2385
119.5
TWD-0.50 (-0.42%)
2026.02.11收盤
群光－現金流量表
營業活動之現金流
群光(2385) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$10.43億元、較上一季衰退-20.88%；而今年初至今累積為NT$45.76億元、較去年同期衰退-22.23%。
單季
群光(2385) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.43億元，較上一季衰退-20.88%，為過去11年同期中的第12高。
同時群光過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.66%、-28.35%與-14.41%。
其中稅前淨利為NT$27.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.33億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$45.76億元，較去年同期衰退-22.23%，為過去11年同期中的第7高。
同時群光過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.76%、-5.18%與1.66%。
其中稅前淨利為NT$79.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.56億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,783,780 | 11.22% | 3,459,988 | 12.48% | 3,109,919 | 12.05% | 3,396,453 | 11.08% | 2,450,096 | 8.96% | 2,696,603 | 10.21% | 2,432,921 | 9.29% | 1,755,017 | 7.03% | 1,839,426 | 8.55% | 811,405 | 3.87% | 1,215,636 | 5.78% | 1,373,551 | 6.87% | 1,300,179 | 7.09% | 1,484,865 | 8.33% |
| 收益費損項目合計 | (505,307) | 510,877 | 17,894 | 230,625 | 860,551 | 527,772 | 1,155,901 | 1,042,128 | 338,764 | 2,158,575 | 26,624 | 82,931 | 42,655 | 114,872 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 600,259 | 667,473 | 735,858 | 772,693 | 708,949 | 638,425 | 563,699 | 495,014 | 508,902 | 497,390 | 508,284 | 467,353 | 445,609 | 305,746 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 27,513 | 21,981 | 17,897 | 25,451 | 18,805 | 18,623 | 18,436 | 22,554 | 20,410 | 23,218 | 26,770 | 31,801 | 21,141 | 23,874 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (702,269) | (826,446) | 2,559,094 | 1,483,262 | (2,087,368) | 2,601,222 | 2,458,304 | 1,818,527 | 266,465 | 1,803,743 | 3,638,628 | 1,118,786 | 285,750 | (873,821) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,043,455 | 2,974,970 | 5,421,851 | 4,993,618 | 1,159,148 | 5,525,151 | 5,847,200 | 4,427,665 | 2,354,550 | 4,710,779 | 4,948,249 | 2,521,363 | 1,590,196 | 691,834 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,953,636 | 10.96% | 9,740,380 | 12.95% | 8,204,100 | 11.1% | 8,732,510 | 9.91% | 6,827,418 | 8.78% | 6,075,668 | 8.73% | 6,412,041 | 9.44% | 3,685,749 | 5.78% | 4,055,940 | 7.1% | 2,777,626 | 4.97% | 3,473,362 | 5.86% | 3,773,262 | 6.75% | 3,722,657 | 6.96% | 3,368,183 | 7.09% |
| 收益費損項目合計 | 1,404,119 | 30.69% | 248,940 | 4.23% | 792,545 | 5.69% | 989,779 | 11.17% | 1,445,316 | 50.33% | 2,651,359 | 44.41% | 243,680 | 4.39% | 1,430,106 | 64% | 1,792,226 | 73.97% | 3,404,604 | 70.25% | 1,003,265 | 25.85% | 655,060 | 15.4% | 421,225 | 16.68% | 550,194 | 17.51% |
| 折舊費用 | 1,905,830 | 41.65% | 2,020,717 | 34.34% | 2,243,932 | 16.11% | 2,313,378 | 26.11% | 2,109,112 | 73.44% | 1,805,072 | 30.24% | 1,678,607 | 30.23% | 1,543,936 | 69.1% | 1,458,083 | 60.18% | 1,539,381 | 31.76% | 1,503,317 | 38.73% | 1,366,035 | 32.11% | 1,254,850 | 49.69% | 948,085 | 30.17% |
| 攤銷費用 | 82,332 | 1.8% | 61,475 | 1.04% | 55,325 | 0.4% | 72,863 | 0.82% | 57,091 | 1.99% | 53,789 | 0.9% | 55,047 | 0.99% | 64,815 | 2.9% | 58,730 | 2.42% | 63,060 | 1.3% | 74,973 | 1.93% | 78,729 | 1.85% | 53,453 | 2.12% | 55,055 | 1.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,125,963) | -90.17% | (3,354,440) | -57.01% | 6,728,380 | 48.31% | 626,296 | 7.07% | (4,490,630) | -156.37% | (2,436,395) | -40.81% | (216,358) | -3.9% | (2,195,380) | -98.25% | (2,810,823) | -116.01% | (827,131) | -17.07% | (211,935) | -5.46% | 393,680 | 9.25% | (995,498) | -39.42% | (361,452) | -11.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,575,806 | 100% | 5,883,599 | 100% | 13,927,801 | 100% | 8,858,623 | 100% | 2,871,820 | 100% | 5,969,825 | 100% | 5,553,414 | 100% | 2,234,415 | 100% | 2,422,946 | 100% | 4,846,416 | 100% | 3,881,148 | 100% | 4,254,537 | 100% | 2,525,377 | 100% | 3,142,228 | 100% |
