漢唐－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,864,326	12.61%	1,518,127	13.35%	1,762,768	10%	1,141,647	11.4%	714,301	11.92%	1,388,650	13.89%	929,778	15.99%	576,380	18.95%	507,907	13.92%	471,036	11.14%	545,546	16.78%	373,142	32.71%	393,766	12.22%	228,908	11.33%
本期稅前淨利（淨損）	1,864,326		1,518,127		1,762,768		1,141,647		714,301		1,388,650		929,778		576,380		507,907		471,035		545,545		373,142		393,766		228,908
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,473		29,216		32,214		23,119		14,043		11,459		9,467		7,240		6,350		6,344		6,463		7,050		6,568		6,230
攤銷費用	2,958		3,258		3,130		1,458		341		392		528		1,021		1,444		1,611		1,991		2,123		2,093		1,213
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	10,790		(71)		(1,350)		(249)		(7,723)		(15,670)		64,557		7,029		3,698		(17,000)		4,758		(745)		19,219		(25,791)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	10,618		(7,112)		3,142		151,414		34,001		(95,518)		26,549		(51,736)		(3,028)		(3,718)		9,143		(7,175)		(1,074)		12,356
利息費用	3,257		102,207		28,386		3,824		2,227		1,688		1,717		1,562		1,519		1,518		1,519		0		407		1,923
利息收入	(232,589)		(173,013)		(90,811)		(30,468)		(31,202)		(24,123)		(39,708)		(37,042)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(32,815)		(19,338)		(31,999)		(11,352)		(13,709)		(15,158)		(13,959)		(21,844)		(17,123)		(23,974)		(21,200)		(15,510)		(11,889)		(16,766)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	90		11		15		8		7		(7)		4		75
處分投資損失（利益）	(1,151)		(12,893)		(22,798)		(4,089)								0		(164)		0		(3,355)		0		0		(110)
其他項目	0		0		(31)		(1,401)
收益費損項目合計	(199,369)		(82,251)		(82,337)		132,264		(26,167)		(136,937)		49,155		(93,695)		(33,863)		(51,359)		(323,747)		(235,836)		5,284		(28,369)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(1,581,144)		1,128,384		31,764		(2,178,803)		(470,639)		439,742		(685,704)		(151,122)
應收票據（增加）減少	18,701		(852)		(38,617)		(300)		22,425		(10,891)		571,398		184,713		236,141		(27,796)		23,240		22,209		28,082		2,809
應收帳款（增加）減少	(3,669,650)		(1,221,627)		(6,220,318)		(2,317,294)		319,374		(6,098,588)		850,517		(728,847)		(690,815)		2,176,029		(330,757)		(463,823)		343,417		264,060
存貨（增加）減少	3,031		(5,541)		(2,267)		(710)		(4,719)		(7,767)		(2,371)		(6,215)		6,041		24,189		(1,596)		1,785		3,277		(3,024)
預付款項（增加）減少	151,402		80,005		(1,634,825)		25,701		75,078		(342,039)		357,327		185,764		276,454		65,813		(271,282)		(99,683)		265,629		90,504
其他流動資產（增加）減少	(30,177)		(6,847)		(411,926)		(6,537)		(5,742)		60		1,478,476		(472,949)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,107,837)		(26,478)		(8,150,220)		(4,477,917)		(64,223)		(6,019,483)		2,569,634		(988,656)		(577,637)		2,248,063		(959,269)		(434,273)		1,516,973		422,686
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,930,341		(1,348,968)		5,086,177		258,125		15,828		2,259,088		(719,273)		397,178
