虹光－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,400		2,520		(95,308)		(63,231)		(61,873)		(185,586)		(120,946)		(119,311)		(130,221)		(92,064)		(52,385)		(11,672)		(111,509)		(110,669)
本期稅前淨利（淨損）	5,400		2,520		(95,308)		(63,231)		(61,873)		(185,586)		(120,946)		(119,311)		(130,221)		(92,064)		(52,385)		(11,672)		(111,509)		(110,669)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,994		26,264		25,792		28,527		28,526		30,119		42,311		37,837		38,083		43,462		45,077		49,073		50,085		46,423
攤銷費用	2,433		24,234		7,531		12,724		3,560		2,639		2,976		6,593		5,489		5,460		3,776		3,112		633		367
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,646		(1,273)		10,537		10,313		58		1,735		22,758		299		11,184		768		0		0		25,847		19,013
利息費用	6,176		7,313		8,659		6,921		6,510		10,461		6,957		1,984		1,111		798		1,004		850		1,983		1,402
利息收入	(502)		(595)		(353)		(199)		(839)		(997)		(363)		(303)
股份基礎給付酬勞成本	910		1,762		3,050		3,050								0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(118)		(28)		0		(473)		0		(13,035)		(1,731)
收益費損項目合計	40,657		57,587		55,188		61,336		37,342		43,957		61,222		44,222		53,821		47,911		50,949		53,579		85,757		74,828
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		4		0		2		219		11,645		85		1,889		196		(114)		413		(2,155)		473		177
應收帳款（增加）減少	(45,471)		(65,902)		248,390		(184,274)		35,061		(8,855)		50,908		(91,465)		(8,410)		4,048		63,479		(51,651)		147,274		(1,767)
其他應收款（增加）減少	7,305		(1,952)		(12,916)		0		(3,135)		(15,915)		(2,873)		1,990		10,019		(366)		(8,450)		(13,196)		2,153		21,633
存貨（增加）減少	(37,287)		1,543		30,047		24,471		(112,945)		82,486		(58,624)		16,990		25,068		(16,047)		(11,003)		12,013		69,457		24,427
預付款項（增加）減少	(3,648)		(1,807)		(7,933)		(13,444)		(17,744)		(1,869)		(7,934)		6,734		6,039		(2,427)		(5,701)		12,458		(1,901)		(8,371)
其他流動資產（增加）減少	0		5		(154)		0		(13)		56		(174)		407
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(79,101)		(68,109)		257,434		(173,245)		(98,557)		67,860		(64,859)		(66,525)		(204,465)		(384,389)		39,995		(41,608)		221,838		6,645
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,381)		(17,336)		(22,166)		49,582		7,355		(844)		(1,672)		(474)
應付帳款增加（減少）	69,940		21,669		(111,982)		(13,552)		119,559		15,215		26,720		(30,758)		(58,214)		4,485		(21,957)		(21,432)		(216,238)		(14,163)
其他應付款增加（減少）	(16,116)		(9,293)		(47,896)		(19,409)		(23,228)		(73,911)		(73,614)		(35,021)		(44,002)		(20,053)		(39,322)		(14,527)		(8,502)		(9,803)
負債準備增加（減少）	(1,445)		1,594		(4)		3,970		(863)		(1,675)		(2,574)		845		1,733		2,062		188		0
其他流動負債增加（減少）	(447)		(3,424)		(3,255)		(9,563)		3,436		(1,303)		3,826		(194)
淨確定福利負債增加(減少)	(2,900)		(2,913)		(2,939)		(7,289)		(13,241)		(2,813)		(2,627)		(2,756)		(2,390)		(1,043)		666		641		596		887
與營業活動相關之負債之淨變動合計	44,651		(9,703)		(188,332)		3,839		93,018		(65,331)		(52,022)		(70,293)		(98,611)		(13,603)		(60,085)		(26,708)		(190,139)		(6,789)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(34,450)		(77,812)		69,102		(169,406)		(5,539)		2,529		(116,881)		(136,818)		(303,076)		(397,992)		(20,090)		(68,316)		31,699		(144)
