2374
78.2
TWD-1.80 (-2.25%)
2026.02.06收盤
佳能－現金流量表
營業活動之現金流
佳能(2374) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.48億元、較上一季衰退-612.06%；而今年初至今累積為NT$-2.46億元、較去年同期衰退-182.16%。
單季
佳能(2374) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.48億元，較上一季衰退-612.06%，為過去11年同期中的第12高。
同時佳能過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.43%、-61.17%與-10.75%。
其中稅前淨利為NT$3.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,213萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-89.8萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.46億元，較去年同期衰退-182.16%，為過去11年同期中的第10高。
同時佳能過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-193.43%、5.3%與-9.76%。
其中稅前淨利為NT$5.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.88億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,489萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,908 | 12.28% | 164,096 | 9.59% | 249,868 | 15.81% | 208,958 | 14.08% | 85,961 | 8.15% | (77,927) | -7.84% | (62,510) | -4.63% | (127,965) | -7.08% | 139,978 | 5.11% | 246,363 | 11.08% | 323,883 | 6.51% | 234,932 | 3.93% | 173,235 | 2.69% | 427,006 | 3.76% |
| 收益費損項目合計 | 52,129 | 45,722 | 21,863 | 27,996 | 17,800 | 112,657 | (25,938) | 36,469 | (5,758) | (172,582) | 52,406 | 125,608 | 118,752 | 110,072 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,438 | 61,651 | 49,756 | 48,822 | 54,839 | 63,974 | 60,270 | 81,620 | 78,023 | 88,332 | 113,589 | 177,624 | 190,376 | 187,807 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,068 | 3,090 | 1,668 | 2,085 | 1,327 | 2,479 | 3,973 | 1,039 | 811 | 5,499 | 2,382 | 1,749 | 1,947 | 6,725 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (636,371) | 47,705 | 114,812 | (34,507) | (319,045) | (25,745) | 390,495 | 250,973 | (146,186) | 88,773 | (73,625) | 44,039 | (1,150,089) | (919,805) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (248,232) | 272,209 | 402,764 | 217,830 | (190,784) | 27,975 | 389,144 | 246,729 | 60,922 | 250,480 | 320,238 | 445,580 | (939,207) | (417,197) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 588,420 | 8.96% | 515,789 | 11.45% | 272,593 | 7.55% | 258,338 | 6.47% | 907,081 | 38.26% | (378,547) | -15.21% | (159,020) | -2.96% | (354,882) | -6.18% | 251,763 | 2.92% | 331,171 | 4.15% | 914,621 | 6.28% | 34,975 | 0.2% | 402,882 | 2% | 1,278,664 | 3.85% |
| 收益費損項目合計 | 188,199 | -76.56% | 104,434 | 34.91% | 71,664 | 14.03% | 161,660 | -1661.46% | (1,015,178) | 175.42% | 210,651 | -65.26% | 99,922 | 23.22% | 160,227 | -94.12% | 136,190 | 27.23% | 6,446 | 3.57% | 77,123 | 16.84% | 809,816 | 65.52% | 547,513 | 25.52% | 467,608 | -350.73% |
| 折舊費用 | 182,545 | -74.26% | 165,461 | 55.3% | 155,366 | 30.41% | 154,965 | -1592.65% | 158,818 | -27.44% | 179,176 | -55.51% | 194,573 | 45.21% | 264,300 | -155.25% | 258,906 | 51.76% | 288,413 | 159.53% | 374,703 | 81.81% | 643,019 | 52.03% | 562,401 | 26.21% | 593,970 | -445.51% |
| 攤銷費用 | 9,369 | -3.81% | 7,610 | 2.54% | 5,403 | 1.06% | 6,280 | -64.54% | 4,350 | -0.75% | 7,285 | -2.26% | 14,493 | 3.37% | 2,690 | -1.58% | 3,372 | 0.67% | 13,905 | 7.69% | 6,892 | 1.5% | 5,695 | 0.46% | 10,883 | 0.51% | 15,862 | -11.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (997,544) | 405.8% | (351,217) | -117.39% | 144,124 | 28.21% | (442,268) | 4545.41% | (419,506) | 72.49% | (173,389) | 53.71% | 399,001 | 92.72% | (58,210) | 34.19% | 83,805 | 16.75% | (100,153) | -55.4% | (550,659) | -120.22% | 349,440 | 28.27% | 1,442,173 | 67.22% | (1,661,212) | 1245.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (245,819) | 100% | 299,185 | 100% | 510,936 | 100% | (9,730) | 100% | (578,709) | 100% | (322,802) | 100% | 430,351 | 100% | (170,241) | 100% | 500,227 | 100% | 180,789 | 100% | 458,041 | 100% | 1,235,971 | 100% | 2,145,424 | 100% | (133,325) | 100% |
投資活動之淨現金流
佳能(2374) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.14億元、較上一季衰退-1203.41%；而今年初至今累積為NT$-3.3億元、較去年同期成長61.28%。
單季
佳能(2374) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.14億元，較上一季衰退-1203.41%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.3億元，較去年同期成長61.28%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (313,656) | (146,389) | (109,133) | (71,022) | (107,527) | (10,113) | (6,119) | (158,550) | (246,034) | (311,649) | 35,790 | (198,532) | (49,517) | (119,680) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (219,785) | (181,490) | (76,599) | (27,212) | (48,718) | (29,701) | (27,517) | (41,792) | (222,437) | (415,251) | (78,511) | (117,159) | (35,096) | (94,628) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,325 | 524 | 269 | 4,022 | 17,321 | 3,727 | 4,245 | (99) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,368) | (4,636) | (1,362) | (1,196) | (1,105) | (3,043) | (1,168) | (2,267) | (137) | (833) | 