毅嘉－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	264,465	9.44%	210,211	8.82%	143,187	6.91%	90,548	5.37%	65,453	3.97%	(11,673)	-1.1%	101,070	6.39%	90,320	5.05%	(81,196)	-4.64%	(43,989)	-2.98%	87,589	4.51%	524,533	16.58%	186,274	7.54%	(40,962)	-2.15%
本期稅前淨利（淨損）	264,465		210,211		143,187		90,548		65,453		(11,673)		101,070		90,320		(81,196)		(43,989)		87,589		524,533		186,274		(40,962)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	81,830		84,271		82,113		97,547		99,446		100,115		115,086		112,622		110,730		114,628		124,473		136,438		139,372		134,423
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		(1,185)		1,211		1,143		1,287		1,304		(2,065)		(1,216)		(1,219)
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,171		6,623		676		1,149		584		917		(2,661)		2,983		3,722		8,595		(2,511)		12,745		2,139		2,638
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(125)		(1,694)		57,268		34,827		(21,114)		(505)		(6,466)		666		(4,901)		(15,930)		(21,865)		(21,100)		729		69
利息費用	20,248		18,827		11,924		5,867		3,138		3,408		6,576		8,808		11,681		10,769		14,225		7,702		5,575		20,178
利息收入	(16,968)		(20,829)		(12,888)		(4,721)		(3,897)		(5,195)		(3,733)		(4,465)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,754)		(2,328)		(178)		26		528		(1,024)		486		(2,111)
非金融資產減損迴轉利益	(3,728)		(6,901)		(36,840)		5,995		(12,687)
收益費損項目合計	137,366		162,134		134,536		142,916		66,283		113,499		143,989		158,276		90,374		158,391		139,604		132,143		168,744		147,602
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
存貨（增加）減少	169,028		(121,780)		137,645		(111,275)		17,235		38,547		17,990		(34,652)		(145,141)		(106,928)		40,082		47,644		(13,866)		130,206
其他流動資產（增加）減少	(75,467)		(11,837)		(20,238)		(43,034)		(29,861)		18,171		(14,308)		(30,344)
其他營業資產（增加）減少	(104)		(63)		(44)		(11)		(26)		(36)		(49)		(52)		(64)		(157)		(229)		(70)		(321)		(420)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	37,966		(438,239)		(156,322)		(259,151)		78,060		312,560		1,126		(285,718)		(689,408)		(191,980)		178,712		(356,965)		(178,757)		557,655
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	278		849		(1,985)		3,951		370		558
應付帳款增加（減少）	16,100		235,767		7,630		106,544		(15,084)		(184,043)		64,161		(45,924)		410,415		100,613		(169,436)		63,001		168,575		(590,453)
其他應付款增加（減少）	13,074		4,610		13,248		7,500		6,577		(19,346)		26,658		22,092		20,107		42,514		(6,636)		45,788		105,736		262,819
其他流動負債增加（減少）	1,101		(3,054)		19,564		5,349		(12,769)		(1,679)		(1,528)		(2,543)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	30,553		238,172		38,457		123,344		(20,906)		(204,510)		98,523		(26,375)		423,824		147,812		(193,611)		62,476		275,443		(327,788)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	68,519		(200,067)		(117,865)		(135,807)		57,154		108,050		99,649		(312,093)		(265,584)		(44,168)		(14,899)		(294,489)		96,686		229,867
調整項目合計	205,885		(37,933)		16,671		7,109		123,437		221,549		243,638		(153,817)		(175,210)		114,223		124,705		(162,346)		265,430		377,469
