微星－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,280,793		2,990,910		2,956,511		5,680,402		5,152,197		1,518,295		1,547,433		2,620,467		1,608,502		1,442,545		1,132,883		1,152,404		580,171		110,890
本期稅前淨利（淨損）	1,280,793		2,990,910		2,956,511		5,680,402		5,152,197		1,518,295		1,547,433		2,620,467		1,608,502		1,442,545		1,132,883		1,152,404		580,171		110,890
調整項目
收益費損項目
折舊費用	350,240		326,468		348,423		355,812		287,928		263,487		208,628		167,804		140,290		140,462		138,736		140,145		145,748		155,309
攤銷費用	159		108		144		42		39		55		55		2,336		2,295		2,504		2,502		2,458		2,334		2,320
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(48,475)		115,580		(4,332)		62,002		7,658		(724)		7,557		2,159		(82,826)		(3,974)		15,654		15,730		(564)		1,852
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	313,699		61,500		137,751		281,120		(114,890)		85,388		(20,526)		(10,424)		51,776		47,721		12,619		(4,625)		(5,221)		30,327
利息費用	7,971		4,118		3,732		3,426		4,676		6,382		8,167		735		723		331		7,453		5,533		2,947		19,726
利息收入	(122,343)		(101,117)		(95,958)		(17,585)		(17,633)		(19,657)		(22,658)		(20,244)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(46,447)		72		(214)		213		12		23		106		187
收益費損項目合計	454,804		406,729		389,546		685,030		167,790		401,130		153,730		151,303		170,715		221,679		107,583		149,302		122,891		157,620
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	13,156		(79,661)		13,630		(30,741)		12,187		(33,711)		0
應收票據（增加）減少	0		61,660		(11,452)		(102,755)		(18,446)		(21,795)		11,312		(220)		(3,375)		(1,206)		4,777		1		2,858		178,444
應收帳款（增加）減少	(7,220,251)		(4,400,996)		(3,322,404)		(2,098,857)		(4,991,104)		1,042,624		(1,339,254)		926,333		1,879,679		(593,527)		1,315,962		237,292		220,341		(337,535)
其他應收款（增加）減少	(200,989)		37,680		62,431		(65,484)		89,173		84,014		(10,329)		(72,427)		115,072		20,109		(45,744)		(10,834)		61,463		54,274
存貨（增加）減少	(4,016,233)		(3,660,804)		268,706		(8,639,989)		1,259,033		1,956,208		691,363		13,728		(25,520)		650,905		1,356,894		(1,570,100)		580,578		854,255
預付款項（增加）減少	142,720		(22,184)		(22,194)		(423,604)		26,757		100,698		(258,873)		(706,150)				(44,403)		3,050		16,328		38,889		243,044
其他營業資產（增加）減少	317		15,997		9,570		(81,746)		10,865		(4,155)		30,581		(87,068)		0		4,550		3,413		6,594		(25,025)		6,672
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(11,281,280)		(8,048,308)		(3,001,713)		(11,443,176)		(3,611,535)		3,123,883		(389,004)		(44,955)		1,785,353		26,289		2,587,841		(1,347,589)		816,608		999,154
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	175,834		(38,280)		(446,222)
應付帳款增加（減少）	12,294,134		1,359,581		4,773,693		(687,294)		484,139		(4,280,051)		2,040,402		742,620		(4,852,762)		(2,937,092)		(4,038,949)		1,798,168		(33,120)		(191,918)
其他應付款增加（減少）	(295,397)		(159,664)		(208,986)		763,418		832,245		(341,458)		(164,765)		(11,316)		(590,871)		242,185		(396,462)		123,035		(280,423)		(293,072)
