南亞科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,423,396)		(1,543,096)		(2,112,457)		8,028,050		3,334,005		2,323,751		3,586,452		7,227,336		3,286,468		1,845,017		6,303,920		6,815,817		509,461		(10,378,404)
本期稅前淨利（淨損）	(2,423,396)		(1,543,096)		(2,112,457)		8,028,050		3,334,005		2,323,751		3,586,452		7,227,336		3,286,468		1,845,017		6,303,920		6,071,859		509,461		(10,378,404)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,891,788		4,010,719		3,694,444		3,778,437		3,676,849		3,580,728		3,348,621		2,882,097		1,534,865		1,469,267		1,361,774		1,418,160		1,512,295		4,452,941
攤銷費用	60,287		63,169		64,206		64,859		64,934		23,889		12,963		35,647		70,406		36,331		36,196		81,063		171,847		518,199
利息費用	142,837		77,049		17,901		5,756		6,049		372		1,090		5,298		121,997		173,932		242,966		326,909		385,728		400,751
利息收入	(706,857)		(836,106)		(720,370)		(77,954)		(64,864)		(249,502)		(394,332)		(235,628)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(13,381)		(45,470)		(38,730)		(199,816)		(134,964)		(118,406)		(37,391)				0		379,260		(1,772,544)		(2,972,136)		245,863		1,617,336
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3,609)		1,875		(44,398)		(3,564)		62		0		(6)		(46)
非金融資產減損損失	13,811		6,442												(105,403)		11,677		(708)		(708)		411,769
未實現外幣兌換損失（利益）	6,700		(56,094)		82,509		(397,354)		(124,764)		(74,295)		(13,463)		161,805
其他項目	0		(142)								(16,380)				0		(63,542)						3,500		4,750		7,574
收益費損項目合計	3,391,576		3,221,442		3,028,255		3,222,149		3,655,678		3,171,170		2,952,685		3,090,249		1,686,434		2,340,656		(124,793)		(867,051)		2,225,316		6,990,363
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(614,121)		(74,112)												(2,579,688)		(87,476)		233,420		(28,563)		1,206,209		(809,039)		(1,125,897)
其他應收款（增加）減少	(361,138)		(60,244)		(342,643)		(38,765)		(21,864)		(104,174)		(91,849)		158,843		519,652		96,408		22,722		63,460		(75,719)		(240,162)
存貨（增加）減少	(2,270,363)		(135,926)		(2,890,149)		(267,289)		1,794,311		303,976		(3,806,551)		(1,117,269)		193,322		15,841		(30,943)		924,377		(2,060,139)		81,857
預付款項（增加）減少	155,685		(92,447)		39,883		(267,750)		155,676		166,788
其他流動資產（增加）減少	(109,355)		(118,073)		61,849		(163,286)				0		410,807		(377,265)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,199,292)		(480,802)		(2,262,955)		97,732		1,149,029		(671,647)		(731,820)		(3,915,379)		709,160		476,000		29,752		2,547,602		(2,693,889)		(895,023)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	91,714		(98,425)		(375,166)		453,757		211,238		(320,413)				273,544		33,864		(251,043)		145,146		(547,190)		(178,752)		(3,225,059)
其他應付款增加（減少）	(520,812)		183,840		(991,704)		(452,374)		115,969		(395,464)		234,258
其他流動負債增加（減少）	32,783		(742)		(8,297)		(17,924)		(74,538)		(91,999)		(107)		(337)
淨確定福利負債增加(減少)	(3,573)		(1,711)		(1,947)		(3,399)		(4,433)		(1,132)		(610)		(777)		(4,234)		(437)		(1,241)		343		(20,579)		811
