毅嘉－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,095		106,978		43,867		68,915		48,025		13,751		1,522		(123,881)		(105,941)		(80,077)		(85,978)		264,954		19,556		9,909
本期稅前淨利（淨損）	210,095		106,978		43,867		68,915		48,025		13,751		1,522		(123,881)		(105,941)		(80,077)		(85,978)		264,954		19,556		9,909
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,057		82,401		84,894		98,857		101,102		105,189		112,155		110,720		114,676		123,017		128,379		137,040		143,180		123,977
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		1,185		1,194		1,169		1,315		1,330		2,065		1,216		1,219
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,817		659		(352)		2,297		185		(11,449)		1,247		2,812		5,769		3,597		3,706		143		4,462		1,772
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(5,594)		7,016		3,785		(9,007)		1,266		6,204		(3,211)		(5,108)		3,225		(1,309)		(20,315)		33,060		2,145		1,399
利息費用	21,543		14,861		9,707		3,767		4,068		4,693		8,244		7,994		10,926		11,234		13,636		6,690		5,103		16,361
利息收入	(14,068)		(13,986)		(7,294)		(4,774)		(5,915)		(7,540)		(2,729)		(4,349)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,633)		(324)		(1,109)		(85)		(749)		(2,213)		(1,302)		(1,415)
非金融資產減損迴轉利益	(11,508)		6,901		10,942		(5,995)		(24,321)		0		(25,401)				0		(19,524)
收益費損項目合計	76,614		97,528		100,573		85,121		75,920		110,721		90,616		111,171		138,978		84,410		140,714		196,206		178,488		200,882
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	229,374		90,174		368,439				56,844										552,468		939,625		(4,958)
存貨（增加）減少	103,921		4,890		183,378		(17,913)		34,652		(100,334)		71,383		15,610		(67,500)		71,434		32,859		44,544		(193,246)		180,933
其他流動資產（增加）減少	74,061		(8,455)		18,570		(1,940)		41,725		(28,142)		31,120		37,186
其他營業資產（增加）減少	(103)		(63)		(44)		(10)		(25)		(36)		(49)		(52)		(65)		(200)		(232)		(113)		(332)		(424)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	407,253		86,546		570,343		(217,375)		133,196		276,209		736,602		525,338		292,029		635,939		1,044,775		127,990		320,367		1,948,055
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(528)		(3,881)		1,650		(1,095)		(1,953)		(260)
應付帳款增加（減少）	(236,995)		(119,982)		(260,835)		83,121		(154,314)		(137,341)		(284,848)		(276,877)		(117,524)		(368,672)		(443,735)		(58,131)		(102,542)		(938,149)
其他應付款增加（減少）	(70,099)		(20,315)		(67,106)		(5,655)		(28,495)		(34,839)		(69,085)		(28,874)		(45,106)		(50,640)		(129,204)		(42,630)		(46,508)		(99,014)
其他流動負債增加（減少）	727		(389)		(1,475)		3,719		375		(5,186)		3,783		(39,965)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(306,895)		(144,567)		(327,766)		80,090		(184,387)		(177,626)		(350,150)		(345,716)		(159,969)		(416,560)		(581,096)		(49,535)		(141,555)		(1,040,762)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	100,358		(58,021)		242,577		(137,285)		(51,191)		98,583		386,452		179,622		132,060		219,379		463,679		78,455		178,812		907,293
調整項目合計	176,972		39,507		343,150		(52,164)		24,729		209,304		477,068		290,793		271,038		303,789		604,393		274,661		357,300		1,108,175
