瑞昱－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,624,271	14.49%	4,698,596	15.32%	2,720,927	10.35%	4,874,622	15.98%	4,485,024	17.36%	2,159,274	12.45%	1,963,196	12.93%	1,069,421	9.59%	990,345	9.95%	1,110,960	11.28%	398,294	5.57%	1,131,869	14.02%	851,681	12.24%	635,492	9.62%
本期稅前淨利（淨損）	4,624,271		4,698,596		2,720,927		4,874,622		4,485,024		2,159,274		1,963,196		1,069,421		990,345		1,110,960		398,294		1,131,869		851,681		635,492
調整項目
收益費損項目
折舊費用	371,496		364,684		322,965		281,647		239,941		202,514		174,078		135,156		124,358		121,788		143,892		146,178		154,535		182,540
攤銷費用	532,714		518,283		421,443		406,371		306,324		280,548		264,933		262,094		261,687		303,707		202,742		128,139		136,324		95,811
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,837)		16,630		37,222		4,588		(939)		11,159		7,972		6,188		6,807		4,757		(2,528)		(6,531)		3,168		8,008
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	29,093		4,393		23,834		89,597		(105,896)		(73,822)		92		19,278		(5,605)		(1,537)		(9,671)		(8,415)		(1,711)		(703)
利息費用	25,217		51,841		64,738		30,499		25,200		38,215		38,348		28,451		43,621		39,888		30,823		17,201		9,393		9,758
利息收入	(677,861)		(702,731)		(672,433)		(253,725)		(76,224)		(245,927)		(326,079)		(233,080)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(5,909)		4,698		15,014		5,577		7,662		11,570		7,055		17,189		6,579		11,629		6,904		(22,446)		(28,253)		(1,722)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	808		2		(244)		(302)		28		58		49		43
收益費損項目合計	290,998		257,800		202,744		557,102		396,096		224,315		166,065		235,962		235,232		319,226		198,546		87,577		162,336		216,077
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	728,521		(1,037,175)		(385,780)		(428,398)		15,343		(132,258)		353,389		(60,365)
應收帳款（增加）減少	759,999		(3,192,893)		(3,812,514)		(999,936)		(723,403)		(1,428,900)		(1,367,946)		(460,374)		(564,681)		(509,567)		332,430		(549,548)		(359,825)		(621,731)
應收帳款－關係人（增加）減少	695,082		(261,080)		(504,883)		(641)		265,241		(266,130)		(402,730)		(161,013)		(241,763)		(106,937)		(25,053)		(197,798)		(50,844)		(125,151)
其他應收款（增加）減少	1,577		8		33,908		3,849		104,034		19,175		25,044		117,731		(4,575)		(4,287)		71,293		(5,980)		16,438		(35,480)
存貨（增加）減少	(1,320,819)		(1,863,784)		2,716,883		(2,307,514)		(3,288,114)		(1,223,922)		(1,228,526)		(938,598)		(1,224,316)		(695,117)		(825,938)		76,366		(69,039)		10,548
預付款項（增加）減少	101,964		(91,957)		(783)		(49,530)		(145,206)		24,624		(147,167)		(41,862)		(41,059)		26,801		(16,884)		103,197		29,515		(56)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	966,324		(6,446,881)		(1,953,169)		(3,782,170)		(3,772,105)		(3,007,411)		(2,767,936)		(1,544,481)		(2,314,596)		(1,397,317)		(918,639)		(499,933)		(1,144,779)		(1,286,780)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(67,877)		(2,754)		(33,945)		(5,215)		(86,042)		(26,552)		(78,034)		13,665
應付帳款增加（減少）	(682,728)		4,236,715		4,942,388		1,815,787		1,550,136		1,211,734		1,772,676		1,711,657		859,538		618,951		378,923		57,110		(158,982)		464,771
應付帳款－關係人增加（減少）	26,603		3,032		165,557		(45,250)		(2,038)		5,252		40,526		829		74,429		16,755		(23,074)		51,938		(9,100)		93,912
其他應付款增加（減少）	1,486,356		3,666,848		(1,440,102)		2,751,992		4,381,722		1,845,464		1,827,133		1,002,386		776,218		634,157		238,215		725,903		377,451		461,148
