瑞昱－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,605,216		3,336,029		1,869,010		5,402,684		3,182,849		1,736,222		1,467,315		895,660		556,015		641,030		805,808		911,738		815,563		605,392
本期稅前淨利（淨損）	5,605,216		3,336,029		1,869,010		5,402,684		3,182,849		1,736,222		1,467,315		895,660		556,015		641,030		805,808		911,738		815,563		605,392
調整項目
收益費損項目
折舊費用	364,441		351,431		310,670		274,928		229,570		199,695		160,721		132,071		119,067		123,928		135,683		148,092		158,114		185,303
攤銷費用	520,037		436,978		463,264		386,111		284,821		268,681		212,263		268,750		282,525		305,806		189,309		137,425		124,071		82,025
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	47,291		27,044		4,446		7,598		3,550		5,038		(4,560)		(12,291)		(4,498)		(1,926)		(4,905)		(2,124)		2,082		(118)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(33,585)		5,431		(21,528)		82,518		(140,421)		29,753		(902)		(39,562)		(2,798)		(2,818)		(6,308)		(4,007)		(1,226)		(524)
利息費用	28,837		41,370		63,364		22,467		25,585		48,920		31,461		38,822		39,029		30,492		28,738		27,833		5,113		6,994
利息收入	(662,911)		(632,584)		(530,091)		(74,343)		(102,799)		(303,436)		(286,194)		(181,549)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,547)		26,006		12,624		5,704		931		9,905		5,257		6,174		16,411		6,500		7,162		18,340		(22,689)		(10,995)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		1		(146)		2,354		(164)		27		48		(126)
收益費損項目合計	262,563		255,677		302,603		689,193		287,199		258,117		118,620		213,815		283,573		304,170		166,820		(17,356)		190,163		154,735
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	724,123		40,998		929,980		638,275		541,554		(74,649)		296,801		33,936
應收帳款（增加）減少	(3,849,195)		(2,180,400)		208,118		218,657		(297,045)		(482,418)		(411,838)		530,735		553,746		317,388		405,065		555,993		3,002		(56,381)
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,328,073)		(591,544)		744,485		(100,354)		(209,244)		108,448		180,987		23,708		(136,815)		392,228		197,402		18,050		(55,399)		40,502
其他應收款（增加）減少	(19,755)		35,252		(4,718)		(6,604)		(106,566)		(11,688)		12,795		(101,127)		(44,804)		(19,988)		(47,361)		(26,944)		2,892		(29,339)
存貨（增加）減少	(1,643,384)		(220,327)		4,335,734		(917,442)		(1,162,338)		(914,016)		(931,860)		400,944		(143,029)		(96,858)		(398,116)		(154,361)		(251,535)		158,436
預付款項（增加）減少	(6,185)		69,080		5,587		256,900		109,367		(41,227)		47,330		103,276		(24,724)		66,073		(15,905)		(78,508)		(10,616)		19,329
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(6,122,469)		(2,846,941)		6,219,186		89,432		(1,124,272)		(1,415,550)		(805,785)		991,472		393,236		1,333,419		74,199		(175,638)		(96,843)		109,629
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(88,853)		(13,053)		218,730		154,960		26,955		45,771		32,585		(37,459)
應付帳款增加（減少）	3,542,273		1,897,502		(5,795,109)		250,256		560,315		280,458		1,308,158		225,978		(67,015)		341,189		(850,851)		491,288		130,352		512,659
應付帳款－關係人增加（減少）	38,679		(34,468)		55,692		53,706		39,944		1,422		20,785		(36,406)		(59,923)		5,295		(63,595)		(18,229)		52,479		(54,504)
其他應付款增加（減少）	2,783,486		1,179,056		(1,041,936)		1,982,162		(288,397)		(971,261)		(644,485)		(720,932)		(710,621)		(561,778)		(408,963)		(62,776)		(218,720)		(321,411)