調整項目合計	6,207		(20,225)		124,290		(108,070)		31,803		46,486		(55,659)		(92,596)		(249,255)		(350,081)		30,859		(14,737)		117,456		74,684
營運產生之現金流入（流出）	11,607		(17,705)		28,982		(171,301)		(30,070)		(139,100)		(176,605)		(211,907)		(379,476)		(442,145)		(21,526)		(26,409)		5,947		(35,985)
收取之利息	502		595		353		199		839		997		363		303		648		925		771		593		731		1,297
支付之利息	(6,176)		(7,313)		(8,659)		(6,921)		(6,510)		(12,463)		(4,351)		(1,806)		(921)		(986)		(1,414)		(1,537)		(1,646)		(5,486)
退還（支付）之所得稅	0		(14)		(666)				0		(66,238)		(449)		0		(7,183)		(558)		(4,955)		(3,248)
營業活動之淨現金流入（流出）	5,933		(24,437)		20,010		(178,023)		(35,741)		(216,804)		(181,042)		(213,410)		(386,932)		(442,764)		(27,124)		(30,601)		5,032		(40,174)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(13,099)		(12,799)		(20,273)		(5,453)		(10,861)		(7,857)		(8,715)		(35,646)		(18,927)		(26,854)		(26,804)		(19,452)		(27,730)		(39,726)
處分不動產、廠房及設備	0		178		84		0		698		791		13,234		3,663
存出保證金增加	0		8,049		0		(8,289)		(449)		6,286		1,920		(5,750)
取得無形資產	0		(2,410)		0		(359)		(5,552)		(79)		(112)		(5,939)		(10,688)		(11,126)		0		(3,196)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,099)		(6,982)		(19,524)		(14,101)		(9,517)		(859)		13,547		(92,551)		(29,615)		(71,377)		(385,143)		(49,927)		(25,516)		(28,573)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	167,594		145,488		98,000		24,263		(15,094)		90,238		93,863		133,320		(65,347)		(17,026)		(30,517)		31,121
短期借款減少	(168,092)		(167,317)		(225,669)		0																		(49,632)		(7,272)
應付短期票券減少	0		(25,000)
償還長期借款	(8,294)		(16,888)		(13,453)		(2,631)		0		(5,223)		(4,967)
租賃本金償還	(8,189)		(7,741)		(7,007)		(6,719)		(6,542)		(1,240)		(1,895)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(16,981)		(71,458)		(148,129)		174,813		(21,549)		135,069		87,231		173,328		(65,441)		(33,399)		(30,029)		31,110		(49,708)		(7,362)
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,844		11,008		(11,855)		(3,477)		(631)		1,875		98,103		5,392		(31,635)		1,609		(3,918)		(7,771)		7,831		22,317
本期現金及約當現金增加（減少）數	(6,303)		(91,869)		(159,498)		(20,788)		(67,438)		(80,719)		17,839		(127,241)		(513,623)		(545,931)		(446,214)		(57,189)		(62,361)		(53,792)
期初現金及約當現金餘額	353,928		505,888		445,355		235,373		595,543		493,853		395,059		491,638		906,307		1,102,690		1,057,348		720,625		710,794		941,335
期末現金及約當現金餘額	347,625		414,019		285,857		214,585		528,105		413,134		412,898		364,397		392,684		556,759		611,134		663,436		648,433		887,543
資產負債表帳列之現金及約當現金	347,625	18.06%	414,019	16.95%	285,857	11.29%	214,585	7.72%	528,105	19.75%	413,134	16.87%	412,898	13.38%	364,397	11.39%	392,684	11.97%	556,759	14.67%	611,134	14.46%	663,436	15.1%	648,433	14.21%	887,543	18.34%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,400	0.88%	2,520	0.31%	(95,308)	-24.49%	(63,231)	-8.73%	(61,873)	-9.73%	(185,586)	-63.45%	(120,946)	-29.88%	(119,311)	-21.29%	(130,221)	-28.83%	(92,064)	-19.24%	(52,385)	-8.45%	(11,672)	-1.74%	(111,509)	-18.4%	(110,669)	-15.89%
