映泰－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(81,753)	-18.07%	12,272	2.33%	5,551	1.03%	(2,596)	-0.53%	170,625	26.79%	55,498	13.73%	(30,470)	-6.18%	41,290	5.44%	83,769	8.22%	34,342	4.79%	(57,240)	-8.13%	11,269	1.01%	47,404	4.12%	68,296	5.12%
本期稅前淨利（淨損）	(81,753)		12,272		5,551		(2,596)		170,625		55,498		(30,470)		41,290		83,769		34,342		(57,240)		11,269		47,404		68,296
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,438		1,676		1,572		1,300		2,109		3,480		8,292		24,482		4,719		4,312		3,248		6,047		3,824		4,861
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(75)		(151)		481		129		9		66		(542)		(135)		1,425		(29,415)		(1,156)		(945)		(2,890)		(3,244)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(65,068)		(28,315)		(1,626)		47,217		(109,913)		(23,012)		12,032		15,577
利息費用	15		71		83		5		9		82		333		64		4		2		3		3		11		4
利息收入	(10,282)		(9,198)		(5,905)		(2,728)		(2,110)		(3,366)		(4,010)		(4,434)
股利收入	(414)		(1,822)		(5,160)		(6,685)		(1,429)		(509)
處分投資損失（利益）	(311)				0		0		0		(3,393)		(609)		0		(358)		(1,800)		(855)		(5,162)		(2,372)		(1,236)
未實現外幣兌換損失（利益）	81,764		(3,269)		(8,630)		(13,843)		2,431		1,788		(2,071)		(13,832)
收益費損項目合計	21,852		(49,572)		(30,592)		31,658		(105,024)		(79,886)		2,131		26,571		(5,876)		(37,111)		30,663		2,520		(1,350)		(3,276)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0						0		2,428		0		5,320		636		0		874		(3,740)		(747)		200		(33)
應收帳款（增加）減少	2,329		51,763		23,039		27,627		61,257		19,268		49,775		71,368		(185,107)		74,033		173,597		47,625		(41,716)		192,068
其他應收款（增加）減少	77,020		11,048		3,204		(11,172)		14,615		6,243		(3,592)		12,900		3,747		6,214		(8,559)		(102,443)		96,178		(88,898)
存貨（增加）減少	4,048		194,582		45,497		23,889		(136,883)		(44,861)		114,015		(69,829)		8,035		127,711		217,783		(92,872)		26,809		43,304
其他流動資產（增加）減少	788		2,227		13,010		3,296		2,169		(22,953)		13,132		(2,767)
其他營業資產（增加）減少	767		542		144		(519)		168		217		(81)		(2,603)		(913)		(638)		8,042		(316)		(877)		(619)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	85,027		260,162		84,894		43,121		(56,246)		(42,086)		178,569		9,705		(167,776)		224,920		413,438		(146,767)		82,636		151,895
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(99)		(316)		837		(206)		(602)		63		(934)		(809)		5,980		6,195		4,402		325		8,760		2,598
應付帳款增加（減少）	43,012		(151,592)		(80,983)		(183,240)		(24,502)		(1,200)		(23,381)		(235,583)		95,730		(43,949)		(219,274)		(195,400)		(86,348)		(7,127)
其他應付款增加（減少）	(48,185)		3,449		1,400		11,852		38,447		7,574		12,474		(12,077)		(33)		3,369		5,181		8,993		(21)		(8,651)
其他流動負債增加（減少）	16,546		(8,133)		(6,518)		7,734		(310)		13,115		1,550		(2,797)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	11,124		(156,603)		(85,266)		(163,869)		11,937		18,492		(11,351)		(252,423)		103,343		(38,657)		(209,206)		(179,777)		(77,719)		(9,895)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	96,151		103,559		(372)		(120,748)		(44,309)		(23,594)		167,218		(242,718)		(64,433)		186,263		204,232		(326,544)		4,917		142,000