其他應付款－關係人增加（減少）	44,953		19,558		(32,366)		11,382		2,333		(26,397)		(10,097)		(11,075)		(24,273)		(5,987)		(9,703)		4,600		(6,513)		(6,496)
負債準備增加（減少）	33,182		31,990		30,405		84,082				0		2,993		7,133		337		(23,347)
其他流動負債增加（減少）	1,173,209		461,507		(971,554)		527,321		(55,664)		244,223		282,234		207,287
淨確定福利負債增加(減少)	(8,747)		454		1,053		570		(1,157)		(949)		(522)		(627)		(1,350)		(14,214)		(11,283)		(9,734)		(8,709)		(5,505)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,518,182		3,542,546		(7,535,085)		3,064,439		258,953		(426,733)		983,540		(367,504)		(862,626)		(254,849)		(1,272,667)		411,568		(76,742)		118,148
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,395,713		695,605		(1,315,899)		3,153,871		(865,319)		(1,842,283)		177,755		623,968		(469,390)		1,078,570		(1,198,468)		235,930		(173,585)		227,777
調整項目合計	1,658,276		951,282		(1,013,296)		3,843,064		(578,120)		(1,584,166)		296,375		837,783		(185,817)		1,382,740		(1,031,648)		218,574		16,578		382,512
營運產生之現金流入（流出）	7,263,492		4,287,311		855,714		9,245,748		2,604,729		152,056		1,763,690		1,733,443		370,198		2,023,770		(225,840)		1,130,312		832,141		987,904
收取之利息	610,198		188,698		116,389		49,049		135,667		202,185		103,492		181,533		245,533		211,701		113,034		112,643		75,346		62,594
支付之利息	(28,769)		(43,400)		(64,391)		(26,198)		(23,971)		(46,432)		(31,215)		(37,385)		(38,731)		(34,001)		(23,725)		(22,075)		(3,780)		(10,950)
退還（支付）之所得稅	(133,153)		(13,292)		(10,947)		(21,752)		(17,971)		(6,797)		(20,170)		(15,708)		(14,747)		(9,642)		0		0		(291)		(665)
營業活動之淨現金流入（流出）	7,711,768		4,419,317		896,765		9,264,967		2,712,328		301,012		1,815,797		1,861,883		562,253		2,191,828		(136,531)		1,220,880		903,416		1,038,883
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,939		42,727
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,692,127)		(4,574,252)		(4,770,403)		(22,731,336)		(10,573,875)		(8,441,294)		(5,476,385)		(3,031,883)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,788,794		3,251,539		2,446,088		20,262,222		8,398,210		5,387,397		2,917,655
取得不動產、廠房及設備	(246,411)		(605,880)		(539,738)		(664,542)		(733,002)		(176,895)		(189,423)		(98,046)		(160,186)		(112,745)		(108,027)		(733,044)		(142,066)		(44,906)
存出保證金增加	0		(1,135)		(618)				20,240		(126)		(1,196)		(4,773)		279		5,057		(403)		(30,532)
存出保證金減少	924				0		21,916		0						0										40		144
取得無形資產	(1,259,915)		(998,496)		(1,253,366)		(761,390)		(602,113)		(439,924)		(588,335)		(412,651)		(739,332)		(738,929)		(449,766)		(235,409)		(219,181)		(42,799)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,391,796)		(2,885,497)		(4,139,907)		(3,874,888)		(3,491,063)		(3,641,705)		(3,340,117)		(3,548,165)		(179,188)		(296,783)		(1,042,770)		608,396		(349,140)		(43,061)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	15,672,670		22,798,975		45,747,139		39,532,613		29,964,010		54,339,720		753,689				(4,823,752)		(82,635)		5,332,691		836,422		836,164		1,140,402
短期借款減少	(16,300,000)		(24,648,975)		(45,835,685)		(42,745,967)		(28,740,700)		(53,697,378)		0		(4,134,304)
存入保證金減少	0		(185)		(28)		(204)		(14)		(2,191)		(1,494)		0		(244)		(1,548)		(7,442)		(102)