營運產生之現金流入（流出）	387,067		146,485		387,017		16,751		72,754		223,055		478,590		166,912		165,097		223,712		518,415		539,615		376,856		1,118,084
收取之利息	26,441		3,746		3,665		7,755		2,846		5,091		2,775		8,484		11,356		47,152		22,109		4,926		894		17,608
支付之利息	(36,822)		(10,885)		(8,032)		(3,175)		(4,484)		(3,914)		(9,128)		(7,251)		(8)		(730)		(12,947)		(3,748)		(4,750)		(11,995)
退還（支付）之所得稅	(33,143)		(25,358)		(45,918)		(7,840)		(11,541)		(14,834)		(24,721)		(1,023)		3,254		25,717		1,015		(16,680)		(5,114)		(772)
營業活動之淨現金流入（流出）	343,543		113,988		336,732		13,491		59,575		209,398		447,516		167,122		179,699		295,851		528,592		524,113		367,886		1,122,925
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,438)		(745,277)		(387,104)		(138,219)		(41,972)		0		(228,855)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	66,976		0		51,698		76,133		16,907		7,857		92		263,830
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(20,000)		(20,000)		(20,000)		(308,231)		(749,556)		(366,321)		(601,021)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	21,910		44,784		47,049		50,668		290,748		767,264		295,931		186,991
取得不動產、廠房及設備	(122,422)		(16,025)		(3,087)		(16,754)		(13,394)		(4,138)		(15,016)		(3,784)		(36,168)		(36,607)		(15,357)		(9,044)		(6,853)		(33,573)
處分不動產、廠房及設備	2,641		839		991		343		276		7,374		874		1,033
存出保證金增加	(3,200)		(690)		(12)		(12)		0		(19)		(173)				0		(1,565)				0		(52)		0
存出保證金減少	117		0		4,449		0		10		1,466		2,121		31		4,602		0		2,292		14,557		0		3,449
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		(16,994)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	459		(870)		(17,399)		3,159		(1,304)		3,628		(15,645)		(7,403)		(5,045)
預付設備款增加	(72,556)		(61,552)		(65,403)		(63,720)		(80,479)		(25,900)		(68,622)		(52,137)		(63,103)		(28,159)		(20,590)		(74,575)		(24,550)		(178,408)
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,513)		(815,785)		(388,818)		(108,402)		(137,439)		7,976		(395,614)		(212,460)		37,886		1,447,620		(544,715)		(400,586)		(72,397)		(557,479)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,407,744		2,537,312		989,479		1,370,772		1,840,429		756,058		1,210,709		1,375,689		0		2,269		1,916,505		1,156,844		448,129		1,535,097
短期借款減少	(2,097,531)		(1,421,941)		(991,334)		(1,242,092)		(2,231,483)		(572,564)		(1,303,802)		(1,482,979)		(16,125)		(416,800)		(1,364,883)		(512,203)		(390,038)		(772,892)
舉借長期借款	500,000		0		155,092																				0		500,000
償還長期借款	0		(185,917)				0		(41,636)		(41,069)
其他借款增加	200,000		200,000		200,000		0		200,000
其他借款減少	(199,801)		(199,799)		(199,980)
存入保證金增加	126		679		444		4,470		0		128		475		538		551		0		171		107
租賃本金償還	(102,208)		(624)		(852)		(321)		(313)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	708,330		929,710		150,681		182,829		(233,091)		142,552		(92,728)		(107,144)		(20,224)		(570,706)		564,693		644,748		58,087		1,262,054
匯率變動對現金及約當現金之影響	47,372		173,877		6,900		136,361		5,567		(2,786)		53,201		28,552		(136,449)		(64,745)		(27,509)		31,233		74,568		(86,658)
