南亞科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(1,827,937)	-22.48%	(3,142,175)	-40.62%	3,162,585	28.69%	9,389,000	39.39%	2,094,541	13.67%	2,683,728	18.13%	12,872,464	52.81%	8,558,777	64.38%	1,403,204	13.75%	4,733,979	45.8%	8,334,729	63.67%	1,981,130	17.29%	(10,081,885)	-142.9%
本期稅前淨利（淨損）	(1,827,937)		(3,142,175)		3,162,585		9,389,000		2,094,541		2,683,728		12,872,464		8,558,777		1,403,204		4,733,979		8,339,168		1,981,130		(10,081,885)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,956,328		3,788,711		3,732,322		3,827,470		3,530,141		3,678,411		3,040,130		2,128,159		1,477,944		1,444,507		1,328,521		1,499,411		4,314,093
攤銷費用	62,993		76,479		64,234		65,229		128,098		26,614		12,964		25,436		38,077		36,015		35,314		171,690		173,405
利息費用	102,921		44,753		16,918		5,892		6,350		725		148		106,353		187,320		216,383		292,607		376,352		428,780
利息收入	(843,182)		(778,848)		(426,927)		(53,294)		(108,214)		(262,241)		(246,492)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(21,331)		(26,020)		(140,680)		(131,122)		(118,517)		(74,627)		(28,065)		0		(214,579)		(1,405,683)		(2,858,841)		(1,824,849)		897,765
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3		(257)		(7,150)		0		6,671		(4,703)		(2,920)
非金融資產減損迴轉利益	84		(149)		(17,495)		390		0		(92,961)		(8,883)				0		2,446				17,853		0
未實現外幣兌換損失（利益）	29,974		28,212		(536,463)		(29,545)		51,901		1,536		904,556
其他項目	0		0										0		76,423						3,500		3,916		6,950
收益費損項目合計	3,287,790		3,132,881		2,684,759		3,734,744		3,498,290		3,305,155		3,757,549		(1,889,565)		1,504,278		156,518		(1,422,078)		298,535		5,664,386
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	1,025,897												(1,314,590)		(503,893)		(499,337)		282,901		(132,294)		1,191,286		1,939,227
其他應收款（增加）減少	(449,586)		(99,063)		(367,013)		(1,125)		(43,806)		(116,343)		(147,781)		865,673		(91,480)		14,513		(75,194)		85,534		(339,014)
存貨（增加）減少	(2,552,226)		(7,655)		(4,812,257)		206,817		1,130,769		333,328		(950,110)		(732,722)		402,978		(545,552)		744,311		2,264,367		(582,481)
預付款項（增加）減少	(630,599)		(18,341)		(45,761)		134,869		(464,790)				0
其他流動資產（增加）減少	(87,324)		97,666		(23,084)		20,533				(136,560)		(392,303)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,693,838)		(498,165)		(1,671,801)		(1,754,740)		838,187		(659,091)		(2,281,648)		187,491		(8,567)		(240,576)		1,380,943		3,558,554		1,016,871
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(392,564)						(302,481)		924,803				6,330,186		(2,436,435)		486,370		133,103		(214,907)		(819,937)		(393,944)
其他應付款增加（減少）	470,928		(1,003,025)		(1,974,065)		675,446		(1,394,972)		(1,149,360)		(3,947,584)		991,932		(604)		119,804
其他流動負債增加（減少）	(353)		(643)		(59,878)		312		124		(163)		1,475
淨確定福利負債增加(減少)	(8,770)		(1,461)		(4,868)		(3,718)		(1,241)		(664)		(603)		(3,268)		(1,816)		(992)		(141,484)		(4,935)		2,437
其他營業負債增加（減少）	24,629		3,126		(620)		8,087		44		6,808		59		(19,966)		1,294		(11,883)		(332,964)		40,252		13,675