負債準備增加（減少）	(178,462)		91,878		(404,217)		1,089,897		45,500		30,786		9,406		18,103		39,209		(31,068)		5,112		3,192		60		(5,759)
其他流動負債增加（減少）	26,765		61,332		22,113		87,976		529,864		(54,615)		(442,337)		19,623
淨確定福利負債增加(減少)	(2,237)		(1,883)		(1,737)		(1,801)		(6,517)		(1,680)		(1,411)		(1,612)		(1,605)		(1,286)		(1,080)		(1,043)		(958)		(928)
其他營業負債增加（減少）	(72,375)		(1,869)		28,748		(87,161)		20,452						0		(27,732)		36,076		28,025		770		1,953		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	11,948,262		1,311,095		3,763,392		1,165,035		1,905,683		(4,646,939)		1,441,095		767,418		(5,458,882)		(2,792,685)		(4,621,701)		1,737,010		(315,631)		(728,122)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	666,982		(6,737,213)		761,679		(10,278,141)		(1,705,852)		(1,523,056)		1,052,091		722,463		(3,673,529)		(2,766,396)		(2,033,860)		389,421		500,977		271,032
調整項目合計	1,121,786		(6,330,484)		1,151,225		(9,593,111)		(1,538,062)		(1,121,926)		1,205,821		873,766		(3,502,814)		(2,544,717)		(1,926,277)		538,723		623,868		428,652
營運產生之現金流入（流出）	2,402,579		(3,339,574)		4,107,736		(3,912,709)		3,614,135		396,369		2,753,254		3,494,233		(1,894,312)		(1,102,172)		(793,394)		1,691,127		1,204,039		539,542
收取之利息	118,351		103,633		71,296		16,333		17,082		18,952		24,940		21,165		12,304		14,177		23,094		14,451		9,992		25,708
支付之利息	(8,649)		(4,143)		(3,728)		(4,648)		(6,616)		(5,274)		(8,555)		(734)		(706)		(861)		(7,049)		(3,077)		(2,539)		(20,170)
退還（支付）之所得稅	(295,832)		(262,420)		(76,024)		(278,194)		(168,949)		(18,737)		(48,752)		(24,709)		(21,714)		(23,287)		(23,047)		(48,553)		(16,319)		40,103
營業活動之淨現金流入（流出）	2,216,449		(3,502,504)		4,099,280		(4,179,218)		3,455,652		391,310		2,720,887		3,489,955		(1,904,428)		(1,112,143)		(800,396)		1,653,948		1,195,173		585,183
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(1,531,203)		(17,096,719)		(4,019,683)		(4,611,097)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	998,107										1,179
取得不動產、廠房及設備	(245,624)		(151,830)		(75,685)		(124,655)		(525,469)		(163,388)		(110,766)		(61,158)		(39,245)		(83,998)		(57,336)		(245,649)		(19,088)		(14,968)
處分不動產、廠房及設備	70,524		221		294		352		265		0		682		16
存出保證金增加	6,715		(2,235)		0		(6,311)		(2,713)		(13,135)		(1,519)		(3,228)						1,946		4,584		(10,022)		(3,831)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(317,473)												(656)		105				3,824		(61)
投資活動之淨現金流入（流出）	829,722		(2,002,520)		(17,172,142)		(4,150,297)		(5,139,014)		(175,651)		(105,361)		(65,026)		(39,666)		(83,110)		(51,560)		(241,058)		(25,182)		(18,257)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	9,768		8,355		0				10,177						0		(5,917)		7,611		17,531		54,170		(7,801)		0
租賃本金償還	(110,363)		(89,142)		(74,791)		(73,601)		(60,790)		(57,251)		(28,144)