其他營業負債增加（減少）	(4,032)		563		(3,752)		1,347		1,736		2,088		11,351		916		(10,450)		6,335		4,337		16,978		1,214		2,110
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(403,920)		83,525		(1,380,866)		(18,593)		249,972		(806,920)		(116,751)		1,417,904		(95,472)		(80,437)		(661,024)		(373,516)		(1,274,770)		(2,737,720)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,603,212)		(397,277)		(3,643,821)		79,139		1,399,001		(1,478,567)		(848,571)		(2,497,475)		613,688		395,563		(631,272)		2,174,086		(3,968,659)		(3,632,743)
調整項目合計	(211,636)		2,824,165		(615,566)		3,301,288		5,054,679		1,692,603		2,104,114		592,774		2,300,122		2,736,219		(756,065)		1,307,035		(1,743,343)		3,357,620
營運產生之現金流入（流出）	(2,635,032)		1,281,069		(2,728,023)		11,329,338		8,388,684		4,016,354		5,690,566		7,820,110		5,586,590		4,581,236		5,547,855		7,378,894		(1,233,882)		(7,020,784)
收取之利息	955,080		1,165,739		617,589		44,735		35,460		65,804		246,270		145,040		26,698		50,779		59,352		65,382		77,029		77,776
支付之利息	(84,012)		(64,760)		(17,354)		(5,781)		(6,079)		(48)		(149)		(292)		(106,345)		(181,928)		(249,661)		(335,843)		(306,433)		(393,117)
退還（支付）之所得稅	(57,832)		18,582		(81,096)		(50,414)		(30,440)		(2,247)		(21,072)		(21,368)		(8,823)		(725)		(46,918)		(12,589)		(4,302)		(2,699)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,821,796)		2,400,630		(2,208,884)		11,317,878		8,387,625		4,079,863		5,915,615		7,943,490		5,498,120		4,449,362		5,310,628		7,095,844		(1,467,588)		(7,338,824)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	2,491		(5)
取得採用權益法之投資	(611,880)
取得不動產、廠房及設備	(6,486,902)		(2,850,922)		(5,816,996)		(1,164,584)		(1,484,631)		(837,711)		(1,722,794)		(1,940,662)		(6,147,471)		(866,375)		(964,406)		(127,634)		(1,730,073)		(180,433)
處分不動產、廠房及設備	3,609		1,149		73,711		3,928				0		12		46
存出保證金增加	(941)		(715)		(74,885)		8,307		(19,443)		(1,885)		1,104		(1,501)		(1,899)
取得無形資產	0		0		(53,327)		(53,327)		(53,327)		(53,327)		0		0		0		(29,953)		(58,498)		(190,509)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(28,447)
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,122,070)		(2,851,640)		(5,805,494)		(1,139,909)		(1,494,776)		(830,962)		(1,655,537)		8,694,575		(3,968,890)		(4,591,594)		(920,222)		39,429		(1,671,222)		(315,446)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,211,700		35,676,400														0		6,000		3,602,000		0		700,000		0
應付短期票券增加	(3,250,000)
舉借長期借款	11,000,000																0		7,964,000		0		6,375,000		750,000		0
存入保證金增加	1,603
存入保證金減少	0		(1,491)		(468)		(50,152)		(2,587)		(25,122)		(315,071)		25,316		30,494
租賃本金償還	(105,880)		(96,430)		(91,494)		(53,658)		(44,478)		(50,168)		(33,610)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0		10,948		185		2,408		61,190		34,368		6,818						0		366,297		863
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,857,423		1,752,127		(91,777)		(101,402)		466,339		(40,954)		(1,375,700)		29,846		10,010,622		11,827,744		(4,177,090)		(4,066,886)		(5,653,043)		3,983,533