本期稅前淨利（淨損）	5,400	91.02%	2,520	-10.31%	(95,308)	-476.3%	(63,231)	35.52%	(61,873)	173.11%	(185,586)	85.6%	(120,946)	66.81%	(119,311)	55.91%	(130,221)	33.65%	(92,064)	20.79%	(52,385)	193.13%	(11,672)	38.14%	(111,509)	-2216%	(110,669)	275.47%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,994	471.84%	26,264	-107.48%	25,792	128.9%	28,527	-16.02%	28,526	-79.81%	30,119	-13.89%	42,311	-23.37%	37,837	-17.73%	38,083	-9.84%	43,462	-9.82%	45,077	-166.19%	49,073	-160.36%	50,085	995.33%	46,423	-115.55%
攤銷費用	2,433	41.01%	24,234	-99.17%	7,531	37.64%	12,724	-7.15%	3,560	-9.96%	2,639	-1.22%	2,976	-1.64%	6,593	-3.09%	5,489	-1.42%	5,460	-1.23%	3,776	-13.92%	3,112	-10.17%	633	12.58%	367	-0.91%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,646	61.45%	(1,273)	5.21%	10,537	52.66%	10,313	-5.79%	58	-0.16%	1,735	-0.8%	22,758	-12.57%	299	-0.14%	11,184	-2.89%	768	-0.17%	0	0%	0	0%	25,847	513.65%	19,013	-47.33%
利息費用	6,176	104.1%	7,313	-29.93%	8,659	43.27%	6,921	-3.89%	6,510	-18.21%	10,461	-4.83%	6,957	-3.84%	1,984	-0.93%	1,111	-0.29%	798	-0.18%	1,004	-3.7%	850	-2.78%	1,983	39.41%	1,402	-3.49%
利息收入	(502)	-8.46%	(595)	2.43%	(353)	-1.76%	(199)	0.11%	(839)	2.35%	(997)	0.46%	(363)	0.2%	(303)	0.14%
股份基礎給付酬勞成本	910	15.34%	1,762	-7.21%	3,050	15.24%	3,050	-1.71%							0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(118)	0.48%	(28)	-0.14%	0	0%	(473)	1.32%	0	0%	(13,035)	7.2%	(1,731)	0.81%
收益費損項目合計	40,657	685.27%	57,587	-235.65%	55,188	275.8%	61,336	-34.45%	37,342	-104.48%	43,957	-20.27%	61,222	-33.82%	44,222	-20.72%	53,821	-13.91%	47,911	-10.82%	50,949	-187.84%	53,579	-175.09%	85,757	1704.23%	74,828	-186.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	4	-0.02%	0	0%	2	0%	219	-0.61%	11,645	-5.37%	85	-0.05%	1,889	-0.89%	196	-0.05%	(114)	0.03%	413	-1.52%	(2,155)	7.04%	473	9.4%	177	-0.44%
應收帳款（增加）減少	(45,471)	-766.41%	(65,902)	269.68%	248,390	1241.33%	(184,274)	103.51%	35,061	-98.1%	(8,855)	4.08%	50,908	-28.12%	(91,465)	42.86%	(8,410)	2.17%	4,048	-0.91%	63,479	-234.03%	(51,651)	168.79%	147,274	2926.75%	(1,767)	4.4%
其他應收款（增加）減少	7,305	123.12%	(1,952)	7.99%	(12,916)	-64.55%	0	0%	(3,135)	8.77%	(15,915)	7.34%	(2,873)	1.59%	1,990	-0.93%	10,019	-2.59%	(366)	0.08%	(8,450)	31.15%	(13,196)	43.12%	2,153	42.79%	21,633	-53.85%
存貨（增加）減少	(37,287)	-628.47%	1,543	-6.31%	30,047	150.16%	24,471	-13.75%	(112,945)	316.01%	82,486	-38.05%	(58,624)	32.38%	16,990	-7.96%	25,068	-6.48%	(16,047)	3.62%	(11,003)	40.57%	12,013	-39.26%	69,457	1380.31%	24,427	-60.8%
預付款項（增加）減少	(3,648)	-61.49%	(1,807)	7.39%	(7,933)	-39.65%	(13,444)	7.55%	(17,744)	49.65%	(1,869)	0.86%	(7,934)	4.38%	6,734	-3.16%	6,039	-1.56%	(2,427)	0.55%	(5,701)	21.02%	12,458	-40.71%	(1,901)	-37.78%	(8,371)	20.84%
其他流動資產（增加）減少	0	0%	5	-0.02%	(154)	-0.77%	0	0%	(13)	0.04%	56	-0.03%	(174)	0.1%	407	-0.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(79,101)	-1333.24%	(68,109)	278.71%	257,434	1286.53%	(173,245)	97.32%	(98,557)	275.75%	67,860	-31.3%	(64,859)	35.83%	(66,525)	31.17%	(204,465)	52.84%	(384,389)	86.82%	39,995	-147.45%	(41,608)	135.97%	221,838	4408.55%	6,645	-16.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,381)	-73.84%	(17,336)	70.94%	(22,166)	-110.77%	49,582	-27.85%	7,355	-20.58%	(844)	0.39%	(1,672)	0.92%	(474)	0.22%