營運產生之現金流入（流出）	470,350		172,278		159,858		97,657		188,890		209,876		344,708		(63,497)		(256,406)		70,234		212,294		362,187		451,704		336,507
收取之利息	12,790		7,111		8,697		8,100		6,766		4,369		2,839		4,678		18,689		13,304		26,438		9,558
支付之利息	(20,989)		(17,630)		(11,505)		(4,019)		(2,915)		(4,458)		(6,602)		(8,109)		(703)		(31)		(14,973)		(10,412)		(6,328)		(24,688)
退還（支付）之所得稅	(67,974)		(35,228)		29,023		6,649		(294)		(1,463)		(11,209)		(461)		(14,641)		(79,596)		(70,637)		(105,136)		(18,386)		(61,290)
營業活動之淨現金流入（流出）	394,177		126,531		186,073		108,387		192,447		208,324		329,736		(67,389)		(253,061)		3,911		153,122		256,197		432,341		264,338
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(1,920)		(141,762)		0		(6,443)		(167,806)		48,134
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	12,515		22,715		5,299		265,244		9,847		(1,139)		0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(40,000)		(20,000)		(20,000)		(481,799)		(520,449)		(1,087,064)		(399,553)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,761)		14,435		35,203		(5,298)		478,285		534,838		1,081,583		347,823
取得不動產、廠房及設備	(181,211)		(27,173)		(7,603)		(26,028)		(7,601)		(1,223)		(28,565)		(6,840)		(5,402)		(48,458)		(15,701)		(14,973)		(4,362)		(4,756)
處分不動產、廠房及設備	1,585		3,892		6,950		1,765		19,533		1,812		1,020		14,122
存出保證金增加	(6,797)		(235)		(158)		12		(651)		(34)		(159)				(61)		0				0		(18,687)		0
存出保證金減少	630		159		4		381		0		525		171		51		751		915		(107)		(475)		0		(422)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(111,072)		(42,388)		(78,278)		(53,925)		(90,407)		(49,498)		(52,028)		(80,802)		(161,051)		(61,979)		(110,863)		(72,421)		(44,123)		(222,405)
投資活動之淨現金流入（流出）	(288,625)		(67,091)		(204,370)		170,120		(76,830)		(194,424)		(38,172)		(138,979)		117,342		(761,073)		(295,576)		430,838		(9,184)		(786,352)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,279,735		2,062,031		740,111		926,632		1,212,985		1,298,640		596,173		1,642,844		331,656		1,837		2,812,800		1,181,333		451,264		5,510,478
短期借款減少	(2,611,659)		(2,101,736)		(617,675)		(1,057,678)		(1,230,770)		(1,278,296)		(894,395)		(1,774,264)		0		(2,269)		(2,804,436)		(1,598,960)		(513,964)		(6,943,172)
舉借長期借款	100,000		0		(5,222)																				0		210,000
償還長期借款	0		(29,643)				0		(41,744)		(41,322)
其他借款增加	0		0		0		0		0
其他借款減少	0		0		0
存入保證金增加	159		464		2		122		0		1		4,358		704		152		947		(171)		1,496
租賃本金償還	(1,210)		(671)		(856)		(324)		(316)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(189,745)		(13,497)		116,059		(181,248)		(59,845)		(21,250)		(293,922)		(131,201)		313,636		(22,270)		(154,088)		(416,131)		(302,203)		(1,221,614)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(632,985)		40,729		(65,421)		(37,632)		(35,465)		(72,302)		(28,238)		31,509		42,925		(48,350)		(18,098)		(40,401)		19,536		14,079
本期現金及約當現金增加（減少）數	(717,178)		86,672		32,341		59,627		20,307		(79,652)		(30,596)		(306,060)		220,842		(827,782)		(314,640)		230,503		140,490		(1,729,549)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,895,968		1,684,985		2,165,452		2,525,422		1,263,314		875,764		1,533,665