發放現金股利	0		(15)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,595)		(80,802)		(81,423)		(2,070,986)		(3,064,825)		42,552		(3,048,110)		(5,561)		(6,181)		(593,609)		659,361		1,609,128		479,244		(157,729)
匯率變動對現金及約當現金之影響	309,891		206,285		27,947		233,609		(94,578)		(135,502)		104,139		65,752		(333,515)		(139,752)		(31,007)		30,539		69,822		(27,607)
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,255,467		(5,379,541)		(13,126,338)		(10,166,892)		(4,842,765)		122,709		(328,445)		3,485,120		(2,283,790)		(1,928,614)		(223,602)		3,052,557		1,719,057		381,590
期初現金及約當現金餘額	23,043,395		25,772,522		27,475,487		23,654,801		18,585,955		10,834,884		8,815,680		10,096,899		12,267,586		11,568,417		10,002,083		10,328,590		8,341,153		10,269,760
期末現金及約當現金餘額	26,298,862		20,392,981		14,349,149		13,487,909		13,743,190		10,957,593		8,487,235		13,582,019		9,983,796		9,639,803		9,778,481		13,381,147		10,060,210		10,651,350
資產負債表帳列之現金及約當現金	26,298,862	23.89%	20,392,981	21.47%	14,349,149	15.31%	13,487,909	12.58%	13,743,190	16.75%	10,957,593	19.13%	8,487,235	15.27%	13,582,019	25.81%	9,983,796	21.62%	9,639,803	21.69%	9,778,481	22.52%	13,381,147	28.98%	10,060,210	26.43%	10,651,350	27.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,280,793	2.39%	2,990,910	6.28%	2,956,511	6.78%	5,680,402	10.71%	5,152,197	10.73%	1,518,295	5.33%	1,547,433	5.25%	2,620,467	8.25%	1,608,502	6.55%	1,442,545	6.14%	1,132,883	5.6%	1,152,404	5.6%	580,171	3.59%	110,890	0.7%
本期稅前淨利（淨損）	1,280,793	57.79%	2,990,910	-85.39%	2,956,511	72.12%	5,680,402	-135.92%	5,152,197	149.09%	1,518,295	388%	1,547,433	56.87%	2,620,467	75.09%	1,608,502	-84.46%	1,442,545	-129.71%	1,132,883	-141.54%	1,152,404	69.68%	580,171	48.54%	110,890	18.95%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	350,240	15.8%	326,468	-9.32%	348,423	8.5%	355,812	-8.51%	287,928	8.33%	263,487	67.33%	208,628	7.67%	167,804	4.81%	140,290	-7.37%	140,462	-12.63%	138,736	-17.33%	140,145	8.47%	145,748	12.19%	155,309	26.54%
攤銷費用	159	0.01%	108	0%	144	0%	42	0%	39	0%	55	0.01%	55	0%	2,336	0.07%	2,295	-0.12%	2,504	-0.23%	2,502	-0.31%	2,458	0.15%	2,334	0.2%	2,320	0.4%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(48,475)	-2.19%	115,580	-3.3%	(4,332)	-0.11%	62,002	-1.48%	7,658	0.22%	(724)	-0.19%	7,557	0.28%	2,159	0.06%	(82,826)	4.35%	(3,974)	0.36%	15,654	-1.96%	15,730	0.95%	(564)	-0.05%	1,852	0.32%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	313,699	14.15%	61,500	-1.76%	137,751	3.36%	281,120	-6.73%	(114,890)	-3.32%	85,388	21.82%	(20,526)	-0.75%	(10,424)	-0.3%	51,776	-2.72%	47,721	-4.29%	12,619	-1.58%	(4,625)	-0.28%	(5,221)	-0.44%	30,327	5.18%
利息費用	7,971	0.36%	4,118	-0.12%	3,732	0.09%	3,426	-0.08%	4,676	0.14%	6,382	1.63%	8,167	0.3%	735	0.02%	723	-0.04%	331	-0.03%	7,453	-0.93%	5,533	0.33%	2,947	0.25%	19,726	3.37%
利息收入	(122,343)	-5.52%	(101,117)	2.89%	(95,958)	-2.34%	(17,585)	0.42%	(17,633)	-0.51%	(19,657)	-5.02%	(22,658)	-0.83%	(20,244)	-0.58%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(46,447)	-2.1%	72	0%	(214)	-0.01%	213	-0.01%	12	0%	23	0.01%	106	0%	187	0.01%