應付票據增加（減少）	(7,357)		(1,287)		832		58,404		18,467		(67,007)		66,491		35,654		(33,396)		186,872		383,404		27,966		(245,909)		(58,459)
應付帳款增加（減少）	682,595		(172,506)		721,501		844,370		(893,769)		2,077,730		103,879		83,311		224,038		(334,512)		80,587		(40,025)		(146,136)		(126,237)
應付帳款－關係人增加（減少）	2,998		(4,871)		(4,777)		22,508		10,111		93,769		105,821		(4,195)
負債準備增加（減少）	5,419		204		(5,427)		5,314		(5,265)		(107)		3,613		49		424		(661)		170		(1,440)		519		588
其他流動負債增加（減少）	423,823		249,725		367,904		134,241		39,252		392,484		128,566		65,682
淨確定福利負債增加(減少)	144		129		151		18		(132,945)		358		617		802		822		441		714		827		1,730		1,369
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,037,963		(1,409,794)		6,165,031		1,319,104		(946,777)		4,750,914		(349,919)		578,481		(85,052)		(793,442)		939,758		267,425		(788,936)		(721,507)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,930,126		(1,436,272)		(1,985,189)		(3,158,813)		(1,011,000)		(1,268,569)		2,219,715		(410,175)		(662,689)		1,454,621		(19,511)		(166,848)		728,037		(298,821)
調整項目合計	2,730,757		(1,518,523)		(2,067,526)		(3,026,549)		(1,037,167)		(1,405,506)		2,268,870		(503,870)		(696,552)		1,403,262		(343,258)		(402,684)		733,321		(327,190)
營運產生之現金流入（流出）	4,595,083		(396)		(304,758)		(1,884,902)		(322,866)		(16,856)		3,198,648		72,510		(188,645)		1,874,297		202,287		(29,542)		1,127,087		(98,282)
收取之利息	258,720		212,031		86,834		29,491		32,521		21,449		38,881		26,260		28,806		14,435		21,485		16,975		9,494		7,704
支付之利息	(3,257)		(87,618)		(26,867)		(2,305)		(709)		(170)		(199)												817		3,000
退還（支付）之所得稅	(1,213,922)		(664,272)		(733,244)		(184,358)		(504,243)		(498,971)		(391,138)		(90,286)		(182,069)		(151,840)		(137,729)		(168,940)		(43,793)		(86,585)
營業活動之淨現金流入（流出）	3,636,624		(540,255)		(978,035)		(2,042,074)		(795,297)		(494,548)		2,846,192		8,413		(341,908)		1,736,892		86,043		(181,507)		1,093,605		(174,163)
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,561		2,256
處分採用權益法之投資	3,963		21,174		5,387		22,531
取得不動產、廠房及設備	(12,057)		(114)		(1,885)		(48,744)		(11,680)		(2,203)		(3,399)		(2,253)		(3,946)		(872)		292		(5,061)		(909)		(7,184)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0				0		16		0		24
存出保證金增加	1,397				(45,852)		14,038		(19,585)				1,850		(14,403)
取得無形資產	(3,005)		(4,350)		(2,692)		(1,359)		0		(65)		(1,230)		0		0		0		0		(723)		0		(176)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	6,526,155		(1,066,230)		(1,781,905)		354,855		(243,971)		63,847		(1,394,999)		655,888		6,131		544,256		(635,198)		243,473		(5,913)		(70,037)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		2,683,853		1,664,574
存入保證金增加	666		70		1,778										(60)
