精元－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	714,578		359,271		386,493		263,932		526,359		59,294		145,258		7,227		337,906		496,553		315,728		22,772		29,250
本期稅前淨利（淨損）	714,578		359,271		386,493		263,932		526,359		59,294		145,258		7,227		337,906		496,553		315,728		22,772		29,250
調整項目
收益費損項目
折舊費用	320,338		388,796		407,034		377,708		293,651		265,411		166,548		180,289		188,162		234,290		187,037		160,532		126,884
攤銷費用	3,579		4,165		2,727		(6,140)		2,495		2,493		2,424		1,066		3,399		3,070		4,758		5,542		4,230
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	45,307		(9,486)										0		(16)		(2,387)		(599)		(992)		(480)		23,536
利息費用	19,531		50,247		50,217		18,352		13,618		11,239		4,718		3,627		5,144		5,260		7,913		6,195		34,244
利息收入	(29,919)		(32,210)		(12,248)		(10,795)		(1,252)		(1,307)		(13,342)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	15,326		29,009		3,591		12,724		8,693		3,057		186
處分投資損失（利益）	(115,364)		(6,208)		(7,939)		0		0						0		0		0		0		(1,598)		(226)
未實現外幣兌換損失（利益）	(171,923)		(33,966)
收益費損項目合計	86,875		382,022		468,603		396,527		369,326		285,049		162,036		190,009		230,276		265,458		189,633		242,400		227,083
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	413,699		192,552
應收票據（增加）減少	(3,908)				0		198		(2,759)		8,143		186		89		(33)		(950)		(232)		(1,818)		(6,782)
應收帳款（增加）減少	253,416		744,258		1,229,551		(962,852)		23,207		(239,230)		(423,818)		53,501		21,329		(191,726)		596,571		(299,668)		759,356
其他應收款（增加）減少	30,180		62,840		(62,315)		8,433		(37,120)		34,462		16,617		(2,732)		(27,433)		8,843		94,534		28,662		(15,852)
存貨（增加）減少	(99,817)		315,806		485,534		227,189		(269,701)		(410,023)		(184,222)		(164,800)		(300,397)		(434,178)		42,931		(27,879)		(171,293)
預付款項（增加）減少	(9,361)		12,539		30,965		26,097		39,716		(207,382)		(18,523)		(62,049)		71,136		(69,057)		23,220		(74,728)		53,183
其他流動資產（增加）減少	(5,871)		13,013		1,541		(1,171)		3,507		5,019		(10,937)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	578,338		1,341,008		1,697,903		(702,106)		(243,150)		(809,011)		(620,697)		(143,064)		(286,170)		(679,388)		674,807		(240,335)		646,866
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(43,281)		56,119		(204)		12,228		140,772		22
應付票據增加（減少）	0		0		(34)		(540)		(1,537)		710		(1,815)		(947)		2,134		6,048		1,493		(677)		11,820
應付帳款增加（減少）	257,516		(765,251)		(597,254)		280,420		(100,304)		153,408		38,645		79,341		140,188		561,104		(48,275)		250,272		(340,772)
其他應付款增加（減少）	47,812		(30,507)		(115,779)		(39,062)		(54,323)		118,452		51,907		159,766		146,912		38,704		(194,395)		(350,630)		(22,396)
其他流動負債增加（減少）	(2,766)		(55,266)		23,094		66,467		(25,498)		(46,316)
其他營業負債增加（減少）	(6,836)		(4,533)		(18,916)		7,375		(10,950)		(11,306)		14,345		(7,085)		(15,193)		1,876		(2,679)		(1,942)		(588)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	252,445		(799,438)		(709,093)		326,888		(51,840)		214,970		109,079		245,894		301,116		602,337		(261,461)		(29,655)		(473,267)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	830,783		541,570		988,810		(375,218)		(294,990)		(594,041)		(511,618)		102,830		14,946		(77,051)		413,346		(269,990)		173,599