本期現金及約當現金增加（減少）數	991,732		401,790		105,495		224,279		(305,388)		357,140		12,375		(123,930)		60,912		1,108,020		521,061		799,508		428,144		1,740,842
期初現金及約當現金餘額	1,824,716		1,802,295		1,794,682		1,448,846		1,868,780		1,841,401		1,756,800		1,895,968		1,684,985		2,165,452		2,525,422		1,263,314		875,764		1,533,665
期末現金及約當現金餘額	2,816,448		2,204,085		1,900,177		1,673,125		1,563,392		2,198,541		1,769,175		1,772,038		1,745,897		3,273,472		3,046,483		2,062,822		1,303,908		3,274,507
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,816,448	20.71%	2,204,085	19.29%	1,900,177	19.54%	1,673,125	17.41%	1,563,392	17.24%	2,198,541	26.02%	1,769,175	18.96%	1,772,038	18.09%	1,745,897	17.99%	3,273,472	32%	3,046,483	22.64%	2,062,822	17.78%	1,303,908	12.96%	3,274,507	26.08%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,095	8.61%	106,978	5.35%	43,867	2.28%	68,915	3.93%	48,025	2.98%	13,751	1.22%	1,522	0.11%	(123,881)	-7.78%	(105,941)	-7.19%	(80,077)	-5.98%	(85,978)	-4.57%	264,954	9.52%	19,556	1.08%	9,909	0.45%
本期稅前淨利（淨損）	210,095	61.16%	106,978	93.85%	43,867	13.03%	68,915	510.82%	48,025	80.61%	13,751	6.57%	1,522	0.34%	(123,881)	-74.13%	(105,941)	-58.95%	(80,077)	-27.07%	(85,978)	-16.27%	264,954	50.55%	19,556	5.32%	9,909	0.88%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,057	24.76%	82,401	72.29%	84,894	25.21%	98,857	732.76%	101,102	169.71%	105,189	50.23%	112,155	25.06%	110,720	66.25%	114,676	63.82%	123,017	41.58%	128,379	24.29%	137,040	26.15%	143,180	38.92%	123,977	11.04%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		1,185	0.26%	1,194	0.71%	1,169	0.65%	1,315	0.44%	1,330	0.25%	2,065	0.39%	1,216	0.33%	1,219	0.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,817	0.82%	659	0.58%	(352)	-0.1%	2,297	17.03%	185	0.31%	(11,449)	-5.47%	1,247	0.28%	2,812	1.68%	5,769	3.21%	3,597	1.22%	3,706	0.7%	143	0.03%	4,462	1.21%	1,772	0.16%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(5,594)	-1.63%	7,016	6.16%	3,785	1.12%	(9,007)	-66.76%	1,266	2.13%	6,204	2.96%	(3,211)	-0.72%	(5,108)	-3.06%	3,225	1.79%	(1,309)	-0.44%	(20,315)	-3.84%	33,060	6.31%	2,145	0.58%	1,399	0.12%
利息費用	21,543	6.27%	14,861	13.04%	9,707	2.88%	3,767	27.92%	4,068	6.83%	4,693	2.24%	8,244	1.84%	7,994	4.78%	10,926	6.08%	11,234	3.8%	13,636	2.58%	6,690	1.28%	5,103	1.39%	16,361	1.46%
利息收入	(14,068)	-4.09%	(13,986)	-12.27%	(7,294)	-2.17%	(4,774)	-35.39%	(5,915)	-9.93%	(7,540)	-3.6%	(2,729)	-0.61%	(4,349)	-2.6%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,633)	-0.48%	(324)	-0.28%	(1,109)	-0.33%	(85)	-0.63%	(749)	-1.26%	(2,213)	-1.06%	(1,302)	-0.29%	(1,415)	-0.85%
非金融資產減損迴轉利益	(11,508)	-3.35%	6,901	6.05%	10,942	3.25%	(5,995)	-44.44%	(24,321)	-40.82%	0	0%	(25,401)	-5.68%			0	0%	(19,524)	-6.6%
收益費損項目合計	76,614	22.3%	97,528	85.56%	100,573	29.87%	85,121	630.95%	75,920	127.44%	110,721	52.88%	90,616	20.25%	111,171	66.52%	138,978	77.34%	84,410	28.53%	140,714	26.62%	196,206	37.44%	178,488	48.52%	200,882	17.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	229,374	66.77%	90,174	79.11%	368,439	109.42%			56,844	95.42%									552,468	186.74%	939,625	177.76%	(4,958)	-0.95%
