2413
40.85
TWD-3.85 (-8.61%)
2026.02.06收盤
環科－現金流量表
營業活動之現金流
環科(2413) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.63億元、較上一季成長367.56%；而今年初至今累積為NT$5.15億元、較去年同期成長570.46%。
單季
環科(2413) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.63億元，較上一季成長367.56%，為過去11年同期中的第3高。
同時環科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為166.73%、41.69%與10.16%。
其中稅前淨利為NT$1.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,555萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$266萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.15億元，較去年同期成長570.46%，為過去11年同期中的第1高。
同時環科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為94.45%、46.6%與9.15%。
其中稅前淨利為NT$-3,549萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,744萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-251萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,840 | 11.84% | (96,640) | -13.01% | 115,946 | 9.83% | 138,804 | 10.56% | 20,591 | 2.02% | 42,399 | 3.94% | (37,008) | -4.18% | (10,514) | -1.02% | 31,782 | 3.31% | 20,324 | 2.03% | 111,913 | 9.66% | 67,791 | 6.29% | (5,211) | -0.52% | (34,950) | -3.84% |
| 收益費損項目合計 | 15,549 | 53,227 | 49,389 | 50,753 | 51,291 | 47,379 | 45,501 | 55,062 | 38,434 | 24,414 | 59,043 | 49,536 | 25,523 | 142,989 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,946 | 36,488 | 36,197 | 38,356 | 39,260 | 42,344 | 37,872 | 31,583 | 36,851 | 37,808 | 41,425 | 40,793 | 41,860 | 38,299 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,700 | 6,728 | 6,378 | 5,403 | 4,621 | 6,243 | 6,087 | 6,717 | 7,950 | 11,974 | 9,422 | 9,152 | 10,519 | 5,719 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,129 | 5,192 | 156,591 | (171,029) | (97,923) | (39,067) | 3,691 | (55,793) | (172,308) | (390,617) | (76,129) | 203,830 | (80,091) | (186,798) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,175 | (46,895) | 314,514 | 13,869 | (30,168) | 46,088 | 5,437 | (8,530) | (99,444) | (376,439) | 99,988 | 305,801 | (70,731) | (86,694) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,489) | -1.44% | (118,999) | -5.21% | 176,890 | 4.92% | 241,185 | 7.01% | 22,943 | 0.75% | (56,664) | -2.08% | (71,095) | -2.64% | 7,556 | 0.26% | (7,626) | -0.28% | 93,585 | 3.01% | 190,452 | 5.81% | 13,972 | 0.43% | 8,690 | 0.29% | (294,005) | -12.05% |
| 收益費損項目合計 | 87,444 | 16.98% | 134,775 | 175.44% | 141,396 | 43.78% | 161,875 | 231.08% | 162,070 | -108.41% | 155,846 | 204.86% | 139,034 | -694.44% | 130,952 | -89.95% | 99,631 | -39.45% | 63,122 | -22.79% | 163,775 | 76.31% | 26,703 | 8.91% | 142,363 | 182.2% | 257,892 | -367.23% |
| 折舊費用 | 99,997 | 19.42% | 107,616 | 140.09% | 113,032 | 35% | 115,308 | 164.61% | 119,996 | -80.26% | 124,268 | 163.35% | 112,898 | -563.9% | 96,146 | -66.04% | 110,877 | -43.91% | 117,545 | -42.43% | 121,654 | 56.68% | 127,472 | 42.51% | 118,687 | 151.9% | 111,090 | -158.19% |
| 攤銷費用 | 14,827 | 2.88% | 20,358 | 26.5% | 17,857 | 5.53% | 16,551 | 23.63% | 16,133 | -10.79% | 20,063 | 26.37% | 18,082 | -90.32% | 20,610 | -14.16% | 24,058 | -9.53% | 32,608 | -11.77% | 28,709 | 13.38% | 25,794 | 8.6% | 31,486 | 40.3% | 23,030 | -32.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 465,600 | 90.4% | 89,428 | 116.41% | 57,255 | 17.73% | (304,426) | -434.58% | (314,756) | 210.54% | 2,096 | 2.76% | (70,147) | 350.37% | (272,852) | 187.42% | (324,788) | 128.61% | (366,716) | 132.39% | (123,492) | -57.54% | 314,031 | 104.74% | (30,795) | -39.41% | (3,967) | 5.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 515,048 | 100% | 76,820 | 100% | 322,972 | 100% | 70,050 | 100% | (149,502) | 100% | 76,074 | 100% | (20,021) | 100% | (145,583) | 100% | (252,529) | 100% | (277,004) | 100% | 214,631 | 100% | 299,833 | 100% | 78,135 | 100% | (70,227) | 100% |
投資活動之淨現金流
環科(2413) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,630萬元、較上一季成長86.17%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期衰退-264.62%。
單季
環科(2413) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,630萬元，較上一季成長86.17%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期衰退-264.62%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,300) | (24,235) | (27,998) | (72,357) | (32,475) | 3,962 | (174,969) | 31,802 | (15,061) | (34,483) | (26,910) | 187 | (57,121) | (75,816) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (484) | (13,500) | (33,918) | (16,234) | (34,458) | (44,224) | (75,158) | (15,123) | (7,617) | (8,524) | (15,973) | (17,544) | (36,653) | (79,583) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 226 | 3,994 | 30,830 | 1,799 | 484 | 535 | 194 | 830 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,774) | (7,305) | (6,415) | (4,458) | (222) | (2,349) | (3,952) | (7,338) | (3,503) | (867) | (3,805) | (16,677) | (2,659) | (6,397) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (8,730) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 8,786 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (19,600) | 0 | (924) | (4,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 4,705 | 0 | 0 | 30,024 