應付帳款增加（減少）	69,940	1178.83%	21,669	-88.67%	(111,982)	-559.63%	(13,552)	7.61%	119,559	-334.51%	15,215	-7.02%	26,720	-14.76%	(30,758)	14.41%	(58,214)	15.05%	4,485	-1.01%	(21,957)	80.95%	(21,432)	70.04%	(216,238)	-4297.26%	(14,163)	35.25%
其他應付款增加（減少）	(16,116)	-271.63%	(9,293)	38.03%	(47,896)	-239.36%	(19,409)	10.9%	(23,228)	64.99%	(73,911)	34.09%	(73,614)	40.66%	(35,021)	16.41%	(44,002)	11.37%	(20,053)	4.53%	(39,322)	144.97%	(14,527)	47.47%	(8,502)	-168.96%	(9,803)	24.4%
負債準備增加（減少）	(1,445)	-24.36%	1,594	-6.52%	(4)	-0.02%	3,970	-2.23%	(863)	2.41%	(1,675)	0.77%	(2,574)	1.42%	845	-0.4%	1,733	-0.45%	2,062	-0.47%	188	-0.69%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	(447)	-7.53%	(3,424)	14.01%	(3,255)	-16.27%	(9,563)	5.37%	3,436	-9.61%	(1,303)	0.6%	3,826	-2.11%	(194)	0.09%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,900)	-48.88%	(2,913)	11.92%	(2,939)	-14.69%	(7,289)	4.09%	(13,241)	37.05%	(2,813)	1.3%	(2,627)	1.45%	(2,756)	1.29%	(2,390)	0.62%	(1,043)	0.24%	666	-2.46%	641	-2.09%	596	11.84%	887	-2.21%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	44,651	752.59%	(9,703)	39.71%	(188,332)	-941.19%	3,839	-2.16%	93,018	-260.26%	(65,331)	30.13%	(52,022)	28.73%	(70,293)	32.94%	(98,611)	25.49%	(13,603)	3.07%	(60,085)	221.52%	(26,708)	87.28%	(190,139)	-3778.6%	(6,789)	16.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(34,450)	-580.65%	(77,812)	318.42%	69,102	345.34%	(169,406)	95.16%	(5,539)	15.5%	2,529	-1.17%	(116,881)	64.56%	(136,818)	64.11%	(303,076)	78.33%	(397,992)	89.89%	(20,090)	74.07%	(68,316)	223.25%	31,699	629.95%	(144)	0.36%
調整項目合計	6,207	104.62%	(20,225)	82.76%	124,290	621.14%	(108,070)	60.71%	31,803	-88.98%	46,486	-21.44%	(55,659)	30.74%	(92,596)	43.39%	(249,255)	64.42%	(350,081)	79.07%	30,859	-113.77%	(14,737)	48.16%	117,456	2334.18%	74,684	-185.9%
營運產生之現金流入（流出）	11,607	195.63%	(17,705)	72.45%	28,982	144.84%	(171,301)	96.22%	(30,070)	84.13%	(139,100)	64.16%	(176,605)	97.55%	(211,907)	99.3%	(379,476)	98.07%	(442,145)	99.86%	(21,526)	79.36%	(26,409)	86.3%	5,947	118.18%	(35,985)	89.57%
收取之利息	502	8.46%	595	-2.43%	353	1.76%	199	-0.11%	839	-2.35%	997	-0.46%	363	-0.2%	303	-0.14%	648	-0.17%	925	-0.21%	771	-2.84%	593	-1.94%	731	14.53%	1,297	-3.23%
支付之利息	(6,176)	-104.1%	(7,313)	29.93%	(8,659)	-43.27%	(6,921)	3.89%	(6,510)	18.21%	(12,463)	5.75%	(4,351)	2.4%	(1,806)	0.85%	(921)	0.24%	(986)	0.22%	(1,414)	5.21%	(1,537)	5.02%	(1,646)	-32.71%	(5,486)	13.66%
退還（支付）之所得稅	0	0%	(14)	0.06%	(666)	-3.33%			0	0%	(66,238)	30.55%	(449)	0.25%	0	0%	(7,183)	1.86%	(558)	0.13%	(4,955)	18.27%	(3,248)	10.61%
營業活動之淨現金流入（流出）	5,933	100%	(24,437)	100%	20,010	100%	(178,023)	100%	(35,741)	100%	(216,804)	100%	(181,042)	100%	(213,410)	100%	(386,932)	100%	(442,764)	100%	(27,124)	100%	(30,601)	100%	5,032	100%	(40,174)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(13,099)	100%	(12,799)	183.31%	(20,273)	103.84%	(5,453)	38.67%	(10,861)	114.12%	(7,857)	914.67%	(8,715)	-64.33%	(35,646)	38.51%	(18,927)	63.91%	(26,854)	37.62%	(26,804)	6.96%	(19,452)	38.96%	(27,730)	108.68%	(39,726)	139.03%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	178	-2.55%	84	-0.43%	0	0%	698	-7.33%	791	-92.08%	13,234	97.69%	3,663	-3.96%