存貨（增加）減少	103,921	30.25%	4,890	4.29%	183,378	54.46%	(17,913)	-132.78%	34,652	58.17%	(100,334)	-47.92%	71,383	15.95%	15,610	9.34%	(67,500)	-37.56%	71,434	24.15%	32,859	6.22%	44,544	8.5%	(193,246)	-52.53%	180,933	16.11%
其他流動資產（增加）減少	74,061	21.56%	(8,455)	-7.42%	18,570	5.51%	(1,940)	-14.38%	41,725	70.04%	(28,142)	-13.44%	31,120	6.95%	37,186	22.25%
其他營業資產（增加）減少	(103)	-0.03%	(63)	-0.06%	(44)	-0.01%	(10)	-0.07%	(25)	-0.04%	(36)	-0.02%	(49)	-0.01%	(52)	-0.03%	(65)	-0.04%	(200)	-0.07%	(232)	-0.04%	(113)	-0.02%	(332)	-0.09%	(424)	-0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	407,253	118.54%	86,546	75.93%	570,343	169.38%	(217,375)	-1611.26%	133,196	223.58%	276,209	131.91%	736,602	164.6%	525,338	314.34%	292,029	162.51%	635,939	214.95%	1,044,775	197.65%	127,990	24.42%	320,367	87.08%	1,948,055	173.48%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(528)	-0.15%	(3,881)	-3.4%	1,650	0.49%	(1,095)	-8.12%	(1,953)	-3.28%	(260)	-0.12%
應付帳款增加（減少）	(236,995)	-68.99%	(119,982)	-105.26%	(260,835)	-77.46%	83,121	616.12%	(154,314)	-259.02%	(137,341)	-65.59%	(284,848)	-63.65%	(276,877)	-165.67%	(117,524)	-65.4%	(368,672)	-124.61%	(443,735)	-83.95%	(58,131)	-11.09%	(102,542)	-27.87%	(938,149)	-83.55%
其他應付款增加（減少）	(70,099)	-20.4%	(20,315)	-17.82%	(67,106)	-19.93%	(5,655)	-41.92%	(28,495)	-47.83%	(34,839)	-16.64%	(69,085)	-15.44%	(28,874)	-17.28%	(45,106)	-25.1%	(50,640)	-17.12%	(129,204)	-24.44%	(42,630)	-8.13%	(46,508)	-12.64%	(99,014)	-8.82%
其他流動負債增加（減少）	727	0.21%	(389)	-0.34%	(1,475)	-0.44%	3,719	27.57%	375	0.63%	(5,186)	-2.48%	3,783	0.85%	(39,965)	-23.91%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(306,895)	-89.33%	(144,567)	-126.83%	(327,766)	-97.34%	80,090	593.66%	(184,387)	-309.5%	(177,626)	-84.83%	(350,150)	-78.24%	(345,716)	-206.86%	(159,969)	-89.02%	(416,560)	-140.8%	(581,096)	-109.93%	(49,535)	-9.45%	(141,555)	-38.48%	(1,040,762)	-92.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	100,358	29.21%	(58,021)	-50.9%	242,577	72.04%	(137,285)	-1017.6%	(51,191)	-85.93%	98,583	47.08%	386,452	86.35%	179,622	107.48%	132,060	73.49%	219,379	74.15%	463,679	87.72%	78,455	14.97%	178,812	48.61%	907,293	80.8%
調整項目合計	176,972	51.51%	39,507	34.66%	343,150	101.91%	(52,164)	-386.66%	24,729	41.51%	209,304	99.96%	477,068	106.6%	290,793	174%	271,038	150.83%	303,789	102.68%	604,393	114.34%	274,661	52.4%	357,300	97.12%	1,108,175	98.69%
營運產生之現金流入（流出）	387,067	112.67%	146,485	128.51%	387,017	114.93%	16,751	124.16%	72,754	122.12%	223,055	106.52%	478,590	106.94%	166,912	99.87%	165,097	91.87%	223,712	75.62%	518,415	98.07%	539,615	102.96%	376,856	102.44%	1,118,084	99.57%
收取之利息	26,441	7.7%	3,746	3.29%	3,665	1.09%	7,755	57.48%	2,846	4.78%	5,091	2.43%	2,775	0.62%	8,484	5.08%	11,356	6.32%	47,152	15.94%	22,109	4.18%	4,926	0.94%	894	0.24%	17,608	1.57%
支付之利息	(36,822)	-10.72%	(10,885)	-9.55%	(8,032)	-2.39%	(3,175)	-23.53%	(4,484)	-7.53%	(3,914)	-1.87%	(9,128)	-2.04%	(7,251)	-4.34%	(8)	0%	(730)	-0.25%	(12,947)	-2.45%	(3,748)	-0.72%	(4,750)	-1.29%	(11,995)	-1.07%
