2399
21.35
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
映泰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,634) | (146,021) | (46,048) | 94,148 | 54,606 | 42,853 | (112,362) | (13,114) | 13,965 | (63,388) | (138,953) | 35,516 | 16,355 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,634) | (146,021) | (46,048) | 94,148 | 56,396 | 42,853 | (112,362) | (13,114) | 13,965 | (63,388) | (138,953) | 35,516 | 16,355 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,701 | 1,601 | 2,743 | 1,588 | 978 | 11,465 | 16,042 | 8,362 | 3,998 | 3,651 | (4,029) | 6,372 | 4,900 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,526 | 58,536 | 12,076 | (3,867) | (64,788) | (76,064) | 3,573 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 11 | 21 | 110 | 25 | 28 | 393 | 371 | 159 | 2 | 3 | 4 | 4 | 59 | |||||||||||||
| 利息收入 | (11,541) | (6,465) | (5,339) | (2,196) | (1,922) | (4,031) | (4,451) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (221) | (1,226) | (1,151) | (1,737) | (1,090) | (565) | (160) | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (167) | 0 | 1 | 0 | 15,774 | 3,290 | 0 | (14,354) | (35,626) | 2,127 | (942) | (5,414) | (3,759) | |||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (9,058) | 60,413 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (13,367) | 19,098 | 9,648 | 18,119 | 9,013 | 6,071 | (1,539) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (24,814) | 74,836 | 48,032 | 35,249 | (110,279) | (59,863) | 101,383 | (3,124) | (66,737) | 54,566 | 149,569 | 5,655 | 2,577 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (4,619) | 0 | 3,343 | (9,744) | 1,144 | (1,195) | (59) | 269 | 264 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,509 | 87,901 | 37,545 | 38,648 | 69,537 | (18,068) | 141,254 | 123,583 | 91,103 | 385,240 | 376,671 | 22,276 | 17,681 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,059 | 17,836 | 6,690 | 3,097 | (70,954) | (14,454) | (27,028) | (90,409) | 19,236 | (5,176) | (2,493) | 137 | (42,716) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 68,658 | 21,827 | (73,976) | (291,993) | (72,135) | 34,886 | 3,959 | 12,321 | (28,479) | 12,849 | (72,939) | (97,919) | (45,194) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 484 | 3,413 | 14,970 | 10,801 | 3,590 | 10,515 | 11,354 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 948 | 441 | 668 | 15 | 91 | 1,807 | 3,163 | 408 | (1,574) | (3,615) | (2,299) | (50) | (640) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 111,614 | 131,418 | (14,103) | (239,432) | (74,490) | 14,686 | 136,045 | 39,049 | 73,771 | 378,543 | 292,716 | (77,492) | (29,464) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 575 | (425) | 722 | (362) | 854 | (1,168) | (4,646) | (4,310) | 1,002 | 353 | (13,525) | 543 | 172 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (36,038) | 92,850 | 95,851 | 158,653 | 47,145 | 84,064 | (85,964) | (175,345) | 47,420 | 35,972 | (190,339) | (8,135) | 111,203 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,182 | (11,405) | (25,722) | 31,760 | 45,849 | 15,296 | (11,898) | 67,879 | (2,297) | 38,964 | (14,242) | 13,497 | (31,415) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,518 | 3,465 | 30,946 | 13,187 | (2,563) | (3,301) | (9,346) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,730) | 84,483 | 56,829 | 202,166 | 90,239 | 93,866 | (112,953) | (116,465) | 37,082 | 58,278 | (217,556) | 4,080 | 71,475 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,884 | 215,901 | 42,726 | (37,266) | 15,749 | 108,552 | 23,092 | (77,416) | 110,853 | 436,821 | 75,160 | (73,412) | 42,011 