與營業活動相關之負債之淨變動合計	93,870		(964,605)		(1,721,360)		377,646		(471,242)		(817,409)		(1,379,591)		(1,467,639)		600,736		166,113		(1,591,322)		(1,110,855)		(1,206,023)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,599,968)		(1,462,770)		(3,393,161)		(1,377,094)		366,945		(1,476,500)		(3,661,239)		(1,280,148)		592,169		(74,463)		(210,379)		2,447,699		(189,152)
調整項目合計	687,822		1,670,111		(708,402)		2,357,650		3,865,235		1,828,655		96,310		(3,169,713)		2,096,447		82,055		(1,632,457)		2,746,234		5,475,234
營運產生之現金流入（流出）	(1,140,115)		(1,472,064)		2,454,183		11,746,650		5,959,776		4,512,383		12,968,774		5,389,064		3,499,651		4,816,034		6,706,711		4,727,364		(4,606,651)
收取之利息	1,187,913		675,428		343,676		26,732		72,923		386,900		146,233		44,700		72,562		53,503		66,706		63,932		73,785
支付之利息	(80,726)		(40,136)		(17,015)		(5,942)		(6,323)		(48)		(91)		(83,483)		(186,696)		(219,519)		(301,796)		(376,736)		(443,159)
退還（支付）之所得稅	(8,802)		(50,095)		(42,232)		(726,408)		(549,927)		(6,449)		(18,904)		(26,419)		(9,389)		(27,953)		(10,739)		(774)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	(41,730)		(886,867)		2,738,612		11,041,032		5,476,449		5,102,841		13,096,012		5,323,862		3,376,128		4,622,065		6,460,882		4,413,786		(4,976,025)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	10												0
取得不動產、廠房及設備	(7,333,036)		(2,430,673)		(7,516,965)		(3,800,851)		(3,069,093)		(1,106,410)		(2,960,308)		(8,218,862)		(4,790,856)		(1,320,251)		(3,932,726)		(861,092)		(497,472)
處分不動產、廠房及設備	0		256		24,644		0		24		4,700		11,803
存出保證金增加	(216)		1,221		75,910		(295)		3,895		(16,388)		(1,369)		166
取得無形資產	0		0		0		0		(765,354)		0		0		0		(28,993)		(6,548)		(22,942)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	0		66,083		66,083		66,083		66,083		66,082		107,332		107,332		107,332		107,332		107,332		107,333		107,332
其他非流動資產增加	203		3,035		(490)		(6,523)		(941,113)		(9,482)		5,365		63,589		10,203		5,804		(111,502)		2,591		(1,224)
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,204,952)		(1,899,108)		(6,997,040)		(3,422,111)		(4,394,234)		(1,061,498)		(5,892,099)		12,734,804		(389,130)		(1,400,044)		(2,577,709)		(750,972)		(391,271)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,233,500												0		0		17,336,400		3,000		89,400		(461,700)		0
應付短期票券增加	1,200,000												0
發行公司債	0												0		(76,423)
租賃本金償還	(101,261)		(94,507)		(86,286)		(48,749)		(43,889)		(50,168)
發放現金股利	0		(6,600,000)		(11,470,000)		(4,000,000)		(4,600,000)		(21,700,000)		(10,879,288)		(4,121,817)		(7,694,058)		(4,852,022)		(14,879)		0		0
員工執行認股權	0		484		9,494		8,667		34,375		43,922		85,535				0		0		566,149		616		0
其他籌資活動	0												0
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,336,441		1,676,104		(11,486,847)		(3,733,467)		(4,602,602)		(21,706,341)		(10,847,403)		(16,552,119)		(5,717,410)		(6,699,901)		(7,214,872)		(5,246,311)		3,856,802