0 | 0 | (1,493) | (3,756) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 0 | (112,564) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,972 | 16,604 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (44,440) | 0 | 0 | (71,458) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 354 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 32,000 | 0 | 62,079 | 36,146 | 25,921 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (329,811) | 100% | (851,725) | 100% | (158,758) | 100% | 440,709 | 100% | 1,487,226 | 100% | (81,151) | 100% | 94,222 | 100% | (54,771) | 100% | (514,470) | 100% | (233,392) | 100% | 398,877 | 100% | (581,510) | 100% | (561,027) | 100% | (297,037) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (277,506) | 84.14% | (403,065) | 47.32% | (134,468) | 84.7% | (51,281) | -11.64% | (108,585) | -7.3% | (97,883) | 120.62% | (72,069) | -76.49% | (128,853) | 235.26% | (377,555) | 73.39% | (618,949) | 265.2% | (326,476) | -81.85% | (445,908) | 76.68% | (565,995) | 100.89% | (286,279) | 96.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,081 | -17.61% | 5,054 | -0.59% | 269 | -0.17% | 4,172 | 0.95% | 18,518 | 1.25% | 9,785 | -12.06% | 9,685 | 10.28% | 232,064 | -423.7% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,208) | 3.1% | (15,917) | 1.87% | (6,609) | 4.16% | (2,536) | -0.58% | (3,422) | -0.23% | (6,237) | 7.69% | (1,900) | -2.02% | (8,158) | 14.89% | (3,278) | 0.64% | (5,006) | 2.14% | (3,026) | -0.76% | (9,441) | 1.62% | (5,970) | 1.06% | (20,556) | 6.92% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 8.57% | (9,598) | -2.41% | (159,625) | 27.45% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,207 | -1.9% | 204 | -0.13% | 0 | 0% | 7,178 | -1.4% | (16,616) | 2.96% | 38,231 | -12.87% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (75,980) | 23.04% | (65,153) | 7.65% | (80,974) | 51% | 0 | 0% | (85,388) | -5.74% | 0 | 0% | (15,000) | -15.92% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,947 | -17.27% | 354 | -0.04% | 15,000 | -9.45% | 525,078 | 119.14% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (81,820) | 24.81% | (120,900) | 14.19% | 0 | 0% | (60,889) | -4.09% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 179,120 | -54.31% | 118,540 | -13.92% | 66,141 | -41.66% | 0 | 0% | 44,560 | -54.91% | 174,313 | 185% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳能(2374) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,240萬元、較上一季衰退-163.99%；而今年初至今累積為NT$593萬元、較去年同期成長101.98%。
單季
佳能(2374) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,240萬元，較上一季衰退-163.99%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$593萬元，較去年同期成長101.98%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,399) | (204,157) | (134,099) | (259,313) | (1,180,753) | (46,906) | 178,982 | (125,309) | (241,675) | (4,247) | 616 | (1,008,584) | (1,011,055) | (812,690) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,194 | (70,429) | 42,662 | 325,315 | 15,400 | (4,908) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,083) | 59,266 | (345) | 57,426 | 12,590 | (3,702) | 0 | (9,834) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (5,000) | (38,500) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (258,781) | (129,396) | (287,582) | 0 | (84,709) | (141,181) | (225,892) | (254,171) | 0 | 0 | (992,397) | (987,772) | (804,811) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,927 | 100% | (298,597) | 100% | (155,875) | 100% | (210,558) | 100% | (1,121,549) | 100% | 217,597 | 100% | 262,994 | 100% | (182,724) | 100% | (258,036) | 100% | (15,745) | 100% | (490,805) | 100% | (1,082,047) | 100% | (2,472,252) | 100% | (686,845) | 100% |
| 短期借款增加 | 17,937 | 302.63% | 0 | 0% | 65,603 | -31.16% | 0 | 0% | 318,148 | 146.21% | 421,353 | 160.21% | 43,895 | -24.02% | 130,595 | -5.28% | 98,802 | -14.38% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,147) | 2.06% | (10,680) | 6.85% | 0 | 0% | (1,107,183) | 98.72% | 0 | 0% | (3,080) | 1.19% | (14,215) | 90.28% | (154,495) | 31.48% | (353,729) | 32.69% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,513,281) | 61.21% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 45,000 | -4.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (330,000) | 67.24% | (10,000) | 0.92% | (115,500) | 4.67% | 25,000 | -3.64% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (258,781) | 86.67% | (129,396) | 83.01% | (287,582) | 136.58% | 0 | 0% | (84,709) | -38.93% | (141,181) | -53.68% | (225,892) | 123.62% | (254,171) | 98.5% | 0 | 0 | 0% | (992,397) | 91.71% | (987,772) | 39.95% | (804,811) | 117.18% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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