調整項目合計	118,003		53,987		(30,964)		(89,090)		(149,333)		(103,480)		169,349		(216,147)		(70,309)		149,152		234,895		(324,024)		3,567		138,724
營運產生之現金流入（流出）	36,250		66,259		(25,413)		(91,686)		21,292		(47,982)		138,879		(174,857)		13,460		183,494		177,655		(312,755)		50,971		207,020
支付之利息	(15)		(71)		(83)		(5)		(9)		(126)		(319)		(64)		(4)		(2)		(3)		(3)		(11)		(4)
退還（支付）之所得稅	(391)		(363)		(1,873)		(24,988)		0		(2,705)		(4,177)		(8,101)		(301)		(1,850)		(5,892)		(1,816)		(20,837)		(41,287)
營業活動之淨現金流入（流出）	35,844		65,825		(27,369)		(116,679)		21,283		(50,813)		134,383		(183,022)		13,155		181,642		171,760		(314,574)		30,123		165,729
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(12,361)		0		0		0		(40,445)		(40,853)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	17,518				0		0		0		43,063		81,698		15,246
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	28,673		1,081		(3)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(176,102)		(58,544)		(30,126)		(22,318)		(443,205)		(319,852)		(137,751)		(260,742)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	217,594		86,045		7,945		180,400		608,589		59,328		38,837		140,390
取得不動產、廠房及設備	(150)		(596)		(448)		(575)		(934)		(105)		(10,054)		(40,527)		(2,054)		61		(10,467)		(986)		(1,100)		(59,507)
存出保證金增加	46		(14)						1,010		(4)		912		0		(12)		(84)		181		43		0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	10,179		9,480		5,899		2,704		1,303		3,296		4,519		4,333		6,034		4,707		4,851		4,113		4,595		5,220
收取之股利	414		1,822		5,160		6,685		1,429		509
投資活動之淨現金流入（流出）	98,172		49,677		(36,020)		167,102		68,232		(73,072)		(62,940)		(141,300)		(41,680)		24,864		(117,694)		25,547		27,370		(200,611)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(5)		(463)		(417)		0		(239)		(232)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5)		(463)		(417)		0		(239)		(95,252)		(16,417)		0						1				0		1
匯率變動對現金及約當現金之影響	(38,453)		(49)		1,306		794		(3,186)		(5,674)		(7,791)		19,054		385		(558)		(1,634)		(5,708)		1,297		2,942
本期現金及約當現金增加（減少）數	95,558		114,990		(62,500)		51,217		86,090		(224,811)		47,235		(305,268)		(28,140)		205,907		52,433		(295,134)		58,790		(31,939)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		821,557		1,361,692		1,099,437		386,445		1,015,356		1,080,658		510,661
期末現金及約當現金餘額	95,558		114,990		(62,500)		51,217		86,090		(224,811)		47,235		504,346		1,169,166		1,302,664		460,231		624,555		963,315		703,963
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,003,535	38.76%	593,024	23.06%	619,198	22.48%	657,427	21.49%	571,123	18.94%	663,304	25.22%	636,310	21.97%	504,346	13.87%	1,169,166	35.53%	1,302,664	41.98%	460,231	15.08%	624,555	16.19%	963,315	25.24%	703,963	17.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(68,783)	-7.23%	56,736	4.91%	33,338	2.71%	49,708	4.2%	244,166	19.81%	31,548	3.85%	(13,680)	-1.27%	130,016	7.24%	43,142	2.4%	12,450	0.83%	(67,591)	-4.79%	79,236	3.34%	114,961	4.97%	116,794	4.17%
