首頁>台灣股市>虹光>財務分析 - 現金流量表
2380
3.95
TWD
-0.04 (-1.00%)
2025.04.02收盤

虹光-現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息
重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書
現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(251,117)-49.99%(270,444)-69.91%52,6076.03%(53,563)-8.09%(84,246)-16.45%(97,578)-25.45%(87,854)-17.74%(146,143)-25.21%(55,189)-9.1%(8,079)-1.29%(21,017)-3.11%(33,552)-4.26%37,0673.22%
本期稅前淨利(淨損)(251,117)(270,444)52,607(53,563)(84,246)(97,578)(87,854)(146,143)(55,189)(8,079)(21,017)(33,552)37,067
調整項目
收益費損項目
折舊費用25,21225,55628,08029,81029,44735,59538,51936,88242,28345,97449,13148,92044,064
攤銷費用7,20710,5864801,990(8,431)3,3053,6855,4394,4134,5983,3277,7096,707
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(169)95,645(2,776)6,7685,871(7,308)27,9998,7643,9701,9601,59330,073(4,588)
利息費用6,6038,1768,6916,3695,5725,6724,0901,0281,8078161,9291,6331,477
利息收入(289)(336)(607)(2,234)(1,081)(2,738)(369)
股份基礎給付酬勞成本1,2282,2853,0511,8800
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(148)760(2,883)319(121)(2,591)
收益費損項目合計39,644141,98836,91941,70031,69733,92267,66573,28263,07979,52946,72486,04448,219
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少0(2)0(131)(4,175)(489)(425)(443)39599770409287
應收帳款(增加)減少93,19794,850(156,871)(37,283)11,95459,42627,637(152,397)(54,916)(18,116)70,31331,549(261,824)
其他應收款(增加)減少640(1,077)(13,469)(3,992)13,133(9,129)(14,371)(452)4,477(1,090)6,674(16,240)(4,099)
存貨(增加)減少126,153(45,226)15,118(22,013)40,7826,634(4,332)30,619(55,238)54,354(20,807)97,716(118,418)
預付款項(增加)減少14,3017,147(10,722)4,050(11,589)417(3,365)(7,847)585(4,360)1,17837,730(17,768)
其他流動資產(增加)減少221528(1)(296)(732)(1,275)
與營業活動相關之資產之淨變動合計234,31355,844(165,936)(59,679)45,61158,55319,728(123,012)(68,232)29,18155,727163,340(400,487)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)96,4873,063(28,056)(5,973)49,844(13,670)(3,203)
應付票據增加(減少)2460020(294)0(1,995)20(525)110
應付帳款增加(減少)(124,664)62,26056,457(169,564)73,073(47,348)(30,260)65,08956,630(67,031)6,43464,272154,341
其他應付款增加(減少)69,787(18,653)(3,447)(18,165)25,238(48,224)21,38715,623(9,073)20,695102(36,080)(15,404)
負債準備增加(減少)(9,230)19,448(1,061)2,390(110)(1,064)(436)2,442(36)(510)(2,008)1,2514,601
其他流動負債增加(減少)(4,341)(3,400)5,722121(3,403)14,501221
淨確定福利負債增加(減少)(2,904)(2,931)(2,980)(3,082)(2,931)(2,583)(2,637)(2,650)(1,812)605577609882
與營業活動相關之負債之淨變動合計25,38159,78724,403(194,273)141,711(98,368)(15,222)78,90643,409(49,708)5,78127,307149,692
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計259,694115,631(141,533)(253,952)187,322(39,815)4,506(44,106)(24,823)(20,527)61,508190,647(250,795)
調整項目合計299,338257,619(104,614)(212,252)219,019(5,893)72,17129,17638,25659,002108,232276,691(202,576)
營運產生之現金流入(流出)48,221(12,825)(52,007)(265,815)134,773(103,471)(15,683)(116,967)(16,933)50,92387,215243,139(165,509)
收取之利息2893366072,2341,0812,7383694271,1186771,437741944
支付之利息(6,603)(8,176)(8,691)(6,369)(6,014)(2,742)(3,630)(876)(1,239)(1,906)(1,929)(907)(1,262)
退還(支付)之所得稅(2,155)(5,026)030(3,930)(2,119)(43)(2,326)101,809(9,063)0