租賃本金償還	(26,757)		(20,467)		(20,930)		(12,534)		(4,779)		(5,221)		(2,742)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(26,091)		2,663,456		1,645,422		(63,595)		3,463		(5,138)		(5,205)		(3,683)		95,058		(390)		(420)		(395)		4,172		(23,183)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(443,551)		50,392		(27,698)		63,732		(12,162)		(21,450)		(29,368)		(23,430)		19,014		(14,711)		(9,160)		(13,942)		(428,773)		154,845
本期現金及約當現金增加（減少）數	9,693,137		1,107,363		(1,142,216)		(1,687,082)		(1,047,967)		(457,289)		1,416,620		637,188		(221,705)		2,266,047		(558,735)		47,629		663,091		(112,538)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		7,995,750		6,571,855		5,381,794		6,607,792		6,834,110		4,454,239		3,678,652
期末現金及約當現金餘額	9,693,137		1,107,363		(1,142,216)		(1,687,082)		(1,047,967)		(457,289)		1,416,620		7,520,260		8,338,851		7,403,161		5,996,759		6,381,759		5,677,971		4,129,384
資產負債表帳列之現金及約當現金	25,141,333	37.19%	10,530,043	20.25%	11,447,782	26.05%	6,362,903	22.57%	8,914,765	35.69%	3,951,990	13.64%	8,996,429	40.3%	7,520,260	41.62%	8,338,851	51.19%	7,403,161	44.94%	5,996,759	41.99%	6,381,759	55.09%	5,677,971	48.69%	4,129,384	40.11%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,418,718	16.8%	3,135,479	13.27%	3,336,022	10.05%	1,851,929	11.72%	1,672,105	14.19%	2,346,380	13.93%	1,892,282	15.14%	949,041	15.76%	776,982	11.03%	896,021	10.83%	820,392	14.2%	605,661	23.94%	656,451	10.42%	344,032	8.37%
本期稅前淨利（淨損）	4,418,718	39.79%	3,135,479	436.64%	3,336,022	-668.74%	1,851,929	-420.18%	1,672,105	198.49%	2,346,380	-178.42%	1,892,282	57.86%	949,041	-1430.59%	776,982	44.46%	896,021	59.65%	820,392	1633.89%	605,661	656.14%	656,451	38.56%	344,032	42.45%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	79,250	0.71%	58,962	8.21%	65,231	-13.08%	46,281	-10.5%	27,975	3.32%	23,111	-1.76%	19,165	0.59%	14,162	-21.35%	12,631	0.72%	12,777	0.85%	13,019	25.93%	13,510	14.64%	13,057	0.77%	12,517	1.54%
攤銷費用	6,026	0.05%	6,060	0.84%	5,955	-1.19%	2,863	-0.65%	684	0.08%	733	-0.06%	1,053	0.03%	2,114	-3.19%	2,926	0.17%	3,289	0.22%	3,995	7.96%	4,227	4.58%	4,156	0.24%	5,939	0.73%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,628)	-0.03%	(494)	-0.07%	228	-0.05%	(1,232)	0.28%	(15,179)	-1.8%	48,152	-3.66%	64,557	1.97%	12,193	-18.38%	(26)	0%	2,000	0.13%	4,758	9.48%	(12,545)	-13.59%	17,619	1.03%	80,743	9.96%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	23,251	0.21%	34,526	4.81%	(15,194)	3.05%	296,449	-67.26%	(200,681)	-23.82%	(21,543)	1.64%	16,496	0.5%	(71,582)	107.9%	(11,927)	-0.68%	(3,597)	-0.24%	10,775	21.46%	(9,057)	-9.81%	(3,153)	-0.19%	5,804	0.72%
利息費用	7,019	0.06%	175,297	24.41%	34,692	-6.95%	7,811	-1.77%	4,758	0.56%	3,482	-0.26%	3,521	0.11%	3,177	-4.79%	3,106	0.18%	3,105	0.21%	3,106	6.19%	0	0%	1,224	0.07%	4,923	0.61%
利息收入	(422,008)	-3.8%	(312,665)	-43.54%	(163,706)	32.82%	(73,462)	16.67%	(48,886)	-5.8%	(57,257)	4.35%	(77,810)	-2.38%	(70,029)	105.56%