調整項目合計	917,658		923,592		1,457,413		21,309		74,336		(308,992)		(349,582)		292,839		245,222		188,407		602,979		(27,590)		400,682
營運產生之現金流入（流出）	1,632,236		1,282,863		1,843,906		285,241		600,695		(249,698)		(204,324)		300,066		583,128		684,960		918,707		(4,818)		429,932
收取之利息	16,426		22,116		8,089		10,795		1,252		(15,199)		8,649		7,942		4,245		(860)		(42,850)		2,684		4,506
支付之利息	(15,579)		(22,934)		(138,373)		(6,886)		(27,574)		21		(3,538)		(3,627)		(4,485)		(628)		17,444		(70,046)		1,312
退還（支付）之所得稅	(142,511)		(99,984)		(97,110)		(33,083)		(31,653)		4,271		(27,730)		(5,856)		(57,474)		(82,620)		(128,139)		(26,108)		(37,047)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,490,572		1,182,061		1,616,512		256,067		542,720		(260,605)		(226,943)		298,525		525,414		600,852		765,162		(98,288)		398,703
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(46,154)		(439,690)		31,845								324,101
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	46,692								0		76,202
取得不動產、廠房及設備	(444,644)		(161,276)		(307,352)		(474,078)		(465,824)		(910,676)		(188,697)		(115,064)		(93,028)		(52,831)		(136,830)		(61,826)		(180,141)
處分不動產、廠房及設備	4,878		9,075		168,808		87,313		51,250		(17,868)		3,709
存出保證金減少	(1,647)		2,000
取得無形資產	(9,105)		(3,440)		(1,544)		6,558		(493)		(2,348)		(1,753)		(266)		(376)		3,538		(9,815)		(9,911)		(1,174)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	3,230		(10,569)		(9,779)		72,481		26,285		(103,831)		(44,623)		46,436		(3,616)						(34,691)		272,791
投資活動之淨現金流入（流出）	(444,906)		(619,977)		(29,037)		(550,376)		(407,062)		(958,521)		81,061		(157,879)		212,411		(72,123)		(171,276)		(56,408)		96,258
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(237,158)		(673,124)												0		0				0		89,369		802,116
償還長期借款	(1,211)		(447,080)		(217,300)		32,989								0		0		(2,795)		(277,813)		(1,069,815)		0
存入保證金減少	(17)
其他應付款－關係人增加	0														0		(9,236)
租賃本金償還	(14,016)		(113,087)		(21,905)		(19,356)		(11,836)		(630)
發放現金股利	5,190		7,875		0		4,500		(191,797)		3,700		1,658		(103,254)		(122,831)		0		(54,287)		(54,055)		(109,134)
庫藏股票買回成本	0														0		0		(24,063)		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	323,609		(985,219)		(390,910)		(11,041)		450,129		1,290,060		(277,608)		(23,121)		(199,857)		(322,200)		90,309		257,022		(191,649)
匯率變動對現金及約當現金之影響	23,253		76,653		(70,947)		22,105		12,030		3,104		147,401		15,072		(101,347)		(143,065)		46,041		(92,465)		47,044
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,392,528		(346,482)		1,125,618		(283,245)		597,817		74,038		(276,089)		132,597		436,621		63,464		730,236		9,861		350,356
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		2,262,979		3,019,044		2,262,663		2,343,111		1,550,128		1,531,997		1,560,691
期末現金及約當現金餘額	1,392,528		(346,482)		1,125,618		(283,245)		597,817		74,038		1,784,646		2,262,979		3,019,044		2,262,663		2,343,111		1,550,128		1,531,997