退還（支付）之所得稅	(33,143)	-9.65%	(25,358)	-22.25%	(45,918)	-13.64%	(7,840)	-58.11%	(11,541)	-19.37%	(14,834)	-7.08%	(24,721)	-5.52%	(1,023)	-0.61%	3,254	1.81%	25,717	8.69%	1,015	0.19%	(16,680)	-3.18%	(5,114)	-1.39%	(772)	-0.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	343,543	100%	113,988	100%	336,732	100%	13,491	100%	59,575	100%	209,398	100%	447,516	100%	167,122	100%	179,699	100%	295,851	100%	528,592	100%	524,113	100%	367,886	100%	1,122,925	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,438)	1.34%	(745,277)	91.36%	(387,104)	99.56%	(138,219)	127.51%	(41,972)	30.54%	0	0%	(228,855)	57.85%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	66,976	-62.3%	0	0%	51,698	-13.3%	76,133	-70.23%	16,907	-12.3%	7,857	98.51%	92	-0.02%	263,830	-124.18%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(20,000)	2.45%	(20,000)	5.14%	(20,000)	18.45%	(308,231)	224.27%	(749,556)	-9397.64%	(366,321)	92.6%	(601,021)	282.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	21,910	-20.38%	44,784	-5.49%	47,049	-12.1%	50,668	-46.74%	290,748	-211.55%	767,264	9619.66%	295,931	-74.8%	186,991	-88.01%
取得不動產、廠房及設備	(122,422)	113.87%	(16,025)	1.96%	(3,087)	0.79%	(16,754)	15.46%	(13,394)	9.75%	(4,138)	-51.88%	(15,016)	3.8%	(3,784)	1.78%	(36,168)	-95.47%	(36,607)	-2.53%	(15,357)	2.82%	(9,044)	2.26%	(6,853)	9.47%	(33,573)	6.02%
處分不動產、廠房及設備	2,641	-2.46%	839	-0.1%	991	-0.25%	343	-0.32%	276	-0.2%	7,374	92.45%	874	-0.22%	1,033	-0.49%
存出保證金增加	(3,200)	2.98%	(690)	0.08%	(12)	0%	(12)	0.01%	0	0%	(19)	-0.24%	(173)	0.04%			0	0%	(1,565)	-0.11%			0	0%	(52)	0.07%	0	0%
存出保證金減少	117	-0.11%	0	0%	4,449	-1.14%	0	0%	10	-0.01%	1,466	18.38%	2,121	-0.54%	31	-0.01%	4,602	12.15%	0	0%	2,292	-0.42%	14,557	-3.63%	0	0%	3,449	-0.62%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0	0%	(16,994)	2.08%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	459	-0.43%	(870)	0.11%	(17,399)	4.47%	3,159	-2.91%	(1,304)	0.95%	3,628	45.49%	(15,645)	3.95%	(7,403)	3.48%	(5,045)	-13.32%
預付設備款增加	(72,556)	67.49%	(61,552)	7.55%	(65,403)	16.82%	(63,720)	58.78%	(80,479)	58.56%	(25,900)	-324.72%	(68,622)	17.35%	(52,137)	24.54%	(63,103)	-166.56%	(28,159)	-1.95%	(20,590)	3.78%	(74,575)	18.62%	(24,550)	33.91%	(178,408)	32%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,513)	100%	(815,785)	100%	(388,818)	100%	(108,402)	100%	(137,439)	100%	7,976	100%	(395,614)	100%	(212,460)	100%	37,886	100%	1,447,620	100%	(544,715)	100%	(400,586)	100%	(72,397)	100%	(557,479)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,407,744	339.92%	2,537,312	272.91%	989,479	656.67%	1,370,772	749.76%	1,840,429	-789.58%	756,058	530.37%	1,210,709	-1305.66%	1,375,689	-1283.96%	0	0%	2,269	-0.4%	1,916,505	339.39%	1,156,844	179.43%	448,129	771.48%	1,535,097	121.63%
短期借款減少	(2,097,531)	-296.12%	(1,421,941)	-152.94%	(991,334)	-657.9%	(1,242,092)	-679.37%	(2,231,483)	957.34%	(572,564)	-401.65%	(1,303,802)	1406.05%	(1,482,979)	1384.1%	(16,125)	79.73%	(416,800)	73.03%	(1,364,883)	-241.7%	(512,203)	-79.44%	(390,038)	-671.47%	(772,892)	-61.24%