股利收入	0	0%	(4,516)	-0.63%	(4,527)	0.91%	(9,031)	2.05%	(3,725)	-0.44%					0	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(54,424)	-0.49%	(34,932)	-4.86%	(42,777)	8.58%	(29,509)	6.7%	(23,821)	-2.83%	(23,698)	1.8%	(15,167)	-0.46%	(37,188)	56.06%	(20,249)	-1.16%	(27,624)	-1.84%	(41,348)	-82.35%	(30,254)	-32.78%	(20,222)	-1.19%	(26,976)	-3.33%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,132	0.01%	(52)	-0.01%	354	-0.07%	54	-0.01%	18	0%	683	-0.05%	(2,406)	-0.07%	(212)	0.32%
處分投資損失（利益）	(3,152)	-0.03%	(16,352)	-2.28%	(23,789)	4.77%	(9,814)	2.23%	(20,427)	-2.42%					0	0%	(2,012)	-0.12%	0	0%	(9,817)	-19.55%	2,354	2.55%	0	0%	(42,637)	-5.26%
其他項目	0	0%	(21)	0%	(31)	0.01%	(1,468)	0.33%
收益費損項目合計	(366,534)	-3.3%	(94,187)	-13.12%	(143,564)	28.78%	228,942	-51.94%	(279,284)	-33.15%	(26,337)	2%	9,409	0.29%	(147,365)	222.14%	(63,908)	-3.66%	(40,069)	-2.67%	(356,582)	-710.17%	(268,782)	-291.18%	(3,700)	-0.22%	26,200	3.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(2,564,015)	-23.09%	(1,154,011)	-160.7%	(2,739,629)	549.19%	(2,890,799)	655.89%	(217,138)	-25.78%	(447,244)	34.01%	(402,081)	-12.29%	258,229	-389.26%
應收票據（增加）減少	44,210	0.4%	95,932	13.36%	(97,009)	19.45%	(35,495)	8.05%	(58,833)	-6.98%	20,299	-1.54%	553,057	16.91%	282,728	-426.19%	666,769	38.15%	(9,533)	-0.63%	49,757	99.1%	10,095	10.94%	64,631	3.8%	198	0.02%
應收帳款（增加）減少	(7,852,202)	-70.71%	(359,778)	-50.1%	(4,363,191)	874.64%	(1,870,933)	424.49%	3,396,113	403.14%	(6,578,805)	500.24%	1,320,554	40.38%	(880,687)	1327.56%	1,900,194	108.73%	(110,586)	-7.36%	(705,922)	-1405.91%	79,487	86.11%	198,320	11.65%	426,831	52.67%
存貨（增加）減少	12,597	0.11%	(8,457)	-1.18%	17,570	-3.52%	(9,214)	2.09%	2,120	0.25%	(15,719)	1.2%	2,419	0.07%	(21,049)	31.73%	(5,952)	-0.34%	35,939	2.39%	(2,899)	-5.77%	692	0.75%	(3,371)	-0.2%	(19,952)	-2.46%
預付款項（增加）減少	(64,594)	-0.58%	142,504	19.84%	(1,494,767)	299.64%	(883,475)	200.45%	(23,727)	-2.82%	(416,837)	31.7%	594,785	18.19%	(76,540)	115.38%	331,701	18.98%	16,530	1.1%	(279,430)	-556.51%	(39,890)	-43.21%	43,071	2.53%	15,978	1.97%
其他流動資產（增加）減少	(35,919)	-0.32%	(1,101)	-0.15%	(210,748)	42.25%	4,848	-1.1%	(13,765)	-1.63%	6,210	-0.47%	(29,993)	-0.92%	(457,086)	689.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(10,459,923)	-94.19%	(1,284,911)	-178.93%	(8,761,805)	1756.39%	(5,685,046)	1289.87%	3,084,770	366.18%	(7,432,111)	565.13%	2,038,732	62.33%	(894,405)	1348.23%	2,642,685	151.21%	(289,196)	-19.25%	(347,210)	-691.5%	233,811	253.3%	894,080	52.52%	726,214	89.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	17,024,807	153.31%	(33,002)	-4.6%	4,683,473	-938.85%	2,384,974	-541.12%	(906,880)	-107.65%	1,559,924	-118.61%	(932,998)	-28.53%	(95,680)	144.23%
應付票據增加（減少）	(32,094)	-0.29%	875	0.12%	1,722	-0.35%	36,195	-8.21%	(26,773)	-3.18%	4,220	-0.32%	(87,400)	-2.67%	32,923	-49.63%	(69,126)	-3.96%	336,168	22.38%	319,066	635.45%	(279,497)	-302.79%	(189,741)	-11.15%	(54,937)	-6.78%
應付帳款增加（減少）	729,594	6.57%	(595,312)	-82.9%	692,160	-138.75%	820,643	-186.19%	(1,938,084)	-230.06%	2,343,093	-178.17%	712,033	21.77%	131,197	-197.77%	(420,897)	-24.08%	38,551	2.57%	68,487	136.4%	(284,674)	-308.4%	59,075	3.47%	(363,832)	-44.89%