收益費損項目合計	454,804	20.52%	406,729	-11.61%	389,546	9.5%	685,030	-16.39%	167,790	4.86%	401,130	102.51%	153,730	5.65%	151,303	4.34%	170,715	-8.96%	221,679	-19.93%	107,583	-13.44%	149,302	9.03%	122,891	10.28%	157,620	26.94%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	13,156	0.59%	(79,661)	2.27%	13,630	0.33%	(30,741)	0.74%	12,187	0.35%	(33,711)	-8.61%	0	0%
應收票據（增加）減少	0	0%	61,660	-1.76%	(11,452)	-0.28%	(102,755)	2.46%	(18,446)	-0.53%	(21,795)	-5.57%	11,312	0.42%	(220)	-0.01%	(3,375)	0.18%	(1,206)	0.11%	4,777	-0.6%	1	0%	2,858	0.24%	178,444	30.49%
應收帳款（增加）減少	(7,220,251)	-325.76%	(4,400,996)	125.65%	(3,322,404)	-81.05%	(2,098,857)	50.22%	(4,991,104)	-144.43%	1,042,624	266.44%	(1,339,254)	-49.22%	926,333	26.54%	1,879,679	-98.7%	(593,527)	53.37%	1,315,962	-164.41%	237,292	14.35%	220,341	18.44%	(337,535)	-57.68%
其他應收款（增加）減少	(200,989)	-9.07%	37,680	-1.08%	62,431	1.52%	(65,484)	1.57%	89,173	2.58%	84,014	21.47%	(10,329)	-0.38%	(72,427)	-2.08%	115,072	-6.04%	20,109	-1.81%	(45,744)	5.72%	(10,834)	-0.66%	61,463	5.14%	54,274	9.27%
存貨（增加）減少	(4,016,233)	-181.2%	(3,660,804)	104.52%	268,706	6.55%	(8,639,989)	206.74%	1,259,033	36.43%	1,956,208	499.91%	691,363	25.41%	13,728	0.39%	(25,520)	1.34%	650,905	-58.53%	1,356,894	-169.53%	(1,570,100)	-94.93%	580,578	48.58%	854,255	145.98%
預付款項（增加）減少	142,720	6.44%	(22,184)	0.63%	(22,194)	-0.54%	(423,604)	10.14%	26,757	0.77%	100,698	25.73%	(258,873)	-9.51%	(706,150)	-20.23%			(44,403)	3.99%	3,050	-0.38%	16,328	0.99%	38,889	3.25%	243,044	41.53%
其他營業資產（增加）減少	317	0.01%	15,997	-0.46%	9,570	0.23%	(81,746)	1.96%	10,865	0.31%	(4,155)	-1.06%	30,581	1.12%	(87,068)	-2.49%	0	0%	4,550	-0.41%	3,413	-0.43%	6,594	0.4%	(25,025)	-2.09%	6,672	1.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(11,281,280)	-508.98%	(8,048,308)	229.79%	(3,001,713)	-73.23%	(11,443,176)	273.81%	(3,611,535)	-104.51%	3,123,883	798.31%	(389,004)	-14.3%	(44,955)	-1.29%	1,785,353	-93.75%	26,289	-2.36%	2,587,841	-323.32%	(1,347,589)	-81.48%	816,608	68.33%	999,154	170.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	175,834	7.93%	(38,280)	1.09%	(446,222)	-10.89%
應付帳款增加（減少）	12,294,134	554.68%	1,359,581	-38.82%	4,773,693	116.45%	(687,294)	16.45%	484,139	14.01%	(4,280,051)	-1093.78%	2,040,402	74.99%	742,620	21.28%	(4,852,762)	254.81%	(2,937,092)	264.09%	(4,038,949)	504.62%	1,798,168	108.72%	(33,120)	-2.77%	(191,918)	-32.8%
其他應付款增加（減少）	(295,397)	-13.33%	(159,664)	4.56%	(208,986)	-5.1%	763,418	-18.27%	832,245	24.08%	(341,458)	-87.26%	(164,765)	-6.06%	(11,316)	-0.32%	(590,871)	31.03%	242,185	-21.78%	(396,462)	49.53%	123,035	7.44%	(280,423)	-23.46%	(293,072)	-50.08%
負債準備增加（減少）	(178,462)	-8.05%	91,878	-2.62%	(404,217)	-9.86%	1,089,897	-26.08%	45,500	1.32%	30,786	7.87%	9,406	0.35%	18,103	0.52%	39,209	-2.06%	(31,068)	2.79%	5,112	-0.64%	3,192	0.19%	60	0.01%	(5,759)	-0.98%
