漢唐－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,554,392		1,617,352		1,573,254		710,282		957,804		957,730		962,504		372,661		269,075		424,986		274,847		232,519		262,685		115,124
本期稅前淨利（淨損）	2,554,392		1,617,352		1,573,254		710,282		957,804		957,730		962,504		372,661		269,075		424,986		274,847		232,519		262,685		115,124
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,777		29,746		33,017		23,162		13,932		11,652		9,698		6,922		6,281		6,433		6,556		6,460		6,489		6,287
攤銷費用	3,068		2,802		2,825		1,405		343		341		525		1,093		1,482		1,678		2,004		2,104		2,063		4,726
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(14,418)		(423)		1,578		(983)		(7,456)		63,822		0		5,164		(3,724)		19,000		0		(11,800)		(1,600)		106,534
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	12,633		41,638		(18,336)		145,035		(234,682)		73,975		(10,053)		(19,846)		(8,899)		121		1,632		(1,882)		(2,079)		(6,552)
利息費用	3,762		73,090		6,306		3,987		2,531		1,794		1,804		1,615		1,587		1,587		1,587		0		817		3,000
利息收入	(189,419)		(139,652)		(72,895)		(42,994)		(17,684)		(33,134)		(38,102)		(32,987)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(21,609)		(15,594)		(10,778)		(18,157)		(10,112)		(8,540)		(1,208)		(15,344)		(3,126)		(3,650)		(20,148)		(14,744)		(8,333)		(10,210)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,042		(63)		339		46		11		690		(2,410)		(287)
處分投資損失（利益）	(2,001)		(3,459)		(991)		(5,725)								0		(1,848)		0		(6,462)		2,354		0		(42,527)
其他項目	0		(21)		0		(67)
收益費損項目合計	(167,165)		(11,936)		(61,227)		96,678		(253,117)		110,600		(39,746)		(53,670)		(30,045)		11,290		(32,835)		(32,946)		(8,984)		54,569
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(982,871)		(2,282,395)		(2,771,393)		(711,996)		253,501		(886,986)		283,623		409,351
應收票據（增加）減少	25,509		96,784		(58,392)		(35,195)		(81,258)		31,190		(18,341)		98,015		430,628		18,263		26,517		(12,114)		36,549		(2,611)
應收帳款（增加）減少	(4,182,552)		861,849		1,857,127		446,361		3,076,739		(480,217)		470,037		(151,840)		2,591,009		(2,286,615)		(375,165)		543,310		(145,097)		162,771
存貨（增加）減少	9,566		(2,916)		19,837		(8,504)		6,839		(7,952)		4,790		(14,834)		(11,993)		11,750		(1,303)		(1,093)		(6,648)		(16,928)
預付款項（增加）減少	(215,996)		62,499		140,058		(909,176)		(98,805)		(74,798)		237,458		(262,304)		55,247		(49,283)		(8,148)		59,793		(222,558)		(74,526)
其他流動資產（增加）減少	(5,742)		5,746		201,178		11,385		(8,023)		6,150		(1,508,469)		15,863
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,352,086)		(1,258,433)		(611,585)		(1,207,129)		3,148,993		(1,412,628)		(530,902)		94,251		3,220,322		(2,537,259)		612,059		668,084		(622,893)		303,528
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,094,466		1,315,966		(402,704)		2,126,849		(922,708)		(699,164)		(213,725)		(492,858)
應付票據增加（減少）	(24,737)		2,162		890		(22,209)		(45,240)		71,227		(153,891)		(2,731)		(35,730)		149,296		(64,338)		(307,463)		56,168		3,522
應付帳款增加（減少）	46,999		(422,806)		(29,341)		(23,727)		(1,044,315)		265,363		608,154		47,886		(644,935)		373,063		(12,100)		(244,649)		205,211		(237,595)
應付帳款－關係人增加（減少）	(13,075)		2,905		(18,967)		(6,094)		(135,484)		(20,289)		(35,945)		18,942