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,345,529	24.34%	4,106,630	20.95%	4,262,302	19.5%	2,132,091	9.73%	3,000,013	13.52%	2,091,019	13.52%	1,784,646	13.86%	2,262,979	17.24%	3,019,044	21.79%	2,262,663	14.02%	2,343,111	15.19%	1,550,128	10.78%	1,531,997	11.67%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,461,631	10.45%	1,789,694	8.28%	2,120,468	8.63%	1,420,690	5.91%	1,687,039	7.97%	520,403	4.04%	338,187	3.24%	437,404	3.76%	994,868	7.36%	1,197,965	7.08%	986,756	6.05%	198,368	1.55%	20,857	0.16%
本期稅前淨利（淨損）	2,461,631	82.81%	1,789,694	42.5%	2,120,468	52.26%	1,420,690	136.2%	1,687,039	189.07%	520,403	140.58%	338,187	111.04%	437,404	34.55%	994,868	42.91%	1,197,965	95.75%	986,756	77.38%	198,368	33.41%	20,857	14.18%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,348,415	45.36%	1,657,125	39.35%	1,607,531	39.62%	1,397,820	134.01%	1,013,313	113.56%	792,041	213.95%	697,624	229.07%	711,059	56.17%	815,713	35.18%	868,706	69.43%	718,291	56.33%	587,872	99.01%	442,091	300.62%
攤銷費用	14,157	0.48%	13,640	0.32%	9,593	0.24%	9,313	0.89%	9,376	1.05%	10,067	2.72%	9,531	3.13%	10,070	0.8%	15,538	0.67%	17,870	1.43%	14,830	1.16%	21,764	3.67%	24,374	16.57%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	10,862	0.37%	(3,292)	-0.08%									0	0%	29	0%	(3,389)	-0.15%	(637)	-0.05%	(831)	-0.07%	(2,936)	-0.49%	15,895	10.81%
利息費用	117,774	3.96%	200,675	4.77%	135,075	3.33%	79,433	7.62%	64,558	7.24%	26,849	7.25%	21,351	7.01%	16,376	1.29%	21,342	0.92%	21,623	1.73%	41,755	3.27%	31,707	5.34%	53,177	36.16%
利息收入	(114,333)	-3.85%	(112,607)	-2.67%	(40,149)	-0.99%	(22,494)	-2.16%	(8,664)	-0.97%	(31,082)	-8.4%	(47,776)	-15.69%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	27,528	0.93%	31,390	0.75%	101,831	2.51%	30,304	2.91%	11,918	1.34%	5,550	1.5%	(6,916)	-2.27%
處分投資損失（利益）	(149,509)	-5.03%	(23,644)	-0.56%	(12,627)	-0.31%	0	0%	2,793	0.31%					0	0%	0	0%	0	0%	(9,197)	-0.72%	(2,134)	-0.36%	(280)	-0.19%
未實現外幣兌換損失（利益）	(80,967)	-2.72%	(154,717)	-3.67%	23,441	0.58%	7,905	0.76%	51,583	5.78%
其他項目	0	0%	(8,325)	-0.2%	3,378	0.08%									0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	972	0.16%	(1,865)	-1.27%
收益費損項目合計	1,173,927	39.49%	1,600,245	38%	1,832,801	45.17%	1,500,599	143.86%	1,159,905	129.99%	813,846	219.84%	680,404	223.41%	750,646	59.29%	959,229	41.37%	936,266	74.83%	780,099	61.17%	711,908	119.9%	558,326	379.66%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	133,935	4.51%	(3,956)	-0.09%	12,627	0.31%
應收票據（增加）減少	(9,492)	-0.32%			0	0%	2,849	0.27%	(2,509)	-0.28%	(257)	-0.07%	(53)	-0.02%	1,515	0.12%	(96)	0%	793	0.06%	2,534	0.2%	3,963	0.67%	(7,930)	-5.39%
應收帳款（增加）減少	(795,994)	-26.78%	1,250,267	29.69%	660,347	16.27%	(297,615)	-28.53%	(3,213,283)	-360.11%	(837,613)	-226.26%	(214,411)	-70.4%	821,091	64.86%	1,600,759	69.04%	(679,072)	-54.27%	123,449	9.68%	(902,479)	-152%	164,257	111.7%
其他應收款（增加）減少	(23,440)	-0.79%	(3,449)	-0.08%	102,246	2.52%	37,933	3.64%	(50,674)	-5.68%	20,413	5.51%	6,385	2.1%	7,998	0.63%	(14,284)	-0.62%	37,842	3.02%	58,389	4.58%	17,249	2.91%	5,050	3.43%
