2387
38.3
TWD-0.05 (-0.13%)
2026.02.06收盤
精元－現金流量表
營業活動之現金流
精元(2387) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7.07億元、較上一季成長76.88%；而今年初至今累積為NT$12.92億元、較去年同期衰退-12.81%。
單季
精元(2387) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.07億元，較上一季成長76.88%，為過去11年同期中的第3高。
同時精元過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為73.46%、-3.32%與32.36%。
其中稅前淨利為NT$3.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.57億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,728萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$12.92億元，較去年同期衰退-12.81%，為過去11年同期中的第5高。
同時精元過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.1%、29.89%與7.11%。
其中稅前淨利為NT$8.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.68億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.6億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,713 | 7.55% | 679,868 | 10.12% | 690,426 | 11.53% | 889,491 | 12.06% | 443,728 | 7.4% | 655,686 | 10.02% | 317,643 | 9.05% | 184,176 | 6.72% | 92,044 | 3.05% | 208,203 | 5.81% | 396,597 | 8.75% | 368,254 | 7.87% | 23,195 | 0.69% | 41,575 | 1.17% |
| 收益費損項目合計 | 256,940 | 414,746 | 400,271 | 556,023 | 400,611 | 284,623 | 183,936 | 169,350 | 189,609 | 251,077 | 238,554 | 206,313 | 183,884 | 67,864 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 229,133 | 333,459 | 402,475 | 413,528 | 360,566 | 262,034 | 178,367 | 172,079 | 180,369 | 190,037 | 226,370 | 179,563 | 155,283 | 85,846 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,866 | 3,637 | 3,563 | 2,294 | 10,701 | 2,310 | 2,494 | 2,285 | 3,062 | 3,895 | 4,874 | 3,693 | 6,886 | 6,747 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 158,295 | (79,352) | (631,189) | (1,475,121) | (34,415) | 37,758 | (259,945) | 66,825 | 366,427 | 491,880 | (528,752) | 867 | (145,509) | (301,451) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 706,664 | 617,746 | 706,349 | (219,537) | 606,394 | 836,485 | 130,435 | 361,942 | 457,833 | 872,168 | 42,811 | 528,710 | 29,159 | (222,850) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 815,918 | 5.62% | 1,747,053 | 9.83% | 1,430,423 | 8.84% | 1,733,975 | 9.41% | 1,156,758 | 6.67% | 1,160,680 | 8.01% | 461,109 | 5.06% | 192,929 | 2.54% | 430,177 | 4.92% | 656,962 | 6.4% | 701,412 | 5.78% | 671,028 | 5.73% | 175,596 | 1.95% | (8,393) | -0.08% |
| 收益費損項目合計 | 768,299 | 59.45% | 1,087,052 | 73.34% | 1,218,223 | 40.22% | 1,364,198 | 55.89% | 1,104,072 | 140.29% | 790,579 | 226.15% | 528,797 | 83.83% | 518,368 | 97.53% | 560,637 | 57.95% | 728,953 | 40.65% | 670,808 | 103.15% | 590,466 | 115.77% | 469,508 | 67.85% | 331,243 | -131.63% |
| 折舊費用 | 772,915 | 59.81% | 1,028,077 | 69.37% | 1,268,329 | 41.87% | 1,200,497 | 49.18% | 1,020,112 | 129.62% | 719,662 | 205.86% | 526,630 | 83.49% | 531,076 | 99.92% | 530,770 | 54.86% | 627,551 | 35% | 634,416 | 97.55% | 531,254 | 104.16% | 427,340 | 61.75% | 315,207 | -125.26% |
| 攤銷費用 | 12,118 | 0.94% | 10,578 | 0.71% | 9,475 | 0.31% | 6,866 | 0.28% | 15,453 | 1.96% | 6,881 | 1.97% | 7,574 | 1.2% | 7,107 | 1.34% | 9,004 | 0.93% | 12,139 | 0.68% | 14,800 | 2.28% | 10,072 | 1.97% | 16,222 | 2.34% | 20,144 | -8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 367,859 | 28.47% | (665,350) | -44.89% | 865,372 | 28.57% | (291,700) | -11.95% | (1,052,627) | -133.75% | (1,285,730) | -367.79% | (169,970) | -26.95% | (9,911) | -1.86% | 344,509 | 35.61% | 643,143 | 35.87% | (557,776) | -85.77% | (640,147) | -125.51% | 128,944 | 18.63% | (458,828) | 182.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,292,260 | 100% | 1,482,124 | 100% | 3,028,866 | 100% | 2,441,048 | 100% | 786,995 | 100% | 349,581 | 100% | 630,797 | 100% | 531,495 | 100% | 967,478 | 100% | 1,793,076 | 100% | 650,319 | 100% | 510,039 | 100% | 692,030 | 100% | (251,645) | 100% |
投資活動之淨現金流
精元(2387) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.31億元、較上一季成長20.84%；而今年初至今累積為NT$-14.6億元、較去年同期衰退-241.11%。
單季
精元(2387) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.31億元，較上一季成長20.84%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-14.6億元，較去年同期衰退-241.11%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (530,744) | (368,722) | (126,304) | (171,909) | (276,036) | (583,489) | (821,957) | (451,011) | (268,478) | (428,900) | (141,460) | (217,275) | (131,892) | (155,756) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (205,979) | (193,053) | (166,764) | (264,185) | (497,287) | (779,646) | (451,997) | (125,650) | (93,777) | (72,170) | (131,895) | (61,446) | (111,337) | (60,908) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (32,023) | 13,296 | 32,556 | 149,456 | 122,867 | 86,605 | 22,745 | (15,419) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,137) | (4,561) | (7,010) | (1,046) | (8,506) | (3,454) | 86 | (2,051) | (8) | (479) | (270) | (2,558) | (6) | (1,360) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,031 | 5,094 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (296,752) | (491,878) | 636,500 | 42,195 | 2,324 | (1,396,499) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 316,962 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,460,111) | 100% | (428,047) | 100% | (792,648) | 100% | (703,642) | 100% | (1,542,125) | 100% | (1,660,945) | 100% | (187,071) | 100% | (526,771) | 100% | (1,539,794) | 100% | (663,590) | 100% | (413,742) | 100% | (329,184) | 100% | (704,234) | 100% | (452,868) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (823,970) | 56.43% | (650,750) | 152.03% | (444,695) | 56.1% | (838,517) | 119.17% | (1,287,038) | 83.46% | (1,733,630) | 104.38% | (951,267) | 508.51% | (449,078) | 85.25% | (326,947) | 21.23% | (163,247) | 24.6% | (329,258) | 79.58% | (155,921) | 47.37% | (696,596) | 98.92% | (502,962) | 111.