應付帳款－關係人增加（減少）	(10,077)	-0.09%	(1,966)	-0.27%	(23,744)	4.76%	16,414	-3.72%	(125,373)	-14.88%	73,480	-5.59%	69,876	2.14%	14,747	-22.23%	(11,566)	-0.66%
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	(132,220)	-18.41%							0	0%	3,106	0.09%
負債準備增加（減少）	7,515	0.07%	(1,442)	-0.2%	(6,526)	1.31%	7,941	-1.8%	(8,413)	-1%	2,513	-0.19%	4,340	0.13%	(767)	1.16%	(1,753)	-0.1%	2,677	0.18%	(3,358)	-6.69%	913	0.99%	(958)	-0.06%	1,547	0.19%
其他流動負債增加（減少）	666,836	6%	314,333	43.77%	374,612	-75.09%	74,447	-16.89%	(14,521)	-1.72%	307,145	-23.35%	(1,912)	-0.06%	27,965	-42.15%
淨確定福利負債增加(減少)	257	0%	250	0.03%	287	-0.06%	(16,991)	3.86%	(132,936)	-15.78%	352	-0.03%	1,221	0.04%	1,581	-2.38%	1,623	0.09%	1,523	0.1%	911	1.81%	1,617	1.75%	3,461	0.2%	2,714	0.33%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	18,386,838	165.58%	(448,484)	-62.45%	5,721,984	-1147.03%	3,329,118	-755.34%	(3,157,419)	-374.81%	4,290,727	-326.26%	(258,677)	-7.91%	111,966	-168.78%	(1,446,609)	-82.77%	1,094,207	72.84%	95,414	190.03%	(311,827)	-337.82%	184,797	10.85%	(212,556)	-26.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,926,915	71.38%	(1,733,395)	-241.39%	(3,039,821)	609.36%	(2,355,928)	534.53%	(72,649)	-8.62%	(3,141,384)	238.87%	1,780,055	54.43%	(782,439)	1179.46%	1,196,076	68.44%	805,011	53.59%	(251,796)	-501.48%	(78,016)	-84.52%	1,078,877	63.37%	513,658	63.38%
調整項目合計	7,560,381	68.08%	(1,827,582)	-254.5%	(3,183,385)	638.14%	(2,126,986)	482.59%	(351,933)	-41.78%	(3,167,721)	240.87%	1,789,464	54.71%	(929,804)	1401.59%	1,132,168	64.78%	764,942	50.92%	(608,378)	-1211.64%	(346,798)	-375.7%	1,075,177	63.16%	539,858	66.61%
營運產生之現金流入（流出）	11,979,099	107.87%	1,307,897	182.13%	152,637	-30.6%	(275,057)	62.41%	1,320,172	156.71%	(821,341)	62.45%	3,681,746	112.57%	19,237	-29%	1,909,150	109.24%	1,660,963	110.57%	212,014	422.25%	258,863	280.44%	1,731,628	101.72%	883,890	109.07%
收取之利息	419,371	3.78%	311,039	43.31%	154,111	-30.89%	68,742	-15.6%	48,130	5.71%	50,512	-3.84%	82,384	2.52%	58,947	-88.86%	47,921	2.74%	25,417	1.69%	33,951	67.62%	28,011	30.35%	15,019	0.88%	13,633	1.68%
支付之利息	(7,019)	-0.06%	(162,102)	-22.57%	(31,586)	6.33%	(4,705)	1.07%	(1,652)	-0.2%	(376)	0.03%	(415)	-0.01%	(71)	0.11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(1,286,665)	-11.59%	(738,740)	-102.88%	(774,015)	155.16%	(229,726)	52.12%	(524,239)	-62.23%	(543,919)	41.36%	(493,065)	-15.08%	(144,452)	217.75%	(209,400)	-11.98%	(184,233)	-12.26%	(195,754)	-389.86%	(194,567)	-210.78%	(44,231)	-2.6%	(87,102)	-10.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	11,104,786	100%	718,094	100%	(498,853)	100%	(440,746)	100%	842,411	100%	(1,315,124)	100%	3,270,650	100%	(66,339)	100%	1,747,671	100%	1,502,147	100%	50,211	100%	92,307	100%	1,702,416	100%	810,421	100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,561	0.2%	2,866	-0.09%	0	0%	2,962	0.92%	27,262	-6.7%					0	0%	63,061	-45.86%