租賃本金償還	(32,199)		(31,635)		(28,894)		(20,437)		(26,206)		(22,366)		(23,026)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(659,529)		(1,881,820)		(117,468)		(3,012,095)		1,197,090		617,785		729,169		(4,133,824)		(4,823,996)		(84,183)		5,325,249		836,320		836,164		1,140,402
匯率變動對現金及約當現金之影響	95,178		246,767		(71,451)		55,314		5,414		(36,271)		22,940		(682,942)		(1,619,692)		(490,943)		(210,043)		183,448		163,710		(147,602)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,244,379)		(101,233)		(3,432,061)		2,433,298		423,769		(2,759,179)		(772,211)		(6,503,048)		(6,060,623)		1,319,919		3,935,905		2,849,044		1,554,150		1,988,622
期初現金及約當現金餘額	14,812,459		10,268,291		13,754,035		7,197,351		7,296,360		5,727,911		4,309,651		9,594,356		37,874,245		27,545,845		21,608,816		16,515,621		11,188,839		10,925,608
期末現金及約當現金餘額	10,568,080		10,167,058		10,321,974		9,630,649		7,720,129		2,968,732		3,537,440		3,091,308		31,813,622		28,865,764		25,544,721		19,364,665		12,742,989		12,914,230
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,568,080	8.28%	10,167,058	10.17%	10,321,974	9.59%	9,630,649	8.88%	7,720,129	9.3%	2,968,732	3.91%	3,537,440	5.65%	3,091,308	6.05%	31,813,622	65.91%	28,865,764	61.71%	25,544,721	56.2%	19,364,665	53.26%	12,742,989	45.16%	12,914,230	47.83%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,605,216	16%	3,336,029	13.02%	1,869,010	9.52%	5,402,684	18.16%	3,182,849	13.64%	1,736,222	10.9%	1,467,315	11.43%	895,660	8.43%	556,015	5.57%	641,030	7.13%	805,808	10.82%	911,738	12.45%	815,563	12.09%	605,392	11.35%
本期稅前淨利（淨損）	5,605,216	72.68%	3,336,029	75.49%	1,869,010	208.42%	5,402,684	58.31%	3,182,849	117.35%	1,736,222	576.79%	1,467,315	80.81%	895,660	48.11%	556,015	98.89%	641,030	29.25%	805,808	-590.2%	911,738	74.68%	815,563	90.28%	605,392	58.27%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	364,441	4.73%	351,431	7.95%	310,670	34.64%	274,928	2.97%	229,570	8.46%	199,695	66.34%	160,721	8.85%	132,071	7.09%	119,067	21.18%	123,928	5.65%	135,683	-99.38%	148,092	12.13%	158,114	17.5%	185,303	17.84%
攤銷費用	520,037	6.74%	436,978	9.89%	463,264	51.66%	386,111	4.17%	284,821	10.5%	268,681	89.26%	212,263	11.69%	268,750	14.43%	282,525	50.25%	305,806	13.95%	189,309	-138.66%	137,425	11.26%	124,071	13.73%	82,025	7.9%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	47,291	0.61%	27,044	0.61%	4,446	0.5%	7,598	0.08%	3,550	0.13%	5,038	1.67%	(4,560)	-0.25%	(12,291)	-0.66%	(4,498)	-0.8%	(1,926)	-0.09%	(4,905)	3.59%	(2,124)	-0.17%	2,082	0.23%	(118)	-0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(33,585)	-0.44%	5,431	0.12%	(21,528)	-2.4%	82,518	0.89%	(140,421)	-5.18%	29,753	9.88%	(902)	-0.05%	(39,562)	-2.12%	(2,798)	-0.5%	(2,818)	-0.13%	(6,308)	4.62%	(4,007)	-0.33%	(1,226)	-0.14%	(524)	-0.05%
利息費用	28,837	0.37%	41,370	0.94%	63,364	7.07%	22,467	0.24%	25,585	0.94%	48,920	16.25%	31,461	1.73%	38,822	2.09%	39,029	6.94%	30,492	1.39%	28,738	-21.05%	27,833	2.28%	5,113	0.57%	6,994	0.67%
利息收入	(662,911)	-8.6%	(632,584)	-14.31%	(530,091)	-59.11%	(74,343)	-0.8%	(102,799)	-3.79%	(303,436)	-100.81%	(286,194)	-15.76%	(181,549)	-9.75%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,547)	-0.02%	26,006	0.59%	12,624	1.41%	5,704	0.06%	931	0.03%	9,905	3.29%	5,257	0.29%	6,174	0.33%	16,411	2.92%	6,500	0.3%	7,162	-5.25%	18,340	1.5%	(22,689)	-2.51%	(10,995)	-1.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	1	0%	(146)	-0.02%	2,354	0.03%	(164)	-0.01%	27	0.01%	48	0%	(126)	-0.01%