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 67,070 | 290,737 | 90,758 | (2,017) | (94,530) | 48,689 | 124,475 | (80,540) | 44,116 | 491,387 | 224,729 | (67,757) | 44,588 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,436 | 144,716 | 44,710 | 92,131 | (38,134) | 91,542 | 12,113 | (93,654) | 58,081 | 427,999 | 85,776 | (32,241) | 60,943 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (11) | (21) | (110) | (25) | (28) | (398) | (371) | (159) | (2) | (3) | (4) | (4) | (59) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (623) | (213) | (2,451) | (1,908) | (6,747) | (7,015) | 3,347 | (7,837) | 871 | (1,579) | (337) | (1,064) | (7,140) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,802 | 144,482 | 42,149 | 90,198 | (44,909) | 84,129 | 15,089 | (101,650) | 58,950 | 426,417 | 85,435 | (33,309) | 53,744 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (42,745) | 1 | (6,099) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,444 | 6,517 | (21,393) | (12,618) | 14,220 | 10,375 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (328) | (182) | 0 | 93,074 | (14,226) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | 0 | (26) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,099) | (77,890) | (8,463) | (162,907) | (190,364) | (28,201) | (12,272) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 158,515 | 25,270 | 141,598 | 38,162 | 126,827 | 25,746 | 80,997 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,683) | (209) | (915) | (248) | 0 | (8,273) | (9,665) | (26,577) | (2,190) | (1,356) | (2,698) | (30,127) | (4,906) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (7) | (22) | 22 | (336) | (979) | 14 | (438) | 0 | (89,261) | 4,220 | 450 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,453) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 11,542 | 6,182 | 4,857 | 1,121 | 1,565 | 2,669 | 4,519 | 7,360 | 5,522 | 4,785 | 5,254 | 7,020 | 4,752 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 221 | 1,226 | 1,151 | 1,737 | 1,090 | 565 | 160 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 192,604 | (39,108) | 74,301 | (34,777) | 39,963 | 50,525 | 62,760 | (236,244) | 65,412 | 114,430 | (55,681) | (32,179) | 133,496 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (930) | (431) | (1,514) | 0 | (232) | (1,327) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (930) | (431) | (1,444) | (1) | (233) | (11,353) | 10,821 | (22,509) | 3,498 | 0 | (696) | 3 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12,555) | (1,121) | 21,357 | 1,669 | 5,705 | (6,268) | 9,184 | 3,283 | 8,344 | (3,670) | 17,561 | 3,707 | (7,229) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,921 | 103,822 | 136,363 | 57,089 | 526 | 117,033 | 97,854 | (357,120) | 136,204 | 537,177 | 46,619 | (61,778) | 180,011 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,557 | 1,361,692 | 1,099,437 | 386,445 | 1,015,356 | 1,080,658 | 510,661 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,921 | 103,822 | 136,363 | 57,089 | 526 | 117,033 | 587,430 | 821,557 | 1,361,692 | 1,099,437 | 386,445 | 1,015,356 | 1,080,658 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 892,390 | 34.12% | 695,035 | 24.92% | 747,831 | 26.62% | 652,586 | 19.8% | 603,167 | 21.48% | 754,841 | 24.23% | 587,430 | 19.38% | 821,557 | 22.17% | 1,361,692 | 42.91% | 1,099,437 | 35.28% | 386,445 | 11.53% | 1,015,356 | 26.38% | 1,080,658 | 28.73% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,167 | 1.4% | (117,023) | -4.99% | 16,207 | 0.72% | 406,841 | 14.66% | 181,594 | 8.63% | 66,264 | 2.91% | (199,178) | -6.55% | 90,633 | 2.63% | (24,185) | -0.81% | (115,989) | -4.1% | (39,257) | -0.95% | 157,920 | 3.43% | 143,371 | 2.