存貨（增加）減少	(268,399)	-9.03%	496,249	11.78%	735,291	18.12%	(357,014)	-34.23%	(1,106,432)	-124%	(663,894)	-179.34%	(391,474)	-128.54%	291,397	23.02%	155,192	6.69%	(629,754)	-50.33%	(183,163)	-14.36%	191,353	32.23%	(61,962)	-42.13%
預付款項（增加）減少	(32,837)	-1.1%	71,277	1.69%	114,331	2.82%	98,278	9.42%	25,904	2.9%	(358,978)	-96.97%	11,024	3.62%	(51,291)	-4.05%	119,053	5.13%	(55,193)	-4.41%	103,403	8.11%	19,176	3.23%	(71,398)	-48.55%
其他流動資產（增加）減少	(6,588)	-0.22%	(82)	0%	1,272	0.03%	(1,207)	-0.12%	3,098	0.35%	41,485	11.21%	(9,482)	-3.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,002,815)	-33.73%	1,810,306	42.99%	1,626,114	40.08%	(516,776)	-49.54%	(4,343,896)	-486.82%	(1,798,844)	-485.92%	(588,949)	-193.38%	1,025,767	81.02%	1,832,037	79.02%	(1,334,405)	-106.65%	70,829	5.55%	(540,130)	-90.97%	78,691	53.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(42,685)	-1.44%	(1,877)	-0.04%	(26,305)	-0.65%	(329,802)	-31.62%	343,633	38.51%	(3,906)	-1.06%	(4,659)	-1.53%
應付票據增加（減少）	0	0%	(28)	0%	(13)	0%	(1,230)	-0.12%	(1,355)	-0.15%	(10,542)	-2.85%	4,766	1.56%	(1,984)	-0.16%	(4,200)	-0.18%	(946)	-0.08%	(5)	0%	(5,915)	-1%	(3,301)	-2.24%
應付帳款增加（減少）	966,264	32.5%	(166,436)	-3.95%	(958,242)	-23.62%	(509,698)	-48.87%	1,738,397	194.82%	732,762	197.94%	144,822	47.55%	(583,171)	-46.06%	(1,078,526)	-46.52%	509,239	40.7%	(165,699)	-12.99%	832,086	140.14%	(431,122)	-293.16%
其他應付款增加（減少）	256,994	8.65%	(231,342)	-5.49%	(103,172)	-2.54%	(71,423)	-6.85%	683,995	76.66%	413,859	111.8%	(72,993)	-23.97%	3,440	0.27%	(39,912)	-1.72%	117,056	9.36%	(148,003)	-11.61%	(433,796)	-73.06%	87,682	59.62%
其他流動負債增加（減少）	(11,865)	-0.4%	4,968	0.12%	76,825	1.89%	(2,155)	-0.21%	8,820	0.99%	(82,955)	-22.41%	10,656	3.5%
其他營業負債增加（減少）	(460)	-0.02%	(8,649)	-0.21%	81,903	2.02%	3,239	0.31%	(10,314)	-1.16%	(14,385)	-3.89%	(15,172)	-4.98%	(1,364)	-0.11%	(15,566)	-0.67%	2,207	0.18%	(2,293)	-0.18%	(371)	-0.06%	(827)	-0.56%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,168,248	39.3%	(403,364)	-9.58%	(929,004)	-22.9%	(911,069)	-87.35%	2,763,176	309.67%	1,034,833	279.54%	67,420	22.14%	(578,428)	-45.69%	(1,173,948)	-50.63%	699,578	55.91%	(297,630)	-23.34%	399,084	67.22%	(363,920)	-247.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	165,433	5.57%	1,406,942	33.41%	697,110	17.18%	(1,427,845)	-136.89%	(1,580,720)	-177.15%	(764,011)	-206.38%	(521,529)	-171.24%	447,339	35.33%	658,089	28.38%	(634,827)	-50.74%	(226,801)	-17.79%	(141,046)	-23.76%	(285,229)	-193.96%
調整項目合計	1,339,360	45.06%	3,007,187	71.41%	2,529,911	62.35%	72,754	6.98%	(420,815)	-47.16%	49,835	13.46%	158,875	52.17%	1,197,985	94.63%	1,617,318	69.76%	301,439	24.09%	553,298	43.39%	570,862	96.15%	273,097	185.71%
營運產生之現金流入（流出）	3,800,991	127.86%	4,796,881	113.92%	4,650,379	114.61%	1,493,444	143.18%	1,266,224	141.91%	570,238	154.04%	497,062	163.21%	1,635,389	129.18%	2,612,186	112.67%	1,499,404	119.84%	1,540,054	120.77%	769,230	129.56%	293,954	199.89%