存出保證金增加	0	0%	8,049	-115.28%	0	0%	(8,289)	58.78%	(449)	4.72%	6,286	-731.78%	1,920	14.17%	(5,750)	6.21%
取得無形資產	0	0%	(2,410)	34.52%	0	0%	(359)	2.55%	(5,552)	58.34%	(79)	9.2%	(112)	-0.83%	(5,939)	6.42%	(10,688)	36.09%	(11,126)	15.59%	0	0%	(3,196)	6.4%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,099)	100%	(6,982)	100%	(19,524)	100%	(14,101)	100%	(9,517)	100%	(859)	100%	13,547	100%	(92,551)	100%	(29,615)	100%	(71,377)	100%	(385,143)	100%	(49,927)	100%	(25,516)	100%	(28,573)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	167,594	-986.95%	145,488	-203.6%	98,000	-66.16%	24,263	13.88%	(15,094)	70.05%	90,238	66.81%	93,863	107.6%	133,320	76.92%	(65,347)	99.86%	(17,026)	50.98%	(30,517)	101.63%	31,121	100.04%
短期借款減少	(168,092)	989.88%	(167,317)	234.15%	(225,669)	152.35%	0	0%																	(49,632)	99.85%	(7,272)	98.78%
應付短期票券減少	0	0%	(25,000)	34.99%
償還長期借款	(8,294)	48.84%	(16,888)	23.63%	(13,453)	9.08%	(2,631)	-1.51%	0	0%	(5,223)	-3.87%	(4,967)	-5.69%
租賃本金償還	(8,189)	48.22%	(7,741)	10.83%	(7,007)	4.73%	(6,719)	-3.84%	(6,542)	30.36%	(1,240)	-0.92%	(1,895)	-2.17%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0	0%	0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(16,981)	100%	(71,458)	100%	(148,129)	100%	174,813	100%	(21,549)	100%	135,069	100%	87,231	100%	173,328	100%	(65,441)	100%	(33,399)	100%	(30,029)	100%	31,110	100%	(49,708)	100%	(7,362)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,844		11,008		(11,855)		(3,477)		(631)		1,875		98,103		5,392		(31,635)		1,609		(3,918)		(7,771)		7,831		22,317
本期現金及約當現金增加（減少）數	(6,303)		(91,869)		(159,498)		(20,788)		(67,438)		(80,719)		17,839		(127,241)		(513,623)		(545,931)		(446,214)		(57,189)		(62,361)		(53,792)
期初現金及約當現金餘額	353,928		505,888		445,355		235,373		595,543		493,853		395,059
期末現金及約當現金餘額	347,625		414,019		285,857		214,585		528,105		413,134		412,898
資產負債表帳列之現金及約當現金	347,625		414,019		285,857		214,585		528,105		413,134		412,898		364,397		392,684		556,759		611,134		663,436		648,433		887,543

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

虹光(2380) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,975萬元、較上一季成長188.86%；而今年初至今累積為NT$-2,942萬元、較去年同期衰退-2307.77%。

單季

虹光(2380) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,975萬元，較上一季成長188.86%，為過去11年同期中的第5高。同時虹光過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.01%、18.85%與-8.47%。其中稅前淨利為NT$-2.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,964萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-847萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,942萬元，較去年同期衰退-2307.77%，為過去11年同期中的第5高。同時虹光過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.74%、36.64%與-8.04%。其中稅前淨利為NT$-3.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,102萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(251,117)	-49.99%	(270,444)	-69.91%	52,607	6.03%	(53,563)	-8.09%	(84,246)	-16.45%	(97,578)	-25.45%	(87,854)	-17.74%	(146,143)	-25.21%	(55,189)	-9.1%	(8,079)	-1.29%	(21,017)	-3.11%	(33,552)	-4.26%	37,067	3.22%