期末現金及約當現金餘額	(717,178)		86,672		32,341		59,627		20,307		(79,652)		(30,596)		1,465,978		1,966,739		2,445,690		2,731,843		2,293,325		1,444,398		1,544,958
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,099,270	16.67%	2,290,757	19.16%	1,932,518	19.35%	1,732,752	18.05%	1,583,699	17.63%	2,118,889	26.2%	1,738,579	18.95%	1,465,978	15.08%	1,966,739	18.82%	2,445,690	24.06%	2,731,843	20.81%	2,293,325	19.99%	1,444,398	14.04%	1,544,958	14.07%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	474,560	9.06%	317,189	7.24%	187,054	4.68%	159,463	4.64%	113,478	3.48%	2,078	0.1%	102,592	3.43%	(33,561)	-0.99%	(187,137)	-5.81%	(124,066)	-4.41%	1,611	0.04%	789,487	13.28%	205,830	4.81%	(31,053)	-0.75%
本期稅前淨利（淨損）	474,560	64.33%	317,189	131.88%	187,054	35.78%	159,463	130.84%	113,478	45.03%	2,078	0.5%	102,592	13.2%	(33,561)	-33.65%	(187,137)	255.09%	(124,066)	-41.39%	1,611	0.24%	789,487	101.18%	205,830	25.72%	(31,053)	-2.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	166,887	22.62%	166,672	69.3%	167,007	31.94%	196,404	161.15%	200,548	79.58%	205,304	49.15%	227,241	29.24%	223,342	223.94%	225,406	-307.25%	237,645	79.28%	252,852	37.09%	273,478	35.05%	282,552	35.31%	258,400	18.63%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0	0%	2,405	2.41%	2,312	-3.15%	2,602	0.87%	2,634	0.39%	0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,988	0.68%	7,282	3.03%	324	0.06%	3,446	2.83%	769	0.31%	(10,532)	-2.52%	(1,414)	-0.18%	5,795	5.81%	9,491	-12.94%	12,192	4.07%	1,195	0.18%	12,888	1.65%	6,601	0.82%	4,410	0.32%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(5,719)	-0.78%	5,322	2.21%	61,053	11.68%	25,820	21.19%	(19,848)	-7.88%	5,699	1.36%	(9,677)	-1.25%	(4,442)	-4.45%	(1,676)	2.28%	(17,239)	-5.75%	(42,180)	-6.19%	11,960	1.53%	2,874	0.36%	1,468	0.11%
利息費用	41,791	5.66%	33,688	14.01%	21,631	4.14%	9,634	7.9%	7,206	2.86%	8,101	1.94%	14,820	1.91%	16,802	16.85%	22,607	-30.82%	22,003	7.34%	27,861	4.09%	14,392	1.84%	10,678	1.33%	36,539	2.63%
利息收入	(31,036)	-4.21%	(34,815)	-14.47%	(20,182)	-3.86%	(9,495)	-7.79%	(9,812)	-3.89%	(12,735)	-3.05%	(6,462)	-0.83%	(8,814)	-8.84%
股份基礎給付酬勞成本	55,692	7.55%	65,450	27.21%	32,461	6.21%							0	0%	604	0.61%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3,387)	-0.46%	(2,652)	-1.1%	(1,287)	-0.25%	(59)	-0.05%	(221)	-0.09%	(3,237)	-0.77%	(816)	-0.1%	(3,526)	-3.54%
非金融資產減損迴轉利益	(15,236)	-2.07%	0	0%	(25,898)	-4.95%	0	0%	(37,008)	-14.68%
收益費損項目合計	213,980	29.01%	259,662	107.96%	235,109	44.97%	228,037	187.1%	142,203	56.42%	224,220	53.68%	234,605	30.18%	269,447	270.17%	229,352	-312.63%	242,801	81%	280,318	41.12%	328,349	42.08%	347,232	43.39%	348,484	25.12%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	173,883	23.57%	(214,385)	-89.13%	94,754	18.12%	(302,343)	-248.07%	147,556	58.55%	660,599	158.14%	631,641	81.27%	251,924	252.6%	(192,195)	261.98%	455,829	152.06%			(420,552)	-53.9%	385,788	48.21%	2,162,082	155.85%
存貨（增加）減少	272,949	37%	(116,890)	-48.6%	321,023	61.4%	(129,188)	-106%	51,887	20.59%	(61,787)	-14.79%	89,373	11.5%	(19,042)	-19.09%	(212,641)	289.85%	(35,494)	-11.84%	72,941	10.7%	92,188	11.81%	(207,112)	-25.88%	311,139	22.43%
