中華電－現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

中華電(2412) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$162億元、較上一季衰退-0.97%；而今年初至今累積為NT$455億元、較去年同期衰退-8.64%。

單季

中華電(2412) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$162億元，較上一季衰退-0.97%，為過去11年同期中的第11高。同時中華電過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.51%、-4.57%與-0.74%。其中稅前淨利為NT$123億元，收益費損相關之調整項目為NT$103億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-48.59億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$455億元，較去年同期衰退-8.64%，為過去11年同期中的第10高。同時中華電過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.25%、-0.63%與-0.4%。其中稅前淨利為NT$381億元，收益費損相關之調整項目為NT$302億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-94.48億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,258,074	21.16%	11,489,102	20.66%	11,637,481	21.69%	12,206,255	22.81%	12,101,518	23.78%	10,825,276	20.75%	10,436,526	20.52%	10,860,571	20.61%	12,582,384	22.3%	11,879,884	20.3%	14,230,277	25.33%	11,679,019	20.8%	13,070,666	23.04%	13,057,737	23.62%
收益費損項目合計	10,281,704		10,053,490		9,968,345		10,239,315		9,475,571		9,603,915		8,677,629		8,285,300		7,803,131		8,155,571		8,411,178		8,462,091		7,778,702		7,822,710
折舊費用	8,342,003		8,207,956		8,240,385		8,228,585		7,987,740		7,735,851		7,737,371		6,854,867		6,919,914		7,226,444		7,493,822		7,884,644		7,749,350		7,812,723
攤銷費用	1,904,410		1,910,455		1,886,250		1,897,476		1,847,885		1,843,208		1,324,404		1,528,412		887,721		865,976		768,077		714,052		312,950		285,233
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,506,981)		3,615,294		187,269		1,730,683		2,913,188		4,156,721		677,968		2,769,439		2,490,642		(2,211,760)		(1,296,286)		2,528,430		447,860		(1,213,379)
營業活動之淨現金流入（流出）	16,173,819		20,526,207		21,424,336		19,793,837		20,284,216		20,439,179		19,672,341		21,759,217		19,360,966		13,381,490		17,418,098		18,411,745		17,103,548		15,076,705

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,087,342	22.34%	35,823,567	21.75%	36,557,134	22.66%	36,383,546	23.14%	34,886,808	23.17%	32,419,909	21.89%	31,749,527	20.85%	34,474,766	21.55%	37,255,092	22.36%	39,654,031	23.1%	40,303,213	23.77%	36,809,036	22.04%	37,673,536	22.27%	38,786,461	23.48%
收益費損項目合計	30,229,106	66.5%	30,024,496	60.34%	29,824,093	59.78%	30,166,739	63.91%	28,677,090	59.77%	27,516,529	58.66%	26,526,197	54.31%	25,698,044	55.62%	23,752,693	51.72%	24,262,575	72.9%	24,878,889	52.56%	25,301,682	59.61%	23,348,391	51.88%	22,974,874	55.38%
折舊費用	25,050,161	55.11%	24,658,206	49.56%	24,696,640	49.5%	24,583,053	52.08%	23,748,237	49.5%	23,184,863	49.42%	23,169,471	47.43%	20,613,767	44.61%	21,224,411	46.21%	21,826,739	65.58%	22,908,486	48.4%	23,990,235	56.52%	23,110,206	51.35%	23,338,746	56.25%
攤銷費用	5,711,849	12.57%	5,692,047	11.44%	5,668,368	11.36%	5,590,454	11.84%	5,526,133	11.52%	4,357,197	9.29%	4,144,358	8.48%	4,801,710	10.39%	2,687,735	5.85%	2,518,005	7.57%	2,307,507	4.88%	1,498,752	3.53%	914,917	2.03%	833,504	2.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(13,411,317)	-29.5%	(6,972,231)	-14.01%	(11,455,331)	-22.96%	(10,802,719)	-22.89%	(7,415,013)	-15.45%	(5,078,544)	-10.83%	(5,186,071)	-10.62%	(7,162,397)	-15.5%	(9,284,869)	-20.22%	(21,629,746)	-64.99%	(10,711,051)	-22.63%	(11,383,898)	-26.82%	(8,490,163)	-18.87%	(12,079,166)	-29.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	45,456,730	100%	49,756,848	100%	49,889,283	100%	47,200,394	100%	47,978,637	100%	46,910,132	100%	48,845,843	100%	46,206,994	100%	45,929,483	100%	33,283,264	100%	47,333,384	100%	42,444,542	100%	45,003,787	100%	41,488,506	100%