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,423,672)		1,919,042		3,784,213		(65,090)		(689,221)		(12,005)		(634,367)		17,957		17,019		36,275		76,780		(51,685)		(25,916)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,333,913)		809,171		(11,961,062)		3,820,364		(4,209,608)		(17,677,003)		(4,277,857)		1,524,504		(2,713,393)		(3,441,605)		(3,254,919)		(1,635,182)		(1,536,410)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		33,768,677		9,101,632		3,103,705		7,267,855		3,995,502		11,308,381		7,675,420
期末現金及約當現金餘額	(4,333,913)		809,171		(11,961,062)		3,820,364		(4,209,608)		(17,677,003)		57,258,699		24,539,888		13,248,008		3,746,947		4,166,833		3,050,144		4,782,838
資產負債表帳列之現金及約當現金	61,157,437	30.03%	60,474,193	31.18%	83,011,825	40.68%	71,557,947	38.41%	47,125,617	28.18%	43,183,908	26.07%	57,258,699	31.52%	24,539,888	15.29%	13,248,008	11.31%	3,746,947	3.56%	4,166,833	4.22%	3,050,144	3.25%	4,782,838	4.69%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(4,644,306)	-16.85%	(7,175,090)	-33.86%	18,295,800	37.34%	19,642,845	30.59%	7,854,371	16.99%	9,674,826	25.06%	33,599,692	49.58%	19,846,765	52.02%	4,299,943	14.56%	15,792,773	47.11%	21,571,368	58.78%	4,185,122	12.12%	(27,131,442)	-103.08%
本期稅前淨利（淨損）	(4,644,306)	-214.26%	(7,175,090)	107.53%	18,295,800	89.76%	19,642,845	65.18%	7,854,371	53.7%	9,674,826	76.73%	33,599,692	102.38%	19,846,765	143.45%	4,299,943	38.5%	15,792,773	110.05%	20,497,944	105.16%	4,185,122	51.17%	(27,131,442)	207.16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,957,387	551.65%	11,241,269	-168.47%	11,291,255	55.4%	11,272,366	37.41%	10,644,574	72.78%	10,621,739	84.24%	8,871,715	27.03%	5,584,274	40.36%	4,424,258	39.61%	4,224,887	29.44%	4,091,109	20.99%	4,513,967	55.19%	13,098,154	-100.01%
攤銷費用	189,155	8.73%	229,872	-3.45%	193,952	0.95%	195,167	0.65%	172,924	1.18%	66,328	0.53%	84,334	0.26%	105,447	0.76%	111,419	1%	108,177	0.75%	151,556	0.78%	515,332	6.3%	865,429	-6.61%
利息費用	273,779	12.63%	82,759	-1.24%	32,139	0.16%	17,887	0.06%	6,917	0.05%	2,716	0.02%	5,611	0.02%	375,748	2.72%	547,090	4.9%	665,284	4.64%	934,813	4.8%	1,136,868	13.9%	1,242,483	-9.49%
利息收入	(2,556,856)	-117.96%	(2,276,110)	34.11%	(685,159)	-3.36%	(199,505)	-0.66%	(586,664)	-4.01%	(1,015,088)	-8.05%	(681,778)	-2.08%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(94,220)	-4.35%	(191,308)	2.87%	(531,836)	-2.61%	(386,534)	-1.28%	(371,083)	-2.54%	(176,033)	-1.4%	(28,065)	-0.09%	0	0%	622,023	5.57%	(4,296,181)	-29.94%	(8,547,780)	-43.85%	(2,176,265)	-26.61%	3,514,196	-26.83%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,937	0.09%	(65,760)	0.99%	(35,601)	-0.17%	62	0%	6,651	0.05%	(4,416)	-0.04%	(2,966)	-0.01%
非金融資產減損迴轉利益	6,526	0.3%	(27,238)	0.41%	50,136	0.25%	(479)	0%	0	0%	(213,283)	-1.69%	(109,744)	-0.33%			0	0%	4,204	0.03%			134,562	1.65%	(709)	0.01%
未實現外幣兌換損失（利益）	71,198	3.28%	(12,601)	0.19%	(785,814)	-3.86%	(218,157)	-0.72%	112,337	0.77%	110,271	0.87%	149,817	0.46%
其他項目	(142)	-0.01%	(171)	0%									0	0%	5,739	0.04%					10,500	0.05%	13,416	0.16%	21,889	-0.17%