舉借長期借款	500,000	70.59%	0	0%	155,092	102.93%																			0	0%	500,000	39.62%
償還長期借款	0	0%	(185,917)	-20%			0	0%	(41,636)	17.86%	(41,069)	-28.81%
其他借款增加	200,000	28.24%	200,000	21.51%	200,000	132.73%	0	0%	200,000	-85.8%
其他借款減少	(199,801)	-28.21%	(199,799)	-21.49%	(199,980)	-132.72%
存入保證金增加	126	0.02%	679	0.07%	444	0.29%	4,470	2.44%	0	0%	128	0.09%	475	-0.51%	538	-0.5%	551	-2.72%	0	0%	171	0.03%	107	0.02%
租賃本金償還	(102,208)	-14.43%	(624)	-0.07%	(852)	-0.57%	(321)	-0.18%	(313)	0.13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	708,330	100%	929,710	100%	150,681	100%	182,829	100%	(233,091)	100%	142,552	100%	(92,728)	100%	(107,144)	100%	(20,224)	100%	(570,706)	100%	564,693	100%	644,748	100%	58,087	100%	1,262,054	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	47,372		173,877		6,900		136,361		5,567		(2,786)		53,201		28,552		(136,449)		(64,745)		(27,509)		31,233		74,568		(86,658)
本期現金及約當現金增加（減少）數	991,732		401,790		105,495		224,279		(305,388)		357,140		12,375		(123,930)		60,912		1,108,020		521,061		799,508		428,144		1,740,842
期初現金及約當現金餘額	1,824,716		1,802,295		1,794,682		1,448,846		1,868,780		1,841,401		1,756,800
期末現金及約當現金餘額	2,816,448		2,204,085		1,900,177		1,673,125		1,563,392		2,198,541		1,769,175
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,816,448		2,204,085		1,900,177		1,673,125		1,563,392		2,198,541		1,769,175		1,772,038		1,745,897		3,273,472		3,046,483		2,062,822		1,303,908		3,274,507

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

毅嘉(2402) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.44億元、較上一季成長28.93%；而今年初至今累積為NT$3.44億元、較去年同期成長201.39%。

單季

毅嘉(2402) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.44億元，較上一季成長28.93%，為過去11年同期中的第4高。同時毅嘉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為194.2%、10.41%與-4.22%。其中稅前淨利為NT$2.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,661萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,352萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.44億元，較去年同期成長201.39%，為過去11年同期中的第4高。同時毅嘉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為194.2%、10.41%與-4.22%。其中稅前淨利為NT$2.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,661萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,352萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,095		106,978		43,867		68,915		48,025		13,751		1,522		(123,881)		(105,941)		(80,077)		(85,978)		264,954		19,556		9,909
收益費損項目合計	76,614		97,528		100,573		85,121		75,920		110,721		90,616		111,171		138,978		84,410		140,714		196,206		178,488		200,882
折舊費用	85,057		82,401		84,894		98,857		101,102		105,189		112,155		110,720		114,676		123,017		128,379		137,040		143,180		123,977
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		1,185		1,194		1,169		1,315		1,330		2,065		1,216		1,219
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	100,358		(58,021)		242,577		(137,285)		(51,191)		98,583		386,452		179,622		132,060		219,379		463,679		78,455		178,812		907,293
