2395
354.5
TWD+0.50 (0.14%)
2025.08.28收盤
研華－現金流量表
營業活動之現金流
研華(2395) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$24.64億元、較上一季成長35.99%；而今年初至今累積為NT$24.64億元、較去年同期成長384.52%。
單季
研華(2395) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$24.64億元，較上一季成長35.99%，為過去11年同期中的第1高。
同時研華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為63.6%、63.46%與5.92%。
其中稅前淨利為NT$32.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.11億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$24.64億元，較去年同期成長384.52%，為過去11年同期中的第1高。
同時研華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為63.6%、63.46%與5.92%。
其中稅前淨利為NT$32.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.11億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,239,895 | 2,396,548 | 3,680,130 | 3,169,571 | 2,416,690 | 1,620,566 | 2,054,549 | 1,741,492 | 1,498,919 | 1,633,627 | 1,480,371 | 1,434,597 | 1,067,384 | 900,866 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 352,328 | 234,126 | 142,007 | 389,185 | 219,762 | 386,198 | 259,148 | 210,822 | 127,019 | 153,791 | (1,947) | 157,638 | 90,736 | 121,082 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 247,887 | 242,306 | 220,745 | 212,912 | 196,687 | 216,705 | 227,043 | 144,177 | 149,642 | 148,727 | 139,900 | 94,126 | 95,616 | 91,004 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 46,246 | 35,484 | 42,991 | 45,739 | 55,090 | 48,414 | 47,135 | 42,499 | 51,263 | 119,219 | 31,393 | 24,810 | 24,065 | 23,380 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (816,694) | (1,894,441) | (4,533,042) | (4,340,845) | (1,327,774) | (2,141,333) | (1,092,651) | (1,537,780) | (1,955,929) | 68,880 | (38,798) | (928,888) | (352,372) | 2,657 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,464,339 | 508,615 | (1,020,171) | (1,035,943) | 1,043,076 | (254,896) | 1,048,079 | 339,752 | (420,826) | 1,768,679 | 1,385,854 | 616,358 | 784,845 | 938,591 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,239,895 | 18.67% | 2,396,548 | 17.27% | 3,680,130 | 21.16% | 3,169,571 | 19.66% | 2,416,690 | 18.36% | 1,620,566 | 14.38% | 2,054,549 | 16.7% | 1,741,492 | 15.34% | 1,498,919 | 14.98% | 1,633,627 | 16.22% | 1,480,371 | 16.85% | 1,434,597 | 17.61% | 1,067,384 | 16.1% | 900,866 | 14.38% |
| 收益費損項目合計 | 352,328 | 14.3% | 234,126 | 46.03% | 142,007 | -13.92% | 389,185 | -37.57% | 219,762 | 21.07% | 386,198 | -151.51% | 259,148 | 24.73% | 210,822 | 62.05% | 127,019 | -30.18% | 153,791 | 8.7% | (1,947) | -0.14% | 157,638 | 25.58% | 90,736 | 11.56% | 121,082 | 12.9% |
| 折舊費用 | 247,887 | 10.06% | 242,306 | 47.64% | 220,745 | -21.64% | 212,912 | -20.55% | 196,687 | 18.86% | 216,705 | -85.02% | 227,043 | 21.66% | 144,177 | 42.44% | 149,642 | -35.56% | 148,727 | 8.41% | 139,900 | 10.09% | 94,126 | 15.27% | 95,616 | 12.18% | 91,004 | 9.7% |
| 攤銷費用 | 46,246 | 1.88% | 35,484 | 6.98% | 42,991 | -4.21% | 45,739 | -4.42% | 55,090 | 5.28% | 48,414 | -18.99% | 47,135 | 4.5% | 42,499 | 12.51% | 51,263 | -12.18% | 119,219 | 6.74% | 31,393 | 2.27% | 24,810 | 4.03% | 24,065 | 3.07% | 23,380 | 2.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (816,694) | -33.14% | (1,894,441) | -372.47% | (4,533,042) | 444.34% | (4,340,845) | 419.02% | (1,327,774) | -127.29% | (2,141,333) | 840.08% | (1,092,651) | -104.25% | (1,537,780) | -452.62% | (1,955,929) | 464.78% | 68,880 | 3.89% | (38,798) | -2.8% | (928,888) | -150.71% | (352,372) | -44.9% | 2,657 | 0.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,464,339 | 100% | 508,615 | 100% | (1,020,171) | 100% | (1,035,943) | 100% | 1,043,076 | 100% | (254,896) | 100% | 1,048,079 | 100% | 339,752 | 100% | (420,826) | 100% | 1,768,679 | 100% | 1,385,854 | 100% | 616,358 | 100% | 784,845 | 100% | 938,591 | 100% |
投資活動之淨現金流
研華(2395) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.46億元、較上一季衰退-117.45%；而今年初至今累積為NT$-8.46億元、較去年同期衰退-195.09%。
單季
研華(2395) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.46億元，較上一季衰退-117.45%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.46億元，較去年同期衰退-195.09%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (846,391) | 890,098 | (1,054,547) | (455,080) | (396,444) | (729,739) | (813,643) | (608,639) | (316,267) | (1,044,408) | (816,625) | (534,047) | (1,491,252) | (885,924) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (666,163) | (85,362) | (276,651) | (331,974) | (236,445) | (212,455) | (189,443) | (83,855) | (38,795) | (302,863) | (409,332) | (303,305) | (243,151) | (58,357) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,760 | 808 | 123 | 983 | 129,089 | 52,453 | 68,260 | 5,238 