2385
131
TWD+1.00 (0.77%)
2025.06.27收盤
群光－現金流量表
營業活動之現金流
群光(2385) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$22.14億元、較上一季衰退-47.39%；而今年初至今累積為NT$22.14億元、較去年同期成長56.75%。
單季
群光(2385) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$22.14億元，較上一季衰退-47.39%，為過去11年同期中的第4高。
同時群光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.01%、5.44%與18.41%。
其中稅前淨利為NT$22.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.8億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$22.14億元，較去年同期成長56.75%，為過去11年同期中的第4高。
同時群光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.01%、5.44%與18.41%。
其中稅前淨利為NT$22.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.8億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,280,687 | 2,748,132 | 2,136,416 | 2,544,973 | 2,352,533 | 122,649 | 2,329,490 | 792,524 | 878,192 | 817,130 | 873,503 | 912,731 | 1,258,534 | 860,767 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 379,698 | (91,730) | 286,884 | 404,768 | (125,193) | 1,820,597 | (1,568,652) | 254,726 | 1,303,662 | 909,281 | 623,481 | 134,483 | (10,036) | 47,286 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 676,796 | 679,017 | 762,938 | 748,290 | 683,537 | 599,781 | 595,183 | 512,301 | 475,837 | 535,718 | 499,006 | 469,822 | 392,539 | 288,269 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 27,534 | 18,645 | 18,857 | 23,408 | 18,775 | 17,959 | 18,948 | 20,709 | 18,272 | 19,240 | 23,969 | 24,089 | 16,362 | 15,429 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (167,254) | (1,162,360) | 1,527,227 | 853,482 | 984,632 | (213,302) | (1,290,080) | (1,605,790) | (1,613,392) | (1,802,190) | (1,913,570) | 341,883 | (1,113,171) | 1,045,297 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,213,581 | 1,412,138 | 3,765,277 | 3,736,023 | 3,132,992 | 1,698,850 | (797,543) | (699,566) | 348,755 | (372,085) | (647,160) | 1,131,823 | (99,963) | 1,860,137 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,280,687 | 9.8% | 2,748,132 | 12.03% | 2,136,416 | 9.4% | 2,544,973 | 8.82% | 2,352,533 | 9.36% | 122,649 | 0.68% | 2,329,490 | 12.15% | 792,524 | 4.51% | 878,192 | 5.18% | 817,130 | 4.91% | 873,503 | 4.85% | 912,731 | 5.38% | 1,258,534 | 7.31% | 860,767 | 6.2% |
| 收益費損項目合計 | 379,698 | 17.15% | (91,730) | -6.5% | 286,884 | 7.62% | 404,768 | 10.83% | (125,193) | -4% | 1,820,597 | 107.17% | (1,568,652) | 196.69% | 254,726 | -36.41% | 1,303,662 | 373.8% | 909,281 | -244.37% | 623,481 | -96.34% | 134,483 | 11.88% | (10,036) | 10.04% | 47,286 | 2.54% |
| 折舊費用 | 676,796 | 30.57% | 679,017 | 48.08% | 762,938 | 20.26% | 748,290 | 20.03% | 683,537 | 21.82% | 599,781 | 35.31% | 595,183 | -74.63% | 512,301 | -73.23% | 475,837 | 136.44% | 535,718 | -143.98% | 499,006 | -77.11% | 469,822 | 41.51% | 392,539 | -392.68% | 288,269 | 15.5% |
| 攤銷費用 | 27,534 | 1.24% | 18,645 | 1.32% | 18,857 | 0.5% | 23,408 | 0.63% | 18,775 | 0.6% | 17,959 | 1.06% | 18,948 | -2.38% | 20,709 | -2.96% | 18,272 | 5.24% | 19,240 | -5.17% | 23,969 | -3.7% | 24,089 | 2.13% | 16,362 | -16.37% | 15,429 | 0.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (167,254) | -7.56% | (1,162,360) | -82.31% | 1,527,227 | 40.56% | 853,482 | 22.84% | 984,632 | 31.43% | (213,302) | -12.56% | (1,290,080) | 161.76% | (1,605,790) | 229.54% | (1,613,392) | -462.61% | (1,802,190) | 484.35% | (1,913,570) | 295.69% | 341,883 | 30.21% | (1,113,171) | 1113.58% | 1,045,297 | 56.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,213,581 | 100% | 1,412,138 | 100% | 3,765,277 | 100% | 3,736,023 | 100% | 3,132,992 | 100% | 1,698,850 | 100% | (797,543) | 100% | (699,566) | 100% | 348,755 | 100% | (372,085) | 100% | (647,160) | 100% | 1,131,823 | 100% | (99,963) | 100% | 1,860,137 | 100% |
投資活動之淨現金流
群光(2385) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-11.64億元、較上一季衰退-7.69%；而今年初至今累積為NT$-11.64億元、較去年同期衰退-135.71%。
單季
群光(2385) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-11.64億元，較上一季衰退-7.69%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-11.64億元，較去年同期衰退-135.71%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,163,572) | (493,651) | (542,225) | (937,074) | (706,201) | (3,728) | 2,602,094 | (1,864,787) | (1,066,872) | (1,013,749) | (3,236,949) | (1,312,068) | (685,532) | 309,285 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (223,981) | (503,400) | (646,299) | (297,805) | (623,448) | (809,661) | (783,550) | (456,265) | (625,658) | (525,448) | (499,840) | (641,728) | (688,551) | (110,828) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,168 | 34,547 | 113,555 | 35,387 | 17,455 | 14,191 | 53,046 | 58,938 