,212) | 16.15% |
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