營業活動之淨現金流入(流出)39,752(25,691)(60,091)(269,950)129,870(106,922)(17,824)(113,225)(15,257)55,30796,304242,807(156,965)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(19,102)(7,344)(15,033)(8,118)(14,047)(7,314)(21,443)(16,586)(55,338)(32,969)(51,435)(31,717)(47,338)
處分不動產、廠房及設備1,55243493,783675,52465
存出保證金增加7,969(3)(150)(11)(32)0
取得無形資產(817)(5,124)(12,361)(730)0(12,642)(1,824)(6,479)87(2,946)(2,498)(14,017)(2,487)
取得使用權資產0000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(18,129)(12,428)(30,008)(36,631)17,892362,87812,50836,187(56,007)(69,516)(33,400)(33,673)(68,564)
籌資活動之現金流量
短期借款增加33,63694,924107,32678,26281,424(90,372)38,79266,337(16,443)30,580(88,006)(90,073)93,269
短期借款減少(56,847)(99,198)
應付短期票券增加000
應付短期票券減少0(25,000)
舉借長期借款0013,29900
償還長期借款(9,861)(16,649)(26,605)00(5,091)(4,845)
租賃本金償還(8,074)(7,427)(6,856)(6,037)(1,512)(1,101)
發放現金股利000000000000(55,053)
現金增資00087,3990
籌資活動之淨現金流入(流出)(41,150)(53,205)87,164171,70179,784(257,596)33,92965,888(17,217)(7,644)(87,957)(90,232)8,685
匯率變動對現金及約當現金之影響(16,486)45,099(3,858)(2,573)11,064(27,558)(18,020)4,613(14,669)12,57911,386(22,370)(6,757)
本期現金及約當現金增加(減少)數(36,013)(46,225)(6,793)(137,453)238,610(29,198)10,593(6,537)(103,150)(9,274)(13,667)96,532(223,601)
期初現金及約當現金餘額000000491,638906,3071,102,6901,057,348720,625710,794941,335
期末現金及約當現金餘額(36,013)(46,225)(6,793)(137,453)238,610(29,198)303,839339,289410,749504,768600,686755,388634,372
資產負債表帳列之現金及約當現金277,31913.67%293,43512.14%362,64312.6%390,37514.7%545,02021.15%403,30314.48%303,83910.34%339,28910.31%410,74910.88%504,76812.23%600,68613.9%755,38816.96%634,37212.73%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(307,651)-16.02%(411,706)-32.24%(2,244)-0.1%(80,079)-3.64%(400,742)-36.44%(324,159)-25.86%(320,313)-20.79%(386,955)-26.98%(197,123)-11.67%(110,030)-5.84%(88,644)-4.13%(234,474)-11.38%(166,792)-6.12%
本期稅前淨利(淨損)(307,651)1045.61%(411,706)33691.16%(2,244)0.9%(80,079)26.94%(400,742)286.64%(324,159)112.5%(320,313)84.77%(386,955)93.37%(197,123)35.24%(110,030)-152.9%(88,644)-50.21%(234,474)-96.36%(166,792)133.25%
調整項目
收益費損項目
折舊費用77,839-264.55%76,706-6277.09%86,367-34.59%84,157-28.31%88,838-63.54%115,642-40.13%115,354-30.53%109,843-26.5%127,158-22.73%134,116186.38%144,89082.06%146,69960.28%137,360-109.74%
攤銷費用41,471-140.95%29,987-2453.93%24,575-9.84%8,300-2.79%14,305-10.23%8,984-3.12%16,168-4.28%16,377-3.95%15,469-2.77%11,34215.76%9,6815.48%9,2053.78%8,133-6.5%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數3,363-11.43%112,268-9187.23%648-0.26%6,485-2.18%7,880-5.64%6,433-2.23%34,345-9.09%19,948-4.81%16,144-2.89%(693)-0.96%1,5930.9%91,68237.68%105,102-83.97%
利息費用20,726-70.44%24,876-2035.68%23,442-9.39%19,030-6.4%23,220-16.61%21,539-7.47%9,375-2.48%3,132-0.76%3,818-0.68%2,6483.68%4,4632.53%5,7672.37%4,232-3.38%
利息收入(1,925)6.54%(1,230)100.65%(1,137)0.46%(4,179)1.41%(2,924)2.09%(5,635)1.96%(945)0.25%
股份基礎給付酬勞成本4,396-14.94%7,875-644.44%9,150-3.66%3,134-1.05%00%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(352)1.2%106-8.67%20%(3,091)1.04%675-0.48%(13,065)4.53%(16,914)4.48%