投資活動之淨現金流

中華電(2412) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$174億元、較上一季成長295.19%；而今年初至今累積為NT$-106億元、較去年同期成長4.33%。

單季

中華電(2412) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$174億元，較上一季成長295.19%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-106億元，較去年同期成長4.33%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	17,425,228		11,419,512		(1,193,039)		(5,417,282)		5,312,727		(3,490,947)		4,172,348		(7,861,202)		(5,769,026)		(3,752,055)		7,316,402		(6,655,670)		139,551		(9,370,717)
取得不動產、廠房及設備	(5,810,555)		(5,764,912)		(7,104,482)		(8,435,440)		(8,035,674)		(4,728,744)		(6,041,295)		(8,132,535)		(6,901,456)		(5,491,008)		(5,153,555)		(7,881,959)		(7,721,201)		(8,327,578)
處分不動產、廠房及設備	4,567		1,801		5,083		1,336		2,360		85,366		13,589		8,415
取得無形資產	(36,512)		(34,994)		(47,214)		(1,734,789)		(59,580)		(79,712)		(48,470)		(56,387)		(48,512)		(47,018)		(99,488)		(193,507)		(190,762)		(93,689)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(106,191)		(15,323)		(15,238)		(209,956)		(31,783)		0														0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		5,445		6,803		0														0		63,536
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(196,875)		0		(14,820)		0		(14,725)		(5,894)		0		(89,580)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(10,645,711)	100%	(11,127,584)	100%	(27,596,609)	100%	(20,013,147)	100%	(18,889,421)	100%	(59,036,423)	100%	(14,220,037)	100%	(19,795,339)	100%	(15,169,394)	100%	(10,004,346)	100%	(12,361,201)	100%	(18,216,736)	100%	618,029	100%	6,764,411	100%
取得不動產、廠房及設備	(17,300,638)	162.51%	(16,015,567)	143.93%	(18,878,661)	68.41%	(20,219,151)	101.03%	(23,031,397)	121.93%	(13,972,367)	23.67%	(16,356,682)	115.03%	(19,346,884)	97.73%	(16,591,455)	109.37%	(12,311,976)	123.07%	(15,473,946)	125.18%	(20,971,880)	115.12%	(23,307,270)	-3771.23%	(22,556,002)	-333.45%
處分不動產、廠房及設備	14,709	-0.14%	10,236	-0.09%	17,598	-0.06%	5,469	-0.03%	19,846	-0.11%	110,115	-0.19%	37,476	-0.26%	32,661	-0.16%
取得無形資產	(90,630)	0.85%	(137,447)	1.24%	(115,078)	0.42%	(1,810,156)	9.04%	(128,143)	0.68%	(47,547,040)	80.54%	(167,593)	1.18%	(203,261)	1.03%	(126,611)	0.83%	(113,778)	1.14%	(226,081)	1.83%	(342,670)	1.88%	(511,871)	-82.82%	(399,376)	-5.9%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(296,841)	2.79%	(128,018)	1.15%	(130,476)	0.47%	(325,741)	1.63%	(43,651)	0.23%	(38,944)	0.07%	(86,536)	0.61%											0	0%	(29,548)	-0.44%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	4,468	-0.04%	0	0%	14,573	-0.07%	24,812	-0.13%	29,741	-0.05%	64,111	-0.45%											0	0%	81,997	1.21%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(261,875)	2.46%	(312,780)	2.81%	(14,820)	0.05%	(3,302)	0.02%	(103,492)	0.55%	(83,254)	0.14%	0	0%	(289,580)	1.46%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	2,905,889	-15.38%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中華電(2412) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-451億元、較上一季衰退-3454.82%；而今年初至今累積為NT$-475億元、較去年同期衰退-15.02%。