其他流動負債增加（減少）	26,765	1.21%	61,332	-1.75%	22,113	0.54%	87,976	-2.11%	529,864	15.33%	(54,615)	-13.96%	(442,337)	-16.26%	19,623	0.56%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,237)	-0.1%	(1,883)	0.05%	(1,737)	-0.04%	(1,801)	0.04%	(6,517)	-0.19%	(1,680)	-0.43%	(1,411)	-0.05%	(1,612)	-0.05%	(1,605)	0.08%	(1,286)	0.12%	(1,080)	0.13%	(1,043)	-0.06%	(958)	-0.08%	(928)	-0.16%
其他營業負債增加（減少）	(72,375)	-3.27%	(1,869)	0.05%	28,748	0.7%	(87,161)	2.09%	20,452	0.59%					0	0%	(27,732)	1.46%	36,076	-3.24%	28,025	-3.5%	770	0.05%	1,953	0.16%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	11,948,262	539.07%	1,311,095	-37.43%	3,763,392	91.81%	1,165,035	-27.88%	1,905,683	55.15%	(4,646,939)	-1187.53%	1,441,095	52.96%	767,418	21.99%	(5,458,882)	286.64%	(2,792,685)	251.11%	(4,621,701)	577.43%	1,737,010	105.02%	(315,631)	-26.41%	(728,122)	-124.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	666,982	30.09%	(6,737,213)	192.35%	761,679	18.58%	(10,278,141)	245.93%	(1,705,852)	-49.36%	(1,523,056)	-389.22%	1,052,091	38.67%	722,463	20.7%	(3,673,529)	192.89%	(2,766,396)	248.74%	(2,033,860)	254.11%	389,421	23.54%	500,977	41.92%	271,032	46.32%
調整項目合計	1,121,786	50.61%	(6,330,484)	180.74%	1,151,225	28.08%	(9,593,111)	229.54%	(1,538,062)	-44.51%	(1,121,926)	-286.71%	1,205,821	44.32%	873,766	25.04%	(3,502,814)	183.93%	(2,544,717)	228.81%	(1,926,277)	240.67%	538,723	32.57%	623,868	52.2%	428,652	73.25%
營運產生之現金流入（流出）	2,402,579	108.4%	(3,339,574)	95.35%	4,107,736	100.21%	(3,912,709)	93.62%	3,614,135	104.59%	396,369	101.29%	2,753,254	101.19%	3,494,233	100.12%	(1,894,312)	99.47%	(1,102,172)	99.1%	(793,394)	99.13%	1,691,127	102.25%	1,204,039	100.74%	539,542	92.2%
收取之利息	118,351	5.34%	103,633	-2.96%	71,296	1.74%	16,333	-0.39%	17,082	0.49%	18,952	4.84%	24,940	0.92%	21,165	0.61%	12,304	-0.65%	14,177	-1.27%	23,094	-2.89%	14,451	0.87%	9,992	0.84%	25,708	4.39%
支付之利息	(8,649)	-0.39%	(4,143)	0.12%	(3,728)	-0.09%	(4,648)	0.11%	(6,616)	-0.19%	(5,274)	-1.35%	(8,555)	-0.31%	(734)	-0.02%	(706)	0.04%	(861)	0.08%	(7,049)	0.88%	(3,077)	-0.19%	(2,539)	-0.21%	(20,170)	-3.45%
退還（支付）之所得稅	(295,832)	-13.35%	(262,420)	7.49%	(76,024)	-1.85%	(278,194)	6.66%	(168,949)	-4.89%	(18,737)	-4.79%	(48,752)	-1.79%	(24,709)	-0.71%	(21,714)	1.14%	(23,287)	2.09%	(23,047)	2.88%	(48,553)	-2.94%	(16,319)	-1.37%	40,103	6.85%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,216,449	100%	(3,502,504)	100%	4,099,280	100%	(4,179,218)	100%	3,455,652	100%	391,310	100%	2,720,887	100%	3,489,955	100%	(1,904,428)	100%	(1,112,143)	100%	(800,396)	100%	1,653,948	100%	1,195,173	100%	585,183	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(1,531,203)	76.46%	(17,096,719)	99.56%	(4,019,683)	96.85%	(4,611,097)	89.73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	998,107	120.29%									1,179	-0.67%
