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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	184,550		123,336		124,890		170,912		188,564		116,099		95,574		84,526		80,267		79,519		87,731		73,882		47,130		40,004
本期稅前淨利（淨損）	184,550		123,336		124,890		170,912		188,564		116,099		95,574		84,526		80,267		79,519		87,731		73,882		47,130		40,004
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,222		22,291		22,037		20,181		19,026		20,954		19,630		11,133		10,781		10,855		11,196		13,220		12,083		13,481
攤銷費用	5,560		5,157		4,358		5,408		5,727		5,976		5,879		6,254		6,357		6,309		4,260		2,992		1,386		1,675
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,331)		(2,468)		(7,023)		(2,015)		1,081		(2,278)		(34)		(4,202)		488		5,442		(564)		(1,598)		(3,130)		(5,302)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,673		(964)		(309)		(2,678)		(3,341)		(533)		(1,029)		(158)		1,260		(600)		(1,229)		(269)
利息費用	8,599		4,659		8,406		2,664		2,910		3,108		1,599		537		1,661		2,622		2,140		3,345		2,436		3,213
利息收入	(7,302)		(7,443)		(6,056)		(1,122)		(888)		(655)		(105)		(140)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(36)		(165)				0		4		(10)		3
收益費損項目合計	28,421		21,196		21,248		22,438		24,515		26,576		25,930		13,427		20,514		24,449		16,016		17,502		12,957		14,023
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	6,387		(4,796)		(4,991)		4,633		(489)		291		(54)		(3,583)
應收票據（增加）減少	(812)		88,168		104,184		47,781		25,949		22,036		(35,730)		36,330		(32,216)		209,818		30,726		94,061		132,209		40,731
應收帳款（增加）減少	289,480		(28,152)		808,258		52,450		(40,455)		318,430		342,769		564,701		622,300		362,404		354,548		612,355		550,854		466,128
其他應收款（增加）減少	(11,095)		(14,219)		1,139		(6,867)		(5,918)		(2,547)		6,411		(5,325)		9,188		(8,769)		(7,652)		17,130		23,086		(2,466)
存貨（增加）減少	(119,312)		(347,513)		111,775		(374,174)		(114,569)		(64,741)		1,525		58,175		(61,468)		163,939		50,981		(4,212)		(155,532)		40,869
預付款項（增加）減少	30,725		29,417		(25,365)		37,557		(9,630)		2,847		(2,454)		(12,717)		(15,669)		(29,275)		(6,031)		(12,722)		(16,469)		(20,219)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	195,373		(277,095)		995,000		(239,882)		(145,112)		276,316		311,661		614,292		519,156		691,676		419,368		704,656		526,823		516,714
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	48,518		(2,162)		(27,444)		26,134		12,264		12,630		(11,657)		81,944
應付票據增加（減少）	5		(1,674)		(4,698)		(527)		(1,802)		1,769		(1,877)		(3,478)		(692)		15,807		(1,296)		(297)		(1,956)		(736)
應付帳款增加（減少）	356,663		382,451		(120,118)		(26,846)		263,820		(222,218)		(118,822)		(99,647)		(233,922)		(364,925)		(107,689)		(298,253)		(24,798)		(211,209)
其他應付款增加（減少）	(50,840)		(53,870)		(107,196)		(14,253)		(32,598)		(34,715)		(38,054)		(80,113)		(121,368)		(34,821)		(5,812)		(51,757)		(65,586)		(13,820)
負債準備增加（減少）	122		(1,060)		(714)		(216)		1		4		3		(800)		(2,179)		(3,743)		(56)		(1,680)		1,466		(1,839)
其他流動負債增加（減少）	33,773		5,480		1,537		(8,595)		(12,748)		107,614		9,299		(84,951)