其他應付款－關係人增加（減少）	(28,849)		25,550		19,290		(4,544)		14,224		20,253		10,882		18,105		5,877		6,590		27,983		2,467		813		1,291
負債準備增加（減少）	26,622		(307,815)		30,719		30,960				0		100,630		73,558		12,573		101
其他流動負債增加（減少）	(433,228)		779,919		260,222		394,424		(138,121)		538,860		388,392		128,060
淨確定福利負債增加(減少)	1,818		1,626		1,401		34,299		(1,157)		(947)		(674)		(626)		(693)		(14,426)		(12,449)		(9,754)		(10,012)		(9,285)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	328,717		8,405,121		3,945,530		4,972,453		5,718,723		3,601,431		4,061,114		2,946,377		1,714,927		1,230,916		583,272		897,390		467,678		1,067,212
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,295,041		1,958,240		1,992,361		1,190,283		1,946,618		594,020		1,293,178		1,401,896		(599,669)		(166,401)		(335,367)		397,457		(677,101)		(219,568)
調整項目合計	1,586,039		2,216,040		2,195,105		1,747,385		2,342,714		818,335		1,459,243		1,637,858		(364,437)		152,825		(136,821)		485,034		(514,765)		(3,491)
營運產生之現金流入（流出）	6,210,310		6,914,636		4,916,032		6,622,007		6,827,738		2,977,609		3,422,439		2,707,279		625,908		1,263,785		261,473		1,616,903		336,916		632,001
收取之利息	574,835		667,125		370,723		145,958		237,253		763,261		737,884		324,369		301,198		220,673		240,428		107,848		108,867		77,882
支付之利息	(22,583)		(43,518)		(63,332)		(28,670)		(25,896)		(43,598)		(29,618)		(29,348)		(42,515)		(36,611)		(32,677)		(17,847)		(9,039)		(6,269)
退還（支付）之所得稅	(382,094)		(296,217)		(23,308)		(202,702)		(7,843)		(118,490)		(154,989)		(4,040)		(111,128)		(78,876)		(235,962)		(130,577)		(72,792)		(29,910)
營業活動之淨現金流入（流出）	6,380,468		7,242,026		5,203,690		6,543,743		7,031,252		3,578,782		3,976,099		2,998,260		773,463		1,368,971		233,262		1,576,327		363,952		673,704
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(16,939)		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(11,327,047)		(7,294,288)		(8,305,579)		(31,229,020)		(28,407,894)		(25,652,140)		(23,259,851)		(4,535,980)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	7,301,899		8,131,021		9,789,761		21,786,179		23,145,951		24,905,726		22,063,305
取得不動產、廠房及設備	(437,483)		(404,668)		(345,225)		(447,911)		(588,163)		(1,000,596)		(189,094)		(228,899)		(85,037)		(67,840)		(158,922)		(49,499)		(93,222)		(15,847)
存出保證金增加	(414)		(2,842)						(682,053)		(18,763)		(492)		(3,078)		(553)		31,682		(3,065)		700
取得無形資產	(544,399)		(82,131)		336,904		(260,116)		(160,831)		(160,957)		(521,617)		(70,810)		(113,131)		(141,632)		(187,601)		(96,223)		(99,193)		(159,157)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,874,380)		(3,227,999)		1,797,058		(10,238,016)		(6,738,403)		(1,927,437)		(1,909,905)		(4,865,171)		(195,536)		(506,855)		(2,250,553)		(2,938,051)		(122,240)		(139,529)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	11,806,025		17,665,440		34,545,574		26,957,231		40,951,780		61,567,244		1,620,000				2,166,988		2,396,500		(544,122)		(109,762)		3,549,644		840,450
短期借款減少	(12,747,923)		(15,197,940)		(38,376,922)		(26,891,029)		(38,918,460)		(60,890,276)		0
存入保證金減少	(179)		(61)		14		204		14		(7)		57		0		(602)		633		1,465		174
租賃本金償還	(30,864)		(32,250)		(27,538)		(21,494)		(20,028)		(20,910)		(22,192)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(972,941)		2,435,189		(3,706,272)		213,423		2,013,525		656,051		1,597,865		1,149,702		2,166,386		2,397,133		(542,657)		(109,588)		3,549,644		840,450