投資活動之淨現金流
群光(2385) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-26.67億元、較上一季衰退-730.25%；而今年初至今累積為NT$-41.52億元、較去年同期衰退-88.18%。
單季
群光(2385) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-26.67億元，較上一季衰退-730.25%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-41.52億元，較去年同期衰退-88.18%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,666,939) | (564,325) | (1,175,945) | (620,486) | (469,106) | (217,038) | (935,737) | (964,071) | (576,486) | 259,868 | (1,191,557) | (1,406,701) | (389,544) | (91,951) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,642,945) | (118,910) | (788,507) | (473,653) | (756,793) | (986,891) | (747,313) | (753,566) | (569,951) | (585,034) | (696,229) | (1,188,131) | (790,566) | (729,644) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,291 | 60,457 | 28,292 | 155,132 | 68,250 | 152,557 | 57,560 | 18,619 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,547) | (11,849) | (6,561) | (8,177) | (29,727) | (30,688) | (23,869) | (11,297) | (10,440) | (12,129) | (14,848) | (13,230) | (24,826) | (8,965) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (543,786) | (800,805) | (464,455) | (15,230) | (558,791) | (378,332) | (400,232) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 909,171 | 409,294 | 256,561 | 15,831 | 426,548 | 529,827 | 256,090 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (14,767) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,510 | 0 | 4,316 | 44,985 | 28,789 | 28,591 | 252,097 | 5,661 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,151,733) | 100% | (2,206,301) | 100% | (2,437,538) | 100% | (2,720,569) | 100% | (2,069,396) | 100% | (505,177) | 100% | 630,966 | 100% | (3,423,953) | 100% | (3,284,563) | 100% | (1,751,133) | 100% | (5,780,523) | 100% | (3,114,985) | 100% | (2,021,814) | 100% | (432,509) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,250,967) | 54.22% | (1,055,491) | 47.84% | (2,309,791) | 94.76% | (1,332,899) | 48.99% | (2,251,995) | 108.82% | (2,568,992) | 508.53% | (1,850,560) | -293.29% | (1,769,788) | 51.69% | (1,682,798) | 51.23% | (1,855,562) | 105.96% | (1,720,419) | 29.76% | (2,824,999) | 90.69% | (2,265,312) | 112.04% | (1,142,885) | 264.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,736 | -1.25% | 101,440 | -4.6% | 203,394 | -8.34% | 316,353 | -11.63% | 114,940 | -5.55% | 196,609 | -38.92% | 182,338 | 28.9% | 85,394 | -2.49% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (45,568) | 1.1% | (41,848) | 1.9% | (34,162) | 1.4% | (34,937) | 1.28% | (73,129) | 3.53% | (68,332) | 13.53% | (42,061) | -6.67% | (38,204) | 1.12% | (51,303) | 1.56% | (49,261) | 2.81% | (41,524) | 0.72% | (60,925) | 1.96% | (72,877) | 3.6% | (58,119) | 13.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,565,128) | 37.7% | (1,828,186) | 82.86% | (838,799) | 34.41% | (883,392) | 32.47% | (1,415,661) | 68.41% | (854,017) | 169.05% | (649,007) | -102.86% | (3,989,350) | 116.51% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,504,736 | -36.24% | 1,020,121 | -46.24% | 764,866 | -31.38% | 395,353 | -14.53% | 1,686,904 | -81.52% | 1,072,119 | -212.23% | 1,360,988 | 215.7% | 2,828,764 | -82.62% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (38,593) | 1.58% | 0 | 0% | (18,924) | -3% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,510 | -0.04% | 13,259 | -0.6% | 307,682 | -12.62% | 48,111 | -1.77% | 59,705 | -2.89% | 28,591 | -5.66% | 370,771 | 58.76% | 42,439 | -1.24% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,237,517) | 29.81% | 0 | 0% | (498,303) | -78.97% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