收取之利息	78,620	2.64%	134,057	3.18%	28,885	0.71%	22,494	2.16%	8,664	0.97%	31,083	8.4%	48,132	15.8%	30,819	2.43%	25,556	1.1%	14,108	1.13%	17,278	1.35%	16,970	2.86%	25,505	17.34%
支付之利息	(125,079)	-4.21%	(194,738)	-4.62%	(228,378)	-5.63%	(65,489)	-6.28%	(65,440)	-7.33%	(20,905)	-5.65%	(19,335)	-6.35%	(15,894)	-1.26%	(23,237)	-1%	(25,774)	-2.06%	(53,031)	-4.16%	(95,349)	-16.06%	(26,225)	-17.83%
退還（支付）之所得稅	(781,836)	-26.3%	(525,273)	-12.47%	(393,326)	-9.69%	(407,387)	-39.06%	(317,147)	-35.54%	(210,224)	-56.79%	(221,307)	-72.67%	(384,311)	-30.36%	(296,015)	-12.77%	(236,567)	-18.91%	(229,100)	-17.97%	(97,109)	-16.36%	(146,176)	-99.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,972,696	100%	4,210,927	100%	4,057,560	100%	1,043,062	100%	892,301	100%	370,192	100%	304,552	100%	1,266,003	100%	2,318,490	100%	1,251,171	100%	1,275,201	100%	593,742	100%	147,058	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(712,630)	81.63%	(835,229)	59.13%	(132,689)	18.11%							255,797	-57.39%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	935,326	-107.15%					(784,094)	37.47%	0	0%	1,464,540	-127.84%
取得不動產、廠房及設備	(1,095,394)	125.48%	(605,971)	42.9%	(1,145,869)	156.39%	(1,761,116)	84.16%	(2,199,454)	106.36%	(1,861,943)	162.53%	(637,775)	143.09%	(442,011)	26.04%	(256,275)	56.8%	(382,089)	78.64%	(292,751)	58.5%	(758,422)	99.71%	(683,103)	191.55%
處分不動產、廠房及設備	31,978	-3.66%	45,856	-3.25%	564,017	-76.98%	364,352	-17.41%	183,198	-8.86%	33,466	-2.92%	27,362	-6.14%
存出保證金減少	(1,647)	0.19%	4,682	-0.33%	3,006	-0.41%	237	-0.01%
取得無形資產	(19,380)	2.22%	(11,394)	0.81%	(3,026)	0.41%	(1,948)	0.09%	(4,105)	0.2%	(2,412)	0.21%	(3,982)	0.89%	(929)	0.05%	(2,220)	0.49%	(13,078)	2.69%	(62,887)	12.57%	(11,112)	1.46%	(5,505)	1.54%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(11,206)	1.28%	(10,569)	0.75%	(18,118)	2.47%	72,481	-3.46%	(29,366)	1.42%	(745,243)	65.05%	(103,978)	23.33%	2,403	-0.14%	(24,920)	5.52%	(111,711)	22.99%			(38,523)	5.06%	272,791	-76.5%
投資活動之淨現金流入（流出）	(872,953)	100%	(1,412,625)	100%	(732,679)	100%	(2,092,501)	100%	(2,068,007)	100%	(1,145,592)	100%	(445,710)	100%	(1,697,673)	100%	(451,179)	100%	(485,865)	100%	(500,460)	100%	(760,642)	100%	(356,610)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	570,821	-55.58%	0	0%	168,406	-17.57%	605,153	226.46%	1,729,500	79.75%	1,000	0.09%	16,330	-5.04%	357,670	-234.31%	(114,954)	16.21%	226,082	-27.35%	562,259	3405.36%	117,919	53.71%	0	0%
短期借款減少	(607,864)	59.18%	(1,297,322)	42.15%											0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(382,769)	-171.86%
舉借長期借款	0	0%	140,197	-4.56%	279,804	-29.19%	200,000	74.84%	666,680	30.74%	1,282,827	115.79%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,232,503	561.43%	859,560	385.94%
償還長期借款	(501,097)	48.79%	(1,204,348)	39.13%	(756,828)	78.96%	(141,029)	-52.78%							0	0%	0	0%	(428,695)	51.86%	(587,538)	-3558.46%	(1,143,375)	-520.83%	(70,000)	-31.43%
存入保證金減少	(7,126)	0.69%
其他應付款－關係人增加	100,000	-9.74%	100,000	-3.25%			0	0%							0	0%	(9,236)	1.3%	14,988	-1.81%	76,387	462.64%