匯率變動對現金及約當現金之影響	(554,189)		(253,320)		183,963		(139,364)		(25,127)		39,858		(20,474)		1,436,989		155,555		200,613		(178,427)		(249,054)		131,616		85,658
本期現金及約當現金增加（減少）數	(21,042)		6,195,896		3,478,439		(3,620,214)		2,281,247		2,347,254		3,643,585		719,780		2,899,868		3,459,862		(2,738,375)		(1,720,366)		3,922,972		1,460,283
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		9,594,356		37,874,245		27,545,845		21,608,816		16,515,621		11,188,839		10,925,608
期末現金及約當現金餘額	(21,042)		6,195,896		3,478,439		(3,620,214)		2,281,247		2,347,254		3,643,585		3,811,088		34,713,490		32,325,626		22,806,346		17,644,299		16,665,961		14,374,513
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,547,038	8.45%	16,362,954	13.98%	13,800,413	12.26%	6,010,435	5.03%	10,001,376	10.53%	5,315,986	6.51%	7,181,025	10.18%	3,811,088	6.62%	34,713,490	65.23%	32,325,626	63.08%	22,806,346	49.41%	17,644,299	46.45%	16,665,961	50.18%	14,374,513	48.7%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,229,487	15.28%	8,034,625	14.27%	4,589,937	10%	10,277,306	17.06%	7,667,873	15.59%	3,895,496	11.71%	3,430,511	12.24%	1,965,081	9.02%	1,546,360	7.76%	1,751,990	9.3%	1,204,102	8.25%	2,043,607	13.27%	1,667,244	12.17%	1,240,884	10.4%
本期稅前淨利（淨損）	10,229,487	72.59%	8,034,625	68.9%	4,589,937	75.24%	10,277,306	65.01%	7,667,873	78.7%	3,895,496	100.4%	3,430,511	59.23%	1,965,081	40.43%	1,546,360	115.77%	1,751,990	49.2%	1,204,102	1244.79%	2,043,607	73.06%	1,667,244	131.55%	1,240,884	72.46%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	735,937	5.22%	716,115	6.14%	633,635	10.39%	556,575	3.52%	469,511	4.82%	402,209	10.37%	334,799	5.78%	267,227	5.5%	243,425	18.22%	245,716	6.9%	279,575	289.02%	294,270	10.52%	312,649	24.67%	367,843	21.48%
攤銷費用	1,052,751	7.47%	955,261	8.19%	884,707	14.5%	792,482	5.01%	591,145	6.07%	549,229	14.16%	477,196	8.24%	530,844	10.92%	544,212	40.74%	609,513	17.12%	392,051	405.3%	265,564	9.49%	260,395	20.55%	177,836	10.38%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	42,454	0.3%	43,674	0.37%	41,668	0.68%	12,186	0.08%	2,611	0.03%	16,197	0.42%	3,412	0.06%	(6,103)	-0.13%	2,309	0.17%	2,831	0.08%	(7,433)	-7.68%	(8,655)	-0.31%	5,250	0.41%	7,890	0.46%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,492)	-0.03%	9,824	0.08%	2,306	0.04%	172,115	1.09%	(246,317)	-2.53%	(44,069)	-1.14%	(810)	-0.01%	(20,284)	-0.42%	(8,403)	-0.63%	(4,355)	-0.12%	(15,979)	-16.52%	(12,422)	-0.44%	(2,937)	-0.23%	(1,227)	-0.07%
利息費用	54,054	0.38%	93,211	0.8%	128,102	2.1%	52,966	0.34%	50,785	0.52%	87,135	2.25%	69,809	1.21%	67,273	1.38%	82,650	6.19%	70,380	1.98%	59,561	61.57%	45,034	1.61%	14,506	1.14%	16,752	0.98%
利息收入	(1,340,772)	-9.51%	(1,335,315)	-11.45%	(1,202,524)	-19.71%	(328,068)	-2.08%	(179,023)	-1.84%	(549,363)	-14.16%	(612,273)	-10.57%	(414,629)	-8.53%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(7,456)	-0.05%	30,704	0.26%	27,638	0.45%	11,281	0.07%	8,593	0.09%	21,475	0.55%	12,312	0.21%	23,363	0.48%	22,990	1.72%	18,129	0.51%	14,066	14.54%	(4,106)	-0.15%	(50,942)	-4.02%	(12,717)	-0.74%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	808	0.01%	3	0%	(390)	-0.01%	2,052	0.01%	(136)	0%	85	0%	97	0%	(83)	0%
處分投資損失（利益）	20,277	0.14%	0	0%	(6,220)	-0.1%			0	0%	(466)	-0.01%					0	0%	0	0%	248	0.26%	(249,396)	-8.92%	0	0%	(45,356)	-2.65%