匯率變動對現金及約當現金之影響	786,284		2,243,026		(485,040)		1,760,614		27,445		175,455		105,306		(239,778)		(341,590)		(244,584)		(52,581)		45,197		12,343		(741)
本期現金及約當現金增加（減少）數	699,841		3,544,143		(8,591,195)		11,837,181		7,386,633		3,383,402		2,989,684		16,428,133		11,198,262		11,440,928		160,735		3,113,584		(8,779,510)		(3,671,478)
期初現金及約當現金餘額	61,902,779		58,812,043		73,593,262		80,699,971		51,725,906		44,148,979		57,384,006		33,768,677		9,101,632		3,103,705		7,267,855		3,995,502		11,308,381		7,675,420
期末現金及約當現金餘額	62,602,620		62,356,186		65,002,067		92,537,152		59,112,539		47,532,381		60,373,690		50,196,810		20,299,894		14,544,633		7,428,590		7,109,086		2,528,871		4,003,942
資產負債表帳列之現金及約當現金	62,602,620	29.15%	62,356,186	31.96%	65,002,067	32.87%	92,537,152	46.04%	59,112,539	34.81%	47,532,381	28.55%	60,373,690	32.71%	50,196,810	31.66%	20,299,894	12.77%	14,544,633	12.37%	7,428,590	7%	7,109,086	7.45%	2,528,871	2.67%	4,003,942	3.66%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,423,396)	-33.71%	(1,543,096)	-16.24%	(2,112,457)	-32.88%	8,028,050	40.25%	3,334,005	18.8%	2,323,751	16.12%	3,586,452	31.54%	7,227,336	38.45%	3,286,468	26.87%	1,845,017	17.74%	6,303,920	52.41%	6,815,817	58.3%	509,461	5.51%	(10,378,404)	-116%
本期稅前淨利（淨損）	(2,423,396)	133.02%	(1,543,096)	-64.28%	(2,112,457)	95.63%	8,028,050	70.93%	3,334,005	39.75%	2,323,751	56.96%	3,586,452	60.63%	7,227,336	90.98%	3,286,468	59.77%	1,845,017	41.47%	6,303,920	118.7%	6,071,859	85.57%	509,461	-34.71%	(10,378,404)	141.42%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,891,788	-213.62%	4,010,719	167.07%	3,694,444	-167.25%	3,778,437	33.38%	3,676,849	43.84%	3,580,728	87.77%	3,348,621	56.61%	2,882,097	36.28%	1,534,865	27.92%	1,469,267	33.02%	1,361,774	25.64%	1,418,160	19.99%	1,512,295	-103.05%	4,452,941	-60.68%
攤銷費用	60,287	-3.31%	63,169	2.63%	64,206	-2.91%	64,859	0.57%	64,934	0.77%	23,889	0.59%	12,963	0.22%	35,647	0.45%	70,406	1.28%	36,331	0.82%	36,196	0.68%	81,063	1.14%	171,847	-11.71%	518,199	-7.06%
利息費用	142,837	-7.84%	77,049	3.21%	17,901	-0.81%	5,756	0.05%	6,049	0.07%	372	0.01%	1,090	0.02%	5,298	0.07%	121,997	2.22%	173,932	3.91%	242,966	4.58%	326,909	4.61%	385,728	-26.28%	400,751	-5.46%
利息收入	(706,857)	38.8%	(836,106)	-34.83%	(720,370)	32.61%	(77,954)	-0.69%	(64,864)	-0.77%	(249,502)	-6.12%	(394,332)	-6.67%	(235,628)	-2.97%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(13,381)	0.73%	(45,470)	-1.89%	(38,730)	1.75%	(199,816)	-1.77%	(134,964)	-1.61%	(118,406)	-2.9%	(37,391)	-0.63%			0	0%	379,260	8.52%	(1,772,544)	-33.38%	(2,972,136)	-41.89%	245,863	-16.75%	1,617,336	-22.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3,609)	0.2%	1,875	0.08%	(44,398)	2.01%	(3,564)	-0.03%	62	0%	0	0%	(6)	0%	(46)	0%
非金融資產減損損失	13,811	-0.76%	6,442	0.27%											(105,403)	-1.33%	11,677	0.21%	(708)	-0.02%	(708)	-0.01%	411,769	5.8%