收益費損項目合計	9,848,764	454.37%	8,980,712	-134.6%	9,529,072	46.75%	10,963,776	36.38%	10,013,328	68.46%	9,500,447	75.34%	9,201,605	28.04%	(2,436,562)	-17.61%	5,727,756	51.28%	404,357	2.82%	(3,295,738)	-16.91%	4,096,438	50.09%	18,435,319	-140.76%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(2,032)	-0.09%					(5,037,413)	-16.72%					(7,275,992)	-22.17%	(1,283,514)	-9.28%	1,006,256	9.01%	467,657	3.26%	792,960	4.07%	(1,293,072)	-15.81%	(370,123)	2.83%
其他應收款（增加）減少	(761,452)	-35.13%	(616,966)	9.25%	(579,685)	-2.84%	103,001	0.34%	(131,866)	-0.9%	(424,959)	-3.37%	(179,088)	-0.55%	744,282	5.38%	(40,363)	-0.36%	111,873	0.78%	37,700	0.19%	276,044	3.38%	(710,600)	5.43%
存貨（增加）減少	(3,972,130)	-183.25%	(4,657,098)	69.8%	(7,334,382)	-35.98%	3,256,647	10.81%	2,666,844	18.23%	(5,393,689)	-42.77%	(2,575,304)	-7.85%	(1,098,523)	-7.94%	169,605	1.52%	(860,860)	-6%	2,581,227	13.24%	3,625,187	44.33%	(2,324,405)	17.75%
預付款項（增加）減少	(1,121,324)	-51.73%	89,350	-1.34%	(160,915)	-0.79%	(305,763)	-1.01%	(441,336)	-3.02%			0	0%
其他流動資產（增加）減少	(212,902)	-9.82%	230,876	-3.46%	(322,526)	-1.58%	345,351	1.15%			165,305	1.31%	(781,629)	-2.38%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(6,069,840)	-280.03%	(5,505,850)	82.52%	(3,296,004)	-16.17%	(1,638,177)	-5.44%	(304,015)	-2.08%	(3,983,064)	-31.59%	(10,812,013)	-32.95%	(1,596,757)	-11.54%	1,109,473	9.93%	(814,923)	-5.68%	4,458,909	22.88%	2,847,183	34.81%	(3,078,421)	23.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(537,851)	-24.81%					206,432	0.69%	286,091	1.96%			6,258,337	19.07%	(896,294)	-6.48%	483,684	4.33%	158,005	1.1%	(958,388)	-4.92%	(348,803)	-4.26%	(282,407)	2.16%
其他應付款增加（減少）	908,568	41.92%	(2,256,660)	33.82%	(1,465,299)	-7.19%	2,158,723	7.16%	(2,131,367)	-14.57%	(1,296,227)	-10.28%	(3,947,584)	-12.03%	1,214,371	8.78%	(2,750)	-0.02%	(603,547)	-4.21%
其他流動負債增加（減少）	(361)	-0.02%	(8,547)	0.13%	304	0%	(74,730)	-0.25%	(91,586)	-0.63%	(672)	-0.01%	967	0%
淨確定福利負債增加(減少)	(14,088)	-0.65%	(5,343)	0.08%	(11,045)	-0.05%	(15,688)	-0.05%	(3,524)	-0.02%	(1,838)	-0.01%	(3,982)	-0.01%	(8,478)	-0.06%	(5,202)	-0.05%	(2,648)	-0.02%	(142,095)	-0.73%	(16,056)	-0.2%	5,171	-0.04%
其他營業負債增加（減少）	25,639	1.18%	268	0%	787	0%	10,883	0.04%	(6,794)	-0.05%	16,733	0.13%	(16,375)	-0.05%	(35,345)	-0.26%	10,570	0.09%	1,269	0.01%	(23,840)	-0.12%	55,894	0.68%	(26,269)	0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	381,907	17.62%	(2,717,439)	40.73%	(1,073,735)	-5.27%	2,285,620	7.58%	(1,947,180)	-13.31%	(1,666,770)	-13.22%	1,768,227	5.39%	42,848	0.31%	783,535	7.02%	(446,921)	-3.11%	(1,374,139)	-7.05%	(1,993,347)	-24.37%	(257,262)	1.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,687,933)	-262.41%	(8,223,289)	123.24%	(4,369,739)	-21.44%	647,443	2.15%	(2,251,195)	-15.39%	(5,649,834)	-44.81%	(9,043,786)	-27.56%	(1,553,909)	-11.23%	1,893,008	16.95%	(1,261,844)	-8.79%	3,084,770	15.83%	853,836	10.44%	(3,335,683)	25.47%