本期稅前淨利（淨損）	(68,783)	389.18%	56,736	-43.87%	33,338	-42.9%	49,708	-29.98%	244,166	-459.3%	40,388	-46.61%	(13,680)	-11.96%	130,016	-165.94%	43,142	-27.67%	12,450	7.29%	(67,591)	161.42%	79,236	-28.62%	114,961	139.41%	116,794	50.29%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,875	-16.27%	3,298	-2.55%	3,130	-4.03%	2,802	-1.69%	4,451	-8.37%	13,159	-15.19%	18,546	16.22%	40,213	-51.32%	8,820	-5.66%	8,650	5.06%	8,712	-20.81%	11,812	-4.27%	7,884	9.56%	10,522	4.53%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,158)	6.55%	79	-0.06%	459	-0.59%	159	-0.1%	5	-0.01%	227	-0.26%	(404)	-0.35%	(61)	0.08%	1,744	-1.12%	(29,938)	-17.52%	(2,358)	5.63%	1,219	-0.44%	(3,028)	-3.67%	(2,391)	-1.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(75,372)	426.46%	(45,836)	35.44%	(18,278)	23.52%	66,445	-40.07%	(151,438)	284.87%	7,951	-9.18%	11,253	9.84%	20,773	-26.51%
利息費用	24	-0.14%	90	-0.07%	110	-0.14%	10	-0.01%	18	-0.03%	427	-0.49%	841	0.74%	126	-0.16%	8	-0.01%	5	0%	21	-0.05%	8	0%	20	0.02%	7	0%
利息收入	(21,199)	119.94%	(17,475)	13.51%	(12,020)	15.47%	(4,917)	2.97%	(4,425)	8.32%	(7,613)	8.79%	(8,321)	-7.28%	(8,954)	11.43%
股利收入	(571)	3.23%	(2,619)	2.03%	(7,121)	9.16%	(8,878)	5.35%	(3,348)	6.3%	(1,028)	1.19%	(413)	-0.36%
處分投資損失（利益）	(982)	5.56%	(870)	0.67%	0	0%	414	-0.25%	317	-0.6%	(6,903)	7.97%	(774)	-0.68%	0	0%	(1,014)	0.65%	(1,588)	-0.93%	(115)	0.27%	(5,964)	2.15%	(3,643)	-4.42%	(1,769)	-0.76%
非金融資產減損損失	12,045	-68.15%			(15,561)	20.02%	7,467	-4.5%	(1,445)	2.72%	(42,254)	48.76%	(17,616)	-15.4%	3,053	-3.9%	(3,078)	1.97%	(14,609)	-8.55%	6,613	-15.79%	5,054	-1.83%	0	0%	8,983	3.87%
未實現外幣兌換損失（利益）	43,422	-245.68%	(28,539)	22.07%	(14,711)	18.93%	3,177	-1.92%	11,766	-22.13%	8,541	-9.86%	2,185	1.91%	5,200	-6.64%
收益費損項目合計	(40,916)	231.5%	(136,648)	105.66%	(63,992)	82.35%	66,679	-40.22%	(144,099)	271.07%	(63,528)	73.31%	(13,303)	-11.63%	60,816	-77.62%	12,417	-7.97%	(39,834)	-23.31%	22,865	-54.61%	(2,480)	0.9%	(20,567)	-24.94%	5,060	2.18%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	943	-5.34%					0	0%	4,619	-8.69%	0	0%	762	0.67%	10,621	-13.56%	562	-0.36%	5,172	3.03%	(3,586)	8.56%	(735)	0.27%	69	0.08%	477	0.21%
應收帳款（增加）減少	9,097	-51.47%	(57,666)	44.59%	(52,008)	66.93%	(12,922)	7.79%	24,956	-46.95%	53,148	-61.33%	(3,163)	-2.77%	101,622	-129.7%	(262,187)	168.19%	67,169	39.3%	227,119	-542.41%	(20,310)	7.34%	(151,318)	-183.5%	143,560	61.81%
其他應收款（增加）減少	(4,158)	23.53%	(13,089)	10.12%	3,822	-4.92%	(10,878)	6.56%	52,869	-99.45%	23,509	-27.13%	27,219	23.8%	87,314	-111.44%	1,148	-0.74%	17,817	10.43%	(5,865)	14.01%	(94,570)	34.16%	74,826	90.74%	(89,806)	-38.67%
存貨（增加）減少	39,705	-224.65%	289,927	-224.18%	86,158	-110.87%	28,570	-17.23%	(211,430)	397.72%	(94,899)	109.51%	244,612	213.88%	(250,091)	319.2%	(47,003)	30.15%	126,485	74.01%	(883)	2.11%	(158,846)	57.37%	132,886	161.15%	271,049	116.71%
其他流動資產（增加）減少	(711)	4.02%	1,503	-1.16%	908	-1.17%	2,673	-1.61%	2,465	-4.64%	(23,749)	27.41%	7,417	6.49%	(11,621)	14.83%