未實現外幣兌換損失（利益）	6,700	-0.37%	(56,094)	-2.34%	82,509	-3.74%	(397,354)	-3.51%	(124,764)	-1.49%	(74,295)	-1.82%	(13,463)	-0.23%	161,805	2.04%
其他項目	0	0%	(142)	-0.01%							(16,380)	-0.4%			0	0%	(63,542)	-1.16%					3,500	0.05%	4,750	-0.32%	7,574	-0.1%
收益費損項目合計	3,391,576	-186.17%	3,221,442	134.19%	3,028,255	-137.09%	3,222,149	28.47%	3,655,678	43.58%	3,171,170	77.73%	2,952,685	49.91%	3,090,249	38.9%	1,686,434	30.67%	2,340,656	52.61%	(124,793)	-2.35%	(867,051)	-12.22%	2,225,316	-151.63%	6,990,363	-95.25%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(614,121)	33.71%	(74,112)	-3.09%											(2,579,688)	-32.48%	(87,476)	-1.59%	233,420	5.25%	(28,563)	-0.54%	1,206,209	17%	(809,039)	55.13%	(1,125,897)	15.34%
其他應收款（增加）減少	(361,138)	19.82%	(60,244)	-2.51%	(342,643)	15.51%	(38,765)	-0.34%	(21,864)	-0.26%	(104,174)	-2.55%	(91,849)	-1.55%	158,843	2%	519,652	9.45%	96,408	2.17%	22,722	0.43%	63,460	0.89%	(75,719)	5.16%	(240,162)	3.27%
存貨（增加）減少	(2,270,363)	124.62%	(135,926)	-5.66%	(2,890,149)	130.84%	(267,289)	-2.36%	1,794,311	21.39%	303,976	7.45%	(3,806,551)	-64.35%	(1,117,269)	-14.07%	193,322	3.52%	15,841	0.36%	(30,943)	-0.58%	924,377	13.03%	(2,060,139)	140.38%	81,857	-1.12%
預付款項（增加）減少	155,685	-8.55%	(92,447)	-3.85%	39,883	-1.81%	(267,750)	-2.37%	155,676	1.86%	166,788	4.09%
其他流動資產（增加）減少	(109,355)	6%	(118,073)	-4.92%	61,849	-2.8%	(163,286)	-1.44%			0	0%	410,807	6.94%	(377,265)	-4.75%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,199,292)	175.61%	(480,802)	-20.03%	(2,262,955)	102.45%	97,732	0.86%	1,149,029	13.7%	(671,647)	-16.46%	(731,820)	-12.37%	(3,915,379)	-49.29%	709,160	12.9%	476,000	10.7%	29,752	0.56%	2,547,602	35.9%	(2,693,889)	183.56%	(895,023)	12.2%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	91,714	-5.03%	(98,425)	-4.1%	(375,166)	16.98%	453,757	4.01%	211,238	2.52%	(320,413)	-7.85%			273,544	3.44%	33,864	0.62%	(251,043)	-5.64%	145,146	2.73%	(547,190)	-7.71%	(178,752)	12.18%	(3,225,059)	43.95%
其他應付款增加（減少）	(520,812)	28.59%	183,840	7.66%	(991,704)	44.9%	(452,374)	-4%	115,969	1.38%	(395,464)	-9.69%	234,258	3.96%
其他流動負債增加（減少）	32,783	-1.8%	(742)	-0.03%	(8,297)	0.38%	(17,924)	-0.16%	(74,538)	-0.89%	(91,999)	-2.25%	(107)	0%	(337)	0%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,573)	0.2%	(1,711)	-0.07%	(1,947)	0.09%	(3,399)	-0.03%	(4,433)	-0.05%	(1,132)	-0.03%	(610)	-0.01%	(777)	-0.01%	(4,234)	-0.08%	(437)	-0.01%	(1,241)	-0.02%	343	0%	(20,579)	1.4%	811	-0.01%
其他營業負債增加（減少）	(4,032)	0.22%	563	0.02%	(3,752)	0.17%	1,347	0.01%	1,736	0.02%	2,088	0.05%	11,351	0.19%	916	0.01%	(10,450)	-0.19%	6,335	0.14%	4,337	0.08%	16,978	0.24%	1,214	-0.08%	2,110	-0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(403,920)	22.17%	83,525	3.48%	(1,380,866)	62.51%	(18,593)	-0.16%	249,972	2.98%	(806,920)	-19.78%	(116,751)	-1.97%	1,417,904	17.85%	(95,472)	-1.74%	(80,437)	-1.81%	(661,024)	-12.45%	(373,516)	-5.26%	(1,274,770)	86.86%	(2,737,720)	37.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,603,212)	197.78%	(397,277)	-16.55%	(3,643,821)	164.96%	79,139	0.7%	1,399,001	16.68%	(1,478,567)	-36.24%	(848,571)	-14.34%	(2,497,475)	-31.44%	613,688	11.16%	395,563	8.89%	(631,272)	-11.89%	2,174,086	30.64%	(3,968,659)	270.42%	(3,632,743)	49.5%