營業活動之淨現金流入（流出）	343,543		113,988		336,732		13,491		59,575		209,398		447,516		167,122		179,699		295,851		528,592		524,113		367,886		1,122,925

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,095	8.61%	106,978	5.35%	43,867	2.28%	68,915	3.93%	48,025	2.98%	13,751	1.22%	1,522	0.11%	(123,881)	-7.78%	(105,941)	-7.19%	(80,077)	-5.98%	(85,978)	-4.57%	264,954	9.52%	19,556	1.08%	9,909	0.45%
收益費損項目合計	76,614	22.3%	97,528	85.56%	100,573	29.87%	85,121	630.95%	75,920	127.44%	110,721	52.88%	90,616	20.25%	111,171	66.52%	138,978	77.34%	84,410	28.53%	140,714	26.62%	196,206	37.44%	178,488	48.52%	200,882	17.89%
折舊費用	85,057	24.76%	82,401	72.29%	84,894	25.21%	98,857	732.76%	101,102	169.71%	105,189	50.23%	112,155	25.06%	110,720	66.25%	114,676	63.82%	123,017	41.58%	128,379	24.29%	137,040	26.15%	143,180	38.92%	123,977	11.04%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		1,185	0.26%	1,194	0.71%	1,169	0.65%	1,315	0.44%	1,330	0.25%	2,065	0.39%	1,216	0.33%	1,219	0.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	100,358	29.21%	(58,021)	-50.9%	242,577	72.04%	(137,285)	-1017.6%	(51,191)	-85.93%	98,583	47.08%	386,452	86.35%	179,622	107.48%	132,060	73.49%	219,379	74.15%	463,679	87.72%	78,455	14.97%	178,812	48.61%	907,293	80.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	343,543	100%	113,988	100%	336,732	100%	13,491	100%	59,575	100%	209,398	100%	447,516	100%	167,122	100%	179,699	100%	295,851	100%	528,592	100%	524,113	100%	367,886	100%	1,122,925	100%

投資活動之淨現金流

毅嘉(2402) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季成長84.7%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期成長86.82%。

單季

毅嘉(2402) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元，較上一季成長84.7%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期成長86.82%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,513)		(815,785)		(388,818)		(108,402)		(137,439)		7,976		(395,614)		(212,460)		37,886		1,447,620		(544,715)		(400,586)		(72,397)		(557,479)
取得不動產、廠房及設備	(122,422)		(16,025)		(3,087)		(16,754)		(13,394)		(4,138)		(15,016)		(3,784)		(36,168)		(36,607)		(15,357)		(9,044)		(6,853)		(33,573)
處分不動產、廠房及設備	2,641		839		991		343		276		7,374		874		1,033
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(20,000)		(20,000)		(20,000)		(308,231)		(749,556)		(366,321)		(601,021)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	21,910		44,784		47,049		50,668		290,748		767,264		295,931		186,991
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,438)		(745,277)		(387,104)		(138,219)		(41,972)		0		(228,855)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	66,976		0		51,698		76,133		16,907		7,857		92		263,830
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,513)	100%	(815,785)	100%	(388,818)	100%	(108,402)	100%	(137,439)	100%	7,976	100%	(395,614)	100%	(212,460)	100%	37,886	100%	1,447,620	100%	(544,715)	100%	(400,586)	100%	(72,397)	100%	(557,479)	100%