收益費損項目合計	39,644		141,988		36,919		41,700		31,697		33,922		67,665		73,282		63,079		79,529		46,724		86,044		48,219
折舊費用	25,212		25,556		28,080		29,810		29,447		35,595		38,519		36,882		42,283		45,974		49,131		48,920		44,064
攤銷費用	7,207		10,586		480		1,990		(8,431)		3,305		3,685		5,439		4,413		4,598		3,327		7,709		6,707
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	259,694		115,631		(141,533)		(253,952)		187,322		(39,815)		4,506		(44,106)		(24,823)		(20,527)		61,508		190,647		(250,795)
營業活動之淨現金流入（流出）	39,752		(25,691)		(60,091)		(269,950)		129,870		(106,922)		(17,824)		(113,225)		(15,257)		55,307		96,304		242,807		(156,965)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(307,651)	-16.02%	(411,706)	-32.24%	(2,244)	-0.1%	(80,079)	-3.64%	(400,742)	-36.44%	(324,159)	-25.86%	(320,313)	-20.79%	(386,955)	-26.98%	(197,123)	-11.67%	(110,030)	-5.84%	(88,644)	-4.13%	(234,474)	-11.38%	(166,792)	-6.12%
收益費損項目合計	145,518	-494.57%	250,588	-20506.38%	143,047	-57.29%	113,836	-38.29%	131,994	-94.41%	152,529	-52.93%	151,294	-40.04%	163,834	-39.53%	165,482	-29.58%	171,372	238.15%	146,463	82.95%	262,843	108.01%	268,385	-214.42%
折舊費用	77,839	-264.55%	76,706	-6277.09%	86,367	-34.59%	84,157	-28.31%	88,838	-63.54%	115,642	-40.13%	115,354	-30.53%	109,843	-26.5%	127,158	-22.73%	134,116	186.38%	144,890	82.06%	146,699	60.28%	137,360	-109.74%
攤銷費用	41,471	-140.95%	29,987	-2453.93%	24,575	-9.84%	8,300	-2.79%	14,305	-10.23%	8,984	-3.12%	16,168	-4.28%	16,377	-3.95%	15,469	-2.77%	11,342	15.76%	9,681	5.48%	9,205	3.78%	8,133	-6.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	153,726	-522.47%	189,305	-15491.41%	(368,207)	147.45%	(316,189)	106.36%	200,795	-143.62%	(97,754)	33.92%	(204,298)	54.06%	(187,706)	45.29%	(531,360)	94.99%	19,926	27.69%	114,948	65.1%	219,027	90.01%	(230,710)	184.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,423)	100%	(1,222)	100%	(249,709)	100%	(297,283)	100%	(139,807)	100%	(288,149)	100%	(377,878)	100%	(414,448)	100%	(559,390)	100%	71,960	100%	176,563	100%	243,343	100%	(125,169)	100%

投資活動之淨現金流

虹光(2380) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,813萬元、較上一季成長56.93%；而今年初至今累積為NT$-6,720萬元、較去年同期衰退-5.69%。

單季

虹光(2380) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,813萬元，較上一季成長56.93%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,720萬元，較去年同期衰退-5.69%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,129)		(12,428)		(30,008)		(36,631)		17,892		362,878		12,508		36,187		(56,007)		(69,516)		(33,400)		(33,673)		(68,564)
取得不動產、廠房及設備	(19,102)		(7,344)		(15,033)		(8,118)		(14,047)		(7,314)		(21,443)		(16,586)		(55,338)		(32,969)		(51,435)		(31,717)		(47,338)
處分不動產、廠房及設備	1,552		43		49		3,783		67		5,524		65
取得無形資產	(817)		(5,124)		(12,361)		(730)		0		(12,642)		(1,824)		(6,479)		87		(2,946)		(2,498)		(14,017)		(2,487)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0		216		(361,790)		(545,164)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		31,904		26,884		0		0		(217)		329,147		565,172
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		45,210		32,151