取得不動產、廠房及設備	(245,624)	-29.6%	(151,830)	7.58%	(75,685)	0.44%	(124,655)	3%	(525,469)	10.23%	(163,388)	93.02%	(110,766)	105.13%	(61,158)	94.05%	(39,245)	98.94%	(83,998)	101.07%	(57,336)	111.2%	(245,649)	101.9%	(19,088)	75.8%	(14,968)	81.98%
處分不動產、廠房及設備	70,524	8.5%	221	-0.01%	294	0%	352	-0.01%	265	-0.01%	0	0%	682	-0.65%	16	-0.02%
存出保證金增加	6,715	0.81%	(2,235)	0.11%	0	0%	(6,311)	0.15%	(2,713)	0.05%	(13,135)	7.48%	(1,519)	1.44%	(3,228)	4.96%					1,946	-3.77%	4,584	-1.9%	(10,022)	39.8%	(3,831)	20.98%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(317,473)	15.85%											(656)	1.01%	105	-0.26%			3,824	-7.42%	(61)	0.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	829,722	100%	(2,002,520)	100%	(17,172,142)	100%	(4,150,297)	100%	(5,139,014)	100%	(175,651)	100%	(105,361)	100%	(65,026)	100%	(39,666)	100%	(83,110)	100%	(51,560)	100%	(241,058)	100%	(25,182)	100%	(18,257)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	9,768	-9.71%	8,355	-10.34%	0	0%			10,177	-0.33%					0	0%	(5,917)	95.73%	7,611	-1.28%	17,531	2.66%	54,170	3.37%	(7,801)	-1.63%	0	0%
租賃本金償還	(110,363)	109.71%	(89,142)	110.32%	(74,791)	91.85%	(73,601)	3.55%	(60,790)	1.98%	(57,251)	-134.54%	(28,144)	0.92%
發放現金股利	0	0%	(15)	0.02%	0	0%	0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,595)	100%	(80,802)	100%	(81,423)	100%	(2,070,986)	100%	(3,064,825)	100%	42,552	100%	(3,048,110)	100%	(5,561)	100%	(6,181)	100%	(593,609)	100%	659,361	100%	1,609,128	100%	479,244	100%	(157,729)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	309,891		206,285		27,947		233,609		(94,578)		(135,502)		104,139		65,752		(333,515)		(139,752)		(31,007)		30,539		69,822		(27,607)
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,255,467		(5,379,541)		(13,126,338)		(10,166,892)		(4,842,765)		122,709		(328,445)		3,485,120		(2,283,790)		(1,928,614)		(223,602)		3,052,557		1,719,057		381,590
期初現金及約當現金餘額	23,043,395		25,772,522		27,475,487		23,654,801		18,585,955		10,834,884		8,815,680
期末現金及約當現金餘額	26,298,862		20,392,981		14,349,149		13,487,909		13,743,190		10,957,593		8,487,235
資產負債表帳列之現金及約當現金	26,298,862		20,392,981		14,349,149		13,487,909		13,743,190		10,957,593		8,487,235		13,582,019		9,983,796		9,639,803		9,778,481		13,381,147		10,060,210		10,651,350

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

微星(2377) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$22.16億元、較上一季衰退-61.03%；而今年初至今累積為NT$22.16億元、較去年同期成長163.28%。

單季

微星(2377) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$22.16億元，較上一季衰退-61.03%，為過去11年同期中的第5高。同時微星過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.27%、41.46%與16.91%。其中稅前淨利為NT$12.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.86億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$22.16億元，較去年同期成長163.28%，為過去11年同期中的第5高。同時微星過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.27%、41.46%與16.91%。其中稅前淨利為NT$12.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.86億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,280,793		2,990,910		2,956,511		5,680,402		5,152,197		1,518,295		1,547,433		2,620,467		1,608,502		1,442,545		1,132,883		1,152,404		580,171		110,890