其他流動資產（增加）減少	(1,406)	-0.19%	(20,292)	-8.44%	(1,668)	-0.32%	(44,974)	-36.9%	11,864	4.71%	(9,971)	-2.39%	16,812	2.16%	6,842	6.86%
其他營業資產（增加）減少	(207)	-0.03%	(126)	-0.05%	(88)	-0.02%	(21)	-0.02%	(51)	-0.02%	(72)	-0.02%	(98)	-0.01%	(104)	-0.1%	(129)	0.18%	(357)	-0.12%	(461)	-0.07%	(183)	-0.02%	(653)	-0.08%	(844)	-0.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	445,219	60.35%	(351,693)	-146.22%	414,021	79.19%	(476,526)	-390.99%	211,256	83.82%	588,769	140.95%	737,728	94.91%	239,620	240.26%	(397,379)	541.67%	443,959	148.1%	1,223,487	179.47%	(228,975)	-29.34%	141,610	17.7%	2,505,710	180.62%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(250)	-0.03%	(3,032)	-1.26%	(335)	-0.06%	2,856	2.34%	(1,583)	-0.63%	298	0.07%	9,232	1.19%
應付帳款增加（減少）	(220,895)	-29.94%	115,785	48.14%	(253,205)	-48.43%	189,665	155.62%	(169,398)	-67.22%	(321,384)	-76.94%	(220,687)	-28.39%	(322,801)	-323.67%	292,891	-399.24%	(268,059)	-89.42%	(613,171)	-89.95%	4,870	0.62%	66,033	8.25%	(1,528,602)	-110.19%
其他應付款增加（減少）	(57,025)	-7.73%	(15,705)	-6.53%	(53,858)	-10.3%	1,845	1.51%	(21,918)	-8.7%	(54,185)	-12.97%	(42,427)	-5.46%	(6,782)	-6.8%	(24,999)	34.08%	(8,126)	-2.71%	(135,840)	-19.93%	3,158	0.4%	59,228	7.4%	163,805	11.81%
其他流動負債增加（減少）	1,828	0.25%	(3,443)	-1.43%	18,089	3.46%	9,068	7.44%	(12,394)	-4.92%	(6,865)	-1.64%	2,255	0.29%	(42,508)	-42.62%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(276,342)	-37.46%	93,605	38.92%	(289,309)	-55.34%	203,434	166.92%	(205,293)	-81.46%	(382,136)	-91.48%	(251,627)	-32.37%	(372,091)	-373.09%	263,855	-359.66%	(268,748)	-89.65%	(774,707)	-113.64%	12,941	1.66%	133,888	16.73%	(1,368,550)	-98.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	168,877	22.89%	(258,088)	-107.3%	124,712	23.85%	(273,092)	-224.07%	5,963	2.37%	206,633	49.47%	486,101	62.54%	(132,471)	-132.83%	(133,524)	182.01%	175,211	58.45%	448,780	65.83%	(216,034)	-27.69%	275,498	34.43%	1,137,160	81.97%
調整項目合計	382,857	51.9%	1,574	0.65%	359,821	68.83%	(45,055)	-36.97%	148,166	58.79%	430,853	103.14%	720,706	92.72%	136,976	137.34%	95,828	-130.62%	418,012	139.45%	729,098	106.95%	112,315	14.39%	622,730	77.82%	1,485,644	107.09%
營運產生之現金流入（流出）	857,417	116.23%	318,763	132.53%	546,875	104.6%	114,408	93.87%	261,644	103.82%	432,931	103.64%	823,298	105.92%	103,415	103.69%	(91,309)	124.46%	293,946	98.06%	730,709	107.19%	901,802	115.57%	828,560	103.54%	1,454,591	104.85%
收取之利息	39,231	5.32%	10,857	4.51%	12,362	2.36%	15,855	13.01%	9,612	3.81%	9,460	2.26%	5,614	0.72%	13,162	13.2%	30,045	-40.95%	60,456	20.17%	48,547	7.12%	14,484	1.86%
支付之利息	(57,811)	-7.84%	(28,515)	-11.86%	(19,537)	-3.74%	(7,194)	-5.9%	(7,399)	-2.94%	(8,372)	-2%	(15,730)	-2.02%	(15,360)	-15.4%	(711)	0.97%	(761)	-0.25%	(27,920)	-4.1%	(14,160)	-1.81%	(11,078)	-1.38%	(36,683)	-2.64%