單季

中華電(2412) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-451億元，較上一季衰退-3454.82%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-475億元，較去年同期衰退-15.02%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(45,145,103)		(38,459,199)		(37,994,529)		(35,802,566)		(34,156,699)		(18,383,176)		(36,350,910)		(37,388,470)		(36,450,556)		(43,382,773)		(38,546,728)		(31,823,979)		(41,408,900)		(42,173,388)
短期借款增加	2,300,000		180,000		515,000		515,000		6,000		45,000		10,000		50,000		2,083,000		575,000		0		64,357		1,011,230		183,932
短期借款減少	(2,025,000)		(115,000)		(349,000)		(365,000)		0		(34,000)		(15,000)		(10,000)		(1,784,500)		(497,000)		(800,855)		(134,357)		(130,873)		(85,000)
發行公司債					0		0		0
償還公司債
舉借長期借款																					0		0
償還長期借款																	0		0		(3,666)		(50,000)		0		(33,489)
發放現金股利	(38,787,232)		(36,909,931)		(36,475,514)		(35,746,314)		(33,403,565)		(32,782,969)		(34,745,603)		(37,204,714)		(38,336,525)		(42,551,146)		(37,673,263)		(35,103,221)		(41,502,339)		(42,361,864)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(47,473,586)	100%	(41,272,741)	100%	(40,483,457)	100%	(34,153,378)	100%	(35,924,946)	100%	(4,188,809)	100%	(38,251,792)	100%	(34,885,620)	100%	(36,411,057)	100%	(42,611,998)	100%	(37,982,064)	100%	(30,708,782)	100%	(41,833,505)	100%	(43,244,351)	100%
短期借款增加	2,880,000	-6.07%	720,000	-1.74%	2,489,800	-6.15%	935,000	-2.74%	179,000	-0.5%	115,000	-2.75%	315,000	-0.82%	260,000	-0.75%	5,351,500	-14.7%	585,000	-1.37%	2,750,000	-7.24%	895,000	-2.91%	1,238,522	-2.96%	615,000	-1.42%
短期借款減少	(2,275,000)	4.79%	(875,000)	2.12%	(2,391,800)	5.91%	(408,000)	1.19%	(180,000)	0.5%	(134,000)	3.2%	(325,000)	0.85%	(210,000)	0.6%	(5,066,500)	13.91%	(557,000)	1.31%	(3,255,255)	8.57%	(134,357)	0.44%	(274,773)	0.66%	(560,000)	1.29%
發行公司債	3,500,000	-7.37%			0	0%	3,500,000	-10.25%	7,000,000	-19.49%	20,000,000	-477.46%
償還公司債	(8,800,000)	18.54%
舉借長期借款																					0	0%	348,000	-1.13%
償還長期借款	(35,000)	0.07%															0	0%	(150,000)	0.35%	(103,666)	0.27%	(50,000)	0.16%	(358,372)	0.86%	(76,770)	0.18%
發放現金股利	(38,787,232)	81.7%	(36,909,931)	89.43%	(36,475,514)	90.1%	(35,746,314)	104.66%	(33,403,565)	92.98%	(32,782,969)	782.63%	(34,745,603)	90.83%	(37,204,714)	106.65%	(38,336,525)	105.29%	(42,551,146)	99.86%	(37,673,263)	99.19%	(35,103,221)	114.31%	(41,502,339)	99.21%	(42,361,864)	97.96%
庫藏股票買回成本

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營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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