調整項目合計	(211,636)	11.62%	2,824,165	117.64%	(615,566)	27.87%	3,301,288	29.17%	5,054,679	60.26%	1,692,603	41.49%	2,104,114	35.57%	592,774	7.46%	2,300,122	41.83%	2,736,219	61.5%	(756,065)	-14.24%	1,307,035	18.42%	(1,743,343)	118.79%	3,357,620	-45.75%
營運產生之現金流入（流出）	(2,635,032)	144.64%	1,281,069	53.36%	(2,728,023)	123.5%	11,329,338	100.1%	8,388,684	100.01%	4,016,354	98.44%	5,690,566	96.2%	7,820,110	98.45%	5,586,590	101.61%	4,581,236	102.96%	5,547,855	104.47%	7,378,894	103.99%	(1,233,882)	84.08%	(7,020,784)	95.67%
收取之利息	955,080	-52.43%	1,165,739	48.56%	617,589	-27.96%	44,735	0.4%	35,460	0.42%	65,804	1.61%	246,270	4.16%	145,040	1.83%	26,698	0.49%	50,779	1.14%	59,352	1.12%	65,382	0.92%	77,029	-5.25%	77,776	-1.06%
支付之利息	(84,012)	4.61%	(64,760)	-2.7%	(17,354)	0.79%	(5,781)	-0.05%	(6,079)	-0.07%	(48)	0%	(149)	0%	(292)	0%	(106,345)	-1.93%	(181,928)	-4.09%	(249,661)	-4.7%	(335,843)	-4.73%	(306,433)	20.88%	(393,117)	5.36%
退還（支付）之所得稅	(57,832)	3.17%	18,582	0.77%	(81,096)	3.67%	(50,414)	-0.45%	(30,440)	-0.36%	(2,247)	-0.06%	(21,072)	-0.36%	(21,368)	-0.27%	(8,823)	-0.16%	(725)	-0.02%	(46,918)	-0.88%	(12,589)	-0.18%	(4,302)	0.29%	(2,699)	0.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,821,796)	100%	2,400,630	100%	(2,208,884)	100%	11,317,878	100%	8,387,625	100%	4,079,863	100%	5,915,615	100%	7,943,490	100%	5,498,120	100%	4,449,362	100%	5,310,628	100%	7,095,844	100%	(1,467,588)	100%	(7,338,824)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	2,491	-0.03%	(5)	0%
取得採用權益法之投資	(611,880)	8.59%
取得不動產、廠房及設備	(6,486,902)	91.08%	(2,850,922)	99.97%	(5,816,996)	100.2%	(1,164,584)	102.16%	(1,484,631)	99.32%	(837,711)	100.81%	(1,722,794)	104.06%	(1,940,662)	-22.32%	(6,147,471)	154.89%	(866,375)	18.87%	(964,406)	104.8%	(127,634)	-323.71%	(1,730,073)	103.52%	(180,433)	57.2%
處分不動產、廠房及設備	3,609	-0.05%	1,149	-0.04%	73,711	-1.27%	3,928	-0.34%			0	0%	12	0%	46	0%
存出保證金增加	(941)	0.01%	(715)	0.03%	(74,885)	1.29%	8,307	-0.73%	(19,443)	1.3%	(1,885)	0.23%	1,104	-0.07%	(1,501)	-0.02%	(1,899)	0.05%
取得無形資產	0		0	0%	(53,327)	0.92%	(53,327)	4.68%	(53,327)	3.57%	(53,327)	6.42%	0		0		0	0%	(29,953)	0.65%	(58,498)	6.36%	(190,509)	-483.17%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(28,447)	0.4%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,122,070)	100%	(2,851,640)	100%	(5,805,494)	100%	(1,139,909)	100%	(1,494,776)	100%	(830,962)	100%	(1,655,537)	100%	8,694,575	100%	(3,968,890)	100%	(4,591,594)	100%	(920,222)	100%	39,429	100%	(1,671,222)	100%	(315,446)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,211,700	13.68%	35,676,400	2036.18%													0	0%	6,000	0.05%	3,602,000	-86.23%	0	0%	700,000	-12.38%	0	0%
應付短期票券增加	(3,250,000)	-36.69%