淨確定福利負債增加(減少)	(10,648)		(4,751)		(6,101)		(3,323)		(2,686)		(7,989)		(9,404)		(1,670)		(172)		(1,729)		(35)		(355)		(260)		154
與營業活動相關之負債之淨變動合計	377,593		324,414		(264,734)		(27,626)		226,251		(142,905)		(170,512)		(188,715)		(347,946)		(302,064)		(101,115)		(333,372)		(91,440)		(221,055)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	572,966		47,319		730,266		(267,508)		81,139		133,411		141,149		425,577		171,210		389,612		318,253		371,284		435,383		295,659
調整項目合計	601,387		68,515		751,514		(245,070)		105,654		159,987		167,079		439,004		191,724		414,061		334,269		388,786		448,340		309,682
營運產生之現金流入（流出）	785,937		191,851		876,404		(74,158)		294,218		276,086		262,653		523,530		271,991		493,580		422,000		462,668		495,470		349,686
收取之利息	10,931		7,443		6,056		78		213		655		105		140		166		179		133		188		130		78
支付之利息	(9,464)		(4,608)		(9,861)		(2,429)		(2,696)		(3,381)		(1,629)		(730)		(1,632)		(2,785)		(2,205)		(3,621)		(2,436)		(3,213)
退還（支付）之所得稅	(5,322)		(7,819)		(1,497)		(5,273)		(1,789)		(1,515)		894		(4,411)		(3,576)		(2,871)		(977)		409		(261)		(1,438)
營業活動之淨現金流入（流出）	782,082		186,867		871,102		(81,782)		289,946		271,845		262,023		518,529		266,949		488,103		418,951		459,644		492,903		345,113
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(431,340)		(16,657)		(394,313)		(279)		0		(1,440)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	2,456						0		469				0		615
取得不動產、廠房及設備	(4,034)		(4,014)		(24,925)		(5,080)		(9,732)		(2,639)		(2,609)		(4,030)		(5,099)		(8,250)		(2,305)		(1,718)		(7,118)		(3,332)
處分不動產、廠房及設備	0		519		265						0		626		0
存出保證金增加	(850)		(636)		(24,469)		(4,746)								(100)		0		0		0
存出保證金減少	16,416		3,631		12,268		80		(12,356)		(2,030)		1,385		0		126		562		305		(486)		2,798		5,464
取得無形資產	(4,677)		(16,828)		(4,098)		(1,344)		(4,151)		(2,901)		(3,148)		(2,638)		(1,307)		(1,568)		(9,866)		(7,749)		(530)		(296)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	855		765		690
預付設備款增加	(9,121)		(5,423)		9,950		(3,636)		(15,745)		(3,807)
投資活動之淨現金流入（流出）	(430,295)		(38,643)		(424,632)		(11,674)		(31,266)		(12,817)		(3,746)		(6,153)		(4,811)		(54,417)		(14,470)		(11,169)		(3,921)		3,860
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,132,111		1,883,253		2,891,489		2,941,000		2,448,041		1,957,100		1,555,400		877,500		1,748,600		2,290,573		1,492,937		1,024,855
短期借款減少	(4,657,227)		(1,944,553)		(3,518,973)		(3,003,000)		(2,662,520)		(2,045,765)		(1,816,210)		(1,270,000)		(1,838,400)		(2,584,541)		(1,733,937)		(1,484,201)		(553,640)		(327,463)
應付短期票券增加	20,000		272,000		1,780,000		830,000		1,485,000		1,760,000		1,120,000		510,000		1,060,000		2,040,000		1,650,000		1,170,000
應付短期票券減少	(300,000)		(222,000)		(2,010,000)		(720,000)		(1,450,000)		(1,940,000)		(1,050,000)		(660,000)		(1,290,000)		(2,110,000)		(1,730,000)		(1,130,000)
償還長期借款	(7,266)		(7,150)		(7,042)		(7,059)		(6,993)		(6,875)				0		0		0		(61,797)		(119,042)		(152,614)		(216,794)
租賃本金償還	(9,398)		(9,157)		(10,565)		(9,303)		(8,639)		(8,966)		(9,048)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(821,780)		(27,607)		(875,091)		31,638		(195,390)		(284,505)		(199,857)		(547,853)		(319,433)		(363,960)		(382,700)		(431,185)		(517,384)		(386,724)