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (185,166) | 0 | 0 | 0 | 169 | (4,279) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 179,870 | 15,570 | 0 | 0 | 4,523 | |||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,153) | 100% | (35,696) | 100% | 83,107 | 100% | (12,278) | 100% | (81,896) | 100% | 403,283 | 100% | (163,060) | 100% | (189,767) | 100% | (2,389) | 100% | 47,632 | 100% | (54,215) | 100% | 143,024 | 100% | (254,702) | 100% | (138,679) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,497) | 11.14% | (32,691) | 91.58% | (94,209) | -113.36% | (62,974) | 512.9% | (68,963) | 84.21% | (116,091) | -28.79% | (141,538) | 86.8% | (57,159) | 30.12% | (18,371) | 768.98% | (32,419) | -68.06% | (32,555) | 60.05% | (70,367) | -49.2% | (228,189) | 89.59% | (158,451) | 114.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 625 | -0.48% | 4,742 | -13.28% | 40,850 | 49.15% | 1,799 | -14.65% | 1,508 | -1.84% | 542 | 0.13% | 194 | -0.12% | 1,292 | -0.68% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,762) | 5.96% | (9,113) | 25.53% | (7,783) | -9.37% | (7,164) | 58.35% | (2,068) | 2.53% | (2,514) | -0.62% | (5,305) | 3.25% | (15,073) | 7.94% | (3,847) | 161.03% | (981) | -2.06% | (6,809) | 12.56% | (26,266) | -18.36% | (6,504) | 2.55% | (9,749) | 7.03% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,290) | 10.98% | 0 | 0% | (98,706) | -24.48% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 89,976 | 22.31% | 0 | 0% | 8,786 | 18.45% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 28.01% | (22,400) | -26.95% | (19,600) | 159.64% | (26,785) | 32.71% | (924) | -0.23% | (62,264) | 38.18% | (18,145) | 9.56% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,244 | -9.09% | 0 | 0% | 151,797 | -1236.33% | 33,230 | -40.58% | 7,357 | 1.82% | 0 | 0% | 31,100 | -16.39% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (298,881) | 229.64% | 0 | 0% | (15,570) | -18.73% | 0 | 0% | (13,925) | 17% | 0 | 0% | (8,873) | 5.44% | (33,450) | 17.63% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 209,870 | -161.25% | 0 | 0% | 15,570 | 18.73% | 13,840 | -112.72% | 0 | 0% | 8,995 | -5.52% | 15,058 | -7.93% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
環科(2413) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,798萬元、較上一季成長75.5%；而今年初至今累積為NT$-3.32億元、較去年同期衰退-230.72%。
單季
環科(2413) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,798萬元，較上一季成長75.5%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.32億元，較去年同期衰退-230.72%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,980) | (66,750) | (184,908) | (85,644) | 25,081 | (99,752) | 250,496 | (16,466) | 34,404 | 150,922 | (6,679) | (226,708) | 55,726 | 84,863 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (290,850) | 137,641 | (25,900) | (75,542) | 4,385 | 65,735 | 52,057 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 40,000 | (50,000) | (34,000) | 341,327 | 2,280 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 250,088 | 380,235 | 30,397 | 210,514 | 115,687 | 515,774 | 330,001 | 305,000 | 372,253 | 372,253 | 402,816 | (963) | 550,000 | 550,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (327,178) | (369,836) | (149,479) | (170,580) | (122,536) | (225,973) | (263,050) | (240,583) | (399,694) | (539,739) | (411,792) | (10,000) | (560,000) | (517,200) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (25,364) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (63,680) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (331,596) | 100% | (100,265) | 100% | (325,596) | 100% | 110,250 | 100% | (128,588) | 100% | (232,967) | 100% | 223,771 | 100% | 236,031 | 100% | 341,714 | 100% | 80,004 | 100% | (206,436) | 100% | (280,441) | 100% | 80,829 | 100% | 184,876 | 100% |
| 短期借款增加 | (631,528) | 271.08% | 267,734 | 119.65% | 42,803 | 18.13% | 142,094 | 41.58% | 0 | 0% | 157,634 | 195.02% | 256,420 | 138.7% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 9.05% | (198,000) | 197.48% | (40,800) | 12.53% | (25,526) | -23.15% | (46,000) | 35.77% | 341,327 | 426.64% | (365,561) | 177.08% | (220,130) | 78.49% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 600,321 | -181.04% | 948,884 | -946.38% | 491,284 | -150.89% | 712,047 | 645.85% | 396,555 | -308.39% | 1,044,152 | -448.2% | 630,417 | 281.72% | 495,000 | 209.72% | 1,002,760 | 293.45% | 882,760 | 1103.39% | 1,968,084 | -953.36% | 9,689 | -3.45% | 1,350,000 | 1670.19% | 590,000 | 319.13% |
| 償還長期借款 | (903,798) | 272.56% | (739,880) | 737.92% | (722,896) | 222.02% | (669,361) | -607.13% | (474,525) | 369.03% | (559,752) | 240.27% | (576,241) | -257.51% | (294,861) | -124.92% | (1,010,540) | -295.73% | (1,149,432) | -1436.72% | (1,829,293) | 886.13% | (70,000) | 24.96% | (1,426,800) | -1765.21% | (631,600) | -341.63% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (25,364) | 25.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (63,680) | -79.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (6,151) | 2.64% | ||||||||||||||||||||||||
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