舉借長期借款	11,000,000	124.19%															0	0%	7,964,000	67.33%	0	0%	6,375,000	-156.75%	750,000	-13.27%	0	0%
存入保證金增加	1,603	0.02%
存入保證金減少	0	0%	(1,491)	-0.09%	(468)	0.51%	(50,152)	49.46%	(2,587)	-0.55%	(25,122)	61.34%	(315,071)	22.9%	25,316	84.82%	30,494	0.3%
租賃本金償還	(105,880)	-1.2%	(96,430)	-5.5%	(91,494)	99.69%	(53,658)	52.92%	(44,478)	-9.54%	(50,168)	122.5%	(33,610)	2.44%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0	0%	10,948	0.62%	185	-0.2%	2,408	-2.37%	61,190	13.12%	34,368	-83.92%	6,818	-0.5%					0	0%	366,297	-8.77%	863	-0.02%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,857,423	100%	1,752,127	100%	(91,777)	100%	(101,402)	100%	466,339	100%	(40,954)	100%	(1,375,700)	100%	29,846	100%	10,010,622	100%	11,827,744	100%	(4,177,090)	100%	(4,066,886)	100%	(5,653,043)	100%	3,983,533	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	786,284		2,243,026		(485,040)		1,760,614		27,445		175,455		105,306		(239,778)		(341,590)		(244,584)		(52,581)		45,197		12,343		(741)
本期現金及約當現金增加（減少）數	699,841		3,544,143		(8,591,195)		11,837,181		7,386,633		3,383,402		2,989,684		16,428,133		11,198,262		11,440,928		160,735		3,113,584		(8,779,510)		(3,671,478)
期初現金及約當現金餘額	61,902,779		58,812,043		73,593,262		80,699,971		51,725,906		44,148,979		57,384,006
期末現金及約當現金餘額	62,602,620		62,356,186		65,002,067		92,537,152		59,112,539		47,532,381		60,373,690
資產負債表帳列之現金及約當現金	62,602,620		62,356,186		65,002,067		92,537,152		59,112,539		47,532,381		60,373,690		50,196,810		20,299,894		14,544,633		7,428,590		7,109,086		2,528,871		4,003,942

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南亞科(2408) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-18.22億元、較上一季衰退-744.67%；而今年初至今累積為NT$-18.22億元、較去年同期衰退-175.89%。

單季

南亞科(2408) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-18.22億元，較上一季衰退-744.67%，為過去11年同期中的第11高。同時南亞科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.29%、-19.59%與-8.89%。其中稅前淨利為NT$-24.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$33.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8.13億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-18.22億元，較去年同期衰退-175.89%，為過去11年同期中的第11高。同時南亞科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.29%、-19.59%與-8.89%。其中稅前淨利為NT$-24.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$33.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8.13億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,423,396)		(1,543,096)		(2,112,457)		8,028,050		3,334,005		2,323,751		3,586,452		7,227,336		3,286,468		1,845,017		6,303,920		6,815,817		509,461		(10,378,404)
收益費損項目合計	3,391,576		3,221,442		3,028,255		3,222,149		3,655,678		3,171,170		2,952,685		3,090,249		1,686,434		2,340,656		(124,793)		(867,051)		2,225,316		6,990,363
折舊費用	3,891,788		4,010,719		3,694,444		3,778,437		3,676,849		3,580,728		3,348,621		2,882,097		1,534,865		1,469,267		1,361,774		1,418,160		1,512,295		4,452,941
攤銷費用	60,287		63,169		64,206		64,859		64,934		23,889		12,963		35,647		70,406		36,331		36,196		81,063		171,847		518,199