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,399		8,225		(1,760)		7,330		(5,448)		169		768		(1,405)		(14,458)		(1,855)		(7,936)		5,033		4,652		(8,792)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(458,594)		128,842		(430,381)		(54,488)		57,842		(25,308)		59,188		(36,882)		(71,753)		67,871		13,845		22,323		(23,750)		(46,543)
期初現金及約當現金餘額	1,141,047		599,606		1,085,701		700,298		378,593		349,478		255,827		405,896		429,929		294,189		291,197		435,963		380,900		448,766
期末現金及約當現金餘額	682,453		728,448		655,320		645,810		436,435		324,170		315,015		369,014		358,176		362,060		305,042		458,286		357,150		402,223
資產負債表帳列之現金及約當現金	682,453	7.17%	728,448	8.49%	655,320	7.28%	645,810	7.54%	436,435	5.93%	324,170	4.8%	315,015	5.43%	369,014	7.09%	358,176	6.42%	362,060	6.62%	305,042	6.03%	458,286	9.07%	357,150	7.23%	402,223	7.83%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	184,550	2.92%	123,336	2.35%	124,890	2.19%	170,912	3.07%	188,564	3.4%	116,099	2.36%	95,574	2.28%	84,526	2.13%	80,267	2.08%	79,519	2.17%	87,731	2.5%	73,882	2.18%	47,130	1.44%	40,004	1.14%
本期稅前淨利（淨損）	184,550	23.6%	123,336	66%	124,890	14.34%	170,912	-208.98%	188,564	65.03%	116,099	42.71%	95,574	36.48%	84,526	16.3%	80,267	30.07%	79,519	16.29%	87,731	20.94%	73,882	16.07%	47,130	9.56%	40,004	11.59%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,222	2.84%	22,291	11.93%	22,037	2.53%	20,181	-24.68%	19,026	6.56%	20,954	7.71%	19,630	7.49%	11,133	2.15%	10,781	4.04%	10,855	2.22%	11,196	2.67%	13,220	2.88%	12,083	2.45%	13,481	3.91%
攤銷費用	5,560	0.71%	5,157	2.76%	4,358	0.5%	5,408	-6.61%	5,727	1.98%	5,976	2.2%	5,879	2.24%	6,254	1.21%	6,357	2.38%	6,309	1.29%	4,260	1.02%	2,992	0.65%	1,386	0.28%	1,675	0.49%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,331)	-0.68%	(2,468)	-1.32%	(7,023)	-0.81%	(2,015)	2.46%	1,081	0.37%	(2,278)	-0.84%	(34)	-0.01%	(4,202)	-0.81%	488	0.18%	5,442	1.11%	(564)	-0.13%	(1,598)	-0.35%	(3,130)	-0.64%	(5,302)	-1.54%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,673	0.6%	(964)	-0.52%	(309)	-0.04%	(2,678)	3.27%	(3,341)	-1.15%	(533)	-0.2%	(1,029)	-0.39%	(158)	-0.03%	1,260	0.47%	(600)	-0.12%	(1,229)	-0.29%	(269)	-0.06%
利息費用	8,599	1.1%	4,659	2.49%	8,406	0.96%	2,664	-3.26%	2,910	1%	3,108	1.14%	1,599	0.61%	537	0.1%	1,661	0.62%	2,622	0.54%	2,140	0.51%	3,345	0.73%	2,436	0.49%	3,213	0.93%
利息收入	(7,302)	-0.93%	(7,443)	-3.98%	(6,056)	-0.7%	(1,122)	1.37%	(888)	-0.31%	(655)	-0.24%	(105)	-0.04%	(140)	-0.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(36)	-0.02%	(165)	-0.02%			0	0%	4	0%	(10)	0%	3	0%
收益費損項目合計	28,421	3.63%	21,196	11.34%	21,248	2.44%	22,438	-27.44%	24,515	8.46%	26,576	9.78%	25,930	9.9%	13,427	2.59%	20,514	7.68%	24,449	5.01%	16,016	3.82%	17,502	3.81%	12,957	2.63%	14,023	4.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	6,387	0.82%	(4,796)	-2.57%	(4,991)	-0.57%	4,633	-5.67%	(489)	-0.17%	291	0.11%	(54)	-0.02%	(3,583)	-0.69%