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,167 | 41.01% | (117,023) | -403.69% | 16,207 | -20.07% | 406,841 | 444.52% | 192,224 | -206.73% | 66,264 | 20.23% | (199,178) | 235.34% | 90,633 | -44.53% | (24,185) | -11.01% | (115,989) | -24.19% | (39,257) | 9.81% | 157,920 | 83.43% | 143,371 | 36.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,701 | 9.76% | 6,324 | 21.82% | 6,635 | -8.22% | 7,983 | 8.72% | 17,350 | -18.66% | 39,654 | 12.1% | 88,646 | -104.74% | 20,851 | -10.25% | 16,481 | 7.5% | 16,073 | 3.35% | 13,130 | -3.28% | 17,104 | 9.04% | 19,172 | 4.86% |
| 攤銷費用 | 1,176 | 1.71% | 0 | 0 | 0 | 234 | -0.25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29,695) | -43.23% | 46,185 | 159.32% | 83,932 | -103.93% | (156,013) | -170.46% | (51,770) | 55.68% | (68,689) | -20.97% | 30,185 | -35.67% | ||||||||||||
| 利息費用 | 116 | 0.17% | 154 | 0.53% | 125 | -0.15% | 50 | 0.05% | 466 | -0.5% | 1,608 | 0.49% | 657 | -0.78% | 175 | -0.09% | 11 | 0.01% | 27 | 0.01% | 15 | 0% | 30 | 0.02% | 745 | 0.19% |
| 利息收入 | (37,903) | -55.18% | (24,199) | -83.48% | (14,476) | 17.93% | (8,775) | -9.59% | (12,566) | 13.51% | (16,972) | -5.18% | (17,227) | 20.35% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,193) | -7.56% | (11,218) | -38.7% | (14,717) | 18.22% | (12,839) | -14.03% | (6,245) | 6.72% | (4,707) | -1.44% | (7,247) | 8.56% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,037) | -1.51% | 106 | 0.37% | 6,715 | -8.31% | 1,761 | 1.92% | (3,206) | 3.45% | (127) | -0.04% | 387 | -0.46% | (22,137) | 10.88% | (37,214) | -16.94% | 3,563 | 0.74% | (8,708) | 2.18% | (8,555) | -4.52% | (6,614) | -1.68% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (68,012) | -99.01% | (9,203) | -31.75% | 60,413 | -74.81% | 39,548 | 43.21% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (34,154) | -49.72% | (8,895) | -30.69% | (9,315) | 11.53% | 29,471 | 32.2% | 20,918 | -22.5% | 9,594 | 2.93% | 1,606 | -1.9% | ||||||||||||
| 其他項目 | 651 | 0.95% | 0 | 0% | 108 | 0.12% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (167,350) | -243.63% | (952) | -3.28% | 120,510 | -149.22% | (123,281) | -134.7% | (197,516) | 212.42% | (118,875) | -36.28% | 426,625 | -504.09% | 1,589 | -0.78% | (99,707) | -45.39% | 27,318 | 5.7% | 139,400 | -34.82% | (10,231) | -5.4% | 9,834 | 2.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (943) | -1.37% | 0 | 0% | 4,619 | 5.05% | (4,619) | 4.97% | 1,592 | 0.49% | 10,026 | -11.85% | (9,243) | 4.54% | 4,610 | 2.1% | (4,911) | -1.02% | 24 | -0.01% | (33) | -0.02% | 427 | 0.11% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (70,065) | -102% | (45,766) | -157.88% | 23,930 | -29.63% | 9,419 | 10.29% | 85,305 | -91.74% | (42,233) | -12.89% | 215,835 | -255.02% | (12,056) | 5.92% | 160,896 | 73.25% | 532,744 | 111.12% | 226,068 | -56.47% | (48,654) | -25.7% | 81,650 | 20.7% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,321) | -7.75% | 4,038 | 13.93% | 5,032 | -6.23% | 65,256 | 71.3% | (60,268) | 64.82% | 12,792 | 3.9% | 65,737 | -77.67% | (88,059) | 43.27% | 21,831 | 9.94% | (15,016) | -3.13% | 8,611 | -2.15% | 50,863 | 26.87% | (69,023) | -17.5% |