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,603,212)		(397,277)		(3,643,821)		79,139		1,399,001		(1,478,567)		(848,571)		(2,497,475)		613,688		395,563		(631,272)		2,174,086		(3,968,659)		(3,632,743)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,821,796)		2,400,630		(2,208,884)		11,317,878		8,387,625		4,079,863		5,915,615		7,943,490		5,498,120		4,449,362		5,310,628		7,095,844		(1,467,588)		(7,338,824)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,423,396)	-33.71%	(1,543,096)	-16.24%	(2,112,457)	-32.88%	8,028,050	40.25%	3,334,005	18.8%	2,323,751	16.12%	3,586,452	31.54%	7,227,336	38.45%	3,286,468	26.87%	1,845,017	17.74%	6,303,920	52.41%	6,815,817	58.3%	509,461	5.51%	(10,378,404)	-116%
收益費損項目合計	3,391,576	-186.17%	3,221,442	134.19%	3,028,255	-137.09%	3,222,149	28.47%	3,655,678	43.58%	3,171,170	77.73%	2,952,685	49.91%	3,090,249	38.9%	1,686,434	30.67%	2,340,656	52.61%	(124,793)	-2.35%	(867,051)	-12.22%	2,225,316	-151.63%	6,990,363	-95.25%
折舊費用	3,891,788	-213.62%	4,010,719	167.07%	3,694,444	-167.25%	3,778,437	33.38%	3,676,849	43.84%	3,580,728	87.77%	3,348,621	56.61%	2,882,097	36.28%	1,534,865	27.92%	1,469,267	33.02%	1,361,774	25.64%	1,418,160	19.99%	1,512,295	-103.05%	4,452,941	-60.68%
攤銷費用	60,287	-3.31%	63,169	2.63%	64,206	-2.91%	64,859	0.57%	64,934	0.77%	23,889	0.59%	12,963	0.22%	35,647	0.45%	70,406	1.28%	36,331	0.82%	36,196	0.68%	81,063	1.14%	171,847	-11.71%	518,199	-7.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,603,212)	197.78%	(397,277)	-16.55%	(3,643,821)	164.96%	79,139	0.7%	1,399,001	16.68%	(1,478,567)	-36.24%	(848,571)	-14.34%	(2,497,475)	-31.44%	613,688	11.16%	395,563	8.89%	(631,272)	-11.89%	2,174,086	30.64%	(3,968,659)	270.42%	(3,632,743)	49.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,821,796)	100%	2,400,630	100%	(2,208,884)	100%	11,317,878	100%	8,387,625	100%	4,079,863	100%	5,915,615	100%	7,943,490	100%	5,498,120	100%	4,449,362	100%	5,310,628	100%	7,095,844	100%	(1,467,588)	100%	(7,338,824)	100%

投資活動之淨現金流

南亞科(2408) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-71.22億元、較上一季衰退-107.99%；而今年初至今累積為NT$-71.22億元、較去年同期衰退-149.75%。

單季

南亞科(2408) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-71.22億元，較上一季衰退-107.99%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-71.22億元，較去年同期衰退-149.75%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,122,070)		(2,851,640)		(5,805,494)		(1,139,909)		(1,494,776)		(830,962)		(1,655,537)		8,694,575		(3,968,890)		(4,591,594)		(920,222)		39,429		(1,671,222)		(315,446)
取得不動產、廠房及設備	(6,486,902)		(2,850,922)		(5,816,996)		(1,164,584)		(1,484,631)		(837,711)		(1,722,794)		(1,940,662)		(6,147,471)		(866,375)		(964,406)		(127,634)		(1,730,073)		(180,433)
處分不動產、廠房及設備	3,609		1,149		73,711		3,928				0		12		46