調整項目合計	4,160,831	191.96%	757,423	-11.35%	5,159,333	25.31%	11,611,219	38.53%	7,762,133	53.07%	3,850,613	30.54%	157,819	0.48%	(3,990,471)	-28.84%	7,620,764	68.23%	(857,487)	-5.98%	(210,968)	-1.08%	4,950,274	60.53%	15,099,636	-115.29%
營運產生之現金流入（流出）	(483,475)	-22.31%	(6,417,667)	96.18%	23,455,133	115.08%	31,254,064	103.71%	15,616,504	106.77%	13,525,439	107.26%	33,757,511	102.86%	15,856,294	114.61%	11,920,707	106.73%	14,935,286	104.07%	20,286,976	104.08%	9,135,396	111.7%	(12,031,806)	91.87%
收取之利息	2,891,675	133.41%	2,112,635	-31.66%	520,225	2.55%	152,299	0.51%	494,447	3.38%	885,366	7.02%	496,011	1.51%	137,510	0.99%	188,027	1.68%	175,821	1.23%	200,324	1.03%	195,796	2.39%	225,036	-1.72%
支付之利息	(242,933)	-11.21%	(76,038)	1.14%	(28,459)	-0.14%	(18,018)	-0.06%	(6,540)	-0.04%	(373)	0%	(569)	0%	(258,399)	-1.87%	(557,195)	-4.99%	(682,597)	-4.76%	(964,129)	-4.95%	(1,147,740)	-14.03%	(1,287,490)	9.83%
退還（支付）之所得稅	2,294	0.11%	(2,291,313)	34.34%	(3,564,647)	-17.49%	(1,252,986)	-4.16%	(1,478,209)	-10.11%	(2,011,004)	-15.95%	(1,435,550)	-4.37%	(1,900,333)	-13.74%	(382,948)	-3.43%	(77,698)	-0.54%	(31,339)	-0.16%	(5,120)	-0.06%	(2,507)	0.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,167,561	100%	(6,672,383)	100%	20,382,252	100%	30,135,359	100%	14,626,202	100%	12,609,483	100%	32,817,403	100%	13,835,072	100%	11,168,591	100%	14,350,812	100%	19,491,832	100%	8,178,332	100%	(13,096,767)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(6,000)	0.05%	(58)	0%			(6,000)	0.1%					0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%									0	0%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(12,770,731)	100.06%	(11,055,299)	104.21%	(14,060,575)	102.86%	(6,518,917)	105.18%	(4,927,070)	79.7%	(4,655,843)	102.38%	(7,680,547)	-6145.67%	(26,529,950)	-329.2%	(7,345,788)	103.42%	(3,067,004)	100.79%	(4,545,314)	147.36%	(5,580,003)	77.04%	(1,827,962)	95.75%
處分不動產、廠房及設備	1,149	-0.01%	95,294	-0.9%	56,581	-0.41%	0	0%	44	0%	4,712	-0.1%	11,849	9.48%
存出保證金增加	(3,441)	0.03%	(48,983)	0.46%	(45,402)	0.33%	(20,555)	0.33%	(504)	0.01%	(5,641)	0.12%	(4,039)	-3.23%	(1,517)	-0.02%
取得無形資產	(112,631)	0.88%	(258,373)	2.44%	(165,958)	1.21%	(165,958)	2.68%	(818,681)	13.24%	(79,529)	1.75%	0	0%	0	0%	(83,095)	1.17%	(91,422)	3%	(236,393)	7.66%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	0	0%	198,248	-1.87%	198,248	-1.45%	198,248	-3.2%	198,248	-3.21%	198,248	-4.36%	321,997	257.65%	321,997	4%	321,997	-4.53%	321,997	-10.58%	321,997	-10.44%	321,997	-4.45%	321,997	-16.87%
其他非流動資產增加	0	0%	(814)	0.01%	(891)	0.01%	(10,409)	0.17%	(945,018)	15.29%	(9,503)	0.21%	0	0%	125,579	1.56%	(9,352)	0.13%	(21,381)	0.7%	(310,955)	10.08%	(40,517)	0.56%	(577,397)	30.24%
其他非流動資產減少	727	-0.01%											(4,923)	-3.94%
收取之股利	127,360	-1%	466,987	-4.4%	353,778	-2.59%	325,475	-5.25%	311,324	-5.04%			0	0%	2,216	0.03%	2,770	-0.04%	3,601	-0.12%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,763,567)	100%	(10,608,998)	100%	(13,670,219)	100%	(6,198,116)	100%	(6,181,657)	100%	(4,547,556)	100%	124,975	100%	8,059,026	100%	(7,102,726)	100%	(3,042,863)	100%	(3,084,507)	100%	(7,243,030)	100%	(1,909,093)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,069,000	35.77%	23,410,700	1581.19%									0	0%	0	0%	17,342,400	283.85%	3,605,000	-24.28%	0	0%	90,000	-0.98%	0	0%