其他營業資產（增加）減少	1,123	-6.35%	626	-0.48%	271	-0.35%	(515)	0.31%	634	-1.19%	(1,004)	1.16%	3,331	2.91%	8,953	-11.43%	7,198	-4.62%	(1,071)	-0.63%	134	-0.32%	(310)	0.11%	297	0.36%	(74)	-0.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	45,999	-260.26%	221,301	-171.11%	39,151	-50.38%	6,928	-4.18%	(125,887)	236.81%	(42,995)	49.62%	280,178	244.98%	(53,202)	67.9%	(295,114)	189.31%	233,035	136.36%	230,523	-550.54%	(277,469)	100.22%	55,083	66.8%	324,513	139.73%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	387	-2.19%	(384)	0.3%	708	-0.91%	(625)	0.38%	(1,409)	2.65%	2,279	-2.63%	80	0.07%	(269)	0.34%	5,420	-3.48%	6,197	3.63%	9,532	-22.76%	5,701	-2.06%	7,022	8.52%	1,744	0.75%
應付帳款增加（減少）	15,235	-86.2%	(253,241)	195.81%	(65,376)	84.13%	(258,826)	156.11%	(40,619)	76.41%	(28,438)	32.82%	(105,160)	-91.95%	(144,724)	184.71%	104,925	-67.31%	(13,678)	-8%	(197,170)	470.89%	(66,506)	24.02%	(39,382)	-47.76%	(149,018)	-64.16%
其他應付款增加（減少）	16,510	-93.41%	(10,062)	7.78%	(13,543)	17.43%	5,946	-3.59%	10,186	-19.16%	(3,539)	4.08%	(22,315)	-19.51%	(67,305)	85.9%	(24,308)	15.59%	(19,274)	-11.28%	(26,056)	62.23%	(19,583)	7.07%	(9,136)	-11.08%	(27,753)	-11.95%
其他流動負債增加（減少）	14,995	-84.84%	(6,163)	4.77%	(5,653)	7.27%	(10,463)	6.31%	6,711	-12.62%	20,063	-23.15%	286	0.25%	7,890	-10.07%
淨確定福利負債增加(減少)	(150)	0.85%	(22)	0.02%	(4)	0.01%	(18)	0.01%	(2,191)	4.12%	(2,131)	2.46%	(2,162)	-1.89%	(2,300)	2.94%	(2,285)	1.47%	(2,099)	-1.23%	(1,515)	3.62%	(1,318)	0.48%	(674)	-0.82%	(1,309)	-0.56%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	46,977	-265.8%	(269,872)	208.67%	(83,868)	107.92%	(263,986)	159.22%	(27,322)	51.4%	(11,766)	13.58%	(129,271)	-113.03%	(206,708)	263.83%	84,179	-54%	(27,427)	-16.05%	(221,177)	528.22%	(74,028)	26.74%	(45,372)	-55.02%	(172,825)	-74.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	92,976	-526.06%	(48,571)	37.56%	(44,717)	57.54%	(257,058)	155.04%	(153,209)	288.2%	(54,761)	63.19%	150,907	131.95%	(259,910)	331.73%	(210,935)	135.31%	205,608	120.31%	9,346	-22.32%	(351,497)	126.95%	9,711	11.78%	151,688	65.31%
調整項目合計	52,060	-294.56%	(185,219)	143.22%	(108,709)	139.89%	(190,379)	114.82%	(297,308)	559.27%	(118,289)	136.51%	137,604	120.32%	(199,094)	254.11%	(198,518)	127.34%	165,774	97.01%	32,211	-76.93%	(353,977)	127.85%	(10,856)	-13.16%	156,748	67.49%
營運產生之現金流入（流出）	(16,723)	94.62%	(128,483)	99.35%	(75,371)	96.99%	(140,671)	84.84%	(53,142)	99.97%	(77,901)	89.9%	123,924	108.36%	(69,078)	88.17%	(155,376)	99.67%	178,224	104.29%	(35,380)	84.5%	(274,741)	99.23%	104,105	126.25%	273,542	117.78%
支付之利息	(24)	0.14%	(90)	0.07%	(110)	0.14%	(10)	0.01%	(18)	0.03%	(466)	0.54%	(996)	-0.87%	(126)	0.16%	(8)	0.01%	(5)	0%	(21)	0.05%	(8)	0%	(20)	-0.02%	(7)	0%