應收票據（增加）減少	(812)	-0.1%	88,168	47.18%	104,184	11.96%	47,781	-58.42%	25,949	8.95%	22,036	8.11%	(35,730)	-13.64%	36,330	7.01%	(32,216)	-12.07%	209,818	42.99%	30,726	7.33%	94,061	20.46%	132,209	26.82%	40,731	11.8%
應收帳款（增加）減少	289,480	37.01%	(28,152)	-15.07%	808,258	92.79%	52,450	-64.13%	(40,455)	-13.95%	318,430	117.14%	342,769	130.82%	564,701	108.9%	622,300	233.12%	362,404	74.25%	354,548	84.63%	612,355	133.22%	550,854	111.76%	466,128	135.07%
其他應收款（增加）減少	(11,095)	-1.42%	(14,219)	-7.61%	1,139	0.13%	(6,867)	8.4%	(5,918)	-2.04%	(2,547)	-0.94%	6,411	2.45%	(5,325)	-1.03%	9,188	3.44%	(8,769)	-1.8%	(7,652)	-1.83%	17,130	3.73%	23,086	4.68%	(2,466)	-0.71%
存貨（增加）減少	(119,312)	-15.26%	(347,513)	-185.97%	111,775	12.83%	(374,174)	457.53%	(114,569)	-39.51%	(64,741)	-23.82%	1,525	0.58%	58,175	11.22%	(61,468)	-23.03%	163,939	33.59%	50,981	12.17%	(4,212)	-0.92%	(155,532)	-31.55%	40,869	11.84%
預付款項（增加）減少	30,725	3.93%	29,417	15.74%	(25,365)	-2.91%	37,557	-45.92%	(9,630)	-3.32%	2,847	1.05%	(2,454)	-0.94%	(12,717)	-2.45%	(15,669)	-5.87%	(29,275)	-6%	(6,031)	-1.44%	(12,722)	-2.77%	(16,469)	-3.34%	(20,219)	-5.86%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	195,373	24.98%	(277,095)	-148.28%	995,000	114.22%	(239,882)	293.32%	(145,112)	-50.05%	276,316	101.64%	311,661	118.94%	614,292	118.47%	519,156	194.48%	691,676	141.71%	419,368	100.1%	704,656	153.3%	526,823	106.88%	516,714	149.72%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	48,518	6.2%	(2,162)	-1.16%	(27,444)	-3.15%	26,134	-31.96%	12,264	4.23%	12,630	4.65%	(11,657)	-4.45%	81,944	15.8%
應付票據增加（減少）	5	0%	(1,674)	-0.9%	(4,698)	-0.54%	(527)	0.64%	(1,802)	-0.62%	1,769	0.65%	(1,877)	-0.72%	(3,478)	-0.67%	(692)	-0.26%	15,807	3.24%	(1,296)	-0.31%	(297)	-0.06%	(1,956)	-0.4%	(736)	-0.21%
應付帳款增加（減少）	356,663	45.6%	382,451	204.66%	(120,118)	-13.79%	(26,846)	32.83%	263,820	90.99%	(222,218)	-81.74%	(118,822)	-45.35%	(99,647)	-19.22%	(233,922)	-87.63%	(364,925)	-74.76%	(107,689)	-25.7%	(298,253)	-64.89%	(24,798)	-5.03%	(211,209)	-61.2%
其他應付款增加（減少）	(50,840)	-6.5%	(53,870)	-28.83%	(107,196)	-12.31%	(14,253)	17.43%	(32,598)	-11.24%	(34,715)	-12.77%	(38,054)	-14.52%	(80,113)	-15.45%	(121,368)	-45.46%	(34,821)	-7.13%	(5,812)	-1.39%	(51,757)	-11.26%	(65,586)	-13.31%	(13,820)	-4%
負債準備增加（減少）	122	0.02%	(1,060)	-0.57%	(714)	-0.08%	(216)	0.26%	1	0%	4	0%	3	0%	(800)	-0.15%	(2,179)	-0.82%	(3,743)	-0.77%	(56)	-0.01%	(1,680)	-0.37%	1,466	0.3%	(1,839)	-0.53%
其他流動負債增加（減少）	33,773	4.32%	5,480	2.93%	1,537	0.18%	(8,595)	10.51%	(12,748)	-4.4%	107,614	39.59%	9,299	3.55%	(84,951)	-16.38%
淨確定福利負債增加(減少)	(10,648)	-1.36%	(4,751)	-2.54%	(6,101)	-0.7%	(3,323)	4.06%	(2,686)	-0.93%	(7,989)	-2.94%	(9,404)	-3.59%	(1,670)	-0.32%	(172)	-0.06%	(1,729)	-0.35%	(35)	-0.01%	(355)	-0.08%	(260)	-0.05%	154	0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	377,593	48.28%	324,414	173.61%	(264,734)	-30.39%	(27,626)	33.78%	226,251	78.03%	(142,905)	-52.57%	(170,512)	-65.08%	(188,715)	-36.39%	(347,946)	-130.34%	(302,064)	-61.89%	(101,115)	-24.14%	(333,372)	-72.53%	(91,440)	-18.55%	(221,055)	-64.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	572,966	73.26%	47,319	25.32%	730,266	83.83%	(267,508)	327.1%	81,139	27.98%	133,411	49.08%	141,149	53.87%	425,577	82.07%	171,210	64.14%	389,612	79.82%	318,253	75.96%	371,284	80.78%	435,383	88.33%	295,659	85.67%