收益費損項目合計	262,563	3.4%	255,677	5.79%	302,603	33.74%	689,193	7.44%	287,199	10.59%	258,117	85.75%	118,620	6.53%	213,815	11.48%	283,573	50.44%	304,170	13.88%	166,820	-122.18%	(17,356)	-1.42%	190,163	21.05%	154,735	14.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	724,123	9.39%	40,998	0.93%	929,980	103.7%	638,275	6.89%	541,554	19.97%	(74,649)	-24.8%	296,801	16.35%	33,936	1.82%
應收帳款（增加）減少	(3,849,195)	-49.91%	(2,180,400)	-49.34%	208,118	23.21%	218,657	2.36%	(297,045)	-10.95%	(482,418)	-160.27%	(411,838)	-22.68%	530,735	28.51%	553,746	98.49%	317,388	14.48%	405,065	-296.68%	555,993	45.54%	3,002	0.33%	(56,381)	-5.43%
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,328,073)	-17.22%	(591,544)	-13.39%	744,485	83.02%	(100,354)	-1.08%	(209,244)	-7.71%	108,448	36.03%	180,987	9.97%	23,708	1.27%	(136,815)	-24.33%	392,228	17.9%	197,402	-144.58%	18,050	1.48%	(55,399)	-6.13%	40,502	3.9%
其他應收款（增加）減少	(19,755)	-0.26%	35,252	0.8%	(4,718)	-0.53%	(6,604)	-0.07%	(106,566)	-3.93%	(11,688)	-3.88%	12,795	0.7%	(101,127)	-5.43%	(44,804)	-7.97%	(19,988)	-0.91%	(47,361)	34.69%	(26,944)	-2.21%	2,892	0.32%	(29,339)	-2.82%
存貨（增加）減少	(1,643,384)	-21.31%	(220,327)	-4.99%	4,335,734	483.49%	(917,442)	-9.9%	(1,162,338)	-42.85%	(914,016)	-303.65%	(931,860)	-51.32%	400,944	21.53%	(143,029)	-25.44%	(96,858)	-4.42%	(398,116)	291.59%	(154,361)	-12.64%	(251,535)	-27.84%	158,436	15.25%
預付款項（增加）減少	(6,185)	-0.08%	69,080	1.56%	5,587	0.62%	256,900	2.77%	109,367	4.03%	(41,227)	-13.7%	47,330	2.61%	103,276	5.55%	(24,724)	-4.4%	66,073	3.01%	(15,905)	11.65%	(78,508)	-6.43%	(10,616)	-1.18%	19,329	1.86%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(6,122,469)	-79.39%	(2,846,941)	-64.42%	6,219,186	693.51%	89,432	0.97%	(1,124,272)	-41.45%	(1,415,550)	-470.26%	(805,785)	-44.38%	991,472	53.25%	393,236	69.94%	1,333,419	60.84%	74,199	-54.35%	(175,638)	-14.39%	(96,843)	-10.72%	109,629	10.55%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(88,853)	-1.15%	(13,053)	-0.3%	218,730	24.39%	154,960	1.67%	26,955	0.99%	45,771	15.21%	32,585	1.79%	(37,459)	-2.01%
應付帳款增加（減少）	3,542,273	45.93%	1,897,502	42.94%	(5,795,109)	-646.22%	250,256	2.7%	560,315	20.66%	280,458	93.17%	1,308,158	72.04%	225,978	12.14%	(67,015)	-11.92%	341,189	15.57%	(850,851)	623.19%	491,288	40.24%	130,352	14.43%	512,659	49.35%
應付帳款－關係人增加（減少）	38,679	0.5%	(34,468)	-0.78%	55,692	6.21%	53,706	0.58%	39,944	1.47%	1,422	0.47%	20,785	1.14%	(36,406)	-1.96%	(59,923)	-10.66%	5,295	0.24%	(63,595)	46.58%	(18,229)	-1.49%	52,479	5.81%	(54,504)	-5.25%
其他應付款增加（減少）	2,783,486	36.09%	1,179,056	26.68%	(1,041,936)	-116.19%	1,982,162	21.39%	(288,397)	-10.63%	(971,261)	-322.67%	(644,485)	-35.49%	(720,932)	-38.72%	(710,621)	-126.39%	(561,778)	-25.63%	(408,963)	299.54%	(62,776)	-5.14%	(218,720)	-24.21%	(321,411)	-30.94%
其他應付款－關係人增加（減少）	44,953	0.58%	19,558	0.44%	(32,366)	-3.61%	11,382	0.12%	2,333	0.09%	(26,397)	-8.77%	(10,097)	-0.56%	(11,075)	-0.59%	(24,273)	-4.32%	(5,987)	-0.27%	(9,703)	7.11%	4,600	0.38%	(6,513)	-0.72%	(6,496)	-0.63%
負債準備增加（減少）	33,182	0.43%	31,990	0.72%	30,405	3.39%	84,082	0.91%			0	0%	2,993	0.16%	7,133	0.38%	337	0.06%	(23,347)	-1.07%