負債準備增加（減少）	2,096		(1,646)		(1,099)		2,627		(3,148)		2,620		727		(816)		(2,177)		3,338		(3,528)		2,353		(1,477)		959
其他流動負債增加（減少）	243,013		64,608		6,708		(59,794)		(53,773)		(85,339)		(130,478)		(37,717)
淨確定福利負債增加(減少)	113		121		136		(17,009)		9		(6)		604		779		801		1,082		197		790		1,731		1,345
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,348,875		961,310		(443,047)		2,010,014		(2,210,642)		(460,187)		91,242		(466,515)		(1,361,557)		1,887,649		(844,344)		(579,252)		973,733		508,951
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,996,789		(297,123)		(1,054,632)		802,885		938,351		(1,872,815)		(439,660)		(372,264)		1,858,765		(649,610)		(232,285)		88,832		350,840		812,479
調整項目合計	4,829,624		(309,059)		(1,115,859)		899,563		685,234		(1,762,215)		(479,406)		(425,934)		1,828,720		(638,320)		(265,120)		55,886		341,856		867,048
營運產生之現金流入（流出）	7,384,016		1,308,293		457,395		1,609,845		1,643,038		(804,485)		483,098		(53,273)		2,097,795		(213,334)		9,727		288,405		604,541		982,172
收取之利息	160,651		99,008		67,277		39,251		15,609		29,063		43,503		32,687		19,115		10,982		12,466		11,036		5,525		5,929
支付之利息	(3,762)		(74,484)		(4,719)		(2,400)		(943)		(206)		(216)												(817)		(3,000)
退還（支付）之所得稅	(72,743)		(74,468)		(40,771)		(45,368)		(19,996)		(44,948)		(101,927)		(54,166)		(27,331)		(32,393)		(58,025)		(25,627)		(438)		(517)
營業活動之淨現金流入（流出）	7,468,162		1,258,349		479,182		1,601,328		1,637,708		(820,576)		424,458		(74,752)		2,089,579		(234,745)		(35,832)		273,814		608,811		984,584
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		610
處分採用權益法之投資	3,150		14,123		6,430		16,524
取得不動產、廠房及設備	(10,756)		(554)		(195)		(3,097)		(412,210)		(3,063)		(536)		(5,815)		(1,093)		(145)		(1,271)		(300)		(6,287)		(9,369)
處分不動產、廠房及設備	0		66		16				0		10		2,430		1,680
存出保證金增加	(2,853)		(1,908)		2,046		(12,462)		7,729				97,176		(1,543)		0		0		0		0		(862)		0
取得無形資產	0		(1,124)		0		(543)		0		(1,150)		0		0		(578)		(276)		(60)		(22)		(180)		(450)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(3,693,855)		(2,284,924)				(17,355)		238,579		(1,146,799)		0		(1,044,336)		(200,165)		12,019		(447)		(51,274)
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,704,314)		(2,273,711)		297,063		(31,967)		(162,651)		(1,142,500)		98,481		(1,055,246)		(143,643)		(7,161)		(6,226)		(774,676)		26,856		(422,422)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		909,657		592,541
存入保證金增加	2,390		830		2,909						1,916				260
租賃本金償還	(28,382)		(20,688)		(20,622)		(13,238)		(4,999)		(5,251)		(2,910)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,992)		889,799		574,828		(537,721)		(5,225)		(3,335)		1,110		4,372		89,204		(388)		218		153		(43,616)		(4,928)
匯率變動對現金及約當現金之影響	61,746		162,562		15,657		95,465		(8,667)		(15,532)		26,462		12,948		(46,439)		(2,386)		(10,458)		729		(31,410)		6,036
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,799,602		36,999		1,366,730		1,127,105		1,461,165		(1,981,943)		550,511		(1,112,678)		1,988,701		(244,680)		(52,298)		(499,980)		560,641		563,270
期初現金及約當現金餘額	11,648,594		9,385,681		11,223,268		6,922,880		8,501,567		6,391,222		7,029,298		7,995,750		6,571,855		5,381,794		6,607,792		6,834,110		4,512,860		3,678,652