應付短期票券增加	3,600,000	31.64%											0	0%
發行公司債	4,000,000	35.16%											0	0%	15,604,577	-238.3%
存入保證金增加	7,126	0.06%			0	0%							110,069	-1.19%	16,301	-0.25%
租賃本金償還	(304,968)	-2.68%	(284,679)	-19.23%	(194,268)	1.67%	(139,181)	4.17%	(144,225)	3.46%	(133,947)	0.59%
發放現金股利	0	0%	(6,600,000)	-445.77%	(11,470,000)	98.61%	(4,000,000)	119.81%	(4,600,000)	110.42%	(21,700,000)	96.35%	(10,879,288)	117.29%	(4,121,817)	62.94%	(7,694,058)	-125.93%	(4,852,022)	32.68%	(14,879)	0.09%	0		0
員工執行認股權	11,453	0.1%	1,195	0.08%	26,546	-0.23%	70,980	-2.13%	581,408	-13.96%	657,132	-2.92%	1,492,452	-16.09%			0	0%	393,633	-2.65%	576,577	-3.54%	10,830	-0.12%	0	0%
其他籌資活動	(6,000)	-0.05%											0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,376,611	100%	1,480,578	100%	(11,631,337)	100%	(3,338,608)	100%	(4,165,965)	100%	(22,522,176)	100%	(9,275,419)	100%	(6,548,397)	100%	6,109,621	100%	(14,845,001)	100%	(16,279,397)	100%	(9,148,214)	100%	12,139,136	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,564,789		2,681,734		7,231,158		(766,594)		(1,301,942)		260,151		(176,937)		92,555		(31,183)		16,144		43,403		(45,325)		(25,858)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,345,394		(13,119,069)		2,311,854		19,832,041		2,976,638		(14,200,098)		23,490,022		15,438,256		10,144,303		(3,520,908)		171,331		(8,258,237)		(2,892,582)
期初現金及約當現金餘額	58,812,043		73,593,262		80,699,971		51,725,906		44,148,979		57,384,006
期末現金及約當現金餘額	61,157,437		60,474,193		83,011,825		71,557,947		47,125,617		43,183,908
資產負債表帳列之現金及約當現金	61,157,437		60,474,193		83,011,825		71,557,947		47,125,617		43,183,908		57,258,699		24,539,888		13,248,008		3,746,947		4,166,833		3,050,144		4,782,838

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南亞科(2408) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.16億元、較上一季衰退-416.85%；而今年初至今累積為NT$19.52億元、較去年同期成長132.02%。

單季

南亞科(2408) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.16億元，較上一季衰退-416.85%，為過去11年同期中的第12高。同時南亞科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.32%、-15.38%與-7.33%。其中稅前淨利為NT$-19.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$33.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$7.24億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$19.52億元，較去年同期成長132.02%，為過去11年同期中的第11高。同時南亞科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-64.63%、-35.44%與-23.11%。其中稅前淨利為NT$-65.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$132億元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.75億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(3,529,587)		(1,418,460)		8,124,585		1,136,846		1,550,456		7,984,645		21,983,766		21,425,787		1,884,655		10,160,538		3,964,674		(8,834,897)
收益費損項目合計	3,205,237		4,322,487		3,890,693		3,407,582		3,449,690		2,753,790		(12,522,547)		(17,643,422)		2,085,392		(3,232,104)		(1,002,102)		5,923,953