退還（支付）之所得稅	(101,117)	-13.71%	(60,586)	-25.19%	(16,895)	-3.23%	(1,191)	-0.98%	(11,835)	-4.7%	(16,297)	-3.9%	(35,930)	-4.62%	(1,484)	-1.49%	(11,387)	15.52%	(53,879)	-17.97%	(69,622)	-10.21%	(121,816)	-15.61%	(23,500)	-2.94%	(62,062)	-4.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	737,720	100%	240,519	100%	522,805	100%	121,878	100%	252,022	100%	417,722	100%	777,252	100%	99,733	100%	(73,362)	100%	299,762	100%	681,714	100%	780,310	100%	800,227	100%	1,387,263	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,438)	0.36%	(747,197)	84.63%	(528,866)	89.16%	(138,219)	-223.95%	(48,415)	22.6%	(167,806)	90%	(180,721)	41.66%	(15,322)	4.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	79,491	-20.07%	22,715	-2.57%	56,997	-9.61%	341,377	553.12%	26,754	-12.49%	6,718	-3.6%	92	-0.02%	263,830	-75.07%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(60,000)	6.8%	(40,000)	6.74%	(40,000)	-64.81%	(790,030)	368.71%	(1,270,005)	681.16%	(1,453,385)	335.05%	(1,000,574)	284.71%			(59,379)	-8.65%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,149	-4.83%	59,219	-6.71%	82,252	-13.87%	45,370	73.51%	769,033	-358.91%	1,302,102	-698.37%	1,377,514	-317.56%	534,814	-152.18%
取得不動產、廠房及設備	(303,633)	76.65%	(43,198)	4.89%	(10,690)	1.8%	(42,782)	-69.32%	(20,995)	9.8%	(5,361)	2.88%	(43,581)	10.05%	(10,624)	3.02%	(41,570)	-26.78%	(85,065)	-12.39%	(31,058)	3.7%	(24,017)	-79.39%	(11,215)	13.75%	(38,329)	2.85%
處分不動產、廠房及設備	4,226	-1.07%	4,731	-0.54%	7,941	-1.34%	2,108	3.42%	19,809	-9.24%	9,186	-4.93%	1,894	-0.44%	15,155	-4.31%
存出保證金增加	(9,997)	2.52%	(925)	0.1%	(170)	0.03%	0	0%	(651)	0.3%	(53)	0.03%	(332)	0.08%	(558)	0.16%	(61)	-0.04%	(1,565)	-0.23%			0	0%	(18,739)	22.97%	0	0%
存出保證金減少	747	-0.19%	159	-0.02%	4,453	-0.75%	381	0.62%	10	0%	1,991	-1.07%	2,292	-0.53%	82	-0.02%	5,353	3.45%	915	0.13%	2,185	-0.26%	14,082	46.55%	0	0%	3,027	-0.23%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0	0%	(16,994)	1.92%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(1,055)	0.27%	2,554	-0.29%	(21,424)	3.61%	11,128	18.03%	1,102	-0.51%
預付設備款增加	(183,628)	46.35%	(103,940)	11.77%	(143,681)	24.22%	(117,645)	-190.62%	(170,886)	79.75%	(75,398)	40.44%	(120,650)	27.81%	(132,939)	37.83%	(224,154)	-144.4%	(90,138)	-13.13%	(131,453)	15.64%	(146,996)	-485.91%	(68,673)	84.18%	(400,813)	29.83%
投資活動之淨現金流入（流出）	(396,138)	100%	(882,876)	100%	(593,188)	100%	61,718	100%	(214,269)	100%	(186,448)	100%	(433,786)	100%	(351,439)	100%	155,228	100%	686,547	100%	(840,291)	100%	30,252	100%	(81,581)	100%	(1,343,831)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,687,479	903.9%	4,599,343	501.99%	1,729,590	648.42%	2,297,404	145313.35%	3,053,414	-1042.35%	2,054,698	1693.87%	1,806,882	-467.32%	3,018,533	-1266.46%	331,656	113.03%	4,106	-0.69%	4,729,305	1151.79%	2,338,177	1022.75%	899,393	-368.43%	7,045,575	17422.29%
短期借款減少	(4,709,190)	-908.08%	(3,523,677)	-384.59%	(1,609,009)	-603.21%	(2,299,770)	-145463%	(3,462,253)	1181.91%	(1,850,860)	-1525.83%	(2,198,197)	568.52%	(3,257,243)	1366.61%	(16,125)	-5.5%	(419,069)	70.67%	(4,169,319)	-1015.41%	(2,111,163)	-923.45%	(904,002)	370.32%	(7,716,064)	-19080.28%
舉借長期借款	600,000	115.7%	0	0%	149,870	56.19%																			0	0%	710,000	1755.69%
償還長期借款	0	0%	(215,560)	-23.53%			0	0%	(83,380)	28.46%	(82,391)	-67.92%											0	0%	(240,000)	98.31%	0	0%