收益費損項目合計	553,561	3.93%	513,477	4.4%	505,347	8.28%	1,246,295	7.88%	683,295	7.01%	482,432	12.43%	284,685	4.92%	449,777	9.25%	518,805	38.84%	623,396	17.51%	365,366	377.71%	70,221	2.51%	352,499	27.81%	370,812	21.65%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	1,452,644	10.31%	(996,177)	-8.54%	544,200	8.92%	209,877	1.33%	556,897	5.72%	(206,907)	-5.33%	650,190	11.23%	(26,429)	-0.54%
應收帳款（增加）減少	(3,089,196)	-21.92%	(5,373,293)	-46.08%	(3,604,396)	-59.08%	(781,279)	-4.94%	(1,020,448)	-10.47%	(1,911,318)	-49.26%	(1,779,784)	-30.73%	70,361	1.45%	(10,935)	-0.82%	(192,179)	-5.4%	737,495	762.42%	6,445	0.23%	(356,823)	-28.15%	(678,112)	-39.6%
應收帳款－關係人（增加）減少	(632,991)	-4.49%	(852,624)	-7.31%	239,602	3.93%	(100,995)	-0.64%	55,997	0.57%	(157,682)	-4.06%	(221,743)	-3.83%	(137,305)	-2.83%	(378,578)	-28.34%	285,291	8.01%	172,349	178.17%	(179,748)	-6.43%	(106,243)	-8.38%	(84,649)	-4.94%
其他應收款（增加）減少	(18,178)	-0.13%	35,260	0.3%	29,190	0.48%	(2,755)	-0.02%	(2,532)	-0.03%	7,487	0.19%	37,839	0.65%	16,604	0.34%	(49,379)	-3.7%	(24,275)	-0.68%	23,932	24.74%	(32,924)	-1.18%	19,330	1.53%	(64,819)	-3.78%
存貨（增加）減少	(2,964,203)	-21.03%	(2,084,111)	-17.87%	7,052,617	115.61%	(3,224,956)	-20.4%	(4,450,452)	-45.68%	(2,137,938)	-55.1%	(2,160,386)	-37.3%	(537,654)	-11.06%	(1,367,345)	-102.37%	(791,975)	-22.24%	(1,224,054)	-1265.42%	(77,995)	-2.79%	(320,574)	-25.29%	168,984	9.87%
預付款項（增加）減少	95,779	0.68%	(22,877)	-0.2%	4,804	0.08%	207,370	1.31%	(35,839)	-0.37%	(16,603)	-0.43%	(99,837)	-1.72%	61,414	1.26%	(65,783)	-4.92%	92,874	2.61%	(32,789)	-33.9%	24,689	0.88%	18,899	1.49%	19,273	1.13%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,156,145)	-36.59%	(9,293,822)	-79.7%	4,266,017	69.93%	(3,692,738)	-23.36%	(4,896,377)	-50.25%	(4,422,961)	-114%	(3,573,721)	-61.7%	(553,009)	-11.38%	(1,921,360)	-143.84%	(63,898)	-1.79%	(844,440)	-872.98%	(675,571)	-24.15%	(1,241,622)	-97.97%	(1,177,151)	-68.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(156,730)	-1.11%	(15,807)	-0.14%	184,785	3.03%	149,745	0.95%	(59,087)	-0.61%	19,219	0.5%	(45,449)	-0.78%	(23,794)	-0.49%
應付票據增加（減少）	0	0%	2,000	0.02%			0	0%	(25,377)	-0.26%	7,367	0.19%	(2,745)	-0.05%	(2,660)	-0.05%	1,142	0.09%	2,617	0.07%	2,604	2.69%	2,700	0.1%	(775)	-0.06%	2,461	0.14%
應付帳款增加（減少）	2,859,545	20.29%	6,134,217	52.6%	(852,721)	-13.98%	2,066,043	13.07%	2,110,451	21.66%	1,492,192	38.46%	3,080,834	53.19%	1,937,635	39.87%	792,523	59.33%	960,140	26.96%	(471,928)	-487.88%	548,398	19.61%	(28,630)	-2.26%	977,430	57.07%
應付帳款－關係人增加（減少）	65,282	0.46%	(31,436)	-0.27%	221,249	3.63%	8,456	0.05%	37,906	0.39%	6,674	0.17%	61,311	1.06%	(35,577)	-0.73%	14,506	1.09%	22,050	0.62%	(86,669)	-89.6%	33,709	1.21%	43,379	3.42%	39,408	2.3%
其他應付款增加（減少）	4,269,842	30.3%	4,845,904	41.56%	(2,482,038)	-40.69%	4,734,154	29.95%	4,093,325	42.01%	874,203	22.53%	1,182,648	20.42%	281,454	5.79%	65,597	4.91%	72,379	2.03%	(170,748)	-176.52%	663,127	23.71%	158,731	12.52%	139,737	8.16%
其他應付款－關係人增加（減少）	16,104	0.11%	45,108	0.39%	(13,076)	-0.21%	6,838	0.04%	16,557	0.17%	(6,144)	-0.16%	785	0.01%	7,030	0.14%	(18,396)	-1.38%	603	0.02%	18,280	18.9%	7,067	0.25%	(5,700)	-0.45%	(5,205)	-0.3%
負債準備增加（減少）	59,804	0.42%	(275,825)	-2.37%	61,124	1%	115,042	0.73%			0	0%	103,623	1.79%	80,691	1.66%	12,910	0.97%	(23,246)	-0.65%					265,973	20.99%	61,500	3.59%