收益費損項目合計145,518-494.57%250,588-20506.38%143,047-57.29%113,836-38.29%131,994-94.41%152,529-52.93%151,294-40.04%163,834-39.53%165,482-29.58%171,372238.15%146,46382.95%262,843108.01%268,385-214.42%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少4-0.01%(2)0.16%40%221-0.07%7,775-5.56%(581)0.2%1,557-0.41%(215)0.05%(1,326)0.24%3010.42%(490)-0.28%(1,201)-0.49%(3,688)2.95%
應收帳款(增加)減少119,662-406.7%230,944-18898.85%(256,356)102.66%(12,244)4.12%38,879-27.81%162,612-56.43%(85,074)22.51%(124,707)30.09%(118,076)21.11%35,10248.78%(12,043)-6.82%86,36435.49%(418,693)334.5%
其他應收款(增加)減少1,234-4.19%(7,978)652.86%(8,145)3.26%2,149-0.72%(584)0.42%(11,456)3.98%(10,614)2.81%(3,797)0.92%(5,733)1.02%(966)-1.34%8,6064.87%(20,231)-8.31%16,876-13.48%
存貨(增加)減少61,789-210%55,866-4571.69%64,253-25.73%(257,069)86.47%93,374-66.79%(151,834)52.69%4,134-1.09%51,938-12.53%(29,121)5.21%68,12794.67%102,07057.81%266,575109.55%(69,533)55.55%
預付款項(增加)減少(826)2.81%3,977-325.45%(10,032)4.02%(17,316)5.82%(23,598)16.88%(10,460)3.63%8,339-2.21%(3,901)0.94%(3,124)0.56%(2,677)-3.72%12,8197.26%(3,906)-1.61%(24,712)19.74%
其他流動資產(增加)減少20-0.07%(79)6.46%(263)0.11%27-0.01%(420)0.3%100-0.03%(939)0.25%
與營業活動相關之資產之淨變動合計181,883-618.17%282,728-23136.5%(210,539)84.31%(285,327)95.98%114,091-81.61%422-0.15%(86,973)23.02%(168,824)40.73%(620,859)110.99%106,261147.67%121,73568.95%329,504135.41%(496,615)396.76%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)75,389-256.22%(25,241)2065.55%(67,017)26.84%(31,380)10.56%71,918-51.44%(1,386)0.48%(1,886)0.5%
應付票據增加(減少)35,543-120.8%(90)7.36%00%(2,061)0.72%(80)0.02%00%(104)0.02%(37)-0.05%(230)-0.13%(2,340)-0.96%(2,369)1.89%
應付帳款增加(減少)(128,722)437.49%(38,076)3115.88%(24,782)9.92%46,565-15.66%95,531-68.33%(9,983)3.46%(108,525)28.72%(9,678)2.34%119,893-21.43%(70,707)-98.26%(1,734)-0.98%(141,736)-58.25%225,560-180.2%
其他應付款增加(減少)10,140-34.46%(34,717)2841%(51,783)20.74%(31,119)10.47%(64,432)46.09%(87,974)30.53%5,376-1.42%(14,352)3.46%(27,723)4.96%(16,361)-22.74%(12,100)-6.85%15,2546.27%18,211-14.55%
負債準備增加(減少)(5,995)20.38%19,305-1579.79%(934)0.37%1,578-0.53%(3,257)2.33%(3,689)1.28%1,929-0.51%6,037-1.46%1,372-0.25%(459)-0.64%(1,245)-0.71%9280.38%12,273-9.81%
其他流動負債增加(減少)(5,773)19.62%(5,778)472.83%126-0.05%2,935-0.99%(4,458)3.19%14,752-5.12%(6,035)1.6%
淨確定福利負債增加(減少)(8,739)29.7%(8,826)722.26%(13,278)5.32%(19,441)6.54%(8,598)6.15%(7,835)2.72%(8,104)2.14%(7,702)1.86%(4,677)0.84%1,8672.59%1,8511.05%1,8080.74%2,648-2.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(28,157)95.7%(93,423)7645.09%(157,668)63.14%(30,862)10.38%86,704-62.02%(98,176)34.07%(117,325)31.05%(18,882)4.56%89,499-16%(86,335)-119.98%(6,787)-3.84%(110,477)-45.4%265,905-212.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計153,726-522.47%189,305-15491.41%(368,207)147.45%(316,189)106.36%200,795-143.62%(97,754)33.92%(204,298)54.06%(187,706)45.29%(531,360)94.99%19,92627.69%114,94865.1%219,02790.01%(230,710)184.32%
調整項目合計299,244-1017.04%439,893-35997.79%(225,160)90.17%(202,353)68.07%332,789-238.03%54,775-19.01%(53,004)14.03%(23,872)5.76%(365,878)65.41%191,298265.84%261,411148.06%481,870198.02%37,675-30.1%