折舊費用	3,778,001		3,697,154		3,761,399		3,569,664		3,704,548		3,111,551		2,844,758		1,476,476		1,445,070		1,324,968		1,550,140		4,316,787
攤銷費用	76,478		64,176		64,858		63,553		24,798		12,964		35,647		22,589		21,231		39,878		171,690		172,687
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	417,749		(2,550,869)		1,867,592		3,323,673		(412,835)		4,453,236		(610,478)		1,086,831		301,048		794,843		2,482,492		(1,143,601)
營業活動之淨現金流入（流出）	577,359		699,486		13,972,102		7,985,835		4,797,524		15,426,599		8,856,782		4,777,418		4,171,429		7,519,071		5,156,976		(4,399,669)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(10,704,677)	-35.81%	16,877,340	29.63%	27,767,430	32.44%	8,991,217	14.74%	11,225,282	21.7%	41,584,337	49.08%	41,830,531	76.17%	25,725,730	61.79%	17,677,428	40.29%	31,731,906	64.62%	8,149,796	17.35%	(35,966,339)	-106.15%
收益費損項目合計	12,185,949	-199.93%	13,851,559	65.7%	14,854,469	33.68%	13,420,910	59.35%	12,950,137	74.4%	11,955,395	24.78%	(14,959,109)	-65.92%	(11,915,666)	-74.73%	2,489,749	13.44%	(6,527,842)	-24.17%	3,094,336	23.2%	24,359,272	-139.22%
折舊費用	15,019,270	-246.42%	14,988,409	71.1%	15,033,765	34.08%	14,214,238	62.86%	14,326,287	82.3%	11,983,266	24.84%	8,429,032	37.15%	5,900,734	37%	5,669,957	30.61%	5,416,077	20.05%	6,064,107	45.47%	17,414,941	-99.53%
攤銷費用	306,350	-5.03%	258,128	1.22%	260,025	0.59%	236,477	1.05%	91,126	0.52%	97,298	0.2%	141,094	0.62%	134,008	0.84%	129,408	0.7%	191,434	0.71%	687,022	5.15%	1,038,116	-5.93%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,805,540)	128.06%	(6,920,608)	-32.83%	2,515,035	5.7%	1,072,478	4.74%	(6,062,669)	-34.83%	(4,590,550)	-9.52%	(2,164,387)	-9.54%	2,979,839	18.69%	(960,796)	-5.19%	3,879,613	14.36%	3,336,328	25.02%	(4,479,284)	25.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	(6,095,024)	100%	21,081,738	100%	44,107,461	100%	22,612,037	100%	17,407,007	100%	48,244,002	100%	22,691,854	100%	15,946,009	100%	18,522,241	100%	27,010,903	100%	13,335,308	100%	(17,496,436)	100%

投資活動之淨現金流

南亞科(2408) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-34.24億元、較上一季成長52.47%；而今年初至今累積為NT$-162億元、較去年同期衰退-26.61%。

單季

南亞科(2408) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-34.24億元，較上一季成長52.47%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-162億元，較去年同期衰退-26.61%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,176,535)		(7,198,184)		(4,731,883)		(2,671,466)		(2,694,826)		(12,638,262)		18,359,641		(507,161)		(670,100)		(1,226,427)		(93,760)		108,518
取得不動產、廠房及設備	(2,189,258)		(6,650,599)		(4,741,317)		(3,549,368)		(840,414)		(12,745,318)		(2,864,929)		(14,989,960)		(774,838)		(1,250,332)		(297,520)		(99,626)
處分不動產、廠房及設備	950		66,266		0		27		17		13,894