退還（支付）之所得稅	(927)	5.24%	(756)	0.58%	(2,229)	2.87%	(25,121)	15.15%	0	0%	(8,288)	9.56%	(8,561)	-7.49%	(9,146)	11.67%	(507)	0.33%	(7,327)	-4.29%	(6,471)	15.45%	(2,122)	0.77%	(21,623)	-26.22%	(41,287)	-17.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	(17,674)	100%	(129,329)	100%	(77,710)	100%	(165,802)	100%	(53,160)	100%	(86,655)	100%	114,367	100%	(78,350)	100%	(155,891)	100%	170,892	100%	(41,872)	100%	(276,871)	100%	82,462	100%	232,248	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(171,898)	-728.91%	0	0%	(17,299)	-9.7%	0	0%	(63,559)	-58.1%	(71,112)	139.81%	(12,151)	4.58%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	26,353	19.79%	25,635	108.7%	0	0%	9,649	5.41%	12,495	33.56%	52,147	47.67%	99,517	-195.66%	18,708	-7.05%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(2,871)	-12.17%	(24,440)	42.62%			0	0%	(103,673)	-94.77%	(3,164)	6.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	57,673	43.31%	1,347	5.71%	441	-0.77%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(231,080)	-173.52%	(200,402)	-849.77%	(62,933)	109.73%	(185,962)	-104.26%	(714,944)	-1920.03%	(393,931)	-360.11%	(189,192)	371.97%	(421,208)	158.66%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	259,185	194.63%	353,794	1500.21%	10,636	-18.55%	358,177	200.81%	832,550	2235.87%	328,853	300.62%	91,524	-179.95%	224,578	-84.59%
取得不動產、廠房及設備	(414)	-0.31%	(2,072)	-8.79%	(448)	0.78%	(609)	-0.34%	(1,572)	-4.22%	(1,728)	-1.58%	(12,878)	25.32%	(77,692)	29.26%	(11,452)	57.26%	(9,796)	-28.41%	(12,195)	-10.34%	(1,517)	1.33%	(1,259)	0.61%	(65,370)	181.89%
存出保證金增加	46	0.03%	(28)	-0.12%	(5)	0.01%			974	2.62%	797	0.73%	6,551	-12.88%	(6,707)	2.53%	1,474	-7.37%	(66)	-0.19%	89,634	76.03%	(32)	0.03%	(358)	0.17%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	20,835	15.65%	17,459	74.03%	12,278	-21.41%	4,878	2.73%	4,345	11.67%	7,633	6.98%	8,697	-17.1%	8,987	-3.39%	11,458	-57.29%	12,205	35.4%	13,642	11.57%	11,101	-9.71%	7,453	-3.6%	8,878	-24.7%
收取之股利	571	0.43%	2,619	11.11%	7,121	-12.42%	8,878	4.98%	3,348	8.99%	1,028	0.94%	413	-0.81%
投資活動之淨現金流入（流出）	133,169	100%	23,583	100%	(57,350)	100%	178,366	100%	37,236	100%	109,392	100%	(50,862)	100%	(265,485)	100%	(19,999)	100%	34,480	100%	117,893	100%	(114,339)	100%	(206,945)	100%	(35,939)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(165)	100%	(902)	100%	(818)	100%	0		(481)	100%	(1,447)	1.5%	(2,823)	15.84%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(165)	100%	(902)	100%	(818)	100%	0		(481)	100%	(96,467)	100%	(17,823)	100%	1,746	100%	0		(41)	100%	1	100%			0		(311)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,185)		4,637		7,245		(7,723)		(15,639)		(17,807)		3,198		24,878		(16,636)		(2,104)		(2,236)		409		7,140		(2,696)
本期現金及約當現金增加（減少）數	111,145		(102,011)		(128,633)		4,841		(32,044)		(91,537)		48,880		(317,211)		(192,526)		203,227		73,786		(390,801)		(117,343)		193,302
期初現金及約當現金餘額	892,390		695,035		747,831		652,586		603,167		754,841		587,430
期末現金及約當現金餘額	1,003,535		593,024		619,198		657,427		571,123		663,304		636,310
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,003,535		593,024		619,198		657,427		571,123		663,304		636,310		504,346		1,169,166		1,302,664		460,231		624,555		963,315		703,963