其他流動負債增加（減少）	739,981	5.25%	1,241,426	10.65%	(711,332)	-11.66%	921,745	5.83%	(193,785)	-1.99%	783,083	20.18%	670,626	11.58%	335,347	6.9%
淨確定福利負債增加(減少)	(6,929)	-0.05%	2,080	0.02%	2,454	0.04%	34,869	0.22%	(2,314)	-0.02%	(1,896)	-0.05%	(1,196)	-0.02%	(1,253)	-0.03%	(2,043)	-0.15%	(28,640)	-0.8%	(23,732)	-24.53%	(19,488)	-0.7%	(18,721)	-1.48%	(14,790)	-0.86%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,846,899	55.68%	11,947,667	102.46%	(3,589,555)	-58.84%	8,036,892	50.84%	5,977,676	61.35%	3,174,698	81.83%	5,044,654	87.1%	2,578,873	53.06%	852,301	63.81%	976,067	27.41%	(689,395)	-712.69%	1,308,958	46.8%	390,936	30.85%	1,185,360	69.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,690,754	19.09%	2,653,845	22.76%	676,462	11.09%	4,344,154	27.48%	1,081,299	11.1%	(1,248,263)	-32.17%	1,470,933	25.4%	2,025,864	41.68%	(1,069,059)	-80.04%	912,169	25.62%	(1,533,835)	-1585.67%	633,387	22.64%	(850,686)	-67.12%	8,209	0.48%
調整項目合計	3,244,315	23.02%	3,167,322	27.16%	1,181,809	19.37%	5,590,449	35.36%	1,764,594	18.11%	(765,831)	-19.74%	1,755,618	30.31%	2,475,641	50.94%	(550,254)	-41.2%	1,535,565	43.12%	(1,168,469)	-1207.96%	703,608	25.15%	(498,187)	-39.31%	379,021	22.13%
營運產生之現金流入（流出）	13,473,802	95.61%	11,201,947	96.06%	5,771,746	94.61%	15,867,755	100.37%	9,432,467	96.81%	3,129,665	80.67%	5,186,129	89.54%	4,440,722	91.37%	996,106	74.57%	3,287,555	92.33%	35,633	36.84%	2,747,215	98.21%	1,169,057	92.24%	1,619,905	94.59%
收取之利息	1,185,033	8.41%	855,823	7.34%	487,112	7.98%	195,007	1.23%	372,920	3.83%	965,446	24.88%	841,376	14.53%	505,902	10.41%	546,731	40.93%	432,374	12.14%	353,462	365.41%	220,491	7.88%	184,213	14.54%	140,476	8.2%
支付之利息	(51,352)	-0.36%	(86,918)	-0.75%	(127,723)	-2.09%	(54,868)	-0.35%	(49,867)	-0.51%	(90,030)	-2.32%	(60,833)	-1.05%	(66,733)	-1.37%	(81,246)	-6.08%	(70,612)	-1.98%	(56,402)	-58.31%	(39,922)	-1.43%	(12,819)	-1.01%	(17,219)	-1.01%
退還（支付）之所得稅	(515,247)	-3.66%	(309,509)	-2.65%	(34,255)	-0.56%	(224,454)	-1.42%	(25,814)	-0.26%	(125,287)	-3.23%	(175,159)	-3.02%	(19,748)	-0.41%	(125,875)	-9.42%	(88,518)	-2.49%	(235,962)	-243.94%	(130,577)	-4.67%	(73,083)	-5.77%	(30,575)	-1.79%
營業活動之淨現金流入（流出）	14,092,236	100%	11,661,343	100%	6,100,455	100%	15,808,710	100%	9,743,580	100%	3,879,794	100%	5,791,896	100%	4,860,143	100%	1,335,716	100%	3,560,799	100%	96,731	100%	2,797,207	100%	1,267,368	100%	1,712,587	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	42,727	-0.7%							0	0%	939	-0.02%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	18,091	-0.11%	18,093	-0.3%	18,041	-0.77%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(26,019,174)	159.96%	(11,868,540)	194.14%	(13,075,982)	558.12%	(53,960,356)	382.35%	(38,981,769)	381.07%	(34,093,434)	612.18%	(28,736,236)	547.35%	(7,567,863)	89.95%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	12,090,693	-74.33%	11,382,560	-186.19%	12,235,849	-522.26%	42,048,401	-297.94%	31,544,161	-308.37%	30,293,123	-543.95%	24,980,960	-475.83%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(3,593,184)	58.77%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	132,836	-0.82%	0	0%	309,442	-13.21%
取得不動產、廠房及設備	(683,894)	4.2%	(1,010,548)	16.53%	(884,963)	37.77%	(1,112,453)	7.88%	(1,321,165)	12.92%	(1,177,491)	21.14%	(378,517)	7.21%	(326,945)	3.89%	(245,223)	65.44%	(180,585)	22.47%	(266,949)	8.11%	(782,543)	33.59%	(235,288)	49.91%	(60,753)	33.27%