期末現金及約當現金餘額	15,448,196		9,422,680		12,589,998		8,049,985		9,962,732		4,409,279		7,579,809		6,883,072		8,560,556		5,137,114		6,555,494		6,334,130		5,073,501		4,241,922
資產負債表帳列之現金及約當現金	15,448,196	26.01%	9,422,680	18.84%	12,589,998	35.98%	8,049,985	30.62%	9,962,732	38.59%	4,409,279	18.85%	7,579,809	34.38%	6,883,072	38.04%	8,560,556	53.77%	5,137,114	30.26%	6,555,494	50.52%	6,334,130	57.11%	5,073,501	42.02%	4,241,922	38.99%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,554,392	22.18%	1,617,352	13.2%	1,573,254	10.1%	710,282	12.26%	957,804	16.53%	957,730	13.99%	962,504	14.39%	372,661	12.51%	269,075	7.93%	424,986	10.51%	274,847	10.87%	232,519	16.74%	262,685	8.54%	115,124	5.51%
本期稅前淨利（淨損）	2,554,392	34.2%	1,617,352	128.53%	1,573,254	328.32%	710,282	44.36%	957,804	58.48%	957,730	-116.71%	962,504	226.76%	372,661	-498.53%	269,075	12.88%	424,986	-181.04%	274,847	-767.04%	232,519	84.92%	262,685	43.15%	115,124	11.69%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,777	0.53%	29,746	2.36%	33,017	6.89%	23,162	1.45%	13,932	0.85%	11,652	-1.42%	9,698	2.28%	6,922	-9.26%	6,281	0.3%	6,433	-2.74%	6,556	-18.3%	6,460	2.36%	6,489	1.07%	6,287	0.64%
攤銷費用	3,068	0.04%	2,802	0.22%	2,825	0.59%	1,405	0.09%	343	0.02%	341	-0.04%	525	0.12%	1,093	-1.46%	1,482	0.07%	1,678	-0.71%	2,004	-5.59%	2,104	0.77%	2,063	0.34%	4,726	0.48%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(14,418)	-0.19%	(423)	-0.03%	1,578	0.33%	(983)	-0.06%	(7,456)	-0.46%	63,822	-7.78%	0	0%	5,164	-6.91%	(3,724)	-0.18%	19,000	-8.09%	0	0%	(11,800)	-4.31%	(1,600)	-0.26%	106,534	10.82%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	12,633	0.17%	41,638	3.31%	(18,336)	-3.83%	145,035	9.06%	(234,682)	-14.33%	73,975	-9.02%	(10,053)	-2.37%	(19,846)	26.55%	(8,899)	-0.43%	121	-0.05%	1,632	-4.55%	(1,882)	-0.69%	(2,079)	-0.34%	(6,552)	-0.67%
利息費用	3,762	0.05%	73,090	5.81%	6,306	1.32%	3,987	0.25%	2,531	0.15%	1,794	-0.22%	1,804	0.43%	1,615	-2.16%	1,587	0.08%	1,587	-0.68%	1,587	-4.43%	0	0%	817	0.13%	3,000	0.3%
利息收入	(189,419)	-2.54%	(139,652)	-11.1%	(72,895)	-15.21%	(42,994)	-2.68%	(17,684)	-1.08%	(33,134)	4.04%	(38,102)	-8.98%	(32,987)	44.13%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(21,609)	-0.29%	(15,594)	-1.24%	(10,778)	-2.25%	(18,157)	-1.13%	(10,112)	-0.62%	(8,540)	1.04%	(1,208)	-0.28%	(15,344)	20.53%	(3,126)	-0.15%	(3,650)	1.55%	(20,148)	56.23%	(14,744)	-5.38%	(8,333)	-1.37%	(10,210)	-1.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,042	0.01%	(63)	-0.01%	339	0.07%	46	0%	11	0%	690	-0.08%	(2,410)	-0.57%	(287)	0.38%
處分投資損失（利益）	(2,001)	-0.03%	(3,459)	-0.27%	(991)	-0.21%	(5,725)	-0.36%							0	0%	(1,848)	-0.09%	0	0%	(6,462)	18.03%	2,354	0.86%	0	0%	(42,527)	-4.32%
其他項目	0	0%	(21)	0%	0	0%	(67)	0%
收益費損項目合計	(167,165)	-2.24%	(11,936)	-0.95%	(61,227)	-12.78%	96,678	6.04%	(253,117)	-15.46%	110,600	-13.48%	(39,746)	-9.36%	(53,670)	71.8%	(30,045)	-1.44%	11,290	-4.81%	(32,835)	91.64%	(32,946)	-12.03%	(8,984)	-1.48%	54,569	5.54%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(982,871)	-13.16%	(2,282,395)	-181.38%	(2,771,393)	-578.36%	(711,996)	-44.46%	253,501	15.48%	(886,986)	108.09%	283,623	66.82%	409,351	-547.61%
應收票據（增加）減少	25,509	0.34%	96,784	7.69%	(58,392)	-12.19%	(35,195)	-2.2%	(81,258)	-4.96%	31,190	-3.8%	(18,341)	-4.32%	98,015	-131.12%	430,628	20.61%	18,263	-7.78%	26,517	-74%	(12,114)	-4.42%	36,549	6%	(2,611)	-0.27%