| 存貨（增加）減少 | 491,757 | 715.91% | 103,258 | 356.21% | 79,552 | -98.51% | (443,165) | -484.21% | (131,151) | 141.05% | 341,251 | 104.16% | (177,348) | 209.55% | (150,017) | 73.71% | 66,367 | 30.21% | 189,216 | 39.47% | (360,172) | 89.97% | 31,764 | 16.78% | 460,400 | 116.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 719 | 1.05% | (1,330) | -4.59% | 3,381 | -4.19% | 16,779 | 18.33% | (6,387) | 6.87% | 9,473 | 2.89% | 4,358 | -5.15% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (44) | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,826 | 2.66% | 1,272 | 4.39% | (5,040) | 6.24% | 1,248 | 1.36% | (933) | 1% | 3,398 | 1.04% | 11,141 | -13.16% | 7,358 | -3.62% | (272) | -0.12% | (5,786) | -1.21% | (2,731) | 0.68% | 737 | 0.39% | 1,874 | 0.48% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 417,929 | 608.43% | 61,472 | 212.06% | 106,855 | -132.32% | (345,844) | -377.88% | (118,053) | 126.96% | 326,273 | 99.59% | 129,749 | -153.31% | (243,049) | 119.42% | 257,258 | 117.11% | 700,499 | 146.11% | (138,283) | 34.54% | 27,927 | 14.75% | 487,701 | 123.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (375) | -0.55% | (745) | -2.57% | (588) | 0.73% | 12 | 0.01% | 1,789 | -1.92% | 234 | 0.07% | (2,527) | 2.99% | (7,802) | 3.83% | (4,982) | -2.27% | 5,092 | 1.06% | (309) | 0.08% | 4,337 | 2.29% | (293) | -0.07% |
| 應付帳款增加（減少） | (213,839) | -311.31% | 123,058 | 424.51% | (184,821) | 228.86% | 91,927 | 100.44% | 31,490 | -33.87% | 77,625 | 23.69% | (341,024) | 402.94% | (95,122) | 46.74% | 100,092 | 45.57% | (115,867) | -24.17% | (340,234) | 84.99% | 29,497 | 15.58% | (115,848) | -29.37% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,992 | 14.55% | (21,443) | -73.97% | (42,226) | 52.29% | 51,423 | 56.19% | 19,344 | -20.8% | 2,544 | 0.78% | (90,317) | 106.72% | 63,868 | -31.38% | 4,355 | 1.98% | 14,175 | 2.96% | (15,950) | 3.98% | 19,297 | 10.19% | (51,070) | -12.95% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,090) | -5.95% | (3,005) | -10.37% | (11,707) | 14.5% | 16,036 | 17.52% | (2,400) | 2.58% | (2,266) | -0.69% | 7,390 | -8.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (208,312) | -303.26% | 97,857 | 337.58% | (284,337) | 352.09% | 155,043 | 169.4% | 45,967 | -49.44% | 73,908 | 22.56% | (430,790) | 509.01% | (43,880) | 21.56% | 88,307 | 40.2% | (124,171) | -25.9% | (353,356) | 88.27% | 49,257 | 26.02% | (164,039) | -41.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,617 | 305.16% | 159,329 | 549.64% | (177,482) | 219.77% | (190,801) | -208.47% | (72,086) | 77.53% | 400,181 | 122.15% | (301,041) | 355.7% | (286,929) | 140.98% | 345,565 | 157.31% | 576,328 | 120.21% | (491,639) | 122.81% | 77,184 | 40.77% | 323,662 | 82.05% |
| 調整項目合計 | 42,267 | 61.53% | 158,377 | 546.35% | (56,972) | 70.55% | (314,082) | -343.17% | (269,602) | 289.95% | 281,306 | 85.86% | 125,584 | -148.39% | (285,340) | 140.2% | 245,858 | 111.92% | 603,646 | 125.91% | (352,239) | 87.99% | 66,953 | 35.37% | 333,496 | 84.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,434 | 102.54% | 41,354 | 142.66% | (40,765) | 50.48% | 92,759 | 101.35% | (77,378) | 83.22% | 347,570 | 106.09% | (73,594) | 86.96% | (194,707) | 95.67% | 221,673 | 100.91% | 487,657 | 101.72% | (391,496) | 97.79% | 224,873 | 118.8% | 476,867 | 120.89% |
| 支付之利息 | (116) | -0.17% | (154) | -0.53% | (125) | 0.15% | (50) | -0.05% | (505) | 0.54% | (1,752) | -0.53% | (657) | 0.78% | (175) | 0.09% | (11) | -0.01% | (27) | -0.01% | (15) | 0% | (30) | -0.02% | (745) | -0.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,628) | -2.37% | (12,212) | -42.13% | (39,868) | 49.37% | (1,186) | -1.3% | (15,100) | 16.24% | (18,197) | -5.55% | (10,382) | 12.27% | (8,637) | 4.24% | (1,996) | -0.91% | (8,198) | -1.71% | (8,824) | 2.2% | (35,549) | -18.78% | (81,660) | -20.