存出保證金增加	(414)	0%	(3,977)	0.07%			0	0%	(661,813)	6.47%	(18,889)	0.34%	(1,688)	0.03%	(7,851)	0.09%	(274)	0.07%	36,739	-4.57%	(3,468)	0.11%	(29,832)	1.28%	224	-0.05%	(1,368)	0.75%
取得無形資產	(1,804,314)	11.09%	(1,080,627)	17.68%	(916,462)	39.12%	(1,021,506)	7.24%	(762,944)	7.46%	(600,881)	10.79%	(1,109,952)	21.14%	(483,461)	5.75%	(852,463)	227.49%	(880,561)	109.57%	(637,367)	19.35%	(331,632)	14.24%	(318,374)	67.54%	(201,956)	110.61%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,266,176)	100%	(6,113,496)	100%	(2,342,849)	100%	(14,112,904)	100%	(10,229,466)	100%	(5,569,142)	100%	(5,250,022)	100%	(8,413,336)	100%	(374,724)	100%	(803,638)	100%	(3,293,323)	100%	(2,329,655)	100%	(471,380)	100%	(182,590)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	27,478,695	-1683.26%	40,464,415	7312.37%	80,292,713	-2099.85%	66,489,844	-2375.76%	70,915,790	2208.79%	115,906,964	9099.05%	2,373,689	102%	(2,984,624)	100.02%	(2,656,764)	99.97%	2,313,865	100.04%	4,788,569	100.12%	726,660	99.99%	4,385,808	100%	1,980,852	100%
短期借款減少	(29,047,923)	1779.38%	(39,846,915)	-7200.79%	(84,212,607)	2202.36%	(69,636,996)	2488.22%	(67,659,160)	-2107.36%	(114,587,654)	-8995.48%	0	0%
存入保證金減少	(179)	0.01%	(246)	-0.04%	(14)	0%	0	0%	0	0%	(2,198)	-0.17%	(1,437)	-0.06%	0	0%	(846)	0.03%	(915)	-0.04%	(5,977)	-0.12%	72	0.01%
租賃本金償還	(63,063)	3.86%	(63,885)	-11.54%	(56,432)	1.48%	(41,931)	1.5%	(46,234)	-1.44%	(43,276)	-3.4%	(45,218)	-1.94%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,632,470)	100%	553,369	100%	(3,823,740)	100%	(2,798,672)	100%	3,210,615	100%	1,273,836	100%	2,327,034	100%	(2,984,122)	100%	(2,657,610)	100%	2,312,950	100%	4,782,592	100%	726,732	100%	4,385,808	100%	1,980,852	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(459,011)		(6,553)		112,512		(84,050)		(19,713)		3,587		2,466		754,047		(1,464,137)		(290,330)		(388,470)		(65,606)		295,326		(61,944)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,265,421)		6,094,663		46,378		(1,186,916)		2,705,016		(411,925)		2,871,374		(5,783,268)		(3,160,755)		4,779,781		1,197,530		1,128,678		5,477,122		3,448,905
期初現金及約當現金餘額	14,812,459		10,268,291		13,754,035		7,197,351		7,296,360		5,727,911		4,309,651
期末現金及約當現金餘額	10,547,038		16,362,954		13,800,413		6,010,435		10,001,376		5,315,986		7,181,025
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,547,038		16,362,954		13,800,413		6,010,435		10,001,376		5,315,986		7,181,025		3,811,088		34,713,490		32,325,626		22,806,346		17,644,299		16,665,961		14,374,513

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

瑞昱(2379) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$77.12億元、較上一季成長22.83%；而今年初至今累積為NT$77.12億元、較去年同期成長74.5%。

單季

瑞昱(2379) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$77.12億元，較上一季成長22.83%，為過去11年同期中的第2高。同時瑞昱過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.93%、91.3%與50.21%。其中稅前淨利為NT$56.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.48億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$77.12億元，較去年同期成長74.5%，為過去11年同期中的第2高。同時瑞昱過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.93%、91.3%與50.21%。其中稅前淨利為NT$56.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.48億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,605,216		3,336,029		1,869,010		5,402,684		3,182,849		1,736,222		1,467,315		895,660		556,015		641,030		805,808		911,738		815,563		605,392