應收帳款（增加）減少	(4,182,552)	-56.01%	861,849	68.49%	1,857,127	387.56%	446,361	27.87%	3,076,739	187.87%	(480,217)	58.52%	470,037	110.74%	(151,840)	203.12%	2,591,009	124%	(2,286,615)	974.08%	(375,165)	1047.01%	543,310	198.42%	(145,097)	-23.83%	162,771	16.53%
存貨（增加）減少	9,566	0.13%	(2,916)	-0.23%	19,837	4.14%	(8,504)	-0.53%	6,839	0.42%	(7,952)	0.97%	4,790	1.13%	(14,834)	19.84%	(11,993)	-0.57%	11,750	-5.01%	(1,303)	3.64%	(1,093)	-0.4%	(6,648)	-1.09%	(16,928)	-1.72%
預付款項（增加）減少	(215,996)	-2.89%	62,499	4.97%	140,058	29.23%	(909,176)	-56.78%	(98,805)	-6.03%	(74,798)	9.12%	237,458	55.94%	(262,304)	350.9%	55,247	2.64%	(49,283)	20.99%	(8,148)	22.74%	59,793	21.84%	(222,558)	-36.56%	(74,526)	-7.57%
其他流動資產（增加）減少	(5,742)	-0.08%	5,746	0.46%	201,178	41.98%	11,385	0.71%	(8,023)	-0.49%	6,150	-0.75%	(1,508,469)	-355.39%	15,863	-21.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,352,086)	-71.67%	(1,258,433)	-100.01%	(611,585)	-127.63%	(1,207,129)	-75.38%	3,148,993	192.28%	(1,412,628)	172.15%	(530,902)	-125.08%	94,251	-126.08%	3,220,322	154.11%	(2,537,259)	1080.86%	612,059	-1708.14%	668,084	243.99%	(622,893)	-102.31%	303,528	30.83%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,094,466	135.17%	1,315,966	104.58%	(402,704)	-84.04%	2,126,849	132.82%	(922,708)	-56.34%	(699,164)	85.2%	(213,725)	-50.35%	(492,858)	659.32%
應付票據增加（減少）	(24,737)	-0.33%	2,162	0.17%	890	0.19%	(22,209)	-1.39%	(45,240)	-2.76%	71,227	-8.68%	(153,891)	-36.26%	(2,731)	3.65%	(35,730)	-1.71%	149,296	-63.6%	(64,338)	179.55%	(307,463)	-112.29%	56,168	9.23%	3,522	0.36%
應付帳款增加（減少）	46,999	0.63%	(422,806)	-33.6%	(29,341)	-6.12%	(23,727)	-1.48%	(1,044,315)	-63.77%	265,363	-32.34%	608,154	143.28%	47,886	-64.06%	(644,935)	-30.86%	373,063	-158.92%	(12,100)	33.77%	(244,649)	-89.35%	205,211	33.71%	(237,595)	-24.13%
應付帳款－關係人增加（減少）	(13,075)	-0.18%	2,905	0.23%	(18,967)	-3.96%	(6,094)	-0.38%	(135,484)	-8.27%	(20,289)	2.47%	(35,945)	-8.47%	18,942	-25.34%
負債準備增加（減少）	2,096	0.03%	(1,646)	-0.13%	(1,099)	-0.23%	2,627	0.16%	(3,148)	-0.19%	2,620	-0.32%	727	0.17%	(816)	1.09%	(2,177)	-0.1%	3,338	-1.42%	(3,528)	9.85%	2,353	0.86%	(1,477)	-0.24%	959	0.1%
其他流動負債增加（減少）	243,013	3.25%	64,608	5.13%	6,708	1.4%	(59,794)	-3.73%	(53,773)	-3.28%	(85,339)	10.4%	(130,478)	-30.74%	(37,717)	50.46%
淨確定福利負債增加(減少)	113	0%	121	0.01%	136	0.03%	(17,009)	-1.06%	9	0%	(6)	0%	604	0.14%	779	-1.04%	801	0.04%	1,082	-0.46%	197	-0.55%	790	0.29%	1,731	0.28%	1,345	0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,348,875	138.57%	961,310	76.39%	(443,047)	-92.46%	2,010,014	125.52%	(2,210,642)	-134.98%	(460,187)	56.08%	91,242	21.5%	(466,515)	624.08%	(1,361,557)	-65.16%	1,887,649	-804.13%	(844,344)	2356.4%	(579,252)	-211.55%	973,733	159.94%	508,951	51.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,996,789	66.91%	(297,123)	-23.61%	(1,054,632)	-220.09%	802,885	50.14%	938,351	57.3%	(1,872,815)	228.23%	(439,660)	-103.58%	(372,264)	498%	1,858,765	88.95%	(649,610)	276.73%	(232,285)	648.26%	88,832	32.44%	350,840	57.63%	812,479	82.52%
調整項目合計	4,829,624	64.67%	(309,059)	-24.56%	(1,115,859)	-232.87%	899,563	56.18%	685,234	41.84%	(1,762,215)	214.75%	(479,406)	-112.95%	(425,934)	569.8%	1,828,720	87.52%	(638,320)	271.92%	(265,120)	739.9%	55,886	20.41%	341,856	56.15%	867,048	88.06%