調整項目合計	601,387	76.9%	68,515	36.67%	751,514	86.27%	(245,070)	299.66%	105,654	36.44%	159,987	58.85%	167,079	63.77%	439,004	84.66%	191,724	71.82%	414,061	84.83%	334,269	79.79%	388,786	84.58%	448,340	90.96%	309,682	89.73%
營運產生之現金流入（流出）	785,937	100.49%	191,851	102.67%	876,404	100.61%	(74,158)	90.68%	294,218	101.47%	276,086	101.56%	262,653	100.24%	523,530	100.96%	271,991	101.89%	493,580	101.12%	422,000	100.73%	462,668	100.66%	495,470	100.52%	349,686	101.33%
收取之利息	10,931	1.4%	7,443	3.98%	6,056	0.7%	78	-0.1%	213	0.07%	655	0.24%	105	0.04%	140	0.03%	166	0.06%	179	0.04%	133	0.03%	188	0.04%	130	0.03%	78	0.02%
支付之利息	(9,464)	-1.21%	(4,608)	-2.47%	(9,861)	-1.13%	(2,429)	2.97%	(2,696)	-0.93%	(3,381)	-1.24%	(1,629)	-0.62%	(730)	-0.14%	(1,632)	-0.61%	(2,785)	-0.57%	(2,205)	-0.53%	(3,621)	-0.79%	(2,436)	-0.49%	(3,213)	-0.93%
退還（支付）之所得稅	(5,322)	-0.68%	(7,819)	-4.18%	(1,497)	-0.17%	(5,273)	6.45%	(1,789)	-0.62%	(1,515)	-0.56%	894	0.34%	(4,411)	-0.85%	(3,576)	-1.34%	(2,871)	-0.59%	(977)	-0.23%	409	0.09%	(261)	-0.05%	(1,438)	-0.42%
營業活動之淨現金流入（流出）	782,082	100%	186,867	100%	871,102	100%	(81,782)	100%	289,946	100%	271,845	100%	262,023	100%	518,529	100%	266,949	100%	488,103	100%	418,951	100%	459,644	100%	492,903	100%	345,113	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(431,340)	100.24%	(16,657)	43.1%	(394,313)	92.86%	(279)	2.39%	0	0%	(1,440)	11.24%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	2,456	-0.57%					0	0%	469	-1.5%			0	0%	615	-10%
取得不動產、廠房及設備	(4,034)	0.94%	(4,014)	10.39%	(24,925)	5.87%	(5,080)	43.52%	(9,732)	31.13%	(2,639)	20.59%	(2,609)	69.65%	(4,030)	65.5%	(5,099)	105.99%	(8,250)	15.16%	(2,305)	15.93%	(1,718)	15.38%	(7,118)	181.54%	(3,332)	-86.32%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	519	-1.34%	265	-0.06%					0	0%	626	-16.71%	0	0%
存出保證金增加	(850)	0.2%	(636)	1.65%	(24,469)	5.76%	(4,746)	40.65%							(100)	1.63%	0	0%	0	0%	0	0%
存出保證金減少	16,416	-3.82%	3,631	-9.4%	12,268	-2.89%	80	-0.69%	(12,356)	39.52%	(2,030)	15.84%	1,385	-36.97%	0	0%	126	-2.62%	562	-1.03%	305	-2.11%	(486)	4.35%	2,798	-71.36%	5,464	141.55%
取得無形資產	(4,677)	1.09%	(16,828)	43.55%	(4,098)	0.97%	(1,344)	11.51%	(4,151)	13.28%	(2,901)	22.63%	(3,148)	84.04%	(2,638)	42.87%	(1,307)	27.17%	(1,568)	2.88%	(9,866)	68.18%	(7,749)	69.38%	(530)	13.52%	(296)	-7.67%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	855	-0.2%	765	-1.98%	690	-0.16%
預付設備款增加	(9,121)	2.12%	(5,423)	14.03%	9,950	-2.34%	(3,636)	31.15%	(15,745)	50.36%	(3,807)	29.7%
投資活動之淨現金流入（流出）	(430,295)	100%	(38,643)	100%	(424,632)	100%	(11,674)	100%	(31,266)	100%	(12,817)	100%	(3,746)	100%	(6,153)	100%	(4,811)	100%	(54,417)	100%	(14,470)	100%	(11,169)	100%	(3,921)	100%	3,860	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,132,111	-502.82%	1,883,253	-6821.65%	2,891,489	-330.42%	2,941,000	9295.78%	2,448,041	-1252.9%	1,957,100	-687.9%	1,555,400	-778.26%	877,500	-160.17%	1,748,600	-547.41%	2,290,573	-629.35%	1,492,937	-390.11%	1,024,855	-237.68%