租賃本金償還	(35,085)	3.42%	(140,811)	4.58%	(70,844)	7.39%	(45,592)	-17.06%	(24,243)	-1.12%	(10,992)	-0.99%
發放現金股利	(580,563)	56.52%	(675,504)	21.95%	(579,003)	60.41%	(386,002)	-144.45%	(191,797)	-8.84%	(192,598)	-17.38%	(86,781)	26.79%	(103,254)	67.64%	(122,831)	17.33%	(54,477)	6.59%	(54,287)	-328.79%	(54,055)	-24.62%	(109,134)	-49%
庫藏股票買回成本	33,804	-3.29%									0	0%	(50,570)	15.61%	0	0%	0	0%	(146,184)	17.69%	(5,279)	-31.97%	0	0%	(75,131)	-33.73%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,027,110)	100%	(3,077,788)	100%	(958,465)	100%	267,224	100%	2,168,691	100%	1,107,853	100%	(323,979)	100%	(152,646)	100%	(708,977)	100%	(826,563)	100%	16,511	100%	219,528	100%	222,719	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	166,266		123,814		(236,205)		(85,707)		(83,991)		(26,080)		(13,196)		(171,749)		(401,953)		(19,191)		1,731		(34,497)		(41,861)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,238,899		(155,672)		2,130,211		(867,922)		908,994		306,373		(478,333)		(756,065)		756,381		(80,448)		792,983		18,131		(28,694)
期初現金及約當現金餘額	4,106,630		4,262,302		2,132,091		3,000,013		2,091,019		1,784,646
期末現金及約當現金餘額	5,345,529		4,106,630		4,262,302		2,132,091		3,000,013		2,091,019
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,345,529		4,106,630		4,262,302		2,132,091		3,000,013		2,091,019		1,784,646		2,262,979		3,019,044		2,262,663		2,343,111		1,550,128		1,531,997

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

精元(2387) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$14.91億元、較上一季成長141.29%；而今年初至今累積為NT$29.73億元、較去年同期衰退-29.41%。

單季

精元(2387) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$14.91億元，較上一季成長141.29%，為過去11年同期中的第2高。同時精元過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為79.89%、50.49%與6.9%。其中稅前淨利為NT$7.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,688萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.42億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$29.73億元，較去年同期衰退-29.41%，為過去11年同期中的第3高。同時精元過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為41.78%、51.69%與8.83%。其中稅前淨利為NT$24.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8.28億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	714,578		359,271		386,493		263,932		526,359		59,294		145,258		7,227		337,906		496,553		315,728		22,772		29,250
收益費損項目合計	86,875		382,022		468,603		396,527		369,326		285,049		162,036		190,009		230,276		265,458		189,633		242,400		227,083
折舊費用	320,338		388,796		407,034		377,708		293,651		265,411		166,548		180,289		188,162		234,290		187,037		160,532		126,884
攤銷費用	3,579		4,165		2,727		(6,140)		2,495		2,493		2,424		1,066		3,399		3,070		4,758		5,542		4,230
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	830,783		541,570		988,810		(375,218)		(294,990)		(594,041)		(511,618)		102,830		14,946		(77,051)		413,346		(269,990)		173,599
營業活動之淨現金流入（流出）	1,490,572		1,182,061		1,616,512		256,067		542,720		(260,605)		(226,943)		298,525		525,414		600,852		765,162		(98,288)		398,703