營運產生之現金流入（流出）	7,384,016	98.87%	1,308,293	103.97%	457,395	95.45%	1,609,845	100.53%	1,643,038	100.33%	(804,485)	98.04%	483,098	113.82%	(53,273)	71.27%	2,097,795	100.39%	(213,334)	90.88%	9,727	-27.15%	288,405	105.33%	604,541	99.3%	982,172	99.76%
收取之利息	160,651	2.15%	99,008	7.87%	67,277	14.04%	39,251	2.45%	15,609	0.95%	29,063	-3.54%	43,503	10.25%	32,687	-43.73%	19,115	0.91%	10,982	-4.68%	12,466	-34.79%	11,036	4.03%	5,525	0.91%	5,929	0.6%
支付之利息	(3,762)	-0.05%	(74,484)	-5.92%	(4,719)	-0.98%	(2,400)	-0.15%	(943)	-0.06%	(206)	0.03%	(216)	-0.05%											(817)	-0.13%	(3,000)	-0.3%
退還（支付）之所得稅	(72,743)	-0.97%	(74,468)	-5.92%	(40,771)	-8.51%	(45,368)	-2.83%	(19,996)	-1.22%	(44,948)	5.48%	(101,927)	-24.01%	(54,166)	72.46%	(27,331)	-1.31%	(32,393)	13.8%	(58,025)	161.94%	(25,627)	-9.36%	(438)	-0.07%	(517)	-0.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,468,162	100%	1,258,349	100%	479,182	100%	1,601,328	100%	1,637,708	100%	(820,576)	100%	424,458	100%	(74,752)	100%	2,089,579	100%	(234,745)	100%	(35,832)	100%	273,814	100%	608,811	100%	984,584	100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	610	-0.03%
處分採用權益法之投資	3,150	-0.09%	14,123	-0.62%	6,430	2.16%	16,524	-51.69%
取得不動產、廠房及設備	(10,756)	0.29%	(554)	0.02%	(195)	-0.07%	(3,097)	9.69%	(412,210)	253.43%	(3,063)	0.27%	(536)	-0.54%	(5,815)	0.55%	(1,093)	0.76%	(145)	2.02%	(1,271)	20.41%	(300)	0.04%	(6,287)	-23.41%	(9,369)	2.22%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	66	0%	16	0.01%			0	0%	10	0%	2,430	2.47%	1,680	-0.16%
存出保證金增加	(2,853)	0.08%	(1,908)	0.08%	2,046	0.69%	(12,462)	38.98%	7,729	-4.75%			97,176	98.67%	(1,543)	0.15%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(862)	-3.21%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(1,124)	0.05%	0	0%	(543)	1.7%	0	0%	(1,150)	0.1%	0		0	0%	(578)	0.4%	(276)	3.85%	(60)	0.96%	(22)	0%	(180)	-0.67%	(450)	0.11%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(3,693,855)	99.72%	(2,284,924)	100.49%			(17,355)	54.29%	238,579	-146.68%	(1,146,799)	100.38%	0	0%	(1,044,336)	98.97%	(200,165)	139.35%	12,019	-167.84%	(447)	7.18%	(51,274)	6.62%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,704,314)	100%	(2,273,711)	100%	297,063	100%	(31,967)	100%	(162,651)	100%	(1,142,500)	100%	98,481	100%	(1,055,246)	100%	(143,643)	100%	(7,161)	100%	(6,226)	100%	(774,676)	100%	26,856	100%	(422,422)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	909,657	102.23%	592,541	103.08%
存入保證金增加	2,390	-9.2%	830	0.09%	2,909	0.51%					1,916	-57.45%			260	5.95%
租賃本金償還	(28,382)	109.2%	(20,688)	-2.33%	(20,622)	-3.59%	(13,238)	2.46%	(4,999)	95.67%	(5,251)	157.45%	(2,910)	-262.16%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,992)	100%	889,799	100%	574,828	100%	(537,721)	100%	(5,225)	100%	(3,335)	100%	1,110	100%	4,372	100%	89,204	100%	(388)	100%	218	100%	153	100%	(43,616)	100%	(4,928)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	61,746		162,562		15,657		95,465		(8,667)		(15,532)		26,462		12,948		(46,439)		(2,386)		(10,458)		729		(31,410)		6,036
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,799,602		36,999		1,366,730		1,127,105		1,461,165		(1,981,943)		550,511		(1,112,678)		1,988,701		(244,680)		(52,298)		(499,980)		560,641		563,270