收益費損項目合計	454,804		406,729		389,546		685,030		167,790		401,130		153,730		151,303		170,715		221,679		107,583		149,302		122,891		157,620
折舊費用	350,240		326,468		348,423		355,812		287,928		263,487		208,628		167,804		140,290		140,462		138,736		140,145		145,748		155,309
攤銷費用	159		108		144		42		39		55		55		2,336		2,295		2,504		2,502		2,458		2,334		2,320
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	666,982		(6,737,213)		761,679		(10,278,141)		(1,705,852)		(1,523,056)		1,052,091		722,463		(3,673,529)		(2,766,396)		(2,033,860)		389,421		500,977		271,032
營業活動之淨現金流入（流出）	2,216,449		(3,502,504)		4,099,280		(4,179,218)		3,455,652		391,310		2,720,887		3,489,955		(1,904,428)		(1,112,143)		(800,396)		1,653,948		1,195,173		585,183

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,280,793	2.39%	2,990,910	6.28%	2,956,511	6.78%	5,680,402	10.71%	5,152,197	10.73%	1,518,295	5.33%	1,547,433	5.25%	2,620,467	8.25%	1,608,502	6.55%	1,442,545	6.14%	1,132,883	5.6%	1,152,404	5.6%	580,171	3.59%	110,890	0.7%
收益費損項目合計	454,804	20.52%	406,729	-11.61%	389,546	9.5%	685,030	-16.39%	167,790	4.86%	401,130	102.51%	153,730	5.65%	151,303	4.34%	170,715	-8.96%	221,679	-19.93%	107,583	-13.44%	149,302	9.03%	122,891	10.28%	157,620	26.94%
折舊費用	350,240	15.8%	326,468	-9.32%	348,423	8.5%	355,812	-8.51%	287,928	8.33%	263,487	67.33%	208,628	7.67%	167,804	4.81%	140,290	-7.37%	140,462	-12.63%	138,736	-17.33%	140,145	8.47%	145,748	12.19%	155,309	26.54%
攤銷費用	159	0.01%	108	0%	144	0%	42	0%	39	0%	55	0.01%	55	0%	2,336	0.07%	2,295	-0.12%	2,504	-0.23%	2,502	-0.31%	2,458	0.15%	2,334	0.2%	2,320	0.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	666,982	30.09%	(6,737,213)	192.35%	761,679	18.58%	(10,278,141)	245.93%	(1,705,852)	-49.36%	(1,523,056)	-389.22%	1,052,091	38.67%	722,463	20.7%	(3,673,529)	192.89%	(2,766,396)	248.74%	(2,033,860)	254.11%	389,421	23.54%	500,977	41.92%	271,032	46.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,216,449	100%	(3,502,504)	100%	4,099,280	100%	(4,179,218)	100%	3,455,652	100%	391,310	100%	2,720,887	100%	3,489,955	100%	(1,904,428)	100%	(1,112,143)	100%	(800,396)	100%	1,653,948	100%	1,195,173	100%	585,183	100%

投資活動之淨現金流

微星(2377) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8.3億元、較上一季成長171.41%；而今年初至今累積為NT$8.3億元、較去年同期成長141.43%。

單季

微星(2377) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8.3億元，較上一季成長171.41%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$8.3億元，較去年同期成長141.43%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	829,722		(2,002,520)		(17,172,142)		(4,150,297)		(5,139,014)		(175,651)		(105,361)		(65,026)		(39,666)		(83,110)		(51,560)		(241,058)		(25,182)		(18,257)
取得不動產、廠房及設備	(245,624)		(151,830)		(75,685)		(124,655)		(525,469)		(163,388)		(110,766)		(61,158)		(39,245)		(83,998)		(57,336)		(245,649)		(19,088)		(14,968)