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,461,631	10.45%	1,789,694	8.28%	2,120,468	8.63%	1,420,690	5.91%	1,687,039	7.97%	520,403	4.04%	338,187	3.24%	437,404	3.76%	994,868	7.36%	1,197,965	7.08%	986,756	6.05%	198,368	1.55%	20,857	0.16%
收益費損項目合計	1,173,927	39.49%	1,600,245	38%	1,832,801	45.17%	1,500,599	143.86%	1,159,905	129.99%	813,846	219.84%	680,404	223.41%	750,646	59.29%	959,229	41.37%	936,266	74.83%	780,099	61.17%	711,908	119.9%	558,326	379.66%
折舊費用	1,348,415	45.36%	1,657,125	39.35%	1,607,531	39.62%	1,397,820	134.01%	1,013,313	113.56%	792,041	213.95%	697,624	229.07%	711,059	56.17%	815,713	35.18%	868,706	69.43%	718,291	56.33%	587,872	99.01%	442,091	300.62%
攤銷費用	14,157	0.48%	13,640	0.32%	9,593	0.24%	9,313	0.89%	9,376	1.05%	10,067	2.72%	9,531	3.13%	10,070	0.8%	15,538	0.67%	17,870	1.43%	14,830	1.16%	21,764	3.67%	24,374	16.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	165,433	5.57%	1,406,942	33.41%	697,110	17.18%	(1,427,845)	-136.89%	(1,580,720)	-177.15%	(764,011)	-206.38%	(521,529)	-171.24%	447,339	35.33%	658,089	28.38%	(634,827)	-50.74%	(226,801)	-17.79%	(141,046)	-23.76%	(285,229)	-193.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,972,696	100%	4,210,927	100%	4,057,560	100%	1,043,062	100%	892,301	100%	370,192	100%	304,552	100%	1,266,003	100%	2,318,490	100%	1,251,171	100%	1,275,201	100%	593,742	100%	147,058	100%

投資活動之淨現金流

精元(2387) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.45億元、較上一季衰退-20.66%；而今年初至今累積為NT$-8.73億元、較去年同期成長38.2%。

單季

精元(2387) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.45億元，較上一季衰退-20.66%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8.73億元，較去年同期成長38.2%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(444,906)		(619,977)		(29,037)		(550,376)		(407,062)		(958,521)		81,061		(157,879)		212,411		(72,123)		(171,276)		(56,408)		96,258
取得不動產、廠房及設備	(444,644)		(161,276)		(307,352)		(474,078)		(465,824)		(910,676)		(188,697)		(115,064)		(93,028)		(52,831)		(136,830)		(61,826)		(180,141)
處分不動產、廠房及設備	4,878		9,075		168,808		87,313		51,250		(17,868)		3,709
取得無形資產	(9,105)		(3,440)		(1,544)		6,558		(493)		(2,348)		(1,753)		(266)		(376)		3,538		(9,815)		(9,911)		(1,174)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(46,154)		(439,690)		31,845								324,101
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	46,692								0		76,202
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(872,953)	100%	(1,412,625)	100%	(732,679)	100%	(2,092,501)	100%	(2,068,007)	100%	(1,145,592)	100%	(445,710)	100%	(1,697,673)	100%	(451,179)	100%	(485,865)	100%	(500,460)	100%	(760,642)	100%	(356,610)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,095,394)	125.48%	(605,971)	42.9%	(1,145,869)	156.39%	(1,761,116)	84.16%	(2,199,454)	106.36%	(1,861,943)	162.53%	(637,775)	143.09%	(442,011)	26.04%	(256,275)	56.8%	(382,089)	78.64%	(292,751)	58.5%	(758,422)	99.71%	(683,103)	191.55%
處分不動產、廠房及設備	31,978	-3.66%	45,856	-3.25%	564,017	-76.98%	364,352	-17.41%	183,198	-8.86%	33,466	-2.92%	27,362	-6.14%