其他流動負債增加（減少）	1,173,209	15.21%	461,507	10.44%	(971,554)	-108.34%	527,321	5.69%	(55,664)	-2.05%	244,223	81.13%	282,234	15.54%	207,287	11.13%
淨確定福利負債增加(減少)	(8,747)	-0.11%	454	0.01%	1,053	0.12%	570	0.01%	(1,157)	-0.04%	(949)	-0.32%	(522)	-0.03%	(627)	-0.03%	(1,350)	-0.24%	(14,214)	-0.65%	(11,283)	8.26%	(9,734)	-0.8%	(8,709)	-0.96%	(5,505)	-0.53%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,518,182	97.49%	3,542,546	80.16%	(7,535,085)	-840.25%	3,064,439	33.08%	258,953	9.55%	(426,733)	-141.77%	983,540	54.17%	(367,504)	-19.74%	(862,626)	-153.42%	(254,849)	-11.63%	(1,272,667)	932.15%	411,568	33.71%	(76,742)	-8.49%	118,148	11.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,395,713	18.1%	695,605	15.74%	(1,315,899)	-146.74%	3,153,871	34.04%	(865,319)	-31.9%	(1,842,283)	-612.03%	177,755	9.79%	623,968	33.51%	(469,390)	-83.48%	1,078,570	49.21%	(1,198,468)	877.8%	235,930	19.32%	(173,585)	-19.21%	227,777	21.93%
調整項目合計	1,658,276	21.5%	951,282	21.53%	(1,013,296)	-112.99%	3,843,064	41.48%	(578,120)	-21.31%	(1,584,166)	-526.28%	296,375	16.32%	837,783	45%	(185,817)	-33.05%	1,382,740	63.09%	(1,031,648)	755.61%	218,574	17.9%	16,578	1.84%	382,512	36.82%
營運產生之現金流入（流出）	7,263,492	94.19%	4,287,311	97.01%	855,714	95.42%	9,245,748	99.79%	2,604,729	96.03%	152,056	50.51%	1,763,690	97.13%	1,733,443	93.1%	370,198	65.84%	2,023,770	92.33%	(225,840)	165.41%	1,130,312	92.58%	832,141	92.11%	987,904	95.09%
收取之利息	610,198	7.91%	188,698	4.27%	116,389	12.98%	49,049	0.53%	135,667	5%	202,185	67.17%	103,492	5.7%	181,533	9.75%	245,533	43.67%	211,701	9.66%	113,034	-82.79%	112,643	9.23%	75,346	8.34%	62,594	6.03%
支付之利息	(28,769)	-0.37%	(43,400)	-0.98%	(64,391)	-7.18%	(26,198)	-0.28%	(23,971)	-0.88%	(46,432)	-15.43%	(31,215)	-1.72%	(37,385)	-2.01%	(38,731)	-6.89%	(34,001)	-1.55%	(23,725)	17.38%	(22,075)	-1.81%	(3,780)	-0.42%	(10,950)	-1.05%
退還（支付）之所得稅	(133,153)	-1.73%	(13,292)	-0.3%	(10,947)	-1.22%	(21,752)	-0.23%	(17,971)	-0.66%	(6,797)	-2.26%	(20,170)	-1.11%	(15,708)	-0.84%	(14,747)	-2.62%	(9,642)	-0.44%	0	0%	0	0%	(291)	-0.03%	(665)	-0.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,711,768	100%	4,419,317	100%	896,765	100%	9,264,967	100%	2,712,328	100%	301,012	100%	1,815,797	100%	1,861,883	100%	562,253	100%	2,191,828	100%	(136,531)	100%	1,220,880	100%	903,416	100%	1,038,883	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,939	-0.15%	42,727	-1.48%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,692,127)	128.97%	(4,574,252)	158.53%	(4,770,403)	115.23%	(22,731,336)	586.63%	(10,573,875)	302.88%	(8,441,294)	231.8%	(5,476,385)	163.96%	(3,031,883)	85.45%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,788,794	-42.04%	3,251,539	-112.69%	2,446,088	-59.09%	20,262,222	-522.91%	8,398,210	-240.56%	5,387,397	-147.94%	2,917,655	-87.35%
取得不動產、廠房及設備	(246,411)	2.16%	(605,880)	21%	(539,738)	13.04%	(664,542)	17.15%	(733,002)	21%	(176,895)	4.86%	(189,423)	5.67%	(98,046)	2.76%	(160,186)	89.4%	(112,745)	37.99%	(108,027)	10.36%	(733,044)	-120.49%	(142,066)	40.69%	(44,906)	104.28%
存出保證金增加	0	0%	(1,135)	0.04%	(618)	0.01%			20,240	-0.58%	(126)	0%	(1,196)	0.04%	(4,773)	0.13%	279	-0.16%	5,057	-1.7%	(403)	0.04%	(30,532)	-5.02%
存出保證金減少	924	-0.01%			0	0%	21,916	-0.57%	0	0%					0	0%									40	-0.01%	144	-0.33%