其他借款增加	200,000	38.57%	200,000	21.83%	200,000	74.98%	0	0%	200,000	-68.27%
其他借款減少	(199,801)	-38.53%	(199,799)	-21.81%	(199,980)	-74.97%
存入保證金增加	285	0.05%	1,143	0.12%	446	0.17%	4,592	290.45%	0	0%	129	0.11%	4,833	-1.25%	1,242	-0.52%	703	0.24%	947	-0.16%	0	0%	1,603	0.7%	493	-0.2%	929	2.3%
存入保證金減少	(673)	-0.13%	(228)	-0.02%	(2,469)	-0.93%	0	0%	(88)	0.03%	(274)	-0.23%	(168)	0.04%	(877)	0.37%	(787)	-0.27%	(1,578)	0.27%	(161)	-0.04%
租賃本金償還	(103,418)	-19.94%	(1,295)	-0.14%	(1,708)	-0.64%	(645)	-40.8%	(629)	0.21%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(132)	-0.03%	(169)	-0.02%													0	0%	(148,997)	25.13%	(159,620)	-38.87%
庫藏股票處分	44,035	8.49%	56,455	6.16%
籌資活動之淨現金流入（流出）	518,585	100%	916,213	100%	266,740	100%	1,581	100%	(292,936)	100%	121,302	100%	(386,650)	100%	(238,345)	100%	293,412	100%	(592,976)	100%	410,605	100%	228,617	100%	(244,116)	100%	40,440	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(585,613)		214,606		(58,521)		98,729		(29,898)		(75,088)		24,963		60,061		(93,524)		(113,095)		(45,607)		(9,168)		94,104		(72,579)
本期現金及約當現金增加（減少）數	274,554		488,462		137,836		283,906		(285,081)		277,488		(18,221)		(429,990)		281,754		280,238		206,421		1,030,011		568,634		11,293
期初現金及約當現金餘額	1,824,716		1,802,295		1,794,682		1,448,846		1,868,780		1,841,401		1,756,800
期末現金及約當現金餘額	2,099,270		2,290,757		1,932,518		1,732,752		1,583,699		2,118,889		1,738,579
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,099,270		2,290,757		1,932,518		1,732,752		1,583,699		2,118,889		1,738,579		1,465,978		1,966,739		2,445,690		2,731,843		2,293,325		1,444,398		1,544,958

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

毅嘉(2402) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.44億元、較上一季成長28.93%；而今年初至今累積為NT$3.44億元、較去年同期成長201.39%。

單季

毅嘉(2402) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.44億元，較上一季成長28.93%，為過去11年同期中的第4高。同時毅嘉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為194.2%、10.41%與-4.22%。其中稅前淨利為NT$2.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,661萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,352萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.44億元，較去年同期成長201.39%，為過去11年同期中的第4高。同時毅嘉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為194.2%、10.41%與-4.22%。其中稅前淨利為NT$2.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,661萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,352萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,095		106,978		43,867		68,915		48,025		13,751		1,522		(123,881)		(105,941)		(80,077)		(85,978)		264,954		19,556		9,909
收益費損項目合計	76,614		97,528		100,573		85,121		75,920		110,721		90,616		111,171		138,978		84,410		140,714		196,206		178,488		200,882
折舊費用	85,057		82,401		84,894		98,857		101,102		105,189		112,155		110,720		114,676		123,017		128,379		137,040		143,180		123,977
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		1,185		1,194		1,169		1,315		1,330		2,065		1,216		1,219