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,690 | 100% | 28,988 | 100% | (80,758) | 100% | 91,523 | 100% | (92,983) | 100% | 327,621 | 100% | (84,633) | 100% | (203,519) | 100% | 219,666 | 100% | 479,432 | 100% | (400,335) | 100% | 189,294 | 100% | 394,462 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (205,519) | -150.49% | 0 | 0% | (118,860) | -31.66% | (11,350) | -25.97% | (90,578) | -164.13% | (83,834) | 78.06% | (52,536) | 43.46% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,079 | 39.6% | 15,463 | -19.72% | 51,747 | 13.78% | 8,003 | 18.31% | 74,092 | 134.26% | 140,012 | -130.37% | 29,987 | -24.81% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,211) | -2.35% | (24,924) | 31.78% | 0 | 0% | (31,182) | -56.5% | (65,738) | 61.21% | (300) | 0.25% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 89 | 0.07% | 0 | 0% | 868 | 1.99% | 89,700 | 162.54% | 65,738 | -61.21% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (372,009) | -272.4% | (140,823) | 179.57% | (307,882) | -82.01% | (1,001,755) | -2291.98% | (827,609) | -1499.67% | (323,906) | 301.61% | (473,290) | 391.55% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 626,215 | 458.53% | 37,141 | -47.36% | 723,109 | 192.61% | 1,027,557 | 2351.01% | 537,577 | 974.12% | 141,719 | -131.96% | 462,042 | -382.24% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,431) | -3.98% | (708) | 0.9% | (2,098) | -0.56% | (2,307) | -5.28% | (2,628) | -4.76% | (24,037) | 22.38% | (103,916) | 85.97% | (39,568) | 13.38% | (15,849) | -35.36% | (16,334) | -7.34% | (4,588) | 3.17% | (33,857) | 19.43% | (70,441) | -15.57% |
| 存出保證金增加 | (31) | -0.02% | (39) | 0.05% | 844 | 0.22% | 1,039 | 2.38% | 638 | 1.16% | 6,000 | -5.59% | (7,686) | 6.36% | 1,497 | -0.51% | (377) | -0.84% | 89,632 | 40.26% | (89,355) | 61.8% | 3,862 | -2.22% | 18,096 | 4% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,453) | 3.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 收取之利息 | 37,194 | 27.23% | 24,249 | -30.92% | 13,847 | 3.69% | 8,781 | 20.09% | 13,151 | 23.83% | 16,489 | -15.35% | 17,575 | -14.54% | 24,805 | -8.39% | 22,285 | 49.72% | 22,780 | 10.23% | 21,207 | -14.67% | 19,135 | -10.98% | 17,176 | 3.8% |
| 收取之股利 | 5,193 | 3.8% | 11,218 | -14.3% | 14,717 | 3.92% | 12,839 | 29.38% | 6,245 | 11.32% | 4,707 | -4.38% | 7,247 | -6% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 136,569 | 100% | (78,423) | 100% | 375,424 | 100% | 43,707 | 100% | 55,186 | 100% | (107,392) | 100% | (120,877) | 100% | (295,750) | 100% | 44,817 | 100% | 222,615 | 100% | (144,586) | 100% | (174,215) | 100% | 452,329 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,836) | 100% | (1,682) | 100% | (1,514) | 0.7% | (721) | 1% | (1,912) | 1.97% | (5,547) | 18.42% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (213,720) | 99.33% | (71,240) | 99% | 0 | 0 | 0% | (142,480) | 317.24% | 0 | 0 | 0 | 0% | (106,860) | 99.35% | (89,050) | 100.01% | (267,150) | 99.88% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,836) | 100% | (1,682) | 100% | (215,164) | 100% | (71,960) | 100% | (96,934) | 100% | (30,107) | 100% | (44,913) | 100% | (25,529) | 100% | 3,803 | 100% | (42) | 100% | (107,556) | 100% | (89,042) | 100% | (267,461) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,068) | (1,679) | 15,743 | (13,851) | (16,943) | (22,711) | 16,296 | (15,337) | (6,031) | 10,987 | 23,566 | 8,661 | (9,333) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 197,355 | (52,796) | 95,245 | 49,419 | (151,674) | 167,411 | (234,127) | (540,135) | 262,255 | 712,992 | (628,911) | (65,302) | 569,997 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 695,035 | 747,831 | 652,586 | 603,167 | 754,841 | 587,430 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 892,390 | 695,035 | 747,831 | 652,586 | 603,167 | 754,841 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 892,390 | 695,035 | 747,831 | 652,586 | 603,167 | 754,841 | 587,430 | 821,557 | 1,361,692 | 1,099,437 | 386,445 | 1,015,356 | 1,080,658 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