收益費損項目合計	262,563		255,677		302,603		689,193		287,199		258,117		118,620		213,815		283,573		304,170		166,820		(17,356)		190,163		154,735
折舊費用	364,441		351,431		310,670		274,928		229,570		199,695		160,721		132,071		119,067		123,928		135,683		148,092		158,114		185,303
攤銷費用	520,037		436,978		463,264		386,111		284,821		268,681		212,263		268,750		282,525		305,806		189,309		137,425		124,071		82,025
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,395,713		695,605		(1,315,899)		3,153,871		(865,319)		(1,842,283)		177,755		623,968		(469,390)		1,078,570		(1,198,468)		235,930		(173,585)		227,777
營業活動之淨現金流入（流出）	7,711,768		4,419,317		896,765		9,264,967		2,712,328		301,012		1,815,797		1,861,883		562,253		2,191,828		(136,531)		1,220,880		903,416		1,038,883

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,605,216	16%	3,336,029	13.02%	1,869,010	9.52%	5,402,684	18.16%	3,182,849	13.64%	1,736,222	10.9%	1,467,315	11.43%	895,660	8.43%	556,015	5.57%	641,030	7.13%	805,808	10.82%	911,738	12.45%	815,563	12.09%	605,392	11.35%
收益費損項目合計	262,563	3.4%	255,677	5.79%	302,603	33.74%	689,193	7.44%	287,199	10.59%	258,117	85.75%	118,620	6.53%	213,815	11.48%	283,573	50.44%	304,170	13.88%	166,820	-122.18%	(17,356)	-1.42%	190,163	21.05%	154,735	14.89%
折舊費用	364,441	4.73%	351,431	7.95%	310,670	34.64%	274,928	2.97%	229,570	8.46%	199,695	66.34%	160,721	8.85%	132,071	7.09%	119,067	21.18%	123,928	5.65%	135,683	-99.38%	148,092	12.13%	158,114	17.5%	185,303	17.84%
攤銷費用	520,037	6.74%	436,978	9.89%	463,264	51.66%	386,111	4.17%	284,821	10.5%	268,681	89.26%	212,263	11.69%	268,750	14.43%	282,525	50.25%	305,806	13.95%	189,309	-138.66%	137,425	11.26%	124,071	13.73%	82,025	7.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,395,713	18.1%	695,605	15.74%	(1,315,899)	-146.74%	3,153,871	34.04%	(865,319)	-31.9%	(1,842,283)	-612.03%	177,755	9.79%	623,968	33.51%	(469,390)	-83.48%	1,078,570	49.21%	(1,198,468)	877.8%	235,930	19.32%	(173,585)	-19.21%	227,777	21.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,711,768	100%	4,419,317	100%	896,765	100%	9,264,967	100%	2,712,328	100%	301,012	100%	1,815,797	100%	1,861,883	100%	562,253	100%	2,191,828	100%	(136,531)	100%	1,220,880	100%	903,416	100%	1,038,883	100%

投資活動之淨現金流

瑞昱(2379) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-114億元、較上一季衰退-2094.53%；而今年初至今累積為NT$-114億元、較去年同期衰退-294.79%。

單季

瑞昱(2379) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-114億元，較上一季衰退-2094.53%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-114億元，較去年同期衰退-294.79%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,391,796)		(2,885,497)		(4,139,907)		(3,874,888)		(3,491,063)		(3,641,705)		(3,340,117)		(3,548,165)		(179,188)		(296,783)		(1,042,770)		608,396		(349,140)		(43,061)
取得不動產、廠房及設備	(246,411)		(605,880)		(539,738)		(664,542)		(733,002)		(176,895)		(189,423)		(98,046)		(160,186)		(112,745)		(108,027)		(733,044)		(142,066)		(44,906)
處分不動產、廠房及設備			0		164		0		200				0		133
取得無形資產	(1,259,915)		(998,496)		(1,253,366)		(761,390)		(602,113)		(439,924)		(588,335)		(412,651)		(739,332)		(738,929)		(449,766)		(235,409)		(219,181)		(42,799)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(28,520)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,939		42,727