營運產生之現金流入(流出)(8,407)28.57%28,187-2306.63%(227,404)91.07%(282,432)95%(67,953)48.6%(269,384)93.49%(373,317)98.79%(410,827)99.13%(563,001)100.65%81,268112.93%172,76797.85%247,396101.67%(129,117)103.15%
收取之利息1,925-6.54%1,230-100.65%1,137-0.46%4,179-1.41%2,924-2.09%5,635-1.96%945-0.25%1,734-0.42%3,214-0.57%2,0932.91%2,8451.61%2,3550.97%3,389-2.71%
支付之利息(20,726)70.44%(24,876)2035.68%(23,442)9.39%(19,030)6.4%(23,220)16.61%(18,920)6.57%(8,474)2.24%(3,210)0.77%(2,368)0.42%(4,461)-6.2%(4,463)-2.53%(5,197)-2.14%(4,240)3.39%
退還(支付)之所得稅(2,215)7.53%(5,763)471.6%00%(51,558)36.88%(5,963)2.07%(2,119)0.56%(7,919)1.91%(2,898)0.52%(14,083)-19.57%(2,358)-1.34%(10,108)-4.15%(4,063)3.25%
營業活動之淨現金流入(流出)(29,423)100%(1,222)100%(249,709)100%(297,283)100%(139,807)100%(288,149)100%(377,878)100%(414,448)100%(559,390)100%71,960100%176,563100%243,343100%(125,169)100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(45,833)68.2%(46,887)73.74%(30,586)55.47%(22,075)46.94%(38,764)425.46%(29,286)-7.28%(89,348)133.55%(54,021)31.75%(111,800)85.71%(116,029)19.68%(107,610)31.78%(77,010)103.98%(95,471)68.25%
處分不動產、廠房及設備1,871-2.78%70-0.11%428-0.78%7,369-15.67%4,508-49.48%19,1074.75%3,999-5.98%
存出保證金增加7,969-11.86%(4,324)6.8%(7,849)14.24%(458)0.97%6,273-68.85%00%
取得無形資產(31,206)46.44%(12,443)19.57%(14,618)26.51%(6,959)14.8%(13,032)143.04%(23,565)-5.86%(10,288)15.38%(19,811)11.64%(18,235)13.98%(3,600)0.61%(6,024)1.78%(16,705)22.56%(35,054)25.06%
取得使用權資產0000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(67,199)100%(63,584)100%(55,138)100%(47,031)100%(9,111)100%402,459100%(66,902)100%(170,153)100%(130,442)100%(589,665)100%(338,638)100%(74,061)100%(139,891)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加519,541-313.2%852,267-956.22%262,07661.31%62,88643.67%155,80179.11%00%241,79088.85%34,302101.4%69,442189.36%00%31,47799.71%(130,444)99.13%55,982-195.62%
短期借款減少(600,108)361.77%(906,347)1016.89%(160,929)89.81%(26,560)70.45%
應付短期票券增加00%25,000-28.05%25,0005.85%
應付短期票券減少(25,000)15.07%(50,000)56.1%
舉借長期借款00%25,000-28.05%161,66637.82%00%40,00014.7%
償還長期借款(36,559)22.04%(43,637)48.96%(33,890)-7.93%00%(5,223)-2.65%(15,087)8.42%(9,631)-3.54%
租賃本金償還(23,755)14.32%(21,415)24.03%(20,390)-4.77%(18,062)-12.54%(4,247)-2.16%(3,288)1.83%
發放現金股利000000000%00%00%00%00%(55,053)192.37%
現金增資00%30,003-33.66%32,9967.72%87,39960.7%49,63925.21%
籌資活動之淨現金流入(流出)(165,881)100%(89,129)100%427,458100%143,994100%196,933100%(179,188)100%272,132100%33,828100%36,672100%(37,702)100%31,567100%(131,585)100%(28,618)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響33,9342,0154,659(4,848)3,15273,122(15,151)(16,245)(38,781)2,82710,5696,897(13,285)
本期現金及約當現金增加(減少)數(228,569)(151,920)127,270(205,168)51,1678,244(187,799)(567,018)(691,941)(552,580)(119,939)44,594(306,963)
期初現金及約當現金餘額505,888445,355235,373595,543493,853395,059
期末現金及約當現金餘額277,319293,435362,643390,375545,020403,303
資產負債表帳列之現金及約當現金277,319293,435362,643390,375545,020403,303303,839339,289410,749504,768600,686755,388634,372
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

