億光－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

億光(2393) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.89億元、較上一季衰退-35.34%；而今年初至今累積為NT$20.57億元、較去年同期衰退-1.68%。

單季

億光(2393) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.89億元，較上一季衰退-35.34%，為過去11年同期中的第11高。同時億光過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.67%、7.9%與-6.43%。其中稅前淨利為NT$7.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,353萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$20.57億元，較去年同期衰退-1.68%，為過去11年同期中的第8高。同時億光過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.47%、112.39%與-0.54%。其中稅前淨利為NT$20.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,762萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	772,616	15.71%	734,410	13.21%	614,455	13.6%	548,308	11.48%	818,332	12.36%	580,391	9.92%	341,218	6.6%	429,961	6.84%	376,834	5.46%	571,216	7.53%	528,391	7.47%	840,437	9.86%	640,726	9.17%	231,687	4.69%
收益費損項目合計	167,258		161,960		197,536		451,380		359,397		455,124		492,795		498,010		521,074		543,201		725,316		654,724		541,363		657,658
折舊費用	214,181		231,821		255,837		343,602		371,273		452,394		498,354		490,000		499,090		490,839		568,400		517,856		436,915		552,044
攤銷費用	15,837		8,985		11,089		15,090		17,135		18,097		20,089		25,180		24,806		24,276		20,544		19,013		21,333		27,408
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(337,184)		522,306		194,398		46,674		334,381		(488,235)		161,535		80,929		59,297		(255,250)		(114,279)		184,798		(312,669)		59,421
營業活動之淨現金流入（流出）	589,156		1,282,875		908,375		948,227		1,483,043		402,895		885,986		880,805		787,334		755,061		1,145,221		1,555,555		852,644		950,606

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,024,036	13.48%	2,751,705	17.18%	1,819,619	13.58%	1,720,742	11.15%	2,219,027	11.52%	1,233,348	7.7%	771,203	4.97%	921,778	4.98%	1,286,538	6.24%	1,704,693	7.86%	1,654,331	7.74%	2,026,993	9.04%	1,513,694	8.43%	536,843	3.86%
收益費損項目合計	513,866	24.99%	224,160	10.72%	719,061	34.4%	1,315,972	41.46%	1,040,370	32.96%	1,380,717	2901.52%	1,609,359	112.5%	1,640,499	80.72%	1,603,115	93.39%	1,728,380	59.53%	1,982,104	91.34%	1,915,587	53.59%	1,649,140	90.62%	1,825,690	74.77%
折舊費用	661,013	32.14%	705,503	33.73%	836,963	40.04%	1,066,594	33.61%	1,128,311	35.75%	1,374,056	2887.52%	1,531,079	107.03%	1,501,642	73.89%	1,481,324	86.29%	1,597,928	55.03%	1,697,852	78.24%	1,525,157	42.67%	1,356,846	74.56%	1,587,349	65.01%
攤銷費用	28,967	1.41%	30,028	1.44%	37,417	1.79%	46,517	1.47%	52,607	1.67%	53,159	111.71%	67,648	4.73%	78,031	3.84%	72,463	4.22%	65,679	2.26%	59,573	2.75%	55,384	1.55%	72,037	3.96%	85,947	3.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(433,737)	-21.09%	(285,475)	-13.65%	(121,115)	-5.79%	323,155	10.18%	255,066	8.08%	(2,246,500)	-4720.93%	(739,642)	-51.7%	(351,754)	-17.31%	(766,575)	-44.65%	(410,588)	-14.14%	(1,160,315)	-53.47%	25,645	0.72%	(1,151,905)	-63.3%	169,138	6.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,056,543	100%	2,091,694	100%	2,090,527	100%	3,173,877	100%	3,156,276	100%	47,586	100%	1,430,511	100%	2,032,265	100%	1,716,670	100%	2,903,571	100%	2,169,961	100%	3,574,599	100%	1,819,863	100%	2,441,673	100%

投資活動之淨現金流

億光(2393) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6.38億元、較上一季成長301.6%；而今年初至今累積為NT$-5.58億元、較去年同期成長18.81%。