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

映泰(2399) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,352萬元、較上一季衰退-183.88%；而今年初至今累積為NT$-5,352萬元、較去年同期成長72.58%。

單季

映泰(2399) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,352萬元，較上一季衰退-183.88%，為過去11年同期中的第8高。同時映泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.9%、-8.35%與12.93%。其中稅前淨利為NT$1,297萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,277萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-54.5萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,352萬元，較去年同期成長72.58%，為過去11年同期中的第8高。同時映泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.9%、-8.35%與12.93%。其中稅前淨利為NT$1,297萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,277萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-54.5萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,970		44,464		27,787		52,304		73,541		(23,950)		16,790		88,726		(40,627)		(21,892)		(10,351)		67,967		67,557		48,498
收益費損項目合計	(62,768)		(87,076)		(33,400)		35,021		(39,075)		16,358		(15,434)		34,245		18,293		(2,723)		(7,798)		(5,000)		(19,217)		8,336
折舊費用	1,437		1,622		1,558		1,502		2,342		9,679		10,254		15,731		4,101		4,338		5,464		5,765		4,060		5,661
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,175)		(152,130)		(44,345)		(136,310)		(108,900)		(31,167)		(16,311)		(17,192)		(146,502)		19,345		(194,886)		(24,953)		4,794		9,688
營業活動之淨現金流入（流出）	(53,518)		(195,154)		(50,341)		(49,123)		(74,443)		(35,842)		(20,016)		104,672		(169,046)		(10,750)		(213,632)		37,703		52,339		66,519

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,970	2.6%	44,464	7.08%	27,787	4.03%	52,304	7.57%	73,541	12.35%	(23,950)	-5.76%	16,790	2.86%	88,726	8.57%	(40,627)	-5.22%	(21,892)	-2.82%	(10,351)	-1.47%	67,967	5.42%	67,557	5.83%	48,498	3.31%
收益費損項目合計	(62,768)	117.28%	(87,076)	44.62%	(33,400)	66.35%	35,021	-71.29%	(39,075)	52.49%	16,358	-45.64%	(15,434)	77.11%	34,245	32.72%	18,293	-10.82%	(2,723)	25.33%	(7,798)	3.65%	(5,000)	-13.26%	(19,217)	-36.72%	8,336	12.53%
折舊費用	1,437	-2.69%	1,622	-0.83%	1,558	-3.09%	1,502	-3.06%	2,342	-3.15%	9,679	-27%	10,254	-51.23%	15,731	15.03%	4,101	-2.43%	4,338	-40.35%	5,464	-2.56%	5,765	15.29%	4,060	7.76%	5,661	8.51%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,175)	5.93%	(152,130)	77.95%	(44,345)	88.09%	(136,310)	277.49%	(108,900)	146.29%	(31,167)	86.96%	(16,311)	81.49%	(17,192)	-16.42%	(146,502)	86.66%	19,345	-179.95%	(194,886)	91.23%	(24,953)	-66.18%	4,794	9.16%	9,688	14.56%
營業活動之淨現金流入（流出）	(53,518)	100%	(195,154)	100%	(50,341)	100%	(49,123)	100%	(74,443)	100%	(35,842)	100%	(20,016)	100%	104,672	100%	(169,046)	100%	(10,750)	100%	(213,632)	100%	37,703	100%	52,339	100%	66,519	100%

投資活動之淨現金流

映泰(2399) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,500萬元、較上一季衰退-81.83%；而今年初至今累積為NT$3,500萬元、較去年同期成長234.12%。

單季

映泰(2399) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,500萬元，較上一季衰退-81.83%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,500萬元，較去年同期成長234.12%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	34,997		(26,094)		(21,330)		11,264		(30,996)		182,464		12,078		(124,185)		21,681		9,616		235,587		(139,886)		(234,315)		164,672