虹光(2380) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,975萬元、較上一季成長188.86%;而今年初至今累積為NT$-2,942萬元、較去年同期衰退-2307.77%。
單季
虹光(2380) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,975萬元,較上一季成長188.86%,為過去11年同期中的第5高。 同時虹光過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.01%、18.85%與-8.47%。 其中稅前淨利為NT$-2.51億元,收益費損相關之調整項目為NT$3,964萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-847萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,942萬元,較去年同期衰退-2307.77%,為過去11年同期中的第5高。 同時虹光過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.74%、36.64%與-8.04%。 其中稅前淨利為NT$-3.08億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.46億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,102萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(251,117)-49.99%(270,444)-69.91%52,6076.03%(53,563)-8.09%(84,246)-16.45%(97,578)-25.45%(87,854)-17.74%(146,143)-25.21%(55,189)-9.1%(8,079)-1.29%(21,017)-3.11%(33,552)-4.26%37,0673.22%
收益費損項目合計39,644141,98836,91941,70031,69733,92267,66573,28263,07979,52946,72486,04448,219
折舊費用25,21225,55628,08029,81029,44735,59538,51936,88242,28345,97449,13148,92044,064
攤銷費用7,20710,5864801,990(8,431)3,3053,6855,4394,4134,5983,3277,7096,707
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計259,694115,631(141,533)(253,952)187,322(39,815)4,506(44,106)(24,823)(20,527)61,508190,647(250,795)
營業活動之淨現金流入(流出)39,752(25,691)(60,091)(269,950)129,870(106,922)(17,824)(113,225)(15,257)55,30796,304242,807(156,965)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(307,651)-16.02%(411,706)-32.24%(2,244)-0.1%(80,079)-3.64%(400,742)-36.44%(324,159)-25.86%(320,313)-20.79%(386,955)-26.98%(197,123)-11.67%(110,030)-5.84%(88,644)-4.13%(234,474)-11.38%(166,792)-6.12%
收益費損項目合計145,518-494.57%250,588-20506.38%143,047-57.29%113,836-38.29%131,994-94.41%152,529-52.93%151,294-40.04%163,834-39.53%165,482-29.58%171,372238.15%146,46382.95%262,843108.01%268,385-214.42%
折舊費用77,839-264.55%76,706-6277.09%86,367-34.59%84,157-28.31%88,838-63.54%115,642-40.13%115,354-30.53%109,843-26.5%127,158-22.73%134,116186.38%144,89082.06%146,69960.28%137,360-109.74%
攤銷費用41,471-140.95%29,987-2453.93%24,575-9.84%8,300-2.79%14,305-10.23%8,984-3.12%16,168-4.28%16,377-3.95%15,469-2.77%11,34215.76%9,6815.48%9,2053.78%8,133-6.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計153,726-522.47%189,305-15491.41%(368,207)147.45%(316,189)106.36%200,795-143.62%(97,754)33.92%(204,298)54.06%(187,706)45.29%(531,360)94.99%19,92627.69%114,94865.1%219,02790.01%(230,710)184.32%
營業活動之淨現金流入(流出)(29,423)100%(1,222)100%(249,709)100%(297,283)100%(139,807)100%(288,149)100%(377,878)100%(414,448)100%(559,390)100%71,960100%176,563100%243,343100%(125,169)100%

投資活動之淨現金流

虹光(2380) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,813萬元、較上一季成長56.93%;而今年初至今累積為NT$-6,720萬元、較去年同期衰退-5.69%。
單季
虹光(2380) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,813萬元,較上一季成長56.93%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,720萬元,較去年同期衰退-5.69%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(18,129)(12,428)(30,008)(36,631)17,892362,87812,50836,187(56,007)(69,516)(33,400)(33,673)(68,564)