處分不動產、廠房及設備	70,524		221		294		352		265		0		682		16
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(1,531,203)		(17,096,719)		(4,019,683)		(4,611,097)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	998,107										1,179
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	829,722	100%	(2,002,520)	100%	(17,172,142)	100%	(4,150,297)	100%	(5,139,014)	100%	(175,651)	100%	(105,361)	100%	(65,026)	100%	(39,666)	100%	(83,110)	100%	(51,560)	100%	(241,058)	100%	(25,182)	100%	(18,257)	100%
取得不動產、廠房及設備	(245,624)	-29.6%	(151,830)	7.58%	(75,685)	0.44%	(124,655)	3%	(525,469)	10.23%	(163,388)	93.02%	(110,766)	105.13%	(61,158)	94.05%	(39,245)	98.94%	(83,998)	101.07%	(57,336)	111.2%	(245,649)	101.9%	(19,088)	75.8%	(14,968)	81.98%
處分不動產、廠房及設備	70,524	8.5%	221	-0.01%	294	0%	352	-0.01%	265	-0.01%	0	0%	682	-0.65%	16	-0.02%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(1,531,203)	76.46%	(17,096,719)	99.56%	(4,019,683)	96.85%	(4,611,097)	89.73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	998,107	120.29%									1,179	-0.67%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

微星(2377) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季成長97.28%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-24.5%。

單季

微星(2377) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季成長97.28%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-24.5%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,595)		(80,802)		(81,423)		(2,070,986)		(3,064,825)		42,552		(3,048,110)		(5,561)		(6,181)		(593,609)		659,361		1,609,128		479,244		(157,729)
短期借款增加									(3,000,000)		100,000								(600,000)		642,907		1,555,287		487,268		550,860
短期借款減少					0		(2,000,000)						(3,000,000)				0
發行公司債
償還公司債																	0
舉借長期借款																	0
償還長期借款							0		(14,212)		(242)		(209)		(235)		(264)		(1,220)		(1,077)		(329)		(223)		(10,903)
發放現金股利	0		(15)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		0		0		0		0		(701,917)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,595)	100%	(80,802)	100%	(81,423)	100%	(2,070,986)	100%	(3,064,825)	100%	42,552	100%	(3,048,110)	100%	(5,561)	100%	(6,181)	100%	(593,609)	100%	659,361	100%	1,609,128	100%	479,244	100%	(157,729)	100%
短期借款增加									(3,000,000)	97.88%	100,000	235.01%							(600,000)	101.08%	642,907	97.5%	1,555,287	96.65%	487,268	101.67%	550,860	-349.24%
短期借款減少					0	0%	(2,000,000)	96.57%					(3,000,000)	98.42%			0	0%
發行公司債
償還公司債																	0	0%
舉借長期借款																	0	0%
償還長期借款							0	0%	(14,212)	0.46%	(242)	-0.57%	(209)	0.01%	(235)	4.23%	(264)	4.27%	(1,220)	0.21%	(1,077)	-0.16%	(329)	-0.02%	(223)	-0.05%	(10,903)	6.91%
發放現金股利	0	0%	(15)	0.02%	0	0%	0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(701,917)	445.01%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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