取得無形資產	(1,259,915)	11.06%	(998,496)	34.6%	(1,253,366)	30.28%	(761,390)	19.65%	(602,113)	17.25%	(439,924)	12.08%	(588,335)	17.61%	(412,651)	11.63%	(739,332)	412.6%	(738,929)	248.98%	(449,766)	43.13%	(235,409)	-38.69%	(219,181)	62.78%	(42,799)	99.39%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,391,796)	100%	(2,885,497)	100%	(4,139,907)	100%	(3,874,888)	100%	(3,491,063)	100%	(3,641,705)	100%	(3,340,117)	100%	(3,548,165)	100%	(179,188)	100%	(296,783)	100%	(1,042,770)	100%	608,396	100%	(349,140)	100%	(43,061)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	15,672,670	-2376.34%	22,798,975	-1211.54%	45,747,139	-38944.34%	39,532,613	-1312.46%	29,964,010	2503.07%	54,339,720	8795.9%	753,689	103.36%			(4,823,752)	99.99%	(82,635)	98.16%	5,332,691	100.14%	836,422	100.01%	836,164	100%	1,140,402	100%
短期借款減少	(16,300,000)	2471.46%	(24,648,975)	1309.85%	(45,835,685)	39019.72%	(42,745,967)	1419.14%	(28,740,700)	-2400.88%	(53,697,378)	-8691.92%	0	0%	(4,134,304)	100.01%
存入保證金減少	0	0%	(185)	0.01%	(28)	0.02%	(204)	0.01%	(14)	0%	(2,191)	-0.35%	(1,494)	-0.2%	0	0%	(244)	0.01%	(1,548)	1.84%	(7,442)	-0.14%	(102)	-0.01%
租賃本金償還	(32,199)	4.88%	(31,635)	1.68%	(28,894)	24.6%	(20,437)	0.68%	(26,206)	-2.19%	(22,366)	-3.62%	(23,026)	-3.16%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(659,529)	100%	(1,881,820)	100%	(117,468)	100%	(3,012,095)	100%	1,197,090	100%	617,785	100%	729,169	100%	(4,133,824)	100%	(4,823,996)	100%	(84,183)	100%	5,325,249	100%	836,320	100%	836,164	100%	1,140,402	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	95,178		246,767		(71,451)		55,314		5,414		(36,271)		22,940		(682,942)		(1,619,692)		(490,943)		(210,043)		183,448		163,710		(147,602)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,244,379)		(101,233)		(3,432,061)		2,433,298		423,769		(2,759,179)		(772,211)		(6,503,048)		(6,060,623)		1,319,919		3,935,905		2,849,044		1,554,150		1,988,622
期初現金及約當現金餘額	14,812,459		10,268,291		13,754,035		7,197,351		7,296,360		5,727,911		4,309,651
期末現金及約當現金餘額	10,568,080		10,167,058		10,321,974		9,630,649		7,720,129		2,968,732		3,537,440
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,568,080		10,167,058		10,321,974		9,630,649		7,720,129		2,968,732		3,537,440		3,091,308		31,813,622		28,865,764		25,544,721		19,364,665		12,742,989		12,914,230

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

瑞昱(2379) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$77.12億元、較上一季成長22.83%；而今年初至今累積為NT$77.12億元、較去年同期成長74.5%。

單季

瑞昱(2379) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$77.12億元，較上一季成長22.83%，為過去11年同期中的第2高。同時瑞昱過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.93%、91.3%與50.21%。其中稅前淨利為NT$56.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.48億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$77.12億元，較去年同期成長74.5%，為過去11年同期中的第2高。同時瑞昱過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.93%、91.3%與50.21%。其中稅前淨利為NT$56.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.48億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,605,216		3,336,029		1,869,010		5,402,684		3,182,849		1,736,222		1,467,315		895,660		556,015		641,030		805,808		911,738		815,563		605,392
收益費損項目合計	262,563		255,677		302,603		689,193		287,199		258,117		118,620		213,815		283,573		304,170		166,820		(17,356)		190,163		154,735