短期借款減少	(4,657,227)	566.72%	(1,944,553)	7043.7%	(3,518,973)	402.13%	(3,003,000)	-9491.75%	(2,662,520)	1362.67%	(2,045,765)	719.06%	(1,816,210)	908.75%	(1,270,000)	231.81%	(1,838,400)	575.52%	(2,584,541)	710.12%	(1,733,937)	453.08%	(1,484,201)	344.21%	(553,640)	107.01%	(327,463)	84.68%
應付短期票券增加	20,000	-2.43%	272,000	-985.26%	1,780,000	-203.41%	830,000	2623.43%	1,485,000	-760.02%	1,760,000	-618.62%	1,120,000	-560.4%	510,000	-93.09%	1,060,000	-331.84%	2,040,000	-560.5%	1,650,000	-431.15%	1,170,000	-271.35%
應付短期票券減少	(300,000)	36.51%	(222,000)	804.14%	(2,010,000)	229.69%	(720,000)	-2275.74%	(1,450,000)	742.11%	(1,940,000)	681.89%	(1,050,000)	525.38%	(660,000)	120.47%	(1,290,000)	403.84%	(2,110,000)	579.73%	(1,730,000)	452.05%	(1,130,000)	262.07%
償還長期借款	(7,266)	0.88%	(7,150)	25.9%	(7,042)	0.8%	(7,059)	-22.31%	(6,993)	3.58%	(6,875)	2.42%			0	0%	0	0%	0	0%	(61,797)	16.15%	(119,042)	27.61%	(152,614)	29.5%	(216,794)	56.06%
租賃本金償還	(9,398)	1.14%	(9,157)	33.17%	(10,565)	1.21%	(9,303)	-29.4%	(8,639)	4.42%	(8,966)	3.15%	(9,048)	4.53%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(821,780)	100%	(27,607)	100%	(875,091)	100%	31,638	100%	(195,390)	100%	(284,505)	100%	(199,857)	100%	(547,853)	100%	(319,433)	100%	(363,960)	100%	(382,700)	100%	(431,185)	100%	(517,384)	100%	(386,724)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,399		8,225		(1,760)		7,330		(5,448)		169		768		(1,405)		(14,458)		(1,855)		(7,936)		5,033		4,652		(8,792)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(458,594)		128,842		(430,381)		(54,488)		57,842		(25,308)		59,188		(36,882)		(71,753)		67,871		13,845		22,323		(23,750)		(46,543)
期初現金及約當現金餘額	1,141,047		599,606		1,085,701		700,298		378,593		349,478		255,827
期末現金及約當現金餘額	682,453		728,448		655,320		645,810		436,435		324,170		315,015
資產負債表帳列之現金及約當現金	682,453		728,448		655,320		645,810		436,435		324,170		315,015		369,014		358,176		362,060		305,042		458,286		357,150		402,223

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

精技(2414) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.82億元、較上一季成長507.8%；而今年初至今累積為NT$7.82億元、較去年同期成長318.52%。

單季

精技(2414) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.82億元，較上一季成長507.8%，為過去11年同期中的第2高。同時精技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為126.13%、23.53%與6.44%。其中稅前淨利為NT$1.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,842萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-386萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.82億元，較去年同期成長318.52%，為過去11年同期中的第2高。同時精技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為126.13%、23.53%與6.44%。其中稅前淨利為NT$1.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,842萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-386萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	184,550		123,336		124,890		170,912		188,564		116,099		95,574		84,526		80,267		79,519		87,731		73,882		47,130		40,004
收益費損項目合計	28,421		21,196		21,248		22,438		24,515		26,576		25,930		13,427		20,514		24,449		16,016		17,502		12,957		14,023