群光(2385) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-21.74億元、較上一季成長30.47%；而今年初至今累積為NT$-54.91億元、較去年同期衰退-90.37%。
單季
群光(2385) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-21.74億元，較上一季成長30.47%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-54.91億元，較去年同期衰退-90.37%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,174,041) | (7,557,651) | (4,139,476) | (4,698,396) | (176,816) | (4,492,496) | (2,732,590) | 2,093,565 | (1,699,860) | (3,565,233) | (3,464,838) | (1,028,308) | (817,445) | (479,389) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,858,340 | (755,074) | 1,050,946 | (244,605) | (66,774) | (4,455,550) | 319,200 | 5,855,423 | 2,131,846 | (436,533) | (381,743) | 1,939,012 | 1,760,998 | 680,291 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (14,518,651) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (770) | 61,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,782 | 1,371,465 | 395,525 | 921,880 | 1,493,506 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (380,000) | (80,000) | (1,262,825) | 0 | (1,551,685) | (322,070) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (7,276,900) | (5,675,982) | (5,420,175) | (4,358,347) | (1) | 0 | (2,624,878) | (3,056,245) | (2,878,335) | (2,868,107) | (3,060,817) | (2,991,280) | (2,622,754) | (2,438,325) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,491,278) | 100% | (2,884,481) | 100% | (5,709,768) | 100% | (2,256,125) | 100% | (1,493,847) | 100% | (4,739,609) | 100% | (3,269,864) | 100% | 5,452,519 | 100% | 990,752 | 100% | (1,846,827) | 100% | 2,620,002 | 100% | (861,242) | 100% | (1,043,942) | 100% | (2,404,093) | 100% |
| 短期借款增加 | 35,176,545 | -640.59% | 3,376,804 | -117.07% | 1,050,946 | -18.41% | 3,251,212 | -144.11% | 3,813,676 | -255.29% | 675,700 | -14.26% | 1,043,370 | -31.91% | 9,264,090 | 169.9% | 4,763,164 | 480.76% | 1,254,543 | -67.93% | 3,931,989 | 150.08% | 2,963,657 | -344.11% | 2,084,426 | -199.67% | (562,577) | 23.4% |
| 短期借款減少 | (32,157,121) | 585.6% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 91,767 | -1.67% | 81,271 | -2.82% | 0 | 0% | 200,000 | -4.22% | 300,000 | -9.17% | 0 | 0% | 107,782 | -5.84% | 5,634,030 | 215.04% | 895,525 | -103.98% | 5,471,730 | -524.14% | 6,245,556 | -259.79% | ||||||
| 償還長期借款 | (31,766) | 0.58% | 0 | 0% | (100,000) | 6.69% | (200,000) | 4.22% | (1,423,180) | 43.52% | (380,000) | -6.97% | (460,000) | -46.43% | (160,000) | 8.66% | (3,762,785) | -143.62% | (1,370,570) | 159.14% | (7,270,200) | 696.42% | (5,388,425) | 224.14% | ||||
| 發放現金股利 | (7,276,900) | 132.52% | (5,675,982) | 196.78% | (5,420,175) | 94.93% | (4,358,347) | 193.18% | (3,893,613) | 260.64% | (4,142,372) | 87.4% | (2,624,878) | 80.27% | (3,056,245) | -56.05% | (2,878,335) | -290.52% | (2,868,107) | 155.3% | (3,060,817) | -116.82% | (2,991,280) | 347.32% | (2,622,754) | 251.24% | (2,438,325) | 101.42% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (17,079) | -0.31% | ||||||||||||||||||||||||
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