取得不動產、廠房及設備	(264)		(1,476)		0		(34)		(638)		(1,623)		(2,824)		(37,165)		(9,398)		(9,857)		(1,728)		(531)		(159)		(5,863)
處分不動產、廠房及設備											0		16,279
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(54,978)		(141,858)		(32,807)		(163,644)		(271,739)		(74,079)		(51,441)		(160,466)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	41,591		267,749		2,691		177,777		223,961		269,525		52,687		84,188
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(159,537)		0		(17,299)		0		(23,114)		(30,259)		(12,151)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,835				0		9,649		12,495		9,084		17,819		3,462
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(2,986)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,000		266		444
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	34,997	100%	(26,094)	100%	(21,330)	100%	11,264	100%	(30,996)	100%	182,464	100%	12,078	100%	(124,185)	100%	21,681	100%	9,616	100%	235,587	100%	(139,886)	100%	(234,315)	100%	164,672	100%
取得不動產、廠房及設備	(264)	-0.75%	(1,476)	5.66%	0	0%	(34)	-0.3%	(638)	2.06%	(1,623)	-0.89%	(2,824)	-23.38%	(37,165)	29.93%	(9,398)	-43.35%	(9,857)	-102.51%	(1,728)	-0.73%	(531)	0.38%	(159)	0.07%	(5,863)	-3.56%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	16,279	134.78%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(54,978)	-157.09%	(141,858)	543.64%	(32,807)	153.81%	(163,644)	-1452.81%	(271,739)	876.69%	(74,079)	-40.6%	(51,441)	-425.91%	(160,466)	129.22%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	41,591	118.84%	267,749	-1026.09%	2,691	-12.62%	177,777	1578.28%	223,961	-722.55%	269,525	147.71%	52,687	436.22%	84,188	-67.79%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(159,537)	611.39%	0	0%	(17,299)	-153.58%	0	0%	(23,114)	-12.67%	(30,259)	-250.53%	(12,151)	9.78%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,835	25.25%			0	0%	9,649	85.66%	12,495	-40.31%	9,084	4.98%	17,819	147.53%	3,462	-2.79%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(2,986)	-1.64%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,000	82.86%	266	-1.02%	444	-2.08%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

映泰(2399) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16萬元、較上一季成長82.8%；而今年初至今累積為NT$-16萬元、較去年同期成長63.55%。

單季

映泰(2399) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16萬元，較上一季成長82.8%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-16萬元，較去年同期成長63.55%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(160)		(439)		(401)		0		(242)		(1,215)		(1,406)		1,746						0		399		0		(312)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(160)	100%	(439)	100%	(401)	100%	0		(242)	100%	(1,215)	100%	(1,406)	100%	1,746	100%					0		399	100%	0		(312)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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