折舊費用	22,222		22,291		22,037		20,181		19,026		20,954		19,630		11,133		10,781		10,855		11,196		13,220		12,083		13,481
攤銷費用	5,560		5,157		4,358		5,408		5,727		5,976		5,879		6,254		6,357		6,309		4,260		2,992		1,386		1,675
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	572,966		47,319		730,266		(267,508)		81,139		133,411		141,149		425,577		171,210		389,612		318,253		371,284		435,383		295,659
營業活動之淨現金流入（流出）	782,082		186,867		871,102		(81,782)		289,946		271,845		262,023		518,529		266,949		488,103		418,951		459,644		492,903		345,113

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	184,550	2.92%	123,336	2.35%	124,890	2.19%	170,912	3.07%	188,564	3.4%	116,099	2.36%	95,574	2.28%	84,526	2.13%	80,267	2.08%	79,519	2.17%	87,731	2.5%	73,882	2.18%	47,130	1.44%	40,004	1.14%
收益費損項目合計	28,421	3.63%	21,196	11.34%	21,248	2.44%	22,438	-27.44%	24,515	8.46%	26,576	9.78%	25,930	9.9%	13,427	2.59%	20,514	7.68%	24,449	5.01%	16,016	3.82%	17,502	3.81%	12,957	2.63%	14,023	4.06%
折舊費用	22,222	2.84%	22,291	11.93%	22,037	2.53%	20,181	-24.68%	19,026	6.56%	20,954	7.71%	19,630	7.49%	11,133	2.15%	10,781	4.04%	10,855	2.22%	11,196	2.67%	13,220	2.88%	12,083	2.45%	13,481	3.91%
攤銷費用	5,560	0.71%	5,157	2.76%	4,358	0.5%	5,408	-6.61%	5,727	1.98%	5,976	2.2%	5,879	2.24%	6,254	1.21%	6,357	2.38%	6,309	1.29%	4,260	1.02%	2,992	0.65%	1,386	0.28%	1,675	0.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	572,966	73.26%	47,319	25.32%	730,266	83.83%	(267,508)	327.1%	81,139	27.98%	133,411	49.08%	141,149	53.87%	425,577	82.07%	171,210	64.14%	389,612	79.82%	318,253	75.96%	371,284	80.78%	435,383	88.33%	295,659	85.67%
營業活動之淨現金流入（流出）	782,082	100%	186,867	100%	871,102	100%	(81,782)	100%	289,946	100%	271,845	100%	262,023	100%	518,529	100%	266,949	100%	488,103	100%	418,951	100%	459,644	100%	492,903	100%	345,113	100%

投資活動之淨現金流

精技(2414) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.3億元、較上一季衰退-3126.08%；而今年初至今累積為NT$-4.3億元、較去年同期衰退-1013.51%。

單季

精技(2414) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.3億元，較上一季衰退-3126.08%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.3億元，較去年同期衰退-1013.51%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(430,295)		(38,643)		(424,632)		(11,674)		(31,266)		(12,817)		(3,746)		(6,153)		(4,811)		(54,417)		(14,470)		(11,169)		(3,921)		3,860
取得不動產、廠房及設備	(4,034)		(4,014)		(24,925)		(5,080)		(9,732)		(2,639)		(2,609)		(4,030)		(5,099)		(8,250)		(2,305)		(1,718)		(7,118)		(3,332)
處分不動產、廠房及設備	0		519		265						0		626		0
取得無形資產	(4,677)		(16,828)		(4,098)		(1,344)		(4,151)		(2,901)		(3,148)		(2,638)		(1,307)		(1,568)		(9,866)		(7,749)		(530)		(296)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							3,331		10,249
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(431,340)		(16,657)		(394,313)		(279)		0		(1,440)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	2,456						0		469				0		615