取得無形資產	(52,479)		(52,479)		(52,479)		(59,976)		(85,137)		0		(117)		83,095		(19,774)		(54,770)		(29,406)		(516,948)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(5,942)				(6,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,785,533)	100%	(20,868,403)	100%	(10,929,999)	100%	(8,853,123)	100%	(7,242,382)	100%	(12,513,287)	100%	26,418,667	100%	(7,609,887)	100%	(3,712,963)	100%	(4,310,934)	100%	(7,336,790)	100%	(1,800,575)	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,244,557)	103.59%	(20,711,174)	99.25%	(11,260,234)	103.02%	(8,476,438)	95.75%	(5,496,257)	75.89%	(20,425,865)	163.23%	(29,394,879)	-111.27%	(22,335,748)	293.51%	(3,841,842)	103.47%	(5,795,646)	134.44%	(5,877,523)	80.11%	(1,927,588)	107.05%
處分不動產、廠房及設備	96,244	-0.75%	122,847	-0.59%	0	0%	71	0%	4,729	-0.07%	25,743	-0.21%
取得無形資產	(310,852)	2.43%	(218,437)	1.05%	(218,437)	2%	(878,657)	9.92%	(164,666)	2.27%	0	0%	(117)	0%	0	0%	(111,196)	2.99%	(291,163)	6.75%	(29,406)	0.4%	(516,948)	28.71%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(6,000)	0.05%	(723,473)	3.47%	(12,000)	0.11%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(60)	0%	(6,000)	0.03%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南亞科(2408) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$23.31億元、較上一季衰退-46.25%；而今年初至今累積為NT$137億元、較去年同期成長226.71%。

單季

南亞科(2408) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$23.31億元，較上一季衰退-46.25%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$137億元，較去年同期成長226.71%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,714,968		(140,065)		278,538		60,218		(31,394)		(2,572,042)		(17,693,581)		(8,514,151)		(3,995,567)		(3,234,408)		(4,202,316)		10,807,113
短期借款增加	28,225,400												0		6,806,500		1,000		(90,000)		0		0
短期借款減少	(25,341,700)												0		(8,981,200)		0
發行公司債											0		0
償還公司債																					0		0
舉借長期借款													0		3,036,000		0		1,950,000
償還長期借款											0		(17,600,000)		(61,000)		0		0		(333,334)		(333,333)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		7,694,058		4,852,022		(7,225)		0		0
庫藏股票買回成本							0		0		(2,782,675)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,195,546	100%	(11,771,402)	100%	(3,060,070)	100%	(4,105,747)	100%	(22,553,570)	100%	(11,847,461)	100%	(24,241,978)	100%	(2,404,530)	100%	(18,840,568)	100%	(19,513,805)	100%	(13,350,530)	100%	22,946,249	100%
短期借款增加	51,636,100	1230.74%											0	0%	24,148,900	-1004.31%	3,606,000	-19.14%	(90,000)	0.46%	90,000	-0.67%	0	0%
短期借款減少	(40,455,100)	-964.24%											0	0%	(27,454,900)	1141.8%	(300,000)	1.59%
發行公司債											0	0%	15,604,577	-64.37%
償還公司債																					0	0%	(1,700,000)	-7.41%
舉借長期借款													0	0%	11,000,000	-457.47%	500,000	-2.65%	11,975,000	-61.37%
償還長期借款											0	0%	(23,000,000)	94.88%	(1,261,000)	52.44%	(3,700,000)	19.64%	(7,300,000)	37.41%	(18,083,334)	135.45%	(14,366,666)	-62.61%
發放現金股利	(6,600,000)	-157.31%	(11,470,000)	97.44%	(4,000,000)	130.72%	(4,600,000)	112.04%	(21,700,000)	96.22%	(10,879,288)	91.83%	(4,121,817)	17%	0		0	0%	(22,104)	0.11%	0		0
庫藏股票買回成本							0	0%	(1,029,878)	4.57%	(2,782,675)	23.49%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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