期初現金及約當現金餘額	11,648,594		9,385,681		11,223,268		6,922,880		8,501,567		6,391,222		7,029,298
期末現金及約當現金餘額	15,448,196		9,422,680		12,589,998		8,049,985		9,962,732		4,409,279		7,579,809
資產負債表帳列之現金及約當現金	15,448,196		9,422,680		12,589,998		8,049,985		9,962,732		4,409,279		7,579,809		6,883,072		8,560,556		5,137,114		6,555,494		6,334,130		5,073,501		4,241,922

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

漢唐(2404) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$74.68億元、較上一季衰退-16.78%；而今年初至今累積為NT$74.68億元、較去年同期成長493.49%。

單季

漢唐(2404) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$74.68億元，較上一季衰退-16.78%，為過去11年同期中的第1高。同時漢唐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為67.07%、61.84%與70.73%。其中稅前淨利為NT$25.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,415萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$74.68億元，較去年同期成長493.49%，為過去11年同期中的第1高。同時漢唐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為67.07%、61.84%與70.73%。其中稅前淨利為NT$25.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,415萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,554,392		1,617,352		1,573,254		710,282		957,804		957,730		962,504		372,661		269,075		424,986		274,847		232,519		262,685		115,124
收益費損項目合計	(167,165)		(11,936)		(61,227)		96,678		(253,117)		110,600		(39,746)		(53,670)		(30,045)		11,290		(32,835)		(32,946)		(8,984)		54,569
折舊費用	39,777		29,746		33,017		23,162		13,932		11,652		9,698		6,922		6,281		6,433		6,556		6,460		6,489		6,287
攤銷費用	3,068		2,802		2,825		1,405		343		341		525		1,093		1,482		1,678		2,004		2,104		2,063		4,726
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,996,789		(297,123)		(1,054,632)		802,885		938,351		(1,872,815)		(439,660)		(372,264)		1,858,765		(649,610)		(232,285)		88,832		350,840		812,479
營業活動之淨現金流入（流出）	7,468,162		1,258,349		479,182		1,601,328		1,637,708		(820,576)		424,458		(74,752)		2,089,579		(234,745)		(35,832)		273,814		608,811		984,584

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,554,392	22.18%	1,617,352	13.2%	1,573,254	10.1%	710,282	12.26%	957,804	16.53%	957,730	13.99%	962,504	14.39%	372,661	12.51%	269,075	7.93%	424,986	10.51%	274,847	10.87%	232,519	16.74%	262,685	8.54%	115,124	5.51%
收益費損項目合計	(167,165)	-2.24%	(11,936)	-0.95%	(61,227)	-12.78%	96,678	6.04%	(253,117)	-15.46%	110,600	-13.48%	(39,746)	-9.36%	(53,670)	71.8%	(30,045)	-1.44%	11,290	-4.81%	(32,835)	91.64%	(32,946)	-12.03%	(8,984)	-1.48%	54,569	5.54%
折舊費用	39,777	0.53%	29,746	2.36%	33,017	6.89%	23,162	1.45%	13,932	0.85%	11,652	-1.42%	9,698	2.28%	6,922	-9.26%	6,281	0.3%	6,433	-2.74%	6,556	-18.3%	6,460	2.36%	6,489	1.07%	6,287	0.64%
攤銷費用	3,068	0.04%	2,802	0.22%	2,825	0.59%	1,405	0.09%	343	0.02%	341	-0.04%	525	0.12%	1,093	-1.46%	1,482	0.07%	1,678	-0.71%	2,004	-5.59%	2,104	0.77%	2,063	0.34%	4,726	0.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,996,789	66.91%	(297,123)	-23.61%	(1,054,632)	-220.09%	802,885	50.14%	938,351	57.3%	(1,872,815)	228.23%	(439,660)	-103.58%	(372,264)	498%	1,858,765	88.95%	(649,610)	276.73%	(232,285)	648.26%	88,832	32.44%	350,840	57.63%	812,479	82.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,468,162	100%	1,258,349	100%	479,182	100%	1,601,328	100%	1,637,708	100%	(820,576)	100%	424,458	100%	(74,752)	100%	2,089,579	100%	(234,745)	100%	(35,832)	100%	273,814	100%	608,811	100%	984,584	100%