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,692,127)		(4,574,252)		(4,770,403)		(22,731,336)		(10,573,875)		(8,441,294)		(5,476,385)		(3,031,883)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,788,794		3,251,539		2,446,088		20,262,222		8,398,210		5,387,397		2,917,655
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,391,796)	100%	(2,885,497)	100%	(4,139,907)	100%	(3,874,888)	100%	(3,491,063)	100%	(3,641,705)	100%	(3,340,117)	100%	(3,548,165)	100%	(179,188)	100%	(296,783)	100%	(1,042,770)	100%	608,396	100%	(349,140)	100%	(43,061)	100%
取得不動產、廠房及設備	(246,411)	2.16%	(605,880)	21%	(539,738)	13.04%	(664,542)	17.15%	(733,002)	21%	(176,895)	4.86%	(189,423)	5.67%	(98,046)	2.76%	(160,186)	89.4%	(112,745)	37.99%	(108,027)	10.36%	(733,044)	-120.49%	(142,066)	40.69%	(44,906)	104.28%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	164	0%	0	0%	200	-0.01%			0	0%	133	0%
取得無形資產	(1,259,915)	11.06%	(998,496)	34.6%	(1,253,366)	30.28%	(761,390)	19.65%	(602,113)	17.25%	(439,924)	12.08%	(588,335)	17.61%	(412,651)	11.63%	(739,332)	412.6%	(738,929)	248.98%	(449,766)	43.13%	(235,409)	-38.69%	(219,181)	62.78%	(42,799)	99.39%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(28,520)	0.69%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,939	-0.15%	42,727	-1.48%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,692,127)	128.97%	(4,574,252)	158.53%	(4,770,403)	115.23%	(22,731,336)	586.63%	(10,573,875)	302.88%	(8,441,294)	231.8%	(5,476,385)	163.96%	(3,031,883)	85.45%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,788,794	-42.04%	3,251,539	-112.69%	2,446,088	-59.09%	20,262,222	-522.91%	8,398,210	-240.56%	5,387,397	-147.94%	2,917,655	-87.35%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

瑞昱(2379) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.6億元、較上一季成長94.44%；而今年初至今累積為NT$-6.6億元、較去年同期成長64.95%。

單季

瑞昱(2379) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.6億元，較上一季成長94.44%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.6億元，較去年同期成長64.95%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(659,529)		(1,881,820)		(117,468)		(3,012,095)		1,197,090		617,785		729,169		(4,133,824)		(4,823,996)		(84,183)		5,325,249		836,320		836,164		1,140,402
短期借款增加	15,672,670		22,798,975		45,747,139		39,532,613		29,964,010		54,339,720		753,689				(4,823,752)		(82,635)		5,332,691		836,422		836,164		1,140,402
短期借款減少	(16,300,000)		(24,648,975)		(45,835,685)		(42,745,967)		(28,740,700)		(53,697,378)		0		(4,134,304)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		221,900
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(659,529)	100%	(1,881,820)	100%	(117,468)	100%	(3,012,095)	100%	1,197,090	100%	617,785	100%	729,169	100%	(4,133,824)	100%	(4,823,996)	100%	(84,183)	100%	5,325,249	100%	836,320	100%	836,164	100%	1,140,402	100%
短期借款增加	15,672,670	-2376.34%	22,798,975	-1211.54%	45,747,139	-38944.34%	39,532,613	-1312.46%	29,964,010	2503.07%	54,339,720	8795.9%	753,689	103.36%			(4,823,752)	99.99%	(82,635)	98.16%	5,332,691	100.14%	836,422	100.01%	836,164	100%	1,140,402	100%
短期借款減少	(16,300,000)	2471.46%	(24,648,975)	1309.85%	(45,835,685)	39019.72%	(42,745,967)	1419.14%	(28,740,700)	-2400.88%	(53,697,378)	-8691.92%	0	0%	(4,134,304)	100.01%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	221,900	-7.37%
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務