取得不動產、廠房及設備(19,102)(7,344)(15,033)(8,118)(14,047)(7,314)(21,443)(16,586)(55,338)(32,969)(51,435)(31,717)(47,338)
處分不動產、廠房及設備1,55243493,783675,52465
取得無形資產(817)(5,124)(12,361)(730)0(12,642)(1,824)(6,479)87(2,946)(2,498)(14,017)(2,487)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0216(361,790)(545,164)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0031,90426,88400(217)329,147565,172
取得按攤銷後成本衡量之金融資產045,21032,151
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(67,199)100%(63,584)100%(55,138)100%(47,031)100%(9,111)100%402,459100%(66,902)100%(170,153)100%(130,442)100%(589,665)100%(338,638)100%(74,061)100%(139,891)100%
取得不動產、廠房及設備(45,833)68.2%(46,887)73.74%(30,586)55.47%(22,075)46.94%(38,764)425.46%(29,286)-7.28%(89,348)133.55%(54,021)31.75%(111,800)85.71%(116,029)19.68%(107,610)31.78%(77,010)103.98%(95,471)68.25%
處分不動產、廠房及設備1,871-2.78%70-0.11%428-0.78%7,369-15.67%4,508-49.48%19,1074.75%3,999-5.98%
取得無形資產(31,206)46.44%(12,443)19.57%(14,618)26.51%(6,959)14.8%(13,032)143.04%(23,565)-5.86%(10,288)15.38%(19,811)11.64%(18,235)13.98%(3,600)0.61%(6,024)1.78%(16,705)22.56%(35,054)25.06%
處分無形資產00%1200.03%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,138)2.06%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(12,319)9.44%(1,494,638)253.47%(1,651,434)487.67%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%6,647-14.13%31,904-350.17%65,87416.37%24,553-36.7%00%12,326-9.45%1,011,937-171.61%1,421,797-419.86%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%44,72011.11%(17,400)26.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

虹光(2380) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,115萬元、較上一季成長22.76%;而今年初至今累積為NT$-1.66億元、較去年同期衰退-86.11%。
單季
虹光(2380) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,115萬元,較上一季成長22.76%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.66億元,較去年同期衰退-86.11%,為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(41,150)(53,205)87,164171,70179,784(257,596)33,92965,888(17,217)(7,644)(87,957)(90,232)8,685
短期借款增加33,63694,924107,32678,26281,424(90,372)38,79266,337(16,443)30,580(88,006)(90,073)93,269
短期借款減少(56,847)(99,198)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款0013,29900
償還長期借款(9,861)(16,649)(26,605)00(5,091)(4,845)
發放現金股利000000000000(55,053)
庫藏股票買回成本0(670)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(165,881)100%(89,129)100%427,458100%143,994100%196,933100%(179,188)100%272,132100%33,828100%36,672100%(37,702)100%31,567100%(131,585)100%(28,618)100%
短期借款增加519,541-313.2%852,267-956.22%262,07661.31%62,88643.67%155,80179.11%00%241,79088.85%34,302101.4%69,442189.36%00%31,47799.71%(130,444)99.13%55,982-195.62%
短期借款減少(600,108)361.77%(906,347)1016.89%(160,929)89.81%(26,560)70.45%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%25,000-28.05%161,66637.82%00%40,00014.7%
償還長期借款(36,559)22.04%(43,637)48.96%(33,890)-7.93%00%(5,223)-2.65%(15,087)8.42%(9,631)-3.54%
發放現金股利000000000%00%00%00%00%(55,053)192.37%
庫藏股票買回成本00%(32,682)-89.12%(11,629)30.84%00%(29,459)102.94%
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來