取得不動產、廠房及設備	(122,422)	113.87%	(16,025)	1.96%	(3,087)	0.79%	(16,754)	15.46%	(13,394)	9.75%	(4,138)	-51.88%	(15,016)	3.8%	(3,784)	1.78%	(36,168)	-95.47%	(36,607)	-2.53%	(15,357)	2.82%	(9,044)	2.26%	(6,853)	9.47%	(33,573)	6.02%
處分不動產、廠房及設備	2,641	-2.46%	839	-0.1%	991	-0.25%	343	-0.32%	276	-0.2%	7,374	92.45%	874	-0.22%	1,033	-0.49%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(20,000)	2.45%	(20,000)	5.14%	(20,000)	18.45%	(308,231)	224.27%	(749,556)	-9397.64%	(366,321)	92.6%	(601,021)	282.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	21,910	-20.38%	44,784	-5.49%	47,049	-12.1%	50,668	-46.74%	290,748	-211.55%	767,264	9619.66%	295,931	-74.8%	186,991	-88.01%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,438)	1.34%	(745,277)	91.36%	(387,104)	99.56%	(138,219)	127.51%	(41,972)	30.54%	0	0%	(228,855)	57.85%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	66,976	-62.3%	0	0%	51,698	-13.3%	76,133	-70.23%	16,907	-12.3%	7,857	98.51%	92	-0.02%	263,830	-124.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

毅嘉(2402) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.08億元、較上一季成長369.62%；而今年初至今累積為NT$7.08億元、較去年同期衰退-23.81%。

單季

毅嘉(2402) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.08億元，較上一季成長369.62%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.08億元，較去年同期衰退-23.81%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	708,330		929,710		150,681		182,829		(233,091)		142,552		(92,728)		(107,144)		(20,224)		(570,706)		564,693		644,748		58,087		1,262,054
短期借款增加	2,407,744		2,537,312		989,479		1,370,772		1,840,429		756,058		1,210,709		1,375,689		0		2,269		1,916,505		1,156,844		448,129		1,535,097
短期借款減少	(2,097,531)		(1,421,941)		(991,334)		(1,242,092)		(2,231,483)		(572,564)		(1,303,802)		(1,482,979)		(16,125)		(416,800)		(1,364,883)		(512,203)		(390,038)		(772,892)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	500,000		0		155,092																				0		500,000
償還長期借款	0		(185,917)				0		(41,636)		(41,069)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(148,997)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	708,330	100%	929,710	100%	150,681	100%	182,829	100%	(233,091)	100%	142,552	100%	(92,728)	100%	(107,144)	100%	(20,224)	100%	(570,706)	100%	564,693	100%	644,748	100%	58,087	100%	1,262,054	100%
短期借款增加	2,407,744	339.92%	2,537,312	272.91%	989,479	656.67%	1,370,772	749.76%	1,840,429	-789.58%	756,058	530.37%	1,210,709	-1305.66%	1,375,689	-1283.96%	0	0%	2,269	-0.4%	1,916,505	339.39%	1,156,844	179.43%	448,129	771.48%	1,535,097	121.63%
短期借款減少	(2,097,531)	-296.12%	(1,421,941)	-152.94%	(991,334)	-657.9%	(1,242,092)	-679.37%	(2,231,483)	957.34%	(572,564)	-401.65%	(1,303,802)	1406.05%	(1,482,979)	1384.1%	(16,125)	79.73%	(416,800)	73.03%	(1,364,883)	-241.7%	(512,203)	-79.44%	(390,038)	-671.47%	(772,892)	-61.24%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	500,000	70.59%	0	0%	155,092	102.93%																			0	0%	500,000	39.62%
償還長期借款	0	0%	(185,917)	-20%			0	0%	(41,636)	17.86%	(41,069)	-28.81%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	(148,997)	26.11%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務