折舊費用	364,441		351,431		310,670		274,928		229,570		199,695		160,721		132,071		119,067		123,928		135,683		148,092		158,114		185,303
攤銷費用	520,037		436,978		463,264		386,111		284,821		268,681		212,263		268,750		282,525		305,806		189,309		137,425		124,071		82,025
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,395,713		695,605		(1,315,899)		3,153,871		(865,319)		(1,842,283)		177,755		623,968		(469,390)		1,078,570		(1,198,468)		235,930		(173,585)		227,777
營業活動之淨現金流入（流出）	7,711,768		4,419,317		896,765		9,264,967		2,712,328		301,012		1,815,797		1,861,883		562,253		2,191,828		(136,531)		1,220,880		903,416		1,038,883

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,605,216	16%	3,336,029	13.02%	1,869,010	9.52%	5,402,684	18.16%	3,182,849	13.64%	1,736,222	10.9%	1,467,315	11.43%	895,660	8.43%	556,015	5.57%	641,030	7.13%	805,808	10.82%	911,738	12.45%	815,563	12.09%	605,392	11.35%
收益費損項目合計	262,563	3.4%	255,677	5.79%	302,603	33.74%	689,193	7.44%	287,199	10.59%	258,117	85.75%	118,620	6.53%	213,815	11.48%	283,573	50.44%	304,170	13.88%	166,820	-122.18%	(17,356)	-1.42%	190,163	21.05%	154,735	14.89%
折舊費用	364,441	4.73%	351,431	7.95%	310,670	34.64%	274,928	2.97%	229,570	8.46%	199,695	66.34%	160,721	8.85%	132,071	7.09%	119,067	21.18%	123,928	5.65%	135,683	-99.38%	148,092	12.13%	158,114	17.5%	185,303	17.84%
攤銷費用	520,037	6.74%	436,978	9.89%	463,264	51.66%	386,111	4.17%	284,821	10.5%	268,681	89.26%	212,263	11.69%	268,750	14.43%	282,525	50.25%	305,806	13.95%	189,309	-138.66%	137,425	11.26%	124,071	13.73%	82,025	7.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,395,713	18.1%	695,605	15.74%	(1,315,899)	-146.74%	3,153,871	34.04%	(865,319)	-31.9%	(1,842,283)	-612.03%	177,755	9.79%	623,968	33.51%	(469,390)	-83.48%	1,078,570	49.21%	(1,198,468)	877.8%	235,930	19.32%	(173,585)	-19.21%	227,777	21.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,711,768	100%	4,419,317	100%	896,765	100%	9,264,967	100%	2,712,328	100%	301,012	100%	1,815,797	100%	1,861,883	100%	562,253	100%	2,191,828	100%	(136,531)	100%	1,220,880	100%	903,416	100%	1,038,883	100%

投資活動之淨現金流

瑞昱(2379) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-114億元、較上一季衰退-2094.53%；而今年初至今累積為NT$-114億元、較去年同期衰退-294.79%。

單季

瑞昱(2379) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-114億元，較上一季衰退-2094.53%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-114億元，較去年同期衰退-294.79%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,391,796)		(2,885,497)		(4,139,907)		(3,874,888)		(3,491,063)		(3,641,705)		(3,340,117)		(3,548,165)		(179,188)		(296,783)		(1,042,770)		608,396		(349,140)		(43,061)
取得不動產、廠房及設備	(246,411)		(605,880)		(539,738)		(664,542)		(733,002)		(176,895)		(189,423)		(98,046)		(160,186)		(112,745)		(108,027)		(733,044)		(142,066)		(44,906)
處分不動產、廠房及設備			0		164		0		200				0		133
取得無形資產	(1,259,915)		(998,496)		(1,253,366)		(761,390)		(602,113)		(439,924)		(588,335)		(412,651)		(739,332)		(738,929)		(449,766)		(235,409)		(219,181)		(42,799)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(28,520)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,939		42,727
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,692,127)		(4,574,252)		(4,770,403)		(22,731,336)		(10,573,875)		(8,441,294)		(5,476,385)		(3,031,883)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,788,794		3,251,539		2,446,088		20,262,222		8,398,210		5,387,397		2,917,655