處分採用權益法之投資	7,113	0.25%	35,297	-1.06%	11,817	-0.8%	39,055	12.1%
取得不動產、廠房及設備	(22,813)	-0.81%	(668)	0.02%	(2,080)	0.14%	(51,841)	-16.06%	(423,890)	104.25%	(5,266)	0.49%	(3,935)	0.3%	(8,068)	2.02%	(5,039)	3.66%	(1,017)	-0.19%	(979)	0.15%	(5,361)	1.01%	(7,196)	-34.36%	(16,553)	3.36%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	66	0%	16	0%	14	0%	0	0%	26	0%	2,430	-0.19%	1,704	-0.43%
存出保證金增加	(1,456)	-0.05%			(43,806)	2.95%	1,576	0.49%	(11,856)	2.92%	(8,210)	0.76%	99,026	-7.64%	(15,946)	3.99%
取得無形資產	(3,005)	-0.11%	(5,474)	0.16%	(2,692)	0.18%	(1,902)	-0.59%	0	0%	(1,215)	0.11%	(1,230)	0.09%	0	0%	(578)	0.42%	(276)	-0.05%	(60)	0.01%	(745)	0.14%	(180)	-0.86%	(626)	0.13%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	2,837,875	100.57%			(1,450,389)	97.68%					(1,042,768)	96.67%					(203,495)	147.98%	550,393	102.48%	(1,179,798)	183.93%	16,863	-3.17%
其他非流動資產增加	(1,434)	-0.05%	(45)	0%	0	0%	(26,671)	-8.26%	0	0%	(20,880)	1.94%	34,071	-2.63%	(1,807)	0.45%	3,489	-2.54%	3,949	0.74%	2,564	-0.4%	2,530	-0.48%
投資活動之淨現金流入（流出）	2,821,841	100%	(3,339,941)	100%	(1,484,842)	100%	322,888	100%	(406,622)	100%	(1,078,653)	100%	(1,296,518)	100%	(399,358)	100%	(137,512)	100%	537,095	100%	(641,424)	100%	(531,203)	100%	20,943	100%	(492,459)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	3,593,510	101.13%	2,257,115	101.66%									0	0%	94,771	51.43%
存入保證金增加	3,056	-5.87%	900	0.03%	4,687	0.21%									200	29.03%	(1,582)	-0.86%	277	-35.6%	407	-201.49%	23	-9.5%
租賃本金償還	(55,139)	105.87%	(41,155)	-1.16%	(41,552)	-1.87%	(25,772)	4.29%	(9,778)	554.94%	(10,472)	123.59%	(5,652)	138.02%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,083)	100%	3,553,255	100%	2,220,250	100%	(601,316)	100%	(1,762)	100%	(8,473)	100%	(4,095)	100%	689	100%	184,262	100%	(778)	100%	(202)	100%	(242)	100%	(39,444)	100%	(28,111)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(381,805)		212,954		(12,041)		159,197		(20,829)		(36,982)		(2,906)		(10,482)		(27,425)		(17,097)		(19,618)		(13,213)		(460,183)		160,881
本期現金及約當現金增加（減少）數	13,492,739		1,144,362		224,514		(559,977)		413,198		(2,439,232)		1,967,131		(475,490)		1,766,996		2,021,367		(611,033)		(452,351)		1,223,732		450,732
期初現金及約當現金餘額	11,648,594		9,385,681		11,223,268		6,922,880		8,501,567		6,391,222		7,029,298
期末現金及約當現金餘額	25,141,333		10,530,043		11,447,782		6,362,903		8,914,765		3,951,990		8,996,429
資產負債表帳列之現金及約當現金	25,141,333		10,530,043		11,447,782		6,362,903		8,914,765		3,951,990		8,996,429		7,520,260		8,338,851		7,403,161		5,996,759		6,381,759		5,677,971		4,129,384

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

漢唐(2404) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$74.68億元、較上一季衰退-16.78%；而今年初至今累積為NT$74.68億元、較去年同期成長493.49%。

單季