投資活動之淨現金流

漢唐(2404) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-37.04億元、較上一季衰退-10.2%；而今年初至今累積為NT$-37.04億元、較去年同期衰退-62.92%。

單季

漢唐(2404) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-37.04億元，較上一季衰退-10.2%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-37.04億元，較去年同期衰退-62.92%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,704,314)		(2,273,711)		297,063		(31,967)		(162,651)		(1,142,500)		98,481		(1,055,246)		(143,643)		(7,161)		(6,226)		(774,676)		26,856		(422,422)
取得不動產、廠房及設備	(10,756)		(554)		(195)		(3,097)		(412,210)		(3,063)		(536)		(5,815)		(1,093)		(145)		(1,271)		(300)		(6,287)		(9,369)
處分不動產、廠房及設備	0		66		16				0		10		2,430		1,680
取得無形資產	0		(1,124)		0		(543)		0		(1,150)		0		0		(578)		(276)		(60)		(22)		(180)		(450)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		610
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0		54,974		0		0		0		0		57,705
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,704,314)	100%	(2,273,711)	100%	297,063	100%	(31,967)	100%	(162,651)	100%	(1,142,500)	100%	98,481	100%	(1,055,246)	100%	(143,643)	100%	(7,161)	100%	(6,226)	100%	(774,676)	100%	26,856	100%	(422,422)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,756)	0.29%	(554)	0.02%	(195)	-0.07%	(3,097)	9.69%	(412,210)	253.43%	(3,063)	0.27%	(536)	-0.54%	(5,815)	0.55%	(1,093)	0.76%	(145)	2.02%	(1,271)	20.41%	(300)	0.04%	(6,287)	-23.41%	(9,369)	2.22%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	66	0%	16	0.01%			0	0%	10	0%	2,430	2.47%	1,680	-0.16%
取得無形資產	0	0%	(1,124)	0.05%	0	0%	(543)	1.7%	0	0%	(1,150)	0.1%	0		0	0%	(578)	0.4%	(276)	3.85%	(60)	0.96%	(22)	0%	(180)	-0.67%	(450)	0.11%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	610	-0.03%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	54,974	-38.27%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	57,705	-13.66%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

漢唐(2404) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,599萬元、較上一季成長97.95%；而今年初至今累積為NT$-2,599萬元、較去年同期衰退-102.92%。

單季

漢唐(2404) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,599萬元，較上一季成長97.95%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,599萬元，較去年同期衰退-102.92%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,992)		889,799		574,828		(537,721)		(5,225)		(3,335)		1,110		4,372		89,204		(388)		218		153		(43,616)		(4,928)
短期借款增加	0		909,657		592,541
短期借款減少															0		0		0		0		0		(43,540)		(3,660)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0		(526,648)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,992)	100%	889,799	100%	574,828	100%	(537,721)	100%	(5,225)	100%	(3,335)	100%	1,110	100%	4,372	100%	89,204	100%	(388)	100%	218	100%	153	100%	(43,616)	100%	(4,928)	100%
短期借款增加	0	0%	909,657	102.23%	592,541	103.08%
短期借款減少															0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(43,540)	99.83%	(3,660)	74.27%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0	0%	(526,648)	97.94%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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