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	100,358		(58,021)		242,577		(137,285)		(51,191)		98,583		386,452		179,622		132,060		219,379		463,679		78,455		178,812		907,293
營業活動之淨現金流入（流出）	343,543		113,988		336,732		13,491		59,575		209,398		447,516		167,122		179,699		295,851		528,592		524,113		367,886		1,122,925

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,095	8.61%	106,978	5.35%	43,867	2.28%	68,915	3.93%	48,025	2.98%	13,751	1.22%	1,522	0.11%	(123,881)	-7.78%	(105,941)	-7.19%	(80,077)	-5.98%	(85,978)	-4.57%	264,954	9.52%	19,556	1.08%	9,909	0.45%
收益費損項目合計	76,614	22.3%	97,528	85.56%	100,573	29.87%	85,121	630.95%	75,920	127.44%	110,721	52.88%	90,616	20.25%	111,171	66.52%	138,978	77.34%	84,410	28.53%	140,714	26.62%	196,206	37.44%	178,488	48.52%	200,882	17.89%
折舊費用	85,057	24.76%	82,401	72.29%	84,894	25.21%	98,857	732.76%	101,102	169.71%	105,189	50.23%	112,155	25.06%	110,720	66.25%	114,676	63.82%	123,017	41.58%	128,379	24.29%	137,040	26.15%	143,180	38.92%	123,977	11.04%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		1,185	0.26%	1,194	0.71%	1,169	0.65%	1,315	0.44%	1,330	0.25%	2,065	0.39%	1,216	0.33%	1,219	0.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	100,358	29.21%	(58,021)	-50.9%	242,577	72.04%	(137,285)	-1017.6%	(51,191)	-85.93%	98,583	47.08%	386,452	86.35%	179,622	107.48%	132,060	73.49%	219,379	74.15%	463,679	87.72%	78,455	14.97%	178,812	48.61%	907,293	80.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	343,543	100%	113,988	100%	336,732	100%	13,491	100%	59,575	100%	209,398	100%	447,516	100%	167,122	100%	179,699	100%	295,851	100%	528,592	100%	524,113	100%	367,886	100%	1,122,925	100%

投資活動之淨現金流

毅嘉(2402) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季成長84.7%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期成長86.82%。

單季

毅嘉(2402) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元，較上一季成長84.7%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期成長86.82%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,513)		(815,785)		(388,818)		(108,402)		(137,439)		7,976		(395,614)		(212,460)		37,886		1,447,620		(544,715)		(400,586)		(72,397)		(557,479)
取得不動產、廠房及設備	(122,422)		(16,025)		(3,087)		(16,754)		(13,394)		(4,138)		(15,016)		(3,784)		(36,168)		(36,607)		(15,357)		(9,044)		(6,853)		(33,573)
處分不動產、廠房及設備	2,641		839		991		343		276		7,374		874		1,033
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(20,000)		(20,000)		(20,000)		(308,231)		(749,556)		(366,321)		(601,021)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	21,910		44,784		47,049		50,668		290,748		767,264		295,931		186,991
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,438)		(745,277)		(387,104)		(138,219)		(41,972)		0		(228,855)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	66,976		0		51,698		76,133		16,907		7,857		92		263,830
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(107,513)	100%	(815,785)	100%	(388,818)	100%	(108,402)	100%	(137,439)	100%	7,976	100%	(395,614)	100%	(212,460)	100%	37,886	100%	1,447,620	100%	(544,715)	100%	(400,586)	100%	(72,397)	100%	(557,479)	100%