漢唐(2404) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$74.68億元，較上一季衰退-16.78%，為過去11年同期中的第1高。同時漢唐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為67.07%、61.84%與70.73%。其中稅前淨利為NT$25.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,415萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$74.68億元，較去年同期成長493.49%，為過去11年同期中的第1高。同時漢唐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為67.07%、61.84%與70.73%。其中稅前淨利為NT$25.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,415萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,554,392		1,617,352		1,573,254		710,282		957,804		957,730		962,504		372,661		269,075		424,986		274,847		232,519		262,685		115,124
收益費損項目合計	(167,165)		(11,936)		(61,227)		96,678		(253,117)		110,600		(39,746)		(53,670)		(30,045)		11,290		(32,835)		(32,946)		(8,984)		54,569
折舊費用	39,777		29,746		33,017		23,162		13,932		11,652		9,698		6,922		6,281		6,433		6,556		6,460		6,489		6,287
攤銷費用	3,068		2,802		2,825		1,405		343		341		525		1,093		1,482		1,678		2,004		2,104		2,063		4,726
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,996,789		(297,123)		(1,054,632)		802,885		938,351		(1,872,815)		(439,660)		(372,264)		1,858,765		(649,610)		(232,285)		88,832		350,840		812,479
營業活動之淨現金流入（流出）	7,468,162		1,258,349		479,182		1,601,328		1,637,708		(820,576)		424,458		(74,752)		2,089,579		(234,745)		(35,832)		273,814		608,811		984,584

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,554,392	22.18%	1,617,352	13.2%	1,573,254	10.1%	710,282	12.26%	957,804	16.53%	957,730	13.99%	962,504	14.39%	372,661	12.51%	269,075	7.93%	424,986	10.51%	274,847	10.87%	232,519	16.74%	262,685	8.54%	115,124	5.51%
收益費損項目合計	(167,165)	-2.24%	(11,936)	-0.95%	(61,227)	-12.78%	96,678	6.04%	(253,117)	-15.46%	110,600	-13.48%	(39,746)	-9.36%	(53,670)	71.8%	(30,045)	-1.44%	11,290	-4.81%	(32,835)	91.64%	(32,946)	-12.03%	(8,984)	-1.48%	54,569	5.54%
折舊費用	39,777	0.53%	29,746	2.36%	33,017	6.89%	23,162	1.45%	13,932	0.85%	11,652	-1.42%	9,698	2.28%	6,922	-9.26%	6,281	0.3%	6,433	-2.74%	6,556	-18.3%	6,460	2.36%	6,489	1.07%	6,287	0.64%
攤銷費用	3,068	0.04%	2,802	0.22%	2,825	0.59%	1,405	0.09%	343	0.02%	341	-0.04%	525	0.12%	1,093	-1.46%	1,482	0.07%	1,678	-0.71%	2,004	-5.59%	2,104	0.77%	2,063	0.34%	4,726	0.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,996,789	66.91%	(297,123)	-23.61%	(1,054,632)	-220.09%	802,885	50.14%	938,351	57.3%	(1,872,815)	228.23%	(439,660)	-103.58%	(372,264)	498%	1,858,765	88.95%	(649,610)	276.73%	(232,285)	648.26%	88,832	32.44%	350,840	57.63%	812,479	82.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,468,162	100%	1,258,349	100%	479,182	100%	1,601,328	100%	1,637,708	100%	(820,576)	100%	424,458	100%	(74,752)	100%	2,089,579	100%	(234,745)	100%	(35,832)	100%	273,814	100%	608,811	100%	984,584	100%

投資活動之淨現金流

漢唐(2404) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-37.04億元、較上一季衰退-10.2%；而今年初至今累積為NT$-37.04億元、較去年同期衰退-62.92%。

單季