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,519) | (38,538) | (28,793) | (28,225) | (84,885) | (7,500) | (11,809) | (12,984) | (37,715) | (27,833) | (11,352) | (3,196) | (37,013) | (30,574) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (397,118) | (389,968) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,723) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,257 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,596) | (48,399) | (638,308) | (15,616) | (3,144) | (442,165) | 0 | (120) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 297,570 | 1,405,332 | 16,900 | 0 | 136 | 0 | 146,839 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (846,391) | 100% | 890,098 | 100% | (1,054,547) | 100% | (455,080) | 100% | (396,444) | 100% | (729,739) | 100% | (813,643) | 100% | (608,639) | 100% | (316,267) | 100% | (1,044,408) | 100% | (816,625) | 100% | (534,047) | 100% | (1,491,252) | 100% | (885,924) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (666,163) | 78.71% | (85,362) | -9.59% | (276,651) | 26.23% | (331,974) | 72.95% | (236,445) | 59.64% | (212,455) | 29.11% | (189,443) | 23.28% | (83,855) | 13.78% | (38,795) | 12.27% | (302,863) | 29% | (409,332) | 50.12% | (303,305) | 56.79% | (243,151) | 16.31% | (58,357) | 6.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,760 | -0.21% | 808 | 0.09% | 123 | -0.01% | 983 | -0.22% | 129,089 | -32.56% | 52,453 | -7.19% | 68,260 | -8.39% | 5,238 | -0.86% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,519) | 1.36% | (38,538) | -4.33% | (28,793) | 2.73% | (28,225) | 6.2% | (84,885) | 21.41% | (7,500) | 1.03% | (11,809) | 1.45% | (12,984) | 2.13% | (37,715) | 11.93% | (27,833) | 2.66% | (11,352) | 1.39% | (3,196) | 0.6% | (37,013) | 2.48% | (30,574) | 3.45% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (397,118) | 46.92% | (389,968) | -43.81% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,723) | 2.92% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,257 | 0.93% | 0 | 0% | 16 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,596) | 5.27% | (48,399) | -5.44% | (638,308) | 60.53% | (15,616) | 3.43% | (3,144) | 0.79% | (442,165) | 60.59% | 0 | 0% | (120) | 0.02% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 297,570 | -35.16% | 1,405,332 | 157.89% | 16,900 | -1.6% | 0 | 0% | 136 | -0.03% | 0 | 0% | 146,839 | -18.05% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
研華(2395) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.58億元、較上一季衰退-134.27%；而今年初至今累積為NT$-4.58億元、較去年同期衰退-370.38%。
單季
研華(2395) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.58億元，較上一季衰退-134.27%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.58億元，較去年同期衰退-370.38%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (457,991) | 169,391 | 170,899 | 261,174 | (165,899) | 2,592 | 125,886 | 17,853 | 25,443 | (411,848) | 74,133 | 33,805 | 43,575 | 15,417 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,389 | 15,000 | 99,880 | 0 | 0 | 119,936 | 0 | 2,095 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (11,213) | 16,150 | 181,548 | 0 | 13,550 | (397,850) | 0 | (102,851) | 0 | (20,014) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (2,400) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 49,600 | 0 | 118,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,689) | (118,500) | 0 | (2,228) | (2,406) | (750) | (4,274) | 0 | (89) | (396) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (457,991) | 100% | 169,391 | 100% | 170,899 | 100% | 261,174 | 100% | (165,899) | 100% | 2,592 | 100% | 125,886 | 100% | 17,853 | 100% | 25,443 | 100% | (411,848) | 100% | 74,133 | 100% | 33,805 | 100% | 43,575 | 100% | 15,417 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,389 | 0.82% | 15,000 | 8.78% | 99,880 | 38.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 119,936 | 161.78% | 0 | 0% | 2,095 | 4.81% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,213) | 6.76% | 16,150 | 623.07% | 181,548 | 144.22% | 0 | 0% | 13,550 | 53.26% | (397,850) | 96.6% | 0 | 0% | (102,851) | -304.25% | 0 | 0% | (20,014) | -129.82% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,400) | -7.1% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 49,600 | -10.83% | 0 | 0% | 118,000 | 45.18% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,689) | 4.08% | (118,500) | -69.96% | 0 | 0% | (2,228) | -85.96% | (2,406) | -1.91% | (750) | -4.2% | (4,274) | -16.8% | 0 | 0% | (89) | -0.2% | (396) | -2.57% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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