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(430,295)	100%	(38,643)	100%	(424,632)	100%	(11,674)	100%	(31,266)	100%	(12,817)	100%	(3,746)	100%	(6,153)	100%	(4,811)	100%	(54,417)	100%	(14,470)	100%	(11,169)	100%	(3,921)	100%	3,860	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,034)	0.94%	(4,014)	10.39%	(24,925)	5.87%	(5,080)	43.52%	(9,732)	31.13%	(2,639)	20.59%	(2,609)	69.65%	(4,030)	65.5%	(5,099)	105.99%	(8,250)	15.16%	(2,305)	15.93%	(1,718)	15.38%	(7,118)	181.54%	(3,332)	-86.32%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	519	-1.34%	265	-0.06%					0	0%	626	-16.71%	0	0%
取得無形資產	(4,677)	1.09%	(16,828)	43.55%	(4,098)	0.97%	(1,344)	11.51%	(4,151)	13.28%	(2,901)	22.63%	(3,148)	84.04%	(2,638)	42.87%	(1,307)	27.17%	(1,568)	2.88%	(9,866)	68.18%	(7,749)	69.38%	(530)	13.52%	(296)	-7.67%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							3,331	-28.53%	10,249	-32.78%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(431,340)	100.24%	(16,657)	43.1%	(394,313)	92.86%	(279)	2.39%	0	0%	(1,440)	11.24%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	2,456	-0.57%					0	0%	469	-1.5%			0	0%	615	-10%

籌資活動之淨現金流

精技(2414) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.22億元、較上一季衰退-1006.21%；而今年初至今累積為NT$-8.22億元、較去年同期衰退-2876.71%。

單季

精技(2414) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.22億元，較上一季衰退-1006.21%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.22億元，較去年同期衰退-2876.71%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(821,780)		(27,607)		(875,091)		31,638		(195,390)		(284,505)		(199,857)		(547,853)		(319,433)		(363,960)		(382,700)		(431,185)		(517,384)		(386,724)
短期借款增加	4,132,111		1,883,253		2,891,489		2,941,000		2,448,041		1,957,100		1,555,400		877,500		1,748,600		2,290,573		1,492,937		1,024,855
短期借款減少	(4,657,227)		(1,944,553)		(3,518,973)		(3,003,000)		(2,662,520)		(2,045,765)		(1,816,210)		(1,270,000)		(1,838,400)		(2,584,541)		(1,733,937)		(1,484,201)		(553,640)		(327,463)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0		0		0		0		105,300		188,870		157,870
償還長期借款	(7,266)		(7,150)		(7,042)		(7,059)		(6,993)		(6,875)				0		0		0		(61,797)		(119,042)		(152,614)		(216,794)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(821,780)	100%	(27,607)	100%	(875,091)	100%	31,638	100%	(195,390)	100%	(284,505)	100%	(199,857)	100%	(547,853)	100%	(319,433)	100%	(363,960)	100%	(382,700)	100%	(431,185)	100%	(517,384)	100%	(386,724)	100%
短期借款增加	4,132,111	-502.82%	1,883,253	-6821.65%	2,891,489	-330.42%	2,941,000	9295.78%	2,448,041	-1252.9%	1,957,100	-687.9%	1,555,400	-778.26%	877,500	-160.17%	1,748,600	-547.41%	2,290,573	-629.35%	1,492,937	-390.11%	1,024,855	-237.68%
短期借款減少	(4,657,227)	566.72%	(1,944,553)	7043.7%	(3,518,973)	402.13%	(3,003,000)	-9491.75%	(2,662,520)	1362.67%	(2,045,765)	719.06%	(1,816,210)	908.75%	(1,270,000)	231.81%	(1,838,400)	575.52%	(2,584,541)	710.12%	(1,733,937)	453.08%	(1,484,201)	344.21%	(553,640)	107.01%	(327,463)	84.68%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	105,300	-24.42%	188,870	-36.5%	157,870	-40.82%
償還長期借款	(7,266)	0.88%	(7,150)	25.9%	(7,042)	0.8%	(7,059)	-22.31%	(6,993)	3.58%	(6,875)	2.42%			0	0%	0	0%	0	0%	(61,797)	16.15%	(119,042)	27.61%	(152,614)	29.5%	(216,794)	56.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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