取得不動產、廠房及設備	(122,422)	113.87%	(16,025)	1.96%	(3,087)	0.79%	(16,754)	15.46%	(13,394)	9.75%	(4,138)	-51.88%	(15,016)	3.8%	(3,784)	1.78%	(36,168)	-95.47%	(36,607)	-2.53%	(15,357)	2.82%	(9,044)	2.26%	(6,853)	9.47%	(33,573)	6.02%
處分不動產、廠房及設備	2,641	-2.46%	839	-0.1%	991	-0.25%	343	-0.32%	276	-0.2%	7,374	92.45%	874	-0.22%	1,033	-0.49%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(20,000)	2.45%	(20,000)	5.14%	(20,000)	18.45%	(308,231)	224.27%	(749,556)	-9397.64%	(366,321)	92.6%	(601,021)	282.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	21,910	-20.38%	44,784	-5.49%	47,049	-12.1%	50,668	-46.74%	290,748	-211.55%	767,264	9619.66%	295,931	-74.8%	186,991	-88.01%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,438)	1.34%	(745,277)	91.36%	(387,104)	99.56%	(138,219)	127.51%	(41,972)	30.54%	0	0%	(228,855)	57.85%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	66,976	-62.3%	0	0%	51,698	-13.3%	76,133	-70.23%	16,907	-12.3%	7,857	98.51%	92	-0.02%	263,830	-124.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

毅嘉(2402) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.08億元、較上一季成長369.62%；而今年初至今累積為NT$7.08億元、較去年同期衰退-23.81%。

單季

毅嘉(2402) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.08億元，較上一季成長369.62%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.08億元，較去年同期衰退-23.81%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	708,330		929,710		150,681		182,829		(233,091)		142,552		(92,728)		(107,144)		(20,224)		(570,706)		564,693		644,748		58,087		1,262,054
短期借款增加	2,407,744		2,537,312		989,479		1,370,772		1,840,429		756,058		1,210,709		1,375,689		0		2,269		1,916,505		1,156,844		448,129		1,535,097
短期借款減少	(2,097,531)		(1,421,941)		(991,334)		(1,242,092)		(2,231,483)		(572,564)		(1,303,802)		(1,482,979)		(16,125)		(416,800)		(1,364,883)		(512,203)		(390,038)		(772,892)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	500,000		0		155,092																				0		500,000
償還長期借款	0		(185,917)				0		(41,636)		(41,069)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(148,997)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	708,330	100%	929,710	100%	150,681	100%	182,829	100%	(233,091)	100%	142,552	100%	(92,728)	100%	(107,144)	100%	(20,224)	100%	(570,706)	100%	564,693	100%	644,748	100%	58,087	100%	1,262,054	100%
短期借款增加	2,407,744	339.92%	2,537,312	272.91%	989,479	656.67%	1,370,772	749.76%	1,840,429	-789.58%	756,058	530.37%	1,210,709	-1305.66%	1,375,689	-1283.96%	0	0%	2,269	-0.4%	1,916,505	339.39%	1,156,844	179.43%	448,129	771.48%	1,535,097	121.63%
短期借款減少	(2,097,531)	-296.12%	(1,421,941)	-152.94%	(991,334)	-657.9%	(1,242,092)	-679.37%	(2,231,483)	957.34%	(572,564)	-401.65%	(1,303,802)	1406.05%	(1,482,979)	1384.1%	(16,125)	79.73%	(416,800)	73.03%	(1,364,883)	-241.7%	(512,203)	-79.44%	(390,038)	-671.47%	(772,892)	-61.24%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	500,000	70.59%	0	0%	155,092	102.93%																			0	0%	500,000	39.62%
償還長期借款	0	0%	(185,917)	-20%			0	0%	(41,636)	17.86%	(41,069)	-28.81%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	(148,997)	26.11%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務