單季

億光(2393) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6.38億元，較上一季成長301.6%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.58億元，較去年同期成長18.81%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	638,271		63,188		173,087		1,354,486		(82,755)		(920,497)		(114,159)		(32,393)		(994,749)		(933,890)		(586,621)		(1,129,356)		(295,785)		(21,677)
取得不動產、廠房及設備	(121,628)		(99,492)		(80,730)		(264,771)		(248,305)		(183,851)		(122,555)		(358,951)		(546,273)		(698,172)		(1,265,867)		(377,809)		(385,931)		(176,281)
處分不動產、廠房及設備	3,689		17,957		(56,317)		89,797		4,170		118,393		10,755		139,456
取得無形資產	(19,996)		(1,446)		(1,999)		(1,578)		(5,128)		(3,404)		(4,880)		(4,645)		(8,514)		(65,603)		(15,567)		(57,016)		(737)		(28,815)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(240,083)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(557,915)	100%	(687,130)	100%	(836,078)	100%	(234,122)	100%	(924,250)	100%	(833,962)	100%	(1,316,089)	100%	994,672	100%	(3,338,784)	100%	(2,059,915)	100%	(3,064,039)	100%	1,666,670	100%	(1,509,356)	100%	(917,690)	100%
取得不動產、廠房及設備	(340,701)	61.07%	(338,825)	49.31%	(339,404)	40.59%	(874,821)	373.66%	(740,744)	80.15%	(639,472)	76.68%	(618,919)	47.03%	(1,014,692)	-102.01%	(2,110,643)	63.22%	(1,321,622)	64.16%	(2,128,786)	69.48%	(780,697)	-46.84%	(1,127,651)	74.71%	(846,226)	92.21%
處分不動產、廠房及設備	43,299	-7.76%	51,750	-7.53%	8,339	-1%	93,532	-39.95%	111,174	-12.03%	236,774	-28.39%	107,978	-8.2%	245,175	24.65%
取得無形資產	(23,031)	4.13%	(24,689)	3.59%	(28,110)	3.36%	(26,402)	11.28%	(34,751)	3.76%	(52,232)	6.26%	(36,648)	2.78%	(29,478)	-2.96%	(46,315)	1.39%	(85,143)	4.13%	(101,779)	3.32%	(80,296)	-4.82%	(14,508)	0.96%	(51,781)	5.64%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(440,083)	78.88%	(500,000)	72.77%	(717,127)	85.77%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	64,256	-9.35%					0	0%	377,705	-45.29%	0	0%	18,227	1.83%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

億光(2393) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-23.77億元、較上一季衰退-4984.51%；而今年初至今累積為NT$-24.11億元、較去年同期衰退-161.31%。

單季

億光(2393) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-23.77億元，較上一季衰退-4984.51%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-24.11億元，較去年同期衰退-161.31%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,377,364)		(1,421,937)		(866,356)		(2,324,542)		(1,191,696)		(1,042,772)		(466,116)		(1,558,368)		(1,668,385)		(938,495)		(1,843,385)		(2,329,786)		(92,853)		(1,023,552)
短期借款增加	1,915		0						0		(374,707)		(216,342)		(255,932)		(369,471)		165,284		49,210		(1,980,039)		387,216		0
短期借款減少			0		250,000		(722,822)		(57,855)		0				0		0		139,576		0		1,139,037		0		137,119
發行公司債															0		0		0		0
償還公司債									0		0				3,480,500								0		0		0
舉借長期借款																							0		0		(2,836)
償還長期借款	(289)		(473)		0		(82,374)		(13,725)		(5,231)		(3,145)		0		(4,546)		(1,498)		(7,337)		(124,906)		(10,373)		0
發放現金股利	(2,354,417)		(1,418,858)		(1,108,483)		(1,551,876)		(997,634)		(620,563)		(664,555)		(1,321,133)		(1,322,385)		(1,311,811)		(1,723,023)		(1,273,427)		(503,041)		(1,048,003)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,410,683)	100%	(922,546)	100%	(1,427,321)	100%	(3,042,143)	100%	(1,691,027)	100%	(811,218)	100%	(891,507)	100%	(4,076,925)	100%	(489,179)	100%	(1,143,552)	100%	3,425,939	100%	(7,186,347)	100%	6,441	100%	(2,171,778)	100%
短期借款增加	12,300	-0.51%	500,000	-54.2%					0	0%	1,053,081	-129.81%	(216,342)	24.27%	691,615	-16.96%	959,667	-196.18%	165,284	-14.45%	337,289	9.85%	(1,980,039)	27.55%	494,385	7675.59%	0	0%
短期借款減少			0	0%	(287,705)	20.16%	(1,386,221)	45.57%	(583,300)	34.49%	0	0%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,122,973)	51.71%
發行公司債															0	0%	0	0%	0	0%	5,025,000	146.68%
償還公司債									0	0%	(1,126,100)	138.82%			0	0%	0	0%	0	0%			0	0%	(1,500)	-23.29%	0	0%
舉借長期借款															0	0%	0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	86,470	-3.98%
償還長期借款	(1,005)	0.04%	(1,049)	0.11%	0	0%	(96,237)	3.16%	(23,293)	1.38%	(8,166)	1.01%	(6,423)	0.72%	0	0%	(4,546)	0.93%	(44,472)	3.89%	(50,819)	-1.48%	(3,944,661)	54.89%	(30,781)	-477.89%	0	0%
發放現金股利	(2,354,417)	97.67%	(1,418,858)	153.8%	(1,108,483)	77.66%	(1,551,876)	51.01%	(997,634)	59%	(620,563)	76.5%	(664,555)	74.54%	(1,321,133)	32.41%	(1,322,385)	270.33%	(1,311,811)	114.71%	(1,723,023)	-50.29%	(1,273,427)	17.72%	(503,041)	-7809.98%	(1,048,003)	48.26%
庫藏股票買回成本

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營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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