取得無形資產	(19,380)	2.22%	(11,394)	0.81%	(3,026)	0.41%	(1,948)	0.09%	(4,105)	0.2%	(2,412)	0.21%	(3,982)	0.89%	(929)	0.05%	(2,220)	0.49%	(13,078)	2.69%	(62,887)	12.57%	(11,112)	1.46%	(5,505)	1.54%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	28,542	-6.4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(712,630)	81.63%	(835,229)	59.13%	(132,689)	18.11%							255,797	-57.39%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	935,326	-107.15%					(784,094)	37.47%	0	0%	1,464,540	-127.84%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

精元(2387) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.24億元、較上一季成長147.34%；而今年初至今累積為NT$-10.27億元、較去年同期成長66.63%。

單季

精元(2387) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.24億元，較上一季成長147.34%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.27億元，較去年同期成長66.63%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	323,609		(985,219)		(390,910)		(11,041)		450,129		1,290,060		(277,608)		(23,121)		(199,857)		(322,200)		90,309		257,022		(191,649)
短期借款增加			0		(152,224)		57,128		708,745		1,000		(5,000)		80,000		(92,890)		112,911		321,053		(195,079)		(909,218)
短期借款減少	(237,158)		(673,124)												0		0				0		89,369		802,116
發行公司債
償還公司債																							490,000		0
舉借長期借款			140,197		519		(86,302)		(24,935)						0		0				0		957,503		(6,758)
償還長期借款	(1,211)		(447,080)		(217,300)		32,989								0		0		(2,795)		(277,813)		(1,069,815)		0
發放現金股利	5,190		7,875		0		4,500		(191,797)		3,700		1,658		(103,254)		(122,831)		0		(54,287)		(54,055)		(109,134)
庫藏股票買回成本	0														0		0		(24,063)		0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,027,110)	100%	(3,077,788)	100%	(958,465)	100%	267,224	100%	2,168,691	100%	1,107,853	100%	(323,979)	100%	(152,646)	100%	(708,977)	100%	(826,563)	100%	16,511	100%	219,528	100%	222,719	100%
短期借款增加	570,821	-55.58%	0	0%	168,406	-17.57%	605,153	226.46%	1,729,500	79.75%	1,000	0.09%	16,330	-5.04%	357,670	-234.31%	(114,954)	16.21%	226,082	-27.35%	562,259	3405.36%	117,919	53.71%	0	0%
短期借款減少	(607,864)	59.18%	(1,297,322)	42.15%											0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(382,769)	-171.86%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	140,197	-4.56%	279,804	-29.19%	200,000	74.84%	666,680	30.74%	1,282,827	115.79%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,232,503	561.43%	859,560	385.94%
償還長期借款	(501,097)	48.79%	(1,204,348)	39.13%	(756,828)	78.96%	(141,029)	-52.78%							0	0%	0	0%	(428,695)	51.86%	(587,538)	-3558.46%	(1,143,375)	-520.83%	(70,000)	-31.43%
發放現金股利	(580,563)	56.52%	(675,504)	21.95%	(579,003)	60.41%	(386,002)	-144.45%	(191,797)	-8.84%	(192,598)	-17.38%	(86,781)	26.79%	(103,254)	67.64%	(122,831)	17.33%	(54,477)	6.59%	(54,287)	-328.79%	(54,055)	-24.62%	(109,134)	-49%
庫藏股票買回成本	33,804	-3.29%									0	0%	(50,570)	15.61%	0	0%	0	0%	(146,184)	17.69%	(5,279)	-31.97%	0	0%	(75,131)	-33.73%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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