漢唐(2404) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-37.04億元，較上一季衰退-10.2%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-37.04億元，較去年同期衰退-62.92%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,704,314)		(2,273,711)		297,063		(31,967)		(162,651)		(1,142,500)		98,481		(1,055,246)		(143,643)		(7,161)		(6,226)		(774,676)		26,856		(422,422)
取得不動產、廠房及設備	(10,756)		(554)		(195)		(3,097)		(412,210)		(3,063)		(536)		(5,815)		(1,093)		(145)		(1,271)		(300)		(6,287)		(9,369)
處分不動產、廠房及設備	0		66		16				0		10		2,430		1,680
取得無形資產	0		(1,124)		0		(543)		0		(1,150)		0		0		(578)		(276)		(60)		(22)		(180)		(450)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		610
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0		54,974		0		0		0		0		57,705
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,704,314)	100%	(2,273,711)	100%	297,063	100%	(31,967)	100%	(162,651)	100%	(1,142,500)	100%	98,481	100%	(1,055,246)	100%	(143,643)	100%	(7,161)	100%	(6,226)	100%	(774,676)	100%	26,856	100%	(422,422)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,756)	0.29%	(554)	0.02%	(195)	-0.07%	(3,097)	9.69%	(412,210)	253.43%	(3,063)	0.27%	(536)	-0.54%	(5,815)	0.55%	(1,093)	0.76%	(145)	2.02%	(1,271)	20.41%	(300)	0.04%	(6,287)	-23.41%	(9,369)	2.22%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	66	0%	16	0.01%			0	0%	10	0%	2,430	2.47%	1,680	-0.16%
取得無形資產	0	0%	(1,124)	0.05%	0	0%	(543)	1.7%	0	0%	(1,150)	0.1%	0		0	0%	(578)	0.4%	(276)	3.85%	(60)	0.96%	(22)	0%	(180)	-0.67%	(450)	0.11%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	610	-0.03%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	54,974	-38.27%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	57,705	-13.66%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

漢唐(2404) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,599萬元、較上一季成長97.95%；而今年初至今累積為NT$-2,599萬元、較去年同期衰退-102.92%。

單季

漢唐(2404) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,599萬元，較上一季成長97.95%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,599萬元，較去年同期衰退-102.92%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,992)		889,799		574,828		(537,721)		(5,225)		(3,335)		1,110		4,372		89,204		(388)		218		153		(43,616)		(4,928)
短期借款增加	0		909,657		592,541
短期借款減少															0		0		0		0		0		(43,540)		(3,660)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0		(526,648)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,992)	100%	889,799	100%	574,828	100%	(537,721)	100%	(5,225)	100%	(3,335)	100%	1,110	100%	4,372	100%	89,204	100%	(388)	100%	218	100%	153	100%	(43,616)	100%	(4,928)	100%
短期借款增加	0	0%	909,657	102.23%	592,541	103.08%
短期借款減少															0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(43,540)	99.83%	(3,660)	74.27%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0	0%	(526,648)	97.94%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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