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(67,199)	100%	(63,584)	100%	(55,138)	100%	(47,031)	100%	(9,111)	100%	402,459	100%	(66,902)	100%	(170,153)	100%	(130,442)	100%	(589,665)	100%	(338,638)	100%	(74,061)	100%	(139,891)	100%
取得不動產、廠房及設備	(45,833)	68.2%	(46,887)	73.74%	(30,586)	55.47%	(22,075)	46.94%	(38,764)	425.46%	(29,286)	-7.28%	(89,348)	133.55%	(54,021)	31.75%	(111,800)	85.71%	(116,029)	19.68%	(107,610)	31.78%	(77,010)	103.98%	(95,471)	68.25%
處分不動產、廠房及設備	1,871	-2.78%	70	-0.11%	428	-0.78%	7,369	-15.67%	4,508	-49.48%	19,107	4.75%	3,999	-5.98%
取得無形資產	(31,206)	46.44%	(12,443)	19.57%	(14,618)	26.51%	(6,959)	14.8%	(13,032)	143.04%	(23,565)	-5.86%	(10,288)	15.38%	(19,811)	11.64%	(18,235)	13.98%	(3,600)	0.61%	(6,024)	1.78%	(16,705)	22.56%	(35,054)	25.06%
處分無形資產									0	0%	120	0.03%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(1,138)	2.06%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	(12,319)	9.44%	(1,494,638)	253.47%	(1,651,434)	487.67%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	6,647	-14.13%	31,904	-350.17%	65,874	16.37%	24,553	-36.7%	0	0%	12,326	-9.45%	1,011,937	-171.61%	1,421,797	-419.86%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	44,720	11.11%	(17,400)	26.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

虹光(2380) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,115萬元、較上一季成長22.76%；而今年初至今累積為NT$-1.66億元、較去年同期衰退-86.11%。

單季

虹光(2380) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,115萬元，較上一季成長22.76%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.66億元，較去年同期衰退-86.11%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(41,150)		(53,205)		87,164		171,701		79,784		(257,596)		33,929		65,888		(17,217)		(7,644)		(87,957)		(90,232)		8,685
短期借款增加	33,636		94,924		107,326		78,262		81,424		(90,372)		38,792		66,337		(16,443)		30,580		(88,006)		(90,073)		93,269
短期借款減少	(56,847)		(99,198)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		13,299						0		0
償還長期借款	(9,861)		(16,649)		(26,605)		0		0		(5,091)		(4,845)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(55,053)
庫藏股票買回成本															0		(670)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(165,881)	100%	(89,129)	100%	427,458	100%	143,994	100%	196,933	100%	(179,188)	100%	272,132	100%	33,828	100%	36,672	100%	(37,702)	100%	31,567	100%	(131,585)	100%	(28,618)	100%
短期借款增加	519,541	-313.2%	852,267	-956.22%	262,076	61.31%	62,886	43.67%	155,801	79.11%	0	0%	241,790	88.85%	34,302	101.4%	69,442	189.36%	0	0%	31,477	99.71%	(130,444)	99.13%	55,982	-195.62%
短期借款減少	(600,108)	361.77%	(906,347)	1016.89%							(160,929)	89.81%							(26,560)	70.45%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	25,000	-28.05%	161,666	37.82%					0	0%	40,000	14.7%
償還長期借款	(36,559)	22.04%	(43,637)	48.96%	(33,890)	-7.93%	0	0%	(5,223)	-2.65%	(15,087)	8.42%	(9,631)	-3.54%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(55,053)	192.37%
庫藏股票買回成本															0	0%	(32,682)	-89.12%	(11,629)	30.84%			0	0%	(29,459)	102.94%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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