取得無形資產	0		0		(53,327)		(53,327)		(53,327)		(53,327)		0		0		0		(29,953)		(58,498)		(190,509)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					(20)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	2,491		(5)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,122,070)	100%	(2,851,640)	100%	(5,805,494)	100%	(1,139,909)	100%	(1,494,776)	100%	(830,962)	100%	(1,655,537)	100%	8,694,575	100%	(3,968,890)	100%	(4,591,594)	100%	(920,222)	100%	39,429	100%	(1,671,222)	100%	(315,446)	100%
取得不動產、廠房及設備	(6,486,902)	91.08%	(2,850,922)	99.97%	(5,816,996)	100.2%	(1,164,584)	102.16%	(1,484,631)	99.32%	(837,711)	100.81%	(1,722,794)	104.06%	(1,940,662)	-22.32%	(6,147,471)	154.89%	(866,375)	18.87%	(964,406)	104.8%	(127,634)	-323.71%	(1,730,073)	103.52%	(180,433)	57.2%
處分不動產、廠房及設備	3,609	-0.05%	1,149	-0.04%	73,711	-1.27%	3,928	-0.34%			0	0%	12	0%	46	0%
取得無形資產	0		0	0%	(53,327)	0.92%	(53,327)	4.68%	(53,327)	3.57%	(53,327)	6.42%	0		0		0	0%	(29,953)	0.65%	(58,498)	6.36%	(190,509)	-483.17%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					(20)	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	2,491	-0.03%	(5)	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南亞科(2408) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$88.57億元、較上一季成長280.03%；而今年初至今累積為NT$88.57億元、較去年同期成長405.52%。

單季

南亞科(2408) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$88.57億元，較上一季成長280.03%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$88.57億元，較去年同期成長405.52%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,857,423		1,752,127		(91,777)		(101,402)		466,339		(40,954)		(1,375,700)		29,846		10,010,622		11,827,744		(4,177,090)		(4,066,886)		(5,653,043)		3,983,533
短期借款增加	1,211,700		35,676,400														0		6,000		3,602,000		0		700,000		0
短期借款減少			(33,837,300)														0		(3,306,000)		0
發行公司債															0		15,681,000
償還公司債
舉借長期借款	11,000,000																0		7,964,000		0		6,375,000		750,000		0
償還長期借款															0		(3,000,000)		(1,000,000)		(3,650,000)		(3,650,000)		(11,366,667)		(7,016,667)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(1,029,878)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,857,423	100%	1,752,127	100%	(91,777)	100%	(101,402)	100%	466,339	100%	(40,954)	100%	(1,375,700)	100%	29,846	100%	10,010,622	100%	11,827,744	100%	(4,177,090)	100%	(4,066,886)	100%	(5,653,043)	100%	3,983,533	100%
短期借款增加	1,211,700	13.68%	35,676,400	2036.18%													0	0%	6,000	0.05%	3,602,000	-86.23%	0	0%	700,000	-12.38%	0	0%
短期借款減少			(33,837,300)	-1931.21%													0	0%	(3,306,000)	-27.95%	0	0%
發行公司債															0	0%	15,681,000	156.64%
償還公司債
舉借長期借款	11,000,000	124.19%															0	0%	7,964,000	67.33%	0	0%	6,375,000	-156.75%	750,000	-13.27%	0	0%
償還長期借款															0	0%	(3,000,000)	-29.97%	(1,000,000)	-8.45%	(3,650,000)	87.38%	(3,650,000)	89.75%	(11,366,667)	201.07%	(7,016,667)	-176.14%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(1,029,878)	74.86%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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