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,924 | -0.95% | 27,100 | -6.33% | 36,781 | -4.64% | 395,209 | -56.17% | 277,039 | -17.96% | 131,948 | -7.94% | 51,334 | -27.44% | 23,653 | -4.49% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (12,355) | 0.85% | (10,275) | 2.4% | (7,954) | 1% | (1,482) | 0.21% | (8,506) | 0.55% | (3,612) | 0.22% | (64) | 0.03% | (2,229) | 0.42% | (663) | 0.04% | (1,844) | 0.28% | (16,616) | 4.02% | (53,072) | 16.12% | (1,201) | 0.17% | (4,331) | 0.96% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,364,017) | 93.42% | (124,195) | 17.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,375,298 | -94.19% | 0 | 0% | 40,938 | -5.82% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,119 | -7.12% | 10,099 | -2.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,542 | -5.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (647,706) | 44.36% | (666,476) | 155.7% | (395,539) | 49.9% | (164,534) | 23.38% | (624,914) | 40.52% | 0 | 0% | (68,304) | 12.97% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 888,634 | -207.6% | 0 | 0% | 1,388,338 | -742.14% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
精元(2387) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.36億元、較上一季成長62.04%；而今年初至今累積為NT$-9.74億元、較去年同期成長27.91%。
單季
精元(2387) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.36億元，較上一季成長62.04%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.74億元，較去年同期成長27.91%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (235,873) | (683,624) | (372,670) | (421,240) | (12,407) | 653,207 | 6,345 | (100,439) | 14,475 | (181,021) | (136,423) | 121,685 | (20,331) | (72,315) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 119,629 | 265,929 | 502,925 | 0 | (12,000) | 277,670 | (22,064) | 156,950 | 175,501 | (499,243) | 214,773 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 561,557 | (42,254) | 464,219 | 205,000 | 144,000 | 352,325 | 0 | 487,976 | (224,771) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (1,077) | 286,302 | 136,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,318 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (145,634) | (154,070) | (229,749) | 0 | 0 | (175,000) | (48,537) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (781,004) | (585,753) | (683,379) | (579,003) | (390,502) | 0 | (196,298) | (88,439) | 0 | 0 | (54,477) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (57,897) | (5,279) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (973,748) | 100% | (1,350,719) | 100% | (2,092,569) | 100% | (567,555) | 100% | 278,265 | 100% | 1,718,562 | 100% | (182,207) | 100% | (46,371) | 100% | (129,525) | 100% | (509,120) | 100% | (504,363) | 100% | (73,798) | 100% | (37,494) | 100% | 414,368 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 320,630 | -56.49% | 548,025 | 196.94% | 1,020,755 | 59.4% | 0 | 0% | 21,330 | -46% | 277,670 | -214.38% | (22,064) | 4.33% | 113,171 | -22.44% | 241,206 | -326.85% | 312,998 | -834.79% | 909,218 | 219.42% | ||||
| 短期借款減少 | (658,185) | 67.59% | (370,706) | 27.45% | (624,198) | 29.83% | (6,000) | 3.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (89,369) | 238.36% | (1,184,885) | -285.95% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (490,000) | 1306.88% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 497,858 | -51.13% | 0 | 0% | 279,285 | -49.21% | 286,302 | 102.89% | 691,615 | 40.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 275,000 | -733.45% | 866,318 | 209.07% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (499,886) | 37.01% | (757,268) | 36.19% | (539,528) | 95.06% | (174,018) | -62.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | (425,900) | 84.44% | (309,725) | 419.69% | (73,560) | 196.19% | (70,000) | -16.89% | ||||||
| 發放現金股利 | (781,004) | 80.21% | (585,753) | 43.37% | (683,379) | 32.66% | (579,003) | 102.02% | (390,502) | -140.33% | 0 | 0% | (196,298) | 107.73% | (88,439) | 190.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | (54,477) | 10.8% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 33,804 | -2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | (122,121) | 24.21% | (5,279) | 7.15% | 0 | 0% | (75,131) | -18.13% | ||||||||||||
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