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (22,033) | (19,158) | (18,117) | (13,517) | (23,167) | (20,354) | (7,814) | (14,012) | (13,462) | (8,492) | (27,956) | (39,083) | (36,756) | (41,218) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (612,530) | (350,174) | (126,565) | (451,860) | (330,439) | (437,635) | (69,364) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,906 | 321,739 | 248,047 | 211,871 | 688,320 | 140,462 | 606,909 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,259 | 91,205 | 292 | 12,034 | 0 | 95,453 | 14,470 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,163,572) | 100% | (493,651) | 100% | (542,225) | 100% | (937,074) | 100% | (706,201) | 100% | (3,728) | 100% | 2,602,094 | 100% | (1,864,787) | 100% | (1,066,872) | 100% | (1,013,749) | 100% | (3,236,949) | 100% | (1,312,068) | 100% | (685,532) | 100% | 309,285 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (223,981) | 19.25% | (503,400) | 101.97% | (646,299) | 119.19% | (297,805) | 31.78% | (623,448) | 88.28% | (809,661) | 21718.37% | (783,550) | -30.11% | (456,265) | 24.47% | (625,658) | 58.64% | (525,448) | 51.83% | (499,840) | 15.44% | (641,728) | 48.91% | (688,551) | 100.44% | (110,828) | -35.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,168 | -1.39% | 34,547 | -7% | 113,555 | -20.94% | 35,387 | -3.78% | 17,455 | -2.47% | 14,191 | -380.66% | 53,046 | 2.04% | 58,938 | -3.16% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (22,033) | 1.89% | (19,158) | 3.88% | (18,117) | 3.34% | (13,517) | 1.44% | (23,167) | 3.28% | (20,354) | 545.98% | (7,814) | -0.3% | (14,012) | 0.75% | (13,462) | 1.26% | (8,492) | 0.84% | (27,956) | 0.86% | (39,083) | 2.98% | (36,756) | 5.36% | (41,218) | -13.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (612,530) | 52.64% | (350,174) | 70.94% | (126,565) | 23.34% | (451,860) | 48.22% | (330,439) | 46.79% | (437,635) | 11739.14% | (69,364) | -2.67% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,906 | -6.35% | 321,739 | -65.18% | 248,047 | -45.75% | 211,871 | -22.61% | 688,320 | -97.47% | 140,462 | -3767.76% | 606,909 | 23.32% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,259 | -2.69% | 91,205 | -16.82% | 292 | -0.03% | 12,034 | -1.7% | 0 | 0% | 95,453 | 3.67% | 14,470 | -0.78% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
群光(2385) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.9億元、較上一季衰退-113.57%；而今年初至今累積為NT$-1.9億元、較去年同期衰退-105.35%。
單季
群光(2385) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.9億元，較上一季衰退-113.57%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.9億元，較去年同期衰退-105.35%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (190,367) | 3,557,850 | (296,589) | 122,538 | 364,470 | (672,607) | (249,869) | 2,798,804 | 5,180,546 | 1,290,765 | 4,029,016 | 631,645 | (166,091) | (1,708,076) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,016,652 | 2,987,811 | 0 | 163,590 | 520,010 | 0 | 1,320,457 | 2,598,516 | 5,118,578 | 1,270,765 | 1,817,784 | 1,502,215 | 146,789 | (1,120,391) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (11,267,365) | 0 | (259,681) | 0 | (219,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 94,429 | 19,791 | 0 | 100,000 | 2,200,873 | 500,000 | 2,380,760 | 1,707,145 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (100,000) | 0 | (1,423,180) | (80,000) | (80,000) | (80,000) | 0 | (1,370,570) | (2,693,640) | (1,794,830) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (190,367) | 100% | 3,557,850 | 100% | (296,589) | 100% | 122,538 | 100% | 364,470 | 100% | (672,607) | 100% | (249,869) | 100% | 2,798,804 | 100% | 5,180,546 | 100% | 1,290,765 | 100% | 4,029,016 | 100% | 631,645 | 100% | (166,091) | 100% | (1,708,076) | 100% |
| 短期借款增加 | 11,016,652 | -5787.06% | 2,987,811 | 83.98% | 0 | 0% | 163,590 | 133.5% | 520,010 | 142.68% | 0 | 0% | 1,320,457 | -528.46% | 2,598,516 | 92.84% | 5,118,578 | 98.8% | 1,270,765 | 98.45% | 1,817,784 | 45.12% | 1,502,215 | 237.83% | 146,789 | -88.38% | (1,120,391) | 65.59% |
| 短期借款減少 | (11,267,365) | 5918.76% | 0 | 0% | (259,681) | 87.56% | 0 | 0% | (219,000) | 32.56% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 94,429 | -49.6% | 19,791 | 0.56% | 0 | 0% | 100,000 | 7.75% | 2,200,873 | 54.63% | 500,000 | 79.16% | 2,380,760 | -1433.41% | 1,707,145 | -99.95% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (100,000) | -27.44% | 0 | 0% | (1,423,180) | 569.57% | (80,000) | -2.86% | (80,000) | -1.54% | (80,000) | -6.2% | 0 | 0% | (1,370,570) | -216.98% | (2,693,640) | 1621.79% | (1,794,830) | 105.08% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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