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,391,796)	100%	(2,885,497)	100%	(4,139,907)	100%	(3,874,888)	100%	(3,491,063)	100%	(3,641,705)	100%	(3,340,117)	100%	(3,548,165)	100%	(179,188)	100%	(296,783)	100%	(1,042,770)	100%	608,396	100%	(349,140)	100%	(43,061)	100%
取得不動產、廠房及設備	(246,411)	2.16%	(605,880)	21%	(539,738)	13.04%	(664,542)	17.15%	(733,002)	21%	(176,895)	4.86%	(189,423)	5.67%	(98,046)	2.76%	(160,186)	89.4%	(112,745)	37.99%	(108,027)	10.36%	(733,044)	-120.49%	(142,066)	40.69%	(44,906)	104.28%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	164	0%	0	0%	200	-0.01%			0	0%	133	0%
取得無形資產	(1,259,915)	11.06%	(998,496)	34.6%	(1,253,366)	30.28%	(761,390)	19.65%	(602,113)	17.25%	(439,924)	12.08%	(588,335)	17.61%	(412,651)	11.63%	(739,332)	412.6%	(738,929)	248.98%	(449,766)	43.13%	(235,409)	-38.69%	(219,181)	62.78%	(42,799)	99.39%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(28,520)	0.69%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,939	-0.15%	42,727	-1.48%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,692,127)	128.97%	(4,574,252)	158.53%	(4,770,403)	115.23%	(22,731,336)	586.63%	(10,573,875)	302.88%	(8,441,294)	231.8%	(5,476,385)	163.96%	(3,031,883)	85.45%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,788,794	-42.04%	3,251,539	-112.69%	2,446,088	-59.09%	20,262,222	-522.91%	8,398,210	-240.56%	5,387,397	-147.94%	2,917,655	-87.35%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

瑞昱(2379) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.6億元、較上一季成長94.44%；而今年初至今累積為NT$-6.6億元、較去年同期成長64.95%。

單季

瑞昱(2379) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.6億元，較上一季成長94.44%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.6億元，較去年同期成長64.95%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(659,529)		(1,881,820)		(117,468)		(3,012,095)		1,197,090		617,785		729,169		(4,133,824)		(4,823,996)		(84,183)		5,325,249		836,320		836,164		1,140,402
短期借款增加	15,672,670		22,798,975		45,747,139		39,532,613		29,964,010		54,339,720		753,689				(4,823,752)		(82,635)		5,332,691		836,422		836,164		1,140,402
短期借款減少	(16,300,000)		(24,648,975)		(45,835,685)		(42,745,967)		(28,740,700)		(53,697,378)		0		(4,134,304)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		221,900
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(659,529)	100%	(1,881,820)	100%	(117,468)	100%	(3,012,095)	100%	1,197,090	100%	617,785	100%	729,169	100%	(4,133,824)	100%	(4,823,996)	100%	(84,183)	100%	5,325,249	100%	836,320	100%	836,164	100%	1,140,402	100%
短期借款增加	15,672,670	-2376.34%	22,798,975	-1211.54%	45,747,139	-38944.34%	39,532,613	-1312.46%	29,964,010	2503.07%	54,339,720	8795.9%	753,689	103.36%			(4,823,752)	99.99%	(82,635)	98.16%	5,332,691	100.14%	836,422	100.01%	836,164	100%	1,140,402	100%
短期借款減少	(16,300,000)	2471.46%	(24,648,975)	1309.85%	(45,835,685)	39019.72%	(42,745,967)	1419.14%	(28,740,700)	-2400.88%	(53,697,378)	-8691.92%	0	0%	(4,134,304)	100.01%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	221,900	-7.37%
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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