映泰(2399) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,380萬元、較上一季衰退-52.46%；而今年初至今累積為NT$6,869萬元、較去年同期成長136.96%。
單季
映泰(2399) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,380萬元，較上一季衰退-52.46%，為過去11年同期中的第6高。
同時映泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-263萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,481萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-63.4萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,869萬元，較去年同期成長136.96%，為過去11年同期中的第6高。
同時映泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,817萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-174萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,634) | (146,021) | (46,048) | 94,148 | 54,606 | 42,853 | (112,362) | (13,114) | 13,965 | (63,388) | (138,953) | 35,516 | 16,355 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (24,814) | 74,836 | 48,032 | 35,249 | (110,279) | (59,863) | 101,383 | (3,124) | (66,737) | 54,566 | 149,569 | 5,655 | 2,577 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,701 | 1,601 | 2,743 | 1,588 | 978 | 11,465 | 16,042 | 8,362 | 3,998 | 3,651 | (4,029) | 6,372 | 4,900 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,884 | 215,901 | 42,726 | (37,266) | 15,749 | 108,552 | 23,092 | (77,416) | 110,853 | 436,821 | 75,160 | (73,412) | 42,011 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,802 | 144,482 | 42,149 | 90,198 | (44,909) | 84,129 | 15,089 | (101,650) | 58,950 | 426,417 | 85,435 | (33,309) | 53,744 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,167 | 1.4% | (117,023) | -4.99% | 16,207 | 0.72% | 406,841 | 14.66% | 181,594 | 8.63% | 66,264 | 2.91% | (199,178) | -6.55% | 90,633 | 2.63% | (24,185) | -0.81% | (115,989) | -4.1% | (39,257) | -0.95% | 157,920 | 3.43% | 143,371 | 2.68% |
| 收益費損項目合計 | (167,350) | -243.63% | (952) | -3.28% | 120,510 | -149.22% | (123,281) | -134.7% | (197,516) | 212.42% | (118,875) | -36.28% | 426,625 | -504.09% | 1,589 | -0.78% | (99,707) | -45.39% | 27,318 | 5.7% | 139,400 | -34.82% | (10,231) | -5.4% | 9,834 | 2.49% |
| 折舊費用 | 6,701 | 9.76% | 6,324 | 21.82% | 6,635 | -8.22% | 7,983 | 8.72% | 17,350 | -18.66% | 39,654 | 12.1% | 88,646 | -104.74% | 20,851 | -10.25% | 16,481 | 7.5% | 16,073 | 3.35% | 13,130 | -3.28% | 17,104 | 9.04% | 19,172 | 4.86% |
| 攤銷費用 | 1,176 | 1.71% | 0 | 0 | 0 | 234 | -0.25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,617 | 305.16% | 159,329 | 549.64% | (177,482) | 219.77% | (190,801) | -208.47% | (72,086) | 77.53% | 400,181 | 122.15% | (301,041) | 355.7% | (286,929) | 140.98% | 345,565 | 157.31% | 576,328 | 120.21% | (491,639) | 122.81% | 77,184 | 40.77% | 323,662 | 82.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,690 | 100% | 28,988 | 100% | (80,758) | 100% | 91,523 | 100% | (92,983) | 100% | 327,621 | 100% | (84,633) | 100% | (203,519) | 100% | 219,666 | 100% | 479,432 | 100% | (400,335) | 100% | 189,294 | 100% | 394,462 | 100% |
投資活動之淨現金流
映泰(2399) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.93億元、較上一季成長341.91%；而今年初至今累積為NT$1.37億元、較去年同期成長274.14%。
單季
映泰(2399) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.93億元，較上一季成長341.91%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.37億元，較去年同期成長274.14%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 192,604 | (39,108) | 74,301 | (34,777) | 39,963 | 50,525 | 62,760 | (236,244) | 65,412 | 114,430 | (55,681) | (32,179) | 133,496 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,683) | (209) | (915) | (248) | 0 | (8,273) | (9,665) | (26,577) | (2,190) | (1,356) | (2,698) | (30,127) | (4,906) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | (372) | (79) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,099) | (77,890) | (8,463) | (162,907) | (190,364) | (28,201) | (12,272) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 158,515 | 25,270 | 141,598 | 38,162 | 126,827 | 25,746 | 80,997 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (42,745) | 1 | (6,099) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,444 | 6,517 | (21,393) | (12,618) | 14,220 | 10,375 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (328) | (182) | 0 | 93,074 | (14,226) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | 0 | (26) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 136,569 | 100% | (78,423) | 100% | 375,424 | 100% | 43,707 | 100% | 55,186 | 100% | (107,392) | 100% | (120,877) | 100% | (295,750) | 100% | 44,817 | 100% | 222,615 | 100% | (144,586) | 100% | (174,215) | 100% | 452,329 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,431) | -3.98% | (708) | 0.9% | (2,098) | -0.56% | (2,307) | -5.28% | (2,628) | -4.76% | (24,037) | 22.38% | (103,916) | 85.97% | (39,568) | 13.38% | (15,849) | -35.36% | (16,334) | -7.34% | (4,588) | 3.17% | (33,857) | 19.43% | (70,441) | -15.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 32 | 0.07% | 41,780 | 75.71% | 18,911 | -17.61% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (372,009) | -272.4% | (140,823) | 179.57% | (307,882) | -82.01% | (1,001,755) | -2291.98% | (827,609) | -1499.67% | (323,906) | 301.61% | (473,290) | 391.55% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 626,215 | 458.53% | 37,141 | -47.36% | 723,109 | 192.61% | 1,027,557 | 2351.01% | 537,577 | 974.12% | 141,719 | -131.96% | 462,042 | -382.24% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (205,519) | -150.49% | 0 | 0% | (118,860) | -31.66% | (11,350) | -25.97% | (90,578) | -164.13% | (83,834) | 78.06% | (52,536) | 43.46% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,079 | 39.6% | 15,463 | -19.72% | 51,747 | 13.78% | 8,003 | 18.31% | 74,092 | 134.26% | 140,012 | -130.37% | 29,987 | -24.81% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,211) | -2.35% | (24,924) | 31.78% | 0 | 0% | (31,182) | -56.5% | (65,738) | 61.21% | (300) | 0.25% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 89 | 0.07% | 0 | 0% | 868 | 1.99% | 89,700 | 162.54% | 65,738 | -61.21% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
映泰(2399) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-93萬元、較上一季衰退-23150%；而今年初至今累積為NT$-184萬元、較去年同期衰退-9.16%。
單季
映泰(2399) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-93萬元，較上一季衰退-23150%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-184萬元，較去年同期衰退-9.16%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (930) | (431) | (1,444) | (1) | (233) | (11,353) | 10,821 | (22,509) | 3,498 | 0 | (696) | 3 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (10,000) | 15,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,836) | 100% | (1,682) | 100% | (215,164) | 100% | (71,960) | 100% | (96,934) | 100% | (30,107) | 100% | (44,913) | 100% | (25,529) | 100% | 3,803 | 100% | (42) | 100% | (107,556) | 100% | (89,042) | 100% | (267,461) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (95,000) | 98% | (5,000) | 16.61% | 100,000 | -222.65% | (22,509) | 88.17% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (213,720) | 99.33% | (71,240) | 99% | 0 | 0 | 0% | (142,480) | 317.24% | 0 | 0 | 0 | 0% | (106,860) | 99.35% | (89,050) | 100.01% | (267,150) | 99.88% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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